Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: 7.11.2012 (zápis) 15.11.2012 (UZ) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v původní změna nový 1801/1000 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 45 100 1 600 46 700 1801/1000 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 7 160-860 6 300 1801/1000 daň z příjmů FO ze kapitálových výnosů 3 900 600 4 500 1801/1000 daň z příjmů PO 41 200 3 600 44 800 1801/1000 daň z přidané hodnoty 87 040 3 960 91 000 1803/1000 úroky z bank. účtů 700,6 20 720,6 1805/1000 zapojený HV r. 2011(sníženo o portfolio) 18 136-24 316-6 180 1807/1000 Výstavy - poplatek ze vstupného 1 300-280 1 020 kap. 2 - odbor správní 2805/2000 správní poplatky 2 150 550 2 700 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy 460 100 560 27003/2000 MD - účel. dot. - zajištění kompatibility agend CRV 48 5 53 98193/2000 VPS - účel. dot. na volby do zastupitelstva kraje 0 1 199 1 199 kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 3801/3250 MSZ - pojistná náhrada 0 32 32 3801/3400 správní popl., pokut, poj. náhrady 100-50 50 3811/3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT 18 17 35 33123/3321 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 0 478 478 33123/3321 MŠMT - SR - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 0 84 84 33123/3327 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 0 431 431 33123/3327 MŠMT - SR - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 0 76 76 34054/3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR 740 143 883 kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4802/4000 prodej bytů 21 338 1 000 22 338 4802/4000 prodej zahrádky ul. Tolstého 0 206 206 4802/4000 prodej pozemku - Lexa 0 310 310 4803/4400 myslivost 270 50 320 kap. 5 - odbor životního prostředí -15 676 5803/5000 místní a správní popl., odvody a ost. příjmy 340 160 420 29008/5000 MZ - účel. dot. - náklady na činnost odborného lesního hospodáře 255 118 373 1 854 1 211 1 566 278

ÚZ/ORG kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví původní změna nový 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady 98 331 429 13233/6300 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady 18 58 76 13233/6300 "Vzdělávání soc. prac. MěÚ Ltm. a poskytovatelů soc. služeb" - financování 139-139 0 13233/6301 "Vzdělávání soc. prac. MěÚ Ltm. a poskytovatelů soc. služeb" - financování 14-14 0 13233/6300 "Ivonace procesů komunitního plán. služeb" - financování 244-244 0 13233/6301 "Ivonace procesů komunitního plán. služeb" - financování 37-37 0 98216/6300 MPSV - neinv. transfer - orgán sociálně-právní ochrana dětí 5 463 298 5 761 kap. 8 - odbor územního rozvoje 8001/8000 Fotbalový klub - výběr parkovného 10-10 0 8801/8400 nájem z odběrného místa 20-10 10 kap.85 - odbor dopravy a silničního hospodářství 8801/8500 ostatní nedaňové příjmy 3 400 1 100 4 500 8810/8500 BUS nádraží - provozování linkové dopravy 1 300 230 1 530 kap. 91 - oddělení projektů a strategií 2. Tabulka P ř í j m y N á z e v Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb 9102/9100 Louwman motor Praha, Balknacar CZ, Autoexpert - sponzorský dar 2 1 3 9804/9100 projekt k MA21 - MARUEL 1 080-180 900 9806/9100 Hannover - projekt Fair& Aware 710-90 620 9807/9100 energetický management 0 123 123 14009/9100 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS neinv. 317-317 0 14012/9100 účel. dot. - vzdělávání v egoncentru Ltm. 685-457 228 14013/9100 účel. dot. - zvyšování kvality řízení ÚVS - přímé nákl. 2 738-2 472 266 14903/9100 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS inv. 3 668-3 668 0 17003/9100 MMR - ESF - technologické centr., II. spisová služba, a III. vnitřní integrace ORP 0 94 94 celková změna Rozpočet (v tis. Kč) 253-20 1 330-6 966-16 170

ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický původní změna nový 1008/1000 RRRS Severozápad - prominutí odvodu dot. Svatostánek českého vinařství a penále 1 913-497 1 416 1008/1000 daň z nemovitostí 53-20 33 1008/1000 bankovní popl. 230-30 200 1008/1000 úklid města 450-45 405 1002/1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje 816 134 950 kap. 2 - odbor správní 2002/2000 hmotný investiční majetek 205 250 455 2002/2000 hmotný investiční majetek - nákup vozidla Passat 0 580 580 2005/2000 Radniční zpravodaj 575-100 475 2006/2000 řešitelský servis, registrace domén, mapy 1 021-74 947 2006/2000 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 300-136 164 2006/2000 HW do 40 tis. 179 210 389 2006/2000 HW nad 40 tis. 42 168 210 2006/2000 technologické centrum - provoz 320-168 152 2014/2000 opravy budov, vymalování kanceláří,.. 500 180 680 2020/2000 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 400-100 300 2023/2000 inzerce, TV, radia, monitoring,.. 100 27 127 2023/2000 pohřebné + náklady na exekuce 110 34 144 2023/2000 telefony, internet 820-161 659 2023/2000 poštovné 1 250-200 1 050 3404/2000 oprava budovy MěÚ č. 16 - fasáda, okna 164 85 249 27003/2000 MD - účel. dot. - zajištění kompatibility agend CRV 48 5 53 98193/2000 VPS - účel. dot. na volby do zastupitelstva kraje 0 1 199 1 199 kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 3046/3250 MSZ - neinv. příspěvek PO na provoz 16 877 32 16 909 3811/3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT 18 17 35 33123/3321 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 0 478 478 33123/3321 MŠMT - SR - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 0 84 84 33123/3327 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 0 431 431 33123/3327 MŠMT - SR - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 0 76 76 34054/3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR 740 143 883 kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 3. Tabulka V ý d a j e N á z e v Rozpočet (v tis. Kč) 4201/4000 Zahrada Čech - zajištění revizí na budovy 0 300 300 4202/4000 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 180-180 0 4202/4000 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geotermál. vrt) 110-110 0 4202/4200 nákup pozemků pod komun. od fyz. a org. 3 000-1 200 1 800-458 1 799 1 261-1 190

ÚZ/ORG kap. 5 - odbor životního prostředí původní změna nový 5001/5000 odvoz separovaného odpadu 2 800 260 3 060 5001/5000 nákup kontejnerů na separovaný odpad 150-50 100 5001/5000 kontejnerová stání - opravy 50 50 100 5002/5000 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 200 20 220 5003/5000 celoplošná deratizace + odchyt holubů 300-200 100 5022/5000 ovládací zařízení na zjišťování povodňov. stavu 45-45 0 5022/5000 SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu 100-75 25 29008/5000 MZ - účel. dot. - náklady na činnost odborného lesního hospodáře 255 118 373 95757/5000 FS - sektor životní prostředí - sběrný dvůr 13 431-13 431 0 90877/5000 SFŽP - sběrný dvůr 790-790 0 kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady 511 162 673 13233/6300 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady 86 27 113 98216/6300 MPSV - neinv. transfer - orgán sociálně-právní ochrana dětí 5 463 298 5 761 kap. 8 - odbor územního rozvoje 8001/8100 inženýrská činnost 578 220 798 8002/8100 územně analytické podklady 130-20 110 8002/8100 územně plánovací dokumentace 358-200 158 8211/8200 ul. ČSA - realizace VO 0 100 100 8211/8200 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO 600-36 564 8211/8200 Miřejovická stráň - komunikace, dešťová kanalizace 1 750-1 750 0 8233/8200 ul. Pokratická - chodník + přechod pro chodce 0 100 100 8233/8200 ul. Liškova - přechod pro chodce 0 430 430 8101/8400 opravy povrchu chodníku po pokládce 500-249 251 kap.23 - útvar obrany a krizového řízení 2301/2300 opr. budovy Stránského 34 430-430 0 kap.85 - odbor dopravy a silničního hospodářství 4. Tabulka V ý d a j e N á z e v Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb Rozpočet (v tis. Kč) -14 143 8503/8500 městská hromadná doprava 3 200-500 2 700 487-1 405-430 -500

ÚZ/ORG kap. 91 - oddělení projektů a strategií 5. Tabulka N á z e v V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový 5022/9100 SEWACO 486-486 0 5022/9100 GTE - ostatní služby 228-228 0 9102/9100 Zdravé město 160 1 161 9106/9100 podíl města - zvyšování kvality řízení ÚVS - přímé nákl. 508-73 435 9106/9101 podíl města - zvyšování kvality řízení ÚVS - přímé nákl. 81-11 70 9109/9101 podíl města - projekt 06 30 30 60 9110/9100 podíl města - projekt Fair& Aware 738-255 483 9807/9100 energetický management 0 123 123 14009/9100 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS neinv. 309-309 0 14013/9100 účel. dot. - zvyšování kvality řízení ÚVS - přímé nákl. 2 877-411 2 466 14013/9101 účel. dot. - zvyšování kvality řízení ÚVS - nepřímé nákl. 460-66 394 14903/9100 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS inv. 2 118-937 1 181 17003/9100 MMR - ESF - technologické centr., II. spisová služba, a III. vnitřní integrace ORP 0 94 94 17871/9100 MMR - ESF - integrovaný operační program inv. 0 937 937-1 591 celková změna -16 170

8. RO - UZM (15.11. 2012) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický 262 745,60 63 624,00 40 524,00 02 odbor správní 37 118,40 82 359,00 1 646,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 20 946,00 119 156,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 36 446,00 8 9 0,00 05 odbor životního prostředí 7 687,00 32 549,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 8 457,00 33 4 0,00 07 odbor - stavební úřad 500,00 0,00 08 odbor územního rozvoje 8 643,00 34 163,00-38 512,00 09 městská policie 2 15 883,00-58,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0,00 583,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 21 600,00 3 749,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 2 309,00 18 426,00 0,00 Celkem 409 252,00 412 852,00 3 600,00

2 01 KAP odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 19 278,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 9 0,00 08.03.2012 vratka neinvest. příspěvku na provoz r. 2011 1 9 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 1 9 36 840,00 0,00 01007 TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 176,00 0,00 15.11.2012 úklid města 40 16.08.2012 Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař 19.04.2012 Porušení rozpočtové kázně: 21.05.2012 účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS 76,00 15.11.2012 účel. dot. Svatostánek českého vinařství 1 416,00 15.12.2011 KODAP - daňové poradenství 23.08.2012 FÚ - odvod DPH 40,00 1 247,00 15.11.2012 FÚ - daň z nemovitostí 33,00 15.11.2012 bankovní popl. za vedení účtu 23.08.2012 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 1 08.03.2012 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2011 803,00 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0,00 4 380,00 0,00 15.11.2012 daň z příjmů právn. osob 44 800,00 15.11.2012 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 4 500,00 23.08.2012 daň z příjmů právn. osob za obce 19 278,00 15.11.2012 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 6 300,00 15.11.2012 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 46 700,00 04.10.2012 daň z nemovitostí 20 15.11.2012 daň z přidané hodnoty 91 000,00 01801 daňové příjmy 232 678,00 0,00 0,00 28.06.2012 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 1 000,00 04.10.2012 poplatek z ubytovací kapacity 280,00 28.06.2012 správní poplatek (VHP) -600,00 04.10.2012 poplatek ze psů 500,00 28.06.2012 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 7 300,00 28.06.2012 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 700,00 28.06.2012 odvod výtěžku z provozování loterií 600,00 01802 místní a správní poplatky 9 780,00 0,00 0,00 01803 úroky z bankovních účtů 720,60 0,00 0,00 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0,00 31.05.2012 volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st. -20 000,00 dluhopisů 23.08.2012 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio 15.11.2012 zapojený HV r. 2011 (sníženo o portfolio) 67 063,00-6 180,00 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 0,00 0,00 40 883,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 600,00 0,00 0,00 15.12.2011 poplatek za logo a ochrannou známku 351,00 15.11.2012 popl. ze vstupného 1 0 15.12.2011 peněžní plnění nájmu 4 308,00 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 679,00 0,00 0,00 04.10.2012 FRB - financování 15.12.2011 splátky z poskytnutých půjček 358,00-359,00 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 358,00 0,00-359,00 1000 odbor ekonomický 262 745,60 63 624,00 40 524,00 01 Celkem KAP 262 745,60 63 624,00 40 524,00 02 KAP odbor správní 15.12.2011 Český institut interních auditorů 18.09.2012 MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, 15.12.2011 provozování lodní dopravy na Labi 6,00 132,00 460,00 15.12.2011 Labská paroplavební společnost 24,00 22.02.2012 Národní síť Zdravých měst ČR 39,00 15.12.2011 Sdružení historických sídel Čech 24,00 15.12.2011 Svaz měst a obcí ČR 48,00 15.12.2011 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 2 21.02.2012 Sdružení tajemníků 2,00 18.09.2012 SESO 41,00 31.05.2012 Destinační agentura České středohoří 300,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 0,00 1 101,00 0,00 02002 hmotný investiční majetek 0,00 1 03 0,00 02003 náhrady škod 0,00 0,00 02005 Radniční zpravodaj 0,00 47 0,00 18.09.2012 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 3 15.12.2011 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 300,00 15.11.2012 hardware do 40 tis. Kč 389,00 31.08.2012 renovace tonerů, opravy 108,00 15.11.2012 řešitelský servis, registrace domén, mapy 947,00

3 15.11.2012 technologické centrum - provoz 15.11.2012 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 15.11.2012 hardware nad 40 tis. Kč 15.12.2011 nájem 152,00 164,00 2 72,00 02006 informační technologie 0,00 2 692,00 0,00 04.10.2012 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy 5 361,00 02007 ul. Topolčianská 0,00 5 361,00 0,00 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 8 0,00 02011 propagační materiály pro město 0,00 70,00 0,00 31.08.2012 noviny, zákony, odborná literatura, CD 90,00 15.12.2011 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 15.12.2011 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 15.11.2012 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 680,00 31.10.2011 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 3 15.12.2011 ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky 15.12.2011 ND + mat. na opravu služ. vozidel 60,00 31.10.2012 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 7 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 2 1 0,00 15.12.2011 řešitelský servis 15.12.2011 programy do 60 tis. Kč 343,00 60,00 02015 GIS 0,00 403,00 0,00 15.12.2011 nové karty CCS 2,00 15.12.2011 vodné, stočné, srážková voda 280,00 15.12.2011 plyn 1 000,00 29.10.2012 elektrická energie 1 402,00 15.11.2012 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 300,00 29.10.2012 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 40,00 15.12.2011 dálniční známky 17,00 15.12.2011 teplo (ul. Topolčianská) 370,00 02020 pohonné hmoty, energie a voda 0,00 3 411,00 0,00 15.12.2011 vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly 1,00 15.12.2011 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 13,00 15.12.2011 výbory, komise - odměny (občerstvení) 3 28.05.2012 kolky - právní zastoupení 40,00 15.11.2012 pohřebné + náklady exekuce 144,00 15.12.2011 kolky 1,00 15.12.2011 konference 04.10.2011 semináře, školení, kurzy 51 15.12.2011 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 15.12.2011 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 15.12.2011 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 15.12.2011 odborné posudky 26.01.2012 zajištění elektronické aukce 28.05.2012 lékařská preventivní péče 23.08.2012 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 31.08.2012 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 15.11.2012 emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring 15.11.2012 telefony, internet 15.11.2012 poštovné 15.12.2011 strava, ubytování, parkovné 1 60,00 48,00 400,00 127,00 659,00 1 0 80,00 02023 placené práce a služby 0,00 4 593,00 0,00 15.12.2011 pojištění majetku města 1 15.12.2011 pojištění cestovní (auta) 20 02035 pojištění majetku města 0,00 1 30 0,00 28.06.2012 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 50 924,00 15.12.2011 starosta, místostarostové 2 222,00 15.12.2011 radní a členové zastupitelstva 1 0 31.08.2012 povinné pojištění úrazové 240,00 29.02.2012 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 122,00 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 54 528,00 0,00 15.12.2011 nákup květin 15.12.2011 hudební doprovod 15.12.2011 ošatné, výkon 15.12.2011 zámek Ploskovice - nájemné 160,00 02042 svatební obřady 0,00 2 0,00 15.12.2011 dotace od obcí - přestupky 31.08.2012 Ploskovice - svatební obřady 80,00 1 15.11.2012 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 560,00 příjmy 15.11.2012 správní poplatky, legalizace, vidimace 2 700,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 3 490,00 0,00 0,00 08.03.2012 státní správa 10 283,40 08.03.2012 státní správa s rozšířenou působ. 21 759,00 02806 příspěvek na výkon státní správy 32 042,40 0,00 0,00 15.11.2012 oprava budovy MěÚ č. 16 - fasáda, okna 249,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 249,00 0,00 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 96,00 96,00 0,00

4 27003 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 53,00 53,00 0,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 114,00 98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 114,00 0,00 98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 70,00 70,00 0,00 98008 účel.dot. - volby - prezident ČR 0,00 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 1 199,00 1 199,00 0,00 2000 odbor správní 36 970,40 80 01 0,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0,00 23.08.2012 splátky půjček 147,00 23.08.2012 úroky na bank. účtu 1,00 23.08.2012 rezerva 40,00 23.08.2012 bankovní poplatky 4,00 26.01.2012 rekreace 23.08.2012 penzijní připojištění 23.08.2012 výročí 23.08.2012 stravné 23.08.2012 příspěvek na kulturní akce 23.08.2012 příděl - penzijní připojištění 23.08.2012 příděl - 2 % z hrubých mezd 2 52 284,00 671,00 60,00 52 1 121,00 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 148,00 1 794,00 1 646,00 15.12.2011 mezinárodní vztahy 15.12.2011 expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta 15.12.2011 "Vinařské Litoměřice" 15.12.2011 čestní občané města 03403 kulturní akce 0,00 300,00 0,00 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 148,00 2 344,00 1 646,00 02 Celkem KAP 37 118,40 82 359,00 1 646,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 02601 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 4 222,00 0,00 02602 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 4 038,00 0,00 08.03.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 672,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 672,00 0,00 0,00 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 672,00 8 260,00 0,00 15.12.2011 vyhodnocení nejlepších sportovců 15.12.2011 příspěvek sportovcům 15.12.2011 granty a příspěvky na sportovní akce 12,00 180,00 03201 různé výdaje na sport 0,00 197,00 0,00 15.12.2011 dotace sport - členská základna 4 15.12.2011 Závod míru juniorů 4 15.12.2011 dotace sportovním oddílům na činnost 2 2 19.04.2012 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 24,00 19.04.2012 Semifinále MČR v hokejbale žáků TJ Slavoj 04.10.2012 Kraken - dotace na činnost 23.08.2012 HC Stadion Litoměřice - půjčka 07.06.2012 Národní endurance závod Třebušín 6 000,00 3,00 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 0,00 8 822,00 0,00 03242 dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0,00 2 698,00 0,00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0,00 11 717,00 0,00 0,00 16 909,00 0,00 0,00 11 367,00 0,00 15.11.2012 pojistná náhrada 32,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 32,00 0,00 0,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 32,00 28 276,00 0,00 15.12.2011 náklady na regionální školství 1 08.03.2011 granty a přísp. na akce volný čas dětí 15.12.2011 dotace dětským spol. organizacím 2 15.12.2011 výdaje na plaveckou školu 1 15.12.2011 účelové granty pro školství 70,00 19.04.2012 Lingua Universal Ltm. - prezentace - zápisné 1,00 15.12.2011 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 1,00 33 0,00 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400,00 0,00 0,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 401,00 33 0,00

5 1 224,00 7 079,00 0,00 03050 inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 0,00 2 233,00 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 1 224,00 9 542,00 0,00 38 2 432,00 0,00 0,00 4 0,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 3,00 výcvik) 2 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 28,00 0,00 0,00 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 3 3 0,00 15.11.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 478,00 15.11.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 84,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 562,00 562,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 1 0 3 439,00 0,00 654,00 1 939,00 0,00 0,00 599,00 0,00 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 18,00 výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 18,00 0,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 672,00 2 538,00 0,00 6 2 073,00 0,00 0,00 688,00 0,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 19,00 výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 19,00 0,00 0,00 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 639,00 2 761,00 0,00 548,00 3 083,00 0,00 0,00 678,00 0,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 14,00 výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 14,00 0,00 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 562,00 3 761,00 0,00 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 416,00 2 9 0,00 0,00 546,00 0,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 73,00 19.04.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. 2,00 výcvik) 31.05.2012 poručení rozpočtové kázně 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 80,00 0,00 0,00 15.11.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 76,00 15.11.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 431,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 507,00 507,00 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 023,00 4 023,00 0,00 00092 účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 556,00 2 279,00 0,00 0,00 822,00 0,00 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na provoz z r. 2011 (lyžař. výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 0,00 0,00 31.05.2012 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.05.2012 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 106,00 601,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 707,00 707,00 0,00

6 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 1 288,00 3 828,00 0,00 0,00 1 20 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 20 0,00 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0,00 15.12.2011 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes 15.12.2011 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/ M. Krůtová 15.12.2011 Kinoklub ostrov - filmový festival 15.12.2011 Severočeská státní filharmonie Teplice 15.12.2011 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 07.06.2012 Obec Toužetín - projekt - památník letcům 2. světové války 15.12.2011 granty na podporu kultury 15.12.2011 dotace na činnost dětské sbory a soubory 15.12.2011 Sborové dny - pěvecké soubory 15.12.2011 přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní kolo 288,00 300,00 13 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 838,00 0,00 15.12.2011 smlouva s kronikářem 60,00 15.12.2011 Den evropského dědictví 15.12.2011 vítání občánků, zlaté svatby 03403 kulturní akce 0,00 170,00 0,00 19.04.2012 ČEZ - bašta, věž - vyúčtování energie r. 2011 22,00 23.08.2012 Městská památková rezervace 47 25.10.2012 busta Václava Havla - spoluúčast - veřejná sbírka 64,00 15.12.2011 fotodokumentace a archivace kulturních památek 21.06.2012 restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 102,00 25.10.2012 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 21.03.2012 pronájem divadel. prostor (smlouva) 171,00 47,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 22,00 864,00 0,00 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 21,00 0,00 03411 dot. na podporu kultury -odvod z loterií 0,00 172,00 0,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0,00 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 883,00 883,00 0,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 95 2 948,00 0,00 0,00 2 738,00 0,00 0,00 4 88 0,00 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 570,00 1 570,00 0,00 31.05.2012 nedočerpaný přísp. na mzdy z r. 2011 57,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 57,00 0,00 0,00 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0,00 28.06.2012 projekt - "Když tvoří senioři" 12,00 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 12,00 12,00 0,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 636,00 9 20 0,00 00095 účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 0,00 15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy 1 452,00 15.12.2011 Dům kultury 3 003,00 15.12.2011 Kino Máj 1 580,00 0,00 6 03 0,00 15.12.2011 Kino Máj 779,00 15.12.2011 Divadlo K. H. Máchy 671,00 15.12.2011 Dům kultury 2 673,00 0,00 4 123,00 0,00 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0,00 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0,00 31.12.2012 Kino Máj 04.10.2012 Divadlo K. H. Máchy 180,00 180,00 04.10.2012 Dům kultury 1 940,00 03802 nebytové prostory - nájemné 2 300,00 2 300,00 0,00 03810 MKZ- Vinobraní 0,00 1 000,00 0,00

7 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 3 13 788,00 0,00 15.12.2011 Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády 70,00 03037 historické památky 0,00 70,00 0,00 30.10.2012 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci 3 30.10.2012 MŠ ul. Ladova 428 - zateplení - žádost o dotaci 15.12.2011 ZŠ, MŠ - oprava střech 500,00 04.10.2012 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 390,00 31.05.2012 pojistná událost - socha "Ptačí žena" 78,00 03300 ZŠ a MŠ 78,00 1 440,00 0,00 31.05.2012 výměna oken 1 69 03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33 0,00 1 69 0,00 15.12.2011 výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS) 6 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 6 0,00 31.05.2012 oprava nátěru a těsnění oken 728,00 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 728,00 0,00 31.05.2012 sportovní hala - výměna osvětlení 322,00 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 322,00 0,00 34002 účel. dot.-progr.podpora obn.kult.pam. 160,00 160,00 0,00 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 238,00 5 06 0,00 0,00 1 882,00 0,00 0,00 2 383,00 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 26 0,00 03 Celkem KAP 20 946,00 119 156,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 15.12.2011 kolky (vč. dálk. přístupu do KN) 15.11.2012 ZČ - zajištění revizí na budovy 15.12.2011 agenda pozemky 28.06.2012 odhady a geometrické plány 19.04.2012 výstaviště Zahrada Čech - nová obchodní společnost 15.12.2011 výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) 15.12.2011 neinvestiční příspěvky - podloubí 23.08.2012 prohlášení vlastníka, advokátní služby 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 1 599,00 0,00 15.12.2011 TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 700,00 15.11.2012 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 1 800,00 04202 nákup pozemků a nemovitostí 0,00 2 500,00 0,00 04203 daň z převodů nemovitostí 0,00 1 1 0,00 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0,00 15.12.2011 nájem PF 1 15.12.2011 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 15.12.2011 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 40,00 15.12.2011 pronájem mola 72,00 15.12.2011 pozemky pod garážemi 28.06.2012 věcná břemena 28.06.2012 zahrádky + ČSZ 29,00 290,00 139,00 300,00 829,00 28.06.2012 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 40 15.12.2011 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 23.08.2012 Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 868,00 187,00 0,00 31.08.2012 prodej hrobových příslušenství 08.03.2012 prodej části bývalého objektu POHODY 54,00 67 15.11.2012 prodej bytů 15.12.2011 prodej pozemků dle předložených žádostí 22 338,00 1 15.12.2011 prodej pozemku (Čepro) 1 000,00 15.12.2011 prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) 3 92 15.12.2011 prodej pozemku horní tržnice (Stránka + Charvát) 3 500,00 19.04.2012 prodej pozemku - N + N Novák 6 15.11.2012 prodej pozemku - Lexa 3 15.11.2012 prodej zahrádky ul. Tolstého 206,00 04802 prodej pozemků a nemovitostí 33 858,00 0,00 0,00 04806 výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0,00 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 34 926,00 5 926,00 0,00 15.12.2011 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH 15.12.2011 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 18.10.2012 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 25.10.2012 školení způsobilosti, literatura 27.04.2012 nájemné za pozemky 15.12.2011 energetická revize 11.06.2012 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 15.12.2011 nájemné honitby Varhošť 7,00 1 1,00 13,00 891,00

8 30.10.2012 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 15.12.2011 knihy, tisk, předplatné časopisů 15.12.2011 členské příspěvky + škody zvěří 30.10.2012 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 18.10.2012 energie 25.10.2012 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 38,00 2,00 6,00 16,00 306,00 28.05.2012 DHDM 18,00 04401 provozní a ostatní neinv. náklady 0,00 1 673,00 0,00 04402 platy, odměny a zák. pojistné 0,00 1 321,00 0,00 30.09.2012 prodej dřevní hmoty 15.11.2012 myslivost 1 3 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 5 0,00 0,00 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 5 2 994,00 0,00 04 Celkem KAP 36 446,00 8 9 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 15.12.2011 platby za odvoz nebezpečných odpadů 15.12.2011 likvidace černých skládek 15.11.2012 nákup kontejnerů na separovaný odpad 15.11.2012 platby za odvoz separovaného odpadu 15.12.2011 platby za odvoz TDO za město 15.12.2011 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 15.12.2011 provoz SDO a likvidace odpadů 1 3 060,00 13 000,00 2 19.04.2012 svoz bioodpadu 15.11.2012 kontejnerová stání - opravy 600,00 05001 nakládání s odpady 0,00 19 460,00 0,00 10.07.2012 členský příspěvek na SONO 244,00 15.11.2012 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 2 26.01.2012 monitoring povodňového stavu 96,00 05002 příspěvky a ekologická výchova 0,00 560,00 0,00 15.12.2011 Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata 15.12.2011 platby za psy v psím útulku 660,00 15.12.2011 úklid uhynulých zvířat 15.11.2012 celoplošná deratizace + odchyt holubů 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 81 0,00 15.12.2011 odpady 15.12.2011 vodní hospodářství 2 15.12.2011 ochrana přírody - ÚSES, VKP 15.12.2011 myslivost 40,00 15.12.2011 lesní hospodářství 15.12.2011 ovzduší 1 15.12.2011 sanace nepovolených skládek 2 15.12.2011 ZPF 05004 státní správa 0,00 190,00 0,00 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0,00 05016 projekty, kolky, poplatky 0,00 0,00 15.11.2012 SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu 2 26.01.2012 SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 2 000,00 05022 inv. a neinv. výdaje 2 000,00 2 0,00 05023 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0,00 1 9 0,00 31.07.2012 poplatky za znečištění ovzduší 15.11.2012 ovzduší, zeleň, odpady 57,00 15.11.2012 správní poplatky 190,00 15.11.2012 odvody za odnětí ze ZPF 223,00 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 500,00 0,00 0,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0,00 15.12.2011 neinvestiční transfer 3 000,00 15.12.2011 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 1 23.08.2012 příspěvek na solární ohřev TUV 80,00 23.08.2012 MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 2 8 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000,00 3 0 0,00 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 0,00 0,00 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 9,00 9,00 0,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 373,00 373,00 0,00 5000 odbor životního prostředí 7 687,00 26 594,00 0,00 15.12.2011 Jiráskovy sady 4 000,00 05201 městská zeleň - investice 0,00 4 000,00 0,00 15.12.2011 prořezy stromů - výškové práce 32 15.12.2011 výsadba dřevin a květin 15.12.2011 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 15.12.2011 projekty 15.12.2011 vánoční strom

9 15.12.2011 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 28.06.2012 Jiráskovy sady - práce s veřejností 23.08.2012 Hvězdárna - park 23.08.2012 Domov důchodců v Ltm. - park 2 2 800,00 300,00 05202 městská zeleň - údržba 0,00 1 85 0,00 05204 Miřejovická stráň - park - realizace 0,00 0,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 5 95 0,00 05 Celkem KAP 7 687,00 32 549,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 923,00 923,00 0,00 00401 město - lék. služby první pomoci 0,00 66 0,00 15.12.2011 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 15.12.2011 MěN - inv. příspěvek - přístrojové vybavení 1 000,00 08.03.2012 MěN - inv. příspěvek - vybudování studny 2 000,00 23.08.2012 MěN - inv. příspěvek - RTG přístroj 2 500,00 06001 MěN, PO - příspěvky 0,00 5 5 0,00 06013 Hospic - příspěvek 0,00 0,00 98007 účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 6 6 0,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 988,00 7 373,00 0,00 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 4 4 0,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 727,00 0,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0,00 5 177,00 0,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 23.08.2012 dotace na r. 2012 1,00 2 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 2 251,00 0,00 04.10.2011 gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - 347,00 pohoštění 06003 důchodci + zdravotně postižení 0,00 347,00 0,00 15.12.2010 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190,00 06004 Český červený kříž 0,00 190,00 0,00 06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0,00 26.01.2012 vzdělávání seniorů 26.01.2012 mzda pracovníka Nízkoprahového centra 180,00 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 280,00 0,00 15.12.2011 provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 15.12.2011 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla 15.12.2011 opravy a udržování služebního auta + soc. auta 102,00 5 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 217,00 0,00 15.12.2011 DMD - výměna oken 26.01.2012 ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 33,00 06009 investiční výdaje a větší opravy 0,00 233,00 0,00 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0,00 06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 0,00 06015 prevence kriminality 0,00 500,00 0,00 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 166,00 0,00 06018 komunitní plán 0,00 400,00 0,00 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0,00 06031 Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0,00 06036 Dům zvláštního určení-pečov. Litoměřice 0,00 196,00 0,00 06037 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0,00 0,00 15.12.2011 pokuty 04.10.2012 umístění v DPS 13,00 247,00 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 260,00 0,00 0,00 13008 účel.dot. - doplatky soc.dávek za r. 201 324,00 324,00 0,00 23.08.2012 MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 36,00 15.11.2012 MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 76,00 15.11.2012 "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 337,00 60,00

10 23.08.2012 MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." 204,00 15.11.2012 MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 15.11.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 429,00 673,00 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 74 1 0 0,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 758,00 13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 0,00 758,00 0,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 16,00 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 16,00 0,00 26.01.2012 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2011 28.06.2012 dotace na r. 2012 129,00 14005 účel. dot. - prevence kriminality 129,00 139,00 0,00 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 761,00 5 761,00 0,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 7 469,00 11 36 0,00 23.08.2012 "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 15.11.2012 "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 0,00 169,00 0,00 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 169,00 0,00 15.12.2011 přísp. na mzdy 15.12.2011 přísp. na provoz 56,00 113,00 3 77 2 32 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 6 0,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 6 0,00 15.12.2011 přísp. na mzdy 15.12.2011 přísp. na provoz 8 3 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 1 0,00 06034 příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0,00 06035 centrum Oáza 0,00 1 0,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice 0,00 1 780,00 0,00 15.12.2011 přísp. na provoz 15.12.2011 přísp. na mzdy 3 1 000,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 3 0,00 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 1 3 0,00 15.12.2011 provozní náklady (energie) 15.12.2011 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 15.12.2011 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP 8 457,00 33 4 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad 04.10.2012 honoráře expertní součinnosti 15.12.2011 odborné statické a znalecké posudky 15.12.2011 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 0,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 500,00 0,00 0,00 7000 odbor - stavební úřad 500,00 0,00 07 Celkem KAP 500,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 15.12.2011 SVČP-plynovod 15.12.2011 DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2011 15.12.2011 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 4 370,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 880,00 0,00 0,00 8000 odbor územního rozvoje 880,00 0,00 0,00 15.12.2011 odborná literatura 15.12.2011 autorský dozor 15.12.2011 činnost městského architekta 15.12.2011 vícetisky, kopírovací práce 15.11.2012 inženýrská činnost 180,00 798,00 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 1 053,00 0,00 15.12.2011 zjednodušené projekty 300,00 15.12.2011 komunikace, IS 400,00 15.12.2011 veřejné osvětlení 15.12.2011 PD - Pohoda - přebudování na byty 380,00 16,00

11 15.11.2012 územně analytické podklady 15.11.2012 územně plánovací dokumentace 1 158,00 08002 projektové dokumentace 0,00 1 368,00 0,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 2 421,00 0,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 0,00 0,00 06036 Dům zvláštního určení-pečov. Litoměřice 0,00 671,00 0,00 19.04.2012 úrok z úvěru 22.08.2012 splátka úvěru na dofinancování podílu města 163,00-38 512,00 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 163,00-38 512,00 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 243,00 0,00 0,00 19.04.2012 domov důchodců - změna světlíku 1 04.10.2012 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 400,00 15.11.2012 ul. ČSA - realizace VO 15.12.2011 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 300,00 04.10.2012 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 8 1 15.11.2012 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 28.06.2012 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 564,00 9 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 400,00 11 164,00 0,00 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0,00 2 000,00 0,00 08213 recyklovaný materiál 0,00 1 0,00 15.12.2011 dětská hřiště - vybavení 1 15.12.2011 dětská hřiště - dopadové plochy 400,00 28.06.2012 Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba 892,00 28.06.2012 ul. Ladova - parkoviště 1 600,00 23.08.2012 Na Kocandě - parkoviště 2 15.11.2012 ul. Liškova - přechod pro chodce 4 15.11.2012 ul. Pokratická - chodník + přechod pro chodce 04.10.2012 Park Václava Havla 15.12.2011 bezbariérové přístupy 15.12.2011 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 15.12.2011 ul. Škroupova - oprava chodníků 28.06.2012 Porta Bohemica - vybudování zpevnění nástup. a park. plochy 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 5 004,00 0,00 15.12.2011 dětská hřiště - revize EU 15.12.2011 lávky - opravy a revize 2 15.12.2011 oprava parkánového zdiva 800,00 15.12.2011 opravy ochranných nátěrů 60,00 15.12.2011 nákup městského mobiliáře 15.12.2011 zprovoznění nefunkčních vpustí 2 15.12.2011 havarijní fond 800,00 15.12.2011 informační systém 4 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 0,00 2 50 0,00 17882 účel.dot.-podpora výstavby podpor.bytů-i 4 800,00 4 800,00 0,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 5 443,00 26 457,00-38 512,00 15.12.2011 nájemné - nemovitosti 15.12.2011 IVECO - nájem 15.12.2011 hřbitov - nájem 15.12.2011 Výstavy - vybrané parkovné 15.12.2011 tržby za provoz veřejných WC 42 421,00 40,00 700,00 1 2 300,00 500,00 32,00 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 696,00 0,00 0,00 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 696,00 0,00 0,00 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 251,00 0,00 08.03.2012 vyúčtování za r. 2010-2011 (přeplatek) 14,00 08402 el. energie veřej. osvětlení města 14,00 5 014,00 0,00 15.12.2011 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0,00 15.11.2012 nájem z odběrného místa 15.12.2011 poplatek za užívání veřejného prostranství 600,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 6 0,00 0,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 624,00 5 28 0,00 08 Celkem KAP 8 643,00 34 163,00-38 512,00 09 KAP městská policie 30.09.2012 telefony, popl. za užívání rad. 31.10.2012 pohonné hmoty 15.12.2011 výstroj (uniformy) 15.12.2011 DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) 15.12.2011 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 15.12.2011 voda 26,00 3 190,00 140,00

12 30.09.2012 plyn 31.10.2012 elektrická energie 15.12.2011 programové vybavení 15.12.2011 pronájem střelnice 15.12.2011 školení a vzdělávání (řidiči) 15.12.2011 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 15.11.2011 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 15.12.2011 kolky 15.12.2011 dálniční známky, kmitočty 15.12.2011 knihy 30.09.2012 za služby peněžním ústavům a pošt 15.12.2011 cestovné 129,00 173,00 4,00 1 60,00 2 2 1 12,00 21,00 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 1 860,00 0,00 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky úroků 4,00 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky jistin -58,00 15.12.2011 úvěrové smlouvy - splátky pojistného 19,00 09014 investice 0,00 23,00-58,00 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 14 000,00 0,00 15.12.2011 ostat. nedaňové příjmy 1 500,00 15.12.2011 pult centrální ochrany 600,00 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 2 0,00 0,00 9000 městská policie 2 15 883,00-58,00 09 Celkem KAP 2 15 883,00-58,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení 15.12.2011 ND - CAS, Avia, PPS12 15.12.2011 spotřební materiál, hadice, savice 15.12.2011 výstroj a výzbroj pro mládež 15.12.2011 teplá voda 29.10.2012 DDHM 29.10.2012 opravy a údržba vozidel, nářadí 15.12.2011 výstroj 15.12.2011 vodné, stočné 15.12.2011 pohonné hmoty, oleje 15.12.2011 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 15.12.2011 příprava na krizové situace 15.12.2011 elektrická energie 15.12.2011 teplo 15.12.2011 revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky 15.12.2011 emise, tech. kontroly 3 1 40,00 2 4 36,00 10 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 496,00 0,00 15.12.2011 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 29.10.2012 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 67,00 02309 odměny za údržbu hasící techniky 0,00 87,00 0,00 2300 útvar obrany a krizového řízení 0,00 583,00 0,00 23 Celkem KAP 0,00 583,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0,00 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 11.06.2012 znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, odb. literatura 15.12.2011 parkovací automaty - servis 70,00 31.10.2012 údržba svislého dopravního značení 29 31.10.2012 údržba vodorovného dopravního značení 28 14.05.2012 BESIP 90,00 15.12.2011 studie a PD dopravního značení 08501 dopravní značení - změny a údržba 0,00 890,00 0,00 08503 městská hromadná doprava 0,00 2 700,00 0,00 15.12.2011 ZOZ - řidičské oprávnění 400,00 4 500,00 5 000,00 15.11.2012 ostatní nedaň. příjmy 15.12.2011 správní poplatky 04.12.2012 SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r. 2011 159,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 9 900,00 159,00 0,00 08804 parkovací automaty 8 800,00 0,00 0,00 08805 parkovací karty 1 370,00 0,00 0,00 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 5 0,00 0,00 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 21 600,00 3 749,00 0,00 85 Celkem KAP 21 600,00 3 749,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií

13 08.03.2012 GTE - příprava projektu 26.01.2012 ČEZ Distribuce a.s. 05022 inv. a neinv. výdaje 0,00 8 4 0,00 09101 interní grantový systém 0,00 1 0,00 28.06.2012 NF Kalich - 10 let Zdravé město - darovací sml. 15.11.2012 Louwman motor Praha, Balknacar CZ, Autoexper - sponzorský dar 28.06.2012 Zdravé město - výroční 15.11.2012 Zdravé město 23.08.2012 NSZM ČR - přísp. na zpracování auditů udržitelného rozvoje - MA21 09102 Zdravé město a MA21 31,00 281,00 0,00 15.12.2011 ostatní služby 09103 příprava a realizace projektů 0,00 0,00 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 43 0,00 09107 podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 131,00 0,00 09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 169,00 0,00 09109 podíl města-projekt 06 0,00 428,00 0,00 09110 podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 483,00 0,00 09111 zajištění administrace projektu 06 0,00 60,00 0,00 09804 projekt k MA21 - MARUEL 900,00 1 041,00 0,00 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 6 762,00 0,00 09807 energetický management 123,00 123,00 0,00 14012 účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 228,00 691,00 0,00 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 266,00 2 466,00 0,00 14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 0,00 1 181,00 0,00 17003 účel.dot.-technolog.centra,spis.služba 94,00 94,00 0,00 17871 účel.dot.-integr.operač.progr. 0,00 937,00 0,00 9100 oddělení projektů a strategií 2 262,00 17 902,00 0,00 3,00 18,00 8 000,00 4 1 161,00 08.03.2012 vratka mzdových prostředků z r. 2010 47,00 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 47,00 70,00 0,00 09109 podíl města-projekt 06 0,00 60,00 0,00 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 394,00 0,00 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 47,00 524,00 0,00 91 Celkem KAP 2 309,00 18 426,00 0,00 Celkem 409 252,00 412 852,00 3 600,00