Závěrečný účet Města Rousínova za rok 2010 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ) Únor 2011
1 Úvod k hospodaření města včetně rozpočtových opatření Hospodaření Města Rousínov probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2010 schválilo zastupitelstvo města dne 24. 2. 2010 jako schodkový příjmy celkem 61 147 tis. Kč. Rozpočet příjmů je sestaven z příjmů roku 2010 ve výši 41 147 tis. Kč, financování celkem 20 000 tis. Kč (prostředky z minulých let). Výdaje byly schváleny ve výši 61 147 tis. Kč (zveřejněno na úřední desce od 8.2.2010. do 24.2.2010). V průběhu roku, k zajištění nových úkolů, byla ZM přijata tato rozpočtové opatření: č. 1/2010: dne 21. 4. 2010 změna o 3 314 100,- Kč č. 2/2010: dne 23. 6. 2010 změna o 9 923 900,- Kč č. 3/2010: dne 30.8. 2010 změna o 324 400,- Kč č. 4/2010: dne 13.10.2010 změna o 23 242 100,- Kč č. 5/2010: dne 15.12.2010 změna o 2 391 700,- Kč č. 6/2010: dne 30.12.2010 změna o 21 280 300,- Kč zvýšení rozpočtu celkem o 17 366 000,- Kč Upravený rozpočet ke dni 31. 12. 2010 byl ve výši: Příjmy Výdaje 138 989 500,- Kč 98 513 000,- Kč schválený upravený plnění % k uprav. text rozpočet rozpočet k 31.12.2010 rozpočtu třída 1 - daňové příjmy 40 927,9 75 473,8 75 489,6 100,0 třída 2 - nedaňové příjmy 669,7 2 111,8 2 166,0 102,6 třída 3 - kapitálové příjmy 0,0 4 267,4 4 296,7 100,7 třída 4 - přijaté dotace 19 549,4 57 136,5 57 135,80 100,0 příjmy celkem 61 147,0 138 989,5 139 088,1 100,1 třída 5 - běžné výdaje 42 378,0 48 700,0 47 200,2 96,9 třída 6 - kapitálové výdaje 38 769,0 49 813,0 46 638,3 93,6 výdaje celkem 81 147,0 98 513,0 93 838,5 95,3 saldo: příjmy - výdaje -20 000,0 40 476,5 45 249,6 111,8 financování celkem 20 000,0-40 476,5-45 249,6 111,8 přebytek ( - ), ztráta (+ ) 0,0 0,0 0,0 0,0
2 P ř í j m y: Rekapitulace příjmů: 2010 2009 Rozpočet schválený (RS) ve výši 61 147 000,00 Kč 53 000 000,00 Kč konsolidace 40 476 500,00 Kč 39 603 000,00 Kč rozpočet upravený (RU) rozp.opatř. 138 989 500,00 Kč 81 984 200,00 Kč skutečnost k 31. 12. 139 088 096,12 Kč 81 112 800,23 Kč tj. 100,1 % tj. 98,9 % proti rozpočtu byly příjmy vyšší o 98 596,12 Kč nižší o 871 399,77 Kč Struktura příjmů (skutečnost, % vyjadřují jednotlivý podíl příjmů města): 2010 2009 daňové příjmy 75 489 566,50 Kč tj.54,27 % 65 942 573,42 Kč tj.81,3 % včetně poplatků za odpady, VHP, výtěžek, místní a správní nedaňové příjmy 2 165 987,51Kč tj. 1,56 % 1 142 051,52 Kč tj. 1,4 % kapitálové příjmy 4 296 700,00 Kč tj. 3,09 % 1 029 820,00 Kč tj. 1,3 % dotace 57 135 842,11 Kč tj. 41,08 % 12 998 655,29 Kč tj. 16 % Jednotlivé příjmy Podrobné členění jednotlivých příjmů je uvedeno v tabulce č. 1 Daňové příjmy Rozpočet schválený 40 927 900,-Kč, po změnách 75 473 800,-Kč, skutečnost 75 489 566,50 Kč, tj. 100,02 %. Plnění je vyšší o 15 766,50 Kč. Srovnání s rokem 2009 - daňové příjmy skutečnost: 65 942 573,42 Kč. Nedaňové příjmy Rozpočet po změnách 2 111 800,- Kč, skutečnost 2 165 987,51 Kč, tj. 102,57 %. Plnění vyšší o 54 187,51 Kč. V roce 2009 byly nedaňové příjmy ve výši 1 142 051,52 Kč. Kapitálové příjmy Upravený rozpočet: 4 267 400,- Kč, skutečnost 4 296 700,- Kč, tj. 100,69 %. Plnění vyšší o 29 300,- Kč V roce 2009 byla skutečnost 1 029 820,- Kč.
Dotace rozpočtu Rozpočet schválený částka 19 569 400,- Kč, upravený rozpočet ve výši 57 136 500,- Kč, tj. zvýšení o 37 587 100,- Kč. Skutečnost byla 57 135 842,11 Kč. Přehled realizovaných akcí s dotací viz příloha č. 4 V roce 2009 byly dotace - skutečnost ve výši 12 998 355,29 Kč. Vyúčtování fin.vztahů se SR a ostatními rozpočty veř. úrovně podléhající vypořádání poskyt. UZ účel pol. poskytnutá čerpání % vratka Kč VPS 98005 sčítání lidu 4111 23 232,00 23 232,00 100,00% 0,00 VPS 98071 volby-parlament 4111 204 500,00 210 530,90 102,95% - 6 030,90 VPS 98187 volby -Komunální 4111 204 000,00 187 957,90 92,14% 16 042,10 MPSV 13306 hmotná nouze 4116 2 200 000,00 2 055 215,00 93,42% 144 785,00 JMK 14004 zabezpečení akceschopnosti Hasiči 4122 27 838,00 27 838,00 100,00% 0,00 JMK 00551 hasiči-na výstroj a výzbroj 4122 50 000,00 50 000,00 100,00% 0,00 JMK 00551 hasiči-na výstroj a výzbroj 4122 56 000,00 56 000,00 100,00% 0,00 MpMR 17007 Podbranč 4116 15 344,72 15 344,72 100,00% 0,00 MpMR 17007 Podbranč 4116 16 952,91 16 952,91 100,00% 0,00 MŽP 15319 Opěrná zeď Kroužek 4116 222,53 222,53 100,00% 0,00 MŽP 15370 Úspora energie ZŠ 4116 35 625,01 35 625,01 100,00% 0,00 MK 34002 Zvonice Kroužek 4116 50 000,00 50 000,00 100,00% 0,00 SFŽP 90001 Úspora energie ZŠ 4112 2 095,57 2 095,57 100,00% 0,00 SFŽP 90001 Opěrná zeď Kroužek 4113 13,09 13,09 100,00% 0,00 MF 4150000 Podbranč 4116 484 900,00 484 900,00 100,00% 0,00 MF 4150000 Podbranč 4116 264 562,15 264 562,15 100,00% 0,00 Prac.Ú 13234 Dotace na mzdu 4116 57 000,00 57 000,00 100,00% 0,00 ROP 86001 Terminál 4123 108 766,77 108 766,77 100,00% 0,00 ROP 86005 Terminál 4123 1 232 690,13 1 232 690,13 100,00% 0,00 JMK 00363 územní plány 4222 53 550,00 53 550,00 100,00% 0,00 JMK 00342 Dětské hřiště Kroužek 4222 300 000,00 300 000,00 100,00% 0,00 MpMR 17883 Podbranč 4216 27 891,30 27 891,30 100,00% 0,00 MpMR 17789 Vitovický potok 4216 1 385 642,00 1 385 642,00 100,00% 0,00 MŽP 15827 Opěrná zeď Kroužek 4216 1 385 577,35 1 385 577,35 100,00% 0,00 MŽP 15835 Úspora energie ZŠ 4216 5 642 426,82 5 642 426,82 100,00% 0,00 SFŽP 90877 Úspora energie ZŠ 4213 331 907,46 331 907,46 100,00% 0,00 SFŽP 90877 Opěrná zeď Kroužek 4213 81 504,55 81 504,55 100,00% 0,00 MF 4150000 Podbranč 4216 294 700,00 294 700,00 100,00% 0,00 ROP 86501 Terminál 4223 2 879 637,33 2 879 637,33 100,00% 0,00 ROP 86505 Terminál 4223 32 635 889,82 32 635 889,82 100,00% 0,00 celkem 50 052 469,51 49 891 642,41 99,68% 160 827,10 Čerpání dotace z r. 2009 KÚ JMK 00229 INV - autobusový terminál 4222 5 000,00 5 000,00 100,00% KÚ JMK 00221 Vítovický most 4222 100 000,00 100 000,00 100,00% 0 3 celkem 105 000,00 105 000,00 100,00% 0 SR neivestiční dotace ze SR 4112 5 316 800,00 5 316 800,00 100,00% 0
V ý d a j e: Podrobné členění výdajů je uvedeno v tabulce č. 2 a 3. Rekapitulace výdajů: 2010 2009 Rozpočet schválený (RS) ve výši 81 147 000,- Kč 92 603 000,- Kč rozpočet upravený (RU) rozp. opatř. 98 513 000,- Kč 113 004 000,- Kč skutečnost k 31. 12. 93 838 468,73 Kč 90 261 331,50 Kč tj. 95,25 % tj. 79,9 % proti rozpočtu byly výdaje nižší o 4 674 531,27 Kč 22 742 668,50 Kč Struktura výdajů města skutečnost v Kč, % z celkových výdajů 2010 2009 služby, cestovní ruch 81 279,00 0.09 25 000,00 0,02 BUS terminál, komunikace, dopravní obslužnost 26 730 450,05 28,49 40 332 821,46 44,65 vodní hospodářství 835 665,10 0,89 814 355,89 0,90 školství 18 243 553,65 19,44 5 514 645,00 6,10 kultura 2 273 939,90 2,42 2 345 331,92 2,60 tělovýchova 3 103 957,20 3,31 1 650 814,19 1,83 komunální služby 18 534 425,40 19,75 17 068 008,47 18,88 život. prostředí, odpady 3 987 935,50 4,25 3 769 239,86 4,18 sociální dávky 2 055 215,00 2,19 1 597 053,00 1,77 soc. péče v DCHB 2 086 012,84 2,22 670 005,10 0,74 pomoc obcím - povodně 50 000,00 0,05 50 000,00 0,06 obecní policie 79 977,00 0,09 169 931,00 0,28 požární ochrana 748 901,60 0,80 775 503,50 0,86 volby 398 488,80 0,42 163 315,10 0,18 zastupitelstvo 1 882 729,80 2,00 1 850 379,00 2,05 místní správa 10 902 068,98 11,62 10 884 973,04 12,04 mezinárodní spolupráce 1 101 636,10 1,17 710 535,50 0,79 ostatní finanční operace 296 286,00 0,32 1 627 857,00 1,80 finanční vypořádání 445 946,81 0,48 241 562,47 0,27 Hospodářská činnost města 4 celkem 93 838 468,73 100,00 90 261 331,50 100,00 Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady - prodej služeb - prodej movitého a nemovitého majetku - úroky z účtu Výsledek hospodářské činnosti k 31. 12. 2010 před zdaněním činil 130 438,81 Kč. V roce 2009 činil 522 223,12 Kč Stav účelových fondů Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídilo rozpočtem a směrnicí sociálního fondu ze dne 10. 2. 2004. Stav na účtu k 31. 12. 2010 činil 322 248,70 Kč. Stav na účtu k 31. 12. 2009 činil 190 32,70 Kč.
5 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání zřízených příspěvkových organizací bylo schváleno RM dne 9.3.2011: hospodářský název p.o. výsledek Kč rezervní fond fond odměn Investiční fond odvod zřizovateli ZŠ Rousínov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Rousínov 37 297,27 22 297,30 15 000,00 0,00 0,00 ZUŠ Rousínov 16 000,29 4 000,29 12 000,00 0,00 0,00 MS Rousínov 1 575 991,30 1 575 991,30 0,00 0,00 0,00 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací jsou založeny na odboru HS. Sankce Sankce vyměřené Finančním úřadem ve Vyškově za porušení zákona č. 218/2000 Sb. za akci realizovanou v roce 2009 p.č. poskytovatel název akce plat.výměr ze dne Kč poznámka 1 MV ČR Czech POINT 13/2010 21.10.2010 2 506,00 penále Přiznané dotace neziskovým organizacím z rozpočtu města v roce 2010: Kultura - Hudební činnost ( 3312) Kč Územní rozvoj ( 3639) Kč Smíšený pěvecký sbor Sušil 20 000 Svornost Rousínovec 60 000 Danielis - komorní pěv. soubor 9 000 Klub přátel ZŠ 30 000 Malé hud.družení - K.C.Votýpka 6 000 Rodičovský klub ZUŠ F. Sušila 10 000 Smyčcový soubor při ZUŠ 5 000 SDH Kroužek 10 000 Kalečník cimbálová muzika 18 000 Český svaz včelařů 10 000 Celkem ( 3312) 58 000 Českomoravský rybářský svaz 12 000 SDH Rousínovec 10 000 Kultura - záležitosti církví ( 3399) Středisko Radost 15 000 Římskokatolická farnost Rousínov 300 000 Svaz postižených civil.chorob.- 10 000 senioři Církev čs. husitská 100 000 Modelklub Větrník 4 000 cekem ( 3399) 400 000 ČSOP Rousínov 6 000 Občanské sdružení Slavíkovice 6 000 Tělovýchova ( 3419) Vinaři Kr. Vážany 3 000 TJ Framoz Rousínov 540 000 Asociace Paprsek 5 000 80 000 Besídky a karnevaly pro děti 9 760 TJ Spartak Slavíkovice 175 000 Český svaz chovatelů holubů 3 000 150 000 Svaz zdravotně postižených 1 000 TJ Sokol Rousínovec 53 000 Modelklub Rousínov 10 000 TJ Sokol Vítovice 90 000 Větřák Vildenb.panství 2 000 4 000 Hody v místních částech(3x) 45 000 TJ Sokol Kr. Vážany 120 000 Celkem neziskové org. 3639 261 760 TJ Kroužek 10 500 30 000 150 000 Den dětí 1 992 Liga rekr.sportů-běh Drah. vrchovinou 5 000 Tělovýchova celkem 1 409 492
Přehled o hospodaření zřízených příspěvkových organizací: 6 Základní škola Rousínov Habrovanská 3, Rousínov IČ 46270906 Výuku 500 žáků zajišťuje ve 22 třídách 35 pedagogických pracovníků. Dále jsou zaměstnány 4 vychovatelky školní družiny, 6 provozních pracovníků školní jídelny a 10 provozních pracovníků školy. Neinvestiční příspěvek na činnost od zřizovatele 2 482 000,- Kč čerpání k 31.12.2010 2 576 789,13 Kč Dotace z JmK odboru školství 17 163 000,- Kč Hospodářský výsledek roku 2008 0,- Kč Mateřská škola Rousínov Habrovanská 5, Rousínov IČ 64446948 Předškolní výuka 194 dětí je zajišťována v budově mateřské školy na Habrovanské. Počet pedagogických pracovníků 15 a 11 provozních pracovníků mateřské školy (ŠJ a prov.prac). Neinvestiční příspěvek na činnost od zřizovatele 1 662 000,- Kč Účelová dotace od zřizovatele výtah 42 800,- Kč Účelová dotace od zřizovatele - kanalizace 125 000,- Kč Celkem: 1 829 800,- Kč čerpání k 31.12.2010 1 792 502,73 Kč Dotace z JmK odboru školství 7 203 996,- Kč Hospodářský výsledek roku 2010 37 297,27 Kč Základní umělecká škola Františka Sušila Rousínov Sušilovo nám. 14, Rousínov IČ 66610362 Výuka v uměleckých oborech pro 285 žáků je zajišťována v budově školy na Sušilově nám 14. Počet pedagogických pracovníků 10 a 3 provozní pracovníci školy. Neinvestiční příspěvek na činnost od zřizovatele 565 000,- Kč Čerpání k 31. 12. 2010 552 780,29 Kč Dotace z JmK odboru školství 3 081 000,- Kč Hospodářský výsledek roku 2010 16 000,29 Kč
Městské služby Rousínov, příspěvková organizace Sušilovo nám. 46, Rousínov IČ 48838594 7 Městské služby zajišťují správu a údržbu majetku Města Rousínov, to je část kanalizace ve vlastnictví města (většinou je ve správě VaK a.s. Vyškov), údržba místních komunikací, veřejnou zeleň, koupaliště, hřbitov v Rousínově, Rousínovci a Královopolských Vážanech, veřejné osvětlení, opravy budov včetně úhrady provozních nákladů ( elektrická energie, plyn, voda), opravy a provoz bytových domů a nebytových prostor. Neinvestiční příspěvek na provoz budov a zařízení v majetku města a opravy a údržbu tohoto majetku: rozpočet 13 593 000,- Kč, skutečnost 13 578 000,- Kč dotace z ÚP Vyškov na mzdy pracovníků 656 000,- Kč. Náklady v hlavní činnosti Výnosy v hlavní činnosti Hospodářský výsledek před zdaněním Hospodářský výsledek po zdaněním Hospodářská činnost - náklady Hospodářská činnost - výnosy HV hospodářské činnosti 14 778 240,83 Kč 16 479 749,61 Kč 1 701 508,78 Kč 1 518 158,78 Kč 96 545,69 Kč 154 378,31 Kč 57 832,62 Kč JSDH, organizační složka Města Rousínova Výdaje na činnost: rozpočet: 754 700,- Kč, skutečnost: 748 901,60 Kč, tj. 99,23 %. V roce 2009 byly výdaje na činnost: rozpočet 880 800,- Kč, skutečnost: 876 178,35 Kč, tj. 99,5%. Obchodní společnosti ve kterých má Město Rousínov majetkovou účast: Vodovody a kanalizace Vyškov a. s., Brněnská 13, Vyškov, IČ 49454587 Akciová společnost byla založena FNM ČR jako jediným zakladatelem dne 4.11.1993. Předmět podnikání je zejména provozování vodovodů a kanalizací v obcích na území okresu Vyškov. Jedná se o společnost s majetkovou účastí obcí. Základní kapitál společnosti je 504 006 ks akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč s omezitelnou převoditelností, 31 798 ks akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč bez omezení převoditelností a 1 ks akcie se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč v zaknihované podobě. Město Rousínov je k datu 31.12.2010 vlastníkem 88 127 ks akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč s omezitelnou převoditelnost. RESPONO a. s., Vyškov město, Cukrovarská 486/16, 682 01, IČ 49435612 Akciová společnost byla založena dne 25.8.1993. Předmět podnikání je zejména nakládání s odpady včetně nebezpečných v obcích na území okresu Vyškov a některých obcí okresů Prostějov a Blansko. Jedná se o společnost s majetkovou účastí obcí. Základní kapitál společnosti je tvořen 4 731 ks akcií se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč, tedy společnost má základní kapitál ve výši 47 310 000,- Kč. Město Rousínov je k datu 31.12.2010 vlastníkem 268 ks akcií se jmenovitou hodnotou 10 000,- Kč.
Z á v ě r 8 Město Rousínov schválilo rozpočet dne 24. 2. 2010 jako schodkový ve výši 81 147 000,00 Kč s financováním 20 000 000,00 Kč. Vývoj příjmů i výdajů si vynutil v průběhu roku schválení šesti rozpočtových opatření. Upravený rozpočet příjmů byl ke dni 31.12.2010 ve výši 138 989 500,00 Kč, rozpočet výdajů 98 513 000,00 Kč. Rozpočet příjmů byl nastaven již od počátku obdobně jako skutečnost v roce 2009, skutečnost roku 2010 byla daleko optimističtější. Dá se konstatovat, že daňová výtěžnost byla vyšší, mimo nastavenou daň z příjmů FO ze samostatné výděl. činnosti a daně z nemovitostí. Injekcí rozpočtu příjmů bylo poskytnutí odvodu výtěžku z provozování loterií, které bylo městu poskytnuto v měsíci dubnu ve výši 33 mil. Kč. V tomto roce se podařilo se získat 10 dotací v celkové výši 49 891 642,41 Kč. Běžné výdaje: na upravený rozpočet 48 700 tis. Kč byly čerpány ve výši 47 200,2 tis. Kč, tj. 96,9 %. Nečerpáno bylo 1 499,85 tis. Kč viz tabulka č. 3 v příloze. Kapitálové výdaje: na upravený rozpočet 49 813 tis. Kč bylo čerpáno 46 638,3 tis. Kč tj. 93,6 %. Nečerpáno bylo 3 174,7 tis. Kč. Mezi důležité realizované akce roku 2010 patří zejména: Kruhový objezd na dálničním přivaděči PD za 310 000,- Kč Obnova československé vzájemnosti Podbraní- vybudování komunikace, chodníků,parkoviště, položení dlažby v celkové hodnotě díla 12 716 656,- Kč Klidová zóna polní PD v hodnotě 104 520,- Kč Oprava povrchu uliček a chodníků v Rousínově na trávníkách v celkové hodnotě díla 234 776,-Kč Demolice budovy čp.146 ulice Kalouskova v celkové hodnotě 402 985,- Kč Cyklostezka Čechyně Slavíkovice PD za 524 760,- Kč Křižovatka Habrovanská PD za 96 000,- Kč Oprava mostku ve Vítovicích v celkové hodnotě díla 2 526 166,- Kč Bezbarierové přístupy - zpracování PD za 180 000,-Kč Dětské hřiště v Kroužku vybudované v celkové hodnotě díla 583 465,- Kč Autobusový terminál - doplatek za stavbu ve výši 8 617 707,- Kč Stavba haly u ZŠ včetně vybavení celkem za 11 058 408 Kč, Venkovní pobytové místo v zahradě MŠ za 642 898 Kč, Nákup konvektomatu do ZŠ ve výši 239 880 Kč. Opěrná zeď v Kroužku, provedena stavba v celkové hodnotě 1 922 153,-Kč Územní plánování celkem VII+VIII S: 156 000,-Kč Zateplení budovy bývalé školy v místní části Slavíkovice v celkové hodnotě díla 1 539 000,-kč Kompostárna Rousínov PD v hodnotě 253 260,-Kč Na nedočerpání rozpočtu mají zejména podíl: Z běžných výdajů se jedná o nedočerpané výdaje na mzdy, dávky v hmotné nouzi a výdaje na nákup materiálu pro projekt Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov. Nedočerpané náklady na investiční akce zejména na Opěrnou zeď v Kroužku, Zateplení budovy bývalé školy v místní části Slavíkovice, Obnovu československé vzájemnosti Podbranč Rousínov - vybudování komunikace, chodníků,parkoviště, položení dlažby a dále Stavbu haly u ZŠ včetně vybavení. Akciovou společností Vodovody a kanalizace Vyškov nebyla v roce 2010 realizována poslední smluvní částka na upsání akcií ve výši 3 830 000.00 Kč za akci Odkanalizování města (dosud není provedeno ze strany VaK konečné finanční vyúčtování), z tohoto důvodu byla tato položka přesunuta do následujícího roku.
Upravený rozpočet výdajů nebyl dočerpán o 4 674,5 tis. Kč viz tabulka č. 3 v příloze. Město v roce 2010 nesplácelo žádný úvěr ani neručilo majetkem jiným subjektům. 9 Závěrečný účet za rok 2010 bude předložen k přezkoumání auditorem a výsledek bude předložen k projednání v RM a ZM. Rousínov 7.3.2010 Zpracoval: Ing. Růžena Řehořová, vedoucí odboru HS Ing. František Havíř starosta města