Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, odbor finanční Pro jednání RM 29.11.2011 a ZM dne 14.12.2011 Věc: Rozpočtová opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2011 Na základě získaných dotací a předložených požadavků pracovníků odpovědných za plnění rozpočtu na jednotlivých úsecích a dalších objektivně působících skutečností je nutné přistoupit k rozpočtovým opatřením jak na straně příjmů, tak i ve výdajích, jak ukládá zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., 16 v platném znění. Dle skutečného vývoje příjmů a odborných odhadů odpovědných pracovníků na jednotlivých úsecích jsou navržena tato rozpočtová opatření. Na straně příjmů : Daňové příjmy: Dle skutečného plnění k 30.10.2011, odborných odhadů jsou upraveny příjmy u správních a místních poplatků tak, aby byly co nejreálnější. Důvodem snížení správních poplatků za automaty jsou právní nejasnosti kolem novely zákona o loteriích. Někteří provozovatelé, po telef.konzultaci, nejsou dosud rozhodnuti požádat o provoz výherních hracích přístrojů na další období. U místních poplatků došlo ke značnému snížení počtu povolených výherních hracích přístrojů v porovnání s předešlým obdobím, protože tyto nahrazují jiná technická zařízení povolená MF ČR, tam doplňujeme rozpočet na předpokládanou skutečnost 3,4 mil.kč. Navyšuje se příjem za komunální odpad, městu se daří vymáhavém řízením snižovat nedoplatky z minulých let. Dle zpracovaného přehledu podaných přiznání za třetí čtvrtletí se upravují příjmy z ubytovacího a rekreačního poplatku. Nedaňové příjmy: Na základě předloženého vyúčtování Vinobraní 2011 se upravuje rozpočet příjmů i výdajů dle skutečných plnění. Mikulovská rozvojová nebude odvádět příjmy ze vstupného kina za listopad a prosinec z důvodu nedostatku FP na účtu, příjem se také snížil z důvodu nízké návštěvnosti. V letošním roce se zvýšil příjem nájmu z pozemků o 300 tis.kč, Ago Měřín uhradilo nájem za zemědělské pozemky zpětně i za rok 2010 na základě sjednané smlouvy uzavřené až v letošním roce. Příjmy za nájem bytů a nebytové prostory jsou příjmy města, které nám dle předpisných soupisů převádí TEDOS. Měsíční předpisy činí cca 1,6 mil.kč, proto se rozpočet navyšuje o 3 mil.kč. Ostatní změny jsou provedeny dle předpokládaného plnění. Kapitálové příjmy : Prodej nemovitosti na ul. Kapucínská prodej prostřednictvím realitní kanceláře se nepodařilo zrealizovat, smlouva s realitní kanceláří byla vypovězena. V současné době eviduje MPO dvě žádosti, které budou předloženy RM dne 29.11. 2011 k projednání. K realizaci prodeje by mělo dojít v roce 2012 za cenu 4 mil.kč, proto se příjem pro rok 2011 ruší.
Ostatní prodeje pozemků se snižují o příjem za prodej pozemků p. Pazderkové, která kupní cenu 627.500,- Kč uhradí až v březnu 2012. Do konce roku by měl teoreticky zaplatit p. Radkovič za pozemek na ul. Dukelská 520 tis.kč. Původní rozpočet se snižuje o 208 tis.kč. Prodej bytů - zvýšení rozpočtu za prodej bytu formou dražby na ul. Větrná 1 Přijaté dotace : Dotace na projekt Po stopách historie Mikulova a okolí aneb Mikulov centrum historických událostí v 19.století (Napoleon) ve výši 384 tis.kč město v roce 2011 neobdrží. Na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu JTS proplacení plateb ve Fondu malých projektů bylo pozastaveno. Dle Smluv o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci operačního programu ŽP, které schválilo ZM dne 28.11.2011, město obdrží spolufinancování formou dotace na akce VZ Na Hradbách 1.224 tis.kč a Procházkův lesopark 416 tis.kč. Město obdrželo v roce 2010 zálohovou dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov ve výši 2.729 tis.kč. Po vyčerpání 80% mohlo město požádat o další zálohovou dotaci, jelikož se toto do daného termínu nesplnilo, plánovanou dotaci ve výši 1.605 tis.kč město obdrží až počátkem roku 2012 na základě žádosti. Na základě vyúčtování projektu Mikulovsko-profesionální partner v CR město obdrželo z Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod avízo o platbě poslední dotace ve výši 2.299 tis.kč což je o 171 tis.kč méně oproti původnímu předpokladu, došlo ke krácení uznatelných nákladů. Projekt Za novými zážitky na Mikulovsko a do Weinviertelu nebyl v daném termínu vyúčtován, náhradní termín do 30.11.2011 bude splněn, ale dotace bude proplacena až červnu 2012, příjmy se snižují o 336 tis.kč. Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality neodsouhlasilo pro rok 2011 poskytnutí dotace ve výši 560 tis.kč na akci MKDS V.etapa. Dle akceptovaných smluv se upravují dotace od obcí a to na školství, přestupky a soc. poradenství. Z rozpočtu Jihomoravského kraje byla uvolněna investiční dotace na akci Pořízení šikmé plochy G-centrum ve výši 200 tis.kč. Příjem dotace i výdaj bude sledován pod ÚZ 00435. Na straně výdajů : Cestovní ruch : Tak abychom získali přislíbenou dotaci z JMK ve výši 100 tis.kč na úpravu cyklostezky je nutné dodržet jejich požadavky na financování, které celkově musí činit 143 tis.kč. Schválený rozpočet 130 tis.kč se zvyšuje o 13 tis.kč. Na základě konečného vyúčtování akce Mikulovsko- profesionální partner v CR se, dle Smlouvy s partnerskými subjekty a po propočtu konečné částky uznatelných nákladů, vrací vratný vklad poskytnutý v roce 2009 DSO Mikulovsku částka 315.988,56 Kč a obci Pasohlávky 221.569,56 Kč. Rozpočet se doplní o celkovou částku 538 tis.kč.
Propagace města ORRI žádá navýšení výdajů o 39 tis.kč na vydání Průvodce městem Mikulova, tato částka se snižuje u položky veletrhy. Schválený rozpočet na dopravní značení se snižuje o 35 tis.kč Kultura : Dotace na kofinancování nezisk.organizacím do dnešního dne nebyla evidována žádost na dotaci, rozpočet se snižuje o 20 tis.kč. Kulturní akce města : Na základě předloženého vyúčtování Vinobraní 2011 se upravuje rozpočet příjmů i výdajů dle skutečných plnění. Výdaje se zvyšují o 272 tis.kč. Národopisný soubor provedl vyúčtování dotace na akci Mikulovský zpěváček, kterou nedočerpal, snížení o 7 tis.kč. Na úseku provoz zařízení byly provedeny úpravy rozpočtu dle předpokládaného plnění. Dle potřeb úhrad za elektriku a vodu se zvyšuje rozpočet výdajů na provoz amfiteátru. V kině byla provedena oprava promítací stěny a oprava ozvučení. U zpravodaje je navýšení o roznášku ČP Mikulovské léto. Rozhodnutím ze dne 21. září 2011 byl Ministerstvem financí přidělen vlastníku památky - Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Mikulov na Moravě účelový finanční příspěvek ve výši 131 000,- Kč na restaurování soch v kapli č. 6 křížové cesty na Svatý kopeček. Tímto rozhodnutím byl příjemce rovněž zavázán k plnění své spoluúčasti. Akce již byla provedena, celková cena díla dle smlouvy o dílo činí 162 tis.kč. Rozdíl ve výši 31 tis.kč, dle ústního jednání vedení města se zástupci církve, se má uhradit z výtěžku dražby obrazu malíře Jánuše Kubíčka, který výtěžek z prodej obrazu ve výši 110 tis.kč zaslal městu do rozpočtu na obnovu Křížové cesty na Sv.kopečku. Narovnáním vzájemných pohledávek a závazků v souvislosti s převodem úvěrů z PO Mikulovská sportovní na město Mikulov bylo zjištěno, že za rok 2010 nebyla PO Mikulovská sportovní uhrazena jedna splátka úroků a poplatků z úvěrů ve výši 31 tis.kč a to za měsíc listopad 2010. ČS a.s. omylem provedla za listopad 2010 inkaso této částky z účtu Mikulovské sportovní nikoliv z účtu města tak jak bylo smluvně sjednáno. Vnitřní správa : Městská policie Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, neuvolnilo dotaci ve výši 560 tis.kč na akci MKDS V.etapa. V původním rozpočtu byla částka 700 tis.kč, rozpočet výdajů se zvyšuje o 560 tis.kč. V rozpočtu zůstávají pouze náklady na akce Společně to dokážeme a Bezpečně společně. Na úseku administrativy jsou provedeny položkové změny dle požadavku vedoucího OVV. Největší navýšení je u vybavení 225 tis.kč, ze kterého se bude hradit licence na servery a náklady na zajištění kanceláře OP+CD v souvislosti s přípravou agendy vydávání elektronických občanských průkazů.v zhledem k vývoji je u jednotlivých položek rozpočet upraven tak, aby nedošlo ke změně celkové výše rozpočtu na úseku administrativy.
Sociální záležitosti : Z rozpočtu G-centra se ruší položka nákup auta na leasing-akontace ve výši 140 tis.kč. V letošním roce město převedlo jedno osobní auto do majetku PO. Město obdrželo investiční dotaci pro G-centrum na pořízení šikmé plochy ve výši 200 tis.kč, kterou město postupuje PO formou investičního příspěvku na daný účel. Komunální služby : Vzhledem ke zvýšení cen za elektrickou energii EON zvýšil zálohové faktury na odběr el.energie u veřejného osvětlení. Původní rozpočet 1,4 mil.kč se navyšuje rozpočet o 150 tis.kč. Dále se snižuje rozpočet na provoz veřejných WC o 150 tis.kč. Snížení nákladů z důvodu pronajmutí veřejných WC soukromé osobě. TEDOS v letošním roce provede opravu protiproudu a hlavního čerpadla na koupališti celkovým nákladem 120 tis.kč. Plánované opravy na koupaliště nebudou dočerpány a rozpočet se snižuje o 80 tis.kč. Ostatní služby : Útvar OŽP předložil návrh rozpočtového opatření v rámci jejich správy. Opatření je navrhováno na základě dosavadního čerpání a rozboru vynaložených nákladů dle jednotlivých položek ke dni 31.10.2011. Snižuje se rozpočet u položek útulek pro psy, monitoring skládky,černé skládky a ozelenění města, celková úspora 139 tis.kč. ZM dne 28.11.2011 schválilo Smlouvy o poskytnutí podpory včetně návrhu na rozpočtová opatření k níže uvedeným projektům. Mikulov, lokalita Na Hradbách založení veřejné zeleně a Procházkův lesopark, které jsou spolufinancovány z Operačního programu životního prostředí a Fondu soudržnosti EU. Mikulov, lokalita Na Hradbách Celkové náklady projektu.. 1.511.397,20 Způsobilé veřejné výdaje - dotace ERDF 85%...1.156.097,75 - dotace SFZP 5%...68.005,75 vlastní zdroje (město Mikulov) Finanční zdroje způsobilé 136.011,90 Finanční zdroje nezpůsobilé.151. 281,80 -------------------------------------------------------------------- Vlastní zdroje.287.293,70 Očekávaná dotace...1.224.103,50 Procházkův lesopark Celkové náklady projektu..697.597,67 Způsobilé veřejné výdaje - dotace ERDF 70%...388.534,30 - dotace SFZP 5%...27.752,45 vlastní zdroje (město Mikulov) Finanční zdroje způsobilé 138.762,25 Finanční zdroje nezpůsobilé.142,548,67 -------------------------------------------------------------------- Vlastní zdroje.281.310,92 Očekávaná dotace..416.286,75
Stavebnictví : V letošním roce se nepodařilo vykoupit pozemky pod ul. Nová. V rozpočtu se u této položky snižuje 400 tis.kč, oproti tomu se výdaj na výkup skladu na ul.brněnská navyšuje o 167 tis.kč. ZM dne 2.11.2011 odsouhlasilo odkoupení této nemovitosti za podmínek UZSM a za cenu dle jim předloženého znaleckého posudku. Studie a projekty - dle plánu nebyla provedena PD odkanalizování z PZ Valtická, předpokládaná úspora 680 tis.kč. MěÚ Mikulov, odbor územního plánování a stavebního úřadu, jako stavební úřad příslušný podle 213, odst.1.písm.f) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších přepisů, zjistil na základě provedené kontrolní prohlídky havarijní stav stavby RD na pozemku p.č.25 v k.ú. Sedlec u Mikulova. Na základě statického posudku, vypracovaného ing.klusáčkem, ze dne 21.11.2011, je tato stavba v havarijním stavu a její stav ohrožuje zdraví osob jejich životy. Na základě těchto skutečností bude stavební úřad nařizovat odstranění stavby a za tímto účelem žádá o rozpočtové opatření navýšení položky havárie,demolice,výkon rozhodnutí ve výši 200 tis.kč. Toto RO,oproti zprávě pro jednání RM dne 29.11.2011, se ruší vybraný dodavatel František Dvořák požaduje úhradu faktury za provedenou práci až v roce 2012. Investiční výstavba města : Zpřístupnění DPS z ulice Česká byl proveden vstup přes hradební zeď včetně mříže, další st.činnost se nebude provádět z důvodu plánovaného prodeje objektu. Kabelizace VO v části ulice U Lomu - město Mikulov má v rámci rozpočtu investičních akcí realizovat Kabelizaci veřejného osvětlení v ulici Vinohrady Tato investiční akce je realizována ze sdružených investic fy. E-ON, O2 a Města Mikulov.Při jednání o této investici podmínila fy.e-on investovat tuto akci za předpokladu,že se bude realizovat také kabelizace části ulice U Lomu a to od ulice Gagarinová po sídlo Policie ČR FN 284 tis.kč. Na realizaci kabelizace VO v ulici Vinohrady dle výběrového řízení je potřeba 380 tis.kč. Rozdíl k schválenému rozpočtu je 220 tis.kč, který se použije k částečné úhradě VO U Lomu. Lávka pro pěší úspora ve výši 500 tis.kč vznikla přijetím nejnižší nabídky z výběrového řízení. ZM dne 28.11.2011 schválilo zařazení dvou projektů do rozpočtu města pro rok 2011: 1. Realizaci projektu I/52 Okružní křižovatka Mikulov u ČSPH Shell, v celkové výši 2 120 tis. Kč, z toho dotace z kapitoly 397 Operace státních finančních aktivit ve výši 1 784 tis. Kč. 2. Realizaci projektu I/52 Okružní křižovatka Mikulov u supermarketu Billa v celkové výši 4 234 tis. Kč, z toho dotace z kapitoly 397 Operace státních finančních aktivit ve výši 3 640 tis. Kč. Těmito rozpočtovými opatřeními se zvyšuje rozpočet příjmů o 8.371 tis.kč, výdaje se zvyšují o 6.206 tis.kč a tímto se snižuje schodek rozpočtu města o 2.165 tis.kč tj. na 4.919 tis.kč, který je krytý volnými zdroji z minulých let. Zajdáková Ludmila Vedoucí FO
Stránka 1 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RO 2011 % Příjmy města celkem: 38948 58148 69601 83723 105224 125833 141293 158297 172676 0 0 8371 209415 4% Výdaje celkem: 23703 45439 61638 78539 94651 115106 127878 145003 161586 0 0 6206 208279 3% Rozdíl 15245 12709 7963 5184 10573 10727 13415 13294 11090 0 0 2165 1136 Financování -1310-1967 -2624-3275 -3926-4584 -5235-6005 -6650 0 0 0-8220 zůstatky na bank.účtech 25301 22108 16705 13275 18013 17510 19545 18655 15806 11366 PŘIJMY: 38948 58148 69601 83723 105224 125833 141293 158297 172676 0 0 8371 209415 4% DAŇOVÉ PŘÍJMY 15703 25533 29420 34338 42530 52961 58900 64058 69194 0 0 2367 80917 3% - Daň z přímu FO ze záv.čin. 2732 3628 4388 5254 6029 7317 8396 9580 10650 13600 78% - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 223 584 584 598 940 1312 1341 1894 1953 2150 91% - Daň z příjmu FO z kap.výn. 200 266 338 426 511 617 727 843 927-800 1900 49% - Daň z příjmu práv.osob 1901 4189 4682 4682 5816 9257 9257 10839 11054 12000 92% - Daň z příjmu za obec 4877 4877 4877 4877 4877 4877 4877 4877 4877 100% - Daň z přid.hodnoty 6746 6746 7929 10321 11875 14266 18254 18687 20743 27800 75% - Správní poplatky 474 725 960 1249 1551 1780 2053 2245 2489 3000 83% - Spr.popl. automaty 45 45 45 418 418 418 498 458-100 800 57% - Poplatky za zneč. ovzduší 1 1 2 2 100% - odvody za odnětí zem.půdy 24 24 24 21 3 700% - Poplatek za komun.odpad 1221 1549 1941 2808 2983 3030 3085 3126 3170 200 3000 7% - Poplatek ze psů 117 140 149 157 163 165 165 167 167 190 88% - Poplatek rekreační 126 126 180 190 190 388 410 410 775 17 900 2% - Popl.za užívání VP+parkovací místa 25 128 157 184 335 369 410 423 435 450 97% - Popl.z ubyt.kapacity 107 107 178 187 187 366 383 383 614-71 700 88% - Popl.za automaty MP 1622 1991 2436 2720 2815 2850 2846 2850 2895-300 3200 90% -Technická herní zařízení 2091 2191 2633 3349 3400 - ekologické poplatky 83 104 63 97 98 56 95 89 86 - Příjem z výtěžku hr.automatů 24 159 319 319 300 300 300 300 300 300 100% - Daň z nemovitostí 76 132 150 170 3372 3423 3565 4064 4080 5870 70% -Za zkoušky ŘP 26 37 44 54 70 79 102 125 146 175 83% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3265 6669 7989 10026 12809 16871 19296 24818 27612 0 0 5006 27047 19% -Příjmy za nebezpečný odpad 11 11 17 17 17 23 23 23-10 40 58% -Příjmy z posk.sl. Knihovna 11 22 28 32 37 41 44 48 55 70 79% -SPOZ 7 13 18 21 23 24 25 28 29 30 97% -Vinobraní 6 1172 1431 4829 4881 1801 3080 58% -Příjmy Kina vstupné+nájemné 33 54 90 90 110 119 143 163 163-85 295 55% -Vstpné ples města+dívka roku 131 141 141 141 141 141 141 141 141 100% -Vstupné a ost.příjmy na hrobce 70 107 229 326 326 390 84% -komunitní plánování 13 13 13 13 13 13 13 13 100% - Pojistné náhrady 25 25 25 25 25 25 25 30 30 5 25 20% -Příjmy z vydobývání 400 400 400 400 400 400 400 400 400 100% -Odstr.odpadu z obalů 232 232 232 232 433 433 433 630 950 66% -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek 312 348 412 436 452 969 989 1057 1230 300 958 31% -Nájemné z parkovišť TEDOS 236 236 236 236 236 236 236 270 87% -Nájem VO TEDOS 50 0% -Věcná břemena 1 4 10 15 15 16 26 30 30 50 60% -Ostatní nájmy neb.prostor 84 103 153 141 160 178 197 50 150 33% -Nájem NP sportovní hala 124 124 155 186 217 248 248 360 69% -nájem NP senior-klub 3 3 7 12 2 10 20% -Pohřebnictví příjmy 12 12 12 23 23 23 33 3 30 10% -Příjmy za nájem NP a bytů 2377 4600 5054 6640 8889 10630 12182 13818 15766 3000 16000 19% -Přijaté sankční popl.za přestupky 4 5 5 8 10 12 13 17 17 40 43% -Přijaté sankč.platby přes.komise 2 4 6 8 10 11 13 14 16 20 80% -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP 13 30 23 23 36 42 51 57 67-60 150 45% -Přijaté sánkč.platby SÚ 24 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50% -Přijaté sánkč.platby MěP 221 432 613 818 965 1273 1514 1658 1854 2000 93% -Přijaté sankční popl.odb.dopravy 127 203 252 398 476 560 648 699 810 900 90% -Náklady řízení 43 28 35 43 95 83 92 91 91 120 76% -Příjmy z úroků 34 51 67 80 92 104 118 131 143 200 72% -Ostatní nahodilé příjmy+besip 31 51 73 81 109 60 74 90 141 250 56% - dar na vítání občánků 5 5 5 5 5 5 5 100%
Stránka 2 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4360 4497 4497 4545 7924 8155 8228 9154 9563 0 0-3314 14626 65% -prodej poz.u Celnice 840 840 10 830 1% -Ost.drobné prodeje poz. 4358 4388 4388 4436 4477 4708 4708 4794 4794-208 5522 87% -Ost.prodeje majetku 0 -Prodej bytů 2 109 109 109 187 187 260 260 669 624 700 89% -Dražba domu Brněnská 43 3260 3260 3260 3260 3260 260 3000 9% -Prodej majetku TEDOS 574 0% -Prodej býv.jídelny Kapucínská -4000 4000 0% -prodej poz.dukelská 0 PŘIJATÉ DOTACE: 15620 21449 27695 34814 41961 47846 54869 60267 66307 0 0 4312 86825 5% inv.a neinv.dotace z fondů,vps,sr 487 487 487 487 487 487 1755 1755 1924 0 0 4015 8884 45% -Napoleon -384 384 0% -Potenciál využití OZE 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 100% -MěPR 400 0% -VZ Na Hradbách 1224 -VZ Procházkův lesopark 416 -Okružní křižovatka u BILLY 3640 -Okružní křižovatka u ČSPH Shell 1784 -Zefektivnění činn.měú Mikulov -1605 1605 0% -Dotace Profes.partner v CR -171 2470 0% -Za novými zážitky na Mikulovsko a Weinviertelu -336 336 0% -Speciální sport.hry Mikulov 2010 169-1 170 99% -Kultura spojuje 13 13 13 13 13 13 167 167 167 8 159 5% -rozvoj služeb egovernmmentu 1212 0% -dotace MKDS -560 560 0% -EU peníze školám -ZŠ Valtická 1077 1077 1077 1077 100% -zvyš.kvality vzdělávání-zš Valtická 37 37 37 37 100% Neinvestiční přijaté dotace 15133 20962 27208 34327 41474 47359 53114 58512 64383 0 0 297 77941 0% -Sociální dávky HN,ZP 2525 3275 4175 5125 5825 6385 7335 7735 8435 10500 80% -Dotace na školsví 202 303 405 506 607 708 809 910 1012 1214 83% -výkon státní správy 2516 3774 5031 6289 7547 8805 10063 11321 12578 15094 83% -výkon přen.půs.v soc.službách 475 475 475 1527 1527 1527 1527 1527 1527 1527 100% -sociálně-právní ochrana dětí 425 425 850 850 1280 1280 1280 1710 1710 10 1700 1% -činnost lesního hospodáře 14 14 36 36 36 57 57 57 100% -Příspěvek na péči 7400 10939 14487 18237 21883 25539 28875 32035 35635 42700 83% -Společně to dokážeme+bezpečně-společně 94 94 94 94 100% -Dotace na školství od obcí 124 700 18% -Dotace přestupky od obcí 6 9 9 9-27 50 18% -Dotace soc.poradenství od obcí 4 4 12 20 20-10 30 67% -Sčítání lidu 40 40 40 40 40 40 40 40 40 100% -Dotace ztráta žák.jízdného 16 16 16 -Dotace vinobraní 300 300 300 300 300 100% -Dotace na pořízení šikmé plochy G-centrum 200 -dotace udrž.cyklostezky 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% -volby do Poslanecké sněmovny 2010 21 21 21 21 21 21 21 21 21 100% -závody ve střelbě o pohár starosty 81 0% -volby do zast. D:Pole 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100% Odvod z odpisů G-centrum 717 717 717 717 717 1435 50% OP vzdělávání ZŠ Valtická 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 100% nedočerpané mzdy 2010 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100% SF-půjčky + převody 18 28 28 36 305 309 314 318 530 700 76% Převody 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 100% CELKEM: 38948 58148 69601 83723 105224 125833 141293 158297 172676 0 0 8371 209415 4% FINANCOVÁNÍ -1310-1967 -2624-3275 -3926-4584 -5235-6005 -6650 0 0 0-8220 -Splátka půjček obyv.sídliště -128 -kauce-pokuty 21 27 -splátka úvěru VaK -172-258 -344-430 -516-602 -688-774 -860-1032 -splátka úvěru TJ -140-140 -280 -spl.převz.úvěrů od DS -194-293 -392-485 -578-678 -771-864 -957-1116 -splátka inv.úvěru na inv.akce -944-1416 -1888-2360 -2832-3304 -3776-4248 -4720-5664 25301 22108 16705 13275 18013 17510 19545 18655 15806 11366 Zůstatek FP na ZBÚ 24185 21034 15699 12286 16915 16472 18557 17694 14675 10242 Zůstatek FP- ost.účty města 1116 1074 1006 989 1098 1038 988 961 1131 1124
Stránka 3 z 8
Stránka 4 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 VÝDAJE: 23703 45439 61638 78539 94651 115106 127878 145003 161586 0 0 6206 208279 3% REGIONÁLNÍ ROZVOJ 39 681 935 952 1771 1888 1928 1988 2002 0 0 551 2837 19% CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů údržba cyklostezek 16 21 56 96 121 121 123 13 130 10% Mikulovsko-profes.partner v CR 6 181 361 361 361 361 361 361 361 361 100% vrácení vrat.vkladu DSO a obci Pasohlávky 538 Za novými zážitky 44 44 44 276 316 322 374 374 396 94% PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, finanční spoluúčast Rezerva na kofinancování projektů 500 0% MAS Mikulovsko-dar 50 50 50 50 50 50 50 50 100% na kole k sousedům PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC 400 400 400 800 800 800 800 800 800 100% aktualizace web.stránek 19 21 21 24 29 60 69 71 81 100 81% propagace 14 34 42 51 181 186 186 192 194 39 350 11% veletrhy a ost. prop. akce města 1 1 1 14 15 15 15 15-39 120 13% IVIS turist.cíle 4 4 4 4 4 30 13% DOPRAVA: 81 166 606 774 801 894 1062 1064 1152 0 0-35 1480 78% -Dopr.značení ve městě a prům.zoně 5 5 5 17 37 49 51 54-35 150 36% -Příspěvek na IDS 368 368 368 368 368 368 368 380 97% -MHD BORS 81 161 233 395 395 468 624 624 709 900 79% 0 -BESIP 6 21 21 21 21 21 50 42% ŠKOLSTVÍ: 2049 2496 3146 4551 5820 8003 8413 11043 11043 0 0 0 12579 88% 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: 411 411 411 813 813 1083 1493 1787 1787 0 0 0 2080 86% Pod Strání provozní náklady 243 243 243 427 427 591 651 816 816 980 83% -opravy 60 60 60 60 60 60 60 100% -výměna oken 310 310 310 310 100% -výměna zátěžových koberců 40 40 40 40 100% Ul.Habánská provozní náklady 168 168 168 266 266 372 372 501 501 630 80% -opr.komínů 60 60 60 60 60 60 60 100% 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: 1638 2085 2735 3738 5007 6879 6879 9192 9192 0 0 0 10419 88% ZŠ +ŠJ Pavlovská 264 264 264 528 528 692 692 884 884 1060 83% -mzda správce hřiště 60 60 60 60 60 60 60 100% -údržba hřiště 12 12 12 12 12 100% -úprava učebny 60 60 60 60 77 78% ZŠ + ŠJ ul. Valtická 504 504 504 993 993 1329 1329 1699 1699 1960 87% průtokové dotace 1114 1114 1114 100% -malování 120 120 120 120 120 100% -datové sítě II.et. 87 87 110 79% -správce hřiště 40 40 40 40 40 40 40 100% -FP pro ZŠ Valtická z JMK 447 447 447 447 447 447 447 447 447 100% -opr.elektroinstalace-havarie 670 670 670 670 670 100% ZŠ+ŠJ Hraničářů 870 870 1520 1520 1770 1949 1949 2499 2499 3249 77% -spráce hřiště 150 150 150 150 150 150 150 100% -opr.podlahy v TV 850 850 850 850 850 850 100% -výškově nastavit.nábytek 100 100 100 100 100 100% -zastřešení kontejnerů 85 85 85 85 85 100% -oprava potrubí v přízemí 46 46 46 46 46 100% -malování,nátěry konstrukcí 100 100 100 100 100 100% -rezerva na provoz.náklady -pořízení konvektomatu 169 169 169 169 169 169 100% Ost.náklady na školství 0 0 0 0 0 41 41 64 64 0 0 80 80% ZUŠ kult.akce 23 23 23 23 23 100% Škol.sport.klub Hraničářů 23 23 23 100% DDM kace 2011 18 18 18 18 18 100% SRPDŠ Valtická 16 0%
Stránka 5 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 KULTURA: 669 3877 4904 6269 7613 11455 12056 15237 16247 0 0 361 18664 2% Ostatní společenské záležitosti : 7 11 14 114 143 163 201 266 262 0 0-20 325 81% -SPOZ 1 1 3 3 6 10 13 6 45 13% -Vedení kroniky 59 59 59 100% Dotace na činnost Junák 31 31 31 31 100% -Č.svaz chovatelů-okr.výstava 14 14 14 14 14 14 100% -CEV-trochu ekolog.nikoho nezabije 73 73 73 73 73 73 73 100% -eko dílna 2011 14 14 14 14 14 100% -Senior klub-činnost 10 10 10 10 10 10 10 100% -Dotace na kofin.nezisk.org. -20 20 0% 7DNÍ-V pohybu 7 dní 10 10 10 10 10 10 10 100% -Svaz důchodců-ozdravný pobyt 9 9 9 9 9 9 100% -Radioklub-provoz 7 10 13 18 24 27 30 33 36 40 90% Kulturní akce města 418 1918 1918 1918 2045 3636 3719 5225 5747 0 0 272 5705 5% -Mik.výtvar.sympozium 320 320 320 320 350 91% -Vinobraní 1000 1000 1000 1000 2043 2052 3375 3647 272 3380 8% Ostatní akce města 418 918 918 918 1045 1273 1310 1483 1733 1900 91% -Speciální sportovní hry 2010/2011 25 0% -Setkání sousedů Pod taneční horou 37 37 37 40 93% -Cyklovýlet regionů 10 10 10 100% Dot.na činnost kult.spolků 0 0 0 111 114 114 114 114 114 0 0 0 114 100% Muzejní spolek 3 3 3 3 3 3 100% Občans.sdružení Morava 35 35 35 35 35 35 35 100% NS Pálava 76 76 76 76 76 76 76 100% Dotace na kulturní akce 0 0 0 463 586 703 703 703 703 0 0-7 710 99% Kytarový festival 199 199 199 199 199 199 199 100% Klavírní kurzy 95 95 95 95 95 95 100% O.S.Morava-JARO 2011 40 40 40 40 40 40 40 100% Festival národů Podyjí 67 67 67 67 67 100% Trojfestival "Sousedé" NS 20 20 20 20 20 100% Mikulovský zpěváček NS 15 8 8 8 8 8-7 15 53% Virtuosi-koncert.cyklus 40 40 40 40 40 40 40 100% Virtuosi-Kampanila 40 40 40 40 40 40 40 100% Eurotrialog 30 30 30 30 30 100% Reg.muzeum-Premiera divad.aktivit 20 20 20 20 20 20 20 100% SRPDŠ ZUŠ-ples 5 5 5 5 5 5 100% krojová chasa-hody 10 10 10 10 10 10 100% Pocta K.Krautgartnerovi 40 40 40 40 40 40 40 100% galerie Efram-Efram pro všechny 20 20 20 20 20 20 100% Reg.muzeum-Májový víkend 12 12 12 12 12 12 12 100% MVS Dílna-výstava v Praze 57 57 57 57 57 57 57 100%
Stránka 6 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 Dotace na činnost sport.spolků 0 0 0 440 541 541 741 741 746 0 0 0 846 88% TJ Pálava-úhrada provoz.nákladů 100 0% Lacrosse club Mikulov 20 20 20 20 20 20 100% FC Pálava činnost 300 300 300 500 500 500 500 100% Jezdecký klub 71 71 71 71 71 71 100% Tenisový oddíl 50 50 50 50 50 50 50 100% Radioklub činnost 5 5 100% FRC-florbal 90 90 90 90 90 90 90 100% Sportovně střelecký 10 10 10 10 10 10 100% Dotate na akce sportovní 0 733 1464 1485 1534 2178 2178 2422 2492 0 0 31 3239 1% Jezdecký-Drezúra 25.9.2011 20 20 100% Jezdecký-Parkur 6.7.8.2011 30 30 30 30 30 100% Jezdecký-MM ČR ve vytrval.dostizích 30 30 30 30 30 100% Jezdecký-parkur 5.6.2011 30 30 30 30 30 100% Jezdecký-Parkur 1.5.2011 20 20 20 20 20 100% Jezdecký -parkur 2.10.2011 20 20 100% Jezdecký-Drezura 10.4.2011 20 20 20 20 20 20 100% Jezdecký-Závody spřežení 30 30 100% Radioklub mezinár.setkání 5 5 5 5 5 5 100% Radioklub mezinár.uhf závod 2 2 2 2 2 2 100% Radioklubklub.soutěže 4 4 4 4 4 4 100% Radioklub polytech.soutěž 4 4 4 4 4 4 100% Radioklub-polní den 2 2 2 2 2 2 100% Radioklub-kompletace přijímačů 4 4 4 4 4 4 100% Radioklub-náplně do tiskáren 1 1 1 1 1 1 100% Česká asoc.go- turnaj 5 5 5 5 5 5 100% Sport.střelecký klub-westernové klání 2 2 2 2 2 2 100% Tenisová škola dětí a mládeže 20 20 20 20 20 20 20 100% Ocenění dětí 15 15 15 15 15 100% Turnaj žáků Galanta 11 11 11 11 13 85% Tenis.klub-tenisový kemp pro děti 20 20 20 20 20 100% REZERVA 2 0% TJ Pálava-baskedbal 10 0% Mikul.sportovní- mzdy 782 782 782 1043 1043 1172 1172 1639 72% Přísp.na provoz haly Mik.sportovní 733 682 683 683 910 910 1025 1025 31 1291 2% Provoz zařízení: 244 428 717 947 1194 1497 1777 2100 2434 0 0 54 3025 2% Knihovna provoz 100 181 259 342 420 496 579 653 761 980 78% -nákup knih 21 48 51 63 72 112 116 125 200 63% amfiteátr 2 6 11 11 14 19 15 17 48 20 30 67% Kina provoz 71 109 207 251 296 344 386 487 591 30 680 4% Hrobka provoz 8 16 35 66 92 157 227 288 334 397 84% Městská galerie 1 22 57 97 116 136 155 195 79% Zpravodaj města Mikulov 63 95 156 204 252 312 342 403 420 4 543 1% Regenerace pam.rezervace: 0 787 791 791 1456 2623 2623 3666 3749 0 0 31 4700 1% Hrobka část.sanace okolí 83 120 69% restaur.a rekonzervace kašny 180 Restaurování soch v kapli č.6 31 Náměstí 8-oprava sklepa 787 787 787 830 1405 1405 1405 1405 1400 100% Náměstí 14 4 4 626 1218 1218 2261 2261 3000 75% VNITŘNÍ SPRÁVA: 4419 8698 13064 17802 22262 28338 32548 36438 41609 0 0-560 56952 73% Zastupitelstvo města 248 542 752 950 1246 1473 1673 1874 2090 0 0 0 2915 72% -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářům 142 285 428 572 715 864 1012 1159 1304 1789 73% -Odvody 35 69 104 139 175 210 246 281 317 428 74% -fond starosty 17 29 54 62 83 115 126 136 144 200 72% -Cestovné, škol,tf 54 61 68 79 175 186 191 200 227 400 57% -ošatné vč.odvodů 98 98 98 98 98 98 98 98 98 100% Městská policie: 609 1162 1793 2432 3227 4069 4833 5468 6453 0 0-560 8362 77% -Mzdy 360 705 1131 1518 1918 2420 2874 3282 3822 4555 84% -Odvody 123 241 386 518 653 825 979 1118 1303 1549 84% -MKDS IV.et.+kriminalita 109-560 700 16% -Provoz auta 25 73 80 98 150 175 202 230 240 261 92% -auto leasing 29 43 57 71 86 100 114 129 143 216 66% -závody ve střelbě o pohár starosty 11 68 142 142 142 142 162 88% -Výstroj, ost.provoz,nájem 72 100 139 216 352 407 522 567 694 919 76%
Stránka 7 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 Administrativa: 3551 6927 10473 14318 17341 20918 24134 27187 31135 0 0 0 40513 77% -Mzdy 1775 3542 5777 7516 9108 11397 13233 14886 17135 21371 80% -odstupné 45 45 45 128 128 128 100% -Vybavení 37 73 100 592 261 284 282 327 339 225 1412 16% -Voda, energie, plyn 317 403 454 723 797 845 1114 1187 1223 1800 68% -Materiál 80 136 292 484 585 659 688 724 894 1100 81% -Cestovné 10 24 30 37 50 53 54 58 72-50 140 51% -Poštovné 32 49 62 276 290 302 315 528 541 750 72% -Telefonní poplatky 42 65 84 102 117 136 152 169 189-100 350 54% -nájem tf.ústředny 27 41 56 70 86 103 115 127 150 85% -Odvody mezd 593 1294 2053 2648 3198 3967 4569 5163 5930 7428 80% -náhrada mzdy za nemoc 3 6 15 27 34 39 53 53 60 130 46% -Ostatní služby 238 400 428 513 645 800 1039 1130 1265 1500 84% -Inf.system Gordic 394 394 394 394 394 682 58% -Správa sítě 62 92 123 154 185 215 246 277 308 370 83% -Internet 22 32 43 54 65 75 86 98 108 130 83% -Kopírky leasing nájem 63 86 112 137 159 183 205 230 259 310 84% -Školení zaměstnanců 62 118 155 210 207 212 231 303 351 450 78% -Odvod do soc.fondu 261 261 261 261 468 700 67% -Benzin 14 22 36 44 53 63 72 83 95-35 150 63% -Zahr. návštěvy 12 12 12 13 18 18 18 31 42 50 84% -Tiskoviny, předplatné 13 16 26 27 33 35 39 41 44 100 44% -opravy,údržba 21 41 79 101 102 114 120 129 219-50 300 73% -Stravné 128 158 201 238 281 331 355 393 433 420 103% -Ost. peněž, požitky 290 290 290 290 290 290 290 294 304 97% -Obřadní síně 2 5 9 14 20 30 38 46 63 80 79% -Cesty do zahr. 3 3 7 8 8 8 45 45 45 10 50 20% -leasing 22 33 44 54 65 76 87 98 109 158 69% POŽÁRNÍ SBOR: 8 64 43 99 82 101 126 127 146 0 0 0 200 73% úhrada 50% provoz.nákladů 8 60 43 99 82 101 126 127 146 0 200 73% Mylné platby 4 Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje 3 3 3 3 366 1777 1782 1782 1785 0 0 0 4962 36% -Zefektivnění činnosti MěÚ 3 3 3 3 366 381 386 386 389 3492 11% -Technol.centrum egon 1396 1396 1396 1396 1470 95% SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: 9957 15295 20754 25085 29354 34186 38499 42728 49136 0 0 60 59072 0% -Sociální dávky HN ZP 2002 3264 4002 4662 5383 5970 6804 7528 8235 10500 78% -Dávky na péči 7287 10892 14483 18139 21676 25035 28506 32001 35402 42700 83% -Senior klub 18 27 37 51 60 69 77 87 96 140 69% -Pohřebné 20 0% - rezerva na G-centrum provoz 132 0% -Provoz G.centra+vybavení 650 1084 1450 1450 1450 2300 2300 2300 3801 3801 100% -G-nákup prům.pračky-inv. 50 50 100% -G -nákup auta na leasing-akontace -140 140 0% -pořízení šikmé plochy G-centrum 200 -Odpis majetku G-centrum 718 718 718 718 718 718 1435 1435 100% -Poradna pro rodinu,manželství 27 27 27 54 54 54 77 100 77% -Recepty s modrým pruhem 2 0% -doace charita Břeclav 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100% -Návštěva Dět.domovů - dárky 1 3 3 3 3 3 10 30% -Biliculum 9 9 9 9 9 9 9 9 100% -komunitní plánování 18 18 18 18 18 18 18 18 23 78% Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp. 2256 4173 6527 8229 9645 10666 12153 13712 15283 0 0-80 19720 78% -očista města 318 503 707 931 1154 1395 1628 1814 2024 2400 84% -VO údržba 99 246 267 292 310 342 362 362 435 600 73% -VO úhrada energie 381 381 631 631 631 631 631 1005 1225 150 1400 11% -veř. zeleň 108 317 551 737 1133 1468 1757 2008 2137 2200 97% -zimní údržba 114 333 260 270 270 270 270 270 270 600 45% -údržba opr.chodníků a komunikací 7 36 36 188 236 270 281 305 474 600 79% -čištění vpustí 25 33 41 41 44 56 60 65 200 33% -pohřebnictví 24 49 80 125 164 198 228 262 287 400 72% -správa bytového a nebyt.fondu 428 570 713 855 997 1140 1283 1425 1568 1710 92% -Služby na BH a NP 127 191 454 532 554 560 634 877 970 2000 49% -opr. byt.a nebyt.fondu 605 1462 2726 3455 3956 4130 4795 5063 5503 6760 81%
Stránka 8 z 8 Rozpočet města na rok 2011 Čerpání v měsíci: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2011 -veřejné WC 25 37 37 37 37 51 49 65 76-150 250 30% -herní prvky dět.hřiště 47 100 47% -úprava děts.hřišť,provoz 1 1 4 4 25 25 27 42 42 50 84% -odvod.a zatrav.hřiště amfiteátr 95 100 100 100 100 100 100 100% -drob.infrastr.lavičky,koše 19 22 28 36 37 41 43 45 51 100 51% -opravy koupaliště -80 200 0% 0 -oprava stánků tržnice 1 9 9 9 50 18% OSTATNÍ SLUŽBY: 1915 2377 2506 4097 4384 5733 5951 6224 7569 0 0 1356 9369 14% -útulek pro psy+materiál 23 38 48 58 57 69 70 78 89-77 180 49% -monitoring skládky Bavory 23 23 23 23 23-7 30 77% -lesní hosp.osnovy 0 -činnost lesního hospodáře 14 14 36 36 36 36 57 57 100% -integr.ochrana vinic 4 4 4 4 4 4 4 4 100% -černé skládky 5 27 39 52 59 61 62 67 79-25 180 44% -Procházkův lesopark 3 3 3 58 58 284 414 69% -Ozelenění Na Hradbách 7 7 14 1211 300 404% -VZ města-nové výsadby 6 14 42 66 66 106 106 106-30 180 59% -Sběr a svoz komunálního odpadu 1871 2040 2099 3639 3847 5182 5351 5556 6850 7151 96% -rezerva na komunální odpad 579 0% -přísp.města do sdružení 16 266 288 288 289 289 289 289 289 294 98% STAVEBNICTVÍ: 113 5238 5571 6051 6771 7340 7352 7619 7878 0 0-912 10571 75% -výkup poz.od PF a poz.ul.nová -400 400 0% -výkup skladu Brněnská 6 168 100 168% -smluvní nájemné za pozemky 2 2 2 2 2 32 6% -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.sporům 323 369 369 369 369 369 100% -odvod DPH za majetek TJ 100 0% -ost.nákl. k prodejům, práv.zast. 58 91 93 219 203 205 207 207 270 300 90% -územně anal.podklady -platby daní Finančnímu úřadu 38 38 170 178 178 192 197 306 306 500 61% -daň z příjmu a z nemov. za město 4877 4877 4877 5123 5123 5123 5123 5123 5123 100% -Změna územního plánu+regulač.plány 38 38 74 74 74 136 232 407 57% -Studie, projekty 11 214 375 557 602 1075 1075 1157 1257-680 2500 50% -Geodetické práce 6 15 15 65 65 99 104 104 104 300 35% -Digitalizace inform.map systému 14 14 200 7% -havarie,demolice-výkon rozh. 3 3 117 201 201 201 201 201 240 84% INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA: 27 41 963 1948 3115 3217 4384 5284 5901 0 0 5665 11392 50% odvodněn dvora u G-centra 526 760 69% zpřístupnění DPS z ul.česká 44 306 306 306-253 559 55% Mikve - mříže a izolace proti vodě 31 31 31 31 31 31 30 103% Chodníky Brněnská 696 1372 1372 1372 1372 1372 1372 1372 100% Chodníky Sadová 799 799 799 799 799 800 100% VO Kam.řádek,Česká 250 0% VO U Lomu 284 VO Vinohrady -220 600 0% Lávka pro pěší -500 3000 0% Budování nov.chodníků+park.sídliště 27 27 219 410 739 739 870 1005 1030 2000 52% Vodovod Nerudova 7 12 12 12 12 12 558 559 591 95% Kanalizace Nerudova 7 12 12 12 12 786 905 905 930 97% Rekonstr.ohradní zdi Na Hradbách 24 111 150 208 208 308 373 500 75% Okružní křižovatka u ČSPH Shell 2120 Okružní křižovatka u BILLY 4234 Ostatn ífinanční operace 2178 2397 2662 2781 3115 3386 3532 3666 3766 0 0-200 5643 67% mim.úhrada osob.a věc.výdajů na přenes.působnost 1057 0% Sčítání lidu+volby do zast. Dobré Pole 50 0% Splátka úroků z úvěrů 101 153 181 256 308 354 445 448 505-200 920 55% Ručitel.závazek za úvěr TJ Pálava 185 205 367 388 409 569 569 569 569 600 95% pojistné majetku 95 100 100 200 200 200 300 300 450 67% SF-převody 26 78 148 171 332 397 452 483 526 700 75% Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.10 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 100% Převody mezi účty města 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 100% CELKEM VÝDAJE: 23703 45439 61638 78539 94651 115106 127878 145003 161586 0 0 6206 208279 3%