M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011 Zpracoval: ekonomický odbor Datum: 11. 6. 2012

Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok 2011 Strana 1 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2011 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 3/2011 ze dne 27.1. 2011. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2011 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 3/2011 dne 27.1. 2011 jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši 459 098 tis. Kč z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje financování 265 815 tis. Kč 33 016 tis. Kč 33 430 tis. Kč 86 904 tis. Kč 391 680 tis. Kč 67 418 tis. Kč 39 933 tis. Kč Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2011 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2011: příspěvek na výkon státní správy ve výši 43 941 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 32 738 tis. Kč (o 7 137,9 tis. Kč méně než v r. 2010) - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (zj. školství) ve výši 4 206 tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí Knihovna K. H. Máchy 6 997 tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem 236 138 tis. Kč, z toho především: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, politiku zaměstnanosti a veřejně prospěšné práce v celk. výši 162 071 tis. Kč a v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v celk. výši 871 tis. Kč, - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na program Peníze školám v celk. výši 5 465 tis. Kč, - z Ministerstva kultury na program MPR a Litoměřice a K. H. Mácha v celk. - výši 810 tis. Kč, - ze Státního fondu dopravní infrastruktury cyklostezka Litoměřice Třeboutice v celk. výši 1 638 tis. Kč, - z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 462 tis. Kč, - z Ministerstva životního prostředí na Obnovu aleje Litoměřická kotlina v celk. - výši 710 tis. Kč, - z Regionální rady soudržnosti pro severozápad na investiční a neinvestiční výdaje Svatostánek českého vinařství výši 22 465 tis. Kč na modernizaci RTG ženského odd, MěN v Litoměřicích v celk. výši 24 895 tis. Kč, - z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 250 tis. Kč, - ze všeobecné pokladní správy SR na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí a pro zam. vykonávající přenesenou působnost (např. stavební úřad), sčítaní lidu, domu a bytů, v celk. výši 8 675 tis. Kč, - příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, speciální primární prevenci, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven, prevence kriminality v celk. výši 3 085 tis. Kč, - příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši 1 741 tis. Kč, - příspěvek od Správy úložišť radioaktivních. odpadů v celk. výši 3 000 tis. Kč. Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 353 836 tis. Kč (z toho zejména 262 305 tis. Kč tvořily daňové příjmy, zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v celk. výši 210 213 tis. Kč (bez DzPO za obce), vlastní nedaňové příjmy v objemu

Strana 2 39 179 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu 50 852 tis. Kč a převody z vlastních fondů 1 500 tis. Kč (hospodářská činnost správy byt. hospodářství). Schválený rozpočet na rok 2011 byl během roku upravován 7 rozpočtovými opatřeními. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 15.12. 2011 usnesením č. 10/2011. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31.12. 2011 činil v oblasti výdajů 617 985 tis. Kč, v oblasti příjmů 625 281 tis. Kč a financování v objemu 7 296 tis. Kč. Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: zapojený HV r. 2010 35 373 tis. Kč ČSOB zhodnocení volných finančních prostředků - 25 000 tis. Kč FRB - 427 tis. Kč příděl do sociálního fondu ve výši 2% z hrubých mezd 1 193 tis. Kč příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění 553 tis. Kč příděl část zůstatku na bankovním účtu z r. 2010 128 tis. Kč splátka úvěru zimní stadion multifunkční hala -10 992 tis. Kč poskytnutý úvěr Svatostánek českého vinařství 12 676 tis. Kč splátka úvěru Svatostánek - 22 688 tis. Kč splátky jistin vozidla pro městskou policii - 79 tis. Kč nedočerpaný zůstatek účel. dotací z r. 2010: - vzdělávání v egoncentru Litoměřice 174 tis. Kč - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS 1 763 tis. Kč podíl města nedočerp. zůst. z r. 2010 vzdělávání v egoncentru Ltm 30 tis. Kč Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2011 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu 281 580 tis. Kč, tj. 44,4 % z celkového objemu skutečných příjmů 633 915 tis. Kč. Dále část vybraných daňových příjmů v objemu 262 305 tis. Kč, tj. 41,4 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu 229 594 tis. Kč, tj. 36,2 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu 39 196 tis. Kč, tj. 6,2 % a kapitálové příjmy v objemu 50 852 tis. Kč, tj. 8,0 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2011 činily 606 058 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 532 420 tis. Kč, tj. 87,8 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 73 638 tis. Kč činily 12,2 % z celkových výdajů. Tab. (údaje v tis Kč) A B C D E F G upravený schválený rozpočet k skutečnost rozdíl rozpočet 31. 12. k 31. 12. % druhové třídění 2011 2011 2011 E - D plnění 1 Celkové příjmy 419 165 625 281 633 915 8 634 101 2 třída 1 - daňové příjmy 265 815 256 729 262 305 5 576 102 3 třída 2 - nedaňové příjmy 33 016 37 764 39 179 1 415 104 4 třída 3 - kapitálové příjmy 33 430 49 209 50 852 1 643 103 5 třída 4 - přijaté transfery 86 904 281 579 281 579 0 100 6 Celkové výdaje 459 098 617 985 606 058-11 927 98 7 třída 5 - běžné výdaje 391 680 541 973 532 420-9 553 98 8 třída 6 - kapitálové výdaje 67 418 76 012 73 638-2 374 97 9 Saldo příjmů a výdajů za rok 2011-39 933 7 296 27 857 20 561 10 třída 8 - financování 39 933-7 296-27 857-20 561

Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů v r. 2011 dle skutečností Strana 3 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů v r. 2011 dle skutečností 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 třída 5 běžné výdaje třída 6 kapitálové výdaje Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2011 bylo dosaženo úspory ve výši 9 553 tis. Kč, tj. čerpání na 98,2 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2011 byl nedočerpán o 2 374 tis. Kč, tj. čerpání na 96,9 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2011 bylo přebytkové se saldem ve výši 27 857 tis. Kč. Zůstatek na bank. účtech k 31.12. 2011 činil 154 851 266,57 Kč z toho: - uložené volné prostředky portfolio ČSOB - 66 720 234,24 - sociální fond - 162 281,69 - účelové dotace neprofinancované v r. 2011-434 669,00 - účelové dotace - neprofinancované v r. 2011, v r. 2012 převod do SR - 898 210,20 - SFŽP převod vybraného poplatku v r. 2012-159 000,00 - ÚSBH - bankovní účet - 12 301 300,78 - depozitní účet - 3 244 351,46 - depozitní účet - 3 283 264,86 převod neprofinancovaného neinv. příspěvku z. 2011 od přísp. organizací - TSM 1 920 000,00 - CCR 672 140,77 - ZŠ Litoměřice, ul. Na Valech 27 705,00 - ZŠ Litoměřice, ul. B. Němcové 17 600,00 - ZŠ Litoměřice, ul. Svojsíkova 19 200,00 - ZŠ Litoměřice, ul. U Stadionu 14 400,00 - ZŠ Litoměřice, ul. Havlíčkova 74 345,75 - ZŠ Litoměřice, ul. Ladova 4 800,00 - Knihovna K. H. Máchy, Mírové nám. 57 091,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - hospodářský výsledek roku 2011 (bez portfolia ČSOB) 70 455 236,88 Kč

Vratky do státního rozpočtu a rozpočtu kraje v r. 2012 Strana 4 ÚZ 13235 Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách 757 700,00 ÚZ 13306 Dávky v hmotné nouzi 15 929,00 ÚZ 14005 Prevence kriminality 10 293,20 ÚZ 98005 Sčítaní lidu, domů a bytů 114 288,00 celkem 898 210,20 Kč V porovnání s rokem 2009 se daňové příjmy zhruba zvýšily o 12 459 tis. Kč, oproti roku 2010 klesly o 1 176 tis. Kč, nedaňové příjmy se zvýšily oproti roku 2009 o 1 580 tis. Kč a oproti roku 2010 klesly o 4 817 tis. Kč, kapitálové příjmy klesly oproti roku 2009 o 103 662 tis. Kč a oproti r. 2010 se snížily o 39 110 tis. Kč. U výdajů je celkový pokles běžných výdajů oproti roku 2009 o 18 500 tis. Kč a oproti roku 2010 20 187 tis. Kč. U kapitálových výdajů je oproti r. 2009 celkový pokles o 339 313 tis. Kč a proti r. 2010 je celk. pokles o 136 171 tis. Kč. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2011 ve výši 1 324 191 tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2010 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce - 395,00 ÚZ 13235 Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách 102 000,00 ÚZ 13306 Dávky v hmotné nouzi - 1 204 318,00 ÚZ 14005 Prevence kriminality - 964,00 ÚZ 98005 Sčítaní lidu, domů a bytů 16 514,00 celkem 1 324 191,00 Kč Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor - lesní hospodářství V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2011 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 4 662 498,74 Kč. Vybrané ukazatele rozvahy Města Litoměřice k 31.12.2011 v mil. Kč majetek Města Litoměřice celkem, z toho 2 747 stálá aktiva, z toho 2 533 dlouhodobý nehmotný majetek 13 dlouhodobý hmotný majetek, z toho 2 276 stavby 1 663 nedokončený dlouhod. hm. majetek 26 pozemky 518 dlouhodobý finanční majetek, z toho 242 maj. účasti v osobách s rozh. vlivem 2 dlouhodobé pohledávky 2 oběžná aktiva 214 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2011 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Zastupitelstvu Města Litoměřice je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2011 bez výhrad.

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 5 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický 251 399,00 62 877,00 9 946,00 02 odbor správní 38 597,00 77 885,00 1 874,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 24 147,00 121 006,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 52 345,00 18 091,00 0,00 05 odbor životního prostředí 8 218,00 28 716,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 196 561,00 219 445,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 510,00 108,00 0,00 08 odbor územního rozvoje 28 690,00 53 002,00-21 004,00 09 městská policie 2 100,00 15 789,00-79,00 23 útvar obrany a krizového řízení 10,00 712,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 675,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 20 300,00 4 480,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 1 729,00 15 874,00 1 967,00 Celkem 625 281,00 617 985,00-7 296,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 6 01 KAP odbor ekonomický Příjmy Výdaje Financování 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 19 525,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 0,00 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0,00 38 600,00 0,00 01007 TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 261,00 0,00 16.12.2010 bankovní popl. za vedení účtu 31.12.2011 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 330,00 200,00 16.12.2010 KORREKT - přezkum hospodaření r. 2010 96,00 10.03.2011 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2010 639,00 16.12.2010 KODAP - daňové poradenství 40,00 30.05.2011 FÚ - daň z nemovitostí 31,00 31.12.2011 FÚ - odvod DPH 1 139,00 12.08.2011 DD - porušení rozpočtové kázně 16,00 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0,00 2 491,00 0,00 03.11.2011 daň z příjmů právn. osob 40 000,00 15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn. 7 000,00 16.12.2010 daň z nemovitostí 17 000,00 15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 45 000,00 15.12.2011 daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 3 800,00 15.12.2011 daň z přidané hodnoty 93 000,00 04.08.2011 daň z příjmů právn. osob za obce 19 525,00 01801 daňové příjmy 225 325,00 0,00 0,00 15.12.2011 správní poplatek (VHA) 2 075,00 15.12.2011 odvod výtěžku z provozování loterií 1 134,00 15.12.2011 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 3 200,00 15.12.2011 poplatek z ubytovací kapacity 340,00 15.12.2011 poplatek ze psů 525,00 01802 místní a správní poplatky 7 274,00 0,00 0,00 01803 úroky z bankovních účtů 710,00 0,00 0,00 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0,00 31.12.2011 zapojený HV r. 2010 10.03.2011 ČSOB - zhodnocení volných finan. prostředků 35 373,00-25 000,00 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 0,00 0,00 10 373,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 600,00 0,00 0,00 04.11.2011 poplatek za logo a ochrannou známku 392,00 16.12.2010 peněžní plnění nájmu 4 308,00 15.12.2011 popl. ze vstupného 1 269,00 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 969,00 0,00 0,00 01808 Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 0,00 0,00 0,00 01810 TSM, PO - odvod z FRIM 84,00 0,00 0,00 15.12.2011 splátky z poskytnutých půjček 15.12.2011 FRB - financování 427,00-427,00 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 427,00 0,00-427,00 1000 odbor ekonomický 251 399,00 62 877,00 9 946,00 01 Celkem KAP 251 399,00 62 877,00 9 946,00 02 KAP odbor správní 16.12.2010 členství v A.T.I.C. 16.12.2010 MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, 16.12.2010 Český institut interních auditorů 16.12.2010 Sdružení historických sídel Čech 16.12.2010 Svaz měst a obcí ČR 16.12.2010 Hosp. a sociální rada Litoměřicka 16.12.2010 Společnost soc. pracovníků 16.12.2010 provozování lodní dopravy na Labi 16.12.2010 Národní síť Zdravých měst ČR 16.12.2010 SESO, Paroplavební společnost 4,00 131,00 6,00 24,00 48,00 25,00 1,00 360,00 36,00 70,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 0,00 705,00 0,00 15.12.2011 zhodnocení budov (kuchyňská linka) 128,00 15.12.2011 technologické centrum - úprava prostor 300,00 02002 hmotný investiční majetek 0,00 428,00 0,00 15.09.2011 za závoru v objektu parkoviště "U Hvězdárny" 3,00 02003 náhrady škod 3,00 10,00 0,00 02005 Radniční zpravodaj 0,00 560,00 0,00 16.12.2010 hardware nad 40 tis. Kč 50,00 16.12.2010 nájem 72,00 16.12.2010 hardware do 40 tis. Kč 401,00 31.12.2011 řešitel.servis, registr. domén, mapy,konzul.,cestovné 1 058,00 firem 16.12.2010 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 16.12.2010 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 15.12.2011 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 160,00 300,00 65,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 7 Příjmy Výdaje Financování 15.12.2011 renovace tonerů 100,00 02006 informační technologie 0,00 2 206,00 0,00 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 830,00 0,00 10.03.2011 částečná úhrada prodeje propagačního materiálu 52,00 02011 propagační materiály pro město 52,00 100,00 0,00 16.12.2010 ochranné oděvy a pomůcky 50,00 16.12.2010 ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 10,00 31.12.2011 noviny, zákony, odborná literatura, CD 102,00 31.12.2011 DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 491,00 15.12.2011 opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 450,00 31.12.2011 oprava služebních aut, kopírek, výtahu 16.12.2010 kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče 16.12.2010 ND + mat. na opravu služ. vozidel 204,00 800,00 90,00 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 2 197,00 0,00 31.12.2011 řešitelský servis 31.12.2011 programy do 60 tis. Kč 221,00 29,00 02015 GIS 0,00 250,00 0,00 16.12.2010 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 400,00 16.12.2010 teplo (ul. Topolčianská) 370,00 16.12.2010 dálniční známky 15,00 16.12.2010 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 30,00 15.12.2011 elektrická energie 1 500,00 16.12.2010 nové karty CCS 2,00 16.12.2010 vodné, stočné, srážková voda 260,00 15.12.2011 plyn 960,00 02020 pohonné hmoty, energie a voda 0,00 3 537,00 0,00 16.12.2010 kolky - právní zastoupení 16.12.2010 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 30,00 1 200,00 16.12.2010 lékařská preventivní péče 30,00 16.12.2010 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 50,00 16.12.2010 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 60,00 15.12.2011 emise, popl. za TV a rádia, inzerce 100,00 15.12.2011 odborné posudky - např. dopravní 60,00 31.12.2011 balné, cest. firem, ubyt. lektorů, dočas. zam.,pokuty 34,00 31.12.2011 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 346,00 15.12.2011 poštovné 15.12.2011 telefony, internet 31.12.2011 semináře, školení, kurzy 16.12.2010 konference 16.12.2010 vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly 31.12.2011 strava, ubytování, parkovné 16.12.2010 pohřebné + náklady exekuce 16.12.2010 výbory, komise - odměny (občerstvení) 16.12.2010 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 900,00 1 000,00 494,00 20,00 1,00 106,00 160,00 20,00 13,00 02023 placené práce a služby 0,00 4 624,00 0,00 16.12.2010 pojištění majetku města 1 100,00 16.12.2010 pojištění cestovní (auta) 205,00 02035 pojištění majetku města 0,00 1 305,00 0,00 15.12.2011 starosta, místostarostové 2 130,00 15.12.2011 radní a členové zastupitelstva 1 049,00 15.12.2011 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 51 649,00 31.05.2011 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 291,00 16.12.2010 povinné pojištění úrazové 290,00 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 55 409,00 0,00 16.12.2010 hudební doprovod 30,00 15.12.2011 zámek Ploskovice - nájemné 200,00 31.12.2011 ošatné, výkon 44,00 31.12.2011 nákup květin, formuláře, knihy 11,00 02042 svatební obřady 0,00 285,00 0,00 31.12.2011 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 379,00 příjmy 31.12.2011 Ploskovice - svatební obřady 142,00 31.12.2011 dotace od obcí - přestupky 88,00 15.12.2011 správní poplatky, legalizace, vidimace 2 500,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 3 109,00 0,00 0,00 10.03.2011 státní správa 10 284,00 10.03.2011 státní správa s rozšířenou působ. 22 454,00 02806 příspěvek na výkon státní správy 32 738,00 0,00 0,00 13101 účel. dot. - veřejně prospěšné práce 91,00 91,00 0,00 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 180,00 180,00 0,00 05.05.2011 dotace na r. 2011 127,00 05.05.2011 dotace na r. 2011 127,00 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 17,00 98005 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 127,00 144,00 0,00 05.05.2011 finanční vypořádání inv. účel. dotace z r. 2006 146,00 (biometrické prvky) 98069 účel. inv. dot. obcím 0,00 146,00 0,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 8 Příjmy Výdaje Financování 16.12.2010 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 32,00 98071 účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 32,00 0,00 0,00 28.03.2011 finanční vypořádání neinv. účel. dotace z r. 2006 1,00 (biometrické prvky) 04.08.2011 účel. dot. obcím (platy - stavební úřad) 1 571,00 98116 účel. neinv. dot. obcím 1 571,00 1 572,00 0,00 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 12,00 98187 účel. dot. na volby do zastup. obcí 12,00 0,00 0,00 2000 odbor správní 37 915,00 74 579,00 0,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 300,00 0,00 15.12.2011 příděl - 2 % z hrubých mezd 1 193,00 31.12.2011 příděl - penzijní připojištění 553,00 31.12.2011 příděl - část zůstatku na bank. účtu z r. 2010 128,00 16.12.2010 úroky na bank. účtu 31.12.2011 splátky půjček 15.12.2011 bankovní poplatky 31.12.2011 výročí 1,00 681,00 5,00 224,00 31.12.2011 rekreace 394,00 31.12.2011 penzijní připojištění 31.12.2011 stravné 553,00 680,00 31.12.2011 kulturní akce 15.12.2011 poskytnutí půjček 92,00 608,00 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 682,00 2 556,00 1 874,00 16.12.2010 čestní občané města 20,00 31.12.2011 mezinárodní vztahy 310,00 16.12.2010 "Vinařské Litoměřice" 30,00 31.12.2011 expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta 90,00 03403 kulturní akce 0,00 450,00 0,00 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 682,00 3 306,00 1 874,00 02 Celkem KAP 38 597,00 77 885,00 1 874,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 02601 IC - neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 350,00 0,00 02602 IC - neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 2 155,00 0,00 02604 Svatostánek - neinv. přísp. PO na provoz 0,00 3 481,00 0,00 02605 Svatostánek - neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 1 805,00 0,00 05.05.2011 odvod nedočerpaného přísp. na provoz z r. 2010 1 153,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1 153,00 0,00 0,00 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 1 153,00 8 791,00 0,00 16.12.2010 vyhodnocení nejlepších sportovců 16.12.2010 příspěvek sportovcům 16.12.2010 granty a příspěvky na sportovní akce 20,00 12,00 200,00 03201 různé výdaje na sport 0,00 232,00 0,00 15.12.2011 prodej mola 40,00 16.12.2010 plavání těhotných žen 15,00 16.12.2010 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 10,00 16.12.2010 příspěvek TJ - děti 500,00 16.12.2010 Závod míru juniorů 50,00 16.12.2010 dotace sportovním oddílům na činnost 1 700,00 16.12.2010 HC Stadion Litoměřice 3 000,00 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 40,00 5 275,00 0,00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 40,00 5 507,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 16 139,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 10 815,00 0,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 26 954,00 0,00 16.12.2010 náklady na regionální školství 05.05.2011 prezentace soukr. školy na plakátu zápisu žáků do 1. tříd 23.06.2011 odvod nedočerpaného poskytnutého přísp. z r. 2010 na lyžař.výcvik 16.12.2010 POHODA - provozní náklady budova ul. Kosmonautů 7 16.12.2010 dotace dětským spol. organizacím 16.12.2010 granty a přísp. na akce volný čas dětí 16.12.2010 výdaje na plaveckou školu 16.12.2010 NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 16.12.2010 účelové granty pro školství 16.12.2010 výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 60,00 30,00 80,00 250,00 5,00 80,00 400,00 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 60,00 935,00 0,00 1,00 59,00 30,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 9 Příjmy Výdaje Financování 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 653,00 0,00 0,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 713,00 935,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 186,00 7 090,00 0,00 03050 inv. přísp. PO 0,00 386,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 2 090,00 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 1 186,00 9 566,00 0,00 15.09.2011 "Měj svůj život pod kontrolou" 00092 účel. dot. - spec. primární prevence 20,00 20,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 373,00 2 321,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 540,00 0,00 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 31.12.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 716,00 126,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 842,00 842,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 1 235,00 3 723,00 0,00 20,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 635,00 2 109,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 601,00 0,00 15.09.2011 "Světlo pro Lidice, festival - Ivanov" 20,00 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 20,00 20,00 0,00 03.11.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 03.11.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 1 171,00 206,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 1 377,00 1 377,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 032,00 4 107,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 568,00 2 011,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 755,00 0,00 10.03.2011 odvod nedočerpaného přísp. na provoz z r. 2010 6,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 6,00 0,00 0,00 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 1 067,00 188,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 1 255,00 1 255,00 0,00 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 1 829,00 4 021,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 552,00 3 116,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 652,00 0,00 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 22,00 22,00 0,00 15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 185,00 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 1 045,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 1 230,00 1 230,00 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 1 804,00 5 020,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 395,00 2 948,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 547,00 0,00 03811 účel. dot. - "PAŽIT" 20,00 20,00 0,00 15.09.2011 MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 15.09.2011 MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 114,00 647,00 33123 účel. dot. - EU peníze školám 761,00 761,00 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 176,00 4 276,00 0,00 15.09.2011 "Symbióza" 15,00 00092 účel. dot. - spec. primární prevence 15,00 15,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 497,00 2 187,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 818,00 0,00 05.05.2011 odvod nedočerpaného přísp. na provoz (energie) z r. 48,00 2010 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 48,00 0,00 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 560,00 3 020,00 0,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 10 Příjmy Výdaje Financování 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 194,00 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 194,00 0,00 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 000,00 0,00 03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 200,00 0,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 200,00 0,00 16.12.2010 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 16.12.2010 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 16.12.2010 Kinoklub ostrov - filmový festival 16.12.2010 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava sester Válových 16.12.2010 SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava - Antonín Kybala 16.12.2010 Biskupství litoměřické - "Noc kostelů" 16.12.2010 Severočeská státní filharmonie Teplice 16.12.2010 vypsané granty 16.12.2010 dotace dětským a mládežnickým aktivitám 288,00 10,00 40,00 20,00 20,00 500,00 150,00 16.12.2010 Sborové dny - pěvecké soubory 20,00 16.12.2010 granty na záchranu malých sakrál. staveb reg. 50,00 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 1 113,00 0,00 16.12.2010 Den evropského dědictví 20,00 16.12.2010 vítání občánků, zlaté svatby 100,00 16.12.2010 hřbitov - výročí 15,00 16.12.2010 smlouva s kronikářem 60,00 03403 kulturní akce 0,00 195,00 0,00 16.12.2010 pronájem divadel. prostor (smlouva) 45,00 31.12.2011 fotodokumentace a archivace kulturních památek 7,00 11.10.2011 hroby, sochy 105,00 31.12.2011 věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 268,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 425,00 0,00 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 100,00 0,00 23.06.2011 A. Talácko -vratka pokuty včetně úroků z r. 2010 123,00 10,00 5,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 100,00 123,00 0,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 100,00 1 956,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 878,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 5 082,00 0,00 03805 účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 570,00 1 570,00 0,00 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0,00 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 10,00 10,00 0,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 577,00 9 540,00 0,00 00095 účel. dot. - VIII.roč.Litom. lout. fest. 30,00 30,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 5 928,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 4 123,00 0,00 03055 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 100,00 0,00 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 300,00 0,00 03802 nebytové prostory - nájemné 2 300,00 2 300,00 0,00 03810 MKZ- Vinobraní 0,00 908,00 0,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 330,00 13 689,00 0,00 16.12.2010 PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení 16.12.2010 PB - výměna chlorových injektorů (OHS) 16.12.2010 LK- výměna ventilů na uzavření bazénů 03.11.2011 FS - oprava ochranné stěny 500,00 200,00 50,00 155,00 03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 905,00 0,00 03.11.2011 MSZ - koupaliště - pojistná událost 04.08.2011 ZŠ, MŠ - oprava střech 129,00 650,00 03.11.2011 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 255,00 15.09.2011 MŠ ul. Mládežnická - plnění pojistné události 19,00 15.09.2011 výměny oken a zateplení pláště a ZŠ - PD 212,00 03.11.2011 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - příprava k podání 490,00 žádosti na dotaci 03300 ZŠ a MŠ 148,00 1 607,00 0,00 03.11.2011 výměna oken kuchyně a přípraven (OHS) 139,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 11 Příjmy Výdaje Financování 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 139,00 0,00 04.08.2011 havárie - oprava kanalizace 150,00 03.11.2011 oprava sociálního zařízení + výdejny jídel 836,00 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 986,00 0,00 03.11.2011 výměna oken + MIV 849,00 03317 MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 0,00 849,00 0,00 21.09.2011 družina - odizolování budovy 525,00 03.11.2011 budova družiny - výměna plynových kotlů 127,00 03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 652,00 0,00 05.05.2011 položení dlažby vchod hala/zahrada CS - beton 176,00 23.06.2011 oprava vstupního schodiště 107,00 23.06.2011 oprava a vybavení vestibulu sportovní haly 311,00 03.11.2011 sportovní hala - šatny - oprava sprch 2 601,00 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 3 195,00 0,00 16.12.2010 oprava sociální zařízení 300,00 16.12.2010 výměna protipožárních dveří 100,00 03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 400,00 0,00 03.11.2011 CŠJ provoz ul. Ladova - oprava podlahy 305,00 03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 305,00 0,00 03.11.2011 Knihovna K. H. Máchy - oprava fasády 224,00 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 224,00 0,00 03.11.2011 DK - oprava střechy a šikmého prosklení 1 135,00 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 1 135,00 0,00 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 148,00 10 397,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 750,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 2 360,00 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 110,00 0,00 03 Celkem KAP 24 147,00 121 006,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 15.09.2011 výběrové řízení na pronájem areálu Výstaviště ZČ 16.12.2010 neinvestiční příspěvky - podloubí 16.12.2010 kolky (vč. dálk. přístupu do KN) 20.09.2011 přeprava mola 15.12.2011 odhady a geometrické plány 08.11.2011 prohlášení vlastníka, advokátní služby 252,00 160,00 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 964,00 0,00 05.05.2011 nákup budov a pozemků od ČD (areál u pokr. závor) 03.11.2011 TJ Slavoj - směna pozemků - splátkový kalendář 5 900,00 1 700,00 15.12.2011 nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org. 23.06.2011 nad ul. A. Muchy - odkoupení hlídaného parkoviště 1 000,00 600,00 04202 nákup pozemků a nemovitostí 0,00 9 200,00 0,00 04203 daň z převodů nemovitostí 0,00 2 555,00 0,00 04204 energetický audit 0,00 0,00 0,00 15.12.2011 ostraha 1 486,00 15.12.2011 pojezdová brána 250,00 04205 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 1 736,00 0,00 16.12.2010 nájem PF 30,00 16.12.2010 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 50,00 08.06.2011 věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 56,00 08.06.2011 pronájem mola (Pražská paroplavební společnost) 144,00 16.12.2010 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 16.12.2010 zahrádky + ČSZ 16.12.2010 pozemky pod garážemi 03.11.2011 věcná břemena 15.12.2011 ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 15,00 135,00 29,00 292,00 395,00 500,00 10,00 40,00 2,00 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 866,00 280,00 0,00 15.12.2011 prodej hrobových zařízení 25,00 15.12.2011 prodej bytů 15.12.2011 prodej pozemků dle předložených žádostí 41 000,00 1 907,00 15.12.2011 prodej st. pozemků Miřejovická 5 737,00 04802 prodej pozemků a nemovitostí 48 669,00 0,00 0,00 04806 výsledek hospodaření ÚSBH 1 500,00 0,00 0,00 4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 51 035,00 14 735,00 0,00 11.04.2011 drobný hmotný dlouhodobý majetek (motorová pila, sekera) 29.06.2011 dálniční známka + ost. 15.12.2011 členské příspěvky + škody zvěří 15.12.2011 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 15.12.2011 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 21,00 3,00 6,00 15,00 35,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 12 16.12.2010 nájemné za pozemky 16.12.2010 nájemné honitby Varhošť 16.12.2010 geometr. plány - lesní majetek města 16.12.2010 energetická revize 15.12.2011 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 13.07.2011 školení způsobilosti, literatura 15.12.2011 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 16.12.2010 schůze - myslivost 31.12.2011 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 16.12.2010 energie 16.12.2010 turistická vybavenost 31.12.2011 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 16.06.2011 program na myslivost 31.12.2011 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH 16.12.2010 knihy, tisk, předplatné časopisů Příjmy Výdaje Financování 1,00 20,00 150,00 5,00 899,00 4,00 190,00 1,00 203,00 38,00 2,00 377,00 04401 provozní a ostatní neinv. náklady 0,00 1 989,00 0,00 04402 platy, odměny a zák. pojistné 0,00 1 367,00 0,00 15.12.2011 prodej dřevní hmoty 15.12.2011 myslivost 1 075,00 235,00 04803 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 310,00 0,00 0,00 4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 310,00 3 356,00 0,00 04 Celkem KAP 52 345,00 18 091,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 31.12.2011 likvidace černých skládek 04.08.2011 platby za odvoz nebezpečných odpadů 16.12.2010 platby za odvoz TDO za město 16.12.2010 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 16.12.2010 provoz SDO a likvidace odpadů 16.12.2010 svoz bioodpadu 03.11.2011 platby za odvoz separovaného odpadu 31.12.2011 kontejnerová stání 04.08.2011 kontejnery na separovaný odpad 47,00 106,00 13 000,00 2 200,00 200,00 450,00 2 850,00 103,00 150,00 05001 nakládání s odpady 0,00 19 106,00 0,00 16.12.2010 monitoring povodňového stavu 96,00 16.12.2010 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 270,00 03.11.2011 členský příspěvek na SONO 235,00 05002 příspěvky a ekologická výchova 0,00 601,00 0,00 16.12.2010 platby za psy v psím útulku 660,00 16.12.2010 úklid uhynulých zvířat 3,00 05.05.2011 celoplošná deratizace + odchyt holubů 310,00 16.12.2010 Falco 50,00 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 1 023,00 0,00 16.12.2010 myslivost 40,00 16.12.2010 odpady 30,00 16.12.2010 sanace nepovolených skládek 25,00 16.12.2010 ovzduší 15,00 16.12.2010 vodní hospodářství 25,00 16.12.2010 ochrana přírody - ÚSES, VKP 50,00 16.12.2010 ZPF 5,00 16.12.2010 lesní hospodářství 10,00 05004 státní správa 0,00 200,00 0,00 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 200,00 0,00 05016 projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0,00 16.12.2010 ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu 04.08.2011 PD - sběrový dvůr 45,00 189,00 05022 inv. a neinv. výdaje 0,00 234,00 0,00 16.12.2010 poplatky za znečištění ovzduší 15,00 01.12.2011 ovzduší, zeleň, odpady 89,00 31.12.2011 správní poplatky 246,00 30.04.2011 odvody za odnětí ze ZPF 935,00 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 1 285,00 0,00 0,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 755,00 0,00 0,00 23.06.2011 MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 2 500,00 16.12.2010 neinvestiční transfer 3 000,00 10.03.2011 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 1 040,00 16.12.2010 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 150,00 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000,00 3 690,00 0,00 4,00 13,00 2,00 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 6,00 0,00 0,00 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 56,00 56,00 0,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 406,00 406,00 0,00 5000 odbor životního prostředí 7 508,00 25 521,00 0,00 16.12.2010 Kapucínské nám. 500,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 13 Příjmy Výdaje Financování 04.08.2011 PD - Miřejovická stráň - park 75,00 05201 městská zeleň - investice 0,00 575,00 0,00 16.12.2010 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 50,00 16.12.2010 závlahy - kruhový objezd 50,00 16.12.2010 park Hvězdárna 700,00 03.11.2011 prořezy stromů - výškové práce 175,00 03.11.2011 výsadba dřevin a květin 300,00 03.11.2011 projekty 90,00 03.11.2011 Jiráskovy sady - veřejné projednání 10,00 15.12.2011 obnova kaštanové aleje 185,00 31.12.2011 vánoční strom 32,00 31.12.2011 domov důchodců - park 318,00 05202 městská zeleň - údržba 0,00 1 910,00 0,00 15.12.2011 MŽP - obnova kaštanové aleje - Litoměřická kotlina 710,00 15002 účel. dot.-podpora obnovy funkcí krajiny 710,00 710,00 0,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 710,00 3 195,00 0,00 05 Celkem KAP 8 218,00 28 716,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 00400 účel. dot. - lék. služba první pomoci 1 230,00 1 230,00 0,00 16.12.2010 MěN - inv. příspěvek 1 000,00 16.12.2010 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 20,00 06001 MěN, PO - příspěvky 0,00 1 020,00 0,00 06013 Hospic - příspěvek 0,00 180,00 0,00 31.12.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 3,00 84001 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-sr 3,00 3,00 0,00 31.12.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 36,00 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu 36,00 36,00 0,00 31.12.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 2 016,00 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-sr 2 016,00 2 016,00 0,00 31.12.2011 modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 22 840,00 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu 22 840,00 22 840,00 0,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 26 125,00 27 325,00 0,00 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 5 700,00 0,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 680,00 0,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0,00 6 380,00 0,00 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 15.09.2011 dotace na r. 2011 1,00 250,00 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 250,00 251,00 0,00 23.06.2011 gratulace, přednášky, besídky - pohoštění 263,00 06003 důchodci + zdravotně postižení 0,00 263,00 0,00 16.12.2010 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 150,00 16.12.2010 přísp. dechový stacionář 70,00 06004 Český červený kříž 0,00 220,00 0,00 06005 příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 250,00 0,00 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 180,00 0,00 31.12.2011 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 50,00 pom.,popl., poj.vozidla 31.12.2011 provoz služebního auta - nafta 31.12.2011 opravy a udržování vozidla 15.09.2011 prodej stávajícího automobilu Peugeot Bus 170,00 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 170,00 170,00 0,00 31.12.2011 ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 751,00 16.12.2010 DMD - rekonstrukce suterénních prostor 100,00 16.12.2010 nákup nového automobilu 630,00 06009 investiční výdaje a větší opravy 0,00 1 481,00 0,00 16.12.2010 centrum Oáza 150,00 16.12.2010 mzda terénního pracovníka 50,00 16.12.2010 vzdělávání seniorů 80,00 06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 280,00 0,00 74,00 46,00 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 52,00 0,00 06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 330,00 0,00 06015 prevence kriminality 0,00 500,00 0,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 14 Příjmy Výdaje Financování 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 110,00 0,00 06018 komunitní plán 0,00 362,00 0,00 06019 Domov sv. Zdislavy 0,00 150,00 0,00 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 100,00 0,00 06031 Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0,00 06033 Srdíčko - koncesní řízení 0,00 0,00 0,00 31.12.2011 výměna průkazů ZTP 10,00 31.12.2011 pokuty 16,00 31.12.2011 umístění v DPS 194,00 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 220,00 0,00 0,00 05.09.2011 MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." 251,00 31.12.2011 MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 489,00 04.08.2011 MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 44,00 31.12.2011 MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 87,00 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 871,00 785,00 0,00 15.12.2011 dotace na r. 2011 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 138 000,00 102,00 13235 neinv. transfer - dávky soc. péče 138 000,00 138 102,00 0,00 31.12.2011 dotace na r. 2011 23 800,00 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 1 204,00 13306 neinv. transfer - dávky hmotné nouze 23 800,00 25 004,00 0,00 15.09.2011 dotace na r. 2011 10.03.2011 finanční vypořádání účel. dotace z r. 2010 148,00 1,00 14005 účel. dot. - prevence kriminality 148,00 149,00 0,00 98116 účel. neinv. dot. obcím 1 514,00 1 514,00 0,00 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 463,00 5 463,00 0,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 170 436,00 175 743,00 0,00 15.09.2011 "Inovace procesů komunitního plán. služeb" 15.09.2011 "Vzděl. soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. soc. služeb" 59,00 27,00 13233 účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 0,00 86,00 0,00 6301 odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 86,00 0,00 16.12.2010 Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 16.12.2010 Azylový dům - přísp. na mzdy 16.12.2010 Azylový dům - přísp. na provoz 16.12.2010 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy 16.12.2010 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 4 700,00 600,00 100,00 2 750,00 350,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 8 500,00 0,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 8 500,00 0,00 16.12.2010 přísp. na mzdy 16.12.2010 přísp. na provoz 830,00 335,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 165,00 0,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice 0,00 1 165,00 0,00 16.12.2010 přísp. na provoz - (20 agent. pod. zam. - 20 den. cent.) 150,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 150,00 0,00 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 150,00 0,00 16.12.2010 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 16.12.2010 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 16.12.2010 provozní náklady (energie) 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP 196 561,00 219 445,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad 16.12.2010 odborné statické a znalecké posudky 30,00 16.12.2010 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 15.12.2011 TSM - skutečný stav objektů 10,00 68,00 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 108,00 0,00 30,00 16,00 50,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 510,00 0,00 0,00 7000 odbor - stavební úřad 510,00 108,00 0,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 15 Příjmy Výdaje Financování 07 Celkem KAP 510,00 108,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 16.12.2010 Fotbalový klub - výběr parkovného 10,00 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 10,00 0,00 0,00 15.12.2011 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 15.12.2011 DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 91,00 362,00 2010 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 453,00 0,00 0,00 8000 odbor územního rozvoje 463,00 0,00 0,00 16.12.2010 odborná literatura 16.12.2010 studentské práce 16.12.2010 činnost městského architekta 16.12.2010 vícetisky, kopírovací práce 15.12.2011 autorský dozor 15.12.2011 inženýrská činnost 15,00 80,00 200,00 30,00 28,00 930,00 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 1 283,00 0,00 15.12.2011 územní plán - smlouva 15.12.2011 územně plánovací dokumentace 283,00 270,00 15.12.2011 územní studie 178,00 16.12.2010 komunikace 500,00 16.12.2010 zjednodušené projekty 700,00 16.12.2010 Miřejovická stráň 200,00 16.12.2010 veřejné osvětlení 100,00 08002 projektové dokumentace 283,00 1 948,00 0,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 283,00 3 231,00 0,00 16.12.2010 MPR 550,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 550,00 0,00 16.12.2010 pí. Vašíčková - popel. stání 4,00 08205 Dómský pahorek 4,00 0,00 0,00 16.12.2010 splátka úvěru na dofinancování podílu města 16.12.2010 úrok z úvěru 1 000,00-10 992,00 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 1 000,00-10 992,00 16.12.2010 úvěr na předfinancování 15.09.2011 úrok z úvěru 175,00 12 676,00 16.12.2010 splátka úvěru na předfinancování 16.12.2010 čerpání úvěru na předfinancování 12 676,00-22 688,00 03.11.2011 převedeno na ÚZ 84501 a 84505-10 029,00 15.12.2011 podíl města 4 812,00 08209 Svatostánek českého vinařství 0,00 7 634,00-10 012,00 08210 TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 244,00 0,00 0,00 03.11.2011 ul. Na Vinici - oprava komunikace 1 100,00 15.12.2011 Kapucínské nám. - oprava povrchu II. etapa 1 550,00 15.12.2011 ul. Ladova - havárie opěrné zdi 1 311,00 15.12.2011 skládka Třeboutice - havárie 16.12.2010 přístřešky BUS, zastávky 3 036,00 150,00 15.12.2011 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 900,00 15.12.2011 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 400,00 03.11.2011 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 822,00 15.12.2011 cyklostezka Litoměřice - Žitenice 1 128,00 15.12.2011 autobusové nádraží 16.12.2010 Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 400,00 255,00 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 400,00 10 652,00 0,00 16.12.2010 oprava nájezdů u nást. plochy u pavilonu A 1 900,00 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0,00 1 900,00 0,00 08213 recyklovaný materiál 0,00 150,00 0,00 16.12.2010 dětská hřiště - vybavení 500,00 16.12.2010 dětská hřiště - dopadové plochy 16.12.2010 bezbariérové přístupy 400,00 300,00 16.12.2010 ul. Osvobození - přechodové místo - úprava 300,00 04.08.2011 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 499,00 15.12.2011 parkoviště "Lahvárna" - zřízení parkoviště 04.08.2011 ul. Zahradnická - oprava 03.11.2011 Parkovací dům Pivovar - oprava střechy 03.11.2011 letní kino - promítárna 03.11.2011 ul. Sokolská-Husova - úprava křižovatky 192,00 604,00 617,00 300,00 980,00 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 4 692,00 0,00 16.12.2010 zprovoznění nefunkčních vpustí 350,00 15.12.2011 Želetice - kanalizace 226,00 16.12.2010 DD - oprava opěrné zdi 500,00 04.08.2011 oprava parkánového zdiva 2 144,00 16.12.2010 nákup městského mobiliáře 200,00 16.12.2010 městský hřbitov, zajištění hrobů 300,00 16.12.2010 zábory - rozvod el. energie na veř. prostr. 15,00 16.12.2010 informační systém 60,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 16 Příjmy Výdaje Financování 15.12.2011 havarijní fond 1 315,00 03.11.2011 lávky - opravy a revize 100,00 03.11.2011 ul. Horní Dubina - oprava cihlového zdiva 89,00 04.08.2011 dětská hřiště - revize EU 92,00 16.12.2010 opravy ochranných nátěrů 60,00 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 0,00 5 451,00 0,00 34054 účel. dot. na program regenerace MPR 800,00 800,00 0,00 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství 8,00 84001 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-sr 8,00 0,00 0,00 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství 91,00 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu 91,00 0,00 0,00 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství 1 813,00 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-sr 1 813,00 813,00 0,00 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství 20 553,00 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu 20 553,00 9 216,00 0,00 91628 SFDI - finan. cyklostez. Ltm.-Třeboutice 1 638,00 1 638,00 0,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 25 551,00 44 496,00-21 004,00 16.12.2010 IVECO - nájem 15.12.2011 Výstavy - vybrané parkovné 16.12.2010 hřbitov - nájem 16.12.2010 tržby za provoz veřejných WC 23.06.2010 nájemné - nemovitosti 421,00 807,00 40,00 110,00 167,00 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 545,00 0,00 0,00 23.06.2011 TSM - parkoviště Pod Bílou strání - brána 87,00 08812 TSM - parkoviště Pod Bílou strání 0,00 87,00 0,00 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 545,00 87,00 0,00 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 550,00 0,00 05.05.2011 vyúčtování za r. 2010 (přeplatek) 85,00 15.12.2011 náhrada za poškození VO 3,00 08402 el. energie veřej. osvětlení města 88,00 4 618,00 0,00 16.12.2010 odtahy a likvidace vraků 20,00 08403 ostatní služby (mimo TSM) 0,00 20,00 0,00 15.12.2011 nájem z odběrného místa 15.12.2011 poplatek za užívání veřejného prostranství 10,00 750,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 760,00 0,00 0,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 848,00 5 188,00 0,00 08 Celkem KAP 28 690,00 53 002,00-21 004,00 09 KAP městská policie 31.12.2011 školení a vzdělávání (řidiči) 31.12.2011 DDHM - (obnova PC, monitory, vybavení) 31.12.2011 výstroj (uniformy) 31.12.2011 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31.12.2011 voda 31.12.2011 plyn 01.12.2011 elektrická energie 16.12.2010 dálniční známky, kmitočty 31.12.2011 pohonné hmoty 31.10.2011 knihy 30.11.2011 pronájem střelnice 31.12.2011 telefony, popl. za užívání rad. 31.12.2011 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 31.10.2011 cestovné 13.12.2011 kolky 31.12.2011 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) 30.04.2011 za služby peněžním ústavům a pošt 95,00 68,00 242,00 210,00 18,00 116,00 232,00 10,00 319,00 7,00 19,00 29,00 356,00 36,00 17,00 309,00 12,00 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 2 095,00 0,00 16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky pojistného 29,00 16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky jistin -79,00 16.12.2010 úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky úroků 15,00 09014 investice 0,00 44,00-79,00 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 13 650,00 0,00 16.12.2010 ostat. nedaňové příjmy 16.12.2010 PCO 1 500,00 600,00 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 2 100,00 0,00 0,00 9000 městská policie 2 100,00 15 789,00-79,00 09 Celkem KAP 2 100,00 15 789,00-79,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 17 16.12.2010 ND - CAS, Avia, PPS12 31.12.2011 spotřební materiál 16.12.2010 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou 20.09.2011 výstroj, hadice, savice 20.09.2011 výstroj a výzbroj pro mládež 20.09.2011 DDHM 31.12.2011 údržba objektů 31.12.2011 opravy a údržba vozidel, nářadí 20.09.2011 emise, tech. kontroly, školení 31.12.2011 revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky 31.12.2011 pohonné hmoty, oleje 31.10.2011 elektrická energie 16.12.2010 vodné, stočné 31.10.2011 teplo 31.12.2011 teplá voda 23.06.2011 HZS ÚK - požární stanice Ltm. - věcný dar - oblek suchý + suché rukavice Příjmy Výdaje Financování 35,00 19,00 30,00 51,00 19,00 36,00 73,00 57,00 6,00 8,00 43,00 35,00 25,00 99,00 6,00 90,00 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 632,00 0,00 16.12.2010 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 38,00 16.12.2010 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 16.12.2010 refundace mezd (požární zásahy) 20,00 12,00 02309 odměny za údržbu hasící techniky 0,00 70,00 0,00 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 10,00 10,00 0,00 2300 útvar obrany a krizového řízení 10,00 712,00 0,00 23 Celkem KAP 10,00 712,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 675,00 0,00 0,00 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 675,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 675,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 29.11.2011 dopravní značení - střed města 31.12.2011 údržba svislého dopravního značení 31.12.2011 údržba vodorovného dopravního značení 09.11.2011 parkovací automaty - servis 02.12.2011 studie a PD dopravního značení 15.09.2011 park. automaty ("U Hvězdárny" a ul. Vojtěšská za KD) 02.12.2011 BESIP 03.11.2011 obec Křešice - převod vybraných plateb za přestupková řízení (r.2005-2011) 08501 dopravní značení - změny a údržba 0,00 1 438,00 0,00 08503 městská hromadná doprava 0,00 2 750,00 0,00 08504 sezónní turist. vláčková doprava 0,00 100,00 0,00 15.12.2011 ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2010) 3 400,00 15.12.2011 ZOZ - řidičské oprávnění 500,00 15.12.2011 správní poplatky 5 400,00 31.12.2010 SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r. 2010 192,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 9 300,00 192,00 0,00 08804 parkovací automaty 8 300,00 0,00 0,00 08805 parkovací karty 1 300,00 0,00 0,00 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 400,00 0,00 0,00 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 20 300,00 4 480,00 0,00 85 Celkem KAP 20 300,00 4 480,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií 15.09.2011 nákup akcií/zákl.jmění 1.Geotermální Litoměřice,a.s. 15.09.2011 založení/odkup 1.Geotermální Litoměřice,a.s. 15.09.2011 GTE - příprava projektu 15.09.2011 GTE -příprava projektu + ostatní služby 15.09.2011 GTE - služby expertů 15.09.2011 GTE - ostatní služby 05022 inv. a neinv. výdaje 0,00 7 300,00 0,00 15.12.2011 smlouva RRA, služby expertů 15,00 15.12.2011 publicita 6,00 08209 Svatostánek českého vinařství 0,00 21,00 0,00 10.03.2011 SSOÚ INDUSTRIA - vratka grantu r. 2010 20,00 09101 interní grantový systém 20,00 170,00 0,00 15.12.2011 Národní síť ZM ČR - za zpracování Metodiky "A" MA21 10,00 05.05.2011 NSZM - "Jarní škola" 09102 Zdravé město a MA21 23,00 193,00 0,00 13,00 16,00 395,00 335,00 78,00 36,00 348,00 40,00 190,00 2 000,00 135,00 3 244,00 1 509,00 398,00 14,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM (15.12.2011) Strana 18 Příjmy Výdaje Financování 16.12.2010 ostatní služby 03.11.2011 projektová příprava 100,00 270,00 09103 příprava a realizace projektů 0,00 370,00 0,00 09104 IOP-zabezpečení výběr.řízení-projekt 06 0,00 100,00 0,00 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 370,00 0,00 09107 podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 111,00 30,00 09108 podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 162,00 0,00 09109 podíl města-projekt 06 0,00 821,00 0,00 09110 podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 0,00 0,00 09111 zajištění administrace projektu 06 0,00 60,00 0,00 09804 projekt k MA21 - MARUEL 720,00 833,00 0,00 09806 Hannover - projekt Fair&Aware 966,00 966,00 0,00 14009 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 0,00 9,00 0,00 14012 účel. dot. - vzdělávání v egoncentru Lt. 0,00 631,00 174,00 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 1 550,00 1 763,00 14903 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 0,00 1 551,00 0,00 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství 7,00 84001 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-sr 0,00 7,00 0,00 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství 76,00 84005 ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu 0,00 76,00 0,00 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství 14,00 84501 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-sr 0,00 14,00 0,00 03.11.2011 Svatostánek českého vinařství 159,00 84505 ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu 0,00 159,00 0,00 9100 oddělení projektů a strategií 1 729,00 15 474,00 1 967,00 09106 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 50,00 0,00 14013 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 350,00 0,00 9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 0,00 400,00 0,00 91 Celkem KAP 1 729,00 15 874,00 1 967,00 Celkem 625 281,00 617 985,00-7 296,00

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2011 Strana 19 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií 263 647 000,00 Kč 251 399 000,00 Kč 256 522 160,09 Kč 97,30 102,00 36 552 000,00 Kč 38 597 000,00 Kč 38 752 549,87 Kč 106,00 100,40 15 024 000,00 Kč 24 147 000,00 Kč 24 124 710,03 Kč 160,60 99,91 35 739 000,00 Kč 52 345 000,00 Kč 54 386 602,18 Kč 152,20 103,90 6 860 000,00 Kč 8 218 000,00 Kč 8 270 003,60 Kč 120,60 100,60 7 178 000,00 Kč 196 561 000,00 Kč 196 608 577,56 Kč 2739,00 100,00 500 000,00 Kč 510 000,00 Kč 486 607,00 Kč 97,32 95,41 26 347 000,00 Kč 28 690 000,00 Kč 28 705 456,53 Kč 109,00 100,10 2 100 000,00 Kč 2 100 000,00 Kč 2 167 529,85 Kč 103,20 103,20 0,00 Kč 10 000,00 Kč 10 054,00 Kč 0,00 100,50 700 000,00 Kč 675 000,00 Kč 710 310,00 Kč 101,50 105,20 15 100 000,00 Kč 20 300 000,00 Kč 21 442 161,31 Kč 142,00 105,60 9 418 000,00 Kč 1 729 000,00 Kč 1 728 660,44 Kč 18,35 99,98 Plnění / čerpání 419 165 000,00 Kč 625 281 000,00 Kč 633 915 382,46 Kč 151,20 101,40