Město Semily rozpočet na rok 2016

Transkript

1 Město Semily rozpočet na Usnesením Rady města č /ZM/113 na VII. Zasedání zastupitelstva dne 14. září 2015 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na. Všechny příspěvkové organizace, odbory Městského úřadu, organizační složky a správci fondů předložili své návrhy ve stanoveném termínu do 23. října respektive 30. října První čtení rozpočtu probíhalo v termínu od 2. listopadu 2015 do 16. listopadu Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem ,28 tis. Kč proti předpokládaným příjmům ,26 tis. Kč, ve financování byly zahrnuty ještě další výdaje na splátky úvěrů ve výši ,07 tis. Kč. Na pokrytí všech výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca ,08 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, proběhla další jednání o úpravě jednotlivých položek a následně byly ve vedení města provedeny další změny. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, a ten byl dle ust. 11 odst. 3) zákona požadovaným způsobem zveřejněn dne 22. ledna 2016, který následně schválilo Zastupitelstvo města Semily na svém jednání dne 8. února Návrh rozpočtu zní: příjmy celkem ,26 výdaje celkem ,87 schodek rozpočtu ,61 další výdaje ve financování ,07 schodek ,68 Tento schodek je navrženo uhradit: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech ,68 Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31. prosinci 2015: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s ,41 Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový 1.558,85 Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový 5.188,33 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 2.429,69 Základní běžný účet u KB a.s. 427,51 Základní běžný účet u ČMZRB a.s. 104,29 Základní běžný účet ČNB a.s. 2,84 EURO účet u ČNB a.s. 0,00 Základní běžný účet ČNB, a.s. 2,61 Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. 373,35 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 1.300,11 1/3 Město Semily schválený rozpočet na

2 Sociální fond 268,50 Krizový fond 100,00 Účet ekonomické činnosti - město ,91 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 8.508,85 Účet ekonomická činnost Správa nemovitostí - byty 1.096,95 celkem ,45 Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč a představují 100,15% rozpočtovaných daňových příjmů v roce Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši ,00 tis. Kč, což představuje 98,25% schváleného rozpočtu v roce 2015, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč, což je 108,62% loni schváleného rozpočtu. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,54 tis. Kč a představují 92,23% loni schváleného rozpočtu. Kapitálové příjmy nejsou v roce 2016 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši ,72 a představují 39,62% schváleného rozpočtu roku Důvodem tak výrazného snížení je skutečnost, že při sestavování rozpočtu na rok 2015 mělo město Semily s poskytovateli transferů již uzavřeny smlouvy o jejich poskytnutí či obdrželo rozhodnutí o jejich poskytnutí, a proto tyto transfery mohly být zahrnuty do rozpočtu. Pro je rozpočtován pouze transfer na výkon státní správy a doplatky transferů z roku Transfery celkem zahrnují neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy, a Park na Ostrově a to v celkové výši ,84 tis. Kč a představují 86,99% loni schváleného rozpočtu. Některé další transfery budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále 6.249,70 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí), který představuje 68,47% schváleného rozpočtu roku Snížení této položky je způsobeno především tím, že město Semily neplánuje v tomto roce prodej dalších nemovitostí. V roce 2016 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši 155,87 tis. Kč. Jedná se pouze o doplatky transferů z roku Výdajová část rozpočtu na je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši ,35 tis. Kč což představuje 104,33% schváleného rozpočtu a na návrh kapitálových výdajů ve výši ,52 tis. Kč což představuje 17,34 % schváleného rozpočtu roku Takto velké snížení je způsobeno skutečností, že v roce 2015 byly do investičních výdajů zapojeny i výdaje, které byly kryty poskytnutými transfery dotacemi především na snížení energetické náročnosti budov. 2/3 Město Semily schválený rozpočet na

3 U běžných výdajů došlo k jejich navýšení z několika různých důvodů, a to: 1. přesunem některých akcí z roku 2015 do roku 2016, a to především opravy komunikace v ulici Wolkerově ve výši 2.850,00 tis. Kč 2. Poskytnutím neinvestiční dotace transferu ZŠ a SŠ waldorfské na splacení úvěru poskytnutého v roce 2015 ve výši 2.889,00 tis. Kč 3. Vytvořením rezervy ostatní, a to na: akci sterilizace pro Nemocnici v Semilech ve výši 6.500,00 tis. Kč stěhování MŠ Pod Vartou ve výši 3.500,00 tis. Kč energie pro příspěvkové organizace ve výši 500,00 tis. Kč různé pro Nemocnici s poliklinikou v Semilech ve výši 2.500,00 tis. Kč V kapitálových výdajích jsou rozhodujícími položkami projekt Infrastruktura pro výstavu RD - u Policie, investiční transfer - dotace VHS Turnov, MŠ Pod Vartou architektonická soutěž + projekt, Zázemí pro stadion kabiny, Zázemí Ostrov, investiční transfer dotace příspěvkové organizaci Nemocnice s poliklinikou v Semilech na vybavení, výkupy pozemků a nákup nového dopravního prostředku pro JSDHO Semily. K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku ,26 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,54 Půjčka od SFŽP z roku ,69 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,00 Úvěr u ČS, a.s. z roku 2013 pře úvěrování Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku 2014 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,24 857, ,20 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí: ,07 Rozpočet schválen usnesením č /ZM/3, na I. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 8. února V Semilech 8. února 2016 Lena Mlejnková starostka města 3/3 Město Semily schválený rozpočet na

4 Rozpočet města Semily na přílohy - tabulková část tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2016 tabulka č. 4 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2016 tabulka č. 5 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2016 V Semilech den

5 tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na Závazný ukazatel minimální maximální Příjmy celkem x ,26 Daňové příjmy x ,00 Nedaňové příjmy x ,54 Kapitálové příjmy x 0,00 Transfery x ,72 Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím" Výdaje celkem ,87 Běžné výdaje ,35 x Kapitálové výdaje ,52 x Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "vratky transferů z minulého roku" Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu ,68 x Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru" Rozpočty fondů Sociální fond Krizový fond viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5 2/19 Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na

6 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : ,00 0, , Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,00 0, , Daně z příjmů fyzických osob ,00 0, ,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků ,00 0, ,00 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 100,00 0,00 100,00 Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 2 350,00 0, , Daně z příjmu právnických osob ,00 0, ,00 Daň z příjmů PO ,00 0, ,00 Daň z příjmů PO za obce 2 500,00 0, , Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,00 0, , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,00 0, ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 0, , Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,00 0, , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1,00 0,00 1,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1,00 0,00 1, Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4 112,00 0, ,00 Poplatek za komunální odpad 3 900,00 0, ,00 Poplatek ze psů 150,00 0,00 150,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 11,00 0,00 11,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25,00 0,00 25,00 Poplatek z ubytovací kapacity 26,00 0,00 26, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 980,00 0, ,00 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 330,00 0,00 330,00 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 300,00 0,00 300,00 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 350,00 0, , Správní poplatky 5 025,00 0, ,00 Správní poplatky 5 025,00 0, ,00 - z toho životní prostředí 90,00 0,00 90,00 - z toho kancelář tajemníka - živnostenský úřad 350,00 0,00 350,00 - z toho stavební úřad 1 200,00 0, ,00 - z toho odbor dopravy 2 400,00 0, ,00 - z toho odbor správní 950,00 0,00 950,00 - z toho odbor finanční a plánovací 35,00 0,00 35, Majetkové daně 6 600,00 0, , Daně z majetku 6 600,00 0, ,00 Daň z nemovitých věcí 6 600,00 0, ,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,54 0, ,54 Splátka úvěru od ZŠ a SŠ waldorfské Semily - řešení tíživé finanční situace 2 889,00 0, ,00 Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond) 132,50 0,00 132,50 Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy ,04 0, ,04 3/19

7 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 182,00 0,00 182,00 Nájemné za hrobová místa 160,00 0,00 160,00 Příjem z veřejných WC 22,00 0,00 22,00 - z toho nová radnice 2,00 0,00 2,00 - z toho autobusové nádraží 20,00 0,00 20,00 37 Ochrana životního prostředí 1 130,00 0, ,00 Za pytle na komunální odpady 35,00 0,00 35,00 Příjem za zpětný odběr elektrozařízení 50,00 0,00 50,00 Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 1 000,00 0, ,00 Odbor životní prostředí 45,00 0,00 45,00 - z toho sankční platby 30,00 0,00 30,00 - z toho náklady řízení 15,00 0,00 15,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 2,00 0,00 2,00 Za recepty na opiáty 2,00 0,00 2,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 350,00 0,00 350,00 Městská policie - sankční platby 350,00 0,00 350,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 2,00 0,00 2,00 Přijetí daru na nákup nového dopravního prostředku 2,00 0,00 2,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 764,00 0,00 764,00 Místní správa 764,00 0,00 764,00 - z toho sankční platby 680,00 0,00 680,00 - z toho odbor dopravy 600,00 0,00 600,00 - z toho odbor správní 80,00 0,00 80,00 - z toho náklady řízení 69,00 0,00 69,00 - z toho odbor dopravy 50,00 0,00 50,00 - z toho odbor správní 19,00 0,00 19,00 - z toho na výuku jazyků 15,00 0,00 15,00 63 Finanční operace 10,00 0,00 10,00 Přijaté úroky 10,00 0,00 10,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 nejsou předpokládány - ekonomická činnost 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,72 0, ,72 41 Neinvestiční přijaté transfery ,84 0, ,84 Neinvestiční transfer na výkon státní správy ,50 0, ,50 Neinvestiční transfer na sociálně právní ochranu dětí 519,99 0,00 519,99 4/19

8 - z toho doplatek za rok ,99 0,00 519,99 Neinvestiční transfer - na projekt Park na Ostrově 1 694,65 0, ,65 - z toho SFŽP 1 694,65 0, ,65 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 6 249,70 0, ,70 42 Investiční přijaté transfery 155,87 0,00 155,87 Investiční transfer - na projekt Snížení energetické náročnosti TSM 61,89 0,00 61,89 - z toho ERDF 58,45 0,00 58,45 - z toho SFŽP 3,44 0,00 3,44 Investiční transfer - na projekt Snížení energetické náročnosti SVČDM 1,65 0,00 1,65 - z toho ERDF 1,56 0,00 1,56 - z toho SFŽP 0,09 0,00 0,09 Investiční transfer na nákup nového hasičského vozu 30,00 0,00 30,00 - z toho kraj 30,00 0,00 30,00 Investiční transfer - na projekt Dovybavení sběrného dvora 62,33 0,00 62,33 - z toho ERDF 58,87 0,00 58,87 - z toho SFŽP 3,46 0,00 3,46 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM - třída ,26 0, ,26 Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,35 0, ,35 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 20,00 0,00 20,00 Za odvozy psů do útulků 20,00 0,00 20,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 575,00 0,00 575,00 Turistické informační centrum 370,00 0,00 370,00 - z toho běžný provoz 370,00 0,00 370,00 Vizuální styl města 150,00 0,00 150,00 Značení turistických cílů 55,00 0,00 55,00 22 Doprava ,32 0, ,32 Komunikace ,00 0, ,00 - z toho nájmy 15,00 0,00 15,00 - z toho materiál 500,00 0,00 500,00 - z toho údržba 3 400,00 0, ,00 - z toho opravy 1 800,00 0, ,00 - z toho opravy - z příjmů ze zvýšené daně z nemovitosti 3 500,00 0, ,00 - z toho dofinancování akce z roku ul. Wolkerova 2 850,00 0, ,00 - z toho oprava Archivní ulice - participativní rozpočet 500,00 0,00 500,00 Geodetické zaměření místních komunikací 50,00 0,00 50,00 Opravy chodníků a cyklostezek 800,00 0,00 800,00 - z toho Ostrov - úprava chodníků 400,00 0,00 400,00 - z toho Regenerace sídliště Řeky 200,00 0,00 200,00 - z toho ostatní 200,00 0,00 200,00 Dopravní obslužnost - příspěvek 769,32 0,00 769,32 5/19

9 - z toho běžná 769,32 0,00 769,32 Autobusové nádraží 37,00 0,00 37,00 - z toho nájemné 32,00 0,00 32,00 - z toho opravy a udržování 5,00 0,00 5,00 23 Vodní hospodářství 303,22 0,00 303,22 Čerpadlo Koštofrank - nájemné 0,50 0,00 0,50 Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS - neinvestiční dotace 236,72 0,00 236,72 Náhon 66,00 0,00 66,00 - z toho pronájem 66,00 0,00 66,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby ,22 0, , Předškolní a základní vzdělávání ,82 0, ,82 MŠ waldorfská celkem - neinvestiční dotace 51,00 0,00 51,00 - z toho na provoz 45,00 0,00 45,00 - z toho kancelářské židle 6,00 0,00 6,00 MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční dotace 1 048,44 0, ,44 - z toho na provoz 604,00 0,00 604,00 - z toho odpisy majetku 391,94 0,00 391,94 - z toho obnova vybavení kuchyně 22,50 0,00 22,50 - z toho školení na dotace poskytované EU 10,00 0,00 10,00 - z toho notebook, tiskárna, skříně, lehátka, 20,00 0,00 20,00 MŠ Luční celkem - neinvestiční dotace 1 145,59 0, ,59 - z toho na provoz 690,00 0,00 690,00 - z toho odpisy majetku 330,94 0,00 330,94 - z toho nábytek herna křesťanská třída 47,50 0,00 47,50 - z toho dřevěné obložení topení 50,00 0,00 50,00 - z toho nábytek křesťanská třída 27,15 0,00 27,15 MŠ speciální celkem - neinvestiční dotace 836,77 0,00 836,77 - z toho na provoz 442,67 0,00 442,67 - z toho odpisy majetku 244,10 0,00 244,10 - z toho nábytek do třídy 30,00 0,00 30,00 - z toho koberce do herny a třídy Sluníčko 40,00 0,00 40,00 - z toho rekonstrukce WC ve třídě Sluníčko 80,00 0,00 80,00 ZŠ I. Olbrachta celkem - neinvestiční dotace 3 675,14 0, ,14 - z toho na provoz 3 490,00 0, ,00 - z toho odpisy majetku 125,14 0,00 125,14 - z toho školní nábytek 1 třída 60,00 0,00 60,00 ZŠ Dr F. L. Riegra celkem - neinvestiční dotace 8 109,36 0, ,36 - z toho na provoz 3 084,38 0, ,38 - z toho odpisy majetku 4 891,58 0, ,58 - z toho obnova vybavení kuchyně 55,40 0,00 55,40 - z toho třídy dovybavení (žaluzie, lavice, židle, ) 78,00 0,00 78,00 ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční dotace 5 544,18 0, ,18 - z toho na provoz 2 199,50 0, ,50 - z toho odpisy majetku 438,88 0,00 438,88 - z toho na splátku úvěru zřizovateli 2 889,00 0, ,00 - z toho splátka úroků úvěru za rok ,49 0,00 9,49 - z toho splátka úroků úvěru za 7,30 0,00 7,30 6/19

10 ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční dotace 565,35 0,00 565,35 - z toho na provoz 565,35 0,00 565, Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání 586,41 0,00 586,41 Základní umělecká škola celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 586,41 0,00 586,41 - z toho na provoz 370,62 0,00 370,62 - z toho odpisy majetku 115,79 0,00 115,79 - z toho na dovybavení 100,00 0,00 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,70 0, , Kultura 4 938,95 0, ,95 Městská knihovna celkem - neinvestiční dotace 2 602,34 0, ,34 - z toho na provoz 2 502,34 0, ,34 - z toho nový knihovnický syst.tritius (progr. evidence knih) 60,00 0,00 60,00 - z toho mezinárodní konference knihovníků - grant se spoluúčastí 15% 30,00 0,00 30,00 - z toho na akci Knihovna21 - spoluúčast grant 50% 10,00 0,00 10,00 Muzeum a Pojizerská galerie celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 2 331,61 0, ,61 - z toho na provoz 2 160,47 0, ,47 - z toho odpisy majetku 57,14 0,00 57,14 - z toho vydání knihy z ediční řady - Paměť Semilska - 3. díl 90,00 0,00 90,00 - z toho dezinsekce 24,00 0,00 24,00 Kronika města 5,00 0,00 5, Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 50,00 0,00 50,00 Restaurování sochy svaté Anny (+ dotace 80,- tis. Kč) 50,00 0,00 50, Činnost registrovaných církví a náboženských společností 6,00 0,00 6,00 Dotace Římskokatolické církvi v Semilech na energie - osvětlení kostela 3,00 0,00 3,00 Dotace Církvi československé husitské na energie - osvětlení kostela 3,00 0,00 3, Sdělovací prostředky 271,00 0,00 271,00 Kabelová televize 180,00 0,00 180,00 - z toho běžný provoz 71,00 0,00 71,00 - z toho software pro digitalizaci vysílání 109,00 0,00 109,00 Kalendář kulturních a společenských akcí (včetně jízdního řádu Křížem krážem) 91,00 0,00 91, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř ,75 0, ,75 Kulturní centrum Golf celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 6 201,75 0, ,75 - z toho na provoz KC Golf 3 288,00 0, ,00 - z toho na provoz kino Jitřenka 694,92 0,00 694,92 - z toho odpisy majetku kino Jitřenka + KC GOLF 2 218,83 0, ,83 SPOZ 84,00 0,00 84,00 Májové a vánoční odpoledne pro seniory 60,00 0,00 60,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 792,82 0, , Tělovýchova 4 777,71 0, ,71 Sportovní centrum celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 4 677,71 0, ,71 7/19

11 - z toho na provoz 2 629,59 0, ,59 - z toho odpisy majetku 1 955,12 0, ,12 - z toho travní rotační sekačka s pojezdem - stadion 15,00 0,00 15,00 - z toho renovace hracích stěn squashového kurtu 18,00 0,00 18,00 - z toho na snížení výnosů za pronájem hřiště 60,00 0,00 60,00 Příspěvek na dopravu do bazénu 70,00 0,00 70,00 Sportovec roku 30,00 0,00 30,00 - z toho okresní 10,00 0,00 10,00 - z toho Semily 20,00 0,00 20, Zájmová činnost a rekreace 2 015,11 0, ,11 Středisko volného času dětí a mládeže celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 1 387,11 0, ,11 - z toho na provoz 603,00 0,00 603,00 - z toho odpisy majetku 636,86 0,00 636,86 - z toho úprava zahrady 60,00 0,00 60,00 - z toho nové žíněnky tatami ZÚ JUDO (25 ks) 87,25 0,00 87,25 BESIP 5,00 0,00 5,00 Evropský den - týden mobility 25,00 0,00 25,00 Úpravy dětských hřišť i Tomovy parky 480,00 0,00 480,00 - z toho běžné opravy a vybavení 180,00 0,00 180,00 - z toho - úprava hřiště na Ostrově - doplnění prvků 150,00 0,00 150,00 - z toho Rekonstrukce dětského hřiště na Vinici - participativní rozpočet 150,00 0,00 150,00 Odbor sociálních věcí - granty 40,00 0,00 40,00 V Semilech se nenudíme 10,00 0,00 10,00 Spolkový dům 25,00 0,00 25,00 Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí 3,00 0,00 3,00 Příspěvek na víceúčelové hřiště v Řekách 40,00 0,00 40,00 35 Zdravotnictví 3 071,20 0, , Ústavní péče 3 020,20 0, ,20 Členský příspěvek Nemocnic Horní Pojizeří 0,20 0,00 0,20 Nemocnice s poliklinikou - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 2 000,00 0, ,00 - z toho na provoz - na zvýšení mezd 2 000,00 0, ,00 Nemocnice s poliklinikou - fúze, změna právní subjektivity, ,00 0, ,00 - z toho notifikace veřejné podpory nemocnice u EK 250,00 0,00 250,00 - z toho transformace 750,00 0,00 750,00 Provoz hospicové péče - neinvestiční dotace 20,00 0,00 20, Zdravotnické programy 51,00 0,00 51,00 Preventivní protidrogové akce - neinvestiční dotace 51,00 0,00 51,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 555,00 0, , Komunální služby a územní rozvoj 6 535,00 0, ,00 Veřejné osvětlení - celkem 3 183,00 0, ,00 - z toho opravy 1 300,00 0, ,00 - z toho nájem 3,00 0,00 3,00 - z toho spotřeba elektrické energie 1 800,00 0, ,00 - z toho vánoční výzdoba, revize, 80,00 0,00 80,00 8/19

12 Odměna za správu veřejných pohřebišť 510,00 0,00 510,00 Opravy a údržba hrobů významných rodáků 100,00 0,00 100,00 Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých 37,00 0,00 37,00 Územní plánování a rozvoj 157,00 0,00 157,00 - z toho úprava ÚP Semily - Změna č ,00 0,00 157,00 Mapové podklady + DGN + analytické podklady 30,00 0,00 30,00 Městský architekt 200,00 0,00 200,00 Městský mobiliář 350,00 0,00 350,00 - z toho ostatní 350,00 0,00 350,00 Pozemky 33,00 0,00 33,00 - z toho náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. 25,00 0,00 25,00 - z toho nákup kolků 4,00 0,00 4,00 - z toho nájem Lesy ČR - areál NsP Semily 3,00 0,00 3,00 - z toho daň z nemovitostí 1,00 0,00 1,00 Veřejné WC 105,00 0,00 105,00 - z toho nová budova radnice 5,00 0,00 5,00 - z toho autobusové nádraží 80,00 0,00 80,00 - z toho TOI - TOI na Ostrově 20,00 0,00 20,00 Opravy a údržba městských objektů 1 700,00 0, ,00 - z toho ostatní 1 700,00 0, ,00 Průkaz energetické náročnosti budov 10,00 0,00 10,00 Náměstí a fontány - služby a energie 120,00 0,00 120, Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 20,00 0,00 20,00 Demolice 20,00 0,00 20,00 37 Ochrana životního prostředí ,00 0, , Nakládání s odpady 8 670,00 0, ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 210,00 0,00 210,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 025,00 0, ,00 - z toho odvoz 3 350,00 0, ,00 - z toho nákup pytlů na komunální odpad 130,00 0,00 130,00 - z toho odvoz pytlů na komunální odpad 130,00 0,00 130,00 - z toho odvoz odpadkových košů 415,00 0,00 415,00 Plán odpadového hospodářství - zákonná povinnost 100,00 0,00 100,00 Nákup sáčků na psí exkrementy 25,00 0,00 25,00 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 1 350,00 0, ,00 Sběr a svoz tříděného odpadu 1 605,00 0, ,00 - z toho nákup pytlů na tříděný odpad 85,00 0,00 85,00 - z toho odvoz pytlů na tříděný odpad 1 410,00 0, ,00 - z toho nákup klecí 110,00 0,00 110,00 Odvoz BIO odpadů 320,00 0,00 320,00 Odměna za poskytnutí info. o vykoupeném a odevzdaném objemu odpadů 60,00 0,00 60,00 Komunitní kompostárna 550,00 0,00 550,00 - z toho provoz 550,00 0,00 550,00 Likvidace černých skládek 20,00 0,00 20,00 Likvidace autovraků 5,00 0,00 5,00 Škvárovna - úklid skládky 400,00 0,00 400,00 9/19

13 374 - Ochrana přírody a krajiny 3 148,00 0, ,00 Stanice pro hendikepované živočichy - neinvestiční dotace 10,00 0,00 10,00 Skládka Řeky - zatravnění + terénní úpravy 70,00 0,00 70,00 Veřejná zeleň 2 818,00 0, ,00 - z toho běžná údržba 2 618,00 0, ,00 - z toho náměstí doplnění a úprava zeleně + úprava kruhového objezdu 200,00 0,00 200,00 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 60,00 0,00 60,00 - z toho ostatní 60,00 0,00 60,00 Revitalizace zeleně - Ostrov 125,00 0,00 125,00 - z toho doplnění laviček (transfer 80,- tis. Kč) 125,00 0,00 125,00 Riegrova stezka - technické úpravy, ochrana přírody 15,00 0,00 15,00 Péče o památné stromy a významnou zeleň 30,00 0,00 30,00 Likvidace invazních rostlin 20,00 0,00 20, Ostatní činnosti v životním prostředí 10,00 0,00 10,00 Ekologická výchova a Týden Země 10,00 0,00 10,00 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 549,60 0, , Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 549,60 0, ,60 Neinvestiční dotace - grantový program 1 300,00 0, ,00 Neinvestiční dotace SDH a OSH 126,50 0,00 126,50 - z toho Semily I. - dle smlouvy 50,00 0,00 50,00 - z toho Podmoklice - dle smlouvy 22,50 0,00 22,50 - z toho Bítouchov - dle smlouvy 25,50 0,00 25,50 - z toho Nouzov - dle smlouvy 25,50 0,00 25,50 - z toho OSH - dle smlouvy 3,00 0,00 3,00 Členské příspěvky a dotace 123,10 0,00 123,10 - z toho Sdružení Český ráj - členský příspěvek 43,01 0,00 43,01 - z toho MAS Achát z.s. - členský příspěvek 0,10 0,00 0,10 - z toho Svaz obcí Libereckého kraje - členský příspěvek 11,50 0,00 11,50 - z toho Mikroregion Kozákov - členský příspěvek - DSO 56,50 0,00 56,50 - z toho Mikroregion Český ráj - příspěvek na cykloautobusy - DSO 12,00 0,00 12,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ubytování dětí v nemocnici Dětské centrum Oleška celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby - z toho na provoz (předpoklad obdržení vyrovnávací platba za závazek veřejné služby od Libereckého kraje ve výši 1.800,- tis. Kč) 3 812, ,74 1,00 0,00 1,00 888,24 0,00 888,24 874,00 0,00 874,00 - z toho odpisy majetku 14,24 0,00 14,24 Klub seniorů 7,00 0,00 7,00 Stacionář nad "Školami" - nájemné 2,00 0,00 2,00 Autobusové výlety seniorů a handicapovaných 15,00 0,00 15,00 Pomoc osobám sociálně vyloučeným 3,00 0,00 3,00 Sociální služby celkem - vyrovnávací platba za závazek veřejné služby 2 874,00 0, ,00 0,00 10/19

14 - z toho na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení vyrovnávací platba za závazek veřejné služby od Libereckého kraje ve výši 9.083,- tis. Kč) 2 223,51 0, ,51 - z toho odpisy majetku 650,49 0,00 650,49 Recepty 5,00 0,00 5,00 Komunitní plánování 15,00 0,00 15,00 Dárky dětem do dětských domovů 2,50 0,00 2,50 52 Civilní připravenost na krizové stavy 100,00 0,00 100,00 Krizový fond 100,00 0,00 100,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 490,57 0, ,57 Městská policie 3 420,57 0, ,57 - z toho běžný provoz 3 420,57 0, ,57 Náklady na provoz kamerového systému 70,00 0,00 70,00 - z toho běžný provoz 70,00 0,00 70,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 342,00 0,00 342,00 Organizační složka - JSDHO Semily 342,00 0,00 342,00 - z toho běžný provoz 342,00 0,00 342,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,21 0, , Zastupitelské orgány 2 580,58 0, ,58 Zastupitelské orgány 2 480,58 0, ,58 - z toho ostatní 2 480,58 0, ,58 Reprezentační fond 100,00 0,00 100, Regionální a místní správa ,63 0, ,63 Místní správa i informatici ,63 0, ,63 - z toho běžný provoz ,63 0, ,63 Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 21,00 0,00 21,00 Místní správa - výkon rozhodnutí (demolice atd.) 200,00 0,00 200,00 62 Jiné veřejné služby a činnosti 112,74 0,00 112, Zahraniční pomoc a mezinár. spolupráce jinde nezařaz. 112,74 0,00 112,74 Mezinárodní spolupráce 70,00 0,00 70,00 Členský příspěvek Euroregionu Nisa 42,74 0,00 42,74 63 Finanční operace 4 172,50 0, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 375,00 0, ,00 Úroky 1 250,00 0, ,00 - z toho úvěry z minulých let 1 170,00 0, ,00 - z toho úvěr z roku ,00 0,00 80,00 Služby peněžním ústavům 125,00 0,00 125, Pojištění funkčně nespecifikované 297,50 0,00 297,50 Pojištění majetku 297,50 0,00 297,50 - z toho nemovitého majetku 240,00 0,00 240,00 - z toho dopravních prostředků 55,00 0,00 55,00 - z toho cestovní 2,50 0,00 2,50 11/19

15 639 - Ostatní finanční operace 2 500,00 0, ,00 Daň z příjmů PO za město 2 500,00 0, ,00 64 Ostatní činnosti ,51 0, , Ostatní činnosti ,51 0, ,51 Vratky dotací z minulého roku 216,05 0,00 216,05 - z toho Obnova Palackého sadů 216,05 0,00 216,05 Příspěvky dle ust. 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 30,00 0,00 30,00 Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) 25,00 0,00 25,00 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek, žaloby k soudům apod.) 100,00 0,00 100,00 - z toho ostatní 100,00 0,00 100,00 Zaplacené sankce 720,44 0,00 720,44 - z toho Cyklostezka regulace 487,99 0,00 487,99 - z toho VUSO 230,75 0,00 230,75 - z toho různé 1,70 0,00 1,70 Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby 50,00 0,00 50,00 Veřejnosprávní kontroly PO - z toho NsP Semily a ostatní PO - z toho kontrola funkčnosti vnitřního kontrolního systému PO 359,00 0,00 359,00 170,00 0,00 170,00 189,00 0,00 189,00 Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend 90,00 0,00 90,00 Cena města - dar 34,00 0,00 34,00 Oslavy výročí 15,00 0,00 15,00 Rezerva pro ZM 300,00 0,00 300,00 Rezerva pro RM 300,00 0,00 300,00 Rezerva ostatní ,02 0, ,02 - z toho na odměny vedoucích pracovníků i MP (85% nároku) 938,40 0,00 938,40 - z toho na odměny ředitelům PO (85% nároku) 593,62 0,00 593,62 - z toho konvektomat ZŠ Dr. F. L. Riegra - z roku ,00 0,00 460,00 - z toho Sportovní centrum - na výměnu hlavního rozvaděče výtahu 100,00 0,00 100,00 - z toho na energie pro PO 500,00 0,00 500,00 - z toho na stěhování MŠ Pod Vartou 3 500,00 0, ,00 - z toho Nemocnice s poliklinikou - sterilizace 6 500,00 0, ,00 - z toho Nemocnice s poliklinikou - rezerva na různé 2 500,00 0, ,00 Parohatá města 30,00 0,00 30,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,52 22 Doprava 7 755, , ,00 Komunikace Cihlářská - panely, zajištění svahu - PP 100,00 0,00 100,00 Komenského náměstí - PP 300,00 0,00 300,00 Humanizace ulice Ke Stadionu a Nádražní- PP 200,00 0,00 200,00 Infrastruktura pro výstavu RD - Vinice - PP 200,00 0,00 200,00 Infrastruktura pro výstavu RD - u Policie (+ dotace 620,- tis. Kč) 2 480, ,00 280,00 Přechod Brodská včetně části chodníku 450,00 0,00 450,00 Chodník Jana Žižky - aktualizace PP 50,00 0,00 50,00 12/19

16 Husova - oprava chodníku 600,00 0,00 600,00 Lávka zámek 900,00 700,00 200,00 Lávka Bítouchov - PP 200,00 0,00 200,00 Sídliště na Olešce 920,00 0,00 920,00 - z toho realizace 400,00 0,00 400,00 - z toho projektová dokumentace revitalizace 520,00 0,00 520,00 RPS Jižní - Luční - I. Etapa 655,00 0,00 655,00 - z toho realizace 500,00 0,00 500,00 - z toho projektová dokumentace - PP - doplatek 155,00 0,00 155,00 Pěší propojení centra s lokalitou Na Hlínách - studie - particip. rozpočet 100,00 0,00 100,00 Spojení cyklo a pěší s Chuchelnou - PP 100,00 0,00 100,00 Cyklostezka Greenway Jizera - PP 50,00 0,00 50,00 Cyklostezka Z údojí Jizery do údolí Bobru - I. etapa 50,00 0,00 50,00 Zastávka (Klinkovice, Na Hlínách, J. Žižky) 300,00 0,00 300,00 Dopravní terminál - autobusové nádraží - vyhledávací studie 100,00 0,00 100,00 23 Vodní hospodářství 3 000, ,00 900,00 Investiční dotace VHS 2 500, ,00 400,00 - z toho běžná - opakující se každý rok 2 300, ,00 200,00 - toho dotace na kanalizaci Benešovská 200,00 0,00 200,00 Kanalizační přípojka čp ŠKOT (+ dotace 200,- tis. Kč) 400,00 0,00 400,00 Revitalizace náhonu - PP 100,00 0,00 100,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 1 992, ,00 692,52 MŠ pod Vartou - architektonická soutěž + projekt 1 500, ,00 200,00 ZŠ Dr. F. L. Riegra - auto na rozvoz obědů 200,00 0,00 200,00 Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská - posudek 16,68 0,00 16,68 Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfská - posudek 15,84 0,00 15,84 Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ - posudek 20,00 0,00 20,00 Komenského nám dům čp. 146 (vedle ZUŠ) - PP 100,00 0,00 100,00 ZUŠ velký hudební nástroj - klavír 3. splátka - investiční dotace 140,00 0,00 140,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3 115, , , Tělovýchova 1 570,00 800,00 770,00 Sportovní centrum - travní sekačka vřetenová - fotbalové hřiště - investiční dotace 70,00 0,00 70,00 Sportovní centrum - úpravy kuchyně 100,00 0,00 100,00 Zázemí pro stadion - kabiny - soutěž - PP 1 000,00 800,00 200,00 Fitnes park na stadionu 400,00 0,00 400, Zájmová činnost a rekreace 1 545, ,00 545,00 Spolkový dům Bítouchov 80,00 0,00 80,00 Snížení energetické náročnosti SVČDM - posudek 15,00 0,00 15,00 Letní scéna Ostrov - hudební altán - PP 50,00 0,00 50,00 Zázemí Ostrov (+ dotace 300,- tis. Kč) 1 200, ,00 200,00 Biotopové koupaliště (architektonická soutěž) - participativní rozpočet 200,00 0,00 200,00 35 Zdravotnictví 4 000, ,00 200, Ústavní péče 4 000, ,00 200,00 13/19

17 Nemocnice s poliklinikou 4 000, ,00 200,00 - z toho příspěvkové organizaci na vybavení - investiční dotace 4 000, ,00 200,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 965,00 600, , Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 380,00 0,00 380,00 Nákupy garáží za "Zámkem" 380,00 0,00 380, Komunální služby a územní rozvoj 2 585,00 600, ,00 Veřejné osvětlení Kozákovská - osazení světel 400,00 0,00 400,00 Veřejné osvětlení - Efekt - snížení energetické náročnosti 20,00 0,00 20,00 Nákup pozemků 2 000,00 600, ,00 - z toho různé (např. Lesy ČR, ) 2 000,00 600, ,00 Snížení energetické náročnosti TSM - posudek 15,00 0,00 15,00 Zateplení veřejných budov - posudek a EA (Golf, radnice, nemocnice, skauti) - PP 150,00 0,00 150,00 37 Ochrana životního prostředí 400,00 0,00 400, Nakládání s odpady 300,00 0,00 300,00 Odpadová místa - zpevnění povrchu 300,00 0,00 300, Ochrana přírody a krajiny 100,00 0,00 100,00 Obnovení Palackého sadů - dokončení schodů 100,00 0,00 100,00 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Sociální služby - rekonstrukce výtahů 665,00 500,00 0,00 0,00 665,00 500,00 Snížení energetické náročnosti DPS - posudek 15,00 0,00 15,00 Venkovní posezení - "zadní" Penzion Řeky 150,00 0,00 150,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 000,00 500,00 500,00 JSDHO Semily - dopravní prostředek (z toho dotace KÚLK 300,- tis. Kč, 385,- tis. Kč úspora z roku 2015 cesta, 75,- tis. Kč úspora rozpočet 2015 a za 1 000,00 500,00 500,00 prodej starého auta) 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 1 073,00 0, ,00 Místní správa 1 073,00 0, ,00 - z toho programové vybavení - informační systém VERA 533,00 0,00 533,00 - z toho nový hardware 150,00 0,00 150,00 - z toho dopravní prostředky - osobní auto 285,00 0,00 285,00 - z toho budovy - nová sprcha VISTA 35,00 0,00 35,00 - z toho budovy - obřadní síň - interiér - PP 70,00 0,00 70,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,35 0, ,35 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,52 14/19

18 VÝDAJE CELKEM - třída , , ,87 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : ,00 0, ,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,54 0, ,54 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - TRANSFERY ,72 0, ,72 PŘÍJMY CELKEM - třída ,26 0, ,26 SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE , , ,61 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,61 Nový investiční úvěr ,00 0,00 0,00 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,26 0, ,26 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,54 0, ,54 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,00 0,00-750,00 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku pře úvěrování ,24 0, ,24 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku ,14 0,00-857,14 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,20 0, ,20 Splátka SFŽP II. -200,69 0,00-200,69 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Snížení (plus) - zvýšení (mínus) finančních prostředků na účtu ,68 x ,68 Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí transferu - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou přípravu (označeno i zkratkou PP) 15/19

19 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2016 návrhu předpokládané ho vývoje VÝNOSY 8 390,70 Pěstební činnost 2 000,00 Pěstební činnost - cesty v lesích 0,00 Pěstební činnost - cesty v lesích - ne dotace 0,00 Pěstební činnost - kalamitní fond 0,00 Turistické informační centrum 360,00 Pronájem parkovacích míst 4,00 Semilské noviny 245,00 Kabelová televize - reklamy 45,00 Ostatní služby 0,00 Pohřebnictví 115,00 Kopírování a faxování 4,00 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 62,00 Prodej pozemků 900,00 Prodej ostatních nemovitostí 0,00 Věcná břemena 100,00 Převod nemovitostí 0,00 Nájmy dlouhodobé 2 000,00 - z toho ostatní 2 000,00 Nájmy krátkodobé 55,00 Nájmy movitého majetku 35,00 Čistírna odpadních vod 2 300,00 Sáčky na psí exkrementy 0,20 Semilská pouť 0,00 Semilský pecen 0,00 INAS - dopravně informační systém 23,00 Účetní práce 28,00 Půjčování dopravních prostředků 100,00 Úroky, převody, poplatky 10,00 Westernový den 0,00 Spolkový dům Bítouchov - pronájmy 4,50 V roce 2016 není předpoklad 0,00 NÁKLADY 3 141,00 Pěstební činnost 1 000,00 Pěstební činnost - cesty v lesích 200,00 Pěstební činnost - cesty v lesích - ne dotace 0,00 Pěstební činnost - kalamitní fond 150,00 Turistické informační centrum 450,00 - z toho provoz - z toho reedice knihy Riegrova stezka 380,00 70,00 Pronájem parkovacích míst 0,00 Semilské noviny 200,00 Kabelová televize - reklamy 0,00 Ostatní služby 7,00 Pohřebnictví 0,00 Kopírování a faxování 0,00 INTERMA - bytové družstvo SPRINT 5,00 Prodej pozemků 50,00 Prodej ostatních nemovitostí 140,00 - daň z převodu nemovitostí 130,00 - ostatní 10,00 16/19 Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2016

20 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2016 návrhu předpokládané ho vývoje Věcná břemena 10,00 Nájmy dlouhodobé 100,00 Nájmy krátkodobé 0,00 Nájmy movitého majetku 3,00 Čistírna odpadních vod 20,00 Sáčky na psí exkrementy 0,00 Semilská pouť 205,00 Semilský pecen 330,00 INAS - dopravně informační systém Dovybavení akcí Semilský pecen, Pouť a Westernový den 0,00 25,00 Účetní práce 0,00 Půjčování dopravních prostředků 65,00 Úroky, převody, poplatky 1,00 Westernový den 180,00 Spolkový dům Bítouchov 0,00 V roce 2016 není předpoklad 0,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - město 5 249,70 Výsledek hospodaření ekonomické činnosti - Správa nemovitostí 1 000,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem 6 249,70 17/19 Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2016

21 tabulka č. 4 Rozpočet na Fond: sociální Název fondu Počáteční stav k Tvorba Použití Stav k Sociální fond 268,50 972, ,67 70,33 Z toho : místní správa + zastupitelé 773,00 městská policie 67,00 splátky půjček z roku ,50 splátky půjček z roku ,00 Z toho : poskytnuté půjčky 100,00 stravování 196,08 příspěvek odborům 22,50 rekreace 445,00 rekreace nárok z roku ,89 pojištění 160,20 sport, kultura 129,00 ostatní 20,00 V Semilech dne Sestavil Knol/226 Odpovědný pracovník: Lena Mlejnková starostka 18/19

22 tabulka č. 5 Rozpočet na Fond: krizový Název fondu Počáteční stav k Tvorba Použití Stav k Krizový fond 100,00 0,00 100,00 0,00 Z toho: příděl do fondu Z toho: příprava na krizové situace 100,00 rezerva pro krizové situace 0,00 V Semilech dne Sestavil (jméno/telefon): Linda Kovářová Odpovědný pracovník: Lena Mlejnková starostka 19/19