Skutecnost - Skutecnost - RU

Transkript

1 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků 42,00 40,50-1,50 96,43% 64,81 22,81 24,31 154,31% 160,02% P Propagace města 42,00 40,50-1,50 96,43% 64,81 22,81 24,31 154,31% 160,02% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400,00 486,90 86,90 121,73% 512,09 112,09 25,19 128,02% 105,17% P Příjmy z reklamy a sponzoring 400,00 486,90 86,90 121,73% 512,09 112,09 25,19 128,02% 105,17% Přijaté neinvestiční dary 100,00 100,00 0,00 100,00% 100,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% P Dary 100,00 100,00 0,00 100,00% 100,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 298,00 203,13-94,87 68,16% 181,11-116,89-22,02 60,78% 89,16% P Oslavy 700 let Letohradu 298,00 203,13-94,87 68,16% 181,11-116,89-22,02 60,78% 89,16% P ,00 830,53-9,47 98,87% 858,01 18,01 27,48 102,14% 103,31% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 150,00 100,00-50,00 66,67% 100,00-50,00 0,00 66,67% 100,00% V Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 150,00 100,00-50,00 66,67% 100,00-50,00 0,00 66,67% 100,00% Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 20,00 0,50-19,50 2,50% 0,57-19,43 0,07 2,87% 114,80% V Pomoc občanům 20,00 0,50-19,50 2,50% 0,57-19,43 0,07 2,87% 114,80% Nákup ostatních služeb 0,00 5,00 5,00 0,00% 4,80 4,80-0,20 0,00% 95,92% Neinvestiční transfery občanským sdruž. 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 40,00 49,00 9,00 122,50% 49,00 9,00 0,00 122,50% 100,00% Neinvestiční transfery obcím 0,00 12,00 12,00 0,00% 11,77 11,77-0,24 0,00% 98,04% V Příspěvek humanitárním organizacím 50,00 66,00 16,00 132,00% 65,56 15,56-0,44 131,12% 99,33% Prádlo,oděv a obuv 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% Knihy, učeb.pomůcky a tisk 60,00 6,00-54,00 10,00% 6,20-53,81 0,20 10,33% 103,25% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9,00 9,00 0,00% 9,00 9,00 0,00 0,00% 99,99% Nákup materiálu j.n. 40,00 95,50 55,50 238,75% 94,94 54,94-0,56 237,36% 99,42% Nákup ostatních služeb 140,00 165,00 25,00 117,86% 165,53 25,53 0,53 118,23% 100,32% Pohoštění 25,00 30,00 5,00 120,00% 30,80 5,80 0,80 123,18% 102,65% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 105,00 21,50-83,50 20,48% 21,50-83,50 0,00 20,48% 100,00% V Propagace města 375,00 327,00-48,00 87,20% 327,96-47,04 0,96 87,46% 100,29% Nákup ostatních služeb 40,00 6,00-34,00 15,00% 6,45-33,55 0,45 16,12% 107,47% Pohoštění 30,00 7,00-23,00 23,33% 6,87-23,13-0,13 22,90% 98,14% Věcné dary 20,00 1,00-19,00 5,00% 0,92-19,08-0,08 4,61% 92,10% V Partnerská města 90,00 14,00-76,00 15,56% 14,24-75,76 0,24 15,82% 101,71% Nákup materiálu j.n. 5,00 0,20-4,80 4,00% 0,20-4,80 0,00 3,92% 98,00% Nákup ostatních služeb 5,00 3,44-1,56 68,80% 3,44-1,56 0,00 68,84% 100,06% V Cena Města Letohrad 10,00 3,64-6,36 36,40% 3,64-6,36 0,00 36,38% 99,95% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 15,00 15,00 0,00 100,00% 15,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V Příspěvek - AF Brass band 15,00 15,00 0,00 100,00% 15,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Pohoštění 20,00 18,00-2,00 90,00% 17,43-2,57-0,57 87,15% 96,83% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 430,00 375,00-55,00 87,21% 374,35-55,65-0,65 87,06% 99,83% V Příspěvky spolkům 450,00 393,00-57,00 87,33% 391,78-58,22-1,22 87,06% 99,69% Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní úrovně 335,00 0,00-335,00 0,00% 0,00-335,00 0,00 0,00% 0,00% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 110,00 6,22-103,78 5,65% 6,22-103,79-0,01 5,65% 99,92% Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní úrovně 55,00 328,15 273,15 596,64% 328,15 273,15 0,00 596,64% 100,00% Ost.inv.transf. veřej.rozpočtům územní úrovně 0,00 29,27 29,27 0,00% 29,27 29,27 0,00 0,00% 100,01% V Příspěvky dobrovolným svazkům obcí 500,00 363,64-136,36 72,73% 363,64-136,36 0,00 72,73% 100,00% Nákup ostatních služeb 250,00 133,07-116,93 53,23% 117,65-132,35-15,42 47,06% 88,41% V Údržba sportovišť 250,00 133,07-116,93 53,23% 117,65-132,35-15,42 47,06% 88,41% Nákup materiálu j.n. 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 120,00 27,93-92,07 23,28% 27,92-92,08-0,01 23,27% 99,98% Pohoštění 25,00 12,16-12,84 48,64% 12,16-12,84 0,00 48,66% 100,03% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 250,00 250,00 0,00 100,00% 250,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V Příspěvek - Mezinár.hudeb.festival 400,00 290,09-109,91 72,52% 290,09-109,91 0,00 72,52% 100,00% Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 300, ,85-51,15 96,07% 1 242,91-57,09-5,94 95,61% 99,52% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 338,00 328,48-9,52 97,18% 308,84-29,16-19,64 91,37% 94,02% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 117,00 112,67-4,33 96,30% 112,71-4,29 0,04 96,33% 100,03% Povinné pojistné na úrazové pojištění 6,00 6,00 0,00 100,00% 5,11-0,89-0,89 85,18% 85,18% Služby školení a vzdělávání 7,00 2,00-5,00 28,57% 0,00-7,00-2,00 0,00% 0,00% (str. 1 z 22)

2 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Nákup ostatních služeb 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% V Městská policie 1 770, ,00-70,00 96,05% 1 669,57-100,44-30,44 94,33% 98,21% Pohoštění 60,00 50,00-10,00 83,33% 51,90-8,11 1,90 86,49% 103,79% V MZ a uvolnění funkc. 60,00 50,00-10,00 83,33% 51,90-8,11 1,90 86,49% 103,79% Nákup majetkových podílů 0,00 500,00 500,00 0,00% 500,00 500,00 0,00 0,00% 100,00% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 360,00 360,00 0,00 100,00% 360,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V Závodní klub s.r.o. Letohrad 360,00 860,00 500,00 238,89% 860,00 500,00 0,00 238,89% 100,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 6,62 6,62 0,00% 0,00 0,00-6,62 0,00% 0,00% V Plynovodní přípojka pro učiliště Ústecká 0,00 6,62 6,62 0,00% 0,00 0,00-6,62 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 3,00 3,00 0,00% 2,60 2,60-0,40 0,00% 86,57% Nákup ostatních služeb 10,00 7,00-3,00 70,00% 6,98-3,02-0,02 69,81% 99,73% Opravy a udržování 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% Pohoštění 0,00 6,00 6,00 0,00% 5,42 5,42-0,58 0,00% 90,27% V Osadní výbor Červená 15,00 16,00 1,00 106,67% 14,99-0,01-1,01 99,96% 93,71% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% V Sportoviště Spartak 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% V Sportoviště - Biatlon 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% V Sportoviště - Hokejbal 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizacím 50,00 82,00 32,00 164,00% 82,00 32,00 0,00 164,00% 100,00% V ZUŠ 50,00 82,00 32,00 164,00% 82,00 32,00 0,00 164,00% 100,00% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% V Sportoviště - Fotbal 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 236,00 191,00-45,00 80,93% 191,00-45,00 0,00 80,93% 100,00% V Příspěvek na provoz hasičských zbrojnic a SDH 236,00 191,00-45,00 80,93% 191,00-45,00 0,00 80,93% 100,00% Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 100,00 50,00-50,00 50,00% 49,51-50,49-0,49 49,51% 99,01% V Dary 100,00 50,00-50,00 50,00% 49,51-50,49-0,49 49,51% 99,01% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 70,00 70,00 0,00 100,00% 70,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V Příspěvek - Klub autorů literatury faktu 70,00 70,00 0,00 100,00% 70,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% V Sportoviště Orel 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% Nákup materiálu j.n. 2,00 0,00-2,00 0,00% 0,00-2,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 1,00 0,00-1,00 0,00% 0,00-1,00 0,00 0,00% 0,00% Pohoštění 2,00 0,00-2,00 0,00% 0,00-2,00 0,00 0,00% 0,00% V Osadní výbor Kunčice 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,13-0,87-0,87 13,10% 13,10% Nákup ostatních služeb 4,00 2,35-1,65 58,75% 2,19-1,81-0,16 54,75% 93,19% Pohoštění 3,00 1,79-1,21 59,67% 1,79-1,21 0,00 59,53% 99,78% V Běháme pro... 8,00 5,14-2,86 64,25% 4,11-3,89-1,03 51,34% 79,90% Nákup materiálu j.n. 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,00-1,00-1,00 0,00% 0,00% Pohoštění 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% V Osadní výbor Orlice 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,00-5,00-5,00 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,00-1,00-1,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% Pohoštění 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% V Místní výbor Letohrad 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,00-5,00-5,00 0,00% 0,00% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 40,00 40,00 0,00 100,00% 40,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% V Příspěvek - Pouť Fest 40,00 40,00 0,00 100,00% 40,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% V Římskokatolická farnost Letohrad 100,00 50,00-50,00 50,00% 50,00-50,00 0,00 50,00% 100,00% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 30,00 20,00-10,00 66,67% 20,00-10,00 0,00 66,67% 100,00% V Příspěvek - Familia Cantorum 30,00 20,00-10,00 66,67% 20,00-10,00 0,00 66,67% 100,00% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 15,00 15,00 0,00 100,00% 15,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% (str. 2 z 22)

3 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost V Příspěvek - Bigband Letohrad 15,00 15,00 0,00 100,00% 15,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00% 2,77 2,77 2,77 0,00% 0,00% Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00% 15,68 15,68 15,68 0,00% 0,00% Ostatní osobní výdaje 0,00 2,77 2,77 0,00% 0,00 0,00-2,77 0,00% 0,00% Ostatní osobní výdaje 0,00 15,68 15,68 0,00% 0,00 0,00-15,68 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 4,87 4,87 4,87 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 27,62 27,62 27,62 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 4,87 4,87 0,00% 0,00 0,00-4,87 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 110,00 1,50-108,50 1,36% 17,77-92,23 16,27 16,16% 1184,96% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,72 100,72 100,72 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 17,77 17,77 0,00% 0,00 0,00-17,77 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 100,72 100,72 0,00% 0,00 0,00-100,72 0,00% 0,00% Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00% 4,81 4,81 4,81 0,00% 0,00% Pohoštění 0,00 0,00 0,00 0,00% 27,26 27,26 27,26 0,00% 0,00% Pohoštění 0,00 4,81 4,81 0,00% 0,00 0,00-4,81 0,00% 0,00% Pohoštění 0,00 27,26 27,26 0,00% 0,00 0,00-27,26 0,00% 0,00% V Akce pro děti Letohrad - Bardo (Letohrátky) 110,00 175,38 65,38 159,44% 201,51 91,51 26,13 183,19% 114,90% V , ,08-491,92 91,50% 5 259,71-529,29-37,37 90,86% 99,29% Příjmy Starosta 840,00 830,53-9,47 98,87% 858,01 18,01 27,48 102,14% 103,31% Výdaje Starosta 5 789, ,08-491,92 91,50% 5 259,71-529,29-37,37 90,86% 99,29% Saldo Starosta , ,55 482,45 90,25% ,70 547,30 64,85 88,94% 98,55% Filtr: (str. 3 z 22)

4 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Poplatek za užívání veřej.prostranství 280,00 362,60 82,60 129,50% 362,60 82,60 0,00 129,50% 100,00% P Kopečková pouť 280,00 362,60 82,60 129,50% 362,60 82,60 0,00 129,50% 100,00% Přijaté sankční platby 250,00 100,00-150,00 40,00% 115,70-134,30 15,70 46,28% 115,70% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,57 0,57 0,57 0,00% 0,00% P Městská policie 250,00 100,00-150,00 40,00% 116,27-133,73 16,27 46,51% 116,27% Poplatek za užívání veřej.prostranství 16,00 6,00-10,00 37,50% 3,35-12,65-2,65 20,94% 55,83% P Poplatky z veřejného prostranství 16,00 6,00-10,00 37,50% 3,35-12,65-2,65 20,94% 55,83% Poplatek za užívání veřej.prostranství 18,00 18,00 0,00 100,00% 24,40 6,40 6,40 135,56% 135,56% P Vánoční trhy 18,00 18,00 0,00 100,00% 24,40 6,40 6,40 135,56% 135,56% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 3,90 3,90 0,00% 3,90 3,90 0,00 0,00% 100,00% Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1,50 0,00-1,50 0,00% 0,00-1,50 0,00 0,00% 0,00% P Zásahy MP Jablonné n/o 1,50 3,90 2,40 260,00% 3,90 2,40 0,00 260,00% 100,00% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 330,00 310,00-20,00 93,94% 341,30 11,30 31,30 103,42% 110,10% P Parkovací automaty 330,00 310,00-20,00 93,94% 341,30 11,30 31,30 103,42% 110,10% P ,50 800,50-95,00 89,39% 851,82-43,69 51,32 95,12% 106,41% Prádlo,oděv a obuv 10,00 22,00 12,00 220,00% 21,81 11,81-0,19 218,14% 99,15% Knihy, učeb.pomůcky a tisk 3,00 1,00-2,00 33,33% 1,07-1,93 0,07 35,67% 107,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 20,00 14,00-6,00 70,00% 13,44-6,56-0,56 67,18% 95,98% Studená voda 2,00 1,00-1,00 50,00% 0,94-1,06-0,06 47,05% 94,10% Teplo 20,00 29,00 9,00 145,00% 28,74 8,74-0,26 143,69% 99,10% Elektrická energie 17,00 12,00-5,00 70,59% 11,19-5,81-0,81 65,82% 93,25% Pohonné hmoty a maziva 55,00 38,00-17,00 69,09% 37,97-17,03-0,03 69,05% 99,93% Služby telekomun.a radiokomunikací 45,00 38,00-7,00 84,44% 38,10-6,90 0,10 84,66% 100,26% Nájemné 11,00 11,00 0,00 100,00% 10,72-0,28-0,28 97,42% 97,42% Služby školení a vzdělávání 7,00 16,00 9,00 228,57% 14,06 7,06-1,94 200,86% 87,88% Nákup ostatních služeb 35,00 33,00-2,00 94,29% 32,95-2,05-0,05 94,13% 99,84% Opravy a udržování 8,00 36,10 28,10 451,25% 35,84 27,84-0,26 448,02% 99,28% V Městská policie 243,00 251,10 8,10 103,33% 246,83 3,83-4,27 101,57% 98,30% Nákup materiálu j.n. 0,00 8,82 8,82 0,00% 8,82 8,82 0,00 0,00% 100,05% V Parkovací automaty 0,00 8,82 8,82 0,00% 8,82 8,82 0,00 0,00% 100,05% V ,00 259,92 16,92 106,96% 255,65 12,65-4,27 105,21% 98,36% Příjmy Městská policie 895,50 800,50-95,00 89,39% 851,82-43,69 51,32 95,12% 106,41% Výdaje Městská policie 243,00 259,92 16,92 106,96% 255,65 12,65-4,27 105,21% 98,36% Saldo Městská policie 652,50 540,58-111,92 82,85% 596,16-56,34 55,58 91,37% 110,28% Filtr: (str. 4 z 22)

5 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 60,00 60,00 0,00% 60,00 60,00 0,00 0,00% 100,00% P Městský úřad - čp. 10 0,00 60,00 60,00 0,00% 60,00 60,00 0,00 0,00% 100,00% Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 0,00 382,00 382,00 0,00% 382,00 382,00 0,00 0,00% 100,00% Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 100,00 100,00 0,00% 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00% Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 300,00 0,00-300,00 0,00% 0,00-300,00 0,00 0,00% 0,00% P Místní památky 300,00 482,00 182,00 160,67% 482,00 182,00 0,00 160,67% 100,00% Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 400,00 0,00-400,00 0,00% 0,00-400,00 0,00 0,00% 0,00% Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 0,00 550,00 550,00 0,00% 550,00 550,00 0,00 0,00% 100,00% P P. regenerace - památky 400,00 550,00 150,00 137,50% 550,00 150,00 0,00 137,50% 100,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 10,00 0,00 100,00% 2,17-7,83-7,83 21,74% 21,74% P Provoz a údržba veřejného osvětlení 10,00 10,00 0,00 100,00% 2,17-7,83-7,83 21,74% 21,74% Investiční převody z Národního fondu , , ,36 89,45% 0, , ,00 0,00% 0,00% P Integrovaný systém nakládání odpady , , ,36 89,45% 0, , ,00 0,00% 0,00% Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 3 959,00 0, ,00 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% P Příspěvky na sítě 3 959,00 0, ,00 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Invest.přijaté tsf.ze stát.fondů 938,00 0,00-938,00 0,00% 0,00-938,00 0,00 0,00% 0,00% Invest.přijaté tsf.ze stát.fondů 0, , ,00 0,00% 6 763, ,00 0,00 0,00% 100,00% P Bezpečné město 938, , ,00 721,00% 6 763, ,00 0,00 721,00% 100,00% Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu ,00 997, ,01 4,50% 0, ,00-997,99 0,00% 0,00% Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 626, , ,32 0,00% 0,00% Investiční přijaté transfery od region.rad 0,00 0,00 0,00 0,00% , , ,68 0,00% 0,00% Investiční přijaté transfery od region.rad 0, , ,33 0,00% 0,00 0, ,33 0,00% 0,00% Investiční přijaté transfery od region.rad 0, , ,68 0,00% 0,00 0, ,68 0,00% 0,00% P Rekonstrukce přednádraží , , ,00 95,00% , ,00-998,00 90,50% 95,26% Investiční přijaté tsf. od mezinár.institucí 0, , ,00 0,00% 1 107, ,42 0,42 0,00% 100,04% Invest.transfery přijaté od EU 1 128,00 0, ,00 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% P Dotace EBRD 1 128, ,00-21,00 98,14% 1 107,42-20,58 0,42 98,18% 100,04% P , ,00-519,36 98,83% , , ,41 65,19% 65,96% Nákup materiálu j.n. 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 299,00 299,00 0,00% 249,74 249,74-49,26 0,00% 83,53% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 15,04 15,04 15,04 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 170,44 170,44 170,44 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 15,00 15,00 0,00% 0,00 0,00-15,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 15,00 15,00 0,00% 0,00 0,00-15,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 171,00 171,00 0,00% 0,00 0,00-171,00 0,00% 0,00% V Městský úřad - čp ,00 500,00 490, ,00% 435,22 425,22-64, ,17% 87,04% Budovy,haly a stavby 530,00 125,00-405,00 23,58% 122,40-407,60-2,60 23,09% 97,92% V Zámecký park 530,00 125,00-405,00 23,58% 122,40-407,60-2,60 23,09% 97,92% Nákup materiálu j.n. 500,00 0,00-500,00 0,00% 0,00-500,00 0,00 0,00% 0,00% V Rekonstrukce čp ,00 0,00-500,00 0,00% 0,00-500,00 0,00 0,00% 0,00% Opravy a udržování 0,00 38,00 38,00 0,00% 37,60 37,60-0,40 0,00% 98,94% V MŠ Taušlova 0,00 38,00 38,00 0,00% 37,60 37,60-0,40 0,00% 98,94% Opravy a udržování 0,00 6,12 6,12 0,00% 6,12 6,12 0,00 0,00% 99,93% Budovy,haly a stavby 0,00 101,88 101,88 0,00% 101,80 101,80-0,08 0,00% 99,92% V ZŠ Komenského 0,00 108,00 108,00 0,00% 107,92 107,92-0,08 0,00% 99,92% Budovy,haly a stavby 100,00 74,00-26,00 74,00% 73,30-26,70-0,70 73,30% 99,06% V Zateplení školských zařízení 100,00 74,00-26,00 74,00% 73,30-26,70-0,70 73,30% 99,06% Nákup ostatních služeb 230,00 215,00-15,00 93,48% 219,36-10,64 4,36 95,37% 102,03% V Kopečková pouť 230,00 215,00-15,00 93,48% 219,36-10,64 4,36 95,37% 102,03% Opravy a udržování 0,00 214,00 214,00 0,00% 213,72 213,72-0,28 0,00% 99,87% Opravy a udržování 0,00 382,00 382,00 0,00% 382,00 382,00 0,00 0,00% 100,00% Budovy,haly a stavby 600,00 0,00-600,00 0,00% 0,00-600,00 0,00 0,00% 0,00% V Místní památky 600,00 596,00-4,00 99,33% 595,72-4,28-0,28 99,29% 99,95% Nákup ostatních služeb 0,00 6,00 6,00 0,00% 6,17 6,17 0,17 0,00% 102,75% Opravy a udržování 950,00 609,00-341,00 64,11% 202,19-747,82-406,82 21,28% 33,20% (str. 5 z 22)

6 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Opravy a udržování 0,00 550,00 550,00 0,00% 956,39 956,39 406,39 0,00% 173,89% V P. regenerace - památky 950, ,00 215,00 122,63% 1 164,74 214,74-0,26 122,60% 99,98% Stroje, přístroje a zařízení 150,00 0,00-150,00 0,00% 0,00-150,00 0,00 0,00% 0,00% V Modernizace tepelné sítě 150,00 0,00-150,00 0,00% 0,00-150,00 0,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 100,00 0,00-100,00 0,00% 0,00-100,00 0,00 0,00% 0,00% V Správa hřbitovů 100,00 0,00-100,00 0,00% 0,00-100,00 0,00 0,00% 0,00% Elektrická energie 700,00 708,66 8,66 101,24% 681,47-18,53-27,19 97,35% 96,16% Opravy a udržování 250,00 250,00 0,00 100,00% 313,18 63,18 63,18 125,27% 125,27% V Provoz a údržba veřejného osvětlení 950,00 958,66 8,66 100,91% 994,65 44,65 35,99 104,70% 103,75% Opravy a udržování 500,00 755,00 255,00 151,00% 687,76 187,76-67,24 137,55% 91,09% V Zimní údržba 500,00 755,00 255,00 151,00% 687,76 187,76-67,24 137,55% 91,09% Opravy a udržování 1 600, ,00-100,00 93,75% 1 452,61-147,39-47,39 90,79% 96,84% V Opravy a údržba komunikací 1 600, ,00-100,00 93,75% 1 452,61-147,39-47,39 90,79% 96,84% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 5,00 5,00 0,00% 4,98 4,98-0,02 0,00% 99,60% V Plakátnice 5,00 5,00 0,00 100,00% 4,98-0,02-0,02 99,60% 99,60% Nákup ostatních služeb 78,54 48,54-30,00 61,80% 40,73-37,81-7,81 51,86% 83,91% V Správa města 78,54 48,54-30,00 61,80% 40,73-37,81-7,81 51,86% 83,91% Nákup ostatních služeb 100,00 30,00-70,00 30,00% 0,00-100,00-30,00 0,00% 0,00% V Územní plán 100,00 30,00-70,00 30,00% 0,00-100,00-30,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 2 000,00 238, ,00 11,90% 136, ,32-101,32 6,83% 57,43% V Technická pomoc městu 2 000,00 238, ,00 11,90% 136, ,32-101,32 6,83% 57,43% Nákup ostatních služeb 250,00 150,00-100,00 60,00% 138,89-111,11-11,11 55,56% 92,59% V DTTM+DKM Letohrad 250,00 150,00-100,00 60,00% 138,89-111,11-11,11 55,56% 92,59% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 2,86 2,86 2,86 0,00% 0,00% Neinv.tsf.nefinanč.podnikat.subj-fyz.os. 100,00 142,00 42,00 142,00% 122,50 22,50-19,50 122,50% 86,27% V Koupaliště 100,00 142,00 42,00 142,00% 125,36 25,36-16,64 125,36% 88,28% Budovy,haly a stavby 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% V Průtah II/360 Šedivská 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 0,00% 15,33 15,33 15,33 0,00% 0,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 0,00% 138,00 138,00 138,00 0,00% 0,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 15,00 15,00 0,00% 0,00 0,00-15,00 0,00% 0,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 8,00 8,00 0,00% 0,00 0,00-8,00 0,00% 0,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 130,00 130,00 0,00% 0,00 0,00-130,00 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 3,57 3,57 3,57 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 32,17 32,17 32,17 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 3,00 3,00 0,00% 0,00 0,00-3,00 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 2,00 2,00 0,00% 0,00 0,00-2,00 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 30,00 30,00 0,00% 0,00 0,00-30,00 0,00% 0,00% Konzult.,poradenské a právní služby 0,00 18,00 18,00 0,00% 18,19 18,19 0,19 0,00% 101,04% Budovy,haly a stavby ,07 115, ,84 0,65% 993, ,28 878,56 5,60% 862,44% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 7 755, , ,30 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 862,00 862,00 0,00% 0,00 0,00-862,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 431,00 431,00 0,00% 0,00 0,00-431,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0, , ,00 0,00% 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00% 564,07 564,07 564,07 0,00% 0,00% Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 0,00% 5 076, , ,66 0,00% 0,00% Stroje, přístroje a zařízení 0,00 564,00 564,00 0,00% 0,00 0,00-564,00 0,00% 0,00% Stroje, přístroje a zařízení 0,00 282,00 282,00 0,00% 0,00 0,00-282,00 0,00% 0,00% Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 0,00% 0,00 0, ,00 0,00% 0,00% V Integrovaný systém nakládání odpady , , ,84 82,12% , ,99 17,85 82,22% 100,12% Budovy,haly a stavby 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% V Kanalizace Červená 5,00 0,00-5,00 0,00% 0,00-5,00 0,00 0,00% 0,00% Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 975,00 0,00-975,00 0,00% 0,00-975,00 0,00 0,00% 0,00% V Příspěvky na sítě 975,00 0,00-975,00 0,00% 0,00-975,00 0,00 0,00% 0,00% (str. 6 z 22)

7 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Budovy,haly a stavby 2 656, , ,00 60,81% 1 758,50-897,50 143,50 66,21% 108,89% Budovy,haly a stavby 0, , ,00 0,00% 6 763, ,00 0,00 0,00% 100,00% Vrat.veř.rozp.ústř.úrov.trans.z min.rozp.obd. 0,00 938,00 938,00 0,00% 938,00 938,00 0,00 0,00% 100,00% V Bezpečné město 2 656, , ,00 350,75% 9 459, ,50 143,50 356,16% 101,54% Opravy a udržování 50,00 60,00 10,00 120,00% 45,01-4,99-14,99 90,02% 75,01% V Kanalizace v majetku města 50,00 60,00 10,00 120,00% 45,01-4,99-14,99 90,02% 75,01% Ost.inv.transf. veřej.rozpočtům územní úrovně 900,00 0,00-900,00 0,00% 0,00-900,00 0,00 0,00% 0,00% V Přísp.na cyklostezku Žamberk-Letohrad 900,00 0,00-900,00 0,00% 0,00-900,00 0,00 0,00% 0,00% Ost.neinv.transf. veř.rozpočtům územní úrovně 0,00 159,00 159,00 0,00% 158,53 158,53-0,48 0,00% 99,70% Ost.inv.transf. veřej.rozpočtům územní úrovně 538,00 783,00 245,00 145,54% 782,62 244,62-0,38 145,47% 99,95% V Přísp. na cyklostezku Ústí n/o - Letohrad 538,00 942,00 404,00 175,09% 941,14 403,14-0,86 174,93% 99,91% Budovy,haly a stavby 820,00 790,00-30,00 96,34% 789,84-30,17-0,17 96,32% 99,98% V Rekonstrukce v podloubí 820,00 790,00-30,00 96,34% 789,84-30,17-0,17 96,32% 99,98% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 30,00 0,00-30,00 0,00% 0,00-30,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 30,00 78,00 48,00 260,00% 78,38 48,38 0,38 261,26% 100,48% Opravy a udržování 30,00 72,00 42,00 240,00% 63,89 33,89-8,11 212,96% 88,73% V Dopravní značení 100,00 150,00 50,00 150,00% 142,26 42,26-7,74 142,26% 94,84% Budovy,haly a stavby 750, ,00 272,00 136,27% 1 006,55 256,55-15,45 134,21% 98,49% V Kanalizace Kunčice 750, ,00 272,00 136,27% 1 006,55 256,55-15,45 134,21% 98,49% Nákup ostatních služeb 20,00 1,00-19,00 5,00% 0,60-19,41-0,41 2,98% 59,50% V Komunikace Dolní cesta 20,00 1,00-19,00 5,00% 0,60-19,41-0,41 2,98% 59,50% Budovy,haly a stavby 140,00 70,00-70,00 50,00% 69,00-71,00-1,00 49,29% 98,57% V Autobusové čekárny 140,00 70,00-70,00 50,00% 69,00-71,00-1,00 49,29% 98,57% Budovy,haly a stavby 115,00 0,00-115,00 0,00% 0,00-115,00 0,00 0,00% 0,00% V Dětská hřiště 115,00 0,00-115,00 0,00% 0,00-115,00 0,00 0,00% 0,00% Opravy a udržování 0,00 690,00 690,00 0,00% 690,44 690,44 0,44 0,00% 100,06% Budovy,haly a stavby 1 250,00 636,00-614,00 50,88% 645,40-604,60 9,40 51,63% 101,48% V Investiční opravy bytového fondu 1 250, ,00 76,00 106,08% 1 335,85 85,85 9,85 106,87% 100,74% Budovy,haly a stavby 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% V Komunikace Petříkov 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 250,00 185,00-65,00 74,00% 184,45-65,55-0,55 73,78% 99,70% V Rekonstrukce náměstí 250,00 185,00-65,00 74,00% 184,45-65,55-0,55 73,78% 99,70% Opravy a udržování 0,00 10,00 10,00 0,00% 6,78 6,78-3,23 0,00% 67,75% Budovy,haly a stavby 25,00 0,00-25,00 0,00% 0,00-25,00 0,00 0,00% 0,00% V Komunikace Polní 25,00 10,00-15,00 40,00% 6,78-18,23-3,23 27,10% 67,75% Budovy,haly a stavby ,30 361, ,47 1,49% 1 838, , ,63 7,57% 508,10% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 742, , ,42 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 0,00 0,00 0,00% , , ,43 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0, , ,42 0,00% 0,00 0, ,42 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0, , ,42 0,00% 0,00 0, ,42 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0, , ,43 0,00% 0,00 0, ,43 0,00% 0,00% V Rekonstrukce přednádraží , ,10-682,20 97,19% ,31-947,99-265,79 96,10% 98,87% Opravy a udržování 35,00 12,00-23,00 34,29% 12,04-22,96 0,04 34,41% 100,36% V Veřejné WC 35,00 12,00-23,00 34,29% 12,04-22,96 0,04 34,41% 100,36% Opravy a udržování 0,00 8,00 8,00 0,00% 7,72 7,72-0,28 0,00% 96,53% Budovy,haly a stavby 4 415, ,00 9,00 100,20% 4 416,36 1,36-7,64 100,03% 99,83% V Nástavba 656, , ,00 17,00 100,39% 4 424,08 9,08-7,92 100,21% 99,82% Budovy,haly a stavby 2 984,00 100, ,00 3,35% 65, ,00-35,00 2,18% 65,00% V Průmyslová zóna nad OEZ 2 984,00 100, ,00 3,35% 65, ,00-35,00 2,18% 65,00% Budovy,haly a stavby 50,00 0,00-50,00 0,00% 0,00-50,00 0,00 0,00% 0,00% V Č.p. 164 Kunčice 50,00 0,00-50,00 0,00% 0,00-50,00 0,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 25,00 25,00 0,00% 22,60 22,60-2,40 0,00% 90,40% V Cykloodpočívadlo 0,00 25,00 25,00 0,00% 22,60 22,60-2,40 0,00% 90,40% Budovy,haly a stavby 250,00 0,00-250,00 0,00% 0,00-250,00 0,00 0,00% 0,00% (str. 7 z 22)

8 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost V Cyklostezka Letohrad - Králíky 250,00 0,00-250,00 0,00% 0,00-250,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 0,24 0,24 0,00% 0,24 0,24 0,00 0,00% 100,83% Budovy,haly a stavby 250,00 225,00-25,00 90,00% 204,68-45,32-20,32 81,87% 90,97% V Sportovní areál Proutnice 250,00 225,24-24,76 90,10% 204,92-45,08-20,32 81,97% 90,98% Budovy,haly a stavby 423,00 320,82-102,18 75,84% 320,82-102,18 0,00 75,84% 100,00% V SAL 423,00 320,82-102,18 75,84% 320,82-102,18 0,00 75,84% 100,00% Opravy a udržování 0, , ,89 0,00% 4 476, ,89 0,00 0,00% 100,00% Budovy,haly a stavby 5 225,00 0, ,00 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% V Úvěr Komunikace , ,89-748,11 85,68% 4 476,89-748,11 0,00 85,68% 100,00% Budovy,haly a stavby 0,00 950,00 950,00 0,00% 974,52 974,52 24,52 0,00% 102,58% Budovy,haly a stavby 1 250,00 0, ,00 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 31,15 31,15 31,15 0,00% 0,00% V Sesuv Kunčice 1 250,00 950,00-300,00 76,00% 1 005,67-244,33 55,67 80,45% 105,86% Opravy a udržování 0,00 340,00 340,00 0,00% 320,34 320,34-19,66 0,00% 94,22% Budovy,haly a stavby 0,00-40,00-40,00 0,00% 0,00 0,00 40,00 0,00% 0,00% V Komunikace Orlice 0,00 300,00 300,00 0,00% 320,34 320,34 20,34 0,00% 106,78% Budovy,haly a stavby 300,00 0,00-300,00 0,00% 0,00-300,00 0,00 0,00% 0,00% V Investice ,00 0,00-300,00 0,00% 0,00-300,00 0,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 178,00 178,00 0,00% 174,64 174,64-3,36 0,00% 98,11% V Projekt RD Nad Bazantnicí 0,00 178,00 178,00 0,00% 174,64 174,64-3,36 0,00% 98,11% Opravy a udržování 0, , ,00 0,00% 1 143, ,77-12,23 0,00% 98,94% V Chodník a VO Tyršova 0, , ,00 0,00% 1 143, ,77-12,23 0,00% 98,94% Budovy,haly a stavby 0,00 60,00 60,00 0,00% 59,50 59,50-0,50 0,00% 99,17% V Plynofikace Kunčice 0,00 60,00 60,00 0,00% 59,50 59,50-0,50 0,00% 99,17% Nákup ostatních služeb 0,00 292,00 292,00 0,00% 292,81 292,81 0,81 0,00% 100,28% Budovy,haly a stavby 0,00 210,00 210,00 0,00% 210,63 210,63 0,63 0,00% 100,30% V Investice Dum kultury 0,00 502,00 502,00 0,00% 503,44 503,44 1,44 0,00% 100,29% Budovy,haly a stavby 0,00 131,00 131,00 0,00% 130,90 130,90-0,10 0,00% 99,92% V Nástavba ZŠ Komenského 0,00 131,00 131,00 0,00% 130,90 130,90-0,10 0,00% 99,92% V , , ,43 95,95% , ,04-453,61 95,35% 99,37% Příjmy Odbor majetku a investic - investice , ,00-519,36 98,83% , , ,41 65,19% 65,96% Výdaje Odbor majetku a investic - investice , , ,43 95,95% , ,04-453,61 95,35% 99,37% Saldo Odbor majetku a investic - investice , , ,07 91,69% , , ,80 140,00% 152,68% Filtr: (str. 8 z 22)

9 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 24,00 24,00 0,00% 26,21 26,21 2,21 0,00% 109,20% P DPS 0,00 24,00 24,00 0,00% 26,21 26,21 2,21 0,00% 109,20% Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 189,18 189,18 0,00% 189,18 189,18 0,00 0,00% 100,00% Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 0,00 50,00 50,00 0,00% 50,00 50,00 0,00 0,00% 100,00% P JSDH Letohrad 0,00 239,18 239,18 0,00% 239,18 239,18 0,00 0,00% 100,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 1,68 1,68 0,00% 6,24 6,24 4,56 0,00% 371,43% P JSDH Orlice 0,00 1,68 1,68 0,00% 6,24 6,24 4,56 0,00% 371,43% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35,00 35,10 0,10 100,29% 68,00 33,00 32,90 194,29% 193,73% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 75,72 75,72 0,00% 104,83 104,83 29,11 0,00% 138,44% P Městský úřad 35,00 110,82 75,82 316,63% 172,83 137,83 62,01 493,79% 155,95% Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150,00 0,00-150,00 0,00% 0,00-150,00 0,00 0,00% 0,00% P Dotace na JSDH 150,00 0,00-150,00 0,00% 0,00-150,00 0,00 0,00% 0,00% Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00% 56,58 56,58 56,58 0,00% 0,00% Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 0,00 56,58 56,58 0,00% 0,00 0,00-56,58 0,00% 0,00% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 85,00 0,00-85,00 0,00% 0,00-85,00 0,00 0,00% 0,00% P CzechPoint 85,00 56,58-28,42 66,56% 56,58-28,42 0,00 66,57% 100,00% Investiční převody z Národního fondu 694,25 0,00-694,25 0,00% 0,00-694,25 0,00 0,00% 0,00% P Přeshraniční spolupráce Letohrad - Bardo 694,25 0,00-694,25 0,00% 0,00-694,25 0,00 0,00% 0,00% P ,25 432,26-531,99 44,83% 501,03-463,22 68,77 51,96% 115,91% Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 440, ,14-65,00 95,49% 1 370,59-69,55-4,55 95,17% 99,67% Ostatní osobní výdaje 70,00 0,00-70,00 0,00% 0,00-70,00 0,00 0,00% 0,00% Ostatní osobní výdaje 0,00 35,00 35,00 0,00% 32,43 32,43-2,57 0,00% 92,65% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 374,44 372,64-1,80 99,52% 330,11-44,33-42,53 88,16% 88,59% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 129,61 122,61-7,00 94,60% 109,77-19,84-12,84 84,69% 89,53% Povinné pojistné na úrazové pojištění 6,04 6,04 0,00 100,00% 5,68-0,36-0,36 94,09% 94,09% V DPS 2 020, ,43-108,80 94,61% 1 848,58-171,65-62,85 91,50% 96,71% Platy zaměstnanců v prac.poměru 0,00 7,00 7,00 0,00% 6,41 6,41-0,59 0,00% 91,54% V Městská policie 0,00 7,00 7,00 0,00% 6,41 6,41-0,59 0,00% 91,54% Ostatní osobní výdaje 350,00 59,08-290,92 16,88% 5,17-344,83-53,91 1,48% 8,74% Ostatní osobní výdaje 0,00 391,61 391,61 0,00% 391,61 391,61 0,00 0,00% 100,00% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 90,00 0,00-90,00 0,00% 0,00-90,00 0,00 0,00% 0,00% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 0,00 64,07 64,07 0,00% 64,07 64,07 0,00 0,00% 99,99% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 30,00 0,00-30,00 0,00% 0,00-30,00 0,00 0,00% 0,00% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 0,00 23,59 23,59 0,00% 23,59 23,59-0,01 0,00% 99,98% Povinné pojistné na úrazové pojištění 2,00 0,00-2,00 0,00% 0,00-2,00 0,00 0,00% 0,00% Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 1,70 1,70 0,00% 1,70 1,70 0,00 0,00% 100,12% Prádlo,oděv a obuv 10,00 30,00 20,00 300,00% 29,09 19,09-0,91 290,88% 96,96% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 24,00-6,00 80,00% 24,00-6,00 0,00 80,00% 100,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 39,82 39,82 0,00% 39,82 39,82 0,00 0,00% 100,01% Nákup materiálu j.n. 10,00 6,00-4,00 60,00% 6,18-3,82 0,18 61,78% 102,97% Studená voda 5,00 5,00 0,00 100,00% 4,27-0,73-0,73 85,42% 85,42% Teplo 125,00 174,00 49,00 139,20% 173,65 48,65-0,35 138,92% 99,80% Elektrická energie 40,00 28,00-12,00 70,00% 28,57-11,43 0,57 71,42% 102,02% Pohonné hmoty a maziva 50,00 48,00-2,00 96,00% 47,78-2,22-0,22 95,56% 99,54% Pohonné hmoty a maziva 0,00 2,13 2,13 0,00% 2,13 2,13 0,00 0,00% 100,00% Služby telekomun.a radiokomunikací 10,00 12,00 2,00 120,00% 11,65 1,65-0,35 116,49% 97,08% Nájemné 65,04 65,04 0,00 100,00% 65,04 0,00 0,00 100,00% 100,00% Služby školení a vzdělávání 4,00 0,00-4,00 0,00% 0,00-4,00 0,00 0,00% 0,00% Služby školení a vzdělávání 0,00 14,00 14,00 0,00% 14,00 14,00 0,00 0,00% 100,00% Nákup ostatních služeb 10,00 8,00-2,00 80,00% 7,42-2,58-0,58 74,19% 92,74% Opravy a udržování 25,00 30,00 5,00 120,00% 30,00 5,00 0,00 120,00% 100,00% Pohoštění 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% V JSDH Letohrad 858, ,04 170,00 119,81% 969,72 111,68-58,32 113,02% 94,33% Ostatní osobní výdaje 2,00 0,00-2,00 0,00% 0,00-2,00 0,00 0,00% 0,00% Prádlo,oděv a obuv 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% (str. 9 z 22)

10 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20,00 20,00 0,00% 19,64 19,64-0,36 0,00% 98,20% Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 0,00 100,00% 4,14-5,86-5,86 41,36% 41,36% Pohonné hmoty a maziva 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,95-4,05-4,05 19,02% 19,02% Nájemné 25,00 25,00 0,00 100,00% 20,06-4,94-4,94 80,24% 80,24% Služby školení a vzdělávání 2,00 0,00-2,00 0,00% 0,00-2,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 0,00 100,00% 1,75-3,25-3,25 35,00% 35,00% Opravy a udržování 10,00 5,00-5,00 50,00% 0,18-9,82-4,82 1,78% 3,56% V JSDH Kunčice 69,00 70,00 1,00 101,45% 46,72-22,29-23,29 67,70% 66,74% Ostatní osobní výdaje 2,00 0,00-2,00 0,00% 0,00-2,00 0,00 0,00% 0,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% Studená voda 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,60-0,40-0,40 60,00% 60,00% Plyn 9,00 9,00 0,00 100,00% 7,83-1,17-1,17 87,00% 87,00% Elektrická energie 8,00 8,00 0,00 100,00% 8,48 0,48 0,48 105,96% 105,96% Pohonné hmoty a maziva 7,00 7,00 0,00 100,00% 5,43-1,57-1,57 77,51% 77,51% Nájemné 10,81 10,81 0,00 100,00% 10,81 0,00 0,00 100,02% 100,02% Služby školení a vzdělávání 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 10,00 35,99 25,99 359,90% 32,91 22,91-3,08 329,13% 91,45% Opravy a udržování 3,00 3,00 0,00 100,00% 2,97-0,03-0,03 98,97% 98,97% V JSDH Orlice 72,81 76,80 3,99 105,48% 69,03-3,78-7,77 94,80% 89,88% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00 0,00 100,00% 10,33 0,33 0,33 103,34% 103,34% Nákup materiálu j.n. 12,00 3,00-9,00 25,00% 0,00-12,00-3,00 0,00% 0,00% Studená voda 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,59-0,41-0,41 58,60% 58,60% Elektrická energie 9,00 16,00 7,00 177,78% 15,31 6,31-0,69 170,11% 95,69% Pohonné hmoty a maziva 4,00 6,00 2,00 150,00% 5,57 1,57-0,43 139,35% 92,90% Nájemné 8,16 8,16 0,00 100,00% 8,16 0,00 0,00 100,00% 100,00% Služby školení a vzdělávání 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,00-1,00-1,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 3,00 3,00 0,00 100,00% 1,05-1,95-1,95 35,00% 35,00% Opravy a udržování 4,00 10,00 6,00 250,00% 9,38 5,38-0,62 234,40% 93,76% V JSDH Červená 52,16 58,16 6,00 111,50% 50,39-1,77-7,77 96,61% 86,64% Ostatní osobní výdaje 30,00 10,00-20,00 33,33% 6,67-23,33-3,33 22,25% 66,74% Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 571, ,00 0,00 100,00% 1 570,66-0,34-0,34 99,98% 99,98% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 155,21 155,21 0,00 100,00% 150,21-5,00-5,00 96,78% 96,78% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 131,66 145,66 14,00 110,63% 142,34 10,68-3,32 108,11% 97,72% Povinné pojistné na úrazové pojištění 3,74 3,74 0,00 100,00% 0,00-3,74-3,74 0,00% 0,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20,00 0,00-20,00 0,00% 0,00-20,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 0,00 100,00% 1,54-8,46-8,46 15,40% 15,40% Nájemné 10,00 10,00 0,00 100,00% 3,43-6,57-6,57 34,27% 34,27% Služby školení a vzdělávání 10,00 1,00-9,00 10,00% 0,98-9,02-0,02 9,76% 97,60% Nákup ostatních služeb 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,60-1,41-1,41 29,75% 29,75% Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 25,00 20,00-5,00 80,00% 7,54-17,47-12,47 30,14% 37,68% Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 30,00 30,00 0,00 100,00% 28,80-1,20-1,20 96,00% 96,00% Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,05-0,95-0,95 5,00% 5,00% V MZ a uvolnění funkc , ,61-40,00 98,00% 1 912,80-86,81-46,81 95,66% 97,61% Platy zaměstnanců v prac.poměru 6 720, ,00-85,00 98,74% 6 621,84-98,16-13,16 98,54% 99,80% Ostatní osobní výdaje 80,00 190,00 110,00 237,50% 190,51 110,51 0,51 238,13% 100,27% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 1 747, ,00-140,20 91,98% 1 618,23-128,97 11,23 92,62% 100,70% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 604,80 610,80 6,00 100,99% 610,99 6,19 0,19 101,02% 100,03% Povinné pojistné na úrazové pojištění 31,20 31,20 0,00 100,00% 30,00-1,21-1,21 96,14% 96,14% Knihy, učeb.pomůcky a tisk 50,00 50,00 0,00 100,00% 44,72-5,28-5,28 89,45% 89,45% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 250,00 47,00-203,00 18,80% 46,80-203,20-0,20 18,72% 99,57% Nákup materiálu j.n. 160,00 95,00-65,00 59,38% 94,53-65,47-0,47 59,08% 99,51% Nákup materiálu j.n. 0,00 63,02 63,02 0,00% 63,02 63,02 0,00 0,00% 100,00% Studená voda 35,00 35,00 0,00 100,00% 34,20-0,80-0,80 97,71% 97,71% Teplo 140,00 241,00 101,00 172,14% 171,55 31,55-69,45 122,53% 71,18% (str. 10 z 22)

11 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Elektrická energie 205,00 75,00-130,00 36,59% 73,06-131,94-1,94 35,64% 97,41% Elektrická energie 0,00 22,11 22,11 0,00% 22,26 22,26 0,15 0,00% 100,70% Pohonné hmoty a maziva 65,00 76,00 11,00 116,92% 75,92 10,92-0,08 116,80% 99,89% Konzult.,poradenské a právní služby 300,00 270,00-30,00 90,00% 231,70-68,30-38,30 77,23% 85,81% Služby školení a vzdělávání 100,00 99,00-1,00 99,00% 98,69-1,31-0,31 98,69% 99,68% Nákup ostatních služeb 830,00 733,80-96,20 88,41% 438,92-391,08-294,88 52,88% 59,81% Nákup ostatních služeb 0,00 337,74 337,74 0,00% 337,74 337,74 0,00 0,00% 100,00% Opravy a udržování 100,00 112,00 12,00 112,00% 112,00 12,00 0,00 112,00% 100,00% Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 75,00 55,00-20,00 73,33% 23,53-51,47-31,47 31,38% 42,79% Pohoštění 35,00 39,00 4,00 111,43% 39,01 4,01 0,01 111,47% 100,03% Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 15,00 0,90-14,10 6,00% 0,33-14,67-0,57 2,21% 36,78% Nákup kolků 0,50 6,50 6, ,00% 6,19 5,69-0, ,00% 95,23% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 1,20 1,20 0,00% 1,20 1,20 0,00 0,00% 100,00% Náhrady mezd v době nemoci 0,00 43,75 43,75 0,00% 43,75 43,75 0,00 0,00% 100,01% V Městský úřad , ,02-66,68 99,42% ,67-513,03-446,35 95,56% 96,11% Platy zaměstnanců v prac.poměru 54,36 106,48 52,12 195,88% 106,30 51,94-0,18 195,55% 99,83% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 14,13 24,13 10,00 170,77% 24,10 9,97-0,03 170,54% 99,86% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 4,89 9,89 5,00 202,25% 9,81 4,92-0,09 200,51% 99,14% Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,23 0,23 0,00 100,00% 0,65 0,42 0,42 280,87% 280,87% Náhrady mezd v době nemoci 0,00 1,37 1,37 0,00% 1,37 1,37 0,00 0,00% 99,93% V Komunitní plánování 73,61 142,10 68,49 193,04% 142,22 68,61 0,12 193,21% 100,08% Platy zaměstnanců v prac.poměru 104,00 124,00 20,00 119,23% 118,26 14,26-5,74 113,71% 95,37% Ostatní osobní výdaje 40,00 10,00-30,00 25,00% 8,51-31,49-1,49 21,27% 85,07% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 27,04 27,04 0,00 100,00% 15,23-11,81-11,81 56,32% 56,32% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 9,36 9,36 0,00 100,00% 9,21-0,15-0,15 98,42% 98,42% Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,44 0,44 0,00 100,00% 0,00-0,44-0,44 0,00% 0,00% V Veřejné WC 180,84 170,84-10,00 94,47% 151,21-29,63-19,63 83,61% 88,51% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85,00 0,00-85,00 0,00% 8,04-76,96 8,04 9,46% 0,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 0,00% 45,54 45,54 45,54 0,00% 0,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 9,73 9,73 0,00% 0,00 0,00-9,73 0,00% 0,00% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 45,54 45,54 0,00% 0,00 0,00-45,54 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,45 0,45 0,45 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 2,54 2,54 2,54 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,45 0,45 0,00% 0,00 0,00-0,45 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 2,54 2,54 0,00% 0,00 0,00-2,54 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,50 1,50 1,50 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 8,50 8,50 8,50 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 1,50 1,50 0,00% 0,00 0,00-1,50 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 8,50 8,50 0,00% 0,00 0,00-8,50 0,00% 0,00% V CzechPoint 85,00 68,26-16,74 80,31% 66,57-18,43-1,69 78,31% 97,52% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 77,60 77,60 77,60 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 416,05 416,05 416,05 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 77,60 77,60 0,00% 0,00 0,00-77,60 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 416,05 416,05 0,00% 0,00 0,00-416,05 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 798,37 0,00-798,37 0,00% 10,53-787,84 10,53 1,32% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 56,44 56,44 56,44 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 10,52 10,52 0,00% 0,00 0,00-10,52 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 0,00 56,44 56,44 0,00% 0,00 0,00-56,44 0,00% 0,00% V Přeshraniční spolupráce Letohrad - Bardo 798,37 560,61-237,76 70,22% 560,61-237,76 0,00 70,22% 100,00% V , ,87-223,50 98,74% ,93-898,44-674,94 94,94% 96,15% Příjmy Tajemnice 964,25 432,26-531,99 44,83% 501,03-463,22 68,77 51,96% 115,91% Výdaje Tajemnice , ,87-223,50 98,74% ,93-898,44-674,94 94,94% 96,15% Saldo Tajemnice , ,61-308,49 101,84% ,89 435,23 743,72 97,41% 95,65% Filtr: (str. 11 z 22)

12 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 409,30 409,30 0,00 100,00% 394,24-15,07-15,07 96,32% 96,32% P bytových jednotek 409,30 409,30 0,00 100,00% 394,24-15,07-15,07 96,32% 96,32% Příjmy z pronájmu pozemků 335,00 339,50 4,50 101,34% 339,50 4,50 0,00 101,34% 100,00% P Kopečková pouť 335,00 339,50 4,50 101,34% 339,50 4,50 0,00 101,34% 100,00% Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 2 300, ,00-319,00 86,13% 1 903,94-396,06-77,06 82,78% 96,11% P Byty 2 300, ,00-319,00 86,13% 1 903,94-396,06-77,06 82,78% 96,11% Příjmy z prodeje pozemků 2 300,00 700, ,00 30,43% 573, ,24-126,24 24,95% 81,97% P Pozemky 2 300,00 700, ,00 30,43% 573, ,24-126,24 24,95% 81,97% Příjmy z pronájmu pozemků 10,00 5,35-4,65 53,50% 15,96 5,96 10,61 159,58% 298,28% P Nájemné za půdu 10,00 5,35-4,65 53,50% 15,96 5,96 10,61 159,58% 298,28% Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 1 484, ,00 0,00 100,00% 317, , ,97 21,36% 21,36% P Kotelny 1 484, ,00 0,00 100,00% 317, , ,97 21,36% 21,36% Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 10,00 10,00 0,00 100,00% 10,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% P Plakátnice 10,00 10,00 0,00 100,00% 10,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Příjmy z pronájmu pozemků 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 10,00 10,00 0,00% 7,50 7,50-2,50 0,00% 75,00% P Parkoviště na Bečvárně 10,00 10,00 0,00 100,00% 7,50-2,50-2,50 75,00% 75,00% Příjmy z pronájmu pozemků 1,20 1,20 0,00 100,00% 1,20 0,00 0,00 100,00% 100,00% Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 150,00 115,00-35,00 76,67% 115,00-35,00 0,00 76,67% 100,00% P Koupaliště 151,20 116,20-35,00 76,85% 116,20-35,00 0,00 76,85% 100,00% Příjmy z pronájmu pozemků 320,00 276,62-43,38 86,44% 320,51 0,51 43,89 100,16% 115,87% P Ostatní pronájmy 320,00 276,62-43,38 86,44% 320,51 0,51 43,89 100,16% 115,87% Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 170,74 170,74 0,00 100,00% 171,75 1,01 1,01 100,59% 100,59% P Budova č.p.45 -Spořitelna 170,74 170,74 0,00 100,00% 171,75 1,01 1,01 100,59% 100,59% Příjmy z prodeje pozemků 874,00 0,00-874,00 0,00% 0,00-874,00 0,00 0,00% 0,00% P Průmyslová zóna nad OEZ 874,00 0,00-874,00 0,00% 0,00-874,00 0,00 0,00% 0,00% P , , ,53 65,71% 4 170, , ,33 49,80% 75,79% Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 25,00 25,00 0,00% 25,00 25,00 0,00 0,00% 100,00% Pozemky 2 069,00 853, ,93 41,23% 687, ,83-165,90 33,21% 80,55% V Nákup HM-pozemky 2 069,00 878, ,93 42,44% 712, ,83-165,90 34,42% 81,11% Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0, , ,93 0,00% 1 399, ,93 0,00 0,00% 100,00% V Pozemky 0, , ,93 0,00% 1 399, ,93 0,00 0,00% 100,00% Nájemné za půdu 428,00 108,00-320,00 25,23% 106,69-321,31-1,31 24,93% 98,79% V Nájemné za půdu 428,00 108,00-320,00 25,23% 106,69-321,31-1,31 24,93% 98,79% Konzult.,poradenské a právní služby 50,00 0,00-50,00 0,00% 0,00-50,00 0,00 0,00% 0,00% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 49,00 49,00 0,00% 48,88 48,88-0,13 0,00% 99,74% Nákup ostatních služeb 150,00 150,00 0,00 100,00% 119,88-30,13-30,13 79,92% 79,92% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 400,00 301,00-99,00 75,25% 286,15-113,85-14,85 71,54% 95,07% Nákup kolků 15,00 15,00 0,00 100,00% 14,65-0,35-0,35 97,67% 97,67% V Náklady spojené s prodejem nemovitostí 615,00 515,00-100,00 83,74% 469,55-145,45-45,45 76,35% 91,17% V , ,00-211,00 93,22% 2 688,34-423,66-212,66 86,39% 92,67% Příjmy Odbor majetku a investic - majetek 8 374, , ,53 65,71% 4 170, , ,33 49,80% 75,79% Výdaje Odbor majetku a investic - majetek 3 112, ,00-211,00 93,22% 2 688,34-423,66-212,66 86,39% 92,67% Saldo Odbor majetku a investic - majetek 5 262, , ,53 49,44% 1 482, , ,67 28,16% 56,96% Filtr: (str. 12 z 22)

13 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Ostatní přij.vratky transferů 0,00 68,90 68,90 0,00% 68,90 68,90 0,00 0,00% 100,00% P MŠ Taušlova 0,00 68,90 68,90 0,00% 68,90 68,90 0,00 0,00% 100,00% Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 10,00 10,00 0,00% 10,00 10,00 0,00 0,00% 100,00% Ostatní přij.vratky transferů 0,00 85,00 85,00 0,00% 85,00 85,00 0,00 0,00% 100,00% P ZŠ Komenského 0,00 95,00 95,00 0,00% 95,00 95,00 0,00 0,00% 100,00% Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 100,00 100,00 0,00% 100,00 100,00 0,00 0,00% 100,00% Investiční transfery přijaté od krajů 0,00 45,97 45,97 0,00% 45,97 45,97 0,00 0,00% 100,00% P Kulturní centrum Letohrad 0,00 145,97 145,97 0,00% 145,97 145,97 0,00 0,00% 100,00% Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 17,00 17,00 0,00% 17,00 17,00 0,00 0,00% 100,00% Ostatní přij.vratky transferů 0,00 442,00 442,00 0,00% 442,00 442,00 0,00 0,00% 100,00% P ZŠ U Dvora 0,00 459,00 459,00 0,00% 459,00 459,00 0,00 0,00% 100,00% Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 3 294, ,11-506,89 84,61% 2 787,26-506,74 0,15 84,62% 100,01% P Hospodářská činnost 3 294, ,11-506,89 84,61% 2 787,26-506,74 0,15 84,62% 100,01% Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,00 0,00 0,00 0,00% 176,75 176,75 176,75 0,00% 0,00% Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,37 1,37 1,37 0,00% 0,00% Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,85 0,85 0,85 0,00% 0,00% P FRB a povodňový fond 0,00 0,00 0,00 0,00% 178,98 178,98 178,98 0,00% 0,00% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 2,00-8,00 20,00% 1,23-8,77-0,77 12,27% 61,35% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 1,00-9,00 10,00% 1,10-8,90 0,10 11,00% 110,00% Příjmy z úroků (část) 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,02 0,02-0,98 0,00% 1,55% Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,10 0,10-0,90 0,00% 9,68% Realizované kurzové zisky 0,00 66,00 66,00 0,00% 65,62 65,62-0,38 0,00% 99,43% P Městský úřad 20,00 71,00 51,00 355,00% 68,06 48,06-2,94 340,30% 95,86% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 3,00 3,00 0,00% 2,71 2,71-0,29 0,00% 90,25% P Přefakturace 0,00 3,00 3,00 0,00% 2,71 2,71-0,29 0,00% 90,25% Neidentifikované příjmy 0,00 2,00 2,00 0,00% 2,35 2,35 0,35 0,00% 117,60% P Nahodilé příjmy 0,00 2,00 2,00 0,00% 2,35 2,35 0,35 0,00% 117,60% Příjmy z úroků (část) 15,00 15,00 0,00 100,00% 31,42 16,42 16,42 209,47% 209,47% P Správa města 15,00 15,00 0,00 100,00% 31,42 16,42 16,42 209,47% 209,47% Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož , ,30-966,00 90,92% ,03-267,27 698,73 97,49% 107,23% P Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků , ,30-966,00 90,92% ,03-267,27 698,73 97,49% 107,23% Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin , , ,00 193,75% 3 212, ,33-0,67 193,71% 99,98% P DPFO 30% včetně daně z vyrovnání 1 658, , ,00 193,75% 3 212, ,33-0,67 193,71% 99,98% Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 831,48 809,48-22,00 97,35% 819,99-11,49 10,51 98,62% 101,30% P DPFO srážená zvláštní sazbou 831,48 809,48-22,00 97,35% 819,99-11,49 10,51 98,62% 101,30% Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 835,93 322,93-513,00 38,63% 328,03-507,90 5,10 39,24% 101,58% P DPFO ze záloh 835,93 322,93-513,00 38,63% 328,03-507,90 5,10 39,24% 101,58% Daň z příjmů právnických osob , , ,42 70,48% , ,80 45,62 70,80% 100,45% P Daň z příjmů PO , , ,42 70,48% , ,80 45,62 70,80% 100,45% Daň z příjmů právnických osob za obce 1 500, ,00 674,00 144,93% 2 173,92 673,92-0,08 144,93% 100,00% P Daň z příjmů za obec 1 500, ,00 674,00 144,93% 2 173,92 673,92-0,08 144,93% 100,00% DPH , ,01-112,00 99,46% ,81-76,20 35,80 99,63% 100,17% P Daň z přidané hodnoty , ,01-112,00 99,46% ,81-76,20 35,80 99,63% 100,17% Správní poplatky 515,00 755,00 240,00 146,60% 756,93 241,93 1,93 146,98% 100,26% P Správní poplatky 515,00 755,00 240,00 146,60% 756,93 241,93 1,93 146,98% 100,26% Poplatek ze psů 80,00 94,00 14,00 117,50% 96,02 16,02 2,02 120,03% 102,15% P Poplatek ze psů 80,00 94,00 14,00 117,50% 96,02 16,02 2,02 120,03% 102,15% Poplatek za užívání veřej.prostranství 65,00 65,00 0,00 100,00% 53,49-11,51-11,51 82,30% 82,30% P Poplatky z veřejného prostranství 65,00 65,00 0,00 100,00% 53,49-11,51-11,51 82,30% 82,30% Poplatek ze vstupného 30,00 10,00-20,00 33,33% 9,24-20,76-0,76 30,80% 92,40% P Poplatky ze vstupného 30,00 10,00-20,00 33,33% 9,24-20,76-0,76 30,80% 92,40% Poplatek z ubytovací kapacity 15,00 15,00 0,00 100,00% 12,61-2,39-2,39 84,08% 84,08% P Poplatek z ubytovací kapacity 15,00 15,00 0,00 100,00% 12,61-2,39-2,39 84,08% 84,08% Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 900,00 600,00-300,00 66,67% 581,52-318,48-18,48 64,61% 96,92% P Poplatky za hrací automaty 900,00 600,00-300,00 66,67% 581,52-318,48-18,48 64,61% 96,92% (str. 13 z 22)

14 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Odvod výtěžku z provozování loterií 475,00 357,00-118,00 75,16% 353,67-121,33-3,33 74,46% 99,07% P Odvody z výtěžku VHP 475,00 357,00-118,00 75,16% 353,67-121,33-3,33 74,46% 99,07% Daň z nemovitostí 2 100, ,00 0,00 100,00% 2 380,19 280,19 280,19 113,34% 113,34% P Daň z nemovitosti 2 100, ,00 0,00 100,00% 2 380,19 280,19 280,19 113,34% 113,34% Příjmy z podílů na zisku a dividend 50,00 85,00 35,00 170,00% 85,00 35,00 0,00 170,00% 100,00% P Výnosy dividend 50,00 85,00 35,00 170,00% 85,00 35,00 0,00 170,00% 100,00% Přijaté sankční platby 20,00 20,00 0,00 100,00% 21,06 1,06 1,06 105,29% 105,29% P Pokuty 20,00 20,00 0,00 100,00% 21,06 1,06 1,06 105,29% 105,29% Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 547,28 547,28 0,00% 547,28 547,28 0,00 0,00% 100,00% Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu 3 870, ,20 0,00 100,00% 3 870,20 0,00 0,00 100,00% 100,00% P Základní neinvestiční dotace MF 3 870, ,48 547,28 114,14% 4 417,48 547,28 0,00 114,14% 100,00% Neinvest.přijaté transfery ze stát.fondů 0,00 49,81 49,81 0,00% 49,81 49,81 0,00 0,00% 99,99% P SFRB - dotace Panel na uroky 0,00 49,81 49,81 0,00% 49,81 49,81 0,00 0,00% 99,99% Neinvest.přijaté transfery od obcí 385,00 385,00 0,00 100,00% 386,13 1,13 1,13 100,29% 100,29% P Neinvestiční dotace od obcí 385,00 385,00 0,00 100,00% 386,13 1,13 1,13 100,29% 100,29% Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 0,60 0,60 0,00% 0,60 0,60 0,00 0,00% 100,00% Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 119,00 119,00 0,00% 119,00 119,00 0,00 0,00% 100,00% P Volby Parlament 0,00 119,60 119,60 0,00% 119,60 119,60 0,00 0,00% 100,00% Přijaté pojistné náhrady 40,00 14,71-25,29 36,78% 14,71-25,30-0,01 36,76% 99,97% P Pojistné události 40,00 14,71-25,29 36,78% 14,71-25,30-0,01 36,76% 99,97% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 75,00 83,00 8,00 110,67% 98,50 23,50 15,50 131,33% 118,67% P Parkovací karty 75,00 83,00 8,00 110,67% 98,50 23,50 15,50 131,33% 118,67% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10,00 10,00 0,00 100,00% 0,00-10,00-10,00 0,00% 0,00% P Exekuční náklady 10,00 10,00 0,00 100,00% 0,00-10,00-10,00 0,00% 0,00% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150,00 43,00-107,00 28,67% 41,12-108,88-1,88 27,41% 95,62% P Oslavy 700 let Letohradu 150,00 43,00-107,00 28,67% 41,12-108,88-1,88 27,41% 95,62% Příjmy z úroků (část) 0,00 1,00 1,00 0,00% 1,05 1,05 0,05 0,00% 105,19% P Fond regenerace památek 0,00 1,00 1,00 0,00% 1,05 1,05 0,05 0,00% 105,19% Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 0,00% 10,00 10,00 10,00 0,00% 0,00% P Verejna sbirka 0,00 0,00 0,00 0,00% 10,00 10,00 10,00 0,00% 0,00% P , , ,04 95,41% , , ,20 97,40% 102,09% Úroky vlastní 100,00 86,00-14,00 86,00% 86,09-13,91 0,09 86,09% 100,10% V Rekonstrukce čp ,00 86,00-14,00 86,00% 86,09-13,91 0,09 86,09% 100,10% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 246,01 246,01 246,01 0,00% 0,00% Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 117,00 117,00 117,00 0,00% 0,00% V Sociální fond 0,00 0,00 0,00 0,00% 363,01 363,01 363,01 0,00% 0,00% Úroky vlastní 187,00 180,00-7,00 96,26% 179,81-7,19-0,19 96,16% 99,90% Nájemné za nájem s právem koupě 0,00 82,00 82,00 0,00% 82,02 82,02 0,02 0,00% 100,02% Nájemné za nájem s právem koupě 82,00 0,00-82,00 0,00% 0,00-82,00 0,00 0,00% 0,00% V DPS 269,00 262,00-7,00 97,40% 261,83-7,17-0,17 97,33% 99,94% Nákup materiálu j.n. 5,00 1,00-4,00 20,00% 1,00-4,00 0,00 19,99% 99,95% Nákup materiálu j.n. 0,00 2,00 2,00 0,00% 1,98 1,98-0,03 0,00% 98,75% V Doprava dětí do školy 5,00 3,00-2,00 60,00% 2,97-2,03-0,03 59,49% 99,15% Úroky vlastní 150,00 105,00-45,00 70,00% 105,59-44,41 0,59 70,40% 100,57% V Oprava komunikace - Sádka 150,00 105,00-45,00 70,00% 105,59-44,41 0,59 70,40% 100,57% Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 788,40 779,30-9,10 98,85% 779,30-9,10 0,00 98,85% 100,00% V MŠ Taušlova 788,40 779,30-9,10 98,85% 779,30-9,10 0,00 98,85% 100,00% Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 831,00 748,00-83,00 90,01% 748,00-83,00 0,00 90,01% 100,00% V MŠ U Dvora 831,00 748,00-83,00 90,01% 748,00-83,00 0,00 90,01% 100,00% Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 2 943, ,00-284,00 90,35% 2 659,00-284,00 0,00 90,35% 100,00% Budovy,haly a stavby 0,00 0,40 0,40 0,00% 0,40 0,40 0,00 0,00% 99,67% V ZŠ Komenského 2 943, ,40-283,60 90,36% 2 659,40-283,60 0,00 90,36% 100,00% Nájemné za nájem s právem koupě 0,00 85,00 85,00 0,00% 84,54 84,54-0,46 0,00% 99,46% Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 4 500, ,00-248,00 94,49% 4 252,00-248,00 0,00 94,49% 100,00% Inv.transfery zřízeným přísp.organizacím 0,00 45,97 45,97 0,00% 45,97 45,97 0,00 0,00% 100,00% (str. 14 z 22)

15 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Nájemné za nájem s právem koupě 85,00 0,00-85,00 0,00% 0,00-85,00 0,00 0,00% 0,00% V Kulturní centrum Letohrad 4 585, ,97-202,03 95,59% 4 382,51-202,49-0,46 95,58% 99,99% Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 3 682, ,80 74,00 102,01% 3 756,80 74,00 0,00 102,01% 100,00% Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím 0,00 17,00 17,00 0,00% 17,00 17,00 0,00 0,00% 100,00% V ZŠ U Dvora 3 682, ,80 91,00 102,47% 3 773,80 91,00 0,00 102,47% 100,00% Služby peněžních ústavů 695,00 638,00-57,00 91,80% 637,37-57,63-0,63 91,71% 99,90% Konzult.,poradenské a právní služby 30,00 10,00-20,00 33,33% 10,00-20,00 0,00 33,33% 100,00% V Pojištění majetku 725,00 648,00-77,00 89,38% 647,37-77,63-0,63 89,29% 99,90% Převody vl.fondům hospod.(podnik.) činnosti 1 000,00 935,00-65,00 93,50% 934,84-65,16-0,16 93,48% 99,98% V Hospodářská činnost 1 000,00 935,00-65,00 93,50% 934,84-65,16-0,16 93,48% 99,98% Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,20 1,20 1,20 0,00% 0,00% Invest.půjčené prostř.obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 0,00% 180,00 180,00 180,00 0,00% 0,00% Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 0,00% 1,45 1,45 1,45 0,00% 0,00% V FRB a povodňový fond 0,00 0,00 0,00 0,00% 182,65 182,65 182,65 0,00% 0,00% Konzult.,poradenské a právní služby 65,00 111,00 46,00 170,77% 110,36 45,36-0,64 169,78% 99,42% Nákup ostatních služeb 80,00 60,00-20,00 75,00% 60,54-19,46 0,54 75,67% 100,89% Nájemné za nájem s právem koupě 250,00 250,00 0,00 100,00% 249,97-0,03-0,03 99,99% 99,99% Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 2,00 2,00 0,00% 1,43 1,43-0,57 0,00% 71,50% Úroky vlastní 125,00 131,00 6,00 104,80% 131,02 6,02 0,02 104,82% 100,02% Realizované kurz. ztráty 0,00 45,00 45,00 0,00% 45,19 45,19 0,19 0,00% 100,41% Služby peněžních ústavů 240,00 94,00-146,00 39,17% 93,99-146,01-0,01 39,16% 99,99% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 111,69 111,69 0,00% 111,69 111,69 0,00 0,00% 100,00% V Městský úřad 760,00 804,69 44,69 105,88% 804,18 44,18-0,51 105,81% 99,94% Studená voda 0,00 5,00 5,00 0,00% 4,77 4,77-0,23 0,00% 95,31% Elektrická energie 0,00 25,00 25,00 0,00% 25,59 25,59 0,59 0,00% 102,36% Služby telekomun.a radiokomunikací 0,00 2,00 2,00 0,00% 2,22 2,22 0,22 0,00% 110,89% Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% V Přefakturace 0,00 32,00 32,00 0,00% 32,57 32,57 0,57 0,00% 101,79% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 500, ,00 674,00 144,93% 2 173,92 673,92-0,08 144,93% 100,00% V Daň z příjmů za obec 1 500, ,00 674,00 144,93% 2 173,92 673,92-0,08 144,93% 100,00% Ostatní osobní výdaje 0,00 0,60 0,60 0,00% 0,60 0,60 0,00 0,00% 100,00% Ostatní osobní výdaje 0,00 53,40 53,40 0,00% 53,96 53,96 0,56 0,00% 101,05% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 0,00 5,00 5,00 0,00% 4,72 4,72-0,28 0,00% 94,32% Nákup materiálu j.n. 0,00 3,00 3,00 0,00% 3,27 3,27 0,27 0,00% 109,04% Nájemné 0,00 8,00 8,00 0,00% 7,25 7,25-0,75 0,00% 90,62% Nákup ostatních služeb 0,00 20,00 20,00 0,00% 19,66 19,66-0,34 0,00% 98,28% Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,55 0,55-0,45 0,00% 54,70% Pohoštění 0,00 5,00 5,00 0,00% 5,13 5,13 0,13 0,00% 102,66% V Volby Parlament 0,00 96,00 96,00 0,00% 95,13 95,13-0,87 0,00% 99,10% Úroky vlastní 0,00 414,00 414,00 0,00% 413,74 413,74-0,26 0,00% 99,94% Budovy,haly a stavby 100,00 0,00-100,00 0,00% 0,00-100,00 0,00 0,00% 0,00% V Průtah II/360 Šedivská 100,00 414,00 314,00 414,00% 413,74 313,74-0,26 413,74% 99,94% Úroky vlastní 50,00 6,00-44,00 12,00% 6,30-43,70 0,30 12,60% 105,00% V Komun. průmysl.a živnost. zónu pod OEZ 50,00 6,00-44,00 12,00% 6,30-43,70 0,30 12,60% 105,00% Budovy,haly a stavby 0,00 301,75 301,75 0,00% 304,24 304,24 2,49 0,00% 100,83% Budovy,haly a stavby 100,00 0,00-100,00 0,00% 0,00-100,00 0,00 0,00% 0,00% V Integrovaný systém nakládání odpady 100,00 301,75 201,75 301,75% 304,24 204,24 2,49 304,24% 100,83% Úroky vlastní 50,00 7,00-43,00 14,00% 6,56-43,44-0,44 13,11% 93,65% V Komunikace -Nové Město 50,00 7,00-43,00 14,00% 6,56-43,44-0,44 13,11% 93,65% Budovy,haly a stavby 0,00 25,00 25,00 0,00% 25,45 25,45 0,45 0,00% 101,80% V Bezpečné město 0,00 25,00 25,00 0,00% 25,45 25,45 0,45 0,00% 101,80% Úroky vlastní 0,00 7,00 7,00 0,00% 6,58 6,58-0,42 0,00% 93,98% Budovy,haly a stavby 0,00 14,00 14,00 0,00% 14,18 14,18 0,18 0,00% 101,32% V Rekonstrukce v podloubí 0,00 21,00 21,00 0,00% 20,76 20,76-0,24 0,00% 98,87% Nákup ostatních služeb 20,00 7,00-13,00 35,00% 6,19-13,81-0,81 30,94% 88,40% (str. 15 z 22)

16 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost V Pojistné události 20,00 7,00-13,00 35,00% 6,19-13,81-0,81 30,94% 88,40% Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. 0,00 1,79 1,79 0,00% 1,79 1,79 0,00 0,00% 100,25% V Dotace Kraj, Senát 0,00 1,79 1,79 0,00% 1,79 1,79 0,00 0,00% 100,25% Budovy,haly a stavby 0,00 12,00 12,00 0,00% 16,42 16,42 4,42 0,00% 136,84% V Kanalizace Kunčice 0,00 12,00 12,00 0,00% 16,42 16,42 4,42 0,00% 136,84% Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% V Exekuční náklady 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 1,50 1,50 0,00% 1,49 1,49-0,01 0,00% 99,51% V Rekonstrukce náměstí 0,00 1,50 1,50 0,00% 1,49 1,49-0,01 0,00% 99,51% Nákup ostatních služeb 110,00 150,00 40,00 136,36% 151,57 41,57 1,57 137,79% 101,05% V Oslavy 700 let Letohradu 110,00 150,00 40,00 136,36% 151,57 41,57 1,57 137,79% 101,05% Úroky vlastní 0,00 103,00 103,00 0,00% 103,44 103,44 0,44 0,00% 100,42% V Komunikace Polní 0,00 103,00 103,00 0,00% 103,44 103,44 0,44 0,00% 100,42% Úroky vlastní 50,00 0,00-50,00 0,00% 0,00-50,00 0,00 0,00% 0,00% Budovy,haly a stavby 0,00 315,00 315,00 0,00% 342,80 342,80 27,80 0,00% 108,83% V Rekonstrukce přednádraží 50,00 315,00 265,00 630,00% 342,80 292,80 27,80 685,60% 108,83% Budovy,haly a stavby 100,00 203,00 103,00 203,00% 203,20 103,20 0,20 203,20% 100,10% V Nástavba 656, ,00 203,00 103,00 203,00% 203,20 103,20 0,20 203,20% 100,10% Úroky vlastní 0,00 80,00 80,00 0,00% 78,93 78,93-1,07 0,00% 98,66% Úroky vlastní 150,00 0,00-150,00 0,00% 0,00-150,00 0,00 0,00% 0,00% V Úvěr ČS Investice ,00 80,00-70,00 53,33% 78,93-71,07-1,07 52,62% 98,66% Úroky vlastní 145,00 103,50-41,50 71,38% 103,16-41,84-0,34 71,14% 99,67% V Úvěr KB Komunikace ,00 103,50-41,50 71,38% 103,16-41,84-0,34 71,14% 99,67% Služby peněžních ústavů 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,95 0,95-0,06 0,00% 94,50% V Fond regenerace památek 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,95 0,95-0,06 0,00% 94,50% Budovy,haly a stavby 100,00 0,00-100,00 0,00% 0,00-100,00 0,00 0,00% 0,00% V Č.p. 164 Kunčice 100,00 0,00-100,00 0,00% 0,00-100,00 0,00 0,00% 0,00% Neinvestiční trnsf. církvím a náb. společnos. 0,00 52,10 52,10 0,00% 433,65 433,65 381,55 0,00% 832,34% V Verejna sbirka 0,00 52,10 52,10 0,00% 433,65 433,65 381,55 0,00% 832,34% Úroky vlastní 0,00 255,00 255,00 0,00% 254,41 254,41-0,59 0,00% 99,77% Úroky vlastní 0,00 90,00 90,00 0,00% 88,71 88,71-1,29 0,00% 98,56% Úroky vlastní 0,00 10,00 10,00 0,00% 9,51 9,51-0,49 0,00% 95,13% V Úvěr Komunikace 08 0,00 355,00 355,00 0,00% 352,63 352,63-2,37 0,00% 99,33% Úroky vlastní 0,00 231,00 231,00 0,00% 231,74 231,74 0,74 0,00% 100,32% V Úvěr Bydlení 08 0,00 231,00 231,00 0,00% 231,74 231,74 0,74 0,00% 100,32% Budovy,haly a stavby 0,00 2,00 2,00 0,00% 4,38 4,38 2,38 0,00% 218,93% V Sesuv Kunčice 0,00 2,00 2,00 0,00% 4,38 4,38 2,38 0,00% 218,93% Úroky vlastní 0,00 3,00 3,00 0,00% 4,01 4,01 1,01 0,00% 133,63% V Komunikace Orlice 0,00 3,00 3,00 0,00% 4,01 4,01 1,01 0,00% 133,63% Budovy,haly a stavby 0,00 0,50 0,50 0,00% 0,54 0,54 0,04 0,00% 108,82% V Projekt RD Nad Bazantnicí 0,00 0,50 0,50 0,00% 0,54 0,54 0,04 0,00% 108,82% Úroky vlastní 0,00 6,00 6,00 0,00% 6,52 6,52 0,52 0,00% 108,62% V Chodník a VO Tyršova 0,00 6,00 6,00 0,00% 6,52 6,52 0,52 0,00% 108,62% Budovy,haly a stavby 0,00 1,00 1,00 0,00% 1,06 1,06 0,06 0,00% 105,72% V Nástavba ZŠ Komenského 0,00 1,00 1,00 0,00% 1,06 1,06 0,06 0,00% 105,72% V , , ,10 108,56% , ,48 962,38 113,81% 104,84% Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč , ,19-505,60 69,76% 0, , ,19 0,00% 0,00% F 2200 Nespec , ,19-505,60 69,76% 0, , ,19 0,00% 0,00% Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -289,00-289,00 0,00 100,00% -289,33-0,33-0,33 100,12% 100,12% F Rekonstrukce čp ,00-289,00 0,00 100,00% -289,33-0,33-0,33 100,12% 100,12% Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -480,00-480,00 0,00 100,00% -547,31-67,31-67,31 114,02% 114,02% F DPS -480,00-480,00 0,00 100,00% -547,31-67,31-67,31 114,02% 114,02% Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -612,00-612,00 0,00 100,00% -612,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% F Oprava komunikace - Sádka -612,00-612,00 0,00 100,00% -612,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Krátkodobé přijaté půj.prostř , ,00 0,00 100,00% , , , ,50% 1052,50% (str. 16 z 22)

17 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Uhrazené spl.krátkodob.přij.půj.prostř , ,00 0,00 100,00% , , , ,79% 1076,79% Akt.krátkodob.operace říz.likvidity-příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00% , , ,21 0,00% 0,00% Akt.krátkodob.operace říz.likvidity-výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00% , , ,21 0,00% 0,00% Oper.z pen.účt.org.bez char.příjm.a výd , ,00 0,00 100,00% 23, , ,20-1,92% -1,92% F Městský úřad , ,00 0,00 100,00% ,07-224,07-224,07 118,52% 118,52% Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -564,00-564,00 0,00 100,00% -564,96-0,96-0,96 100,17% 100,17% F Komun. průmysl.a živnost. zónu pod OEZ -564,00-564,00 0,00 100,00% -564,96-0,96-0,96 100,17% 100,17% Dlouhodobé přijaté půjčené prostř , , ,19 66,07% 0, , ,00 0,00% 0,00% Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků , , ,36 88,61% -507, , ,55 3,15% 3,55% F Integrovaný systém nakládání odpady 7 579, , ,83 18,17% -507, , ,45-6,69% -36,85% Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -606,00-606,00 0,00 100,00% -606,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% F Komunikace -Nové Město -606,00-606,00 0,00 100,00% -606,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Dlouhodobé přijaté půjčené prostř , ,00-228,30 99,06% , , ,10 78,31% 79,05% Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků , , ,00 95,00% , ,00 998,00 90,50% 95,26% F Rekonstrukce přednádraží 2 112, ,00 879,70 141,65% , , ,10-49,57% -35,00% Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků , ,00 0,00 100,00% ,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% F Úvěr ČS Investice , ,00 0,00 100,00% ,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků , ,00 0,00 100,00% ,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% F Úvěr KB Komunikace , ,00 0,00 100,00% ,00 0,00 0,00 100,00% 100,00% Dlouhodobé přijaté půjčené prostř , ,26 0,00 100,00% 858, , ,45 21,27% 21,27% Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -494,40-494,40 0,00 100,00% -670,20-175,80-175,80 135,56% 135,56% F Úvěr Komunikace , ,86 0,00 100,00% 188, , ,25 5,32% 5,32% Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 505,50 505,50 0,00 100,00% 0,00-505,50-505,50 0,00% 0,00% Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků -703,20-703,20 0,00 100,00% -527,40 175,80 175,80 75,00% 75,00% F Úvěr Bydlení ,70-197,70 0,00 100,00% -527,40-329,70-329,70 266,77% 266,77% Dlouhodobé přijaté půjčené prostř. 0, , ,00 0,00% 1 512, , ,91 0,00% 16,42% F Investice , , ,00 0,00% 1 512, , ,91 0,00% 16,42% F , , ,27 145,97% , , ,29-109,33% -74,90% Příjmy Finanční odbor , , ,04 95,41% , , ,20 97,40% 102,09% Výdaje Finanční odbor , , ,10 108,56% , ,48 962,38 113,81% 104,84% Financování Finanční odbor 7 349, , ,27 145,97% , , ,29-109,33% -74,90% Saldo Finanční odbor , , ,87 97,93% , , ,46 62,17% 63,48% Filtr: (str. 17 z 22)

18 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků 68,00 68,00 0,00 100,00% 59,77-8,23-8,23 87,90% 87,90% P Městské lesy 68,00 68,00 0,00 100,00% 59,77-8,23-8,23 87,90% 87,90% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10,00 10,00 0,00 100,00% 22,42 12,42 12,42 224,17% 224,17% P Veřejná zeleň 10,00 10,00 0,00 100,00% 22,42 12,42 12,42 224,17% 224,17% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 105,00 134,50 29,50 128,10% 134,80 29,80 0,30 128,38% 100,22% P Správa hřbitovů 105,00 134,50 29,50 128,10% 134,80 29,80 0,30 128,38% 100,22% Popl. za likvidaci kom. odpadu 2 200, ,00 0,00 100,00% 2 169,66-30,34-30,34 98,62% 98,62% Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 0,00 0,00 0,00% 250,00 250,00 250,00 0,00% 0,00% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 410,00 660,00 250,00 160,98% 933,65 523,65 273,65 227,72% 141,46% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 334,90 334,90 0,00 100,00% 0,00-334,90-334,90 0,00% 0,00% P Svoz odpadů 2 944, ,90 250,00 108,49% 3 353,31 408,41 158,41 113,87% 104,96% Poplatky za znečišťování ovzduší 8,00 16,45 8,45 205,63% 19,95 11,95 3,50 249,37% 121,27% P Poplatek za znečištění ovzduší 8,00 16,45 8,45 205,63% 19,95 11,95 3,50 249,37% 121,27% Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% P Poplatek za odnětí půdy 2,00 2,00 0,00 100,00% 0,00-2,00-2,00 0,00% 0,00% Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10,00 1,50-8,50 15,00% 4,07-5,93 2,57 40,72% 271,47% P Poplatky za odnětí lesní půdy 10,00 1,50-8,50 15,00% 4,07-5,93 2,57 40,72% 271,47% P , ,35 279,45 108,88% 3 594,32 446,42 166,97 114,18% 104,87% Ostatní osobní výdaje 33,20 33,20 0,00 100,00% 33,60 0,40 0,40 101,20% 101,20% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 8,65 8,65 0,00 100,00% 4,42-4,23-4,23 51,10% 51,10% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3,00 3,00 0,00 100,00% 1,19-1,81-1,81 39,80% 39,80% Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,14 0,14 0,00 100,00% 0,12-0,02-0,02 87,86% 87,86% Nákup materiálu j.n. 2,40 2,40 0,00 100,00% 0,00-2,40-2,40 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 277,84 292,04 14,20 105,11% 294,40 16,56 2,36 105,96% 100,81% V Městské lesy 325,23 339,43 14,20 104,37% 333,74 8,51-5,69 102,62% 98,32% Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 0,00-40,00 0,00% 0,00-40,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 2 000, ,00-290,00 85,50% 1 579,50-420,50-130,50 78,98% 92,37% V Veřejná zeleň 2 040, ,00-330,00 83,82% 1 579,50-460,50-130,50 77,43% 92,37% Ostatní osobní výdaje 32,00 32,00 0,00 100,00% 32,61 0,61 0,61 101,89% 101,89% Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 8,32 8,32 0,00 100,00% 6,75-1,57-1,57 81,15% 81,15% Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 2,88 2,88 0,00 100,00% 1,82-1,06-1,06 63,13% 63,13% Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,14 0,14 0,00 100,00% 0,13-0,01-0,01 92,14% 92,14% Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 0,00 100,00% 1,18-3,82-3,82 23,62% 23,62% Studená voda 7,00 7,00 0,00 100,00% 8,29 1,29 1,29 118,42% 118,42% Nákup ostatních služeb 100,00 140,00 40,00 140,00% 133,28 33,28-6,73 133,28% 95,20% Opravy a udržování 100,00 37,00-63,00 37,00% 36,40-63,60-0,60 36,40% 98,39% V Správa hřbitovů 255,34 232,34-23,00 90,99% 220,45-34,89-11,89 86,34% 94,88% Nákup materiálu j.n. 400,00 370,00-30,00 92,50% 322,00-78,00-48,00 80,50% 87,03% Nákup ostatních služeb 4 592, ,81-200,00 95,65% 3 939,19-653,62-453,62 85,77% 89,67% V Svoz odpadů 4 992, ,81-230,00 95,39% 4 261,19-731,62-501,62 85,35% 89,47% Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím 50,00 30,00-20,00 60,00% 30,00-20,00 0,00 60,00% 100,00% Nákup ostatních služeb 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,00-5,00-5,00 0,00% 0,00% Nákup ostatních služeb 30,00 30,00 0,00 100,00% 27,21-2,79-2,79 90,71% 90,71% V Ochrana a tvorba životního prostředí 85,00 65,00-20,00 76,47% 57,21-27,79-7,79 67,31% 88,02% V , ,58-588,80 92,35% 6 452, ,28-657,48 83,81% 90,75% Příjmy Odbor výstavby a živ. prostř , ,35 279,45 108,88% 3 594,32 446,42 166,97 114,18% 104,87% Výdaje Odbor výstavby a živ. prostř , ,58-588,80 92,35% 6 452, ,28-657,48 83,81% 90,75% Saldo Odbor výstavby a živ. prostř , ,23 868,25 80,92% , ,70 824,45 62,80% 77,61% Filtr: (str. 18 z 22)

19 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130,00 130,00 0,00 100,00% 122,23-7,77-7,77 94,02% 94,02% P Letohradský zpravodaj 130,00 130,00 0,00 100,00% 122,23-7,77-7,77 94,02% 94,02% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 13,80 13,80 0,00% 13,80 13,80-0,01 0,00% 99,96% P Provoz zámku 0,00 13,80 13,80 0,00% 13,80 13,80-0,01 0,00% 99,96% Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 1 000,00 0, ,00 0,00% 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 0, , ,00 0,00% 1 400, ,00 0,00 0,00% 100,00% P Základní neinvestiční dotace MF 1 000, ,00 400,00 140,00% 1 400,00 400,00 0,00 140,00% 100,00% Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30,00 30,00 0,00 100,00% 36,44 6,44 6,44 121,48% 121,48% P Veřejné WC 30,00 30,00 0,00 100,00% 36,44 6,44 6,44 121,48% 121,48% P , ,80 413,80 135,67% 1 572,47 412,47-1,33 135,56% 99,92% Sociální dávky 0,20 0,20 0,00 100,00% 0,00-0,20-0,20 0,00% 0,00% V Příspěvek na zvýšené. živ. náklady 0,20 0,20 0,00 100,00% 0,00-0,20-0,20 0,00% 0,00% Knihy, učeb.pomůcky a tisk 0,20 0,20 0,00 100,00% 0,00-0,20-0,20 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,30 0,30 0,00 100,00% 0,25-0,06-0,06 81,67% 81,67% Služby pošt 0,50 0,50 0,00 100,00% 0,31-0,19-0,19 62,80% 62,80% Nájemné 5,00 5,00 0,00 100,00% 2,62-2,38-2,38 52,36% 52,36% Nákup ostatních služeb 30,00 17,00-13,00 56,67% 15,30-14,71-1,71 50,98% 89,97% Pohoštění 8,00 11,00 3,00 137,50% 10,50 2,50-0,50 131,30% 95,49% V Klub důchodců 44,00 34,00-10,00 77,27% 28,98-15,02-5,02 65,85% 85,22% Nákup ostatních služeb 270,00 270,00 0,00 100,00% 294,19 24,19 24,19 108,96% 108,96% V Letohradský zpravodaj 270,00 270,00 0,00 100,00% 294,19 24,19 24,19 108,96% 108,96% Věcné dary 20,00 30,00 10,00 150,00% 26,68 6,68-3,32 133,38% 88,92% Léky a zdravotnický materiál 1,00 0,00-1,00 0,00% 0,00-1,00 0,00 0,00% 0,00% Prádlo,oděv a obuv 1,00 1,00 0,00 100,00% 0,65-0,36-0,36 64,50% 64,50% Služby pošt 300,00 283,00-17,00 94,33% 282,77-17,23-0,23 94,26% 99,92% Služby telekomun.a radiokomunikací 300,00 186,00-114,00 62,00% 186,04-113,96 0,04 62,01% 100,02% Služby telekomun.a radiokomunikací 0,00 125,00 125,00 0,00% 124,41 124,41-0,59 0,00% 99,53% Progaramové vybavení 70,00 0,00-70,00 0,00% 0,00-70,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup kolků 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3,00 0,00-3,00 0,00% 0,00-3,00 0,00 0,00% 0,00% V Městský úřad 705,00 625,00-80,00 88,65% 620,54-84,46-4,46 88,02% 99,29% Studená voda 20,00 20,00 0,00 100,00% 30,50 10,50 10,50 152,48% 152,48% Teplo 150,00 225,00 75,00 150,00% 247,72 97,72 22,72 165,14% 110,10% Elektrická energie 70,00 61,00-9,00 87,14% 61,55-8,45 0,55 87,92% 100,90% Nákup ostatních služeb 150,00 146,00-4,00 97,33% 146,13-3,88 0,13 97,42% 100,09% Opravy a udržování 3,00 0,00-3,00 0,00% 0,00-3,00 0,00 0,00% 0,00% V Provoz zámku 393,00 452,00 59,00 115,01% 485,88 92,88 33,88 123,63% 107,50% Výd.fin.vyp.min.let mezi krajem a obc. 97,30 97,30 0,00 100,00% 97,35 0,05 0,05 100,05% 100,05% V Základní neinvestiční dotace MF 97,30 97,30 0,00 100,00% 97,35 0,05 0,05 100,05% 100,05% Sociální dávky 650,00 0,00-650,00 0,00% 0,00-650,00 0,00 0,00% 0,00% Sociální dávky 0, , ,00 0,00% 1 058, ,03 8,03 0,00% 100,76% V Příspěvek na živobytí 650, ,00 400,00 161,54% 1 058,03 408,03 8,03 162,77% 100,76% Sociální dávky 225,00 0,00-225,00 0,00% 0,00-225,00 0,00 0,00% 0,00% Sociální dávky 0,00 255,00 255,00 0,00% 253,11 253,11-1,89 0,00% 99,26% V Doplatek na bydlení 225,00 255,00 30,00 113,33% 253,11 28,11-1,89 112,49% 99,26% Sociální dávky 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% V MOP - vážná újma na zdraví 10,00 0,00-10,00 0,00% 0,00-10,00 0,00 0,00% 0,00% Sociální dávky 30,00 0,00-30,00 0,00% 0,00-30,00 0,00 0,00% 0,00% Sociální dávky 0,00 10,00 10,00 0,00% 0,90 0,90-9,10 0,00% 9,00% V MOP - úhrada nezb. jednoráz. výdaje 30,00 10,00-20,00 33,33% 0,90-29,10-9,10 3,00% 9,00% Sociální dávky 30,00 0,00-30,00 0,00% 0,00-30,00 0,00 0,00% 0,00% Sociální dávky 0,00 30,00 30,00 0,00% 25,16 25,16-4,84 0,00% 83,87% V MOP - nezbytné odůvodněné náklady 30,00 30,00 0,00 100,00% 25,16-4,84-4,84 83,87% 83,87% Sociální dávky 50,00 50,00 0,00 100,00% 0,00-50,00-50,00 0,00% 0,00% V MOP - postižení vážnou mimoř. událostí 50,00 50,00 0,00 100,00% 0,00-50,00-50,00 0,00% 0,00% (str. 19 z 22)

20 ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky - / Skutecnost Sociální dávky 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,00-5,00-5,00 0,00% 0,00% V MOP- ohrožení sociálního vyloučení 5,00 5,00 0,00 100,00% 0,00-5,00-5,00 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 15,00 15,00 0,00 100,00% 11,44-3,56-3,56 76,27% 76,27% V Veřejné WC 15,00 15,00 0,00 100,00% 11,44-3,56-3,56 76,27% 76,27% Sociální dávky 50,00 0,00-50,00 0,00% 0,00-50,00 0,00 0,00% 0,00% V Komunikace Orlice 50,00 0,00-50,00 0,00% 0,00-50,00 0,00 0,00% 0,00% Nákup materiálu j.n. 0,00 9,00 9,00 0,00% 3,77 3,77-5,23 0,00% 41,84% Nákup ostatních služeb 0,00 1,00 1,00 0,00% 0,63 0,63-0,37 0,00% 62,60% Nákup materiálu j.n. 0,00 10,00 10,00 0,00% 2,74 2,74-7,27 0,00% 27,35% V Veřejná služba 0,00 20,00 20,00 0,00% 7,13 7,13-12,87 0,00% 35,64% V , ,50 339,00 113,17% 2 882,71 308,21-30,79 111,97% 98,94% Příjmy Odbor sociálně správní, školství a kultury 1 160, ,80 413,80 135,67% 1 572,47 412,47-1,33 135,56% 99,92% Výdaje Odbor sociálně správní, školství a kultury 2 574, ,50 339,00 113,17% 2 882,71 308,21-30,79 111,97% 98,94% Saldo Odbor sociálně správní, školství a kultury , ,70 74,80 94,71% ,24 104,26 29,46 92,63% 97,80% Filtr: (str. 20 z 22)