PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 Schváleno: 7/2007 - RADA Příjmy Dne: 25. 1. 2007 Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet skutečnost zbývá % plnění Tř. 1 - Daňové příjmy 43 530 43 062 468 99 DPFO - závislá činnost 9 600 9 614-14 100 DPFO - podnikatelé 4 890 4 738 152 97 DPFO - srážková 490 552-62 113 DPPO - FÚ 9 900 10 213-313 103 DPH 16 000 15 246 754 95 Daň z nemovitostí 2 650 2 699-49 102 Tř. 1 - Poplatky 4 378 4 464-86 102 Poplatek za odnětí zemědělské půdy 46 48-2 104 Poplatek za znečištění ovzduší 2 0 2 0 Poplatek za odnětí lesní půdy 3 2 1 67 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 700 2 665 35 99 Poplatek z ubytovací kapacity 30 33-3 110 Poplatek ze psů 100 104-4 104 Poplatek -veřejné prostranství 168 255-87 152 Poplatek ze vstupného 10 16-6 160 Poplatek za provozovaný VHP 850 872-22 103 Vyúčtování VHP za předcházející období 469 469 0 100 Tř. 4 - Přijaté dotace 63 177 53 232 9 945 84 Globální dotace ze SR-soc. dávky 21 600 21 600 0 100 Globální dotace školství 1 382 1 382 0 100 Dotace na volby do Parlamentu ČR 109 109 0 100 Dotace na volby do zastupitelstev obcí 109 109 0 100 Dotace na výkon OLH 1 322 1 322 0 100 Dotace na výsadbu dřevin, na ochranu lesních por. 46 46 0 100 Grant na podporu muzejnictví 40 40 0 100 Dotace na svátky dřeva 32 32 0 100 Grant od KU PK-"Mezinároní varhanní fest." 20 20 0 100 Dotace z KU PK na činnost SDH 55 55 0 100 Dotace na činnost IS 37 37 0 100 Dotace - mobiliář města 15 0 15 0 Dotace na hřiště u Správy budov Žamberk 0 0 0 0 Dotace - zimní stadion 0 0 0 0 Dotace - kalové hospodářství 0 0 0 0 Dotace na nákup auta SDH 2 000 2 000 0 100 Dotace od SFRB - nástavba 1055,56 299 299 0 100 Investiční dotace ze SFŽP Rozál. 588 478 110 81 Cyklostezka Žamberk-Letohrad - grant 0 0 0 0 Cyklostezka Žamberk-Letohrad-grant PD st.říz. 0 0 0 0 Dotace - výstavba Centra pro nakl. S odpady 6 268 0 6 268 0 Dotace na IS u Albertina 2 870 2 870 0 100 Dotace - Azylový dům pro matky s dětmi 1 775 1 775 0 100 Dotace - tenisový areál 6 500 6 500 0 100 Dotace - sběrný dvůr 2 520 0 2 520 0 Dotace-komunik. dostup. areálu pod Černým l. 0 0 0 0 Dotace komunikační dostupnost kasárna 0 0 0 0 Dům čp. 1054-1056 refundace - byt. družstva a náj. 2 154 1 156 998 54 Dotace na zateplení MŠ Čtyřlístek 800 800 0 100 Dotace od KÚ PK na propagační materiál 0 0 0 0 Neinvestiční dotace ze SFRB na úroky - úvěr PANEL 291 291 0 100 Neinvestiční dotace na městskou památkovou zónu 1 040 1 040 0 100 Investiční dotace z KU PK-dětské doprav.hř. 150 150 0 100 Investiční dotace z KU PK-"centrum nakl. s odpady" 1 000 1 000 0 100 Ministerstvo zemědělství - dotace na LHO 520 520 0 100

Dotace od obcí na PD cyklostezka Žamberk - Let. 184 90 94 49 Dotace od obcí - spoluúčast na GIS 89 149-60 167 Dotace od Úřadu práce na asistenta 14 14 0 100 Refundace z průtahu 5 848 5 848 0 100 Refundace z trafostanice 0 0 0 0 Převod z HČ - SB 3 500 3 500 0 100 Lesní hospodářství - činnost města 300 308-8 103 2 168 2 119 49 98 Lesní hospodářství-příjmy 300 308-8 103 Výkon OLH 1 322 1 322 0 100 Výsadba dřevin z dotace 46 46 0 100 Tvorba LHO z dotace 520 520 0 100 Lesní hospodářství-výdaje 280 231 49 83 Obchod, služby 129 142-13 110 514 479 35 93 Příjem z reklamy "Žamberk v číslech" 10 20-10 200 Příjem z nájemného - stánky 46 47-1 102 Příjem z nájemného - bufet na koupališti 73 75-2 103 Propagace města, propagační materiál, oslavy 376 342 34 91 Žamberk 2005 v číslech 51 54-3 106 Provoz tržnice - údržba, srážková voda 5 3 2 60 Příspěvek na městský ohňostroj 57 56 1 98 Příspěvek - Sdružení HSČMS 7 6 1 86 Příspěvek - Euroregion 18 18 0 100 Doprava, komunikace 432 372 60 86 5 838 4 726 1 112 81 Parkovací automaty - příjem z parkovného 432 372 60 86 Parkovací automaty - opravy, údržba 24 17 7 71 Provoz zvláštní autobusové dopravy 93 93 0 100 Nákup nových parkovacích automatů 298 298 0 100 Platby akcí z r. 2005 vyfakturované v r. 2006 512 329 183 64 Pasport a zábradí "železný most" 58 49 9 84 Cyklostezka Žamberk - Letohrad 342 214 128 63 Průtah - bývalý areál ČSAD 165 164 1 99 Bourací a úklidové práce v areálu bývalého ČSAD 117 117 0 100 Opravy a výstavba - akce do 500.tis. 4 229 3 445 784 81 Vodní hospodářství 1 149 1 164-15 101 Nájemné od VaK v.o.s. 997 1 012-15 102 Platba od VAK v.o.s. za kanaliizační vpusti 152 152 0 100 Péče o vzhled města 1 277 1 127 150 88 6 315 6 298 17 100 TS s.r.o. - pronájem nemovitostí 120 116 4 97 TS s.r.o. - prodej majetku 705 555 150 79 Ekola s.r.o. - podíl na zisku 425 425 0 100 Příjmy ze sběrného dvora 27 31-4 115 TS s.r.o. - úklid sněhu 508 508 0 100 TS s.r.o. - služby dle smlouvy 5 807 5 790 17 100 Veřejné osvětlení 1 219 1 201 18 99 Provoz veřejného osvětlení, slavnostní osvětlení 1 149 1 131 18 98 Přeložka VO I/11 opěrná zeď u Muzea 70 70 0 100 Mateřská škola Sluníčko 1 231 1 198 33 97 Příspěvek na provoz 836 836 0 100 Investice a opravy 395 362 33 92 Mateřská škola Čtyřlístek 3 251 2 791 460 86 Příspěvek na provoz 1 192 1 192 0 100 Energetický audit 69 69 0 100 Investice a opravy 118 93 25 79 Havarijní oprava budovy 1 872 1 437 435 77 Základní škola 743 2 329 2 320 9 100 Příspěvek na provoz 2 122 2 122 0 100 Příspěvek na nákup triček 9 9 0 100 Příspěvek na úhradu ztráty roku 2005 103 103 0 100 Investice a opravy 95 86 9 91 Základní škola 581 2 004 1 993 11 99 Příspěvek na provoz 1 628 1 628 0 100 Příspěvek na investice 122 122 0 100

Příspěvek na běh T. Foxe 4 4 0 100 Pronájem Divišova Divadla 2 2 0 100 Investice a opravy 248 237 11 96 Neinv. příjmy ze školství 905 875 30 97 Dotace od obcí 905 875 30 97 Speciální škola 198 198 0 100 128 118 10 92 Speciální škola - nájemné 198 198 0 100 Reinvestice nájemného do budovy 128 118 10 92 ZUŠ 113 115-2 102 50 50 0 100 Příjmy z pronájmu 113 115-2 102 Reinvestice nájemného do budovy 50 50 0 100 ŠJ - gen. Knopa 1 051 900 151 86 Příspěvek na provoz 808 808 0 100 Příjmy z prodeje hmotného majetku Příspěvek na investice 70 70 0 100 Investice a opravy 173 22 151 13 Partnerské vztahy 120 120 0 100 185 185 0 100 Evropská sekce 70 70 0 100 Dotace ZIFA 115 115 0 100 Refundace cestovného "Itálie 2005" 120 120 0 100 Fidiko 110 64 46 58 1 692 1 139 553 67 Příspěvek na provoz 1 035 1 030 5 100 Investice a opravy 605 57 548 9 Příspěvek na almanach 30 30 0 100 Dotace na Mezinárodní varhanní festival 20 20 0 100 Změna nájemce DK - platba el. energie 2 2 0 100 Příjem z nájemného - Divadelní kavárna 110 64 46 58 MKP Fidiko organizační složka 1 004 1 023-19 102 1 855 1 033 822 56 Příjmy z vlastní činnosti 468 487-19 104 Převod ze zrušené PO ve prospěch OS 536 536 0 100 Výdaje na činnost OS 1 216 1 033 183 85 Rezerva z titulu přechodu na OS 639 0 639 0 Městská knihovna 1 014 986 28 97 Příspěvek na provoz 894 882 12 99 Investice a opravy 120 104 16 87 Městská knihovna organizační složka 521 476 45 91 1 202 697 505 58 Příjmy z vlastní činnosti 56 11 45 20 Převod ze zrušené PO ve prospěch OS 465 465 0 100 Výdaje na činnost OS 779 697 82 89 Rezerva z titulu přechodu na OS 423 0 423 0 Městské muzeum 3 3 0 100 1 052 1 052 0 100 Příspěvek na provoz 920 920 0 100 Příspěvek na almanach 30 30 0 100 Grant na podporu muzejnictví 40 40 0 100 Dotace na svátky dřeva 12 12 0 100 Odvod za porušení rozpočtové kázně 3 3 0 100 Investice a opravy 50 50 0 100 Městské muzeum - organizační složka 342 310 32 91 1 068 668 400 63 Příjmy z vlastní činnosti 63 31 32 49 Převod ze zrušené PO ve prospěch OS 279 279 0 100 Výdaje na činnost OS 824 668 156 81 Rezerva pro OS 244 0 244 0 Žamberské listy 475 578-103 122 625 623 2 100 Dotace církvím a nábož. spol. 185 185 0 100 Příspěvek Církvi českosl. husti. 70 70 0 100 Příspěvek Římskokatolické farnosti 115 115 0 100 SPOZ 88 88 0 100 Obnova hodnot kult. povědomí 1 498 1 498 0 100 Městská památková zóna 458 458 0 100 Městská památková zóna - z dotace 1 040 1 040 0 100 Kabelová televize 220 160 60 73 Využití volného času dětí a mládeže 252 120 132 48 358 328 30 92

DDM - příjmy z pronájmu 105 107-2 102 Nájemné od Mateřské centrum - CEMA 147 13 134 9 DDM Animo - opravy malého rozsahu 34 4 30 12 DDM - dotace na činnost 99 99 0 100 CEMA - příspěvek na činnost MC Pohoda 70 70 0 100 CEMA - příspěvek (Azylový dům, sport.potř.) 8 8 0 100 CEMA - příspěvek na činnost Azylového domu 147 147 0 100 Zájmová činnost 804 788 16 98 Mládežnické projekty-zájmové 643 643 0 100 Propagační materiál pro mládežnické org. 37 21 16 57 Dotace zájmovým org. na činnost, v tom: 124 124 0 100 Speciální základní škola Žamberk 6 6 0 100 Spolek divadelních ochotníků Diviš o.s. 15 15 0 100 Pedagogicko - psychologická poradna 15 15 0 100 Sdružení hasičů ČMS Ústí nad Orlicí 2 2 0 100 Svaz ochránů přírody 25 25 0 100 OS Maturitas 40 40 0 100 SOU Zámek Žamberk 20 20 0 100 Klub plastikových modelářů 1 1 0 100 Sport - příspěvky organizacím 606 606 0 100 Příspěvky sport. org.na opravy majetku, v tom: 316 316 0 100 TJ Sokol Žamberk (oprava sokolovny) 250 250 0 100 Junák - oprava skautských kluboven 66 66 0 100 Příspěvky sport. org. na činnost, v tom: 290 290 0 100 Oddíl ledního hokeje SK 28 28 0 100 Oddíl ledního hokeje SK - čištění hřiště 2 2 0 100 SK Žamberk, oddíl rychlostní kanoistiky 5 5 0 100 Orlické sportovní sdružení 6 6 0 100 TJ Sokol Žamberk oddíl nohejbalu 40 40 0 100 TOSK Žamberk 45 45 0 100 Nova Racing 3 3 0 100 Sokol Žamberk volejbalový oddíl 5 5 0 100 SK Duha Lanškroun 2 2 0 100 Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o. 10 10 0 100 VZS ČČK Pastviny 3 3 0 100 TJ Sokol - oddíl stolního tenisu 3 3 0 100 Basketbalový klub Gymnázium Žamberk 30 30 0 100 Příspěvek 1. FC na údržbu travnaté plochy 77 77 0 100 1. FC Žamberk na družební pobyt ze SRN 10 10 0 100 Janoušek - cyklistický závod 3 3 0 100 Grass ski Dlouhoňovice 5 5 0 100 Jezdeský klub Polsko 1 1 0 100 Taneční skupina NEON 12 12 0 100 Prevence kriminality, výchovné programy 165 165 0 100 1 168 546 622 47 Program prevence kriminality 300 127 173 42 Dary na vybudování dopravního hřiště 165 165 0 100 Dětské dopravní hřiště vč. projektu 505 255 250 50 Dětské dopravní hřiště z dotace 150 150 0 100 BeSiP 13 13 0 100 Komunitní plánování 200 1 199 1 Koupaliště 1 692 1 693-1 100 1 808 1 302 506 72 Autokempink, nájemné, údržba 353 360-7 102 50 50 0 100 Zdravotnictví - příspěvky organizacím 206 206 0 100 SONS ČR Česká Třebová 1 1 0 100 Svaz postižených civilizačními chorobami Žamberk 45 45 0 100 Svaz diabetiků Žamberk 10 10 0 100 HELP - svaz nedoslýchavých 1 1 0 100 ČČK příspěvek na činnost 1 1 0 100 Poliklinika Žamberk s.r.o. 80 80 0 100 Příspěvek pro OSZZS ÚO 21 21 0 100 Příspěvek na nákup zdrav. pomůcek 45 45 0 100 Centrum zdrav. postižených PK 2 2 0 100

Sociální péče, pomoc, dávky 6 0 6 0 21 946 19 831 2 115 90 Splátky půjček od obyvatelstva 6 0 6 0 Klub důchodců 45 45 0 100 Příspěvek na Linku důvěry - OS Kontakt 1 1 0 100 Potravinová banka Litomyšl 8 8 0 100 Příspěvek zdrav. organizacím na obložnost 25 0 25 0 Azylový dům pro matky s dětmi - opravy 197 197 0 100 Sociální dávky 21 600 19 575 2 025 91 Sociální hospitalizace 70 5 65 7 Sociální pomoc dětem a mládeži 1 1 0 100 Fond ohrožených dětí 1 1 0 100 Splátka proinvestovaného před. nájemného 1 000 1 000 0 100 Fond rozvoje bydlení 690 457 233 66 1 732 704 1 028 41 Splátky půjček od občanů 690 431 259 62 Splátka Město (úroky) 0 26-26 0 Platba úroků, poplatky 32 7 25 0 Půjčky obyvatelstvu z FRB 1 700 697 1 003 41 Příjmy z pohřebnictví 25 19 6 76 Investiční výstavba - akce nad 500 tis. Kč 70 077 66 781 3 296 95 Azylový dům pro matky s dětmi 2 408 2 407 1 100 Zimní stadion 0 0 0 0 Regenerace panel. domu 1055-1056 11 749 11 782-33 100 Komunikační dostupnost areál Pod Černým l. 1 000 216 784 22 Inženýrské sítě Albertinum, GP - II etapa 11 180 10 921 259 98 Inženýrské sítě Albertinum-II etapa z dotace 2 870 2 870 0 100 Vklad do VAK v.o.s. - sítě Albertinum 7 875 7 875 0 100 Orlická kasárna - komunikační dostupnost 8 140 8 428-288 104 Orlická kasárna - oprava haly SDH 600 578 22 96 Zateplení - MŠ Čtyřlístek 2 920 2 880 40 99 Výstavba tenisového areálu 11 518 10 239 1 279 89 výstavba trafostanice (býv.čsad) 0 0 0 0 Hřiště u SB s.r.o., MŠ 600 600 0 100 Obnova dětských hřišť - pískoviště 1 400 1 402-2 100 Přípravné práce - rekonstrukce ZŠ 743 0 0 0 0 Parkoviště-bungalovy 0 0 0 0 Inženýrské sítě - u muzea 450 57 393 13 Rekonstrukce nádvoří za čp. 833 500 199 301 40 Komunikace k Albertinum - doplatek z r. 2005 3 845 3 845 0 100 Chodníky - Divišova ulice 350 0 350 0 Čp. 833 - rekonstrukce pro ÚP, SSPO, EO 800 800 0 100 Chodník ulice Školská 350 252 98 72 DDM - přístavba, zateplení, omítky 1 522 1 430 92 94 Nákup nemovitostí 3 019 2 134 885 71 Příjmy z prodeje a pronájmu majetku 25 595 26 492-897 104 Nájemné placené dle smluv 18 18 0 100 Geom. plány, DzPN, posudky 2 355 1 843 512 78 Studie, projekty 3 674 3 230 444 88 Havarijní opravy na maj. města 68 163-95 240 989 999-10 101 Orlická kasárna - energie 440 532-92 121 Odkup majetku a pohl.za Royan Classic a.s. 2 2 0 100 Škody na majetku města - příjem, spoluúčast 68 163-95 240 30 30 0 100 Údržba plochy fotbal. Stadionu (dle ms) 131 131 0 100 Údržba travnaté plochy (mzda správce) 141 141 0 100 Údržba travnaté plochy - arifikace, vertikulace 50 50 0 100 Travnatá plocha fotbal.st.-připojení plyn 45 0 45 0 Závlahové zařízení tréninkové hřiště 1. FC 48 48 0 100 Orientační systém města 18 18 0 100 Oprava kříže - Vojáčkovy sady 10 6 4 60 Havarijní opravy na maj. města 74 41 33 55 Nakládání s odpady 421 421 0 100 15 330 4 008 11 322 26 EKOKOM - za třídění odpadu 421 421 0 100 Kalové hospodářství 0 0 0 0

Centrum pro nakl.s odpady- vybudování 7 854 64 7 790 1 Vybudování "sběrného dvora" v areálu TS 3 364 112 3 252 3 Výstavba Sběrného dvora (z dotace r.2005) 100 100 0 100 Náklady na svoz nebezp. odpadu 250 57 193 23 Náklady na svoz odpadů 3 204 3 204 0 100 Náklady na odtah vozidel 5 0 5 0 Monitoring skládka Dlouhoňovice 90 90 0 100 Celoroční provoz sběrného dvora 300 288 12 96 Ekologické mládežnické projekty 80 80 0 100 Ekologická soutěž pro školy 70 1 69 1 Třídění odpadů 13 12 1 92 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 1 706 1 445 261 85 Údržba zámeckého parku - podíl 190 190 0 100 Mobiliář města 30 5 25 17 Výsadba ve Voj.sadech 500 457 43 91 Rekonstrukce parku na Rozálce-dokončení 930 787 143 85 Údržba městské zeleně-ošetření dřevin 50 0 50 0 Deratizace veřejných ploch 6 6 0 100 Penzion - Domov 3 750 3 440 310 92 Příspěvek na provoz 3 128 3 128 0 100 Investice a opravy 622 312 310 50 Konf. polit. vězňů, Svaz bojovníků za svobodu 7 7 0 100 Sdružení obcí Orlicko 231 175 56 76 Členský příspěvek 152 151 1 99 Sdružení obcí Orlicko - rolba přísp. 55 0 55 0 Sdružení obcí Orlicko - příspěvek na skibusy 24 24 0 100 Civilní obrana 3 1 2 33 Krizové řízení 1 1 0 100 59 49 10 83 Povodně 165 5 160 3 Bezpečnost a veřejný pořádek 72 73-1 101 Odchyt psů, koše na psí exkrementy 72 73-1 101 BOZP a PO organizací města 55 48 7 87 Městská policie 270 212 58 79 2 690 2 587 103 96 Příjem z pokut 260 205 55 79 Příjmy z poskytování služeb 10 7 3 70 Platy zaměstnanců 1 579 1 556 23 99 Ostatní provozní výdaje 1 111 1 031 80 93 JPO II sboru dobrovolných hasičů 158 20 138 13 3 740 3 612 128 97 JPO II SDH - nákup auta 3 200 3 097 103 97 Převod zůstatku z roku 2005 spoření na auto 194 194 0 100 Příjmy z prodeje AVIE 150 0 150 0 Pronájem 8 20-12 250 JPO II sboru dobrovolných hasičů 346 321 25 93 Informační středisko 292 303-11 104 410 379 31 92 Rozhledna 35 28 7 80 78 63 15 81 Sociální fond 1 031 1 084-53 105 1 016 1 022-6 101 Splátky půjček 75 136-61 181 Sociální fond MěÚ,zast.,MP- tvorba 941 933 8 99 Sociální fond OS - tvorba 15 15 0 100 Sociální fond - výdaje 1 016 1 022-6 101 Správa MÚ- celkem 27 917 28 405-488 102 39 788 38 561 1 227 97 Příjmy, dotace na výkony státní správy 20 150 20 150 0 100 Příjmy 6 710 7 198-488 107 Účelové dotace ze SR 423 423 0 100 Příspěvek na " Biopasy " 634 634 0 100 Správa MÚ - mzdy 21 145 20 899 246 99 Správa MÚ - provozní výdaje 15 322 15 017 305 98 Správa MÚ - informační systém 1 489 1 221 268 82 Správa MÚ - docházkový systém OS 117 0 117 0 Správa MÚ - investiční výdaje 1 715 1 424 291 83 Zastupitelé 1 948 1 728 220 89 Finanční operace 12 364 12 099 265 98 17 393 16 231 1 162 93

Příjmy z úroků 243 397-154 163 Nahodilé příjmy 50 31 19 62 Použití prostř. z min. let - SDH spoření auto 867 867 0 100 Vrácení půjčky od CEMA 682 282 400 41 DPPO - město 9 522 9 522 0 100 Splátky finančních prostředků 1 000 1 000 0 100 Půjčka pro CEMA 1 988 1 988 0 100 Volby do Parlamentu ČR 109 90 19 83 Volby do zastupitelstev obcí 109 116-7 106 Poplatky, pojištění, audit, DPPO 10 392 10 337 55 99 Tvorba SF 941 933 8 99 Tvorba SF OS 15 15 0 100 Splátka úroků z úvěrů a půjček 1 111 1 046 65 94 Splátka úroků z úvěrů - hrazeno z dotace 291 291 0 100 Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky) 1 415 1 415 0 100 Rezerva energie 144 0 144 0 Rezerva rozpočtu 878 0 878 0 Financování 57 510 38 622 18 888 67 12 414 12 060 354 97 Použití přebytku min. let 20 100 2 222 17 878 11 Použití prostředků z dražby kasáren v r.2005 12 900 12 900 0 100 Použití prostředků FRB na půčky z FRB 1 010 0 1 010 0 Použití zůstatku FRB na vratku do SFRB 1 900 1 900 0 100 Nový úvěr pro rok 2006 21 600 21 600 0 100 Operace z peněžních účtů 0-353 353 0 Splátka návratných prostředků FRB 1 900 1 900 0 100 Splátka úvěrů 10 514 10 513 1 100 247 228 218 457 28 771 88 247 228 218 208 29 020 88 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31. 12. 2006 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Financování 189 718 234 814 45 096 178 639 205 200 26 561 94,16 87,39 58,90 Mgr. Tomáš Kalous v.r. starosta