č.j.: 818/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 752 ze dne 29.11.2013 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 201 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2013 předsedy politických klubů Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. III. ČTVRTLETÍ 2013
Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 3 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 příjmy str. 4 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 celkem str. 5 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 8 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 běžné výdaje str. 12 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 14 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 15 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím str. 16 SMP Praha 3 a.s. za I. III. čtvrtletí 2013 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí kapitálové výdaje str. 17 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. III. čtvrtletí 2013 str. 19 Plnění limitu mzdových prostředků za I. III. čtvrtletí 2013 str. 20 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 21 za I. III. čtvrtletí 2013 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 22 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 str. 23 za I. III. čtvrtletí 2013 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 str. 25 Hospodářská činnost celková srovnávací tabulka skutečností za I. III. čtvrtletí 2013 str. 26
Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 str. 28 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str.29 spravovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a. s.
Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 v tis. Kč PŘÍJMY Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 30.09.2013 SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1341 - Poplatek ze psů 2 200,0 2 200,0 1 641,1 74,6 74,6 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 100,0 1 100,0 935,2 85,0 85,0 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 000,0 8 000,0 9 588,8 119,9 119,9 1344 - Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1 650,0 1 650,0 1 454,2 88,1 88,1 1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 0,0 0,0 490,3 x x 1351 - Odvod z výtěžku z provozování loterií 0,0 0,0 42,1 x x 1361 - Správní poplatky 3 000,0 3 000,0 6 653,1 221,8 221,8 1511 - Daň z nemovitostí 32 000,0 32 000,0 24 408,8 76,3 76,3 CELKEM - Třída 1 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 48 000,0 48 000,0 45 213,6 94,2 94,2 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 483,8 74,4 74,4 2122 - Odvody příspěvkových organizací 4 868,0 13 754,0 10 030,1 206,0 72,9 2141 - Příjmy z úroků 2 500,0 2 500,0 1 042,0 41,7 41,7 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 100,0 1 100,0 1 133,3 103,0 103,0 2221 - Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,0 2 556,4 2 556,4 x 100,0 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0-31,7 x x 2321 - Přijaté neinvestiční dary 0,0 93,0 53,0 x 57,0 2322 - Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 234,5 x x 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 131,8 x x 2328 - Neidentifikované příjmy 0,0 0,0-175,3 x x 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300,0 300,0 927,1 309,0 309,0 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - fyzických osob 1 381,5 1 381,5 851,1 61,6 61,6 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6,0 6,0 7,0 116,7 116,7 CELKEM - Třída 2 1 070,1 4 769,3 4 769,3 1 070,1 1 091,2 3 068,6 102,0 102,0 64,3 64,3 16 644,9 28 180,3 21 402,9 128,6 75,9 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 64 644,9 76 180,3 66 616,5 103,0 87,4 TŘÍDA 4 - Dotace 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 170 736,0 317 923,4 275 239,4 161,2 86,6 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,0 259,3 0,0 x 0,0 4131 - Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti 636 500,0 523 806,2 379 091,4 59,6 72,4 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,0 9 946,0 0,0 x 0,0 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0,0-6 000,0-6 000,0 x 100,0 CELKEM - Třída 4 0,0 2 612,0 2 612,0 x 100,0 36 215,0 36 215,0 27 162,0 75,0 75,0 0,0 7 556,2 7 556,2 x 100,0 843 451,0 892 318,1 685 661,0 81,3 76,8 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4) 908 095,9 968 498,4 752 277,5 82,8 77,7-1 -
PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 30.09.2013 SR UR VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje 530 697,2 593 596,5 386 719,3 72,9 65,1 6xxx - Kapitálové výdaje 467 917,0 467 771,0 69 011,4 14,7 14,8 Ú H R N V Ý D A J Ů 998 614,2 1 061 367,5 455 730,7 45,6 42,9 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E -90 518,3-92 869,1 296 546,8 x x S A L D O tř. 8 - financování 90 518,3 92 869,1-296 546,8 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 2 -
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 Z bilance příjmů a výdajů k 30.09.2013 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. III. čtvrtletí za rok 2013 kladného salda hospodaření ve výši 296 546,8 tis. Kč, což je dáno nízkým plněním výdajů, zejména kapitálových. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 se městské části Praha 3 podařilo naplnit. Na vyšším plnění se podílí vyšší příjmy ze správních poplatků a poplatky za užívání veřejného prostranství. Třída 4 Dotace byla mírně vyšší, což ovlivňují přijaté transfery, které byly přijaty v plné výši ve třetím čtvrtletí. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 75% výši upraveného rozpočtu na rok 2013 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Běžné výdaje byly čerpány v nižší míře zejména na oddíle 63 Finanční operace, 61 Správa a 37 Ochrana životního prostředí. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájené investiční akce, které nebyly zahájeny s ohledem na zákonné podmínky výběrového řízení. U řady akcí dochází k odložení jejich zahájení nebo byly zcela zrušeny. Dále se na nízkém plnění podílí řada akcí, které byly zahájeny v letních měsících a výdaje se promítnou až do následujícího čtvrtletí. K neplnění výdajů došlo zejména na oddíle 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj, oddíle 31 Vzdělávání a na oddíle 37 Ochrana životního prostředí. - 3 -
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 - příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 75% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů k upravenému rozpočtu 1 Daňové příjmy 48 000,0 48 000,0 45 215,1 94,20% -9 215,1 na vyšším plnění se podílí zejména správní poplatky, dále vyšší plnění ovlivňuje poplatek za užívání veřejného prostranství. - 4-2 Nedaňové příjmy 16 644,9 28 180,3 21 402,9 75,95% -267,7 na mírně vyšším plnění se podílí ostatní nedaňové příjmy. Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) 64 644,9 76 180,3 66 618,0 87,45% -9 482,8 x 4 Dotace 843 451,0 892 318,1 685 661,0 76,84% -16 422,4 vyšší plnění ovlivňuje přijetí neinvestičních transferů ze státního rozpočtu a od obcí, které byly poskytnuty městské části Praha 3. V průběhu IV. čtvrtletí dojde k vyrovnání. Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 +4) 908 095,9 76 180,3 752 279,0 82,84% -35 388,0 x
Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 v I. - III. čtvrtletí 2013 - celkem Oddíl, paragraf v tis. Kč Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje odd. 10 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20,0 0,0 10 39 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 0,0 odd. 22 - DOPRAVA 63,3 0,0 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 59,9 0,0 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 3,4 0,0 odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 65 873,9 13 650,8 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 2 691,1 949,5 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 14 536,6 0,0 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 847,0 0,0 31 12 - Speciální předškolní zařízení (OTSMI) 4,7 0,0 31 13 - Základní školy (OTSMI) 4 632,7 11 231,8 31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 32 904,3 0,0 31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 5 110,9 0,0 31 13 - Základní školy (OŠZ) 158,0 0,0 31 17 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OTSMI) 156,5 1 469,5 31 17 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) 1 650,0 0,0 31 17 - První stupeň základních škol - příspěvky PO - odpisy (OE) 105,7 0,0 31 17 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OŠZ) 7,0 0,0 31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 003,4 0,0 31 23 - Střední odborná učiliště a učiliště (OE) 18,0 0,0 31 50 - Vyšší odborné školy (OE) 6,0 0,0 32 11 - Činnost vysokých škol (OE) 35,0 0,0 32 31 - Základní umělecké školy (OŠZ) 7,0 0,0 odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 29 416,1 0,0 33 11 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 3 525,0 0,0 33 11 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) 482,9 0,0 33 15 - Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 0,0 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 2 617,5 0,0 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 110,2 0,0 33 19 - Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 5 775,0 0,0 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 4 426,4 0,0 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK) 10 461,7 0,0 33 30 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 426,0 0,0 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) 1 466,4 0,0 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 5,0 0,0 33 99 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) 20,0 0,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 21 522,8 0,0 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky (OE) 11 350,0 0,0 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky - odpisy (OE) 1 685,5 0,0 34 19 - Ostatní záležitosti kultury (OŠZ) 6 680,0 0,0 34 19 - Ostatní záležitosti kultury (OE) 1 116,0 0,0 34 19 - Ostatní záležitosti kultury (OTSMI) 103,5 0,0 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 332,0 0,0 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 100,0 0,0 34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - ZAFO (OSÚ) 155,8 0,0 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 5 397,8 546,4 35 25 - Hospice (OE) 209,0 0,0 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 596,3 249,9 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 2 350,1 296,5 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 2 009,9 0,0-5 -
Oddíl, paragraf v tis. Kč Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje 35 39 - Ostat. zdravotnická zař. a služby pro zdravotnictví - jesle - ZAFO (OKÚ - OPPM) 54,2 0,0 35 41 - Prevence před drog., alkoholem, nikotinem a jin. návyk. látkami (OSV) 16,3 0,0 35 43 - Pomoc zdravotně postiženým (OE) 100,0 0,0 35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 62,0 0,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 5 604,6 41 603,4 36 12 - Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0,0 40 000,0 36 12 - Bytové hospodářství (OTSMI) 334,9 955,7 36 13 - Nebytové hospodářství (OTSMI) 229,9 0,0 36 32 - Pohřebnictví (OE) 46,0 0,0 36 32 - Pohřebnictví (OSV) 17,2 0,0 36 35 - Územní plánování (OÚR) 3 070,1 0,0 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 517,3 647,7 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OKÚ - OPPM) 363,8 0,0 36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, kom. Služeb a územního rozvoje (OV) 25,4 0,0 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 44 030,0 716,3 37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 579,6 0,0 37 41 - Ochrana druhů a stanovišť (OE) 3 000,0 0,0 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 40 398,4 716,3 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 22,2 0,0 37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 29,8 0,0 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 41 700,8 0,0 43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0,0 43 42 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) 44,2 0,0 43 42 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) 23,1 0,0 34 44 - Sociální rehabilitace (OE) 72,0 0,0 43 51 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (OE) 147,0 0,0 43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 17 343,7 0,0 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 8 100,0 0,0 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 23,1 0,0 43 57 - Domovy pro seniory se zdravot. postižením a domovy se zvláštním režimem (OE 95,1 0,0 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 12 675,0 0,0 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 432,6 0,0 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) 886,9 0,0 43 59 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 51,0 0,0 43 71 - Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 18,0 0,0 43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0,0 43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE) 61,0 0,0 43 75 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 494,5 0,0 43 76 - služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) 50,0 0,0 43 79 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) 442,0 0,0 43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 1,8 0,0 43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) 189,8 0,0 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 158 666,6 6 454,5 61 12 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 4 652,6 0,0 61 12 - Zastupitelstva obcí - ZAFO (OKÚ - OPPM) 47,2 0,0 61 14 - Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) 57,5 0,0 61 18 - Volba prezidenta republiky (OKÚ - OPPM) 1 675,4 0,0 61 18 - Volba prezidenta republiky (OI) 1 399,2 0,0 61 18 - Volba prezidenta republiky (OSÚ) 1 854,9 0,0 61 71 - Činnost místní správy (OE) 545,6 0,0 61 71 - Činnost místní správy (OI) 19 033,6 3 199,5 61 71 - Činnost místní správy (OTSMI) 696,8 2 605,5 61 71 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) 81 200,6 0,0 61 71 - Činnosti místní správy (OSÚ) 42 988,0 649,5-6 -
Oddíl, paragraf v tis. Kč Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje 61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 3 074,8 0,0 61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OSÚ) 1 440,4 0,0 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE 853,5 0,0 63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 91,4 0,0 63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 994,8 0,0 63 99 - Ostatní finanční operace (OE) -241,3 0,0 63 99 - Ostatní finanční operace (OKÚ - OPPM) 8,6 0,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 13 569,9 6 040,0 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Účelové peněžní fondy (OE) 13 552,2 6 040,0 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ostatní výdaje (OE) 17,7 0,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 386 719,3 69 011,4 Seznam zkratek uvedených v tabulce: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic PO - příspěvková organizace OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OVVK - Odbor vnějších vztahů a komunikace OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd OSÚ - Odbor správy úřadu OSV - Odbor sociálních věcí SMP Praha 3 a.s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OŽP - Odbor životního prostředí OI - Odbor informatiky ZAFO - zaměstnanecký fond - 7 -
Čerpání běžných výdajů za I. - III. čtvrtletí 2013 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostat. neinv. neinv. půjč. ostat. neinv. v tis. Kč běžné výdaje náklady nákupy transf. PO transfery transf. obyv. prostředky výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5-8 - odd. 10 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 10 39 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) x x 20,0 x x x x 20,0 odd. 22 - DOPRAVA 0,0 63,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,3 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) x 59,9 x x x x x 59,9 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) x 3,4 x x x x x 3,4 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0,0 8 488,4 57 332,5 53,0 0,0 0,0 0,0 65 873,9 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) x 2 691,1 x x x x x 2 691,1 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) x x 14 536,6 x x x x 14 536,6 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) x x 2 847,0 x x x x 2 847,0 31 12 - Speciální předškolní zařízení (OTSMI) x 4,7 x x x x x 4,7 31 13 - Základní školy (OTSMI) x 4 632,7 0,0 x x x x 4 632,7 31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE) x x 32 904,3 x x x x 32 904,3 31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) x x 5 110,9 x x x x 5 110,9 31 13 - Základní školy (OŠZ) x 0,0 158,0 x x x x 158,0 31 17 - První stupeň základních škol (OTSMI) x 156,5 x x x x x 156,5 31 17 - První stupeň základních škol - příspěvky PO (OE) x x 1 650,0 x x x x 1 650,0 31 17 - První stupeň základních škol - odpisy PO (OE) x x 105,7 x x x x 105,7 31 17 - První stupeň základních škol (OŠZ) x x 7,0 x x x x 7,0 31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) x 1 003,4 x x x x x 1 003,4 31 23 - Střední odborná učiliště a učiliště (OE) x x x 18,0 x x x 18,0 31 50 - Vyšší odborné školy (OE) x x 6,0 x x x x 6,0 32 11 - Činnost vysokých škol (OE) x x x 35,0 x x x 35,0 32 31 - Základní umělecké školy (OŠZ) x x 7,0 x x x x 7,0 odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5,0 16 341,1 12 127,7 938,5 3,8 0,0 0,0 29 416,1 33 11 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) x x 3 525,0 x x x x 3 525,0 33 11 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (OTSMI) x 482,9 x x x x x 482,9 33 15 - Činnosti muzeí a galerií (OE) x x 100,0 x x x x 100,0 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) x x 2 617,5 x x x x 2 617,5 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) x x 110,2 x x x x 110,2
Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostat. neinv. neinv. půjč. ostat. neinv. v tis. Kč běžné výdaje náklady nákupy transf. PO transfery transf. obyv. prostředky výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5-9 - 33 19 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) x x 5 775,0 x x x x 5 775,0 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK) x 3 926,4 x 500,0 0,0 x x 4 426,4 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OVVK) x 10 445,4 x 12,5 3,8 x x 10 461,7 33 30 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) x x x 426,0 x x x 426,0 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVVK) x 1 466,4 x x x x x 1 466,4 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 5,0 x x x x x x 5,0 33 99 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (OSV) x 20,0 x x x x x 20,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 359,3 13 367,5 7 796,0 0,0 0,0 0,0 21 522,8 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) x x 11 350,0 x x x x 11 350,0 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) x x 1 685,5 x x x x 1 685,5 34 19 - Ostatní záležitosti kultury (OŠZ) x 100,0 x 6 580,0 x x x 6 680,0 34 19 - Ostatní záležitosti kultury (OE) x x x 1 116,0 x x x 1 116,0 34 19 - Ostatní záležitosti kultury (OTSMI) x 103,5 x x x x x 103,5 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) x x 332,0 x x x x 332,0 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) x x x 100,0 x x x 100,0 34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - ZAFO (OSÚ) x 155,8 x x x x x 155,8 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 1 995,3 3 030,3 0,0 309,0 63,2 0,0 0,0 5 397,8 35 25 - Hospice (OE) x x x 209,0 x x x 209,0 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) x 596,3 x x x x x 596,3 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) x 2 350,1 x x x x x 2 350,1 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 1 995,3 5,6 x x 9,0 x x 2 009,9 35 39 - Ostat. zdravot. zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle - ZAFO (OKÚ - OPPM) x x x x 54,2 x x 54,2 35 41 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami (OSV) x 16,3 x x x x x 16,3 35 43 - Pomoc zdravotně postiženým (OE) x x x 100,0 x x x 100,0 35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) x 62,0 x x x x 62,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0,0 5 238,8 0,0 2,0 363,8 0,0 0,0 5 604,6 36 12 - Bytové hospodářství (OTSMI) x 334,9 x x x x x 334,9 36 13 - Nebytové hospodářství (OTSMI) x 229,9 x x x x x 229,9 36 32 - Pohřebnictví (OE) x 46,0 x x x x x 46,0 36 32 - Pohřebnictví (OSV) x 17,2 x x x x 17,2 36 35 - Územní plánování (OÚR) x 3 070,1 x x x x x 3 070,1 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) x 1 515,3 x 2,0 x x x 1 517,3
- 10 - Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek v tis. Kč mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostat. neinv. neinv. půjč. ostat. neinv. běžné výdaje náklady nákupy transf. PO transfery transf. obyv. prostředky výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OKÚ - OPPM) x x x x 363,8 x x 363,8 36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje (OV) x 25,4 x x x x x 25,4 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0,0 41 030,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 030,0 37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) x 579,6 x x x x x 579,6 37 41 - Ochrana druhů a stanovišť (OE) x x 3 000,0 x x x x 3 000,0 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) x 40 398,4 x x x x x 40 398,4 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) x 22,2 x x x x x 22,2 37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) x 29,8 x x x x x 29,8 odd. 43 - SOCIÁLNÍ PÉČE 23,1 1 170,9 38 669,5 1 835,5 1,8 0,0 0,0 41 700,8 43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) x 50,0 x x x x x 50,0 43 42 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OSV) x 44,2 x x x x x 44,2 43 42 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (OKÚ - OPPM) 23,1 x x x x x x 23,1 43 44 - Sociální rehabilitace (OE) x x x 72,0 x x x 72,0 43 51 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení (OE) x x x 147,0 x x x 147,0 43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) x x 17 343,7 x x x x 17 343,7 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) x x 8 100,0 x x x x 8 100,0 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) x x 23,1 x x x x 23,1 43 57 - Domovy pro seniory se zdravot. postižením a domovy se zvláštním režimem (OE) x x 95,1 x x x x 95,1 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) x x 12 675,0 x x x x 12 675,0 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) x x 432,6 x x x x 432,6 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 (OTSMI) x 886,9 x x x x x 886,9 43 59 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) x x x 51,0 x x x 51,0 43 71 - Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) x x x 18,0 x x x 18,0 43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) x x x 500,0 x x x 500,0 43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OE) x x x 61,0 x x x 61,0 43 75 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) x x x 494,5 x x x 494,5 43 76 - Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra (OE) x x x 50,0 x x x 50,0 43 79 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OSV) x x x 442,0 x x x 442,0 43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) x x x x 1,8 x x 1,8 43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OSV) x 189,8 x x x x x 189,8 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 84 550,3 70 493,9 0,0 38,2 3 584,2 0,0 0,0 158 666,6 61 12 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 4 616,4 36,2 x x x x x 4 652,6 61 12 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) - ZAFO x x x x 47,2 x x 47,2
- 11 - Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek v tis. Kč mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostat. neinv. neinv. půjč. ostat. neinv. běžné výdaje náklady nákupy transf. PO transfery transf. obyv. prostředky výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 61 14 - Volby do Parlamentu ČR (OSÚ) x 57,5 x x x x x 57,5 61 18 - Volba prezidenta republiky (OKÚ - OPPM) 1 416,2 x x x 259,2 x x 1 675,4 61 18 - Volba prezidenta republiky (OI) x 1 399,2 x x x x x 1 399,2 61 18 - Volba prezidenta republiky (OSÚ) x 1 854,9 x x x x x 1 854,9 61 71 - Činnost místní správy (OE) x 545,6 x x x x x 545,6 61 71 - Činnost místní správy (OI) x 19 033,6 x x x x x 19 033,6 61 71 - Činnost místní správy (OTSMI) x 696,8 x x x x x 696,8 61 71 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) 78 469,2 2 348,0 x 25,5 357,9 x x 81 200,6 61 71 - Činnost místní správy (OSÚ) x 42 975,3 x 12,7 x x x 42 988,0 61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 48,5 106,4 x x 2 919,9 x x 3 074,8 61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OSÚ) x 1 440,4 x x x x x 1 440,4 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE 0,0 1 086,2 0,0 0,0 0,0 0,0-232,7 853,5 63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) x 91,4 x x x x x 91,4 63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) x 994,8 x x x x x 994,8 63 99 - Ostatní finanční operace (OE) x x x x x 0,0-241,3-241,3 63 99 - Ostatní finanční operace (OKÚ - OPPM) x x x x x x 8,6 8,6 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 81,9 0,0 12 545,1 934,2 0,0 8,7 13 569,9 64 09 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní účelové fondy (OE) x 81,9 x 12 545,1 925,2 x x 13 552,2 64 09 - Ostatní činnosti j. n. - ostatní výdaje (OE) x x x x 9,0 x 8,7 17,7 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 86 573,7 147 384,1 124 517,2 23 517,3 4 951,0 0,0-224,0 386 719,3
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2013 - běžné výdaje -12 - ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 01 36 6 350,0 6 350,0 3 095,4 48,7 1 667,1 02 10 0,0 20,0 20,0 100,0-5,0 Překročeno o (-), % k UR nedočerpáno o (+) vzhl. k 75% UR Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů v tis. Kč dále je neplnění finančních prostředků ovlivněno nečerpáním Odboru výstavby na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka, se zajištěním stěhování nájemníků v případě havárií apod., k vyrovnání dojde na konci roku, 31 0,0 106,0 0,0 0,0 79,5 neplnění objemu výdajů způsobuje mylně narozpočtovaná položka (ORJ), bude upraveno v následujícím čtvrtletí. 37 73 534,0 73 886,3 44 030,0 59,6 11 384,7 Ve výdajích bylo účtováno pod správným ORJ. až v následujících čtvrtletích. 03 22 560,0 560,0 63,3 11,3 356,7 neplnění finančních prostředků Odboru dopravy je ovlivněno nižším počtem realizovaných studií a analýz, než 04 31 77 242,7 87 967,5 65 831,9 74,8 143,7 32 0,0 42,0 42,0 100,0-10,5 34 0,0 24 705,4 21 263,5 86,1-2 734,5 05 35 5 935,0 7 854,0 5 397,8 68,7 492,7 43 52 092,7 56 601,4 41 700,8 73,7 750,3 06 33 50 709,3 51 745,9 29 416,1 56,8 9 393,3 34 13 456,5 326,3 259,3 79,5-14,6 úspora výdajů Odboru územního rozvoje - zadávání studií a analýz bude realizováno ve IV. čtvrtletí roku 2013, v I. - III. čtvrtletí roku 2013 nenastala potřeba čerpání. překročení finančních prostředků je ovlivněno vyplacením daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 v I. pololetí 2013, nižší čerpání finančních prostředků je vzhledem k termínům fakturací jednotlivých akcí. Z tohoto důvodu se čerpání promítne bylo plánováno. čerpání je téměř v souladu s upraveným rozpočtem, drobná úspora finančních prostředků je vzhledem k nižším výdajům za opravy v budovách základních škol. překročení finančních prostředků je ovlivněno vyplacením darů z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 v I. pololetí 2013 a jednorázovým vyplacením odměn za soutěže vyhlášené MČ Praha 3 v I. pololetí 2013, k vyrovnání dojde na konci roku. překročení finančních prostředků je ovlivněno vyplacením darů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 v I. pololetí 2013 a vyplacením darů z rozpočtu MČ Praha 3, k vyrovnání dojde na konci roku. na neplnění výdajů se podílí úspora finančních prostředků v rámci organizace Dětské jesle Roháčova (fakturace za odběr energií, které jsou placené zálohově a mzdové prostředky). K dorovnání doje ve IV. čtvrtletí 2013. na neplnění výdajů se podílí úspora finančních prostředků Odboru sociálních věcí - granty v sociální oblasti - bude čerpáno ve IV. čtvrtletí roku 2013. neplnění objemu výdajů je ovlivněno počtem a rozsahem akcí Odboru kultury a Odboru vnějších vztahů, k čerpání dojde ve IV. čtvrtletí 2013. překročení objemu výdajů ovlivnila úhrada nákladů FK Viktorii Žižkov v souvislosti s pořádáním fotbalového turnaje. K vyrovnání dojde v následujícím čtvrtletí. 07 52 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 750,0 na neplnění se podílí nečerpání finančních prostředků na služby spojené se zmírněním a likvidací následků při vzniku mimořádných stavů a událostí - v I. - III. čtvrtletí nevznikla potřeba čerpání.
-13 - Překročeno o (-), ORJ Oddíl SR UR Skutečnost nedočerpáno o (+) % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč vzhl. k 75% UR Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů v tis. Kč 08 36 4 510,0 4 510,0 2 509,2 55,6 873,3 na neplnění se podílí úspora finančních prostředků Odboru územního rozvoje - vánoční osvětlení - bude čerpáno na přelomu roku, úspora výdajů Odboru majetku a Odboru bytů a nebytových prostor v souvislosti s nižšími výdaji za znalecké posudky, na ocenění domů, věcných břemen, geometrických plánů a náklady na majetkoprávní prověření domů (zejména v rámci privatizace). Tyto náklady nelze odhadnout, budou pokračovat v následujícím čtvrtletí 2013. 09 61 221 907,0 231 504,0 158 666,6 68,5 14 961,4 nižší čerpání je u finančních prostředků na platy. Nižší čerpání způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc 10 63 2 550,0 27 894,8 853,5 3,1 20 067,6 září až v měsíci říjen. neplnění objemu výdajů ovlivňují finanční prostředky z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení z roku 2013. 64 20 850,0 18 522,9 13 569,9 73,3 322,3 na neplnění objemu výdajů se podílí přímá rezerva na vzdělání. K rozpuštění této rezervy dojde Odborem školství a zdravotnictví v následujícím čtvrtletí. CELKEM 530 697,2 593 596,5 386 719,3 65,1 58 478,1 x
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 Organizace Výnosy Náklady neinvestiční z MČ P3 v tis. Kč odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 46 211,2 92 837,1 57 319,5 0,0 10 693,6 31 11 - Předškolní zařízení (MŠ) 14 264,7 27 104,7 17 383,6 0,0 4 543,6 Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 436,1 1 389,0 1 264,3 0,0 311,4 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 1 447,3 2 039,5 1 179,3 0,0 587,1 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 855,1 1 576,5 939,3 0,0 217,9 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 1 263,6 2 487,2 1 558,7 0,0 335,1 Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 893,2 1 343,0 1 022,1 0,0 572,3 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 1 552,8 2 840,3 1 300,1 0,0 12,6 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 499,3 1 942,2 1 565,3 122,4 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 1 119,2 1 598,4 1 103,2 0,0 624,0 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 1 267,1 1 464,9 745,3 0,0 547,5 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 885,8 1 407,5 994,3 0,0 472,6 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 1 059,3 2 091,0 1 446,5 0,0 414,8 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 1 404,5 3 622,6 2 398,0 0,0 179,9 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 536,5 1 379,4 892,2 0,0 49,3 31 13 - Základní školy 30 040,9 62 840,4 38 173,2 0,0 5 373,7 Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300 794,5 3 465,7 3 065,5 0,0 394,3 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 3 774,5 7 294,5 3 946,6 0,0 426,6 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 2 421,7 6 532,3 4 422,6 0,0 312,0 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 3 519,9 7 166,0 4 087,0 0,0 440,9 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 4 390,3 8 325,9 4 162,2 0,0 226,6 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 2 729,6 4 983,1 2 905,4 0,0 651,9 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 1 044,9 5 027,7 11 114,2 6 410,0 Příspěvek ostatní Hospodářský výsledek 1 923,2 975,0 0,0 96,7 0,0 323,5 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 5 484,7 8 309,9 5 026,1 0,0 2 200,9 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 1 898,0 5 648,8 4 147,8 0,0 397,0 31 17 - První stupeň základních škol 1 905,6 2 892,0 1 762,7 0,0 776,3 Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 1 905,6 2 892,0 1 762,7 0,0 776,3 odd. 33 - KULTURA 15 190,0 25 016,7 12 027,7 0,0 2 201,0 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 652,7 2 987,2 2 727,7 0,0 393,2 Junior klub Na Chmelnici 1 313,3 6 695,8 5 775,0 0,0 392,5 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 13 224,0 15 333,7 3 525,0 0,0 1 415,3 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 8 673,7 19 231,4 13 035,5 0,0 2 477,8 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 8 673,7 19 231,4 13 035,5 0,0 2 477,8 odd. 43 - SOCIÁLNÍ VĚCI 20 286,8 56 368,9 38 574,4 818,0 3 310,3 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 2 987,7 10 823,7 8 123,1 350,0 637,1 Ošetřovatelský domov Praha 3 15 607,9 27 173,7 13 107,6 468,0 2 009,8 Pečovatelská služba Praha 3 1 691,2 18 371,5 17 343,7 0,0 663,4 C E L K E M 90 361,7 193 454,1 120 957,1 818,0 18 682,7-14 -
Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 v tis. Kč OdPa/Název akce Investiční nákupy a související výdaje Investiční půjčené prostředky Celkem -15-61 64 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 13 650,8 0,0 13 650,8 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 949,5 0,0 949,5 31 13 - Základní školy (OTSMI) 11 231,8 0,0 11 231,8 31 17 - První stupeň základních škol (OTSMI) 1 469,5 0,0 1 469,5 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 546,4 0,0 546,4 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 249,9 0,0 249,9 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 296,5 0,0 296,5 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 41 603,4 0,0 41 603,4 36 12 - Bytové hospodářství (SMP Praha 3, a.s.) 40 000,0 0,0 40 000,0 36 12 - Bytové hospodářství (OTSMI) 955,7 0,0 955,7 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 647,7 0,0 647,7 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 716,3 0,0 716,3 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 716,3 0,0 716,3 61 - STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 6 454,5 0,0 6 454,5 61 71 - Činnost místní správy (OI) 3 199,5 0,0 3 199,5 61 71 - Činnost místní správy (OSÚ) 649,5 0,0 649,5 61 71 - Činnost místní správy (OTSMI) 2 605,5 0,0 2 605,5 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 6 040,0 6 040,0 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Fond obnovy a rozvoje (OE) 0,0 6 040,0 6 040,0 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E C E L K E M 62 971,4 6 040,0 69 011,4
Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a. s. za I. - III. čtvrtletí 2013 Číslo akce Název akce v tis.kč Skutečnost za I. - III. čtvrtletí 2013 A projektová příprava 20 100,0 1,0 1 Vinohradská 114, garáže 3 000,0 0,0 rekonstrukce garáží, studie, dokumentace územního rozhodnutí 2 Vnitroblok Přemyslovská, Baranova, Lucemburská, Radhošťská 500,0 0,0 rekonstrukce vnitrobloku, sadové úpravy 3 Regenerace panelových domů 16 600,0 1,0 předprojektová a projektová příprava B realizace 173 000,0 31 192,2 1 Roháčova 24,26, DPS 15 000,0 9 065,2 rekonstrukce uvolněných bytových jednotek Plán 2013 2 Nástavby na bytových domech Buková 16, 18, Buková 20, 22, 24 100 000,0 377,0 celková rekonstrukce domů, nástavby a přístavba 3 Krásova 4 - DPS 7 000,0 3 508,6 rekonstrukce, dofinancování 4 Za Žižkovskou vozovnou 18 6 000,0 11 049,5 regenerace panelového domu 5 Rekonstrukce výtahů 21 000,0 0,0 rekonstrukce výtahů v 11 objektech 6 Rekonstrukce kotelen 24 000,0 7 191,9 výměna technologie v 7 kotelnách CELKEM 193 100,0 31 193,2-16 -
Zhodnocení plnění rozpočtu za I. - III. čtvrtletí 2013 - kapitálové výdaje Překročeno o (-), ORJ Oddíl SR UR Skutečnost nedočerpáno o (+) % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč vzhl. k75% UR Zdůvodnění překročení/neplnění výdajů v tis. Kč 01 36 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 750,0 nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánovaných akcí. Akce nebudou v roce 2013 realizovány. 02 37 60 000,0 69 946,0 716,3 1,0 51 743,2 na neplnění objemu výdajů má vliv fakturace či zahájení akcí až v posledním čtvrtletí roku. Na neplnění se podílí zejména akce "Habrová - hřiště pro teenagery", akce "Havlíčkovo náměstí - revitalizace parku" a akce "podzemní kontejnery", jejichž realizace se přesunula do IV. čtvrtletí. - 17-03 22 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 1 500,0 nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánované akce "bezpečnostní řešení křižovatek Prokopova x Lupáčova". Akce je ve fázi technické přípravy. 04 31 137 500,0 135 079,0 13 650,8 10,1 87 658,5 neplnění objemu výdajů ovlivňuje především skutečnost, že u akcí probíhá výběrové řízení, vzhledem k této skutečnosti dochází k odložení jejich zahájení nebo akce byly zrušeny (např. akce "ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad - rekonstrukce oken"). Akce budou zahájeny ve IV. čtvrtletí 2013. 35 1 750,0 250,0 546,4 218,6-358,9 přečerpání finančních prostředků je způsobeno tím, že byla pořízena profesionální 05 myčka do objektu dětských jeslí. V závěru roku bude položka srovnána. 43 4 000,0 1 410,0 0,0 0,0 1 057,5 nečerpání finančních prostředků je ovlivněno nezahájením plánované akce v objektu Integračního centra Zahrada v Praze 3 - rekonstrukce výtahu. Akce nebude v roce 2013 realizována. 06 33 150,0 150,0 0,0 0,0 112,5 čerpání z této položky se v tomto roce již neplánuje.
ORJ Oddíl SR UR Skutečnost v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč % k UR Překročeno o (-), nedočerpáno o (+) vzhl. k 75% UR v tis. Kč Zdůvodnění překročení/neplnění výdajů 08 36 196 965,0 196 965,0 41 603,4 0,2 106 120,4 na neplnění objemu výdajů se podílí investiční akce do Bytového a nebytového fondu MČ Praha 3, realizované prostřednictvím SMP Praha 3, a.s., a to zejména akcí "Nástavby na bytových domech Buková 16,18,20,22,24". Zakázky nerealizované v tomto roce budou převedeny do rozpočtu na rok 2014, dále akce "Bořivojova 27", která je zatím ve fázi projektové přípravy, do konce roku bude plné čerpání. 09 61 38 552,0 36 995,0 6 454,5 17,4 21 291,8 neplnění objemu výdajů ovlivňuje nerealizace akce "Lipanská 7 - celková rekonstrukce" a to z důvodu stále probíhajícího veřejnoprávního jednání, dále se na neplnění výdajů podílí nákup výpočetní techniky a programového -18 - vybavení, který je plánován až ve IV. čtvrtletí. 63 0,0 5 000,0 0,0 0,0 3 750,0 nečerpání finančních prostředků je ovlivněno ponechanými finančními prostředky 10 v rámci finančního vypořádání na vybavení prostor OŘ MP HMP. 64 26 000,0 18 976,0 6 040,0 31,8 8 192,0 na neplnění objemu výdajů má vliv Fond obnovy a rozvoje. Ve skutečnosti však jsou prostředky tohoto fondu již přiděleny jednotlivých subjektům a neplnění tedy ovlivňuje postupné vyplácení jednotlivých půjček. Ke srovnání dojde ve IV. čtvrtletí. Celkem 467 917,0 467 771,0 69 011,4 14,8 281 816,9 x
Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. - III. čtvrtletí 2013 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za plnění plnění na rok 2013 na rok 2013 I. - III.Q. 2013 k SL k UL Rozpočtové organizace Jesle 8,50 8,50 8,00 94,1% 94,1% Správa 238,40 245,84 238,39 100,0% 97,0% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 31,00 31,00 30,10 97,1% 97,1% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 8,00 8,00 7,25 90,6% 90,6% Junior klub Na Chmelnici 2,50 2,50 2,50 100,0% 100,0% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 5,00 5,00 4,50 90,0% 90,0% Ošetřovatelský domov Praha 3 71,00 71,00 68,00 95,8% 95,8% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 28,00 28,00 26,20 93,6% 93,6% Pečovatelská služba Praha 3 66,00 66,00 62,30 94,4% 94,4% Mateřská škola MŠ Buková 1,50 1,50 1,50 100,0% 100,0% M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za plnění plnění na rok 2013 na rok 2013 I. - III.Q. 2013 k SL k UL Rozpočtové organizace Správa 23,10 23,10 22,3 96,5% 96,5% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 8,00 8,00 6,50 81,3% 81,3% - 19 -
Plnění limitu mzdových prostředků za I. - III. čtvrtletí 2013 M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - hlavní činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za plnění plnění na rok 2013 na rok 2013 I. - III.Q. 2013 k SL k UL Rozpočtové organizace Jesle 2 250,00 2 250,00 1 451,00 64,5% 64,5% Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 0,0 116,3 116,3 x 100,0% Správa 85 166,00 87 914,40 56 643,00 66,5% 64,4% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 6 546,00 6 546,00 4 764,30 72,8% 72,8% Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 2 200,00 2 200,00 1 561,50 71,0% 71,0% Junior klub Na Chmelnici 912,10 912,10 620,30 68,0% 68,0% Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 1 430,00 1 430,00 945,10 66,1% 66,1% Ošetřovatelský domov Praha 3 16 955,00 16 955,00 12 563,50 74,1% 74,1% Integrační centrum Zahrada v Praze 3 7 606,00 7 606,00 5 719,30 75,2% 75,2% Pečovatelská služba Praha 3 14 190,00 14 190,00 10 207,70 71,9% 71,9% Mateřská škola MŠ Buková 426,00 426,00 266,10 62,5% 62,5% M ě s t s k á č á s t P r a h a 3 - vedlejší činnost Odvětví Schválený Upravený Skutečnost % % limit limit za plnění plnění na rok 2013 na rok 2013 I. - III.Q. 2013 k SL k UL Rozpočtové organizace Správa 8 252,00 8 252,00 3 851,00 46,7% 46,7% Příspěvkové organizace Sportovní a rekrační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 1 321,00 1 321,00 759,10 57,5% 57,5% - 20 -
Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků za I. III. čtvrtletí 2013 Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků Úřadu městské části Praha 3: Ke změně výše platových tarifů od 1. ledna 2013 nedošlo. Zároveň nedošlo ke změně výše odměn členům zastupitelstva, a to jak uvolněným, tak i neuvolněným. Jesle Plnění počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy je v souladu s rozpočtem. Správa Plnění počtu zaměstnanců je v souladu s limitem počtu zaměstnanců na hlavní činnosti i vedlejší činnosti. Čerpání prostředků na platy a související zákonné pojištění je plně v souladu s upraveným rozpočtem na hlavní činnosti i vedlejší činnosti. Rozpočet prostředků na platy se průběžně navyšuje o prostředky účelové dotace ze státního rozpočtu na agendu sociálně právní ochrany dětí. Plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3: Z přiloženého přehledu plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 vyplývá, že příspěvkové organizace plnily limit počtu zaměstnanců a mzdových prostředků nebo měly nižší čerpání z důvodu dočasně neobsazených pracovních míst. - 21 -
Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 FOND OBNOVY A ROZVOJE ÚZ 610 počáteční stav 80 286 příjmy 42 splátky půjček 5 011 půjčky -7 309 konečný stav 78 030 FOND STAROSTY ÚZ 510 počáteční stav 247 příjmy 500 výdaje -395 konečný stav 352 GRANTOVÝ A PODPŮRNÝ FOND ÚZ 410 počáteční stav 1 351 příjmy 15 001 výdaje -13 957 konečný stav 2 395 PRIVATIZAČNÍ FOND ÚZ 310 počáteční stav 0 příjmy 4 268 výdaje 0 konečný stav 4 268 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ FOND ÚZ 210 počáteční stav 955 příjmy 2 500 výdaje -1 250 konečný stav 2 205 OSTATNÍ počáteční stav 1 683 úroky 316 bankovní poplatky -5 rozdělené úroky -600 konečný stav 1 394 tis. Kč - 22 -
Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. III. čtvrtletí 2013 Fond obnovy a rozvoje Příjmy tvoří splátky poskytovaných půjček z Fondu obnovy a rozvoje. Výdaje tvoří poskytnuté půjčky (návratné, nenávratné) z Fondu obnovy a rozvoje, které jsou předkládány ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zásadami pro poskytování půjček a darů z Fondu obnovy a rozvoje a se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond sociální a zdravotní Příjmy tvoří rozdělené úroky zúčtu 21223 2000781379/0800 ve výši 100 000 Kč a dále poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 2 400 000 Kč. Výdaje jsou předkládány dle zásad Sociálního a zdravotního fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond grantový a podpůrný Příjmy tvoří výnosy z úroků peněžních prostředků z účtu městské části Praha 3, ke kterým má dispoziční právo Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. ve výši 500 000 Kč, zapojení zůstatků minulých let běžného účtu městské části Praha 3 ve výši 14 500 000 Kč. Příjmy dále tvoří vratka nevyužité části daru ve výši 1 198 Kč. Výdaje jsou poskytovány dle platných zásad Grantového a podpůrného fondu ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Fond starosty Příjmy tvoří rozdělené úroky z účtu 21223 2000781379/0800 v celkové výši 500 000 Kč. Výdaje jsou poskytovány dle platných zásad Fondu starosty a předkládány ke schválení Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 3 dle zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Použití finančních prostředků navrhuje a doporučuje starostka městské části Praha 3. Privatizační fond Příjmy tvoří finanční prostředky získané privatizací bytového fondu, a to ve výši 10 % z kupní ceny vyplývající z uzavřených kupních smluv. Výdaje budou poskytovány dle platných zásad Privatizačního fondu ke schválení Radě, resp. Zastupitelstvu městské části Praha 3 v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, první výdaj se předpokládá v roce 2018. - 23 -
Ostatní Příjmy tvoří úroky z účtu 21223 2000781379/0800. Ve výdajích jsou zahrnuty poplatky za bankovní služby a rozdělené úroky do účelových peněžních fondů za rok 2012 ve výši 600 000 Kč. - 24 -
Hodnocení hospodářské činnosti městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 Výnosy Náklady Hospodářský výsledek v tis. Kč Druh činnosti Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % k uprav. rozpočtu Pronájmy (bytové, nebytové prostory, pozemky, ostatní) Prodeje (nemovitostí, akcií, ostatní) 287 244 287 244 222 999 77,63 192 104 192 104 90 831 47,28 95 140 95 140 132 168 204 141 37 000 37 000 9 973 26,95-37 000-37 000 194 168 138,92 Mzdové náklady 11 267 11 267 7 762 68,89-11 267-11 267-7 762 68,89-25 - Ostatní činnost 18 860 18 860 5 979 31,70 7 500 7 500 849 11,32 11 360 11 360 5 130 45,16 Převod podílu na celkové daňové -110 000-110 000 0,00-110 000-110 000 0 0,00 povinnosti města Celkem hospodářská činnost 196 104 196 104 433 119 247 871 247 871 109 415-51 767-51 767 323 704 Zůstatek účtu VHČ - MČ k 30.09.2013 Kč 290 845 495,21 Kč 1 268 159,46 Zůstatek účtu VHČ - SMP k 30.09.2013 Kč 121 590 420,12
Rozbor hospodářské činnosti městské části Praha 3 celková srovnávací tabulka skutečností za I. - III. čtvrtletí 2013 VÝNOSY: HČ MČ Praha 3 Druh činnosti: CELKEM HČ realizovaná HČ realizovaná MČ Praha 3 SMP Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: 222 999 12 748 210 251 1) 1 050 6030001) 168 274 2) 2 346 6030002) 37 021 3) 7 649 6030003) 0 4) 1 638 6030006) -1 5) 65 6030007) 50 6030022) 4 907 Prodeje: 204 141 204 141 6) 31 354 nerealizuje se na SMP 7) 170 959 8) 1 234 9) 594 Ostatní činnost: 5 979 2 781 3 198 10) 2 261 6410028) 1 406 11) 520 6490001) 73 6620028) 298 6620026) 0 6490001) 95 6490001) 1 326 Celkem: 433 119 219 670 213 449-26 -
NÁKLADY: HČ MČ Praha 3 HČ realizovaná HČ realizovaná Druh činnosti: CELKEM MČ Praha 3 SMP Praha 3 a. s. (položka č.) (položka č.) Pronájmy: 89 965 3 058 87 773 1) 55 5010001,2 279 2) 1 966 502000-925 3) 171 5110002 33 879 4) 866 5180001/1000 45 591 5180001/2000,5000 2 215 5180001/3000 179 5180001/4000-4400 6 494 5180001/7000 61 Prodeje: 9 973 9 973 5) 3 449 nerealizuje se na SMP 6) 6 524 Mzdové náklady: 7 762 7 762 7) 5 787 8) 1 951 9) 24 Ostatní činnost: 849 323 526 10) 9 5380001 193 11) 117 5570028,5570002 0 12) 16 5490001 0 13) 26 5470028/1 0 14) 155 5490004 178 5470028/2 0 5490028 155 Celkem: 108 549 21 116 88 299-27 -
Rozbor hospodářské činnosti realizované ÚMČ Praha 3 za I. - III. čtvrtletí 2013 v tis. Kč VÝNOSY Pronájmy: 1. Nájemné za pozemky 1 050 2. Nájemné za nebytové prostory 2 346 3. Nájemné - tepelné hospodářství 7 649 4. Ostatní nájemné 1 638 5. Úplata za zřízení věcného břemene 65 Celkem pronájmy 12 748 Prodeje: 6. Tržby z prodeje nemovitostí - pozemky 31 354 7. Tržby z prodeje bytových jednotek 170 959 8. Tržby z prodeje nebytových jednotek 1 234 9. Tržby z prodeje hmotného majetku 594 Celkem prodeje 204 141 Ostatní činnost: 10. Úroky z účtu VHČ 2 261 11. Ostatní výnosy 520 Celkem ostatní činnost 2 781 Výnosy celkem 219 670 NÁKLADY Pronájmy: 1. Spotřeba energie 55 2. Opravy a údržba 1 966 3. Ostatní služby 171 4. Ostatní služby - odbor bytů a nebytových prostor 866 Celkem náklady na pronájmy 3 058 Prodeje: 5. Služby - prodej nemovitostí 3 449 6. Daň z převodu nemovitostí 6 524 Celkem náklady na prodej 9 973 Mzdové náklady: 7. Mzdové náklady 5 787 8. Zákonné sociální pojištění 1 951 9. Zákonné sociální náklady 24 Celkem mzdové náklady 7 762 Ostatní činnost: 10. Bankovní poplatky 9 11. Kolky - Odbor bytů a nebytových prostor 117 12. Soudní poplatky - Odbor bytů a nebytových prostor 16 13. Úroky z prodlení 26 14. Ostatní náklady 155 Celkem ostatní náklady 323 Náklady celkem 21 116-28-