PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014 Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 70 861 44 374 26 487 63 DPFO - závislá činnost 15 432 7 239 8 193 47 DPFO - podnikatelé FO 1 939 1 639 300 85 DPFO - srážková 1 353 870 483 64 DPPO - právnické osoby 12 572 9 613 2 959 76 DPPO - město 1 485 1 484 1 100 DPH 27 895 16 648 11 247 60 Daň z nemovitostí 10 185 6 881 3 304 68 Poplatky 5 732 3 510 2 222 61 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 800 2 131 669 76 Poplatek z ubytovací kapacity 20 17 3 85 Poplatek ze psů 104 98 6 94 Poplatek z veřejného prostranství 80 41 39 51 Poplatek ze vstupného 7 2 5 29 Poplatek z tomboly 1 0 1 0 Poplatek za provozovaný VHP 20 0 20 0 Odvod z loterií 200 108 92 54 v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Odvod z výherních hracích přístrojů 2 500 1 113 1 387 45 Přijaté dotace 6 749 4 724 2 025 70 Dotace ze SFRB (program PANEL) 3 3 0 100 Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 100 1 806 1 294 58 Převod finančních prostředků z depozitního účtu 656 0 656 0 Dotace - volby do Evropského parlamentu 100 100 0 100 Dotace - odborný lesní hospodář 672 672 0 100 Dotace - meliorační a zpevňující dřeviny 12 12 0 103 Dotace - Vzdělávání v egon Centrum 28 28 0 100 Dotace - pěstounská péče 1 084 1 064 20 98 Dotace - městská památková péče 670 670 0 100 Dotace - Centrum sociální péče 216 216 0 100 Dotace PK - Svátky dřeva 10 0 10 0 Dotace PK - Jarní slavnosti 10 0 10 0 Dotace PK - Orlická brána 10 0 10 0 Dotace PK - Barium 10 0 10 0 Dotace PK - Okna v muzeu 15 0 15 0 Dotace PK - ANIMO 30 30 0 100 Dotace sbor dobrovolných hasičů 123 123 0 100 Bezpečnost a veřejný pořádek 103 55 48 53 Lesní hospodářství 936 1 174-238 125 1 406 1 073 333 76 Sdružení obcí Orlicko 87 0 87 0 471 470 1 100 Tyršova rozhledna 57 34 23 60 138 32 106 23 Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj 321 158 163 49 Seriál Stopy osudu 20 20 0 100 Majáles 2014 40 35 5 88 Cena města 25 0 25 0 Barium 70. let od příchodu skupiny + J. Knop 195 173 22 89 Parkovací automaty, autobusová doprava 500 261 239 52 47 21 26 45 Vodní hospodářství 26 0 26 0 Mateřská škola Sluníčko 731 426 305 58 Mateřská škola Čtyřlístek 1 008 588 420 58 Základní škola 581 30 0 30 0 2 316 1 351 965 58 Základní škola 743 1 997 1 170 827 59
Školní jídelna - Gen. Knopa 300 0 300 0 807 471 336 58 Partnerské vztahy 30 25 5 83 347 83 264 24 Partnerské vztahy - Evropské 93 27 66 29 Partnerské vztahy - mimoevropské 76 0 76 0 Partnerské vztahy - fotokniha 30 25 5 83 30 0 30 0 Fond na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí 91,5 0 92 0 Příspěvek do Svazku evropských měst 56 56 0 100 Jam rock 2014 127 26 101 20 Vzpomínkový večer na Petra Ebena 38 38 0 100 Městský kulturní podnik - Fidiko 185 66 119 36 2 231 1 551 680 70 Převod z investičního fondu 15 0 15 0 Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz 1888 1255 633 66 Přefakturovávané příjmy 20 4 16 20 Divadelní kavárna - příjmy z pronájmu 150 62 88 41 Letní kino 23 0 23 0 Přefakturovávané výdaje 20 6 14 30 Orlická brána - příspěvek 300 290 10 97 Městská knihovna 1 866 1 088 778 58 Městské muzeum 1 548 912 636 59 Obnova hodnot kulturního povědomí 1 010 292 718 29 Žamberské listy 600 245 355 41 680 333 347 49 Kabelová televize 1 1 0 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 338 205 133 61 SPOZ 88 45 43 51 Občánci (peněžní dary) 250 160 90 64 Městské koupaliště 1 355 720 635 53 2 062 1 120 942 54 Fotbalový stadion 457 309 148 68 Tenisová hala 22 22 0 100 47 35 12 74 Víceúčelová hala - zimní stadion 303 138 165 46 1 375 1 006 369 73 Tělocvična U Žirafy 490 51 439 10 618 136 482 22 CEMA 3 3 0 100 664 664 0 100 Středisko volného času ANIMO 280 163 117 58 Zájmová činnost 830 821 9 99 Sport - příspěvky organizacím 735 599 136 81 Autocamping Pod Černým lesem 495 247 248 50 33 30 3 91 Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím 400 214 186 54 Veřejné osvětlení 37 0 37 0 1 490 922 568 62 Fond rozvoje 467 327 140 70 205 3 202 1 Pohřebnictví 20 29-9 145 20 22-2 110 z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných, 673 523 150 78 Placené nájemné 207 85 122 41 Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí, 320 74 246 23 Městský architekt 50 24 26 48 Opravy a údržba do majetku města 1 778 301 1 477 17 Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města 150 117 33 78 Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 861 77 784 9 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 767 107 660 14 Ostatní plochy a kasárna 11 6 5 55 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, 2 363 1 496 867 63 5 637 2 963 2 674 53 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 10 13 43 8 937 5 186 3 751 58 Sociální péče, pomoc, dávky 50 0 50 0 Prevence kriminality, výchovné programy 160 39 121 24 Program prevence kriminality 100 21 79 21 Komunitní plánování 10 0 10 0 Žamberská akademie volného času - školení 50 18 32 36 Centrum sociální péče 75 0 75 0 3 682 2 238 1 444 61 Pěstounská péče 1 663 145 1 518 9 Civilní obrana 5 0 5 0
Krizové řízení 26 3 23 12 Povodně - rezerva 103 35 68 34 Městská policie 232 123 109 53 2 409 1 203 1 206 50 JPO II sboru dobrovolných hasičů 15 15 0 100 548 221 327 40 Zastupitelé 2 177 1 066 1 111 49 Volby 150 141 9 94 Informační středisko 250 141 109 56 270 182 88 67 Městský úřad 28 501 17 283 11 218 61 39 436 17 670 21 766 45 Sociální fond 533 291 242 55 598 264 334 44 BOZP a PO organizací města 131 63 68 48 Technologické centrum 312 33 279 11 Výzva 22 77 0 77 0 Výzva 89 612 165 447 27 2 130 644 1 486 30 Meziobecní spolupráce 1 399 991 408 71 1 399 574 825 41 Finanční operace 194 241-47 124 3 300,7 1 614 1 687 49 z úroků 180 227-47 126 Příjem z tomboly 14 14 0 100 Platby DPH 735 329 406 45 Nadměrný odpočet DPH -1082-1082 0 100 Interní audit, daňové poradenství 161 6 155 4 Právní služby 200 33 167 17 Pojištění majetku města 305 246 59 81 Pojištění majetku - škodní události 5 0 5 0 Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů 110 61 49 55 Příspěvek do sociálního fondu 533 291 242 55 Daň z příjmu právnických osob placená městem 1485 1484 1 100 Splátka úroků z úvěrů a půjček 319 219 100 69 z finančního vypořádání min.let 28 27 1 96 Energetická rezerva 200 200 0 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 301,7 302 0 124 156 77 230 46 926 62 102 592 51 389 51 203 50 Investice z prodeje majetku 3 000 224 2 776 7 Sdružení obcí Orlicko 318 318 0 100 Investice do budov města a akce do 500 tis. 700 75 625 11 Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 195 58 137 30 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 505 17 488 3 Územní plán města 660 660 0 100 13 13 0 100 Investiční činnost (včetně projektů) 1 967 0 1 967 0 27 920 8 913 19 007 32 Odkup komunikace od fi. Standeko 545 545 0 100 Dotace Základní škola 743 - realizace úspor energie 201 0 201 0 Základní škola 743 - realizace úspor energie 5188 4614 574 89 Základní škola 743 - rekonstrukce WC 500 0 500 0 Úprava přednádražního prostoru před vlakovým nádražím 50 0 50 0 Orlickoústecká nemocnice a.s. - investiční 6 0 6 0 Podorlická Poliklinika s r.o. - příspěvek na 1040 0 1 040 0 Tenisová hala - investiční příspěvek 55 49 6 89 Centrum sociální péče - bezbariérová koupelna, 711 637 74 90 ZUŠ P. Ebena - investiční příspěvek 67 67 0 100 Městský kamerový systém 434 0 434 0 Dotace - dětské přírodní hřiště v MŠ Čtyřlístek 1 234 0 1 234 0 Přírodní dětské hřiště v MŠ Čtyřlístek 1600 15 1 585 1 Budova Speciální školy 1 0 1 0 Autocamping - rekonstrukce WC 150 150 0 100 Příspěvek na vybudování komunikace nad 400 400 0 100 Veřejné osvětlení nad autobusovým nádražím 100 0 100 0 Hřiště u Penny marketu - nové překážky 300 0 300 0
Tyršova rozhledna - opláštění a rozšíření sociální 170 0 170 0 Protipovodňová opatření 0 0 0 Chodník ulice Klostermannova 1880 79 1 801 4 Veřejné osvětlení Klostermannova 909 0 909 0 Chodník ulice Nádražní 1230 24 1 206 2 Chodník podél ulice ČSA 400 96 304 24 Okružní křižovatka na silnici č. I/11 a II/310 50 47 3 94 Dotace - Revitalizace veřejné zeleně 532 0 532 0 Revitalizace veřejné zeleně 1417 0 1 417 0 Rekonstrukce střechy čp. 833 2500 17 2 483 1 Odkup budovy (ubytovna) čp. 997 + pozemky 2000 1130 870 57 Rekonstrukce dvou bytů v čp. 671 678 644 34 95 Sběrný dvůr - brána s posuvem 118 0 118 0 Rekonstrukce oken a dveří radnice 700 0 700 0 Poplužní cesta 2320 0 2 320 0 Koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení 292 230 62 79 Rozšíření varovného a vyrozumívacího systému 41 40 1 98 Veřejné osvětlení u silnice I/11, lokalita Polsko 350 0 350 0 Klimatizace obřadní síně (radnice) 250 0 250 0 Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení 100 0 100 0 Parkoviště u fotbalového stadionu 380 36 344 9 Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 500 4 496 1 MŠ Čtyřlístek - konvektomat 200 0 200 0 Vybudování venkovního sportoviště - Street workout 250 52 198 21 Víceúčelová hala - zimní stadion 38 37 1 97 Nákup nemovitostí 1 172 1 098 74 94 Projekty, územní studie 124 0 124 0 1 029 0 1 029 0 Projekt centralizovaného/decentralizovaného zásobování teplem 124 0 124 0 Projekty ostatní 150 0 150 0 Projekt - rekonstrukce budovy ZŠ 581 300 0 300 0 Zástavbová studie v lokalitě Na Skalách 30 0 30 0 Územní studie v lokalitě Albertinum III. 100 0 100 0 Územní studie v lokalitě Velký Hájek 100 0 100 0 Územní studie v lokalitě U Žirafy 100 0 100 0 Projekt centralizovaného/decentralizovaného zásobování teplem 249 0 249 0 Nákup pozemků PPO města 90 0 90 0 Finanční operace 1 415 0 1 415 0 Rezerva rozpočtu na investice 1415,3 1 415 0 5 751 884 4 867 15 32 657 10 417 22 240 32 Financování 17 334-7 988 25 322-46 11 991 8 517 3 474 71 Použití přebytku min. let 17 531-7 637 25 168-44 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2013) 3106 3105 1 100 Použití prostředků z fondu rozvoje -262-324 62 124 Použití prostředků sociálního fondu 65-27 92-42 Splátky úvěrů 8885 5412 3 473 61 17 334-7 988 25 322-46 11 991 8 517 3 474 71 147 241 70126 77115 48 147 241 70323 76918 48
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2014 Schváleno: 111/2014 - ZM Dne: 31.07.2014 Skutečnost ke dni: 31.07.2014 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2014" údaje v tis. Kč položka Název položky rozpočtované skutečné rozpočtované skutečné 0000 1359 Poplatek za likvidaci autovraků 0 130 0000 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 6 1014 2324 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 2 3639 2119 z věcných břemen 0 3 4349 2111 org. Žamberská 5442 akademie volného času 0 29 4399 2324 Pěstounská činnost 0 13 5212 2133 org. Krizové 9254 řízení 0 4 6310 2324 Nahodilé příjmy 0 1 6409 5909 Mylné platby 0-8 0 188 0-8 Převod z minulé sestavy 147 241 70 126 147 241 70 323 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 147 241 70 314 147 241 70 315 % skutečného plnění rozpočtu 48 48 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.07. 2014 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění celkem po konsolidaci 129 907 78 302 60,28 celkem po konsolidaci 135 250 61 798 45,69 Financování 5 343-16 504-308,89 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.07.2014 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 28. srpna 2014