Město Semily rozpočet na rok 2014

Transkript

1 Město Semily na rok 2014 Usnesením Zastupitelstva města č /ZM/89 na VI. zasedání dne 9. září 2013 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na rok Všechny příspěvkové organizace předložily své návrhy do 18. října Odbory MěÚ, organizační složky a správci fondů předložili své návrhy v termínu do 25. října První čtení rozpočtu probíhalo v termínu od 25. října 2013 do 1. listopadu Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem ,37 tis. Kč proti předpokládaným příjmům ,11 tis. Kč, tj. na pokrytí všech požadovaných výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca ,27 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, proběhla další jednání o snížení jednotlivých položek a následně byly ve vedení města provedeny další úpravy. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, ten dle ust. 11 odst. 3) zákona, který byl dne 17. ledna 2014 požadovaným způsobem zveřejněn a následně předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne 3. února Návrh rozpočtu zní: příjmy celkem ,29 výdaje celkem ,74 schodek rozpočtu 6.356,46 další výdaje ve financování ,05 schodek ,51 Tento schodek je navrženo uhradit: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech ,51 Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 2013: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s ,04 Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový 2.473,47 Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový 3.828,70 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 2.089,05 Základní běžný účet u KB a.s. 365,75 Základní běžný účet ČNB a.s. 3,73 EURO účet u ČNB a.s. 0,00 Základní běžný účet ČNB, a.s. 3,11 Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino 374,97 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 1.882,23 Sociální fond 159,32 Krizový fond 3,09 Účet ekonomické činnosti - město 8.776,19 1/3 Město Semily - na rok 2014

2 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 3.842,83 celkem ,74 Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč a představují 107,07 % rozpočtovaných daňových příjmů v roce Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši ,00 tis. Kč, což představuje 109,19 % schváleného rozpočtu v roce 2013, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč, což je 99,12 % loni schváleného rozpočtu. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,29 tis. Kč a představují 101,57 % loni schváleného rozpočtu. Kapitálové příjmy nejsou v roce 2013 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč a zahrnují neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy, a to v celkové výši ,90 tis. Kč a představují 65,55 % loni schváleného rozpočtu. Některé transfery budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále 8.409,10 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí) a představuje 71,00 % schváleného rozpočtu roku Snížení této položky v roce 2014 je způsobeno snížením výnosů z prodejů nemovitého majetku. V roce 2014 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši 720 tis. Kč. Jedná se o doplatky transferu na investiční akce Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru + lávka přes Jizeru a zateplení MŠ Luční. Výdajová část rozpočtu na rok 2014 je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši ,03 tis. Kč a na návrh kapitálových výdajů ve výši ,71 tis. Kč. Rozhodujícími položkami jsou projekt regenerace panelového sídliště Řeky, chodník Husova, zateplení objektu ZŠ a SŠ waldorfská J. Žižky, výkupy pozemků, investiční příspěvky VHS Turnov a Nemocnici s poliklinikou Semily. K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: Druh, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku ,26 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,54 Půjčka od SFŽP z roku ,71 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,00 Úvěr u ČS a.s. z roku přeúvěrování 6.935,54 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí: ,05 2/3 Město Semily - na rok 2014

3 Rozpočet schválen usnesením č /ZM/3 na I. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 3. února V Semilech 3. února 2014 Mgr. Jan Farský starosta města 3/3 Město Semily - na rok 2014

4 Rozpočet Města Semily na rok 2014 přílohy - tabulková část tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2014 tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na rok 2014 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2014 tabulka č. 4 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2014 tabulka č. 5 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2014 V Semilech den 3. února 2014

5 tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok 2014 Závazný ukazatel minimální maximální Příjmy celkem x ,29 Daňové příjmy x ,00 Nedaňové příjmy x ,29 Kapitálové příjmy x 0,00 Transfery x ,00 Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím" Výdaje celkem ,74 Běžné výdaje ,03 x Kapitálové výdaje ,71 x Povinné výdaje k dotačním titulům: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- transfer" nebo "transfer xxx.xx Kč" Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- neinvestiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- investiční příspěvek" Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "členský příspěvek" nebo "příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "investiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "dar" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "vratky transferů z minulého roku" Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu ,51 x Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka " Rozpočty fondů Sociální fond Krizový fond viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5

6 po bez - Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : , , , , ,00 0, , Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , , , ,00 0, , Daně z příjmů fyzických osob , , , , ,00 0, ,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky , , , , ,00 0, ,00 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 389, , , , ,00 0, ,00 Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 1 531, , , , ,00 0, , Daně z příjmu právnických osob , , , , ,00 0, ,00 Daň z příjmů PO , , , , ,00 0, ,00 Daň z příjmů PO za obce 2 685, , , , ,00 0, , Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , , ,00 0, , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , , ,00 0, ,00 Daň z přidané hodnoty , , , , ,00 0, , Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , , , ,00 0, , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 4 003, , , , ,00 0, ,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 4,06 5,00 5,00 27,40 5,00 0,00 5,00 Poplatek za komunální odpad 3 999, , , , ,00 0, , Místní poplatky z vybraných činností a služeb 299,17 228,00 228,00 193,61 184,00 0,00 184,00 Poplatek ze psů 162,58 165,00 165,00 156,38 150,00 0,00 150,00 Poplatek za rekreační a lázeňský pobyt 13,89 20,00 20,00 13,90 14,00 0,00 14,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 13,36 13,00 13,00 8,79 5,00 0,00 5,00 Poplatek z ubytovací kapacity 44,34 30,00 30,00 14,54 15,00 0,00 15,00 Poplatek za provozované výherní hrací automaty 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 3 574, , , , ,00 0, ,00 Odvod výtěžku z provozovaných loterií 686,62 700,00 530,00 378,94 360,00 0,00 360,00 Příjmy za zk. z odbor. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění 404,00 350,00 350,00 280,00 270,00 0,00 270,00 Odvod z výherních a hracích přístrojů 2 483, , , , ,00 0, , Správní poplatky 4 287, , , , ,00 0, ,00 Správní poplatky - životní prostředí 97,75 75,00 75,00 117,75 100,00 0,00 100,00 Správní poplatky - živnostenský úřad 312,61 310,00 310,00 295,31 290,00 0,00 290,00 Správní poplatky - stavební úřad 145,07 320,00 320,00 844,46 700,00 0,00 700,00 Správní poplatky - odbor dopravy 2 813, , , , ,00 0, ,00 Správní poplatky - odbor správní 831,88 700,00 700,00 741,52 720,00 0,00 720,00 Správní poplatky - finanční a plánovací odbor 86,79 65,00 65,00 52,74 50,00 0,00 50,00

7 po bez Majetkové daně 3 541, , , , ,00 0, , Daně z majetku 3 541, , , , ,00 0, ,00 Daň z nemovitostí 3 541, , , , ,00 0, ,00 Položky nerozpočtované v roce ,18 0,00 797,00 224,63 0,00 0,00 0,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , ,29 0, ,29 Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond) 43,00 92,00 92,00 51,00 100,00 0,00 100,00 Splátka zápůjčky - ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily - na předfinanc. projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 307,04 0,00 307,04 Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy , , , , ,74 0, ,74 Nařízený odvod z inv.f. - MŠ speciální na sociální zařízení 0,00 75,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 Nařízený odvod z inv.f. - Sociální služby Semily na výměnu oken a zateplení 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 189,75 144,50 144,50 158,00 172,00 0,00 172,00 Nájemné za hrobová místa 155,17 110,00 110,00 135,00 150,00 0,00 150,00 Příjem z veřejných WC 34,58 34,50 34,50 23,00 22,00 0,00 22,00 - z toho nová radnice 4,47 4,50 4,50 2,00 2,00 0,00 2,00 - z toho autobusové nádraží 30,11 30,00 30,00 21,00 20,00 0,00 20,00 37 Ochrana životního prostředí 998, , , , ,00 0, ,00 Za pytle na komunální odpady 44,07 25,00 25,00 41,00 35,00 0,00 35,00 Příjem za zpětný odběr elektrozařízení 42,53 40,00 40,00 60,00 55,00 0,00 55,00 Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 885, , , , ,00 0, ,00 Životní prostřední - sankční platby 27,00 30,00 30,00 67,00 30,00 0,00 30,00 - z toho odbor životního prostředí 27,00 30,00 30,00 67,00 30,00 0,00 30,00 43 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1,65 2,00 2,00 1,30 2,00 0,00 2,00 Za recepty na opiáty 1,65 2,00 2,00 1,30 2,00 0,00 2,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 321,50 300,00 300,00 290,00 300,00 0,00 300,00 Městská policie 321,50 300,00 300,00 290,00 300,00 0,00 300,00

8 po bez - 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 1 014,52 832,00 832,00 769,20 814,50 0,00 814,50 Místní správa - přijaté sankční platby 919,70 770,00 770,00 690,00 750,00 0,00 750,00 - z toho odbor dopravy 808,80 700,00 700,00 650,00 700,00 0,00 700,00 - z toho odbor správní 110,90 70,00 70,00 40,00 50,00 0,00 50,00 Místní správa - služby (odbor dopravy náklady řízení) 84,23 57,00 57,00 77,00 62,00 0,00 62,00 - z toho odbor dopravy 69,93 50,00 50,00 60,00 50,00 0,00 50,00 - z toho odbor správní 14,30 7,00 7,00 17,00 12,00 0,00 12,00 Místní správa - ostatní (psí známky + nepředvídané příjmy) 10,59 5,00 5,00 2,20 2,50 0,00 2,50 63 Finanční operace 58,31 45,00 45,00 70,00 55,00 0,00 55,00 Přijaté úroky 58,31 45,00 45,00 70,00 55,00 0,00 55,00 Položky nerozpočtované v roce ,14 48,00 612,04 365,04 0,00 0,00 0,00 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 nejsou předpokládány - ekonomická činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , , , ,00 0, ,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , , , ,00 0, ,00 Neinvest. transfery na výkon státní správy , , , ,90 0, ,90 Neinvest. transfer na školství 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvest.transfer na Dětské centrum ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvest.transfer na Domov důchodců 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvest. transfer na funkce převedené z býv. OkÚ - knihovna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti , , , , ,10 0, ,10 42 Investiční přijaté transfery 0,00 0,00 0, ,00 720,00 0,00 720,00 Investiční transfer - zateplení MŠ Luční 0,00 0,00 0, ,00 300,00 0,00 300,00 - z toho FS = 85% 0,00 0,00 0, ,00 283,00 0,00 283,00 - z toho SR = 5% 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 17,00

9 po bez - Investiční transfer - Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru + lávka přes Jizeru 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 - z toho ERDF = 85% 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 330,00 - z toho SR = 5% 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Investiční transfer - Bezbariérové úpravy - bezpečné přechody 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 Položky nerozpočtované v roce , , , ,00 0,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM - třída , , , , ,29 0, ,29 Třída 5 - BĚŽNÉ VDAJE , , , , ,03 0, ,03 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 36,37 20,00 20,00 16,00 28,00 0,00 28,00 Za odvozy psů do útulků 36,37 20,00 20,00 16,00 20,00 0,00 20,00 Zabránění týrání zvířat 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 270,72 270,00 241,00 235,00 370,00 0,00 370,00 Opravy cykloturistického značení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turistické informační centrum 270,72 270,00 241,00 235,00 370,00 0,00 370,00 - z toho běžný provoz 270,72 270,00 241,00 235,00 270,00 0,00 270,00 - z toho spoluúčast ke grantu - propagační předměty 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 22 Doprava 5 456, , , , ,50 0, ,50 Komunikace - údržba, opravy 4 640, , , , ,00 0, ,00 - z toho nájmy 13,49 14,00 14,00 0,00 28,00 0,00 28,00 - z toho materiál 265,56 0,00 462,00 462,00 0,00 0,00 0,00 - z toho údržba 3 542, , , , ,00 0, ,00 - z toho opravy 818, ,00 0, , , , ,00 - z toho opravy - z příjmů ze zvýšené daně z nemovitoti 0, ,00 0, ,00 Příspěvek od nadace Partnerství - zvýšení bezpečnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Geodetické zaměření místních komunikací 0,00 100,00 100,00 80,00 100,00 0,00 100,00 Mostek na ostrov (od zámku - výměna prken + nátěr) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Dopravní obslužnost - příspěvek 786,24 781,29 781,29 781,29 876,70 0,00 876,70 - z toho běžná 786,24 781,29 781,29 781,29 776,70 0,00 776,70 - z toho dofinancování - spoj Řeky - nádraží - nemocnice 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Autobusové nádraží - nájemné (Ing. Kuršel) 29,81 30,50 30,50 30,50 31,30 0,00 31,30

10 po bez - Autobusové nádraží - opravy a udržování 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Autobosové zastávky - opravy, nájemné.. 0,50 0,30 0,30 0,30 0,50 0,00 0,50 23 Vodní hospodářství 459,41 554,12 554,12 402, ,32 0, ,32 Čerpadlo Koštofrank - nájemné 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 Čistá Jizera - splátky úroků z VHS 394,56 337,62 337,62 337,62 273,82 0,00 273,82 Náhon 64,85 216,00 216,00 64, ,00 0, ,00 - z toho pronájem 64,85 66,00 66,00 64,85 66,00 0,00 66,00 - z toho oprava zdi 0,00 50,00 50,00 0,00 450,00 0,00 450,00 - z toho vyčištění náhonu u Ostrova 0,00 50,00 50,00 0,00 800,00 0,00 800,00 - z toho snížení nabetonávky kanalizace v náhonu 0,00 50,00 50,00 0,00 500,00 0,00 500,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby , , , , ,30 0, , Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání , , , , ,53 0, ,53 MŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek 41,40 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00 55,00 - z toho příspěvek na provoz 41,40 55,00 55,00 55,00 45,00 0,00 45,00 - z toho na nové webové stránky 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční příspěvek 1 080, , , , ,06 0, ,06 - z toho příspěvek na provoz 685,70 673,00 715,75 715,75 691,00 0,00 691,00 - z toho odpisy majetku 395,06 395,06 395,06 395,06 395,06 0,00 395,06 - z toho nová myčka 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 - z toho nový robot 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 8,00 MŠ Luční celkem - neinvestiční příspěvek 1 378, , , , ,94 0, ,94 - z toho příspěvek na provoz 1 048, , , , ,00 0, ,00 - z toho odpisy majetku 330,94 330,94 330,94 330,94 330,94 0,00 330,94 - z toho nábytek třída Motýlek 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 - z toho nábytek třída Sluníčko 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 MŠ speciální celkem - neinvestiční příspěvek 1 007,88 762,50 813,53 813,53 717,57 0,00 717,57 - z toho příspěvek na provoz 763,78 518,40 569,43 569,43 473,47 0,00 473,47 - z toho odpisy majetku 244,10 244,10 244,10 244,10 244,10 0,00 244,10 ZŠ I.Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek 4 106, , , , ,14 0, ,14 - z toho příspěvek na provoz 3 981, , , , ,00 0, ,00 - z toho odpisy majetku 125,14 125,14 125,14 125,14 125,14 0,00 125,14 - z toho obnova licencí software 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 ZŠ Dr F. L. Riegra celkem - neinvestiční příspěvek 8 137, , , , ,29 0, ,29 - z toho příspěvek na provoz 3 215, , , , ,70 0, ,70 - z toho odpisy majetku 4 922, , , , ,59 0, ,59

11 po bez - - z toho nový nábytek do 2 tříd - obměna 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 - z toho 2 nové lednice kuchyň - havárie 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 - z toho sekačka na trávu - velké hřiště 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 48,00 - z toho dovybavení kuchyně - více strávníků 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 52,00 ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek 2 619, , , , ,64 0, ,64 - z toho příspěvek na provoz 2 202, , , , ,50 0, ,50 - z toho odpisy majetku 416,76 416,76 421,78 421,78 424,14 0,00 424,14 - z toho vodní formy 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 ZŠ a SŠ waldorfská oprava hodin 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Post Bellum - Příběhy našich sousedů 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50 0,00 99,50 Zápůjčka ZŠ Dr. F. L. Riegra - předfinancování projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 307,04 0,00 307,04 ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční příspěvek 556,26 558,17 558,17 558,17 565,35 0,00 565,35 - z toho příspěvek na provoz 556,26 558,17 558,17 558,17 565,35 0,00 565, Zájmové studium 477,14 485,54 592,24 592,24 530,77 0,00 530,77 Základní umělecká škola celkem - neinvestiční příspěvek 477,14 485,54 592,24 592,24 530,77 0,00 530,77 - z toho příspěvek na provoz 295,00 315,00 421,70 421,70 255,00 0,00 255,00 - z toho odpisy majetku 138,14 126,54 126,54 126,54 91,77 0,00 91,77 - z toho pěvecký sbor Jizerka 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 0,00 44,00 - z toho vybavení tříd 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 - z toho příprava oslav 50. výročí založení Jizerky (rok 2015) - nové kroje 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 - z toho oslavy 75. výročí založení ZUŠ (rok 2014) 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , , , ,76 0, , Kultura 4 334, , , , ,52 0, ,52 Kino Jitřenka - úprava nápisu a chodby 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek 2 095, , , , ,39 0, ,39 - z toho příspěvek na provoz 2 095, , , , ,39 0, ,39 - z toho výpočetní technika - vlastní podíl ke grantu 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 -z toho mytí oken z venku 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 - z toho aktualizace knihovnického program Clavius 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 Muzeum a Pojizerská galerie celkem - neinvestiční příspěvek 2 239, , , , ,13 0, ,13 - z toho příspěvek na provoz 2 182, , , , ,99 0, ,99 - z toho odpisy majetku 57,14 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 57,14 Kronika města 0,00 5,00 5,00 1,50 5,00 0,00 5,00

12 po bez - Vydání knihy z ediční řady - Paměť Semilska 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90, Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 Restaurování pomníku padlým v Bítouchově 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10, Činnost registrovaných církví a náboženských společností 29,50 6,00 6,00 6,00 6,00 0,00 6,00 Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech (vlastní podíl 20%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech na energie - osvět. kost. 27,50 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 Příspěvek Církvi československé husitské na energie - osvět. kost. 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3, Sdělovací prostředky 166,68 216,00 253,50 234,00 193,00 0,00 193,00 Kabelová televize 99,47 127,00 164,50 164,00 102,00 0,00 102,00 - z toho běžný provoz 99,47 127,00 164,50 164,00 102,00 0,00 102,00 - z toho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kalendář kulturních a společenských akcí (včetně jízd. řádu Křížem krážem) 67,21 89,00 89,00 70,00 91,00 0,00 91, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř , , , , ,24 0, ,24 Kulturní centrum Golf celkem - neinvestiční příspěvek 5 841, , , , ,24 0, ,24 - z toho příspěvek na provoz KC Golf 3 036, , , , ,27 0, ,27 - z toho příspěvek na provoz kino Jitřenka 500,00 550,00 550,00 550,00 572,41 0,00 572,41 - z toho odpisy majetku kino Jitřenka + KC GOLF 2 242, , , , ,36 0, ,36 - z toho Festival filmů a literatury 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 - z toho Filmotoči 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 22,00 - z toho Klub přátel festivalu Jazz pod Kozákovem 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 0,00 38,80 - z toho Klub přátel divadla - PODIO 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 0,00 23,40 Kulturní centrum GOLF - pronájem pozemku 107,16 109,00 109,00 109,00 115,00 0,00 115,00 SPOZ 60,27 76,00 76,00 76,00 76,00 0,00 76,00 Májové a vánoční odpoledne pro seniory 40,87 45,00 45,00 45,00 50,00 0,00 50,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 474, , , , ,07 0, , Tělovýchova 5 192, , , , ,79 0, ,79 Sportovní centrum celkem - neinvestiční příspěvek 5 104, , , , ,79 0, ,79 - z toho příspěvek na provoz 3 163, , , , ,74 0, ,74 - z toho odpisy majetku 1 940, , , , ,05 0, ,05 - z toho doplatek opravy sekačky z roku ,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00

13 po bez - - z toho obměna zastaralého PC + nákup licencí 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 25,00 Příspěvek na dopravu do bazénu 58,92 60,00 60,00 59,00 60,00 0,00 60,00 Sportovec roku 29,37 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30, Zájmová činnost a rekreace 1 281, , , , ,28 0, ,28 BESIP 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 Evropský den - týden mobility 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Středisko volného času dětí a mládeže celkem - neinv. příspěvek 1 138, , , , ,28 0, ,28 - z toho příspěvek na provoz 477,11 700,00 687,91 687,91 699,00 0,00 699,00 - z toho odpisy majetku 661,25 625,36 632,64 632,64 636,28 0,00 636,28 - z toho vybavení zahrady herními prvky II. etapa 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 20,00 Dětská hřiště (i Tomovy parky) - opravy, vybavení 83,26 140,00 140,00 50,00 140,00 0,00 140,00 Vlastní podíl ke grantům (odbor sociálních věcí) 20,00 30,00 16,00 16,00 40,00 0,00 40,00 Spolkový dům 40,19 50,00 50,00 30,00 50,00 0,00 50,00 Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 Příspěvek na víceúčelové hřiště v Řekách 0,00 0,00 7,50 7,50 8,00 0,00 8,00 35 Zdravotnictví 0,40 0,50 0,50 0,50 5,50 0,00 5, Ústavní péče 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 Recepty (za prod.recepty příjem) 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5 295, , , , ,58 0, , Komunální služby a územní rozvoj 4 551, , , , ,58 0, ,58 Veřejné osvětlení - celkem 3 382, , , , ,00 0, ,00 - z toho opravy TSM 1 123, , , , ,00 0, ,00 - z toho nájem 2,57 10,00 10,00 3,00 3,00 0,00 3,00 - z toho spotřeba el. energie 2 060, , , , ,00 0, ,00 - z toho vánoční výzdoba, revize, 195,54 200,00 200,00 185,00 100,00 0,00 100,00 Odměna za správu veřejných pohřebišť 475,79 483,00 490,00 490,00 497,50 0,00 497,50 Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých 34,08 35,00 35,00 35,05 36,00 0,00 36,00 Územní plánování a rozvoj 129,00 458,00 458,00 314,00 180,00 0,00 180,00 - z toho územní studie 129,00 458,00 458,00 314,00 180,00 0,00 180,00 Mapové podklady + DGN + analytické podklady 0,00 50,00 40,00 0,00 50,00 0,00 50,00

14 po bez - Městský architekt 101,66 200,00 200,00 90,00 150,00 0,00 150,00 Městský mobiliář 123,17 300,00 300,00 48,00 150,00 0,00 150,00 - z toho ostatní 123,17 300,00 300,00 48,00 150,00 0,00 150,00 Pozemky - nákup kolků 3,00 5,00 5,00 3,00 25,00 0,00 25,00 Pozemky - náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 - z toho náklady na spor s ÚPZSVM 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 Pozemky - náklady na pronájmy 0,00 5,40 5,40 5,40 6,00 0,00 6,00 - z toho Lesy ČR - areál NsP Semily 0,00 5,40 5,40 5,40 6,00 0,00 6,00 Odnětí půdy ze ZPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Daň z nemovitostí 4,50 4,05 4,05 4,08 4,08 0,00 4,08 Veřejné WC 67,27 80,00 80,00 7,86 80,00 0,00 80,00 - z toho nová budova radnice 0,06 5,00 5,00 0,26 5,00 0,00 5,00 - z toho autobusové nádraží 54,36 55,00 55,00 0,00 55,00 0,00 55,00 - z toho TOI - TOI na Ostrově 12,85 20,00 20,00 7,60 20,00 0,00 20,00 Opravy a údržba městských objektů - odbor rozvoje a správy majetku 70, ,00 297,13 41, ,00 0, ,00 - z toho na akci úsporná opatření v budovách - EPC 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 - z toho ostatní 70, ,00 297,13 41, ,00 0, ,00 Průkaz energetické náročnosti budov 0,00 100,00 100,00 36,00 100,00 0,00 100,00 Drobné stavební práce - odb. rozvoje s právy majetku 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Náměstí a fontány - služby a energie 160,44 100,00 100,00 10,00 100,00 0,00 100, Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 743,21 200,00 200,00 24,28 820,00 0,00 820,00 Demolice 743,21 200,00 200,00 24,28 820,00 0,00 820,00 - z toho 11 ks garáží 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00 - z toho administrativní budovy nemocnice 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 37 Ochrana životního prostředí , , , , ,50 0, , Nakládání s odpady 7 629, , , , ,00 0, ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 223,71 175,00 168,00 160,00 170,00 0,00 170,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz 3 290, , , , ,00 0, ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup a odvoz pytlů na KO 327,77 250,00 250,00 230,00 240,00 0,00 240,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odpadkové koše odvoz 549,94 600,00 410,00 400,00 430,00 0,00 430,00 Plán odpadového hospodářství - zákonná povinnost 0,00 103,00 103,00 1,50 100,00 0,00 100,00 Nákup sáčků na psí exkrementy 24,99 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 1 230, , , , ,00 0, ,00

15 po bez - Sběr a svoz tříděného odpadu - pytle 71,10 67,00 102,00 97,00 100,00 0,00 100,00 Sběr a svoz tříděného odpadu 1 507, , , , ,00 0, ,00 Sběr a svoz tříděného odpadu - nákup klecí 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 Sběr a svoz tříděného odpadu - mytí kontejnerů 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Odvoz BIO odpadů 351,57 352,00 352,00 352,00 350,00 0,00 350,00 Komunitní kompostárna - náklady na provoz, odvoz bio odpadu na kompostárnu, ostatní náklady 0,00 500,00 650,00 635,00 700,00 0,00 700,00 Likvidace černých skládek 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Likvidace autovraků - odbor ŽP a ORSM 0,00 15,00 15,00 0,00 5,00 0,00 5, Ochrana a sanace půdy a podzemních vod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring skládky Rovný 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrana přírody a krajiny 1 423, , , , ,00 0, ,00 Stanice pro hendikepované živočichy 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 Skládka Řeky - zatravnění + terénní úpravy 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Veřejná zeleň 1 358, , , , ,00 0, ,00 - z toho běžná údržba 1 358, , , , ,00 0, ,00 - z toho Revitalizace veřejné zel. v SM (transfer 1.700,- tis. Kč) 0,00 0,00 0,00 0,00 645,00 0,00 645,00 - z toho VPP ochranné pom., nápoje, obuv, oděv 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00 Palackého sady 7,00 50,00 60,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 50,39 150,00 150,00 59,00 40,00 0,00 40,00 - z toho ostatní 50,39 150,00 150,00 59,00 40,00 0,00 40,00 Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 3,20 15,00 15,00 10,00 15,00 0,00 15,00 Péče o památné stromy a významnou zeleň 0,00 30,00 30,00 2,00 30,00 0,00 30,00 Likvidace invazních rostlin 4,94 20,00 20,00 3,50 20,00 0,00 20, Ostatní činnosti v životním prostředí 4,47 25,00 25,00 5,60 20,00 0,00 20,00 Týden - den Země 4,47 25,00 25,00 5,60 20,00 0,00 20, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 281, , , , ,50 0, ,50 Příspěvky 1 034, , , , ,00 0, ,00 Příspěvky SDH 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 0,00 123,50 - z toho Semily I. - dle smlouvy 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 - z toho Podmoklice - dle smlouvy 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 0,00 22,50 - z toho Bítouchov - dle smlouvy 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 0,00 25,50 - z toho Nouzov - dle smlouvy 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 0,00 25,50

16 po bez - Členský příspěvek Sdružení Český ráj 44,12 44,50 44,50 43,81 44,00 0,00 44,00 Členský příspěvek Svaz obcí Libereckého kraje - DSO 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 0,00 11,50 Členský příspěvek Mikroregionu Kozákov, porad.čin. rozvojové progr. 56,47 56,50 56,50 56,20 56,50 0,00 56,50 Členský příspěvek Mikroregion Český ráj - DSO 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 0,00 12,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ubytování dětí v nemocnici 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Dětské centrum Oleška celkem - neinvestiční příspěvek 1 487, , , , ,78 0, ,78 - z toho příspěvek na provoz (předpoklad obdržení státního příspěvku ve výši 800,- tis. Kč) 794, , , , ,14 0, ,14 - z toho odpisy majetku 693,24 28,64 28,64 28,64 28,64 0,00 28,64 Klub seniorů I. a II. 3,53 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 Stacionář nad "Školami" - nájemné 2,00 2,16 2,16 2,00 2,10 0,00 2,10 Sociální služby celkem - neinvestiční příspěvek 1 487, , , , ,00 0, ,00 - z toho příspěvek na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení státního příspěvku ve výši 4.897,- Kč) 2 983, , , , ,87 0, ,87 794, , , , ,45 0, ,45 - z toho odpisy majetku 693,24 681,45 681,45 681,45 646,55 0,00 646,55 Komunitní plánování 0,20 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dárky dětem do dětských domovů - dar 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 32,40 50,00 50,00 46,90 100,00 0,00 100,00 Krizový fond 32,40 50,00 50,00 46,90 100,00 0,00 100,00 - z toho příprava na krizové situace 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 - z toho rezerva na krizové situace 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 940, , , , ,58 0, ,58 Městská policie 2 912, , , , ,18 0, ,18 - z toho běžný provoz 2 912, , , , ,18 0, ,18 Náklady na provoz kamerového systému 28,68 91,50 91,50 50,50 72,40 0,00 72,40 - z toho běžný provoz 28,68 91,50 91,50 50,50 72,40 0,00 72,40 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 155,64 350,00 350,00 250,00 406,66 0,00 406,66 Organizační složka - JSDHO Semily 155,64 350,00 350,00 250,00 406,66 0,00 406,66 - z toho běžný provoz 155,64 350,00 350,00 250,00 322,16 0,00 322,16

17 po bez - - z toho revize, RHP, plyn. kotel. emise 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 - z toho revize dýchací přístroje (jednou za 6 let) 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 - z toho doplatek faktury z roku ,00 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 32,50 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany , , , , ,40 0, , Zastupitelské orgány 1 968, , , , ,00 0, ,00 Zastupitelské orgány 1 889, , , , ,00 0, ,00 Zastupitelské orgány - doplatek platu při odchodu z funkce dle zákona o obcích 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 0,00 672,00 Reprezentační fond 78,78 80,00 80,00 75,00 95,00 0,00 95, Regionální a místní správa , , , , ,40 0, ,40 Místní správa , , , , ,10 0, ,10 - z toho běžný provoz , , , , ,30 0, ,30 - z toho odvod za nesplnění povinnosti zaměstnanosti ZP 0,00 75,00 75,00 45,16 0,00 0,00 0,00 - z toho platy a odvody pracovníkům oddělení územního plánu (úspora na zpracování studiíí cca 160,- tis. Kč) 0,00 0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 67,00 - z toho vybavení pokladna - zvýšení bezpečnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 - z toho vícenáklady spojené s projektem SMO "Podpora meziobecní spolupráce" 0,00 0,00 0,00 0,00 46,80 0,00 46,80 Místní správa - zavedení "Koncepce rozvoje a modernizace informačních a komunikaščních technologií v podmínkách MěÚ Semily dle usnesení RM 0,00 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00 č /RM/488 - I. etapa - z toho výměna zastaralých PC 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 340,00 - z toho implementace informačního systému (I. etepa) 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 22,22 22,30 22,30 22,13 22,30 0,00 22,30 Výkon rozhodnutí 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 62 Jiné veřejné služby a činnosti 111,69 95,00 182,52 160,40 114,00 0,00 114, Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená 111,69 95,00 182,52 160,40 114,00 0,00 114,00 Mezinárodní spolupráce 68,01 50,00 137,52 117,00 70,00 0,00 70,00 Členský příspěvek Euroregionu Nisa 43,68 45,00 45,00 43,40 44,00 0,00 44,00 63 Finanční operace 6 662, , , , ,00 0, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 758, , , , ,00 0, ,00 Úroky 3 651, , , , ,00 0, ,00 Úroky nový úvěr z roku ,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00

18 po bez - Služby peněžním ústavům 106,65 120,00 120,00 110,00 90,00 0,00 90, Pojištění funkčně nespecifikované 218,66 290,00 290,00 264,00 290,00 0,00 290,00 Pojištění majetku 218,66 290,00 290,00 264,00 290,00 0,00 290, Ostatní finanční operace 2 685, , , , ,00 0, ,00 Daň z příjmů PO za město (=příjem) 2 685, , , , ,00 0, ,00 64 Ostatní činnosti 256, ,00 564,71 270, ,00 0, , Ostatní činnosti 256, ,00 564,71 270, ,00 0, ,00 Vratky dotací z minulého roku 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek 23,15 10,00 100,00 100,00 25,00 0,00 25,00 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek apod.) 10,14 30,00 81,71 21,00 30,00 0,00 30,00 Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Veřejnosprávní kontroly PO - NsP Semily 156,72 0,00 65,00 64,00 65,00 0,00 65,00 Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend 41,01 35,00 45,00 45,00 60,00 0,00 60,00 Cena města - dar 21,87 18,00 34,00 30,00 34,00 0,00 34,00 Oslavy výročí 3,74 15,00 15,00 10,00 15,00 0,00 15,00 Příspěvky dle ust. 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 Rezerva pro ZM 0,00 300,00 105,00 0,00 300,00 0,00 300,00 Rezerva pro RM 0,00 300,00 89,00 0,00 300,00 0,00 300,00 Rezerva ostatní 0,00 590,00 0,00 0, ,00 0, ,00 - z toho na odměny vedoucím pracovníkům (75% nároku) - z toho na odměny rěditelům PO (75% nároku) 0,00 590,00 0,00 0,00 970,00 0,00 - z toho konvektomat ZŠ Dr. F. L. Riegra - z roku ,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 - z toho průmyslová pračka SS Semily - havarijní stav 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 0,00 237,00 - z toho susička prádla SS Semily - havarijní stav 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 Položky nerozpočtované v roce ,18 346, , ,07 0,00 0,00 0,00 970,00 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VDAJE , , , , , , ,71 22 Doprava 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Regenerace sídliště Řeky - transf ,- tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Sídliště Jižní - Luční - I. etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 300,00 100,00 KC Golf - dlažba a komunikace 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 Lávka Bítouchovská 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00

19 po bez - Parkoviště u nemocnice 0,00 0,00 0,00 0, ,00 900,00 100,00 Chodní a zastávka na konci Brodské + úprava příjezdu 0, ,00 0,00 0,00 380,00 0,00 380,00 Husova - oprava chodníku na levé str. bez VO - transf ,- tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 23 Vodní hospodářství 0, , , , ,00 0, ,00 Investiční příspěvek VHS - ne Čistá Jizera 0, , , , ,00 0, ,00 Investiční přísp. VHS - doplatek z r vodovod Spálov - vícepráce 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Čistá Jizera - Na Obci zábradlí 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 24,00 0, , , ,49 100, ,49 MŠ Luční - zateplení (transfer 2.900,- tis. Kč) 24,00 0, , ,00 470,00 0,00 470,00 ZŠ waldorfská - úprava dílen "Amavet" (transfer) 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 Rekonstrukce WC ZUŠ - doplatek faktur z roku ,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 Zateplení objektu ZŠ a SŠ waldorf. - Tyršova - transf ,32 tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 84,70 0,00 84,70 Zateplení objektu ZŠ a SŠ waldorf. - Žižky - transfer 8.225,23 tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, ,79 ZUŠ velký hudební nástroj 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,00 560, ,00 12, , ,00 224, Činnost registrovaných církví a náboženských společností 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 Příspěvek Církvi československé husitské - odstranění havárie topení - příspěvek města 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50, Sdělovací prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 74,00 Kabelová televize (nový software) 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 74, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř. 0,00 560, ,00 12, , ,00 100,00 KC Golf - zateplení severní stěny 0,00 560, ,00 12, , ,00 100,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 422,06 10,00 541,00 425, , , , Zájmová činnost a rekreace 422,06 10,00 541,00 425, , , ,00 Zelené srdce Semily - Semilské doteky vody - úprava břehy (transfer 750,- tis. Kč) 103,83 0,00 241,00 275,00 750,00 0,00 750,00 Molo na špičce Ostrova 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 300,00 100,00 Zhotovení pevného podia na Ostrově 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 800,00 100,00 Spolkový dům Bítouchov 318,23 10,00 300,00 150,00 50,00 0,00 50,00 35 Zdravotnictví 2 100, , , , ,00 0, , Ústavní péče 2 100, , , , ,00 0, ,00

20 po bez - Nemocnice s poliklinikou - investiční příspěvek 2 100, , , , ,00 0, ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 324,20 743,44 999,68 597, , , , Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 276,80 733,44 849,68 457, ,50 900,00 631,50 Projektová dokumentace 0,00 548,44 392,68 0, ,50 900,00 441,50 - z toho Komenského nám. - studie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho Lešákov - komunikace doplatek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho Bořkovská - Brodská 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho MŠ Pod Vartou 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho - zateplení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho urbanistická studie sídliště Jižní - Luční 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho zázemí pro stadion - rekonstrukce kabiny - AS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákupy garáží za "Zámkem" 276,80 185,00 457,00 457,00 190,00 0,00 190, Komunální služby a územní rozvoj 47,40 10,00 150,00 140, , , ,00 Nákup pozemků 47,40 10,00 150,00 140, , , ,00 37 Ochrana životního prostředí 2,05 20,00 390,00 34, ,00 0, , Nakládání s odpady 0,00 10,00 200,00 0,00 350,00 0,00 350,00 Odpadová místa - zpevnění povrchu 0,00 10,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 Sběrný dvůr - váha, kontejnery, popelnice (transfer 1.350,- tis. Kč) 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150, Ochrana přírody a krajiny 2,05 10,00 190,00 34, ,00 0, ,00 Obnovení Palackého s. - zeleň + ostat. úpravy (transfer 1.900,- tiskč) 2,05 10,00 190,00 34, ,00 0, ,00 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, ,72 Zateplení - Sociální služby - transfer ,74 tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, ,72 Sociální služby - konvektomat - zvýšení kapacity 0,00 0,00 0,00 0,00 345,00 0,00 345,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Místní správa - program. vybavení - zavedení "Koncepce rozvoje a modernizace informačních a komunikaščních technologií v podmínkách MěÚ Semily dle usnesení RM č /RM/488 - I. etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 - z toho základ informačního systému 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 - z toho komunikační systém 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00

21 po bez - Položky nerozpočtované v roce , , , ,46 0,00 0,00 0,00 Třída 5 - BĚŽNÉ VDAJE , , , , ,03 0, ,03 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VDAJE , , , , , , ,71 VDAJE CELKEM - třída , , , , , , ,74 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : , , , , ,00 0, ,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , ,29 0, ,29 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - TRANSFERY , , , , ,00 0, ,00 PŘÍJMY CELKEM - třída , , , , ,29 0, ,29 SALDO: PŘÍJMY - VDAJE 3 014, , , , , , ,46 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ , , , , , , ,46 Nový investiční úvěr u ČS, a.s , , , , ,00 0,00 0,00 Revolvingový úvěr 7 830,49 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 Splátka u KB, a.s. z roku ,80-653, , ,90 0,00 0,00 0,00 Splátka u KB, a.s. z roku ,20-973, , ,30 0,00 0,00 0,00 Splátka u ČS, a.s. (dříve UB a.s.) z roku , , , ,45 0,00 0,00 0,00 Splátka u ČS, a.s. z roku ,80-586, , ,70 0,00 0,00 0,00 Splátka u ČS, a.s. z roku , , , ,20 0,00 0,00 0,00 Splátka u ČS, a.s. z roku , , , , ,26 0, ,26

22 po bez - Splátka u ČS, a.s. z roku , , , , ,54 0, ,54 Splátka u ČS, a.s. z roku ,00 0,00 0,00 0,00-750,00 0,00-750,00 Splátka u ČS, a.s. z roku přeúvěrování 0,00 0, , , ,54 0, ,54 Splátka u ČMZRB, a.s. z roku , , , ,48 0,00 0,00 0,00 Splátka u ČMZRB, a.s. z roku , , , ,06 0,00 0,00 0,00 Splátka revolvingového u ČS, a.s -336, , , ,15 0,00 0,00 0,00 Splátka SFŽP II. -200,71-200,71-200,71-200,71-200,71 0,00-200,71 Kontokorentní úvěr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Položky nerozpočtované v roce , , , ,64 0,00 0,00 0,00 Snížení (plus) - zvýšení (mínus) fin.prostř.na účtu u ČS, a.s , , , , ,51 x ,51 Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí transferu - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou dokumentaci

23 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2014 rok 2013 rok 2014 předpoklad předpoklad 2013 návrhu předpokládaného vývoje v roce 2014 VNOSY , , , , ,80 Pěstební činnost 1 985,07 950,00 950, , ,00 Turistické informační centrum 407,78 380,00 380,00 320,00 360,00 Pronájem parkovacích míst 4,33 4,80 4,80 4,80 4,00 Semilské noviny 243,65 245,00 245,00 245,00 245,00 Kabelová televize - reklamy + okolní obce 65,82 65,00 65,00 56,00 118,00 Ostatní služby 32,37 30,00 30,00 0,00 0,00 Pohřebnictví 127,71 115,00 115,00 130,00 125,00 Kopírování a faxování 7,45 6,00 6,00 6,20 4,50 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 54,00 60,00 60,00 53,00 54,00 Prodej pozemků 321,56 500,00 500,00 200,00 410,00 Prodej ostatních nemovitostí 4 565, , , , ,00 - prodej 4 565, , , , ,00 Věcná břemena 327,04 10,00 10,00 96,00 110,00 Nájmy dlouhodobé celkem 2 353, , , , ,00 Nájmy krátkodobé 46,54 45,00 45,00 48,00 45,00 Nájmy movitého majetku 42,66 30,00 30,00 50,00 30,00 Čistírna odpadních vod 1 369, , , , ,00 Sáčky na psí exkrementy 0,13 0,15 0,15 0,12 0,15 Semilský pecen 50,00 45,00 45,00 0,00 0,00 INAS - dopravně informační systém 38,91 40,00 40,00 35,00 35,00 Internet pro veřejnost 0,17 0,15 0,15 0,04 0,15 Účetní práce 26,08 25,50 25,50 26,00 26,00 Půjčování dopravních prostředků 84,87 60,00 60,00 70,00 75,00 Úroky, převody, poplatky 13,13 12,00 12,00 18,00 13,00 Westernový den 50,00 45,00 45,00 40,00 0,00 V roce 2014 není předpoklad 0,00 125,00 0, ,84 0,00 NÁKLADY 2 578, , , , ,70 Pěstební činnost 1 031,04 800,00 800,00 770,00 900,00 Pěstební činnost - cesty v lesích - dotace 1,- mil. Kč 0,00 250,00 250,00 500,00 0,00 Pěstební činnost - kalamitní fond 0,00 180,00 180,00 0,00 170,00 Turistické informační centrum 433,82 420,00 420,00 300,00 380,00 Semilské noviny 170,22 215,00 215,00 170,00 215,00 Ostatní služby 6,68 10,00 10,00 5,00 10,00 Kopírování a faxování 0,09 0,00 0,00 0,00 0,70 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 21,29 12,00 12,00 12,00 12,00 Prodej pozemků 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 Prodej ostatních nemovitostí 44,04 150,00 150,00 0,00 230,00 - daň z převodu nemovitostí 44,04 150,00 150,00 0,00 80,00 - ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Věcná břemena 2,90 110,00 110,00 0,00 10,00 Převod nemovitostí 146,62 106,00 106,00 150,00 150,00 Nájmy dlouhodobé celkem 103,49 19,00 19,00 105,00 20,00 Nájmy movitého majetku 3,95 3,00 3,00 15,00 3,00 Semilská pouť 150,46 200,00 200,00 210,00 230,00 Semilský pecen 202,73 250,00 250,00 182,00 300,00 Dovybavení akcí Semilský pecen, Pouť a Westernový den - stánky + posílení rozvaděčů 0,00 150,00 150,00 105,00 40,00 Půjčování dopravních prostředků 41,13 30,00 30,00 29,00 30,00 Úroky, převody,poplatky 9,69 10,00 10,00 8,00 10,00 Westernový den 209,96 145,00 145,00 179,00 175,00 V roce 2014 není předpoklad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - město 9 640, , , , ,10 Výsledek hospodař. ek. činnosti - Správa nem , , , , ,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem , , , , ,10