Závěrečný účet Města Žatce za rok 2012

Transkript

1 Závěrečný účet Města Žatce za rok 2012

2 O B S A H 1) Obsah str. 1 2) Seznam správců jednotlivých kapitol str. 2 3) Rozpočtové změny str. 3 4) PŘÍJMY komentář str. 8 Plnění rozpočtu příjmy (celkem) str. 12 Plnění rozpočtu příjmy (podrobné členění) str. 14 Rozpis daňových příjmů str. 27 Přijaté dotace str. 28 5) VÝDAJE komentář str. 29 Čerpání rozpočtu výdaje (celkem) str. 34 Financování, stavy bankovních účtů str. 35 Čerpání rozpočtu výdaje (podrobné členění) str. 36 Seznam poskytnutých dotací str. 53 Příspěvky sportovním organizacím str. 54 Příspěvky ostatním organizacím str. 55 Komunitní plánování příspěvky str. 58 Čerpání rezervního fondu str. 59 Čerpání investičního fondu str. 60 6) Investiční akce a opravy - čerpání str. 61 7) Vyúčtování finančních vztahů ke SR str. 67 8) Stav finančních prostředků k str. 68 9) Stav majetku k str ) Rozbory hospodaření realitních kanceláří str ) Rozbory hospodaření příspěvkových organizací str ) Peněžní fondy příspěvkových organizací str ) Veřejnosprávní kontroly str ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 76 1

3 2) Seznam správců jednotlivých kapitol: Odbor rozvoje města: Ing. Kotek Jiří vedoucí odboru spravuje: kap doprava (opravy komunikací), kap památky kap ostatní služby MH, zneškodňování odpadů PO Technické služby Žatec kap výstavba, ve všech kapitolách INVESTICE kap opravy, investice školy, školky kap investice, opravy Nemocnice Odbor dopravy a silničního hospodářství: Dobruský Jiří vedoucí odboru spravuje: kap doprava Majetkový odbor: Eisertová Jana vedoucí odboru spravuje: kap pozemky kap geodetické práce, znalecké posudky havarijní fond, opravy bytového fondu bytový fond v majetku obce Realitní kanceláře Žatec 1-2 Žatecká teplárenská a.s. Nemocnice Žatec o.p.s. Chrám Chmele a Piva CZ, přísp.org. Odbor vnitřních věcí: Ing.Šmeráková Helena vedoucí odboru spravuje: kap vnitřní správa kap kultura (SPOZ), kap PO Knihovna, Muzeum, Divadlo kap obchod a turismus Městská policie: Štorek Jiří, Bc. Kubiska Zděněk ředitel MP spravuje: kap městská policie prevence kriminality Odbor životního prostředí a zemědělství: Ing. Donínová Martina vedoucí odboru spravuje: kap vodní hospodářství a životní prostředí kap PO Městské lesy Žatec, lesní hospodářství kap městské parky, deratizace Odbor sociálních věcí: Mgr. Antoni Petr vedoucí odboru spravuje: kap práce a sociální věci PO: Domov pro seniory a Pečovatelská služba Kamarád-LORM Finanční odbor: Veselá Dáša, Bc. Sedláková Renata vedoucí odboru spravuje: kap PO: MŠ, ZŠ, ZŠPSaL, ZUŠ kap jesle kap všeobecná pokladní správa provoz bazénu, poskytování půjček vratky plateb z let minulých příspěvky sportovním a ostatním organizacím platy na příslušných kap. a odměny funkcionářů rozpočtová opatření Kontrolní oddělení Senecká Hedvika Interní audit: Talaváňová Lada 2

4 Rozpočtové změny : Seznam rozpočtových změn dle kapitol VÝDAJE: Kapitola 702 životní prostředí RZ vlastní - Nákup odměn pro účastníky soutěže ve sběru papíru ,00 - Veterinární správa ,00 - Čerpání 5% rezervy kap ,00 RZ ostatní - Lesní odborný hospodář ,00 - Lesy ČR ,00 CELKEM ,00 Kapitola 709 zemědělství RZ ostatní - hospodaření v lesích ,00 CELKEM ,00 Kapitola 710 doprava RZ vlastní - Dopravní terminál žádost o dotaci ,00 - Dopravní terminál žádost o dotaci ,00 - Provozovatel MHD výběrové řízení ,00 - Cyklostezka PD ,00 - Cyklostezka žádost o dotaci ,00 - Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci ,00 - Studie autobusového nádraží ,00 - Ul. Dukelská ,00 - Ul. Kpt. Jaroše ,00 - Ul. Příkrá parkoviště - PD ,00 - Cyklostezka - Ohře ,00 - Rekonstrukce ul. Hájkova 11, , AN dopravní terminál ,00 - PD rekonstrukce vnitrobloku ul. Hálkova ,00 - Doprava - MHD ,00 - Likvidace autogramů ,00 - Parkovací automaty nákup lístků ,00 - Čerpání 5% rezervy kap ,00 CELKEM , ,00 Kapitola 711 obchod, turistika RZ vlastní - Dar ze SRN Klášterní zahrada ,00 - PO CHCHaP CZ - příspěvek ,00 - Otevření Sladovny ,00 - Cyklosetkání v Krušnohoří ,00 - PO CHCHaP CZ provoz Sladovny ,00 - Společná propagace Žatec Tlum ,00 - PO CHCHaP CZ navýšení příspěvku 6, ,00 - Spolufinancování Pivní tradice Krušnohoří ,00 - Obchod turismus posílení kapitoly ,00 - PO CHCHaP CZ zařízení ,00 - Čerpání 5% rezervy kap ,00 RZ ostatní - PO CHCHaP CZ PAP (pomocný anal. přehled) ,00 CELKEM... 8, ,00 Kapitola školství RZ vlastní - MŠ U Jezu PD-oprava vzduchotechniky ,00 - MŠ Ot. Březiny-oprava elektro 8.000,00 - ZŠ Jižní zateplení TDI ,00 - MŠ Bří. Čapků zateplení TDI ,00 - ZŠ Jižní ochrana fasády ,00 - ZŠ K.Alej oprava sociálního zařízení ,00

5 - ZŠ K.Alej ÚD nábytek - jídelna ,00 - ZŠ Jižní rozvody vody 15, ,00 - MŠ Bří. Čapků rozvody vody 5, ,00 - MŠ Podměstí stavební úpravy ,00 - ZUŠ stavební úpravy ,00 - ZŠ Jižní hydraulické vyvážení otopné soust ,00 - MŠ Bří. Čapků hydraulické vyvážení topné soust ,00 - MŠ Bří. Čapků navýšení příspěvku ,00 - ZŠ Jižní navýšení příspěvku ,00 - ZŠ K.Alej oprava podezdívky oplocení ,00 - MŠ U Jezu navýšení příspěvku na provoz ,00 - ZŠ K.Alej navýšení příspěvku 1, ,00 - ZŠ K.Alej převod pojistné události ,00 - MŠ Fügnerova převod pojistného plnění ,00 - Čerpání 5 % rezervy kap ,00 RZ ostatní - MŠ, Podměstí ,00 - ZŠ Jižní ,00 - ZŠ nám. 28.října ,00 - ZŠ P.Bezruče ,00 - ZŠ Komenského alej ,00 - ZŠ ped.,spec.,log. Dvořákova ,00 CELKEM 29, ,00 Kapitola zdravotnictví RZ vlastní - Nemocnice zateplení LDN a DO žádost o dotaci ,00 - Poliklinika - opravy ,00 - Poliklinika-zateplení 2, ,00 - Poliklinika-zateplení-vícepráce 3.000,00 - Energetický audit ,00 - Nemocnice paspart komunikací ,00 - Jesle mzdy a příslušenství ,00 - Poliklinika dodávka a montáž sněhových zábran ,00 - Poliklinika hydraulické vyvážení otopné soustavy ,00 - Čerpání 5% rezervy kap ,00 CELKEM 3, ,00 Kapitola 716 kultura RZ vlastní - Socha sv. Floriana - oprava ,00 - Sladovna podklad.desky - Galerie 9.000,00 - Gymnázium PD el.instal, výměna svít ,00 - Kapucínský klášter oprava střechy 1, ,00 - Převod příjmu za reklamu Dočesná 2012 na MD ,00 RZ ostatní - M.Knihovna - regionální funkce knihoven ,00 - Program regenerace MPR a MPZ ,00 - Dočesná ,00 - Program regenerace MPR a MPZ - klášter Kapucínů ,00 - Program regenerace MPR a MPZ č.p. 126 a č.p ,00 CELKEM 2, ,00 Kapitola 7l9 - vnitřní správa RZ vlastní - MP pořízení mobilní kamery ,00 - MP mzdy a příslušenství ,00 - JSDH dar HP Pelzer (opravy a udržování) ,00 - JSDH dar HP Pelzer (materiál) ,00 - JSDH nákup automobilu 1, ,00 - Prevence kriminality ,00 - Zvýšení kvality řízení ,00 - Zvýšení kvality řízení 2, ,00 - Zefektivnění řízení lidských zdrojů ,00 - Mzdy a příslušenství 1, ,00 4

6 - Daň PO hrazená obcí -1, ,00 - Platba daní a poplatků 6, ,00 - Výzva 06 technologické centrum ,00 - Výzva 57 vzdělávání zaměstnanců ,00 - Porušení rozpočtové kázně ,00 - MIS programové vybavení ,00 - MIS stroje, přístroje, zař ,00 - MIS služby ,00 - MIS programové vybavení-neinvestiční ,00 - MIS DHDM ,00 - JSDH nákup materiálu ,00 - MP oprava-údržba ,00 - SPRÁVA-oprava, údržba ,00 - Psí útulek ,00 - SPRÁVA provoz ,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 719 psí útulek ,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 719 MP - mzdy ,00 - Čerpání 5% rezervy kap mzdy -1,344,000,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 719 správa ,00 RZ ostatní - Soc.práv.ochrana dětí-financování státní správy 2, ,00 - Volby do krajského zastupitelstva ,00 - Centrální registr vozidel ,00 - Volby prezidenta ČR ,00 - Prevence kriminality ,00 - PAP pomocný analytický přehled ,00 - JSDH 7.000,00 CELKEM 13, ,00 Kapitola 728 sociální věci RZ vlastní - Domov se zvláštním režimem - otevření ,00 - Domov pro seniory a pečov. sl.- navýšení příspěvku ,00 - Kamarád LORM navýšení příspěvku ,00 - Domov pro seniory a pečov.sl. převod poj.udál ,00 - Čerpání 5% rezervy kap ,00 RZ ostatní - Prevence kriminality ,00 CELKEM ,00 Kapitola místní hospodářství RZ vlastní - Stadion Mládí - energie ,00 - TS, s.r.o. navýšení provozního příspěvku ,00 - Pořízení veřejného osvětlení 1.000,00 - TS, s.r.o. vklad do společnosti ,00 - PD ,00 - DPS zateplení žádost o dotaci ,00 - Opravy - kapitola ,00 - Koupaliště - sportoviště 12, ,00 - Koupaliště -11, ,00 - Slavoj sesuv svahu ,00 - DPS Písečná energetický audit ,00 - Sladovna záloha na vodné 5.000,00 - Sladovna záloha na plyn ,00 - Domov se zvl.režimem záloha na vodné ,00 - Domov se zvl.režimem záloha na teplo ,00 - Domov se zvl.režimem záloha na el. energii ,00 - Domov se zvl.režimem vícepráce ,00 - VO přechody pro chodce ,00 - VO ul. K Perči ,00 - VO ul. Kunětická ,00 - Poradenská činnost 1, ,00 - Ul. Tytšova - svah ,00 - Územní plán ,00 - Koupaliště -11, ,00 5

7 - Kamenný vršek ,00 - Domov se zvláštním režimem -2, ,00 - Pěstební péče JIH ,00 - Územní plán ,00 - Osvětlení přechodu pro chodce 862,000,00 - Geometrické plány ,00 - KPS oprava - údržba ,00 - Koupaliště - vícepráce ,00 - Projekty ,00 - DDM prolézačka koupaliště ,00 - MO znalecké posudky ,00 - Silnice Group dar-dětské hřiště ,00 - TSMŽ PO snížení příspěvku -16, ,00 - TS, s.r.o. - služby 17, ,00 - Dětská prolézačka na koupališti 5.000,00 - Havarijní fond ,00 - Opravy bytového fondu ,00 - Tyršova ul. - svah ,00 - Likvidace černé skládky ,00 - Koupaliště příjezdová komunikace ,00 - Dar koupaliště prolézačka ,00 - Provoz koupaliště záloha ,00 - Koupaliště mobiliář ,00 - Územně plánovací podklady ,00 - Provoz koupaliště -4, ,00 - TS, s.r.o. provoz koupaliště 3, ,00 - Býv. Papírny depozitář Muzea PD ,00 - Geometrické plány ,00 - Investiční akce Slavoj ,00 - Dohoda o narovnání parkoviště Mlynářská ,00 - PD zajištění sesuvu svahu ul. Tyršova ,00 - Voda ,00 - Koupaliště el. en ,00 - Domov pro seniory a pečov.sl.-dodávka tepel.en ,00 - Sportoviště el.en., voda a teplo ,00 - Tepelný napáječ 1, ,00 - Hřbitov výdaje na údržbu ,00 - Nákup KPS ,00 - Havarijní fond ,00 - Poradenská činnost ,00 - Čerpání 5% rezervy kap , ,00 CELKEM -5, ,00 Kapitola 740 Chrám Chmele a Piva RZ vlastní - Chrám Chmele a Piva CZ 1.000,00 CELKEM 1.000,00 Kapitola všeobecná pokladní správa RZ vlastní - Vyhlášení sportovců ,00 - Příspěvky ostatním organizacím ,00 - Příspěvky sportovním organizacím 1, ,00 - Provoz bazénu při OA ,00 - Zajištění LPS ,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 741 provoz bazénu ,00 - Rezervní fond 10, ,00 - Investiční fond -37, ,00 RZ ostatní - Zabezpečení LPS ,00 - Rezervní fond 4, ,00 - Investiční fond 18, ,00 CELKEM -2, ,00 6

8 125 Rozpočtových změn vlastních 32, ,00 40 Rozpočtových změn ostatních 32, , Rozpočtových změn činí 64, ,00 7

9 4) PŘÍJMY Komentář k příjmům: kap. 702 Pokuty od životního prostředí skutečnost 5.400,00.Kč jedná se o pokuty uložené Českou inspekcí ŽP (50 % je příjmem obce, na jejímž území k porušení zákona došlo) a odborem ŽPaZ MěÚ Žatec. kap. 709 Nájem z pozemku skutečnost 1, ,00.Kč, obsahuje nájemné za zahrádky občanům, za pozemky právnickým osobám (výrobní a zemědělské podniky, honební společenství, sportovní kluby, příspěvkové organizace), mimořádné jednorázové nájemné, úhrada za věcná břemena, vrácené nájemné od pozemkového fondu, Prodej pozemků skutečnost 3, ,00.Kč. Pozemky určené k výstavbě : p.p.č. 5617/ ,-Kč, p.p.č. 4614/ ,-Kč, p.p.č.4614/ ,-kč Pozemky k nemovitosti: st.p.č ,-Kč, p.p.č.1675/ ,-Kč, p.p.č.826/ ,-Kč, p.p.č.4403/ ,-Kč, p.p.č.6446/ ,-Kč, p.p.č.224/ ,-kč, p.p.č.6950/ ,-Kč, p.p.č. 4625/ ,- Kč vše v k.ú.žatec, p.p.č.365/ ,-Kč v k.ú. Radičeves Směna pozemků ul.nákladní ,-Kč (část ceny) Pod stavbou : st.p.č ,-Kč v k.ú. Bezděkov, st.p.č ,- Kč v k.ú. Milčeves Splátky kupní ceny pozemky k.ú. Žatec ,-Kč ( 6x ,-Kč) kap. 710 Dopravní pokuty skutečnost ,26 Kč pokuty, které nejsou vybírány Policií ČR na místě Parkovací automat skutečnost ,00 Kč příjem ze 4 parkovacích automatů na parkovištích u KB, u pošty, na nám. Svobody a za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec. kap. 711 Propagační materiály města skutečnost ,00 Kč. Jedná se o vstupné na věž a prodej reklamních a propagačních předmětů (pohlednice, turistické známky, suvenýry aj.) v informačním centru. Sponzorský dar skutečnost ,00 Kč jedná se o finanční dar ze SRN na Klášterní zahradu. Sponzorský dar skutečnost ,00 Kč jedná se o finanční dar od společnosti ČEZ na Otevření Sladovny. Odvod PO CHCHaP CZ skutečnost 5, ,00 Kč. kap. 714 Odvody příspěvkových organizací skutečnost 1, ,00 Kč (ZŠ K.Alej 1, ,00 Kč, MŠ Podměstí ,00 Kč a ZUŠ ,00 Kč) 8

10 kap. 715 Jesle školné skutečnost ,00 Kč. Jedná se o placení školného v městských jeslích v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků kap. 719 Městská policie skutečnost ,00 Kč, z toho ,00 Kč poplatky za napojení na pult centrální ochrany a ,00 Kč uložené pokuty. Nahodilé příjmy skutečnost ,17 Kč, z toho přeplatky energií ,00 Kč, pojistné události 1, ,00 Kč, vrátky nevyčerpaných příspěvků ostatními a sportovními organizacemi poskytnutých v roce 2011 ve výši ,00 Kč, parkovací místa ,00 Kč, poskytování služeb občanům ,00 Kč, průběžné položky, které jsou určené k odvodu do Státního rozpočtu (poplatky za autovraky ,00 Kč, odbor sociálních věcí 500,00 Kč), převod finančních prostředků z depozitního účtu ,00 Kč, odvody příspěvkových organizací do rozpočtu města porušení rozpočtové kázně ,00 Kč, Dočesná - reklama ,00 Kč, Dočesná propagace ,00 Kč, územní plán pořízení změny pro občany ,00 Kč, příjem za sběr papíru ,00 Kč, vrátka dotace do SR 8.788,00 Kč, předfakturace vody koupaliště ,17 Kč,ostatní příjmy 5.520,00 Kč. Úroky z BÚ skutečnost ,72 Kč - jedná se o úroky ze základního běžného účtu, výdajového účtu, příjmového účtu a účtu odpadového hospodářství. Pokuty a sankce skutečnost ,00 Kč pokuty včetně nákladů řízení vydané všemi odbory MěÚ kromě dopravních ( ty jsou na kap. 710), většina dlužníků z přestupkového řízení je na hranici životního minima (doplácena dávkami sociální péče). Postupně probíhá splátkování v malých částkách ( Kč měsíčně). Žatecký týdeník skutečnost ,40 Kč příjmy za inzerci Přijaté dary skutečnost ,00 Kč neinvestiční dary pro JSDH ,00 Kč od RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY s.r.o. a ,00 Kč od HP Pelzer s.r.o. Prodej majetku skutečnost 4, ,89 Kč, z toho: prodej objektů : č.p , ,00 Kč, smluvní pokuta ( manželů Holých) ,89 Kč prodej bytových domů a bytů : a) volné bytové a nebytové jednotky ,00 Kč b) prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,-Kč úroky : 9.813,00 Kč Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku skutečnost ,00 Kč. Smluvní pokuty za prodej domů skutečnost ,00 Kč Vrátka přeplatku DPH koupaliště skutečnost 10, ,00 Kč kap. 728 Byty v DPS ,00 Kč - jde o úhrady dle platných pravidel pro přidělování bytů v DPS. Vzhledem k nižšímu počtu přidělených bytů byly příjmy nižší o 100 tis. Kč oproti předpokladu 350 tis. Kč. 9

11 kap. 739 Nájemné ostatní skutečnost 2, ,54 Kč nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor, platby TS, s.r.o. za pronajatá vozidla, platby TS za pronájem prostranství - koupaliště. Nájemné od ŽT a.s. skutečnost ,00 Kč dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky, Nájemné od Nemocnice, o.p.s. skutečnost ,00 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy Likvidace odpadu skutečnost ,46 Kč platby občanů a organizací za odvoz komunálního odpadu (z toho třídění TKO ,44 Kč) Přijaté dary skutečnost ,00 Kč neinvestiční dar ve výši ,00 Kč od Nadace žateckého vlastivědného muzea se sídlem v SRN na opravu hřbitova a sponzorský dar od společnosti SILNICE GROUP a.s. na prolézačky na koupaliště ,00 Kč. Prodej ostatního majetku skutečnost ,00 Kč - prodej sportovní haly splátka od TJ Šroubárna. kap. 741 Daně: viz příloha Daň z příjmu PO hrazená obcí ,00 Kč představuje daňové přiznání obce, obec je 100% příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města. Správní poplatky skutečnost 4, ,00 Kč - do této položky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské lístky, ověřování listin, kolky, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, výpisy z katastru nemovitostí a pod. Výherní hrací automaty skutečnost 15, ,28 Kč v průběhu roku bylo postupně povoleno 137 VHP Poplatek za užívání veřejného prostranství skutečnost ,00.Kč poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky Města Žatce, a to za provádění výkopových prací, umístění stavebních, reklamních zařízení, zařízení sloužící pro poskytování služeb a prodeje, skládek, trvalé parkovací místo, kulturní a sportovní akce apod., částka je dána za den, rok, metr nebo částka paušální. Poplatek za řidičské oprávnění skutečnost ,00 Kč vydání řidičského oprávnění Poplatek za vyjmutí půdy z PF skutečnost ,00 Kč Poplatek ze psů skutečnost ,00 Kč k evidováno poplatníků, což představuje cca psů (některý poplatník má evidováno více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce základní poplatek za 1 psa je 1.000,- Kč občan, 200,- Kč důchodce, (dům s více byt.jednotkami), 200,- Kč občan v rodinném domě, 100,- Kč důchodce v rodinném domě. Pes v podnikání max. 800,- Kč. Osvobození a úlevy jsou dány Obecně závaznou vyhláškou. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Poplatek ze vstupného skutečnost ,00 Kč poplatek je vybírán za pořádání akcí s reprodukovanou hudbou celkem 110 akcí (diskoték) Převody mezi obcemi školní docházka skutečnost ,00 Kč jedná se o platby obcí, jejichž děti absolvují v Žatci povinnou školní docházku. Dotace ze státního rozpočtu skutečnost ,00 Kč tato položka představuje dotace na provoz školních a předškolních zařízení a na výkon státní správy v působnosti obce. Dotace účelové neinvestiční skutečnost 12, ,37 Kč (viz. dále Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací) 10

12 Dotace účelové investiční skutečnost 29, ,29 Kč (viz. dále Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací) Obce - smlouvy o přestupkových řízeních skutečnost ,00 Kč smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu Poplatky za znečišťování ovzduší skutečnost ,00 Kč jedná se o poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za zvláště velké, střední a malé zdroje znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší, o výši poplatku rozhoduje a poplatek vybírá obec dle zvláštního právního předpisu. Výsledek hospodaření roku 2011 realitních kanceláří skutečnost ,65 Kč VH realitních kanceláří, který byl odveden do rozpočtu města Splátky půjček FRBŽ skutečnost 1, ,65.Kč, z toho ,49 Kč občané a ,16 Kč společenství vlastníků jednotek. Úroky ostatních účtů skutečnost ,53 Kč jedná se o úroky z účtu FRBŽ Dar sportovní organizace skutečnost ,00 Kč 11

13 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % V 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5,0-95,0 5,0 702 Životní prostředí D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5,0-95,0 5,0 V 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 5734,0-1266,0 81,9 709 Zemědělství - lesy D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 5734,0-1266,0 81,9 V 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1490,0-10,0 99,3 710 Doprava - komunikace D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1490,0-10,0 99,3 V 130,0 30,0 0,0 0,0 5631,0 5791,0 5736,0-55,0 99,1 711 Propagace D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 130,0 30,0 0,0 0,0 5631,0 5791,0 5736,0-55,0 99,1 V 0,0 0,0 0,0 435,0 1330,0 1765,0 1765,0 0,0 100,0 714 Školství D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 435,0 1330,0 1765,0 1765,0 0,0 100,0 V 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 103,0 13,0 114,4 715 Zdravotnictví D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 103,0 13,0 114,4 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 716 Kultura D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V 48530, ,0 0,0 89,0 1884, , , ,0 35,2 719 Vnitřní správa, policie D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 48530, ,0 0,0 89,0 1884, , , ,0 35,2 V 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 250,0-100,0 71,4 728 Sociální péče D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 250,0-100,0 71,4 12

14 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravěk ( + ; - ) v % V ,0 0,0 60,0 0,0 25, , , ,0 116,8 739 Místní hospodářství D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 60,0 0,0 25, , , ,0 116,8 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 740 Rozvoj města D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V , , ,0 0, , , , ,0 104,8 741 Všeobecná pokl. správa D , , , , , , , ,0 75,6 C , , , , , , , ,0 99,0 V , , ,0 524, , , , ,0 97,8 Celkem: D , , , , , , , ,0 75,6 C , , , , , , , ,0 94,1 13

15 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 702 Životní prostředí Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Pokuty od ŽP V 100,0 100,0 5,0-95,0 5,0 0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5,0-95,0 5,0 V 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5,0-95,0 5,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5,0-95,0 5,0 14

16 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 709 Zemědělství - lesy Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Nájem z pozemků V 1 000, , ,0 899,0 189,9 0 C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 899,0 189,9 Prodej pozemků V 6 000, , , ,0 63,9 0 C 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 63,9 V 0,0 0,0 0,0 0,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 81,9 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 81,9 15

17 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 710 Doprava - komunikace Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Dopravní pokuty V 800,0 800,0 674,0-126,0 84,3 0 C 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 674,0-126,0 84,3 Parkovací automat V 700,0 700,0 816,0 116,0 116,6 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 816,0 116,0 116,6 V 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-10,0 99,3 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0-10,0 99,3 16

18 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo 711 Propagace Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Prodej propagačních V 130,0 130,0 75,0-55,0 57,7 materiálů,vstupné na věž D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 75,0-55,0 57,7 Dar-Klášterní zahrada V 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 100,0 0 C 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 100,0 Otevření Sladovny ČEZ V 0,0 96,0 96,0 96,0 0,0 100,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 96,0 96,0 96,0 0,0 100,0 Odvod PO CHCH CZ V 0, , , ,0 0,0 100,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 V 130,0 30,0 0,0 0, , , ,0-55,0 99,1 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 130,0 30,0 0,0 0, , , ,0-55,0 99,1 17

19 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo 714 Školství Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Odvody školských zařízení V 0,0 435, , , ,0 0,0 100,0 0 C 0,0 0,0 0,0 435, , , ,0 0,0 100,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 435, , , ,0 0,0 100,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 435, , , ,0 0,0 100,0 18

20 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo 715 Zdravotnictví Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Jesle-školné V 90,0 90,0 103,0 13,0 114,4 0 C 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 103,0 13,0 114,4 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 103,0 13,0 114,4 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 103,0 13,0 114,4 19

21 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 719 Vnitřní správa, policie Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Městská policie-pokuty V 650,0 650,0 533,0-117,0 82,0 včetně pultu centr.ochrany D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 533,0-117,0 82,0 Pokuty ukládané obcí V 400,0 400,0 584,0 184,0 146,0 0 C 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 584,0 184,0 146,0 Nahodilé příjmy V , ,0 89, , , ,0 741,0 136,7 0 C , ,0 0,0 89, , , ,0 741,0 136,7 Žatecký týdeník V 80,0 80,0 66,0-14,0 82,5 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 66,0-14,0 82,5 Prodej majetku V , , , ,0 20,6 0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 20,6 Üroky z BÚ V 800,0 800,0 635,0-165,0 79,4 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 635,0-165,0 79,4 Prodej sport. haly TJ V 600,0 600,0 500,0-100,0 83,3 Šroubárna D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 500,0-100,0 83,3 Přijaté dary V 0,0 44,0 30,0 74,0 74,0 0,0 100,0 JSDH D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 44,0 0,0 0,0 30,0 74,0 74,0 0,0 100,0 V , ,0 0,0 89, , , , ,0 35,2 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C , ,0 0,0 89, , , , ,0 35,2 20

22 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo 728 Sociální péče Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Byty v DPS V 350,0 350,0 250,0-100,0 71,4 0 C 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 250,0-100,0 71,4 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 250,0-100,0 71,4 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 250,0-100,0 71,4 21

23 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 739 Místní hospodářství Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Nájemné od ŽT a.s. V 599,0 599,0 600,0 1,0 100,2 0 C 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,0 600,0 1,0 100,2 Nájemné ostatní V 1 290, , ,0 761,0 159,0 0 C 1 290,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 761,0 159,0 Nemocnice nájemné V 214,0 214,0 216,0 2,0 100,9 0 C 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214,0 216,0 2,0 100,9 Likvidace odpadu V , , , ,0 111,7 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 111,7 Přijaté dary V 0,0 60,0 25,0 85,0 85,0 0,0 100,0 0 C 0,0 0,0 60,0 0,0 25,0 85,0 85,0 0,0 100,0 Prodej ostatního majetku V 88,0 88,0 311,0 223,0 353,4 smluvní pokuty D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 311,0 223,0 353,4 V ,0 0,0 60,0 0,0 25, , , ,0 116,8 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C ,0 0,0 60,0 0,0 25, , , ,0 116,8 22

24 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 741 Pokladní správa Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Daň z příjmů Fyz.osob V 3 000, , ,0 682,0 122,7 srážková D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 682,0 122,7 Daň z příjmu Fyz.osob V , , ,0 665,0 102,0 ze závislé činnosti D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 665,0 102,0 Daň z příjmu Fyz.osob V 1 000, ,0 585,0-415,0 58,5 ze sam.výd.činnosti D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 585,0-415,0 58,5 Daň z příjmů Práv.osob V , , , ,0 105,1 0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 105,1 Daň z přímu Práv.osob V 8 000, , , ,0 0,0 100,0 hrazená obcí D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 8 000,0 0, ,0 0,0 0, , ,0 0,0 100,0 Daň z nemovitostí V , , , ,0 122,1 0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 122,1 Daň z přidané hodnoty V , , , ,0 92,3 0,0 0 C ,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 92,3 Daň z příjmu Fyz.osob V 5 000, , , ,0 121,1 dle bydliště podnikatele D 0,0 0,0 0 C 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 121,1 Daň z příjmu Fyz.osob V 3 300, , ,0 43,0 101,3 dle přepočt.počtu D 0,0 0,0 0,0 zaměstnanců C 3 300,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 43,0 101,3 23

25 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 741 Pokladní správa Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Správní poplatky V 5 000, , ,00-444,00 91,12 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-444,00 91,12 Výherní hrací automaty V 7 000, , , , ,00 186,91 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 7 000,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 186,91 Poplatek za veřejné V 200,00 200,00 237,00 37,00 118,50 prostranství D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 237,00 37,00 118,50 Poplatek za řidičské V 400,00 400,00 384,00-16,00 96,00 oprávnění D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 384,00-16,00 96,00 Poplatek ze psů V 450,00 450,00 448,00-2,00 99,56 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 448,00-2,00 99,56 Poplatek ze vstupného V 25,00 25,00 35,00 10,00 140,00 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 35,00 10,00 140,00 Převody mezi obcemi V 0,00 0,00 0,00 0,00 školní docházka D 2 000, , ,00-565,00 71,75 0 C 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00-565,00 71,75 Dotace ze státního V 0, , , ,00 0,00 100,00 rozpočtu D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 100,00 24

26 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 741 Všeobecná pokl. správa Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Splátky půjček do V 0,0 0, , ,0 0,0 FRBŽ D 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 RK MPR a SDP V 0,0 0,0 311,0 311,0 0,0 odvoh VH 2011 D 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 311,0 311,0 0,0 Úroky ostatních účtů V 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0 D 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 Vrátka DPH - koupaliště V 0, , , ,0 0,0 100,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0, , , ,0 0,0 100,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 25

27 Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 741 Všeobecná pokl. správa Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k k k k po úpravě k ( + ; - ) v % Účelové dotace V 0,00 0,00 0,00 0,0 NEINVESTIČNÍ D 2 261, , , , , , ,00-238,00 98,2 C 2 261, , , , , , ,00-238,00 98,2 Účelové dotace V 0,00 0,00 0,00 0,0 INVESTIČNÍ D , , , , , ,00 68,9 C ,00 0, ,00 0, , , , ,00 68,9 Uzavřené smlouvy V 0,00 0,00 0,00 0,0 s obcemi o přestupcích D 20,00 20,00 62,00 42,00 310,0 C 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 62,00 42,00 310,0 Dary - nejlepší sportovec V 10,00 10,00 10,00 0,00 100,0 0 D 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 100,0 Poplatek za zneč.ovzduší V 0,00 0,00 21,00 21,00 0,0 0 D 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,0 Odvod za odnětí zem. V 0,00 0,00 15,00 15,00 0,0 půdy z ZPF D 0,00 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,0 V 0,00 0,00 0,0 0 D 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 V 0,00 0,00 0,0 D 0,00 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 V , , , , , , ,00 104,8 Celkem: D , , , , , , , ,00 75,6 C , , , , , , , ,00 99,0 26

28 Rozpis daňových příjmů DANĚ Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Rozp. FO záv.č. (1111) FO - SVČ (1112) FO dle přepočteného počtu zaměstnanců(/ ) PO (1121) nemovitostí (1511) DPH (/1211) FO srážk. (1113) FO dle bydliště podnikatele ( ) Celkem Celkem rozdíl skut. rozp rozdíl 2011 a 2012 k rozdíl v měs rozdíl skut

29 Seznam přijatých dotací ÚZ položka ORG. Poskytnuto na účel dotaci Vysvtlivky: Program poskytl PŘÍJEM Sociálně - právní ochrana dětí SR-KU ,00 SF-ŽP Státní fond životního prostředí Centrální registr vozidel SR-KU ,00 SR-MPSV Státní rozpočet-ministerstvo práce a soc. věcí ČR Volba prezidenta ČR SR-KU ,00 SR-MK Státní rozpočet-ministerstvo kultury ČR Lesní odborný hospodář SR-KU ,00 SR-MŽP Státní rozpočet-ministerstvo životního prostředí ČR Výdaje JSDH SR-KU 7 158,00 MŽP - FS Státní fond životního prostředí Úhrada zvýšených lesních nákladů SR-KU ,00 MV ČR-EU Státní fond životního prostředí Program regenerace MPR a MPZ SR-MK ,00 SR-KU Státní rozpočet prostřednictvím Krajského úřadu Prevence kriminality SR-KU ,00 KU Krajský úřad Volby do krajského zastup. a parlamentu ČR SR-KU ,00 EK Euroregion Krušnohoří OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost SR-KU ,00 ÚP Úřad práce OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost SR-KU ,58 RRR-SR Reg.rada regionů soudržnosti Severozápad (SR) PAP SR-KU ,00 RRR-EU Reg.rada regionů soudržnosti Severozápad (EU) PAP - CHCHP SR-KU , Žatec-Thum-zahraniční spolupráce EK , Integrace městského úřadu-technologické MV ČR-EU , Nemocnice - poliklinika (střecha) MV ČR-EU , Zefektivnění řízení lidských zdrojů EU-KU , Zateplení ZŠ a MŠ Jižní, Žatec - INV SFŽP , Zateplení ZŠ a MŠ Jižní, Žatec - INV MŽP - FS , Zateplení - ZŠL,S, Stříbro a MŠ Bří. Čapků-N SFŽP , Zateplení - ZŠL,S, Stříbro a MŠ Bří. Čapků-NFS - EU , Zateplení - ZŠL,S, Stříbro a MŠ Bří. Čapků-I SFŽP , Zateplení - ZŠL,S, Stříbro a MŠ Bří. Čapků-I FS - EU , Stadion Mládí , Stadion Mládí , Stadion Mládí , Stadion Mládí ,81 Dotace ze státního rozpočtu,fondů,eu,úp , Financování APP Žatec KU , Reg.funkce knihovny KU , Hospodaření v lesích KU , Dočesná 2012 KU , Otevření Sladovny KU , MŠ Podměstí "síť škol podporují KU ,00 Mimořádné účelové dotace CELKEM , Výkon státní správy SR-KU ,00 Dotace celkem , Platby obcí za školní docházku obce , Platby obcí za přestupky obce ,00 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE ,66 28

30 28

31 5) VÝDAJE: Komentář k výdajům: kap. 702 Životní prostředí a vodní hospodářství Skutečnost 802 tis. Kč, z toho dovoz vody do Trnovan, vodné 60 tis. Kč, chemické rozbory vody 27 tis.kč, údržba lokalit Zimoviště vodního ptactva, BUFO dle smluv 19 tis.kč, odchyt holubů 114 tis.kč, veterinární služby dle smlouvy 87 tis.kč, propagace naučné stezky 19 tis. Kč, údržba naučné stezky v Městských lesích 20 tis.kč, ekologická výchova v rámci akcí Den Země 2012, K 500 činí 44 tis.kč, finanční příspěvek na činnost Ekologického centra Žatec 65 tis.kč, údržba významných krajinných prvků - Klůček, Lom, Dubčany, údolí Liboce, Břežanská stráň 58 tis. Kč, pobyt odebraných psů v útulku (výkon státní správy) 202 tis. Kč, ohnisková deratizace ve městě 87 tis. Kč. Státní lesy 198 tis.kč dotace státního rozpočtu na odborného lesního hospodáře a na úhradu zvýšených lesních nákladů kap. 709 Zemědělství Ostatní skutečnost 209 tis.kč odborný lesní hospodář v Městských lesích dle smlouvy 96 tis. Kč, objednání plomb k označení ulovené zvěře 14 tis. Kč, semináře 7 tis.kč, výuková akce v Městských lesích naučná stezka 12 tis. Kč, PO Městské lesy dotace na podporu hospodaření v lesích 80 tis. Kč. Nákup pozemků skutečnost 240 tis.kč, kap. 710 Doprava Na části kapitoly 710 se čerpají finanční prostředky na městskou hromadnou dopravu ve výši tis.kč dle skutečné ztrátovosti provozu.ostatní prostředky na autovraky, jízdní řády, parkovací automaty-opravy a nákup lístků ve výši 69 tis.kč, finanční prostředky na BESIP ve výši 133 tis. Kč jsou čerpány na základě smluv dle provozní potřeby na dopravní výchovu základních škol a na dopravní soutěž v rámci BESIPu. Oprava a rekonstrukce komunikací skutečnost tis.kč (viz Investiční akce a opravy-čerpání ) kap. 711 Obchod Skutečné čerpání: 929 tis. Kč Vnitřní obchod nákup ostatních služeb ve výši 90 tis Kč: kulturní program a technické zajištění akcí Velikonoce, Žatecké kulturní léto, Advent, poplatky OSA, propagační předměty s logem města Žatec, dále nákup ostatního materiálu ve výši 113 tis Kč: propagační předměty s logem města Žatec, letáky města Žatec, plakáty na městské akce, ceny pro ZŠ Žatec v soutěži o nejhezčí vánoční stromeček, nákup zvoničky přání na Advent a její kompletace. Členský příspěvek do Asociace turistických informačních center ve výši 4 tis Kč. Cestovní ruch nákup zboží za účelem dalšího prodeje ve výši 137 tis Kč: propagační materiál se znakem města Žatce turistické samolepicí vizitky, pohlednice, brožury, knihy, turistické známky, deníky, kalendáře na rok 2012, magnety s motivem města Žatce. Nákup ostatních služeb celkem ve výši 354 tis Kč: materiály a předměty určené pro propagaci města (letáky, brožury, mapy, atd...), dále prezentace a technická příprava veletrhů cestovního ruchu Regiontour Brno, Holiday world Praha, ITEP Plzeň Inzerce v médiích (KČT, Czech Travelogue, COT business, ). Kampaně 29

32 Velikonoční trhy, výlep plakátů městských akcí, reklamní bannery na akce. Dále vystavovatelské průkazy pro veletrhy, ubytování, cestovné a stravné ve výši 31 tis Kč. Příspěvek Destinační agentuře Dolní Poohří, o. p. s. ve výši 200 tis Kč. PO Chrám Chmele a Piva CZ tis.kč - příspěvek na provoz příspěvkové organizace PO CHCHaP CZ dotace na PAP (pomocný analytický přehled) skutečnost 65 tis. Kč Dar Klášterní zahrada skutečnost 30 tis. Kč Společná propagace regionu Žatecko a Thumsko skutečnost 43 tis. Kč Cyklosetkání v Krušnohoří skutečnost 247 tis. Kč Otevření Sladovny skutečnost 180 tis. Kč Investiční výdaje skutečnost 107 tis. Kč kap. 714 Školství Skutečnost tis.kč příspěvky na provoz příspěvkových organizací školského charakteru včetně účelových dotací a jejich vrátek v případě nevyužití celé přiznané částky v daném roce. Opravy a investice školských zařízení skutečnost tis.kč viz Investiční akce a opravy-čerpání kap. 715 Zdravotnictví Jesle skutečnost tis.kč, z toho provoz 86 tis.kč jedná s o financování prádla, oděvů, knih, učebních pomůcek, materiálu, služeb pošt, telekomunikací, oprav a udržování; mzdy včetně odvodů tis.kč. Nemocnice Žatec o.p.s. skutečnost tis.kč viz Investiční akce a opravy-čerpání kap. 716 Kultura PO Muzeum a Knihovna, Městské divadlo skutečnost tis.kč příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Ostatní kulturní činnost skutečnost 57 tis. Kč náklady spojené s akcemi, jako jsou svatby, vítání občánků, životní jubilea občanů města. PO Městské divadlo účelové dotace 910 tis.kč Památky tis. Kč viz Investiční akce a opravy-čerpání kap. 719 Vnitřní správa Správa, provoz skutečnost tis. Kč (provoz tis. Kč a čerpání dotací tis. Kč) - z toho 84 tis.kč knižní publikace, DDHM 128 tis.kč, materiál 759 tis.kč, energie tis.kč, veřejné osvětlení města tis.kč, poštovné 594 tis.kč, služby telekomunikací 491 tis.kč, pojištění 740 tis.kč, konzultace a právní služby 823 tis.kč, školení 241 tis.kč, opravy a udržování 690 tis.kč, ostatní služby tis.kč, cestovní náhrady 143 tis.kč, pohoštění a dary 107 tis.kč, Sbor dobrovolných hasičů 373 tis.kč, Svazky obcí a regionů 88 tis.kč, náklady zastupitelů tis.kč, internet 329 tis.kč, OK PLUS 248 tis.kč, PHM 190 tis.kč, prádlo, oděv, obuv 39 tis.kč, OON 724 tis.kč, bezobřadové pohřby 77 tis.kč, služby peněžních ústavů 111 tis.kč, nákup kolků 7 tis.kč, nájemné 4 tis.kč, věcné dary 28 tis.kč, povinné pojištění OON 44 tis.kč, platové refundace 1tis.Kč, 30

33 programové vybavení 6 tis.kč, zahraniční spolupráce 58 tis.kč, daň z nemovitosti 87 tis.kč, náklady na dotaci volba prezidenta ČR 11 tis.kč, volby do kraj. zastupitelstev 469 tis. Kč, dotace na JSDH 7 tis. Kč, PAP 70 tis. Kč, SPO 21 tis.kč, centrální registr vozidel 44 tis. Kč, Zvýšení kvality řízení MěÚ Žatec tis. Kč, platba daní a poplatků (DPH) tis. Kč. Správa mzdy včetně odvodů skutečnost tis.kč Městská policie provoz skutečnost tis.kč, k největším výdajů patří opravy a udržovaní 422 tis.kč (opravy služebních vozidel, kamerového systému), PHM 182 tis.kč, energie 300 tis.kč, materiál 68 tis.kč, DHIM 29 tis.kč, prádlo, oděv, obuv 89 tis.kč, telekomunikace, radiokomunikace 78 tis.kč, penzijní připojištění 172 tis.kč, ostatní služby 53 tis.kč, školení 34 tis. Kč, nájemné kamery, radiostanice 24 tis. Kč, pojištění aut 20 tis. Kč, vodné,stočné 16 tis. Kč. Ostatní výdaje 6 tis. Kč.. Městská policie mzdy včetně odvodů skutečnost tis.kč Městský informační systém (MIS) - skutečnost tis.kč, z toho 559 tis.kč nákup DHIM (PC a softwaru), 301 tis.kč materiál, tis.kč služby, 64 tis. Kč opravy a údržba, programové vybavení 243 tis.kč. Útulek pro psy skutečnost 257 tis.kč - čerpání je ovlivněno zejména změněným způsobem dodávání odchycených psů do "Útulku pro toulavá Zvířata Jimlím". (Po odchycení na katastru města Žatce jsou psi umístěni do pohotovostních kotců, kdy velmi často jsou zpětně předáváni majitelům. Do útulku jdou tedy psi, u kterých se do cca dvou dní nepodaří zjistit majitele). Celkem bylo odchyceno 139 zvířat, 40 předáno majitelům a 99 předáno do útulku v Jimlíně. Daň z příjmu PO obec skutečnost tis.kč představuje daňové přiznání obce, jehož je obec 100% příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města Prevence kriminality čerpána částka 225 tis.kč - představuje úhradu nákladů na nákup reklamních předmětů pro děti ve školách v rámci přednášek prevence kriminality, dále projekt Kontík a Třídílek, Den země 2x a Rozloučení se školou. Prodloužený víkendový pobyt pro děti ohrožené soc. vyloučením ve spolupráci s odborem soc. věcí pořádán tábor v Českém Jiřetíně (částečně hrazeno z dotace ze státního rozpočtu). Žatecký týdeník skutečnost 369 tis.kč jedná se o mzdové a provozní náklady spojené s vydáváním týdeníku Investiční akce skutečnost tis.kč viz Investiční akce a opravy-čerpání - Správa, vnitro, MIS a MP - kap. 728 Sociální věci Největší část výdajů jsou finance určené na provoz PO a jsou poskytnuty z finančních prostředků města: tis. Kč Domov pro seniory a tis. Kč Kamarád-LORM. U PO Domov pro seniory ještě v rozpočtu města figuruje účelová dotace Města ve výši 900 tis. Kč na vybavení Domova se zvláštním režimem (otevřeno ), dále pak 7 tis. Kč jako refundace pojistné události. Sociální služby: Výdaje rozpočtováno 125 tis. Kč skutečné čerpání 64 tis. Kč je tvořeno výdaji na spolufinacování tří víkendových pobytů s dětmi z problémového nebo soc. slabšího prostředí (spoluúčast města ve výši min 10% k dotaci v rámci prevence kriminality uváděno níže), dále výdaje na spolupořádání letního tábora pro děti pořádaného společně s Městskou policií. Dále výdaje na úhrady dětským lékařům za vyšetření v rámci sociálně právní ochrany (74 Kč za vyšetření jednoho dítěte), dále výdaje na služby psychoterapeuta v rámci agend a na supervizi. Příspěvek o.s. Schody: 100 tis. Kč je dotace Města Žatec pro K-centrum a terréní program pro uživatele drog dle schváleného rozpočtu. Od roku 2012 provozuje tyto služby v Žatci o.s. Mosty k naději. 31

34 Ubytovna Žatec: Jedná se o dotaci pro ČČK na provozování azylového domu pro muže, dle stanoveného rozpočtu: 250 tis. Kč. Město je k dotaci smluvně zavázáno. Dotace Komunitní plán : Jedná se o dotaci na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb města v souladu s usnesením RM a ZM města: 400 tis Kč. Prevence kriminality : Celkem 94 tis. Kč, jde o finance z dotace Ústeckého kraje v rámci podané žádosti o příspěvek na prevenci kriminality. Čerpáno bylo 90 tis. Kč. Víkendové pobyty pořádané odborem sociálních věcí se konaly v roce 2012 celkem tři (Chata Barbora - Horní Jiřetín 24. až , Machův Mlýn až , Šlovice 14. až ). Akce se vždy účastnilo 25 dětí. Jedná se o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. kap. 739 Místní hospodářství PO Technické služby města tis.kč - příspěvek na provoz příspěvkové organizace Geodet.práce, znal. posudky skutečnost 470 tis.kč, z toho znalecké posudky 113 tis.kč, geometrické plány 187 tis.kč, správní poplatky (kolky) 6 tis.kč, údržba KPS 159 tis.kč, nájemné 5 tis. Kč Opravy bytového fondu opravy bytového fondu, rekonstrukce koupelen DPS čerpání 282 tis. Kč Havarijní fond skutečnost 948 tis. Kč údržba výtahu čp ,06Kč, montáž kabelu poliklinika ,00Kč, zábradlí vstup poliklinika 6.255,00-Kč, vyklizení a sekání pozemků ,00Kč, oprava střechy smuteční síň ,00Kč, oprava oplechování střechy smuteční síň ,00Kč, oprava laviček areál nemocnice 2.633,40Kč, ,- Kč pojistné plnění montáž kabelu poliklinika, oprava aut. dveří poliklinika ,00 Kč, posekání a úklid pozemků určených k prodeji ,00 Kč,podlahářské práce dětské odd. poliklinika ,00 Kč, oprava omítek Dům pro seniory ,00 Kč, prohlídky a revize komínů nemocnice 5.820,00 Kč, výroba a montáž bezpeč. dveří čp ,40 Kč, náhradní výsadba buxusu Klášterní zahrada 7.415,00 Kč, výměna plyn. kotlů a ohřívače TS č.p ,00 Kč, oprava osvětlení a trafa na komíně nemocnice ,00 Kč, vystrojení vodoměrné šachty v nemocnici 7.401,00 Kč, výměna poškozené podlahové krytiny odd. NP pokoje ,00 Kč, ,00 Kč RZ č.117, výměna poškozené podlahové krytiny odd. NP chodba ,00 Kč, výměna potrubí SV nemocnice ,00 Kč, oprava odpadní přípojky č.p Jitřenka ,00 Kč, protipožární vybavení šaten v nemocnici ,00 Kč, bezdrátové zabezpečení sportoviště ,00 Kč. Ostatní služby MH 120 tis.kč městský architekt Technický provoz staveb - skutečnost 471 tis. Kč - jde o provozní náklady staveb (voda,plyn,elektr.energie- zálohové platby u Koupaliště, Stadionu Mládí, Domova pro seniory, Sladovny a Koupaliště-sportoviště) TS, s.r.o. vklad do společnosti skutečnost 200 tis. Kč TS, s.r.o. - provoz (služby) skutečnost ve výši tis. Kč TS, s.r.o. provoz koupaliště skutečnost ve výši Kč (dotace) Dohoda o narovnání skutečnost 55 tis. Kč - parkoviště v ul. Mlynářská Údržba parků tis. Kč jedná se o běžnou údržbu parků ve městě tis.kč, oprava kamenné zdi pod pivovarem 103 tis. Kč, péče o květinové výsadby v nádobách 96 tis. Kč. Mobilní zeleň skutečnost 228 tis.kč květinová výzdoba nám.svobody, Obránců míru 295, Kruhové nám.(dle smlouvy) 86 tis. Kč, údržba a chemické ošetření chmelničky na nám. Svobody (dle smlouvy) 22 tis.kč, květinová výsadba u památníků na Kruhovém nám. 120 tis. Kč. 32