Město Semily rozpočet na rok 2012

Transkript

1 Město Semily rozpočet na Usnesením Zastupitelstva města č /ZM/86 na VI. zasedání dne 12. září 2011 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na. Všechny odbory MěÚ, organizační složky, příspěvkové organizace a správci fondů předložili své návrhy v termínu do 20. října První čtení rozpočtu probíhalo v termínu od 2. listopadu 2011 do 11. listopadu Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem ,38 tis. Kč proti předpokládaným příjmům ,41 tis. Kč, tj. na pokrytí všech požadovaných výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca ,97 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, proběhla další jednání o snížení jednotlivých položek a následně byly ve vedení města provedeny další úpravy. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, ten dle ust. 11 odst. 3) zákona byl dne 16. ledna 2011 požadovaným způsobem zveřejněn a následně je předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne 6. února Návrh rozpočtu zní: příjmy celkem ,13 výdaje celkem ,49 přebytek rozpočtu ,64 další výdaje ve financování ,44 přebytek po odečtení splátek úvěrů 198,21 Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k : Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s ,56 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 273,28 Základní běžný účet u KB a.s. 8,70 Základní běžný účet SFŽP 52,58 Základní běžný účet u KB, a.s. - Kino 14,94 Základní běžný účet ČNB, a.s. 3,61 Základní běžný účet ČMZRB, a.s. 25,58 Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino 40,75 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 416,53 Sociální fond 155,00 Krizový fond 4,53 Fond rozvoje bydlení 38,52 Účet ekonomické činnosti - město 285,66 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 1.661,75 celkem 4.242,24 1/3 Město Semily - rozpočet na

2 Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,33 tis. Kč a představují 95,19 % rozpočtovaných daňových příjmů v roce Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši ,33 tis. Kč, což představuje 94,18 % schváleného rozpočtu v roce 2011, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč, což je 99,89 % loni schváleného rozpočtu. Je nutné konstatovat, že daňové příjmy jsou rozpočtovány o 1.795,91 tis. Kč nižší, než je skutečnost roku 2011, tak jak to doporučují odborníci v oblasti ekonomiky. Do rozpočtu na se promítly i schválené legislativní změny v oblasti VHP. Byl zrušen místní poplatek za provozovaný VHP a došlo ke snížení správních poplatků. Na straně druhé by mělo dojít ke zvýšenému odvodu z výtěžku z provozovaných VHP. V roce 2012 je u položek vztahujících se k VHP celkem rozpočtováno o 143,30 tis. Kč méně, a to na základě doporučení odborníků, kteří se touto problematikou zabývají. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,09 tis. Kč a představují 109,48 % loni schváleného rozpočtu. Zvýšení nedaňových příjmů nejvíce ovlivňují nařízené odvody z investičního fondu příspěvkových organizací. Tato položka se zároveň objevuje i v běžných výdajích jako příspěvek zřizovatele na odpisy příspěvkové organizaci. Kapitálové příjmy nejsou v roce 2012 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši ,72 tis. Kč a zahrnují neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy, na školství, na funkce převedené z bývalého OkÚ a to v celkové výši ,10 tis. Kč a představují 92,26 % loni schváleného rozpočtu. Hlavním důvodem propadu je celoplošné snížení transferů na výkon státní správy a současně delimitace i pracovníků odboru sociálních věcí na úřad práce. Některé transfery budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále ,91 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí) a představuje 52,10 % schváleného rozpočtu roku 2011 a 67,79 % dosažené skutečnosti roku Důvodem tohoto propadu je možnost zapojení předpokládaného hospodářského výsledku ekonomické činnosti pouze za a také nižší objem nemovitého majetku, které se chystá město prodat. Převážně se jedná o nerealizované prodeje zahájené v roce V roce 2012 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši 5.954,71 tis. Kč. Jedná se o doplatek transferu na investiční akci Revitalice centra města (kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) a transfer na cesty v lesích. Výdajová rozpočtu na je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši ,91 tis. Kč a na návrh kapitálových výdajů ve výši 2.158,58 tis. Kč. Rozhodujícími položkami kapitálových výdajů jsou: investiční transfer Nemocnici s poliklinikou v Semilech ve výši 1.100,- tis. Kč, projektová dokumentace ve výši 343,08 tis. Kč výkupy garáží ve výši 277,- tis. Kč, územní plán ve výši 180,- tis. Kč. 2/3 Město Semily - rozpočet na

3 Rozpočet Města Semily na přílohy - tabulková tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2012 tabulka č. 4 - Rozpočet Fondu rozvoje bydlení v roce 2012 tabulka č. 5 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2012 tabulka č. 6 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2012 V Semilech den 6. února 2012

4 tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na Závazný ukazatel minimální maximální Příjmy celkem x ,13 Daňové příjmy x ,33 Nedaňové příjmy x ,09 Kapitálové příjmy x 0,00 Transfery x ,72 Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím" Výdaje celkem ,49 Běžné výdaje ,91 x Kapitálové výdaje 2 158,58 x Povinné výdaje k dotačním titulům: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- transfer" nebo "transfer xxx.xx Kč" Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- neinvestiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- investiční příspěvek" Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "členský příspěvek" nebo "příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "investiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "dar" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "vratky transferů z minulého roku" Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu -198,21 x Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka úvěru" Rozpočty fondů Fond rozvoje bydlení Sociální fond Krizový fond viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5 viz tabulka č. 6

5 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : ,33 0, , Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,51 0, , Daně z příjmů fyzických osob ,12 0, ,12 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky ,67 0, ,67 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 208,77 0, ,77 Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 1 268,68 0, , Daně z příjmu právnických osob ,39 0, ,39 Daň z příjmů PO ,39 0, ,39 Daň z příjmů PO za obce 2 600,00 0, , Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,82 0, , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,82 0, ,82 Daň z přidané hodnoty ,82 0, , Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,00 0, , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 4 115,00 0, ,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 15,00 0,00 15,00 Poplatek za komunální odpad 4 100,00 0, , Místní poplatky z vybraných činností a služeb 229,00 0,00 229,00 Poplatek ze psů 180,00 0,00 180,00 Poplatek za rekreační a lázeňský pobyt 14,00 0,00 14,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10,00 0,00 10,00 Poplatek z ubytovací kapacity 25,00 0,00 25,00 Poplatek za provozované výherní hrací automaty 0,00 0,00 0, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2 400,00 0, ,00 Odvod výtěžku z provozovaných loterií 2 050,00 0, ,00 - z toho jednorázová platba 1 200,00 0, ,00 - z toho odvod výtěžku ve výši 20% (pro město 80%) 850,00 0,00 850,00 Příjmy za zk. z odbor. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění 350,00 0,00 350, Správní poplatky 4 295,00 0, ,00 Správní poplatky - životní prostředí 75,00 0,00 75,00 Správní poplatky - živnostenský úřad 290,00 0,00 290,00 Správní poplatky - stavební úřad 180,00 0,00 180,00 Správní poplatky - odbor dopravy 3 000,00 0, ,00 Správní poplatky - odbor správní 700,00 0,00 700,00 Správní poplatky - finanční a plánovací odbor 50,00 0,00 50, Majetkové daně 3 600,00 0, , Daně z majetku 3 600,00 0, ,00 Daň z nemovitostí 3 600,00 0, ,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,09 0, ,09 Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond) 100,00 0,00 100,00 Splátka půjčky od Golf club Semily 160,00 0,00 160,00

6 Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy rok ,93 0, ,93 22 Doprava 518,20 0,00 518,20 Pokuta CGM - za úroky revolvingového úvěru od IV do XI ,21 0,00 119,21 Dobropis CGM z roku ,99 0,00 398,99 23 Vodní hospodářství 61,02 0,00 61,02 Vratka přeplatku úroků od VHS Turnov - Čistá Jizera 61,02 0,00 61,02 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 1 200,00 0, , Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 1 200,00 0, ,00 Od obcí za žáky 1 200,00 0, ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 147,00 0,00 147,00 Nájemné za hrobová místa 110,00 0,00 110,00 Příjem z veřejných WC 37,00 0,00 37,00 - z toho nová radnice 5,00 0,00 5,00 - z toho autobusové nádraží 32,00 0,00 32,00 37 Ochrana životního prostředí 1 442,94 0, ,94 Za pytle na komunální odpady 38,00 0,00 38,00 Za pytle na komunální odpady - přeplatek z roku 2010 a ,94 0,00 324,94 Příjem za zpětný odběr elektrozařízení 50,00 0,00 50,00 Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 1 000,00 0, ,00 Životní prostřední - sankční platby 25,00 0,00 25,00 - z toho odbor životního prostředí 25,00 0,00 25,00 Životní prostředí - služby (náklady řízení) 5,00 0,00 5,00 43 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2,00 0,00 2,00 Za recepty na opiáty 2,00 0,00 2,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 300,00 0,00 300,00 Městská policie 300,00 0,00 300,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 763,00 0,00 763,00 Místní správa - přijaté sankční platby 700,00 0,00 700,00 - z toho odbor dopravy 700,00 0,00 700,00 Místní správa - služby (odbor dopravy náklady řízení) 60,00 0,00 60,00 Místní správa - ostatní (psí známky + nepředvídané příjmy) 3,00 0,00 3,00 63 Finanční operace 10,00 0,00 10,00 Přijaté úroky 10,00 0,00 10,00

7 64 Ostatní činnosti 0,00 0,00 0,00 Příjmy z úroků () - e TRADING Komerční banka 0,00 0,00 0,00 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 nejsou předpokládány - ekonomická činnost 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,72 0, ,72 41 Neinvestiční přijaté transfery ,01 0, ,01 Neinvest. transfery na výkon státní správy ,20 0, ,20 Neinvest. transfer na školství 1 590,90 0, ,90 Neinvest. transfer na funkce převedené z býv. OkÚ - knihovna 471,00 0,00 471,00 Neinvestiční dotace na projekt - VUSO 1 280,00 0, ,00 - z toho dotace na 1 280,00 0, ,00 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,91 0, ,91 42 Investiční přijaté transfery 5 954,71 0, ,71 Investiční transfer na akci - Revitalizace centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. etapa) 4 644,71 0, ,71 Investiční transfer - Lávka přes Jizeru 310,00 0,00 310,00 Investiční transfer - na cesty v lesích 1 000,00 0, ,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM - třída ,13 0, ,13 Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,91 0, ,91 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 20,00 0,00 20,00 Za odvozy psů do útulků 20,00 0,00 20,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 266,00 0,00 266,00 Příspěvek - pojízdná prodejna 16,00 0,00 16,00 Informační centrum 250,00 0,00 250,00 22 Doprava 5 891,24 0, ,24 Komunikace - údržba, opravy 5 014,00 0, ,00 - nájmy 14,00 0,00 14,00 - údržba 4 000,00 0, ,00 - opravy 1 000,00 0, ,00 Geodetické zaměření místních komunikací 50,00 0,00 50,00 Dopravní obslužnost - příspěvek 786,24 0,00 786,24 Autobusové nádraží - nájemné 31,00 0,00 31,00 Opravy a udržování na autobusovém nádraží 10,00 0,00 10,00

8 23 Vodní hospodářství 470,06 0,00 470,06 Čerpadlo Koštofrank - nájemné 0,50 0,00 0,50 Členský příspěvek DSO Semily - Benešov - Chuchelna 9,00 0,00 9,00 Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 394,56 0,00 394,56 Náhon - pronájem 66,00 0,00 66,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby ,35 0, , Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání ,21 0, ,21 Tomovy Parky - údržba dětských hřišť 60,00 0,00 60,00 MŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek 38,00 0,00 38,00 Budova bývalé MŠ Bítouchov - energie 25,00 0,00 25,00 MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční příspěvek 1 043,06 0, ,06 - z toho příspěvek na provoz 648,00 0,00 648,00 - z toho odpisy majetku 395,06 0,00 395,06 - z toho na postýlky a přikrývky 0,00 0,00 0,00 MŠ Luční celkem - neinvestiční příspěvek 1 378,94 0, ,94 - z toho příspěvek na provoz 1 048,00 0, ,00 - z toho odpisy majetku 330,94 0,00 330,94 - z toho výměna koberce herna 0,00 0,00 0,00 - z toho malování 2 tříd po 6ti letech (velké prostory) 0,00 0,00 0,00 MŠ speciální celkem - neinvestiční příspěvek 684,82 0,00 684,82 - z toho příspěvek na provoz 428,13 0,00 428,13 - z toho odpisy majetku 244,10 0,00 244,10 - z toho sporák - havárie 12,59 0,00 12,59 - z toho koberec do ložnice 0,00 0,00 0,00 MŠ speciální - podklady k závěrečnému vyhodnocení - odb. investic 5,00 0,00 5,00 ZŠ I.Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek 3 898,14 0, ,14 - z toho příspěvek na provoz 3 773,00 0, ,00 - z toho odpisy majetku 125,14 0,00 125,14 - z toho malování, oprava chodby a schodů - Komen. nám. 0,00 0,00 0,00 ZŠ Dr F. L. Riegra celkem - neinvestiční příspěvek 8 129,99 0, ,99 - z toho příspěvek na provoz 3 207,60 0, ,60 - z toho odpisy majetku 4 922,39 0, ,39 - z toho server - havarijní stav 0,00 0,00 0,00 ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek 2 551,01 0, ,01 - z toho příspěvek na provoz 2 134,25 0, ,25 - z toho odpisy majetku 416,76 0,00 416,76 ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční příspěvek 556,26 0,00 556,26 - z toho příspěvek na provoz 556,26 0,00 556,26 Obcím za žáky - příspěvek 20,00 0,00 20, Zájmové studium 437,14 0,00 437,14 Základní umělecká škola celkem - neinvestiční příspěvek 437,14 0,00 437,14 - z toho příspěvek na provoz 255,00 0,00 255,00 - z toho odpisy majetku 138,14 0,00 138,14 - z toho pěvecký sbor Jizerka 44,00 0,00 44,00

9 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,72 0, , Kultura 4 330,17 0, ,17 Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek 2 095,00 0, ,00 - z toho příspěvek na provoz 2 095,00 0, ,00 - z toho odpisy majetku 0,00 0,00 0,00 Muzeum a Pojizerská galerie celkem - neinvestiční příspěvek 2 230,17 0, ,17 - z toho příspěvek na provoz 2 098,00 0, ,00 - z toho odpisy majetku 57,14 0,00 57,14 - z toho na vlastní podíl ke grantu - oprava střechy 45,03 0,00 45,03 - z toho na zelenou chaloupku Jílovecká 30,00 0,00 30,00 Kronika města 5,00 0,00 5, Činnost registrovaných církví a náboženských společností 6,00 0,00 6,00 Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech na energie - osvět. kost. 3,00 0,00 3,00 Příspěvek Církvi československé husitské na energie - osvět. kost. 3,00 0,00 3, Sdělovací prostředky 180,00 0,00 180,00 Kabelová televize 100,00 0,00 100,00 Kalendář kulturních a společenských akcí 80,00 0,00 80, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř ,56 0, ,56 Kulturní centrum Golf celkem - neinvestiční příspěvek 5 860,56 0, ,56 - z toho příspěvek na provoz KC Golf 3 056,00 0, ,00 - z toho příspěvek na provoz kino Jitřenka 500,00 0,00 500,00 - z toho odpisy majetku kino Jitřenka + KC GOLF 2 242,36 0, ,36 - z toho Klub přátel festivalu Jazz pod Kozákovem 38,80 0,00 38,80 - z toho Klub přátel divadla - PODIO 23,40 0,00 23,40 SPOZ 70,00 0,00 70,00 Májové a vánoční odpoledne pro seniory 35,00 0,00 35,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 318,59 0, , Tělovýchova 5 039,35 0, ,35 Příspěvek na dopravu do bazénu 60,00 0,00 60,00 Sportovní centrum celkem - neinvestiční příspěvek 4 959,35 0, ,35 - z toho příspěvek na provoz 2 618,55 0, ,55 - z toho příspěvek na údržbu stadionu 520,00 0,00 520,00 - z toho snížení příspěvku - podíl nákl. uhraz. SK Semily -120,00 0,00-120,00 - z toho odpisy majetku 1 940,80 0, ,80 Sportovec roku 20,00 0,00 20, Zájmová činnost a rekreace 1 279,25 0, ,25 BESIP 5,00 0,00 5,00 Středisko volného času dětí a mládeže celkem - neinv. příspěvek 1 174,25 0, ,25 - z toho příspěvek na provoz 663,00 0,00 663,00 - z toho příspěvek na provoz - hospodářský výsledek za rok předpokládaná úspora z roku ,00 0,00-150,00 - z toho odpisy majetku 562,11 0,00 562,11 - z toho odpisy auto 99,14 0,00 99,14

10 Dětská hřiště - opravy, vybavení 80,00 0,00 80,00 Vlastní podíl ke grantům (odbor sociálních věcí) 20,00 0,00 20,00 Příspěvek na víceúčelové hřiště v Řekách 0,00 0,00 0,00 35 Zdravotnictví 0,50 0,00 0, Ústavní péče 0,50 0,00 0,50 Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 0,50 0,00 0,50 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 944,00 0, , Komunální služby a územní rozvoj 6 844,00 0, ,00 Veřejné osvětlení - celkem 3 500,00 0, ,00 - z toho opravy TSM 1 420,00 0, ,00 - z toho spotřeba el. energie 1 800,00 0, ,00 - z toho vánoční výzdoba, revize, 200,00 0,00 200,00 - z toho optimalizace VO II. fáze 80,00 0,00 80,00 Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých 30,00 0,00 30,00 Odměna za správu veřejných pohřebišť 476,00 0,00 476,00 Mapové podklady + DGN + analytické podklady 50,00 0,00 50,00 Daň z nemovitostí 4,00 0,00 4,00 Pozemky - nákup kolků 5,00 0,00 5,00 Pozemky - náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. 30,00 0,00 30,00 Pozemky - náklady na pronájmy 116,00 0,00 116,00 - z toho Kulturní centrum GOLF 110,00 0,00 110,00 - z toho Lesy ČR - areál NsP Semily 6,00 0,00 6,00 Veřejné WC 43,00 0,00 43,00 - z toho nová budova radnice 3,00 0,00 3,00 - z toho autobusové nádraží 20,00 0,00 20,00 - z toho TOI - TOI na Ostrově 20,00 0,00 20,00 Opravy a údržba městských objektů - odbor správy majetku 1 000,00 0, ,00 Drobné stavební práce - odb. investic 20,00 0,00 20,00 Městský architekt 200,00 0,00 200,00 Městský mobiliář 70,00 0,00 70,00 Půjčka TSM Semily 1 250,00 0, ,00 Náměstí a fontány - služby a energie 50,00 0,00 50, Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 100,00 0,00 100,00 Demolice - čp. 10, čp ,00 0,00 100,00 37 Ochrana životního prostředí ,61 0, , Nakládání s odpady 8 696,00 0, ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 140,00 0,00 140,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz 3 950,00 0, ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup a odvoz pytlů na KO 490,00 0,00 490,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odpadkové koše odvoz 620,00 0,00 620,00 Nákup sáčků na psí exkrementy 25,00 0,00 25,00 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 1 100,00 0, ,00

11 Sběr a svoz tříděného odpadu - pytle a odvoz 360,00 0,00 360,00 Sběr a svoz tříděného odpadu 1 380,00 0, ,00 Odvoz BIO odpadů 370,00 0,00 370,00 Nákup kompostérů 51,00 0,00 51,00 Komunitní kompostárna - náklady na provoz 150,00 0,00 150,00 Likvidace černých skládek 40,00 0,00 40,00 Likvidace autovraků - odbor ŽP a OSP 20,00 0,00 20, Ochrana přírody a krajiny 1 550,00 0, ,00 Veřejná zeleň 1 450,00 0, ,00 - z toho běžná údržba 1 450,00 0, ,00 Palackého sady 30,00 0,00 30,00 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 30,00 0,00 30,00 Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 5,00 0,00 5,00 Ošetřování památných stromů 20,00 0,00 20,00 Ošetřování památných stromů - na projekty 5,00 0,00 5,00 Likvidace invazních rostlin 10,00 0,00 10, Ostatní činnosti v životním prostředí 5,00 0,00 5,00 Týden Země 5,00 0,00 5, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 317,61 0, ,61 Příspěvky 1 070,00 0, ,00 Příspěvky SDH 123,50 0,00 123,50 - z toho Semily I. 50,00 0,00 50,00 - z toho Podmoklice 22,50 0,00 22,50 - z toho Bítouchov 25,50 0,00 25,50 - z toho Nouzov 25,50 0,00 25,50 Členský příspěvek Sdružení Český ráj 44,12 0,00 44,12 Členský příspěvek Svaz obcí Libereckého kraje - DSO 11,50 0,00 11,50 Členský příspěvek Mikroregionu Kozákov, porad.čin. rozvojové progr. 56,50 0,00 56,50 Členský příspěvek Mikroregion Český ráj - DSO 12,00 0,00 12,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 2 914,97 0, ,97 Ubytování dětí v nemocnici 1,50 0,00 1,50 Dětské centrum Oleška celkem - neinvestiční příspěvek 1 407,21 0, ,21 - z toho příspěvek na provoz (předpoklad obdržení státního příspěvku ve výši 700,- tis. Kč, méně o cca 120,- tis. Kč než v roce 2011, snížení výnosů od zdr. pojišťoven o 94,- tis. Kč) 1 378,57 0, ,57 - z toho odpisy majetku 28,64 0,00 28,64 Klub seniorů I. a II. 5,00 0,00 5,00 Stacionář nad "Školami" - nájemné 2,12 0,00 2,12 Sociální služby celkem - neinvestiční příspěvek 1 487,65 0, ,65 - z toho příspěvek na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení státního příspěvku dotace ve výši 4,700.00,- Kč 794,41 0,00 794,41 méně o cca 300,- tis. Kč) - z toho odpisy majetku 693,24 0,00 693,24 Komunitní plánování 3,00 0,00 3,00

12 Sociální odbor - služby 6,00 0,00 6,00 Dárky dětem do dětských domovů - dar 2,50 0,00 2,50 52 Civilní připravenost na krizové stavy 30,00 0,00 30,00 Krizový fond 30,00 0,00 30,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 047,76 0, ,76 Městská policie 2 963,76 0, ,76 - z toho běžný provoz 2 954,76 0, ,76 - z toho zimní a letní pneu 6,00 0,00 6,00 - z toho materiál na besedy s dětmi - prevence 3,00 0,00 3,00 Náklady na provoz kamerového systému 84,00 0,00 84,00 - z toho běžný provoz 49,00 0,00 49,00 - z toho přeložení kamerového bodu 20,00 0,00 20,00 - z toho UPS 15,00 0,00 15,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 300,00 0,00 300,00 Organizační složka - JSDHO Semily 300,00 0,00 300,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,39 0, , Zastupitelské orgány 2 050,00 0, ,00 Zastupitelské orgány 1 970,00 0, ,00 Reprezentační fond 80,00 0,00 80, Regionální a místní správa ,39 0, ,39 Místní správa ,39 0, ,39 - z toho běžný provoz ,39 0, ,39 - z toho územně analytické podklady - zákonná povinnost - dohody (náklady na pořízení nákupem služby 280,- tis. Kč - 80,00 0,00 80,00 očekávaná úspora 200,- tis. Kč) - z toho úspora mzdových prostředků - delimitace pracovníků sociálního odboru na úřad práce - z toho navýšení mzdových prostředků - vyšší doplatky města na 7 pracovníků VPP (dříve doplatek 700,- Kč, nově 2.990,- Kč) -443,00 0,00-443,00 240,00 0,00 240,00 - z toho zkoušky odborné způsobilosti - u nových pracovníků 150,00 0,00 150,00 - z toho odvod za nesplnění povinnosti zaměstnanosti ZP 35,00 0,00 35,00 - z toho nová příčka odb. sociálních věcí 25,00 0,00 25,00 - z toho soutěž na přeúvěrování úvěrů a nový úvěr 35,00 0,00 35,00 Místní správa - projekt VUSO 834,00 0,00 834,00 - z toho nepřímé náklady 95,00 0,00 95,00 - z toho výdaje hrazené z dotace 628,00 0,00 628,00 - z toho vlastní podíl 111,00 0,00 111,00 Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 21,00 0,00 21,00 62 Jiné veřejné služby a činnosti 75,00 0,00 75,00

13 622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená 75,00 0,00 75,00 Mezinárodní spolupráce 30,00 0,00 30,00 Členský příspěvek Euroregionu Nisa 45,00 0,00 45,00 63 Finanční operace 7 250,00 0, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 435,00 0, ,00 Úroky 3 800,00 0, ,00 Úroky nový úvěr z roku ,00 0,00 500,00 Služby peněžním ústavům 135,00 0,00 135, Pojištění funkčně nespecifikované 215,00 0,00 215,00 Pojištění majetku 215,00 0,00 215, Ostatní finanční operace 2 600,00 0, ,00 Daň z příjmů PO za město (=příjem) 2 600,00 0, ,00 64 Ostatní činnosti 3 533,71 0, , Ostatní činnosti 3 533,71 0, ,71 Vratky dotací z minulého roku - sociální dávky 1 541,71 0, ,71 Vyznačení hranic katastru města 50,00 0,00 50,00 Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek 10,00 0,00 10,00 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek apod.) 30,00 0,00 30,00 Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby 50,00 0,00 50,00 Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend - BEZ PROGRAMU 25,00 0,00 25,00 Veřejnosprávní kontroly PO 170,00 0,00 170,00 Cena města - dar 12,00 0,00 12,00 Cena Petra Parléře 0,00 0,00 0,00 Oslavy výročí 15,00 0,00 15,00 Transfer na ekonomickou činnost - na lesní cesty 1 000,00 0, ,00 Příspěvky dle ust. 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 30,00 0,00 30,00 Rezerva pro ZM 300,00 0,00 300,00 Rezerva pro RM 300,00 0,00 300,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,58 22 Doprava 3 230, ,00 30,00 Bezbariérové a bezpečnostní úpravy 30,00 0,00 30,00 Cyklostezka - Z údolí Jiz. do údolí Bobru - I.et. - transf ,- tis.kč 3 200, ,00 0,00 Semily - Regulace - cyklostezka - transfer 1.625,- tis. Kč 0,00 0,00 0,00 23 Vodní hospodářství 6 369, ,84 0,00 Investiční příspěvek VHS - ne Čistá Jizera 1 369, ,84 0,00 Investiční příspěvek VHS - doplatek komunikací Čistá Jizera 5 000, ,00 0,00

14 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 28,50 0,00 28,50 Zateplení objektu MŠ Luční - aktualizace 24,00 0,00 24,00 Zateplení objektu MŠ speciální Na Olešce - stanovisko dosaž. úspor 4,50 0,00 4,50 34 Tělovýchova a zájmová činnost 300,00 200,00 100, Zájmová činnost a rekreace 300,00 200,00 100,00 Spolkový dům Bítouchov 300,00 200,00 100,00 35 Zdravotnictví 2 100, , , Ústavní péče 2 100, , ,00 Nemocnice s poliklinikou - investiční příspěvek 2 100, , ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 750,24 950,16 800, Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 570,24 950,16 620,08 Projektová dokumentace 993,24 650,16 343,08 - z toho Cyklostezka regulace 0,00 0,00 0,00 - z toho Lávka přes Jizeru 0,00 0,00 0,00 - z toho Humanizace Bořkovské ulice 0,00 0,00 0,00 - z toho Mateřská škola Pod Vartou 0,00 0,00 0,00 - z toho Zelené srdce Semil 0,00 0,00 0,00 - z toho Waldorfská škola - DZS 0,00 0,00 0,00 Nákupy garáží za "Zámkem" 277,00 0,00 277,00 Nákup pozemků 300,00 300,00 0,00 - z toho různé 300,00 300,00 0, Komunální služby a územní rozvoj 180,00 0,00 180,00 Územní plánování a rozvoj 180,00 0,00 180,00 - z toho územní studie Vinice 130,00 0,00 130,00 - z toho územní studie Podmoklice 0,00 0,00 0,00 - z toho úprava ÚP 50,00 0,00 50,00 - z toho ÚP Semily 0,00 0,00 0,00 37 Ochrana životního prostředí 1 380, ,00 100, Ochrana ovzduší a klimatu 100,00 0,00 100,00 Geotermální vrt - poradenská činnost, poplatek ČEZ, ostatní 100,00 0,00 100, Nakládání s odpady 1 000, ,00 0,00 Komunitní kompostárna Semily - transfer 9.030,00 tis. Kč 1 000, ,00 0, Ochrana přírody a krajiny 280,00 280,00 0,00 Skládka Rovný 280,00 280,00 0,00 - z toho oplocení a terénní úpravy 280,00 280,00 0,00 Obnova Palackého sadů - dotace 1.600,- tis. Kč 0,00 0,00 0,00 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 Stacionář (Nad Školami) 0,00 0,00 0,00

15 Dětské centrum Oleška - příspěvek na sociální auto 0,00 0,00 0,00 Sociální služby - rekonstrukce koupelen na bezbariérové 0,00 0,00 0,00 Sociální služby - vybudování nové společné koupelny 0,00 0,00 0,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 0,00 0,00 Městská policie - trezor na zbraně 0,00 0,00 0,00 Městská policie - výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 Rozšíření městského kamerového systému 0,00 0,00 0,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,00 0,00 0,00 JSDHO Semily - napojení výjezdu na kom. II/292 - dotace 350,- tis. Kč 0,00 0,00 0,00 JSDHO Semily - dopravní automobil - dotace 750,- tis. Kč 0,00 0,00 0,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 0,00 0,00 0,00 Místní správa - program. vybavení - pro veřejný mapový server 0,00 0,00 0,00 Místní správa - výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 Místní správa - stroje, přístroje a zařízení - vyvolávací zařízení 0,00 0,00 0,00 Místní správa - dopravní prostředky 0,00 0,00 0,00 Bezbariérové úpravy radnice - výtah 0,00 0,00 0,00 Nová radnice - vybudování sprchy 0,00 0,00 0,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE ,91 0, ,91 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,58 VÝDAJE CELKEM - třída , , ,49 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : ,33 0, ,33 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,09 0, ,09 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - TRANSFERY ,72 0, ,72 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM - třída ,13 0, ,13 SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE 2 298, , ,65

16 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,65 Investiční úvěr u ČS, a.s. z roku 0,00 0,00 0,00 Revolvingový úvěr 0,00 0,00 0,00 Splátka úvěru u KB, a.s. z roku ,80 0, ,80 Splátka úvěru u KB, a.s. z roku ,20 0,00-973,20 Splátka úvěru u ČS, a.s. (dříve UB a.s.) z roku ,00 0, ,00 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,80 0,00-586,80 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,40 0, ,40 Splátka úvěru u ČS, a.s. z roku ,26 0, ,26 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku ,12 0, ,12 Splátka úvěru u ČMZRB, a.s. z roku ,92 0, ,92 Splátka revolvingového úvěru u ČS, a.s -119,23 0,00-119,23 Splátka SFŽP II. -200,71 0,00-200,71 Kontokorentní úvěr 0,00 0,00 0,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Snížení (plus) - zvýšení (mínus) fin.prostř.na účtu u ČS, a.s , ,00-198,21 Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí transferu - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou dokumentaci

17 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2012 návrhu skutečnosti na VÝNOSY ,11 Pěstební činnost 950,00 Pěstební činnost - cesty v lesích - dotace 1,- mil. Kč 1 000,00 Informační středisko 320,00 Hřešil - pronájem parkovacích míst 1,92 Semilské noviny 220,00 Kabelová televize - reklamy 65,00 Ostatní služby 30,00 Pohřebnictví 115,00 Kopírování a faxování 6,00 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 63,00 Prodej pozemků 500,00 Prodej ostatních nemovitostí 6 000,00 - prodej ostatních nemovitostí 6 000,00 Věcná břemena 60,00 Nájmy dlouhodobé celkem 2 400,00 Nájmy krátkodobé 45,00 Nájmy movitého majetku 30,00 Čistírna odpadních vod 1 369,84 Sáčky na psí exkrementy 0,25 Internet pro veřejnost 0,10 Účetní práce 25,00 Půjčování dopravních prostředků 80,00 Úroky, převody, poplatky 10,00 V roce 2012 není předpoklad 0,00 NÁKLADY 4 495,20 Pěstební činnost 800,00 Pěstební činnost - cesty v lesích - dotace 1,- mil. Kč 2 000,00 Informační středisko 320,00 Semilské noviny 215,00 Ostatní služby 10,50 Kopírování a faxování 0,70 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 5,00 Prodej pozemků 100,00 Prodej ostatních nemovitostí 300,00 Věcná břemena 30,00 Převod nemovitostí (daň z převodu nem.) 165,00 Nájmy dlouhodobé celkem 19,00 Semilská pouť 170,00 Semilský pecen 200,00 Půjčování dopravních prostředků 50,00 Úroky, převody,poplatky 10,00 Westernový den 100,00 V roce 2012 není předpoklad 0,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - město 8 795,91 Výsledek hospodař. ek. činnosti - Správa nem ,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem ,91

18 tabulka č. 4 Rozpočet na Fond: rozvoje bydlení Název fondu Počáteční stav k Tvorba Použití Stav k Fond rozvoje bydlení 38,52 0,12 0,95 37,69 Z toho : Z toho : splátky půjček 0,00 splátky úroků 0,00 přijatý úrok 0,12 poplatky 0,95 V Semilech dne 16. ledna 2012 Sestavil (jméno/telefon): Knol/226 Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Farský starosta

19 tabulka č. 5 Rozpočet na Fond: sociální Název fondu Počáteční stav k Tvorba Použití Stav k Sociální fond 155,00 568,10 666,61 56,49 Z toho : místní správa + zastupitelé 427,00 městská policie 36,10 splátky půjček z roku ,00 splátky půjček z roku ,00 Z toho : poskytnuté půjčky 100,00 stravování 149,41 příspěvek odborům 16,20 rekreace, pojištění 258,00 sport, kultura 123,00 ostatní 20,00 V Semilech dne 16. ledna 2012 Sestavil Knol/226 Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Farský starosta

20 tabulka č. 6 Rozpočet na Fond: krizový Název fondu Počáteční stav k Tvorba Použití Stav k Krizový fond 4,53 25,47 30,00 0,00 Z toho: příděl do fondu 25,47 Z toho: zprovoznění a instalace sirény na Podspálově 30,00 V Semilech dne 16. ledna 2012 Sestavil (jméno/telefon): Ing. Iveta Medková Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Farský starosta

21 K této výdajové i rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v i financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: Druh úvěru, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2003 (dříve UB, a.s.) 2.400,00 Úvěr u KB, a.s z roku ,80 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,80 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,40 Úvěr u KB, a.s. z roku ,20 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku ,12 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku ,92 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,26 Půjčka od SFŽP z roku ,71 Revolvingový úvěr u ČS, a.s. z roku ,23 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí: ,44 Rozpočet schválen usnesením č /ZM/5 na I. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 6. února V Semilech Mgr. Jan Farský starosta města 3/3 Město Semily - rozpočet na