č.j.: 774/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 28.11.2012 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 předsedy politických klubů PhDr. Matěj Stropnický zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. POLOLETÍ 2012
Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 3 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 příjmy str. 4 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 celkem str. 5 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 7 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 běžné výdaje str. 11 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 13 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 14 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím str. 15 SMP Praha 3 a.s. za I. pololetí 2012 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 kapitálové výdaje str. 16 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2012 str. 17 Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2012 str. 18 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 19 za I. pololetí 2012 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 20 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 str. 21 za I. pololetí 2012 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 22 Hospodářská činnost celková srovnávací tabulka skutečností za I. pololetí 2012 str. 23 Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 str. 25 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 27 spravovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a. s.
Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2012 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 30.6.2012 SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1332 - Poplatek za znečišťování ovzduší 0,0 0,0 21,7 x x 1341 - Poplatek ze psů 2 400,0 2 400,0 1 183,0 49,3 49,3 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200,0 1 200,0 531,3 44,3 44,3 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 300,0 8 300,0 3 656,8 44,1 44,1 1344 - Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 156,1 312,2 312,2 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1 350,0 1 350,0 582,2 43,1 43,1 1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 12 500,0 12 500,0 113,8 0,9 0,9 1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií 5 000,0 5 000,0 3 087,2 61,7 61,7 1361 - Správní poplatky 19 000,0 19 000,0 3 506,7 18,5 18,5 1511 - Daň z nemovitostí 31 200,0 31 200,0 2 452,3 7,9 7,9 CELKEM 81 000,0 81 000,0 15 291,1 18,9 18,9 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 480,5 73,9 73,9 2122 - Odvody příspěvkových organizací 4 572,5 4 868,0 2 383,4 52,1 49,0 2141 - Příjmy z úroků 2 500,0 2 500,0 1 239,5 49,6 49,6 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 400,0 1 400,0 691,0 49,4 49,4 2221 - Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,0 0,0-1 784,5 x x 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0 73,5 x x 2321 - Přijaté neinvestiční dary 0,0 20,0 20,0 x 100,0 2322 - Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 25,2 x x 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 22,1 x x 2326 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 0,0 0,0 62,4 x x subjektů - právnických osob 2328 - Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 201,6 x x 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300,0 300,0 1 117,9 372,6 372,6 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - fyz. osob 971,0 971,0 351,4 36,2 36,2 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 1 602,0 1 602,0 1 936,2 120,9 120,9 subjektů - právnických osob 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných 4 504,2 4 504,2 1 044,1 23,2 23,2 společností a podobných subjektů 2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6,0 6,0 6,8 113,3 113,3 CELKEM 16 505,7 16 821,2 7 871,1 47,7 46,8 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 97 505,7 97 821,2 23 162,2 23,8 23,7 TŘÍDA 4 - Dotace 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 0,0 2 582,8 2 582,7 x 100,0 státního rozpočtu 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 44 623,0 44 623,0 22 314,0 50,0 50,0 souhrnného dotačního vztahu 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,0 701,8 701,8 x 100,0 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 183 307,0 188 759,0 93 568,9 51,0 49,6 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,0 1 316,0 1 314,7 x 99,9-1 -
PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 30.6.2012 SR UR 4131 - Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti 757 572,0 757 572,0 454 000,4 59,9 59,9 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 0,0 9 500,0 0,0 x 0,0 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0,0-30 000,0-30 000,0 x 100,0 CELKEM 985 502,0 975 054,6 544 482,5 55,2 55,8 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4) 1 083 007,7 1 072 875,8 567 644,7 52,4 52,9 VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje 512 519,2 526 162,2 246 969,0 48,2 46,9 6xxx - Kapitálové výdaje 645 676,7 643 301,8 204 670,8 31,7 31,8 Ú H R N V Ý D A J Ů 1 158 195,9 1 169 464,0 451 639,8 39,0 38,6 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E -75 188,2-96 588,2 116 004,9 x x S A L D O tř. 8 - financování 75 188,2 96 588,2-116 004,9 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 2 -
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 Z bilance příjmů a výdajů k 30.06.2012 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. pololetí za rok 2012 kladného salda hospodaření ve výši 116 004,9 tis. Kč, tohoto výsledku bylo dosaženo tím, že došlo k nižšímu plnění výdajů, a to zejména kapitálových. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 50% výši schváleného rozpočtu na rok 2012 se městské části Praha 3 nepodařilo naplnit. Nízké plnění je zejména ovlivněno neplněním daně z nemovitosti, které bude probíhat až v následujících čtvrtletích, a dále se na nižších příjmech podílí správní poplatky a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Třída 4 Dotace byla mírně překročena, což ovlivňuje položka 4131 převod z VHČ, jedná se o vyšší výnosy z privatizace, které se v průběhu roku zapojují do rozpočtu městské části Praha 3, v průběhu roku 2012 dojde k jejich vyrovnání. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 50% výši schváleného rozpočtu na rok 2012 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Běžné výdaje byly čerpány v nižší míře, což ovlivňuje čerpání na oddíle 33 Kultura a sdělovací prostředky, kdy výdaje budou čerpány zejména ve druhém pololetí a dále na oddíle 37 Ochrana životního prostředí a na Oddíle 61 Správa. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí zahajovací stádium jednotlivých investičních akcí, většina těchto akcí proběhne v letních měsících, jedná se o investiční akce, které jsou plánovány zejména na Oddíle 37 Ochrana životního prostředí, Oddíle 31 Vzdělávání a Oddíle 61 Správa. - 3 -
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 - příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 50% UR v tis. Kč Překročení/neplnění 1 Daňové příjmy 81 000,0 81 000,0 15 291,1 18,88% 25 208,9 nižší plnění ovlivňuje zejména daň z nemovitosti - bude naplněno ve II. pololetí 2012, - 4-2 Nedaňové příjmy 16 505,7 16 821,2 7 871,1 46,79% 539,5 dále je nižší čerpání u položky správní poplatky a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. nižší plnění je ovlivněno odvodem finančního vypořádání, bude rozpočtově upraveno v měsíci srpen, dále je nižší čerpání ovlivněno nižším příjmem ze splátek půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů. Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) 97 505,7 97 821,2 23 162,2 23,68% 25 748,4 x 4 Dotace 985 502,0 975 054,6 544 482,5 55,84% -56 955,2 vyšší plnění položky 4131 - převody VHČ - vyšší výnosy z privatizace, které se zapojují do rozpočtu MČ Praha 3. V průběhu roku dojde k jejich vyrovnání. Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 +4) 1 083 007,7 1 072 875,8 567 644,7 52,91% -5 458,4 x
Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 v I. pololetí 2012 - celkem Příloha č.1-2012_ii.q._rozbory hospodaření Oddíl, paragraf v tis. Kč Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje odd. 22 - DOPRAVA 141,3 0,0 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 130,2 0,0 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 11,1 0,0 odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 41 042,0 27 250,4 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 1 846,0 25 588,6 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 10 178,0 0,0 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OŠZ) 178,0 0,0 31 13 - Základní školy (OTSMI) 3 068,3 1 248,6 31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 22 690,4 0,0 31 13 - Základní školy (OŠZ) 311,0 0,0 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky (OTSMI) 459,6 413,2 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OE) 1 130,6 0,0 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách (OŠZ) 7,0 0,0 31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 112,1 0,0 31 46 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ) 7,0 0,0 32 11 - Činnosti vysokých škol (OE) 40,0 0,0 32 31 - Základní umělecké školy (OŠZ) 14,0 0,0 odd. 33 - KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 21 259,0 0,0 33 11 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 2 350,0 0,0 33 15 - Činnost muzeí a galerií (OE) 100,0 0,0 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 1 759,7 0,0 33 19 - Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 3 850,0 0,0 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 6 202,1 0,0 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OVV) 3 444,0 0,0 33 30 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 584,9 0,0 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 1,8 0,0 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV) 2 962,0 0,0 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 4,5 0,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 8 101,2 0,0 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky (OE) 7 815,1 0,0 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 210,0 0,0 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 7,0 0,0 34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ) 69,1 0,0 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 2 472,8 0,0 35 25 - Hospice (OE) 330,0 0,0 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 431,4 0,0 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 426,9 0,0 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 1 234,5 0,0 35 41 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami (OSV) 0,0 0,0 35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 50,0 0,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2 569,6 172 000,0 36 12 - Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0,0 172 000,0 36 12 - Bytové hospodářství (OTSMI) 110,0 0,0 36 31 - Veřejné osvětlení (OÚR) 0,0 0,0 36 32 - Pohřebnictví (OE) 91,1 0,0 36 35 - Územní plánování (OÚR) 1 077,3 0,0 36 35 - Územní plánování (OŠZ) 74,4 0,0 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 216,8 0,0 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 32 199,7 2 702,7 37 16 - Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 113,8 0,0 37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 109,9 0,0 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 31 940,7 2 702,7-5 -
Oddíl, paragraf v tis. Kč Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 3,2 0,0 37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajině (OTSMI) 32,1 0,0 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 27 771,6 0,0 43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0,0 43 44 - Sociální rehabilitace (OE) 50,0 0,0 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA (OSV) 396,5 0,0 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA (OKÚ - OPPM) 169,9 0,0 43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 11 550,0 0,0 43 55 - Týdenní stacionáře (OE) 24,0 0,0 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 5 407,8 0,0 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 8 668,2 0,0 43 57 - Domovy (OE) 12,0 0,0 43 59 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 180,0 0,0 43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0,0 43 75 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 380,0 0,0 43 79 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 380,0 0,0 43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 3,2 0,0 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 86,4 0,0 52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 21,6 0,0 52 79 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 64,8 0,0 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 98 562,1 2 218,7 61 12 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 2 685,7 0,0 61 71 - Činnost místní správy (OE) 78,2 0,0 61 71 - Činnost místní správy (OTSMI) 2 070,0 0,0 61 71 - Činnost místní správy (OI) 11 839,0 1 481,5 61 71 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) 49 717,6 0,0 61 71 - Činnost místní správy (OSÚKŘ) 29 225,6 737,2 61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OSÚKŘ) 928,0 0,0 61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 2 018,0 0,0 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE -182,0 0,0 63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 75,7 0,0 63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 688,9 0,0 63 99 - Ostatní finanční operace (OE) -946,6 0,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 12 945,3 499,0 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Účelové peněžní fondy (OE) 12 935,5 499,0 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ostatní výdaje (OE) 9,8 0,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 246 969,0 204 670,8 Seznam zkratek uvedených v tabulce: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic PO - příspěvková organizace OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OVV - Odbor vnějších vztahů OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd OSÚKŘ - Odbor správy úřadu a krizového řízení OSV - Odbor sociálních věcí SMP Praha 3 a.s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OŽP - Odbor životního prostředí OI - Odbor informatiky - 6 -
Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2012-7 - Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek odd. 22 - DOPRAVA 0,0 141,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,3 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 130,2 130,2 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 11,1 11,1 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0,0 6 486,0 34 516,0 40,0 0,0 0,0 0,0 41 042,0 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 1 846,0 1 846,0 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 9 594,8 9 594,8 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 583,2 583,2 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OŠZ) 178,0 178,0 31 13 - Základní školy (OTSMI) 3 068,3 3 068,3 31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 21 342,4 21 342,4 31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 1 348,0 1 348,0 31 13 - Základní školy (OŠZ) 311,0 311,0 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky (OTSMI) 459,6 459,6 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky (OE) 1 100,0 1 100,0 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky - odpisy (OE) 30,6 30,6 31 17 - První stupeň základních škol (OŠZ) 7,0 7,0 31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 112,1 1 112,1 31 46 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ) 7,0 7,0 32 11 - Činnost vysokých škol (OE) 40,0 40,0 32 31 - Základní umělecké školy (OŠZ) 0,0 14,0 14,0 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 4,5 12 609,9 8 059,7 584,9 0,0 0,0 0,0 21 259,0 33 11 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky (OE) 2 350,0 2 350,0 33 15 - Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 100,0 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 1 725,0 1 725,0 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 34,7 34,7 33 19 - Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 3 850,0 3 850,0 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 6 202,1 6 202,1 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OVV) 3 444,0 3 444,0 v tis. Kč neinv. neinvestiční mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostatní neinv. běžné výdaje transfery půjčené náklady nákupy transfery PO transfery výdaje celkem obyvatelstvu prostředky 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5
- 8 - Příloha č.1-2012_ii.q._rozbory hospodaření Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek v tis. Kč neinv. neinvestiční mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostatní neinv. běžné výdaje transfery půjčené náklady nákupy transfery PO transfery výdaje celkem obyvatelstvu prostředky 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 33 30 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 584,9 584,9 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 1,8 1,8 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV) 2 962,0 2 962,0 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 4,5 4,5 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 69,1 8 032,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8 101,2 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 7 550,0 7 550,0 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 265,1 265,1 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 210,0 210,0 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 7,0 7,0 34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ) 69,1 69,1 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 1 218,6 908,3 0,0 330,0 15,9 0,0 0,0 2 472,8 35 25 - Hospice (OE) 330,0 330,0 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OZ) 431,4 431,4 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 426,9 426,9 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 1 218,6 15,9 1 234,5 35 41 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami (OSV) 0,0 0,0 35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 50,0 50,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0,0 2 567,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 2 569,6 36 31 - Veřejné osvětlení (OÚR) 0,0 0,0 36 12 - Bytové hospodářství (OTSMI) 110,0 110,0 36 32 - Pohřebnictví (OE) 91,1 91,1 36 35 - Územní plánování (OÚR) 1 077,3 1 077,3 36 35 - Územní plánování (OŠZ) 74,4 74,4 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 214,2 2,6 1 216,8 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0,0 32 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 199,7 37 16 - Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 113,8 113,8 37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 109,9 109,9 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 31 940,7 31 940,7 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 3,2 3,2 37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 32,1 32,1
- 9 - Příloha č.1-2012_ii.q._rozbory hospodaření Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinv. transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinv. výdaje 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 169,9 447,1 25 626,0 1 526,0 2,6 0,0 0,0 27 771,6 43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50,0 43 44 - Sociální rehabilitace (OE) 50,0 50,0 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA -(OKÚ - OPPM) 169,9 169,9 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA - (OSV) 396,5 396,5 43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 11 550,0 11 550,0 43 55 - Týdenní stacionáře (OE) 24,0 24,0 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 5 400,0 5 400,0 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 7,8 7,8 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 8 516,7 8 516,7 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 151,5 151,5 43 57 - Domovy (OE) 12,0 12,0 43 59 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 180,0 180,0 43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500,0 43 75 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 380,0 380,0 43 79 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 380,0 380,0 43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - (OE) 0,6 2,6 3,2 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,4 52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 21,6 21,6 52 79 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 64,8 64,8 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 50 564,9 45 949,3 0,0 45,7 2 002,2 0,0 0,0 98 562,1 61 12 - Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 2 627,7 45,3 12,7 2 685,7 61 71 - Činnost místní správy (OE) 78,2 78,2 61 71 - Činnost místní správy (OTSMI) 2 040,0 30,0 2 070,0 61 71 - Činnost místní správy (OI) 11 839,0 11 839,0 61 71 - Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) 47 895,9 1 645,2 176,5 49 717,6 61 71 - Činnost místní správy (OSÚKŘ) 0,7 29 209,2 15,7 29 225,6 61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 40,6 164,4 1 813,0 2 018,0 61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OSÚKŘ) 928,0 928,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem
Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinv. transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinv. výdaje 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE 0,0 764,6 0,0 0,0 0,0 200,0-1 146,6-182,0 63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 75,7 75,7 63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 688,9 688,9 63 99 - Ostatní finanční operace (OE) 200,0-1 146,6-946,6 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 106,3 0,0 12 525,0 314,0 0,0 0,0 12 945,3 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - účelové peněžní fondy (OE) 102,5 12 525,0 308,0 12 935,5 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní výdaje (OE) 3,8 6,0 9,8 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 51 957,9 102 335,0 76 233,8 15 054,2 2 334,7 200,0-1 146,6 246 969,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem - 10 -
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2012 - běžné výdaje -11 - ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč 01 36 6 350,0 6 350,0 1 187,2 18,7 1 987,8 Překročeno o (-), % k UR nedočerpáno o (+) vzhl. k 50% UR Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů v tis. Kč sochy sv. Kříže, jež bude realizován až ve II. pololetí 2012, a dále proběhne další aktualizace strategického plánu, 02 35 x 0,0 25,0 x -25,0 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (PA), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí, 37 75 916,0 75 916,0 32 199,7 42,4 5 758,3 03 22 1 560,0 1 560,0 141,3 9,1 638,7 04 31 79 828,6 85 418,6 40 988,0 48,0 1 721,3 32 x 54,0 54,0 100,0-27,0 34 x 7,0 7,0 100,0-3,5 dále se jedná o úsporu finančních prostředků v rámci odchytu a kastrací koček - nebyla potřeba čerpání. vyplacením odměn za soutěže vyhlášené MČ Praha 3 v I.pololetí 2012, 35 x 0,0 13,0 x -13,0 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí, 36 x 0,0 74,4 x -74,4 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí. 05 34 0,0 0,0 32,3 x -32,3 35 5 509,0 6 039,0 2 434,8 40,3 584,7 43 49 657,7 52 019,7 27 771,6 53,4-1 761,8 06 33 48 185,3 50 831,3 20 699,1 40,7 4 716,6 34 13 421,5 14 433,8 8 061,9 55,9-845,0 nečerpání finančních prostředků Odboru územního rozvoje je ovlivněno neuskutečněním projektové dokumentace k osazení dále je neplnění finančních prostředků ovlivněno nečerpáním Odboru výstavby na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka, se zajištěním stěhování nájemníků v případě havárií apod., v I. pololetí roku 2012 nenastala potřeba čerpání. nižší čerpání je ovlivněno tím, že výdaje za opravy, úpravy a údržby se promítnou až v následujícím čtvrtletí, neplnění finančních prostředků je ovlivněno nečerpáním výdajů za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit (křižovatky Prokopova x Rokycanova, Táboritská x Lupáčova). Čerpání se předpokládá ve II. pololetí 2012. nižší plnění finančních prostředků je ovlivněno zejména termínem oprav prováděných v budovách ZŠ. Opravy jsou plánovány na období letních měsíců, čerpání se promítne ve II. pololetí 2012, překročení finančních prostředků je ovlivněno vyplacením grantu z fondu MČ Praha 3 v I. pololetí 2012 a jednorázovým překročení finančních prostředků je ovlivněno vyplacením odměny za soutěže vyhlášené MČ Praha 3 v I. pololetí 2012, překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí, na neplnění výdajů se podílí nezahájení opravy kuchyňky v dětských jeslích, která bude zahájena v období letních prázdnin. Dále je drobná úspora finančních prostředků vzhledem k termínům fakturací. Z tohoto důvodu se čerpání promítne až v následujícím pololetí, překročení objemu výdajů souvisí s vyplacením grantů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 v I. pololetí 2012. neplnění objemu výdajů ovlivnil počet a rozsah společenských a kulturních akcí pořádaných městskou části Praha 3. Větší objem akcí je plánován na druhé pololetí, kdy se předpokládá vyšší čerpání, překročení objemu výdajů ovlivnilo přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, která byla poskytnuta příspěvkové organizaci SARA Pražačka a poskytnutí vyššího příspěvku na provoz dané příspěvkové organizace dle jejího rozpisu v I. pololetí roku 2012. 61 0,0 0,0 662,6 x -662,6 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí.
-12 - ORJ Oddíl SR v tis. Kč Překročeno o (-), nedočerpáno o vzhl. k 50% UR v tis. Kč 07 52 1 500,0 1 500,0 86,4 5,8 663,6 nižší čerpání je u finančních prostředků na služby spojené se zmírněním a likvidací následků při vzniku mimořádných stavů 53 0,0 50,0 0,0 0,0 25,0 08 36 4 060,0 3 843,4 1 307,9 34,0 613,8 a událostí - v I. pololetí 2012 nevznikla potřeba čerpání. pololetí. 09 61 205 031,1 208 234,4 97 899,5 47,0 6 217,7 nižší čerpání je u finančních prostředků na platy. Nižší čerpání způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc 10 33 0,0 0,0 559,9 x -559,9 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí, CELKEM UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR 63 1 750,0 1 950,0-182,0-9,3 1 157,0 64 19 750,0 17 955,0 12 945,3 72,1-3 967,8 překročení finančních prostředků je ovlivněno vyšším čerpáním účelových peněžních fondů, bude vyrovnáno na konci roku. 512 519,2 526 162,2 246 969,0 46,9 16 112,1 neplnění objemu výdajů souvisí s nevyplacením daru z rozpočtu Městské části Praha 3. Bude vyplaceno v následujícím neplnění objemu výdajů je ovlivněno výdaji za vánoční osvětlení - bude čerpáno až na přelomu roku. červen až v měsíci červenec. refundace mzdových nákladů za 12/2011 z účtu vedlejší hospodářské činnosti, x Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 Organizace Výnosy Náklady neinvestiční z MČ P3 odd. 31 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 33 721,8 55 276,3 34 495,1 0,0 12 880,6 31 11 - Předškolní zařízení (MŠ) 10 279,2 15 748,8 10 356,0 0,0 4 886,4 Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/2518 309,6 849,9 856,7 0,0 316,4 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/1680 1 005,2 1 123,1 729,8 0,0 611,9 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 580,7 942,7 576,0 0,0 214,0 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686 278,8 648,0 862,2 0,0 493,0 Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119 838,6 990,7 671,4 0,0 519,3 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 1 112,3 1 774,0 797,2 0,0 135,5 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/1836 348,9 1 261,4 1 047,4 0,0 134,9 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 653,2 912,3 678,7 0,0 419,6 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 1 160,1 1 114,0 456,7 0,0 502,8 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/1700 1 009,1 1 361,9 582,0 0,0 229,2 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 558,8 790,7 620,6 0,0 388,7 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697 1 053,5 1 260,9 667,2 0,0 459,8 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953 973,9 2 043,2 1 293,8 0,0 224,5 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/2497 396,5 676,0 516,3 0,0 236,8 31 13 - Základní školy 21 124,7 36 460,7 23 001,4 0,0 7 605,4 Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/300 435,8 2 062,9 2 206,3 0,0 579,2 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 2 653,4 3 654,0 1 807,8 0,0 807,2 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400 1 801,6 3 455,9 2 791,3 0,0 1 137,0 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 1 758,2 3 991,1 2 611,4 0,0 378,5 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 * x x 60,0 x x Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 2 799,7 4 706,8 2 358,9 0,0 451,8 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700 2 785,9 3 432,9 1 649,7 0,0 1 002,7 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 3 026,4 5 762,0 3 804,1 0,0 1 068,5 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 3 962,5 4 946,6 3 100,0 0,0 2 115,9 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800 1 901,2 4 448,5 2 611,9 0,0 64,6 31 17 - První stupeň základních škol 2 317,9 3 066,8 1 137,7 0,0 388,8 Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 2 317,9 3 066,8 1 137,7 0,0 388,8 odd. 33 - KULTURA 12 261,8 18 982,3 7 959,7 0,0 1 239,2 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 566,2 2 168,9 1 759,7 0,0 157,0 Junior klub Na Chmelnici 1 281,0 5 129,0 3 850,0 0,0 2,0 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 10 414,6 11 684,4 2 350,0 0,0 1 080,2 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJ. ČINNOST 4 998,5 12 024,4 7 815,0 0,0 789,1 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 Příspěvek ostatní v tis. Kč Hospodářský výsledek 4 998,5 12 024,4 7 815,0 0,0 789,1 odd. 43 - SOCIÁLNÍ VĚCI 14 485,0 36 331,7 24 387,6 213,5 2 754,4 Integrační centrum Zahrada v Praze 3 2 670,5 7 280,8 5 407,8 213,5 1 011,0 Ošetřovatelský domov Praha 3 10 822,3 18 070,8 7 429,8 0,0 181,3 Pečovatelská služba Praha 3 992,2 10 980,1 11 550,0 0,0 1 562,1 C E L K E M 65 467,1 122 614,7 74 657,4 213,5 17 663,3 * ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad jedná se o víceletou dotaci OPPA (operační program Praha - Adaptabilita) - 13 -