Zpráva Odbor finanční pro 10 zasedání Zastupitelstva města Letovice, konané dne

Městský úřad Letovice poř. číslo zprávy: 7/1 Zpráva Odbor finanční pro 10 zasedání Zastupitelstva města Letovice, konané dne 30.06.2016 Název zprávy: Závěrečný účet města za rok 2015 Obsah materiálu: Důvodová zpráva Příloha č. 1 Zpráva o přezkumu hospodaření města za rok 2015 Příloha č. 2 Zpráva o přezkumu hospodaření - Mikroregion Příloha č. 3 Hospodaření - na ORGy za 01-12 2015 Příloha č. 4 k závěrečnému účtu přehled zúčtování příjmů a výdajů, 2015 Příloha č. 5 úvěry a jejich splátky k 31.12 2015 Příloha č. 6 Dluhová služba 2015 Příloha č. 7 k závěrečnému účtu - podrozvahové účty 2015 Příloha č. 8 Závěrečné zhodnocení inventur Příloha č. 9 Transfery poskytnuté Městem Letovice Příloha č. 10 Granty poskytnuté Městem Letovice Přehled změn vlastního kapitálu 2015 Výkaz FIN 2-12 2015 Výkaz o peněžních tocích 2015 Výkaz Příloha 2015 Výkaz Rozvaha 2015 Výkaz zisku a ztráty 2015 Příloha č. 12 Souhrnná zpráva o kontrolní činnosti za rok 2015 Závěrečný účet Města Letovice 2015 Materiál předkládá: Materiál zpracoval: Ing. Lucie Bousková - vedoucí finančního odboru Ing. Lucie Bousková - vedoucí finančního odboru Zpracoval dne: 17.06.2016 11:18 Důvodová zpráva: Finanční odbor předkládá v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvu města závěrečný účet obce, který byl sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečný účet byl projednán na schůzi Finančního výboru zastupitelstva města Letovice. Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu města Letovice schválit závěrečný účet včetně všech příloh. Závěrečný účet byl projednán dne 3. 5. 2016 na 38. schůzi Rady města Letovice, která doporučila zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Letovice 2015 bez výhrad včetně všech příloh. Vytvořeno 22.6.2016 15:51:59 1

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Letovice po projednání s c h v a l u j e celoroční hospodaření města za rok 2015, a to bez výhrad. Zastupitelstvo města Letovice schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Letovice: - Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, Čapkova 802/10, IČ 750 24 209; - Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11, okres Blansko, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, Komenského 671/11, IČ 750 24 225; - Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, Třebětínská 28/19, IČ 750 24 217; - Základní škola Letovice, Komenského 902/5, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, Komenského 902/5, IČ 620 72 897; - Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, J. Haška 1082/12, IČ 712 32 745; - Technické služby Letovice, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, Česká 17, IČ 005 44 892; - Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, se sídlem Letovice, Nová ul. 71/1, IČ 434 20 982; za rok 2015 bez výhrad. Zastupitelstvo města schvaluje text "Závěrečný účet města Letovice za rok 2015". Zastupitelstvo města Letovice schvaluje následující přílohy k Závěrečnému účtu města za rok 2015: č. 1: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 města Letovice č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 Mikroregionu Letovicko č. 3: Hospodaření města 1-12/ 2015 č. 4: Přehled zúčtování příjmů a výdajů č. 5: Přehled úvěrů a jejich splátek č. 6: Dluhová služba města Letovice č. 7: Podrozvahové účty k 31. 12. 2015 č. 8: Závěrečné hodnocení inventur č. 9: Transfery poskytnuté Městem Letovice v roce 2015 č. 10: Granty poskytnuté Městem Letovice - komise v roce 2015 č. 11: Finanční výkazy města Letovice v roce 2015 č. 12: Souhrnná zpráva o kontrolní činnosti 2015 Vytvořeno 22.6.2016 15:51:59 2

Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Hospodaření města za měsíce 01-12 Příjmy Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) ( pro SU = 231 AU = 0110 ) Strana 1 / 5 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 00 /*** automaticky doplněno ***/ 0001 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 14 500 00 15 676 40 15 676 403,07-3,07 10 108,11 0002 Daň z příjmů FO z podnikání 300 00 1 249 30 1 249 269,49 30,51 10 416,42 0003 Daň z příjmů FO vybírané srážkou 1 510 00 1 813 60 1 813 545,46 54,54 10 120,10 0004 Daň z příjmů právnických osob 14 010 00 16 837 30 16 837 296,11 3,89 10 120,18 0005 Daň z příjmů za obec 1 343 30 1 572 60 1 572 44 16 99,99 117,06 0006 Daň z nemovitostí 6 000 00 5 538 00 5 537 988,18 11,82 10 92,30 0007 Daň z přidané hodnoty 28 000 00 31 830 90 31 830 904,36-4,36 10 113,68 0020 Stavební poplatky 300 00 589 50 589 25 25 99,96 196,42 0021 Změna bydliště 10 00 9 50 9 50 10 95,00 0022 Informace z informačního systému 20 20 10 0023 Matrika 120 00 119 00 121 27-2 27 101,91 101,06 0024 Tombola 3 50 3 00 3 00 10 85,71 0025 Výherní hrací přístroje 20 00 15 00 15 00 10 75,00 0026 Komise veřejného pořádku 5 00 2 80 1 00 1 80 35,71 2 0027 Rybářské lístky 15 00 22 20 22 20 10 148,00 0029 Zvláštní užívání vozovky 30 10 20 33,33 0030 Povolení připojení nem. k MK 50 50 10 0050 MP - odpady 3 600 00 3 608 10 3 608 036,62 63,38 10 100,22 0051 MP - psi 90 00 84 40 84 341,70 58,30 99,93 93,71 0052 MP - rekreační pobyt 5 00 17 00 16 47 53 96,88 329,40 0053 MP - užívání veř. prostranství 40 00 25 70 25 68 2 99,92 64,20 0054 MP - vstupné 30 00 31 50 31 507,00-7,00 100,02 105,02 0055 MP - ubytovací kapacita 80 00 60 10 60 102,00-2,00 10 75,13 0061 Odvod za vynětí půdy 36 80 36 782,00 18,00 99,95 0062 Odvod vynětí půdy - lesy 12 30 12 422,00-122,00 100,99 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:43:50

Strana 2 / 5 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 0063 Převod odvodu z loterií 200 00 284 70 284 623,34 76,66 99,97 142,31 0064 Převod odvodu z VHP a jiných tech.hrací 1 000 00 2 720 70 2 720 731,33-31,33 10 272,07 0100 Výkon st. správy -Souhrnný dotační vztah 4 789 50 4 789 50 4 789 50 10 10 0110 Transfery od obcí - neinv. nákl. na žáky 19 90 19 845,00 55,00 99,72 0111 Transfery od obcí - veřejnosp. smlouvy 32 80 50 00 49 50 50 99,00 150,91 0113 Transfer na poj. cykolstezky Svitávka 2 40 2 40 2 312,00 88,00 96,33 96,33 0117 transfer invest. od obcí 100 00 100 00 10 1032 Lesnictví 37 10 37 065,00 35,00 99,91 2238 Údržba cyklostezek 70 00 70 00 10 3166 ZŠ průtok.dotace MŠMT 204 20 204 112,00 88,00 99,96 3331 Festival 3+1 50 00 50 00 10 3344 MKS transfer 36 00 36 00 10 3419 Dotace JMK tělovýchovná činnost 30 00 30 00 10 3530 Místní agenda-kampaně 15 00 15 00 10 3741 Veřejně prospěšné práce 1 468 50 791 30 791 229,00 71,00 99,99 53,88 3743 dotace JMK - zámecký park 29 00 29 00 10 4339 PS-grant z JMK 3 636 40 3 636 40 10 5534 SDH- transfer JMK 200 00 200 00 10 5536 SDH-transfer JMK 53 20 53 186,00 14,00 99,97 6133 Správa MěÚ - mzdy 177 00 177 00 10 6231 Spojujeme lidi Evropy 675 50 675 50 9056 Varovný systém - PD, žádost o dotaci 9 357 70 9 213 80 9 213 675,34 124,66 10 98,46 9087 Zavádění ITC v samosprávě 9106 Změna ÚP č. 2 - Cyklostezka 13 30 13 30 13 31-1 100,08 100,08 00 /*** automaticky doplněno ***/ 86 846 00 102 355 00 101 677 697,00 677 303,00 99,34 117,08 10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství 1001 Za umístění psů 1 00 1 00 7 93 1002 Prodej dřeva 380 00 420 80 420 362,21 437,79 1003 Pronájem honiteb 2 10 12 50 12 469,00 31,00 7,00 7,00 99,90 110,62 99,75 593,76 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:43:50

Strana 3 / 5 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství 383 10 434 30 432 901,21 1 398,79 99,68 113,00 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2102 Pronájem reklamních tabulí 135 00 86 00 85 95 5 99,94 63,67 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 135 00 86 00 85 95 5 99,94 63,67 31 Vzdělávání a školské služby 3101 Odvody MŠ 277 70 382 10 382 004,00 96,00 99,97 137,56 3102 Odvody ZŠ 1 010 00 1 010 00 1 009 224,00 776,00 99,92 99,92 3105 pronájem přípojky 10 10 10 31 Vzdělávání a školské služby 1 287 80 1 392 20 1 391 228,00 972,00 99,93 108,03 32 Vzdělávání a školské služby 3201 ZUŠ nájemné 306 30 311 90 311 878,00 22,00 99,99 101,82 32 Vzdělávání a školské služby 306 30 311 90 311 878,00 22,00 99,99 101,82 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 3301 Odvody MKS z nemovitého majetku 175 00 188 00 187 924,00 76,00 99,96 107,39 3302 Místní rozhlas - hlášení 20 00 19 00 7 14 11 86 37,58 35,70 3304 Pronájem kulturní domy 10 00 10 00 9 740,50 259,50 97,41 97,41 3305 Katalog řemesel 150 00 150 00 150 04-4 100,03 100,03 3309 náhrada za plyn v KD 1 00 581,00 419,00 58,10 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 355 00 368 00 355 425,50 12 574,50 96,58 100,12 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3402 MKD - úhrada fa.za ozdravný pobyt 38 00 38 00 10 34 Tělovýchova a zájmová činnost 38 00 38 00 10 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 3601 Nájemné 30 b.j. 491 20 520 40 520 473,40-73,40 3602 Úrok 30 b.j. 94 30 77 30 75 935,00 1 365,00 100,01 105,96 98,23 80,52 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:43:50

Strana 4 / 5 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 3603 Prodej bytů 24 00 22 00 2 00 91,67 3604 Prodej pozemků 500 00 1 987 80 1 987 700,71 99,29 10 397,54 3605 Pronájem pozemků 150 00 387 60 387 746,00-146,00 100,04 258,50 3606 Pronájem nemovitostí 12 00 12 00 10 3608 Hřbitovní poplatky 299 80 346 80 346 493,00 307,00 99,91 115,57 3609 přijaté přísp.od FO na dl.majetek 46 00 46 00 10 3610 Věcná břemena 70 00 108 00 108 968,55-968,55 100,90 155,67 3611 Pohřby - náhrady 10 00 28 70 28 741,00-41,00 100,14 287,41 3613 poplatek za WC 7 00 13 50 13 869,00-369,00 102,73 198,13 3614 správa byty - příjmy 3 500 00 3 149 30 3 152 332,00-3 032,00 100,10 90,07 3615 správa nebyty - příjmy 245 00 746 50 746 460,14 39,86 99,99 304,68 3616 správa byty - DPS 1 755 00 1 927 70 1 925 691,00 2 009,00 99,90 109,73 3692 správa bytů - výdaje 143 60 143 654,00-54,00 100,04 9111 Změna ÚP č. 4 33 00 33 88-88 102,67 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 7 122 30 9 552 20 9 551 943,80 256,20 10 134,11 37 Ochrana životního prostředí 3701 EKO KOM 206 00 359 20 359 168,70 31,30 99,99 174,35 3702 Zákon o odpadech pokuty 21 00 20 564,00 436,00 97,92 3729 sankční platby za pokuty odpady 5 00 2 269,00 2 731,00 45,38 37 Ochrana životního prostředí 206 00 385 20 382 001,70 3 198,30 99,17 185,44 43 Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp. 4302 CSSML-odvod z odpisů nemovit.maj.-ds 758 90 758 90 758 82 8 99,99 99,99 4306 DD - pronájem přípojky 10 10 10 43 Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp. 759 00 759 00 758 82 18 99,98 99,98 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5301 Pokuty MěPO, veř. pořádku 60 00 187 40 187 40 5330 Městská policie - provozní výdaje 3 10 3 084,00 16,00 10 312,33 99,48 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:43:50

Strana 5 / 5 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 60 00 190 50 190 484,00 16,00 99,99 317,47 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys 5501 Dar SDH-Telurie 139 00 139 00 10 5503 Prodej vozidla SDH 120 00 120 00 10 5504 příspěvek od Nadace Kryštůfek 69 50 69 50 10 5530 SDH Letovice 8 60 8 544,71 55,29 99,36 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys 337 10 337 044,71 55,29 99,98 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra 6101 Pronájem MěÚ 1 00 363,00-363,00 36,30 6102 Příjmy z prodeje majetku 10 00 36 20 36 048,00 152,00 99,58 360,48 6103 Ostatní čís. pop., os.,op.,ex.k odes. 30 00 3 70 3 482,00 218,00 94,11 11,61 6132 Správa MěÚ - provozní výdaje 5 00 5 00 10 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra 41 00 44 90 44 893,00 7,00 99,98 109,50 63 Finanční operace 0072 Převody z dep. účtu 80 00 80 00 6301 Příjmy z úroků 60 00 60 00 8 067,46 51 932,54 13,45 13,45 6302 Příjmy z dividend 200 00 577 50 490 875,00 86 625,00 85,00 245,44 9990 Převody z rozpočtových účtů 12 281 527,42-12 281 527,42 63 Finanční operace 260 00 717 50 12 780 469,88-12 062 969,88 1 781,24 915,5 64 Ostatní činnosti 6430 Nákup kolků, mylné platby 30 00 30 00 30 00 64 Ostatní činnosti 30 00 30 00 30 00 Součet 97 791 50 117 001 80 128 338 736,80-11 336 936,80 109,69 131,24 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:43:50

Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Hospodaření města za měsíce 01-12 Výdaje Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) ( pro SU = 231 AU = 0110 ) Strana 1 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství 1030 Umístění psů v kotci MěÚ 15 00 15 00 8 983,00 6 017,00 59,89 59,89 1031 Deratizace 40 00 40 00 37 752,00 2 248,00 94,38 94,38 1032 Lesnictví 342 00 459 10 434 694,33 24 405,67 94,68 127,10 1033 Příspěvek SVOL 3 00 3 00 1 80 1 20 6 6 1034 Odborná správa lesů 35 00 35 00 34 15 85 97,57 97,57 10 Zemědělství,lesní hosp. a rybářství 435 00 552 10 517 379,33 34 720,67 93,71 118,94 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2130 Regiontour 2 00 2 00 2 00 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 2 00 2 00 2 00 22 Doprava 2230 Opravy MK město 800 00 2 000 80 1 091 921,12 908 878,88 2231 Opravy MK MČ 600 00 620 00 618 133,90 1 866,10 2232 Čistění komunikací 1 100 00 1 305 00 1 304 949,00 51,00 2233 Zimní údržba 1 000 00 1 000 00 467 722,00 532 278,00 2234 Dopravní značení 160 00 160 00 76 953,90 83 046,10 2236 Autobusové čekárny 80 00 80 00 36 316,00 43 684,00 2237 Pojištění autobusových čekáren 12 50 12 50 12 46 4 2238 Údržba cyklostezek 100 00 145 80 121 952,00 23 848,00 2239 Inv.příspěvek TS zametač 24 20 24 20 2240 Dopravní obslužnost 600 00 600 00 549 875,00 50 125,00 2242 Úprava svahu Zámecká 130 00 2243 Pojištění - Cyklostezka Svitávka-Zboněk 6 80 6 80 6 80 2244 Oprava chodníku ul. Česká 3 595 00 54,57 136,49 99,70 103,02 10 118,63 46,77 46,77 48,10 48,10 45,40 45,40 99,68 99,68 83,64 121,95 10 91,65 91,65 10 10 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:46:13

Strana 2 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 2245 Oprava chodníku ul. Nádražní 24 20 24 20 10 2250 pojištění - čistící a zametací stroj 33 30 33 30 33 317,00-17,00 100,05 100,05 2254 Oprava MK ul. Na Kopečku 2 350 00 1 350 00 13 70 1 336 30 1,01 0,58 2257 Oprava MK Zboněk 500 00 309 00 190 573,87 118 426,13 61,67 38,11 2258 Oprava MK U Zámku 3 500 00 2259 investiční příspěvek - rekonstrukce lávk 200 00 200 00 200 00 10 10 8029 Opr. objízdné trasy Meziř.-Lazinov 3 943 00 9027 Opěrná zeď Obora 7 996 00 6 439 902,00 1 556 098,00 80,54 9075 II/365 Letovice,průtah 3 595 00 3 436 639,76 158 360,24 95,59 9079 Invest. přísp. na vybud. kom.jiráskova 450 00 450 00 394 78 55 22 87,73 87,73 9085 Chodník ul. P.Fr.Krchňáka 280 00 280 00 78 994,00 201 006,00 28,21 28,21 9086 Chodník ul. Purkyňova 1 180 00 880 00 723 841,00 156 159,00 82,25 61,34 9096 objízdná trasa Lazinov - Meziříčko 4 043 00 3 208 069,52 834 930,48 79,35 9099 MK Havírenská 500 00 500 00 500 00 9200 Autobusová zastávka ul. Jevíčská 60 00 60 00 60 00 22 Doprava 21 180 60 25 675 60 19 055 300,07 6 620 299,93 74,22 89,97 23 Vodní hospodářství 2331 Vodohospodář. zařízení 70 00 58 70 29 618,00 29 082,00 2332 Čistění studní 20 00 20 00 20 00 2333 Kanalizační sítě 300 00 279 30 24 752,00 254 548,00 2334 Odběr vzorků 70 00 70 00 67 217,00 2 783,00 2336 GP - věc.bř. kanal.sběrače 200 00 96 70 97 895,28-1 195,28 2337 SVAK - členský přísp. 140 00 140 00 131 94 8 06 2343 Věcná břemena Podolí, Zboněk 50 00 69 90 69 887,60 12,40 2346 Věcná břemena vodovod Jasinov 80 00 80 00 58 137,60 21 862,40 2349 Oprava kanalizace ul. Pod Klášterem 1 850 00 2351 Oprava požární nádrže Jasinov 500 00 904 40 904 26 14 9081 Rozšíření VO-autobus.zast.Novičí 1 20 1 20 9082 Věcná břemena 109 80 109 725,00 75,00 9098 Vodovod - posílení ul. Sadová 200 00 200 00 200 00 50,46 42,31 8,86 8,25 96,02 96,02 101,24 48,95 94,24 94,24 99,98 139,78 72,67 72,67 99,98 180,85 99,93 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:46:13

Strana 3 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 23 Vodní hospodářství 3 480 00 2 030 00 1 493 432,48 536 567,52 73,57 42,91 31 Vzdělávání a školské služby 3130 MŠ Komenského příspěvek na provoz 786 00 786 00 786 00 10 10 3131 MŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj. 164 00 217 30 217 30 10 132,50 3132 MŠ Čapkova - příspěvek 463 80 428 10 428 165,00-65,00 100,02 92,32 3133 MŠ Čapkova přísp. na odpisy nem.maj. 55 20 91 60 91 60 10 165,94 3134 MŠ Čapkova úrok z úvěru 115 30 115 30 84 661,14 30 638,86 73,43 73,43 3135 MŠ Třebětín příspěvek 421 30 421 30 421 30 10 10 3136 MŠ Třebětín přísp. na odpisy nem.maj. 58 50 68 50 68 50 10 117,09 3137 ZŠ Komenského příspěvek 3 980 00 4 066 00 4 066 00 10 102,16 3138 ZŠ Komenského přísp. na odpisy nem.maj. 1 010 00 1 010 00 1 010 00 10 10 3139 ZŠ Komenského pojištění 51 60 66 40 66 392,00 8,00 99,99 128,67 3140 ZŠ Komenského úrok z úvěru 708 80 694 00 520 061,24 173 938,76 74,94 73,37 3144 ZŠ Komenského - inv. transfer 110 50 110 50 10 3147 MŠ Komenského účelový příspěvek 30 00 30 00 10 3148 MŠ Komenského-opravy 100 00 100 00 100 00 10 10 3149 MŠ Čapkova-opravy 38 00 38 00 38 00 10 10 3150 MŠ Třebětín-opravy 118 00 118 00 118 00 10 10 3151 ZŠ Komenského-opravy 450 00 450 00 450 00 10 10 3152 MŠ Komenského-odpisy mov.maj. 102 80 50 00 50 00 10 48,64 3153 MŠ Čapkova-odpisy mov.maj. 5 20 3154 MŠ Třebětín-odpisy mov.maj. 4 70 4 70 4 70 10 10 3155 ZŠ Komenského-odpisy mov.maj. 256 00 170 00 170 00 10 66,41 3165 ZŠ Komenského příspěvek na opr. šaten 1 600 00 1 600 00 1 600 00 10 10 3166 ZŠ průtok.dotace MŠMT 204 20 204 112,00 88,00 99,96 9091 rekonstrukce soc.zařízení MŠ Čapkova 350 00 475 70 475 635,00 65,00 99,99 135,90 31 Vzdělávání a školské služby 10 839 20 11 315 60 11 110 926,38 204 673,62 98,19 102,51 32 Vzdělávání a školské služby 3230 ZUŠ opravy 296 50 246 50 202 827,52 43 672,48 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:46:13 82,28 68,41

Strana 4 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 3231 ZUŠ pojištění 9 80 9 80 9 84-4 100,41 100,41 3233 Enersol 5 00 5 00 5 00 9047 Rekonstrukce učebny ZUŠ 50 00 48 158,00 1 842,00 96,32 32 Vzdělávání a školské služby 311 30 311 30 260 825,52 50 474,48 83,79 83,79 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 3330 Kronika 50 00 50 00 46 462,00 3 538,00 92,92 92,92 3331 Festival 3+1 100 00 150 00 150 00 10 15 3332 Kulturní akce - ohňostroj 20 00 24 00 24 00 10 12 3333 Místní rozhlas 280 00 276 00 58 969,80 217 030,20 21,37 21,06 3334 Katalog řemesel 120 00 113 00 100 588,80 12 411,20 89,02 83,82 3335 MKS příspěvek na provoz 3 333 00 3 383 00 3 383 00 10 101,50 3336 MKS příspěvek na odpisy z nemov.majetku 175 00 188 00 188 00 10 107,43 3337 MKS pojištění 13 10 13 10 13 08 2 99,85 99,85 3338 Propagační mateiály 30 00 80 00 45 18 34 82 56,47 150,60 3339 IBERICA-příspěvek 8 00 8 00 10 3340 Provozní náklady KD a OA 200 00 280 00 220 359,73 59 640,27 78,70 110,18 3341 SPOZ 118 00 118 00 113 025,00 4 975,00 95,78 95,78 3344 MKS transfer 36 00 36 00 10 3346 MKS příspěvek na odpisy z movit.majetku 6 00 12 00 12 00 10 20 3350 Fond na podporu kultury 80 00 80 00 47 50 32 50 59,38 59,38 3352 MKS -pojištění knihovna Tyršova 14 80 14 80 14 80 3353 Transfery pro kulturní, církevní činnost 7 00 12 00 7 00 5 00 58,33 10 3357 MKS příspěvek na TIC 438 00 438 00 438 00 10 10 3358 MKS příspěvek na knihovny 2 122 00 2 122 00 2 122 00 10 10 3359 Oprava památníku umučených 100 00 89 00 87 725,00 1 275,00 98,57 87,72 3360 Transfer ŘKF Letovice 101 00 101 00 10 9201 Zámecký altán - rekonstrukce 18 00 18 00 10 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 7 206 90 7 605 90 7 219 890,33 386 009,67 94,92 100,18 34 Tělovýchova a zájmová činnost Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:46:13

Strana 5 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 3430 Pojištění bazénu 23 30 14 60 12 016,00 2 584,00 82,30 51,57 3431 Koupaliště 250 00 286 00 286 075,00-75,00 100,03 114,43 3432 Bazén a zim.stad.boskovice 80 00 80 00 75 425,00 4 575,00 94,28 94,28 3433 Nájemné Felkl,Otrubovi 21 30 21 30 21 27 3 99,86 99,86 3435 TJ Sokol - příspěvek sportovní hala 450 00 450 00 450 00 10 10 3436 Registrovaná mládež - dotace 110 00 3437 Údržba dět. hřišť 170 00 180 00 160 831,00 19 169,00 89,35 94,61 3438 Pojištění Víceúčel. hřiště 8 60 12 10 12 115,00-15,00 100,12 140,87 3439 Víceúčel. hřiště 140 00 140 00 90 885,00 49 115,00 64,92 64,92 3440 NSZP - dotace 50 00 50 00 50 00 10 10 3441 SZP - dotace 20 00 20 00 20 00 10 10 3442 Domeček - dotace 42 00 42 00 42 00 10 10 3443 Městský klub důchodců 100 00 140 50 133 301,00 7 199,00 94,88 133,30 3444 Fan Club BOP - běh zám.parkem-transfer 10 00 10 00 10 00 3447 TJ Sokol - příspvěvek tenisová hala 50 00 50 00 50 00 10 10 3450 Fond na podporu sportu 110 00 110 00 110 00 3452 Pojištění haly sportovní 8 70 17 40 17 40 10 20 3453 transfery na činnost z loterií 1 290 60 2 052 90 1 728 78 324 12 84,21 133,95 3454 transfer v oblasti sportu 2 00 2 00 10 3461 Dar Petřivalského nadaci 15 00 15 00 10 3462 Finanční dary - sport 20 00 20 00 10 3463 transfer Okolo s kolem 5 00 5 00 10 3464 Letecký klub Letovice - transfer 50 00 50 00 10 9077 Hřiště ul. Střední 146 00 276 00 240 992,00 35 008,00 87,32 165,06 9097 Workoutové hřiště 300 00 300 00 300 00 10 10 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3 380 50 4 344 80 3 783 09 561 71 87,07 111,91 35 Zdravotnictví 3530 Místní agenda-kampaně 60 00 75 00 57 087,00 17 913,00 3531 Národní síť zdr.měst - člen.příspěvek 14 00 14 00 12 785,00 1 215,00 3550 Fond na podporu zdr. města 40 00 40 00 20 00 20 00 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:46:13 76,12 91,32 5 95,14 91,32 5

Strana 6 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 35 Zdravotnictví 114 00 129 00 89 872,00 39 128,00 69,67 78,84 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 3630 Pojištění bytů a nebyt.prostor 26 30 26 272,00 28,00 3631 Úrok 30 b.j. 94 30 94 30 74 503,42 19 796,58 3632 VO- elektřina 1 700 00 1 678 50 1 142 205,06 536 294,94 3633 Kapličky - elektřina 4 00 14 00 12 306,16 1 693,84 3635 VO opravy 1 350 00 1 359 00 1 102 867,64 256 132,36 3636 VO pojištění 10 00 10 00 10 00 3637 pojištění-buňky,měřiče rych.,znal.posudk 10 00 10 00 9 807,00 193,00 3638 VO nátěry sloupů 50 00 50 00 7 562,50 42 437,50 3641 Oprava opěrné zdi D. Smržov 500 00 682 90 682 889,66 10,34 3642 Informační mapy - opravy 45 00 45 00 45 00 3644 Daň z převodu nem. 20 00 70 00 48 887,00 21 113,00 3645 Prace nezbytně nutné 150 00 149 40 148 701,51 698,49 3646 Člen.přísp. Svaz měst a obcí 17 50 17 50 17 081,60 418,40 3647 Člen. přísp. Sdružení obcí 6 80 6 80 6 729,00 71,00 3648 Člen. přísp. Mikroregion Letovicko 68 20 68 20 68 12 8 3650 Pronájem pozemků Zábludov 1 00 1 00 864,00 136,00 3652 Hřbitov - údržba 360 00 327 10 272 020,87 55 079,13 3653 Hřbitov vývoz kontejnerů 160 00 160 00 140 509,00 19 491,00 3654 Hřbitov - pojištění 4 40 4 40 4 385,00 15,00 3655 Hřbitov - WC 12 50 12 50 12 00 50 3656 Pohřebné 25 00 30 60 14 50 16 10 3657 Údržba mobiliáře 100 00 90 50 90 50 3659 Stavebnictví 50 00 50 00 9 269,30 40 730,70 3660 EE zámek 4 00 15 00 14 444,25 555,75 3662 Fond oprav 36 10 36 124,00-24,00 3663 EE hřbitov čerpadlo 1 00 1 50 1 497,00 3,00 3665 MČ Babolky 60 30 60 30 59 358,00 942,00 3666 MČ Dolní Smržov 94 70 94 70 61 572,00 33 128,00 99,89 79,01 79,01 68,05 67,19 87,90 307,65 81,15 81,69 10 10 98,07 98,07 15,13 15,13 10 136,58 69,84 244,44 99,53 99,13 97,61 97,61 98,96 98,96 99,88 99,88 86,40 86,40 83,16 75,56 87,82 87,82 99,66 99,66 96,00 96,00 47,39 58,00 10 90,50 18,54 18,54 96,30 361,11 100,07 99,80 149,70 98,44 98,44 65,02 65,02 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:46:13

Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 3667 MČ Chlum 68 40 68 00 68 258,05-258,05 100,38 99,79 3668 MČ Jasinov 104 40 104 40 77 952,53 26 447,47 74,67 74,67 3669 MČ Kladoruby 135 50 135 50 130 139,25 5 360,75 96,04 96,04 3670 MČ Kochov 88 30 89 30 89 29 1 99,99 101,12 3671 MČ Lhota 68 50 68 50 67 086,00 1 414,00 97,94 97,94 3672 MČ Meziříčko 122 30 122 30 106 688,07 15 611,93 87,23 87,23 3673 MČ Novičí 89 20 89 20 89 120,26 79,74 99,91 99,91 3674 MČ Podolí 70 60 70 60 70 253,88 346,12 99,51 99,51 3675 MČ Slatinka 60 50 60 50 60 544,14-44,14 100,07 100,07 3676 MČ Zábludov 85 70 88 80 88 764,00 36,00 99,96 103,58 3677 MČ Zboněk 79 40 270 40 79 256,00 191 144,00 29,31 99,82 3678 Veřejné WC - provoz 231 00 231 00 210 299,00 20 701,00 91,04 91,04 3686 Obnova zeleně na hřbitově Letovice 680 00 680 00 251 702,20 428 297,80 37,02 37,02 3691 výkon rozhodnutí stavebního úřadu 300 00 300 00 300 00 3692 správa bytů - výdaje 4 000 00 4 759 60 3 470 375,15 1 289 224,85 72,91 86,76 3693 správa nebytů - výdaje 200 00 407 90 325 814,89 82 085,11 79,88 162,91 3694 rezerva byty, nebyty 4 324 50 3 000 00 3 000 00 3695 monitorovací zprávy k projektům z dotací 100 00 100 00 6 05 93 95 6,05 6,05 8034 příprava neinvestičních akcí 500 00 159 95 340 05 31,99 9000 koupě zámeckého parku 1 000 00 1 000 00 1 000 00 10 10 9001 Pořízení pozemků 1 200 00 1 145 60 424 55 721 05 37,06 35,38 9022 VO na ul. Rybníky 120 00 120 00 18 15 101 85 15,13 15,13 9036 VO Havírenská 100 00 100 00 100 00 9053 PD - přípravy investičních akcí 1 800 00 1 150 00 383 488,92 766 511,08 33,35 21,30 9058 MEVA-plast.koše 11 50 2 960,40 8 539,60 25,74 9062 přístavba SDH Chlum 14 90 14 85 5 99,66 9064 VO+rozhlas - Žlíbek 60 60 10 9068 SDH - rekonstrukce budovy 1 200 00 9074 rekonstrukce bytů a nebytových prostor 1 500 00 1 451 125,25 48 874,75 96,74 9081 Rozšíření VO-autobus.zast.Novičí 1 00 1 00 10 9103 PD U Hájku 250 00 250 00 250 00 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:46:13 Strana 7 / 11

Strana 8 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 9106 Změna ÚP č. 2 - Cyklostezka 71 30 71 30 7 26 64 04 10,18 10,18 9107 Změna ÚP č. 3 - Průmyslová zóna 153 50 153 50 45 98 107 52 29,95 29,95 9108 Územní studie Komenského 100 00 124 00 124 00 10 124,00 9109 Program rozvoje města 193 60 193 60 9111 Změna ÚP č. 4 33 00 33 00 9203 TS - osvětlení vánočního stromu 50 00 49 927,00 73,00 99,85 9205 výkupy poz. ul. Českobratrská - hobby ce 4 40 4 356,00 44,00 99,00 9214 OV Zboněk - vybudování septiku -14 703,92 14 703,92 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 21 701 80 22 235 00 12 940 063,04 9 294 936,96 58,20 59,63 37 Ochrana životního prostředí 3730 Likvidace neb. odpadů 250 00 250 00 48 159,00 201 841,00 3731 Komunální odpady - kontejnery 400 00 303 10 299 941,00 3 159,00 3732 Komunální odpady likvidace od občanů 2 644 60 2 676 60 2 676 529,55 70,45 3733 TS příspěvek na provoz 720 00 720 00 720 00 3734 TS - pojištění 20 70 20 70 12 396,00 8 304,00 3735 Obalové mateiály - separace,likvidace 500 00 482 00 438 473,00 43 527,00 3736 Sběrný dvůr - likvidace odpadů 1 040 00 1 037 00 956 811,00 80 189,00 3737 Černé skládky - likvidace 50 00 75 00 75 005,00-5,00 3738 Zámecký park 700 00 723 70 694 635,73 29 064,27 3739 Údržba a rek.skládky 70 00 86 30 70 174,00 16 126,00 3740 Veřejná zeleň - výsadba a údržba 2 215 00 2 245 20 2 245 215,00-15,00 3741 Veřejně prospěšné práce 1 481 50 830 30 825 312,00 4 988,00 3743 dotace JMK - zámecký park 29 00 29 00 3746 Veřejná zeleň - Bezručova 100 00 100 00 100 00 3747 Úhrada sankcí - životní prostředí 4 00 4 00 3748 poj. Sběrného dvora 10 20 10 145,00 55,00 3749 poj. lokálního protipovodňového systému 15 00 14 988,00 12,00 3751 Mikroregion -příspěvek na BRKO 1 10 1 00 10 9023 Sběrný dvůr 110 00 85 00 59 992,33 25 007,67 9056 Varovný systém - PD, žádost o dotaci 11 077 70 10 920 10 10 359 136,44 560 963,56 19,26 19,26 98,96 74,99 10 101,21 10 10 59,88 59,88 90,97 87,69 92,27 92,00 100,01 150,01 95,98 99,23 81,31 100,25 10 101,36 99,40 55,71 10 10 99,46 99,92 90,91 70,58 54,54 94,86 93,51 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:46:13

Strana 9 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 37 Ochrana životního prostředí 21 379 50 20 614 30 19 540 913,05 1 073 386,95 94,79 91,40 43 Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp. 4330 CSSML- příspěvek DS 1 889 80 1 709 80 1 709 79 1 10 90,47 4331 CSSML - příspěvek na odpisy nem.maj.ds 758 90 716 10 716 10 10 94,36 4332 CSSML - příspěvek PS 856 00 811 00 811 01-1 10 94,74 4334 CSSML - pojištění 43 90 43 90 39 159,00 4 741,00 89,20 89,20 4335 Diakonie - transfer 250 00 250 00 250 00 10 10 4336 CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj. DS 223 60 223 60 223 60 10 10 4337 CSSML - příspěvek na odpisy mov.maj.ps 25 40 25 40 25 40 10 10 4338 CSSML - údržba přípojky plyn. 2 80 2 80 2 80 4339 PS-grant z JMK 3 636 40 3 636 40 10 4350 Fond na podporu sociálních věcí 40 00 40 00 25 00 15 00 62,50 62,50 4352 příspěvek Charita 11 50 11 50 11 50 4353 sociální prevence 101 00 96 00 95 945,00 55,00 99,94 95,00 43 Soc.služby a spč. činnosti vsoc zabezp. 4 202 90 7 566 50 7 532 404,00 34 096,00 99,55 179,22 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5230 rezerva na krizové události 50 00 50 00 50 00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 50 00 50 00 50 00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5330 Městská policie - provozní výdaje 761 00 864 10 824 084,20 40 015,80 95,37 108,29 5331 Městská policie - mzdy 2 495 90 2 507 60 2 441 565,00 66 035,00 97,37 97,82 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 256 90 3 371 70 3 265 649,20 106 050,80 96,85 100,27 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys 5530 SDH Letovice 528 00 763 70 741 104,06 22 595,94 5531 SDH místní části 160 00 154 60 139 053,00 15 547,00 5534 SDH- transfer JMK 224 70 224 713,25-13,25 5535 Krizové řízení 5 00 5 00 3 782,22 1 217,78 97,04 140,36 89,94 86,91 100,01 75,64 75,64 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:46:13

Strana 10 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 5536 SDH-transfer JMK 53 20 53 186,00 14,00 99,97 5537 transfer SDH Jasinov 10 00 10 00 10 5538 transfer SDH Letovice 5 40 5 40 10 5539 SHČMS - finanční dar 5 00 5 00 10 5540 SDH Kladoruby - transfer 1 00 1 00 10 5541 Dotace OHS ČMS 6 00 6 00 10 9202 Přístroje SDH 76 70 76 687,38 12,62 99,98 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. sys 693 00 1 305 30 1 265 925,91 39 374,09 96,98 182,67 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra 6130 Zastupitelé - provozní výdaje 444 00 494 00 432 197,18 61 802,82 87,49 97,34 6131 Zastupitelé - mzdy 2 105 30 2 105 30 1 875 109,00 230 191,00 89,07 89,07 6132 Správa MěÚ - provozní výdaje 3 491 50 3 467 50 3 189 604,04 277 895,96 91,99 91,35 6133 Správa MěÚ - mzdy 13 488 30 13 675 60 12 622 045,00 1 053 555,00 92,30 93,58 6134 Místní části - odměny 270 90 270 90 248 552,00 22 348,00 91,75 91,75 6140 Obřadní síň 68 00 178 00 48 065,00 129 935,00 27,00 70,68 9030 MěÚ - rekonstrukce 3 616 00 270 00 267 609,84 2 390,16 99,11 7,40 9087 Zavádění ITC v samosprávě 400 00 641 00 641 00 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra 23 884 00 21 102 30 18 683 182,06 2 419 117,94 88,54 78,22 62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.) 6230 Družební styky 250 00 678 70 171 928,96 506 771,04 25,33 68,77 6231 Spojujeme lidi Evropy 736 80 736 739,36 60,64 99,99 62 Jiné veřejné služby a činn (dosud nesp.) 250 00 1 415 50 908 668,32 506 831,68 64,19 363,47 63 Finanční operace 6330 Služby peněžních ústavů 80 00 100 00 64 895,15 35 104,85 6331 Platba DPH 450 00 445 00 207 354,00 237 646,00 6332 Platba daně z příjmů 1 343 30 1 572 60 1 572 44 16 6334 Převod ZF 393 40 393 40 389 015,00 4 385,00 6335 Převod rozp. účtům 1 322 383,42-1 322 383,42 64,90 81,12 46,60 46,08 99,99 117,06 98,89 98,89 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:46:13

Strana 11 / 11 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 9990 Převody z rozpočtových účtů 10 959 161,49-10 959 161,49 63 Finanční operace 2 266 70 2 511 00 14 515 249,06-12 004 249,06 578,07 640,37 64 Ostatní činnosti 6401 ostatní nedaňové příjmy 160 00 10 009,00 149 991,00 6,26 6432 Vratka volby do zastupitelstev 97 20 97 20 97 175,07 24,93 99,97 99,97 6437 Vratka dotace SDH 1 60 1 60 1 60 10 10 6438 Vratka volby EP 97 60 97 60 97 545,80 54,20 99,94 99,94 64 Ostatní činnosti 196 40 356 40 206 329,87 150 070,13 57,89 105,06 Součet 124 830 70 132 494 30 122 389 100,62 10 105 199,38 92,37 98,04 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:46:13

Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Hospodaření města za měsíce 01-12 Financování Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) ( pro SU = 231 AU = 0114 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 00 /*** automaticky doplněno ***/ 0000 Počáteční stav 31 770 70 31 770 70 31 772 357,99-1 657,99 100,01 100,01 7901 ČMZRB splátka jistiny -2 500 00-2 500 00-2 499 996,00-4,00 10 10 7902 Úvěr krátkodobý čerpání 10 000 00 10 000 00 10 000 00 7903 Úvěr krátkodobý splácení -10 000 00-10 000 00-10 000 00 7904 ČSPO splátka jistiny -491 20-511 00-510 976,58-23,42 10 104,03 7905 Přenesená daňová povinnost 163 609,75-163 609,75 7932 rozpočtově neurčené prostředky -1 740 30-13 267 20-13 267 20 00 /*** automaticky doplněno ***/ 27 039 20 15 492 50 28 924 995,16-13 432 495,16 186,70 106,97 Součet 27 039 20 15 492 50 28 924 995,16-13 432 495,16 186,70 106,97 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:47:23

Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Příjmy Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Hospodaření fondů za měsíce 01-12 Zaměstnanecký fond ( ZF ) ( pro SU = 236 AU = 0100 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 63 Finanční operace 7001 Příděl ZF 393 40 393 40 389 015,00 4 385,00 98,89 98,89 7002 Úrok 0,36-0,36 63 Finanční operace 393 40 393 40 389 015,36 4 384,64 98,89 98,89 Součet 393 40 393 40 389 015,36 4 384,64 98,89 98,89 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:50:46

Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Výdaje Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Hospodaření fondů za měsíce 01-12 Zaměstnanecký fond ( ZF ) ( pro SU = 236 AU = 0100 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra 7031 ZF příspěvek OS 40 00 40 00 40 00 10 10 7032 ZF stravování zaměstnanců 171 40 171 40 136 214,00 35 186,00 79,47 79,47 7033 ZF věcné dary živ.výročí 16 00 26 00 23 047,00 2 953,00 88,64 144,04 7034 ZF penzijní připojištění 164 00 164 00 146 96 17 04 89,61 89,61 61 Stát.moc,správa,územ.samospr. a pol.stra 391 40 401 40 346 221,00 55 179,00 86,25 88,46 64 Ostatní činnosti 7035 ZF rezerva 40 60 30 60 30 60 64 Ostatní činnosti 40 60 30 60 30 60 Součet 432 00 432 00 346 221,00 85 779,00 80,14 80,14 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:51:44

Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Financování Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Hospodaření fondů za měsíce 01-12 Zaměstnanecký fond ( ZF ) ( pro SU = 236 AU = 0100 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 00 /*** automaticky doplněno ***/ 0000 Počáteční stav 38 60 38 60 38 555,95 44,05 99,89 99,89 00 /*** automaticky doplněno ***/ 38 60 38 60 38 555,95 44,05 99,89 99,89 Součet 38 60 38 60 38 555,95 44,05 99,89 99,89 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:52:47

Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Příjmy Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Hospodaření fondů za měsíce 01-12 Fond rozvoje bydlení ( FRB ) ( pro SU = 236 AU = 0120 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 63 Finanční operace 9990 Převody z rozpočtových účtů 17,49-17,49 63 Finanční operace 17,49-17,49 Součet 17,49-17,49 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:54:03

Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Výdaje Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Hospodaření fondů za měsíce 01-12 Fond rozvoje bydlení ( FRB ) ( pro SU = 236 AU = 0120 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 63 Finanční operace 7131 FRB poplatky 5,00-5,00 63 Finanční operace 5,00-5,00 Součet 5,00-5,00 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:54:45

Rok 2015 Varianta : Schválený rozpočet 2015 opr. Financování Sestava ve vztahu ke schválenému rozpočtu - podrobné čerpání v návaznosti na jednotlivé akce ( ORGy ) Hospodaření fondů za měsíce 01-12 Fond rozvoje bydlení ( FRB ) ( pro SU = 236 AU = 0120 ) Strana 1 / 1 Plnění OD ORG Schv. rozp. Upr. rozp. Skutečnost Zůstatek % UR % SR 00 /*** automaticky doplněno ***/ 0000 Počáteční stav -12,49 12,49 00 /*** automaticky doplněno ***/ -12,49 12,49 Součet -12,49 12,49 Město Letovice lic. č. 92080 Datum a čas tisku : 26.02.2016 14:55:22

Příloha č. 4 Závěrečný účet Města Letovice za rok 2015 Název finanční operace Kč 1) Výsledek hospodaření celkem 91 024 324,91 výsledek hospodaření předešlých let 73 197 393,87 - výsledek hospodaření (stav účtu 493,431,432) 17 826 931,04 2) Příjmy v rámci finančního vypořádání 2 387 408,48 Aktivní vypořádání se sociálním fondem - příspěvek na stravné zaměstnanců 12/2015 9 68 - poplatek KB za 12/2015 21,20 Aktivní vypořádání s MKD (vstupenky) Aktivní vypořádání s organizacemi zřízenými obcemi 9 701,20 vyúčtování služeb - byty, nebyty 1 623 950,80 zálohy dodavatelům - byty, nebyty 691 386,00 Ostatní-náklady pohřbů - krátkodobé 35 961,00 Ostatní-náklady pohřbů - dlouhodobé 26 409,48 3) Výdaje v rámci finančního vypořádání 2 595 837,88 pojištění Kooperativa 14 19 úrok KB za 12/2015 ze ZF 0,68 penzijní pojištění za 12/2015ze ZF 13 20 ostatní 126 90 Vratky dotací do stát. rozpočtu v rámci fin. vypořádání celkem přijaté zálohy na slubžy - byty, nebyty 2 441 547,20 Hospodářský výsledek po finančním vypořádání 90 815 895,51 výsledek hospodaření z předešlých let 73 197 393,87 výsledek hospodaření 2015 17 618 501,64 4) Stav fondů obce v rozpočtovém hospodaření k 31.12.2015 121 370,83 - zaměstnanecký fond 121 370,83 - fond rozvoje bydlení 5) Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček a úvěrů k 31.12.2015 14 107 019,77 - přijaté úvěry bankovní 14 107 019,77 - příjaté půjčky - poskytnuté úvěry - poskytnuté půjčky obyvatelstvu z FRB + ZBÚ Součástí závěrečného účtu je hospodaření Města Letovice, rozbor hospodaření příspěvkových organizací, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, přehled grantů a transferů, závěrečné zhodnocení inventarizace, přehled poskytnutých grantů a dotací, výpočet dluhové služby, přehled úvěrů a půjček, finanční a účetní výkazy Vypracoval: finanční odbor

Návrh usnesení: Rada města doporučuje - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Letovice za rok 2015.

Stav jednotlivých úvěrových účtů k 31.12.2015 Příloha č. 5 celk. výše úvěru stav k 2015 2016 2017 2018 2019 2020 splatnost účet 451 31.12.2015 Spořitelna - úvěr 30b.j.-dopl. 6896559,66 1 606 999,77 jistina 58548 58548 24395 přepočet V. 2017 od 6/2007 měs.celk 64605 úrok 74503,42 54103,46 16098,8 Úvěr ČMZRB 25 000 00 12 500 02 jistina 2 499 996,00 2 499 996,00 2 499 996,00 2 499 996,00 2 499 996,00 2 500 036,00 (zateplení ZŠ,MŠ) úrok odhad úrok 604 722,38 495 194,58 384 664,50 277 291,72 165 684,14 56 206,43 úč. 451 celkem 14 107 019,77 splátky úvěrů jistiny celk. 3 085 476,00 3 085 476,00 2 743 946,00 2 499 996,00 2 499 996,00 2 500 036,00 splátky úroků z úvěrů úrok celk. 679 225,80 549 298,04 400 763,30 277 291,72 165 684,14 56 206,43 spl. kopírky Minolta od 11/2012 204 48 100 477,80 52 423,20 48 054,60 doplacení leasingu 11/2016 splátky leasingu celkem 100 477,80 52 423,20 48 054,60 Výdaje na dluhovou službu celkem 14 207 497,57 3 817 125,00 3 682 828,64 3 144 709,30 2 777 287,72 2 665 680,14 2 556 242,43 V Letovicích 31.12.2015

Splátka jistin ČMRZB ( z roku 2011 25 000 000) měsíc/ 2014 úvěr 17 500 012 1 208 333 17 291 679 2 208 333 17 083 346 3 208 333 16 875 013 4 208 333 16 666 680 5 208 333 16 458 347 6 208 333 16 250 014 7 208 333 16 041 681 8 208 333 15 833 348 9 208 333 15 625 015 10 208 333 15 416 682 11 208 333 15 208 349 12 208 333 15 000 016 celkem 2 499 996

Vyplní obec nebo kraj podle výsledků rozpočtového hospodaření za rok 2015 Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa Název a sídlo vykazující jednotky: Město Letovice IČO: 280518 ukazatele roku 2015 v tis. Kč Č. řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu *1) Stav k 31.12.2015 1 Daňové příjmy (po konsolidaci) Tř. 1 *2) 82 161,00 2 Nedaňové příjmy (po konsol.) Tř. 2 12 075,00 3 Přijaté dotace - finanční vztah pol. 4112, 4212 4 79 4 Dluhová základna ř.1+ř.2+ř.3 99 026,00 5 Úroky pol. 5141+6143 679,23 6 Splátka jistiny třída 8, záporné zápisy na pol. 8xx2 a 8xx4, 3 011,00 vyjma jednoráz. Splátek dluhopisů s dobou splatnosti delší než jeden rok realizovaných ve sled. Roce 7 Splátka leasingu položka 5178 48,06 8 Spl. směnek emit.v min.letech část záznam. Pol. 021 0 9 Poměrná část jednráz.spl.dluhop částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové 0 jednorázové splátky (např. 1/6 celkové jednoráz. splátky u šestileté emise) *3) poměrná splátka půjčky FRB z r. 1996,1997 10 Výdaje na dluh. Službu ř.5+ř.6+ř.7+ř.8+ř.9 3 738,29 11 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.10děleno ř.4 *4) 3,78% *) 12 odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb. *) příl. Č. 6 k vyhlášce č. 16/2001 Sb. *) úměrná část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli *) ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu V Letovicích dne 14.2.2016

Příloha č. 7 Příloha organizačních složek státu,územních samosprávních celků,příspěvkových organizací a regionálních rad v plném rozsahu k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2015 OKEČ 751100 IČ 280518 Město Letovice Masarykovo náměstí 19 Letovice 679 61 Číslo účtu Obsah podrozvahového účtu 9010000 Programy (nehm. majetek) od 1,- do 7 000,- Kč Počáteční stav Kč Konečný stav Kč 177 553 166 188 9010001 Urbanistické studie - staré 9020000 Majetek hmotný od 300,- do 1000,- Kč 9020001 Výstroj SDH Zásah.jednotky města 9020002 Barely Hot Drink 9050000 Odepsané pohledávky Lamplota 9050002 Nesplacené přeplatky sociálních dávek 9050003 Odepsané blokové pokuty r. 2006 9050006 Odepsané pokuty KVP 9050007 Odepsané blokové pokuty r. 2008 9050008 Odepsané blokové pokuty r. 2009 28 28 1 055 217 1 052129 1 554 653 1 602 154 5 081 5 051 558 170 558 170 12 172 12 172 500 500 1 000 1 000 500 500 4 000 4 000 9050010 Odepsané pohledávky 2010 Blokové pokuty 6000 6000 9050011 Odepsané pokuty KVP r. 2010 2 000 2 000 9050012 Odepsané pohledávky -nájemné Šos 2010 130 029 130 029 9050013 Odepsané pohledávky pronájem Němcová, Beck, Hrušková 129850 129850 9050014 Odepsané pohledávky faktura Sochor 524 524 9050015 Odepsané pohledávky pronájem Kryštův.Dobroty - Jura 45 317 45 317 9050017 Odepsané pohledávky KVP 3 500 3 500 9050018 Odepsané pohledávky 2012 pokut.bloky 1 500 1 500

9050019 Odepsané pohledávky škoda Lašák 47 852 47 852 9050020 Odepsané pohledávky 2013 - blokové pokuty 2000 2 000 9050021 Odepsané pohledávky 2013 náklady exekučního řízení 3735 3735 9050022 Odepsané pohledávky 2013 KVP 14250 14 250 9050023 Odepsané pohledávky 2014 23702 23702 9050024 Odepsané pohledávky 2015 0 500 9090101 Předaný majetek PO CSSML 91 952 700 92 241 958 9090102 Předaný majetek PO MŠ Čapkova 9 915 426 10 481 909 9090103 Předaný majetek PO MŠ Komenského 16 388 578 16 540 427 9090104 Předaný majetek PO MŠ Třebětínská 7 889 429 7 992 223 9090105 Předaný majetek PO MKS Letovice 22 307 325 22 608 930 9090106 Předaný majetek PO TS Letovice 35 760 959 42 967 349 9090107 Předaný majetek PO - ZŠ Letovice 86 804 114 87 522 222 9090300 Předaný majetek SVAK Boskovice 0 158 300 897 9090600 Výměra lesních pozemků násobena oceněním 1 797 400 m2 á 57,- Kč 102 451 800 102 451 800 9090900 Akcie cihlářského sdružení 10 000 10 000 9130000 Dotace z EU družba 687 375 0 9150300 SFŽP a FS Dotace na varovný systém, změnu ÚP 9 370 947 0 9160001 Schválené poskytnuté dotace v roce 2014, nevyplacené do 31.12.2014 687037 0 9340000 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z ostatních smluv 0 300 000 9450000 Bankovní záruka Lawstav 100 000 0 9450001 Bankovní záruka Ekostavby 60 000 30 000 9450002 Bankovní záruka na Stylstav s.r.o. 539 995 539 995

9550000 ICT v územní veř. správě 1 884 637 0 9550700 Dotace z EU družba 2015,2016 0 1 362 875 9620200 Kopírka Minolta splátka leasingu za rok 9640200 Kopírka Minolta splátky leasingu další roky 52 423 0 48055 48055 9920004 Pokutové bloky 350 000 432 000 celkem Kontrolní součet 389 464 903 547 547 182 Sestaveno dne: 14. 4. 2016 Podpisový záznam Ing. Lucie Bousková Vedoucí fin. odboru Právní forma účetní jednotky Územní samosprávný celek

Transfery poskytnuté Městem Letovice v roce 2015 jednotlivě Organizace Účel schváleno 973/0001 Poskytnuto schváleno poskytnuto VYÚČTOVÁNÍ KONTROLA Kč org 271 d.č. dne dne DNE DNE TJ Sokol na provoz sportovní haly 450 00 450 00 100221 12.3.2015 11.2.2015 9.12.2015 TJ Sokol na provoz tenisové haly 50 00 50 00 101046 11.6.2015 15.6.2015 9.12.2015 registrovaná mládež mládež do 18 let 99 30 dotace poskytnuty v programu sportovní komise Nové sdružení ZP podpora těl.a zájmové činnosti 50 00 50 00 100989 2.6.2015 9.6.2015 11.12.2015 Svaz TP podpora těl.a zájmové činnosti 20 00 20 00 101127 23.6.2015 29.6.2015 23.11.2015 Domeček na činnost 42 00 42 00 101025 2.6.2015 11.6.2015 28.12.2015 Diakonice ČCE na provoz 250 00 250 00 100502 12.3.2015 2.4.2015 28.12.2015 Charita příspěvek 11 50 12.3.2015 FAN Club BOP Křetínka příspěvek na běh zám.parkem 10 00 AFK Letovice na úhradu nájemného 1160 Bacardi transfery z loterií 28967,00 28967,00 250414 3.12.2014 20.5.2015 20.5.2015 Letecký klub Letovice 728 728 101187 3.12.2014 8.7.2015 5.12.2015 Leteckomodel.klub Let. 9248,00 9248,00 251069 3.12.2014 30.12.2015 30.12.2015 Raketomodelářský klub Leto. 16168,00 16168,00 101205 3.12.2014 10.7.2015 5.12.2015 DDM Letovice 18796,00 18796,00 101185 3.12.2014 8.7.2015 30.12.2015 FAN Club BOP Křetínka 7898,00 7898,00 101273 3.12.2014 17.7.2015 10.12.2015 Nové sdružení ZP 1873,00 1873,00 101193 3.12.2014 8.7.2015 3.8.2015 TJ Sokol 468735,00 468735,00 100220 19.12.2014 11.2.2015 31.10.2015 AFK Letovice 128072,00 128072,00 100267 19.12.2014 19.2.2015 15.12.2015 Bohatec Investiční na rekonstr.lávky 20000 20000 101071 11.6.2016 18.6.2015 3.8.2015 Moravec Team Okolo s kolem 500 500 100870 21.4.2015 21.5.2015 30.6.2015 ŘKF invest.příspěvek na plyn.příp. 10100 10100 101106 11.6.2015 24.6.2015 11.11.2015 PaLeTa BiGy Fest 800 800 101107 21.4.2015 24.6.2015 31.10.2015 SDH Jasinov Festiva Summer Rock Night 1000 1000 101302 14.7.2015 22.7.2015 24.7.2015 Letecký klub Letovice investiční na sekací techniku 5000 5000 101252 14.7.2015 16.7.2015 31.10.2015 ZO Odborového svazu příspěvek 4000 4000 390024 14.7.2015 21.7.2015 15.11.2015 Letecký klub Letovice transfer z loterií 17232,00 17232,00 101609 25.8.2015 15.9.2015 11.12.2015 Leteckomodel.klub Let. transfer z loterií 3904,00 3904,00 250856 25.8.2015 21.10.2015 9.12.2015 Raketomodelářský klub Letostroj transfer z loterií 1928 1928 250798 25.8.2015 1.10.2015 9.12.2015 Letokruh transfer z loterií 24081,00 24081,00 101794 25.8.2015 13.10.2015 7.12.2015 FAN Club BOP Křetínka transfer z loterií 30727,00 30727,00 101672 25.8.2015 25.9.2015 10.12.2015 TJ Sokol transfery z loterií 601741,00 601741,00 101635 10.9.2015 21.9.2015 15.12.2015 AFK Letovice transfery z loterií 341764,00 341764,00 101626 10.9.2015 18.9.2015 15.12.2015 SDH Novičí Turnaj v kopané 200 200 250821 15.9.2015 9.10.2015 31.10.2015 SONS Soutěž vodících psů 500 500 101782 15.9.2015 12.10.2015 15.12.2015 SDH Kladoruby Soutěž o putovní pohár 100 100 250885 6.10.2015 3.11.2015 4.11.2015 Spolek pro obnovu tradic Babolecká lípa 200 200 250869 6.10.2015 27.10.2015, 31.10.2015 Chornický železniční klub Mikulášská jízda 500 500 101814 6.10.2015 15.10.2015 16.12.2015 Okr.sdružení hasičů ČMS Setkání zasloužilých hasičů 600 600 102150 10.11.2015 4.12.2015 15.12.2015 AFK Letovice na úhradu nájemného 11448,00 11448,00 102289 15.12.2015 21.12.2015 15.12.2015 opravy k 31.12.2015 nebylo schváleno nebo byla -13240 schválená jiná částka

3 034 214,00 3 034 214,00 Stav k 31.12.2015

Granty poskytnuté Městem Letovice - komise v roce 2015 účet 973 0000 org 271 Organizace Kulturní poskytnuto Zdravé město poskytnuto Sociální SCHVÁLENO DPOSKYTNUTO 3399 3549 4399 dne dne 345 349 345 349 345 MS "Háj" - Myslivec.den pro MŠ Třebětín 2000 2000 15.9. 25.9. SDH Chlum - oprava přístřešku 10000 10000 15.9. 14.10 SDH Chlum - "Hasičský výlet" 2 000 2000 15.9. 14.10. AFK Letovice - Hudební festival 10000 10000 15.9. 12.10. Letokruh - Svatomartinská dílna 2000 2000 15.9. 13.10. Letokruh - Místo kde žiji 10000 10000 15.9. 13.10. Letokruh - Pohádkový průvod 2000 2000 15.9. 13.10. Letokruh - Maškarní karneval na zámku 2000 2000 15.9. 13.10. Letokruh - Rozloučení s prázdninami 2000 2000 15.9. 13.10. Letokruh - Krasojízda 1500 1500 15.9. 13.10. Letokruh - Výstava v knihovně 2000 2000 15.9. 13.10. Letokruh - Kouzelník 2000 2000 15.9. 13.10. Canis-Hipo-Lamoterapie 10000 10000 15.9. 1.10. DCH Brno-Oblast.char.Blansko 10000 10000 15.9. 12.10. Letokruh - Praktická příručka ml.svišťů 2000 2000 15.9. 13.10. Letokruh - Soutěž "Zlatý list" 4000 4000 15.9. 13.10. Letokruh - Orientační závod - ETM 2000 2000 15.9. 13.10. Letokruh - Den dětí na letišti 2000 2000 15.9. 13.10. MS "Ochoza" Vlkov - setkání MŠ Komen. 2000 akce se neuskutečnila 15.9. MRS, MO Letovice - Rybářská pouť 10000 10000 15.9. 22.9. 24000 23500 47500 12000 10000 20000 20000 20000 0 15.9. celkem 24 00 23 50 47 50 12 00 10 00 20 00 20 00 20 00

Doklad VYÚČTOVÁNÍ KONTROLA DNE DNE 101673 30.11.2015 250838 25.11.2015 250839 31.10.2015 101779 10.11.2015 101795 15.12.2015 101795 15.12.2015 101795 15.12.2015 101795 15.12.2015 101795 15.12.2015 101795 15.12.2015 101795 15.12.2015 101795 15.12.2015 101702 31.10.2015 101780 15.12.2015 101796 15.12.2015 101796 15.12.2015 101796 15.12.2015 101796 15.12.2015 101646 15.12.2015

Vlastní kapitál CELKEM Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přehled o změnách vlastního kapitálu Účetní jednotka: IČ: Název: Město Letovice Právní forma: Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: Číslo položky Název položky ZÁKLADNÍ 00280518 město veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:41:02 1. Minulé účetní období 2. Zvýšení stavu 3. Snížení stavu 4. Bežné účetní období 372 429 741,22 118 980 002,85 183 800 188,02 307 609 556,05 A. I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky 299 193 783,01 14 270 366,50 97 000 289,20 216 463 860,31 271 936 442,48 2 441 060,60 39 513 094,54 234 864 408,54 1. 2. 3. 4. 5. 6. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investiční transfery Dary Ostatní 4 34 616 135,00 2 436 720,60 38 896 959,54 II. III. Fond privatizace Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 151 408 955,53 11 442 593,30 56 815 277,96 106 036 270,87 1. 2. 3. 4. 5. 6. Svěření majetku příspěvkové organizaci Bezúplatné převody Investiční transfery Dary Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti Ostatní 11 373 093,30 11 537,96 69 50 3 332 962,00 53 470 778,00 IV. V. 1. 2. 3. VI. 1. 2. 3. VII. 1. 2. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Opravné položky k pohledávkám Odpisy Ostatní Jiné oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji Ostatní Opravy minulých období Opravy minulého účetního období Opravy předchozích účetních období -123 211 569,10-123 211 569,10 200 714,10 386 712,60 337 136,70 250 29 386 712,60 337 136,70-1 140 76 334 78-1 475 54 334 78 B. C. D. Fondy účetní jednotky Výsledek hospodaření Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření 38 564,34 389 032,49 306 226,00 121 370,83 73 197 393,87 104 320 603,86 86 493 672,82 91 024 324,91 Účetní jednotka: Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2015 12 00280518 Název a sídlo vykazující jednotky: Město Letovice, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0000 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 14 500 00 15 676 40 15 676 403,07 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 300 00 1 249 30 1 249 269,49 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 1 510 00 1 813 60 1 813 545,46 0000 1121 Daň z příjmů práv. osob 14 010 00 16 837 30 16 837 296,11 0000 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 1 343 30 1 572 60 1 572 44 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 28 000 00 31 830 90 31 830 904,36 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 36 80 36 782,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 12 30 12 422,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému KO 3 600 00 3 608 10 3 608 036,62 0000 1341 Poplatek ze psů 90 00 84 40 84 341,70 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. 5 00 17 00 16 47 0000 1343 Poplatek ze užívání veř. prostr. 40 00 25 70 25 68 0000 1344 Poplatek ze vstupného 30 00 31 50 31 507,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 80 00 60 10 60 102,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her 200 00 284 70 284 623,34 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 000 00 2 720 70 2 720 731,33 0000 1361 Správní poplatky 473 50 762 00 762 02 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 6 000 00 5 538 00 5 537 988,18 0000 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 4 789 50 4 789 50 4 789 50 0000 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 1 468 50 1 208 50 1 208 341,00 0000 4121 NI. př. transf. od obcí 35 20 72 30 71 657,00 0000 4122 NI. př. transf. od krajů 4 090 70 4 090 651,00 0000 4152 NI. přijaté transf. od mezinár. inst. a 675 50 0000 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů 519 90 511 90 511 870,85 0000 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 8 837 80 8 701 90 8 701 804,49 0000 4221 Inv. př. transfery od obcí 100 00 100 00 0000 4222 Inv. př. transfery od krajů 13 30 43 30 43 31 0000 **** 86 846 00 102 355 00 101 677 697,00 oddíl I. / 1

I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin 1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 1 00 7 1014 **** 1 00 1 00 7 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 382 10 433 30 432 831,21 1032 **** 382 10 433 30 432 831,21 2143 Cestovní ruch 2143 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 132 50 82 70 83 65 2143 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů 1 50 1 50 50 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 00 1 80 1 80 2143 **** 135 00 86 00 85 95 3111 Mateřské školy 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 277 70 382 10 382 004,00 3111 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 10 10 3111 **** 277 80 382 20 382 004,00 3113 Základní školy 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 010 00 1 010 00 1 009 224,00 3113 **** 1 010 00 1 010 00 1 009 224,00 3231 Základní umělecké školy 3231 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 306 30 311 90 311 878,00 3231 **** 306 30 311 90 311 878,00 3341 Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 00 19 00 7 14 3341 **** 20 00 19 00 7 14 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 00 150 00 150 04 3349 **** 150 00 150 00 150 04 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 2122 Odvody příspěvkových organizací 175 00 188 00 187 924,00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 10 00 5 00 4 719,00 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 00 5 602,50 3392 **** 185 00 199 00 198 245,50 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 38 00 38 00 3429 **** 38 00 38 00 3612 Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 155 00 2 073 10 2 073 070,15 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 3 591 20 3 524 30 3 525 337,02 oddíl I. / 2

I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a b 1 2 3 3612 2141 Příjmy z úroků 94 30 77 30 76 024,23 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 143 60 143 654,00 3612 **** 5 840 50 5 818 30 5 818 085,40 3613 Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 00 321 90 442 50 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 174 80 433 40 315 960,14 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 20 3 20 3613 **** 245 00 758 50 758 460,14 3632 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 299 80 346 80 346 493,00 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 00 28 70 28 741,00 3632 **** 309 80 375 50 375 234,00 3635 Územní plánování 3635 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk 79 00 79 88 3635 **** 79 00 79 88 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 00 13 50 13 869,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 70 00 108 00 108 968,55 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 150 00 387 60 387 746,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 00 1 987 80 1 987 700,71 3639 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 24 00 22 00 3639 **** 727 00 2 520 90 2 520 284,26 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 20 19 749,00 3723 **** 20 20 19 749,00 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 206 00 359 20 359 168,70 3725 **** 206 00 359 20 359 168,70 3729 Ostatní nakládání s odpady 3729 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů 5 00 2 269,00 3729 **** 5 00 2 269,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prost 3769 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů 80 815,00 3769 **** 80 815,00 4350 Domovy pro seniory Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 4350 2122 Odvody příspěvkových organizací 758 90 758 90 758 82 4350 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 10 10 4350 **** 759 00 759 00 758 82 oddíl I. / 3

I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů 60 00 187 40 187 40 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 10 3 084,00 5311 **** 60 00 190 50 190 484,00 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 139 00 139 00 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 60 8 544,71 5512 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 120 00 120 00 5512 3121 Přijaté dary na pořízení dl. majetku 69 50 69 50 5512 **** 337 10 337 044,71 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 10 80 484,00 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží 4 00 2 90 2 998,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 1 00 363,00 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 10 00 10 70 10 638,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 50 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2 40 5 00 5 00 6171 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 25 50 25 41 6171 **** 41 00 44 90 44 893,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy z úroků 59 80 59 80 8 067,82 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 200 00 577 50 490 875,00 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 10 6310 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 10 10 6310 **** 260 00 637 50 498 942,82 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 6330 4132 Převody z ost. vl. fondů 80 00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 393 40 393 40 12 670 559,91 6330 **** 393 40 473 40 12 670 559,91 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 30 30 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 29 70 29 70 6409 **** 30 00 30 00 Celkem 98 184 90 117 395 20 128 727 769,65 oddíl I. / 4

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin 1014 5133 Léky a zdravotnický materiál 60 60 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 13 40 6 40 976,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 41 00 48 00 45 759,00 1014 **** 55 00 55 00 46 735,00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 5139 Nákup materiálu j.n. 142 00 112 00 86 077,28 1032 5169 Nákup ostatních služeb 200 00 347 10 348 617,05 1032 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 3 00 3 00 1 80 1032 **** 345 00 462 10 436 494,33 1036 Správa v lesním hospodářství 1036 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 35 00 34 15 1036 **** 35 00 35 00 34 15 2143 Cestovní ruch 2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 1 00 2143 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 00 1 00 2143 **** 2 00 2 00 2212 Silnice 2212 5132 Ochranné pomůcky 2 00 2 00 2 348,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 00 80 00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 586 00 504 80 75 622,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 50 2212 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 00 2 00 2 20 2212 5163 Služby peněžních ústavů 33 30 33 30 33 317,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 215 50 3 173 40 1 900 979,30 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 11 196 00 2 775 90 1 577 615,62 2212 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 1 00 21 00 20 00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 500 00 4 728 20 3 400 308,39 2212 6123 Dopravní prostředky 24 20 24 20 2212 6313 Investiční transf.subjekt.podle Obch.Zák 450 00 450 00 394 78 2212 **** 15 066 30 11 795 30 7 431 370,31 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5163 Služby peněžních ústavů 14 80 14 80 6 80 2219 5169 Nákup ostatních služeb 92 00 162 00 146 152,00 2219 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 3 595 00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 1 460 00 12 751 00 10 672 326,76 2219 6371 Účelové inv. trans. nepodnikajícím FO 200 00 200 00 200 00 2219 **** 5 361 80 13 127 80 11 025 278,76 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 20 24 20 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 20 00 20 00 3 162,00 oddíl II. / 1

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 2221 5163 Služby peněžních ústavů 12 50 12 50 12 46 2221 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 60 00 35 80 8 954,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 600 00 600 00 549 875,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 60 00 60 00 2221 **** 752 50 752 50 598 651,00 2310 Pitná voda 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57 00 52 903,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 38 50 12 20 2 02 2310 5151 Studená voda 1 50 1 50 436,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 170 00 81 70 29 313,60 2310 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 10 00 25 00 21 819,00 2310 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 140 00 140 00 131 94 2310 5361 Nákup kolků 9 00 9 00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 200 00 200 00 2310 6129 Nákup dlouh. hmotného majetku j.n. 42 20 42 151,60 2310 **** 560 00 568 60 289 583,20 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5132 Ochranné pomůcky 20 20 2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 20 69 410,28 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 5 00 5 00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 490 70 336 50 100 492,00 2321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 1 924 10 74 10 18 752,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 20 1 21 2321 6129 Nákup dlouh. hmotného majetku j.n. 109 80 109 725,00 2321 **** 2 420 00 557 00 299 589,28 2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl 2339 5169 Nákup ostatních služeb 40 363,00 2339 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 500 00 904 00 903 897,00 2339 **** 500 00 904 40 904 26 3111 Mateřské školy 3111 5141 Úroky vlastní 115 30 115 30 84 661,14 3111 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 2 317 50 2 353 50 2 323 565,00 3111 6351 Inv. transf. zřízeným PO 350 00 475 70 505 635,00 3111 **** 2 782 80 2 944 50 2 913 861,14 3113 Základní školy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3113 5141 Úroky vlastní 708 80 694 00 520 061,24 3113 5163 Služby peněžních ústavů 51 60 66 40 66 392,00 3113 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 7 296 00 7 296 00 7 296 00 3113 5336 Neinv.transf. zřízeným PO 204 20 204 112,00 3113 6351 Inv. transf. zřízeným PO 110 50 110 50 3113 **** 8 056 40 8 371 10 8 197 065,24 oddíl II. / 2

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 3231 Základní umělecké školy 3231 5163 Služby peněžních ústavů 9 80 9 80 9 84 3231 5169 Nákup ostatních služeb 1 00 76 3231 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 296 50 245 50 202 067,52 3231 5339 Neinv. transfery cizím PO 5 00 5 00 3231 6121 Budovy, haly a stavby 50 00 48 158,00 3231 **** 311 30 311 30 260 825,52 3312 Hudební činnost 3312 5021 Ostatní osobní výdaje 100 00 3312 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 100 00 100 00 3312 **** 100 00 100 00 100 00 3319 Ost. záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 40 00 45 00 44 969,00 3319 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 50 1 493,00 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 2 00 2 00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 7 00 50 3319 **** 50 00 50 00 46 462,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3322 6121 Budovy, haly a stavby 18 00 18 00 3322 **** 18 00 18 00 3326 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 3326 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 100 00 89 00 87 725,00 3326 **** 100 00 89 00 87 725,00 3330 Činnosti registr.církví a nábožen. spol. 3330 6323 Investiční transf. církvím a nábož.spo 101 00 101 00 3330 **** 101 00 101 00 3341 Rozhlas a televize 3341 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 3 00 3 036,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 30 57 00 51 361,21 3341 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 275 70 216 00 4 572,59 3341 **** 280 00 276 00 58 969,80 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 16 00 4 00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 97 00 96 588,80 3349 **** 120 00 113 00 100 588,80 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 5151 Studená voda 19 50 9 50 4 341,00 3392 5153 Plyn 80 00 120 00 98 936,69 oddíl II. / 3

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3392 5154 Elektrická energie 100 50 139 50 107 154,04 3392 5163 Služby peněžních ústavů 27 90 27 90 13 08 3392 5169 Nákup ostatních služeb 11 00 9 928,00 3392 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 6 074 00 6 143 00 6 143 00 3392 5336 Neinv.transf. zřízeným PO 86 00 86 00 3392 **** 6 301 90 6 536 90 6 462 439,73 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 33 00 83 00 41 273,00 3399 5161 Poštovní služby 1 00 1 00 868,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 24 00 30 05 3399 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 1 00 1 00 934,00 3399 5194 Věcné dary 110 00 110 00 106 08 3399 5222 Neinv.transf. spolkům 44 00 39 00 3399 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 70 00 28 50 3399 5339 Neinv. transfery cizím PO 6 00 23 50 23 50 3399 5492 Dary obyvatelstvu 3 00 3 00 3 00 3399 5493 Účelové NI trans. FO 11 00 4 00 3399 **** 255 00 322 00 244 705,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 105 00 105 00 90 00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 50 40 50 128,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 53 40 45 00 2 681,00 3412 5163 Služby peněžních ústavů 40 60 44 10 41 531,00 3412 5164 Nájemné 9 70 9 80 9 822,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 259 00 322 00 316 134,00 3412 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 4 00 3 247,00 3412 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 11 60 11 50 3412 6121 Budovy, haly a stavby 583 60 655 60 616 593,00 3412 **** 1 067 90 1 247 40 1 130 136,00 3419 Ost. tělovýchovná činnost 3419 5169 Nákup ostatních služeb 80 00 80 00 75 425,00 3419 5222 Neinv.transf. spolkům 1 889 90 2 414 20 2 178 169,00 3419 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 96 00 121 00 16 168,00 3419 5339 Neinv. transfery cizím PO 24 70 174 70 42 877,00 3419 5492 Dary obyvatelstvu 23 00 23 014,00 3419 6322 Investiční transf. spolkům 50 00 3419 **** 2 090 60 2 812 90 2 385 653,00 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 4 788,00 3429 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 50 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 20 1 00 899,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 5 00 1 00 927,00 3429 5151 Studená voda 1 00 1 00 92 oddíl II. / 4

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3429 5154 Elektrická energie 32 00 32 00 32 65 3429 5161 Poštovní služby 1 00 1 00 364,00 3429 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 00 4 00 2 52 3429 5164 Nájemné 3 50 3 50 1 98 3429 5169 Nákup ostatních služeb 27 50 85 00 82 025,00 3429 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 4 30 3429 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 2 00 1 00 554,00 3429 5194 Věcné dary 6 00 6 00 5 674,00 3429 5222 Neinv.transf. spolkům 52 00 107 00 99 00 3429 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 70 00 37 00 35 00 3429 **** 222 00 284 50 267 301,00 3544 Národní program zdraví 3544 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 14 00 14 00 12 785,00 3544 **** 14 00 14 00 12 785,00 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 3549 5139 Nákup materiálu j.n. 20 00 1 00 463,00 3549 5169 Nákup ostatních služeb 14 00 12 40 4 00 3549 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 25 00 20 50 13 968,00 3549 5194 Věcné dary 1 00 28 70 26 356,00 3549 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO 8 00 3549 5222 Neinv.transf. spolkům 10 00 10 00 3549 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 14 00 17 00 3 00 3549 5339 Neinv. transfery cizím PO 14 00 12 00 10 00 3549 5492 Dary obyvatelstvu 9 40 9 30 3549 5493 Účelové NI trans. FO 4 00 4 00 3549 **** 100 00 115 00 77 087,00 3612 Bytové hospodářství Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 2 22 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 1 00 50 00 9 333,10 3612 5141 Úroky vlastní 94 30 94 30 74 503,42 3612 5151 Studená voda 500 00 500 00 494 195,00 3612 5152 Teplo 430 00 532 40 532 376,00 3612 5153 Plyn 20 00 150 00 119 464,06 3612 5154 Elektrická energie 300 00 300 00 280 798,00 3612 5161 Poštovní služby 5 00 5 00 3612 5163 Služby peněžních ústavů 26 30 26 272,00 3612 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 2 40 2 40 2 649,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 470 00 847 80 847 760,34 3612 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 1 748 30 1 439 70 345 916,65 3612 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 6 30 6 30 3612 5199 Ostatní výdaje související s nein.nákupy 300 00 464 50 464 52 3612 5901 Nespecifikované rezervy 4 324 50 3 000 00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 215 00 432 20 407 267,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 104 647,70 oddíl II. / 5

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 3612 **** 8 416 80 7 860 90 3 711 922,27 3613 Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 30 1 129,90 3613 5151 Studená voda 1 00 557,00 3613 5153 Plyn 36 10 35 796,30 3613 5154 Elektrická energie 56 10 53 203,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 13 219,25 3613 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 200 00 185 00 157 157,73 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 00 164 80 64 751,71 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1 200 00 1 500 00 1 346 477,55 3613 **** 1 402 00 1 963 30 1 672 292,44 3631 Veřejné osvětlení 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 13 00 13 059,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 60 00 52 00 7 562,50 3631 5154 Elektrická energie 1 700 00 1 678 50 1 142 205,06 3631 5163 Služby peněžních ústavů 10 00 10 00 10 00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 85 00 85 00 11 011,00 3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 1 184 00 1 133 00 1 073 797,64 3631 5192 Poskytnuté náhrady 6 00 6 00 5 00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 220 00 221 00 19 15 3631 6122 Stroje, přístroje a zařízení 110 00 49 927,00 3631 6129 Nákup dlouh. hmotného majetku j.n. 60 00 60 00 3631 **** 3 330 00 3 368 50 2 331 712,20 3632 Pohřebnictví 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 4 00 3 36 3632 5151 Studená voda 40 40 3632 5154 Elektrická energie 1 60 3 10 859,82 3632 5163 Služby peněžních ústavů 4 40 4 40 4 385,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 1 057 90 1 083 00 634 886,20 3632 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 133 50 90 60 37 126,05 3632 5192 Poskytnuté náhrady 25 00 30 60 14 50 3632 **** 1 242 90 1 216 10 695 117,07 3635 Územní plánování 3635 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 224 80 257 80 53 24 3635 **** 224 80 257 80 53 24 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 15 30 31 90 29 967,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 10 1 00 769,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 107 20 172 00 181 338,05 3639 5138 Nákup zboží 5 00 8 00 7 834,90 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 936 20 442 30 348 352,95 oddíl II. / 6

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3639 5151 Studená voda 12 00 9 00 3 243,00 3639 5154 Elektrická energie 32 00 39 10 24 360,41 3639 5155 Pevná paliva 1 00 1 00 1 241,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 20 23 60 17 613,00 3639 5161 Poštovní služby 20 20 242,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 8 00 10 00 9 807,00 3639 5164 Nájemné 84 50 73 60 73 464,00 3639 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 24 90 218 50 3639 5169 Nákup ostatních služeb 349 10 946 60 486 861,00 3639 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 699 40 1 306 10 1 065 799,75 3639 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 46 80 53 00 49 521,00 3639 5192 Poskytnuté náhrady 300 00 300 00 3639 5194 Věcné dary 13 30 42 60 39 456,00 3639 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 24 30 24 30 23 810,60 3639 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 68 20 68 20 68 12 3639 5361 Nákup kolků 1 00 1 00 1 00 3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 20 00 70 00 48 887,00 3639 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 350 00 374 00 124 00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1 800 00 1 176 40 386 595,40 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 55 80 54 99 3639 6130 Pozemky 2 169 60 2 120 20 1 428 506,00 3639 **** 7 085 30 7 568 40 4 475 779,06 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 250 00 250 00 48 159,00 3721 **** 250 00 250 00 48 159,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 50 35 497,00 3722 5163 Služby peněžních ústavů 20 70 20 70 12 396,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 4 084 60 3 975 20 3 891 735,55 3722 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 720 00 720 00 720 00 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6 00 6 049,00 3722 **** 4 825 30 4 757 40 4 665 677,55 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 50 50 3723 5169 Nákup ostatních služeb 499 50 445 60 402 596,00 3723 6121 Budovy, haly a stavby 35 90 35 877,00 3723 **** 500 00 482 00 438 473,00 3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3726 5163 Služby peněžních ústavů 10 20 10 145,00 3726 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 80 764,71 3726 6349 Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně 30 235,29 3726 **** 11 30 11 145,00 oddíl II. / 7

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 3729 Ostatní nakládání s odpady 3729 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 65 00 66 315,00 3729 5194 Věcné dary 10 00 8 69 3729 **** 50 00 75 00 75 005,00 3742 Chráněné části přírody 3742 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 50 3742 5139 Nákup materiálu j.n. 6 00 4 953,30 3742 5169 Nákup ostatních služeb 700 00 720 20 699 322,50 3742 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 00 19 359,93 3742 **** 700 00 752 70 723 635,73 3743 Rekult.půdy v důsl.těžeb. a důlní činn., 3743 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 16 30 16 24 3743 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 70 00 53 934,00 3743 6121 Budovy, haly a stavby 110 00 85 00 59 992,33 3743 **** 180 00 171 30 130 166,33 3744 Protierozní,lavinová i požární ochrana 3744 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 00 133 426,00 3744 5139 Nákup materiálu j.n. 60 636,00 3744 5163 Služby peněžních ústavů 15 00 14 988,00 3744 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 3 50 3 513,84 3744 5169 Nákup ostatních služeb 13 80 27 769,50 3744 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 139 20 139 15 3744 6122 Stroje, přístroje a zařízení 11 077 70 10 663 00 10 054 641,10 3744 **** 11 077 70 10 935 10 10 374 124,44 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 095 00 600 70 603 399,00 3745 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 276 00 150 90 150 903,00 3745 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 97 50 53 80 53 902,00 3745 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 4 00 11 00 12 896,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 3 00 2 38 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 00 107 50 106 853,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 2 00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 248 00 2 237 70 2 138 362,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9 00 10 90 1 832,00 3745 **** 3 796 50 3 175 50 3 070 527,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prost 3769 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 00 4 00 3769 **** 4 00 4 00 4350 Domovy pro seniory 4350 5163 Služby peněžních ústavů 43 90 43 90 39 159,00 oddíl II. / 8

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 4350 5169 Nákup ostatních služeb 2 80 2 80 4350 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 2 872 30 2 649 50 2 649 49 4350 5336 Neinv.transf. zřízeným PO 3 073 00 3 073 00 4350 **** 2 919 00 5 769 20 5 761 649,00 4351 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd 4351 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 881 40 836 40 836 41 4351 5336 Neinv.transf. zřízeným PO 563 40 563 40 4351 **** 881 40 1 399 80 1 399 81 4356 Denní stacionáře a centra den. služeb 4356 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 261 50 261 50 250 00 4356 **** 261 50 261 50 250 00 4379 Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence 4379 5321 Neinvestiční transfery obcím 101 00 96 00 95 945,00 4379 **** 101 00 96 00 95 945,00 4399 Zálež.soc.věcí a politiky zaměstn. j.n. 4399 5222 Neinv.transf. spolkům 20 00 4399 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 40 00 40 00 5 00 4399 **** 40 00 40 00 25 00 5212 Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Nespecifikované rezervy 50 00 50 00 5212 **** 50 00 50 00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 844 60 1 856 30 1 806 638,00 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 7 20 7 20 7 20 5311 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 462 90 462 90 451 776,00 5311 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 166 70 166 70 162 643,00 5311 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 7 50 8 00 7 757,00 5311 5132 Ochranné pomůcky 1 00 1 00 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 00 1 00 5311 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 63 00 73 00 72 107,00 5311 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 1 657,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 00 96 50 86 348,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 24 00 24 90 34 18 5311 5151 Studená voda 5 00 5 00 4 231,00 5311 5153 Plyn 40 37 5311 5154 Elektrická energie 50 00 50 00 43 00 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 53 00 53 00 45 863,05 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 00 35 00 27 011,25 5311 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 7 00 21 357,00 5311 5164 Nájemné 20 00 25 00 24 611,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 35 00 30 00 22 771,00 oddíl II. / 9

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 5311 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 30 00 16 160,90 5311 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 12 00 8 00 3 335,00 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 00 18 00 17 187,00 5311 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 3 80 3 785,00 5311 5194 Věcné dary 5 00 5 00 4 475,00 5311 5361 Nákup kolků 5 00 5 00 4 20 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 00 6 50 5 551,00 5311 6123 Dopravní prostředky 391 50 391 435,00 5311 **** 3 256 90 3 371 70 3 265 649,20 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5019 Ostatní platy 9 40 9 90 5 328,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 6 00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci j.n. 23 80 19 70 2 599,00 5512 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 3 00 4 50 2 316,32 5512 5132 Ochranné pomůcky 24 60 70 30 69 950,50 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 00 1 20 168,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 202 00 348 20 347 859,75 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 76 70 114 70 113 677,50 5512 5151 Studená voda 10 00 10 00 9 156,00 5512 5153 Plyn 35 40 33 00 32 00 5512 5154 Elektrická energie 38 40 24 40 24 030,07 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 80 00 83 70 86 431,80 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 23 00 27 00 26 735,87 5512 5163 Služby peněžních ústavů 20 4 40 4 619,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 00 22 50 18 40 5512 5169 Nákup ostatních služeb 33 00 31 00 30 297,50 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 66 00 108 30 111 525,00 5512 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 15 00 14 52 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 3 60 3 30 5512 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 15 00 5 00 3 704,00 5512 5194 Věcné dary 6 40 6 00 5512 5222 Neinv.transf. spolkům 7 00 7 00 5512 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 13 00 20 40 20 40 5512 5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f 80 80 1 438,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 76 70 76 687,38 5512 6123 Dopravní prostředky 253 00 250 00 5512 **** 688 00 1 300 30 1 262 143,69 5599 Ostatní záležitosti pož. ochr. a IZS 5599 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 5 00 3 782,22 5599 **** 5 00 5 00 3 782,22 6112 Zastupitelstva obcí Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6112 5019 Ostatní platy 3 00 3 00 813,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 202 90 201 10 170 035,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 422 10 1 412 70 1 287 698,00 oddíl II. / 10

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 327 00 327 00 277 397,00 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 144 80 144 80 123 236,00 6112 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 1 00 1 00 281,00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58 60 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 48 00 64 30 59 400,10 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 31 10 26 10 15 599,03 6112 5163 Služby peněžních ústavů 1 00 1 00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 5 00 1 59 6112 5169 Nákup ostatních služeb 61 80 131 30 131 298,27 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 00 50 00 46 421,78 6112 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 50 00 71 20 71 093,00 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 2 50 2 50 80 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 4 50 8 90 9 39 6112 5194 Věcné dary 120 00 117 50 80 456,00 6112 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO 5 00 5 00 6112 5222 Neinv.transf. spolkům 5 00 2 00 2 00 6112 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 3 00 3 00 6112 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 10 1 049,00 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 30 7 249,00 6112 5492 Dary obyvatelstvu 11 00 13 50 13 50 6112 **** 2 549 30 2 599 30 2 307 306,18 6171 Činnost místní správy Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 9 983 90 10 171 20 9 369 87 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 403 40 403 40 240 632,00 6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 2 422 70 2 422 70 2 366 866,00 6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 895 70 895 70 872 176,00 6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 38 50 38 50 29 78 6171 5132 Ochranné pomůcky 3 00 3 00 1 343,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 00 1 00 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 25 00 31 00 37 527,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 355 00 214 50 190 972,40 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 294 00 397 00 303 478,14 6171 5151 Studená voda 66 00 66 00 66 211,00 6171 5153 Plyn 340 00 140 00 117 635,31 6171 5154 Elektrická energie 220 00 220 00 189 356,60 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 125 00 125 00 95 012,34 6171 5161 Poštovní služby 160 00 160 00 187 323,80 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 270 00 270 00 195 165,75 6171 5163 Služby peněžních ústavů 91 00 116 50 116 463,00 6171 5164 Nájemné 2 00 2 00 1 452,00 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 100 00 100 00 49 731,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 120 00 120 00 178 888,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 2 00 372 00 409 532,72 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 097 40 1 029 40 862 426,70 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 152 00 132 00 118 217,99 oddíl II. / 11

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 70 00 120 00 118 339,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 00 40 00 40 029,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 7 50 7 50 6 649,00 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 60 00 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 60 00 60 00 48 054,60 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 12 00 12 00 11 40 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté náhrady 10 00 10 00 1 00 6171 5194 Věcné dary 16 00 26 00 16 31 6171 5222 Neinv.transf. spolkům 41 00 41 00 40 00 6171 5361 Nákup kolků 3 00 3 00 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 4 00 4 00 4 071,69 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 60 00 60 00 17 613,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 6 00 6171 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 164 00 164 00 146 96 6171 6121 Budovy, haly a stavby 3 616 00 270 00 267 609,84 6171 6125 Výpočetní technika 405 00 646 00 6171 6127 Umělecká díla a předměty 4 00 4 00 6171 **** 21 726 10 18 904 40 16 722 096,88 6223 Mezinárodní spolupráce j.n. 6223 5139 Nákup materiálu j.n. 31 00 65 00 36 049,00 6223 5164 Nájemné 60 552,00 6223 5169 Nákup ostatních služeb 174 00 1 272 90 823 935,32 6223 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 20 00 35 00 24 418,00 6223 5194 Věcné dary 25 00 42 00 23 714,00 6223 **** 250 00 1 415 50 908 668,32 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích 5 00 4 973,71 6310 5163 Služby peněžních ústavů 80 00 95 00 59 218,52 6310 5191 Zaplacené sankce 707,92 6310 **** 80 00 100 00 64 900,15 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 6330 5342 Převody fondu kultur. a soc.potřeb 393 40 393 40 389 015,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 12 281 544,91 6330 **** 393 40 393 40 12 670 559,91 6399 Ost. finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 793 30 2 017 60 1 779 794,00 6399 **** 1 793 30 2 017 60 1 779 794,00 6402 Finanční vypořádání minulých let Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6402 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc 196 40 196 40 196 320,87 6402 **** 196 40 196 40 196 320,87 oddíl II. / 12

II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 5901 Nespecifikované rezervy 40 60 30 60 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 160 00 10 009,00 6409 **** 40 60 190 60 10 009,00 Celkem 125 262 70 132 926 30 122 735 326,62 oddíl II. / 13

III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 10 000 00 10 000 00 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114-10 000 00-10 000 00 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115 30 069 00 18 542 10-3 145 080,20 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124-2 991 20-3 011 00-3 010 972,58 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 163 609,75 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) 8000 27 077 80 15 531 10-5 992 443,03 oddíl III. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 71 181 80 82 161 40 82 160 562,66 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 10 445 50 12 261 00 12 075 022,03 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 500 00 2 305 80 2 304 490,71 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 16 057 60 20 667 00 32 187 694,25 Příjmy celkem 4050 98 184 90 117 395 20 128 727 769,65 Konsolidace příjmů 4060 393 40 393 40 12 670 559,91 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 35 20 72 30 71 657,00 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 4 090 70 4 090 651,00 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 393 40 393 40 12 670 559,91 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4145 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 100 00 100 00 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 13 30 43 30 43 31 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 97 791 50 117 001 80 116 057 209,74 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 100 226 00 94 503 10 91 587 528,28 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 25 036 70 38 423 20 31 147 798,34 Výdaje celkem 4240 125 262 70 132 926 30 122 735 326,62 Konsolidace výdajů 4250 393 40 393 40 12 670 559,91 5321-Neinv. transfery obcím 4260 101 00 96 00 95 945,00 5323-Neinv. transfery regionům 4270 5325-Neinv. transfery reg. radám 4271 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 208 20 209 00 200 824,71 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 393 40 393 40 389 015,00 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 12 281 544,91 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 4305 5349-Ost. převody vlast. fondům 4310 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 196 40 196 40 196 320,87 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 oddíl IV. / 1

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 5642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery krajům 4370 6345-Investiční transfery reg. radám 4371 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 4380 30 235,29 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 4423 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 124 869 30 132 532 90 110 064 766,71 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440-27 077 80-15 531 10 5 992 443,03 Třída 8 - Financování 4450 27 077 80 15 531 10-5 992 443,03 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 27 077 80 15 531 10-5 992 443,03 oddíl IV. / 2

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 31 772 357,99 34 874 631,34-3 102 273,35 Běžné účty fondů ÚSC 6020 38 543,46 81 350,31-42 806,85 Běžné účty celkem 6030 31 810 901,45 34 955 981,65-3 145 080,20 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 oddíl VI. / 1

VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 2441 Splátky půjček od obcí 7150 2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 5321 Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 6341 Investiční transfery obcím 7200 6349 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 5641 Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 6441 Investiční půjčky obcím 7250 6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje 7290 2223 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinv. př. transfery od obcí 7300 4122 Neinv. př. transfery od krajů 7310 4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 7320 4221 Inv. př. transfery od obcí 7330 4222 Inv. př. transfery od krajů 7340 4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 7350 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje 7360 2441 Splátky půjček od obcí 7370 2442 Splátky půjček od krajů 7380 2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 35 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 5321 Neinv. transfery obcím 7410 5323 Neinv. transfery krajům 7420 5329 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 7430 5366 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7431 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7432 6341 Inv. transfery obcím 7440 6342 Inv. transfery krajům 7450 6349 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 ZJ 36 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 5641 Neinv. půjčky obcím 7480 5642 Neinv. půjčky krajům 7490 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 oddíl VII. / 1

VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 6441 Inv. půjčky obcím 7510 6442 Inv. půjčky krajům 7520 6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 7530 oddíl VII. / 2

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a c 93 07938 4216 13013 4116 70 00 13015 4116 177 00 13101 4116 170 671,00 13234 4116 550 558,00 13305 4116 13306 4116 14876 4216 15825 4216 8 701 804,49 15833 4216 15835 4216 15839 4216 17003 4116 17871 4216 17880 4116 17880 4216 29017 4116 29017 4216 33058 4116 204 112,00 33123 4116 34053 4116 36 00 86501 4123 86501 4223 86505 4223 89017 4113 89018 4113 90877 4213 511 870,85 98005 4111 98007 4111 98008 4111 98071 4111 98187 4111 98193 4111 98348 4111 oddíl IX. / 1

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 032 1 30 70 30 616,80 0000 4116 032 5 173 50 173 495,20 0000 4116 033 1 591 30 82 60 82 583,70 0000 4116 033 5 877 20 468 00 467 974,30 0000 4116 104 1 12 30 12 334,00 0000 4116 104 5 57 70 57 666,00 0000 4152 121 5 675 50 0000 4213 054 1 519 90 511 90 511 870,85 0000 4216 054 5 8 837 80 8 701 90 8 701 804,49 oddíl XI. / 1

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 3113 5336 032 1 30 70 30 616,80 3113 5336 032 5 173 50 173 495,20 3744 6119 054 1 20 90 20 872,50 3744 6119 054 5 118 30 118 277,50 3744 6122 054 1 519 90 1 514 80 1 500 340,06 3744 6122 054 5 10 557 80 8 583 60 8 501 926,99 3745 5011 033 1 437 60 61 60 61 620,45 3745 5011 033 5 657 40 349 20 349 182,55 3745 5011 104 1 9 20 9 250,50 3745 5011 104 5 43 30 43 249,50 3745 5031 033 1 110 40 15 40 15 439,95 3745 5031 033 5 165 60 87 50 87 493,05 3745 5031 104 1 2 30 2 312,62 3745 5031 104 5 10 80 10 812,38 3745 5032 033 1 37 80 5 30 5 248,50 3745 5032 033 5 59 70 29 70 29 741,50 3745 5032 104 1 80 770,88 3745 5032 104 5 3 60 3 604,12 3745 5424 033 1 30 274,80 3745 5424 033 5 1 60 1 557,20 6223 5139 121 5 34 00 34 056,00 6223 5169 121 5 622 00 622 006,00 6223 5175 121 5 5 10 5 039,00 6223 5194 121 5 14 40 14 399,00 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 1

Účetní jednotka: Název: Město Letovice Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ IČ: Právní forma: Předmět činnosti: 00280518 město veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:41:02 Číslo položky Název položky Běžné účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu 33 647 800,66 A. Peněžní toky z provozní činnosti 26 885 392,75 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 19 509 761,04 A.I. Úpravy o nepeněžní operace ( + / - ) 4 632 030,48 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 9 517 489,00 A.I.2. Změna stavu opravných položek 67 060,63 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -1 128 682,15 A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku -490 875,00 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace -3 332 962,00 A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - ) 3 935 556,23 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 7 738 691,73 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -3 808 448,13 A.II.3. Změna stavu zásob 5 312,63 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - ) -1 682 83 A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku 490 875,00 B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 64 035 961,57 B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 61 925 576,22 B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 2 110 385,35 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 2 110 385,35 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - ) C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek -88 070 847,79 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - ) -79 437 570,11 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - ) -8 638 057,68 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - ) 4 78 F. Celková změna stavu peněžních prostředků 2 850 506,53 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - ) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 36 498 307,19 Účetní jednotka: Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Město Letovice Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti,žádná činnost nebyla ani omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2013. V roce 2013 se změna metod týkala především změny oceňování majetku při bezúplatných převodech mezi vybranými účetními jednotkami (ocenění dle účetních cen předávajícího) a dále evidence výnosu z prodeje drobného dlouhodobého majetku na účtu 646. Účetní jednotka zahájila odepisování v roce 2012. Odpisy jsou znázorněny ve Výkazu zisku a ztrát A I. 28. A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) U kurzových rozdílů úč.jednotka používá kurz ČNB k datu účetního případu tedy DUZP zahraničního daňového dokladu, tento kurz se přepočítá kurzem ke dni odečtu peněžních prostředků z účtu. Ke konci roku je devizová pokladna vždy nulová, proto se její zůstatek účtuje na kurzový zisk nebo kurzovou ztrátu. Zásoby účtuje PHM a ceniny způsobem A; materiál způsobem B. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 500,- Kč do 999,-Kč je účtován na podrozvahových účtech a do 1.000,- Kč do 40.000,- Kč na účtu 028. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 1,- Kč do 7.000,- Kč je účtován na podrozvahových účtech a od 7001- Kč do 60000,-Kč na účtu 018 V roce 2014 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností (aktivace) Byla provedena změna v ocenění reálnou hodnotou u vybraných nemovitostí. Účetní jednotka provádí účetní odpisy měsíčně, rovnoměrně, avšak do účetnictví se účtují čtvrtletně. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účet 548 ). Opravné položky účtuje účetní jednotka čtvrtletně. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede ÚJ i náklady na žádosti a administrace dotace a úroky z dlouhodobých úvěrů. ÚJ v průběhu roku časově nerozlišuje náklady na energie. Účetní jednotka časově rozlišuje - pokud by však náklady na získání informací převýšily přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou, v tomto případě ÚJ časově rozlišovat nebude. Příloha A.1.-A.3. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 48 054,60 100 477,80 Příloha 1 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 166 216,30 177 581,30 2 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 2 659 334,07 2 614 951,22 3 Vyřazené pohledávky 905 987 100,73 986 600,73 4 Vyřazené závazky 906 5 Ostatní majetek 909 541 117 715,11 373 480 330,25 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 687 375,00 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 2 Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 3 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 687 375,00 4 Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5 Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6 Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 4 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 924 5 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 869 995,00 11 955 579,00 1 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 300 00 5 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 9 370 947,00 8 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 1 884 637,00 9 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 569 995,00 699 995,00 11 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 12 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 1 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 2 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 3 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 4 Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 5 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 1 362 875,00 6 Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 A.4. Účetní jednotka: Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ položky vahový účet BĚZNÉ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 544 930 366,21 377 259 463,50 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1 362 875,00 Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 2

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ položky vahový účet BĚZNÉ MINULÉ 1 Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2 Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3 Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4 Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 48 054,60 100 477,80 5 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 6 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčc 966 7 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův 967 8 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 687 037,00 1 Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 687 037,00 4 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5 Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn 978 6 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár 979 7 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 8 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 9 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 10 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 11 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 12 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 432 00 350 00 1 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 432 00 350 00 3 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 547 547 181,61 389 464 902,70 Příloha A.4. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 2 z 2

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo položky Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 Název položky 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 287 172,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 125 185,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha A.5. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 A 6 Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. A 7 Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. A 8 Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) A 9 Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Informace bodu A9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. Příloha A.6.-A.9. Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Číslo položky Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 Název položky B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha B.1.-B.4. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo položky Název položky C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 11 361 555,34 18 266 077,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 3 332 962,00 4 012 106,00 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha C. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva D 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Účení jednotka nemá náplň. Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 D 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 1 797 40 D 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 102 451 80 Hodnota lesních porostů ve výši počet metrů 2 vynásobená 57,- Kč. Účet 909.0600 je ve výši 102 451 800,- Kč D 4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) Účení jednotka nemá náplň. D 5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. D 6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) Příloha D.1.-D.8. Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 0 Účet 042 bude vykazovat rozpracované akce které budou v roce 2015 zařazeny do majetku účet 036 se účtuje 031- majetek určený k prodeji účet 112: nákupy materiálu na sklad, kancelářské potřeby účet 315: pohledávky z hlavní činnosti správní+místní poplatky účet 374: obsahuje přijaté zálohy na dotace účet 388: vykazuje dohadné účty aktivní ( k účtu 374) účet 377: vykazuje stravné, poplatky na Zaměstnanenckém fondu, které jsou ihned převedeny na hl.účet, proúčtování spotřeb správy bytů a nebytů. účet 263: stravenky účet 419: příděly do fondů, platba příspěvku na penzijní připojištění účet 451: splátky jistin úvěrů u České spořitelny a Českomoravské rozvojové banky (dlouhodobé úvěry) účet 321: závazky z faktur přijatých účet 343: navýšení DPH vzhledem k přenesené daňové pivnnosti účet 378: závazky vůči Zaměstnaneckému fondu. Ke dni 30.4.2015 bylo z účtů 021 a 022 odúčtováno celkem 158.300.897,34 Kč a tato částka byla zaúčtována na podrozvahový účet 909. Jedná se o majetek města, který byl svěřen do hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Boskovice. Částka Příloha E.1. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace 0 Náklady Účet 549: byl používán pro účtování pojištění, zaokrouhlovací rozdíly, příspěvek do fondu oprav, předpis hrubých mezd na ošatné a technického zhodnocení do 40-ti tis. Kč. Účet 572: obsahuje příspěvky zřízeným PO, členské příspěvky DSO a finanční dary, granty a transfery neziskovým org. Účet 511: oprava hospodářské činnosti na bytech a opravy komunikací města Účet 521: veškeré mzdy i refundace Výnosy Účet 606: navýšen u stavebních poplatků, vzhledem ke změně legistativy Účet 646: obsahuje výnosy z prodeje drobného majetku Účet 647: obsahuje navýšení o prodej pozemků Účet 649 :obsahuje odvody odpisů PO zřízených městem Účet 672: vykazuje přijaté neinvestiční dotace a oprávky k dotacím účty začínající na 68* jsou příjmy z sdílených daní přerozdělených z finančních úřadů Částka Příloha E.2. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce R Doplňující informace Výkaz o peněžních tocích byl k 31.12.2015 sestaven. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni ve výši 36.498.307,19 Kč. Částka 36 498 307,19 Z Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2015 byl ve výši 19.463.199,04 Kč. 19 463 199,04 Příloha E.3. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce A.III.6 Doplňující informace Výkaz o změnách peněžního kapitálu byl k 31.12.2015 také sestaven z výkazu Výsledovka. Jmění účetní jednotky bylo sníženo z důvodu převodu majetku do hospodaření SVaK Boskovice ve výši 53.470.778,- Kč. Částka 53 470 778,00 Příloha E.4. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

1 2 3 4 5 A.III. Čerpání fondu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. A.II. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu Příloha F.a Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha Rezervní fond ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Příloha F.d Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha Investiční fond ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Příloha F.f Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

1 2 3 4 Příloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 38 564,34 G.II. Tvorba fondu 389 032,49 Přebytky hospodaření z minulých let 389 032,49 Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu 306 226,00 G.IV. Konečný stav fondu 121 370,83 Příloha F.g Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha Stavby ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 G. Doplňující informace k položce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy Číslo položky Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby 298 009 196,20 74 411 785,00 223 597 411,20 304 549 755,22 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 46 369 368,71 11 216 926,00 35 152 442,71 35 641 759,01 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 83 796 257,08 27 247 422,00 56 548 835,08 66 662 169,15 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 87 341 088,02 19 855 405,00 67 485 683,02 64 002 395,73 G.5. Jiné inženýrské sítě 18 896 205,92 7 324 376,00 11 571 829,92 84 573 754,26 G.6. Ostatní stavby 61 606 276,47 8 767 656,00 52 838 620,47 53 669 677,07 Příloha G. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha Pozemky ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 H. Doplňující informace k položce A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky 36 056 070,54 36 056 070,54 35 771 741,44 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 5 210 806,40 5 210 806,40 4 738 675,40 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13 655 374,00 13 655 374,00 13 466 954,40 H.4. Zastavěná plocha 1 930 075,39 1 930 075,39 1 948 885,39 H.5. Ostatní pozemky 15 259 814,75 15 259 814,75 15 617 226,25 Příloha H. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 14 842,00 79 215,00 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 14 842,00 79 215,00 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha I. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 333 224,20 336 496,00 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 333 224,20 336 496,00 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha J. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. IČ účetní jednotky - věřitele Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednot. - dlužníka Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohlededávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhov. nástroje Příloha K.1. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.2. IČ účetní jednotky - věřitele Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním Název účetní jednotky - věřitele IČ účetní jednot. - dlužníka Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohlededávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhov. nástroje Příloha K.2. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt Druh projektu Dat.uzavř.sml. Základní údaje Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 Dodavatel Obchodní firma IČ Stavební fáze Rok zah. Rok uk. Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy t - 4 Výdaje vynaložené na pořízení majetku t - 3 t - 2 t - 1 Celkem Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele Počátek Konec t - 4 v tom: t - 3 Výdaje na pořízení majetku v tom: Výdaje na pořízení majetku t - 2 v tom: t - 1 Výdaje na pořízení majetku v tom: Výdaje na pořízení majetku Výdaje na pořízení majetku celkem t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 Celkem Příloha L. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva M. Doplňující informace k příjmům a výdajům Číslo položky Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:38:35 Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Příloha M. Účetní jednotka: Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 1

Název položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:36:45 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva SU 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 447 356 971,19 99 149 735,09 348 207 236,10 425 473 927,08 396 475 286,94 98 354 146,87 298 121 140,07 370 435 912,39 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 420 283,50 2 365 879,50 3 054 404,00 3 482 641,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 408 145,50 1 408 145,50 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 3 966 158,00 957 734,00 3 008 424,00 3 428 521,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 45 98 45 98 54 12 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 390 250 373,96 95 968 022,35 294 282 351,61 366 155 467,13 1. Pozemky 031 36 056 070,54 36 056 070,54 35 771 741,44 2. Kulturní předměty 032 137 022,00 137 022,00 118 022,00 3. Stavby 021 298 009 196,20 74 411 785,00 223 597 411,20 304 549 755,22 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 29 243 941,28 9 250 354,40 19 993 586,88 19 338 841,20 movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 12 297 868,95 12 297 868,95 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 206 735,60 8 014,00 198 721,60 50 59 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 13 561 939,39 13 561 939,39 5 607 948,27 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 54 439,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 737 60 737 60 664 13 III. Dlouhodobý finanční majetek 770 00 770 00 770 00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 770 00 770 00 770 00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 34 629,48 20 245,02 14 384,46 27 804,26 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 8 00 8 00 13 00 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 26 629,48 20 245,02 6 384,46 14 804,26 Rozvaha Účetní jednotka: Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 5

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:36:45 1 2 3 4 Číslo Název položky SU ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva 50 881 684,25 795 588,22 50 086 096,03 55 038 014,69 I. Zásoby 133 018,21 133 018,21 138 330,84 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 133 018,21 133 018,21 138 330,84 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 14 250 358,85 795 588,22 13 454 770,63 21 251 883,19 1. Odběratelé 311 306 975,78 150 698,50 156 277,28 298 473,95 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 678 655,00 1 678 655,00 1 814 824,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 940 898,57 641 389,72 299 508,85 281 945,30 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 20 48 20 48 18 496,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 1 00 1 00 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 11 896,00 11 896,00 1 705,00 30. Příjmy příštích období 385 Rozvaha Účetní jednotka: Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 2 z 5

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:36:45 1 2 3 4 Číslo Název položky SU ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 31. Dohadné účty aktivní 388 9 635 521,30 9 635 521,30 17 231 437,31 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 654 932,20 3 50 1 651 432,20 1 605 001,63 III. Krátkodobý finanční majetek 36 498 307,19 36 498 307,19 33 647 800,66 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 1 477 575,54 1 477 575,54 1 836 899,21 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 34 874 631,34 34 874 631,34 31 772 357,99 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 81 350,31 81 350,31 38 543,46 15. Ceniny 263 64 75 64 75 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 Rozvaha Účetní jednotka: Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 3 z 5

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 216 463 860,31 299 193 783,01 II. Fondy účetní jednotky 121 370,83 38 564,34 III. Výsledek hospodaření 91 024 324,91 73 197 393,87 I. Rezervy II. Dlouhodobé závazky 21 521 862,35 30 159 920,03 III. Krátkodobé závazky 19 075 817,70 22 884 265,83 Rozvaha 10. Zaměstnanci 331 917 704,00 761 973,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 342 67 287 172,00 Účetní jednotka: Název položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:36:45 Číslo položky PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál SU 348 207 236,10 425 473 927,08 307 609 556,05 372 429 741,22 1. Jmění účetní jednotky 401 234 864 408,54 271 936 442,48 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 106 036 270,87 151 408 955,53 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-123 211 569,10-123 211 569,10 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 250 29 200 714,10 7. Opravy předcházejících účetních období 408-1 475 54-1 140 76 6. Ostatní fondy 419 121 370,83 38 564,34 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 17 826 931,04 13 581 531,82 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 73 197 393,87 59 615 862,05 D. Cizí zdroje 40 597 680,05 53 044 185,86 1. Rezervy 441 1. Dlouhodobé úvěry 451 14 107 019,77 17 117 992,35 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 4 512 830,42 4 921 237,55 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 2 902 012,16 4 316 444,13 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 3 804 246,00 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 2 215 177,78 715 817,70 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 2 441 547,20 2 405 730,80 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 4 z 5 1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 2 MINULÉ

Název položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:36:45 Číslo položky SU 13. Zdravotní pojištění 337 153 268,00 125 185,00 14. Důchodové spoření 338 1 369,00 5 563,00 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 103 943,00 76 529,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 473 403,00 390 221,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 80 00 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 podílů 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 9 528 675,34 15 460 342,18 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 1 682 83 1 237 66 36. Dohadné účty pasivní 389 1 060 94 1 246 492,50 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 154 290,38 91 579,65 1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 2 MINULÉ Rozvaha Účetní jednotka: Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 5 z 5

A. NÁKLADY CELKEM 86 131 199,19 87 822 827,82 I. Náklady z činnosti 59 217 221,95 61 145 812,83 10. Náklady na reprezentaci 513 174 626,00 259 620,70 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 15 686 521,04 11 761 927,52 13. Mzdové náklady 521 13 939 536,00 12 946 773,79 14. Zákonné sociální pojištění 524 4 526 503,32 4 061 141,84 15. Jiné sociální pojištění 525 67 738,00 50 177,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 148 64 133 52 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 90 635,69 60 66 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 707,92 23. Jiné pokuty a penále 542 4 00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 317 75 372 705,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 4 781,00 27. Tvorba fondů 548 82 806,49-6 270,50 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 9 517 489,00 9 455 237,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 207 205,00 31 80 31. Prodané pozemky 554 1 092 880,40 998 79 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 67 060,63-96 640,18 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 3 90 135 018,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 211 967,03 1 027 060,66 36. Ostatní náklady z činnosti 549 629 061,35 613 727,02 II. Finanční náklady 663 998,64 888 493,99 Výkaz zisku a ztráty Účetní jednotka: Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:40:05 Název položky Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Číslo položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 1. Spotřeba materiálu 501 1 561 719,31 1 778 203,10 2. Spotřeba energie 502 1 919 299,39 2 632 312,34 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 6 475,12 4 090,08 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 7 853 762,48 14 838 065,91 9. Cestovné 512 106 937,78 83 112,55 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 644 182,93 808 894,95 3. Kurzové ztráty 563 4 973,71 383,70 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 14 842,00 79 215,00 Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 1 z 3

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:40:05 Název položky Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Číslo položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 5. Ostatní finanční náklady 569 0,34 III. Náklady na transfery 24 567 148,60 24 358 391,00 2. vybraných místních vládních institucí na transfery 572 24 567 148,60 24 358 391,00 V. Daň z příjmů 1 682 83 1 430 13 1. Daň z příjmů 591 1 682 83 1 430 13 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 2 z 3

Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 26.2.2016 8:40:05 Název položky Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 00280518 Název: Město Letovice Právní forma: město Sídlo: Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Předmět činnosti: veřejná správa, samospráva Číslo položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost B. VÝNOSY CELKEM 103 958 130,23 101 404 359,64 I. Výnosy z činnosti 15 759 385,04 14 502 917,14 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 3 795,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 513 705,53 230 885,31 3. Výnosy z pronájmu 603 4 930 019,31 4 930 284,22 4. Výnosy z prodaného zboží 604 54 528,00 273 916,00 5. Výnosy ze správních poplatků 605 764 22 523 99 6. Výnosy z místních poplatků 606 4 244 75 4 181 882,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 435 450,27 349 503,85 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 202 584,00 220 00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě 646 138 354,35 40 147,00 pozemků 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 1 972 031,00 1 250 940,58 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 2 499 947,58 2 501 368,18 II. Finanční výnosy 908 190,89 860 351,40 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 84 091,69 131 147,21 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 333 224,20 336 496,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 490 875,00 392 70 6. Ostatní finanční výnosy 669 8,19 IV. Výnosy z transferů 9 737 773,96 10 825 366,13 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 9 737 773,96 10 825 366,13 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 77 552 780,34 75 215 724,97 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 21 443 936,91 17 300 178,82 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 15 859 588,45 17 462 361,13 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 31 676 333,13 30 519 602,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 5 537 988,18 7 297 855,57 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 3 034 933,67 2 635 727,45 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 19 509 761,04 15 011 661,82 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 17 826 931,04 13 581 531,82 Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Účetní jednotka: Město Letovice IČ: 00280518 Stránka : 3 z 3

Město L E T O V I C E, IČ: 00280518 Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice Č.j. MLE/10936/15/FO Souhrnná zpráva z kontrolní činnosti za rok 2015 Veřejnosprávní kontroly Podle 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole vykonávají územní samosprávné celky veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací ve své působnosti a u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim územní samosprávné celky poskytují. Zvýšená pozornost byla při kontrolách věnována aplikaci legislativních změn v účetnictví a vnitřnímu kontrolnímu systému příspěvkových organizací. V roce 2015 kontrolu u příspěvkových organizací města Letovice provedly Ing. Lucie Bousková jako vedoucí kontrolní skupiny a Zdeňka Skalníková jako člen kontrolní skupiny. Městské kulturní středisko Letovice: Dne 23.3.2015 byla provedena kontrola na základě pověření č. 1/2015 ze dne 23.3.2015. Kontrola byla zahájena provedením úkonů předcházejícím kontrole dne 19.3.2015. Skutečnosti zjištěné dne 19.3.2015 na základě svědeckého oznámení byly natolik závažné, že bylo ještě téhož dne podáno trestní oznámení, odvolán ředitel příspěvkové organizace a vedením organizace byla pověřena zástupkyně ředitele. Kontrola dále zjistila, že u některých dokladů chybí písemný doklad o provedení řídící kontroly. Dále bylo zjištěno, že smlouvy o výpůjčce na majetek organizace byly uzavřeny do 31.12.2014 a majetek, který byl předmětem výpůjčky, nebyl dosud vrácen zpět do MKS. V rámci prověření vnitřního kontrolního systému bylo příspěvkové organizaci doporučeno upravení směrnice o vedení pokladny ve smyslu omezení plateb v hotovosti, tímto opatřením by došlo ke snížení rizika možného zneužití finančních prostředků. Jiné nedostatky kontrola nezjistila. Další kontrola MKS byla provedena ve spolupráci s Policií ČR dne 3.6.2015 na základě pověření č. 3/2015 ze dne 3.6.2015. Předmětem této kontroly bylo zajištění originálů účetních dokladů, které byly předmětem šetření Policie ČR. Základní škola Letovice: Kontrola provedena 19.5.2015 na základě pověření č. 2/2015 ze dne 11.5.2015. Předmětem kontroly bylo: čerpání příspěvku na provoz, kontrola hospodaření se svěřeným majetkem, správnost a věrohodnost účetnictví, prověření vnitřního kontrolního systému. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10 Kontrola provedena ve dnech 31.7.2015-18.9.2015 na základě pověření č. 4/2015 ze dne 20.7.2015. Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19 Kontrola provedena ve dnech 31.7.2015-22.9.2015 na základě pověření č. 5/2015 ze dne 20.7.2015. Mateřská škola Letovice, Komenského 671/11 Kontrola provedena ve dnech 31.7.2015-22.9.2015 na základě pověření č. 6/2015 ze dne 20.7.2015.

Předmětem kontroly bylo: čerpání příspěvku na provoz, prověření vnitřního kontrolního systému, správnost a věrohodnost účetnictví, kontrola hospodaření se svěřeným majetkem. Účetnictví všech tří mateřských škol vede jedna účetní, proto i nedostatky a připomínky byly u všech organizací podobné. Nedostatky zjištěné pří kontrole: provádění oprav na účetních dokladech a zajištění jejich čitelnosti jedná se o to, že některé paragony nejsou čitelné již při proplácení, je třeba je okopírovat nebo si vyžádat jiný doklad. Podle 8 zákona 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. (Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů). Opravy na dokladech je třeba provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení opravy, okamžik jejího provedení a zajistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě. na fakturách nebo na smlouvách není uveden název příspěvkové organizace dle zřizovací listiny. Technické služby Letovice: Kontrola provedena 24.8.2015 na základě pověření č. 7/2015 ze dne 20.7.2015. Předmětem kontroly bylo: čerpání příspěvku na provoz, prověření vnitřního kontrolního systému, správnost a věrohodnost účetnictví, kontrola hospodaření se svěřeným majetkem za rok 2014. Dále byla provedena kontrola odstranění nedostatků z minulé kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. Centrum sociálních služeb města Letovice: 17.12.2015 byla provedena kontrola roku 2014. Na základě pověření č. 9/2015 ze dne 25.11.2015. Předmětem kontroly bylo: čerpání příspěvku na provoz, prověření vnitřního kontrolního systému, správnost a věrohodnost účetnictví, kontrola hospodaření se svěřeným majetkem. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. Kontroly u příjemců dotací za období 2014 1. CANIS-HIPO-LAMOTERAPIE V roce 2014 byla poskytnuta spolku dotace v celkové výši 10.000,- Kč. Jednalo se o dotaci na činnost spolku. Dotace byla vyčerpána na zakoupení kolečkového křesla, skládacího vozíku, tiskárny, slunečníku a krycí plachty. Na základě předložených originálů dokladů bylo prokázáno čerpání dotací a jejich použití v souladu s uzavřenou smlouvou. 2. Nové sdružení zdravotně postižených v Letovicích V roce 2014 byla poskytnuta spolku dotace na úhradu nákladů spojených s ozdravnými pobyty, rehabilitací a akcemi pro zdraví (40.000,- Kč) a dotace z loterií (1.639,-Kč). Dotace z loterií byla vyčerpána na úhradu mzdových nákladů na cvičitelku relaxačního cvičení, organizovaného spolkem. Dotace ve výši 40.000,- Kč byla vyčerpána na úhradu nákladů za dopravu na relaxační odpoledne v Kuřimi, na úhradu nákladů za dopravu na ozdravný pobyt ve Třech Studních a na masáže v rámci rehabilitačního odpoledne. Na základě předložených originálů dokladů bylo prokázáno čerpání dotace v souladu se smlouvou.

3. Slezská diakonie, středisko rané péče DOREA Neziskové organizaci byla poskytnuta v roce 2014 dotace ve výši 4.000,- Kč na poskytování rané péče a grant sociálně-zdravotní komise na činnost Poradny rané péče ve výši 5.000,- Kč. Celá částka byla vyčerpána na úhradu provozních nákladů Poradny rané péče DOREA. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 4. Římskokatolická farnost Letovice Z rozpočtu města byl v roce 2014 poskytnut grant sportovní komise ve výši 2000,- Kč na akci Faraolympiáda a grant kulturní komise ve výši 10.000,- Kč na dokončení zázemí pro setkávání. Grant sportovní komise byl vyčerpán na částečnou úhradu faktury za sportovní potřeby, grant kulturní komise byl vyčerpán na úhradu faktury za elektroinstalační práce a na zakoupení nábytku. Na základě předložených originálů dokladů bylo prokázáno čerpání dotace a její použití v souladu se smlouvou. 5. Sbor dobrovolných hasičů Letovice Spolku byla v roce 2014 poskytnuta dotace z rozpočtu města Letovice ve výši 6000,- Kč na zakoupení požárního nářadí k výcviku mladých hasičů. Dotace byla vyčerpána na částečnou úhradu faktury za požární nádrž. Na základě předložených originálů dokladů bylo prokázáno čerpání a použití dotace v souladu se smlouvou. 6. Letecko-modelářský klub Letovice Spolku byly v roce 2014 poskytnuty dotace z loterií v celkové výši 11.629,- Kč a grant sportovní komise na úpravu a údržbu letištní plochy ve výši 6.000,- Kč. Dotace z loterií byly použity na zakoupení drobného materiálu (977,-Kč), na částečnou úhradu faktury za ochranné sítě (2.194,-Kč) a na zakoupení regulátoru napětí, ochranné sítě a prodloužení domény modelářského klubu (8.458,-Kč). Grant ve výši 6.000,- Kč byl vyčerpán na úhradu Leteckému klubu Letovice za údržbu letištní plochy na základě smlouvy. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 7. Český svaz včelařů, o.s. základní organizace Letovice Spolku byl poskytnut v roce 2014 grant kulturní komise ve výši 8.000,- Kč na zakoupení notebooku a laserové tiskárny. Grant byl vyčerpán na částečnou úhradu faktury za notebook a tiskárnu. Na základě předložených originálů dokladů bylo prokázáno čerpání a použití dotací v souladu s uzavřenou smlouvou. 8. PaLetA Spolku byla poskytnuta v roce 2014 dotace z rozpočtu města ve výši 2.000,- Kč na úhradu nákladů v rámci festivalu BiGy Fest. Dotace byla použita na částečnou úhradu faktury (10.000,-Kč) za ozvučení a osvětlení festivalu. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Vnitřní kontrola V roce 2015 bylo provedeno 11 kontrol. 1. Kontrola cestovních příkazů Předmětem kontroly bylo prověření systému vyplácení cestovních příkazů, platnost vnitřního předpisu, náležitosti účetních dokladů a jejich zaúčtování. Kontrola byla provedena za období 1-3/2015. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

2. Kontrola vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2014. Kontrolou bylo zjištěno, že dotace byly vyúčtovány řádně a v termínu. Dotace JMK z roku 2014 na akci Objízdná trasa Meziříčko byla vyčerpána v roce 2015 v souladu se smlouvou. 3. Kontrola vymáhání pohledávek v rámci inventarizace 2014 a doplnění aktuálního stavu na pohledávkových účtech k 31.3.2015. Předmětem kontroly bylo prověření zůstatků jednotlivých účtů pohledávek v rámci inventarizace za rok 2014 a jejich vymáhání v průběhu následujícího účetního období. Zápis z kontroly byl předložen Radě města s návrhem na odpis pohledávky ve výši 100,- Kč za hlášení městským rozhlasem (firma byla zrušena) a pohledávka ve výši 3300,- Kč za zveřejnění v Katalogu řemesel z roku 2013. Sledování pohledávek a jejich vymáhání bude předmětem kontrol i v následujícím období a případné návrhy řešení budou předány k posouzení Radě města Letovice. 4. Kontrola vnitřních předpisů města za rok 2015 V průběhu roku 2015 byly vnitřní směrnice doplňovány a upravovány v souvislosti s legislativními a personálními změnami. Změny byly provedeny ve směrnici Opravné položky k pohledávkám, Směrnice pro provedení inventarizace, Účtový rozvrh pro rok 2015, Systém zpracování účetnictví, Podpisové vzory, Oběh účetních dokladů a Evidence majetku. 5. Kontrola rozpočtových opatření k 31. 8. 2015 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 6. Kontrola knihy jízd a evidence spotřeby PHM Kontrolou bylo zjištěno, že došlo k nápravě ve výpočtu měsíční spotřeby vozidel MěÚ. 7. Kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů a stavu hotovosti na pokladně Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 8. Kontrola pokutových bloků za rok 2015 Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 9. Kontrola plnění uzavřených smluv o dílo v roce 2015 Nadále platí potřeba důsledného dodržování smluvních podmínek, sledování dodržení termínů předání díla v návaznosti na smluvní pokuty a odvody DPH při režimu přenesené daňové povinnosti. 10. Kontrola vyúčtování služeb za byty a nebytové prostory za rok 2014. V průběhu roku 2015 byly aktualizovány vnitřní předpisy pro činnost správy bytů a nebytových prostor na základě doporučení daňového poradce. Ve vyúčtování za služby za rok 2014 nebyly zjištěny nedostatky. 11. Zhodnocení vnitřního kontrolního systému Města Letovice. Systém vnitřních směrnic je uložen na společném serveru MěÚ Letovice a je k nahlédnutí všem zaměstnancům. V případě doplnění nebo vytvoření nového předpisu jsou vedoucí odborů MěÚ Letovice s tímto seznámeni a následně i ostatní zaměstnanci. Účinnost vnitřního kontrolního systému MěÚ Letovice v roce 2015 byla průběžně hodnocena, při změně legislativy nebo na základě doporučení auditu dochází k aktualizaci těchto vnitřních předpisů. Výsledkem jednotlivých kontrol nebyla závažná zjištění. V Letovicích 22. 1. 2016 Vypracovala: Skalníková Zdeňka, finanční odbor MěÚ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA LETOVICE ZA ROK 2015 1