Město Semily schválený rozpočet na rok 2013

Transkript

1 Město Semily schválený rozpočet na Usnesením Zastupitelstva města č /ZM/60 na V. zasedání dne 10. září 2012 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na. Všechny příspěvkové organizace předložily své návrhy do 19. října Odbory MěÚ, organizační složky a správci fondů předložili své návrhy v termínu do 26. října První čtení rozpočtu probíhalo v termínu od 22. října 2012 do 1. listopadu Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem ,07 tis. Kč proti předpokládaným příjmům ,95 tis. Kč, tj. na pokrytí všech požadovaných výdajů chyběly finanční prostředky ve výši cca ,12 tis. Kč. Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust. 4 odst. 5) zákona. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu s takovýmto schodkem, proběhla další jednání o snížení jednotlivých položek a následně byly ve vedení města provedeny další úpravy. Požadavky byly upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu, ten dle ust. 11 odst. 3) zákona byl dne 18. ledna 2013 požadovaným způsobem zveřejněn a následně schválen na jednání Zastupitelstva města Semily dne 4. února Návrh rozpočtu zní: příjmy celkem ,54 výdaje celkem ,68 přebytek rozpočtu ,86 další výdaje ve financování ,27 schodek ,41 Tento schodek je navrženo uhradit: snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech ,41 Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k : Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s ,65 Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový 372,57 Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový 965,60 Základní běžný účet u ČS, a.s. kanalizace EU 314,16 Základní běžný účet u KB a.s. 52,10 EURO účet u ČS a.s. (25,02 tis. ) 638,18 Základní běžný účet SFŽP 51,79 Základní běžný účet u KB, a.s. - Kino 10,79 Základní běžný účet ČNB, a.s. 3,35 Základní běžný účet ČMZRB, a.s. 58,85 Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25 Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino 375,40 Základní běžný účet ČS, a.s. Čistá Jizera 910,17 Sociální fond 147,41 1/3 Město Semily schválený rozpočet na

2 Krizový fond 0,00 Fond rozvoje bydlení 37,69 Účet ekonomické činnosti - město 903,64 Účet ekonomické činnosti Správa nemovitostí 3.261,06 celkem ,66 Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč a představují 118,82 % rozpočtovaných daňových příjmů v roce Daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši ,00 tis. Kč, což představuje 115,21 % schváleného rozpočtu v roce 2012, správní poplatky, místní poplatky a daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč, což je 134,59 % loni schváleného rozpočtu. Navýšení jednotlivých položek daňových příjmů je způsobené legislativními změnami, a to schválením nového rozpočtového určení daní a schválením nové obecně závazné vyhlášky k dani z nemovitosti. Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši ,63 tis. Kč a představují 117,61 % loni schváleného rozpočtu. Zvýšení nedaňových příjmů nejvíce ovlivňuje nařízený odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby Semily ve výši 2.500,00 tis. Kč, který je určen na financování výměny oken v tomto zařízení. Kapitálové příjmy nejsou v roce 2013 rozpočtovány vůbec. Příjem z prodeje nemovitého majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu, že je Město Semily plátcem DPH. Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši ,91 tis. Kč a zahrnují neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na výkon státní správy, a to v celkové výši ,00 tis. Kč a představují 88,98 % loni schváleného rozpočtu. Hlavním důvodem propadu je zrušení příspěvku na školství a na funkce převedené z bývalého okresního úřadu. Tyto transfery jsou dle sdělení kompetentních pracovníků ministerstva financí promítnuty do nového rozpočtového určení daní. Některé transfery budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím, že do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření. Dále ,60 tis. Kč tvoří převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské činnosti Města Semily a Správy nemovitostí) a představuje 100,40 % schváleného rozpočtu roku V roce 2013 jsou investiční transfery rozpočtovány ve výši ,31 tis. Kč. Jedná se o doplatek transferu na investiční akce Komunitní kompostárna, Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru + lávka přes Jizeru a na cesty v lesích. Výdajová část rozpočtu na je rozdělena na návrh běžných výdajů v celkové výši ,24 tis. Kč a na návrh kapitálových výdajů ve výši ,44 tis. Kč. Rozhodujícími položkami jsou projekt regenerace panelového sídliště Řeky, chodník Husova, cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí Bobru - I. et., investiční příspěvky VHS Turnov a Nemocnici s poliklinikou Semily. 2/3 Město Semily schválený rozpočet na

3 K této výdajové části rozpočtu je nutno připočítat ještě další výdaje rozpočtované v části financování na splátky úvěrů, půjček a poskytnutých přechodných finančních výpomocí: Druh, půjčky, přechodné finanční výpomoci: Úvěr u ČS, a.s. z roku 2003 (dříve UB, a.s.) 1.291,45 Úvěr u KB, a.s z roku ,10 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,80 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,40 Úvěr u KB, a.s. z roku ,20 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku ,12 Úvěr u ČMZRB, a.s. z roku ,92 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,26 Úvěr u ČS, a.s. z roku ,54 Půjčka od SFŽP z roku ,71 Revolvingový úvěr u ČS, a.s. z roku ,77 Celkem splátky úvěrů, půjček a přechodných finančních výpomocí: ,27 Rozpočet schválen usnesením č /zm/6 na I. zasedání zastupitelstva Města Semily dne 4. února V Semilech Mgr. Jan Farský starosta města 3/3 Město Semily schválený rozpočet na

4 Rozpočet Města Semily na přílohy - tabulková část tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na tabulka č. 2 - Komentář k rozpočtu na tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2013 tabulka č. 4 - Rozpočet Fondu rozvoje bydlení v roce 2013 tabulka č. 5 - Rozpočet Sociálního fondu v roce 2013 tabulka č. 6 - Rozpočet Krizového fondu v roce 2013 V Semilech den 4. února 2013

5 tabulka č. 1 - Závazné ukazatele rozpočtu města Semily na Závazný ukazatel minimální maximální Příjmy celkem x ,54 Daňové příjmy x ,00 Nedaňové příjmy x ,63 Kapitálové příjmy x 0,00 Transfery x ,91 Vybrané finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré příjmy označené v tabulce č. 2 textem "nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím" Výdaje celkem ,68 Běžné výdaje ,24 x Kapitálové výdaje ,44 x Povinné výdaje k dotačním titulům: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- transfer" nebo "transfer xxx.xx Kč" Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- neinvestiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "- investiční příspěvek" Finanční vztahy ke třetím osobám: Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "členský příspěvek" nebo "příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "investiční příspěvek" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "dar" Veškeré výdaje označené v tabulce č. 2 textem "vratky transferů z minulého roku" Financování Změna stavu finančních prostředků na účtu ,41 x Veškeré výdaje označené ve financování v tabulce č. 2 textem "splátka " Rozpočty fondů Fond rozvoje bydlení Sociální fond Krizový fond viz tabulka č. 4 viz tabulka č. 5 viz tabulka č. 6

6 po Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : ,00 0, , Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,00 0, , Daně z příjmů fyzických osob ,00 0, ,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky ,00 0, ,00 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1 430,00 0, ,00 Daň z příjmů FO srážená z kapitálových výnosů 1 600,00 0, , Daně z příjmu právnických osob ,00 0, ,00 Daň z příjmů PO ,00 0, ,00 Daň z příjmů PO za obce 2 700,00 0, , Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,00 0, , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,00 0, ,00 Daň z přidané hodnoty ,00 0, , Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,00 0, , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 4 005,00 0, ,00 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5,00 0,00 5,00 Poplatek za komunální odpad 4 000,00 0, , Místní poplatky z vybraných činností a služeb 228,00 0,00 228,00 Poplatek ze psů 165,00 0,00 165,00 Poplatek za rekreační a lázeňský pobyt 20,00 0,00 20,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 13,00 0,00 13,00 Poplatek z ubytovací kapacity 30,00 0,00 30, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 3 950,00 0, ,00 Odvod výtěžku z provozovaných loterií 700,00 0,00 700,00 Odvod z výherních a hracích přístrojů 2 900,00 0, ,00 Příjmy za zk. z odbor. způsob. od žadatelů o řidičské oprávnění 350,00 0,00 350, Správní poplatky 4 370,00 0, ,00 Správní poplatky - životní prostředí 75,00 0,00 75,00 Správní poplatky - živnostenský úřad 310,00 0,00 310,00 Správní poplatky - stavební úřad 320,00 0,00 320,00 Správní poplatky - odbor dopravy 2 900,00 0, ,00 Správní poplatky - odbor správní 700,00 0,00 700,00 Správní poplatky - finanční a plánovací odbor 65,00 0,00 65, Majetkové daně 7 150,00 0, , Daně z majetku 7 150,00 0, ,00 Daň z nemovitostí 7 150,00 0, ,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,63 0, ,63 Splátka půjček od obyvatelstva (sociální fond) 92,00 0,00 92,00 Nařízený odvod z investičního fondu příspěvkovým organizacím - odpisy rok ,13 0, ,13 Nařízený odvod z inv.f. - MŠ speciální na sociální zařízení 75,00 0,00 75,00

7 po Nařízený odvod z inv.f. - Sociální služby Semily na výměnu oken 2 500,00 0, ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 144,50 0,00 144,50 Nájemné za hrobová místa 110,00 0,00 110,00 Příjem z veřejných WC 34,50 0,00 34,50 - z toho nová radnice 4,50 0,00 4,50 - z toho autobusové nádraží 30,00 0,00 30,00 37 Ochrana životního prostředí 1 095,00 0, ,00 Za pytle na komunální odpady 25,00 0,00 25,00 Příjem za zpětný odběr elektrozařízení 40,00 0,00 40,00 Za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 1 000,00 0, ,00 Životní prostřední - sankční platby 30,00 0,00 30,00 - z toho odbor životního prostředí 30,00 0,00 30,00 43 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2,00 0,00 2,00 Za recepty na opiáty 2,00 0,00 2,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 300,00 0,00 300,00 Městská policie 300,00 0,00 300,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 832,00 0,00 832,00 Místní správa - přijaté sankční platby 770,00 0,00 770,00 - z toho odbor dopravy 700,00 0,00 700,00 - z toho odbor správní 70,00 0,00 70,00 Místní správa - služby (odbor dopravy náklady řízení) 57,00 0,00 57,00 - z toho odbor dopravy 50,00 0,00 50,00 - z toho odbor správní 7,00 0,00 7,00 Místní správa - ostatní (psí známky + nepředvídané příjmy) 5,00 0,00 5,00 63 Finanční operace 45,00 0,00 45,00 Přijaté úroky 45,00 0,00 45,00 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 nejsou předpokládány - ekonomická činnost 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY ,91 0, ,91 41 Neinvestiční přijaté transfery ,60 0, ,60 Neinvest. transfery na výkon státní správy ,00 0, ,00 Neinvestiční dotace na projekt - westernový den Neinvestiční dotace na projekt - VUSO 48,00 0,00 48,00 488,00 0,00 488,00 - z toho dotace za rok ,00 0,00 488,00

8 po Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,60 0, ,60 42 Investiční přijaté transfery ,31 0, ,31 Investiční transfer - komunitní kompostárna 879,36 0,00 879,36 - z toho FS = 85% 830,51 0,00 830,51 - z toho SR = 5% 48,85 0,00 48,85 Investiční transfer - Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru + lávka přes Jizeru 9 144,00 0, ,00 - z toho ERDF = 85% 8 636,00 0, ,00 - z toho SR = 5% 508,00 0,00 508,00 Investiční transfer - bezbariérové úpravy 70,00 0,00 70,00 Investiční transfer - na cesty v lesích 299,95 0,00 299,95 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM - třída ,54 0, ,54 Třída 5 - BĚŽNÉ VDAJE ,24 0, ,24 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 20,00 0,00 20,00 Za odvozy psů do útulků 20,00 0,00 20,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 270,00 0,00 270,00 Turistické informační centrum 270,00 0,00 270,00 - z toho běžný provoz 250,00 0,00 250,00 - z toho nájemné 20,00 0,00 20,00 22 Doprava 9 995,79 0, ,79 Komunikace - údržba, opravy 9 014,00 0, ,00 - nájmy 14,00 0,00 14,00 - údržba 4 000,00 0, ,00 - opravy 1 500,00 0, ,00 - opravy - z příjmů ze zvýšené daně z nemovitoti 3 500,00 0, ,00 Geodetické zaměření místních komunikací 100,00 0,00 100,00 Dopravní obslužnost - příspěvek 781,29 0,00 781,29 Zastávka Klimberk - posunutí 60,00 0,00 60,00 Autobusové nádraží - nájemné (Ing. Kuršel) 30,50 0,00 30,50 Opravy a udržování na autobusovém nádraží 10,00 0,00 10,00 23 Vodní hospodářství 404,12 0,00 404,12 Čerpadlo Koštofrank - nájemné 0,50 0,00 0,50 Čistá Jizera - splátky úroků z VHS 337,62 0,00 337,62 Náhon - pronájem 66,00 0,00 66,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby ,89 0, , Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání ,35 0, ,35

9 po Tomovy Parky - údržba dětských hřišť 60,00 0,00 60,00 MŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek 55,00 0,00 55,00 - z toho příspěvek na provoz 38,00 0,00 38,00 - z toho nájemné pozemky (nově) 7,00 0,00 7,00 - z toho povlečení 10,00 0,00 10,00 MŠ Pod Vartou celkem - neinvestiční příspěvek 1 068,06 0, ,06 - z toho příspěvek na provoz 654,00 0,00 654,00 - z toho odpisy majetku 395,06 0,00 395,06 - z toho nájemné pozemky (nově) 11,00 0,00 11,00 - z toho závěsy 8,00 0,00 8,00 MŠ Luční celkem - neinvestiční příspěvek 1 496,94 0, ,94 - z toho příspěvek na provoz 1 061,00 0, ,00 - z toho odpisy majetku 330,94 0,00 330,94 - z toho topení (revizní zpráva) 15,00 0,00 15,00 - z toho malování MŠ třídy 20,00 0,00 20,00 - z toho 2x houpadla zahrada křesťanská třída 15,00 0,00 15,00 - z toho nábytek křesťanská třída 20,00 0,00 20,00 - z toho nábytek třída Kuřátka 35,00 0,00 35,00 MŠ speciální celkem - neinvestiční příspěvek 762,50 0,00 762,50 - z toho příspěvek na provoz 468,40 0,00 468,40 - z toho odpisy majetku 244,10 0,00 244,10 - z toho koberce 30,00 0,00 30,00 - z toho lehátka (jedna polovina) 20,00 0,00 20,00 ZŠ I.Olbrachta celkem - neinvestiční příspěvek 4 123,14 0, ,14 - z toho příspěvek na provoz 3 813,00 0, ,00 - z toho odpisy majetku 125,14 0,00 125,14 - z toho vybavení tříd 55,00 0,00 55,00 - z toho malování, oprava chodby a schodů - Komen. nám. 130,00 0,00 130,00 ZŠ Dr F. L. Riegra celkem - neinvestiční příspěvek 8 118,20 0, ,20 - z toho příspěvek na provoz 3 207,60 0, ,60 - z toho odpisy majetku 4 910,60 0, ,60 ZŠ a SŠ waldorfská celkem - neinvestiční příspěvek 2 513,26 0, ,26 - z toho příspěvek na provoz 2 068,50 0, ,50 - z toho odpisy majetku 416,76 0,00 416,76 - z toho 20 let výročí založení školy 25,00 0,00 25,00 - z toho na propagaci lycea 3,00 0,00 3,00 ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily - neinvestiční příspěvek 558,26 0,00 558,26 - z toho příspěvek na provoz 558,26 0,00 558, Zájmové studium 485,54 0,00 485,54 Základní umělecká škola celkem - neinvestiční příspěvek 485,54 0,00 485,54 - z toho příspěvek na provoz 255,00 0,00 255,00 - z toho odpisy majetku 126,54 0,00 126,54 - z toho pěvecký sbor Jizerka 44,00 0,00 44,00 - z toho počítač pro ředitele 25,00 0,00 25,00 - z toho dataprojektor 20,00 0,00 20,00 - z toho notebook 15,00 0,00 15,00

10 po 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,19 0, , Kultura 4 505,83 0, ,83 Městská knihovna celkem - neinvestiční příspěvek 2 157,00 0, ,00 - z toho příspěvek na provoz 2 097,00 0, ,00 - z toho odpisy majetku 0,00 0,00 0,00 - z toho obnova výpočetní techniky 40,00 0,00 40,00 - z toho oslav výročí 150 let založení 20,00 0,00 20,00 Muzeum a Pojizerská galerie celkem - neinvestiční příspěvek 2 343,83 0, ,83 - z toho příspěvek na provoz 2 217,99 0, ,99 - z toho odpisy majetku 57,14 0,00 57,14 - z toho za nové vstupní dveře - doplatek z roku ,70 0,00 41,70 - z toho na odstupné bývalé ředitelky 27,00 0,00 27,00 Kronika města 5,00 0,00 5, Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí 10,00 0,00 10,00 Restaurování pomníku padlým v Bítouchově 10,00 0,00 10, Činnost registrovaných církví a náboženských společností 6,00 0,00 6,00 Příspěvek Římskokatolické církvi v Semilech na energie - osvět. kost. 3,00 0,00 3,00 Příspěvek Církvi československé husitské na energie - osvět. kost. 3,00 0,00 3, Sdělovací prostředky 216,00 0,00 216,00 Kabelová televize 127,00 0,00 127,00 - z toho běžný provoz 117,00 0,00 117,00 - z toho nájem 10,00 0,00 10,00 Kalendář kulturních a společenských akcí 80,00 0,00 80,00 Křížem krážem - jízdní řád 9,00 0,00 9, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř ,36 0, ,36 Kulturní centrum Golf celkem - neinvestiční příspěvek 5 990,36 0, ,36 - z toho příspěvek na provoz KC Golf 3 055,80 0, ,80 - z toho příspěvek na provoz kino Jitřenka 500,00 0,00 500,00 - z toho odpisy majetku kino Jitřenka + KC GOLF 2 242,36 0, ,36 - z toho filmotoči 18,00 0,00 18,00 - z toho kino dětem 32,00 0,00 32,00 - z toho přehlídka scénického divadla 80,00 0,00 80,00 - z toho Klub přátel festivalu Jazz pod Kozákovem 38,80 0,00 38,80 - z toho Klub přátel divadla - PODIO 23,40 0,00 23,40 SPOZ 76,00 0,00 76,00 Májové a vánoční odpoledne pro seniory 45,00 0,00 45,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 252,86 0, , Tělovýchova 4 736,50 0, ,50 Příspěvek na dopravu do bazénu 60,00 0,00 60,00 Sportovní centrum celkem - neinvestiční příspěvek 4 676,50 0, ,50 - z toho příspěvek na provoz 2 733,45 0, ,45

11 po - z toho odpisy majetku 1 943,05 0, , Zájmová činnost a rekreace 1 516,36 0, ,36 BESIP 5,00 0,00 5,00 Středisko volného času dětí a mládeže celkem - neinv. příspěvek 1 351,36 0, ,36 - z toho příspěvek na provoz 654,00 0,00 654,00 - z toho odpisy majetku 625,36 0,00 625,36 - z toho za opravu instalace doplatek z roku ,00 0,00 27,00 - z toho malování 25,00 0,00 25,00 - z toho vybavení zahrady hermími prvky 20,00 0,00 20,00 Dětská hřiště - opravy, vybavení 80,00 0,00 80,00 Vlastní podíl ke grantům (odbor sociálních věcí) 30,00 0,00 30,00 Spolkový dům 50,00 0,00 50,00 35 Zdravotnictví 0,50 0,00 0, Ústavní péče 0,50 0,00 0,50 Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 0,50 0,00 0,50 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,75 0, , Komunální služby a územní rozvoj ,75 0, ,75 Veřejné osvětlení - celkem 3 430,00 0, ,00 - z toho opravy TSM 1 420,00 0, ,00 - z toho nájem 10,00 0,00 10,00 - z toho spotřeba el. energie 1 800,00 0, ,00 - z toho vánoční výzdoba, revize, 200,00 0,00 200,00 Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých 35,00 0,00 35,00 Odměna za správu veřejných pohřebišť 483,00 0,00 483,00 Územní plánování a rozvoj 458,00 0,00 458,00 - z toho úprava ÚP Semily 0,00 0,00 0,00 - z toho územní studie pod smlouvou 0,00 0,00 0,00 - z toho územní studie nové 0,00 0,00 0,00 Mapové podklady + DGN + analytické podklady 50,00 0,00 50,00 Daň z nemovitostí 4,05 0,00 4,05 Pozemky - nákup kolků 5,00 0,00 5,00 Pozemky - náklady na rozdělení, znalecké posudky, apod. 5,00 0,00 5,00 Pozemky - náklady na pronájmy 114,70 0,00 114,70 - z toho Kulturní centrum GOLF 109,00 0,00 109,00 - z toho Lesy ČR - areál NsP Semily 5,70 0,00 5,70 Veřejné WC 80,00 0,00 80,00 - z toho nová budova radnice 5,00 0,00 5,00 - z toho autobusové nádraží 55,00 0,00 55,00 - z toho TOI - TOI na Ostrově 20,00 0,00 20,00 Opravy a údržba městských objektů - odbor správy majetku 6 500,00 0, ,00 - z toho výměna oken 5 000,00 0, ,00 - z toho ostatní 1 500,00 0, ,00 Průkaz energetické náročnosti budov 100,00 0,00 100,00

12 po Drobné stavební práce - odb. rozvoje s právy majetku 50,00 0,00 50,00 Městský architekt 200,00 0,00 200,00 Městský mobiliář 300,00 0,00 300,00 - z toho plakátovací plochy 130,00 0,00 130,00 - z toho pěší okruh 100,00 0,00 100,00 - z toho ostatní 70,00 0,00 70,00 Náměstí a fontány - služby a energie 100,00 0,00 100, Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 200,00 0,00 200,00 Demolice 200,00 0,00 200,00 37 Ochrana životního prostředí ,00 0, , Nakládání s odpady 8 482,00 0, ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 175,00 0,00 175,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odvoz 3 690,00 0, ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup a odvoz pytlů na KO 250,00 0,00 250,00 Sběr a svoz komunálních odpadů - odpadkové koše odvoz 600,00 0,00 600,00 Plán odpadového hospodářství - zákonná povinnost 103,00 0,00 103,00 Nákup sáčků na psí exkrementy 25,00 0,00 25,00 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 1 025,00 0, ,00 Sběr a svoz tříděného odpadu - pytle 67,00 0,00 67,00 Sběr a svoz tříděného odpadu 1 600,00 0, ,00 Sběr a svoz tříděného odpadu - nákup klecí 50,00 0,00 50,00 Odvoz BIO odpadů 300,00 0,00 300,00 Nádoby - pytle na BIO odpad - nákup 52,00 0,00 52,00 Komunitní kompostárna - náklady na provoz 500,00 0,00 500,00 Likvidace černých skládek 30,00 0,00 30,00 Likvidace autovraků - odbor ŽP a OSP 15,00 0,00 15, Ochrana přírody a krajiny 2 065,00 0, ,00 Veřejná zeleň 1 800,00 0, ,00 - z toho běžná údržba 1 800,00 0, ,00 Palackého sady 50,00 0,00 50,00 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 150,00 0,00 150,00 - z toho kácení v náhonu 120,00 0,00 120,00 - z toho ostatní 30,00 0,00 30,00 Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 15,00 0,00 15,00 Péče o památné stromy a významnou zeleň 30,00 0,00 30,00 Likvidace invazních rostlin 20,00 0,00 20, Ostatní činnosti v životním prostředí 25,00 0,00 25,00 Týden Země 25,00 0,00 25, Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 603,00 0, ,00 Příspěvky 1 285,00 0, ,00 Příspěvky SDH 193,50 0,00 193,50 - z toho Semily I. - dle smlouvy 50,00 0,00 50,00 - z toho Semily I. - Sraz parních stříkaček 70,00 0,00 70,00

13 po - z toho Podmoklice - dle smlouvy 22,50 0,00 22,50 - z toho Bítouchov - dle smlouvy 25,50 0,00 25,50 - z toho Nouzov - dle smlouvy 25,50 0,00 25,50 Členský příspěvek Sdružení Český ráj 44,50 0,00 44,50 Členský příspěvek Svaz obcí Libereckého kraje - DSO 11,50 0,00 11,50 Členský příspěvek Mikroregionu Kozákov, porad.čin. rozvojové progr. 56,50 0,00 56,50 Členský příspěvek Mikroregion Český ráj - DSO 12,00 0,00 12,00 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 3 240,54 Ubytování dětí v nemocnici 1,00 0,00 1,00 Dětské centrum Oleška celkem - neinvestiční příspěvek 1 414,52 0, ,52 - z toho příspěvek na provoz (předpoklad obdržení státního příspěvku ve výši 890,- tis. Kč) 1 385,88 0, ,88 - z toho odpisy majetku 28,64 0,00 28,64 Klub seniorů I. a II. 10,00 0,00 10,00 Stacionář nad "Školami" - nájemné 2,16 0,00 2,16 Sociální služby celkem - neinvestiční příspěvek 1 808,36 0, ,36 0, ,54 - z toho příspěvek na provoz vlastní podíl - předpoklad obdržení státního příspěvku dotace ve výši 4, ,- Kč) 794,41 0,00 794,41 - z toho odpisy majetku 681,45 0,00 681,45 - z toho domovinka (zřízení + provoz) 332,50 0,00 332,50 Komunitní plánování 2,00 0,00 2,00 Dárky dětem do dětských domovů - dar 2,50 0,00 2,50 52 Civilní připravenost na krizové stavy 50,00 0,00 50,00 Krizový fond 50,00 0,00 50,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 150,91 0, ,91 Městská policie 3 059,41 0, ,41 - z toho běžný provoz 3 059,41 0, ,41 Náklady na provoz kamerového systému 91,50 0,00 91,50 - z toho běžný provoz 41,50 0,00 41,50 - z toho fotopasti 13,00 0,00 13,00 - z toho renovace kamerového systému 37,00 0,00 37,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 350,00 0,00 350,00 Organizační složka - JSDHO Semily 350,00 0,00 350,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany ,70 0, , Zastupitelské orgány 2 050,00 0, ,00 Zastupitelské orgány 1 970,00 0, ,00 Reprezentační fond 80,00 0,00 80, Regionální a místní správa ,70 0, ,70 Místní správa ,40 0, ,40

14 po - z toho běžný provoz ,40 0, ,40 - z toho odvod za nesplnění povinnosti zaměstnanosti ZP 35,00 0,00 35,00 - z toho obnova výpočetní techniky (12 ks) 200,00 0,00 200,00 - z toho obřadní síň výmalba 20,00 0,00 20,00 - z toho obřadní síň výměna koberce 25,00 0,00 25,00 - z toho stavební úřad - propojení kanceláří 10,00 0,00 10,00 - z toho internetový přístup k ČSN (ŽP + stavební) 10,00 0,00 10,00 - z toho navýšení úvazku městského právníka 175,00 0,00 175,00 - z toho nový pracovník SPOD 322,00 0,00 322,00 - z toho odchody do důchodu 322,00 0,00 322,00 Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 22,30 0,00 22,30 Referendum - geotermální energie 120,00 0,00 120,00 62 Jiné veřejné služby a činnosti 95,00 0,00 95, Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce jinde nezařazená 95,00 0,00 95,00 Mezinárodní spolupráce 50,00 0,00 50,00 Členský příspěvek Euroregionu Nisa 45,00 0,00 45,00 63 Finanční operace 6 210,00 0, , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 220,00 0, ,00 Úroky 2 970,00 0, ,00 Úroky nový úvěr z roku ,00 0,00 130,00 Služby peněžním ústavům 120,00 0,00 120, Pojištění funkčně nespecifikované 290,00 0,00 290,00 Pojištění majetku 290,00 0,00 290, Ostatní finanční operace 2 700,00 0, ,00 Daň z příjmů PO za město (=příjem) 2 700,00 0, ,00 64 Ostatní činnosti 1 503,00 0, , Ostatní činnosti 1 503,00 0, ,00 Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek 10,00 0,00 10,00 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek apod.) 30,00 0,00 30,00 Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby 50,00 0,00 50,00 Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend 35,00 0,00 35,00 Cena města - dar 18,00 0,00 18,00 Oslavy výročí 15,00 0,00 15,00 Transfer na ekonomickou činnost - na lesní cesty 125,00 0,00 125,00 Příspěvky dle ust. 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 30,00 0,00 30,00 Rezerva pro ZM 300,00 0,00 300,00 Rezerva pro RM 300,00 0,00 300,00 Rezerva ostatní 590,00 0,00 590,00 - z toho na odměny vedoucím pracovníkům 590,00 0,00 590,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00

15 po Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VDAJE , , ,44 22 Doprava 9 825, , ,00 Projekt regenerace panel. sídliště Řeky - transf. 3,100,- tis. Kč 3 100,00 0, ,00 Molo na špičce Ostrova 90,00 0,00 90,00 Lávka Bítouchovská 180,00 0,00 180,00 Komenského náměstí - úpravy 200,00 0,00 200,00 Bezbariérové a bezpečnostní úpravy 150,00 0,00 150,00 Chodník ul. Brodská 70,00 0,00 70,00 Zastávka ul. Brodská 60,00 0,00 60,00 Chodník Husova - transf. 2,29 mil. Kč 2 250, , ,00 Cyklostezka - Z údolí Jiz. do údolí Bobru - II.et. - transf ,- 375,00 0,00 375,00 Cyklostezka - Z údolí Jizery do údolí Bobru - I.et ,00 0, ,00 - z toho požadavek ORSM 3 100,00 0, ,00 Semily - Regulace - cyklostezka - transfer 1.625,- tis. Kč 250,00 0,00 250,00 23 Vodní hospodářství 3 715, , ,00 Vodovod Spálov - vlastní podíl - investiční příspěvek VHS Turnov 1 000,00 990,00 10,00 Vodovod Příkrý - vlastní podíl - investiční příspěvek VHS Turnov 1 000,00 990,00 10,00 Investiční příspěvek VHS - ne Čistá Jizera 1 415,00 0, ,00 Čistá Jizera - Na Obci zábradlí 250,00 0,00 250,00 Náhon - oprava zdi 50,00 0,00 50,00 31 a 32 Vzdělávání a školské služby 671,00 490,00 181,00 MŠ Luční - sociální zařízení 70,00 0,00 70,00 ZŠ Dr. F. L. Riegra - server - havarijní stav 51,00 0,00 51,00 ZŠ a SŠ waldorfská - hodiny 50,00 0,00 50,00 ZUŠ sociální zařízení 500,00 490,00 10,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 460,00 900,00 560, Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sděl. prostř ,00 900,00 560,00 KC Golf - zateplení severní stěny 1 300,00 800,00 500,00 KC Golf - zadní vstup - pasáž 160,00 100,00 60,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 450,00 290,00 160, Zájmová činnost a rekreace 450,00 290,00 160,00 Středisko volného času dětí a mládeže - nová pec - stará dosloužila 150,00 0,00 150,00 Spolkový dům Bítouchov 300,00 290,00 10,00 35 Zdravotnictví 2 100,00 0, , Ústavní péče 2 100,00 0, ,00 Nemocnice s poliklinikou - investiční příspěvek 2 100,00 0, ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 853,44 930,00 923, Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 673,44 930,00 743,44 Projektová dokumentace 1 248,44 700,00 548,44 - z toho Zelené srdce Semil - Semilské doteky vody 0,00 0,00 0,00

16 po - z toho Pěší doprava - Nádražní 0,00 0,00 0,00 - z toho Vizuální styl města 0,00 0,00 0,00 - z toho Humanizace Bořkovská - Brodská 0,00 0,00 0,00 - z toho MŠ Pod Vartou 0,00 0,00 0,00 - z toho urbanistická studie sídliště Jižní - Luční 0,00 0,00 0,00 - z toho zázemí pro stadion - rekonstrukce kabiny - AS 0,00 0,00 0,00 Nákupy garáží za "Zámkem" 275,00 90,00 185,00 Nákup pozemků 150,00 140,00 10,00 - z toho různé 150,00 140,00 10, Komunální služby a územní rozvoj 180,00 0,00 180,00 Veřejné osvětlení - okrajové lokality 130,00 0,00 130,00 Veřejné osvětlení - úpravy u květinky 50,00 0,00 50,00 37 Ochrana životního prostředí 1 744,00 910,00 834, Ochrana ovzduší a klimatu 250,00 240,00 10,00 Geotermální vrt - poradenská činnost, poplatek ČEZ, ostatní 250,00 240,00 10, Nakládání s odpady 1 174,00 480,00 694,00 Komunitní kompostárna Semily - transfer 540,00 tis. Kč 374,00 0,00 374,00 Odpadová místa - zpevnění povrchu 200,00 190,00 10,00 Odpadová místa - chodníky Černý most 300,00 290,00 10,00 Sběrný dvůr - stavební úpravy 300,00 0,00 300, Ochrana přírody a krajiny 320,00 190,00 130,00 Skládka řeky - zatravnění + terénní úpravy 50,00 0,00 50,00 Skládka u policie - úprava pozemku 20,00 0,00 20,00 Skládka Rovný 50,00 0,00 50,00 - z toho oplocení a terénní úpravy 50,00 0,00 50,00 Palackého sady - mostek + zábradlí 200,00 190,00 10,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 350,00 340,00 10,00 JSDHO Semily - napojení výjezdu na kom. II/ ,00 340,00 10,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 350,00 0,00 350,00 Místní správa - stroje, přístroje a zařízení - vyvolávací zařízení 350,00 0,00 350,00 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 Třída 5 - BĚŽNÉ VDAJE ,24 0, ,24 Třída 6 - KAPITÁLOVÉ VDAJE , , ,44 VDAJE CELKEM - třída , , ,68

17 po Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY : ,00 0, ,00 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,63 0, ,63 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - TRANSFERY ,91 0, ,91 Položky nerozpočtované v roce ,00 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM - třída ,54 0, ,54 SALDO: PŘÍJMY - VDAJE 3 664, , ,86 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,86 Investiční úvěr u ČS, a.s. z roku ,00 0,00 0,00 Splátka u KB, a.s. z roku ,10 0,00-653,10 Splátka u KB, a.s. z roku ,20 0,00-973,20 Splátka u ČS, a.s. (dříve UB a.s.) z roku ,45 0, ,45 Splátka u ČS, a.s. z roku ,80 0,00-586,80 Splátka u ČS, a.s. z roku ,40 0, ,40 Splátka u ČS, a.s. z roku ,26 0, ,26 Splátka u ČS, a.s. z roku ,54 0, ,54 Splátka u ČMZRB, a.s. z roku ,12 0, ,12 Splátka u ČMZRB, a.s. z roku ,92 0, ,92 Splátka revolvingového u ČS, a.s ,77 0, ,77 Splátka SFŽP II. -200,71 0,00-200,71 Snížení (plus) - zvýšení (mínus) fin.prostř.na účtu u ČS, a.s ,41 x ,41 Poznámky: - na takto označené investiční akce bude nebo je podána žádost o poskytnutí transferu - takto označené výdaje jsou výdaje na projektovou dokumentaci

18 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2013 návrhu předpokládaného vývoje v roce 2013 VNOSY ,60 Pěstební činnost 950,00 Pěstební činnost - cesty v lesích - dotace 1,- mil. Kč 125,00 Turistické informační centrum 380,00 Pronájem parkovacích míst 4,80 Semilské noviny 245,00 Kabelová televize - reklamy 65,00 Ostatní služby 70,00 Pohřebnictví 115,00 Kopírování a faxování 6,00 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 60,00 Prodej pozemků 500,00 Prodej ostatních nemovitostí 6 300,00 - prodej Mizerova čp ,00 - prodej 3 000,00 Věcná břemena 10,00 Nájmy dlouhodobé celkem 2 300,00 Nájmy krátkodobé 45,00 Nájmy movitého majetku 30,00 Čistírna odpadních vod 1 415,00 Sáčky na psí exkrementy 0,15 Semilský pecen 45,00 Internet pro veřejnost 0,15 Účetní práce 25,50 Půjčování dopravních prostředků 60,00 Úroky, převody, poplatky 12,00 Westernový den 45,00 NÁKLADY 2 965,00 Pěstební činnost 800,00 Pěstební činnost - cesty v lesích - dotace 1,- mil. Kč 250,00 Pěstební činnost - kalamitní fond 180,00 Turistické informační centrum 420,00 Semilské noviny 215,00 Ostatní služby 10,00 Kopírování a faxování 0,00 INTERMA - byt. družstvo SPRINT 12,00 Prodej pozemků 50,00 Prodej ostatních nemovitostí 256,00 - daň z převodu nemovitostí 106,00 - ostatní 150,00 Věcná břemena 110,00 Nájmy dlouhodobé celkem 19,00 Nájmy krátkodobé 0,00 Nájmy movitého majetku 3,00 Semilská pouť 200,00 Semilský pecen 250,00

19 tabulka č. 3 - Komentář k předpokládanému vývoji v ekonomické činnosti v roce 2013 návrhu předpokládaného vývoje v roce 2013 Dovybavení akcí Semilský pecen, Pouť a Westernový den - stánky + posílení rozvaděčů 150,00 Půjčování dopravních prostředků 30,00 Úroky, převody,poplatky 10,00 Westernový den 145,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - město 9 843,60 Výsledek hospodař. ek. činnosti - Správa nem ,00 Výsledek hospodař. ek. činnosti - celkem ,60

20 tabulka č. 4 Rozpočet na Fond: rozvoje bydlení Název fondu Počáteční stav k Tvorba Použití Stav k Fond rozvoje bydlení 37,69 0,11 0,95 36,84 Z toho : Z toho : splátky půjček 0,00 splátky úroků 0,00 přijatý úrok 0,11 poplatky 0,95 V Semilech dne 7. ledna 2013 Sestavil (jméno/telefon): Knol/226 Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Farský starosta

21 tabulka č. 5 Rozpočet na Fond: sociální Název fondu Počáteční stav k Tvorba Použití Stav k Sociální fond 147,41 566,31 670,36 43,36 Z toho : místní správa + zastupitelé 436,60 městská policie 37,71 splátky půjček z roku ,00 splátky půjček z roku ,00 Z toho : poskytnuté půjčky 100,00 stravování 146,16 příspěvek odborům 16,20 rekreace, pojištění 263,50 sport, kultura 124,50 ostatní 20,00 V Semilech dne 7. ledna 2013 Sestavil Knol/226 Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Farský starosta

22 tabulka č. 6 Rozpočet na Fond: krizový Název fondu Počáteční stav k Tvorba Použití Stav k Krizový fond 0,00 50,00 50,00 0,00 Z toho: příděl do fondu 50,00 Z toho: statik, pokrývačské práce (siréna) 30,00 rezerva pro krizové situace 20,00 V Semilech dne 19. října 2012 Sestavil (jméno/telefon): Eva Šaldová Odpovědný pracovník: Mgr. Jan Farský starosta