Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011

Transkript

1 Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011 údaje o hospodaření obce v roce 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) *1) Všeobecné informace: Rok 2011 byl ukončen k se stavem peněžních prostředků na běžných účtech a to u VOLKSBANK CZ a.s. a KB Bruntál v celkové výši ,31 Kč. *2) Rozpočet obce: Rozpočet Obce Václavov u Bruntálu na rok 2011 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne jako vyrovnaný a to ve výši ,-Kč. Rozpočtový výhled na rok 2012 ve výši ,-Kč a na rok 2013 ve výši Kč, byl taktéž schválen na zasedání zastupitelstva obce dne V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů, a proto byla učiněna rozpočtová opatření. V průběhu roku byl rozpočet upravován dle rozpočtových opatření celkem třikrát. Každé rozpočtové opatření bylo odsouhlaseno a schváleno starostou obce /pověřena ZO viz.usnesení ZO / a poté bylo vzato na vědomí na zasedání zastupitelstvem obce. Rozpočtové opatření č.1 za období 1-2/ představovalo úpravu v příjmové části rozpočtu a to pouze přesunem mezi jednotlivými položkami, rozpočet se nenavyšoval (viz. příloha č.1). Rozpočtové opatření č.2 za období 3-8/ představovalo úpravu v příjmové části rozpočtu a to pouze přesunem mezi jednotlivými paragrafy a položkami a dále úpravu ve výdajové části rozpočtu a to taktéž pouze přesunem mezi jednotlivými paragrafy a položkami, rozpočet se nenavyšoval (viz.příloha č.2). Rozpočtové opatření č.3 za období 9-12/ představovalo úpravu v příjmové části rozpočtu a to pouze přesunem mezi jednotlivými paragrafy a položkami a dále úpravu ve výdajové části rozpočtu a to taktéž pouze přesunem mezi jednotlivými paragrafy a položkami, rozpočet se nenavyšoval (viz.příloha č.3). *3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: Obec Václavov u Bruntálu obdržela v průběhu roku 2011 tyto dotace: * ,-Kč ÚZ přijaté dotace na pracovníky veřejně prospěšných prací z Úřadu práce v Bruntále (vyčerpána) - čerpání dle rozpočtu po změnách pol ,00 % * ,-Kč národní část, ÚZ 89017,N27,Z ,-Kč EU část, ÚZ 89018,N27,Z ,-Kč celkem - neinvestiční dotace SZIF na projekt Ať se lidé baví -vybavení kulturního sálu -stoly,židle,věšáky,dveře,okna (vyčerpána ) - čerpání dle rozpočtu po změnách pol ,00 % * 9.398,-Kč národní část, ÚZ 89026,N27,Z ,-Kč EU část, ÚZ 89027,N27,Z ,-Kč celkem - neinvestiční dotace SZIF na projekt Nákup poradenské služby - lesní audit, firma Foresta SG, a.s. - čerpání dle rozpočtu po změnách pol ,00 % * ,-Kč ÚZ 317 MSK- účelová investiční dotace na projekt Rekonstrukce požární zbrojnice (vyčerpána) -čerpání dle rozpočtu po změnách pol ,00 % * 1.000,-Kč ÚZ MSK - účelová neinvestiční dotace na projekt Zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů (vyčerpána) -čerpání dle rozpočtu po změnách pol ,00 %

2 * 2.766,-Kč ÚZ MSK - přijatá dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a provedením Sčítání lidu,domů a bytů v roce Vyčerpáno 0,-Kč, vráceno Krajskému úřadu MSK 2.766,-Kč dne * vybudování Sběrného dvora ve Václavově akce přes Sdružení obcí Rýmařovska /SOR/- finanční rozpočet na vybudování Sběrného dvora v Obci Václavov u Bruntálu, bylo dle projektové dokumentace stanoven na částku ,-Kč. Tato částka byla zaslána SOR na účet dne ještě před výběrovým řízením. Vysoutěžená cena se poté snížila na částku ,-Kč. Z důvodu,že jsme si celou částku nákladů předfinancovali, vrátila nám SOR rozdíl ve výši ,-Kč na náš účet. V roce 2011 se nám po závěrečném vyúčtování pak vrátily na účet dva finanční transfery,o které se naše vynaložené náklady ještě snížily a to: I.transfer ve výši ,86 Kč a II.transfer ve výši ,54 Kč. Celkové naše náklady-náš podíl tudíž na celé akci činil Kč. *4) Hospodaření obce v roce 2011 plnění rozpočtu obce (v Kč): Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu (příloha č.4). * Příjmová část: rozp.schv. rozp.upr. výsledek 1. daňové příjmy , , ,02 2. příjmy nedaňové , , ,51 3. kapitálové příjmy , , ,- 4. přijaté transfery , , ,- Příjmy celkem , , ,53 * Výdajová část: 1. běžné výdaje , , ,- 2. kapitálové výdaje , , ,- Výdaje celkem , , ,89 * Část financování: ,64 Komentář k příjmové části rozpočtu: Daňové příjmy obce tvoří příjem podílu schválených daní, správní poplatky obce, místní poplatky obce, ostatní daňové příjmy a daň z nemovitostí. Podíl schválených daní se skládá z daně z příjmů PO, daně z příjmů FO z podnikání, DPH a daně z příjmů ze závislé činnosti. Plnění těchto daní nelze činností obce ovlivnit. Neinvestiční přijatá dotace: 4112 neinv.dotace ze SR ,-Kč - výkon st.správy (poskytnutí dotací (příspěvků) v rámci souhrnného dotačního vztahu) Rozpočet upravený ,-Kč % Výsledek ,- Kč Kapitálové- investiční příjmy: 1032 Lesní hospodářství zejména výnos z pronájmu obecních lesů. Rozpočet upravený ,-Kč % Výsledek ,- Kč 339* Ostatní činnosti v záležitosti kultury tvoří pronájem místnosti a přilehlých prostor na provozování pivnice-p.jiří Vaca,Horní Václavov 134 (nájem+služby+spl.dluhu ,-), příjmy z vyúčtování pronájmu KD-kinosálu a hřiště (2.600,-), finanční dary na kulturní akce v obci-přijaté neinvestiční dary (2.000,-). Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: ,- Kč 361* Bytové a nebytové hospodářství tvoří příjmy z pronájmu obecních bytů ( ,-), služeb spojených s nájemným v obecních bytech ( ,-), splátky dlužného nájemného a služeb z obecních bytů (87.247,-), také pronájem nebytových prostor Česká pošta,s.p., Telefonica 02,Novotný Vladimír, Kocfelda Zdeněk,Svoboda František (16.062,-). Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: ,- Kč 363* Komunální služby a územní rozvoj- pohřebnictví-poskyt.služeb (980,-),příjmy z pronájmu pozemků (6.626,-), prodeje pozemků (79.380,-) Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: ,- Kč

3 Prodej pozemků: Hyvnar Petr ,-Kč Peňázová Zuzana 3.000,-Kč Sojka Robert ,-Kč Grepl Rostislav a Stanislava ,-Kč celkem ,-Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň příjmy za kosení zeleně občanům. Rozpočet upravený 5.000,-Kč % Výsledek 4.900,- Kč 6171 Místní správa- tvoří jej příjmy za odhrnování sněhu a ostatní práci traktorem občanům, příjmy z pronájmu místnosti posilovny,vratky z vúčtování služeb-ee,plyn,stravenky,drobné příjmy z kopírování, přijaté exekuční náklady, prodej pohlednic obce,hlášení rozhlasem aj. Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: , Příjmy z úroků část Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: Celkové příjmy z činnosti obce byly schváleny ve výši 8, ,- Kč, rozpočtovými opatřeními byly upraveny na 8, ,- Kč /nedošlo k navýšení,zůstaly stejné/ a celkové plnění ke konci roku bylo 94.15% - 8, ,53 Kč. Komentář k výdajové části rozpočtu: Obec Václavov u Bruntálu nemá uzavřený žádný úvěr. Obec Václavov u Bruntálu poskytla finanční dotace těmto organizacím a žadatelům: Poskytované finanční dotace v roce 2011/ kontrolované veřejnosprávní kontrolou - - Charita Odry-Tříkrálová sbírka 2011, zast.p.p.mgr.marek Žukowski 1.923,-Kč - OS PRADĚD osob se zdravotním postižením okresu Bruntál,Zeyerova 17A,792 01,Bruntál 2.000,-Kč - Římskokatolická farnost,farní úřad Malá Morávka,P.Mgr.Marek Žukowski ,- ( fin.příspěvek) usnesení ZO dne Fond ohrožených dětí,na Poříčí 6,110 00,Praha 1 500,-Kč - OS Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež,za Sušárnou 391,742 72, Mořkov 2.000,-Kč - Sdružení Linka bezpečí,ústavní 91/95,191 21, Praha ,-Kč 1031 Lesní hospodářství práce v lese-phm,nákup materiálu,nákup ostat.služeb Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: , Silnice náklady tvoří zejména zimní údržba silnice a místních komunikací a nákup materiálu na opravu místních komunikací, PHM a materiál traktoru a frézy, dále také opravy místních komunikací Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: , Odvádění a čištění odpadních vod-čov bj.134,u kinosálu/část/,bj.30 Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: , Neninvestiční náklady na žáky dojíždějící do základních škol v Bruntále a v Rýmařově. Rozpočet upravený: ,- % 100,00 Výsledek: , Knihovna - náklady na nákup nových knih do místní knihovny a drobného materiálu Rozpočet upravený: 7.500,- % Výsledek: 4.329, Ostatní záležit.kultury - vedení místní kroniky Rozpočet upravený: 3.000,- % Výsledek: 2.941, Zájmová činnost v kultuře nákup materiálu a služeb týkajících se provozu kulturního domu, drobný majetek /kombin.sporák v pekle/,opravy a udržování,ostatní služby Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: , Ostatní záležitosti kultury PHM /rozvoz občanů na kulturní akce/, náklady na veškeré kulturní akce včetně materiálu, poplatků a honorářů za vystoupení,dále pak za občerstvení účinkujících a hostů, dary a

4 odměny při soutěžích,mikulášská nadílka, propagační dárky (nadílka Čert a Mikuláš,Maškarní bál,setkání důchodců, Den obce a Dětský den,stavění Máje, Vítání občánků aj.) Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: , Tělovýchova startovné v různých soutěžích (nohejbal), nákup činek a regálu na činky do posilovny Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: , Bytové hospodářství daň.vyrovnání za 2010+DOPP,provozní náklady bj.134 a 30 (voda,elektrická energie,opravy a údržba,ostatní služby, dále pak nákup drobného materiálu, vratky přeplatků z vyúčt.služeb za rok 2010,poplatky. Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: , Veřejné osvětlení náklady na provoz a opravy veřejného osvětlení v obci+vánoční osvětlení Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: , Pohřebnictví spotřeba studené vody,ostat.služby,opravy a udržování,nákup služeb /plánovaný a upravený rozpočet vyšší-očekávané schválení dotace na opravu hřbitovní zdi. Nakonec se nerealizovalo v roce 2011./ Rozpočet upravený: ,- % 2.47 Výsledek: , Komunální služby a územní rozvoj zejména náklady spojené s prodejem pozemků a také nákup nových pozemků,platby daní a poplatků Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: ,- 372* Nakládání s odpady náklady na svoz komunálních, tříděných a nebezpečných odpadů a jejich likvidaci. Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň náklady na zaměstnance na údržbu veřejné zeleně (VPP)- platy,pojistné, benzín do sekačky,křovinořezů a do motorové pily, naftu do traktoru, materiál a náhradní díly na sekačku a křovinořezy, jejich opravy, nákup drobného majetku, školení zaměstnanců, náhrady mezd v době nemoci, ochranné pomůcky-mýdlo,krém,rukavice,solvina,minerálky zaměstnancům-pitný režim,školení zaměstnanců Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: , Požární ochrana dobrovolná část realizace staveb.akce Rekonstrukce hasičské zbrojnice /část dotace z MSK/,náklady na provoz požární zbrojnice, náklady na opravy a udržování,nákup materiálu a drobný majetek hasičů, náklady na pohonné hmoty, náklady na školení a na soutěže,věcné dary-poháry,dárk.koše při soutěžích Rozpočet upravený: 1, ,- % Výsledek: 1, , Zastupitelstva obcí mzdové náklady zastupitelstva obce, poplatky za konference, semináře,cestovné,školení Rozpočet upravený: ,- % Výsledek: , Činnost místní správy veškeré náklady týkající se provozu obce, obecního úřadu, budovy bývalé Mateřské školy včetně nákladů na nákup materiálu, ostatních služeb-dod.fa, náklady na opravy a údržbu, mzdové náklady zaměstnanců, PHM traktor+motor.pila, cestovné, nákup majetku, pojištění majetku, bankovních poplatků, balíčky jubilantům,programové vybavení,práce na PC, platby daní a neinvestičních transferů,poštovné,školení a vzdělávání,poradenské a právní služby Rozpočet upravený: 3, ,- % Výsledek: 2, , Finanční vypořádání minulých let-vratky transferů Rozpočet upravený: ,- % 100,00 Výsledek: ,- Daň z příjmů právnických osob činila za rok ,- Kč (v příjmech i výdajích). Celkové výdaje z činnosti obce byly schváleny ve výši 8, ,- Kč, rozpočtovým opatřením byly upraveny na 8, ,- Kč /nedošlo k navýšení,zůstaly stejné/,celkové plnění ke konci roku bylo 80.24% - 6, ,89 Kč.

5 *5) Stav účelových fondů a finančních aktiv: SOCIÁLNI FOND OBCE Počáteční stav k činil ,- Kč, příděl z rozpočtu obce do fondu činil v roce 2011 celkem ,- Kč. Čerpání ze sociálního fondu za rok 2011 činilo celkem ,-Kč. Koncový stav k ,- Kč. Sociální fond obce byl vytvořen v roce Čerpání fondu se řídí Směrnicí č. 1/2008 Zásady pro poskytování prostředků a používání sociálního fondu Obce Václavov u Bruntálu. Příděl do fondu na rok 2011 a rozpočet pro rok 2011 byly schváleny Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne Čerpání z fondu v roce 2011 je rozepsáno v příloze č.5. *6) Hospodaření s majetkem obce: Stručný komentář k majetku-majetek pořízený v průběhu roku 2011 a celk.objem-základní účty: 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek-úp obce-k ,-Kč, 079-oprávky k účtu 019-k k ,-Kč, 021-Budovy,haly stavby-celkem za AÚ 100,200,300,400,600 k , ,66 Kč,nově pořízenorekonstrukce hasičské zbrojnice 1, ,-Kč, 081-oprávky k účtu 021 majetek k , ,-Kč, 022-Samostatné movité věci-k ,-Kč, samostat.movité věci-k ,-Kč 082-oprávky k účtu 022-k ,-Kč 028-DDHM k , ,02 Kč, nově pořízeno- jednoruč.činky+regál ,-Kč, 2xohřívač nápojů-celkem za 9.562,-Kč,kombinovaný sporák do kinosálu ,-kč, nástěnná vitrína-úřední deska 9.975,- Kč, rozdělovač SDH 3.600,-Kč, klouzačka Brnk ,-Kč,odpadk.koš 6tihranný 7.168,-Kč,ohřívač vody Trend ,-Kč, 088-oprávky k účtu 028-k , ,02 Kč, 031-Pozemky k , ,35 Kč. Prodeje pozemků viz. oddíl 4*, paragraf 363*, 042-Nedokončený DHM-k ,-Kč /projekt.dokumentace MŠ,Komunit.centrum,Zateplení OÚ,bj.134,energetický audit bj.134,projekt-hřbitovní zeď/ 069-cenné papíry-k akce VaK Bruntál 5, ,-Kč 112-zásoby-palivo,PHM-k ,-Kč známky-k ks/á10,-Kč=120,-Kč stravenky-k ks/á 80,-Kč=48.000,-Kč 311-výše pohledávek k , ,-Kč 194-opravné položky k pohledávkám k ,-Kč 315 výše pohledávek k ,-Kč 321 výše závazků z přijatých faktur k ,33Kč 324-zálohy na služby k ,-Kč 331-závazky vůči zaměstnancům 12/ ,-Kč 336-zdravotní a sociální pojištění 12/ ,-Kč 342-srážková a zálohová daň 12/ ,-Kč 349-závazky k místním vlád.institucím k 12/ ,-Kč 378-jiné závazky-spoření pojistky,zákonné pojistné,exekuce 12/ ,-Kč *7) Přezkoumání hospodaření: Přezkum hospodaření obce za rok 2011 byl proveden v termínu přezkum hospodaření za celý rok 2011 provedla pracovnice Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Anna Dardová. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011: * nebyly dle 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011 je nedílnou součástí závěrečného účtu.

6 Václavov u Bruntálu Jarmila P a v l í k o v á starostka Zpracovala: Lenka Študencová,účetní Ing.Pavel Schwarz předseda fin. výboru Datum vyvěšení na úřední desce a elektronické úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky a elektronické úřední desky: Číslo evidenční: Za správnost: Hana Zdražilová Přílohy: 3 x rozp.opatření (Příloha č. 1-3) 1 x Výkaz FIN 2-12M k (Příloha č. 4) 1 x Čerpání Sociální fondu obce za rok 2011 (Příloha č. 5) 1 x Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 (Příloha č. 6) 1 x Výkaz Rozvaha (Příloha č. 7)