ROZPOČET 2 0 1 8 MĚSTO TÁBOR
Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 5 1.1. Příjmy provozní 6 1.1.1. Daňové příjmy 6 1.1.2. Nedaňové příjmy 9 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové 12 1.2.1. Příjmy z prodeje 12 1.2.2. Investiční dotace 13 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění 14 2.1. Výdaje provozní 14 2.2. Výdaje kapitálové 21 3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění 24 3.1. Příjmy podle funkčního členění 24 3.2. Výdaje podle funkčního členění 26 4. Závěr 33 Tabulková část Rozpočet 2018 34 Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek 35 Sumarizace rozpočtu dle ORJ 37 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle druhového členění 47 Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění 52 Majetková struktura 59 Přehled majetkových účastí 61 Seznam zástavních smluv 62 Úvěrové zatížení 64 Úrokové zatížení 64 Střednědobý výhled rozpočtu 65 Grafická část Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích 66 Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích 67 Vývoj úvěrového zatížení 68 Rozpočty účelových fondů 2018 69 Závazné ukazatele pro správce ORJ 70 Návrh rozpisu rozpočtu jednotlivých ORJ Příjmy běžné 77 Příjmy kapitálové 94 Výdaje běžné 96 Výdaje kapitálové 135 Financování 148
Pravidla pro změny rozpočtu 149 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace 151 Přílohy Seznam používaných zkratek 152
Úvod Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu řízení města. Jeho základním úkolem je co nejefektivnější využití finančních zdrojů na uspokojení veřejných potřeb, a to nejen přímým výkonem služeb pro obyvatelstvo, ale i vytvářením a stabilizací prostředí sociálního, kulturního, životního. Rozpočet je sestaven vždy na jedno rozpočtové období, jež je shodné s kalendářním rokem. Ovšem rozpočet města Tábora obsahuje i motivační prvek, tedy zásadu, že nespotřebované rozpočtované prostředky na konci roku nepropadají, ale převádějí se do Fondu rezerv a rozvoje k využití v dalších letech. Rozpočet města je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Východiska rozpočtu: Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky Prognózy významných institucí, bank Návrh státního rozpočtu na rok 2018 Střednědobý rozpočtový výhled Jihočeského kraje 2017-2019 Střednědobý výhled rozpočtu města Tábora na roky 2018-2022 Vývojové řady města Tábora Očekávaná skutečnost roku 2017 Základní teze: rozpočet je sestaven jako přebytkový s přebytkem 2 288 tis. Kč. Přičemž celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 833 363 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 831 075 tis. Kč. přebytek rozpočtu, tedy rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji, bude použit na financování investičních projektů v dalších letech. přebytek provozního rozpočtu, což je rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, dosahuje výše + 136 711 tis. Kč, zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů pak + 109 111 tis. Kč. Přebytek provozního rozpočtu představuje 17 % běžných příjmů a tvoří základ kapitálového rozpočtu. Výši provozního přebytku ovlivňují na výdajové stránce nejen jednotlivé provozní potřeby, ale také způsob péče o majetek města a systém správy jednotlivých druhů městského majetku. příjmy rozpočtu: Běžné příjmy (po odpočtu neopakujících se příjmů, zejména dotací, a daně z příjmů hrazené městem) vzrostou o 3,5 %, tj. o 26 306 tis. Kč na 772 175 tis. Kč. 1
Největší část běžných příjmů tvoří daňové příjmy. Na daňových příjmech pak mají zásadní podíl tzv. sdílené daně, tj. daně, o které se dělí obce se státním rozpočtem a rozpočty krajů. Jejich procentuální podíl pro příslušnou obec je dán zákonem o rozpočtovém určení daní. Kromě sdílených daní je do daňových příjmů zahrnován příjem z daně z nemovitých věcí, ale také správní a místní poplatky a daň z hazardních her. Daňové příjmy celkové jsou predikovány ve výši 578 917 tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 5,3 %, tj. 29 226 tis. Kč. Nárůst zajišťují sdílené daně, jejichž pozitivní vývoj je dán příznivou dynamikou ekonomického výkonu a s tím souvisejícím vyšším inkasem daní, podpořeném ještě opatřeními směřujícími k jejich výběru, a také změnou rozpočtového určení daní, zejména navýšením procenta sdílení u daně z přidané hodnoty. Nedaňové příjmy poklesnou ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2017 o 5,8 %, tedy o 10 659 tis. Kč na 172 488 tis. Kč. Pokles je způsoben především příjmy typu vratek transferů, pojistných náhrad, pokut a podobně, které se navádějí do rozpočtu až v průběhu roku rozpočtovým opatřením podle skutečného plnění. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017, který činil 168 492 tis. Kč, vzrostou o 2,4 %. Navýšení se předpokládá především u příjmů z pronájmu majetku. Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu je plánována ve výši 45 770 tis. Kč a zohledňuje očekávané navýšení o 5 % dle návrhu státního rozpočtu. Další dotace na základě již uzavřených smluv a vydaných rozhodnutí budou činit 23 688 tis. Kč. Rozpočet bude v průběhu roku posílen o další přijaté dotace dle skutečného inkasa. Příjmy z prodeje majetku zahrnují příjmy z prodeje pozemků ve výši 4 500 tis. Kč a příjmy z prodeje bytů ve výši 8 000 tis. Kč. Příjmy z prodeje pozemků zahrnují i předpokládaný prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická, příjmy z prodeje bytů jsou odhadnuty na základě již uzavřených smluv, prodejů schválených zastupitelstvem města a záměrů města v této oblasti. výdaje rozpočtu Běžné výdaje klesnou ve srovnání s očekávanou skutečností 2017 o 5,2 %, tj. 36 388 tis. Kč na 668 809 tis. Kč. Podrobné porovnání je uvedeno v kapitole 2.1. V rozpočtu je počítáno s provozními rezervami, a to ve výši 3 230 tis. Kč. Na kapitálové výdaje je alokováno 162 266 tis. Kč. Přehled je uveden v části 2.2. úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k 31. 12. 2018 je očekáváno na úrovni 92 321 tis. Kč. Proti roku 2017 dojde ke snížení o 600 tis. Kč, ovšem ve srovnání s rokem 2014 o 68 915 tis. Kč. Skutečná výše úvěrového zatížení bude odvislá od nastavení splátek u nově čerpaného úvěru, které je předpokládáno ve výši 27 000 tis. Kč. Tato částka je v souladu se schváleným výhledem rozpočtu. 2
Porovnání rozpočtu se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu Rozpočet vychází ze Střednědobého výhledu rozpočtu města Tábora na roky 2018-2022 schváleného zastupitelstvem města, s promítnutím změn legislativy, smluvních vztahů a zohledněním aktuálních rozhodnutí zastupitelstva města a rady města. v tis. Kč Text Střednědobý výhled Rozpočet 2018 R/SVR rozpočtu 2018 Běžné příjmy 777 629 805 520 103,6 Běžné výdaje 644 758 668 809 103,7 Provozní přebytek 132 871 136 711 102,9 Investiční dotace 11 386 15 343 134,8 Příjmy z prodeje 8 500 12 500 147,1 majetku Kapitálové výdaje 150 545 162 266 107,8 Saldo +2 212 + 2 288 +103,4 V porovnání s výhledem je nutno uvést několik pozitivních změn: - došlo ke zvýšení provozního přebytku, díky zvýšeným příjmům ze sdílených daní - navýšeny jsou prostředky na kapitálové výdaje díky většímu provoznímu přebytku a vyšším příjmům z prodeje majetku. Navýšení běžných výdajů je způsobeno jednak čerpáním dotace na opravy majetku (Bechyňská brána) a jednak navýšením výdajů na nákup služeb, zejména výdajů na úpravy prostoru areálu bývalých kasáren. Negativně se projevilo zákonné navýšení platů, které je ovšem kryto snížením provozních rezerv. 3
Rozpočet na rok 2018 v číselném vyjádření Celkové příjmy po konsolidaci 833 363,00000 tis. Kč z toho příjmy daňové 578 917,00000 tis. Kč nedaňové 172 488,36009 tis. Kč dotace - neinvestiční 54 114,72580 tis. Kč dotace - investiční 15 342,91411 tis. Kč kapitálové 12 500,00000 tis. Kč Celkové výdaje po konsolidaci 831 075,00000 tis. Kč z toho výdaje běžné 668 809,00000 tis. Kč kapitálové 162 266,00000 tis. Kč Výsledné saldo rozpočtu je + 2 288 tis. Kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry splátky jistin přijatých úvěrů splátky vnitřních půjček financování celkem 27 000 tis. Kč - 27 600 tis. Kč - 1 688 tis. Kč - 2 288 tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši 136 711 tis. Kč. Zůstatek provozního přebytku po splátce jistin úvěrů a půjček, tedy základ kapitálového rozpočtu, dosáhne výše 109 111 tis. Kč. 4
1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, to je inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitých věcí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů a daně z hazardních her příjmy nedaňové, to jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodejů dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, to jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace, to jsou dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) oč. sk. 2017 R 2018 daňové příjmy 549 691 64,91 % 578 917 69,47 % nedaňové příjmy 183 147 21,62 % 172 488 20,70 % přijaté dotace - neinvestiční 87 807 10,37 % 54 115 6,49 % přijaté dotace - investiční 6 831 0,81 % 15 343 1,84 % kapitálové příjmy 19 420 2,29 % 12 500 1,50 % celkem 846 896 100,00 % 833 363 100,00 % Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech bez investičních dotací (v tis. Kč) oč. sk. 2017 R 2018 daňové příjmy 549 691 65,44 % 578 917 70,77 % nedaňové příjmy 183 147 21,80 % 172 488 21,09 % přijaté dotace - neinvestiční 87 807 10,45 % 54 115 6,61 % přijaté dotace - investiční 0 0,00 % 0 0,00 % kapitálové příjmy 19 420 2,31 % 12 500 1,53 % celkem 840 065 100,00 % 818 020 100,00 % 5
1.1. Příjmy provozní neboli běžné 1.1.1. Daňové příjmy Celkové daňové příjmy jsou plánovány ve výši 578 917 tis. Kč, což je nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2017 o 5,3 %, tj. 29 226 tis. Kč. Příjmy z daní Na inkaso daní bude mít vliv jednak pozitivní vývoj celkové ekonomické situace a očekávání dalšího hospodářského růstu a jednak novela zákona č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní, kdy se navyšuje podíl obcí na celostátním výnosu DPH z 21,4 % na 23,58 %. V tabulce Vývoj příjmů z daní je uvedeno porovnání s předchozími roky, z kterého vyplývají tyto závěry: - celkové příjmy z daní si i pro rok 2018 zachovávají pozitivní trend, od roku 2012 zaznamenávají meziročně pouze nárůsty. - pro rok 2018 je predikován významný nárůst příjmů ze sdílených daní o 10,4 %, a to především z důvodu rostoucí ekonomiky a na základě změny rozpočtového určení daní. 6
- příjmy z daní z příjmů porostou o 5,5 %, tj. 11 601 tis. Kč. U daně z příjmů právnických osob předpokládáme nárůst díky očekávanému růstu ekonomiky a opatřením na efektivní výběr daní. Na daň z příjmů fyzických osob má pozitivní dopad navýšení platů nejen ve státním sektoru. - daň z přidané hodnoty sice v roce 2010 a 2011 vyrovnala propad roku 2009, ale v roce 2012 došlo znovu k poklesu vlivem změny rozpočtového určení daní. Tato disproporce byla částečně odstraněna v roce 2013 a od té doby má inkaso rostoucí trend. Rok 2015 byl ovlivněn zavedením druhé snížené sazby ve výši 10 %. V roce 2016 zapůsobily především dva faktory, a to jednak růst výdajů domácností a vládních institucí na spotřebu a jednak opatření směřující k vyššímu výběru daní jako kontrolní hlášení a výraznější pokles vyplácených nadměrných odpočtů. V roce 2017 se k těmto opatřením přidala ještě elektronická evidence tržeb. V roce 2018 dojde ke změně rozpočtového určení daní, kdy podíl obcí na výnosu DPH vzroste z 21,4 % na 23,58 % a dorovná tak snížení z roku 2012. - daň z nemovitých věcí zaznamenala v letech 2009 a 2010 výrazný nárůst díky legislativnímu zvýšení sazeb daně a zavedení místního koeficientu vyhláškou města Tábora. Vyšší inkaso v roce 2015 bylo ovlivněno doplatky daně za minulá období. Pro rok 2018 nejsou očekávány žádné legislativní změny ani změny vyhlášky města, rozpočtovaný příjem je ve výši předpisu této daně. Vývoj příjmů z daní (v tis. Kč) oč.sk. rozpočet daň / rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DP FO ze ZČ 70 513 72 397 77 695 79 047 81 796 94 124 102 165 110 605 DP FO ze SČ 5 227 8 141 11 216 4 317 4 225 7 297 2 365 3 400 DP FO z KV 6 043 7 144 7 533 8 546 9 079 9 220 9 116 8 856 DP PO 63 226 70 089 73 884 81 817 84 268 95 278 97 094 99 480 DPH 150 063 141 510 158 135 166 337 167 580 174 619 194 889 225 291 daň z nem. 36 659 37 004 40 954 38 357 39 364 39 574 39 000 39 000 celkem 331 731 336 285 369 417 378 421 386 312 420 112 444 629 486 632 Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, je tedy z hlediska salda rozpočtu neutrální. Pro rok 2018 je předpokládána ve výši 25 000 tis. Kč. U správních poplatků nepředpokládáme nárůst oproti očekávané skutečnosti roku 2017. Příjmy z místních poplatků jsou nastaveny na úroveň roku 2017, tj. 20 200 tis. Kč, neboť nedochází ke změně vyhlášky města, která stanovuje 7
sazby místních poplatků, a také počty poplatníků jsou stabilní. Součástí místních poplatků je i poplatek za svoz komunálního odpadu. I u něj zůstává očekávané inkaso na úrovni roku 2017 a 2016. Daň z hazardních her nahradila v roce 2017 odvody z výherních hracích přístrojů a loterií a je rozpočtována v částce 30 000 tis. Kč. Tyto prostředky jsou rozděleny jednak do Programů na podporu sportu, mládeže, kultury, sociální oblasti a životního prostředí a jednak na financování sportovních a kulturních zařízení v majetku města. Počátkem roku 2017 byly inkasovány doplatky za zákonem zrušené odvody z loterií a výherních hracích přístrojů ve výši 13 994 tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč) Druh daňového příjmu oč. sk. 2017 R 2018 daň z přidané hodnoty 194 889 35,45% 225 291 38,92% daň z příjmů právnických osob 97 094 17,66% 99 480 17,18% daň z příjmů fyzických osob ze ZČ 102 165 18,59% 110 605 19,10% daň z příjmů fyzic. osob ze SVČ 2 365 0,43% 3 400 0,59% daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 9 116 1,66% 8 856 1,53% daň z příjmů za obce 23 582 4,29% 25 000 4,32% daň z nemovitých věcí 39 000 7,10% 39 000 6,74% správní poplatky 16 725 3,04% 16 725 2,89% místní poplatky 20 200 3,68% 20 200 3,49% ostatní poplatky 561 0,10% 360 0,06% daň z hazardních her, odvody z VHP a loterií 43 994 8,00% 30 000 5,18% celkem 549 691 100,00% 578 917 100,00% 8
1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 172 488 tis. Kč, což představuje pokles proti očekávané skutečnosti 2017 o 5,8 %, tj. 10 659 tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují zejména následující položky: Příjmy z poskytování služeb ve výši 4 659 tis. Kč zahrnují především příjmy spojené festivalem Táborská setkání. Dále jsou zde evidovány příjmy na Infocentru, případně dalších odborech poskytujících služby typu kopírování a podobně. Příjmy z pronájmu pozemků, které jsou plánovány ve výši 10 112 tis. Kč, zůstávají na úrovni roku 2017. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit 142 577 tis. Kč a klesnou o 0,6 %. Pokles ve výši 1 100 tis. Kč jde na vrub příjmů z pronájmu bytů, kdy snižováním počtu bytů v majetku města se adekvátně snižují příjmy. Příjmy z pronájmu sportovních zařízení vzrostou o 242 tis. Kč. Příjmy z pronájmu nebytových prostor a další pronájmy zůstávají zhruba na úrovni předchozího roku. 9
Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují: příjmy z pronájmů bytů ve výši 108 657 tis. Kč, z pronájmů nebytových prostor ve výši 19 512 tis. Kč, z pronájmů budov cizím středním a základním školám a základním uměleckým školám ve výši 6 914 tis. Kč, z pronájmů majetku svěřeného vlastním školám ve výši 400 tis. Kč z pronájmů majetku TZMT s.r.o. ve výši 6 670 tis. Kč z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 424 tis. Kč. Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 121 154 tis. Kč budou použity následovně: 48 510 tis. Kč na údržbu bytového fondu ( což je ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 posílení o 7 750 tis. Kč), 38 180 tis. Kč na rekonstrukce, 13 200 tis. Kč na mandátní odměnu, 6 500 tis. Kč na příspěvky společenství vlastníků bytových jednotek a 9 790 tis. Kč na ostatní neinvestiční výdaje a služby potřebné pro správu bytového fondu. 4 974 tis. Kč bude použito na dluhovou službu úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu v minulých letech. Příjmy z úroků jsou navrženy ve výši 3 420 tis. Kč. Úroky jsou realizovány především u dlouhodobě volných peněžních prostředků prostřednictvím investičních portfolií vedených odbornými správci, bankami. Město první investiční portfolio založilo v roce 1999 a v současnosti vlastní portfolia čtyři. V letech 2012 až 2014 byly nakoupeny státní spořící dluhopisy. Mezi nedaňové příjmy patří i odvody z odpisů příspěvkových organizací v celkové výši 5 657 tis. Kč. Základní školy odvedou celkem 3 435 tis. Kč, mateřské školy 178 tis. Kč a G - centrum 2 044 tis. Kč. Městské knihovně není pro rok 2018 odvod nařízen. Jde o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých organizací nejsou v kontextu celkových potřeb města tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Splátky půjček od právnických osob nejsou rozpočtované, splátky od fyzických osob ve výši 18 tis. Kč představují splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení. Ostatní příjmy tvoří především vratky transferů, pojistné náhrady a další inkasa napojovaná do rozpočtu v průběhu roku dle skutečného plnění. 10
Výše a podíl jednotlivých druhů nedaňových příjmů na celkových nedaňových příjmech (v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu oč. sk. 2017 R 2018 poskytování služeb a zboží 7 441 4,06% 6 109 3,54% pronájem nemovitostí 143 458 78,33% 142 577 82,66% pronájem pozemků 10 112 5,52% 10 112 5,86% odvody přísp. organizací 6 126 3,34% 5 657 3,28% vratky transferů 2 711 1,48% 0 0,00% úroky 3 420 1,87% 3 420 1,98% pokuty, dary, pojistné 4 145 2,26% 0 0,00% přijaté nekapitál. příspěvky 4 055 2,22% 3 580 2,08% ostatní 1 679 0,92% 1 033 0,60% celkem 183 147 100 % 172 488 100 % 11
1.1.3. Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována v celkové výši 45 770 tis. Kč, tj. o avízovaných 5 % vyšší než v roce 2017. Zahrnuje pouze dotaci na výkon státní správy. Ostatní dotace byly buď převedeny do rozpočtového určení daní - dotace na školství, nebo převedeny na jiný subjekt - dotace na sociální dávky, nebo zrušeny bez náhrady - dotace na městskou knihovnu. Na základě rozhodnutí nebo smlouvy jsou do rozpočtu zapracovány i následující očekávané dotace: 2 955,569 tis. Kč na rozšíření systému odděleného sběru odpadů 673,002 tis. Kč na studii Veřejná prostranství 832 tis. Kč na Místní akční plán rozvoje vzdělávání 3 720,9548 tis. Kč na projekty základních a mateřských škol ( šablony ) 43,2 tis. Kč na krytí neinvestičních výdajů spojených s nákupem vozidla CAS. V průběhu roku je rozpočet posilován o dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí, výkon sociální práce, na činnost odborného lesního hospodáře, na zajištění regionálních funkcí městské knihovny, na program Regenerace MPR a na řadu projektů jednotlivých oblastí jako je školství, kultura, tělovýchova a životní prostředí. Od roku 2016 navíc rozpočtem města protéká dotace pro G-centrum Tábor. Mezi neinvestiční dotace patří i příspěvek Sezimova Ústí na péči o hřbitov ve výši 110 tis. Kč a příspěvky obcí na dobrovolné hasiče ve výši 10 tis. Kč. Celkově město rozpočtuje na neinvestičních dotacích 54 114,7258 tis. Kč. 1.2. Příjmy kapitálové 1.2.1 Příjmy z prodeje Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši 12 500 tis. Kč. Příjmy z prodeje bytového fondu představují částku 8 000 tis. Kč. Z prodeje pozemků je plánován příjem ve výši 4 500 tis. Kč, z toho 4 000 tis. Kč za prodej pozemků v průmyslové zóně Vožická, kde se předpokládá zahájení prodeje, a 500 tis. Kč za drobné prodeje. 12
1.2.2. Investiční dotace Do návrhu rozpočtu města jsou zahrnuty investiční dotace na základě rozhodnutí o jejich přidělení. Jedná se o následující transfery: 1 337,554 tis. Kč na snížení energetické náročnosti administrativní budovy čp. 2418, Kpt. Jaroše (Bytes) 1 883,69293 tis. Kč na rozšíření systému odděleného sběru odpadů 2 026,80288 tis. Kč na navýšení kapacity sběrných dvorů 6 750,3843 tis. Kč na nákup vozidla CAS 590,48 tis. Kč na zpracování hlukového modelu 2 754 tis. Kč na rekonstrukce čp. 2811 2812 Havanská ulice. Další dotace budou do rozpočtu navedeny rozpočtovými opatřeními po schválení přidělení dotace poskytovatelem nebo po uzavření příslušné smluvní dokumentace. 13
2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) Oč. sk. 2017 R 2018 výdaje běžné 705 197 81,19 % 668 809 80,47 % výdaje kapitálové 163 418 18,81 % 162 266 19,53 % celkem výdaje 868 615 100,00 % 831 075 100,00 % 2.1. Výdaje provozní (běžné) Provozní výdaje jsou limitovány vývojem příjmové stránky rozpočtu, a to běžných příjmů a neinvestičních dotací. Přestože v roce 2018 se očekává posílení příjmů díky změně rozpočtového určení daní, na výdajích pokračuje tlak na hledání úspor a snižování nákladů u jednotlivých položek a činností, který je v souladu s úsporami nastavenými výhledem rozpočtu. Negativně se ve výdajích projevilo nařízení Vlády ČR týkající se růstu platů v rozpočtové sféře. Vzhledem k tomu, že není zohledněno v dotaci na výkon státní správy, je kryto snížením provozních rezerv. 14
Náklady na údržbu a opravy majetku města jsou rozpočtovány ve výši 93 737 tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2017 pokles o 25 %, tj. o 31 252 tis. Kč. Ovšem v průběhu roku 2017 byla tato položka navýšena o prostředky převedené z Fondu rezerv a rozvoje, zejména na bytovém hospodářství, o 59 765 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 tak dochází k navýšení o 16 299 tis. Kč. Výdaje na opravy představují více jak čtrnáct procent provozních výdajů, což je ve srovnání s minulými lety nárůst o dvě procenta. Opravy nemovitostí spravovaných odborem správy majetku města si vyžádají 7 151 tis. Kč. Na opravy budov s nebytovými prostory je vyčleněno 1 589 tis. Kč, 500 tis. Kč bude použito na opravy ZŠ Orbis Pictus a ZŠ B. Bolzana, 100 tis. Kč na opravy Základní umělecké školy a 102 tis. Kč na opravy v botanické zahradě (částka odpovídá výši nájmu). Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši 4 410 tis. Kč, tj. ve výši nájmu sníženého o prostředky, které město poskytlo na rekonstrukce těchto škol. 50 tis. Kč je určeno na opravy hájenek. 400 tis. Kč je vyčleněno na případné opravy nebo havárie na komunikacích, chodnících a kanalizacích, které jsou ve správě tohoto odboru. Výdaje na běžné opravy bytového fondu se v roce 2018 sníží proti očekávané skutečnosti 2017 o 11 750 tis. Kč na 48 810 tis. Kč. Ovšem v průběhu roku byly prostředky bytového hospodářství posíleny o převody z Fondu rezerv a rozvoje, schválený rozpočet na rok 2017 byl pouze 41 060 tis. Kč. Ve Fondu má bytové hospodářství uloženo ještě 16 573 tis. Kč. Položka oprav počítá s výdaji na malování, výměnu PVC, opravy oken a dveří, výměny sanitární techniky, nátěry a výměny oken, opravy střech, komínů a fasád, opravy balkónů a výměnu zdravotní techniky. Opravy prováděné Odborem investic zahrnují 10 250 tis. Kč na opravy budovy G-centra a 1 100 tis. Kč na opravu Bechyňské brány. Opravy místních komunikací, chodníků a dopravního značení si vyžádají 9 932 tis. Kč, což je o 42 % méně oproti očekávané skutečnosti 2017. I výdaje na opravy komunikací byly v průběhu roku navýšeny z Fondu rezerv a rozvoje, ze zlepšených příjmů a rezervy, a to o 4 094 tis. Kč. Opravy budov mateřských a základních škol realizované odborem školství budou činit 9 326 tis. Kč, což je na obdobné úrovni schváleného rozpočtu pro rok 2017. V posledních letech byly ovšem provedeny velké rekonstrukce budov škol, které budou pokračovat i v roce 2018. Odbor vnitřních věcí má na opravy a údržbu vyčleněno 2 464 tis. Kč, z toho na opravy a údržbu budov 1 100 tis. Kč, na opravy výpočetní techniky, kopírek a elektroniky 974 tis. Kč, na opravy a údržbu aut 200 tis. Kč a telefonní ústředny 50 tis. Kč. 140 tis. Kč je vyčleněno na opravy zařízení sloužícího dobrovolným hasičům. Opravy ostatního majetku města budou činit 4 704 tis. Kč. Patří sem výdaje na opravy hřišť, pískovišť, drobné architektury, kašen, hřbitovů a podobně. 15
Nákup služeb, kterému je v rozpočtu vyčleněna částka 155 445,5 tis. Kč, je ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 6 470 tis. Kč, což je 4,3 %. Pod tuto položku spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady vzrostou oproti očekávané skutečnosti 2017 o 7,6 % na 40 876,5 tis. Kč. Důvodem je zapojení výdajů na projekt Rozšíření systému odděleného sběru odpadu v Táboře a posílení výdajů na třídění odpadů a sběr bioodpadu. - výdaje na péči o veřejnou zeleň vzrostou o 43 % oproti roku 2017, a to na 31 003 tis. Kč z důvodu plánovaných úprav v areálu kasáren Jana Žižky. - výdaje na vodní hospodářství ve výši 1 315 tis. Kč pokrývají TBD, čištění a provoz Jordánu, Malého Jordánu a rybníků, aktualizaci povodňového plánu, údržbu studní a provoz kašen. - výdaje na provoz hřbitovů stagnují na částce 2 220 tis. Kč. - výdaje na péči o komunikace a chodníky (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu, čištění vpustí, postřik proti plevelům, projektové dokumentace na opravu silnic, zajištění stavebního dozoru a výběrová řízení) jsou rozpočtovány částkou 28 723 tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje jsou dále uloženy prostředky na posílení položky zimní údržby, pokud to budou vyžadovat povětrnostní podmínky. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou 22 066 tis. Kč, ve stejné výši jako v roce 2017. - výdaje na služby spojené s bytovým hospodářstvím a nebytovými prostory klesnou o 1 584 tis. Kč na 7 200 tis. Kč. Do těchto výdajů patří zejména náklady na revize, deratizace, úklid sněhu, havarijní službu a podobně. - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury budou činit 5 717 tis. Kč. - výdaje na útulek pro psy jsou rozpočtovány ve výši 990 tis. Kč, tyto výdaje jsou závislé na počtu a obrátce umístěných psů v průběhu roku. - výdaje na provoz veřejného WC v čp. 11 stagnují na 693 tis. Kč. - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy zahrnují zejména správu prostor v budovách na Husově náměstí ve výši 1 600 tis. Kč, úklid budov ve výši 988 tis. Kč a služby související s provozem budov ve výši 450 tis. Kč - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady 11 604 tis. Kč. Jde o drobné položky všech šestnácti ORJ typu revize, posudky, finanční služby, organizace menších akcí a podobně. Jako příklad lze uvést 400 tis. Kč pro Městskou policii, 201 tis. Kč pro krizové řízení, 152 tis. Kč na ekologickou osvětu, 2 085 tis. Kč pro komunální služby a územní rozvoj, 932 tis. Kč pro školství, 454 tis. Kč pro tělovýchovnou činnost, 633 tis. Kč na využití volného času dětí a mládeže. 16
Největší položkou konzultačních, poradenských a právních služeb je úplata za mandátní smlouvu, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města, pro rok 2018 činí 13 200 tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby za znalecké posudky, rozbory a analýzy, kde nejvyšší čerpání předpokládá odbor správy majetku města 1 300 tis. Kč, odbor rozvoje 783 tis. Kč (z toho 516 tis. Kč činí studie Veřejná prostranství), odbor dopravy 210 tis. Kč a stavební úřad 106 tis. Kč. Ostatní odbory spotřebují dohromady 378 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 289 tis. Kč na 15 977 tis. Kč. Pod ostatní služby ve výši 18 254 tis. Kč patří níže uvedené položky: Poštovní služby s částkou 1 992 tis. Kč a služby telekomunikací s částkou 932 tis. Kč vykazují proti roku 2017 pokles o 3,4 %, resp. 5,5 %. Služby peněžních ústavů zahrnující i pojištění majetku stagnují na 6 342 tis. Kč. Placené nájemné se sníží o 225 tis. Kč na 2 261 tis. Kč. Výdaje na školení a vzdělávání se sníží o 27,1 % na 1 500 tis. Kč. Výdaje na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi klesnou o 363 tis. Kč na částku 5 227 tis. Kč. Platby za energie vykazují nárůst o 0,9 %. Největší položky v energiích jsou nákup tepla (3 100 tis. Kč), nákup elektrické energie (1 997 tis. Kč) a nákup studené a teplé vody (1 716 tis. Kč). Na pohonné hmoty je vyčleněno 770 tis. Kč, na nákup plynu 278 tis. Kč a pevných paliv 14 tis. Kč. Rozpočet na nákup zboží, materiálu a DHM počítá s částkou 16 103,5 tis. Kč, což je o 16,7 % více než v roce 2017. Největší navýšení vykazuje položka nákupu drobného hmotného majetku, kde je vyčleněno 7 245 tis. Kč. Navýšení o 30 % je způsobeno především realizací dotovaných projektů Stavební úpravy Bechyňské brány Tábor a rozšíření expozice a Rozšíření systému odděleného sběru odpadu v Táboře. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši 8 353,5 tis. Kč a zahrnují nákup popelnic, tisk plakátů, informačních materiálů a Novin táborské radnice, nákup materiálu na provoz budovy, náhradních dílů pro auta, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi, zejména pro potřeby Městské policie, nákup knih, učebních pomůcek, tisku a kancelářských potřeb a papíru. Tato položka je o 670 tis. Kč vyšší než v roce 2017, z toho ovšem 634,5 tis. Kč tvoří výše uvedený dotovaný projekt Rozšíření systému odděleného sběru odpadu. Nákup zboží pro Infocentrum bude činit 505 tis. Kč. Úroky z úvěrů jsou rozpočtovány ve výši 1 520 tis. Kč. Jejich rozpočet je stanoven dle uzavřených smluv s odpovídající rezervou na případné změny plovoucích sazeb. 17
Celkové výdaje na platy a úhrady s tím spojené jsou plánovány ve výši 143 425 tis. Kč. Jejich výše je ovlivněna nařízením Vlády ČR, která zakotvila navýšení tarifů mezd o 10 %. V rozpočtu není počítáno s dotací ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce 2018 125 357 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem předchozím pokles o 17,3 %, tedy 26 196 tis. Kč. V očekávané skutečnosti 2017 jsou ovšem ve větší míře zahrnuty dotace příspěvkovým organizacím kryté státním rozpočtem, individuální neinvestiční dotace TZMT a úhrada poplatku UEC na mistrovství Evropy v cyklokrosu. Po odpočtu těchto prostředků jsou výdaje na dotace navýšeny, a to zejména dotace neziskovým organizacím a sportovním klubům realizované prostřednictvím Programů. Celkem je do Programů alokováno 23 460 tis. Kč včetně rezervy na nový dotační program. Na pomoc sociálním neziskovým organizacím je v rozpočtu vytvořena rezerva ve výši 1 000 tis. Kč. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, plovárny, areálu Komora, dětského centra, fitparku a kuželny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši 33 635 tis. Kč. Základním a mateřským školám poskytne město provozní příspěvek ve výši 37 265 tis. Kč, pro G-centrum jsou vyčleněny prostředky ve výši 14 011 tis. Kč. Městská knihovna obdrží příspěvek ve výši 12 756 tis. Kč. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Na dofinancování dotací na obnovy domů v městské památkové rezervaci nejsou v rozpočtu vyčleněny zatím žádné prostředky, neboť jsou pro tento účel vyblokovány prostředky ve Fondu rezerv a rozvoje. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města nebo rada města v průběhu roku. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny dotační programy (dříve fondy) na podporu kultury, sportu, mládeže a projektů v oblasti sociální a životního prostředí realizované na území města: 18
Název programu Oč.sk. 2017 tis. Kč R 2018 tis. Kč Programy na podporu sportu 16 745 17 539 Programy na podporu práce s mládeží 427 491 Program podpory aktivit v oblasti kultury 684 1 000 Program na podporu kultury kulturní oživení 415 400 Program na podporu cestovního ruchu 382 300 Programy na podporu sociálních služeb 2 000 2 000 Program na péči o děti do 3 let 700 480 Program na podporu talentovaných studentů 400 400 Program na podporu ochrany životního prostředí 176 130 Program na podporu zdravého města 120 120 Program na podporu environmentálního vzdělávání, 0 300 výchovy, osvěty Celkem 22 049 23 160 Rezerva na předpokládaný nový program Odboru kultury Připomenutí událostí 1918 a 1968 činí 300 tis. Kč. Rozpočtem protéká i tvorba a čerpání Sociálního fondu organizace v částce 3 064 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 35 694 tis. Kč, což je nárůst ve srovnání s minulým rokem o 5,7 %. V této částce je zachován rozsah dopravní obslužnosti a jsou zohledněna všechna opatření v MHD, která byla připravena v roce 2016, tedy roční jízdné pro děti do 12 let ve výši 20 Kč a úpravy tarifu v segmentu časového předplatného, tj. snížení ročního předplatného o 15 % a ostatního předplatného o 5 %. V rámci dotace na dopravní obslužnost není pro rok 2018 počítáno s nákupem nových autobusů pro MHD z důvodu vypsání výběrového řízení na provozovatele MHD po roce 2018. Kalkulace počítá s nárůstem mezd řidičů. Na průkazky pro dárce krve je vyčleněna v položce ostatních příspěvků částka 1 840 tis. Kč. Platby daní a nákup kolků zahrnují především úhradu daně z příjmů za obec ve výši 25 000 tis. Kč. Tato položka je ve stejné výši příjmem rozpočtu. Dále sem patří úhrada ostatních daní, poplatků a kolků, zejména daně z převodu nemovitých věcí a daně z přidané hodnoty, celkem ve výši 4 983 tis. Kč. Do rozpočtu jsou zahrnuty i provozní rezervy ve výši 3 230 tis. Kč a to na: - podporu organizací v oblasti sociálních služeb ve výši 1 000 tis. Kč - podporu cestovního ruchu ve výši 1 150 tis. Kč - záštity nad kulturními, sportovními a jinými akcemi ve výši 100 tis. Kč 19
- podporu mezinárodní spolupráce ve výši 180 tis. Kč - opatření v případě krizových situací ve výši 150 tis. Kč - terénního pracovníka ve výši 150 tis. Kč - krytí neočekávaných provozních výdajů ve výši 500 tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na běžných výdajích (v tis.kč) Oč. sk. 2017 R 2018 Opravy a údržba 124 989 17,72% 93 737 14,01% Nákup služeb 148 975 21,12% 155 445 23,24% Konzult., porad. služby 16 266 2,31% 15 977 2,39% Ostatní služby 19 525 2,77% 18 254 2,73% Energie, pohonné hmoty 7 806 1,11% 7 875 1,18% Materiál, zboží, DHM 13 798 1,96% 16 104 2,41% Úroky 1 227 0,17% 1 520 0,23% Platy a souvis. výdaje 136 537 19,36% 143 425 21,44% Užití duš. vlastnictví a programů 5 164 0,73% 5 265 0,79% Dotace, příspěvky 125 816 17,84% 121 636 18,19% Dotace, příspěvky ze SR 25 737 3,65% 3 721 0,56% Transfery obyvatelstvu 3 527 0,50% 3 779 0,56% Dopravní obslužnost 33 766 4,79% 35 694 5,34% Platby daní, kolků 29 115 4,13% 29 983 4,48% Ostatní výdaje 12 949 1,84% 13 164 1,97% Rezervy 0 0,00% 3 230 0,48% Celkem 705 197 100% 668 809 100% 20
2.2. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány v částce 162 266 tis. Kč, což představuje 19,53 % všech výdajů města. V průběhu roku tato částka bude navýšena přijatými dotacemi a prostředky Fondu rezerv a rozvoje. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí včetně projektových dokumentací je vyčleněno celkem 129 827,5 tis. Kč. Tato částka zahrnuje: * 37 980 tis. Kč na rekonstrukce bytového fondu * 15 000 tis. Kč na stavební úpravy Budějovické ulice * 20 600 tis. Kč na rekonstrukci ZŠ a MŠ Husova * 6 923 tis. Kč na snížení energetické náročnosti administrativní budovy čp. 2418, Kpt. Jaroše (Bytes) * 8 000 tis. Kč na protierozní a protipovodňová opatření lokalita Soví * 8 000 tis. Kč na stavební úpravy Míkovy ulice v Měšicích * 6 000 tis. Kč na regeneraci části sídliště Nad Lužnicí * 2 095 tis. Kč na záchytné parkoviště Větrovy * 1 400 tis. Kč na chodníky a autobusovou zastávku Vožická ulice * 3 191 tis. Kč na bezbariérový přístup mezi DPS a MěÚ 21
* 1 300 tis. Kč na II. etapu cyklostezky Horky - Větrovy * 2 220 tis. Kč na projekt Rozšíření systému odděleného sběru odpadů * 1 487,5 tis. Kč na projekt Navýšení kapacity sběrných dvorů * 1 000 tis. Kč na dofinancování dotace u akce Obnova obvodového pláště Bechyňské brány, rozšíření expozice * 1 000 tis. Kč na obnovu NKP Stará radnice * 900 tis. Kč na stabilizaci svahu Pod Poliklinikou * 800 tis. Kč na stavební úpravy křižovatky ulic Družstevní a U Kovárny * 280 tis. Kč na zastávku MHD v ulici U Lázní v Čelkovicích * 180 tis. Kč na kolektory * 4 150 tis. Kč na odpočinkovou zónu Čekanice * 1 000 tis. Kč na revitalizaci zeleně ve městě * 500 tis. Kč na dětská hřiště * 200 tis. Kč na projekt rekonstrukce čp. 2771 Světlogorská ulice * 74 tis. Kč na projekt rekonstrukce rybníka Dolejší * 4 000 tis. Kč na projektové dokumentace * 1 547 tis. Kč na výkupy infrastruktury. Na výkupy pozemků je vyčleněno 3 379 tis. Kč. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím budou činit 3 000 tis. Kč. Tyto transfery jsou určeny na nákup kuchyňského vybavení školních jídelen základních a mateřských škol. Další investiční výdaje zahrnují tyto položky: 600 tis. Kč programové vybavení, 1 700 tis. Kč výpočetní technika, 1 490 tis. Kč dopravní prostředky (z toho 600 tis. Kč činí nákup služebního vozidla pro Městskou policii). 3 262,5 tis. Kč tvoří pořízení strojů, přístrojů a zařízení, z toho 1 500 tis. Kč výměna a rozšíření bezdrátových hlásičů k ochraně obyvatelstva, 1 152,5 tis. Kč navýšení kapacity sběrných dvorů, 200 tis. Kč pořízení radarů pro Odbor dopravy a 100 tis. Kč radarů pro Městskou policii a 310 tis. Kč obnova kopírovacích strojů a instalace informačního systému v městské části Ústecké předměstí. 641 tis. Kč je vyčleněno na položce nehmotného majetku pro Odbor životního prostředí: 400 tis. Kč na studie možnosti využití zasakované dešťové vody Blanické předměstí, ZŠ Zborovská a ZŠ Husova, 121 tis. Kč na hodnocení sídel z hlediska krajinného rázu a 120 tis. Kč na aktualizaci generelu ÚSES. 22
V kapitálovém rozpočtu je vytvořena účelově neurčená rezerva ve výši 18 366 tis. Kč, především na dofinancování vlastního podílu města u dotovaných projektů. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis.kč ) Oč. sk. 2017 R 2018 Programové vybavení 650 0,40 % 600 0,37 % Nehmotný majetek 893 0,55 % 641 0,39 % Budovy, haly, stavby 114 409 70,01 % 129 828 80,01 % Stroje, zařízení 2 064 1,26 % 3 262 2,01 % Dopravní prostředky 8 524 5,21 % 1 490 0,92 % Výpočetní technika 600 0,37 % 1 700 1,05 % Nákup dlouhodob. maj. 11 647 7,13 % 0 0,00 % Investiční transfery 22 497 13,77 % 3 000 1,85 % Pozemky 2 134 1,30 % 3 379 2,08 % Rezervy kap. výdajů 0 0,00 % 18 366 11,32 % Celkem 163 418 100,00 % 162 266 100,00 % 23
3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové neboli funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje, zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy. 3.1. Příjmy dle funkčního členění Příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru, které očekáváme ve výši 690 tis. Kč. Pod oddíl dopravy spadají příjmy za reklamu na zastávkách MHD ve výši 50 tis. Kč a příjmy z prodeje vyřazených registračních značek silničních vozidel 15 tis. Kč. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí. Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše 11 232 tis. Kč, patří příjmy od zřízených příspěvkových organizací, tj. odvody z odpisů ve výši 3 613 tis. Kč, příjmy z nájmu nemovitostí v jejich správě ve výši 405 tis. Kč a služby s pronájmem spojené ve výši 300 tis. Kč. Dále sem patří příjmy z nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem, ve výši 6 628 tis. Kč. Základní umělecká škola uhradí městu nájemné ve výši 286 tis. Kč. Do oddílu kultura a sdělovací prostředky a částky 4 511 tis. Kč patří tržby odboru kultury za vlastní akce a kurzy ve výši 4 218 tis. Kč, nájem kina ve výši 149 tis. Kč, který je na úrovni roku 2017, a příjmy z pronájmu prostor v Městské 24
knihovně v částce 44 tis. Kč. Ze vstupného na výstavy předpokládáme příjem ve výši 100 tis. Kč. Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchova. Jeho výše je stanovena na 6 675 tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou 152 425 tis. Kč zahrnuje především příjmy těchto oblastí: - bytové hospodářství ve výši 117 557 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 19 520 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 15 318 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí a z prodejů majetku. Ve srovnání s rokem 2017 je tento oddíl nižší o 9 790 tis. Kč, z toho příjmy z prodejů bytů klesnou o 9 000 tis. Kč. Oddíl ochrana životního prostředí s částkou 3 442 tis. Kč zahrnuje odměnu od společnosti EKO-KOM za provoz systému separovaného sběru odpadů ve výši 2 800 tis. Kč. Tento příjem se odvíjí od množství vytříděných komodit a od výše sazeb a bonusů. 280 tis. Kč obdržíme od společnosti Rumpold za vyseparovanou a prodanou komoditu papír a plast. Dalších 260 tis. Kč získá město na základě smluv o zajištění zpětného odběru elektrozařízení jako příspěvek na provozní náklady sběrných dvorů. Další drobné příjmy představují částku 102 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši 2 044 tis. Kč. 205 tis. Kč je příjem z pronájmu nemovitostí a 4 tis. Kč ostatní drobné příjmy. Pátá skupina, bezpečnost státu a právní ochrana, zahrnuje příjem v oddíle bezpečnost a veřejný pořádek a to 20 tis. Kč za odvoz podnapilých osob na záchytnou stanici. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2017 budou činit 237 tis. Kč. Jedná se například o poskytování služeb jako je kopírování a podobně. Příjmy skupin a oddílů týkajících se životního prostředí, bezpečnosti, veřejného pořádku a všeobecné veřejné správy jsou v roce 2017 vylepšeny inkasem pokut, které je do běžného rozpočtu naváděno rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Mezi finanční operace patří inkasované úroky ve výši 3 420 tis. Kč. 25
Odvětvově nečleněn zůstává největší balík příjmů 648 392,63991 tis. Kč, který naplňují daňové příjmy ve výši 578 917 tis. Kč, neinvestiční dotace ve výši 54 114,7258 tis. Kč, investiční dotace ve výši 15 342,91411 tis. Kč a splátky půjček ve výši 18 tis. Kč. Tyto příjmy nejsou zařazeny do žádné skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Vývoj daňových příjmů je okomentován v bodě 1.1.1. a dotací v bodě 1.1.3 a 1.2.2. Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2017 R 2018 zemědělství a lesní hospodářství 34 0,00 % 0 0,00 % obchod, služby, cestovní ruch 903 0,11 % 690 0,08 % doprava 701 0,08 % 65 0,01 % vodní hospodářství 43 0,01 % 0 0,00 % vzdělávání 12 940 1,53 % 11 232 1,35 % kultura, církve, sděl. prostředky 4 615 0,55 % 4 511 0,54 % tělovýchova a zájmová činnost 6 548 0,77 % 6 675 0,80 % bydlení,komunál. služby,úz. rozvoj 162 215 19,15 % 152 425 18,29 % ochrana životního prostředí 3 295 0,39 % 3 442 0,41 % sociální péče a pomoc 3 693 0,44 % 2 253 0,27 % bezpečnost a veřejný pořádek 340 0,04 % 20 0,00 % st. správa, samospráva 3 326 0,39 % 237 0,03 % finanční operace 3 484 0,41 % 3 420 0,41 % ostatní činnosti 412 0,05 % 0 0,00 % nespecifikováno 644 347 76,08 % 648 393 77,81 % celkem 846 896 100,00 % 833 363 100,00 % 3.2. Výdaje dle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství ve výši 1 471 tis. Kč představují 990 tis. Kč na útulek pro psy, 371 tis. Kč na deratizaci, odchyt psů a toulavých koček včetně rezervy na útulek pro kočky a 110 tis. Kč výdaje na správu lesního hospodářství. Výdaje na správu lesního hospodářství jsou v průběhu roku posilovány dotací ze státního rozpočtu, která může dosáhnout až tří milionů korun. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství má následující části: 26
Oddíl obchodu, služeb a cestovního ruchu čerpá 4 607 tis. Kč, přičemž výdaje odboru kultury a cestovního ruchu činí 3 250 tis. Kč. 50 tis. Kč je určeno na úklid náměstí po trzích a 157 tis. Kč na další drobné výdaje. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva na podporu cestovního ruchu ve výši 1 150 tis. Kč. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše 10 424 tis. Kč. V provozní části se jedná především o prostředky na zajištění provozu kašen na území města a výdaje spojené s vodní nádrží Jordán. V kapitálových výdajích je 8 000 tis. Kč určeno na protierozní a protipovodňová opatření v lokalitě Soví, 74 tis. Kč na projekt rekonstrukce rybníka Dolejší a 400 tis. Kč na studie možnosti využití zasakované dešťové vody Blanické předměstí, ZŠ Zborovská a ZŠ Husova. Největší oddíl z druhé skupiny ve výši 112 811 tis. Kč představuje doprava. Provozní výdaje ve výši 76 836 tis. Kč zahrnují opravy, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši 35 633 tis. Kč, opravy a provoz chodníků a ostatních komunikací ve výši 3 072 tis. Kč, výdaje na dopravní obslužnost ve výši 35 694 tis. Kč, opravy autobusových zastávek ve výši 110 tis. Kč, průkazky MHD pro dárce krve ve výši 1 840 tis. Kč, BESIP ve výši 146 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 341 tis. Kč. Kapitálové výdaje v oddíle doprava jsou rozpočtovány ve výši 35 975 tis. Kč a zahrnují 15 000 tis. Kč na rekonstrukci Budějovické ulice, 8 000 tis. Kč na stavební úpravy Míkovy ulice v Měšicích, 6 000 tis. Kč na regeneraci části Sídliště nad Lužnicí, 2 095 tis. Kč na záchytné parkoviště Větrovy, 1 400 tis. Kč na chodníky a autobusovou zastávku Vožická ulice, 1 300 tis. Kč na cyklostezku Horky Větrovy II. etapa, 900 tis. Kč na stabilizaci svahu Pod Poliklinikou, 800 tis. Kč na stavební úpravy křižovatky ulic Družstevní a U Kovárny, 280 tis. Kč na zastávku MHD v ulici U Lázní v Čelkovicích a 200 tis. Kč na pořízení radarů pro Odbor dopravy. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem 80 538 tis. Kč, z toho připadne na - předškolní zařízení 9 247 tis. Kč - základní školy 66 781 tis. Kč - střední školy 4 410 tis. Kč - základní umělecké školy 100 tis. Kč. Provozní výdaje představují 56 938 tis. Kč a kapitálové výdaje 23 600 tis. Kč. 27
Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno 37 012 tis. Kč. Z toho 12 756 tis. Kč tvoří příspěvek pro Městskou knihovnu, 1 700 tis. Kč programy podpory aktivit v oblasti kultury, 1 205 tis. Kč dotace na provoz kina, 873 tis. Kč výdaje na Noviny táborské radnice, 2 600 tis. Kč na opravu a vybavení Bechyňské brány, 1 089 tis. Kč na zachování a obnovu kulturních památek, 845 tis. Kč na pořádání výstav a 13 944 tis. Kč na vlastní kulturní aktivity (Táborská setkání, Léto nad Lužnicí, Bohemia Jazz fest, publikace...). Provozní výdaje jsou v běžném roce vylepšeny dotací na regionální funkce knihovny, která se pohybuje kolem dvou miliónů korun, dotací na obnovu MPR a dotacemi na řadu kulturních akcí. Kapitálové výdaje činí 2 000 tis. Kč, z toho je 1 000 tis. Kč na opravu Bechyňské brány a 1 000 tis. Kč na obnovu národní kulturní památky Stará radnice v Táboře. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno 54 141 tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši 32 430 tis. Kč, programy na podporu sportu ve výši 17 539 tis. Kč, programy na podporu práce s mládeží ve výši 491 tis. Kč, prostředky na opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 1 824 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši 1 357 tis. Kč. Investice jsou pro rok 2018 rozpočtovány v částce 500 tis. Kč na dětské hřiště. Největší výdaje, 167 859 tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši 116 180 tis. Kč, - nebytové hospodářství ve výši 11 757 tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši 22 066 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 2 570 tis. Kč - územní plánování ve výši 1 106 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 14 180 tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: 50 449 tis. Kč na údržbu bytového fondu a nebytových prostor, 13 200 tis. Kč na mandátní odměnu, 15 990 tis. Kč na ostatní výdaje spojené se správou bytového fondu a 3 195 tis. Kč na ostatní výdaje. Na investice je určeno 45 103 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. na provozování veřejného osvětlení, včetně zajištění osvětlení vánočního, ve výši 22 066 tis. Kč. Pohřebnictví zahrnuje 2 400 tis. Kč na správu a údržbu hřbitovů a 170 tis. Kč ostatní provozní výdaje. 28
Územní plánování zahrnuje neinvestiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadají výkupy infrastruktury ve výši 1 547 tis. Kč, výkupy pozemků ve výši 3 379 tis. Kč, 180 tis. Kč na rekonstrukci kolektorů, 3 191 tis. Kč na bezbariérový přístup mezi DPS a Městským úřadem a ostatní výdaje na správu majetku ve výši 5 883 tis. Kč (úhrady daní, právní služby apod.). Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši 89 604 tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši 50 222 tis. Kč, výdaje na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši 2 503 tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši 36 879 tis. Kč. Z toho kapitálové výdaje dosahují výše 10 251 tis. Kč, což jsou výdaje na odpočinkovou zónu Čekanice ve výši 4 150 tis. Kč, na revitalizaci zeleně ve městě v částce 1 000 tis. Kč, na navýšení kapacity sběrných dvorů 2 640 tis. Kč, na rozšíření systému odděleného sběru odpadů 2 220 tis. Kč a na studie ve výši 241 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, zahrnuje příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, střediska sociálních služeb, denního stacionáře, odlehčovací služby a noclehárny ve výši 14 011 tis. Kč, výdaje na opravy budovy G-centra v částce 10 250 tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši 3 240 tis. Kč. Je zde evidována i rezerva na terénního sociálního pracovníka ve výši 150 tis. Kč a na podporu neziskových organizací na úseku sociálních služeb ve výši 1 000 tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana, je rozpočtováno 22 689 tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši 19 062 tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 942 tis. Kč a pro potřeby krizového řízení je vyčleněno 485 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 2 200 tis. Kč zahrnují výdaje na výměnu a rozšíření bezdrátových hlásičů k ochraně obyvatelstva (1 500 tis. Kč), pořízení služebního vozidla (600 tis. Kč) a radarů (100 tis. Kč) pro Městskou policii. Skupina veřejné správy zahrnuje následující oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy s rozpočtem 158 802 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje na zajištění chodu úřadu a výdaje na investice ve výši 3 500 tis. Kč. 29
Náklady na finanční operace a ostatní činnosti ve výši 62 466 tis. Kč zahrnují především platbu daně z příjmů za obec ve výši 25 000 tis. Kč, provozní rezervu ve výši 500 tis. Kč, odhad odvodu daně z přidané hodnoty ve výši 4 500 tis. Kč, úhradu úroků z úvěrů ve výši 1 520 tis. Kč, úhradu bankovních služeb a pojištění ve výši 6 190 tis. Kč a 2 110 tis. Kč na ostatní finanční platby. 180 tis. Kč činí rezerva na dotace v rámci mezinárodní spolupráce a 100 tis. Kč rezerva na záštity. Pod kapitálovými výdaji je evidována rezerva investičních výdajů ve výši 18 366 tis. Kč a rezerva na projektové dokumentace ve výši 4 000 tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích (v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2017 R 2018 zemědělství a lesní hospodářství 4 476 0,64% 1 471 0,22% průmysl, obchod, služby 3 747 0,53% 4 607 0,69% doprava 83 267 11,81% 76 836 11,49% vodní hospodářství 2 372 0,34% 1 950 0,29% vzdělávání 73 022 10,35% 56 938 8,51% kultura, církve, sdělovací prostředky 42 701 6,05% 35 012 5,24% tělovýchova a zájmová činnost 58 756 8,33% 53 641 8,02% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 127 451 18,07% 114 459 17,11% ochrana životního prostředí 64 366 9,13% 79 353 11,87% sociální péče a pomoc 40 047 5,68% 28 651 4,28% bezpečnost, požár. a záchr. systém 18 496 2,62% 20 489 3,07% st. správa, samospráva 148 842 21,11% 155 302 23,22% finanční operace 37 249 5,28% 39 010 5,83% ostatní činnosti 405 0,06% 1 090 0,16% celkem 705 197 100,00 % 668 809 100,00 % 30
Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích ( v tis. Kč) Oddíl oč. sk. 2017 R 2018 doprava 13 831 8,46% 35 975 22,17% vodní hospodářství 1 153 0,71% 8 474 5,22% vzdělání 44 360 27,14% 23 600 14,54% kultura 1 262 0,77% 2 000 1,23% tělovýchova a zájmová činnost 19 384 11,86% 500 0,31% bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 68 351 41,83% 53 400 32,91% ochrana životního prostředí 1 516 0,93% 10 251 6,32% sociální péče a pomoc 943 0,58% 0 0,00% bezpečnost, požární ochrana 8 137 4,98% 2 200 1,36% st. správa, samospráva 4 414 2,70% 3 500 2,16% ostatní činnosti 67 0,04% 22 366 13,78% celkem 163 418 100,00% 162 266 100,00% 31
32
Závěr Rozpočet je sestaven se standardní mírou opatrnosti, konzervativním přístupem k příjmové stránce a tlakem na úspory ve výdajové stránce. Do rozpočtu jsou zapracovány jak provozní tak kapitálové rezervy, takže rozpočet je připraven na nečekané výdaje typu havárií, přírodních dějů a jiných krizových situací. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům přijímajícím dotace z rozpočtu města. Rozpočet počítá s dofinancováním podílu příjemce dotace u akcí spolufinancovaných z veřejných zdrojů. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím krátkodobých portfolií. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky zhodnocovány prostřednictvím investičních portfolií s konzervativní investiční strategií, kterou stanovuje rada města. Zprávu o zhodnocování volných peněžních prostředků projednává finanční výbor zastupitelstva města. Po celý rok bude prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami rozpočtu. Kontrola plnění rozpočtu zahrnuje zpracovávání měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města, který schvaluje zastupitelstvo města do června následujícího roku. Kontrolu hospodaření, kontrolu dodržování platné legislativy, především rozpočtových pravidel, zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole, stejně jako testování celého účetního systému provádí útvar vnitřního auditu. Hospodaření města a výkaznictví podléhá ze zákona přezkumu hospodaření, který provádí auditorská firma. Nad rámec zákona si město nechává zpracovat i audit svého hospodaření a výkaznictví. Rozpočet města je po celý rok zveřejněn na webových stránkách města. Zároveň je zde zveřejněno jeho průběžné plnění a po skončení roku i závěrečný účet města. 33
Rozpočet 2018 tis.kč Ukazatel oč.sk. 2017 R 2018 daňové příjmy 549 691 578 917 nedaňové příjmy 183 147 172 488,36009 dotace neinvestiční 87 807 54 114,7258 Běžné příjmy 820 645 805 520,08589 Běžné výdaje 705 197 668 809 Běžné příjmy - Běžné výdaje 115 448 136 711,08589 (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční 6 831 15 342,91411 příjmy z prodeje majetku 19 420 12 500 Kapitálové příjmy 141 699 164 554 (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje 163 418 162 266 Saldo rozpočtu -21 719 2 288 Financování celkem 21 719-2 288 splátky úvěrů -24 533-27 600 přijaté úvěry 0 27 000 splátky vnitřních půjček -1 973-1 688 změna stavu prostředků na účtech 48 225 34
Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk. 2017 R 2018 111 Daně z příjmů fyzických osob 49 428 110 641 54 674 113 646 122 861 112 Daně z příjmů právnických osob 68 642 123 252 66 783 120 676 124 480 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 82 324 174 619 93 817 194 889 225 291 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 118 236 73 66 60 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 16 663 20 585 16 576 20 200 20 200 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 18 468 39 814 270 495 300 136 Správní poplatky 9 143 16 673 9 344 16 725 16 725 138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 26 601 43 994 30 000 151 Daně z majetku 25 716 39 574 27 700 39 000 39 000 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 422 8 304 2 912 7 441 6 109 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2 825 5 752 3 134 6 126 5 657 213 Příjmy z pronájmu majetku 78 741 156 376 78 089 153 640 152 761 214 Výnosy z finančního majetku 1 925 8 834 2 943 3 420 3 420 221 Přijaté sankční platby 1 543 3 321 2 070 3 855 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 74 74 3 122 3 123 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 170 367 190 306 298 232 Ostatní nedaňové příjmy 5 198 8 438 3 914 5 218 4 225 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 975 1 950 242 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 750 750 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 34 43 9 18 18 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 30 959 56 152 30 613 66 696 53 995 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 16 441 16 657 18 227 21 111 120 413 Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity 290 290 79 415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 7 Příjmy běžné celkem 411 849 792 709 441 140 820 645 805 520 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 10 388 32 869 14 830 19 420 12 500 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 31 598 46 718 6 678 15 343 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1 748 2 079 107 153 Příjmy kapitálové celkem 43 734 81 666 14 937 26 251 27 843 Příjmy celkem 455 583 874 375 456 077 846 896 833 363 501 Platy 35 478 87 197 36 989 93 649 98 952 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 596 8 213 2 999 8 831 8 720 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 665 31 443 13 328 33 747 35 443 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 033 4 544 800 4 916 4 865 35
Sumarizace rozpočtu dle podseskupení položek - Město Tábor Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk. 2017 R 2018 513 Nákupy materiálu 5 164 11 331 4 343 13 798 16 104 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 837 3 897 1 264 3 032 3 325 515 Nákup vody, paliv a energie 3 182 6 686 3 456 7 806 7 875 516 Nákup služeb 57 429 169 265 62 907 184 766 189 677 517 Ostatní nákupy 27 934 92 034 33 878 127 380 95 993 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 769 0 777 519 Výdaje související s neinvestič. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 18 363 38 667 19 575 42 415 44 697 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 21 913 39 174 20 681 38 308 33 875 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 16 113 18 702 15 854 19 077 23 283 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 10 20 20 10 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 47 376 71 815 51 664 91 974 67 753 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 31 689 34 014 25 969 29 152 29 983 542 Náhrady placené obyvatelstvu 127 252 185 310 310 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 015 3 837 2 136 4 458 4 179 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 36 36 1 243 1 243 36 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 605 2 696 72 315 3 730 Výdaje běžné celkem 289 335 623 814 298 141 705 197 668 809 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 706 1 543 1 241 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 29 410 73 676 26 972 137 244 136 280 613 Pozemky 2 701 3 041 668 2 134 3 379 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 4 444 5 674 2 163 7 993 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 000 300 11 800 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 260 90 90 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 811 3 772 2 568 2 614 3 000 642 Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 665 690 Ostatní kapitálové výdaje 18 366 Výdaje kapitálové celkem 40 366 92 793 32 761 163 418 162 266 Výdaje celkem 329 701 716 607 330 902 868 615 831 075 36
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk. 2017 R 2018 1100 111 Daně z příjmů fyzických osob 49 428 110 641 54 674 113 646 122 861 1100 112 Daně z příjmů právnických osob 68 642 123 252 66 783 120 676 124 480 1100 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 82 324 174 619 93 817 194 889 225 291 1100 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 118 236 73 66 60 1100 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 16 663 20 585 16 576 20 200 20 200 1100 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 18 468 39 814 270 495 300 1100 136 Správní poplatky 9 143 16 673 9 344 16 725 16 725 1100 138 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her 26 601 43 994 30 000 1100 151 Daně z majetku 25 716 39 574 27 700 39 000 39 000 1100 214 Výnosy z finančního majetku 1 924 8 834 2 942 3 420 3 420 1100 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 5 5 412 412 1100 232 Ostatní nedaňové příjmy 803 807 3 1100 241 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 975 1 950 1100 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 30 959 56 152 30 158 60 353 50 274 1100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 2 282 2 463 1 161 1 203 1100 413 Převody z vlastních fondů a s útvary bez plné právní subjektivity 290 290 79 Příjmy běžné 1100 - odbor financí 307 740 595 894 330 593 615 079 632 611 1200 211 Příjmy z vlastní činnosti 678 1 797 1 705 1 980 808 1200 213 Příjmy z pronájmu majetku 15 436 28 695 14 573 28 092 27 523 1200 214 Výnosy z finančního majetku 1 1 0 1200 232 Ostatní nedaňové příjmy 355 519 415 422 1200 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 34 43 9 18 18 Příjmy běžné 1200 - odbor správy majetku města 16 504 31 055 16 702 30 512 28 349 1300 221 Přijaté sankční platby 40 40 1300 232 Ostatní nedaňové příjmy 2 2 Příjmy běžné 1300 - odbor rozvoje 0 0 42 42 0 1400 213 Příjmy z pronájmu majetku 59 859 120 924 59 934 118 050 117 500 1400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3 7 10 4 1400 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 588 2 295 1 028 1 101 900 Příjmy běžné 1400 - bytové hospodářství 61 449 123 226 60 972 119 155 118 400 2100 211 Příjmy z vlastní činnosti 1 59 59 2100 221 Přijaté sankční platby 61 168 85 85 2100 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 25 25 37
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk. 2017 R 2018 2100 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 167 348 176 280 280 2100 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 703 3 466 1 851 2 837 3 060 2100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 110 110 110 110 110 Příjmy běžné 2100 - odbor životního prostředí 2 042 4 094 2 305 3 396 3 450 2200 232 Ostatní nedaňové příjmy 9 9 6 6 Příjmy běžné 2200 - odbor investic a SF 9 9 6 6 0 2300 211 Příjmy z vlastní činnosti 55 130 49 109 50 2300 221 Přijaté sankční platby 20 43 25 42 2300 232 Ostatní nedaňové příjmy 15 35 54 74 Příjmy běžné 2300 - odbor dopravy 89 208 127 225 50 2400 221 Přijaté sankční platby 140 346 172 353 2400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 11 15 15 2400 232 Ostatní nedaňové příjmy 22 63 27 60 Příjmy běžné 2400 - odbor dopravně správních agend 162 420 199 428 15 3100 211 Příjmy z vlastní činnosti 7 15 3 20 20 3100 221 Přijaté sankční platby 296 473 142 300 3100 232 Ostatní nedaňové příjmy 0 0 19 Příjmy běžné 3100 - městská policie 304 487 164 320 20 3200 211 Příjmy z vlastní činnosti 232 345 124 300 300 3200 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 646 3 395 1 983 3 954 3 613 3200 213 Příjmy z pronájmu majetku 385 573 146 405 405 3200 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 39 39 1 328 1 329 3200 232 Ostatní nedaňové příjmy 255 265 38 38 3200 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 454 6 343 3 721 3200 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 45 65 172 268 Příjmy běžné 3200 - odbor školství 2 601 4 682 4 245 12 637 8 039 3201 213 Příjmy z pronájmu majetku 2 739 5 473 3 098 6 433 6 675 3201 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 31 31 3201 232 Ostatní nedaňové příjmy 10 60 70 3201 242 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 750 750 3201 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 15 15 Příjmy běžné 3201 - tělovýchova 3 489 6 247 3 190 6 549 6 675 3300 211 Příjmy z vlastní činnosti 447 5 995 969 4 967 4 925 38
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk. 2017 R 2018 3300 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 28 55 3300 213 Příjmy z pronájmu majetku 119 298 116 277 276 3300 221 Přijaté sankční platby 21 22 3300 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 15 15 3300 232 Ostatní nedaňové příjmy 58 142 9 16 3300 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 2 204 2 204 Příjmy běžné 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 672 6 512 3 313 7 479 5 201 3400 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 152 2 302 1 151 2 172 2 044 3400 213 Příjmy z pronájmu majetku 133 260 103 205 205 3400 222 Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání předchozích let 30 31 1 311 1 311 3400 232 Ostatní nedaňové příjmy 16 32 42 35 34 3400 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 13 981 13 981 14 520 17 250 Příjmy běžné 3400 - odbor sociálních věcí 15 311 16 605 17 126 20 973 2 283 4100 221 Přijaté sankční platby 916 2 109 1 282 2 835 4100 232 Ostatní nedaňové příjmy 102 228 126 232 4100 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 35 35 4100 415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 7 Příjmy běžné 4100 - kancelář starosty 1 019 2 344 1 443 3 102 0 4200 221 Přijaté sankční platby 49 123 271 130 4200 232 Ostatní nedaňové příjmy 9 24 14 10 Příjmy běžné 4200 - živnostenský úřad 58 147 285 140 0 4300 221 Přijaté sankční platby 40 38 55 70 4300 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 6 1 1 Příjmy běžné 4300 - stavební úřad 41 44 56 71 0 4400 211 Příjmy z vlastní činnosti 3 21 3 6 6 4400 213 Příjmy z pronájmu majetku 71 152 119 178 177 4400 214 Výnosy z finančního majetku 0 0 4400 231 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 5 7 3 4400 232 Ostatní nedaňové příjmy 258 498 218 310 231 4400 412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 24 24 26 26 10 Příjmy běžné 4400 - odbor vnitřních věcí 356 695 370 527 427 4401 232 Ostatní nedaňové příjmy 4 40 2 4 Příjmy běžné 4401 - příměstské části 4 40 2 4 0 39
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk. 2017 R 2018 Příjmy běžné celkem 411 849 792 709 441 140 820 645 805 520 1100 421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 31 598 46 718 6 678 15 343 1100 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 393 679 Příjmy kapitálové 1100 - odbor financí 31 992 47 397 0 6 678 15 343 1200 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 10 388 32 869 14 830 19 420 12 500 Příjmy kapitálové 1200 - odbor správy majetku města 10 388 32 869 14 830 19 420 12 500 3200 422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 1 355 1 400 107 153 Příjmy kapitálové 3200 - odbor školství 1 355 1 400 107 153 0 Příjmy kapitálové celkem 43 734 81 666 14 937 26 251 27 843 Příjmy celkem 455 583 874 375 456 077 846 896 833 363 1100 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 835 3 895 1 263 3 027 3 320 1100 516 Nákup služeb 768 1 511 1 919 4 940 4 940 1100 517 Ostatní nákupy 137 139 248 300 300 1100 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 0 8 1100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 50 50 50 50 1100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 147 167 45 25 1100 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 10 10 10 10 1100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 30 794 32 381 25 719 28 118 29 500 1100 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 36 36 36 36 36 1100 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 0 1 650 Výdaje běžné 1100 - odbor financí 34 777 38 196 29 290 36 506 39 756 1200 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 49 1200 513 Nákupy materiálu 68 189 46 138 100 1200 515 Nákup vody, paliv a energie 1 266 1 990 1 217 2 310 2 310 1200 516 Nákup služeb 3 783 6 542 3 766 8 477 7 149 1200 517 Ostatní nákupy 1 099 4 491 967 8 886 7 151 1200 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 162 222 44 300 300 1200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 886 1 600 243 1 000 450 1200 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 517 2 518 0 Výdaje běžné 1200 - odbor správy majetku města 9 785 17 600 6 284 21 111 17 460 1300 513 Nákupy materiálu 0 7 2 5 5 1300 516 Nákup služeb 147 775 236 1 783 1 638 1300 517 Ostatní nákupy 65 30 40
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk. 2017 R 2018 1300 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 5 5 Výdaje běžné 1300 - odbor rozvoje 147 848 243 1 823 1 643 1400 513 Nákupy materiálu 1 18 2 1 210 1 190 1400 515 Nákup vody, paliv a energie 74 974 169 1 230 1 300 1400 516 Nákup služeb 9 605 19 864 9 603 20 200 20 200 1400 517 Ostatní nákupy 17 032 54 884 21 379 60 560 48 810 1400 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 9 0 19 1400 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 2 677 5 473 2 695 6 000 6 000 1400 590 Ostatní neinvestiční výdaje 88 88 57 300 500 Výdaje běžné 1400 - bytové hospodářství 29 485 81 302 33 924 89 500 78 000 2100 502 Ostatní platby za provedenou práci 4 2100 513 Nákupy materiálu 589 1 323 615 1 599 4 280 2100 515 Nákup vody, paliv a energie 176 373 205 539 561 2100 516 Nákup služeb 12 628 63 655 13 764 68 097 68 142 2100 517 Ostatní nákupy 334 2 300 1 539 4 888 2 630 2100 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 45 45 2100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 18 68 2100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 355 359 336 336 330 2100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 9 9 26 26 2100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 0 0 2100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 31 14 45 31 Výdaje běžné 2100 - odbor životního prostředí 14 109 68 120 16 499 75 575 76 018 2200 513 Nákupy materiálu 0 2 2 702 2200 516 Nákup služeb 513 1 848 605 1 744 9 695 2200 517 Ostatní nákupy 904 1 625 2 963 16 005 11 550 2200 590 Ostatní neinvestiční výdaje 90 15 15 Výdaje běžné 2200 - odbor investic a SF 1 417 3 566 3 583 17 766 21 947 2300 513 Nákupy materiálu 24 31 1 8 8 2300 516 Nákup služeb 20 233 48 875 22 564 51 965 51 126 2300 517 Ostatní nákupy 3 796 12 650 2 280 17 112 9 932 2300 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 15 176 32 296 16 645 35 491 37 534 Výdaje běžné 2300 - odbor dopravy 39 229 93 853 41 489 104 576 98 600 2400 516 Nákup služeb 85 150 50 146 146 41
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk. 2017 R 2018 2400 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 Výdaje běžné 2400 - odbor dopravně správních agend 85 150 50 146 146 3100 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 0 0 3100 513 Nákupy materiálu 480 902 463 990 990 3100 515 Nákup vody, paliv a energie 118 222 132 300 300 3100 516 Nákup služeb 327 556 350 656 704 3100 517 Ostatní nákupy 140 331 194 468 468 3100 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 19 59 33 50 50 3100 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 8 9 6 10 10 Výdaje běžné 3100 - městská policie 1 093 2 080 1 179 2 474 2 522 3200 502 Ostatní platby za provedenou práci 91 728 503 1 382 380 3200 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 24 191 120 289 97 3200 513 Nákupy materiálu 1 138 1 142 14 3200 516 Nákup služeb 350 834 858 1 420 1 032 3200 517 Ostatní nákupy 2 881 10 458 1 914 13 248 9 376 3200 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 12 22 12 23 26 3200 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 18 957 34 045 22 512 44 151 40 986 3200 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2 2 Výdaje běžné 3200 - odbor školství 22 317 46 416 25 918 60 657 51 913 3201 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 26 6 3201 513 Nákupy materiálu 83 235 208 349 157 3201 515 Nákup vody, paliv a energie 2 6 2 3 2 3201 516 Nákup služeb 233 604 308 550 468 3201 517 Ostatní nákupy 30 382 104 432 422 3201 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 7 7 3201 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 19 683 35 774 19 124 35 190 32 430 3201 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 12 050 13 862 12 307 14 016 18 030 3201 532 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 10 3201 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 27 27 72 72 3201 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 16 19 19 3201 553 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 1 207 1 207 Výdaje běžné 3201 - tělovýchova 32 108 50 907 33 363 51 881 51 541 3300 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 971 4 416 764 4 838 4 819 42
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk. 2017 R 2018 3300 513 Nákupy materiálu 1 366 3 202 1 075 3 283 3 243 3300 515 Nákup vody, paliv a energie 164 296 145 311 256 3300 516 Nákup služeb 1 913 6 492 2 060 6 742 6 182 3300 517 Ostatní nákupy 152 1 191 632 1 224 1 435 3300 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 25 0 25 3300 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 1 625 1 670 1 290 2 703 1 205 3300 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 818 959 740 1 067 2 150 3300 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 7 428 12 756 7 587 13 445 12 756 3300 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 44 44 42 42 Výdaje běžné 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 14 507 31 026 14 358 33 655 32 046 3400 501 Platy 1 879 5 291 1 965 5 269 3400 502 Ostatní platby za provedenou práci 75 0 2 10 3400 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 637 1 797 668 1 793 3400 513 Nákupy materiálu 22 231 18 285 40 3400 515 Nákup vody, paliv a energie 13 56 10 135 95 3400 516 Nákup služeb 220 512 159 574 40 3400 517 Ostatní nákupy 66 93 44 112 22 3400 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 62 105 27 130 233 3400 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 472 712 152 300 240 3400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 658 3 236 2 208 3 400 2 340 3400 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 20 923 24 946 21 443 34 256 14 011 3400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2 1 1 3400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 205 400 400 3400 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 1 150 Výdaje běžné 3400 - odbor sociálních věcí 26 952 37 260 26 694 46 657 18 581 4100 501 Platy 33 600 81 905 35 024 88 380 98 952 4100 502 Ostatní platby za provedenou práci 2 499 7 332 2 488 7 368 8 230 4100 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 004 29 454 12 541 31 665 35 346 4100 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 45 66 37 30 4100 513 Nákupy materiálu 18 18 4100 516 Nákup služeb 130 298 134 300 230 4100 517 Ostatní nákupy 7 4100 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 2 1 1 43
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk. 2017 R 2018 4100 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 65 100 59 59 4100 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 86 109 106 106 4100 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 32 32 24 24 4100 542 Náhrady placené obyvatelstvu 127 252 185 310 310 4100 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 343 682 331 702 702 4100 590 Ostatní neinvestiční výdaje 280 Výdaje běžné 4100 - kancelář starosty 48 948 120 257 50 892 128 952 144 080 4101 513 Nákupy materiálu 7 4101 515 Nákup vody, paliv a energie 2 3 2 4 4 4101 516 Nákup služeb 122 180 123 221 221 4101 517 Ostatní nákupy 98 110 110 4101 590 Ostatní neinvestiční výdaje 150 Výdaje běžné 4101 - krizové řízení 123 287 125 335 485 4300 513 Nákupy materiálu 1 4 10 10 4300 516 Nákup služeb 21 92 135 136 Výdaje běžné 4300 - stavební úřad 22 96 0 145 146 4400 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 13 13 15 15 10 4400 513 Nákupy materiálu 2 476 4 900 1 871 5 656 4 925 4400 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 2 1 5 5 4400 515 Nákup vody, paliv a energie 1 343 2 712 1 543 2 905 2 908 4400 516 Nákup služeb 6 271 16 356 6 297 16 468 16 690 4400 517 Ostatní nákupy 1 265 3 119 1 543 3 712 3 437 4400 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 195 343 60 228 332 4400 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 12 13 13 4400 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 2 21 0 21 21 4400 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 629 2 531 1 749 2 775 3 027 Výdaje běžné 4400 - odbor vnitřních věcí 13 196 30 010 13 079 31 798 31 368 4401 502 Ostatní platby za provedenou práci 6 75 8 79 100 4401 513 Nákupy materiálu 34 125 17 90 400 4401 515 Nákup vody, paliv a energie 23 55 31 69 139 4401 516 Nákup služeb 82 120 31 82 601 4401 517 Ostatní nákupy 98 200 65 213 270 4401 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 0 0 71 44
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk. 2017 R 2018 4401 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 58 134 54 135 170 Výdaje běžné 4401 - příměstské části 301 710 278 668 1 680 4402 513 Nákupy materiálu 25 31 40 4402 516 Nákup služeb 79 196 237 4402 517 Ostatní nákupy 7 80 80 4402 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 6 6 4402 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 114 114 420 4402 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 0 Výdaje běžné 4402 - Koordinátor Zdravého města, MA21 a EVVO 0 0 230 427 777 4403 516 Nákup služeb 70 100 4403 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 329 475 4403 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 800 Výdaje běžné 4403 - Městský architekt 0 1 129 0 545 100 Výdaje běžné celkem 289 335 623 814 298 141 705 197 668 809 1100 690 Ostatní kapitálové výdaje 18 366 Výdaje kapitálové 1100 - odbor financí 0 0 0 0 18 366 1200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 9 392 23 190 11 731 16 729 1 621 1200 613 Pozemky 2 701 3 041 668 2 134 3 379 1200 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 446 113 1200 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 Výdaje kapitálové 1200 - odbor správy majetku města 12 093 26 677 12 399 20 476 5 000 1400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 8 874 25 353 10 613 46 311 38 180 Výdaje kapitálové 1400 - bytové hospodářství 8 874 25 353 10 613 46 311 38 180 2100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 319 893 641 2100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 85 782 1 818 8 140 2100 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 1 344 1 344 Výdaje kapitálové 2100 - odbor životního prostředí 1 344 1 748 782 2 711 8 781 2200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 9 889 20 455 3 135 63 151 83 039 Výdaje kapitálové 2200 - odbor investic a SF 9 889 20 455 3 135 63 151 83 039 2300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 49 0 675 200 Výdaje kapitálové 2300 - odbor dopravy 0 49 0 675 200 3100 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 494 494 199 200 700 Výdaje kapitálové 3100 - městská policie 494 494 199 200 700 45
Sumarizace rozpočtu dle ORJ - Město Tábor ORJ Psesk Název podseskupení položky Úč 2016 (1-6) Úč 2016 (1-12) Úč 2017 (1-6) Oč. sk. 2017 R 2018 3200 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 12 1 007 78 4 414 3200 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 811 3 772 2 048 2 094 3 000 Výdaje kapitálové 3200 - odbor školství 3 823 4 779 2 126 6 508 3 000 3201 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 107 107 3201 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 3 100 3 884 2 163 7 680 3201 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5 000 300 10 300 Výdaje kapitálové 3201 - tělovýchova 3 207 8 992 2 463 17 980 0 3300 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 95 367 3300 631 Investiční transfery podnikatelským subjektům 200 3300 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 520 520 Výdaje kapitálové 3300 - odbor kultury a cestovního ruchu 95 367 520 720 0 3400 642 Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 665 Výdaje kapitálové 3400 - odbor sociálních věcí 0 665 0 0 0 4101 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 650 1 500 Výdaje kapitálové 4101 - krizové řízení 0 650 0 0 1 500 4400 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 387 650 600 4400 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 546 1 899 434 3 913 2 900 4400 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 260 90 90 Výdaje kapitálové 4400 - odbor vnitřních věcí 546 2 546 524 4 653 3 500 4401 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 18 33 Výdaje kapitálové 4401 - příměstské části 0 18 0 33 0 Výdaje kapitálové celkem 40 366 92 793 32 761 163 418 162 266 Výdaje celkem 329 701 716 607 330 902 868 615 831 075 46
Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle druhového členění - Město Tábor Pol Název položky 2 014 2 015 2 016 Oč. sk. 2017 R 2018 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 79 047 81 797 94 124 102 165 110 605 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 4 317 4 225 7 297 2 365 3 400 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 8 546 9 079 9 220 9 116 8 856 1121 Daň z příjmů právnických osob 81 817 84 268 95 278 97 094 99 480 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 49 248 40 171 27 974 23 582 25 000 1211 Daň z přidané hodnoty 166 337 167 580 174 619 194 889 225 291 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 31 105 235 60 60 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 38 0 6 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady 17 605 17 619 17 803 17 700 17 700 1341 Poplatek ze psů 1 094 1 061 1 100 1 100 1 100 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 167 204 246 200 200 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 886 1 070 1 251 1 000 1 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 141 136 184 200 200 1349 Zrušené místní poplatky 86 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 265 1 424 1 787 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 342 360 373 300 300 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 26 906 29 348 37 742 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 113-63 -88 195 1361 Správní poplatky 16 897 17 278 16 673 16 725 16 725 1381 Daň z hazardních her 30 000 30 000 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 800 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 13 194 1511 Daň z nemovitých věcí 38 357 39 364 39 574 39 000 39 000 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 923 6 463 6 031 5 091 4 659 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 741 820 783 650 650 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 697 2 069 1 491 1 700 800 2122 Odvody příspěvkových organizací 7 710 5 792 5 752 6 126 5 657 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 14 725 11 133 10 559 10 112 10 112 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 140 141 143 729 145 733 143 458 142 577 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 68 74 60 60 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10 10 12 2141 Příjmy z úroků (část) 5 832 4 389 3 825 3 420 3 420 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 1 065 3 597 2143 Kursové rozdíly v příjmech 2 0 0 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 619 1 413 47
Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle druhového členění - Město Tábor Pol Název položky 2 014 2 015 2 016 Oč. sk. 2017 R 2018 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 33 7 42 5 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 081 3 505 3 280 3 850 2222 Ostat. příjmy z finanč. vypořádání předch. let od jiných veřej. rozpočtů 5 412 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 24 893 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 918 5 668 69 2 711 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 343 361 367 306 298 2321 Přijaté neinvestiční dary 28 41 30 11 2322 Přijaté pojistné náhrady 395 428 1 719 279 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 763 4 156 5 666 4 055 3 580 2328 Neidentifikované příjmy 25 33 23 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 760 904 1 001 873 645 2412 Splátky půjčených prostř. od podnikatel. nefinan. subj. - právn. osob 1 950 6 950 1 950 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů 1 780 750 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 200 85 43 18 18 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozp. 1 843 16 1 350 1 581 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu 40 017 39 975 40 618 43 591 45 770 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 462 139 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 18 140 16 936 14 184 21 524 8 225 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 197 250 149 186 120 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 678 14 747 16 508 20 925 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 437 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 334 263 290 4152 Neinv.přijaté transfery od mezinár. inst. a některých cizích orgánů a práv. osob 7 Příjmy běžné 746 629 765 322 792 709 820 645 805 520 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 790 463 7 758 2 420 4 500 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 41 646 35 990 25 111 17 000 8 000 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 42 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 13 397 661 348 50 590 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 250 603 44 204 46 370 6 628 14 752 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 134 65 829 153 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 21 477 1 250 4232 Investiční transfery přijaté od mezinárod. institucí kromě Evropské unie 625 4 375 Příjmy kapitálové 330 714 85 758 81 666 26 251 27 843 Příjmy celkem 1 077 343 851 081 874 375 846 896 833 363 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 82 390 86 022 87 176 93 636 98 949 48
Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle druhového členění - Město Tábor Pol Název položky 2 014 2 015 2 016 Oč. sk. 2017 R 2018 5019 Ostatní platy 25 20 13 3 5021 Ostatní osobní výdaje 4 870 3 131 4 739 5 231 3 696 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 557 3 382 3 475 3 600 3 965 5024 Odstupné 166 5026 Odchodné 1 059 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek na stát. politiku zaměst. 21 353 22 278 22 755 24 472 25 709 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 738 8 140 8 312 8 939 9 401 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 348 363 371 332 332 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 5 4 1 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 2 104 4 682 4 489 4 916 4 865 5042 Odměny za užití počítačových programů 4 115 55 5131 Potraviny 5 1 1 5132 Ochranné pomůcky 175 306 43 85 100 5133 Léky a zdravotnický materiál 28 11 13 13 14 5134 Prádlo, oděv a obuv 592 420 389 425 466 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 187 158 140 183 156 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 665 4 559 3 535 5 563 7 245 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 571 591 664 555 505 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 489 8 116 6 547 6 973 7 617 5141 Úroky vlastní 3 493 2 081 1 519 1 227 1 520 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 5 91 2 5 5 5144 Poplatky dluhové služby 49 12 23 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 4 521 3 014 2 352 1 800 1 800 5151 Studená voda 954 1 196 1 236 1 603 1 576 5152 Teplo 3 624 3 083 2 842 3 010 3 100 5153 Plyn 184 218 205 296 278 5154 Elektrická energie 1 561 1 814 1 633 1 985 1 997 5155 Pevná paliva 26 8 32 17 14 5156 Pohonné hmoty a maziva 891 749 651 775 770 5157 Teplá voda 121 88 87 120 140 5161 Poštovní služby 2 084 1 955 1 903 2 062 1 992 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 905 845 876 987 932 5163 Služby peněžních ústavů 3 747 4 447 3 043 6 342 6 342 5164 Nájemné 2 469 2 202 2 369 2 486 2 261 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 855 15 292 14 818 16 266 15 977 49
Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle druhového členění - Město Tábor Pol Název položky 2 014 2 015 2 016 Oč. sk. 2017 R 2018 5167 Služby školení a vzdělávání 1 806 1 466 1 520 2 058 1 500 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. technologiemi 5 047 4 651 5 257 5 590 5 227 5169 Nákup ostatních služeb 136 081 135 298 139 479 148 975 155 446 5171 Opravy a udržování 86 817 85 669 90 234 124 989 93 737 5172 Programové vybavení 165 193 248 248 400 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 664 465 498 707 584 5175 Pohoštění 767 804 725 880 752 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 48 29 329 556 520 5191 Zaplacené sankce 0 0 13 5192 Poskytnuté náhrady 2 052 2 188 2 215 2 144 2 343 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 29 314 30 968 30 382 33 766 35 694 5194 Věcné dary 377 513 585 505 660 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 6 515 7 252 5 473 6 000 6 000 5212 Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-fyzickým osobám 712 1 096 875 252 5213 Neinvest. transfery nefinanč. podnikatel. subjektům-právnickým osobám 35 126 37 257 38 299 38 056 33 875 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2 423 1 799 1 599 1 461 350 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 831 15 147 15 714 15 764 18 820 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 1 139 1 370 866 616 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 433 459 524 1 236 4 113 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům 32 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 20 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 20 20 10 20 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 60 381 60 957 55 551 65 979 64 032 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 189 16 054 16 103 25 738 3 721 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 99 138 161 257 5361 Nákup kolků 19 40 20 51 51 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 55 193 45 578 5 147 5 482 4 932 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 124 0 7 1 5364 Vratky veřej. rozp. ústř. úrov. transf. poskytnutých v min. rozp. obd. 120 36 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 1 27 975 23 582 25 000 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 111 865 5424 Náhrady mezd v době nemoci 232 264 252 310 310 5492 Dary obyvatelstvu 5 3 3 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 1 320 875 578 931 400 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 78 77 78 80 80 50
Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle druhového členění - Město Tábor Pol Název položky 2 014 2 015 2 016 Oč. sk. 2017 R 2018 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 404 3 005 3 179 3 447 3 699 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 5 157 5520 Neinvestiční transfery cizím státům 36 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 36 36 1 243 36 5621 Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem 1 200 0 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 500 750 5901 Nespecifikované rezervy 3 230 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 981 88 2 696 315 500 Výdaje běžné 639 007 634 168 623 814 705 197 668 809 6111 Programové vybavení 2 213 387 650 600 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 223 319 893 641 6121 Budovy, haly a stavby 491 601 143 834 58 026 114 409 129 828 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 524 2 980 2 025 2 064 3 263 6123 Dopravní prostředky 313 809 1 255 8 524 1 490 6125 Výpočetní technika 338 2 058 628 600 1 700 6127 Kulturní předměty 10 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 3 970 550 11 741 11 647 6130 Pozemky 6 691 1 182 3 041 2 134 3 379 6313 Invest. transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám 6 728 1 306 5 674 7 993 6322 Investiční transfery spolkům 2 500 5 000 11 800 6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 130 260 90 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5 795 1 094 2 372 2 461 3 000 6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 47 1 400 153 6421 Investiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem 665 6901 Rezervy kapitálových výdajů 18 366 Výdaje kapitálové 521 444 156 453 92 793 163 418 162 266 Výdaje celkem 1 160 451 790 620 716 607 868 615 831 075 51
Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu 2 014 2 015 2 016 Oč.sk. 2017 R 2018 Nespecifikováno 560 805 574 601 600 952 637 516 633 050 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 16 26 15 11 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 3 1069 Ostatní správa v zemědělství 17 29 23 1070 Rybářství 11 8 10 2141 Vnitřní obchod 815 99 149 142 2143 Cestovní ruch 3 916 844 690 690 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 18 130 40 71 2212 Silnice 19 94 3 14 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 131 133 90 122 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 45 95 130 153 50 2222 Kontrola technické způsobilosti vozidel 159 278 390 390 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 4 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 28 36 22 22 15 2310 Pitná voda 12 29 20 6 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 37 84 17 37 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 15 52 28 3111 Mateřské školy 1 003 843 172 341 183 3113 Základní školy 6 762 7 421 4 702 5 216 4 300 3117 První stupeň základních škol 1 207 1 088 273 999 365 3121 Gymnázia 1 431 1 457 1 431 1 431 1 431 3122 Střední odborné školy 4 667 4 667 4 667 4 667 4 667 3231 Základní umělecké školy 286 286 286 286 286 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 149 149 149 149 149 3314 Činnosti knihovnické 44 99 99 44 44 3315 Činnosti muzeí a galerií 0 48 51 40 3317 Výstavní činnosti v kultuře 151 189 123 100 100 3319 Ostatní záležitosti kultury 852 5 365 5 111 4 225 4 218 3322 Zachování a obnova kulturních památek 157 1 101 42 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 132 145 3392 Zájmová činnost v kultuře 29 2 21 15 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 431 4 795 6 273 6 493 6 675 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 57 11 41 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 10 10 14 52
Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu 2 014 2 015 2 016 Oč.sk. 2017 R 2018 3611 Podpora individuální bytové výstavby 7 4 1 3612 Bytové hospodářství 109 378 111 466 114 682 110 908 109 557 3613 Nebytové hospodářství 20 973 21 087 20 602 20 090 19 520 3632 Pohřebnictví 42 26 28 30 30 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 9 3635 Územní plánování 3 5 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16 351 13 249 12 088 11 767 10 818 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 370 300 279 261 260 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 804 2 747 3 404 2 780 3 080 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 59 3729 Ostatní nakládání s odpady 118 33 76 27 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5 3741 Ochrana druhů a stanovišť 102 102 102 102 102 3742 Chráněné části přírody 7 13 4 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 1 86 1 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 4 88 30 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 8 4 5 5 3792 Ekologická výchova a osvěta 7 12 27 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 2 3 5 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 331 323 310 204 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 6 40 31 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 1 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 27 4350 Domovy pro seniory 2 946 2 620 2 178 2 682 2 178 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 28 943 4 117 1 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 88 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 72 159 70 344 70 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 59 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 30 162 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 3 4 4 4 5212 Ochrana obyvatelstva 11 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 778 832 487 320 20 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 18 8 48 20 6171 Činnost místní správy 2 365 2 475 2 844 3 326 237 53
Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu 2 014 2 015 2 016 Oč.sk. 2017 R 2018 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 411 4 314 8 820 3 420 3 420 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 64 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 263 290 6399 Ostatní finanční operace 0 0 2 6402 Finanční vypořádání minulých let 24 893 5 412 6409 Ostatní činnosti j.n. 25 58 21 Příjmy běžné 746 629 765 322 792 709 820 645 805 520 Nespecifikováno 286 236 49 305 48 797 6 831 15 343 3612 Bytové hospodářství 41 646 35 784 25 111 17 000 8 000 3636 Územní rozvoj 4 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 790 669 7 758 2 420 500 6171 Činnost místní správy 42 Příjmy kapitálové 330 714 85 758 81 666 26 251 27 843 Příjmy celkem 1 077 343 851 081 874 375 846 896 833 363 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče 968 989 1 114 1 165 1 361 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 4 1031 Pěstební činnost 80 34 44 21 20 1036 Správa v lesním hospodářství 3 347 3 391 3 337 3 270 70 1037 Celospolečenské funkce lesů 20 20 2141 Vnitřní obchod 2 968 158 108 100 50 2143 Cestovní ruch 458 3 122 3 384 3 635 4 557 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 12 12 12 12 2212 Silnice 30 573 31 487 32 743 35 951 35 633 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 708 8 944 6 910 10 054 3 105 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 31 240 33 085 32 576 2 077 2 058 2223 Bezpečnost silničního provozu 239 358 341 831 346 2292 Dopravní obslužnost 34 354 35 694 2310 Pitná voda 542 641 801 895 980 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 59 22 21 145 144 2322 Prevence znečisťování vody 98 10 15 2332 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 1 589 864 1 023 1 057 622 2334 Revitalizace říčních systémů 3 18 76 70 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 27 29 149 105 99 2362 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství 2 2 2 90 90 54
Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu 2 014 2 015 2 016 Oč.sk. 2017 R 2018 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 4 3111 Mateřské školy 6 741 6 769 6 785 8 967 8 793 3113 Základní školy 34 712 39 008 35 169 48 473 36 390 3117 První stupeň základních škol 6 025 5 894 6 563 9 276 7 245 3121 Gymnázia 762 1 224 914 1 431 1 431 3122 Střední odborné školy 587 880 1 681 4 692 2 979 3231 Základní umělecké školy 44 37 29 100 100 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 49 33 92 83 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 191 9 5 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 1 020 1 150 1 150 2 316 1 205 3314 Činnosti knihovnické 12 445 12 337 12 663 13 310 12 756 3315 Činnosti muzeí a galerií 56 341 313 300 3317 Výstavní činnosti v kultuře 1 138 793 825 809 845 3319 Ostatní záležitosti kultury 8 047 13 178 12 425 13 385 12 944 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 222 3 697 2 414 10 011 3 539 3326 Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 23 345 207 150 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 10 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 400 600 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 581 1 491 1 219 873 873 3392 Zájmová činnost v kultuře 1 269 1 297 1 342 1 099 1 700 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 339 346 392 391 990 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 30 563 32 970 32 895 35 003 33 020 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 418 16 218 16 563 17 209 16 589 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 536 1 559 2 007 5 211 2 606 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 835 1 835 1 123 1 333 1 426 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 3 3612 Bytové hospodářství 84 385 73 696 84 138 89 118 78 200 3613 Nebytové hospodářství 4 948 5 152 4 207 7 171 4 634 3631 Veřejné osvětlení 22 065 22 065 22 065 22 066 22 066 3632 Pohřebnictví 2 135 2 734 2 262 2 460 2 570 3635 Územní plánování 1 031 1 132 944 1 490 1 106 3636 Územní rozvoj 95 95 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 088 3 309 6 179 5 146 5 883 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 968 18 55
Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu 2 014 2 015 2 016 Oč.sk. 2017 R 2018 3713 Změny technologií vytápění 14 6 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 218 375 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 23 955 24 256 25 350 26 194 27 242 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 13 638 10 573 10 739 12 104 16 582 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 802 850 850 3728 Monitoring nakládání s odpady 196 197 197 250 250 3729 Ostatní nakládání s odpady 2 476 1 168 340 455 438 3741 Ochrana druhů a stanovišť 1 003 3 021 833 809 737 3742 Chráněné části přírody 10 30 45 15 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 1 006 295 226 536 603 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 26 487 23 115 21 478 22 444 31 729 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 5 76 3792 Ekologická výchova a osvěta 878 495 417 603 907 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 26 30 4312 Odborné sociální poradenství 716 290 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5 311 2 685 2 083 3 092 3 225 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 57 41 49 80 80 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 508 1 730 1 128 770 283 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 1 653 2 138 2 224 2 368 880 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 291 376 360 4 150 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 940 1 157 1 010 703 626 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 3 37 45 4350 Domovy pro seniory 4 502 12 663 11 918 18 060 17 000 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 4 298 6 008 6 043 8 252 3 262 4354 Chráněné bydlení 150 150 150 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 140 855 928 1 316 417 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče. 562 1 687 2 834 2 746 1 650 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 360 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 384 1 414 1 385 1 893 733 4377 Sociálně terapeutické dílny 150 150 150 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3 3 4 10 10 5212 Ochrana obyvatelstva 202 236 287 335 485 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 179 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 15 593 16 218 15 764 17 272 19 062 56
Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu 2 014 2 015 2 016 Oč.sk. 2017 R 2018 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 989 1 377 828 889 942 6112 Zastupitelstva obcí 5 076 5 109 5 259 5 420 7 078 6114 Volby do Parlamentu ČR 476 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 1 501 13 1 754 1 074 6117 Volby do Evropského parlamentu 1 234 6171 Činnost místní správy 126 969 131 578 131 660 141 872 148 224 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 3 38 24 180 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 9 790 7 572 4 825 7 167 7 460 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 161 174 206 2 000 2 050 6399 Ostatní finanční operace 52 660 43 769 31 517 28 082 29 500 6402 Finanční vypořádání minulých let 111 120 865 36 6409 Ostatní činnosti j.n. 299 284 297 315 910 Výdaje běžné 639 007 634 168 623 814 705 197 668 809 1036 Správa v lesním hospodářství 78 34 2141 Vnitřní obchod 175 140 2143 Cestovní ruch 58 7 233 33 2212 Silnice 1 787 22 343 1 376 443 9 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 82 978 23 225 5 840 6 807 26 695 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 180 225 1 502 6 581 280 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 88 870 8 400 2322 Prevence znečisťování vody 60 170 2332 Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích 3 530 2333 Úpravy drobných vodních toků 41 74 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 012 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 624 1 790 113 3111 Mateřské školy 9 291 61 1 095 1 840 454 3113 Základní školy 42 980 25 055 4 628 39 877 22 270 3117 První stupeň základních škol 1 480 138 1 145 1 607 876 3121 Gymnázia 861 1 108 1 036 3122 Střední odborné školy 3 067 161 408 3313 Film. tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuál. archiválií 200 3314 Činnosti knihovnické 47 730 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 533 310 152 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 211 332 2 000 57
Vývoj rozpočtu od roku 2014 dle odvětvového členění - Město Tábor Par Název paragrafu 2 014 2 015 2 016 Oč.sk. 2017 R 2018 3326 Pořízení, zachov. a obn. hodnot místního kultur., národ. a hist. povědomí 2 510 3392 Zájmová činnost v kultuře 40 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 11 660 34 220 9 546 8 464 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 000 10 300 3421 Využití volného času dětí a mládeže 711 21 620 500 3612 Bytové hospodářství 37 084 741 25 353 46 311 37 980 3613 Nebytové hospodářství 11 908 6 041 2 625 2 996 7 123 3632 Pohřebnictví 1 666 1 232 905 3635 Územní plánování 163 3636 Územní rozvoj 98 967 296 128 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 15 899 4 564 23 194 17 911 8 117 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 976 91 91 100 180 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 800 684 2 640 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2 67 2 2 220 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 241 3729 Ostatní nakládání s odpady 85 3741 Ochrana druhů a stanovišť 60 249 3742 Chráněné části přírody 121 241 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 281 196 20 135 238 214 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 750 2 460 389 443 5 150 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací 738 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 160 4350 Domovy pro seniory 3 170 0 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 665 4357 Domovy pro osoby se zdrav. postižením a domovy se zvláštním režimem 194 1 603 943 5212 Ochrana obyvatelstva 1 100 500 650 1 500 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 482 988 494 200 700 5511 Požární ochrana - profesionální část 130 260 90 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 192 1 192 716 7 847 6171 Činnost místní správy 4 860 2 378 1 877 4 414 3 500 6409 Ostatní činnosti j.n. 22 366 Výdaje kapitálové 521 444 156 453 92 793 163 418 162 266 Výdaje celkem 1 160 451 790 620 716 607 868 615 831 075 58
Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2017 tis.kč AKTIVA 2016 2016/2015 2016-2015 2017 2017/2016 2017-2016 AKTIVA CELKEM 6 629 055 1,01 68 523 6 264 286 0,94-364 769 A. Stálá aktiva 5 468 712 1,00 5 489 5 453 248 1,00-15 464 A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 11 807 0,88-1 613 10 664 0,90-1 143 Software 6 160 0,87-901 5 526 0,90-634 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 569 0,88-791 5 060 0,91-509 Nedokončený DNM 78 78 78 1,00 0 A.2. Dlouhodobý hmotný majetek 4 556 287 1,00 4 625 4 536 488 1,00-19 799 Pozemky 671 554 1,00 1 575 674 261 1,00 2 707 Kulturní předměty 18 861 1,00 0 18 861 1,00 0 Stavby 3 578 819 1,00-2 944 3 543 925 0,99-34 894 Samostatné movité věci a soubory věcí 34 738 0,97-1 118 32 243 0,93-2 495 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 22 840 22 840 22 451 0,98-388 Nedokončený DHM 45 909 0,75-15 360 68 944 1,50 23 035 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek 0 0 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 183 567 1,00-368 175 802 0,96-7 765 A.3. Dlouhodobý finanční majetek 867 684 0,98-19 935 867 684 1,00 0 Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem 766 737 1,00 0 766 737 1,00 0 Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem 80 433 1,00 0 80 433 1,00 0 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 20 514 0,51-19 935 20 514 1,00 0 Termínované vklady dlouhodobé 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 A.4. Dlouhodobé pohledávky 32 933 3,13 22 412 38 412 1,17 5 478 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 665 0,34-1 285 665 1,00 0 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 Ostatní dlouhodobé pohledávky 2 408 0,71-1 002 2 532 1,05 125 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 29 861 5,79 24 699 35 214 1,18 5 354 B Oběžná aktiva 1 160 343 1,06 63 035 811 038 0,70-349 305 B.1. Zásoby celkem 3 581 0,96-131 3 347 0,93-234 Pořízení materiálu 0 0 0 0 Materiál na skladě 2 926 0,94-181 2 650 0,91-276 Pořízení zboží 0 0 11 11 Zboží na skladě 655 1,08 50 686 1,05 32 B.2. Krátkodobé pohledávky 617 030 0,87-91 954 163 648 0,27-453 382 Odběratelé 9 453 1,06 526 6 314 0,67-3 139 Krátkodobé poskytnuté zálohy 16 144 0,81-3 850 23 660 1,47 7 516 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 7 882 0,96-363 9 783 1,24 1 901 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkod. 0 0,00-750 0 0 Pohledávky za zaměstnanci 1 0,96 0 123 111,80 122 Pohledávky za ústředními rozpočty 0 0,00-5 21 795 21 795 Pohledávky za místními rozpočty 35 35 2 994 85,28 2 958 Poskytnuté zálohy na transfery 5 300 0,09-55 519 54 935 10,36 49 635 Náklady příštích období 1 209 0,21-4 467 302 0,25-907 Dohadné účty aktivní 499 212 0,95-25 603 1 466 0,00-497 746 Ostatní krátkodobé pohledávky 77 793 0,98-1 959 42 276 0,54-35 518 B.4. Krátkodobý finanční majetek 539 732 1,40 155 119 644 043 1,19 104 311 Majetkové cenné papíry k obchodování 121 316 2,09 63 298 151 083 1,25 29 767 Dluhové cenné papíry k obchodování 248 080 0,94-15 923 155 624 0,63-92 456 Termínované vklady krátkodobé 0 0 0 0 Jiné běžné účty 33 938 0,94-2 107 26 472 0,78-7 465 Základní běžný účet 126 314 7,51 109 503 299 424 2,37 173 110 Běžné účty fondů 9 248 1,02 217 10 181 1,10 933 Ceniny 836 1,19 131 583 0,70-254 Pokladna 0 0 676 676 59
Majetková struktura-rozvaha k 30.6.2017 tis.kč PASIVA 2016 2016/2015 2016-2015 2017 2017/2016 2017-2016 PASIVA CELKEM 6 629 055 1,01 68 523 6 264 286 0,94-364 769 C. Vlastní kapitál 5 838 931 1,02 114 161 5 968 239 1,02 129 308 C.1. Jmění účetní jednotky a upravující položky 4 960 599 1,00-3 734 4 949 920 1,00-10 679 Jmění účetní jednotky 4 748 969 1,00-2 469 4 751 750 1,00 2 782 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 961 540 1,00-1 545 952 844 0,99-8 695 Oceňovací rozdíly při změně metody -884 113 1,00 0-884 113 1,00 0 Jiné oceňovací rozdíly 134 204 1,00 280 129 439 0,96-4 765 C.2. Fondy účetní jednotky 8 143 1,00-18 8 625 1,06 482 Ostatní fondy 8 143 1,00-18 8 625 1,06 482 C.3. Výsledek hospodaření 870 189 1,16 117 913 1 009 694 1,16 139 505 VH běžného účetního období 117 913 1,47 37 742 139 505 1,18 21 591 Výsledek hospodaření min. úč. období 752 276 1,12 80 171 870 189 1,16 117 913 D. Cizí zdroje 790 124 0,95-45 637 296 047 0,37-494 077 D.3. Dlouhodobé závazky 592 119 0,97-19 840 107 362 0,18-484 756 Dlouhodobé úvěry 117 454 0,83-24 469 105 195 0,90-12 259 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 0 0 0 0 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 470 395 1,00 1 143 1 486 0,00-468 909 Ostatní dlouhodobé závazky 4 269 5,44 3 485 681 0,16-3 589 D.4. Krátkodobé závazky 198 006 0,88-25 797 188 685 0,95-9 321 Krátkodobé úvěry 0 0 0 0 Dodavatelé 22 447 2,43 13 220 38 000 1,69 15 553 Krátkodobé přijaté zálohy 94 783 0,96-3 915 69 605 0,73-25 178 Závazky z dělené správy 156 0,60-104 195 1,25 39 Zaměstnanci 6 227 1,04 237 6 234 1,00 7 Jiné závazky vůči zaměstnancům 19 1,03 0 29 1,56 10 Sociální a zdravotní pojištění 3 564 1,05 185 3 534 0,99-30 Důchodové spoření 0 0,00-4 0 0 Jiné přímé daně 899 1,08 69 872 0,97-27 DPH 1 988 1,15 254 2 563 1,29 575 Závazky k ústředním rozpočtům 15 15 0 0,00-15 Závazky k místním rozpočtům 17 0,54-14 17 1,03 0 Závazky z upsaných nesplacených CP a podílů 0 0 0 0 Ostatní daně a poplatky 0 0 0 0 Přijaté zálohy na transfery 27 879 1,17 4 107 7 073 0,25-20 806 Výdaje příštích období 124 0 0 0,00-124 Výnosy příštích období 348 0,46-415 22 049 63,42 21 701 Dohadné účty pasivní 35 241 0,50-35 648 35 838 1,02 597 Ostatní krátkodobé závazky 4 301 0,52-3 908 2 676 0,62-1 625 60
Přehled majetkových účastí k 30.9.2017 Název společnosti Správa lesů města Tábora s.r.o. Technické služby Tábor s.r.o. BYTES Tábor s.r.o. Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Partnerství měst Tábor-Konstanz společnost s ručením omezeným Teplárna Tábor, a.s. Celkem hodnota 2 600 000,00 Kč 154 200 000,00 Kč 85 470 000,00 Kč 25 300 000,00 Kč 499 167 082,21 Kč 3 500 000,00 Kč 76 933 000,00 Kč 847 170 082,21 Kč 61
Seznam zástavních smluv (nemovitosti, akcie, pohledávky) ke dni 30.9.2017 poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. závazek v mil. znal. posudek PC na kartách majetku Poznámka 2909=5917/5 0 2 76b.j. Vídeňská 2931 2. 2931 5917/5 74 bez č. sml. 1 OkÚ/ÚZSVM 18.2.1998 2017 23,68 53.062,- 79 397 801,60 na SNL 5917/1 0 dotace 8. 11 53 8 bez č. sml. 8 MMR 29.12.2000 2019 5,76 půdní vest. 85.000,- 28 879 715,67 dotace Dukel.boj.2082-85 2082 1396/1 10 2 519 878,00 2083 1395/1 10 1 797 325,00 čp.11a 275 2084 1394/1 9 1 533 053,50 2085 1393/1 8 1 604 683,80 275 34 9 29 562 449,18 10. bez č. sml. 10 MMR jen 2798, 524, 525 28.8.2000 2019 7,04 524 941/44 Měš. 11 759 a 760 525 941/45 Měš. 11 29 917 847,70 Sv. Anna II,524,525 16. 16 MMR 12.6.2001 2021 3,84 oc. výše dtto 12;Leskovická 2695 2966 1580/113 9 2,88 11 692 204,45 Leskovická 2966 526 941/60 Měš. 14 4,48 16 116 766,25 Sv.Anna 526 15. 2165 3772 16 14 MMR 12.6.2001 2021 2,56 oc. výše 7 355 333,00 Duk.Boj, B.Němcové, půd. Vestavby 2166 3771 10 bez č. sml. 15 7 353 834,00 dtto 14;8b.j. Duk boj 2078-81 2167 3770 18 dotace 7 356 235,90 2078 2 3174200736 3 611 222,70 zástava jen vestaveb 2079 2 3 611 222,70 zástava jen vestaveb 2080 2 3 611 222,70 zástava jen vestaveb 2081 2 3 611 222,83 zástava jen vestaveb 2670 1580/82 3,84 2 144 938,80 12b.j. B.Němcové 2165-67 49 2671 1580/81 3174200737 2 144 938,80 17. 14 181 8 30001600020 17 KB, a.s. 4.10.2001 2022 22 oc.výše 28 813 237,20 rek.čp.14 2747 5934/13 84 10 858 606,00 17dod 2382 252/12 24 změna-030001230020/10000256904 17 KB,a.s. 8.10.2010 2022 14,9 2 435 878,90 dtto 2390 252/7 21 3 504 825,40 62
poř. č. č. p. parc. č. počet bytů reg. č. ZS ozn. ZS zastaveno pro sml. ze dne předp. ukon. závazek v mil. znal. posudek PC na kartách majetku 20. podíl 41/100 200/28 8 č. 3200/032546-01/01/01-002/00/R 20 ČMHB, a.s. 17.10.2001 2022 3,6 5 120 000,00 NBD - Čekanice budovy v Ček. 319 0 p.č. 200/28 0 21. podíl čp. 319 200/28 0 bez č. sml. 21 MMR 28.5.2002 2022 6,12 0,00 NBD - Čekanice Poznámka 22. 2301 1467 č. 030003600237 23 KB, a.s. 19.6.2003 2025 30,00 mil. 42,- mil. 2 067 525,50 2302 1468 100 2 078 791,90 2303 1469 2 178 733,60 2304 1470 2 070 657,50 Dům s peč. službou Čekanice 22dod 2407 261/4 22 změna-030003230237/10000256918 23 KB,a.s. 8.10.2010 2025 23,5 2 223 628,50 dtto 2406 261/5 21 2 222 578,40 2408 261/5 21 2 193 046,80 33. podíl v sro ZO1/1191/15/LCD 33 ČS a.s. 5.4.2016 2033 1 400 mil Kč 250 747 000,00 ZS za VST (obch.podíl) CELKOVÁ HODNOTA ZÁSTAV 560 336 406,28 63
Úvěrové zatížení Kč stav k 12/2014 splátky 2015 stav k 12/2015 splátky 2016 stav k 12/2016 oček.skut.2017 stav k 12/2017 R 2018 stav k 12/2018 KB - čp.14 10 417 688 1 200 789 9 216 899 1 228 456 7 988 443 1 257 000 6 731 443 1 286 000 5 445 443 ČS - Jordánská hráz 894 988 894 988 0 0 0 0 0 0 0 KB - DPS Čekanice 17 702 726 1 572 329 16 130 397 1 608 556 14 521 841 1 646 000 12 875 841 1 683 000 11 192 841 SFŽP - chladící zařízení ZS 135 900 135 900 0 0 0 0 0 0 0 ČS-rekon.Praž.sídliště 6 741 500 1 172 400 5 569 100 1 172 400 4 396 700 1 172 000 3 224 700 1 173 000 2 051 700 ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán 47 357 138 4 857 144 42 499 994 4 857 144 37 642 850 4 857 000 32 785 850 4 857 000 27 928 850 ČS-regenerace panelových domů 27 985 926 3 357 144 24 628 782 3 357 144 21 271 638 3 357 000 17 914 638 3 357 000 14 557 638 ČS-rekonstrukce budov ZŠ a MŠ 25 000 000 3 061 230 21 938 770 6 122 460 15 816 310 6 122 000 9 694 310 6 122 000 3 572 310 ČS-rekonstrukce investičních projektů 25 000 000 3 061 230 21 938 770 6 122 460 15 816 310 6 122 000 9 694 310 6 122 000 3 572 310 splátka + nový úvěr 3 000 000 27 000 000 161 235 866 19 313 154 141 922 712 24 468 620 117 454 092 24 533 000 92 921 092 27 600 000 92 321 092 Úrokové zatížení Úvěrová Skutečnost Skutečnost Skutečnost Oček.skutečnost Rozpočet smlouva 2014 2015 2016 2017 2018 KB - čp.2695,2966, IV. Dům 28 776 000 530 682 0 0 0 0 KB - čp. 2078-81, 2165-7 21 860 000 449 510 0 0 0 0 KB - čp.14 21 309 163 252 069 225 027 197 361 169 000 141 000 celkem byty 71 945 163 1 232 261 225 027 197 361 169 000 141 000 MUFIS - 9 180 tis. Kč 9 180 000 40 947 0 0 0 0 ČS-Jordánská hráz 20 000 000 13 079 1 938 0 0 0 KB - DPS Čekanice 30 000 000 422 669 387 259 351 033 314 000 276 000 KB - dětské centrum 13 500 000 409 468 0 0 0 0 SFŽP - chladící zařízení ZS 1 539 900 3 501 1 150 0 0 0 SFRB - opravy bytů 04 15 000 000 19 849 0 0 0 0 ČS-rekon.Pražské sídl. 17 000 000 31 187 23 397 14 473 15 000 15 000 ČS- odpočinkové zóny Komora, Jordán 68 000 000 948 131 564 842 395 459 290 000 274 000 ČSOB - kontokorent 90 000 000 1 121 191 842 0 0 100 000 ČS - regenerace panelových domů 47 000 000 60 267 247 723 215 702 205 000 190 000 ČS-rekons.budov ZŠ a MŠ 25 000 000 293 807 219 157 172 664 117 000 62 000 ČS-rekon.investič.projektů (2014) 25 000 000 16 229 219 157 172 664 117 000 62 000 nový úvěr, rezerva 0 0 0 0 400 000 3 492 516 2 081 492 1 519 356 1 227 000 1 520 000 64
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 2018 výhled Běžné příjmy 777 629 794 752 800 012 806 657 819 569 Běžné výdaje 644 758 661 697 666 633 672 401 681 363 2019 výhled 2020 výhled 2021 výhled 2022 výhled Běžné příjmy - Běžné výdaje 132 871 133 055 133 379 134 256 138 206 (přebytek provozního rozpočtu) dotace investiční 11 386 9 325 0 0 0 příjmy z prodeje majetku 8 500 8 000 7 500 3 500 2 500 Kapitálové příjmy 152 757 150 380 140 879 137 756 140 706 (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje - požadavek 585 476 435 849 347 659 276 215 293 850 Kapitálové výdaje - zdroje 123 545 123 378 116 097 113 704 116 126 Kapitálové výdaje - zdroje+úvěr 150 545 173 378 139 097 113 704 116 126 Saldo rozpočtu 2 212-22 998 1 782 24 052 24 580 přijaté úvěry 27 000 50 000 23 000 0 0 splátky úvěrů -27 524-25 314-23 094-22 364-23 694 vratky vnitřních půjček -1 688-1 688-1 688-1 688-886 změna stavu prostředků na účtech Financování -2 212 22 998-1 782-24 052-24 580 65
Podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích sociální služby 4% ostatní 6% úroky 0% daň za obec 4% bytové hospodářství 12% tělovýchova a sport 8% kultura vč. MPR 5% školy 9% veřejné osvětlení 3% komunikace a chodníky 6% veřejná zeleň 5% dopravní obslužnost 5% městská policie 3% nakládání s odpady 7% správní výdaje 23% 66
Podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích obnova kulturních památek 1% tělovýchova a volný čas 0% rezerva 11% odpadové hospodářství 3% péče o vzhled obcí 3% nebytové hospodářství 5% vodní hospodářství 5% bytové hospodářství 24% ochrana obyvatelstva 1% kom. služby a úz. rozvoj 5% místní správa 2% školy 15% projekty 3% doprava 22% 67