Město Semily schválený rozpočet na rok 2018

Transkript

1 Město Semily schválený rozpočet na Usnesením Zastupitelstva města č /ZM/83 na VI. Zasedání zastupitelstva dne 18. září 2017 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na. Všechny příspěvkové organizace, odbory Městského úřadu, organizační složky a správci fondů předložili své návrhy ve stanoveném termínu do 3. listopadu První čtení rozpočtu probíhalo v termínu od 8. listopadu 2017 do 16. listopadu Nově povinností zřizovatele dle ust. 28 odst. 1 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je schválení rozpočtu zřizovaných příspěvkových organizací na do Usnesením Rady města č /RM/683 byla tato povinnost splněna a specifické závazné ukazatele byly zapracovány v návrhu rozpočtu na. Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem ,35 tis. Kč proti předpokládaným příjmům tis. Kč, ve financování byly zahrnuty ještě další výdaje na splátky úvěrů ve výši ,84 tis. Kč. Na pokrytí všech výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca ,03 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, proběhla další jednání o úpravě jednotlivých položek a následně byly ve vedení města provedeny další změny. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, a ten byl dle ust. 11 odst. 3) zákona požadovaným způsobem zveřejněn dne 26. ledna 2018 a následně předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne 12. února Rozpočet zní: příjmy celkem 173,445,16 výdaje celkem ,52 schodek rozpočtu ,36 další výdaje ve financování ,84 schodek ,20 Tento schodek je uhrazen: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech ,20 Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31. prosinci 2017: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s ,43 Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 0 Základní běžný účet u KB a.s. 469,79 Základní běžný účet u ČMZRB a.s. 182,00 Základní běžný účet ČNB a.s. 169,21 EURO účet u ČNB a.s. 0,00 1/3 Město Semily - rozpočet na

2 Základní běžný účet ČNB, a.s. 2,15 Základní běžný účet u UB v likvidaci 21,64 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. 0,00 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 2.776,54 Sociální fond 193,45 Krizový fond 92,27 Účet ekonomické činnosti - město ,06 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí ,88 Účet ekonomická činnost Správa nemovitostí - byty 1.321,09 celkem ,12 Pro je předpokládáno zapojení disponibilních prostředků na běžném účtu ve výši ,20 tis. Kč. K 31. prosinci 2017 je zůstatek na účtech města celkem ,11 tis. Kč, z toho však je 21,64 tis. Kč vázáno v Union bance, která je v konkurzu a ,97 tis. Kč jsou finanční prostředky Správy nemovitostí, která spravuje bytový fond města. Na obou účtech Správy nemovitostí je deponováno předplacené nájemné, kauce a také zálohy na služby obyvatelů městských bytů, které budou v dubnu roku 2018 vyúčtovány. Použitelný zůstatek na účtech k 31. prosinci 2017 je tedy celkem tis. Kč. Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč a představují 109,52% rozpočtovaných daňových příjmů v roce Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši ,00 tis. Kč, což představuje 112,28% schváleného rozpočtu v roce 2017, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč, což je 96,05% loni schváleného rozpočtu. Zde došlo ke snížení správních poplatků odboru dopravy, z důvodu registrace vozidla i v jiném městě a slučování žádostí o řidičská oprávnění. Vzhledem ke zpřísnění podmínek pro povolování a provozování hracích místností predikujeme z důvodu opatrnosti příjem z hazardních her ve stejné výši schváleného roku Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,54 tis. Kč a představují 100,15% loni schváleného rozpočtu. Kapitálové příjmy nejsou v roce 2018 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši ,62 a představují 100,03% schváleného rozpočtu roku Transfery celkem zahrnují neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy, Volby prezidenta ČR, Áleje podél Jizery a Pecen, a to v celkové výši ,08 tis. Kč a představují 100,88% loni schváleného rozpočtu. Některé další transfery budou státem a Libereckým krajem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále 5.699,30 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí), který představuje 77,24% schváleného rozpočtu roku V roce 2018 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši 816,53 tis. Kč. Z toho částka 596,53 tis. Kč představuje finanční prostředky na projekt Digitální povodňový plán. 2/3 Město Semily - rozpočet na

3 Výdajová část rozpočtu na je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši ,54 tis. Kč což představuje 110,24 % schváleného rozpočtu a na návrh kapitálových výdajů ve výši ,98 tis. Kč což představuje 141,48% schváleného rozpočtu roku Toto zvýšení je způsobeno mimo jiné i skutečností, že v roce 2017 nebyly dokončeny všechny plánované investiční akce a k jejich dokončení dojde až v roce V kapitálových výdajích jsou rozhodujícími položkami Okružní křižovatky Brodská, Bořkovská, Infrastruktura pro výstavu RD - Vinice, Sídliště Oleška, Bezpečné chodníky Žižkova a Nádražní, investiční transfer - dotace VHS Turnov, Zvýšení kapacity ČOV, Komenského nám. Čp. 146 provizorní MŠ, MŠ Pod Vartou ekologický dům projektová dokumentace, Biotopové koupaliště a Zázemí Ostrov. K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku ,61 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,54 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,00 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 pře úvěrování Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku 2014 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,92 857, ,20 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,20 Úvěr u ČS a.s. z roku ,22 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí: ,83 Rozpočet schválen usnesením č /ZM/4, na I. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 12. února V Semilech 12. února 2018 Lena Mlejnková starostka města 3/3 Město Semily - rozpočet na

4 Rozpočet města Semily na přílohy - tabulková část tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2018 tabulka č. 4 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2018 tabulka č. 5 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2018 V Semilech dne /19

5 tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na Závazný ukazatel minimální maximální Příjmy celkem x ,16 Daňové příjmy x ,00 Nedaňové příjmy x ,54 Kapitálové příjmy x 0,00 Transfery x ,62 Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím" Výdaje celkem ,52 Běžné výdaje ,54 x Kapitálové výdaje ,98 x Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "vratky transferů z minulého roku" Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu ,20 x Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru" Rozpočty fondů Sociální fond Krizový fond viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5 2/19

6 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : , Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , Daně z příjmů fyzických osob ,00 Daň z příjmů FO placená plátci ,00 Daň z příjmů FO placená poplatníky 831,00 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 2 230, Daně z příjmu právnických osob ,00 Daň z příjmů PO ,00 Daň z příjmů PO za obce 2 750, Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,00 Daň z přidané hodnoty , Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 2,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 2, Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 097,00 Poplatek za komunální odpad 3 900,00 Poplatek ze psů 140,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 13,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 9,00 Poplatek z ubytovací kapacity 35, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 200,00 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 200, Správní poplatky 4 555,00 Správní poplatky 4 555,00 - z toho životní prostředí 90,00 - z toho kancelář tajemníka - živnostenský úřad 210,00 - z toho stavební úřad 1 100,00 - z toho odbor dopravy 2 200,00 - z toho odbor správní 950,00 - z toho odbor finanční a plánovací (VHP již NE) 5, Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 3 720,00 Daň z hazardních her - nový způsob přerozdělení 3 500,00 Zrušený odvod z výherních a hracích přístrojů - nový způsob přerozdělení 220, Majetkové daně 7 000, Daně z majetku 7 000,00 Daň z nemovitých věcí 7 000,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,54 Splátka zápůjčky Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily 598,00 Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond) 66,00 Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy ,41 3/19

7 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3,63 BUS Line - dar na dopravu do bazénu 3,63 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 154,50 Nájemné za hrobová místa 130,00 Příjem z veřejných WC 24,50 - z toho nová radnice 2,50 - z toho autobusové nádraží 22,00 37 Ochrana životního prostředí 1 155,00 Za pytle na komunální odpady 40,00 Příjem za zpětný odběr elektrozařízení 80,00 Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 1 000,00 Odbor životní prostředí 35,00 - z toho sankční platby 30,00 - z toho náklady řízení 5,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 392,00 Za recepty na opiáty 2,00 Vratky vyrovnávací platby za závazek veřejné služby - Sociální služby 330,00 Vratky vyrovnávací platby za závazek veřejné služby - KC Golf 60,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 300,00 Městská policie - sankční platby 300,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 845,00 Místní správa 845,00 - z toho sankční platby 740,00 - z toho odbor dopravy 650,00 - z toho odbor správní 90,00 - z toho náklady řízení 90,00 - z toho odbor dopravy 70,00 - z toho odbor správní 20,00 - z toho na výuku jazyků 15,00 63 Finanční operace 5,00 Přijaté úroky 5,00 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 nejsou předpokládány - ekonomická činnost 0,00 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,62 41 Neinvestiční přijaté transfery ,09 Neinvestiční transfer na výkon státní správy ,70 Neinvestiční transfer - Aleje podél Jizery 589,79 - z toho MŽP 589,79 4/19

8 Neinvestiční transfer - na Volby prezidenta ČR 300,00 - z toho státní rozpočet Neinvestiční transfer - na projekt Pecen 300,00 100,00 - z toho z KÚLK Neinvestiční transfer - od obcí 100,00 54,30 - z toho od jiných obcí 54,30 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 5 699,30 42 Investiční přijaté transfery Investiční transfer - na projekt "Chodník - Semily - Chuchelna" 816,53 140,00 - z toho od obcí 140,00 Investiční transfer - na projekt Z údolí Jizery do údolí Bobru II 80,00 - z toho kraj Investiční transfer - na projekt Digitální povodňový plán 80,00 596,53 - z toho státní rozpočet 596,53 PŘÍJMY CELKEM - třída ,16 Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,54 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 20,00 Za odvozy psů do útulků 20,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 770,80 Turistické informační centrum 470,80 Vizuální styl města 80,00 Značení turistických cílů 220,00 - z toho informační navigační systém 200,00 - z toho infotabule 20,00 22 Doprava ,50 RPS Jižní - Luční - zeleň 10,00 Komunikace ,00 - z toho materiál 350,00 - z toho nájmy 14,00 - z toho ostatní služby 3 650,00 - z toho opravy 6 500,00 Geodetické zaměření místních komunikací 50,00 Opravy chodníků a cyklostezek 740,00 - z toho opravy, údržba 740,00 Autobusové zastávky 0,50 Autobusové nádraží 38,00 - z toho nájemné - Ing. Kuršel 33,00 - z toho opravy a udržování 5,00 Dopravní obslužnost - příspěvek 860,00 - z toho běžná 860,00 23 Vodní hospodářství 284,03 Čerpadlo Koštofrank - nájemné 0,50 "Svazek města a obcí Semily" - členský příspěvek 36,00 5/19

9 Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS - neinvestiční dotace 181,03 Náhon 66,50 - z toho pronájem 66,50 31 a 32 Vzdělávání a školské služby , Předškolní a základní vzdělávání ,24 Waldorfská mateřská škola celkem - neinvestiční příspěvek 75,34 - z toho na provoz 65,34 - z toho vysavač 10,00 Mateřská škola Treperka celkem - neinvestiční příspěvek 575,29 - z toho na provoz 533,60 - z toho odpisy majetku 1,69 - z toho vybavení kuchyně 20,00 - z toho vybavení tříd 20,00 Mateřská škola Luční celkem - neinvestiční příspěvek 1 023,67 - z toho na provoz 684,68 - z toho odpisy majetku 285,29 - z toho lehátka s matrací - křesťanská třída 53,70 Mateřská škola Na Olešce celkem - neinvestiční příspěvek 666,34 - z toho na provoz 418,02 - z toho odpisy majetku 195,32 - z toho nábytek do třídy 30,00 - z toho koberec třída 8,00 - z toho nové hrnce do kuchyně 15,00 Základní škola Ivana Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek 3 677,46 - z toho na provoz 3 390,49 - z toho odpisy majetku 182,97 - z toho komody do tříd 104,00 Základní škola Dr. F. L. Riegra celkem - neinvestiční příspěvek 8 421,80 - z toho na provoz 3 566,60 - z toho odpisy majetku 4 855,20 Waldorfská základní a střední škola celkem - neinvestiční příspěvek 3 095,96 - z toho na provoz 2 220,50 - z toho odpisy majetku 323,46 - z toho na školní tabule 52,00 - z toho modernizace školního dvora 50,00 - z toho zápůjčka na předfinancování projektu 450,00 Post belum - na projekt Příběhy našich sousedů 129,38 Základní škola praktická a speciální celkem - neinvestiční příspěvek 616,00 - z toho na provoz 571,00 - z toho na nový nábytek - katedry 45, Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 429,52 Základní umělecká škola celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 414,52 - z toho na provoz 327,70 - z toho odpisy majetku 86,82 Komenského nám. 146 (vedle ZUŠ) - provozní výdaje 15, Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 5,00 Porady ředitelů škol v ORP 5,00 6/19

10 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , Kultura 5 997,46 Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek 2 922,91 - z toho na provoz 2 903,06 - z toho na odpisy 9,85 - z toho na vlastní podíl ke grantům 10,00 Muzeum a Pojizerská galerie celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 2 914,55 - z toho na provoz 2 607,41 - z toho odpisy majetku 57,14 - z toho na vlastní podíl k dotacím 250,00 Kronika města 70,00 Vydání knihy z ediční řady - Paměť Semilska 90, Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 102,00 Zvonička Bítouchov - oprava 102, Činnost registrovaných církví a náboženských společností 6,00 Církev československá husitská - dotace - osvětlení kostela 3,00 Římskokatolická církev v Semilech - dotace - osvětlení kostela 3, Sdělovací prostředky 161,05 Kabelová televize 86,05 Kalendář kulturních a společenských akcí (včetně jízdního řádu Křížem krážem) 75, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř ,83 Kulturní centrum Golf celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 6 725,83 - z toho na provoz KC Golf 3 506,72 - z toho na provoz kino Jitřenka 879,76 - z toho odpisy majetku kino Jitřenka + KC GOLF - z toho na zázemí účinkující 2 214,35 25,00 - z toho na přípravný kuchyňský kout 100,00 SPOZ - vítání občánků a životní jubilea 80,00 Májové a vánoční odpoledne pro seniory 60,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 9 184, Tělovýchova 7 477,46 Sportovní centrum celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 7 292,46 - z toho na provoz 4 468,00 - z toho odpisy majetku 2 444,46 - z toho na nové postele 320,00 - z toho na buňky kluziště 60,00 Příspěvek na dopravu do bazénu 65,00 Sportovec roku 20,00 - z toho okresní 20,00 Klub českých turistů - akce Za posledním puchýřem 100,00 7/19

11 342 - Zájmová činnost a rekreace 1 707,35 Středisko volného času dětí a mládeže celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 1 309,35 - z toho na provoz 742,59 - z toho odpisy majetku 566,76 BESIP 5,00 Evropský den - týden mobility 25,00 Úpravy dětských hřišť i Tomovy parky 260,00 Odbor sociálních věcí - granty 50,00 V Semilech se nenudíme 20,00 Spolkový dům 25,00 Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí 3,00 Příspěvek na víceúčelové hřiště v Řekách 10,00 35 Zdravotnictví 69, Ústavní péče 20,00 Provoz hospicové péče - neinvestiční dotace 20, Zdravotnické programy 49,00 Podpora protidrogových služeb - neinvestiční dotace 49,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 8 457, Komunální služby a územní rozvoj 8 377,35 Veřejné osvětlení - celkem 3 780,10 - z toho spotřeba elektrické energie 1 600,00 - z toho nájem 3,10 - z toho revize, 77,00 - z toho opravy 2 000,00 - z toho nová vánoční výzdoba 100,00 Odměna za správu veřejných pohřebišť 521,00 Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých 37,00 Opravy a údržba hrobů významných rodáků 100,00 Hřbitov Koštofrank - oprava zdi 250,00 Územní plánování a rozvoj 64,25 - z toho úprava ÚP Semily - Změna č. 2 64,25 Mapové podklady + DGN + analytické podklady 30,00 Městský architekt 200,00 Městský mobiliář 190,00 Pozemky 11,00 - z toho náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. 10,00 - z toho daň z nemovitostí 1,00 Veřejné WC 95,00 - z toho nová budova radnice 5,00 - z toho autobusové nádraží 60,00 - z toho TOI - TOI na Ostrově 30,00 Opravy a údržba městských objektů 3 000,00 Průkaz energetické náročnosti budov 3,00 Náměstí a fontány - služby a energie 96,00 8/19

12 369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Demolice 80,00 80,00 37 Ochrana životního prostředí , Nakládání s odpady 9 143,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 370,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 140,00 - z toho odvoz 3 450,00 - z toho nákup pytlů na komunální odpad 140,00 - z toho odvoz pytlů na komunální odpad 140,00 - z toho odvoz odpadkových košů 410,00 Plán odpadového hospodářství - zákonná povinnost 35,00 Nákup sáčků na psí exkrementy 25,00 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 1 480,00 Sběr a svoz tříděného odpadu 2 078,00 - z toho nákup pytlů na tříděný odpad 85,00 - z toho odvoz pytlů na tříděný odpad 1 870,00 - z toho nákup klecí 123,00 Odvoz BIO odpadů 365,00 Odměna za poskytnutí info. o vykoupeném a odevzdaném objemu odpadů 10,00 Komunitní kompostárna 600,00 - z toho provoz 540,00 - z toho opravy 60,00 Likvidace černých skládek 20,00 Likvidace autovraků 5,00 Škvárovna - úklid skládky 5,00 Údržba skládky Na Rovném 10, Ochrana přírody a krajiny 4 466,00 Stanice pro hendikepované živočichy - neinvestiční dotace 10,00 Skládka Řeky - zatravnění + terénní úpravy 20,00 Veřejná zeleň 3 160,00 - z toho běžná údržba 3 160,00 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 480,00 - z toho ostatní 300,00 - z toho Palackého sady 180,00 Aleje podél Jizery 730,00 - z toho obnova zeleně 730,00 Riegrova stezka - technické úpravy, ochrana přírody 16,00 - z toho technické úpravy, ochrana přírody 16,00 Péče o památné stromy a významnou zeleň 30,00 Likvidace invazních rostlin 20, Ostatní činnosti v životním prostředí 10,00 Ekologická výchova a Týden Země 10,00 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 652, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 652,60 Neinvestiční dotace - grantový program 1 400,00 9/19

13 Neinvestiční dotace SDH a OSH 126,50 - z toho Semily I. - dle smlouvy 50,00 - z toho Podmoklice - dle smlouvy 22,50 - z toho Bítouchov - dle smlouvy 25,50 - z toho Nouzov - dle smlouvy 25,50 - z toho Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - OHS 3,00 Členské příspěvky a dotace 126,10 - z toho Sdružení Český ráj - členský příspěvek 44,00 - z toho MAS Achát z.s. - členský příspěvek - z toho Sdružení obcí Libereckého kraje - členský příspěvek 0,10 11,50 - z toho Mikroregion Kozákov - členský příspěvek - DSO 56,50 - z toho Mikroregion Český ráj - dotace na provoz cykloautobusů - DSO 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ubytování dětí v nemocnici Dětské centrum celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby - z toho na provoz (předpoklad obdržení vyrovnávací platba za závazek veřejné služby od Libereckého kraje ve výši 1.950,- tis. Kč) 14, ,53 1,00 981,49 962,08 - z toho odpisy majetku 19,41 Kluby seniorů 30,00 - z toho Modřín 15,00 - z toho Nad Školami 15,00 Stacionář nad "Školami" - nájemné, opravy 22,00 - z toho nájemné 2,00 - z toho opravy a údržba 20,00 Autobusové výlety seniorů a handicapovaných 26,00 Podpora bydlení osob s duševním a mentálním postižením 20,00 Sociální služby celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 3 636,54 - z toho na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení vyrovnávací platba za závazek veřejné služby od Libereckého kraje 2 776,84 - z toho odpisy majetku 859,70 Recepty 6,00 Komunitní plánování 12,00 Dárky dětem do dětských domovů 2,50 Pomoc osobám sociálně vyloučeným 3,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 316,59 Digitální povodňový plán a lokální výstražný systém 216,59 Krizový fond 100,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 035,88 Městská policie 3 975,88 Náklady na provoz kamerového systému 60,00 10/19

14 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 531,00 Organizační složka - JSDHO Semily 496,00 - z toho běžný provoz 331,00 - z toho opravy, udržování 165,00 Den ukázek činnosti IZS 35,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , Zastupitelské orgány 3 996,85 Zastupitelské orgány 3 596,85 - z toho ostatní 3 596,85 Reprezentační fond 100,00 Volby prezidenta ČR 300, Regionální a místní správa ,59 Místní správa a informatici ,59 - z toho běžný provoz - z toho rekonstrukce kancelář č.4 - z toho GDPR ,59 750,00 750,00 Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 21,00 Výkon rozhodnutí (demolice atd.) 600,00 Modernizace a rozšíření informačního systému města 145,00 62 Jiné veřejné služby a činnosti 83, Zahraniční pomoc a mezinár. spolupráce jinde nezařaz. 83,00 Mezinárodní spolupráce 40,00 Členský příspěvek Euroregionu Nisa 43,00 63 Finanční operace 4 095, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 015,00 Úroky 890,00 - z toho úvěry z minulých let 790,38 - z toho úvěr z roku ,62 Služby peněžním ústavům 125, Pojištění funkčně nespecifikované 230,00 Pojištění majetku 230,00 - z toho nemovitého majetku 135,00 - z toho dopravních prostředků 94,00 - z toho cestovní 1, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100,00 Převod dotace na Pecen do ekonomické činnosti 100, Ostatní finanční operace 2 750,00 Daň z příjmů PO za město 2 750,00 64 Ostatní činnosti , Ostatní činnosti ,91 Vratky dotací z minulého roku 31,91 - z toho Volby do PČR 18,68 - z toho Volby prezidenta ČR 13,23 11/19

15 Příspěvky dle ust. 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 30,00 Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) 25,00 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek, žaloby k soudům apod.) 150,00 Zaplacené sankce 100,00 - z toho soudní náklady 100,00 Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby 150,00 Veřejnosprávní kontroly PO 140,00 Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend 90,00 Cena města - dar 34,00 Oslavy výročí 115,00 Rezerva pro ZM 300,00 Rezerva pro RM 300,00 Rezerva ostatní ,00 - z toho na odměny vedoucích pracovníků i MP 1 465,00 - z toho na odměny ředitelům PO 500,00 - z toho pečící pánev (špatný tech. stav) - ZŠ Dr. F. L. Riegra 160,00 - z toho průmyslová pračka (havarijní stav) - Sociální služby 237,00 - z toho MŠ pod Vartou ,00 Parohatá města 80, let od narození F.L.Riegra 100,00 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,98 22 Doprava ,00 Komenského náměstí - Vysocká přechod - PD 200,00 Infrastruktura pro RD - Vinice 500,00 Bezpečný přechod ul. Brodská 100,00 Infrastruktura pro výstavu RD - u Policie 300,00 Okružní křižovatky Brodská, Bořkovská 2 500,00 Sídliště Oleška 2 700,00 Cyklostezka z Údolí Jizery do údolí Bobru 170,00 RPS Jižní - Luční - I. Etapa - PD 200,00 Bezpečné chodníky J. Žižky, Luční a Na Mýtě 3 271,00 - z toho ostatní 3 101,00 - z toho PD 170,00 Lávka - Zámek 150,00 Bezpečné chodníky - Chuchelna PD 85,00 Chodník ul. Benešovská - participativní rozpočet 200,00 Cyklostezka Oleška - PD 160,00 Cyklotrasa - Greenway Jizera - aktualizace PD 500,00 Komunika - Zastávka Tyršova 800,00 Dopravní terminál - autobusové nádraží - PD 100,00 Zastávky - Klinkovice, Janeček 200,00 Chodník Jatecká - PD 100,00 12/19

16 23 Vodní hospodářství 4 740,00 Investiční dotace VHS 2 320,00 - z toho běžná - opakující se každý rok 2 320,00 Kanalizační přípojky 400,00 Revitalizace náhonu 20,00 Zvýšení kapacity ČOV 2 000,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 6 702,17 MŠ pod Vartou - ekologický dům 2 000,00 Zateplení budov - MŠ - PD 100,00 MŠ Luční - multifunkční zahradní sestava 72,91 Moderní učebny ZŠ F.L.Riegra 400,00 ZŠ F.L.Riegra - robot kuchyň, úklidový stroj 122,00 Zateplení Jizerská čp ,26 Komenského nám. čp provizorní MŠ 2 500,00 ZŠ a SŠ Waldorfská - provizorní MŠ 500,00 ZUŠ - klimatizace sál, violoncello 104,00 Participativní rozpočet na školách 60,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 740, Sdělovací prostředky 530,00 Městská knihovna - knihovnický SW 130,00 Pomník obětem 1. světové války 400, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř. 210,00 Kulturní centrum Golf - promítací plátno, projektor 210,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 8 310, Tělovýchova Městský stadion - kabiny 3 045,00 300,00 Fitness park 50,00 Biotopové koupaliště 2 000,00 Sportovní centrum 345,00 - z toho rekonstrukce kabin - sprchy 300,00 - z toho modernizace osvětlení 45,00 Rekonstrukce sportovišť na stadionu - PD 100,00 Fitness park - Palackého sady 250, Zájmová činnost a rekreace 5 265,00 Spolkový dům Bítouchov 50,00 Dětské hřiště Ostrov 300,00 Zázemí Ostrov 4 915,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 345, Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 195,00 Nákupy garáží za "Zámkem" 195, Komunální služby a územní rozvoj 2 150,00 Veřejné osvětlení - Efekt - snížení energetické náročnosti 500,00 Pozemky - nákupy 300,00 Zateplení budovy čp ,00 Dobíjecí stanice pro elektromobily 500,00 Demolice - PD 50,00 13/19

17 37 Ochrana životního prostředí 150, Nakládání s odpady 150,00 Odpadová místa 150,00 39 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 30,00 Fokus Semil - příspěvek na vozidlo 30,00 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 450,00 Sociální služby - koupelny 330,00 Sociální služby - automatická brána, otáčivá sedačka 120,00 52 a 53 Ochrana obyvatelstva a Bezpečnost a veřejný pořádek 585,21 Rozšíření kamerového systému (žádost o dotaci) 100,00 Digitální povodňový plán 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 485, ,60 Místní správa 1 649,60 - z toho budovy - nová sprcha VISTA 40,00 - z toho nová vozidla 620,00 - z toho interiér obřadní síně PD 150,00 - z toho modernizace a rozšíření IS města (žádost dotace) 839,60 Participativní rozpočet ,00 Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,54 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,98 VÝDAJE CELKEM - třída ,52 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : ,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,54 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 Třída 4 - TRANSFERY ,62 PŘÍJMY CELKEM - třída ,16 SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE ,36 14/19

18 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ ,36 Nový investiční úvěr 0,00 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,61 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,54 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,00 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku přeúvěrování ,92 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku ,14 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,20 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,20 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,22 Snížení (plus) - zvýšení (mínus) finančních prostředků na účtu ,20 Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí transferu 15/19

19 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2018 rok 2016 rok 2017 skutečnost předpoklad upravený předpoklad předpoklad k komentář k návrhu předpokládané ho vývoje VÝNOSY 9 281, , , , ,30 Pěstební činnost 3 522, , , , ,00 - z toho běžná činnost 3 522, , , , ,00 - z toho cesty v lesích 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho kalamitní fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turistické informační centrum 358,85 335,00 335,00 491,13 350,00 - z toho běžný prodej 358,85 330,00 330,00 491,13 350,00 - z toho kniha o Semilech dotisk (1/2 nákladu) 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 Pronájem parkovacích míst 14,47 4,00 4,00 1,99 2,00 Semilské noviny 265,26 220,00 220,00 321,08 325,00 Kabelová televize - reklamy 37,72 35,00 35,00 31,61 32,00 Ostatní služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pohřebnictví 115,23 115,00 115,00 132,37 120,00 Kopírování a faxování 8,65 5,00 5,00 7,54 5,00 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 71,37 72,00 72,00 71,38 72,00 Prodej pozemků 36,56 500,00 500,00 398,00 500,00 Prodej ostatních nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - prodej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Věcná břemena 48,97 100,00 100,00 66,22 100,00 Farmářské trhy 14,63 15,80 15,80 18,48 15,00 Nájmy dlouhodobé 2 178, , , , ,00 - z toho ostatní 2 178, , , , ,00 Nájmy krátkodobé 58,43 30,00 30,00 57,39 50,00 Nájmy movitého majetku 47,03 40,00 40,00 46,58 40,00 Čistírna odpadních vod 2 300, , , , ,00 Sáčky na psí exkrementy 0,30 0,30 0,30 0,49 0,30 Semilská pouť + dovybavení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semilský pecen 36,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Právo stavby 1,34 0,00 0,00 1,35 1,00 INAS - dopravně informační systém 22,16 23,00 23,00 16,35 20,00 Účetní práce 67,50 28,00 28,00 24,20 18,00 Půjčování dopravních prostředků 72,11 70,00 70,00 58,38 60,00 Úroky, převody, poplatky 1,34 0,00 0,00 1,56 1,00 Westernový den 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spolkový dům Bítouchov - pronájmy 2,65 2,00 2,00 2,60 2,00 V roce 2017 není předpoklad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NÁKLADY 3 023, , , , ,00 Pěstební činnost 1 475, , , , ,00 - z toho běžná činnost 1 475, , , , ,00 - z toho cesty v lesích 0,00 100,00 100,00 0,00 200,00 - z toho kalamitní fond 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Turistické informační centrum 374,38 410,00 410,00 478,18 360,00 - z toho provoz 374,38 360,00 360,00 478,18 360,00 - z toho kniha o Semilech dotisk (1/2 nákladu) 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 Pronájem parkovacích míst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semilské noviny 219,41 200,00 200,00 443,88 620,00 Kabelová televize - reklamy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní služby 13,80 15,00 15,00 5,13 5,00 Pohřebnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kopírování a faxování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INTERMA - bytové družstvo SPRINT 19,10 5,00 5,00 17,36 15,00 Prodej pozemků 6,35 50,00 50,00 10,82 10,00 Prodej ostatních nemovitostí 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 - daň z převodu nemovitostí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ostatní 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 Věcná břemena 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 Farmářské trhy 5,66 3,00 3,00 1,98 3,00 Nájmy dlouhodobé 31,27 100,00 100,00 81,62 81,00 Nájmy krátkodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16/19

20 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2018 rok 2016 rok 2017 skutečnost předpoklad upravený předpoklad předpoklad k komentář k návrhu předpokládané ho vývoje Nájmy movitého majetku 79,08 3,00 3,00 1,23 3,00 Čistírna odpadních vod 0,00 20,00 20,00 0,00 20,00 Sáčky na psí exkrementy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semilská pouť + dovybavení 210,81 230,00 230,00 231,60 230,00 Semilský pecen 356,19 330,00 330,00 337,23 330,00 Právo stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INAS - dopravně informační systém 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Účetní práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Půjčování dopravních prostředků 57,17 50,00 50,00 35,56 50,00 Úroky, převody, poplatky 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Westernový den 174,62 200,00 200,00 174,13 200,00 Spolkový dům Bítouchov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V roce 2017 není předpoklad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - město 6 258, , , , ,30 Výsledek hospodaření ekonomické činnosti - Správa nemovitostí Náklady na akci Zateplení čp. 457 Tyršova - participativní rozpočet 2017 Výsledek hospodaření ekonomické činnosti po odečtení nákladů na zateplení čp Správa nemovitostí 1 000, , , , ,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0, , , , , ,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem 7 258, , , , ,30 17/19

21 tabulka č. 4 Rozpočet na Fond: sociální Název fondu Počáteční stav k Tvorba Použití Stav k Sociální fond 193, , ,80 27,68 Z toho : místní správa + zastupitelé 866,76 městská policie 77,27 splátky půjček z roku ,00 splátky půjček z roku ,00 Z toho : poskytnuté půjčky 100,00 stravování 198,00 příspěvek odborům 28,60 rekreace 528,00 pojištění 169,20 sport, kultura 132,00 ostatní 20,00 V Semilech dne Sestavil Knol/226 Odpovědný pracovník: Lena Mlejnková starostka 18/19

22 tabulka č. 5 Rozpočet na Fond: krizový Název fondu Počáteční stav k Tvorba Použití Stav k Krizový fond 100,00 0,00 100,00 0,00 Z toho: příděl do fondu Z toho: příprava na krizové situace 100,00 rezerva pro krizové situace 0,00 V Semilech dne Sestavil (jméno/telefon): Linda Kovářová Odpovědný pracovník: Lena Mlejnková starostka 19/19