ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2012

Zastupitelstvo města Vodňany schvaluje ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2012 schválený na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2011, ve 1/2012 schválených dne 12. března 2012, ve 2/2012 schválených dne 14. května 2012, ve 3/2012 schválených dne 25.června 2012 1. MÍSTOSTAROSTA KAREL BURDA STAROSTA ING. VIKTOR BLAŠČÁK

Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k 30.4.2012 PŘÍJMY 1 FO 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 11 500 000,00 11 500 000,00 4 334 132,00 38% 2 FO 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 000 000,00 1 000 000,00 620 671,00 62% 3 FO 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1 000 000,00 1 000 000,00 452 628,00 45% 4 FO 1121 Daň z příjmu PO 14 000 000,00 14 000 000,00 4 685 165,00 33% 5 FO 1122 Daň z příjmu PO za obce 6 000 000,00 6 000 000,00 5 761 561,00 96% 6 FO 1211 Daň z přidané hodnoty 24 000 000,00 24 000 000,00 7 278 515,00 30% 7 FO 1511 Daň z nemovitosti 4 500 000,00 4 500 000,00 324 135,00 7% 8 Daňové příjmy celkem: 62 000 000,00 0,00 62 000 000,00 23 456 807,00 38% 9 FO 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1 000,00 1 000,00 0,00 0% 10 FO 1333 Poplatky za uložení odpadů 3 000 000,00 3 000 000,00 803 620,00 27% 11 OŽP 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 50 000,00 50 000,00 0,00 0% 12 OŽP 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 5 000,00 0,00 0% 13 FO 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 300 000,00 3 300 000,00 2 155 999,00 65% 14 FO 1341 Poplatek ze psů 240 000,00 240 000,00 169 205,00 71% 15 FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250 000,00 250 000,00 78 327,00 31% 16 FO 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 100 000,00 1 100 000,00 136 632,00 12% 17 FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 350 000,00 350 000,00 175 658,00 50% 18 ODSH 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 200 000,00 200 000,00 28 500,00 14% 19 Poplatky celkem: 8 496 000,00 0,00 8 496 000,00 3 547 941,00 42% 20 Správní poplatky 3 400 000,00 3 400 000,00 492 170,00 14% 21 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 73 896 000,00 0,00 73 896 000,00 27 496 918,00 37% 22 FO 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových org. 3 045 957,00 3 045 957,00 1 199 026,00 39% 23 FO 2460 Splátky půjčených prostředků - sociální fond 250 000,00 250 000,00 93 400,00 37% 24 OSM 1019 2111 Splátky prodeje obsádek 329 280,00 329 280,00 82 320,00 25% 25 FO 2141 2111 Rezervace prodejních míst - Tržiště, reklama VRD 280 000,00 280 000,00 30 870,00 11% 26 OSM 2141 2132 Pronájem - reklamní plochy 60 000,00 60 000,00 533,00 1% 27 FO 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb - ples 99 127,00 99 127,00 99 127,00 100% 28 FO 2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0% 29 FO 2219 2111 Parkovné 400 000,00 400 000,00 110 664,00 28% % Stránka 2 z 15

Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k 30.4.2012 30 OSM 2321 2132 Pronájem - vodní hospodářství 4 866 000,00 4 866 000,00 1 622 006,40 33% 31 FO 3392 2122 Odvod investiční fondu - Městské kulturní středisko 650 000,00 650 000,00 0,00 0% 32 OSM 3613 2111 Zálohy za služby - nebytové prostory 0,00 0,00 0,00 0% 33 OSM 3613 2132 Pronájmy - nebytové prostory 0,00 0,00-54 766,00 0% 34 OSM 3613 2132 Pronájmy - hala 300 000,00 300 000,00 0,00 0% 35 OSM 3613 2132 Pronájmy - ubytovna 400 000,00 400 000,00 0,00 0% 36 OSM 3632 2111 Pronájmy - hrobová místa 25 000,00 25 000,00 10 352,00 41% 37 OSM 3634 2132 Pronájmy - tepelné hospodářství 331 000,00 331 000,00 0,00 0% 38 OSM 3639 2119 Věcná břemena 100 000,00 100 000,00 83 160,00 83% 39 OSM 3639 2131 Pronájmy - pozemky 1 527 000,00 1 527 000,00 262 599,50 17% 40 OSM 3639 2131 Pronájmy - rybníky 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0% 41 OSM 3639 2131 Pronájmy - lesy 53 000,00 53 000,00 0,00 0% 42 OSM 3639 2132 Pronájmy - zahrada 205 000,00 205 000,00 34 268,00 17% 43 OSM 3639 2310 Prodej drobného hmotného majetku 2 000,00 2 000,00 0,00 0% 44 OSM 3639 xxxx Přijaté neinv. dary, pojistné náhrady a ostatní náhr. 50 000,00 50 000,00 0,00 0% 45 FO 3722 2111 Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO 550 000,00 550 000,00 29 640,60 5% 46 FO 3722 2142 Podíl ze zisku Rumpold 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0% 47 FO 3725 2324 EKOKOM 350 000,00 350 000,00 91 332,50 26% 48 FO 3726 2324 Sběr elektrozařízení - bonus 20 000,00 20 000,00 0,00 0% 49 FO 3727 2142 Dividendy ROS 20 000,00 20 000,00 0,00 0% 50 MP 5311 2212 Pokuty - Městská policie 100 000,00 100 000,00 10 900,00 11% 51 OKU 5512 2324 Zajištění požární ochrany - dobrovolná část 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100% 52 OSVV 6171 2111 Služby - komerční hlášení, kopírování 50 000,00 50 000,00 3 498,00 7% 53 OSVV 6171 2132 Pronájmy zasedací síně 10 000,00 10 000,00 5 500,00 55% 54 FO 6171 2212 Přijaté sankční platby - pokuty na úrovni VS 300 000,00 300 000,00 117 800,00 39% 55 FO 6171 2310 Prodej druhotných surovin apod. 3 000,00 3 000,00 1 215,00 41% 56 OSVV 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 10 000,00 10 000,00 0,00 0% 57 OSVV 6171 2324 Přijaté náhrady - náklady řízení 60 000,00 60 000,00 22 419,50 37% 58 FO 6171 2328 Neidentifikovatelné příjmy 0,00 0,00-107 474,00 0% 58 FO 6310 2141 Úroky z účtů - běžné účty 100 000,00 100 000,00 61 780,37 62% 59 FO 6402 xxxx Finanční vypořádání minulých let 241 030,00 241 030,00 216 666,00 90% % Stránka 3 z 15

Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k 30.4.2012 60 FO 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů (soc. dávky) 0,00 0,00 0,00 0% 61 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 18 437 394,00 0,00 18 437 394,00 4 076 837,87 22% 62 OSM 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 700 000,00 700 000,00 99 200,00 14% 63 OSM 3631 3121 Ostatní daňové příjmy - inv. dar ČEZ - veřejné osvětlení 0,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00 0% 64 INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM 700 000,00 340 000,00 1 040 000,00 439 200,00 42% 65 OSVZ 4111 Sociálně právní ochrana dětí - MF 203 961,00 203 961,00 407 922,00 407 922,00 100% 66 FO 4111 Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokl.správy SR 0,00 0,00 0,00 0% 67 FO 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy 12 916 800,00 12 916 800,00 4 305 600,00 33% 68 FO 4116 Činnost OLH - MZe 200 000,00 200 000,00 0,00 0% 69 FO 4116 Ostatní neinv. transfery ze SR - peníze školám 866 033,00 744 084,00 1 610 117,00 1 610 115,60 100% 70 FO 4121 Příspěvky od obcí za žáky ZŠ 1 784 444,00 1 784 444,00 106 494,00 6% 71 FO 4121 Příspěvky od obcí za vedení přestupků 36 000,00 36 000,00 36 000,00 100% 72 FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 100 350,00 100 350,00 47 000,00 0% 73 FO 4122 Neinvestiční příjaté transfery od krajů - pro PO 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0% 74 FO 4213 Investiční přijaté transfery od státních fondů - digitalizace 270 000,00 270 000,00 0,00 0% 75 FO 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0% 76 OSM 4131 Převod výsledku hospodaření - hospodářská činnost 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0% 77 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 20 277 238,00 1 228 395,00 21 505 633,00 6 513 131,60 30% 78 PŘÍJMY CELKEM 113 310 632,00 1 568 395,00 114 879 027,00 38 526 087,47 34% VÝDAJE 79 OŽP 1036 5169 Příspěvek na OLH - státní podíl 200 000,00 200 000,00 0,00 0% 80 FO 1036 5169 Příspěvek na OLH - podíl města 30 000,00 30 000,00 0,00 0% 81 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství celkem: 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0% 82 FO 2141 xxxx Tržiště - mzda správce, včetně odvodů 55 000,00 55 000,00 10 955,00 20% 83 2.MST 2143 5169 Propagace města 500 000,00 500 000,00 189 808,00 38% 84 2.MST 2143 5169 Spolupráce mezi městy 200 000,00 200 000,00 13 981,00 7% 85 OIR 2212 5171 Opravy místních komunikací 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0% 86 OIR 2219 5171 Opravy chodníků 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0% 87 OVUP 2321 5169 Vodní hospodářství - nákup služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 0% 88 OVUP 2321 5171 Vodní hospodářství - opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 1 437,00 1% % Stránka 4 z 15

Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k 30.4.2012 89 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 3 955 000,00 0,00 3 955 000,00 216 181,00 5% 90 FO 3111 5331 Mateřská škola Smetanova - provozní příspěvek 2 600 000,00 2 600 000,00 1 000 000,00 38% 91 FO 3113 5331 Základní škola Alešova - provozní příspěvek 4 580 000,00 4 580 000,00 1 780 000,00 39% 92 FO 3113 5331 Základní škola Bavorovská - provozní příspěvek 3 900 000,00 3 900 000,00 1 500 000,00 38% 93 FO 3113 5336 Neinvestiční dotace zřízeným PO 866 033,00 744 084,00 1 610 117,00 1 610 115,60 100% 94 FO 3121 5331 Gymnázium - provozní příspěvek 2 800 000,00 2 800 000,00 1 200 000,00 43% 95 FO 3123 5331 Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek 2 240 000,00 2 240 000,00 640 000,00 29% 96 FO 3123 5491 Stipendia 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100% 97 FO 3299 5336 Neinvestiční dotace zřízeným PO 0,00 0,00 0,00 0% 98 FO 3314 5331 Městská knihovna - provozní příspěvek 1 580 000,00 1 580 000,00 780 000,00 49% 99 FO 3315 5331 Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek 2 880 000,00 50 000,00 2 930 000,00 1 280 000,00 44% 100 FO 2143 5331 Průvodce po vodňanských památkách a pověstech 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0% 101 2.MST 3319 5169 Vodňanské rybářské dny 600 000,00 600 000,00 5 760,00 1% 102 FO 3326 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0,00 0,00 0,00 0% 103 FO 3392 5331 Městské kulturní středisko - provozní příspěvek 4 450 000,00 4 450 000,00 1 650 000,00 37% 104 2.MST 3399 5169 Předvánoční posezení se seniory 100 000,00 100 000,00 0,00 0% 105 STA 3399 5194 Vítání občánků 80 000,00 80 000,00 24 336,00 30% 106 OSM 3421 5137 Vybavení dětských hřišť 100 000,00 100 000,00 501,00 1% 107 OSVZ 3421 5229 Program prevence kriminality - příspěvky org. 71 500,00 71 500,00 71 500,00 100% 108 OSMT 3429 xxxx Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost 1 302 000,00 1 302 000,00 1 230 100,00 94% 109 FO 3549 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0,00 0,00 0,00 0% 110 OSM 3631 5154 Veřejné osvětlení - elektrická energie 1 100 000,00 1 100 000,00 475 065,00 43% 111 OSM 3639 5151 Ostatní spotřeba energií - voda 5 000,00 5 000,00 7 430,00 149% 112 OSM 3639 5153 Ostatní spotřeba energií - plyn 5 000,00 5 000,00 0,00 0% 113 OSM 3639 5154 Ostatní spotřeba energií - elektrická energie 5 000,00 5 000,00 1 432,00 29% 114 OSM 3639 5164 Nájemné pozemků 60 000,00 60 000,00 2 265,00 4% 115 OSM 3639 5166 Posudky, odhady, měření - majetek, investice 300 000,00 300 000,00 94 998,00 32% 116 OSM 3639 5169 Ostatní služby - majetek, investice 800 000,00 800 000,00 363 353,40 45% 117 OSM 3639 5171 Opravy a udržování - běžná údržba a havarijní opravy 4 000 000,00 4 000 000,00 158 559,92 4% 118 OSM 3639 5169 Nákup ostatních služeb - Městské hospodářství 6 650 000,00 6 650 000,00 1 062 057,99 16% 119 OSM 3639 5171 Opravy a udržování - Městské hospodářství 1 500 000,00 1 500 000,00 416 359,40 28% % Stránka 5 z 15

Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k 30.4.2012 120 OSM 3639 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 1 000,00 1% 121 FO 3639 5362 Daňové výdaje 50 000,00 50 000,00 51 900,00 104% 122 OSM 3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů - Rumpold 4 700 000,00 4 700 000,00 902 834,08 19% 123 OŽP 3749 5169 Péče o krajinu 250 000,00 250 000,00 7 068,60 3% 124 OKU 3900 xxxx Osadní výbory 589 870,00 589 870,00 96 565,52 16% 125 Služby pro obyvatelstvo celkem: 48 564 403,00 824 084,00 49 388 487,00 16 713 201,51 34% 126 FO 4357 5331 Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100% 127 Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem: 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100% 128 OKU 5273 xxxx Krizové řízení - účelové rezervy 320 000,00 320 000,00 0,00 0% 129 STA 5311 xxxx Městská policie - provozní příspěvek 2 755 000,00 2 755 000,00 875 730,20 32% 130 OKU 5512 xxxx Hasiči - provozní příspěvek 983 000,00 983 000,00 263 966,32 27% 131 Bezpečnost státu a právní ochrana celkem: 4 058 000,00 0,00 4 058 000,00 1 139 696,52 28% 132 FO 6112 5021 Ostatní osobní výdaje - OV, výbory, komise 265 000,00 265 000,00 115 499,00 44% 133 FO 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev - starosta, místostarostové 1 390 000,00 1 390 000,00 431 192,00 31% 134 FO 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev - neuvolnění 50 000,00 50 000,00 12 540,00 25% 135 FO 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev - rada města 115 000,00 115 000,00 29 040,00 25% 136 FO 6112 5031 Odměny členů zastupitelstev - sociální poj 300 000,00 300 000,00 89 206,00 30% 137 FO 6112 5032 Odměny členů zastupitelstev - zdravotní poj. 175 000,00 175 000,00 47 436,00 27% 138 OSVV 6171 5011 Platy - místní správa 18 580 000,00 18 580 000,00 5 912 889,00 32% 139 OSVV 6171 5021 Ostatní osobní výdaje - místní správa 400 000,00 400 000,00 134 282,00 34% 140 OSVV 6171 5031 Sociální pojištění - místní správa 4 645 000,00 4 645 000,00 1 632 813,00 35% 141 OSVV 6171 5032 Zdravotní pojištění - místní správa 1 673 000,00 1 673 000,00 406 479,00 24% 142 OSVV 6171 5038 Úrazové pojištění - místní správa 70 000,00 70 000,00 39 270,00 56% 143 OŽP 6171 5134 Prádlo, oděv, obuv - ŽP 10 000,00 10 000,00 11 148,00 111% 144 OSVV 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 100 000,00 25 216,15 25% 145 OSVV 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 485 000,00 485 000,00 23 410,60 5% 146 OSVV 6171 5139 Nákup materiálu - spotřební materiál 865 000,00 865 000,00 93 891,12 11% 147 OSVV 6171 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 21 927,00 44% 148 OSVV 6171 5153 Plyn 600 000,00 600 000,00 197 811,00 33% 149 OSVV 6171 5154 Elektrická energie 550 000,00 550 000,00 198 029,00 36% 150 OSVV 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 000,00 140 000,00 44 895,28 32% % Stránka 6 z 15

Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k 30.4.2012 151 OSVV 6171 5161 Služby pošt 500 000,00 500 000,00 125 276,00 25% 152 OSVV 6171 5162 Služby telekomunikací 600 000,00 600 000,00 131 279,85 22% 153 OSVV 6171 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění majetku 750 000,00 750 000,00 14 989,00 2% 154 OSVV 6171 5164 Nájemné - OSVV 200 000,00 200 000,00 62 975,00 31% 155 OSVV 6171 5166 Poradenské a právní služby - OSVV, ŽP, OD 200 000,00 200 000,00 11 521,98 6% 156 OSVV 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 425 000,00 425 000,00 187 814,00 44% 157 OSVV 6171 5169 Nákup ostatních služeb 3 300 000,00 3 300 000,00 385 428,12 12% 158 OSVV 6171 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 118 201,00 39% 159 OSVV 6171 5172 Programové vybavení 225 000,00 225 000,00 0,00 0% 160 OSVV 6171 5173 Cestovné 100 000,00 100 000,00 29 693,00 30% 161 OSVV 6171 5175 Pohoštění 70 000,00 70 000,00 7 228,00 10% 162 FO 6171 5182 Poskytnuté zálohy 0,00 0,00 24 483,00 0% 163 OSVV 6171 xxxx Poskytnuté neinvestiční příspěvky a fin.dary 50 000,00 50 000,00 54 871,00 110% 164 OSVV 6171 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 5 100,00 26% 165 STA 6171 5229 Členské příspěvky do svazů 40 000,00 40 000,00 33 820,70 85% 166 2.MSTA6171 5329 Neinv. transfer - Blanicko - Otavský reg. a DSO St. 110 000,00 110 000,00 9 550,00 9% 167 OSVV 6171 5361 Ceniny - kolky 10 000,00 10 000,00 0,00 0% 168 FO 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 150 000,00 150 000,00 34 941,00 23% 169 FO 6171 5499 Akce pro zaměstnance dle pravidel SF 550 000,00 550 000,00 234 711,00 43% 170 FO 6171 5660 Půjčené prostředky - sociální fond 300 000,00 300 000,00 0,00 0% 171 FO 6171 5909 Ostatní výdaje jinde nazařazené 0,00 0,00 17 800,43 0% 172 FO 6310 5141 Úroky z úvěrů a půjček 250 000,00 250 000,00 69 506,79 28% 173 FO 6310 5163 Poplatky bance 150 000,00 150 000,00 41 477,55 28% 174 FO 6399 5362 Daň z příjmu právnických osob za obec 6 000 000,00 6 000 000,00 5 761 561,00 96% 175 FO 6399 5362 DPH - přeplatek, nadměrný odpočet FÚ 1 000 000,00 1 000 000,00 244 516,55 24% 176 FO 6402 xxxx Finanční vypořádání za rok 2011, vratky SD 1 057 875,00 1 057 875,00 1 057 875,00 100% 177 Všeobecná veřejná správa a služby celkem: 46 820 875,00 0,00 46 820 875,00 18 131 594,12 39% 178 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM: 104 728 278,00 824 084,00 105 552 362,00 37 300 673,15 35% 179 OIR 3392 6121 Digitalizace kina ve Vodňanech 2 505 900,00 2 505 900,00 0,00 0% 180 OSM 3631 6121 Veřejné osvětlení a rozhlas 500 000,00 500 000,00 0,00 0% 181 OIR 3639 6121 Projektové dokumentace - majetek, investice 3 080 000,00 3 080 000,00 599 742,00 19% % Stránka 7 z 15

Pořadové 2/2012 3/2012 Plnění k 30.4.2012 182 OIR 3639 6121 ZTV Na kameni, ZTV Pražák 0,00 0,00 0,00 0% 183 OSM 3639 6130 Výkup pozemků 500 000,00 500 000,00 0,00 0% 184 OSVV 6171 6111 Programové vybavení - místní správa 0,00 4 369 377,00 4 369 377,00 7 186,00 0% 185 OIR 6171 6121 Budovy, haly a stavby - místní správa 2 640 000,00 2 640 000,00 1 599 265,00 61% 186 OKU 5512 6123 Dopravní prostředky - hasičské auto 350 000,00 150 000,00 500 000,00 0,00 0% 187 OSVV 6171 6123 Dopravní prostředky - auto městský úřad 500 000,00 500 000,00 0,00 0% 188 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM: 10 075 900,00 4 519 377,00 14 595 277,00 2 206 193,00 15% 189 VÝDAJE CELKEM: 114 804 178,00 5 343 461,00 120 147 639,00 39 506 866,15 33% % 190 SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE -1 493 546,00-3 775 066,00-5 268 612,00 191 FO Zůstatek účtů k 1.1. 21 332 773,46 21 332 773,46 192 FO 8115 Rozpočtová rezerva (-); rozpočtový deficit (+) -11 241 212,46 3 775 066,00-7 466 146,46 193 FO Rozpočtová rezerva - neinv. finanční dar Čavyně -2 000 000,00-2 000 000,00 194 FO 8124 Uhrazené splátky půjčených prostředků -6 598 015,00-6 598 015,00 195 FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 493 546,00 3 775 066,00 5 268 612,00-980 778,68 Stránka 8 z 15

Rozpočet správy bytů a nebytových prostor pro rok 2012 Oddělení správy bytů Pořadové Analytický účet Syntetický účet Návrh rozpočtu na rok 2012 PŘÍJMY 1 602 01 BYTY nájemné 10 700 000,00 2 602 02 NEBYTOVÉ PROSTORY nájemné 2 600 000,00 3 602 03 NEBYTOVÉ PROSTORY nájemné (č.p. 22, 116) 1 500 000,00 4 603 06 HALA příjmy 350 000,00 5 641 01 Penále 100 000,00 6 NEBYTOVÉ PROSTORY nájemné (město) 1 170 643,00 7 Dlužníci -500 000,00 NÁJEMNÉ CELKEM 15 920 643,00 8 324 01 BYTY služby 5 800 000,00 9 324 02 NEBYTOVÉ PROSTORY služby 920 000,00 10 324 03 NEBYTOVÉ PROSTORY služby (č.p. 22, 116,město) 2 500 000,00 SLUŽBY CELKEM PŘÍJMY CELKEM 9 220 000,00 25 140 643,00 VÝDAJE 11 377 BYTY, NEBYTOVÉ PROSTORY služby 6 720 000,00 12 378 NEBYTOVÉ PROSTORY služby (č.p. 22, 116) 2 500 000,00 SLUŽBY CELKEM 9 220 000,00 13 501 01 11 Výměna zařizovacích předmětů 1 000 000,00 14 511 10 27 Běžná oprava, údržba, havárie 1 000 000,00 15 511 22 BYTY rekonstrukce 1 000 000,00 16 511 23 Odečty SV, TUV, TEPLO 65 000,00 17 502 01 BYTY neobsazené (spotřeba energií) 250 000,00 18 502 04 NEBYTOVÉ PROSTORY neobsazené 250 000,00 19 518 03 Revize 80 000,00 20 518 04 Počítačový servis 25 000,00

21 518 05 SVJ fond oprav 188 364,00 22 518 06 Deratizace 5 000,00 23 518 07 HALA náklady na provoz 500 000,00 24 518 08 Matana č.p. 153 104 960,00 25 518 11 Ostatní poplatky (E.ON) 30 000,00 26 518 13 Telefonní pooplatky 20 000,00 27 518 14 Poštovné 18 000,00 28 538 01 Soudní poplatky 50 000,00 29 Plánované akce rok 2012 6 600 000,00 NÁKLADY CELKEM 11 186 324,00 30 963 Převod hospodářského výsledku (v rozpočtu města na řádku č.77) 4 000 000,00 VÝDAJE CELKEM 24 406 324,00 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL 25 140 643,00 24 406 324,00 734 319,00 Plánované akce na rok 2012 OBJEKT Městké kulturní středisko Základní umělecká škola Meteoservis Hasičský záchranný sbor Elektrárenská 28 A. Křížka 24 Elektrárenská 32 Staropoštovská 162 Kampanova 342, 343 Kampanova 508-510 Kodádková 845 sídl. Škorna 1220 CELKEM: AKCE ČÁSTKA Oprava střechy, rekonstrukce soc. zařízení 850 000,- Rekonstrukce sklepních prostor, oprava střechy 1 500 000,- Oprava střechy 350 000,- Výměna oken 700 000,- Rekonstrukce suterénu kanceláře pro Úřad práce - Elektrárenská 28 500 000,- Výměna oken - (A.Křížka 24) 400 000,- DPS nátěry dřevěných prvků, oprava lodžií - Elektrárenská 32 200 000,- Oprava severního štítu - Staropoštovská 162 200 000,- Výměna oken - Kampanova 342, 343 500 000,- Izolace dvora - Kampanova 508-510 250 000,- Oprava lodžií, nátěr fasády, výměna sklepních oken Kodádkova 845 550 000,- Oprava lodžií - sídl. Škorna 1220 600 000,- 6 600 000,-

ČLENĚNÍ PŘÍJMŮ 19% 1% 16% 64% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM ČLENĚNÍ VÝDAJŮ 12% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM: INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM: 88%

Přehled úvěrů a půjček (v tabulce jsou uvedeny všechny úvěry a půjčky města s údajem, kolik zbývá doplatit v jednotlivých letech) ROK KB a.s. JVS JVS JVS JVS SFRB ČS a.s. ČS a.s. CELKEM 24 856 240,33 Kč 1 mil. 2 mil. 2 mil. 2 mil. 1 607 000,00 Kč 8 500 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč jistina úroky jistina jistina jistina jistina jistina úroky jistina úroky jistina úroky jistina úroky 2012 4 008 91 100 200 200 200 198 7 872 76 821 75 6 599 249 2013 808 20 200 200 200 102 1 872 62 821 61 3 203 144 2014 200 200 200 872 51 821 50 2 293 101 2015 200 200 872 40 821 39 2 093 79 2016 200 200 872 14 821 12 2 093 26 2017 200 145 4 136 3 481 7 2018 200 200 2019 200 200 celkem 4 816 111 100 600 1 000 1 600 300 8 4 505 247 4 241 240 17 162 606 KB a.s. Komerční banka a.s. JVS Jihočeský vodárenský svaz SFRB Státní fond rozvoje bydlení ČS a.s. Česká spořitelna a.s.

Ukazatel dluhové služby Název položky 2008 2009 2010 2011 Daňové příjmy (po konsolidaci) 78 654,07 68 329,33 68 453,56 71 910,63 Nedaňové příjmy (po konsolidaci) 13 820,72 14 112,58 22 856,31 17 156,07 Přijaté dotace - finanční vztah 15 232,60 15 636,20 15 662,20 13 865,40 Dluhová základna 107 707,39 98 078,11 106 972,07 102 932,10 Úroky 1 596,70 954,52 636,25 580,00 Splátky jistin a dluhopisů 8 646,14 8 298,50 6 386,54 6 592,20 Splátky leasingu 117,28 117,28 9,78 0,00 Dluhová služba 10 360,12 9 370,30 7 032,57 7 172,20 Ukazatel dluhové služby 0,10 0,10 0,07 0,07 Ukazatel dluhové služby (v %) 9,62% 9,55% 6,57% 6,97% Ze strany Ministerstva financí je sledována hranice 30%. V případě porušení může Ministerstvo financí udělit sankce či neposkytnout žádné dotace.

Schválený rozpočet 2011 Návrh rozpočtu na rok 2012 Index 2012/2011 OSVV 1361 Správní poplatky - matrika 200 000,00 200 000,00 100,00% ŽO 1361 Správní poplatky - živnosti 95 000,00 95 000,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - stavební 150 000,00 150 000,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - VHP 350 000,00 350 000,00 100,00% OŽP 1361 Správní poplatky - ŽP 1 000,00 1 000,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - evidence obyvatel 10 000,00 10 000,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - cestovní doklady 200 000,00 200 000,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - občanské průkazy 20 000,00 20 000,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - tombola 25 000,00 25 000,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - taxislužba 1 000,00 1 000,00 100,00% OSVZ 1361 Správní poplatky - průkazy ZTP 2 000,00 2 000,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - registr vozidel 2 000 000,00 2 000 000,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - registr řidičů 70 000,00 70 000,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - licence autoškola 2 000,00 2 000,00 100,00% OŽP 1361 Správní poplatky - rybářské lístky 40 000,00 40 000,00 100,00% OŽP 1361 Správní poplatky - lovecké lístky 10 000,00 10 000,00 100,00% OŽP 1361 Správní poplatky - ŽP - stavební řízení 40 000,00 40 000,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - zvláštní užívání komunikací 22 000,00 10 000,00 45,45% ŽO 1361 Správní poplatky - soukromě hospodařící rolník 3 000,00 3 000,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - povolení sjezd do komunikace 10 000,00 10 000,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - stavební povolení - komunikace 10 000,00 10 000,00 100,00% OSVV 1361 Správní poplatky - výpisy - CZECH POINT 130 000,00 130 000,00 100,00% ODSH 1361 Správní poplatky - digitální tachografy 16 000,00 16 000,00 100,00% OŽP 1361 Správní poplatky - licence pro výkon OLH 5 000,00 5 000,00 100,00% SPRÁVNÍ POPLATKY CELKEM 3 412 000,00 3 400 000,00 99,65%

Vysvětlivky FO Finanční odbor ŽO Živnostenský odbor OVUP Odbor výstavby a územního plánování OSVZ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSVV Odbor správní a vnitřních věcí OSM Odbor správy majetku OIR Odbor investic a rozvoje OKA Oddělení kancelář úřadu OŽP Odbor životního prostředí ODSH Odbor dopravy a silničního hospodářství STA Starosta 1.MST 1. Místostarosta 2.MST 2. Místostarosta TAJ Tajemník FO Fyzická osoba PO Právnická osoba ZOZ Zkouška odborné způsobilosti VHP Výherní hrací přístroj ŽP Živostní prostředí ZTP Zdravotní telesné postižení OLH Odborný lesní hospodář DPH Daň z přidané hodnoty MF Ministerstvo financí MZe Ministerstvo zemědělství ZŠ Základní škola MŠ Mateřská škola OV Osadní výbor DSO Dobrovolný svazek obcí FÚ Finanční úřad ZBÚ Základní běžný účet