ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

2 Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu Příjmy provozní Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace neinvestiční Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje Investiční dotace Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje provozní Výdaje kapitálové Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Příjmy podle funkčního členění Výdaje podle funkčního členění Závěr 33 Tabulková část Rozpočet Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek 35 Sumarizace rozpočtu dle ORJ 37 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle druhového členění 47 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění 52 Majetková struktura 59 Přehled majetkových účastí 61 Seznam zástavních smluv 62 Úvěrové zatížení 64 Úrokové zatížení 64 Střednědobý výhled rozpočtu 65 Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích 66 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích 67 Vývoj úvěrového zatížení 68 Rozpočty účelových fondů Závazné ukazatele pro správce ORJ 70 Návrh rozpisu rozpočtu jednotlivých ORJ Příjmy běžné 77 Příjmy kapitálové 94 Výdaje běžné 96 Výdaje kapitálové 135 Financování 148

3 Pravidla pro změny rozpočtu 149 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 151 Přílohy Seznam používaných zkratek 152

4 Úvod Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu řízení města. Jeho základním úkolem je co nejefektivnější využití finančních zdrojů na uspokojení veřejných potřeb, a to nejen přímým výkonem služeb pro obyvatelstvo, ale i vytvářením a stabilizací prostředí sociálního, kulturního, životního. Rozpočet je sestaven vždy na jedno rozpočtové období, jež je shodné s kalendářním rokem. Ovšem rozpočet města Tábora obsahuje i motivační prvek, tedy zásadu, že nespotřebované rozpočtované prostředky na konci roku nepropadají, ale převádějí se do Fondu rezerv a rozvoje k využití v dalších letech. Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Východiska rozpočtu: Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky Prognózy významných institucí, bank Návrh státního rozpočtu na rok 2018 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje Střednědobý výhled rozpočtu města Tábora na roky Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2017 Základní teze: rozpočet je sestaven jako přebytkový s přebytkem tis. Kč. Přičemž celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a celkové výdaje ve výši tis. Kč. přebytek rozpočtu, tedy rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji, bude použit na financování investičních projektů v dalších letech. přebytek provozního rozpočtu, což je rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, dosahuje výše tis. Kč, zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů pak tis. Kč. Přebytek provozního rozpočtu představuje 17 % běžných příjmů a tvoří základ kapitálového rozpočtu. Výši provozního přebytku ovlivňují na výdajové stránce nejen jednotlivé provozní potřeby, ale také způsob péče o majetek města a systém správy jednotlivých druhů městského majetku. příjmy rozpočtu: Běžné příjmy (po odpočtu neopakujících se příjmů, zejména dotací, a daně z příjmů hrazené městem) vzrostou o 3,5 %, tj. o tis. Kč na tis. Kč. 1

5 Největší část běžných příjmů tvoří daňové příjmy. Na daňových příjmech pak mají zásadní podíl tzv. sdílené daně, tj. daně, o které se dělí obce se státním rozpočtem a rozpočty krajů. Jejich procentuální podíl pro příslušnou obec je dán zákonem o rozpočtovém určení daní. Kromě sdílených daní je do daňových příjmů zahrnován příjem z daně z nemovitých věcí, ale také správní a místní poplatky a daň z hazardních her. Daňové příjmy celkové jsou predikovány ve výši tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 5,3 %, tj tis. Kč. Nárůst zajišťují sdílené daně, jejichž pozitivní vývoj je dán příznivou dynamikou ekonomického výkonu a s tím souvisejícím vyšším inkasem daní, podpořeném ještě opatřeními směřujícími k jejich výběru, a také změnou rozpočtového určení daní, zejména navýšením procenta sdílení u daně z přidané hodnoty. Nedaňové příjmy poklesnou ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2017 o 5,8 %, tedy o tis. Kč na tis. Kč. Pokles je způsoben především příjmy typu vratek transferů, pojistných náhrad, pokut a podobně, které se navádějí do rozpočtu až v průběhu roku rozpočtovým opatřením podle skutečného plnění. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017, který činil tis. Kč, vzrostou o 2,4 %. Navýšení se předpokládá především u příjmů z pronájmu majetku. Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu je plánována ve výši tis. Kč a zohledňuje očekávané navýšení o 5 % dle návrhu státního rozpočtu. Další dotace na základě již uzavřených smluv a vydaných rozhodnutí budou činit tis. Kč. Rozpočet bude v průběhu roku posílen o další přijaté dotace dle skutečného inkasa. Příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemků zahrnují i předpokládaný prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická, příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. výdaje rozpočtu Běžné výdaje klesnou ve srovnání s očekávanou skutečností 2017 o 5,2 %, tj tis. Kč na tis. Kč. Podrobné porovnání je uvedeno v kapitole 2.1. V rozpočtu je počítáno s provozními rezervami, a to ve výši tis. Kč. Na kapitálové výdaje je alokováno tis. Kč. Přehled je uveden v části 2.2. úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k je očekáváno na úrovni tis. Kč. Proti roku 2017 dojde ke snížení o 600 tis. Kč, ovšem ve srovnání s rokem 2014 o tis. Kč. Skutečná výše úvěrového zatížení bude odvislá od nastavení splátek u nově čerpaného úvěru, které je předpokládáno ve výši tis. Kč. Tato částka je v souladu se schváleným výhledem rozpočtu. 2

6 Porovnání rozpočtu se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu Rozpočet vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu města Tábora na roky schváleného zastupitelstvem města, s promítnutím změn legislativy, smluvních vztahů a zohledněním aktuálních rozhodnutí zastupitelstva města a rady města. v tis. Kč Text Střednědobý výhled Rozpočet 2018 R/SVR rozpočtu 2018 Běžné příjmy ,6 Běžné výdaje ,7 Provozní přebytek ,9 Investiční dotace ,8 Příjmy z prodeje ,1 majetku Kapitálové výdaje ,8 Saldo ,4 V porovnání s výhledem je nutno uvést několik pozitivních změn: - došlo ke zvýšení provozního přebytku, díky zvýšeným příjmům ze sdílených daní - navýšeny jsou prostředky na kapitálové výdaje díky většímu provoznímu přebytku a vyšším příjmům z prodeje majetku. Navýšení běžných výdajů je způsobeno jednak čerpáním dotace na opravy majetku (Bechyňská brána) a jednak navýšením výdajů na nákup služeb, zejména výdajů na úpravy prostoru areálu bývalých kasáren. Negativně se projevilo zákonné navýšení platů, které je ovšem kryto snížením provozních rezerv. 3

7 Rozpočet na rok 2018 v číselném vyjádření Celkové příjmy po konsolidaci ,00000 tis. Kč z toho příjmy daňové ,00000 tis. Kč nedaňové ,36009 tis. Kč dotace - neinvestiční ,72580 tis. Kč dotace - investiční ,91411 tis. Kč kapitálové ,00000 tis. Kč Celkové výdaje po konsolidaci ,00000 tis. Kč z toho výdaje běžné ,00000 tis. Kč kapitálové ,00000 tis. Kč Výsledné saldo rozpočtu je tis. Kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů splátky vnitřních půjček financování celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši tis. Kč. Zůstatek provozního přebytku po splátce jistin úvěrů a půjček, tedy základ kapitálového rozpočtu, dosáhne výše tis. Kč. 4

8 1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů a daně z hazardních her příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) oč. sk R 2018 daňové příjmy ,91 % ,47 % nedaňové příjmy ,62 % ,70 % přijaté dotace - neinvestiční ,37 % ,49 % přijaté dotace - investiční ,81 % ,84 % kapitálové příjmy ,29 % ,50 % celkem ,00 % ,00 % Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech bez investičních dotací (v tis. Kč) oč. sk R 2018 daňové příjmy ,44 % ,77 % nedaňové příjmy ,80 % ,09 % přijaté dotace - neinvestiční ,45 % ,61 % přijaté dotace - investiční 0 0,00 % 0 0,00 % kapitálové příjmy ,31 % ,53 % celkem ,00 % ,00 % 5

9 1.1. Příjmy provozní neboli běžné Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši tis. Kč, což je nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2017 o 5,3 %, tj tis. Kč. Příjmy z daní Na inkaso daní bude mít vliv jednak pozitivní vývoj celkové ekonomické situace a očekávání dalšího hospodářského růstu a jednak novela zákona č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy se navyšuje podíl obcí na celostátním výnosu DPH z 21,4 % na 23,58 %. V tabulce Vývoj příjmů z daní je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové příjmy z daní si i pro rok 2018 zachovávají pozitivní trend, od roku 2012 zaznamenávají meziročně pouze nárůsty. - pro rok 2018 je predikován významný nárůst příjmů ze sdílených daní o 10,4 %, a to především z důvodu rostoucí ekonomiky a na základě změny rozpočtového určení daní. 6

10 - příjmy z daní z příjmů porostou o 5,5 %, tj tis. Kč. U daně z příjmů právnických osob předpokládáme nárůst díky očekávanému růstu ekonomiky a opatřením na efektivní výběr daní. Na daň z příjmů fyzických osob má pozitivní dopad navýšení platů nejen ve státním sektoru. - daň z přidané hodnoty sice v roce 2010 a 2011 vyrovnala propad roku 2009, ale v roce 2012 došlo znovu k poklesu vlivem změny rozpočtového určení daní. Tato disproporce byla částečně odstraněna v roce 2013 a od té doby má inkaso rostoucí trend. Rok 2015 byl ovlivněn zavedením druhé snížené sazby ve výši 10 %. V roce 2016 zapůsobily především dva faktory, a to jednak růst výdajů domácností a vládních institucí na spotřebu a jednak opatření směřující k vyššímu výběru daní jako kontrolní hlášení a výraznější pokles vyplácených nadměrných odpočtů. V roce 2017 se k těmto opatřením přidala ještě elektronická evidence tržeb. V roce 2018 dojde ke změně rozpočtového určení daní, kdy podíl obcí na výnosu DPH vzroste z 21,4 % na 23,58 % a dorovná tak snížení z roku daň z nemovitých věcí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Vyšší inkaso v roce 2015 bylo ovlivněno doplatky daně za minulá období. Pro rok 2018 nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města, rozpočtovaný příjem je ve výši předpisu této daně. Vývoj příjmů z daní (v tis. Kč) oč.sk. rozpočet daň / rok DP FO ze ZČ DP FO ze SČ DP FO z KV DP PO DPH daň z nem celkem Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2018 je předpokládána ve výši tis. Kč. U správních poplatků nepředpokládáme nárůst oproti očekávané skutečnosti roku Příjmy z místních poplatků jsou nastaveny na úroveň roku 2017, tj tis. Kč, neboť nedochází ke změně vyhlášky města, která stanovuje 7

11 sazby místních poplatků, a také počty poplatníků jsou stabilní. Součástí místních poplatků je i poplatek za svoz komunálního odpadu. I u něj zůstává očekávané inkaso na úrovni roku 2017 a Daň z hazardních her nahradila v roce 2017 odvody z výherních hracích přístrojů a loterií a je rozpočtována v částce tis. Kč. Tyto prostředky jsou rozděleny jednak do Programů na podporu sportu, mládeže, kultury, sociální oblasti a životního prostředí a jednak na financování sportovních a kulturních zařízení v majetku města. Počátkem roku 2017 byly inkasovány doplatky za zákonem zrušené odvody z loterií a výherních hracích přístrojů ve výši tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daňového příjmu oč. sk R 2018 daň z přidané hodnoty ,45% ,92% daň z příjmů právnických osob ,66% ,18% daň z příjmů fyzických osob ze ZČ ,59% ,10% daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ ,43% ,59% daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ,66% ,53% daň z příjmů za obce ,29% ,32% daň z nemovitých věcí ,10% ,74% správní poplatky ,04% ,89% místní poplatky ,68% ,49% ostatní poplatky 561 0,10% 360 0,06% daň z hazardních her, odvody z VHP a loterií ,00% ,18% celkem ,00% ,00% 8

12 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2017 o 5,8 %, tj tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují zejména následující položky: Příjmy z poskytování služeb ve výši tis. Kč zahrnují především příjmy spojené festivalem Táborská setkání. Dále jsou zde evidovány příjmy na Infocentru, případně dalších odborech poskytujících služby typu kopírování a podobně. Příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši tis. Kč, zůstávají na úrovni roku Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit tis. Kč a klesnou o 0,6 %. Pokles ve výši tis. Kč jde na vrub příjmů z pronájmu bytů, kdy snižováním počtu bytů v majetku města se adekvátně snižují příjmy. Příjmy z pronájmu sportovních zařízení vzrostou o 242 tis. Kč. Příjmy z pronájmu nebytových prostor a další pronájmy zůstávají zhruba na úrovni předchozího roku. 9

13 Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmů bytů ve výši tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor ve výši tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 400 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 424 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši tis. Kč budou použity následovně: tis. Kč na údržbu bytového fondu ( což je ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 posílení o tis. Kč), tis. Kč na rekonstrukce, tis. Kč na mandátní odměnu, tis. Kč na příspěvky společenství vlastníků bytových jednotek a tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu v minulých letech. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši tis. Kč. Úroky jsou realizovány především u dlouhodobě volných peněžních prostředků prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. Město první investiční portfolio založilo v roce 1999 a v současnosti vlastní portfolia čtyři. V letech 2012 až 2014 byly nakoupeny státní spořící dluhopisy. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši tis. Kč. Základní školy odvedou celkem tis. Kč, mateřské školy 178 tis. Kč a G - centrum tis. Kč. Městské knihovně není pro rok 2018 odvod nařízen. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Splátky půjček od právnických osob nejsou rozpočtované, splátky od fyzických osob ve výši 18 tis. Kč představují splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení. Ostatní příjmy tvoří především vratky transferů, pojistné náhrady a další inkasa napojovaná do rozpočtu v průběhu roku dle skutečného plnění. 10

14 Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk R 2018 poskytování služeb a zboží ,06% ,54% pronájem nemovitostí ,33% ,66% pronájem pozemků ,52% ,86% odvody přísp. organizací ,34% ,28% vratky transferů ,48% 0 0,00% úroky ,87% ,98% pokuty, dary, pojistné ,26% 0 0,00% přijaté nekapitál. příspěvky ,22% ,08% ostatní ,92% ,60% celkem % % 11

15 Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši tis. Kč, tj. o avízovaných 5 % vyšší než v roce Zahrnuje pouze dotaci na výkon státní správy. Ostatní dotace byly buď převedeny do rozpočtového určení daní - dotace na školství, nebo převedeny na jiný subjekt - dotace na sociální dávky, nebo zrušeny bez náhrady - dotace na městskou knihovnu. Na základě rozhodnutí nebo smlouvy jsou do rozpočtu zapracovány i následující očekávané dotace: 2 955,569 tis. Kč na rozšíření systému odděleného sběru odpadů 673,002 tis. Kč na studii Veřejná prostranství 832 tis. Kč na Místní akční plán rozvoje vzdělávání 3 720,9548 tis. Kč na projekty základních a mateřských škol ( šablony ) 43,2 tis. Kč na krytí neinvestičních výdajů spojených s nákupem vozidla CAS. V průběhu roku je rozpočet posilován o dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, výkon sociální práce, na činnost odborného lesního hospodáře, na zajištění regionálních funkcí městské knihovny, na program Regenerace MPR a na řadu projektů jednotlivých oblastí jako je školství, kultura, tělovýchova a životní prostředí. Od roku 2016 navíc rozpočtem města protéká dotace pro G-centrum Tábor. Mezi neinvestiční dotace patří i příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvky obcí na dobrovolné hasiče ve výši 10 tis. Kč. Celkově město rozpočtuje na neinvestičních dotacích ,7258 tis. Kč Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Příjmy z prodeje bytového fondu představují částku tis. Kč. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická, kde se předpokládá zahájení prodeje, a 500 tis. Kč za drobné prodeje. 12

16 Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města jsou zahrnuty investiční dotace na základě rozhodnutí o jejich přidělení. Jedná se o následující transfery: 1 337,554 tis. Kč na snížení energetické náročnosti administrativní budovy čp. 2418, Kpt. Jaroše (Bytes) 1 883,69293 tis. Kč na rozšíření systému odděleného sběru odpadů 2 026,80288 tis. Kč na navýšení kapacity sběrných dvorů 6 750,3843 tis. Kč na nákup vozidla CAS 590,48 tis. Kč na zpracování hlukového modelu tis. Kč na rekonstrukce čp Havanská ulice. Další dotace budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními po schválení přidělení dotace poskytovatelem nebo po uzavření příslušné smluvní dokumentace. 13

17 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) Oč. sk R 2018 výdaje běžné ,19 % ,47 % výdaje kapitálové ,81 % ,53 % celkem výdaje ,00 % ,00 % 2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu, a to běžných příjmů a neinvestičních dotací. Přestože v roce 2018 se očekává posílení příjmů díky změně rozpočtového určení daní, na výdajích pokračuje tlak na hledání úspor a snižování nákladů u jednotlivých položek a činností, který je v souladu s úsporami nastavenými výhledem rozpočtu. Negativně se ve výdajích projevilo nařízení Vlády ČR týkající se růstu platů v rozpočtové sféře. Vzhledem k tomu, že není zohledněno v dotaci na výkon státní správy, je kryto snížením provozních rezerv. 14

18 Náklady na údržbu a opravy majetku města jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2017 pokles o 25 %, tj. o tis. Kč. Ovšem v průběhu roku 2017 byla tato položka navýšena o prostředky převedené z Fondu rezerv a rozvoje, zejména na bytovém hospodářství, o tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 tak dochází k navýšení o tis. Kč. Výdaje na opravy představují více jak čtrnáct procent provozních výdajů, což je ve srovnání s minulými lety nárůst o dvě procenta. Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají tis. Kč. Na opravy budov s nebytovými prostory je vyčleněno tis. Kč, 500 tis. Kč bude použito na opravy ZŠ Orbis Pictus a ZŠ B. Bolzana, 100 tis. Kč na opravy Základní umělecké školy a 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu). Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol. 50 tis. Kč je určeno na opravy hájenek. 400 tis. Kč je vyčleněno na případné opravy nebo havárie na komunikacích, chodnících a kanalizacích, které jsou ve správě tohoto odboru. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2018 sníží proti očekávané skutečnosti 2017 o tis. Kč na tis. Kč. Ovšem v průběhu roku byly prostředky bytového hospodářství posíleny o převody z Fondu rezerv a rozvoje, schválený rozpočet na rok 2017 byl pouze tis. Kč. Ve Fondu má bytové hospodářství uloženo ještě tis. Kč. Položka oprav počítá s výdaji na malování, výměnu PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů a výměnu zdravotní techniky. Opravy prováděné Odborem investic zahrnují tis. Kč na opravy budovy G-centra a tis. Kč na opravu Bechyňské brány. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají tis. Kč, což je o 42 % méně oproti očekávané skutečnosti I výdaje na opravy komunikací byly v průběhu roku navýšeny z Fondu rezerv a rozvoje, ze zlepšených příjmů a rezervy, a to o tis. Kč. Opravy budov mateřských a základních škol realizované odborem školství budou činit tis. Kč, což je na obdobné úrovni schváleného rozpočtu pro rok V posledních letech byly ovšem provedeny velké rekonstrukce budov škol, které budou pokračovat i v roce Odbor vnitřních věcí má na opravy a údržbu vyčleněno tis. Kč, z toho na opravy a údržbu budov tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 974 tis. Kč, na opravy a údržbu aut 200 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 140 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Opravy ostatního majetku města budou činit tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů a podobně. 15

19 Nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka ,5 tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem vyšší o tis. Kč, což je 4,3 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady vzrostou oproti očekávané skutečnosti 2017 o 7,6 % na ,5 tis. Kč. Důvodem je zapojení výdajů na projekt Rozšíření systému odděleného sběru odpadu v Táboře a posílení výdajů na třídění odpadů a sběr bioodpadu. - výdaje na péči o veřejnou zeleň vzrostou o 43 % oproti roku 2017, a to na tis. Kč z důvodu plánovaných úprav v areálu kasáren Jana Žižky. - výdaje na vodní hospodářství ve výši tis. Kč pokrývají TBD, čištění a provoz Jordánu, Malého Jordánu a rybníků, aktualizaci povodňového plánu, údržbu studní a provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů stagnují na částce tis. Kč. - výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) jsou rozpočtovány částkou tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje jsou dále uloženy prostředky na posílení položky zimní údržby, pokud to budou vyžadovat povětrnostní podmínky. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou tis. Kč, ve stejné výši jako v roce výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory klesnou o tis. Kč na tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu a podobně. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury budou činit tis. Kč. - výdaje na útulek pro psy jsou rozpočtovány ve výši 990 tis. Kč, tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 stagnují na 693 tis. Kč. - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši tis. Kč, úklid budov ve výši 988 tis. Kč a služby související s provozem budov ve výši 450 tis. Kč - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí a podobně. Jako příklad lze uvést 400 tis. Kč pro Městskou policii, 201 tis. Kč pro krizové řízení, 152 tis. Kč na ekologickou osvětu, tis. Kč pro komunální služby a územní rozvoj, 932 tis. Kč pro školství, 454 tis. Kč pro tělovýchovnou činnost, 633 tis. Kč na využití volného času dětí a mládeže. 16

20 Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je úplata za mandátní smlouvu, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2018 činí tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a analýzy, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města tis. Kč, odbor rozvoje 783 tis. Kč (z toho 516 tis. Kč činí studie Veřejná prostranství), odbor dopravy 210 tis. Kč a stavební úřad 106 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 378 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 289 tis. Kč na tis. Kč. Pod ostatní služby ve výši tis. Kč patří níže uvedené položky: Poštovní služby s částkou tis. Kč a služby telekomunikací s částkou 932 tis. Kč vykazují proti roku 2017 pokles o 3,4 %, resp. 5,5 %. Služby peněžních ústavů zahrnující i pojištění majetku stagnují na tis. Kč. Placené nájemné se sníží o 225 tis. Kč na tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 27,1 % na tis. Kč. Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi klesnou o 363 tis. Kč na částku tis. Kč. Platby za energie vykazují nárůst o 0,9 %. Největší položky v energiích jsou nákup tepla (3 100 tis. Kč), nákup elektrické energie (1 997 tis. Kč) a nákup studené a teplé vody (1 716 tis. Kč). Na pohonné hmoty je vyčleněno 770 tis. Kč, na nákup plynu 278 tis. Kč a pevných paliv 14 tis. Kč. Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou ,5 tis. Kč, což je o 16,7 % více než v roce Největší navýšení vykazuje položka nákupu drobného hmotného majetku, kde je vyčleněno tis. Kč. Navýšení o 30 % je způsobeno především realizací dotovaných projektů Stavební úpravy Bechyňské brány Tábor a rozšíření expozice a Rozšíření systému odděleného sběru odpadu v Táboře. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši 8 353,5 tis. Kč a zahrnují nákup popelnic, tisk plakátů, informačních materiálů a Novin táborské radnice, nákup materiálu na provoz budovy, náhradních dílů pro auta, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, nákup knih, učebních pomůcek, tisku a kancelářských potřeb a papíru. Tato položka je o 670 tis. Kč vyšší než v roce 2017, z toho ovšem 634,5 tis. Kč tvoří výše uvedený dotovaný projekt Rozšíření systému odděleného sběru odpadu. Nákup zboží pro Infocentrum bude činit 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv s odpovídající rezervou na případné změny plovoucích sazeb. 17

21 Celkové výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši tis. Kč. Jejich výše je ovlivněna nařízením Vlády ČR, která zakotvila navýšení tarifů mezd o 10 %. V rozpočtu není počítáno s dotací ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 17,3 %, tedy tis. Kč. V očekávané skutečnosti 2017 jsou ovšem ve větší míře zahrnuty dotace příspěvkovým organizacím kryté státním rozpočtem, individuální neinvestiční dotace TZMT a úhrada poplatku UEC na mistrovství Evropy v cyklokrosu. Po odpočtu těchto prostředků jsou výdaje na dotace navýšeny, a to zejména dotace neziskovým organizacím a sportovním klubům realizované prostřednictvím Programů. Celkem je do Programů alokováno tis. Kč včetně rezervy na nový dotační program. Na pomoc sociálním neziskovým organizacím je v rozpočtu vytvořena rezerva ve výši tis. Kč. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra, fitparku a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši tis. Kč. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Na dofinancování dotací na obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť jsou pro tento účel vyblokovány prostředky ve Fondu rezerv a rozvoje. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města nebo rada města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny dotační programy (dříve fondy) na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí realizované na území města: 18

22 Název programu Oč.sk tis. Kč R 2018 tis. Kč Programy na podporu sportu Programy na podporu práce s mládeží Program podpory aktivit v oblasti kultury Program na podporu kultury kulturní oživení Program na podporu cestovního ruchu Programy na podporu sociálních služeb Program na péči o děti do 3 let Program na podporu talentovaných studentů Program na podporu ochrany životního prostředí Program na podporu zdravého města Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty Celkem Rezerva na předpokládaný nový program Odboru kultury Připomenutí událostí 1918 a 1968 činí 300 tis. Kč. Rozpočtem protéká i tvorba a čerpání Sociálního fondu organizace v částce tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což je nárůst ve srovnání s minulým rokem o 5,7 %. V této částce je zachován rozsah dopravní obslužnosti a jsou zohledněna všechna opatření v MHD, která byla připravena v roce 2016, tedy roční jízdné pro děti do 12 let ve výši 20 Kč a úpravy tarifu v segmentu časového předplatného, tj. snížení ročního předplatného o 15 % a ostatního předplatného o 5 %. V rámci dotace na dopravní obslužnost není pro rok 2018 počítáno s nákupem nových autobusů pro MHD z důvodu vypsání výběrového řízení na provozovatele MHD po roce Kalkulace počítá s nárůstem mezd řidičů. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši tis. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i provozní rezervy ve výši tis. Kč a to na: - podporu organizací v oblasti sociálních služeb ve výši tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši tis. Kč - záštity nad kulturními, sportovními a jinými akcemi ve výši 100 tis. Kč 19

23 - podporu mezinárodní spolupráce ve výši 180 tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 150 tis. Kč - terénního pracovníka ve výši 150 tis. Kč - krytí neočekávaných provozních výdajů ve výši 500 tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis.kč) Oč. sk R 2018 Opravy a údržba ,72% ,01% Nákup služeb ,12% ,24% Konzult., porad. služby ,31% ,39% Ostatní služby ,77% ,73% Energie, pohonné hmoty ,11% ,18% Materiál, zboží, DHM ,96% ,41% Úroky ,17% ,23% Platy a souvis. výdaje ,36% ,44% Užití duš. vlastnictví a programů ,73% ,79% Dotace, příspěvky ,84% ,19% Dotace, příspěvky ze SR ,65% ,56% Transfery obyvatelstvu ,50% ,56% Dopravní obslužnost ,79% ,34% Platby daní, kolků ,13% ,48% Ostatní výdaje ,84% ,97% Rezervy 0 0,00% ,48% Celkem % % 20

24 2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce tis. Kč, což představuje 19,53 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka bude navýšena přijatými dotacemi a prostředky Fondu rezerv a rozvoje. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem ,5 tis. Kč. Tato částka zahrnuje: * tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu * tis. Kč na stavební úpravy Budějovické ulice * tis. Kč na rekonstrukci ZŠ a MŠ Husova * tis. Kč na snížení energetické náročnosti administrativní budovy čp. 2418, Kpt. Jaroše (Bytes) * tis. Kč na protierozní a protipovodňová opatření lokalita Soví * tis. Kč na stavební úpravy Míkovy ulice v Měšicích * tis. Kč na regeneraci části sídliště Nad Lužnicí * tis. Kč na záchytné parkoviště Větrovy * tis. Kč na chodníky a autobusovou zastávku Vožická ulice * tis. Kč na bezbariérový přístup mezi DPS a MěÚ 21

25 * tis. Kč na II. etapu cyklostezky Horky - Větrovy * tis. Kč na projekt Rozšíření systému odděleného sběru odpadů * 1 487,5 tis. Kč na projekt Navýšení kapacity sběrných dvorů * tis. Kč na dofinancování dotace u akce Obnova obvodového pláště Bechyňské brány, rozšíření expozice * tis. Kč na obnovu NKP Stará radnice * 900 tis. Kč na stabilizaci svahu Pod Poliklinikou * 800 tis. Kč na stavební úpravy křižovatky ulic Družstevní a U Kovárny * 280 tis. Kč na zastávku MHD v ulici U Lázní v Čelkovicích * 180 tis. Kč na kolektory * tis. Kč na odpočinkovou zónu Čekanice * tis. Kč na revitalizaci zeleně ve městě * 500 tis. Kč na dětská hřiště * 200 tis. Kč na projekt rekonstrukce čp Světlogorská ulice * 74 tis. Kč na projekt rekonstrukce rybníka Dolejší * tis. Kč na projektové dokumentace * tis. Kč na výkupy infrastruktury. Na výkupy pozemků je vyčleněno tis. Kč. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím budou činit tis. Kč. Tyto transfery jsou určeny na nákup kuchyňského vybavení školních jídelen základních a mateřských škol. Další investiční výdaje zahrnují tyto položky: 600 tis. Kč programové vybavení, tis. Kč výpočetní technika, tis. Kč dopravní prostředky (z toho 600 tis. Kč činí nákup služebního vozidla pro Městskou policii) ,5 tis. Kč tvoří pořízení strojů, přístrojů a zařízení, z toho tis. Kč výměna a rozšíření bezdrátových hlásičů k ochraně obyvatelstva, 1 152,5 tis. Kč navýšení kapacity sběrných dvorů, 200 tis. Kč pořízení radarů pro Odbor dopravy a 100 tis. Kč radarů pro Městskou policii a 310 tis. Kč obnova kopírovacích strojů a instalace informačního systému v městské části Ústecké předměstí. 641 tis. Kč je vyčleněno na položce nehmotného majetku pro Odbor životního prostředí: 400 tis. Kč na studie možnosti využití zasakované dešťové vody Blanické předměstí, ZŠ Zborovská a ZŠ Husova, 121 tis. Kč na hodnocení sídel z hlediska krajinného rázu a 120 tis. Kč na aktualizaci generelu ÚSES. 22

26 V kapitálovém rozpočtu je vytvořena účelově neurčená rezerva ve výši tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.kč ) Oč. sk R 2018 Programové vybavení 650 0,40 % 600 0,37 % Nehmotný majetek 893 0,55 % 641 0,39 % Budovy, haly, stavby ,01 % ,01 % Stroje, zařízení ,26 % ,01 % Dopravní prostředky ,21 % ,92 % Výpočetní technika 600 0,37 % ,05 % Nákup dlouhodob. maj ,13 % 0 0,00 % Investiční transfery ,77 % ,85 % Pozemky ,30 % ,08 % Rezervy kap. výdajů 0 0,00 % ,32 % Celkem ,00 % ,00 % 23

27 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 690 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 50 tis. Kč a příjmy z prodeje vyřazených registračních značek silničních vozidel 15 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši tis. Kč, příjmy z nájmu nemovitostí v jejich správě ve výši 405 tis. Kč a služby s pronájmem spojené ve výši 300 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši tis. Kč. Základní umělecká škola uhradí městu nájemné ve výši 286 tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši tis. Kč, nájem kina ve výši 149 tis. Kč, který je na úrovni roku 2017, a příjmy z pronájmu prostor v Městské 24

28 knihovně v částce 44 tis. Kč. Ze vstupného na výstavy předpokládáme příjem ve výši 100 tis. Kč. Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí a z prodejů majetku. Ve srovnání s rokem 2017 je tento oddíl nižší o tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů klesnou o tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí s částkou tis. Kč zahrnuje odměnu od společnosti EKO-KOM za provoz systému separovaného sběru odpadů ve výši tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. 280 tis. Kč obdržíme od společnosti Rumpold za vyseparovanou a prodanou komoditu papír a plast. Dalších 260 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 102 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši tis. Kč. 205 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí a 4 tis. Kč ostatní drobné příjmy. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 20 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2017 budou činit 237 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování a podobně. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2017 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši tis. Kč. 25

29 Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů ,63991 tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši ,7258 tis. Kč, investiční dotace ve výši ,91411 tis. Kč a splátky půjček ve výši 18 tis. Kč. Tyto příjmy nejsou zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě a dotací v bodě a Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2018 zemědělství a lesní hospodářství 34 0,00 % 0 0,00 % obchod, služby, cestovní ruch 903 0,11 % 690 0,08 % doprava 701 0,08 % 65 0,01 % vodní hospodářství 43 0,01 % 0 0,00 % vzdělávání ,53 % ,35 % kultura, církve, sděl. prostředky ,55 % ,54 % tělovýchova a zájmová činnost ,77 % ,80 % bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj ,15 % ,29 % ochrana životního prostředí ,39 % ,41 % sociální péče a pomoc ,44 % ,27 % bezpečnost a veřejný pořádek 340 0,04 % 20 0,00 % st. správa, samospráva ,39 % 237 0,03 % finanční operace ,41 % ,41 % ostatní činnosti 412 0,05 % 0 0,00 % nespecifikováno ,08 % ,81 % celkem ,00 % ,00 % 3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši tis. Kč představují 990 tis. Kč na útulek pro psy, 371 tis. Kč na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček včetně rezervy na útulek pro kočky a 110 tis. Kč výdaje na správu lesního hospodářství. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: 26

30 Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na úklid náměstí po trzích a 157 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši tis. Kč. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše tis. Kč. V provozní části se jedná především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. V kapitálových výdajích je tis. Kč určeno na protierozní a protipovodňová opatření v lokalitě Soví, 74 tis. Kč na projekt rekonstrukce rybníka Dolejší a 400 tis. Kč na studie možnosti využití zasakované dešťové vody Blanické předměstí, ZŠ Zborovská a ZŠ Husova. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši tis. Kč zahrnují opravy, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši tis. Kč, výdaje na dopravní obslužnost ve výši tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši tis. Kč, BESIP ve výši 146 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 341 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a zahrnují tis. Kč na rekonstrukci Budějovické ulice, tis. Kč na stavební úpravy Míkovy ulice v Měšicích, tis. Kč na regeneraci části Sídliště nad Lužnicí, tis. Kč na záchytné parkoviště Větrovy, tis. Kč na chodníky a autobusovou zastávku Vožická ulice, tis. Kč na cyklostezku Horky Větrovy II. etapa, 900 tis. Kč na stabilizaci svahu Pod Poliklinikou, 800 tis. Kč na stavební úpravy křižovatky ulic Družstevní a U Kovárny, 280 tis. Kč na zastávku MHD v ulici U Lázní v Čelkovicích a 200 tis. Kč na pořízení radarů pro Odbor dopravy. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení tis. Kč - základní školy tis. Kč - střední školy tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují tis. Kč a kapitálové výdaje tis. Kč. 27

31 Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno tis. Kč. Z toho tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, tis. Kč programy podpory aktivit v oblasti kultury, tis. Kč dotace na provoz kina, 873 tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, tis. Kč na opravu a vybavení Bechyňské brány, tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 845 tis. Kč na pořádání výstav a tis. Kč na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje činí tis. Kč, z toho je tis. Kč na opravu Bechyňské brány a tis. Kč na obnovu národní kulturní památky Stará radnice v Táboře. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši tis. Kč, programy na podporu sportu ve výši tis. Kč, programy na podporu práce s mládeží ve výši 491 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši tis. Kč. Investice jsou pro rok 2018 rozpočtovány v částce 500 tis. Kč na dětské hřiště. Největší výdaje, tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši tis. Kč - pohřebnictví ve výši tis. Kč - územní plánování ve výši tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, tis. Kč na mandátní odměnu, tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a tis. Kč na ostatní výdaje. Na investice je určeno tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje tis. Kč na správu a údržbu hřbitovů a 170 tis. Kč ostatní provozní výdaje. 28

32 Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají výkupy infrastruktury ve výši tis. Kč, výkupy pozemků ve výši tis. Kč, 180 tis. Kč na rekonstrukci kolektorů, tis. Kč na bezbariérový přístup mezi DPS a Městským úřadem a ostatní výdaje na správu majetku ve výši tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši tis. Kč. Z toho kapitálové výdaje dosahují výše tis. Kč, což jsou výdaje na odpočinkovou zónu Čekanice ve výši tis. Kč, na revitalizaci zeleně ve městě v částce tis. Kč, na navýšení kapacity sběrných dvorů tis. Kč, na rozšíření systému odděleného sběru odpadů tis. Kč a na studie ve výši 241 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši tis. Kč, výdaje na opravy budovy G-centra v částce tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši tis. Kč. Je zde evidována i rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 942 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 485 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši tis. Kč zahrnují výdaje na výměnu a rozšíření bezdrátových hlásičů k ochraně obyvatelstva (1 500 tis. Kč), pořízení služebního vozidla (600 tis. Kč) a radarů (100 tis. Kč) pro Městskou policii. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu a výdaje na investice ve výši tis. Kč. 29

33 Náklady na finanční operace a ostatní činnosti ve výši tis. Kč zahrnují především platbu daně z příjmů za obec ve výši tis. Kč, provozní rezervu ve výši 500 tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši tis. Kč, úhradu bankovních služeb a pojištění ve výši tis. Kč a tis. Kč na ostatní finanční platby. 180 tis. Kč činí rezerva na dotace v rámci mezinárodní spolupráce a 100 tis. Kč rezerva na záštity. Pod kapitálovými výdaji je evidována rezerva investičních výdajů ve výši tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích (v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2018 zemědělství a lesní hospodářství ,64% ,22% průmysl, obchod, služby ,53% ,69% doprava ,81% ,49% vodní hospodářství ,34% ,29% vzdělávání ,35% ,51% kultura, církve, sdělovací prostředky ,05% ,24% tělovýchova a zájmová činnost ,33% ,02% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,07% ,11% ochrana životního prostředí ,13% ,87% sociální péče a pomoc ,68% ,28% bezpečnost, požár. a záchr. systém ,62% ,07% st. správa, samospráva ,11% ,22% finanční operace ,28% ,83% ostatní činnosti 405 0,06% ,16% celkem ,00 % ,00 % 30

34 Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2018 doprava ,46% ,17% vodní hospodářství ,71% ,22% vzdělání ,14% ,54% kultura ,77% ,23% tělovýchova a zájmová činnost ,86% 500 0,31% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,83% ,91% ochrana životního prostředí ,93% ,32% sociální péče a pomoc 943 0,58% 0 0,00% bezpečnost, požární ochrana ,98% ,36% st. správa, samospráva ,70% ,16% ostatní činnosti 67 0,04% ,78% celkem ,00% ,00% 31

35 32

36 Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory ve výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je připraven na nečekané výdaje typu havárií, přírodních dějů a jiných krizových situací. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům přijímajícím dotace z rozpočtu města. Rozpočet počítá s dofinancováním podílu příjemce dotace u akcí spolufinancovaných z veřejných zdrojů. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím krátkodobých portfolií. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičních portfolií s konzervativní investiční strategií, kterou stanovuje rada města. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku. Kontrolu hospodaření, kontrolu dodržování platné legislativy, především rozpočtových pravidel, zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, stejně jako testování celého účetního systému provádí útvar vnitřního auditu. Hospodaření města a výkaznictví podléhá ze zákona přezkumu hospodaření, který provádí auditorská firma. Nad rámec zákona si město nechává zpracovat i audit svého hospodaření a výkaznictví. Rozpočet města je po celý rok zveřejněn na webových stránkách města. Zároveň je zde zveřejněno jeho průběžné plnění a po skončení roku i závěrečný účet města. 33

37 Rozpočet 2018 tis.kč Ukazatel oč.sk R 2018 daňové příjmy nedaňové příjmy ,36009 dotace neinvestiční ,7258 Běžné příjmy ,08589 Běžné výdaje Běžné příjmy - Běžné výdaje ,08589 (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční ,91411 příjmy z prodeje majetku Kapitálové příjmy (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje Saldo rozpočtu Financování celkem splátky úvěrů přijaté úvěry splátky vnitřních půjček změna stavu prostředků na účtech

38 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk R Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her Daně z majetku Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 7 Příjmy běžné celkem Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy kapitálové celkem Příjmy celkem Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví

39 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk R Nákupy materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné celkem Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Ostatní kapitálové výdaje Výdaje kapitálové celkem Výdaje celkem

40 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk R Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her Daně z majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity Příjmy běžné odbor financí Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy běžné odbor správy majetku města Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy 2 2 Příjmy běžné odbor rozvoje Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné bytové hospodářství Příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let

41 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk R Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné odbor životního prostředí Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné odbor investic a SF Příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné odbor dopravy Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné odbor dopravně správních agend Příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné městská policie Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné odbor školství Příjmy z pronájmu majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné tělovýchova Příjmy z vlastní činnosti

42 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk R Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné odbor kultury a cestovního ruchu Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné odbor sociálních věcí Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 7 Příjmy běžné kancelář starosty Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné živnostenský úřad Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné stavební úřad Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné odbor vnitřních věcí Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné příměstské části

43 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk R 2018 Příjmy běžné celkem Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy kapitálové odbor financí Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy kapitálové odbor správy majetku města Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy kapitálové odbor školství Příjmy kapitálové celkem Příjmy celkem Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné odbor financí Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné odbor správy majetku města Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy

44 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk R Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 5 5 Výdaje běžné odbor rozvoje Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné bytové hospodářství Ostatní platby za provedenou práci Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné odbor životního prostředí Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné odbor investic a SF Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje běžné odbor dopravy Nákup služeb

45 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk R Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 Výdaje běžné odbor dopravně správních agend Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje běžné městská policie Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2 2 Výdaje běžné odbor školství Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Výdaje běžné tělovýchova Odměny za užití duševního vlastnictví

46 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk R Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné odbor kultury a cestovního ruchu Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné odbor sociálních věcí Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

47 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk R Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje 280 Výdaje běžné kancelář starosty Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Ostatní neinvestiční výdaje 150 Výdaje běžné krizové řízení Nákupy materiálu Nákup služeb Výdaje běžné stavební úřad Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné odbor vnitřních věcí Ostatní platby za provedenou práci Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry

48 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk R Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje běžné příměstské části Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 Výdaje běžné Koordinátor Zdravého města, MA21 a EVVO Nákup služeb Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 800 Výdaje běžné Městský architekt Výdaje běžné celkem Ostatní kapitálové výdaje Výdaje kapitálové odbor financí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výdaje kapitálové odbor správy majetku města Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové bytové hospodářství Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje kapitálové odbor životního prostředí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové odbor investic a SF Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové odbor dopravy Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové městská policie

49 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk R Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje kapitálové odbor školství Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výdaje kapitálové tělovýchova Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje kapitálové odbor kultury a cestovního ruchu Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 665 Výdaje kapitálové odbor sociálních věcí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové krizové řízení Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Výdaje kapitálové odbor vnitřních věcí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové příměstské části Výdaje kapitálové celkem Výdaje celkem

50 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle druhového členění - Město Tábor Pol Název položky Oč. sk R Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Kursové rozdíly v příjmech Příjmy z úroků ze státních dluhopisů

51 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle druhového členění - Město Tábor Pol Název položky Oč. sk R Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z ostatních vlastních fondů Neinv.přijaté transfery od mezinár. inst. a některých cizích orgánů a práv. osob 7 Příjmy běžné Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Investiční transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě Evropské unie Příjmy kapitálové Příjmy celkem Platy zaměstnanců v pracovním poměru

52 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle druhového členění - Město Tábor Pol Název položky Oč. sk R Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odchodné Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Poplatky dluhové služby Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby

53 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle druhového členění - Město Tábor Pol Název položky Oč. sk R Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

54 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle druhového členění - Město Tábor Pol Název položky Oč. sk R Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Výdaje běžné Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Kulturní předměty Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Pozemky Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám Investiční transfery spolkům Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem Rezervy kapitálových výdajů Výdaje kapitálové Výdaje celkem

55 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu Oč.sk R 2018 Nespecifikováno Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní správa v zemědělství Rybářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Kontrola technické způsobilosti vozidel Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Vodní díla v zemědělské krajině Mateřské školy Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže

56 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu Oč.sk R Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ostatní ochrana půdy a spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ekologická výchova a osvěta Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Centra sociálně rehabilitačních služeb Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy

57 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu Oč.sk R Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n Příjmy běžné Nespecifikováno Bytové hospodářství Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Činnost místní správy 42 Příjmy kapitálové Příjmy celkem Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Dopravní obslužnost Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Revitalizace říčních systémů Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství

58 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu Oč.sk R Ostatní záležitosti vodního hospodářství Mateřské školy Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní činnost ve zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

59 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu Oč.sk R Změny technologií vytápění Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Monitoring nakládání s odpady Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací Ekologická výchova a osvěta Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Odborné sociální poradenství Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Centra sociálně rehabilitačních služeb Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Sociálně terapeutické dílny Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek

60 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu Oč.sk R Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n Výdaje běžné Správa v lesním hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vodního hospodářství Mateřské školy Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek

61 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu Oč.sk R Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací Domovy-penzióny pro matky s dětmi Domovy pro seniory Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvláštním režimem Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n Výdaje kapitálové Výdaje celkem

62 Majetková struktura-rozvaha k tis.kč AKTIVA / / AKTIVA CELKEM , , A. Stálá aktiva , , A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek , , Software , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený DNM ,00 0 A.2. Dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , Kulturní předměty , ,00 0 Stavby , , Samostatné movité věci a soubory věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , Nedokončený DHM , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , A.3. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 0 Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem , ,00 0 Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem , ,00 0 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , ,00 0 Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek A.4. Dlouhodobé pohledávky , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 665 0, ,00 0 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery , , B Oběžná aktiva , , B.1. Zásoby celkem , , Pořízení materiálu Materiál na skladě , , Pořízení zboží Zboží na skladě 655 1, ,05 32 B.2. Krátkodobé pohledávky , , Odběratelé , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod. 0 0, Pohledávky za zaměstnanci 1 0, , Pohledávky za ústředními rozpočty 0 0, Pohledávky za místními rozpočty , Poskytnuté zálohy na transfery , , Náklady příštích období , , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , B.4. Krátkodobý finanční majetek , , Majetkové cenné papíry k obchodování , , Dluhové cenné papíry k obchodování , , Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , Základní běžný účet , , Běžné účty fondů , , Ceniny 836 1, , Pokladna

63 Majetková struktura-rozvaha k tis.kč PASIVA / / PASIVA CELKEM , , C. Vlastní kapitál , , C.1. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , Oceňovací rozdíly při změně metody , ,00 0 Jiné oceňovací rozdíly , , C.2. Fondy účetní jednotky , , Ostatní fondy , , C.3. Výsledek hospodaření , , VH běžného účetního období , , Výsledek hospodaření min. úč. období , , D. Cizí zdroje , , D.3. Dlouhodobé závazky , , Dlouhodobé úvěry , , Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , , Ostatní dlouhodobé závazky , , D.4. Krátkodobé závazky , , Krátkodobé úvěry Dodavatelé , , Krátkodobé přijaté zálohy , , Závazky z dělené správy 156 0, ,25 39 Zaměstnanci , ,00 7 Jiné závazky vůči zaměstnancům 19 1, ,56 10 Sociální a zdravotní pojištění , ,99-30 Důchodové spoření 0 0, Jiné přímé daně 899 1, ,97-27 DPH , , Závazky k ústředním rozpočtům ,00-15 Závazky k místním rozpočtům 17 0, ,03 0 Závazky z upsaných nesplacených CP a podílů Ostatní daně a poplatky Přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , Výnosy příštích období 348 0, , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,

64 Přehled majetkových účastí k Název společnosti Správa lesů města Tábora s.r.o. Technické služby Tábor s.r.o. BYTES Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor-Konstanz společnost s ručením omezeným Teplárna Tábor, a.s. Celkem hodnota ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč 61

65 Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. závazek v mil. znal. posudek PC na kartách majetku Poznámka 2909=5917/ b.j. Vídeňská /5 74 bez č. sml. 1 OkÚ/ÚZSVM , , ,60 na SNL 5917/1 0 dotace bez č. sml. 8 MMR ,76 půdní vest , ,67 dotace Dukel.boj / , / ,00 čp.11a / , / , , bez č. sml. 10 MMR jen 2798, 524, , /44 Měš a /45 Měš ,70 Sv. Anna II,524, MMR ,84 oc. výše dtto 12;Leskovická / , ,45 Leskovická /60 Měš. 14 4, ,25 Sv.Anna MMR ,56 oc. výše ,00 Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby bez č. sml ,00 dtto 14;8b.j. Duk boj dotace , ,70 zástava jen vestaveb ,70 zástava jen vestaveb ,70 zástava jen vestaveb ,83 zástava jen vestaveb /82 3, ,80 12b.j. B.Němcové / , KB, a.s oc.výše ,20 rek.čp / ,00 17dod /12 24 změna / KB,a.s , ,90 dtto / ,40 62

66 poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. závazek v mil. znal. posudek PC na kartách majetku 20. podíl 41/ /28 8 č. 3200/ /01/01-002/00/R 20 ČMHB, a.s , ,00 NBD - Čekanice budovy v Ček p.č. 200/ podíl čp /28 0 bez č. sml. 21 MMR ,12 0,00 NBD - Čekanice Poznámka č KB, a.s ,00 mil. 42,- mil , , , ,50 Dům s peč. službou Čekanice 22dod /4 22 změna / KB,a.s , ,50 dtto / , / , podíl v sro ZO1/1191/15/LCD 33 ČS a.s mil Kč ,00 ZS za VST (obch.podíl) CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV ,28 63

67 Úvěrové zatížení Kč stav k 12/2014 splátky 2015 stav k 12/2015 splátky 2016 stav k 12/2016 oček.skut.2017 stav k 12/2017 R 2018 stav k 12/2018 KB - čp ČS - Jordánská hráz KB - DPS Čekanice SFŽP - chladící zařízení ZS ČS-rekon.Praž.sídliště ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán ČS-regenerace panelových domů ČS-rekonstrukce budov ZŠ a MŠ ČS-rekonstrukce investičních projektů splátka + nový úvěr Úrokové zatížení Úvěrová Skutečnost Skutečnost Skutečnost Oček.skutečnost Rozpočet smlouva KB - čp.2695,2966, IV. Dům KB - čp , KB - čp celkem byty MUFIS tis. Kč ČS-Jordánská hráz KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum SFŽP - chladící zařízení ZS SFRB - opravy bytů ČS-rekon.Pražské sídl ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán ČSOB - kontokorent ČS - regenerace panelových domů ČS-rekons.budov ZŠ a MŠ ČS-rekon.investič.projektů (2014) nový úvěr, rezerva

68 Střednědobý výhled rozpočtu výhled Běžné příjmy Běžné výdaje výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční příjmy z prodeje majetku Kapitálové příjmy (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje - požadavek Kapitálové výdaje - zdroje Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr Saldo rozpočtu přijaté úvěry splátky úvěrů vratky vnitřních půjček změna stavu prostředků na účtech Financování

69 Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích sociální služby 4% ostatní 6% úroky 0% daň za obec 4% bytové hospodářství 12% tělovýchova a sport 8% kultura vč. MPR 5% školy 9% veřejné osvětlení 3% komunikace a chodníky 6% veřejná zeleň 5% dopravní obslužnost 5% městská policie 3% nakládání s odpady 7% správní výdaje 23% 66

70 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích obnova kulturních památek 1% tělovýchova a volný čas 0% rezerva 11% odpadové hospodářství 3% péče o vzhled obcí 3% nebytové hospodářství 5% vodní hospodářství 5% bytové hospodářství 24% ochrana obyvatelstva 1% kom. služby a úz. rozvoj 5% místní správa 2% školy 15% projekty 3% doprava 22% 67