Rozpočet Města Semily na rok Mgr. Jan Farský starosta města

Transkript

1 Rozpočet Města Semily na rok Mgr. Jan Farský starosta města V Semilech dne 28. ledna

2 Město Semily - rozpočet na rok Na základě usnesení č /09/ZM z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 8. října 2009 došlo ke změně vnitřní směrnice ke zpracování rozpočtu schválené v roce 2008, kdy byl stanoven termín pro předložení návrhů rozpočtu na 16. listopadu 2009 pro všechny odbory MěÚ, organizační složky, všechny příspěvkové organizace města a správce fondů. Po provedených v prvním čtení a ve vedení tyto návrhy představovaly výdaje ve výši ,91 tis. Kč proti předpokládaným příjmům ,67 tis. Kč, tj. na pokrytí všech požadovaných výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca 44.0,24 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. 4 odst. ) zákona. 20/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, byly ve vedení města provedeny další úpravy. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, ten dle ust. 11 odst. 3) zákona bude v požadovaném termínu vhodným způsobem zveřejněn a je předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne 28. ledna. Návrh rozpočtu zní: příjmy celkem ,22 výdaje celkem ,0 další příjmy ve financování 24.11,00 další výdaje ve financování 9.767,13 schodek ,40 Tento schodek je navrženo uhradit: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech ,40 Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k : Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s ,94 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 2.218,6 Základní běžný účet u KB a.s. 3.07,28 Základní běžný účet SFŽP 4,22 Základní běžný účet u KB, a.s. - Kino 1.920,20 Základní běžný účet ČNB, a.s. 0,07 Základní běžný účet ČMZRB, a.s. 140,1 Základní běžný účet u UB v likvidaci 28,86 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino 40,81 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 7.47,79 Sociální fond 192,7 Krizový fond 42,0 Fond rozvoje bydlení 3,36 Účet ekonomické činnosti - město 8.773,0 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 4.142,1 celkem ,77 1/3 Město Semily - rozpočet na rok

3 Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč a představují 98,72 % rozpočtovaných daňových příjmů po úpravě v roce Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši ,00 tis. Kč, což představuje 99,66 % schváleného rozpočtu po úpravě v roce 2009, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitostí jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč, což je 9,20 % loni schváleného rozpočtu po úpravě. Je nutné konstatovat, že daňové příjmy jsou rozpočtovány na úrovni skutečnosti roku 2009 a 2007, tak jak doporučují odborníci v oblasti ekonomiky. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,64 tis. Kč a představují 11,44 % loni schváleného rozpočtu po úpravě. Zvýšení nedaňových příjmů nejvíce ovlivňují rozpočtované příjmy, a to přijetí mimořádně nařízených odvodů z investičního fondu zřizovaných příspěvkových organizací dle usnesení zastupitelstva č /09/ZM a to ve výši 2.31,00 tis. Kč celkem. Kapitálové příjmy nejsou v roce rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Dotace celkem jsou rozpočtovány v celkové výši ,9 tis. Kč a zahrnují neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy, na školství, na funkce převedené z bývalého OkÚ a to v celkové výši ,10 tis. Kč. V roce nebyla zatím státem poskytnuta dotace na Dětské centrum Semily, na Sociální služby a dotace na dávky sociální péče. Alespoň některé z těchto dotací budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že tato dotace bude do rozpočtu promítnuta prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále 6.61,00 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí). Investiční dotace v roce je rozpočtována ve výši 1.261,40 tis. Kč. Jedná se o dotaci na územní plán. K této příjmové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další příjmy rozpočtované v části financování přijetí úvěrů: Druh úvěru: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2009 Čistá Jizera 14.81,00 Úvěr u ČSOB, a.s z roku 2009 revolvingový Revitalizace centra města (kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) 9.300,00 Celkem přijaté úvěry: 24.11,00 Výdajová část rozpočtu na rok je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši ,96 tis. Kč a na návrh kapitálových výdajů ve výši 61.27,4 tis. Kč. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů představuje 3,1 % výdajů celkem a rozhodujícími položkami jsou: Druh investičního výdaje: Čistá Jizera místní komunikace 8.000,00 Čistá Jizera kanalizace I. etapa 14.81,00 2/3 Město Semily - rozpočet na rok

4 Revitalizace centra města (kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) vlastní podíl 23.0,00 ZŠ a SŠ waldorfská doplatek 1.00,00 Spolkový dům Bítouchov 1.126,00 Projektová dokumentace 3.60,00 Nákup pozemků ZNZ dopravní terminál Semily 1.000,00 Územní plánování a rozvoj K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2003 (dříve UB, a.s.) 2.400,00 Úvěr u KB, a.s z roku ,80 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,80 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,40 Úvěr u KB, a.s. z roku ,20 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku ,12 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku ,10 Půjčka od SFŽP z roku ,71 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí: 9.767,13 Rozpočet schválen usnesením č. 1.2/10/ZM na I. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 28. ledna. V Semilech 28. ledna Mgr. Jan Farský starosta města 3/3 Město Semily - rozpočet na rok

5 Rozpočet Města Semily na rok přílohy - tabulková část tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na rok tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce tabulka č. 4 - Rozpočet Fondu rozvoje bydlení v roce tabulka č. - Rozpočet Sociálního fondu v roce tabulka č. 6 - Rozpočet Krizového fondu v roce 28. ledna

6 tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok Závazný ukazatel minimální maximální Příjmy celkem x ,23 Daňové příjmy x ,00 Nedaňové příjmy x ,64 Kapitálové příjmy x 0,00 Dotace x ,9 Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím" Výdaje celkem ,0 Běžné výdaje ,96 x Kapitálové výdaje 61 27,4 x Povinné výdaje k dotačním titulům: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- dotace" nebo "dotace xxx.xx Kč" Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- neinvestiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- investiční příspěvek" Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "členský příspěvek" nebo "příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "investiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "dar" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "vratky dotací z minulého roku" Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu ,40 x Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru" Rozpočty fondů Fond rozvoje bydlení Sociální fond Krizový fond viz tabulka č. 4 viz tabulka č. viz tabulka č. 6 1/1 Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na rok

7 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : , Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , Daně z příjmu fyzických osob ,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky ,00 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 2 200,00 Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 1 100, Daně z příjmu právnických osob ,00 Daň z příjmů PO ,00 Daň z příjmů PO za obce 2 000, Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,00 Daň z přidané hodnoty , Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 4 210,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 10,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 200, Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 60,00 Poplatek ze psů 1,00 Poplatek za rekreační a lázeňský pobyt 10,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00 Poplatek z ubytovací kapacity 3,00 Poplatek za provozovaný výherní hrací automat 1 400, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 300,00 Odvod výtěžku z provozovaných loterií 900,00 Příjmy za zk.z odbor. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění 400,00 Ostatní odvody z vybraných čin. a služeb jinde nezařazené - autovraky 0, Správní poplatky 678,00 Správní poplatky - životní prostředí 90,00 Správní poplatky - odbor sociálních věcí 3,00 Správní poplatky - živnostenský úřad 400,00 Správní poplatky - stavební úřad 13,00 Správní poplatky - odbor dopravy 2 900,00 Správní poplatky - odbor správní 80,00 Správní poplatky - finanční a plánovací odbor 1 300, Majetkové daně 3 00, Daně z majetku 3 00,00 Daň z nemovitostí 3 00,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,64 Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond + FRB) 12,00 Splátka půjčky od Golf club Semily Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy rok Nařízený odvod z inv.f. - dle usn.zast.č.6.112/09/zm - MŠ Pod Vartou 170, ,6 423,00 Nařízený odvod z inv.f. - dle usn.zast.č.6.112/09/zm - ZŠ Dr. F. L. Riegra 400,00 1/12 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

8 Nařízený odvod z inv.f. - dle usn.zast.č.6.112/09/zm - Muzeum a Pojizerská galerie Nařízený odvod z inv.f. - dle usn.zast.č.6.112/09/zm - Sportovní centrum Semily Nařízený odvod z inv.f. - dle usn.zast.č.6.112/09/zm - Sociální služby Semily Nařízený odvod z inv.f. - dle usn.zast.č.6.112/09/zm - Dětské centrum Semily 30,00 243, ,00 116,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 1 000, Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 000,00 Od obcí za žáky 1 000,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 126,00 Nájemné za hrobová místa 90,00 Příjem z veřejných WC 36,00 37 Ochrana životního prostředí 70,00 Příjem za zpětný odběr elektrozařízení 0,00 Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 700,00 43 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 1,0 Za recepty na opiáty 1,0 3 Bezpečnost a veřejný pořádek 200,00 Městská policie 200,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 816,00 Místní správa - za pytle na odpady 7,00 Místní správa - za kolky 0,00 Místní správa - přijaté sankční platby 700,00 - z toho odbor dopravy 700,00 Místní správa - služby (odbor dopravy náklady řízení) 40,00 Místní správa - ostatní (psí známky + nepředvídané příjmy) 1,00 63 Finanční operace 300,00 Přijaté úroky 300,00 64 Ostatní činnosti 330,8 Příjmy z úroků (část) - e TRADING Komerční banka 120,00 Úhrada škody - Ing. K. Suchý 210,8 Vratka DPH za IV. čtvrtletí předchozího roku 0,00 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 nejsou předpokládány 0,00 2/12 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

9 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,9 41 Neinvestiční přijaté transfery 30 18,19 Neinvest. transfery na výkon státní správy ,40 Neinvest.transfer na školství 1 62,70 Neinvest.transfer na Dětské centrum 0,00 Neinvest.transfer na Domov důchodců 0,00 Neinvest.transfer na funkce převedené z býv.okú - knihovna 471,00 Neinvestiční dotace na projekt - Poznej svého souseda Neinvestiční dotace na projekt - vydání publikace v rámci Česko - Polské spolupráce 330,24 190,8 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 6 61,00 42 Investiční přijaté transfery 1 261,40 Investiční transfer na územní plán 1 261,40 Položky nerozpočtované v roce 0,00 PŘÍJMY CELKEM - třída ,22 Třída - BĚŽNÉ VÝDAJE ,96 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1,00 Za odvozy psů do útulků 2,00 Zabránění týrání zvířat 30,00 Lesní správce - exekuce provedením náhradního výkonu 100,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 394,00 Příspěvek - pojízdná prodejna 20,00 Opravy cykloturistického značení 0,00 Informační centrum 374,00 22 Doprava 7 733,71 Komunikace - údržba, opravy 6 838,00 - nájmy 13,00 - údržba 3 200,00 - Myslivecká ulice - Colas 610,00 - opravy 1 000,00 - Opravy - most Jatecká 2 000,00 - věcné břemeno Čistá Jizera Vejvarovo nábřeží 1,00 Drobné úpravy na Riegrově stezce 0,00 Geodetické zaměření místních komunikací 0,00 Opravy chodníků 0,00 Dopravní obslužnost - příspěvek 802,71 Autobusové nádraží (i nájemné Ing. Kuršel) 3,00 Opravy a udržování na autobusovém nádraží 8,00 23 Vodní hospodářství 32,36 Čerpadlo Koštofrank - nájemné 0,0 Pozemek Pozemkový fond 0,20 3/12 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

10 Rozbory vody 10,00 Členský příspěvek DSO Semily - Benešov - Chuchelna 27,00 Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 201,66 Čistá Jizera - neinvestiční výdaje 4,00 Náhon - pronájem 68,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 18 69, Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání ,21 Tomovy Parky - údržba dětských hřišť 0,00 Na rozvoj mateřského školství - dar od zástupců ze Schauenburgu 0,91 MŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek 11,00 Budova bývalé MŠ Bítouchov - energie 0,00 MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční příspěvek 1 060,69 - z toho příspěvek na provoz 674,00 - z toho odpisy majetku 386,69 MŠ Luční celkem - neinvestiční příspěvek 1 22,00 - z toho příspěvek na provoz 894,00 - z toho odpisy majetku 331,00 MŠ speciální celkem - neinvestiční příspěvek 9,00 - z toho příspěvek na provoz 463,00 - z toho odpisy majetku 96,00 ZŠ I.Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek 3 82,00 - z toho příspěvek na provoz 3 727,00 - z toho odpisy majetku 12,00 ZŠ Dr F.L.Riegra celkem - neinvestiční příspěvek 8 436,48 - z toho příspěvek na provoz 2 923,12 - z toho odpisy majetku 13,36 ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek 2 624,13 - z toho příspěvek na provoz 2 239,13 - z toho odpisy majetku 38,00 ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční příspěvek 337,00 - z toho příspěvek na provoz 337,00 Obcím za žáky - příspěvek 40, Zájmové studium 403,26 Základní umělecká škola celkem - neinvestiční příspěvek 403,26 - z toho příspěvek na provoz 2,00 - z toho odpisy majetku 148, Ostatní činnost a nespecifikované výdaje 10,00 Porada ředitelů ZŠ a MŠ v působnosti obcí III - Semily a Jilemnice 10,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 7 34, Kultura 3 938,7 Kino Jitřenka - paušály energie 30,00 Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek 1 767,00 - z toho příspěvek na provoz 1 708,00 - z toho odpisy majetku 9,00 Muzeum a Pojizerská galerie celkem - neinvestiční příspěvek 1 906,7 - z toho příspěvek na provoz 1 81,16 4/12 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

11 - z toho odpisy majetku,41 Kronika města 10,00 Poznej svého souseda - vydání publikace 22, Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 13,00 Roubená chaloupka čp expozice pilníků 1,00 Roubené chaloupky - energie, voda, otop,00 Roubené chaloupky v Jílovecké ul. čp. 103 a 104 Restaurování sloupu Panny Marie - Komen. nám. - dotace 0,00 30,00 Bítouchovská zvonice - nátěr střechy 1,00 Pomníky padlým 20, Činnost registrovaných církví a náboženských společností 38,00 Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech (vlastní podíl 20%) 0,00 Příspěvek Církvi československé husitské 32,00 Příspěvek Církvi československé husitské na energie 6, Sdělovací prostředky 301,00 Kabelová televize 166,00 Kalendář kulturních a společenských akcí 13, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř ,73 Kulturní centrum Golf celkem - neinvestiční příspěvek 2 986,73 - z toho příspěvek na provoz 2 779,00 - z toho odpisy majetku 207,73 SPOZ 8,00 Májové a vánoční odpoledne pro seniory 40,00 Spolek rodáků a přátel města Semily - příspěvek 10,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 940, Tělovýchova 4 86,9 Příspěvek na dopravu do bazénu 60,00 Sportovní centrum celkem - neinvestiční příspěvek 4 486,9 - z toho příspěvek na provoz 2 1,9 - z toho odpisy majetku 1 93,00 Sportovec roku 40, Zájmová činnost a rekreace 1 34,11 BESIP 20,00 Evropský den mobility 20,00 Středisko volného času dětí a mládeže celkem - neinvestiční příspěvek 1 24,11 - z toho příspěvek na provoz 683,00 - z toho odpisy majetku 62,11 Dětská hřiště - opravy, vybavení 2,00 Vlastní podíl ke grantům 16,00 Odbor sociálních věcí tábor 2,00 Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí 3,00 3 Zdravotnictví 101, Ústavní péče 1,00 /12 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

12 Nemocnice s poliklinikou přísp. PO 0,00 Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 1, Zdravotnické programy 100,00 Preventivní protidrogové akce 100, Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 Recepty (za prod.recepty příjem) 0,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 7 770, Komunální služby a územní rozvoj 7 420,00 Veřejné osvětlení - celkem 3 200,00 - z toho el. energie 1 800,00 - z toho opravy 1 230,00 - z toho ostatní služby - vánoční výzdoba, revize,. 170,00 Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých 0,00 Odměna za správu veřejných pohřebišť 470,00 Mapové podklady + DGN+ analytické podklady 800,00 Daň z nemovitostí 2,00 Daň z převodu nemovitostí - směna Hybler textil, s.r.o. Semily 0,00 Pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. 60,00 Pozemky - náklady na pronájmy 81,00 - z toho Kulturní centrum GOLF 77,00 - z toho Lesy ČR - areál NsP Semily 4,00 - z toho ostatní 0,00 Odnětí půdy ze ZPF 0,00 Veřejné WC - nová radnice + autobusové nádraží + mobilní TOI TOI 42,00 Opravy a údržba městských objektů - odbor správy majetku 2 000,00 Drobné stavební práce - odbor investic 0,00 Městský architekt 10,00 Městský mobiliář 40,00 Čištění městské fontány - nákup vodního vysokotlakého čističe WAP Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územní rozvoje 1,00 30,00 Demolice 30,00 37 Ochrana životního prostředí 10 38, Nakládání s odpady 7 90,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 160,00 Rozšíření provozu sběrného dvora - Týden Země 0,00 Plán odpadového hospodářství 80,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz 3 300,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup a odvoz pytlů na KO 430,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odpadkové koše odvoz 760,00 Nákup sáčků na psí exkrementy 2,00 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu (i Týden Země) 760,00 Sběr a svoz tříděného odpadu - pytle a odvoz 23,00 Sběr a svoz tříděného odpadu 1 300,00 Platby školám - druhotné suroviny - dle usn. č. 348/0 - příspěvek 0,00 Odvoz BIO odpadů 330,00 Nákup kompostérů 0,00 6/12 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

13 Likvidace černých skládek 40,00 Likvidace autovraků - odbor ŽP a OSP 70, Ochrana přírody a krajiny 2 770,00 Veřejná zeleň 2 200,00 - z toho běžná údržba 1 600,00 - z toho nové květináče a květinová výzdoba ve městě 600,00 Palackého sady 120,00 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 300,00 Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 30,00 Ošetřování památných stromů 7,00 Ošetřování památných stromů - na projekty,00 Likvidace invazních rostlin 40,00 Likvidace škod po orkánu 0, Ostatní činnosti v životním prostředí 2,00 Ekologická výchova 10,00 Týden Země 1,00 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 Sociální dávky 0,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 2 004,0 Dětské centrum Oleška celkem - neinvestiční příspěvek 1 066,00 - z toho příspěvek na provoz 1 066,00 - z toho odpisy majetku 0,00 Dětské centrum Oleška - příspěvek na sociální auto 30,00 Klub seniorů I. a II. 10,00 Stacionář nad "Školami" 2,00 Sociální služby celkem - neinvestiční příspěvek 88,00 - z toho příspěvek na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení státní dotace,00.00,- Kč) 0,00 - z toho odpisy majetku 88,00 Komunitní plánování 3,00 Sociální odbor - služby 6,00 Dárky dětem do dětských domovů - dar 2,0 2 Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 Krizový fond 0,00 3 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 008,00 Městská policie 2 973,00 Náklady na provoz kamerového systému 3,00 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 31,00 Organizační složka - JSDHO Semily 31,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 37 89, Zastupitelské orgány 2 68,00 Zastupitelské orgány 2 08,00 7/12 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

14 Zastupitelské orgány - doplatek platu při odchodu z funkce 383,00 Reprezentační fond 100, Regionální a místní správa 3 327,0 Místní správa (dotace ,- tis. Kč) 3 16,00 Místní správa - projekt z programu Lidské zdroje a zaměstnanost 140,00 Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 22,0 62 Jiné veřejné služby a činnosti 12, Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená 12,00 Mezinárodní spolupráce 60,00 Členský příspěvek Euroregionu Nisa 6,00 63 Finanční operace 82, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 600,00 Úroky 3 200,00 Služby peněžním ústavům 400, Pojištění funkčně nespecifikované 22,00 Pojištění majetku 22, Ostatní finanční operace 2 000,00 Daň z příjmů PO za město (=příjem) 2 000,00 64 Ostatní činnosti 4 831, Ostatní činnosti 4 831,42 Vratky dotací z minulého roku - sociální dávky 1 72,42 Vyznačení hranic katastru města 100,00 Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek 60,00 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek apod.) 30,00 Znalecké posudky,konzultační, poradenské a právní služby 100,00 Nákup kolků - Katastrální úřad 10,00 Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend 20,00 Veřejnosprávní kontroly PO 190,00 Cena města - dar 30,00 Oslavy výročí 20,00 Příspěvky 1 00,00 Příspěvky SDH 123,00 - z toho Semily I. 0,00 - z toho Podmoklice 22,00 - z toho Bítouchov 2,0 - z toho Nouzov 2,0 Členský příspěvek Sdružení Český ráj 0,00 Členský příspěvek DSO - Svaz obcí Libereckého kraje 12,00 Členský příspěvek Mikroregionu Kozákov, porad.čin. rozvojové progr. 7,00 Členský příspěvek DSO Český ráj 12,00 Příspěvky dle ust. 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 30,00 Rezerva pro ZM 900,00 Rezerva pro RM 300,00 Rezerva ostatní 12,00 - z toho na sekačku pro MŠ speciální Semily 12,00 8/12 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

15 Položky nerozpočtované v roce 0,00 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 61 27,4 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 100,00 Lesní hospodářské osnovy 100,00 22 Doprava 8 000,00 Čistá Jizera - místní komunikace 8 000,00 Bezbariérové úpravy pěších komunikací - III. etapa - dotace 970,- tis. Kč 0,00 Cyklotrasa Vejvarovo nábřeží - spoluúčast 0,00 Cyklotrasa Jizera a lávka na Ostrov - dotace 9,30,- tis. Kč Rekonstrukce Riegrova nám. - stavební úpravy ul. J. Hory 0,00 0,00 23 Vodní hospodářství ,00 Investiční příspěvek VHS - ne Čistá Jizera 1 31,00 Čistá Jizera - kanalizace - I. etapa - dotace 30, ,- Kč 14 81,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby ZŠ a SŠ waldorfská - doplatek 2 817, ,00 Zateplení objektu MŠ Luční - dotace 6.717,- tis. Kč 0,00 Zateplení objektu MŠ speciální Na Olešce - dotace 3.77,- tis. Kč 1 812,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 23 0, Kultura 23 0,00 Revitalizace centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) vlastní podíl - dotace ,- tis. Kč 23 0,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 800, Tělovýchova 100,00 Sportovní centrum - úschovna kol a lyží 100, Zájmová činnost a rekreace 700,00 Cyklistický areál Řeky - úprav povrchu (štěrk + hlína) 0,00 Spolkový dům Bítouchov 700,00 3 Zdravotnictví 2 100, Ústavní péče 2 100,00 Nemocnice s poliklinikou - investiční příspěvek 2 100,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 78, Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 3 978,44 Projektová dokumentace 3 60,00 - z toho Čistá Jizera - místní komunikace 0,00 - z toho Cyklostezka Jizera - úsek 2 (město) 0,00 - z toho Lávka přes Jizeru 0,00 - z toho Dopravní terminál Semily 0,00 - z toho Humanizace Bořkovské ulice 0,00 - z toho Mateřská škola Pod Vartou 0,00 9/12 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

16 - z toho Cyklotrasa Jizera - úsek Podspálov - Semily a Semily - Bystrá nad Jizerou - dotace 370,- tis. Kč 0,00 - z toho Koupaliště nebo bazén - studie 0,00 - z toho Regenerace sídliště Řeky - aktualizace projektu 0,00 - z toho Regenerace sídliště Řeky - akce F,H a I, odpadová hnízda 0,00 - z toho MŠ Norské fondy - úprava projektu 0,00 - z toho Zlepšení života obyvatel sídliště Oleška 0,00 - z toho Stavební úpravy lokality Ostrov - z toho Odpadová hnízda - zpevněné plochy pro odpadové nádoby 0,00 0,00 Nákupy garáží za "Zámkem" 0,00 Nákup pozemků 328,44 - z toho ZNZ - dopravní terminál Semily 0,00 - z toho Blažková + Nováková 28,44 - z toho různé 300, Komunální služby a územní rozvoj 2 600,00 Územní plánování a rozvoj - z toho ÚP - Semily 1 30,00 900,00 - z toho územní studie 20,00 - z toho Územně analytické podklady 200,00 Doplacení rozdílu v ceně u směny nem. ve vlast.hybler textil, s.r.o. 1 20,00 37 Ochrana životního prostředí 40, Nakládání s odpady 200,00 Kompostárna - dotace 12.20,- tis. Kč 0,00 Kompostárna - ZERA - žádost o dotaci 0,00 Odpadová hnízda - zpevnění povrchu 200, Ochrana přírody a krajiny 340,00 Rekult. a zalesnění skl.rovný - analýza rizik - spolufin. Ekomonitor - dot. 30,00 Rekult. a zalesnění skl. Rovný - PD 60,00 Skládka Rovný - nájemné pozemků Lesy ČR - v případě realizace 20,00 Obnova Palackého sadů - projekt - dotace.000,- tis. Kč 0,00 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 122,10 Sociální služby - zahrada - pozastávka 122,10 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 90,00 Přeshr. spolupr. hasičů Česko - Polská spolupráce - dotace 90,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 430,00 Místní správa - program. vybavení 70,00 Místní správa - výpočetní technika 360,00 Položky nerozpočtované v roce 0,00 10/12 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

17 Třída - BĚŽNÉ VÝDAJE ,96 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 61 27,4 VÝDAJE CELKEM - třída ,0 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : ,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,64 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 Třída 4 - Dotace ,9 Položky nerozpočtované v roce 0,00 PŘÍJMY CELKEM - třída ,22 SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE ,27 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 4 746,27 Investiční úvěr u ČS, a.s. z roku Čistá Jizera 14 81,00 Revolvingový úvěr u ČSOB, a.s. z roku ,00 Splátka úvěru u KB, a.s. z roku ,80 Splátka úvěru u KB, a.s. z roku ,20 Splátka úvěru u ČS, a.s. (dříve UB a.s.) z roku ,00 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,80 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,40 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku ,12 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku ,10 Splátka revolvingového úvěru u ČSOB, a.s z roku ,00 Splátka SFŽP I. 0,00 Splátka SFŽP II. -200,71 Kontokorentní úvěr 0,00 Položky nerozpočtované v roce 0,00 Snížení (plus) - zvýšení (mínus) fin.prostř.na účtu u ČS, a.s ,40 11/12 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

18 Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí dotace - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou dokumentaci 12/12 KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK - VEŘEJNÁ SPRÁVA

19 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce rok komentář k návrh skutečnosti na rok VÝNOSY 8 48,40 Pěstební činnost 700,00 Informační středisko 320,00 Informační středisko - kniha o Semilech 0,00 Hřešil - pronájem parkovacích míst 2,40 Semilské noviny 20,00 Kabelová televize - reklamy 7,00 Ostatní služby 20,00 Pohřebnictví 12,00 Kopírování 12,00 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 6,00 Prodej pozemků 1 00,00 Prodej ostatních nemovitostí 2 000,00 - prodej ostatních nemovitostí 0,00 - prodej 2 domů (u KÚ a proti Jínovi) 2 000,00 Věcná břemena 0,00 Převod nemovitostí 0,00 Nájmy dlouhodobé celkem 1 80,00 Nájmy krátkodobé 60,00 Nájmy movitého majetku 2,00 Čistírna odpadních vod 1 31,00 Semilská pouť 0,00 Semilský pecen 0,00 Úroky, převody,poplatky 7,00 V roce není předpoklad 0, :9 NÁKLADY 2 34,40 Pěstební činnost 80,00 Informační středisko 40,00 Informační středisko - kniha o Semilech 200,00 Hřešil - pronájem parkovacích míst 0,00 Semilské noviny 20,00 Kabelová televize - reklamy 0,00 Ostatní služby 18,00 Pohřebnictví 0,00 Kopírování 1,40 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 0,00 Prodej pozemků 0,00 Prodej ostatních nemovitostí 100,00 Věcná břemena,00 Převod nemovitostí (daň z převodu nem.) 100,00 Nájmy dlouhodobé celkem 0,00 Nájmy krátkodobé 0,00 Nájmy movitého majetku 0,00 Čistírna odpadních vod 0,00 Semilská pouť 300,00 Semilský pecen 200,00 Úroky, převody,poplatky 10,00 V roce není předpoklad 0,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - město 91,00 1/2 Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce

20 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce rok komentář k návrh skutečnosti na rok Výsledek hospodař. ek. činnosti - Správa nem. 700,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem 6 61, :9 2/2 Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce

21 tabulka č. 4 Návrh rozpočtu na rok Fond: rozvoje bydlení Název fondu Počáteční stav Tvorba Použití Stav ke konci období Fond rozvoje bydlení 3 366,87 121, , ,87 Z toho : splátky půjček 2 770,00 splátky úroků 2 11,00 přijatý úrok 200,00 Z toho : poplatky 1 12,00 V Semilech dne 13. listopadu 2009 Sestavil (jméno/telefon): Knol/226 Odpovědný pracovník: 1/1

22 tabulka č. Návrh rozpočtu na rok Fond: sociální Název fondu Počáteční stav Tvorba Použití Stav ke konci období Sociální fond , , , ,07 Z toho: místní správa ,00 městská policie ,00 zastupitelé ,00 splátky půjček ,00 Z toho : poskytnuté půjčky ,00 stravování 14 94,00 příspěvek odborům ,00 rekreace, pojištění ,00 sport, kultura ,00 ostatní ,00 rekreace - převod ,00 V Semilech dne 29. prosince 2009 Sestavil (jméno/telefon): Knol/226 Odpovědný pracovník: 1/1

23 tabulka č. 6 Návrh rozpočtu na rok Fond: krizový Název fondu Počáteční stav 1.1. předpokládaný Tvorba Použití Stav ke konci období Krizový fond 43, 0,00 43,0 0,00 V Semilech dne Sestavil (jméno/telefon): Jaroslav Kocour Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Farský starosta 1/1