Závěrečný účet Města Třešť za rok 2009 Rozpočet Rozpočet Plnění Plnění Daňové příjmy schválený upravený k 31. 12. 2009 v % 1 Daň z příjmu FO ze záv.činnosti 8 800,00 7 800,00 8 856 838,06 113,55 2 Dan z příjmu FO - sdílená 1 160,00 753,00 723 934,31 96,14 3 Daň z příjmu FO -vyb.srážkou 650,00 650,00 773 820,10 119,05 4 Daň z příjmu práv. osob 11 800,00 10 150,00 9 627 366,15 94,85 5 Daň z př.práv.osob.-město 0,00 1 608,00 1 607 760,00 99,99 6 Dań z přidané hodnoty 19 000,00 18 000,00 17 977 808,00 99,88 7 Daňové příjmy 41 410,00 38 961,00 39 567 526,62 101,56 8 Správní poplatky celkem 705,00 705,00 724 273,00 102,73 9 Místní poplatky celkem 3 915,00 3 935,00 4 185 974,00 106,38 10 Maj.daně - daň z nemovitostí 1 900,00 1 900,00 1 905 090,12 100,27 11 Daňové příjmy celkem 47 930,00 45 501,00 46 382 863,74 101,9381 Nedaňové příjmy 12 Knihovna 100,00 100,00 109 041,00 109,04 13 Kino 450,00 450,00 382 716,20 85,05 14 Turistické inf. centrum 150,00 236,00 279 809,50 118,56 15 Příjmy z jazykových kursů 55,00 125,00 121 000,00 96,80 16 Naše město 200,00 200,00 201 938,00 100,97 17 Kulturní dům 405,00 373,00 284 271,40 76,21 18 Bytové hospodářstvíství 2 066,00 2 981,00 3 130 205,76 105,01 19 Nebytové hospodářství 3 900,00 4 400,00 4 428 070,15 100,64 20 Příjmy z věcných břemen 800,00 300,00 294 981,00 98,33 21 Pohřebnictví 85,00 85,00 51 638,10 60,75 22 Územní rozvoj 0,00 0,00 19 200,00 x 23 Komunální odpady 500,00 500,00 630 423,37 126,08 24 Pečovatelská služba 700,00 750,00 756 021,00 100,80 25 Domácí ošetřovatelská služba 1 150,00 1 250,00 1 314 333,02 105,15 26 Nájem pozemků 180,00 180,00 181 750,00 100,97 27 Pokuty 100,00 100,00 55 582,71 55,58 28 Prodej neinv. majetku 3,00 3,00 1 050,00 35,00 29 Splátky půjček 350,00 350,00 204 850,00 58,53 30 Správa - příjmy 0,00 0,00 115 167,00 x 31 Ostatní příjmy 50,00 50,00 30 232,01 60,46 32 Úroky 365,00 365,00 381 297,03 104,46 33 Nedaňové příjmy celkem 11 609,00 12 798,00 12 973 577,25 101,37 Kapitálové příjmy 34 Prodej pozemků Hodická 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 35 Prodej pozemků Čenkovská 450,00 450,00 0,00 0,00 36 Prodej pozemků Šigut 0,00 100,00 0,00 0,00 37 Prodej pozemků pod panel. domy 30,00 30,00 737 056,00 2 456,85 38 Prodej nemovitostí 0,00 0,00 29 933,00 x 39 Kapitálové příjmy celkem 1 580,00 1 680,00 766 989,00 45,65
Přijaté dotace a převody 40 Dotace na výkon st. správy 0,00 779,70 779 711,00 100,00 41 Dotace na euro volby 0,00 140,30 140 403,50 100,07 42 Dotace na volby Švábov 0,00 4,20 4 227,00 100,64 43 Účelová dotace - souhr. vztah 4 483,50 4 483,50 4 483 516,00 100,00 44 Neinvest. přij. dotace ze SFŽP 0,00 197,00 197 159,52 100,08 45 Účel. dotace na soc. dávky 2 500,00 1 700,00 1 165 000,00 68,53 46 Účel. dotace na prac. místa EU 0,00 498,00 498 553,20 100,11 47 Účel. dotace na prac. místa SR CZ 0,00 32,00 32 182,80 100,57 48 Dotace na DPS 0,00 462,00 462 000,00 100,00 49 Dotace rybník Čenkov-z EU ERDF 0,00 3 311,00 3 351 712,05 101,23 50 Drobné dotace ze SR 0,00 519,00 519 579,00 100,11 51 Převody od obcí na školu 687,00 687,00 710 580,00 103,43 52 Převody od obcí na proj. přestupků 0,00 13,50 18 500,00 137,04 53 Neinv. dotace z KÚ-na DPS 0,00 140,00 140 000,00 100,00 54 Neinv. dotace z KÚ-na ZŠ 0,00 50,00 50 333,00 100,67 55 Drobné neinv.dotace z KÚ 0,00 407,00 406 529,00 99,88 56 Neinv. dotace z KÚ-na Schum.konf. 200,00 200,00 200 000,00 100,00 57 Převody z ost. fondů 0,00 0,00 15 000,00 x 58 Dotace bezbariérová radnice 0,00 2 500,00 2 500 000,00 100,00 59 Inv. převody ze st. fondů 0,00 1 029,00 649 347,19 63,10 60 Inv. dotace ze SR 0,00 14 963,00 11 038 902,39 73,77 61 Inv. dotace z fondů 0,00 1 374,00 1 373 575,00 62 Přijat dotace a převody celkem 7 870,50 33 490,20 28 736 810,65 85,81 63 Příjmy součet 68 989,50 93 469,20 88 860 240,64 95,07 Běžné výdaje Rozpočet Rozpočet Plnění Plnění schválený upravený k 31. 12. 2009 v % 64 Místní komunikace 2 175,00 2 410,00 2 325 599,40 96,50 65 Dopravní obslužnost 300,00 300,00 315 505,60 105,17 66 Vodní hospodářství 310,00 4 238,00 4 259 343,15 100,50 67 Doprava a vod. hospod. celkem 2 785,00 6 948,00 6 900 448,15 99,32 68 Mateřská škola 2 315,00 2 315,00 2 308 020,60 99,70 69 Základní škola 5 796,00 5 831,00 5 859 361,00 100,49 70 Základní umělecká čkola 0,00 15,00 15 000,00 100,00 71 Vzdělávání 8 111,00 8 161,00 8 182 381,60 100,26 72 Kulturní dům 814,00 1 269,00 977 110,15 77,00 73 Kino 830,00 830,00 816 467,15 98,37 74 Knihovna 1 040,00 1 040,00 957 511,40 92,07
75 Synagoga, betlémáři 180,00 180,00 172 094,61 95,61 76 Obřadníci 55,00 66,00 41 662,00 63,12 77 Turistické inf. centrum 161,00 161,00 156 978,06 97,50 78 Grant propagace města, TIC 920,00 967,00 386 255,49 39,94 79 Propagace 165,00 180,00 170 088,90 94,49 80 Vydání publikací 60,00 60,00 68 951,00 114,92 81 Náíklady na družební činnost 35,00 35,00 29 383,80 83,95 82 Kulturní a spol. akce radnice 150,00 150,00 135 442,50 90,30 83 Vybavení pro kulturní akce 50,00 35,00 34 501,25 98,58 84 Oslava Čenkov 50,00 50,00 50 000,00 100,00 85 Naše město 288,00 288,00 291 076,00 101,07 86 Opravy kulturních domů 190,00 190,00 181 813,00 95,69 87 Přísp.na kulturní akce-iii.skup.granty 250,00 250,00 249 980,00 99,99 88 Příspěvek Tančírna 135,00 135,00 135 000,00 100,00 89 Schumpetrova konference 250,00 325,00 313 022,50 96,31 90 Kinematograf, ván.koncert 25,00 45,00 44 892,00 99,76 91 Kulturní akce v obcích 53,00 53,00 50 326,00 94,95 92 Příspěvek MěKS 1 200,00 1 200,00 1 200 000,00 100,00 93 Dárky občanům - spol jubilea 60,00 60,00 29 352,00 48,92 94 Jazykové kurzy 55,00 121,00 58 747,00 48,55 95 Opravy památek 475,00 498,00 489 472,00 98,29 96 Kultura celkem 7 491,00 8 188,00 7 040 126,81 85,98 67 Příspěvek l. bod mládež do 18 let 200,00 200,00 200 000,00 100,00 68 Přísp.na plat správce fotb.stadionu 75,00 135,00 116 810,00 86,53 69 Zabezpečení minihřiště 60,00 0,00 0,00 0,00 70 Příspěvek na zavlaž. zařízení stad. 35,00 35,00 35 000,00 100,00 71 Příspěvek II - zařízení ost. vlastníků 30,00 43,00 43 060,00 100,14 72 Příspěvek zař. města Slavoj 170,00 170,00 171 124,00 100,66 73 Naučná stezka Špičák 25,00 7,00 6 127,00 87,53 74 Opravy dětských a sport. hřišť 83,00 88,00 64 046,61 72,78 75 Tělovýchova, volný čas 678,00 678,00 636 167,61 93,83 76 Příspěvek Jahůdka, Raná péče 56,00 56,00 54 978,00 98,18 77 Protidrogová politika 10,00 10,00 9 775,00 97,75 78 Zdravotnictví celkem 66,00 66,00 64 753,00 98,11 79 Bytové hospodářství 1 816,00 1 816,00 1 461 129,32 80,46 80 Nebytové hospodářství 1 655,00 1 655,00 1 218 328,60 73,62 81 Veřejné osvětlení vč. vánočního 1 930,00 1 590,00 1 558 308,00 98,01 82 Pohřebnictví 406,00 406,00 467 640,00 115,18 83 Podklady pro techn. odbor vč. studií 90,00 90,00 27 139,00 30,15 84 Údržba věžních hodin 27,00 27,00 16 800,00 62,22 85 Komunální odpady 4 350,00 4 079,00 4 235 931,70 103,85 86 Čistota města - mzdy vč. soc. a zdr. 210,00 590,00 624 925,00 105,92 87 Fontána a veřejné WC 140,00 140,00 82 446,20 58,89 88 Veřejná zeleň 1 563,00 2 195,00 2 236 047,41 101,87 89 Komunální hospodářství 12 187,00 12 588,00 11 928 695,23 94,76 90 Sociální dávky 2 500,00 1 700,00 1 114 462,00 65,56
91 Pečovatelská služba 2 314,00 2 485,00 2 262 421,67 91,04 92 Domácí ošetřovatelská péče 1 089,00 1 189,00 1 129 887,57 95,03 93 Sociální výpomoc 49,00 49,00 31 000,00 63,27 94 Klub důchodců 51,00 51,00 48 543,80 95,18 95 Sociální věci 6 003,00 5 474,00 4 586 315,04 83,78 96 Požární ochrana 60,00 60,00 38 544,00 64,24 97 Funkcionáři 1 914,00 1 914,00 1 819 735,00 95,07 98 Reprefond 155,00 155,00 152 565,40 98,43 99 Samospráva 2 069,00 2 069,00 1 972 300,40 95,33 100 Správa - Městský úřad 17 534,00 20 177,50 19 423 654,69 96,26 101 Volby 0,00 144,50 144 630,50 100,09 102 Výdaje z finančního vypořádání 17,00-183,00-242 474,00 132,50 103 Správa 17 551,00 20 139,00 19 325 811,19 95,96 104 Běžné výdaje 57 001,00 64 371,00 60 675 543,03 106,45 Kapitálové výdaje 105 Základní škola - zateplení 0,00 24 292,00 21 733 901,78 89,47 106 Parkoviště Nerudova 1 400,00 1 675,00 1 578 877,00 94,26 107 Parkoviště sídliště Nerudova-projekt 100,00 100,00 0,00 0,00 108 Inv. příspěvek ČD na rek. zastávky 30,00 0,00 0,00 0,00 109 Projekt VO MŠ - Váňovská 0,00 40,00 23 681,00 59,20 110 Partlicova,Hřbitovní-proj.VO,HDPE 80,00 80,00 0,00 0,00 111 Vozábova, Fritzova - rek. inž. sítí 300,00 10 383,00 10 584 372,54 101,94 112 Fritzova,Vozábova - VO,HDPE 1 750,00 0,00 0,00 0,00 113 Fritzova - chodník 250,00 0,00 0,00 0,00 114 Selská, Partlicova - chodník, VO 150,00 0,00 0,00 0,00 115 Partlicova VO k p. Tomanovi 85,00 85,00 77 993,00 91,76 116 Projekt inž. sítí Nádražní 650,00 540,00 543 589,00 100,66 117 Příprava zateplení 0,00 405,00 356 762,00 88,09 118 Odstr. balastních vod Čenkovská 10,00 10,00 3 090,00 30,90 119 Koupě pozemků 25,00 275,00 75 937,00 27,61 120 Server radnice Třešť 70,00 213,00 232 812,80 109,30 121 Rekonstrukce střechy radnice 0,00 1 120,00 1 119 315,00 99,94 122 Revitalizace rybníka Čenkov 420,00 0,00 41 055,00 x 123 Hodická 2. stavba 50,00 95,00 103 084,00 108,51 124 Hřiště Barvířská 200,00 490,00 490 961,00 100,20 125 Revitalizace rybníka Korečník-projekt 75,00 175,00 154 300,00 88,17 126 Park u základní školy 0,00 100,00 65 450,00 65,45 127 Bezbariérová radnice - výtah 500,00 3 200,00 3 572 485,00 111,64 128 Chodník do zámku 0,00 20,00 15 000,00 75,00 129 Příspěvek na základy 4 RD 0,00 132,00 132 000,00 100,00 130 Podíl na grantech 255,00 135,00 133 280,00 98,73 131 Koupě betlému 75,00 75,00 0,00 0,00 132 Kapitálové výdaje celkem 6 475,00 43 640,00 41 037 946,12 94,04 133 Výdaje celkem 63 476,00 108 011,00 101 713 489,15 94,17
134 Rozdílů příjmů a výdajů 5 513,50-14 541,80-12 853 248,51 88,39 Financování 135 Vratka záloh.kup.ceny Penny market -1 300,00 0,00 0,00 0,00 136 Splátky úvěrů -7 028,00-7 028,00-6 652 700,00 94,66 137 Převzaté nové úvěry 0,00 18 200,00 18 200 000,00 100,00 138 Změna na bankovních účtech 2 814,50 3 369,80 1 305 948,51 38,75 139 Financování celkem -5 513,50 14 541,80 12 853 248,51 88,39 Rozpočet Rozpočet Plnění Plnění 1-6 Rekapitulace schválený upravený k 30. 6. 2009 v % a Příjmy 68 989,50 93 469,20 88 860 240,64 95,07 b Výdaje běžné 57 001,00 64 371,00 60 675 543,03 94,26 c Výdaje kapitálové 6 475,00 43 640,00 41 037 946,12 94,04 d Financování -5 513,50 14 541,80 12 853 248,51 88,39 Kontrolní řádek a-b-c+d 0,00 0,00 0,00