ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTO TÁBOR

2 Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu Příjmy provozní Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace neinvestiční Příjmy kapitálové Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje provozní Výdaje kapitálové Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Příjmy podle funkčního členění Výdaje podle funkčního členění Závěr 30 Tabulková část Rozpočet Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek 32 Sumarizace rozpočtu dle ORJ 34 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění 43 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění 48 Majetková struktura 55 Přehled majetkových účastí 57 Seznam zástavních smluv 58 Úvěrové zatížení 60 Úrokové zatížení 61 Rozpočtový výhled 62 Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích 63 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích 64 Vývoj úvěrového zatížení 65 Rozpočty účelových fondů Rozpočty jednotlivých ORJ Příjmy běžné 67 Příjmy kapitálové 83 Výdaje běžné 85 Výdaje kapitálové 122 Financování 135

3 Pravidla pro úpravy rozpočtu 136 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 138 Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Tábor, Mikuláše z Husi Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova Základní škola Tábor, Zborovská Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská Základní škola a Mateřská škola Tábor Čekanice, Průběžná Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova Mateřská škola Tábor, Sokolovská Mateřská škola Tábor, Kollárova G-centrum Tábor, sociální služby a domov důchodců 249 Městská knihovna Tábor, Jiráskova Přílohy Seznam používaných zkratek 282

4 Úvod Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu řízení města. Jeho základním úkolem je co nejefektivnější využití finančních zdrojů na uspokojení veřejných potřeb a to nejen přímým výkonem služeb pro obyvatelstvo, ale i vytvářením a stabilizací prostředí sociálního, kulturního, životního. Rozpočet je sestaven vždy na jedno rozpočtové období, jež je shodné s kalendářním rokem. Ovšem rozpočet Města Tábora obsahuje i motivační prvek, tedy zásadu, že nespotřebované rozpočtované prostředky na konci roku nepropadají, ale převádějí se do fondu rezerv a rozvoje k využití v dalších letech. Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Východiska rozpočtu: Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Prognózy významných institucí, bank Návrh státního rozpočtu na rok 2017 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje Rozpočtový výhled města Tábora na roky Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2016 Základní teze: rozpočet je sestaven jako přebytkový s přebytkem 563 tis. Kč. Přičemž celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a celkové výdaje ve výši tis. Kč. přebytek rozpočtu, tedy rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji, bude použit na financování investičních projektů v dalších letech. přebytek provozního rozpočtu, což je rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, dosahuje výše tis. Kč, zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů pak tis. Kč. Přebytek provozního rozpočtu představuje 15 % běžných příjmů. Výši provozního přebytku ovlivňují na výdajové stránce nejen jednotlivé provozní potřeby, ale také způsob péče o majetek města a systém správy jednotlivých druhů městského majetku. příjmy rozpočtu: Běžné příjmy (po odpočtu neopakujících se příjmů, zejména dotací, a daně z příjmů hrazené městem) vzrostou o 1,4, %, tj. o tis. Kč na tis. Kč. Největší část tvoří daňové příjmy. Na daňových příjmech pak mají zásadní podíl tzv. sdílené daně, tj. daně, o které se dělí obce se státním rozpočtem. 1

5 Jejich procentuální podíl pro příslušnou obec je dán zákonem o rozpočtovém určení daní. Kromě sdílených daní je do daňových příjmů zahrnován příjem z daně z nemovitých věcí, ale také správní a místní poplatky a odvody z loterií. Daňové příjmy celkové jsou predikovány ve výši tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 4,9 %, ovšem po očištění o daň hrazenou městem je nárůst 2,7 %, tj tis. Kč. Nárůst zajišťují sdílené daně, jejichž pozitivní vývoj je dán příznivým ekonomickým vývojem a s tím souvisejícím vyšším výběrem daní. Nedaňové příjmy poklesnou o 5,7 %, tedy o tis. Kč na tis. Kč. Pokles je způsoben především příjmy typu vratek transferů, pojistných náhrad, pokut a podobně, které se navádějí v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016, který činil tis. Kč, klesnou tedy pouze o necelé procento a to vlivem snížení příjmů z nájemného na bytovém hospodářství. Neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu je plánována ve výši tis. Kč. Očekávané navýšení o 5 % (tj. zhruba dva milióny korun) bude zapracováno do rozpočtu města po schválení státního rozpočtu. Příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemků zahrnují i předpokládaný prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická, příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. výdaje rozpočtu Běžné výdaje klesnou ve srovnání s očekávanou skutečností 2016 (po odpočtu daně hrazené městem) o 5,7 %, tj tis. Kč na tis. Kč. Podrobné porovnání je uvedeno v kapitole 2.1. V rozpočtu je počítáno s provozními rezervami, a to ve výši 1,8 % běžných výdajů, tj tis. Kč. Na kapitálové výdaje je alokováno tis. Kč. Přehled je uveden v části 2.2. úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k je očekáváno na úrovni tis. Kč. Proti roku 2016 dojde k mírnému navýšení o tis. Kč. Skutečná výše úvěrového zatížení bude odvislá od nastavení splátek u nově čerpaného úvěru, které je předpokládáno ve výši tis. Kč. Tato částka je v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem. 2

6 Porovnání rozpočtu se schváleným rozpočtovým výhledem Rozpočet vychází z Rozpočtového výhledu města Tábora na roky schváleného zastupitelstvem města, s promítnutím změn legislativy, smluvních vztahů a zohledněním rozhodnutí zastupitelstva města a rady města. Text Schválený rozpočtový výhled 2017 Rozpočet 2017 v tis. Kč R/SRV Běžné příjmy ,3 Běžné výdaje ,0 Provozní přebytek ,8 Investiční dotace 0 0 Příjmy z prodeje ,0 majetku Kapitálové výdaje ,1 Saldo V porovnání s rozpočtovým výhledem je nutno uvést několik pozitivních změn: - došlo ke zvýšení provozního přebytku, díky zvýšeným příjmům. Zpřesněn byl odhad příjmů z nájemného na bytovém hospodářství, a to na základě vývoje v roce byl dodržen limit běžných výdajů, přestože se rozpočet musel vyrovnat, mimo jiné, s růstem výdajů na odpadové hospodářství, s dopadem opatření v MHD nebo se zvýšenou podporou Programů na poskytování dotací z rozpočtu města. - navýšeny jsou i prostředky na kapitálové výdaje díky většímu provoznímu přebytku a vyšším příjmům z prodeje majetku. 3

7 Rozpočet na rok 2017 v číselném vyjádření Celkové příjmy po konsolidaci z toho příjmy daňové nedaňové dotace - neinvestiční dotace - investiční kapitálové tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč Celkové výdaje po konsolidaci z toho výdaje běžné kapitálové Výsledné saldo rozpočtu je tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů splátky vnitřních půjček financování celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši tis. Kč. Zůstatek provozního přebytku po splátce jistin úvěrů a půjček, tedy základ kapitálového rozpočtu, dosáhne výše tis. Kč. 4

8 1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů a odvodu z loterií příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) oč. sk R 2017 daňové příjmy ,46 % ,54 % nedaňové příjmy ,92 % ,59 % přijaté dotace - neinvestiční ,87 % ,46 % přijaté dotace - investiční ,99 % 0 0,00 % kapitálové příjmy ,76 % ,41 % celkem ,00 % ,00 % Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech bez investičních dotací (v tis. Kč) oč. sk R 2017 daňové příjmy ,37 % ,54 % nedaňové příjmy ,31 % ,59 % přijaté dotace - neinvestiční ,45 % ,46 % přijaté dotace - investiční 0 0,00 % 0 0,00 % kapitálové příjmy ,87 % ,41 % celkem ,00 % ,00 % 5

9 1.1. Příjmy provozní neboli běžné Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši tis. Kč, což je nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2016 o 4,9 %, tj tis. Kč. Příjmy z daní Na inkaso daní bude mít vliv jednak pozitivní vývoj celkové ekonomické situace a očekávání dalšího hospodářského růstu a jednak novela zákona č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy se navyšuje podíl obcí na DPH na 21,4 % a zároveň se ruší 30% podíl na dani z příjmu fyzických osob z přiznání. V tabulce Vývoj příjmů z daní je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové příjmy z daní si i pro rok 2017 zachovávají pozitivní trend, od roku 2012 zaznamenávají meziročně pouze nárůsty. - pro rok 2017 je predikován nárůst příjmů ze sdílených daní 3,2 %, státní rozpočet počítá s nárůstem 5,7 %. Obezřetná predikce inkasa daní je opřena především o dvě skutečnosti, nesdílíme optimistický názor na pozitivní dopad novely rozpočtového určení daní do rozpočtů obcí ve výši 1,0 mld. Kč a neočekáváme 9,5% nárůst inkasa daně z přidané hodnoty. 6

10 - příjmy z daní z příjmů porostou o 1,8 %, tj tis. Kč. U daně z příjmů právnických osob předpokládáme nárůst díky očekávanému růstu ekonomiky a opatřením na efektivní výběr daní. Daň z příjmů fyzických osob ovlivní legislativní změny, zejména uplatnění daňových zvýhodnění na druhé a další dítě. Pozitivní dopad bude mít navýšení platů ve státním sektoru. - daň z přidané hodnoty sice v roce 2010 a 2011 vyrovnala propad roku 2009, ale v roce 2012 došlo znovu k poklesu vlivem změny rozpočtového určení daní. Tato disproporce byla částečně odstraněna v roce 2013 a od té doby má inkaso rostoucí trend. Rok 2015 byl ovlivněn zavedením druhé snížené sazby ve výši 10 %. V roce 2016 by měly zapůsobit především dva faktory, a to jednak růst výdajů domácností a vládních institucí na spotřebu a jednak opatření směřující k vyššímu výběru daní jako kontrolní hlášení a výraznější pokles vyplácených nadměrných odpočtů. V roce 2017 se k těmto opatřením přidá ještě elektronická evidence tržeb. Proto je pro tento rok očekáván nárůst 5,5 % tj tis. Kč. - daň z nemovitých věcí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Vyšší inkaso v roce 2015 bylo ovlivněno doplatky daně za minulá období. Pro rok 2017 nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města, rozpočtovaný příjem je ve výši předpisu této daně. Vývoj příjmů z daní (v tis. Kč) sloupec oč.sk. rozpočet daň / rok DP FO ze ZČ DP FO ze SČ DP FO z KV DP PO DPH daň z nem celkem Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2017 je předpokládána ve výši tis. Kč. 7

11 U správních poplatků nepředpokládáme nárůst oproti očekávané skutečnosti roku Příjmy z místních poplatků jsou nastaveny na úroveň roku 2016, tj tis. Kč, neboť nedochází ke změně vyhlášky města, která stanovuje sazby místních poplatků, a také počty poplatníků jsou stabilní. Součástí místních poplatků je i poplatek za svoz odpadu. I u něj zůstává očekávané inkaso na úrovni roku 2016 a Odvody z výherních hracích přístrojů a loterií jsou rozpočtovány v částce tis. Kč. Tyto prostředky jsou rozděleny jednak do Programů na podporu sportu, mládeže, kultury, sociální oblasti a životního prostředí a jednak na financování sportovních a kulturních zařízení v majetku města. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daňového příjmu oč. sk R 2017 daň z přidané hodnoty ,45% ,63% daň z příjmů právnických osob ,91% ,40% daň z příjmů fyzických osob ZČ ,30% ,96% daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ ,63% ,24% daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ,72% ,84% daň z příjmů za obce ,58% ,60% daň z nemovitostí ,84% ,41% správní poplatky ,39% ,23% místní poplatky ,02% ,83% ostatní poplatky 330 0,07% 330 0,06% odvod z VHP a loterií ,09% ,80% celkem ,00% ,00% 8

12 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2016 o 5,7 %, tj tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují zejména následující položky: Příjmy z poskytování služeb ve výši tis. Kč zahrnují především příjmy spojené festivalem Táborská setkání. Dále jsou zde evidovány příjmy na Infocentru, případně dalších odborech poskytujících služby typu kopírování a podobně. Příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši tis. Kč, zůstávají na úrovni roku Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit tis. Kč a klesnou o 0,9 %. Pokles je způsoben snižováním počtu pronajímaných bytů, kdy příjmy z pronájmu bytů klesnou o 940 tis. Kč. Příjmy z pronájmu nebytových prostor klesnou o 256 tis. Kč. Pronájem sportovních zařízení a další pronájmy zůstávají na úrovni předchozího roku. 9

13 Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmů bytů ve výši tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor ve výši tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 400 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 497 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši tis. Kč budou použity následovně: tis. Kč na údržbu bytového fondu, tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu, tis. Kč na mandátní odměnu, tis. Kč na příspěvky společenství vlastníků bytových jednotek a tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši tis. Kč. Úroky jsou realizovány především u dlouhodobě volných peněžních prostředků prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. Město první investiční portfolio založilo v roce 1999 a v současnosti vlastní portfolia tři. V letech 2012 až 2014 byly nakoupeny státní spořící dluhopisy. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši tis. Kč. Základní školy odvedou celkem tis. Kč, mateřské školy 169 tis. Kč a G - centrum tis. Kč. Městské knihovně není pro rok 2017 odvod nařízen. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Splátky půjček od právnických osob nejsou rozpočtované, v roce 2016 dojde k doplacení půjček ve výši tis. Kč (Bytes s.r.o tis. Kč a Hockey Clubu 750 tis. Kč). Splátky od fyzických osob ve výši 18 tis. Kč představují splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení. Ostatní příjmy tvoří především vratky transferů, pojistné náhrady a další inkasa napojovaná do rozpočtu v průběhu roku dle skutečného plnění. 10

14 Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk R 2017 poskytování služeb a zboží ,50% ,66% pronájem nemovitostí ,84% ,86% pronájem pozemků ,10% ,41% odvody přísp. organizací ,16% ,47% úroky ,23% ,78% splátky půjček ,54% 18 0,01% pokuty, dary, pojistné ,12% 0 0,00% přijaté nekapitál. příspěvky ,61% ,88% ostatní ,90% ,93% celkem % % 11

15 Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši tis. Kč, tj. na úrovni roku 2016, zahrnuje pouze dotaci na výkon státní správy. Ostatní dotace byly buď převedeny do rozpočtového určení daní - dotace na školství, nebo převedeny na jiný subjekt - dotace na sociální dávky, nebo zrušeny bez náhrady - dotace na městskou knihovnu. V průběhu roku je rozpočet posilován o dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, výkon sociální práce, na činnost odborného lesního hospodáře, na zajištění regionálních funkcí knihovny, na program Regenerace MPR a na řadu projektů jednotlivých oblastí jako je školství, kultura, tělovýchova a životní prostředí. Od roku 2016 navíc rozpočtem města protéká dotace pro G-centrum Tábor. Mezi neinvestiční dotace patří i příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvky obcí na dobrovolné hasiče ve výši 26 tis. Kč. Celkově město rozpočtuje na neinvestičních dotacích tis. Kč Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši tis. Kč. Příjmy z prodeje bytového fondu představují částku tis. Kč, předpokládá se pokles zájmu o prodej bytů nájemcům, neboť v dubnu 2016 došlo ke změně Zásad pro prodej domů a bytů nájemcům v Táboře, což vedlo k navýšení kupní ceny bytů. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická, kde se předpokládá zahájení prodeje, a 500 tis. Kč za drobné prodeje Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města nejsou zahrnuty investiční dotace. Dotace budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními po schválení přidělení dotace poskytovatelem nebo po uzavření příslušné smluvní dokumentace. 12

16 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) Oč. sk R 2017 výdaje běžné ,67 % ,85 % výdaje kapitálové ,33 % ,15 % celkem výdaje ,00 % ,00 % 2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu, a to běžných příjmů a neinvestičních dotací. Proto i pro rok 2017 pokračuje tlak na hledání úspor a snižování nákladů u jednotlivých položek a činností, které je v souladu s úsporami nastavenými rozpočtovým výhledem. Náklady na údržbu a opravy majetku města jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2016 pokles o 18,4 %, tj. o tis. Kč. V průběhu roku 2016 však byla tato položka navýšena rozpočtovými opatřeními o tis. Kč, zejména na opravy bytového fondu, které nebyly provedeny v roce Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 tak dochází k navýšení o tis. Kč. 13

17 Výdaje na opravy představují více jak dvanáct procent provozních výdajů. Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají tis. Kč. Na opravy budov s nebytovými prostory je vyčleněno tis. Kč, 500 tis. Kč bude použito na opravy ZŠ Orbis Pictus a ZŠ B. Bolzana, 100 tis. Kč na opravy Základní umělecké školy a 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu). Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol. 50 tis. Kč je určeno na opravy hájenek. 400 tis. Kč je vyčleněno na případné opravy nebo havárie na komunikacích, chodnících a kanalizacích, které jsou ve správě tohoto odboru. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2017 sníží o tis. Kč na tis. Kč. Tato položka počítá s výdaji na malování, výměnu PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů a výměnu zdravotní techniky. Snížení prostředků je determinováno poklesem příjmů z nájemného, ale především využitím prostředků Fondu rezerv a rozvoje v roce Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají tis. Kč, což je o tis. Kč více oproti očekávané skutečnosti Opravy budov mateřských a základních škol realizované odborem školství budou zhruba na úrovni roku 2016 a budou činit tis. Kč. V minulých letech byly ovšem provedeny velké rekonstrukce budov základních škol za téměř osmdesát tři miliónů korun (ZŠ Helsinská tis. Kč, ZŠ Zborovská tis. Kč, MŠ Sokolovská tis. Kč), které budou pokračovat i v roce 2017 a Odbor vnitřních věcí má na opravy a údržbu vyčleněno tis. Kč, z toho na opravy a údržbu budov tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky tis. Kč, na opravy aut 350 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 140 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Opravy ostatního majetku města budou činit tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů a podobně. Nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem nižší, a to o tis. Kč, což je 6 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady vzrostou oproti očekávané skutečnosti 2016 o 6 % na tis. Kč. Důvodem je zákonné navýšení poplatku za ukládání odpadu na skládku a posílení výdajů na třídění odpadů a sběr bioodpadu. - výdaje na péči o veřejnou zeleň klesají o 5,5 % oproti roku 2016, a to na tis. Kč, díky snižování nákladů na jednotlivých akcích. 14

18 - výdaje na vodní hospodářství ve výši tis. Kč pokrývají TBD, čištění a provoz Jordánu, Malého Jordánu a rybníků, aktualizaci povodňového plánu, údržbu studní a provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů mírně vzrostou na částku tis. Kč. - výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) jsou rozpočtovány částkou tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje jsou dále uloženy prostředky na posílení položky zimní údržby, pokud to budou vyžadovat povětrnostní podmínky. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou tis. Kč, ve stejné výši jako v roce výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory klesnou o 335 tis. Kč na tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu a podobně. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury budou činit tis. Kč. - výdaje na útulek pro psy jsou rozpočtovány ve výši 990 tis. Kč, tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 stagnují na 693 tis. Kč. - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy, které zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši tis. Kč, úklid budov ve výši 965 tis. Kč, služby související s provozem budov ve výši 450 tis. Kč, stagnují na úrovni předchozích let. - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí a podobně. Jako příklad lze uvést 350 tis. Kč pro Městskou policii, 201 tis. Kč pro krizové řízení, 195 tis. Kč na ekologickou osvětu, tis. Kč pro komunální služby a územní rozvoj, 980 tis. Kč pro školství, 316 tis. Kč pro tělovýchovnou činnost, 783 tis. Kč na využití volného času dětí a mládeže. Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je úplata za mandátní smlouvu, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2017 činí tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a hodnocení, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 877 tis. Kč, odbor rozvoje 260 tis. Kč, odbor dopravy 250 tis. Kč a stavební úřad 105 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 481 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 669 tis. Kč na tis. Kč. Pod ostatní služby ve výši tis. Kč patří níže uvedené položky: 15

19 Poštovní služby s částkou tis. Kč a služby telekomunikací s částkou 958 tis. Kč stagnují přibližně na úrovni roku Služby peněžních ústavů zahrnující i pojištění majetku klesnou o 4,9 % na tis. Kč. Placené nájemné se sníží o 441 tis. Kč na tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 15 % na tis. Kč. Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi budou navýšeny o 199 tis. Kč na částku tis. Kč. Platby za energie vykazují nárůst o 5,9 %. Největší položky v energiích činí nákup tepla (3 550 tis. Kč), elektrické energie (1 945 tis. Kč) a nákup studené a teplé vody (1 748 tis. Kč). Na pohonné hmoty je vyčleněno 805 tis. Kč, na nákup plynu 265 tis. Kč. Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou tis. Kč, což je o 7,5 % méně než v roce Na nákup drobného hmotného majetku je vyčleněno tis. Kč, což je snížení proti předchozímu roku o 11,2 %. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši tis. Kč a zahrnují nákup popelnic, tisk plakátů, informačních materiálů a Novin táborské radnice, nákup materiálu na provoz budovy, náhradních dílů pro auta, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, knih, učebních pomůcek, tisku a kancelářských potřeb a papíru. Tato položka je o 5,7 % nižší než v roce Nákup zboží pro Infocentrum bude činit 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv s odpovídající rezervou na případné změny plovoucích sazeb. Celkové výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši tis. Kč. Rozpočet výdajů na mzdy úřadu se ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 sníží o 1 % na tis. Kč. Takto nastavený rozpočet nepočítá s připravovaným zákonným navýšením platů ve veřejné správě, a proto po jeho schválení bude předložen návrh na úpravu rozpočtu. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 11,7 %, tedy tis. Kč. V očekávané skutečnosti 2016 jsou ovšem zahrnuty dotace příspěvkovým organizacím kryté státním rozpočtem, které budou do rozpočtu 2017 navedeny rozpočtovým opatřením po obdržení rozhodnutí poskytovatele. Po odpočtu těchto prostředků jsou výdaje na dotace 16

20 navýšeny o 552 tis. Kč. A to zejména dotace neziskovým organizacím a sportovním klubům realizované prostřednictvím Programů. Celkem je do Programů alokováno tis. Kč. Na pomoc sociálním neziskovým organizacím je v rozpočtu vytvořena rezerva ve výši tis. Kč. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra, fitparku a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši tis. Kč. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Na dofinancování dotací na obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť jsou pro tento účel vyblokovány prostředky ve Fondu rezerv a rozvoje. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města nebo rada města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny programy (dříve fondy) na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí realizované na území města: Název programu Oč.sk tis. Kč R 2017 tis. Kč Programy na podporu sportu Programy na podporu práce s mládeží Program podpory aktivit v oblasti kultury Program na podporu kultury kulturní oživení Program na podporu cestovního ruchu Programy na podporu sociálních služeb Program na podporu talentovaných studentů Program na podporu ochrany životního prostředí Program na podporu zdravého města Celkem Rozpočtem protéká i tvorba a čerpání Sociálního fondu organizace v částce tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč. V této částce jsou zohledněna všechna opatření v MHD, která byla připravena v roce 2016, tedy roční jízdné pro děti do 12 let ve výši 20 Kč a úpravy tarifu v segmentu časového předplatného, tj. snížení ročního předplatného o 15 % a ostatního předplatného o 5 %. V rámci dotace na dopravní obslužnost není pro rok 2017 počítáno s nákupem nových autobusů pro MHD z důvodu vypsání 17

21 výběrového řízení na provozovatele MHD, neboť stávající smlouva končí v roce 2018, a z důvodu možného zapojení do dotačních programů v následujících letech. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši tis. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i účelové rezervy ve výši tis. Kč a to na: - podporu organizací v oblasti sociálních služeb ve výši tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši tis. Kč - terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč - financování potřeb příměstských částí tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 150 tis. Kč - krytí neočekávaných provozních výdajů ve výši tis. Kč včetně dofinancování dotací, zejména projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání v ORP Tábor, a řešení zákonného nárůstu mezd. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis.kč) Oč. sk R 2017 Opravy a údržba ,64% ,39% Nákup služeb ,47% ,92% Konzult., porad. služby ,44% ,43% Ostatní služby ,54% ,51% Energie, pohonné hmoty ,21% ,33% Materiál, zboží, DHM ,95% ,87% Úroky ,26% ,32% Platy a souvis. výdaje ,85% ,45% Užití duš. vlastnictví a programů ,69% ,61% Dotace, příspěvky ,95% ,71% Dotace, příspěvky ze SR ,48% 0 0,00% Transfery obyvatelstvu ,52% ,55% Dopravní obslužnost ,68% ,40% Platby daní, kolků ,14% ,21% Půjčky 700 0,11% 0 0,00% Ostatní výdaje ,07% ,50% Rezervy 0 0,00% ,80% Celkem % % 18

22 Dopravní obslužnost 5% Transfery obyvatelstvu 1% Podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích Platby daní, kolků 7% Ostatní výdaje 3% Opravy, údržba 13% Nákup služeb 22% Dotace, příspěvky 19% Užití duš. vlastnictví 1% Platy a souvis. výdaje 21% Úroky 0% Materiál, zboží, DHM 2% Konzult., porad., právní služby 2% Ostatní služby 3% Energie, pohonné hmoty 1% 2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce tis. Kč, což představuje 16,15 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka bude navýšena přijatými dotacemi a prostředky Fondu rezerv a rozvoje. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem tis. Kč. Tato částka zahrnuje: * tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu * tis. Kč na rekonstrukci ZŠ a MŠ Husova * tis. Kč na přístavbu ZŠ a MŠ Měšice * tis. Kč na úpravu autobusových zastávek a chodníků ve Vodňanského ulici * tis. Kč na úpravu prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská * tis. Kč na bezbariérový přístup mezi DPS a MěÚ * 250 tis. Kč na dofinancování dotace u akce propojení Radimovic u Želče a Větrov s Táborem smíšenou stezkou * 200 tis. Kč na dofinancování dotace u akce stezka pro pěší a cyklisty ze Záluží do Tábora 19

23 * 400 tis. Kč na dofinancování dotace u akce autobusová zastávka Knížecí rybník chodník * 700 tis. Kč na obnovu obvodového pláště Bechyňské brány, rozšíření expozice * 750 tis. Kč na workoutový fitpark * 90 tis. Kč na přípojku dešťové kanalizace pod trafostanicí na Brusírně * tis. Kč na kolektory * 250 tis. Kč na novostavbu úseku chodníku v ulici Pionýrů * 700 tis. Kč na novostavbu chodníku v ulici Soběslavská * tis. Kč na rekonstrukci vzduchotechniky MŠ Kollárova 2497 * 500 tis. Kč na nové dětské hřiště v Čekanicích * 500 tis. Kč na kolumbární stěny na hřbitově Klokoty * 250 tis. Kč na kolumbární stěnu na hřbitově Horky * 195 tis. Kč na stavební úpravy z důvodu instalace rotomatu pro živnostenský odbor * tis. Kč na projektové dokumentace * tis. Kč na výkupy infrastruktury. Na výkupy pozemků je vyčleněno tis. Kč. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím budou činit tis. Kč. Tyto transfery jsou určeny na nákup kuchyňského vybavení školních jídelen základních a mateřských škol ve výši tis. Kč a na pořízení serveru a deaktivátorů v Městské knihovně ve výši 300 tis. Kč. V kapitálovém rozpočtu je vytvořena účelově neurčená rezerva ve výši tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů. Další investiční výdaje zahrnují tyto položky: 365 tis. Kč programové vybavení, 400 tis. Kč výpočetní technika, tis. Kč dopravní prostředky (z toho 755 tis. Kč činí dofinancování dotace na nákup vozidla CAS pro JSDH Tábor) a tis. Kč stroje, přístroje a zařízení (1 700 tis. Kč dovybavení sběrných dvorů, 200 tis. Kč dofinancování platebního terminálu). 200 tis. Kč je vyčleněno na položce nehmotného majetku na pořízení hlukové studie města, na kterou byla přiznána dotace z Národního programu životního prostředí. Na nákupy ostatního dlouhodobého majetku je vyblokováno tis. Kč, z toho tis. Kč bude doplatek úhrady za zhodnocení areálu bývalých kasáren a 950 tis. Kč bude použito na pořízení rotomatu na živnostenský odbor. 20

24 Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.kč ) Oč. sk R 2017 Programové vybavení 790 0,67 % 365 0,30 % Nehmotný majetek 550 0,47 % 200 0,16 % Budovy, haly, stavby ,53 % ,65 % Stroje, zařízení ,95 % ,58 % Dopravní prostředky ,13 % ,37 % Výpočetní technika ,35 % 400 0,33 % Nákup dlouhodob. maj ,00 % ,47 % Investiční transfery ,44 % ,66 % Pozemky ,46 % ,60 % Rezervy kap. výdajů 0 0,00 % ,88 % Celkem ,00 % ,00 % 21

25 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 700 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 50 tis. Kč a příjmy z prodeje vyřazených registračních značek silničních vozidel 15 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši tis. Kč, příjmy z nájmu školních budov v jejich správě ve výši 400 tis. Kč a služby s pronájmem spojené ve výši 300 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši tis. Kč. Základní umělecká škola uhradí městu nájemné ve výši 286 tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši tis. Kč, nájem kina ve výši 149 tis. Kč, který je na úrovni roku 2016, a příjmy z pronájmu prostor v Městské 22

26 knihovně v částce 44 tis. Kč. Ze vstupného do expozice Táborský poklad předpokládáme příjem ve výši 40 tis. Kč a do Galerie U Radnice 100 tis. Kč. Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí a z prodejů majetku. Ve srovnání s rokem 2016 je tento oddíl nižší o tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů o tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí s částkou tis. Kč zahrnuje odměnu od společnosti EKO-KOM za provoz systému separovaného sběru odpadů ve výši tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. 280 tis. Kč obdržíme od společnosti Rumpold za vyseparovanou a prodanou komoditu papír a plast. Dalších 260 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 102 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši tis. Kč. 265 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí a 4 tis. Kč ostatní drobné příjmy. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 30 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2017 budou činit 325 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování a podobně. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2016 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši tis. Kč. 23

27 Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši tis. Kč a splátky půjček ve výši 18 tis. Kč. Tyto příjmy nejsou zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě a dotací v bodě a Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2017 zemědělství a lesní hospodářství 19 0,00 % 0 0,00 % obchod, služby, cestovní ruch 884 0,11 % 700 0,09 % doprava 489 0,06 % 65 0,01 % vodní hospodářství 40 0,00 % 0 0,00 % vzdělávání ,39 % ,50 % kultura, církve, sděl. prostředky ,65 % ,69 % tělovýchova a zájmová činnost ,77 % ,73 % bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj ,89 % ,76 % ochrana životního prostředí ,36 % ,42 % sociální péče a pomoc ,32 % ,35 % bezpečnost a veřejný pořádek 720 0,09 % 30 0,00 % st. správa, samospráva ,22 % 325 0,05 % finanční operace ,49 % ,40 % ostatní činnosti 5 0,00 % 0 0,00 % nespecifikováno ,65 % ,00 % celkem ,00 % ,00 % 3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši tis. Kč představují platby za útulek pro psy ve výši 990 tis. Kč, výdaje na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček ve výši 175 tis. Kč a výdaje na správu lesního hospodářství ve výši 110 tis. Kč. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na 24

28 úklid náměstí po trzích a 204 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši tis. Kč. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše tis. Kč. Jedná se především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši tis. Kč zahrnují opravy, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši tis. Kč, výdaje na dopravní obslužnost ve výši tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši tis. Kč, BESIP ve výši 146 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 621 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši tis. Kč a zahrnují tis. Kč na úpravu prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská, tis. Kč na úpravu autobusových zastávek a chodníků ve Vodňanského ulici, 250 tis. Kč na propojení Radimovic u Želče a Větrov s Táborem smíšenou stezkou, 200 tis. Kč na stezku pro pěší a cyklisty ze Záluží do Tábora, 400 tis. Kč na autobusovou zastávku Knížecí rybník, 250 tis. Kč na novostavbu úseku chodníku v ulici Pionýrů a 700 tis. Kč na novostavbu chodníku v ulici Soběslavská. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení tis. Kč - základní školy tis. Kč - střední školy tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují tis. Kč a kapitálové výdaje tis. Kč. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno tis. Kč. Z toho tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, tis. Kč Programy podpory aktivit v oblasti kultury, tis. Kč příspěvek na provoz kina, 873 tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 475 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 725 tis. Kč na pořádání výstav a tis. Kč na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, 25

29 která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje činí tis. Kč, z toho je 300 tis. Kč investiční příspěvek Městské knihovně a 700 tis. Kč výdaje na obnovu obvodového pláště Bechyňské brány. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši tis. Kč, Programy na podporu sportu ve výši tis. Kč, Programy na podporu práce s mládeží ve výši 427 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši tis. Kč. Investice jsou pro rok 2017 rozpočtovány v částce tis. Kč a to 750 tis. Kč na workoutový fitpark a 500 tis. Kč na dětské hřiště. Největší výdaje, tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši tis. Kč - pohřebnictví ve výši tis. Kč - územní plánování ve výši tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, tis. Kč na mandátní odměnu, tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a tis. Kč na ostatní výdaje, včetně například daně z nemovitých věcí při prodeji bytů. Na investice je určeno tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje výdaje ve výši 250 tis. Kč na kolumbární stěnu na hřbitově Horky, ve výši 500 tis. Kč na kolumbární stěny na hřbitově Klokoty a ve výši 200 tis. Kč na opravy hřbitovů. Na správu hřbitovů je určeno tis. Kč, ostatní provozní výdaje budou činit 150 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají výkupy infrastruktury ve výši tis. Kč, výkupy pozemků ve výši tis. Kč, druhá splátka úhrady za 26

30 zhodnocení areálu bývalých kasáren ve výši tis. Kč, tis. Kč na rekonstrukce kolektorů, tis. Kč na bezbariérový přístup mezi DPS a Městským úřadem a ostatní výdaje na správu majetku ve výši tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši tis. Kč. Z toho kapitálové výdaje dosahují výše tis. Kč, což jsou výdaje na dovybavení sběrných dvorů (kontejnery a lis) ve výši tis. Kč a dofinancování dotace na hlukovou studii města ve výši 200 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši tis. Kč. Je zde evidována i rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 779 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 485 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 755 tis. Kč zahrnují dofinancování dotace na pořízení vozidla CAS pro JSDH Tábor. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu a výdaje na investice ve výši tis. Kč. Náklady na finanční operace a ostatní činnosti ve výši tis. Kč zahrnují především platbu daně z příjmů za obec ve výši tis. Kč, provozní rezervu ve výši tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši tis. Kč, úhradu bankovních služeb a pojištění ve výši tis. Kč a tis. Kč na ostatní finanční platby. 150 tis. Kč činí rezerva na dotace v rámci mezinárodní spolupráce. Pod kapitálovými výdaji je evidována rezerva investičních výdajů ve výši tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši tis. Kč. 27

31 Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích (v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2017 zemědělství a lesní hospodářství ,71% ,20% průmysl, obchod, služby ,51% ,68% doprava ,33% ,01% vodní hospodářství ,45% ,35% vzdělávání ,34% ,40% kultura, církve, sdělovací prostředky ,08% ,37% tělovýchova a zájmová činnost ,39% ,32% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,38% ,87% ochrana životního prostředí ,72% ,12% sociální péče a pomoc ,09% ,95% bezpečnost, požár. a záchr. systém ,74% ,94% st. správa, samospráva ,95% ,92% finanční operace ,12% ,62% ostatní činnosti ,19% ,25% celkem ,00 % ,00 % finanční operace 9% bezpečnost 3% Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích st. správa, samospráva 23% zemědělství a lesní hospodářství ostatní činnosti 0% 1% doprava 12% průmysl, obchod, služby 1% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 17% vodní hospodářství 0% vzdělávání 9% kultura, církve, sděl. prostř. 4% sociální péče a pomoc 3% ochrana ŽP 10% tělovýchova a zájmová činnost 8% 28

32 Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis. Kč) Oddíl oč. sk R 2017 průmysl, obchod a služby, CR 230 0,20% 0 0,00% doprava ,44% ,25% vodní hospodářství ,41% 90 0,08% vzdělání ,08% ,59% kultura ,95% ,83% tělovýchova a zájmová činnost ,82% ,04% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj ,63% ,31% ochrana životního prostředí ,18% ,58% sociální péče a pomoc ,56% 0 0,00% bezpečnost, požární ochrana ,93% 755 0,63% st. správa, samospráva ,80% ,49% ostatní činnosti 0 0,00% ,20% celkem ,00% ,00% 29

33 Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory ve výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je připraven na nečekané výdaje typu havárií, přírodních dějů a jiných krizových situací. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům přijímajícím dotace z rozpočtu města. Rozpočet počítá s dofinancováním podílu příjemce dotace u akcí spolufinancovaných z veřejných zdrojů. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím krátkodobých portfolií. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičních portfolií s konzervativní investiční strategií, kterou stanovuje rada města. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku. Kontrolu hospodaření, kontrolu dodržování platné legislativy, především rozpočtových pravidel, zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, stejně jako testování celého účetního systému provádí útvar vnitřního auditu. Hospodaření města a výkaznictví podléhá ze zákona přezkumu hospodaření, který provádí auditorská firma. Nad rámec zákona si město nechává zpracovat i audit svého hospodaření a výkaznictví. Rozpočet města je po celý rok zveřejněn na webových stránkách města. Zároveň je zde zveřejněno jeho průběžné plnění a po skončení roku i závěrečný účet města. 30

34 Rozpočet 2017 tis.kč Ukazatel oč.sk R 2017 daňové příjmy nedaňové příjmy dotace neinvestiční Běžné příjmy Běžné výdaje Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční příjmy z prodeje majetku Kapitálové příjmy (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje Saldo rozpočtu Financování celkem splátky úvěrů přijaté úvěry splátky vnitřních půjček změna stavu prostředků na účtech

35 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity Příjmy běžné celkem Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí Příjmy kapitálové celkem Příjmy celkem Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu

36 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Tisíce Kč Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné celkem Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní kapitálové výdaje Výdaje kapitálové celkem Výdaje celkem

37 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Místní poplatky z vybraných činností a služeb Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daně z majetku Výnosy z finančního majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity Příjmy běžné ORJ odbor financí Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy běžné ORJ odbor správy majetku města Ostatní nedaňové příjmy 1 1 Příjmy běžné ORJ odbor rozvoje Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ bytové hospodářství Příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku Ostatní nedaňové příjmy Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ odbor životního prostředí

38 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ odbor investic a SF Příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ odbor dopravy Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ odbor dopravně správních agend Příjmy z vlastní činnosti Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy 0 Příjmy běžné ORJ městská policie Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let Ostatní nedaňové příjmy Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ odbor školství Příjmy z pronájmu majetku Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podob. subjektů Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ tělovýchova Příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ odbor kultury a cestovního ruchu

39 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předch. let Ostatní nedaňové příjmy Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ odbor sociálních věcí Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ kancelář starosty Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ živnostenský úřad Přijaté sankční platby Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ stavební úřad Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu majetku Výnosy z finančního majetku Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku Ostatní nedaňové příjmy Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy běžné ORJ odbor vnitřních věcí Ostatní nedaňové příjmy Příjmy běžné ORJ příměstské části Příjmy běžné celkem Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí Příjmy kapitálové ORJ odbor financí Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Příjmy kapitálové ORJ odbor správy majetku města Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Příjmy kapitálové ORJ odbor školství

40 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R 2017 Příjmy kapitálové celkem Příjmy celkem Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním fondům a s útvary bez plné právní subjektivity Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ odbor financí Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ odbor správy majetku města Ostatní platby za provedenou práci Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje běžné ORJ odbor rozvoje Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ městský architekt Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie

41 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ bytové hospodářství Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ odbor životního prostředí Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje 90 Výdaje běžné ORJ odbor investic a SF Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Výdaje běžné ORJ odbor dopravy Nákup služeb Výdaje běžné ORJ odbor dopravně správních agend Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb

42 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Výdaje běžné ORJ městská policie Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 2 Výdaje běžné ORJ odbor školství Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv. transfery mezinárodním org. a nadnárodním orgánům Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 750 Výdaje běžné ORJ tělovýchova Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

43 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ odbor kultury a cestovního ruchu Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv. půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ odbor sociálních věcí Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje

44 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R 2017 Výdaje běžné ORJ kancelář starosty Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ krizové řízení Nákupy materiálu Nákup služeb Výdaje běžné ORJ stavební úřad Odměny za užití duševního vlastnictví Nákupy materiálu Úroky a ostatní finanční výdaje Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje běžné ORJ odbor vnitřních věcí Ostatní platby za provedenou práci Nákupy materiálu Nákup vody, paliv a energie Nákup služeb Ostatní nákupy Výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Ostatní neinvestiční výdaje Výdaje běžné ORJ příměstské části Výdaje běžné celkem Investiční transfery podnikatelským subjektům Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní kapitálové výdaje Výdaje kapitálové ORJ odbor financí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

45 Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor Tisíce Kč ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Pozemky Investiční transfery podnikatelským subjektům 27 Výdaje kapitálové ORJ odbor správy majetku města Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ bytové hospodářství Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje kapitálové ORJ odbor životního prostředí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ odbor investic a SF Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ odbor dopravy Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ městská policie Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Výdaje kapitálové ORJ odbor školství Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery podnikatelským subjektům Výdaje kapitálové ORJ tělovýchova Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 300 Výdaje kapitálové ORJ odbor kultury a cestovního ruchu Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Výdaje kapitálové ORJ krizové řízení Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně Výdaje kapitálové ORJ odbor vnitřních věcí Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 7 15 Výdaje kapitálové ORJ příměstské části Výdaje kapitálové celkem Výdaje celkem

46 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Zrušené místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Kursové rozdíly v příjmech Příjmy z úroků ze státních dluhopisů Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů

47 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Ostat. příjmy z fin. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjčených prostř. od právnických osob Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Neinv. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z ostatních vlastních fondů Příjmy běžné celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Investiční transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě EU Příjmy kapitálové celkem Příjmy celkem Platy zaměstnanců v pracovním poměru

48 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Poplatky dluhové služby Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby

49 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv. transf. školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Převody jiným vlastním fondům a účtům ne. charakter veř. rozpočtů Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

50 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle druhového členění - Město Tábor Tisíce Kč Pol Název položky Oč. sk R Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Neinvest. půjčené prostř. nefinanč. podnikatel. subj.- PO Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Neinv. půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Výdaje běžné celkem Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Pozemky Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům PO Investiční transfery spolkům Investiční transfery státnímu rozpočtu Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Rezervy kapitálových výdajů Výdaje kapitálové celkem Výdaje celkem

51 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Nespecifikováno Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní správa v zemědělství Rybářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Kontrola technické způsobilosti vozidel Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Vodní díla v zemědělské krajině Mateřské školy Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže

52 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ostatní ochrana půdy a spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní správa v ochraně životního prostředí Ekologická výchova a osvěta Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál. nepřizpůsob Domovy pro seniory Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

53 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n Příjmy běžné celkem Nespecifikováno Mateřské školy Bytové hospodářství Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Činnost místní správy Příjmy kapitálové celkem Příjmy celkem Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Vnitřní obchod Cestovní ruch Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Revitalizace říčních systémů Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Mateřské školy

54 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Základní školy Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Základní umělecké školy Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Ostatní záležitosti vzdělávání Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Činnosti knihovnické Činnosti muzeí a galerií Výstavní činnosti v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Hodnoty místního kultur., národ. a hist. povědomí Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Hospice Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návyk. látkami Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

55 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Změny technologií vytápění Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Monitoring nakládání s odpady Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací Ekologická výchova a osvěta Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Domovy-penzióny pro matky s dětmi Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociál. nepřizpůsob Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Centra sociálně rehabilitačních služeb Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Osobní asistence, peč. služba a podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Sociálně terapeutické dílny Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část

56 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do Evropského parlamentu Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n Výdaje běžné celkem Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Prevence znečisťování vody Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Úpravy drobných vodních toků Vodní díla v zemědělské krajině Ostatní záležitosti vodního hospodářství Mateřské školy Základní školy První stupeň základních škol Gymnázia Střední odborné školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Hodnoty místního kultur., národ. a hist. povědomí

57 Vývoj rozpočtu od roku 2013 dle funkčního členění - Město Tábor Tisíce Kč Par Název paragrafu Oč. sk R Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací Domovy-penzióny pro matky s dětmi Domovy pro seniory Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvl. režimem Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Ostatní činnosti j.n Výdaje kapitálové celkem Výdaje celkem

58 Majetková struktura-rozvaha k tis.kč AKTIVA / / AKTIVA CELKEM , , A. Stálá aktiva , , A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek , , Software , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený DNM 0 0, A.2. Dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , Kulturní předměty , ,00 0 Stavby , , Samostatné movité věci a soubory věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený DHM , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , A.3. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 0 Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem , ,00 0 Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem , ,00 0 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti , ,00 0 Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek A.4. Dlouhodobé pohledávky , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery , , B Oběžná aktiva , , B.1. Zásoby celkem , ,98-93 Pořízení materiálu Materiál na skladě , , Pořízení zboží Zboží na skladě 605 0, , B.2. Krátkodobé pohledávky , , Odběratelé , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod , Pohledávky za zaměstnanci 1 0, ,05 31 Pohledávky za ústředními rozpočty 5 0, , Pohledávky za územními rozpočty 0 0, Poskytnuté zálohy na transfery , , Náklady příštích období , , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , B.4. Krátkodobý finanční majetek , , Majetkové cenné papíry k obchodování , , Dluhové cenné papíry k obchodování , , Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , Základní běžný účet , , Běžné účty fondů , , Ceniny 705 1, , Pokladna

59 Majetková struktura-rozvaha k tis.kč PASIVA / / PASIVA CELKEM , , C. Vlastní kapitál , , C.1. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , Oceňovací rozdíly při změně metody , ,00 0 Jiné oceňovací rozdíly , , C.2. Fondy účetní jednotky , , Ostatní fondy , , C.3. Výsledek hospodaření , , VH běžného účetního období , , Výsledek hospodaření min. úč. období , , D. Cizí zdroje , , D.3. Dlouhodobé závazky , , Dlouhodobé úvěry , , Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0 0, Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,00 73 Ostatní dlouhodobé závazky 784 0, ,96-35 D.4. Krátkodobé závazky , , Krátkodobé úvěry Dodavatelé , , Krátkodobé přijaté zálohy , , Závazky z dělené správy 260 0, ,85-38 Zaměstnanci , ,99-41 Jiné závazky vůči zaměstnancům 18 0, ,49 9 Sociální a zdravotní pojištění , ,00-10 Důchodové spoření 4 1, ,00-4 Jiné přímé daně 829 1, ,96-29 DPH , , Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům 31 0, ,29-22 Závazky z upsaných nesplacených CP a podílů Ostatní daně a poplatky Přijaté zálohy na transfery , , Výnosy příštích období 763 0, , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,

60 Přehled majetkových účastí k Název společnosti Správa lesů města Tábora s.r.o. Technické služby Tábor s.r.o. BYTES Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor-Konstanz společnost s.r.o. Teplárna Tábor, a.s. hodnota ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,21 Kč 57

61 Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. znal. posudek PC na kartách majetku Poznámka 2909;5917/ b.j. Vídeňská /5 74 bez č. sml. 1 OkÚ/ÚZSVM , ,60 na SNL 5917/ bez č. sml. 8 MMR , ,15 půdní vest. Dukel.boj / /1 10 čp.11a / / bez č. sml /44 Měš /45 Měš. 11 MMR jen 2798, 524, ,70 Sv. Anna II,524, MMR oc. výše ,70 dtto 12;Leskovická /113 9 Leskovická /60 Měš. 14 Sv.Anna bez č. sml MMR oc. výše ,43 Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby dtto 14;8b.j. Duk boj zástava jen vestaveb zástava jen vestaveb zástava jen vestaveb zástava jen vestaveb / / b.j. B.Němcové

62 poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. znal. posudek PC na kartách majetku Poznámka KB, a.s oc.výše ,10 rek.čp / dod /12 24 změna KB,a.s ,90 dtto / , /210 0 N-1/ ČS, a. s , ,70 zajištění Jordánské hráze 575/ / / podíl 41/ /28 8 č. 3200/ /0 20 ČMHB, a.s ,00 NBD - Čekanice budovy v Ček p.č. 200/ podíl čp /28 0 bez č. sml. 21 MMR ,00 NBD - Čekanice č KB, a.s ,- mil , dod /4 22 změna KB,a.s ,50 dtto / , / ,90 Dům s peč. službou Čekanice CELKEM , podíl v sro ZO1/1191/15/LCD 33 ČS a.s mil Kč ,00 ZS za VST (obch.podíl) /8 0 č Z 26 SFŽP , ,00 CELKEM ,00 rekce chladícího zařízení zimní stad. CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV ,98 59

63 Úvěrové zatížení stav k 12/2013 splátky 2014 stav k 12/2014 splátky 2015 stav k 12/2015 oček.sk.2016 stav k 12/2016 splátky R 2017 stav k 12/2017 KB - čp.2695,2966, IV. Dům KB - čp , KB - čp celkem byty MUFIS tis. Kč ČS - Jordánská hráz KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum SFŽP - chladící zařízení ZS SFRB-opravy bytů ČS-rekon.Praž.sídliště ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán ČS-regenerace panelových domů ČS-rekonstrukce budov ZŠ a MŠ ČS-rekonstrukce investičních projektů splátka + nový úvěr

64 Úrokové zatížení Úvěrová Skutečnost Skutečnost Skutečnost Oček.skutečnost Rozpočet smlouva KB - čp.2695,2966, IV. Dům KB - čp , KB - čp celkem byty mil MUFIS tis. Kč ČS-Jordánská hráz KB - DPS Čekanice KB - dětské centrum SFŽP - chladící zařízení ZS SFRB - opravy bytů ČS-rekon.Pražské sídl ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán ČSOB - kontokorent ČS - rekonstrukce bytových domů ČS-rekons.budov ZŠ a MŠ ČS-rekon.investič.projektů (2014) rezerva, nový úvěr

65 Rozpočtový výhled výhled Běžné příjmy Běžné výdaje výhled 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled Běžné příjmy - Běžné výdaje (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční příjmy z prodeje majetku Kapitálové příjmy (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje - požadavek Kapitálové výdaje - zdroje Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr Saldo rozpočtu přijaté úvěry splátky úvěrů vratky vnitřních půjček FRR Financování

66 Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích tělovýchova a sport 8% sociální služby 3% ostatní 7% úroky 0% daň za obec 6% bytové hospodářství 11% kultura vč. MPR 4% nakládání s odpady 6% školy 9% veřejné osvětlení 4% komunikace a chodníky 6% veřejná zeleň 4% dopravní obslužnost 6% městská policie 3% správní výdaje 23% 63

67 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích bytové hospodářství 34% tělovýchova a volný čas 1% kultura 1% kapitálová rezerva 2% odpadové hospodářství 1% vodní hospodářství 0% doprava 14% požární ochrana 1% kom. služby a úz. rozvoj 17% místní správa 2% pohřebnictví 1% projekty 3% školy 23% 64

68 350000, , , , , , ,0,0 Vývoj úvěrového zatížení v letech úvěry úroky tis. Kč 65

69 Rozpočty účelových fondů 2017 Fond na opravy budov v MPR Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu Splátky půjček 0 Přijaté úroky 4 Tvorba z rozpočtu 0 Celkem zdroje Čerpání Půjčky 0 Celkem čerpání 0 Fond sociální Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu Splátky půjček 0 Tvorba z rozpočtu - 3 % objemu mezd Celkem zdroje Čerpání Půjčky 0 Příspěvky Rezerva 200 Celkem čerpání Fond rozvoje bydlení Zdroje tis. Kč Zůstatek na účtu Splátky půjček 18 Přijaté úroky 0 Tvorba z rozpočtu 0 Celkem zdroje Čerpání Půjčky 0 Celkem čerpání 0 66

70 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z PFOZČ 1,5% - příjem Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Celkem daně Celkem sdílené daně Celkem daně bez daně za obce Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému nakládání s kom. odpady Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity x Místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n Správní poplatky Povolení studní Kolaudace studní Místní šetření - vodohospodářské Lovecké lístky Rybářské lístky Tombola Územní rozhodnutí Vydání opisu, kopie z úř. spisů SPOD Stavební povolení Změna užívání stavby Demolice Kolaudace Územní souhlas

71 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Povolení výjimky - stavební úřad Reklamní stojka Živnostenské listy a koncesní listiny Osvědčení zem.činnosti Změny a zrušení živnostenských listů Výherní hrací přístroje Zábory, uzávěry, rekl. stojky, překopy - OD Matrika Evidence CD a OP, evid. řidič. průkazů, registr vozidel - ODSA ZTP + sociální správní poplatky Vydání ověřeného výstupu z informačního systému Správní poplatky Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - PO Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Volby Bečice Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotač. vztahu Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky Sběr bio odpadu z domácností III. etapa Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Terénní soc. pracovnice Aktivní politika zaměstnanosti - ÚP Aktivizační pracovní příležitosti - OSV SPOD Pěstounská péče Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky Sběr bio odpadu z domácností III. etapa Obnova střešní krytiny čp. 18 Žižkovo nám Obnova střešní krytiny a komínů čp. 134 Kotnovská ul Obnova střešní krytiny a komínů čp. 158 Kostnická ul Neinvestiční přijaté transfery od krajů ZŠ Tábor Helsinská Jihočeský zvonek

72 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Zpracování dat pro plánování soc. služeb Kejklíři pod hvězdami Den republiky Komedianti v ulicích Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod Koncert Smetanových filharmoniků Muzikál Kazatel Práče Jenda s husity třídí odpad jako ty Obnova značení arch. významných objektů Obnova památníku rudoarmějce Nový hřbitov Obnova sochy sv. J. Nepomuckého Dotykový informační panel Nové PC pro veřejnost Multimediální průvodce pro neslyšící a nedoslýchavé Obnova sousoší Pieta na Žižkově nám Obnova kaple sv. Anny v Měšicích Dřevěná architektura oltáře sv. Jakuba a Filipa v Táboře Nespec Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z úroků (část) Bytové hospodářství Exekuční náklady Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Portfolio ČSOB Portfolio ČS Kursové rozdíly v příjmech Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody z ostatních vlastních fondů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obce Finanční vypořádání minulých let Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n Příjmy odbor financí

73 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Nespec Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Základní školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Gymnázia Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Střední odborné školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Základní umělecké školy Příjmy z úroků (část) Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z pronájmu pozemků Ochrana druhů a stanovišť Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

74 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Pojištění funkčně nespecifikované Neidentifikované příjmy Ostatní činnosti j.n Příjmy odbor správy majetku města

75 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zachování a obnova kulturních památek Příjmy odbor rozvoje ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R x10 Příjmy z nájmu bytů stř minulá období x11 Příjmy z nájmu bytů stř běžné období x20 Příjmy z nájmu bytů stř minulá období x21 Příjmy z nájmu bytů stř.72 - běžné období x30 Příjmy z nájmu bytů stř minulá období x31 Příjmy z nájmu bytů stř.73 - běžné období Příjmy z prodeje zařizovacích předmětů- stř Příjmy z prodeje zařizovacích předmětů- stř Příjmy z prodeje zařizovacích předmětů- stř Přijaté pojistné náhrady x54 Přijaté platby na odepsané pohledávky x54 Příjmy z penále, nákladů řízení,nařízených exekucí - běžné obdo x54 Příjmy z přefakturací - minulá období Bytové hospodářství x12 Příjmy z nájmu nebytových prostor - stř x22 Příjmy z nájmu nebytových prostor - stř x32 Příjmy z nájmu nebytových prostor - stř x44 Příjmy z nájmu garáží - stř Nebytové hospodářství Platby omylem x71 Platby omylem - převod služeb na depozitní účet - stř x72 Platby omylem - převod služeb na depozitní účet - stř x73 Platby omylem - převod služeb na depozitní účet - stř Ostatní činnosti j.n Příjmy bytové hospodářství

76 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Sezimovo Ústí Nespec Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti lesního hospodářství Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní správa v zemědělství Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rybářství Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pitná voda Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vodní díla v zemědělské krajině Přijaté pojistné náhrady Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého maj Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nakládání s odpady Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Ostatní ochrana půdy a spodní vody Sankční platby přijaté od jiných subjektů

77 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Chráněné části přírody Příjmy z poskytování služeb a výrobků Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ekologická výchova a osvěta Příjmy odbor životního prostředí

78 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Propoj. účelové kom. - podchod pod I/3 u Tesca St. úpravy Husova nám Silnice Prostor nad býval. WC na Křižík. nám Ostatní záležitosti pozemních komunikací Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Protipovodňová opatření břehu Lužnice Obnova rybníka Jordán Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Příjmy odbor investic a SF ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice Sankční platby přijaté od jiných subjektů Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - obce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - obce Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - kraj Podíl pokuty z nízkorychlostního vážení - SFDI Podíl NŘ z nízkorychlostního vážení - kraj Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Provoz veřejné silniční dopravy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v silniční dopravě Příjmy odbor dopravy

79 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Kontrola technické způsobilosti vozidel Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého maj Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Příjmy odbor dopravně správních agend ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy městská policie

80 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Neinvestiční transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční transfery od krajů Nespec Odvody příspěvkových organizací MŠ Tábor Sokolovská MŠ Tábor Sokolovská MŠ Tábor Kollárova Mateřské školy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi ZŠ Tábor Husova 1570/ ZŠ Tábor Zborovská ZŠ Tábor Helsinská Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi ZŠ Tábor Husova 1570/ ZŠ Tábor Zborovská ZŠ Tábor Helsinská ZŠ Tábor Husova 1570/ ZŠ Tábor Zborovská ZŠ Tábor Helsinská Základní školy Odvody příspěvkových organizací ZŠ Čekanice Průběžná ZŠ Měšice Míkova ZŠ Čekanice Průběžná ZŠ Měšice Míkova ZŠ Čekanice Průběžná První stupeň základních škol Příjmy odbor školství

81 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. subjektů Neinv. přijaté transfery od obcí Nespec ZŠ Měšice Míkova Základní školy Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sportovní zařízení v majetku obce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní tělovýchovná činnost Přijaté neinvestiční dary Využití volného času dětí a mládeže Příjmy tělovýchova

82 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (nakoupeného za účelem prodeje) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Cestovní ruch Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické Táborský poklad Činnosti muzeí a galerií Příjmy z poskytování služeb a výrobků Galerie Výstavní činnosti v kultuře Vlastní akce Kurzy Táborská setkání Sv. Jakub Vlastní akce Táborská setkání Táborská setkání Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sv. Jakub Kurzy Ostatní záležitosti kultury Přijaté pojistné náhrady Zachování a obnova kulturních památek Programy podpory aktivit v oblasti kultury Aktivní granty Zájmová činnost v kultuře Projekt z Nadace Jihočeské cyklostezky Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy odbor kultury a cestovního ruchu

83 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Neinvestiční přijaté transfery od krajů Nespec Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Pohřebnictví DP Podpora soc. služeb defin. v zák 108/2006 Sb Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Domovy-penzióny pro matky s dětmi Program Podpora talent. studentů z nízkopř. skupin Program Podpora talent. studentů z nízkopř. skupin Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů Domovy pro seniory Odvody příspěvkových organizací Ostatní přijaté vratky transferů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Odvody příspěvkových organizací Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ostatní přijaté vratky transferů Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Přijaté neinvestiční dary Ostatní činnosti j.n Příjmy odbor sociálních věcí

84 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Neinvestiční přijaté transfery od obcí Nespec Sankční platby přijaté od jiných subjektů Vnitřní obchod Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní záležitosti pozemních komunikací Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy Příjmy kancelář starosty ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Příjmy živnostenský úřad ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Územní plánování Příjmy stavební úřad

85 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč.sk R Košín Nasavrky Svrabov Nespec Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část Fotokopie Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb Kursové rozdíly v příjmech Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy Příjmy odbor vnitřních věcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náchod Hlinice Zárybničná Lhota Zárybničná Lhota Činnost místní správy Příjmy příměstské části

86 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Obnova rybníka Jordán Protipovodňová opatření břehu Lužnice Zateplení areálu Kaňky o.p.s Přechod ul. Soví a chodník v ul. Nad Dolinami Obnova rybníka Jordán Protipovodňová opatření břehu Lužnice St. úpravy ul. Dukelských bojovníků Tismenické údolí - popovodňová úprava břehů Zateplení areálu Kaňky o.p.s IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa Dokončení akcí z IPRM Tábor Obnova sport. areálu pod Stadionem Míru-II.etapa Nákup bike boxů Tábor Interaktivní tabule pro dopravní hřiště Investiční dotace pro SDH Tábor Úprava nádrže CAS16 Praga - JSDH Bezbariérový vstup MŠ Nábřeží ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ ČS-rekonstrukce investičních projektů Nespec Příjmy odbor financí

87 Rozpočet 2017 Město Tábor - příjmy kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků Územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy odbor správy majetku města ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Inv. dotace - ZŠ Tábor Zborovská Inv. dotace - ZŠ Tábor Zborovská Inv. dotace - ZŠ Tábor Helsinská Příjmy odbor školství

88 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Nákup ostatních služeb Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO Neinvestiční transfery občanským sdružením Vnitřní obchod Nespecifikované rezervy Cestovní ruch Neinvestiční transfery o.p.s Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. org Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Ostatní záležitosti kultury Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery občanským sdružením Pohřebnictví Neinvestiční transfery občanským sdružením Ochrana druhů a stanovišť Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Činnost místní správy Úroky vlastní ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ ČSOB kontokorent ČS - rekonstrukce bytových domů ČS-rekonstrukce investičních projektů SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor ČS - Jordánská hráz KB - rekonstrukce čp ČS - rekonstrukce Pražského sídliště KB - DPS Čekanice

89 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Kursové rozdíly ve výdajích ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ ČS-rekonstrukce investičních projektů ČSOB kontokorent Portfolio ČSOB Služby peněžních ústavů Portfolio ČSOB Portfolio ČS ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ ČS-rekonstrukce investičních projektů ČS - rekonstrukce Pražského sídliště Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody jiným vlastním fondům a účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Volby Bečice Finanční vypořádání minulých let Ostatní nákupy jinde nezařazené Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Svazek obcí mikroregionu Táborsko Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n Výdaje odbor financí

90 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Služby peněžních ústavů Silnice Služby peněžních ústavů Oprava přípojných chodníků Soběslavská ul Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní školy Gymnázium Gymnázia Střední zemědělská škola Střední zdravotní škola Obchodní akademie Střední zdravotní škola Střední průmyslová škola Obchodní akademie Střední zemědělská škola Střední odborné školy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Opravy a udržování Základní umělecké školy Opravy a udržování Oprava fasády Divadla Oskara Nedbala Zachování a obnova kulturních památek Služby peněžních ústavů Sportovní zařízení v majetku obce Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Hájenky SLMT Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo

91 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Bytes - nebytové prostory Nebytové hospodářství Odměny za užití počítačových programů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Oprava skleníku v Botanické zahradě Ochrana druhů a stanovišť Služby peněžních ústavů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Odměny za užití počítačových programů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Teplo Pevná paliva Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy Služby peněžních ústavů

92 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n Výdaje odbor správy majetku města

93 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souvis. s info. a kom. technologiemi Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy jinde nezařazené Územní plánování Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Výdaje odbor rozvoje ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO Zachování a obnova kulturních památek Výdaje městský architekt

94 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Obnova střešní krytiny čp. 18 Žižkovo nám Obnova střešní krytiny a komínů čp. 134 Kotnovská ul Obnova střešní krytiny a komínů čp. 158 Kostnická ul Zachování a obnova kulturních památek x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Drobný hmotný dlouhodobý majetek x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Nákup materiálu jinde nezařazený x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Studená voda x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Teplo x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Plyn x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Elektrická energie x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Teplá voda x54 Poštovní služby Služby peněžních ústavů x54 Mandátní odměna x55 Odměna exekučnímu úřadu x54 Zpracování dat a služby souvis. s info. a kom. technologiemi x54 Ústředí

95 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Nákup ostatních služeb x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Opravy a udržování x54 Poskytované zálohy vlastní pokladně x54 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - řádné x55 Vklady do fondu oprav SVJ za běžné období - mimořádné x54 Vklady do fondu oprav SVJ za minulá období Bytové hospodářství x71 Středisko x72 Středisko x73 Středisko Nebytové hospodářství Výdaje bytové hospodářství

96 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Nákup ostatních služeb Pěstební činnost Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Správa v lesním hospodářství Poskytnuté náhrady Celospolečenské funkce lesů Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pitná voda Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Prevence znečisťování vody Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Revitalizace říčních systémů Nákup ostatních služeb Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství Obnova památníku rudoarmějce Nový hřbitov

97 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO Změny technologií vytápění Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Svoz odpadkových košů Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr bio odpadu z domácností III. etapa Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Sběr bio odpadu z domácností III. etapa Opravy a udržování

98 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Nákup ostatních služeb Monitoring nakládání s odpady Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ochrana druhů a stanovišť Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Výdaje Chráněné části přírody Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Poštovní služby Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Péče o veřejnou zeleň Pasport zeleně, projekty Nová výsadba Odpočinková zóna Jordán-udržitelnost Lokální biocentrum č. 827 U Hýlačky Opravy a udržování Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

99 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Konzultační, poradenské a právní služby Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací Nákup materiálu jinde nezařazený Práče Jenda s husity třídí odpad jako ty Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinv. transfery fyzickým osobám Neinv. transfery o.p.s Neinv. transfery spolkům Neinv. transfery nezisk. apod. org Neinv. transfery cizím přísp. org Dotační program na podporu ochrany ŽP Neinv. transfery fyzickým osobám Neinv. transfery právnickým osobám Neinv. transfery o.p.s Neinv. transfery spolkům Dotační program na podporu "Zdravého města Tábora" Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ekologická výchova a osvěta Výdaje odbor životního prostředí

100 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Konzultační, poradenské a právní služby Nám. TGM v Táboře Výstavba parkoviště - Vožická II Nákup bike boxů Tábor Výstavba cyklotras a cyklostezek II. etapa Křižíkovo nám Ostatní záležitosti pozemních komunikací Vedení cyklostezky v ul. Čsl. armády Ostatní záležitosti v silniční dopravě Opravy na Malém Jordánu Malý Jordán - odbahnění Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Přístavba MŠ Blanická Přístavba MŠ Měšice, Míkova Mateřské školy Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi St. úpravy střechy ZŠ a MŠ Tábor, Husova ul Malby a nátěry po výměně oken ZŠ Tábor, Zborovská St. úpravy střechy ZŠ a MŠ Tábor, Husova ul Základní školy Oprava Bechyňské brány Zachování a obnova kulturních památek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Nákup materiálu jinde nezařazený Protipovodňová opatření břehu Lužnice Stavební úpravy propustku na poz.čp.kn 549/1 k.ú.horky Stavební úpravy propustku na poz.čp.kn 549/1 k.ú.horky Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Holečkovy sady - I.etapa revitalizace Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Výdaje odbor investic a SF

101 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Čištění města Zimní údržba Skládkování odpadu Opravy a udržování Silnice Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Oprava chodníku Husovo nám Ostatní záležitosti pozemních komunikací Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy Nákup ostatních služeb Bezpečnost silničního provozu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Výdaje odbor dopravy

102 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Nákup ostatních služeb Bezpečnost silničního provozu Výdaje odbor dopravně správních agend ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje městská policie

103 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R ZŠ Tábor Helsinská MŠ Tábor Kollárova Nákup ostatních služeb MŠ Tábor Sokolovská MŠ Tábor Kollárova Nákup ostatních služeb Opravy a udržování MŠ Tábor Sokolovská MŠ Tábor Kollárova Opravy a udržování MŠ Tábor Kollárova MŠ Tábor Sokolovská MŠ Tábor Kollárova Neinv. příspěvky zřízeným PO Mateřské školy Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdrav. pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Místní akční plán rozvoje vzdělávání Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby ZŠ Tábor Husova 1570/ Nákup ostatních služeb ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi ZŠ Tábor Husova 1570/ ZŠ Tábor Zborovská ZŠ Tábor Helsinská Nákup ostatních služeb Opravy a udržování ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi ZŠ Tábor Husova 1570/

104 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R ZŠ Tábor Zborovská ZŠ Tábor Helsinská Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi ZŠ Tábor Husova 1570/ ZŠ Tábor Zborovská ZŠ Tábor Helsinská Neinv. příspěvky zřízeným PO ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi ZŠ Tábor Husova 1570/ ZŠ Tábor Zborovská ZŠ Tábor Helsinská Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Základní školy ZŠ Čekanice Průběžná Nákup ostatních služeb ZŠ Čekanice Průběžná ZŠ Měšice Míkova Nákup ostatních služeb Opravy a udržování ZŠ Čekanice Průběžná ZŠ Měšice Míkova Opravy a udržování ZŠ Čekanice Průběžná ZŠ Měšice Míkova Neinv. příspěvky zřízeným PO První stupeň základních škol ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi ZŠ Tábor Husova 1570/ ZŠ Tábor Zborovská ZŠ Tábor Helsinská Sportovní zařízení v majetku obce ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi ZŠ Tábor Zborovská ZŠ Čekanice Průběžná

105 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Využití volného času dětí a mládeže ZŠ Tábor Helsinská Ekologická výchova a osvěta Výdaje odbor školství

106 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Sportovní zařízení v majetku obce Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery práv. osobám Neinvestiční transfery spolkům Dotační program_3_tv-podpora výkonnostního sportu Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Dotační program_4_tv-pronájmy zařízení TZMT a tělocvičen Neinvestiční transfery fyz. osobám Neinvestiční transfery práv. osobám Neinvestiční transfery spolkům Dotační program_2_tv-jednorázové sportovní akce Dotační program_5_tv-hc a FC MAS Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary

107 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Neinvestiční transfery fyz. osobám Neinvestiční transfery práv. osobám Neinvestiční transfery o.p.s Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím Neinvestiční transfery neziskovým apod. org Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Program na podporu práce s mládeží ZŠ Tábor Helsinská Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery fyz. osobám Neinvestiční transfery práv. osobám Neinvestiční transfery spolkům Dotační program_1_tv_pravidelná sport. celoroční činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Výdaje tělovýchova

108 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Obnova značení arch. významných objektů Nové PC pro veřejnost Nové PC pro veřejnost Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Zprac. dat a služby souvis. s info. a kom. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Neinvestiční transfery fyz. osobám Neinvestiční transfery práv. osobám Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím Neinvestiční transfery neziskovým apod. org Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Program na podporu cestovního ruchu Cestovní ruch Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím Činnosti knihovnické Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

109 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Činnosti muzeí a galerií - Táborský poklad Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Galerie Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby peněžních ústavů Nájemné Zpracování dat Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Výstavy Cestovatelská výstava ŠANGRI-LA Výstavní činnosti v kultuře Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0 bez Org Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Drobný hmotný dlouhodobý majetek

110 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Vlastní akce Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Kurzy Elektrická energie Nákup ostatních služeb Sv. Jakub Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Zpracování dat Nákup ostatních služeb Programové vybavení Pohoštění Táborská setkání Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Léto nad Lužnicí

111 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Bohemia Jazz Fest Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Jihočeský zvonek Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Kejklíři pod hvězdami Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Den republiky Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Komedianti v ulicích Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup ostatních služeb Táborský festival vína Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Koncert Smetanových filharmoniků Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb TABOOK-festival mladých nakladatelů Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Slavnosti piva Muzikál Kazatel Ostatní záležitosti kultury Odměny za užití duševního vlastnictví

112 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Obnova sochy sv. J. Nepomuckého Obnova sousoší Pieta na Žižkově nám Obnova kaple sv. Anny v Měšicích Zachování a obnova kulturních památek Opravy a udržování Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Neinvestiční transfery fyz. osobám Neinvestiční transfery práv. osobám Neinvestiční transfery o.p.s Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery neziskovým apod. org Účelové neinv. transfery fyz. osobám Program na podporu kultury - kulturní oživení Neinvestiční transfery fyz. osobám Neinvestiční transfery práv. osobám Neinvestiční transfery o.p.s Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím Neinvestiční transfery neziskovým apod. org Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Účelové neinv. transfery fyz. osobám Programy podpory aktivit v oblasti kultury Neinvestiční transfery fyz. osobám Neinvestiční transfery práv. osobám Neinvestiční transfery spolkům Aktivní granty Zájmová činnost v kultuře Projekt z Nadace Jihočeské cyklostezky Projekt z Nadace Jihočeské cyklostezky Ostatní tělovýchovná činnost Výdaje odbor kultury a cestovního ruchu

113 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Poskytnuté náhrady Pohřebnictví Zpracování dat pro plánování soc. služeb Zpracování dat pro plánování soc. služeb Územní rozvoj Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery o.p.s Neinvestiční transfery o.p.s Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím Neinvestiční transfery neziskovým apod. org DP Podpora soc. služeb defin. v zák 108/2006 Sb Neinvestiční transfery o.p.s Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím Neinvestiční transfery neziskovým apod. org DP Podpora soc. služeb doplňkových, nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Nespecifikované rezervy Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Opravy a udržování Pohoštění Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Domovy-penzióny pro matky s dětmi Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje

114 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdrav. pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Pěstounská péče Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fo Aktivní granty Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-po Neinvestiční transfery o.p.s Neinvestiční transfery občanským sdružením Program Podpora talent. studentů z nízkopř. skupin Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Služby peněžních ústavů Platy zaměstnanců Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdrav. pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Rezerva provozních výdajů Terénní soc. pracovnice Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

115 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím Centra sociálně rehabilitačních služeb Studená voda Elektrická energie Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Konzultační, poradenské a právní služby Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím Domovy pro seniory Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Chráněné bydlení Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky o.p.s Denní stacionáře a centra denních služeb Neinvestiční půjčené prostředky o.p.s Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční transfery zřízeným přísp. organizacím Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Sociálně terapeutické dílny Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva

116 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Sociálně právní ochrana dětí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy Vratky veř. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min.letech Finanční vypořádání minulých let Výdaje odbor sociálních věcí

117 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - FO Vnitřní obchod Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Bezpečnost silničního provozu Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti vodního hospodářství Ostatní osobní výdaje Základní školy Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Fond pro spolupráci se zahraničními městy Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO Ostatní záležitosti vzdělávání Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Činnosti muzeí a galerií Ostatní osobní výdaje Výstavní činnosti v kultuře Ostatní osobní výdaje Vlastní akce Kurzy Táborská setkání Kurzy Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Kurzy Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - FO Neinv. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům - PO

118 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Fond pro spolupráci se zahraničními městy Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro spolupráci se zahraničními městy Neinvestiční transfery církvím a náb. společnostem Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Věcné dary Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro spolupráci se zahraničními městy Dary obyvatelstvu Ostatní tělovýchovná činnost Fond pro spolupráci se zahraničními městy Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro spolupráci se zahraničními městy Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Požární ochrana - dobrovolná část

119 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Platy zaměstnanců v pracovním poměru xxxx 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - OSV Ostatní osobní výdaje xxxx 5021 Ostatní osobní výdaje - OSV Odstupné Povinné pojistné na sociál. zabezpečení xxxx 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění xxxx 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - OSV Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro spolupráci se zahraničními městy Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti j.n Výdaje kancelář starosty Výdaje kancelář starosty + část OSV

120 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy jinde nezařazené Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část Výdaje krizové řízení ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Územní plánování Výdaje stavební úřad

121 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Nákup ostatních služeb Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje spojené se zásahy SDH mimo obvod Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Požární ochrana - dobrovolná část Nákup materiálu jinde nezařazený Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Potraviny Ochranné pomůcky

122 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Provozní vybavení Počítače Telefonní ústředna Budova, provoz Auta, náhradní díly Přístroje, náhradní díly Výpočetní technika Čistící a hygienické prostředky Kancelářské potřeby Papír Květiny - interiéry Psí sáčky Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Internet Služby peněžních ústavů Pojištění cest Nájemné Konzultace počítače pokladna soc.dávky Náklady na služby Husovo nám Konzultační, poradenské a právní služby Školení MěÚ Školení počítače Zpracování dat a služby souvis. s info. a kom. technologiemi Služby registrovaným účastníkům Služby - počítačová technika Služby - úklid Veřejné WC

123 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Dům Auta Doprava Inzeráty, výlep plakátů Tlumočení, překlady Hudební produkce Služby čp Příspěvek na obědy Revize Czech point Lékařské prohlídky, posudky lékaře pokladna soc.dávky Náklady na služby Husovo nám Oprava budov Opravy aut Opravy kopírek, elektr Opravy výpočetní techniky Opravy telefonní ústředny Programové vybavení Cestovné tuzemské Cestovné zahraniční Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Zaplacené sankce Věcné dary Vítání dětí SF - pracovní výročí SF - ostatní výdaje Matrika - pamět. listy (svatby,vítání) Vedoucí ODSA Ostatní neinv. transfery neziskovým apod. organizacím SF - příspěvek na činnost OS Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu SF - dárci krve SF - ostatní výdaje SF - příspěvek na obědy

124 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje běžné Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R SF - soc.výpomoc Činnost místní správy Výdaje odbor vnitřních věcí ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R xxx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků xxx Požární ochrana - dobrovolná část xxx Činnost místní správy Výdaje příměstské části

125 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Investiční transfery spolkům Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO Sportovní zařízení v majetku obce Rezervy kapitálových výdajů Ostatní činnosti j.n Výdaje odbor financí

126 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Sezónní stánek s občerstvením na Žižkově nám Vnitřní obchod Interaktivní tabule pro dopravní hřiště Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rybník Malý Jordán Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO Ostatní záležitosti vodního hospodářství Stav.úpravy šaten čp. 199 ZŠ B.Bolzana Základní školy Gymnazium P. de Coubertina-rekonstr.elektroinstalace Gymnázia Rekonstrukce počítačové učebny čp.788 SZEŠ Rekonstrukce rozvodu vody Střední zdravotnické školy Rekonstrukce povrchu asfaltového hřiště u SZŠ Střední odborné školy Vybudování discgolfového hřiště Sportovní zařízení v majetku obce Budovy, haly a stavby Stavební úpravy v komplexu budov čp Stavební úpravy čp.24 Svatošova ul Altán u budovy čp. 52 Náchod Pergola Zárybničná Lhota Zastřešení terasy Stoklasná Lhota St. úpravy čp Petrohradská ul St. úpravy 1.PP Farského čp Altán Horky u Tábora Stroje, přístroje a zařízení Nebytové hospodářství Budovy, haly a stavby Odvedení dešťových vod z čp Nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Botanická zahrada - odvod dešťových vod TZ skleníku v botanické zahradě-větrání, topení Zavlažovací systém skleníku v bot.zahradě Ochrana druhů a stanovišť

127 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R St. úpravy vjezdu Azylový dům SNL Domovy-penzióny pro matky s dětmi Výdaje odbor správy majetku města

128 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Regenerace panel. domu čp.2842 Zavadilská ul Odstranění vad panel. domů čp Havanská ul Odstranění vad panel.domů - čp.2810 Havanská ul Odstranění vad panel.domů - čp , Havanská ul Stav.úpravy bytu čp.2551/3 Budějovická ul Změna způsobu vytápění bytu č.4 v čp.739 tř.9.května St. úpravy bytu v čp. 2663/6 Náchodská ul Dodávka a montáž IRTN čp.2340 kpt. Nálepky Dodávka a montáž IRTN čp Buzulucká ul Přestavba anténního systému čp Havanská ul Zateplení pláště domů čp Kvapilova ul Přestavba antén.systému čp Kvapilova ul Přestavba antén. systému čp.2842 Zavadilská ul Přestavba antén.systému čp.2808,2809 Havanská ul Přestavba antén.systému čp.2810 Havanská ul Změna způsobu vytápění bytu č.1 v čp.91 Křížová ul Změna způsobu vytápění bytu č.1 v čp.389 Pintova ul Stav.úpravy bytu kpt. Jaroše 2405/ Změna způsobu vytápění bytu č.5 v čp.285 Špitálské nám Přestavba antén.systému čp.2001 Budějovická ul Změna způsobu vytápění bytu č.2 v čp.739, tř. 9:května Přestavba antén.systému čp.1595 Kamarýtova ul Přestavba antén.systému čp.1596 Kamarýtova ul Přestavba antén.systému čp.1597 Kamarýtova ul Změna způsobu vytápění bytu č.11 v čp.1597 Kamarýtova ul Regenerace panel.domu čp.2823 Havanská ul Přestavba anténního systému čp.2823 Havanská ul Regenerace panel.domu čp.2741 Varšavská ul Přestavba anténního systému čp.2741 Varšavská ul Regenerace panel.domu čp Náchodská ul Přestavba anténního systému čp Náchodská ul Regenerace panel.domu čp.2824 Havanská ul Přestavba anténního systému čp.2824 Havanská ul Rekonstrukce koupelen v čp.2355 Lidiská ul Bytové hospodářství Výdaje bytové hospodářství

129 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO Ostatní záležitosti vodního hospodářství Dětské hřiště Čekanice Dětské hřiště v parku pod Kotnovem Využití volného času dětí a mládeže Hřbitov Klokoty - kolumbární stěny Nový hřbitov - zádlažba komunikací Nový hřbitov - kolumbární stěny Hřbitov Horky - kolumbární stěna Pohřebnictví Stav.úpravy sběrného dvora na Sídliště nad Lužnicí Stroje, přístroje a zařízení Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Stav.úpravy SD Bydlinského - osazení válcového drtiče Ostatní nakládání s odpady Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Chráněné části přírody Protipovodňová opatření na "Čelkovické straně" Lužnice Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Přístupové lávky na mola M1 a M4 u Jordánu Úpravy ul. Dukelských bojovníků Obnova kontejnerů na Žižkově nám Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Hluková studie města Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací Výdaje odbor životního prostředí

130 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Propojení ulice Chýnovská a Vožická Stavební úpravy Údolní ulice stavební úpravy Komenského ul Propoj. účelové kom. - podchod pod I/3 u Tesca Revitalizace PČ Horky - lokalita "E" St. úpravy zeleného pásu na park. pruh Chýnovská ul St. úpravy Husova nám Rekonstrukce místní komunikace III.třídy - Varšavská II Rekonstrukce mostu e.č. 008 TA - Zár. Lhota Komunikace Chýnovská - Vožická - D3, II. et St. úpravy Rokycanovy ul St. úpravy Kamarýtovy ul St. úpravy Fugnerovy ul St. úpravy Havlíčkovy ul Úprava křižovatky Vožická X Stránského Úpravy křižovatky Stránského X Blanická Dokončení akcí z IPRM Tábor Přechod ul. Soví a chodník v ul. Nad Dolinami SSZ přechodu a nových přechodů v ul. Průběžné Stavební úpravy MK č.639 Všechov Stav.úpravy komunikace Rekreační, Tá-Horky Automatický hydraulický zásuvný sloupek Pražská ul Stavební úpravy chodníků v ul. ČSA Překládka sítě elektronických komunikací ul. Náchodská Silnice Chodníky Budějovická a Chýnovská ul Cyklostezka Horky - Větrovy Rek. zastávky U Nemocnice Chodníky a přechod pro chodce Náchod St. úpravy mostu přes Tismen. potok - pod lipovou alejí Nám. TGM v Táboře St. úpravy ul. Dukelských bojovníků Autobus. zastávka Na Kopečku (směr centrum) Zár. Lhota - výstavba chodníku a rek. parkoviště Výstavba chodníku Jesenského ul Záchytné parkoviště Větrovy IPRM - Regenerace Pražského sídliště - 8.etapa Výstavba parkoviště - Vožická II

131 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Regenerace části SNL Chodník Čekanice - U Taprosu IPRM - Regenerace Pražského sídliště 9. etapa Úpravy veřejného prostoru nám. Přátelství Chodník v ul. A.Kančeva čp Stavební úpravy Křižíkova náměstí Výstavba cyklotras a cyklostezek II. etapa Lávka pro pěší a cyklisty v prostoru Černých mostů Chodník podél silnice I/19 ve Všechově Propojení Dražic a Všechova stezkou pro pěší a cyklisty II Úprava přednádražního prostoru Propojení Radimovic a Větrov stezkou pro pěší a cyklisty Stezka pro pěší a cyklisty ze Zaluží do Tábora Propoj. industr. zóny a Zaluží stezkou pro pěší a cyklisty Úpravy prostoru parkoviště u MŠ Světlogorská Cyklostezka Horky-Větrovy II. etapa Úprava parteru Světlogorská-parkoviště před obch.centrem Novostavba chodníku v ul. Kovárny a Zahradní, Čekanice Nákup bike boxů Tábor Ostatní záležitosti pozemních komunikací Autobus. zastávka Knížecí rybník Úpravy aut. zast. a chodníku Vodňanského ul Regenerace zastávky MHD Nad Řekou Regenerace zastávky MHD Maredova Regenerace zastávky MHD - výstupní U Otavanu Regenerace zastávky MHD za přejezdem Čekanice Výstavba autobusových zastávek v Čelkovicích Provoz veřejné silniční dopravy Přípojka dešťové kanalizace pod trafost. Na Brusírně Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Oprava hráze,výpust. zař., odtok. koryta Dolní Návesník Vodní díla v zemědělské krajině Závlahový systém parku Husovo nám Ostatní záležitosti vodního hospodářství St. úpravy MŠ Světlogorská čp Přístavba MŠ Blanická Přístavba MŠ Měšice, Míkova Mateřské školy

132 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R ZŠ Zborovská - zateplení budov Rekonstrukce ZŠ a MŠ Husova Přístavba ZŠ a MŠ Měšice Rekonstrukce ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi Základní školy Oprava Bechyňské brány Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře Zachování a obnova kulturních památek Rekonstrukce areálu Sokolské plovárny Přístavba sportovní haly Kvapilova čp Přístavba kabin SK Kavas - Větrovy Revitalizace přím. částí Zárybničná Lhota - sport.hřiště Retoping povrchu atletické dráhy Stadionu Míru Obnova sport. areálu pod Stadionem Míru-II.etapa Zázemí plaveckého stadionu (II. etapa Sokol.plovárny) Atletická dráha rozcvičovácí (II. etapa Sokol.plovárny) Rekonstrukce atletického stadionu Míru Tábor Přírodní biotop a brouzdaliště v areálu Sokolské plovárny Workoutový fitpark Sportovní zařízení v majetku obce St. úpravy čp Bytes Zateplení areálu Kaňky o.p.s Obnova obvod. pláště čp. 887 Farského ul Rekonstrukce čp Světlogorská Snížení energetické náročnosti objektu BYTES St. úpravy zdrav. střediska Zubatka Nebytové hospodářství Industriální zóna Vožická ul Územní rozvoj Transformační subcentrála v Dobrovského ul Bezbariérová trasa mezi knihovnou MěÚ Tábor Bezbariér.trasa mezi DPS a MěÚ Tá + bezbariér.úprava MěÚ Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Kolektory Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Podzemní kontejnery Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Obnova rybníka Jordán

133 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Protipovodňová opatření břehu Lužnice Protipovodňová opatření na "Čelkovické" straně Lužnice Protipovodňová opatření břehu Lužnice Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Revitalizace veř. prostranství Smyslov Holečkovy sady - II. a III. et. revitalizace Demolice objektů v kasárnách Jana Žižky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Centrum pro seniory v Táboře Domovy pro seniory Centrum pro seniory v Táboře Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Stavební úpravy hasičské zbrojnice Čekanice Stavební úpravy hasičské zbrojnice Náchod Stav.úpravy a přístavba hasičské zbrojnice v Zaluží Dopravní prostředky Požární ochrana - dobrovolná část Výměna oken v budově MěÚ Žižkovo náměstí Činnost místní správy Budovy, haly a stavby Ostatní činnosti j.n Výdaje odbor investic a SF

134 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Novostavba úseku chodníku v ul. Pionýrů Novostavba chodníku ul. Soběslavská-Husinecká Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výdaje odbor dopravy ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Bezpečnost a veřejný pořádek Výdaje městská policie

135 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Rekonstrukce vzduchotechniky MŠ Kollárova Rekonstrukce ohřevu TUV MŠ Sokolovská Bezbariérový vstup MŠ Nábřeží MŠ Tábor Sokolovská MŠ Tábor Kollárova Mateřské školy Rekonstrukce ohřevu TUV ZŠ Zborovská Vybudování plynové kotelny pro čp. 78 v ZŠ Mik.z Husi ZŠ a MŠ Tábor nám. Mikuláše z Husi ZŠ Tábor Husova 1570/ ZŠ Tábor Zborovská ZŠ Tábor Helsinská ZŠ Tábor Zborovská ZŠ Tábor Helsinská Základní školy ZŠ Čekanice Průběžná ZŠ Měšice Míkova První stupeň základních škol ZŠ Tábor Zborovská Sportovní zařízení v majetku obce Výdaje odbor školství ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Sportovní a rekreační areál Měšice - U Špýcharu Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům - PO Sportovní zařízení v majetku obce Výdaje tělovýchova

136 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Dotykový informační panel Multimediální průvodce pro neslyšící a nedoslýchavé Cestovní ruch Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Činnosti knihovnické Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n Vlastní akce Ostatní záležitosti kultury Umělecká díla a předměty Zachování a obnova kulturních památek Umělecká díla a předměty Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí Výdaje odbor kultury a cestovního ruchu ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Stroje, přístroje a zařízení Ochrana obyvatelstva Výdaje krizové řízení

137 Rozpočet 2017 Město Tábor - výdaje kapitálové Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Investiční transfery státnímu rozpočtu Požární ochrana - profesionální část Stroje, přístroje a zařízení Investiční dotace pro SDH Tábor Úprava nádrže CAS16 Praga - JSDH 472 Výaje Požární ochrana - dobrovolná část Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n Činnost místní správy Výdaje odbor vnitřních věcí ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Budovy, haly a stavby - Měšice Budovy, haly a stavby - Zahrádka Cestovní ruch Výdaje příměstské části

138 Rozpočet 2017 Město Tábor - financování Tisíce Kč ORJ Par Pol ORG Text Úč 2015 (1-6) Úč 2015 (1-12) Úč 2016 (1-6) Oč. sk R Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ČSOB kontokorent Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ČSOB kontokorent Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč prostředků Fond rezerv a rozvoje Vratky vnitřních půjček Změna stavu krátkodob. prostředků na bank. účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé operace řízení likvidity ČS-odpočinková zóna Komora, Jordán ČS-rekonstrukce ZŠ a MŠ ČS - rekonstrukce bytových domů ČS-rekonstrukce investičních projektů SFŽP - chladící zařízení na ZS Tábor ČS - Jordánská hráz KB - rekonstrukce čp ČS - rekonstrukce Pražského sídliště KB - DPS Čekanice Uhrazené splátky dlouhodob. půjčených prostředků Uhrazené splátky dlouhodob. půjčených prostředků Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé operace řízení likvidity Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů Nespec Financování odbor financí

139 PRAVIDLA PRO ÚPRAVY ROZPOČTU I. úvodní ustanovení (1) Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem. (2) Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: a) změny v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem (organizační změny) b) změny právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů (metodické změny) c) změny objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů (věcné změny). (3) Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti. Rozpočtovým opatřením je a) přesun rozpočtových prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, tj. rozpočtové opatření nemá dopad do salda rozpočtu b) použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu c) vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje. (4) Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku (zákon 250/2000 Sb., 16, odst. 4). II. provádění rozpočtových opatření (1) Schvalovat rozpočet je dle 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města. Radě města je dle 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb. vyhrazeno zabezpečovat hospodaření města podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. (2) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření: a) navýšení celkového objemu rozpočtu kromě přijetí dotací dle odst. 3a) a 3d) b) snížení celkového objemu rozpočtu kromě snížení dotací dle odst. 3a) c) změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu kromě odst. 3b) d) změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám e) jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. (3) Rada města je zmocněna zastupitelstvem města ke schvalování rozpočtových opatření: a) navýšení rozpočtu přijetím dotace nebo snížení rozpočtu krácením dotace, pokud již bylo schváleno dofinancování z dalších zdrojů nebo pokud dofinancování není nutné b) přesuny rozpočtových prostředků, které nemají dopad do salda rozpočtu, v případě, že změna zkrácené rozpočtové věty (ORJ, O, podseskupení položek) je nad 300 tis. Kč včetně oproti upravenému rozpočtu 136

140 c) přesuny prostředků mezi provozním a kapitálovým rozpočtem technického charakteru, tj. pokud nedochází ke změně věcné alokace d) převody prostředků z vlastních fondů do rozpočtu města, pokud budou prostředky použity na původně rozpočtované výdaje e) čerpání provozní a kapitálové rezervy. O schválených čerpáních rezervy v částce nad ,- Kč jednotlivě předkládá rada města informaci zastupitelstvu města na následujícím zasedání zastupitelstva města. III. čerpání rozpočtu (1) Rozdíly skutečnosti a upraveného rozpočtu do 300 tis. Kč ve zkrácené rozpočtové větě (ORJ, O, podseskupení položek) jsou v pravomoci vedoucího odboru. Rozpočtová opatření se v těchto případech neprovádějí. Odchylky skutečnosti od upraveného rozpočtu zdůvodní odbory v rozborech hospodaření. IV. další ustanovení (1) Návrhy na rozpočtová opatření podléhající schválení zastupitelstvem města předkládají členové zastupitelstva města, návrh musí být projednán s odborem financí. (2) Návrhy na rozpočtová opatření v kompetenci rady města předkládá vedoucí odboru financí. (3) Odbor financí vydává metodický pokyn ke zpracování rozpočtových opatření a k čerpání rozpočtu. (4) Úpravy rozpočtu týkající se doplnění ORG (organizace) a doplnění nebo změny ÚZ (nástroj, zdroj, účelový znak) jsou v kompetenci rozpočtáře a vedoucí odboru financí. (5) Výjimky z těchto pravidel schvaluje zastupitelstvo města. (6) Tímto usnesením se ruší Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření schválená zastupitelstvem města dne V. účinnost (1) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem

141 Závazné ukazatele pro zřízené příspěvkové organizace v roce 2017 Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi 45 ZŠ a MŠ Husova 1570 ZŠ Zborovská 2696 ZŠ a MŠ Helsinská 2732 ZŠ a MŠ Čekanice ZŠ a MŠ Měšice SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 odvod zřizovateli příspěvek města na provoz z toho na energie na žáka na odpisy na opravy na školního psychologa na asistenta příspěvek města do IF tis.kč Příspěvková organizace MŠ Sokolovská 2417 MŠ Kollárova 2497 SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 odvod zřizovateli příspěvek města na provoz z toho na energie na žáka na odpisy na opravy na školního psychologa na asistenta příspěvek města do IF Příspěvková organizace G-centrum Městská knihovna SR 2016 R 2017 SR 2016 R 2017 odvod zřizovateli příspěvek města na provoz ,5 příspěvek na odpisy ,5 příspěvek města do IF 300 mzdové náklady

142 Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Návrh rozpočtu na rok 2017 Mgr. Dagmar Havlůjová ředitelka školy 139

143 1. Identifikační údaje subjektu Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlo: Tábor IČO: Právní forma : Příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel školy : Město Tábor Ředitelka školy : Mgr. Dagmar Havlůjová Struktura školy: - 1. stupeň - 2. stupeň - oddělení školní družiny - mateřská škola Čelkovice 206, mateřská škola Dlouhá školní jídelna - školní knihovna Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s finančními prostředky přidělenými zřizovatelem MěÚ Tábor a finančními prostředky vyčleněnými ze státního rozpočtu na: mzdy, náhrady za nemoc zdravotní a sociální pojistné, příděl do FKSP učebnice, učební pomůcky a školní potřeby cestovní náhrady další vzdělávání pedagogických pracovníků OOPP, zákonné pojištění služby a práce nevýrobní povahy Bankovní účty: ZŠ disponuje třemi bankovními účty v GE Money Bank a.s. Tábor a jedním účtem u České spořitelny Tábor. 140

144 K bylo v organizaci celkem 68 zaměstnanců, z toho: Vedení ZŠ 3 Učitelé l. stupně 11 Učitelé 2. stupně 17 Učitelky MŠ 6 Vychovatelky ŠD 4 THP 2 Provozní pracovníci ZŠ 5 Provozní pracovníci MŠ 3 Administrativní pracovníci ŠJ 1 Asistentka 5 Vedení ŠJ 1 Provozní pracovníci ŠJ 9 Mateřská a rodičovská dovolená 1 Ve školním roce 2016/2017 má škola 430 žáků ve 22 třídách. Mateřské školy navštěvuje 84 dětí. Fondy organizace: 1. Fond kulturních a sociálních potřeb 2. Fond investic 3. Fond odměn 4. Rezervní fond 141

145 2. Profil školy Základní škola: ZŠ je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchovně vzdělávací činnost v ZŠ, zabezpečení předškolní výchovy dětí v mateřské škole, ve školní jídelně pak stravování dětí v mateřské škole, žáků a zaměstnanců školy dle zákona č. 561/2004 Sb. Doplňková činnost v budově školy - pronájem tělocvičen a učeben v době mimo vyučování, pronájem bytu školníka, pronájem reklamních ploch a vaření pro cizí strávníky dle zřizovací listiny. V budově MŠ Čelkovice pronájem prostor pro Sbor dobrovolných hasičů, pronájem pro taneční školu ATAK. Výchovně vzdělávací proces - probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola. Od r je škola zařazena do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy. Škola organizuje: - plavecký výcvik - lyžařský výcvik - školu v přírodě - školní výlety - exkurze - návštěvy kulturních akcí - prodej školního mléka - zájmové útvary - zajištění akce Ovoce do škol Doplňková činnost: - nákup potravin, zpracování a prodej jídla - pronajímání budov a místností školy se souhlasem zřizovatele - výuka cizích jazyků a další odborné kurzy 142

146 Komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rozpočet vychází z částky, kterou nám přidělil zřizovatel. Zajišťuje potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, školní jídelny a mateřské školy). Cílem rozpočtu je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a zároveň reaguje na předpokládaný vývoj cen v roce Spotřeba materiálu Prostředky budou plně využity na nákup materiálu pro mateřskou školu, základní školu a školní jídelnu. Patří sem nákup prostředků na úklid, kancelářského materiálu a materiálu pro drobné opravy a údržby, nákup ostatního materiálu a odborné literatury včetně předplatného časopisů. V základní škole dále i zakoupení učebních pomůcek. Spotřeba energie Částka na energie je stanovena po dohodě se zřizovatelem. Rozpočet u elektrické energie, vody a plynu je pro rok 2017 o něco menší než v roce V roce 2013 došlo k výměně plynových kotlů, které mají vyšší výkonnost a menší spotřebu plynu. Podle průběžných propočtů spotřeby plynu dojde k úspoře také v roce Při stanovení jednotlivých částek na energii vycházíme z minulých let, kdy se přidělené nedočerpané částky na energii vracely zřizovateli. Podle propočtů spotřeby energií očekáváme i v letošním roce úsporu částky na energie. 143

147 Opravy a udržování Prostředky budou využity na opravy pro všechna zařízení a budou hrazeny především z fondu investic ve výši Kč. Opravy základní škola: malování oprava omítek, zednické práce opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů opravy a revize TV nářadí zasklení oken a dveří oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů oprava a čištění svodů, okapů a komínů oprava podlah tříd výměna dveří u tříd oprava a revize elektro Opravy školní jídelna: opravy kuchyňského zařízení oprava omítek, malování Opravy mateřské školy: oprava TV nářadí, hasicích přístrojů opravy svodů, čištění okapů oprava PC, kopírek malování, nátěry 144

148 Ostatní služby Položka ostatní služby obsahuje náklady na telefony, internet, poštovné, různá školení, na revize (hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí). Tyto revize probíhají podle nutnosti a harmonogramů, které jsou stanoveny předpisy BOZP. Finanční prostředky na školení budou čerpány podle plánu školení rovnoměrně a dle zákonných potřeb. Část prostředků je využívána na sečení trávníků, na služby pro provoz počítačové sítě, na dopravu vypraného prádla a stravy, na využití sportovní haly pro účely TV, na plavání žáků 3. tříd, na čištění odpadních vod, svoz komunálního odpadu, na zasklívání rozbitých oken a dveří, na zhotovování náhradních klíčů, na bankovní poplatky apod. Ostatní náklady Prostředky pokrývají pojištění majetku příspěvkové organizace. Nákup DDHM V základní škole plánujeme vybavení tříd novým nábytkem. V mateřské škole také vybavení nábytkem, ve školní jídelně nákup počítače a tiskárny. 145

149 Čerpání fondů V roce 2017 rozpočtujeme použití fondu investic na opravy v hlavní činnosti ve výši Kč: Opravy základní škola: malování oprava omítek, zednické práce opravy a údržba PC, kopírek, tiskáren a projektorů opravy a revize TV nářadí zasklení oken a dveří oprava vodoinstalací, el. vyhrazených přístrojů, hasicích přístrojů oprava a čištění svodů, okapů a komínů oprava podlah tříd výměna dveří u tříd oprava a revize elektro Opravy školní jídelna: opravy kuchyňského zařízení oprava omítek, malování Opravy mateřské školy: oprava TV nářadí, hasicích přístrojů opravy svodů, čištění okapů oprava PC, kopírek malování, nátěry Zároveň počítáme pro rok 2017 s použitím fondu odměn ve výši Kč. Z fondu investic nakoupíme 2 ks interaktivních dataprojektorů s tabulí v celkové ceně cca Kč. Od zřizovatele dostane škola příspěvek do fondu investic v celkové výši cca Kč na nákup kuchyňského zařízení. Jedná se o nákup multifunkční pánve v ceně Kč, kotle za Kč a robota na zeleninu v částce Kč. 146

150 Rozpočet příspěvkové organizace na rok peníze MěÚ v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2017 R2017 R2017 R2017 Čistící materiál 66,0 60,8 14,0 140,8 Kancelářský mat. 96,0 4,1 10,0 110,1 Odborná literatura 8,2 2,1 3,0 13,3 Ostatní mat. 81,4 15,6 30,0 127,0 Potraviny 0, ,0 0, ,0 Učebnice 0,0 0,0 0,0 0,0 Školní potřeby 0,0 0,0 0,0 0,0 Učební pomůcky 10,0 0,0 0,0 10,0 Nákup DDHM 95,0 17,0 30,0 142,0 Ochranné pomůcky 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrická energie 366,0 650,0 318, ,0 Spotřeba vody 166,2 105,0 50,0 321,2 Spotřeba plynu 1 115,0 0,0 0, ,0 Spotřeba karet 0,0 8,0 0,0 8,0 Opravy a udrž. 407,0 96,0 100,0 603,0 Cestovné,školení 30,5 4,0 4,0 38,5 Náklady na sportovní třídy 0,0 0,0 0,0 0,0 Výkony spojů 78,0 15,3 30,0 123,3 Ostatní služby 433,0 61,0 140,0 634,0 Příkazní smlouva 74,0 0,0 0,0 74,0 Hrubé mzdy 34,0 68,0 0,0 102,0 ZS + Soc.P 2,0 23,1 0,0 25,1 Odvod FKSP 0,0 0,5 0,0 0,5 Náklady psycholog 100,0 0,0 0,0 100,0 Zákonné poj.koop. 1,0 0,1 0,0 1,1 Nákup DDNM 7,0 0,0 0,0 7,0 Ostatní náklady 94,9 6,5 6,0 107,4 Plavecký výcvik 45,0 0,0 0,0 45,0 Odpisy 456,2 200,6 127,2 784,0 CELKOVÉ N 3 766, ,6 862, ,2 Odvody z odpisů 83,2 137,6 37,2 258,0 Vlastní tržby- stravné 0, ,0 0, ,0 Vlastní tržby - školné 100,0 0,0 135,0 235,0 Vlastní tržby - nájemné 50,0 0,0 0,0 50,0 Vlastní tržby - služ.byt 44,2 0,0 0,0 44,2 Úroky 4,0 0,0 0,0 4,0 Ostatní výnosy - karty ŠJ 0,0 8,0 0,0 8,0 Ostatní výnosy 0,0 0,0 0,0 0,0 Jiné ostat. výnosy 410,0 90,0 100,0 600,0 - z toho použití fondu investic 400,0 90,0 100,0 590,0 - z toho použití RF 0,0 0,0 0,0 0,0 - z toho použití fond odměn 10,0 0,0 0,0 10,0 Příspěvek na odpisy 453,2 187,6 127,2 768,0 Příspěvek MěÚ 2 705,0 900,0 500, ,0 Příspěvek SIPVZ 0,0 0,0 0,0 0,0 Příspěvek KÚ 0,0 0,0 0,0 0,0 CELKOVE V 3 766, ,6 862, ,2 HV 0,0 0,0 0,0 0,0 V Táboře dne:

151 Rozpočet za základní školu na rok finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater. 60,00 42,59 60,00 65,00 1,00 0,20 1,00 1,00 66,00 Kancel. mat. 90,00 74,57 90,00 95,00 1,00 0,68 1,00 1,00 96,00 Odborná literatura 7,00 3,79 7,00 8,00 0,20 0,07 0,20 0,20 8,20 Ostat. mat. 77,00 62,94 77,00 80,00 1,40 0,67 1,40 1,40 81,40 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Nákup DDHM 40,00 28,31 43,66 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 Náklady Grant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 360,00 175,87 360,00 360,00 6,00 3,39 6,00 6,00 366,00 Spotřeba vody 160,00 79,37 160,00 160,00 6,20 4,95 6,20 6,20 166,20 Spotřeba plynu 1164,00 368, , ,00 15,00 9,04 15,00 15, ,00 Náklady na sportovní třídy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 360,00 44,01 360,00 400,00 7,00 3,81 7,00 7,00 407,00 Cestovné,školení 30,00 28,19 30,00 30,00 0,50 0,06 0,50 0,50 30,50 Výkony spojů 74,00 31,19 74,00 76,00 2,00 0,53 2,00 2,00 78,00 Ostatní služby 422,00 196,72 422,00 430,00 3,00 1,73 3,00 3,00 433,00 Příkazní smlouva 72,00 32,08 72,00 73,00 1,00 0,41 1,00 1,00 74,00 Hrubé mzdy 34,00 18,90 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 ZP a SP 2,00 1,30 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Odvod FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zákonné poj.koop 1,00 0,08 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Náklady grant 30,65 0,00 30,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 2,00 0,00 2,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 Ostatní náklady 90,00 68,74 90,00 93,41 1,50 0,85 1,50 1,50 94,91 Náklady keramický kroužek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy 490,00 224,38 490,00 453,20 3,00 2,21 3,00 3,00 456,20 Plavecký výcvik 40,00 38,37 40,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 Náklady psycholog 40,00 0,00 40,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Náklady OP vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ N 3655, , , ,61 48,80 28,59 48,80 48, ,41 148

152 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 120,00 60,00 120,00 83,20 0,00 0,00 0,00 0,00 83,20 Vlastní tržby - stravné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 100,00 59,20 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Vlastní tržby - pronájmy 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 35,39 50,00 50,00 50,00 Vlastní tržby-služ.byt 0,00 0,00 0,00 0,00 38,80 44,21 44,21 44,21 44,21 Úroky 7,00 2,10 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Ostatní výnosy 0,00 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 250,00 0,00 250,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 - z toho použití fondu investic 240,00 0,00 240,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z toho použití fond odměn 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Příspěvek na odpisy 490,00 224,38 490,00 453,20 0,00 0,00 0,00 0,00 453,20 Příspěvek města - odbor kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 2738, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dofinancování dotací zřizovatelem 10,65 0,00 10,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace JK Granty 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace OP Vzdělávání 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt ICT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVE V 3615, , , ,20 88,80 79,60 94,21 94, ,41 SALDO -40,00 102,27-45,41-45,41 40,00 51,01 45,41 45,41 0,00 149

153 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater. 50,00 43,00 50,00 60,00 1,00 0,00 1,00 0,80 60,80 Kancel. mat. 4,00 0,21 4,00 4,00 0,10 0,00 0,10 0,10 4,10 Odborná literatura 2,00 0,00 2,00 2,00 0,05 0,00 0,05 0,05 2,05 Ostatní mat. 15,00 4,06 15,00 15,00 0,60 0,00 0,60 0,60 15,60 Potraviny 2400, , , ,00 220,00 134,63 218,00 218, ,00 Nákup DDHM 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 Elektrická energie 650,00 259,91 650,00 620,00 35,00 0,00 35,00 30,00 650,00 Spotřeba vody 100,00 43,56 100,00 100,00 5,00 0,00 5,00 5,00 105,00 Náklady COP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 80,00 44,27 80,00 90,00 7,00 0,00 7,00 6,00 96,00 Cestovné 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Školení 2,00 0,65 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Výkony spojů 14,00 7,55 14,00 15,00 0,30 0,00 0,30 0,30 15,30 Ostatní služby 60,00 49,77 60,00 60,00 1,00 0,00 1,00 1,00 61,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 38,09 69,00 68,00 68,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50 12,95 24,00 23,05 23,05 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,57 0,70 0,50 0,50 Zákonné poj.koop. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,15 0,20 0,10 0,10 Spotřeba karet 8,00 5,29 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Ostatní náklady 4,00 1,50 4,00 6,00 1,45 0,00 1,05 0,50 6,50 Odpisy 228,00 93,23 228,00 187,60 15,00 0,00 14,00 13,00 200,60 CELKOVÉ N 3619, , , ,60 382,00 186,39 377,00 367, ,60 Odvody z odpisů 178,00 89,00 178,00 137,60 0,00 0,00 0,00 0,00 137,60 150

154 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Vlastní tržby - stravné 2400, , , ,00 385,00 227,02 380,00 370, ,00 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - COP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy - karty ŠJ 8,00 5,29 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Jiné ostatní V 80,00 0,00 80,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 - z toho použití fondu investic (opravy) 80,00 0,00 80,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 900,00 433,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 Příspěvek na odpisy 228,00 93,23 228,00 187,60 0,00 0,00 0,00 0,00 187,60 CELKOVÉ V 3616, , , ,60 385,00 227,02 380,00 370, ,60 SALDO -3,00 0,98-3,00-3,00 3,00 40,63 3,00 3,00 0,00 151

155 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater. 14,00 4,95 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 Kancel. mat. 10,00 0,52 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Odborná literatura 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Ostat. mat. 28,00 19,43 28,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Škol. potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učeb.pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDHM 30,00 7,16 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie 330,00 163,51 330,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,00 Spotřeba vody 50,00 29,29 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Spotřeba plynu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a udrž. 100,00 93,86 107,21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Cestovné,školení 4,00 1,26 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 Výkony spojů 30,00 12,84 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Ostatní služby 130,00 84,10 130,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 Příkazní smlouva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS + SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zákonn. Poj. Koop 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nákup DDNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady 6,00 5,30 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Odpisy 113,00 56,37 113,00 127,20 0,00 0,00 0,00 0,00 127,20 CELKOVÉ N 848,00 478,58 855,21 862,20 0,00 0,00 0,00 0,00 862,20 152

156 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 23,00 11,50 23,00 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 37,20 Vlastní tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní tržby - školné 135,00 84,39 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy 0,00 7,21 7,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 60,00 0,00 60,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 - z toho použití fondu investic 60,00 0,00 60,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek na odpisy 113,00 56,37 113,00 127,20 0,00 0,00 0,00 0,00 127,20 Ostatní výnosy COP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek MěÚ 540,00 331,00 540,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 CELKOVE V 848,00 478,97 855,21 862,20 0,00 0,00 0,00 0,00 862,20 SALDO 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153

157 Rezervní fond v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 225,57 235,22 Tvorba příděl z HV 9,64 0,00 dary 0,00 0,00 Tvorba celkem 9,64 0,00 Čerpání čerpání daru 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 Čerpání celkem 0,00 0,00 Konečný zůstatek 235,22 235,22 Fond investic v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 891,97 987,71 Tvorba odpisy 848,00 784,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl zřizovatele na nákup investice 0,00 322,00 Tvorba celkem 848, ,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 321,00 258,00 použití na opravy 380,00 590,00 pořízení investice z přídělu zřizovatele 0,00 322,00 pořízení investice 51,26 160,00 Čerpání celkem 752, ,00 Konečný zůstatek 987,71 763,71 Fond odměn v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 49,90 42,30 příděl z HV 2,40 0,00 použití na mzdy 10,00 10,00 Konečný zůstatek 42,30 32,30 154

158 Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 příspěvková organizace Návrh rozpočtu na rok 2017 Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy V Táboře dne

159 Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 IČO: Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od Zřizovatel: Město Tábor. Organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva města Tábor č. 15/1/00 dne jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Právní subjekt je tvořen čtyřmi jednotkami : základní školou školní družinou školní stravovnou mateřskou školou Statutárním orgánem organizace je ředitel, který vystupuje a jedná jménem organizace. Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvková organizace, která hospodaří s peněžními prostředky získané od zřizovatele a vlastní činností. Výsledky hospodaření po schválení zřizovatele převádí do fondů, které používá v následných letech dle potřeby. Dle zřizovací listiny je subjektu vymezen předmět činnosti pro hlavní a doplňkovou činnost. Organizace se týká jako předmět doplňkové činnosti : 1/ pronájem prostor školy a služebního bytu 2/ prodej obědů pro cizí strávníky ( školské důchodce ) Bankovní účty: Základní škola disponuje se třemi bankovními účty vedenými u GE Money bank a jedním účtem u České spořitelny. Organizační struktura: K bylo v naší organizaci 83 zaměstnanců, 1 pracovnice je na mateřské dovolené. Základní škola: vedení ZŠ 3 pedagogičtí pracovníci: učitelé ZŠ 41 vychovatelky ŠD 8 učitelky MŠ 7 provozní pracovníci 9 THP 2 školní jídelna 13 Celkem 83 Počet žáků : mateřská škola 110 základní škola

160 Profil organizace: Základní škola jako škola s právní subjektivitou byla zřízena k a zařazena do sítě škol. Od byla rozšířena o mateřskou školu, od roku 2005 o Základní školu Husova budova. Výchovně vzdělávací program je veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy podle ustanovení zákonů č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zajištění provozu mateřské školy, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení, zajištění provozu školní družiny, zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školského zařízení Orbis Pictus. Doplňkovou činností je pronájem nebytových prostor (tělocvičen, učeben a prostor pro nápojové automaty), pronájem bytů školníků a příprava obědů pro cizí strávníky. Základní škola organizuje: plavecký výcvik žáků ročníku lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení zahraniční jazykové a poznávací zájezdy sportovní dny pro žáky zájmové kroužky - výtvarný, pěvecký, zdravotnický, zeměpisný, logopedický, hry na flétnu, sportovní a pohybové hry, ruční práce, cizí jazyky, počítačový a internetový kroužek, keramický kroužek prodej školního mléka prevence sociálně patologických jevů Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu. Hlavním předmětem její činnosti je zabezpečení předškolní výchovy dětí v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Mimo hlavní Rámcový vzdělávací program, který je závazný pro všechny MŠ, pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Objevujeme svět a sebe v něm, individuálního programu pro děti s odkladem školní docházky a stimulačního programu pro děti s obtížemi sociability. Mateřská škola organizuje: plavecký výcvik školní jednodenní výlety a polodenní výlety návštěvy výstav, divadla, besídky oslavy narozenin dětí, svátku matek, Mezinárodní den dětí a jiné 157

161 Komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rozpočet vychází z čerpání finančních prostředků v roce 2015 a z finančních prostředků přidělených zřizovatelem. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a předpokládaný vývoj cen v roce příspěvek zřizovatele celkem ,- Kč - z toho ,- Kč na odpisy ,- Kč na energie ,- Kč na provoz Spotřeba materiálu drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, výtvarný materiál materiál potřebný pro údržbu budov, vybavení a areálu nákup drobného zařízení ve ŠJ nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek, hraček ZŠ, MŠ, ŠD nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků DDHM a DDNM obměna a dovybavení nábytkem obnovení softwaru Spotřeba energií čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kotelny, vodoinstalace, elektroinstalace údržba kopírek, tiskáren, počítačů, elektrotechniky údržba v areálu MŠ a ZŠ průběžná drobná údržba podle potřeby oprava vybavení tříd Ostatní služby malé revize odvoz odpadu příkazní a mandátní smlouva výkony spojů (telefony, internet, poštovné) služby servis programu stravné, a programu Gordic - účetnictví praní prádla ŠJ nájem zařízení Fond investic použití fondu na opravy Rezervní fond posílení Investičního fondu 158

162 Rozpočet základní školy: Materiál: ,- čisticí materiál potřebný pro úklid školy ,- kancelářský materiál, tonery do tiskáren, náplně do kopírek, papír ,- učební pomůcky, učebnice, odborná literatura 5 000,- ochranné pomůcky ,- všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí, odpadkové koše, lopatky apod. Celkem ,- DDHM a DDNM: ,- pořízení hmotného majetku vybavení školy, nábytek apod. Použití fondů: ,- oprava investičního majetku (řešení případných havárií nepokrytých rozpočtem) Rozpis oprav a údržby: ,- drobné opravy vodovodní instalace a sociálního zařízení ,- drobné opravy elektroinstalace ,- opravy topení ,- opravy nábytku a vybavení tříd ,- opravy kopírek, tiskáren, PC, elektroniky ,- malování ,- údržba areálu školy Celkem ,- Ostatní služby : ,- svoz odpadu ,- školení ,- poplatky programu Gordic - účetnictví ,- poštovné ,- projekty, testování, revize ,- nájem zařízení ,- preventivní prohlídky, příspěvek na studium ,- servisní práce, odborné poradenství, pronájem kopírky Celkem ,- Příkazní smlouva: ,- vedení mzdové agendy Výkony spojů: ,- internet ,- telefon Celkem ,- 159

163 Ostatní náklady: ,- poplatky banky ,- pojištění, spoluúčast na pojistném plnění ,- cestovné ,- povinný podíl ÚP Celkem ,- Ostatní osobní náklady: ,- náklady na psychologa, VHČ dohody o provedení práce odměny školníkům za provoz tělocvičen mimo pracovní poměr, odměny za vedení kroužků Rozpočet školní jídelny: Materiál: ,- čisticí materiál 5 000,- kancelářský materiál ,- nákup drobného nádobí do vývařovny a výdejny jídla 1 000,- odborná literatura ,- ochranné pomůcky ,- nákup potravin Celkem ,- DDHM: ,- pořízený majetek nad 3 000,- Kč vybavení ŠJ Rozpis oprav a údržby: ,- oprava elektrického zařízení ,- oprava chladicího zařízení ,- oprava odpadů, vodoinstalace, elektroinstalace ,- malování Celkem ,- Ostatní služby : ,- praní prádla, doprava prádla 5 000,- broušení nožů ,- služby-servis programu stravné ,- svoz odpadu, čištění odpadu, odvoz lapolu, revize (výtahy, elektro zařízení) Celkem ,- Výkony spojů: 6 000,- telefon Ostatní náklady : ,- nákup karet ,- bankovní poplatky Celkem ,- Ostatní osobní náklady: ,- dohody o provedení práce odměny za vaření svačin a obědů pro cizí strávníky 160

164 Rozpočet mateřské školy: Materiál: ,- čisticí materiál pro úklid školky ,- kancelářský materiál 2 000,- odborná literatura ,- všeobecný materiál - dřevo materiál, laky, barvy, kovo materiál, nářadí ,- hračky, učební pomůcky 5 000,- ochranné pomůcky Celkem ,- DDHM ,- pořízení hmotného majetek vybavení MŠ, nábytek, herní prvky Rozpis oprav a údržby: ,- nutné drobné opravy vyplývající z provozu MŠ vodoinstalace, kotelny, topení, kuchyňské zařízení, vybavení Výkony spojů: 5 000,- telefon Ostatní služby ,- svoz odpadu, revize, služby vyplývající z provozu mateřské školy Ostatní náklady : ,- bankovní poplatky 5 000,- cestovné 161

165 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2017 R 2017 R 2017 R 2017 Čistící materiál Kancelářský mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu, páry Použití RF Použití IF na opravy Opravy a udrž Cestovné, školení Rozvoz obědů Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva Hrubé mzdy ZS + Soc.P Zákonné poj, FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcivk CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití FI z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Výnosy z transferu Dotace ÚZ Výnosy Lyžařský výcvik CELKOVÉ V HV V Táboře dne: Zpracovala: Ing. Alice Stibalová 162

166 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk.2016 R 2017 R 2017 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny Učebnice Škol. potřeby 0 0 Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pom Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu, páry Použití FI Použití RF Opravy a udrž Cestovné,Školení Ostatní služby Nákup DDNM Výkony spojů Rozvoz obědů Příkazní smlouva OOV OOV SP+ZP Odvod FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik 0 CELKOVÉ N Odvody z odpisů

167 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk.2016 R 2017 R 2017 Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití FI z toho použití RF Příspěvky na odpisy Příspěvek MěÚ z toho dofin.grantu Výnosy z transferu Výnosy Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V SALDO

168 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učebnice Školní potřeby 0 0 Učební pomůcky 0 0 Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu,páry Použití FI 0 0 Opravy a udrž Cestovné 0 0 Civilní služba 0 0 Nákup DDNM 0 0 Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva 0 0 Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Zákonnépoj.Koop Nákup karet Ostatní náklady Odpisy CELKOVÉ N Odvody z odpisů

169 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Vlastní tržby Úroky Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy z toho použití FI z toho použití RF Příspěvek Příspěvek na odpisy CELKOVÉ V SALDO

170 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny 0 Učebnice Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu,páry Použití RF 0 Opravy a udrž Opravy z FI Cestovné Nákup DDNM 0 Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 zákonn. Poj Koop 0 Režie zaměst. 0 Ostatní náklady Odpisy Náklady Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ N

171 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy 0 0 Jiné ostat. výnosy z toho použití FI z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Dotace z kultr.fondu 0 0 Výnosy Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V SALDO

172 Rezervní fond z HV v tis Kč Rezervní fond z ost.titulů v tis Kč oč. sk.2016 R 2017 oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav Počáteční stav Tvorba Tvorba příděl z HV 78 0 příděl z HV 0 0 příděl z transferu příděl z transferu 0 0 dary 5 0 dary 0 0 EU peníze 0 0 EU peníze 0 0 Tvorba celkem Tvorba celkem 0 0 Čerpání Čerpání čerpání daru 5 0 čerpání daru 0 0 časové překlenutí N a V 0 20 časové překlenutí N a V 0 0 další rozvoj činnosti 0 5 další rozvoj činnosti 0 0 úhrada sankce 0 5 úhrada sankce 0 0 převod do IF 0 0 převod do IF 0 0 Čerpání celkem 5 30 Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek Konečný zůstatek Fond investic v tis Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav Tvorba odpisy dotace od zřizovatele příspěvky ze st. fondů 0 0 výnosy z prodeje HIM 0 0 dary a příspěvky 0 0 převod z rezervního fondu 0 0 Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy pořízení investice přísp.zřizovatele Čerpání celkem Konečný zůstatek

173 Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor Rozpočet na rok 2017 Zpracovala: Ing. Hana Kopsová Mgr. Petr Vašíček ředitel školy 170

174 Identifikační údaje Identifikační údaje Název: Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Sídlo: Tábor IČO: Právní forma: příspěvková organizace - právní subjekt od Od se naše organizace v rámci optimalizace škol sloučila se Základní školou Tábor, Zborovská Zřizovatel: Město Tábor Ředitel školy: Mgr. Petr Vašíček Struktura školy: 1.stupeň 19 tříd 2.stupeň 14 tříd 8 oddělení školní družiny školní jídelna Předpokládaný počet žáků od : 788. V budově školy má pronajaté učebny a společné prostory školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, MUDr. Šťastná zde má otevřenu stomatologickou ordinaci. Od listopadu 2013 má ve škole pronajaté prostory ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. Při ZŠ je ustanoveno: Sdružení rodičů 5.ZŠ Sportovní školní klub Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, s prostředky ze státního rozpočtu, které dostává prostřednictvím krajského rozpočtu. Organizace také hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob. V roce 2016 se nám podařilo získat prostředky od Krajského úřadu na dva granty Mimoškolní činnost žáků ZŠ a rekonstrukce podlah v tělocvičnách školy. Základní škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku - fond rezervní tvořený z ostatních titulů 171

175 Profil ZŠ Základní škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním účelem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků první až deváté třídy, zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance organizace, zajištění provozu školní družiny a zajištění školního stravování pro žáky a závodního stravování pro zaměstnance školského zařízení Heureka s.r.o. Tábor. Dále provozujeme pronájem učeben a společných prostor školy pro školské zařízení Heuréka s.r.o. Tábor, pronajímáme nebytové prostory (ordinaci) pro zubní lékařku a ČUS Okresní sdružení ČSTV Tábor. V těchto případech se jedná o dlouhodobý pronájem nebytových prostor příjem Města Tábor z dlouhodobého pronájmu nebytových prostor. Doplňkovou činností je krátkodobý pronájem tělocvičen a učeben, pronájem bytu školníka, pronájem nebytových prostor pro nápojové automaty (k byly vypovězeny všechny smlouvy na nápojové automaty) a pronájem vnitřních prostor školy pro reklamní panely. Další součástí doplňkové činnosti je vaření obědů pro tzv. cizí strávníky. Výchovně vzdělávací program bude ve školním roce 2015/2016 veden dle dokumentu Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696, který vytvořili naši pedagogové. Škola úzce spolupracuje s HC Tábor a FC MAS Táborsko, upravuje školní rozvrh dle tréninkových požadavků a umožňuje soustředění, účast na různých zápasech a turnajích. Škola organizuje: plavecký výcvik žáků lyžařské kurzy školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav, zájmové útvary kroužky 172

176 Komentář k rozpočtu na rok 2017 Ve školním roce 2016/2017 dojde k nárůstu počtu žáků cca o 55 oproti školnímu roku 2015/2016, k nárůstu 2 tříd. Ve školní jídelně v současnosti zajišťujeme školní stravování pro žáky naší školy a žáky školského zařízení Heuréka s.r.o., závodní stravování pro zaměstnance naší organizace a zaměstnance Heuréka s.r.o. Vaříme obědy pro cizí strávníky a pro žáky a zaměstnance naší školy připravujeme dopolední svačinky. V počtu připravovaných jídel pro žáky a zaměstnance školy došlo v minulém školním roce k mírnému nárůstu oproti předchozím letům, v nastávajícím školním roce předpokládáme další mírný nárůst strávníků z řad žáků školy vzhledem k celkovému nárůstu počtu žáků. V předchozích letech došlo k rapidnímu poklesu počtu strávníků z řad žáků i zaměstnanců školského zařízení Heuréka s.r.o.. V doplňkové činnosti se počet stravovaných osob udržuje na téměř stejné úrovni. Na základě Školského zákona je příjmem organizace školné ve školní družině. Tvorbu této položky jsme odhadli na základě tvorby v předchozích obdobích a počtu přihlášených dětí ve školní družině pro školní rok 2016/2017. Školné ve školní družině v současné době činí 150,- Kč měsíčně. Příjemci dávek hmotné nouze mohou žádat o prominutí školného na příslušný měsíc. Kapacita školní družiny je plně využita. Příspěvek na odpisy se odvíjí od odhadnuté výše odpisů. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o. Od roku 2012 byla zřizovatelem stanovena nová pravidla pro výpočet výše odvodů z odpisů. V roce 2017 zůstane v organizaci z odpisů, hrazených z příspěvku na odpisy, celkem 440 tis. Kč. Doplňkovou činností v oblasti pronájmů nebytových prostor, které zůstávají příjmem organizace, jsou pronájem bytu školníka, pronájmy nebytových prostor pro nápojové automaty a pro reklamní panely. Pronájem nebytových prostor pro nápojové automaty v následujícím roce již nebudou součástí příjmu, zrušili jsme veškeré nájemní smlouvy v této oblasti. Z tohoto důvodu také očekáváme nižší plnění v této položce už v roce 2016, následně i v roce Většinu příjmů z doplňkové činnosti v základní škole činí krátkodobé pronájmy tělocvičen a učeben (pronájem pro jednotlivé organizace i pro fyzické osoby). Tělocvičny jsou využity ve všední dny téměř po celý den, o víkendech jsou využívány zejména pro nárazové akce. V malé tělocvičně na pavilonu C byla v roce 2015 opravena podlaha bylo položeno tatami, pořízené z grantu Jihočeského kraje. Došlo k omezení pronájmu tělocvičny pro organizace, protože se zde může cvičit pouze bez bot. Dojde k mírnému propadu příjmů z nájemného, ale podařilo se zlepšit prostředí tělocvičny pro žáky školy. Běžné náklady odhadujeme na základě letošního čerpání a předpokládaného zvýšení cen. Vzhledem k proběhlé rekonstrukci jsme již v roce 2016 rozpočtovali čerpání Fondu investic pro posílení provozního rozpočtu v položce opravy a údržba v podstatně vyšším objemu než v předchozích letech, abychom zajistili uvedení školy do provozuschopného stavu jedná se zejména o malířské a natěračské práce. Pro následující rok 2017 předpokládáme opět čerpání Fondu investic na opravy, tentokrát zejména na opravy parketových podlah v pavilonu C a na malířské práce. 173

177 Energie na rok 2017 jsme tvořili na základě čerpání v roce 2016, předpokládaného vývoje cen v r a stanoveného příspěvku na energie. Bohužel však nejsou známy změny cen některých energií od Při tvorbě rozpočtu jsme již uvažovali se sníženými náklady na topení, které by se v příštím roce měly projevit v plné výši poté, co byla dokončena rekonstrukce školy v roce 2014 proběhla výměna oken a zateplení pavilonu C, v roce 2015 došlo k opravě fasády na již zatepleném pavilonu A, zateplení pavilonu B a výměna oken na obou pavilonech. Již v roce 2014 se mírně projevila úspora po rekonstrukci pavilonu C na tomto pavilonu došlo ke snížení spotřeby o 459 GJ, i když vliv na spotřebu měla zřejmě i teplejší zima, protože i na pavilonech B a A, které v té době ještě rekonstrukcí neprocházely, došlo k úspoře ve výši 498 GJ celkově šlo ve finančním vyjádření o úsporu ,00 Kč. V roce 2015, kdy se již celoročně projevila úspora po zateplení pavilonu C a částečná po dokončení rekonstrukce pavilonů B a A (dokončeno v podzimních měsících) v celkové výši 309 GJ, ve finančním vyjádření je to úspora ,00Kč. V roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 za srovnatelné období došlo k meziroční úspoře 425 GJ, finančně jde o úsporu cca ,00 Kč. Náklady na energie jsou rozpočtovány na základě současných odhadů cen, které by měly platit od ledna 2017, a na základě odhadované výše spotřeby v jednotlivých položkách. Navýšení činí v položce spotřeba vody cca 2,5% oproti předpokládaným nákladům v letošním roce, v položce zemní plyn rozpočtujeme čerpání nižší asi o 3% než v rozpočtu na letošní rok. Položku elektrická energie odhadujeme ve stejné výši jako v letošním roce na základě současného vývoje cen a celkové spotřeby v letošním roce. Položku teplo odhadujeme nižší o téměř 10%. Měly by se projevit úspory po dokončené rekonstrukci budov školy. Položka DHIM v rozpočtu na rok 2017 jsme tuto položku rozpočtovali ve výši Kč. Měla by sloužit k zabezpečení základní obnovy v případě nutnosti k zabezpečení provozu školy (výměna dosluhujícího počítače, rozbitého doslouživšího nábytku apod.). Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2016/2017 budeme mít o 2 třídy víc než v předchozím školním roce a tento trend, předpokládáme, bude v následujícím školním roce pokračovat, je nutné doplnit školní nábytek do nových tříd. Bylo by také dobré začít obnovovat nábytek v jednotlivých kabinetech, který je starý 40 a více let. Zároveň bude nutné obnovit některá zařízení ve školní jídelně podle potřeb chladnička, pracovní stůl apod. Položka odpisy narůstá o odpisy technického zhodnocení budovy, které v letech proběhlo díky rekonstrukci školy. Tato položka také naroste o odpisy nového objednávkového boxu ve školní jídelně a o odpisy interaktivních tabulí, které jsme zakoupili z prostředků Fondu investic. Také došlo k rekonstrukci podlah v tělocvičně na pavilonu A technické zhodnocení budovy. Při výpočtu odpisů na rok 2017 jsme počítali i s rozpočtovanými investicemi škrabka brambor do školní jídelny a nákup dalších interaktivních tabulí. S náklady na odpisy souvisí výše odvodu z odpisů zřizovateli. Část odpisů je hrazena z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o.. Rezervní fond Rezervní fond se od roku 2010 rozdělil na dva samostatné rezervní fondy. Jeden je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace a druhý z tzv. ostatních titulů. V roce 2016 plánujeme využít cca 45 tis.kč z tohoto fondu. Pro rok 2017 plánujeme čerpání ve výši 46 tis. pro posílení provozního rozpočtu. Část tohoto fondu je díky použité metodě účtování transferů tvořen rozpouštěnými transfery, které však nejsou finančně kryty. V roce 174

178 2016 byly součástí schváleného hospodářského výsledku rozpuštěné transfery ve výši 38 tis. Kč. Každý rok, pokud nedojde k navýšení rozpouštěných transferů, se finančně nekrytá tvorba tohoto fondu navýší o 38 tis.kč. Zbylé finance nám slouží jako rezerva pro neočekávané výdaje. Rezervní fond tvořený z ostatních titulů je v našem případě tvořen finančními dary. V roce 2017 plánujeme dočerpání prostředků z finančních darů na nákup učebních pomůcek ve výši 5 tis.kč. Fond investic Tvorba Fondu investic se odvíjí od výše odpisů v organizaci. S tím souvisí také výše odvodů z odpisů do rozpočtu zřizovatele. Řídíme se pravidly, která byla od roku 2012 nastavena OŠMaT MěÚ Tábor nově, takže nám zůstává v rozpočtu Investičního fondu částka 440 tis. Kč ročně. Dalším zdrojem jsou odpisy, které jsou hrazeny z doplňkové činnosti a také z ostatních zdrojů v hlavní činnosti z věcné režie vařených obědů pro žáky a zaměstnance školského zařízení Heuréka s.r.o. Pro rok 2016 jsme počítali s použitím zdrojů Fondu investic na opravy a údržbu v rámci provozního rozpočtu. V rozpočtu na rok 2017 opět počítáme s použitím zdrojů Fondu investic na opravy a údržbu majetku. Jsou určeny zejména na opravy parketových podlah ve třídách na pavilonu C a na malířské práce. V roce 2016 jsme obdrželi grant Jihočeského kraje na rekonstrukci podlahy v tělocvičně pavilonu A ve výši 150 tis.kč a dofinancování tohoto grantu od zřizovatele ve výši 120 tis.kč. V současnosti již víme celkovou cenu rekonstrukce, takže dofinancování bude ve výši ,00Kč, nevyužitá část dofinancování bude vrácena do rozpočtu zřizovatele. V roce 2016 došlo k vyúčtování ROP. Pro rok 2017 jsme naplánovali výměnu škrabky na brambory ve školní jídelně a nákup dalších interaktivních tabulí pro zlepšení výuky. 175

179 Rozpis oprav a údržby 2017 Základní škola malování opravy podlah - parkety - pavilon C oprava a údržba kopírky natěračské práce výměna lina, koberců zednické práce sklenářské práce opravy učebních pomůcek opravy elektro opravy PC sítě opravy hasicích přístrojů běžné provozní opravy(voda,sekačka, ) instalatérské opravy CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Školní jídelna malování opravy kuchyňského zařízení ( řešení momentální potřeby - vzhledem ke stavu kuch.zařízení) CELKEM Kč Kč Kč 176

180 Rozpočet příspěvkové organizace na rok Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Položka Základní škola Školní jídelna Celkem R 2017 R 2017 R 2017 Čistící materiál , , ,00 Kancelářský mat , , ,00 Technický mater , , ,00 Ostatní mater , , ,00 Potraviny 0, , ,00 Nádobí 0, , ,00 Učebnice 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky ,00 0, ,00 DHIM , , ,00 OOPP 3 500, , ,00 Kreditní karty 0, , ,00 Elektr. energie , , ,00 Spotřeba vody , , ,00 Spotřeba plynu 0, , ,00 Teplo ,00 0, ,00 Opravy a udrž , , ,00 Cestovné 0,00 300,00 300,00 Služby nevýr.p , , ,00 Výkony spojů , , ,00 Různé fin.výdaje ,00 0, ,00 Reprezentace 2 000,00 0, ,00 Hrubé mzdy , , ,00 ZS + SP , , ,00 Odvody FKSP 1 000, , ,00 Předplatné ,00 0, ,00 Služby bank , , ,00 DNIM , , ,00 Jiné ost.výdaje , , ,00 Odpisy , , ,00 CELKOVÉN , , ,00 Odvody z odpisů , , ,00 Vlastní tržby , , ,00 - z toho nájmy ,00 0, ,00 Úroky 3 000,00 150, ,00 Ostatní výnosy , , ,00 Jiné ost.výnosy , , ,00 -z toho použ.if , , ,00 -z toho použ.rf ,00 0, ,00 z toho použ.fksp 0,00 0,00 0,00 Přísp.na odpisy , , ,00 Příspěvek , , ,00 - z toho MěÚ , , ,00 - z toho KÚ 0,00 0,00 0,00 - z toho ze SR 0,00 0,00 0,00 Účelová dotace 0,00 0,00 0,00 Transfery ,00 0, ,00 CELKOVÉ V , , ,00 HV

181 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ Základní škola Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2017 Čistící materiál , , , , ,00 0, , , ,00 Kancel.mat , , , , ,00 0, , , ,00 Technic.mat , , , , ,00 0, , , ,00 Ostatní mater , , , , ,00 0, , , ,00 Potraviny Nádobí Učebnice Jiné ost.výdaje , , , ,00 500,00 0,00 500,00 500, ,00 Učební pomůcky , , , , ,00 DHIM , , , , ,00 OOPP 1 000,00 0, , , ,00 0, , , ,00 Kreditní karty Elektr.energie , , , , ,00 0, , , ,00 Spotřeba vody , , , , , , , , ,00 Spotřeba plynu 0,00 Teplo , , , , ,00 0, , , ,00 Opravy a udrž , , , , ,00 0, , , ,00 Cestovné 2 500,00 0, , ,00 Služby nevýr.p , , , , ,00 0, , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 0, , , ,00 Různé fin.výdaje , , , ,00 100,00 32,13 100,00 100, ,00 Reprezentace 2 000,00 206, , , ,00 Hrubé mzdy , , , , , , , , ,00 ZS + SP , , , , , , , , ,00 Odvody FKSP 1 000,00 290, , , ,00 Předplatné , , , , ,00 Služby bank , , , , ,00 0, , , ,00 DNIM , , , , ,00 0, , , ,00 Odpisy , , , , ,00 0, , , ,00 CELKOVÉN , , , , , , , , ,00 178

182 Základní škola Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2017 Odvody z odpisů , , , , ,00 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 - z toho nájmy , , , , ,00 Úroky 5 000, , , , ,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 Jiné ost.výnosy , , , , ,00 -z toho použ.if ,00 0, , , ,00 -z toho použ.rf ,00 441, , , ,00 z toho použ.fksp 0, , , , ,00 Příspěvek odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Transfery 0, , , , ,00 Účelová dotace , , ,00 0,00 0,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO , , , , , , , ,00 0,00 179

183 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2017 Čistící mater , , , , ,00 0, , , ,00 Kancel.mat ,00 0, , ,00 100,00 0,00 100,00 100, ,00 Technic.mat ,00 59, , ,00 100,00 0,00 100,00 100, ,00 Ostatní mat , , , ,00 700,00 0,00 700,00 700, ,00 Potraviny , , , , , , , , ,00 Nádobí ,00 0, , ,00 800,00 0,00 800,00 800, ,00 Učebnice Školní potřeby Jiné ost.výdaje 2 500,00 96, , , ,00 90,37 500,00 500, ,00 DHIM , , , , ,00 0, , , ,00 OOPP 1 500,00 0, , , ,00 0, , , ,00 Kreditní karty , , , , ,00 Elektr.energie , , , , ,00 0, , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 0, , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 0, , , ,00 Teplo Opravy a udrž , , , , ,00 0, , , ,00 Cestovné 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00 0,00 100,00 100,00 300,00 Služby nevýr.p , , , , ,00 0, , , ,00 Výkony spojů , , , ,00 700,00 0,00 700, ,00 Různé fin.výdaje 0,00 Reprezentace 0,00 Hrubé mzdy , , , , , , , , ,00 ZS + SP , , , , , , , , ,00 Odvody FKSP 500,00 292,00 600,00 630,00 500,00 324,00 500,00 700, ,00 Předplatné 0,00 Služby bank , , , , ,00 0, , , ,00 DNIM 5 000,00 0, , ,00 300,00 0,00 300,00 300, ,00 Odpisy , , , , ,00 0, , , ,00 CELKOVÉN , , , , , , , , ,00 180

184 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2016 ½ 2016 Oč.sk.2016 R 2017 R 2017 Odvody z odpisů , , , , ,00 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 Úroky 200,00 86,45 150,00 150,00 150,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 435, , , ,00 Jiné ost.výnosy ,00 0, , , ,00 -z toho použ.if ,00 0, , , ,00 -z toho použ.rf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho použ.fksp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek , , , , ,00 Příspěvek odpisy , , , , ,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO , , , , , , , ,00 0,00 181

185 Rezervní fond - tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku oč.sk.2016 R 2017 Počáteční stav , ,68 TVORBA příděl z HV ,26 0,00 Tvorba celkem ,26 0,00 ČERPÁNÍ posílení provoz,rozpočtu , ,00 Čerpání celkem , ,00 Konečný zůstatek , ,68 Rezervní fond - tvořený z ostatních titulů oč.sk.2016 R 2017 Počáteční stav , ,03 TVORBA Tvorba celkem 0,00 0,00 ČERPÁNÍ čerpání financí projektu 0,00 0,00 nákup UP 5 000, ,00 Čerpání celkem 5 000, ,00 Konečný zůstatek 5 705,03 705,03 182

186 Fond investic oč.sk.2016 R 2017 Počáteční stav , ,23 TVORBA odpisy , ,00 dotace od zřizovatele , ,00 grant KÚ ,00 0,00 dotace ROP ,98 0,00 Tvorba celkem , ,23 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli , ,00 použití na opravy , ,00 objednávkový box ,00 0,00 interaktivní tabule , ,00 rekonstrukce podlah Tv ,00 0,00 škrabka na brambory 0, ,00 Čerpání celkem , ,00 Konečný zůstatek , ,23 Fond odměn oč.sk.2016 R 2017 Počáteční stav , ,00 TVORBA příděl z HV 0,00 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 ČERPÁNÍ posílení rozpočtu mezd 0,00 0,00 Čerpání celkem 0,00 0,00 Konečný zůstatek , ,00 183

187 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 ROZPOČET 2017 V Táboře 31.srpna 2016 PaedDr.Alena Heršálková ředitelka školy 184

188 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SUBJEKTU Název : Základní škola a Mateřská škola Tábor, Helsinská 2732 Součásti PO: Základní škola Helsinská 2732, Mateřská škola Světlogorská 2770 Školní družina Helsinská 2732, Školní jídelna ZŠ Helsinská 2732, MŠ Světlogorská 2770 Sídlo : Tábor - Sídliště Nad Lužnicí IČ : Právní forma : příspěvková organizace - právní subjekt od Zřizovatel : MĚSTO TÁBOR, Žižkovo náměstí 2 Ředitelka školy : Zástupce ředitele: Vedoucí učitelka MŠ: Ekonomka : Sekretářka: PaedDr. Alena Heršálková Mgr. Hana Hojdarová Mgr. Dana Havlíková Lenka Moláčková Marie Veselá Při ZŠ je ustanoveno : Školská rada ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 Školní sportovní klub Způsob hospodaření : 1/ finanční prostředky přidělené zřizovatelem - Město Tábor 2/ finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu (mzdy a OPPP, zdravotní a sociální pojištění, příděl do FKSP, učebnice, učební pomůcky a školní potřeby pro první třídy, OOPP, cestovní náklady) Fondy organizace : Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond, Fond odměn Fond investic 185

189 Organizační struktura (k ) Struktura školy : Pracovníci : Žáci : Učební plány : 1.stupeň - 13 tříd, 2.stupeň - 10 tříd školní družina - 6 oddělení, 2 školní jídelny, mateřská škola 9 tříd. 13 učitelek 1.stupně, 18 učitelů 2.stupně 15 učitelek mateřské školy 5 vychovatelek školní družiny 3 asistentky pedagoga 1 ekonomka,1 sekretářka, 10 uklízeček, 1 školník, 1 školnice, 2 vedoucí školní jídelny, 5 kuchařek, 6 pomocných sil, celkem 81 pracovníků 1.stupeň žáků, 2.stupeň žáků, celkem 497 žáků Mateřská škola 216 dětí Školní vzdělávací program Mateřská škola jedna třída metoda Montessori dvě třídy sportovní zaměření Škola organizuje : plavecký výcvik žáků, lyžařský výcvik žáků školní výlety, exkurze, školní soutěže návštěvy kulturních a sportovních akcí, školní akademie, kulturní vystoupení, ukázkové hodiny, sportovní soutěže, Den her, Den Země, Čertovské rojení, Cesta za pokladem, Drakiáda, veřejné cvičební hodiny, zapojení školy do projektů a grantových programů organizuje veřejné akce pro děti a jejich rodiče zájmové útvary : logopedie dyslexie počítačové hry, internet cizí jazyky - AJ,NJ, kroužek AJ v mateřské škole, dramatický kroužek, výtvarné kroužky, sborový zpěv, hra na flétnu, pohybové hry, sportovní hry, kroužek florbalu, míčové hry, fotbalová akademie, aerobik, chemicko fyzikální praktika, biologická praktika Doplňková činnost školy: Hostinská činnost - vaření obědů 186

190 Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu: Čistící materiál veškeré čistící a úklidové prostředky, toaletní papír. Kancelářský materiál materiál pro kancelář a pro zaměstnance školy. ZŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek , tiskopisy ze Sevtu , kancelářský papír laminovací folie 3 000, kancelářské drobnosti 7 000, , MŠ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek , tiskopisy ze Sevtu 1 000, kancelářský papír laminovací folie 2 000, výtvarný materiál 3 100, kancelářské drobnosti 5 000, , ŠJ: tonery a cartridge do tiskáren a kopírek 8 000, kancelářský papír kancelářské drobnosti 1 000, , Technický materiál materiál na opravy a udržování, benzín do sekačky. Ostatní materiál veškerý ostatní materiál pro potřeby školy, DHM vybavení do tříd školy, školky a jídelen. ZŠ: drobný majetek (podle potřeby) , Skříňky a skříně na pomůcky do tříd , , MŠ: lůžkoviny jedna třída + povlečení , nábytek do tříd , hračky, dětský nábytek , herní prvky do zahrady , drobný majetek , , ŠJ: drobné nádobí (podle potřeby) , nerez regály a vozíky , , Investiční příspěvek zřizovatele: Kuchyňské zařízení nerez pracovní stoly se zásuvkami , Energie energie vycházejí ze skutečnosti a předpokladu roku Vzhledem k ukončení celkové rekonstrukce školy došlo ke snížení spotřeby tepla. 187

191 Opravy a udržování běžná údržba, sečení trávy, opravy kopírky, malování, nátěry, čištění tukové jímky, zasklívání. ZŠ : údržba školního hřiště venkovních prostor , oprava dveří, nábytku, lavic , nátěry, malování, oprava malby FI , barevné obklady chodeb FI , běžné opravy , , ŠJ : malování kuchyně a skladů, oprava obkladů , ostatní, především opravy kuch. strojů a zařízení , , MŠ: sečení trávy , malování, nátěry , dokončení výměny starých oken v opravených pavilonech FI , oprava herních prvků a pískovišť , běžné opravy , , Celkem: , + FI , Služby nevýrobní povahy nájemné, poštovné, pojištění budov a žáků, mytí oken, praní prádla, broušení nožů, fotografické práce, zhotovení klíčů, doprava, praní rohožek, odvoz odpadu, čištění koberců, zpracování mezd, stěhování. ZŠ: pojištění , zpracování mezd , svoz odpadu , mytí oken , ostatní položky , , ŠJ: zpracování mezd , svoz odpadu , ostatní položky , , MŠ: zpracování mezd , svoz odpadu , nájemné tělocvična Světlogorská , ostatní položky , , Výkony spojů poplatek internet, telefony Ostatní náklady zákonné pojištění, karty pro strávníky 188

192 Ve školní jídelně došlo k navýšení počtu strávníků, tím pádem i k navýšení tržeb za stravné a nákladů za potraviny. Rezervní fond Stav rezervního fondu je částkou ,27 Kč tvořen odpisy z transferů a není finančně kryt. 189

193 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2017 R 2017 R 2017 R 2017 Čistící mater Kancel. mat Technický mat Ostatní mat Potraviny Učebnice, tisk Školní potřeby Učební pomůcky DHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba páry Spotřeba plynu OPPP Opravy a udrž Cestovné Služby nevýr. pov Výkony spojů Ostatní služby,dvpp Peněžní ústavy Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Konzultace. Revize Ostatní náklady Školní psycholog Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody zřizovateli Vlastní tržby z toho nájmy Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití FI(opravy) z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek z toho MěÚ z toho KÚ SIPVZ, ÚP, Start Výnosy Odpisy transfer CELKOVÉ V HV V Táboře dne Zpracovala: Moláčková Lenka 190

194 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ. Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater , , , , , , , ,00 Kancel. mat , , , , , , , ,00 Technický mat , , , , , , , ,00 Ostatní mat , , , , ,00 Potraviny , , , , ,00 Učebnice, tisk 1 000,00 0, , , ,00 Školní potřeby ,00 0, , , ,00 Učební pomůcky , , , , ,00 DHM , , , , ,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie , , , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 Spotřeba páry , , , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 OPPP , , , , , , , , ,00 Opravy a udrž , , , , , , , ,00 Cestovné 5 000, , , , ,00 Služby nevýr. pov , , , , , , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 Ostatní služby,dvpp , , , , ,00 Peněžní ústavy , , , , ,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize , , , , ,00 Ostatní náklady 1 000,00 496, , ,00 300,00 300,00 300, ,00 Školní psycholog 0,00 0,00 0, , ,00 Odpisy , , , , , , , ,00 Náklady , , , , , , , , ,00 0,00 CELKOVÉ N , , , , , , , , ,00 Odvody zřizovatel , , , , ,00 191

195 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 - z toho nájmy 0, , , , , ,00 Úroky , , , , ,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 0, , ,00 - z toho použití FI(opra 0,00 0,00 0, , ,00 - z toho použití RF 0,00 0,00 Příspěvek na odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy , , , , , , , , ,00 Odpisy transfer , , , , ,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO , , , , , , , ,00 0,00 192

196 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ. Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater , , , , ,00 Kancel. mat , , , , ,00 Technický mat , , , , ,00 Ostatní mat , , , , ,00 Potraviny , , , , , , ,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DHM , , , , ,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie , , , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 Spotřeba páry , , , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 OPPP , , , , , , ,00 Opravy a udrž , , , , ,00 Cestovné 1 000,00 880, , , ,00 Služby nevýr. pov , , , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 Ostatní služby,dvpp , , , , ,00 Peněžní ústavy , , , , ,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize , , , , ,00 Ostatní náklady , , , , ,00 Školní psycholog 0,00 Odpisy , , , , ,00 Náklady , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 CELKOVÉ N , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Odvody zřizovate , , , , ,00 193

197 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Vlastní tržby , , , , , , ,00 - z toho nájmy 0,00 Úroky 1 000,00 381, , , ,00 Ostatní výnosy , , , , ,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 - z toho použití FI(opravy) 0,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Dotace ÚP 0,00 Výnosy , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Odpisy transfer 0,00 CELKOVÉ V , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 SALDO 0, ,43 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 194

198 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ. Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater , , , , , , , ,00 Kancel. mat , , , , , , , ,00 Technický mat , , , , , , , ,00 Ostatní mat , , , , ,00 Potraviny 5 000, , , , ,00 Učebnice, tisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školní potřeby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Učební pomůcky , , , , ,00 DHM , , , , ,00 OOPP 0,00 0,00 0,00 Elektrická energie , , , , ,00 Spotřeba vody , , , , ,00 Spotřeba páry , , , , ,00 Spotřeba plynu , , , , ,00 OPPP 0, , , , , , ,00 Opravy a udrž , , , , , , , ,00 Cestovné 1 000, , , , ,00 Služby nevýr. pov , , , , ,00 Výkony spojů , , , , ,00 Ostatní služby,dvpp 5 000, , , , ,00 Peněžní ústavy , , , , ,00 Hrubé mzdy 0,00 0,00 0,00 ZS a SP 0,00 0,00 0,00 Odvody FKSP 0,00 0,00 0,00 Konzultace. Revize , , , , ,00 Ostatní náklady 0,00 6,86 0,00 Školní psycholog 0,00 0,00 0,00 Odpisy , , , ,00 100,00 100,00 100, ,00 Náklady , , , , , , , , ,00 0,00 CELKOVÉ N , , , , , , , , ,00 195

199 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Odvody zřizovatel , , , , ,00 Vlastní tržby , , , , , , , , ,00 - z toho nájmy , , , , ,00 Úroky 100,00 35,98 100,00 100,00 100,00 Ostatní výnosy , , ,00 0,00 0,00 Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 0, , ,00 - z toho použití FI(opra 0, , ,00 - z toho použití RF 0,00 Příspěvek na odpisy , , , , ,00 Příspěvky , , , , ,00 Dotace ÚP 0,00 0,00 Výnosy , , , , , , , , ,00 Odpisy transfer 0,00 CELKOVÉ V , , , , , , , , ,00 SALDO 0, ,39 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 196

200 Rezervní fond oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav , ,41 Tvorba 0 0,00 příděl z HV ,89 0,00 dary Tvorba celkem ,15 0,00 Čerpání převod do IF ,00 0,00 čerpání fondu EU 0,00 0,00 Čerpání celkem ,00 0,00 Konečný zůstatek , ,41 Fond investic oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 323, ,89 Tvorba odpisy , ,00 dotace od zřizovatele , ,00 příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu ,00 0,00 dotace ROP ,40 Tvorba celkem , ,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli , ,00 použití na opravy malování 0, ,00 rekonstrukce WC ŠJ ,00 0,00 dokončení výměny starých oken v opravených pavilonec 0, ,00 pořízení investice zřizovatel , ,00 barevné obklady chodeb 0, ,00 pořízení investice 0,00 0,00 Čerpání celkem , ,00 Konečný zůstatek , ,89 Fond odměn oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 500,00 0,00 Tvorba 0 0,00 příděl z HV 0,00 0,00 Tvorba celkem 0,00 0,00 Čerpání převod do platů 500,00 0,00 Čerpání celkem 500,00 0,00 Konečný zůstatek 0,00 0,00 197

201 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Návrh rozpočtu na rok 2017 Mgr. Hana Dolejší ředitelka školy 198

202 1. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor- Čekanice Sídlo: Průběžná 116, Tábor IČO: OKEČ: Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel: Ředitelka školy: Město Tábor Mgr. Hana Dolejší Součásti PO: Odloučená pracoviště PO: Struktura školy: - mateřská škola - školní družina - školní jídelna - školní výdejna - Zahradní 156, Tábor-Čekanice - Blanická 2705, Tábor 1. stupeň 6 tříd 3 oddělení školní družiny 6 tříd mateřské školy školní jídelna školní výdejna Způsob hospodaření: ZŠ je příspěvková organizace právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a s prostředky svých fondů. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje čtyřmi bankovními účty u České spořitelny Tábor. 199

203 Organizační struktura K bylo v celé organizaci zaměstnáno celkem 30 zaměstnanců. Kategorie pracovníků: vedení 1 vedoucí učitelky MŠ 2 učitelky ZŠ 6 učitelky MŠ 7 vychovatelky školní družiny 3 provozní pracovnice ZŠ 2 provozní pracovnice MŠ 3 vedoucí školní jídelny 1 provozní pracovnice ŠJ 5 Počet žáků školní rok 2016/2017: MŠ ZŠ

204 2. Profil školy Základní škola je zařazena do sítě škol pod identifikátorem a zřizuje se pro plnění těchto hlavních účelů: a) Zabezpečení základního vzdělávání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Výchovně vzdělávací program je veden podle školního vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího pro základní vzdělávání. b) Zajištění provozu mateřské školy v souladu se zákonem č. 561/2044 Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhlášky MŠMT č. 14/2004Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění. Výchovně vzdělávací program je veden podle vzdělávacího programu připraveného podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. c) Zajištění stravování pro děti, žáky a zaměstnance školy v souladu se zákonem č. 561/2004Sb., (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování. d) Zajištění provozu školní družiny v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Škola organizuje: - plavecký výcvik - školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení, výstav zájmové kroužky - anglický jazyk (MŠ) - německý jazyk - sborový zpěv - turisticko přírodovědný - počítačový - logopedie - náprava vývojových poruch učení - výtvarný /ZŠ,MŠ/ - tělovýchovný - taneční (ATAKÁČEK) - keramický projekty: - školní mléko - ovoce do škol - zdravé zuby - celoškolní projekty (ekologický, ochrana za mimořádných událostí, EU) 201

205 Komentář k rozpočtu na rok 2017 Příspěvková organizace zabezpečuje provoz základní školy, mateřské školy na dvou odloučených pracovištích, a provoz školního stravování pro děti a zaměstnance ve školní jídelně a školní jídelně výdejně. Návrh rozpočtu pro rok 2017 je tvořen na základě čerpání finančních prostředků v roce Přidělené finanční prostředky bychom chtěli věnovat především na: Spotřeba materiálu drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení v ŠJ nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek - MŠ, ŠD nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek - ZŠ nákup ochranných pomůcek nákup čisticích prostředků DDHM interaktivní tabule do MŠ nerezový stůl do přípravny zeleniny DDNM výukové programy Spotřeba energií čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování seč a údržba školních zahrad údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů údržba a opravy kopírek, počítačů průběžná drobná údržba podle potřeby oprava obložení, chodba, třída oprava zdí vestibul, sklep výměna podlahových krytin ZŠ,MŠ oprava kuchyňské linky ŠJ oprava a nátěr hracích prvků na ŠZ nátěr zábradlí v MŠ výměna písku v pískovištích 202

206 Ostatní služby - správa hřiště - malé revize - odvoz PDO - doprava rozvoz obědů - příkazní a mandátní smlouva - plavecký výcvik - výkony spojů (telefony, internet, poštovné) - upgrady programů Fond investic Použití fondu na opravy (v Kč) oprava vzduchotechniky v ŠJ ,-- výměna dlažby v přízemí ZŠ ,-- výměna písku v pískovištích MŠ ,-- malování MŠ, ZŠ ,-- výměna obložení radiátorů MŠ Zahradní ,-- úprava kuchyňské linky ve varně ŠJ ,-- Použití investičního transferu od zřizovatele (v Kč) nákup kuchyňského zařízení ,- (konvektomat) Rezervní fond Použití na nákup DDHM a DDNM (v Kč) ,-- 203

207 Plán údržby ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice rok 2017 ( v Kč) Mateřská škola Blanická 2705 výměna písku v pískovišti ,-- výměna koberců v 4. a 5.třídě ,-- nátěr zábradlí, malování ,-- údržba zeleně ,-- Mateřská škola Zahradní 156 drobná údržba podle potřeby ,-- výměna regálů na uskladnění skříněk ,-- Základní škola seč a údržba zeleně ,-- oprava obložení chodba škola ,-- sanace zdi schodiště do sklepa ,-- drobná údržba podle potřeby ,-- Školní jídelna opravy strojů a zařízení ,-- drobná údržba podle potřeby ,-- oprava kuchyňské linky ,-- Fond investic oprava vzduchotechniky v ŠJ ,-- výměna dlažby v přízemí ZŠ ,-- výměna písku v pískovištích MŠ ,-- malování MŠ, ZŠ ,-- výměna obložení radiátorů MŠ Zahradní ,-- oprava kuchyňské linky ve varně ŠJ ,-- Rezervní fond použití na nákup DDHM a DDNM ,-- 204

208 Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2017 v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R 2017 R 2017 R 2017 R 2017 Čistící materiál Kancelářský mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učebnice Školní potřeby Učební pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použ. RF na DDHM Použití IF na opravy Opravy a udrž Cestovné Rozvoz obědů Nákup DDNM Výkony spojů Ostatní služby Internet Zpracování platů Hrubé mzdy Odvod FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ z toho dofin.grantu Dotace ÚZ Výnosy Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V HV V Táboře dne: Zpracovala: Dvořáková Dita 205

209 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny 0 Učebnice Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pom Školení Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití IF Použití RF na DDHM Opravy a udrž Cestovné Ostatní služby Internet Nákup DDNM Výkony spojů Rozvoz obědů Zpracování platů OOV Ostatní náklady Odpisy Náklady Plavecký výcvik CELKOVÉ N Odvody z odpisů 16 8,

210 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvky na odpisy Příspěvek MěÚ Grant "415" Dofin. Grantu MěÚ 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 Výnosy ,0 Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V ,0 0,0 0,0 0, ,0 SALDO

211 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Učebnice 0 Školní potřeby 0 Učební pomůcky 0 Nákup DDHM 0 Ochranné pomůcky Elektrická energie 0 Spotřeba vody 0 Spotřeba plynu 0 Použití IF Opravy a udrž Cestovné 0 Civilní služba 0 Nákup DDNM 0 Výkony spojů Ostatní služby Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS a SP 0 Odvody FKSP 0 Zákonnépoj.Koop. 0 Nákup karet Ostatní náklady 0 Odpisy CELKOVÉ N Odvody z odpisů 0 208

212 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Vlastní tržby Úroky 0 Ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy z toho použití IF z toho použití RF 0 0 Příspěvek Příspěvek na odpisy CELKOVÉ V SALDO

213 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater Kancel. mat Odborná literatura Ostat. mat Potraviny 0 Učebnice 0 Škol. potřeby 0 Učeb.pomůcky Nákup DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Použití RF, 0 Opravy a udrž Opravy z IF Cestovné, školení Nákup DDNM 0 Výkony spojů Internet Ostatní služby Příkazní smlouva 0 Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 zákonn. Poj Koop 0 Režie zaměst. 0 Ostatní náklady 0 Odpisy Náklady Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ N Odvody z odpisů 0 210

214 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Vlastní tržby z toho školné Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy Příspěvky Dotace z kultr.fondu 0 Výnosy Lyžařský výcvik 0 CELKOVÉ V SALDO

215 Rezervní fond v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav Tvorba příděl z HV 10 0 dary 0 nevyčerpaná dotace projekt ICT 0 Tvorba celkem 10 0 Čerpání čerpání daru 0 čerpní dotace projekt ICT 0 povinný podíl osob s ZP 0 výdaje na provoz Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond investic v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav Tvorba odpisy invest.přísp.na velkokuch.zař příspěvky ze st. fondů výnosy z prodeje HIM dary a příspěvky převod z rezervního fondu grant hřiště a dofinancování 0 Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy pořízení investice 0 0 velkokuch.zař.-transfer od zřizov vratka invest.transfer od zřizov. 0 0 Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond odměn v tis.kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 0 0 Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání čerpání 0 Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek

216 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Návrh rozpočtu na rok 2017 Mgr. Hana Saláková ředitelka školy 213

217 I. Identifikační údaje Název: Základní škola a Mateřská škola Tábor - Měšice, Míkova 64 Sídlo: Tábor-Měšice IČO: Právní forma: Příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel: Ředitelka školy: Struktura školy: Město Tábor Mgr. Hana Saláková 1. stupeň 5 tříd 2 oddělení školní družiny 2 oddělení mateřské školy školní jídelna Při ZŠ je ustanoveno: Klub rodičů pracující pod Unií rodičů ČR Způsob hospodaření: Základní škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která hospodaří s prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými od zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Škola jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: - fond kulturních a sociálních potřeb - fond odměn - fond investic - fond rezervní Bankovní účty: ZŠ disponuje pěti bankovními účty u České spořitelny, tř.9.května 518,Tábor. Organizační struktura: Počet zaměstnanců k : 21 Kategorie zaměstnanců: Vedení základní školy 1 Učitelky l. st. ZŠ 6 6,00 přepočtený počet prac. Učitelky MŠ 4 4,00 přepočtený počet prac. Asistent pedagoga 3 1,25 přepočtený počet prac. Provozní pracovníci 5 2,68 přepočtený počet prac. Vychovatelky 2 1,75 přepočtený počet prac. Provozní pracovníci ŠJ 4 3,20 přepočtený počet prac. Asistentka pedagoga OPVK 1 0,75 přepočtený počet prac. Mateřská dovolená 0 Počet žáků ve školním roce 2016/2017: ZŠ 111, MŠ

218 2. Profil základní školy Základní škola je zařazena nově do sítě škol od V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je zabezpečení základního vzdělání, výuky a výchovy žáků prvního až pátého ročníku podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.(školského zákona) ve znění pozdějších předpisů, zajištění stravování pro žáky, děti mateřské školy a zaměstnance školy, zajištění provozu školní družiny ve smyslu vyhlášky č.74/2005 Sb. a dále zajištění předškolní péče v mateřské škole dle vyhlášky č.14/2005sb změněné vyhláškou 43/2006 o předškolním vzdělávání a vyhlášky 338/2007 Sb. o stravování. Doplňková činnost je uskutečňována od září Jedná se o pronájem tělocvičny pro tělovýchovné účely, dále učeben v prostorách základní a mateřské školy pro účely výuky keramického oboru. Výchovně vzdělávací program je veden dle Školního vzdělávacího programu vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se, žijeme vzájemně a spolu. Od je ZŠ zařazena do projektu Zdravá škola, spolupracuje se sítí Tvořivých škol. Škola se zaměřuje při své výchově a výuce na co nejefektivnější získávání vědomostí dovedností a návyků. Pracuje s integrovanými žáky s poruchami učení i smyslovými vadami. Provádí individuální integrace žáků s asistentem pedagoga. Svým položením vyhovuje i rozvoji environmentální výchovy. Žáci školy zaznamenávají řadu úspěchů v soutěžích. Žáci mají možnost sportovat na nově zrekonstruovaném hřišti. Veškerá výuka probíhá v účelně a moderně zařízených třídách, v rámci modernizace ZŠ a MŠ byly do počítačové učebny nainstalovány nové počítače, barevná laserová tiskárna se skenerem, interaktivní tabule s dataprojektorem. Ve všech třídách, školní knihovně a v družině se nachází počítač s internetovým připojením. V rámci projektu EU peníze školám byly zakoupeny nové interaktivní tabule, a tak může probíhat interaktivní výuka ve všech pěti třídách. V mateřské škole bylo otevřeno nové dětské hřiště vybudované za finanční pomoci tzv. Norských fondů. Mateřská škola i základní škola se rovněž značnou měrou usilují o co nejtěsnější spojení s rodiči při vzdělávání a výchově všech dětí a žáků. Škola organizuje: plavecký výcvik, exkurze, školní výlety, návštěvy kulturních představení, sportovní a kulturní akce pro děti a žáky školy, jejich rodiče a širokou veřejnost. Zaměření školní družiny: výtvarné, sportovní, dramatické a environmentální činnosti, půlhodinky s Internetem a s anglickým jazykem. Projekty: Zdravá škola, Asistent pedagoga, Ovoce do škol, Školní mléko, Nauč mne správně komunikovat 215

219 Komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rozpočet vychází z finančních prostředků, které nám přidělil zřizovatel. Reaguje na potřeby jednotlivých součástí organizace (základní školy, mateřské školy a školní jídelny). Cílem je efektivní využití finančních prostředků pro další rozvoj organizace jako celku a kopíruje předpokládaný vývoj cen v roce Spotřeba materiálu. drobný materiál, kancelářské potřeby, časopisy, noviny, SEVT, výtvarný materiál pro MŠ a ŠD, nákup drobného zařízení ve ŠJ. nákup hraček, učebních potřeb, pomůcek MŠ, ŠD. nákup učebnic, knih, učebních potřeb, pomůcek ZŠ. nákup ochranných pomůcek. nákup čisticích prostředků DDHM. obměna nábytku a dovybavení tříd nábytkem Spotřeba energií. čerpání podle stávajících cen a celkové spotřeby (výši ovlivňují povětrnostní podmínky, začátek a konec topné sezóny, potřeba svícení při vyučování, náročnost spotřebičů) Opravy a udržování. seč a údržba školní zahrady a hřiště. údržba a opravy kuchyňských strojů a přístrojů. údržba a opravy kotelny, kopírek, tiskáren, počítačů. zimní údržba v areálu MŠ a ZŠ. průběžná drobná údržba podle potřeby. oprava vybavení tříd 216

220 Ostatní služby. správa hřiště. malá revize. odvoz PDO. příkazní a mandátní smlouva. výkony spojů (telefony, internet, poštovné). upgrady programů, reinstalace Fond investic. investice budou pořizovány ve výši ,--Kč - pořízení zahradního altánu v ZŠ. použití fondů na opravy malování ZŠ, MŠ, ŠJ oprava herních prvků oprava podlahy a obložení v tělocvičně běžné opravy a údržba v tělocvičně oprava oken v ZŠ Celkem: ,--Kč ,--Kč ,--Kč ,--Kč ,--Kč ,--Kč. použití investičního transferu od zřizovatele - údržba hřiště 6.000,--Kč - elektrický sporák do ŠJ ,--Kč Rezervní fond. výdaje na provoz a nákup DDHM ,--Kč 217

221 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Plán běžné údržby vlastní rozpočet 2017 (v Kč) Mateřská škola, č.p. 416 údržba kopírky 5.000,-- opravy nábytku 5.000,-- drobné neplánované opravy 5.000,-- údržba školní zahrady a seč trávy ,-- Školní jídelna, č.p. 416 údržba kuchyňských elektrických přístrojů ,-- Základní škola, č.p. 64, č.p. 43 opravy, údržba (kopírky, počítače) ,-- drobné neplánované opravy ,-- údržba hřiště a seč trávy ,-- Fond investic použití fondu na opravy malování ZŠ, MŠ, ŠJ ,-- oprava herních prvků ,-- oprava podlahy a obložení v tělocvičně ,-- běžné opravy a údržba v tělocvičně ,-- oprava oken v ZŠ ,-- 218

222 Rozpočet příspěvkové organizace na rok peníze MěÚ v tis. Kč Základní škola Školní jídelna Mateřská škola Celkem Položka R2017 R2017 R2017 R2017 Čistící materiál 5,0 20,0 5,0 30,0 Kancelářský mat. 6,0 5,0 2,0 13,0 Odborná literatura 8,0 1,0 2,0 11,0 Ostatní mat. 34,0 10,0 18,0 62,0 Potraviny 0,0 796,0 0,0 796,0 Učebnice 3,0 0,0 0,0 3,0 Školní potřeby 0,0 0,0 0,0 0,0 Učební pomůcky 0,0 0,0 7,0 7,0 Nákup DDHM 50,0 7,0 0,0 57,0 Ochranné pomůcky 2,0 4,0 1,0 7,0 Elektrická energie 347,0 0,0 200,0 547,0 Spotřeba vody 44,0 0,0 121,0 165,0 Spotřeba plynu 0,0 0,0 223,0 223,0 Internet 13,0 0,0 0,0 13,0 Opravy a udrž. 70,0 10,0 45,0 125,0 Opravy z fondů 206,0 50,0 50,0 306,0 Cestovné 2,0 1,0 1,0 4,0 Školení 23,0 2,0 3,0 28,0 Výkony spojů 32,0 10,0 17,0 59,0 Ostatní služby 85,0 6,0 18,0 109,0 Příkazní smlouva 37,0 0,0 0,0 37,0 Hrubé mzdy 22,0 0,0 0,0 22,0 Hrubé mzdy - asistent 109,0 0,0 0,0 109,0 ZS + Soc.p asistent 36,0 0,0 0,0 36,0 Nákup DDHM z RF 50,0 10,0 20,0 80,0 Zák.poj.koop+FKSP asistent 2,0 0,0 0,0 2,0 Náklady Úřad práce 0,0 0,0 0,0 0,0 Nákup DDNM 0,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní náklady 45,0 0,0 0,0 45,0 Plavecký výcvik 27,0 0,0 0,0 27,0 Odpisy 64,0 126,0 282,0 472,0 Náklady 1322,0 1058,0 1015,0 3395,0 CELKOVÉ N 1322,0 1058,0 1015,0 3395,0 Odvody z odpisů 245,0 0,0 0,0 245,0 Vlastní tržby - školné 85,0 0,0 123,0 208,0 Vlastní tržby - stravné 0,0 796,0 0,0 796,0 Úroky 2,0 0,0 0,0 2,0 Nájmy 18,0 0,0 114,0 132,0 Jiné ostat. výnosy 256,0 60,0 70,0 386,0 - z toho použití IF( opravy ) 206,0 50,0 50,0 306,0 - z toho použití RF(DDHM,DDNM) 50,0 10,0 20,0 80,0 Příspěvek na odpisy 64,0 126,0 275,0 465,0 Příspěvek MěÚ 787,0 76,0 433,0 1296,0 Dotace Úřadu práce 0,0 0,0 0,0 0,0 Dotace od zřizovatele asistent 110,0 0,0 0,0 110,0 Výnosy 1322,0 1058,0 1015,0 3395,0 CELKOVÉ V 1322,0 1058,0 1015,0 3395,0 HV 0,0 0,0 0,0 0,0 V Táboře dne: Zpracovala: Dvořáková Dita 219

223 Rozpočet za ZŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater. 5,0 10,0 5,0 5, ,0 Kancel. mat. 6,0 8,0 8,0 6, ,0 Odborná literatura 8,0 9,0 9,0 8, ,0 Ostat. mat. 34,0 27,0 34,0 34, ,0 Učebnice 3,0 3, ,0 Škol. potřeby ,0 Učeb.pomůcky 8,0 8,0 0, ,0 Nákup DDHM 69,0 69,0 50, ,0 Ochranné pomůcky 2,0 2,0 2, ,0 Elektrická energie 347,0 96,0 347,0 347, ,0 Spotřeba vody 44,0 8,0 44,0 44, ,0 Spotřeba plynu ,0 Internet 13,0 6,0 13,0 13, ,0 Opravy a udrž. 60,0 19,0 60,0 70, ,0 Opravy z fondů 206,0 72,0 186,0 206, ,0 Cestovné 2,0 2,0 2,0 2, ,0 Školení 23,0 23,0 23,0 23, ,0 Výkony spojů 32,0 15,0 32,0 32, ,0 Ostatní služby 85,0 46,0 85,0 85, ,0 Příkazní smlouva 37,0 16,0 37,0 37, ,0 Hrubé mzdy - asistent 170,0 89,0 170,0 109, ,0 Hrubé mzdy - správce hřiště 13,0 7,0 13,0 22, ,0 Soc +zdrav.poj.asist. 58,0 30,0 58,0 36, ,0 Nákup materiálu z RF 30,0 30,0 50, ,0 Zák.poj.+FKSP asistent 2,0 1,0 2,0 2, ,0 Nákup DDNM 9,0 9,0 0, ,0 Ostatní náklady 45,0 37,0 45,0 45, ,0 Odpisy 64,0 32,0 64,0 64, ,0 Náklady 1375,0 553,0 1355,0 1295, ,0 Plavecký výcvik 27,0 26,0 27,0 27, ,0 CELKOVÉ N 1402,0 579,0 1382,0 1322, ,0 220

224 Základní škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 210,0 105,0 232,0 245, ,0 Vlastní tržby - školné 80,0 51,0 85,0 85, ,0 Ostatní výnosy 20,0 18,0 18, ,0 Úroky 5,0 1,0 2,0 2, ,0 transfery rozpuštění 114,0 228, ,0 Jiné ostat. výnosy 236,0 72,0 216,0 256, ,0 - z toho použití IF(opravy) 206,0 72,0 186,0 206, ,0 - z toho použití RF 30,0 30,0 50, ,0 Příspěvek na odpisy 64,0 32,0 64,0 64, ,0 Příspěvek MěÚ 767,0 378,0 767,0 787, ,0 Grant JČKÚ+dofinanac ,0 Dotace od zřizov.-asistent 230,0 115,0 230,0 110, ,0 Výnosy 1402,0 763,0 1610,0 1322, ,0 CELKOVÉ V 1402,0 763,0 1610,0 1322, ,0 SALDO 0,0 184,0 228,0 0, ,0 221

225 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ v tis. Kč Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater. 20,0 17,0 20,0 20, ,0 Kancel. mat. 5,0 5,0 5, ,0 Odborná literatura 1,0 1,0 1,0 1, ,0 Ostatní mat. 10,0 12,0 12,0 10, ,0 Potraviny 750,0 491,0 796,0 796, ,0 Učebnice ,0 Školní potřeby ,0 Učební pomůcky ,0 Nákup DDHM 7,0 4,0 7,0 7, ,0 Ochranné pomůcky 4,0 2,0 4, ,0 Elektrická energie ,0 Spotřeba vody ,0 Spotřeba plynu ,0 Spotřeba tepla ,0 Opravy a udrž. 10,0 8,0 10,0 10, ,0 Opravy z fondů 50,0 50,0 50, ,0 Cestovné 1,0 1,0 1, ,0 Školení 2,0 2,0 2, ,0 Výkony spojů 10,0 4,0 10,0 10, ,0 Ostatní služby 6,0 1,0 6,0 6, ,0 Příkazní smlouva ,0 Hrubé mzdy ,0 ZS a SP ,0 Použití RF 10,0 10,0 10, ,0 Zákonnépoj.Koop ,0 Nápup DDNM ,0 Ostatní náklady ,0 Odpisy 98,0 60,0 113,0 126, ,0 CELKOVÉ N 984,0 598,0 1045,0 1058, ,0 222

226 Školní jídelna Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 0,0 0, ,0 Vlastní tržby stravné 750,0 496,0 796,0 796, ,0 Úroky ,0 Ostatní výnosy ,0 Jiné ostatní V 60,0 60,0 60, ,0 - z toho použití IF (opravy) 50,0 50,0 50, ,0 - z toho použití RF 10,0 10,0 10, ,0 Příspěvek 76,0 42,0 76,0 76, ,0 Příspěvek na odpisy 98,0 60,0 113,0 126, ,0 CELKOVÉ V 984,0 598,0 1045,0 1058, ,0 SALDO 0,0 0,0 0,0 0, ,0 223

227 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater. 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 Kancel. mat. 2,0 2,0 2,0 2,0 Odborná literatura 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Ostat. mat. 10,0 6,0 10,0 10, ,0 Potraviny 0,0 Učebnice 0,0 Škol. potřeby 0,0 Učeb.pomůcky 7,0 10,0 13,0 7,0 7,0 Nákup DDHM 10,0 4,0 7,0 0,0 0,0 Ochranné pomůcky 1,0 1,0 1,0 1,0 Elektrická energie 170,0 67,0 170,0 170, ,0 El.energie - stavba tělocvičny 0,0 Spotřeba vody 99,0 35,0 99,0 99, ,0 Spotřeba vody - stavba těloc. 0,0 Spotřeba plynu 219,0 62,0 219,0 194, ,0 Spotřeba tepla 0,0 0,0 Opravy a udrž. 35,0 4,0 35,0 35, ,0 Opravy z fondů 50,0 11,0 50,0 50,0 50,0 Cestovné 1,0 1,0 1,0 1,0 Nákup DDHM,DDNM z RF 20,0 20,0 20,0 20,0 Výkony spojů 12,0 3,0 12,0 12, ,0 Ostatní služby 15,0 8,0 15,0 15, ,0 Školení 3,0 3,0 3,0 3,0 Hrubé mzdy 0,0 ZS + SP 0,0 Odvody FKSP 0,0 zákonn. Poj Koop 0,0 Nákup DDNM 0,0 Ostatní náklady 0,0 Odpisy 268,0 141,0 275,0 275, ,0 Náklady 929,0 359,0 939,0 901, ,0 224

228 Mateřská škola Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 CELKOVÉ N 929,0 359,0 939,0 901, ,0 Vlastní tržby - školné 120,0 68,0 123,0 123, ,0 Vlatní tržby - nájemné ,0 Úroky ,0 Ostatní výnosy ,0 Jiné ostat. výnosy 70,0 11,0 70,0 70, ,0 - z toho použití IF(opravy) 50,0 11,0 50,0 50, ,0 - z toho použití RF 20,0 20,0 20, ,0 Příspěvek na odpisy 268,0 154,0 275,0 275, ,0 Příspěvky 471,0 245,0 471,0 433, , ,0 Výnosy 929,0 478,0 939,0 901, ,0 CELKOVÉ V 929,0 478,0 939,0 901, ,0 SALDO 0,0 119,0 0,0 0, ,0 225

229 Rezervní fond v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 143,0 114,0 Tvorba příděl z HV 31,0 0,0 dary 0,0 0,0 přidělení HV (z invest.transf) 228,0 Tvorba celkem 259,0 0,0 Čerpání čerpání daru 0,0 0,0 nákup DDHM, DDNM 60,0 80,0 čerpání EU peněz 0,0 0,0 Čerpání celkem 60,0 80,0 Konečný zůstatek 114,0 34,0 Fond investic v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 529,0 255,0 Tvorba odpisy 458,0 472,0 kuchyn.zaříz.transfer od zřizov. 320,0 130,0 dotace kraj 0,0 0,0 výnosy z prodeje HIM 0,0 0,0 Fond hřiště 6,0 6,0 převod z rezervního fondu 0,0 0,0 příděl do IF 0,0 0,0 Tvorba celkem 784,0 608,0 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 232,0 245,0 použití na opravy 280,0 300,0 údržba hřiště-transfer od zřizov. 6,0 6,0 pořízení investice 220,0 100,0 kuchyň.zaříz.-transfer od zřizov. 320,0 130,0 Čerpání celkem 1 058,0 781,0 Konečný zůstatek 255,0 82,0 Fond odměn v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav 0,0 0,0 Tvorba příděl z HV 0,0 0,0 0,0 0,0 Čerpání čerpání odměny 0,0 0,0 Čerpání celkem 0,0 0,0 Konečný zůstatek 0,0 0,0 226

230 Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Návrh rozpočtu na rok 2017 PaedDr. Lenka Spálenková ředitelka školy 227

231 1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417 Sídlo: TÁBOR, Sokolovská ul., čp IČO: Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od Zřizovatel: Město Tábor Ředitelka školy: PaedDr. Lenka Spálenková Struktura školy: pracoviště mateřské školy v Sokolovské ulici tříd pracoviště mateřské školy v ulici Kpt. Nálepky třídy Součást školy : 1. školní výdejna v ulici Kpt. Nálepky školní jídelna v Sokolovské ulici 2417 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a právnických osob. Veškerý majetek nabývá organizace do vlastnictví zřizovatele a tento jej organizaci svěřuje do správy. Škola jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: Mateřská škola disponuje bankovním účtem u České spořitelny a.s. oblastní pobočky v Táboře. Organizační struktura: K bylo v naší organizaci zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců. Kategorie zaměstnanců: vedení MŠ 2 Učitelky MŠ 18 / přepočtených úvazků 17,0/ THP vedoucí ŠJ 1 Provozní zam: 5 / přepočtených úvazků 5,00 / Provoz.zam.ŠJ 6 / přepočtený úvazek 5,50 / Počet zapsaných dětí ve školním roce 2016/2017:

232 Profil mateřské školy: Mateřská škola je zařazena do sítě škol a předškolních zařízení. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předměty činnosti A/. Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon/ v platném znění, zejména pak ustanovením části druhé, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k předškolnímu vzdělávání. B/. Zařízení školního stravování školní jídelna + školní jídelna výdejna poskytuje školní stravování. Její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání / školský zákon / v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování. Příspěvková organizace poskytuje zaměstnancům školy závodní stravování v souladu s platnými předpisy. Doplňková činnost Je hostinská činnost vaření obědů pro cizí strávníky / identifikační číslo provozovny /. Vzdělávací program je veden dle dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je rozšířen o alternativní program Mateřská škola podporující zdraví. Obě pracoviště mateřské školy mají vypracovaný vlastní školní vzdělávací program. Součástí vzdělávacího programu školy je zabezpečení logopedické preventivní péče, předplavecký výcvik dětí, dále návštěvy kulturních představení, výstav, exkurse a školní výlety. Doplňující součást tvoří rovněž nabídka zájmových aktivit pro děti, která doplňuje vzdělávací program mateřské školy kroužky šachový, taneční / ATAK /, cizí jazyky, hra na zobcovou flétnu a sborový zpěv, ekologické aktivity.. Nedílnou součástí je rovněž nabídka dalších aktivit pro děti a rodiče pořádané mateřskou školou 1x měsíčně / výtvarné dílny, ekologické a sportovní aktivity, akce humanitárního charakteru či odborné přednášky, funkčně související se vzdělávacím zaměřením mateřské školy. 229

233 KOMENTÁŘ k ROZPOČTU na rok 2017 Rozpočet je upraven dle platných rozpočtových pravidel. Položky rozpočtu zůstávají zachovány jako v předcházejícím roce, mírné navýšení se projeví na položce opravy a udržování. Třídy MŠ / zejména na pracovišti v Sokolovské ulici/ jsou naplněny téměř do maximální kapacity MŠ, projevuje se značná míra opotřebení spotřebního materiálu a nutnost obměny hraček, učebních pomůcek i vnitřního vybavení školy pro děti mladší 3let. Ostatní materiál: - drobný materiál na obnovu vybavení školní jídelny / nádobí pro děti/ - drobný materiál na obnovení prostředí ve třídách / lůžkoviny, záclony, garnyže / - materiál na výtvarně tvořivé a pracovní činnosti dětí - konstruktivní stavebnice a hračky pro námětové hry dětí - sezónní hračky na školní zahradu Učební pomůcky: - interaktivní učební pomůcky, polytechnické stavebnice DDHM: - další vybavení školní jídelny + výdejny / myčky nádobí, chladící zařízení, nerezové vozíky - obnova vnitřního vybavení MŠ - molitanový nábytek pro děti, lehátka - další skříňové sestavy na uložení hraček a učebních pomůcek - vybavení kanceláře vedení MŠ a ŠJ Použití rezervního fondu na nákup DDHM: - obnova vybavení interiéru tříd, šaten a chodeb - obnova vybavení herní prvek pro školní zahradu Opravy a udržování: - údržba školních zahrad / tráva, stromy, keře / - údržba kopírek a tiskáren - ostatní drobná údržba / zámečnické práce, opravy elektro apod./ - opravy pískovišť včetně výměny písku Použití fondu investic na opravy: - výměna podlahové krytiny ve 2 třídách MŠ - obměna zařízení školní jídelny- výdejny / kuchyňky na výdej stravy MŠ Kpt.Nálepky/ - povrchová úprava teras pavilonu B - malování ve ŠJ + ŠV - malování 2 tříd MŠ - oprava samouzavírací branky při vstupu do MŠ Kpt. Nálepky 230

234 Rozpis údržby, oprav / technického zhodnocení nemovitého majetku/ z vlastních zdrojů PO na rok příloha ke komentáři rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2017 A. Běžné opravy a údržba / ,- Kč/ 1. údržba zeleně školních zahrad 96000,-Kč sezónně 2. údržba kopírek 25000,-Kč celoročně 3. drobné opravy MŠ + ŠJ 59000,-Kč celoročně 5. výměna písku v pískovištích 20000,-Kč červenec, srpen B. Velká údržba / ,-Kč / z fondu investic / projednáno se zřizovatelem/ 1. výměna podlahové krytiny ve 2 třídách Kč únor-březen 2. obměna zařízení školní jídelny- výdejny / kuchyňky na výdej stravy/ 50000,-Kč duben 3. povrchová úprava teras pavilonu B ,-Kč duben 4. malování ŠJ + ŠJ výdejny 20000,-Kč červenec, srpen 5. malování 2 tříd MŠ 70000,-Kč červenec, srpen 6. oprava samouzavírací branky při vstupu do MŠ Kpt. Nálepky 50000,-Kč červenec 231

235 Rozpočet příspěvkové organizace na rok MŠ Sokolovská v tis. Kč Mateřská škola Školní jídelna Celkem Položka R 2017 R 2017 R 2017 Čistící materiál Kancelářský mat Odborná literatura Ostatní mat Potraviny Použití RF Učební pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Doprava stravy Bankovní poplatky Použití IF na opravy Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Příkazní smlouva Ostatní soc.pojištění Školení DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné z toho pronájem z toho stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Odpisy z transferů Výnosy CELKOVÉ V HV V Táboře dne: Zpracovala: Mikešová Marie 232

236 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ v tis. Kč Mateřská škola - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater Kancel. mat Odborná lit Ostat. mat Potraviny 0 Použití RF Učeb.pomůcky DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Opravy a udrž Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Doprava stravy 0 Bankovní poplatky Použití IF na opravy Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 Příkazní smlouva Ostatní soc.pojištění 0 Školení DDNM Ostatní náklady Odpisy Náklady CELKOVÉ N

237 Mateřská škola - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné z toho pronájem Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF(opravy) z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky z toho dotace KF 0 Odpisy z transferů Výnosy CELKOVÉ V SALDO

238 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ. v tis. Kč 3 Školní jídelna - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící mater Kancel. mat Odborná lit Ostatní mat Potraviny Učebnice 0 Školní potřeby 0 Učební pomůcky 0 DDHM OOPP Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití IF na opravy 0 Opravy a udrž Cestovné Výkony spojů Ostatní služby Hrubé mzdy ZS a SP Odvody FKSP Doprava stravy Ostatní soc.pojištění Školení DDNM Ostatní náklady 0 Odpisy Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů 0 235

239 Školní jídelna - Sokolovská Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Vlastní tržby z toho stravné Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití IF (opravy) 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy CELKOVÉ V SALDO

240 Rezervní fond - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav Tvorba příděl z HV 141 dary Tvorba celkem Čerpání dar vybavení - DDHM Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond investic - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav Tvorba odpisy invest.transfer od zřizovatele 150 prodej kuchyň.zařízení převod z rezervního fondu Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy nákup investice kuch.zař.-transfer od zřizovatele 145 Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond odměn - MŠ Sokolovská v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek

241 Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Návrh rozpočtu na rok 2017 Mgr. Vlasta Vychodilová ředitelka školy 238

242 1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 Sídlo: Tábor IČO: Právní forma: příspěvková organizace právní subjekt od Zřizovatel: Město Tábor Ředitel školy: Mgr. Vlasta Vychodilová Struktura školy: Součást PO školní jídelna Odloučená pracoviště PO: MŠ Vančurova 2205 Tábor MŠ A.Kančeva 2628, Tábor Počet tříd: 11 Způsob hospodaření: MŠ je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele. MŠ jako příspěvková organizace zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Bankovní účty: MŠ disponuje pěti bankovními účty u ČS oblastní pobočky Tábor. Organizační struktura: V naší organizaci je zaměstnáno celkem 32 zaměstnanců, z toho jsou 2 na mateřské dovolené. Kategorie pracovníků: vedení MŠ 3 (ředitelka, zástupce ředitelky, vedoucí učitelka) učitelky 17 školnice 1 prov.zam. 5 pracovníci ŠJ 6 Počet dětí ve školním roce 2016/2017:

243 2. Profil MŠ: Mateřská škola je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Hlavním předmětem činnosti je výchova dětí předškolního věku v souladu se zákonem č. 76/1978 Sb. v platném znění. Zajišťujeme celodenní stravování pro děti a rovněž stravování pro zaměstnance. MŠ má v rámci celého subjektu jednotnou filozofii a cíle, každá škola má svůj vzdělávací program, pedagogové mohou volit různorodé pedagogické přístupy. Poskytujeme vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o základní pedagogický dokument, jímž stát (MŠMT) stanovuje požadavky na výchovu a vzdělávání v MŠ. Je směrodatným dokumentem nejen pro pedagogy, ale také pro zřizovatele předškolních institucí. Rámcový vzdělávací program je dále rozpracován na Školní vzdělávací plán, který blíže specifikuje koncepci MŠ, konkretizuje obecné záměry školy podle podmínek, popisuje formy a metody práce s dětmi. Škola organizuje: - plavecký výcvik dětí - zájmové kroužky: výtvarný, hudebně pohybový, taneční - výuku angličtiny - kroužek keramiky - logopedickou prevenci ve spolupráci s odborníky - návštěvy kulturních akcí - úzce spolupracujeme s rodiči při zábavných akcích 240

244 Komentář k rozpočtu 2017 Spotřeba materiálu: Pravidelně podle potřeby budou doplňovány čistící prostředky, kancelářské potřeby a výtvarný materiál pro výchovně vzdělávací činnost dětí. Výtvarný materiál představuje : barvy, čtvrtky, barevné papíry, lepidla, modelovací hmoty, omalovánky a didaktické pomůcky ve formě grafických listů. Tento materiál bude doplňován v rámci celého subjektu. Podle aktuálních nabídek budou doplňovány hračky a učební pomůcky na jednotlivá zařízení. Opravy a udržování: V rámci celého subjektu bude tato položka využívána na opravy podle aktuálních potřeb sociálního zařízení, počítačové techniky, kopírky a zařízení školní jídelny, malování jídelny. Pravidelná údržba školních zahrad sekání trávy včetně odvozu, prořezy stromů a keřů, odplevelení chodníků. Výměna písku v pískovištích. Oprava nábytku. DDHM: V rámci celého subjektu budou podle možností a nabídek na trhu doplněny větší herní prvky do tříd. Spotřeba energie: Náklady na energie budou plánovány podle stávajících cen a odběru Plán použití fondu investic: Z fondu investic bude využita částka 250 tis.: z toho: výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve výši 120 tis. nákup elektrického kotle ve výši 130 tis. Rezervní fond: Částka na rezervním fondu činí 50 tis. 241

245 Plán údržby z rozpočtu školy na rok 2017 Název akce: Termín: v tis. Kč Opravy el.spotřebičů ŠJ průběžně 50 Údržba PC průběžně 20 Údržba kopírky průběžně 20 Sekání trávy,údržba zahrady (včetně prořezu stromů) květen-září 150 Opravy sociál.zařízení průběžně 15 Revize TV nářadí duben 5 Revize přenos.el.nářadí průběžně 5 Drobné opravy nábytku průběžně 30 Výměna písku červen 30 Opravy zahradních prvků průběžně 20 Opravy nátěrů a malby MŠ Kolláro va 35 Celkem : 380 Plán použití fondu investic: Z fondu investic bude využita částka 250 tis.: z toho: výměna podlahové krytiny včetně stěrky ve výši 120 tis. nákup elektrického kotle do ŠJ Kollárova ve výši 130 tis. 242

246 Rozpočet příspěvkové organizace na rok MŠ Kollárova v tis. Kč Mateřská škola Školní jídelna Celkem Položka R 2017 R 2017 R 2017 Čistící prostředky Kancelářské potřeby Odborná literatura Ostatní materiál Potraviny Kreditní karty Učební pomůcky DDHM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu Spotřeba tepla Použití RF na provoz Použití IF na opravy Opravy a udrž Cestovné Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy Příkazní smlouva Bankovní poplatky Hrubé mzdy ZS + Soc.P Odvod FKSP Ostatní soc.pojištění Ostatní náklady Školení Daň z úroků Odpisy DDNM Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů Vlastní tržby z toho školné z toho stravné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvek MěÚ Výnosy CELKOVÉ V HV V Táboře dne Zpracovala: Mikešová Marie 243

247 Rozpočet za MŠ na rok finance MěÚ Mateřská škola - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící prostředky Kancel. potřeby Odborná literatura Ostatní materiál Potraviny 0 Učeb.pomůcky DDHM DDNM Ochranné pomůcky Elektrická energie Spotřeba vody Spotřeba plynu 0 Spotřeba tepla Použití RF na provoz Použití IF na opravy Opravy a udrž Cestovné Ostatní služby Výkony spojů Doprava-obědy 0 Příkazní smlouva Bankovní poplatky Hrubé mzdy 0 ZS + SP 0 Odvody FKSP 0 Ostatní soc.pojištění 0 Ostatní náklady Školení Daň u úroků 0 Odpisy Dodat.odvod daně 0 Náklady CELKOVÉ N Odvody z odpisů

248 Mateřská škola - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Vlastní tržby z toho školné Úroky Ostatní výnosy Jiné ostat. výnosy z toho použití IF z toho použití RF Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy CELKOVÉ V SALDO

249 Rozpočet za ŠJ na rok finance MěÚ. Školní jídelna - Kollárova v tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Čistící prostředky Kancelářské potřeby Odborná literatura Ostatní materiál Potraviny Učební pomůcky 0 DDHM OOPP Elektrická energie 0 Spotřeba vody 0 Spotřeba plynu 0 Spotřeba tepla 0 Použití RF na provoz 0 Použití IF na opravy 0 Opravy a udrž Cestovné 0 Ostatní služby Výkony spojů Doprava obědů Hrubé mzdy 0 ZS a SP 0 Odvody FKSP 0 Ostatní soc.pojištění 0 Ostatní náklady 0 Školení 0 Odpisy DDNM 0 Náklady CELKOVÉ N

250 Školní jídelna - Kollárova Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem R / Oč.sk R 2017 R / Oč.sk R 2017 R 2017 Odvody z odpisů 0 Vlastní tržby z toho stravné Úroky 0 Ostatní výnosy 0 Jiné ostatní výnosy 0 - z toho použití IF 0 - z toho použití RF 0 Příspěvek na odpisy Příspěvky Výnosy CELKOVÉ V SALDO

251 Rezervní fond - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav Tvorba příděl z HV 24 Tvorba celkem 24 0 Čerpání převod do FRM dětský nábytek Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond investic - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav Tvorba odpisy dotace od zřizovatele 540 dary a příspěvky převod z rezervního fondu Tvorba celkem Čerpání odvod z odpisů zřizovateli použití na opravy nákup elektrického kotle 130 multifunkční pánev- dotace zřizovatel 540 Čerpání celkem Konečný zůstatek Fond odměn - MŠ Kollárova v tis. Kč oč. sk.2016 R 2017 Počáteční stav Tvorba příděl z HV Tvorba celkem 0 0 Čerpání odměny - mzdy Čerpání celkem 0 0 Konečný zůstatek

252 G-centrum Tábor příspěvková organizace města Tábor Kpt. Jaroše 2958, Tábor , fax R O Z P O Č E T N A R O K Zpracovaly: Eva Kašparová, PhDr. Jaroslava Kotalíková Předkládá: PhDr. Jaroslava Kotalíková ředitelka V Táboře dne Č. j.: G-809/16 249

253 Identifikační údaje: Název: G-centrum Tábor Sídlo: Kpt. Jaroše 2958, Tábor IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Tábor Rozpočet pro r předpokládá obdobnou podporu ze státního rozpočtu jako v roce Ke změně dojde pouze u střediska Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, kde se čerpá pro období 2016 až 2018 dotace z navazujícího individuálního projektu. Organizační schéma k G-centrum Tábor Název střediska Přepočtený počet úvazků Správa 5,50 Domov pro seniory 79,37 Odlehčovací služby stř.12 4,55 Odlehčovací služby stř.13 4,55 Pečovatelská služba 24,50 Denní stacionář 4,00 Azylový dům pro ženy a 8,00 matky s dětmi Středisko sociálních služeb 1,40 Noclehárna pro muže 4,00 CELKEM 135,87 Průměrná mzda v G-centru Tábor byla za minulý rok hluboko pod státním průměrem a to ve výši ,- Kč. Přehled registrovaných služeb, resp. středisek: Domov pro seniory (pobytové zařízení pro seniory s kapacitou 143 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb). Odlehčovací služby v budově G-centra Tábor (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 5 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů). 250

254 Odlehčovací služby v Čekanicích (pobytové zařízení pro seniory a zdravotně postižené s kapacitou 5 lůžek, poskytující lékařskou, ošetřovatelskou, sociální, rehabilitační, aktivizační a terapeutickou péči, včetně ubytovacích a stravovacích služeb po přechodnou dobu 6-8 týdnů). Pečovatelská služba (terénní poskytování sociálních služeb ve městě Tábor, poskytování služeb v DPS Čekanice, DPS Lidická, DPS Kvapilova, provoz Hygienického střediska, Vývařovny a Jídelny pro seniory). Denní stacionář (ambulantní služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc cizí osoby. Tato služba má kapacitu 25 osob). Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (přechodné ubytování pro ženy a matky, které se ocitly přechodně v tíživé situaci či jsou bez přístřeší, dále pro oběti domácího násilí a dívky bezprostředně po ukončení ústavní výchovy, kapacita 23 ubytovacích jednotek). Středisko sociálních služeb (organizace pravidelných a mimořádných akcí a pořadů pro seniory, provoz poradny pro osoby trpící Alzheimrovou chorobou a pečující rodiny, sociální depistáže). Noclehárna pro muže ( 8 lůžek v noclehárně v Zavadilské ul. slouží pro účely přechodného ubytování pro osoby v přechodně obtížné životní situaci a osoby bez přístřeší). Finanční zdroje: Mezi hlavní finanční zdroje pro r patří: Platby uživatelů s rozdělením na primární úkony (výše plateb je upravena prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění) a fakultativní úkony, které jsou kalkulovány max. do výše skutečných nákladů. Příspěvek na péči je stanoven celkem ve 4 stupních. Struktura zařazení klientů se za poslední roky poměrně změnila. Je větší nárůst počtu klientů hlavně ve III. a IV.stupni,tzn. finanční nárůst na straně příjmů, ale i větší náročnost na péči o klienty. Od došlo k nárůstu 10% výše příspěvku na péči. Dotace, jejíž výše je schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje,byla pro rok 2016 přiznána v částce ,5 tis. Kč. Celkovou výši dotace pro rok 2017 předpokládáme vyšší. Finanční podpora navazujícího individuálního projektu - dotace pro Azylový dům pro období byla zahájena od dubna Příspěvek zřizovatele je do značné míry odvislý od výše přidělené státní dotace. Schválená částka pro rok 2017 bude zveřejněna až během ledna Dalším příjmem je platba úkonů z veřejného zdravotního pojištění, které jsou odvislé od zdravotní struktury klientů, Úhradové vyhlášky a Sazebníku úkonů MZ ČR. V letech 2013 až 2015 docházelo celostátně k poklesu příjmů od VZP. Mimořádné příjmy, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti jedná se o drobný pronájem a úklidové služby v DPS Čekanice. 251

255 Pokud došlo na jednotlivých položkách ke zvýšení nákladů, jedná se o případný nárůst cen. Limit mezd je stanoven s ohledem na plánovaný nárůst mezd ve státní sféře. Pokud bude schváleno navýšení mezd v jiné výši, bude rozpočet upraven. Na rok 2017 předpokládáme mírný nárůst státní dotace, která bude rozdělována prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Nelze přesně odhadnout jakou částku obdržíme. Pro případ změny státní dotace oproti požadované výši, budeme muset provést změnu rozpočtu. Rozpočet je zatím postaven na nejnutnější úhrady nákladů mzdy, energie, stále služby. Pro obnovu zařízení je plánována poměrně dost nízká částka, tak aby byl rozpočet vyrovnaný. Dále počítáme v případě nižší státní dotace s čerpáním rezervního fondu. Toto není zatím v připravovaném rozpočtu zohledněno, protože výše státní dotace bude zveřejněna až v průběhu ledna Rozpočet r nepočítá s dalšími mimořádnými granty a příspěvky, ale pokud budou nové projekty vyhlášeny, budeme se o případné prostředky ucházet. V případě těchto mimořádných příjmů by byl v příslušné výši snížen příspěvek zřizovatele. Stav fondů k Název k k předpoklad Fond odměn 60000, , ,00 FKSP 65208, , ,00 Rezervní fond z HV , , ,36 Rezervní fond z darů , , ,92 Fond reprodukce inv.majetku , , ,00 Čerpání z fondů: Z fondu odměn neplánujeme čerpání. Z FKSP je plánován příspěvek 8,- Kč na 1 oběd pro pracovníky G-centra, měsíční příspěvek 200,- Kč na penzijní připojištění na jednoho pracovníka na základě uzavřené smlouvy, příspěvek na sportovní a kulturní akce dle jednotlivých žádostí. Z fondu investic majetku : Pro středisko Domov seniorů na obnovu zařízení - nákup : - velká lednice do kuchyně 120 tis. Kč - pánev do kuchyně 150 tis. Kč - 2 speciální elektricky ovládaná lůžka 100 tis. Kč Pro středisko Pečovatelská služba na obnovu zařízení - nákup : - Auto pro pečovatelskou službu 490 tis. Kč 252

256 Úhrn státní dotace, příspěvku zřizovatele, příjmů od klientů Rozpočet * 2017 Státní dotace Příspěvek zřizovatele Příjmy od klientů Příjmy od zdrav.poj *předpoklad Komentář k položkám návrhu rozpočtu na rok 2017: Drobný hmotný investiční majetek Položka drobného hmotného investičního majetku zahrnuje postupnou obnovu zařízení a zajištění funkčnosti majetku všech středisek. Jedná se zejména o vybavení převedené do majetku G-centra Tábor v rámci delimitace k , stáří tohoto vybavení je let, dále pak o vybavení pořízené v r se vznikem organizace. Je počítáno s průběžnou náhradou výpočetní techniky, nákupem pasivních a aktivních antidekubitních matrací, nábytku, zdravotnického nábytku, apod. Všeobecný a technický materiál Položka všeobecného a technického materiálu zahrnuje zejména: - Čistící prostředky na všech střediscích. Nejvyšší potřebu vykazuje domov seniorů. - Materiál pro sklad zdravotního úseku domova seniorů. - Materiál na opravy a údržbu - Kancelářské potřeby, papír, náplně do tiskáren, apod. - Nákup nádobí, podložek, povlečení, prostěradel, apod. - Pořízení náplní do mycích zařízeních, spotřební materiál prádelen. Služby, DNIM Položka služeb zahrnuje zejména: - Platby za práce učňů - Udržovací a licenční softwarové poplatky - Správa sítě včetně výpočetní techniky - Služby daňového poradce, účetní audit - Čištění čalounění, čištění odpadů - Odvoz odpadu a nebezpečného odpadu, revizní služby, odvoz biologického odpadu - Údržba zeleně - Zahradní služby, poplatky za TV a rozhlas, ostatní služby - Tisk propagačních brožur a materiálů - Nákup softwarových programů 253

257 Opravy a údržba Položka opravy a údržba: - oprava fasády budovy domova seniorů - náklady na údržbu budov požární hlásiče, revize elektrického zařízení,údržba výtahů služebních aut, budov Domova pro seniory, Azylového domu a vývařovny, - údržba a opravy počítačů, kopírek, strojů ve vývařovnách, prádelnách a další opravy DDHM, revize zdravotnického zařízení. - průběžné malování pokojů klientů, pravidelné malování společných prostor - v budově Domova pro seniory budeme upravovat koupelny u jednotlivých pokojů klientů, tak aby provoz v nich byl přizpůsoben zhoršujícímu se zdravotnímu stavu klientů. 254

258 G-centrum Tábor - Plán rozpočtu na rok 2017 v tis.kč Celkem Skut.v tis. Rozpočet Plán Domov Odlehč. Odlehč. Peč.služba Denní Azylový Středisko Nocle- celkem Účet V Ý D A J E r.2015 r.2016 seniorů služby služby vývařovna stacionář dům žen soc.služeb hárna MZDY , , , , , ,00 882, ,00 612, , , Povinné zdrav.poj. 9 % 2 694, , ,00 99,00 90,00 535,00 79,00 178,00 53,00 103, , Povinné poj.soc.zabezp. 25% 7 464, , ,00 277,00 251, ,00 220,00 495,00 152,00 283, , Příděl do FKSP 2% z mezd 300,50 480,00 434,00 22,00 20,00 118,00 18,00 38,00 11,00 23,00 684, Povinné pojišt. Kooperativa 0,42 % 123,40 134,00 91,00 5,00 4,00 25,00 4,00 8,00 3,00 5,00 145, Zákonné soc.náklady 46,75 62,00 40,00 3,00 3,00 10,00 2,00 4,00 2,00 2,00 66, Drobný hmot.inv.majetek 440,27 950,50 350,00 0,00 0,00 110,00 15,00 120,00 20,00 6,00 621, Majetek POE do 3 tis. Kč 148,18 134,00 110,00 0,00 0,00 40,00 5,00 20,00 10,00 2,00 187, Ochranné pomůcky 149,77 140,00 114,00 0,00 0,00 30,00 3,00 4,00 0,00 0,00 151, Knihy, tisk 62,70 54,00 48,00 0,00 0,00 4,00 4,00 3,00 5,00 0,00 64, Potraviny 6 269, , ,00 77,00 80, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pohonné hmoty 174,34 220,00 24,00 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189, Kancelářské potřeby 333,77 453,00 270,00 0,00 2,00 50,00 9,00 40,00 50,00 4,00 425, Zdravotní materiál 129,97 78,00 66,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78, Čistící,všeobec. a tech.materiál 1 584, , ,00 22,00 15,00 180,00 20,00 98,00 15,00 10, , El. energie 1 735, , ,00 42,00 19,00 385,00 32,00 90,00 28,00 10, , Voda 1 021, ,00 770,00 27,00 19,00 125,00 16,00 90,00 11,00 45, , Teplo 2 538, , ,00 57,00 55,00 460,00 49,00 305,00 70,00 26, , Opravy,údržba 2 018, ,00 937,00 0,00 0,00 415,00 2,00 340,00 15,00 9, , Cestovné,přepravné 31,21 37,00 17,00 0,00 1,00 8,00 1,00 3,00 8,00 3,00 41, Repr.náklady,propagace 13,63 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15, Služby telekomunikací 278,21 382,00 85,00 5,00 7,00 125,00 3,00 42,00 8,00 3,00 278, Služby pošt 21,10 20,00 20,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 23, Nákup obědů pro klienty OS 26,13 25,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30, Služby-kult.zájm.čin.klientů 298,00 315,00 60,00 0,00 0,00 15,00 30,00 10,00 193,00 0,00 308, Poplatky za TV a rozhlas 42,74 42,00 10,00 5,00 8,00 9,00 0,00 6,00 5,00 0,00 43, Služby, školení a vzdělávání 269,72 281,00 145,00 0,00 6,00 45,00 8,00 20,00 10,00 2,00 236, Služby - právnické a ekon. 69,74 124,00 43,00 2,00 2,00 20,00 2,00 10,00 1,00 4,00 84, Služby-nájem,odpadky,softw.,ost. 966, ,00 730,00 4,00 6,00 165,00 7,00 155,00 35,00 9, , Bankovní poplatky 36,03 38,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38, Ostatní daně a poplatky 6,71 16,00 10,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 16, Pojistné proti škodám 86,99 98,00 35,00 1,00 1,00 60,00 1,00 1,00 0,00 0,00 99, Tech.zhodnocení do 40 tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy majetku G-centra 308,47 450,00 230,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370, Odpisy majetku Města 2 301, , ,00 70,00 0,00 2,00 0,00 257,00 0,00 0, ,00 556,56 Odepsané pohledávky,opravné p. 24,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň z úroků v bance 1,85 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Celkem VÝDAJE , , , , , , , , , , ,00 255

259 G-centrum Tábor Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč Skutečnost Rozpočet Plán Domov Odlehč. Odlehč. Peč.služba Denní Azylový Středisko Nocle- celkem Účet P Ř Í J M Y r.2015 r.2016 seniorů služby služby vývařovna stacionář dům žen soc.služeb hárna Státní dotace z MPSV , , ,00 360,00 253, ,00 722,00 0,00 288,00 695, , Příspěvek Město na provoz 8 711, , ,00 705,00 725, ,00 300,00 343, ,00 890, , Příspěvek Město na odpisy 2 296, , ,00 70,00 0,00 2,00 0,00 257,00 0,00 0, , Dotace od S.Ústí 38,95 40,00 50,00 50, Tržby od JK za Azyl.dům žen 1 866, , , , Přijmy od zdrav.pojišťoven 3 180, , , , Příjmy od klientů DS,příspěvky , , , , Služby - odlehčovací služby 1 473, ,00 690,00 650, , Služby - azyl muži 104,45 90,00 110,00 110, Služby - peč.služba 2 623, , , , Služby - denní stacionář 400,51 360,00 390,00 390, Služby - azyl.dům pro ženy 667,68 580,00 640,00 640, Obědy pracovníků 536,21 510,00 360,00 180,00 540, Obědy pro DPS 3 261, , , ,00 602,603 VHČ - nájmy,úklid 151,11 146,00 54,00 60,00 114, Ostatní tržby 71,92 65,00 26,00 21,00 0,00 47, Čerpání rezerv.fondu z darů 0,00 0,00 0, Dohadné položky z r ,62 0,00 0, Posílení z IF 0,00 0,00 0, Přijaté úroky 9,73 11,00 3,00 3,00 Celkem PŘÍJMY , , , , , , , , , , ,00 256

260 G-centrum Tábor Fond odměn 411 v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 60,00 60,00 příděl z HV 0,00 0,00 použití na mzdy Konečný zůstatek 60,00 60,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 68,50 160,00 Tvorba 1,5% ze mzd.prostředků, % 476,00 684,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 Tvorba celkem 476,00 684,00 Čerpání příspěvek na stravu 150,00 160,00 příspěvek na pen.připojištění 60,00 140,00 věcné odměny 10,00 10,00 příspěvek na rekreaci,sport,kulturu 108,50 250,00 ostatní 56,00 124,00 Čerpání celkem 384,50 684,00 Konečný zůstatek 160,00 160,00 257

261 G-centrum Tábor Rezervní fond 413 a 414 v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 2 067, ,71 Tvorba příděl z HV 5,72 6,00 dary 15,00 Tvorba celkem 5,72 21,00 čerpání daru Čerpání nákup majetku 19,37 90,00 ostatní Čerpání celkem 19,37 90,00 Konečný zůstatek 2 053, ,71 Fond investic 416 v tis. Kč R 2016 R 2017 Počáteční stav 2 740, ,44 Tvorba odpisy 2 696, ,00 dotace od zřizovatele 0,00 0,00 převod z rezervního fondu 0,00 0,00 příděl do IF z MěÚ na nákup investice 0,00 0,00 Tvorba celkem 2 696, ,00 Čerpání odvod z odpisů zřizovateli 2 303, ,00 použití na opravy 0,00 0,00 pořízení investice z přídělu MěÚ 0,00 0,00 pořízení investice 670,00 960,00 Čerpání celkem 2 973, ,00 Konečný zůstatek 2 464, ,44 258

262 Městská knihovna Tábor Jiráskova Tábor Návrh rozpočtu rok 2017 Zpracovala: Ing. Zuzana Sedláková ekonomka knihovny Mgr. Eva Měřínská ředitelka knihovny 259

263 Identifikační údaje Název Městská knihovna Tábor (dále v textu knihovna) Sídlo Jiráskova 1775, Tábor IČO Právní forma Příspěvková organizace Zřizovatel Město Tábor Zřizovací listina Městské knihovny Tábor, schválená na základě usnesení Zastupitelstva města Tábora č. 62/2/02 ze dne podle zákona 257/2001 Sb. knihovní zákon, podle zákona 128/2000 Sb. o obcích a podle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vše ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka knihovny Mgr. Eva Měřínská 260

264 Způsob hospodaření Městská knihovna Tábor je příspěvková organizace s právní subjektivitou, která hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a prostředky získanými vlastní činností. Dále hospodaří s prostředky získanými z grantů zejména Ministerstva kultury ČR a s prostředky svých fondů. K zajištění regionálních funkcí hospodaří s prostředky získanými dotací od Jihočeského kraje, převedenými na účet knihovny prostřednictvím zřizovatele. V roce 2016 získala Městská knihovna Tábor z Ministerstva kultury ČR prostředky pro projekt Sjednocení lokální báze autorit s bází národních autorit NK ČR z grantového programu VISK 9/II, a to částku ,- Kč, vlastní podíl nákladů ,- Kč, celkové náklady projektu ,- Kč. Dále byla schválena dotace KÚ Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí ve výši ,- Kč. Městská knihovna jako příspěvková organizace zřizuje tyto fondy: fond kulturních a sociálních potřeb, fond odměn, fond investic, rezervní fond. Bankovní účty Knihovna disponuje dvěma účty u Komerční banky a.s., pobočky Tábor. 261

265 Pracovníci knihovny K bylo v knihovně zaměstnáno celkem 24 osob, z toho 4 úvazky jsou placeny z dotace KÚ Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí. Organizační struktura knihovny Knihovna se organizačně dělí na tato oddělení v přímém řízení: Kancelář ředitelky Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů Knihovna pro dospělé Knihovna pro děti a mládež Pobočky Regionální oddělení V budově knihovny je v 5. NP umístěna hvězdárna zřizovaná Městem Tábor. Charakteristika knihovny Knihovna je veřejnou univerzální knihovnou, která plní funkci městské knihovny se systémem poboček na území města. V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb (knihovní zákon) a na základě Smlouvy o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na základní knihovnu uzavřené mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a Městskou knihovnou Tábor vykonává regionální funkce pro veřejné knihovny Táborska. Předmětem činnosti knihovny je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany. Je zřízena za účelem uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů. Za tím účelem pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce propagující knihovnu a její služby. Vedle těchto aktivit se knihovna pravidelně zapojuje do celostátních odborných činností, jako je tvorba souborného katalogu ČR, Centrální portál knihoven apod. 262

266 Odbornou prestiž knihovny dokládá i působení jejích pracovníků v odborných a profesních organizacích (Sdružení uživatelů knihovního systému LANius a Clavius, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Rada CPK), účast na celostátních aktivitách jako je Noc literatury nebo plánování literárního projektu společně s Asociací spisovatelů. Služby knihovny Knihovna stojí stále na špici českého knihovnictví, což dokládají např. výsledky z knihovnického benchmarkingu nebo z projektu ROI (Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně). Viz příloha č. 2. Se službami knihovny jsou spokojeni i čtenáři, kteří to vyjádřili v Průzkumu uživatelské spokojenost v roce Viz příloha č. 3. Knihovna rozšiřuje nabídku dokumentů k vypůjčení jak po obsahové stránce, tak formátové. Půjčuje nejen knihy a periodika, ale i e-knihy a čtečky elektronických knih, stolní hry, hudbu a mluvené slovo na CD, filmy na DVD, ve spolupráci s městem pétanque a v letních měsících v rámci projektu Knihovna u vody i sportovní / rekreační náčiní. Knihovna nabízí připojení k internetu prostřednictvím wifi na vlastních zařízeních i na počítačích knihovny. Kromě reflexe kulturního dění (setkávání s autory, výstavy), reaguje knihovna i na aktuální dění ve světě, v roce 2015 např. třídílným cyklem Migrační krize v Evropě. Knihovna se věnuje seniorům jak ve spolupráci s G-centrem, tak vlastními programy, které se zaměřují především na počítačovou gramotnost. Každoročně se knihovna zapojuje do celostátních akcí, které se v posledních letech výrazně zaměřují na podporu rozvoje čtenářství, např. Březen měsíc čtenářů s řadou akcí pro děti i dospělé; Už jsem čtenář - Kniha pro prvňáčka - Škola naruby pro třídy ZŠ, Týden knihoven zaměřený centrálně po celé ČR na propagaci knihoven. Od roku 2014 je knihovna součástí Festivalu malých nakladatelů Tabook. Úspěšnou akcí je Noc literatury ve spolupráci s Českými centry. Spolupracujeme s místními organizacemi (prezentační výstavy a besedy) a školami. Zajišťujeme pro ně knihovnicko-informační lekce a další pořady, které naplňují školní tematické plány. Žáci a žákyně Střední školy obchodu, služeb a řemesel, obor Knihovnické a informační systémy a služby pravidelně vykonávají v knihovně své praxe. Knihovna spolupracuje se dvěma dobrovolnicemi, obě držitelky ZTP, které vykonávají pomocné práce na základě smlouvy o dobrovolnické práci. 263

267 120 let knihovny V roce 2017 si bude knihovna připomínat 120 let svojí existence. Chceme navázat na 115 oslavy, které probíhaly pod heslem 1+15 akcí pro knihovnu a od knihovny. Připomínka 120. výročí se bude prolínat celým rokem. Uvažujeme o speciálních akcích, zavedení nových služeb, oslovování potenciálních čtenářů. Investiční záměry knihovny V roce 2014 proběhla základní prohlídka prostoru knihovny odborným stavebním pracovníkem s ohledem na následné požadavky: přístavba osobního výtahu, který by obsluhoval všechna patra, využití půdního prostoru, reorganizace prostoru a komunikačních cest v celé knihovně tak, aby prostor pro veřejnost byl kompaktní a jednoduše prostupný. V roce 2015 byla zpracována půdorysná studie a objemový odhad výše investice pro případnou rekonstrukci ve třech variantách. S tím bude možné uvažovat o hledání dotačního titulu a případné studii proveditelnosti. Tyto plány nebyly zatím rozvinuty dál, jednalo by se o investiční akci většího rozsahu. Knihovna v Táboře je více jak čtvrtstoletí po rekonstrukci, daný prostor je z mnoha hledisek vyčerpaný, knihovna nemá kam růst. Navíc potřeby a nároky na knihovnu jsou po více než 25 letech opět jiné kvality. Současný stav knihovny nenabízí efektivní možnost uchování a práce s knihovním fondem. Prostor knihovny je velmi limitovaný pro myšlenky komunitního rozvoje nebo alespoň představy místa, kde je možné se zastavit, studovat, pobýt. Stále se ovšem snažíme čtenářům postupně dle finančních možností prostředí knihovny vylepšovat. V druhé polovině roku 2016 proběhne rekonstrukce tzv. hudebního oddělení knihovny (Součást Knihovny pro dospělé). V roce 2017 bude nutné: Pořídit nový server (cca Kč), který zajišťuje chod knihovního systému, na kterém je provoz knihovny závislý. Pořídit 3 deaktivátory bezpečnostních pásek v knihách. Pro realizaci těchto akcí podala knihovna žádost o investiční dotaci. 264

268 Komentář k rozpočtu pro rok 2017 Rozpočet Knihovna připravila rozpočet pro rok 2017 dle závazného ukazatele stanoveného Městem Tábor ve výši ,- Kč, tj. čistý příspěvek na provoz. Jiné finanční zdroje Stejně jako v předchozích letech knihovna získává menší finanční prostředky z jiných zdrojů - z grantů a programů Ministerstva kultury ČR. Knihovna je od roku 2011 zapojena v projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna na podporu nákupu nekomerčních děl českých autorů. Z tohoto programu doplňujeme náš fond o vybrané knihy českých autorů. Obdobný projekt se týká i cizojazyčné literatury, do něj je knihovna zapojena od roku Dále je členem konsorcia pro program MK ČR VISK 8 Informační zdroje knihoven. Z něj je hrazena část ročních nákladů na zakoupení databáze Anopress (v elektronické podobě plná znění článků z novin, časopisů, zpravodajských relací rozhlasových a televizních stanic), ze které pravidelně poskytuje monitoring pro potřeby Městského úřadu v Táboře. Tyto granty se neprojevují v rozpočtu knihy z České knihovny a z projektu Cizojazyčná literatura získává knihovna bezplatně, databázi Anopress získáváme za sníženou cenu. 265

269 NÁKLADY Mzdové prostředky Tato položka je dlouhodobě podhodnocenou součástí provozního rozpočtu knihovny a brání tak dalšímu rozvoji a zkvalitňování poskytování služeb občanům města. Limit na mzdy knihovny již několik let zůstává ve stejné výši (viz tabulka níže) a nezohledňuje vývoj platů v národním hospodářství. Plánový průměrný plat zaměstnance knihovny pro rok 2017 bude ve výši ,- Kč, průměrný plat v Jihočeském kraji za 1. čtvrtletí 2016 byl ve výši ,- Kč, pro celou ČR to bylo ,- Kč ( Tzn., že průměrný plat zaměstnance knihovny se pro rok 2017 ani nepřiblíží k průměrným platům v kraji a v celé ČR roku Je jasné, že v roce 2017 se tento rozdíl ještě zvýší, protože v roce 2017 platy v národním hospodářství opět porostou. Tabulka vývoj limitu na mzdy v letech rok mzdy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč zaměstnanci 21,9 21, /20 20 Také z Benchmarkingu knihoven (viz příloha č. 2) vyplynulo, že Městská knihovna Tábor je limitem na mzdy na minimu v celém souboru zúčastněných knihoven. Otázkou je, zda za nízké platy dokáže knihovna do budoucna udržet stávající kvalitu služeb. Na této složce rozpočtu jsou závislé možnosti na zaměstnávání kvalifikovaných a motivovaných pracovníků. Gendrově vyváženější takto Městská knihovna zřejmě nebude nikdy. A přesto - vzhledem k limitům provozního rozpočtu navyšujeme pro rozpočet roku 2017 položku na mzdy o necelých ,- Kč. Zároveň ale počítáme s tím, že v případě navýšení tabulkových platů státních zaměstnanců ze strany vlády budeme žádat v průběhu roku zřizovatele o navýšení závazného ukazatele na mzdy. Pokud k tomuto navýšení tarifů dojde, knihovna již nemá finanční prostředky, aby ho pokryla. V uplynulých letech totiž při předchozím dvojím navyšování platových tarifů dle nařízení vlády (listopad 2014 o 3,5%, listopad 2015 o 3%) limit na mzdy ze strany zřizovatele navýšený z tohoto důvodu neměla. 266

270 Nákup knihovního fondu Výsledky Benchmarkingu knihoven ukazují, že knihovna vynakládá nadprůměrné prostředky na pořizování knihovního fondu (viz příloha č. 2). Pozornost při nákupu knih je věnována jednak zájmu a požadavkům čtenářů, aktuálním nabídkám jednotlivých nakladatelství a distributorů. Při nákupu denního tisku a časopisů pak hledíme na zastoupení nejžádanějších druhů ze všech oblastí společenského života, ale i pokrytí různorodých zájmů a potřeb čtenářů. Plánujeme nadále budovat silný fond naučné literatury, v tomto směru táborská knihovna vyniká, což je evidentní i v rámci meziknihovní výpůjční služby. V beletrii hledáme kompromis mezi středním čtenářským proudem a požadavky na kvalitní literaturu. K sumě na nákup knih a časopisů je třeba připočítat částku (70.000,- Kč) určenou na nákup výpůjček e-knih ta je v rozpočtu zahrnuta v položce Software. Vybavení - DDHM a POE V roce 2015 jsme obměnili část stolních počítačů, sedacího nábytku, pořídili jsme nové regály. V roce 2016 jsme obměnili zbývající stolní počítače, a v druhé polovině roku kompletně zrenovujeme tzv. hudební oddělení (součást Knihovny pro dospělé.) V roce 2017 se chceme věnovat především investičním akcím (viz výš), které budou doplněny nákupy v položkách DDHM a POE. Služby Položka na služby zůstává pro rok 2017 relativně ve stejné výši. Mírné zvýšení je zejména v položce určené na grafické zpracování, úpravu a tisk plakátů a letáků na nabízené akce, kde jsme se rozhodli využívat externí služby grafika především s ohledem na výročí 120 let od založení knihovny. Položka Služby v sobě dále zahrnuje náklady na vzdělávání zaměstnanců, připojení hlavní budovy k internetu prostřednictvím sítě CESNET, poradenské služby (právní, BOZP), likvidaci běžného odpadu, dopravu (služební cesty, doprava knih, materiálu), členské poplatky v profesních sdruženích, poplatky autorským svazům atd. 267

271 Opravy a údržba Každoročně narůstají požadavky na průběžnou větší či menší údržbu budovy. Se stávajícím příspěvkem od zřizovatele jsou opravy a údržba nemovitosti stále komplikovanější, protože budova stárne a vyžaduje větší a komplexnější péči. Tento stav by pomohla vyřešit komplexní přestavba knihovny, viz výš Investiční záměry. Další akce, které bude zřejmě třeba pokrýt Zrenovovat prostor pobočky Sídliště Nad Lužnicí. Alespoň částečně zrenovovat půjčovnu knih v přízemí Knihovny v Jiráskově ul. Vyměnit vchodové dveře. Postupně (nebo najednou) okna v Jiráskově ul. Odpisy V roce 2016 byly schváleny odpisy ve výši ,- Kč. Pro rok 2017 vzhledem k pořízení dlouhodobého majetku (server a deaktivátory) počítáme s nárůstem výše odpisů na ,- Kč. Částka bude upravena dle skutečné ceny majetku a jeho zařazení do užívání. Odpisy se řídí odpisovým plánem schváleným zřizovatelem a provádějí se měsíčně. Ostatní nákladové položky v rozpočtu se oproti minulým letům nemění a souvisí s běžným provozem knihovny, knihovna nemá žádnou doplňkovou činnost. 268

272 VÝNOSY V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, 4, odst. 1 a 2, poskytuje knihovna služby registrovaným uživatelům bezplatně. V roce 2013 byl schválen nový knihovní řád, který je účinný od a odpovídá řečenému. V rámci knihovního řádu byl upraven i ceník. Plán příjmů pro rok 2017 vychází z výsledků prvního pololetí 2016 a porovnání s minulými lety a je obdobný předpokládaným výsledkům za rok Knihovna nemá příjmy z doplňkové činnosti. FONDY Rezervní fond V roce 2017 zatím neplánujeme jeho využití. Fond investic V souvislosti s plánovaným investičním záměrem viz výše, žádáme o investiční dotaci z rozpočtu zřizovatele do fondu investic ve výši ,- Kč. A zároveň počítáme se zrušením odvodu odpisů zřizovateli. Fond odměn Pro rok 2017 žádáme o možnost vyčerpat fond odměn (22.619,- Kč) pro mimořádné odměny v souvislosti s výročím 120 let knihovny od jejího založení. Fond kulturních a sociálních potřeb Tvorba a čerpání tohoto fondu se řídí vyhláškou č. 114/2002 Sb. Ministerstva financí ve znění pozdějších předpisů a vnitřní směrnicí o pravidlech čerpání FKSP aktualizovanou každý rok. Všechny prostředky fondu jsou organizací využívány na stravování (v souladu s vyhláškou č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených úsc, ve znění pozdějších předpisů). V Táboře dne Mgr. Eva Měřínská, ředitelka Městské knihovny Tábor Ing. Zuzana Sedláková, ekonomka Městské knihovny Tábor 269

273 Přílohy - č. 1 Rozpočtové tabulky nákladů, výnosů a fondů pro rok č. 2 Srovnání Městské knihovny Tábor s knihovnami ve stejné velikostní kategorii za použití metody benchmarking knihoven - č. 3 Průzkum mezi čtenáři Městské knihovny Tábor

274 Příloha č. 1 Rozpočet Městské knihovny Tábor - Náklady 2017 Položka R pol.2016 Hlavní činnost oč. Skutečnost 2016 R 2017 Materiál celkem (501) , , , ,00 Knižní fond , , , ,00 POE do 3.000, , , , ,00 Kancelářský materiál , , , ,00 Čistící materiál , , , ,00 Ostatní materiál , , , ,00 Energie celkem (502) , , , ,00 Spotřeba vody (502) ,00 136, , ,00 Spotřeba páry (502) , , , ,00 Spotřeba elekt. Energie (502) , , , ,00 Opravy a udržování (511) , , , ,00 Cestovné (512) , , , ,00 Náklady na reprezentaci (513) 5 000, , , ,00 Služby (518) , , , ,00 Peněžní ústav , , , ,00 Výkony spojů , , , ,00 Služby nevýrobní povahy , , , ,00 Internet a databáze , , , ,00 Software , , , ,00 Stravné , , , ,00 Mzdy a náhrady (521) , , , ,00 Náhrady za nemoc 0, , ,00 0,00 Hrubé mzdy (521 bez náhrad) , , , ,00 ZP, SP (524) , , , ,00 Odvody do FKSP (527) , , , ,00 Ostatní nákl. z činnosti (549) , , , ,00 Odpisy (551) , , , ,00 DDM (558) , , , ,00 grant MK pro rok ,00 0,00 0,00 0,00 CELKOVÉ NÁKLADY , , , ,00 Odvody zřizovateli , , ,00 0,00 271

275 Rozpočet Městské knihovny Tábor - Výnosy 2017 Hlavní činnost Položka R pol.2016 oč. Skutečnost 2016 R 2017 Vlastní tržby (602) , , , ,00 z toho nájmy 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 výnosy z prodeje služeb , , , ,00 Ostatní výnosy z činnosti (649) 2 400, , , ,00 Výnosy z transferů (672) , , , ,00 - z toho MěÚ - na činnost , , , ,00 - MěÚ na odpisy , , , ,00 - grant MK Harmonizace autorit , ,00 0,00 - grant MK CPK - výnosy z podílu z odpisů 3 100, , , ,00 Čerpání fondů (648) 0,00 0, , ,00 - použití FI 0,00 0,00 0,00 0,00 - použití RF 0,00 0, ,00 0,00 - použití FO 0,00 0,00 0, ,00 CELKOVÉ VÝNOSY , , , ,00 odvody zřizovateli , , ,00 0,00 SALDO 0, ,70 0,00 0,00 272

276 Rozpočet Městské knihovny Tábor - Fondy 2017 Rezervní fond R pol oč.skutečnost 2016 R 2017 Počáteční stav , , , ,68 příděl z HV předchozího roku , , ,00 0,00 dary 0,00 0,00 0,00 0,00 Tvorba celkem , , ,00 0,00 náklady nepokryté rozpočtem - opravy: 0,00 0,00 0,00 0,00 renovace hudební oddělení 0,00 0, ,00 0,00 Čerpání celkem ,60 0, ,00 0,00 Konečný zůstatek , , , ,68 Fond investic R pol oč.skutečnost 2016 R 2017 Počáteční stav , , , ,28 tvroba z HV 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy , , , ,00 příspěvek zřizovatele na investice ,60 0,00 0, ,00 Tvorba celkem , , , ,00 odvod z odpisů zřizovateli , , ,00 0,00 investice - server, 3 deaktivátory ,52 0,00 0, ,00 Čerpání celkem , , , ,00 Konečný zůstatek 6 525, , ,28 297,28 Fond odměn R pol oč.skutečnost 2016 R 2017 Počáteční stav , , , ,00 Tvorba 0,00 0,00 0,00 0,00 Čerpání 0,00 0,00 0, ,00 Konečný zůstatek , , ,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb R pol oč.skutečnost 2016 R 2017 Počáteční stav , , , ,21 zákonný příděl z HM , , , ,00 Tvorba celkem , , , ,00 přísp. na stravování , , , ,00 Čerpání celkem , , , ,00 Konečný zůstatek , , , ,21 273

277 Příloha č. 2 Srovnání Městské knihovny Tábor s knihovnami ve stejné velikostní kategorii za použití metody benchmarking knihoven Vypracovala Eva Měřínská v srpnu 2016 Podle dat z za použití dokumentu Srovnání Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně s knihovnami ve stejné velikostní kategorii 274

278 Metoda benchmarking Cílem benchmarkingu je měření a analýza procesů a výkonů organizace prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních srovnatelných subjektů. Pomocí tohoto nástroje lze hodnotit kvalitu knihovny a jejích služeb ve srovnání s ostatními institucemi. Projekt benchmarking knihoven ( probíhá již od roku Pro potřebu projednávání rozpočtu Městské knihovny Tábor předkládáme porovnání některých ukazatelů činnosti a výkonů MekTa s dalšími knihovnami stejné velikostní kategorie (knihovny ve městech s 20 až 40 tisíci obyvateli) pomocí metody benchmarking knihoven. Projektu benchmarking knihoven se v roce 2014 v této skupině knihoven účastnilo 47 knihoven. Všechny výsledky knihoven jsou vypočítány ze statistických údajů z roku Údaje za rok 2015 ještě nejsou dostupné. Příspěvek MekTa na provoz byl v roce 2014 i 2015 stejný a to ,- Kč. V grafech jsou kromě výsledků jednotlivých knihoven uvedeny také následující údaje: minimum minimální hodnota zjištěná v dané kategorii knihoven průměr průměr výsledků všech knihoven dané kategorie medián tzv. středová hodnota, není totožný s průměrem, medián umožňuje lépe vyloučit vliv extrémních hodnot maximum maximální hodnota zjištěná v dané kategorii knihoven. Srovnávané knihovny Knihovna Počet obyvatel města (2014) Tábor Znojmo Jindřichův Hradec Písek Níže uvedená zpráva ukazuje, že knihovna má poměrně solidní výsledky, což dokládají rovněž výsledky z projektu ROI (Return on Investement), jehož výsledky jsou v příloze tohoto dokumentu. 1 Stránka je přístupná jen účastníkům projektu. Informace o projektu Benchmarking knihoven jsou dostupné na adrese: 275

279 Podmínky pro činnost knihovny Graf č. 1 V roce 2014 (a 2015) poskytlo město Tábor na provoz knihovny ,- Kč, což v roce 2014 představovalo 0,9% z celkového rozpočtu města. Průměrná hodnota knihoven dané skupiny se pohybuje okolo 1%, všechny srovnávané knihovny toto procento překročily. Graf č. 2 Co se týče počtu zaměstnanců knihovny přepočteného na 1000 obyvatel města, je patrné, že je výsledek táborské knihovny srovnatelný s ostatními vybranými knihovnami. 276

280 Graf č. 3 Při porovnání počtu zaměstnanců přepočteného na 1000 registrovaných čtenářů, tedy již samotné uživatele knihovny, zjistíme, že v případě táborské knihovny připadají na 1000 čtenářů 3 pracovní úvazky, což je nejnižší výsledek srovnávaných knihoven. Financování, výdaje a efektivita knihovny Provozní náklady znamenají celkové výdaje knihovny jak na provoz budovy, osobní náklady, nákup knihovního fondu a další nezbytné výdaje na provoz knihovny. Graf č. 4 Táborská knihovna má nejnižší osobní výdaje z porovnávaných knihoven, otázkou je, zda za nízké platy dokáže do budoucna udržet kvalitu služeb. Naopak vykazuje nadprůměrné výdaje na knihovní fond. Výše provozních nákladů je odrazem budovy, ve které knihovna sídlí. 277

281 Struktura příjmů knihovny Graf č. 5 Vlastní příjmy knihovny znamenají tržby knihovny z hlavní činnosti (registrační poplatky, pokuty). V letech činily vlastní příjmy táborské knihovny zhruba Kč, jedná se o nejvyšší výsledek z porovnávaných knihoven a průměrný republikový výsledek. Je nutné konstatovat, že cílem knihovny není dosahování vysokých příjmů. Navíc knihovnické a informační služby jsou z pohledu knihovního zákona (č. 257/2001 Sb.) v zásadě bezplatnými službami. Uživatelé, služby Graf č. 6 Co se týká základního měřítka využívanosti knihovny v místě sídla kolik % obyvatel využívá knihovnu, je na tom táborská knihovna velmi dobře 22%n obyvatel města potřebuje knihovnu. Táborská knihovna dosáhla více než o 5% lepšího výsledku než je průměrná hodnota celé skupiny knihoven. 278

282 Příloha ROI ANEB ŠŤASTNÉ ČÍSLO PRO KNIHOVNU O tom, že knihovna je nepostradatelná instituce, nepochybuje žádný čtenář. O tom, že by knihovnu mohl postrádat, protože je to položka v rozpočtu, který potřebuje seškrtat, zauvažuje čas od času každý zřizovatel. Jak se daňovým poplatníkům vyplácí investice do instituce a veřejných služeb, které z podstaty negenerují žádný ekonomický zisk? Těmito otázkami je na stránkách MKP uvedena problematika tzv. ROI - Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně. Naše knihovna se účastnila jak pilotní části projektu, který vytvořil metodiku pro české prostředí, tak jsme podstoupili výpočet hodnoty ekonomické efektivnosti knihovny dle standardizovaných postupů. Na konci procesu jsme došli k číslu 8,9, které značí, že za každou korunu veřejných prostředků vložených do rozpočtu knihovny, poskytne naše knihovna veřejnosti službu v hodnotě 8,9 Kč. 279