Strana: 1/20 Rok/č. výpisu: 2017/11 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416 Typ účtu: ČSOB Municipální konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou 1 Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415 E-mail: pzdrazil@csob.cz Souhrnné informace Počet kreditních položek: 4 Počet debetních položek: 300 Počáteční zůstatek: 7 865 929,07 Konečný zůstatek: 7 009 161,03 Celkové příjmy: 16 389 777,65 Celkové výdaje: 17 246 545,69 Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 01.11. Odchozí platba elektronicky 85420-27 104,00 2100139308/2010 2017037 Konzultační a por.činnost - archit kt 9/2017 01.11. Odchozí platba elektronicky 85421-14 399,00 7800311001/5500 2017169 Asfaltování výtluků 01.11. Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 85422-6 500,00 234180374/0300 1700158 Volby 2017 - služby 01.11. Odchozí platba elektronicky 85423-18 005,00 7800311001/5500 2017170 Svoz kupek 1.10.-15.10.2017 01.11. Odchozí platba elektronicky SDH Žďár nad Sázavou 2 85424-4 500,00 246367267/0300 102017 Volby 2017 - služby 01.11. Odchozí platba elektronicky 85425-14 333,00 7800311001/5500 2017171 Údržba mostů 01.11. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 85426-982,00 268945398/0300 212552017 Volby 2017 - úklidové prostředky M Vysocká 01.11. Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o. 85427-7 260,00 198915344/0300 4703734 Správa aplikace E-ZAK za 9/2017 02.11. Odchozí platba elektronicky 85434-18 609,00 7800311001/5500 2017168 Oprava cesty na Krejdách Převádí se: 7 754 237,07
Strana: 2/20 Převedeno: 7 754 237,07 02.11. Odchozí platba elektronicky 85435-18 260,00 3249454001/5500 7000015 JSDH ZR 2 - polní rozkládací lehát o - 10 ks 02.11. Odchozí platba elektronicky 85436-2 309,00 2900253248/2010 1010022017 Vlajka - Ukrajina 02.11. Odchozí platba elektronicky 85437-32 310,00 7800311001/5500 2017167 Oprava nezpevněných cest 02.11. Odchozí platba elektronicky 85438-13 891,00 6081622/0800 1042224277 Volba prezidenta 2018 - materiál 02.11. Odchozí platba elektronicky 85439-9 075,00 1622404389/0800 2017201127 Volby 2017 - pronájem místnosti a lužby 03.11. Odchozí platba elektronicky 85443-16 650,00 6949452/0800 170100013 Med květový 03.11. Odchozí platba elektronicky 85444-26 200,00 2800268450/2010 1717 Projekční práce el. rozvodů - VO J hlavská 03.11. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 85445-1 197 419,00 221719940/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 11/2017 06.11. Odchozí platba elektronicky 85482-3 378,00 6417126001/5500 6170103680 JSDH ZR 2 - kapesní diáře s potisk m 06.11. Odchozí platba elektronicky 85483-174 080,09 1622865329/0800 632017 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/ 9 06.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85484-1 972,00 219818456/0300 17242 Pamex - opravy Brněnská 10/8,Libuš nská 15/6 06.11. Odchozí platba elektronicky INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 85485-10 412,00 515354473/0300 200722612 Volba prezidenta 2018 + kalendář 06.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85486-16 886,00 219818456/0300 17241 Pamex - výměna el. bojleru Žižkova 15 06.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85487-382,00 219818456/0300 217322 Investservis - zjištění závady - B odská 35/2 06.11. Odchozí platba elektronicky 85488-2 050,00 19-6828001/0710 1702018406 Vyúčt. dálkového přístupu pro záka. účet 22850 06.11. Odchozí platba elektronicky 85489-2 450,00 1622865329/0800 642017 Oprava zábradlí - ZS Převádí se: 6 226 512,98
Strana: 3/20 Převedeno: 6 226 512,98 06.11. Odchozí platba elektronicky 85490-726,00 19-2235210247/0300 9354768792 Vyúčtování služeb - sms brána20.9. 017-19.10.2017 06.11. Odchozí platba elektronicky 85491-31 246,00 1548145023/0800 170018 4.MŠ - zaizolování horkovodního po rubí 06.11. Odchozí platba elektronicky 85492-5 324,00 1346052339/0800 10732017 Udržovací poplatek - Evidence lesů pro rok 2017 06.11. Odchozí platba elektronicky 85493-13 453,00 148671003/2700 3217103931 0008 Pohonné hmoty 11.10.-19.10.2017 06.11. Odchozí platba elektronicky 85494-6 600,00 164040228/0600 21117 Obrazová publikace - Vysočina port ét kraje 06.11. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 85495-1 071,00 133100101/0300 3844107491 208 Předplatné Svět motorů 52/2017-50/ 018 06.11. Odchozí platba elektronicky Střední škola gastronomická A.Kolpinga 85496-2 138,00 135932788/0300 20170174 Mez.partnerství - pohoštění 06.11. Odchozí platba elektronicky 85497-2 265,00 188505042/0300 169886572 MAP ORP ZR - záloha na pam.kartu, tečka 06.11. Odchozí platba elektronicky 85498-8 018,00 154834964/0300 230701541 Sběr a přeprava KO - úklid 06.11. Odchozí platba elektronicky 85499-3 949,44 2500407148/2010 20170279 Distribuce Žďárského zpravodaje 10 2017 06.11. Odchozí platba elektronicky KLUS LIBOR - ELKOM 85500-577 000,00 606183913/0300 2716 Proj. dokumentace -ZR 7 - rek. kom nikací 06.11. Odchozí platba elektronicky Pivovar Revolta s.r.o. 85501-2 800,00 277189926/0300 2017220104 Dárkový balíček 06.11. Odchozí platba elektronicky 85502-49 932,68 1622865329/0800 652017 7.MŠ - oprava chodníku 06.11. Odchozí platba elektronicky 85503-1 311 733,05 1091107720/5500 2017500846 Stavební práce Streetpark 1.etapa 9/2017 06.11. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 85504-32 986,00 2371219/0300 2017176 Provedení špalety slepého okna dle NPÚ - Čechův dů 06.11. Odchozí platba elektronicky 85505-1 507,00 75541573/0300 1721700960 Osvětlení schodů k vol.místnosti Převádí se: 4 175 763,81
Strana: 4/20 Převedeno: 4 175 763,81 06.11. Odchozí platba elektronicky 85506-1 268,00 6563752/0800 3321701418 Volby 2017 - Zapůjčení techniky 06.11. Odchozí platba elektronicky 85507-5 152,00 2701020046/2010 170102233 Volby 2017 - tonery 06.11. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 85508-4 600,00 181305902/0300 312017 Volby 2017 - služby 06.11. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 85509-946,00 221719940/0300 2017710281 Volby - refundace mzdy p. Vaškové 06.11. Odchozí platba elektronicky Poliklinika Žďár nad Sázavou 85510-88 600,00 222494405/0300 5331 0918 Příspěvek na zajištění LPS - 11/20 7 06.11. Odchozí platba elektronicky 85511-10 000,00 2800754360/2010 170100002 Cateringové služby 06.11. Odchozí platba elektronicky 85512-18 580,00 1622865329/0800 622017 Pamex - oprava balkonu Libušínská 1 06.11. Odchozí platba elektronicky 85513-4 012,00 900500/2700 200000149 Skupinové pojištění úrazu 15.11.20 7-15.12.2017 06.11. Odchozí platba elektronicky MEGATOP s.r.o. 85514-7 466,00 195587381/0300 17220114 10. MŠ - prohlídka plyn.zařízení 06.11. Odchozí platba elektronicky 85515-895,00 4860112/0800 201707292 0008 PE pytel 06.11. Odchozí platba elektronicky 85516-150 000,00 2700515805/2010 112017 Záloha na správu veř.pohřebišť 11/ 017 06.11. Odchozí platba elektronicky 85517-700 000,00 148671003/2700 112017 Příspěvek na provoz MHD 11/2017 07.11. Odchozí platba elektronicky 85545-21 068,00 955538604/0600 201706 Zalesňování, hloh odrosty, likvida e klestu 07.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85546-2 361,00 219818456/0300 17243 KD Vysočany - oprava ÚT - Na Úvoze 15 07.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85547-835,00 219818456/0300 17240 DM centrum - úprava odpadu od WC 07.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85548-1 989,00 219818456/0300 217323 4.MŠ - oprava zábradlí Převádí se: 3 157 991,81
Strana: 5/20 Převedeno: 3 157 991,81 07.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85549-774,00 219818456/0300 217312 Okružní 1 - výměna ramínka u bater e 07.11. Odchozí platba elektronicky 85550-519,00 167433801/0600 37220350 Les - výměna žárovky, přezutí kol 07.11. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 85551-2 772,97 133790245/0300 5137054453 Certifikáty zaměstnanců MěÚ, MP 07.11. Odchozí platba elektronicky 85552-6 665,00 3369483309/0800 20170714 MP - kalendáře, diáře 07.11. Odchozí platba elektronicky 85553-9 900,00 63072183/0800 4 Nátěry kultur, likvidace černých s ládek 07.11. Odchozí platba elektronicky SEMKON, s.r.o. 85554-3 013,00 270276314/0300 1310009 Školení - Hana Vykoukalová 07.11. Odchozí platba elektronicky 85555-17 888,00 2500130564/2010 7011402 MP - nože do výbavy strážníka 07.11. Odchozí platba elektronicky 85556-92 202,00 6563752/0800 3321701341 Roční poplatek - Firewally 07.11. Odchozí platba elektronicky 85557-114 300,00 6563752/0800 3321701342 Roční poplatek za aktualizaci virt alizační platfo 07.11. Odchozí platba elektronicky BMSS-START,spol. s.r.o. 85558-1 098,00 103862068/0300 518002856 Předplatné Národní pojištění - rok 2018 07.11. Odchozí platba elektronicky 85559-4 800,00 1475659399/0800 20170033 Práce stavebním strojem - údržba H rní rybník 07.11. Odchozí platba elektronicky 85560-29 572,00 154834964/0300 200702206 Podzimní úklid - sběr a přeprava K 07.11. Odchozí platba elektronicky 85561-168,00 209090692/0300 1400406640 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 07.11. Odchozí platba elektronicky 85562-126,00 209090692/0300 1500423688 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 07.11. Odchozí platba elektronicky 85563-69,00 209090692/0300 1400406638 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby 07.11. Odchozí platba elektronicky 85564-4 876,30 240825001/5500 120171067 Provoz elearningových kurzů a škol ní za 10/2017 Převádí se: 2 869 248,54
Strana: 6/20 Převedeno: 2 869 248,54 07.11. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 85565-58 080,00 181560559/0300 201102017 Výměna části mostovky, madel zábra lí a kotvení 07.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85566-928,00 219818456/0300 217326 Pamex - seřízení vchod.dveří Libuš nská 13 07.11. Odchozí platba elektronicky 85567-198 000,00 2400425840/2010 2017018 6.MŠ - herní prvky na zahradě, opr va pískoviště 07.11. Odchozí platba elektronicky 85568-50 000,00 2901241118/2010 1775 Rek.Kavánova, Mánesova, VO Novom.- ýkon TDI 07.11. Odchozí platba elektronicky 85569-2 000,00 2300882876/2010 1032017 Jazykový kurz angl.jazyka 10/17 - ng.p.voldánová 07.11. Odchozí platba elektronicky 85570-27 500,00 2700050323/2010 320170163 Zlaté přívěsky pro vítání občánků 07.11. Odchozí platba elektronicky TISK CENTRUM s.r.o. 85571-46 464,00 220752722/0300 17071037 Tisk Žďárský zpravodaj 10/2017 08.11. Nezpoplatněný převod MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 85573-2 400 000,00 238711312/0300 110821210 0918 převod do rozpočtu 09.11. Došlá platba MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZ 85574 15 000 000,00 000019-0000328751/0100 0212100811 0918 0000000000 08.11. 09.11. Výběr hotovosti 85575-50 000,00 09.11. Odchozí platba elektronicky ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 85596-740,00 262714708/0300 2017320258 Hrábě - VPP 09.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85597-564,00 219818456/0300 217325 Investservis - výměna zámku poštov í schránky Brod 09.11. Odchozí platba elektronicky 85598-41 820,00 1623240339/0800 217138 Pamex - úprava bytu 11/39 - práce1 /2017 09.11. Odchozí platba elektronicky 85599-15 500,00 187195388/0600 17260560 TS-Oprava podlah, přeložka ÚT a op ava omítek 09.11. Odchozí platba elektronicky 85600-31 000,00 187195388/0600 17260561 4.ZŠ - oprava podlah, výměna PVC 09.11. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 85601-144 219,60 224673490/0300 5336013014 0918 Potravinová pomoc 09.11. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 85602-74 584,13 181305902/0300 5336013014 0918 Potravinová pomoc Převádí se: 14 727 848,81
Strana: 7/20 Převedeno: 14 727 848,81 09.11. Odchozí platba elektronicky 85603-26 841,00 1843713193/0800 32017 Nájem nebyt. prostor 3.Q 2017 - pr voz WC 09.11. Odchozí platba elektronicky 85604-55 000,00 701909604/0600 5336 0918 Zámecká výdejna 09.11. Odchozí platba elektronicky 85605-20 670,30 701909604/0600 5336013014 0918 Potravinová pomoc 09.11. Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 85606-140 000,00 234180374/0300 533600034 0918 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vy očiny 09.11. Odchozí platba elektronicky ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 85607-16 000,00 234180374/0300 5336 0918 Kouzelný Zámek 09.11. Odchozí platba elektronicky 85608-100 000,00 5226640257/0100 62017 Dotace na zachování arch.cenných p vků na fasádě 09.11. Odchozí platba elektronicky 85609-5 238,50 1622154359/0800 11862017 DP Sportoviště - úhrada ztráty a p hledávek 09.11. Odchozí platba elektronicky MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 85610-463 000,00 181305902/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 11/2017 09.11. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 85611-314 500,00 222164510/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 11/2017 09.11. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 85612-482 200,00 224673490/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 11/2017 09.11. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 85613-461 900,00 133650111/0300 5331 0918 Příspěvek na provoz 11/2017 09.11. Odchozí platba elektronicky 85614-554 300,00 701909604/0600 5331 0918 Příspěvek na provoz 11/2017 09.11. Odchozí platba elektronicky 85615-3 382,37 1622865329/0800 662017 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/ 9 10.11. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 85626-665,00 133715683/0300 1910004557 Volby 2017 - refunace mzdy p. Mora cové 10.11. Odchozí platba elektronicky 85627-525 945,86 2105668356/2700 179100161 Veřejná zeleň - údržba, práce kruh obj.brněnská 10.11. Odchozí platba elektronicky 85628-2 747,00 535902/0800 7317250033 Volby 2017 - refundace mzy p. Tram ešky Převádí se: 11 555 458,78
Strana: 8/20 Převedeno: 11 555 458,78 10.11. Odchozí platba elektronicky 85629-3 600,00 2400726440/2010 217112301 Školení - Ing. A.Turinská, A. Zadi ová 10.11. Odchozí platba elektronicky 85630-3 539,00 1622673319/0800 2017354 Pamex - oprava rozvaděče Libušínsk 11 10.11. Odchozí platba elektronicky 85631-533,00 1004022578/5500 70110045 Volby 2017 - refundace mzdy p. Kli ešové 10.11. Odchozí platba elektronicky 85632-1 068,00 7804511/0710 2227117412 El. energie 10,11,12/2017 LCD pane y Chelčického 10.11. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 85633-7 500,00 222164510/0300 71702 Volby 2017 - náklady na provoz a s užby 10.11. Odchozí platba elektronicky 85634-5 000,00 1621387329/0800 2017217240 Opravy v areálu Zámek 2 10.11. Odchozí platba elektronicky 85635-2 983,00 142766036/5500 910218 esborníky 2017 - komplet 13.11. Výběr hotovosti 85636-255 000,00 13.11. Došlá platba 85637 574 435,00 REFUNDACE NA UU 0252/17/5638 0252175638 279030476 13.11. Odchozí platba elektronicky 85675-300 000,00 1622135369/0800 22017 Obnova kulturních památek - restau ování varhan 13.11. Odchozí platba elektronicky 85676-106 470,00 1622154359/0800 242017 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na Sázavou 1/2017 13.11. Odchozí platba elektronicky 85677-5 000,00 3703-2729751/0710 1106016917 Soudní poplatek - vyklizení bytu 13.11. Odchozí platba elektronicky 85678-35 910,00 2600513458/2010 23170141 Špalíček veršů, pohádek a říkadel 00 ks 13.11. Odchozí platba elektronicky 85679-10 543,00 6563752/0800 3321701395 MP - tonery 13.11. Odchozí platba elektronicky 85680-6 829,00 6563752/0800 3321701398 MP - tonery 13.11. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 85681-3 872,00 264116082/0300 1707926 Datové služby - připojení k intern tu 11/2017 13.11. Odchozí platba elektronicky 85682-14 520,00 2800691830/2010 1716006 Regiony - srdce regionu - část nák adů na projekt Převádí se: 11 367 526,78
Strana: 9/20 Převedeno: 11 367 526,78 13.11. Odchozí platba elektronicky 85683-1 966,25 1057007849/5500 3017190835 Papírové ručníky - budova MěÚ 13.11. Odchozí platba elektronicky 85684-6 412,35 19-2235210247/0300 9760309231 Vyúčtování služeb za 10/2017-pevné linky GTS 13.11. Odchozí platba elektronicky 85685-1 000,00 3299933/0300 6100094583 Záloha na el. energii - Brodská 18 6/27 13.11. Odchozí platba elektronicky MARTIN ŠÍR 85686-14 950,00 224196866/0300 42017 4.ZŠ - renovace vchodových dveří 13.11. Odchozí platba elektronicky 85687-22 808,02 2800055930/2010 217215 Investservis - správa byty, nebyty 10/2017 13.11. Odchozí platba elektronicky MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 85688-8 591,00 129001143/0300 201775 Pamex - úklid spol. prostor 10/201 - Libuš. 11,15 13.11. Odchozí platba elektronicky 85689-828,00 2400187467/2010 22181275 Předplatné Svět myslivosti 1-12/20 8 13.11. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 85690-2 547,00 181560559/0300 201202017 MP - oprava výsuvného okna na služ bně 13.11. Odchozí platba elektronicky 85691-50,00 75541573/0300 1721700982 Materiál - pojistka 13.11. Odchozí platba elektronicky 85692-47 336,00 7800311001/5500 2017174 Doprava - svoz kupek 16.-31.10.201 13.11. Odchozí platba elektronicky 85693-60 404,00 7800311001/5500 2017173 Úklid města ve dnech 21.10.-31.10. 017 13.11. Odchozí platba elektronicky 85694-60 404,00 7800311001/5500 2017172 Úklid města ve dnech 11.10.-20.10. 017 13.11. Odchozí platba elektronicky 85695-395,00 4860112/0800 201707364 PE pytel 13.11. Odchozí platba elektronicky 85696-258 269,49 2500856242/2010 1112017 Sečení trávy 13.11. Odchozí platba elektronicky 85697-5 276,00 7800311001/5500 2017177 Úklid ZR3, koše cyklostezka, u gar ží Hyper.-říjen 13.11. Odchozí platba elektronicky 85698-1 000,00 84903193/0800 3 Výuka angl.jazyka 10/17 - Mgr.Štoh nzlová,h.živná Převádí se: 10 875 289,67
Strana: 10/20 Převedeno: 10 875 289,67 13.11. Odchozí platba elektronicky 85699-552,00 154834964/0300 230701592 Uložení odpadu 13.11. Odchozí platba elektronicky 85700-726,00 2701020046/2010 170102248 Volby 2017 - tonery 13.11. Odchozí platba elektronicky PROSS reklama s.r.o. 85701-393,00 186153581/0300 117110008 Cedule 13.11. Odchozí platba elektronicky 85702-24 000,00 4200157318/6800 370662 Projekt MAP ORP ZR - kurzy a semin ře 13.11. Odchozí platba elektronicky MIROSLAV VÁVRA 85703-40 000,00 227334574/0300 72017 Aut.zast., přechod Santiniho - TDI BOZP 10/2017 13.11. Odchozí platba elektronicky 85704-1 275,00 1642362016/3030 20174825 MP - příručka strážníka 13.11. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 85705-12 662,50 181560559/0300 201192017 Autocvičiště - nátěr vrat garáží, arapetů,mříží 13.11. Odchozí platba elektronicky 85706-14 032,00 154834964/0300 230701557 Sběr a přeprava KO - mobilní svoz ebezp.odpadů 13.11. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 85707-36 403,00 181560559/0300 201182017 Výměna části konstrukce lávky - ul Dvorská 13.11. Odchozí platba elektronicky VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 85708-34 628,00 181560559/0300 201212017 Opravy a montáž DZ 13.11. Odchozí platba elektronicky 85709-6 277,12 2800055930/2010 217213 Investservis - materiál a služby 7 9/2017 13.11. Odchozí platba elektronicky 85710-12 205,96 2800055930/2010 217221 Investservis - domovnické práce 10 2017 13.11. Odchozí platba elektronicky 85711-35 122,15 2800055930/2010 217218 Investservis - úklid svobodáren I. VII. 10/2017 14.11. Došlá platba 85712 815 125,00 REFUNDACE UU 0252/17/5638 279030476 0252175638 14.11. Odchozí platba elektronicky 85718-16 800,00 701909604/0600 1700166 Volby 2017 - služby spojené s užív ním vol.místnos 14.11. Odchozí platba elektronicky 85719-17 198,94 1057007849/5500 3017181456 Deštník - mix barev 14.11. Odchozí platba elektronicky ZŠ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 85720-12 000,00 133650111/0300 1700226 Volby 2017 - výdaje spojené s užív ním volební mís Převádí se: 11 426 139,00
Strana: 11/20 Převedeno: 11 426 139,00 14.11. Odchozí platba elektronicky 85721-21 817,00 148671003/2700 3217103995 0008 Pohonné hmoty 20.10.-31.10.2017 14.11. Odchozí platba elektronicky 85722-29 645,00 2771380207/0100 17100362 Nábytek - kancelář č. 116 15.11. Odchozí platba elektronicky 85728-3 312,00 102807745/0300 32017 Vyúčtování sběru obalových odpadů.q 2017 15.11. Odchozí platba elektronicky 85729-5 599,00 5004061380/5500 117111506 MP - brašnička na doklady 15.11. Odchozí platba elektronicky Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 85730-7 500,00 224673490/0300 201702 Volby 2017 - náklady na služby a p ovoz místností 15.11. Odchozí platba elektronicky Aleš Novák - ALFA 85731-215,00 212798851/0300 1751 Volby 2017 - oprava razítka 15.11. Odchozí platba elektronicky Luboš Melkes 85732-7 650,00 2279113/0300 2017067 HD Morava - montáž nadezdívky, opr va krytiny 16.11. Odchozí platba elektronicky 85736-990,00 2114914985/2700 2936351 Předplatné - Stavitel na rok 2018 RUP 16.11. Odchozí platba elektronicky ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 85737-2 849,00 262714708/0300 2017303423 VPP - materiál 16.11. Odchozí platba elektronicky 85738-6 050,00 8787016001/5500 170100073 MP - oprava nábytku 20.11. Odchozí platba elektronicky 85794-18 225,00 154834964/0300 200702249 Sběr a přeprava směsného KO - podz mní úklid 20.11. Odchozí platba elektronicky 85795-1 252,00 154834964/0300 200702253 Sběr a přeprava směsného KO 20.11. Odchozí platba elektronicky 85796-380,00 154834964/0300 230701682 KD Vysočany - sběr a přeprava KO 20.11. Odchozí platba elektronicky 85797-523 967,00 154834964/0300 250702758 Sběr a přeprava směsného KO za 10/ 017 20.11. Odchozí platba elektronicky 85798-2 287,00 154834964/0300 230701661 Sběr a přeprava KO 20.11. Odchozí platba elektronicky 85799-345,00 154834964/0300 230701683 Rad.restaurace - sběr a přeprava K Převádí se: 10 794 056,00
Strana: 12/20 Převedeno: 10 794 056,00 20.11. Odchozí platba elektronicky 85800-6 489,00 154834964/0300 250703072 Sběr a přeprava směsného KO - 10/2 17 20.11. Odchozí platba elektronicky 85801-3 298,00 154834964/0300 230701665 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 10/ 017 větve 20.11. Odchozí platba elektronicky 85802-1 820,00 154834964/0300 250702983 Vývoz směsného KO za 10/2017 - Dol í 1 20.11. Odchozí platba elektronicky 85803-105 940,00 154834964/0300 280700368 Sběr a přeprava KO - 10/2017 - bio dpad 20.11. Odchozí platba elektronicky 85804-104 060,00 154834964/0300 230701684 Sběr a přeprava KO - 10/2017 - oby.na sb.dvůr 20.11. Odchozí platba elektronicky 85805-20 315,00 3235761/0710 3175126905 Rozbor odpadní vody- Stržanov 20.11. Odchozí platba elektronicky 85806-3 812,00 154834964/0300 230701623 Sběr a přeprava KO 20.11. Odchozí platba elektronicky 85807-2 252,00 3235761/0710 3175127065 Rozbor odpadní vody- Veselíčko, Ra onín 20.11. Odchozí platba elektronicky 85808-36 225,00 7424131604/0600 2517 Restaurování božích muk - ul. Brně ská 20.11. Odchozí platba elektronicky 85809-6 022,00 168725128/0300 171053632 Kancelářské potřeby, diáře 20.11. Odchozí platba elektronicky 85810-899,00 154834964/0300 230701638 Sběr a přeprava KO - hřbitov Zelen hora 20.11. Odchozí platba elektronicky 85811-31 740,00 7424131604/0600 2417 Restaurování božích muk - ul. Dvoř kova 20.11. Odchozí platba elektronicky 85812-630,00 7800311001/5500 2017179 Pobyt psů v útulku - 10/2017 20.11. Odchozí platba elektronicky 85813-303,00 154834964/0300 230701627 Uložení odpadu 20.11. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 85814-7 986,00 134204869/0300 5116243249 Zákaznické jízdy 10/2017 20.11. Odchozí platba elektronicky 85815-725,00 154834964/0300 230701375 Sběr a přeprava KO Převádí se: 10 461 540,00
Strana: 13/20 Převedeno: 10 461 540,00 20.11. Odchozí platba elektronicky 85816-2 485,00 154834964/0300 200702152 Sběr a přeprava směsného KO 20.11. Odchozí platba elektronicky 85817-2 519,00 154834964/0300 230701376 Sběr a přeprava KO 20.11. Odchozí platba elektronicky 85818-218 002,00 154834964/0300 220703149 Sběr a přeprava směsného KO 10/201 -separovaný odp 20.11. Odchozí platba elektronicky 85819-756,00 3936597389/0800 10187445 Farmářské trhy - plakátovací kampa 20.11. Odchozí platba elektronicky EUROLAMP s.r.o. 85820-6 380,00 163651836/0300 1820000984 0008 MP - svítilna 2 ks 20.11. Odchozí platba elektronicky 85821-2 357,00 1021049377/5500 120171960 Tonery 20.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85822-713,00 219818456/0300 217345 Investservis - výměna FAB - Brodsk 35 20.11. Odchozí platba elektronicky 85823-2 693,00 6563752/0800 3321701471 Náhradní disk do notebooku 20.11. Odchozí platba elektronicky QCM, s.r.o. 85824-7 260,00 198915344/0300 4704256 Správa aplikace E-ZAK za 10/2017 20.11. Odchozí platba elektronicky 85825-15 700,00 3664030329/0800 20170112 Kontroly a revize plyn.zař. dle ro pisu 20.11. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK 85826-1 340,00 103402942/0300 2017040 Oprava lepenkové střechy - býv. Mě 20.11. Odchozí platba elektronicky ING. RUDOLF GRIMM 85827-23 109,00 150379925/0300 171108 Streetpark 1. etapa - výkon autors ého dozoru 20.11. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK 85828-1 090,00 103402942/0300 2017042 Oprava oplechování - Nádražní 643/ 20.11. Odchozí platba elektronicky 85829-2 017,00 4860112/0800 201707583 Spotřební materiál 20.11. Odchozí platba elektronicky 85830-2 553,00 154834964/0300 230701719 Sběr a přeprava KO 20.11. Odchozí platba elektronicky 85831-1 380,00 2601311567/2010 20181673 Předplatné - Týdeník Školství na r k 2018 Převádí se: 10 171 186,00
Strana: 14/20 Převedeno: 10 171 186,00 20.11. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 85832-65 078,90 264116082/0300 801710006 Investservis - tepelná energie 10/ 017 20.11. Odchozí platba elektronicky 85833-1 309,00 154834964/0300 230701615 Uložení odpadu - úklid 20.11. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK KAŠÍK 85834-940,00 103402942/0300 2017041 Kino - pročištění žlabů, svodů, os ranění větví 20.11. Odchozí platba elektronicky 85835-3 146,00 987009870/5500 17102497 0008 Servis, údržba a dodávka spotř.mat -XEROX 10/2017 20.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85836-1 943,00 219818456/0300 17246 Pamex - montáž vent.nástavců Haško a 6-12 20.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85837-494,00 219818456/0300 217333 Pamex - likvidace velkého výskytu myzu Haškova 12 20.11. Odchozí platba elektronicky 85838-199 377,16 1622865329/0800 682017 12.MŠ Veselská - výměna části plot 20.11. Odchozí platba elektronicky 85839-3 037,00 7200001624/8040 201701330 MP - čepice, pouzdro na doklady 20.11. Odchozí platba elektronicky 85840-2 251,00 154834964/0300 250702876 Pronájem separačních nádob 10/2017 20.11. Odchozí platba elektronicky 85841-173,00 154834964/0300 230701641 Sběr a přeprava KO 20.11. Odchozí platba elektronicky 85842-728,00 403099623/0300 1568917 Předplatné časopisu Veřejná správa 2018 20.11. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 85843-9 059,00 268945398/0300 213292017 MP - APK - ponožky,krém, pracovní buv, impregnace 20.11. Odchozí platba elektronicky 85844-6 107,00 154834964/0300 230701616 Sběr a přeprava KO - úklid 20.11. Odchozí platba elektronicky 85845-2 917,00 3235761/0710 3175128789 Rozbor pitné vody - studánky 20.11. Odchozí platba elektronicky KODEX Knoflíček s.r.o. 85846-5 590,00 268945398/0300 213302017 0008 MP - ponožky, pracovní obuv 20.11. Odchozí platba elektronicky 85847-73 930,00 2701212611/2010 912017 Provedení deratizace města Žďáru n d Sázavou Převádí se: 9 795 105,94
Strana: 15/20 Převedeno: 9 795 105,94 20.11. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 85848-181 407,90 264116082/0300 801710005 Investservis - tepelná energie 10/ 017 21.11. Odchozí platba elektronicky 85856-2 420,00 1622837379/0800 17184 JSDH Veselíčko - oprava hřebene a ikýře 21.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85857-233,00 219818456/0300 17245 Investservis - zaplombování upaden ho měřiče tepla 21.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85858-6 218,00 219818456/0300 17249 Investservis - oprava kanalizační toupačky 21.11. Odchozí platba elektronicky 85859-8 320,00 1622865329/0800 692017 Investservis - oprava el. instalac Brodská 33/22 21.11. Odchozí platba elektronicky 85860-13 296,00 148671003/2700 3217104123 0008 Pohonné hmoty 1.11.-9.11.2017 21.11. Odchozí platba elektronicky 85861-12 450,00 2900107347/2010 201711650 Krizové řízení - polní skládací le átko 5x 21.11. Odchozí platba elektronicky ZDENĚK GALUŠKA 85862-47 470,82 2371219/0300 2017192 Investservis - oprava bytu Brodská 33/22 23.11. Odchozí platba elektronicky 85896-15 346,00 6081622/0800 1042224594 0008 Kancelářský materiál 23.11. Odchozí platba elektronicky 85897-7 260,00 164040228/0600 26917 Stolní kalendáře Vysočina 2018 23.11. Odchozí platba elektronicky ING. MIROSLAV ŘÁDEK 85898-3 025,00 180072780/0300 217393 Les - Doprava dne 2.10.2017 23.11. Odchozí platba elektronicky 85899-5 801,00 2525025250/5500 1710066 Odklízení stromu 23.11. Odchozí platba elektronicky 85900-10 650,00 3664030329/0800 20170113 Revize plyn. zařízení - KD Vysočan, WC park.,díln 23.11. Odchozí platba elektronicky 85901-117 278,15 222400456/0600 2017078 D+M přístřešek - ZUŠ 23.11. Odchozí platba elektronicky 85902-14 060,00 222400456/0600 2017079 D+M přístřešek nad vstup.dveřmi - ám.rep. 1785/49 23.11. Odchozí platba elektronicky 85903-7 454,00 7800311001/5500 2017181 Útulek pro psy ul. Jihlavská - der tizace Převádí se: 9 342 416,07
Strana: 16/20 Převedeno: 9 342 416,07 23.11. Odchozí platba elektronicky 85904-12 700,00 573839604/0600 2017005 Smuteční síň - oprava krytiny 23.11. Odchozí platba elektronicky 85905-1 968,00 158184268/0300 2170111594 Les - Lišta, řetěz - materiál na o ravu pily 23.11. Odchozí platba elektronicky 85906-12 523,50 1057007849/5500 3017196270 0008 Diáře týdenní 150 ks 23.11. Odchozí platba elektronicky 85907-2 980,00 1672747339/0800 217222 Školení - A.Konopásková, L.Brychto á 23.11. Odchozí platba elektronicky 85908-14 300,00 94149163/0800 402017 Projekt rozvodů - Dolní 165/1 - zm na užívání pros 23.11. Odchozí platba elektronicky JAN HAVLÍK 85909-7 260,00 182028628/0300 17281 Stolní kalendáře 23.11. Odchozí platba elektronicky 85910-2 640,00 175722849/0600 702171672 Servis výtahů - budova MěÚ za 4.Q 017 23.11. Odchozí platba elektronicky 85911-6 000,00 5445842/0800 20954001 Předplatné Sbírka zákonů 2018 - pr ní záloha 23.11. Odchozí platba elektronicky 85912-387,00 6563752/0800 3321701521 MP - myš 23.11. Odchozí platba elektronicky 85913-194,00 6081622/0800 1042226149 Spotřební materiál - rámeček Clip- ix skleněný 4x 23.11. Odchozí platba elektronicky 85914-14 583,00 6563752/0800 3321701439 Tiskárna Samsung 10ks 23.11. Odchozí platba elektronicky 85915-3 812,00 154834964/0300 220703335 Uložení odpadu - skartace 23.11. Odchozí platba elektronicky 85916-3 575,00 1940564193/0800 496010 Kurz anglického a německého jazyka 10/2017 23.11. Odchozí platba elektronicky 85917-860,00 154834964/0300 230701741 Sběr a přeprava KO - obřadní síň 23.11. Odchozí platba elektronicky 85918-3 960,00 1470903399/0800 20172156 SPOZ - 4x věnec s trikolórou 23.11. Odchozí platba elektronicky 85919-25 000,00 1623494339/0800 217100 Pamex - kuchyňská linka - Libušíns á 11/60 Převádí se: 9 229 673,57
Strana: 17/20 Převedeno: 9 229 673,57 23.11. Odchozí platba elektronicky 85920-698,00 1623240339/0800 217141 Pamex - úprava bytu 11/39 - práce1 /2017 23.11. Odchozí platba elektronicky 85921-14 290,80 1782686063/0800 2017001 Investservis - oprava bytu Brodská 33/22 23.11. Odchozí platba elektronicky 85922-25 000,00 1623494339/0800 217099 Pamex - kuchyňská linka - Libušíns á 13/58 23.11. Odchozí platba elektronicky 85923-6 980,00 1622865329/0800 702017 Pamex - demontáž, montáž, přesun l nky Libušínská 23.11. Odchozí platba elektronicky SPORTIS, příspěvková organizace 85924-711,00 221719940/0300 2017710293 Pamex - el. energie 10/2017 byt ZŠ Švermova 23.11. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 85925-108 547,40 264116082/0300 811710012 Pamex - tepelná energie 10/2017 23.11. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 85926-51 547,60 264116082/0300 811710013 Pamex - tepelná energie 10/2017 23.11. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 85927-1 420,70 133790245/0300 5137069045 Pamex - odměna SIPO 11/2017 23.11. Odchozí platba elektronicky 85928-20 000,00 670100-2208190068/6210 170011 Projekt MAP ORP ZR - semináře 24.11. Odchozí platba elektronicky 85944-11 858,00 5019409001/2700 6680000045 Kino - oprava zesilovače 24.11. Odchozí platba elektronicky 85945-1 208,00 154834964/0300 230701733 Sběr a přeprava KO - úklid 24.11. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 85946-199 603,20 264116082/0300 801710004 Tepelná energie 10/2017 24.11. Odchozí platba elektronicky 85947-55 757,00 7800311001/5500 2017182 Úklid města ve dnech 1. - 9.11.201 24.11. Odchozí platba elektronicky 85948-840,00 2400187467/2010 12180744 Předplatné - Lesnická práce 2018 p o ŽP 24.11. Odchozí platba elektronicky 85949-1 380,00 8050807001/5500 2017271 Předplatné časopisu Veřejné zakázk na rok 2018 24.11. Odchozí platba elektronicky 85950-42 822,00 7800311001/5500 2017184 Svoz kupek 1.- 9.11.2017 Převádí se: 8 687 009,87
Strana: 18/20 Převedeno: 8 687 009,87 24.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85951-446,00 219818456/0300 17250 Investservis - oprava závady na st upačce Brodská 24.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85952-4 800,00 219818456/0300 17251 Pamex - výměna WC Haškova 10/30 24.11. Odchozí platba elektronicky 85953-1 587,00 154834964/0300 230701750 Sběr a přeprava KO - úklid 24.11. Odchozí platba elektronicky 85954-10 405,00 2700231511/2010 1711127 Záloha na 100 ks knih Žďársko z ne e 24.11. Odchozí platba elektronicky PAMEX ŽĎÁR s.r.o. 85955-1 767,00 219818456/0300 17253 Investservis - oprava TUV - Revolu ní 27 24.11. Odchozí platba elektronicky 85956-2 148,00 154834964/0300 200702358 Sběr a přeprava směsného KO 24.11. Odchozí platba elektronicky 85957-12 000,00 2800691830/2010 2017 Příspěvek na projekt Srdce regionu 24.11. Odchozí platba elektronicky SATT a.s. 85958-24 782,50 264116082/0300 811710003 Tepelná energie 10/2017 - Dolní 16 /1 25.11. Za vedení účtu, výpisy a transakce 85959-697,00 0898 od 29.10.2017 do 25.11.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 617,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 306 x debet - elektronicky 459,00 2 x výběr hotovosti 140,00 27.11. Odchozí platba elektronicky 85967-3 602,00 2106029660/2700 1712810 OSPOD - plastové židle 6 ks 27.11. Odchozí platba elektronicky 85968-19 325,00 1622865329/0800 732017 12.MŠ - oprava plotu 27.11. Odchozí platba elektronicky 85969-92 382,00 1014042740/5500 1700170591 ZUŠ - oprava dveří, zárubní, zámku 27.11. Odchozí platba elektronicky 85970-57 270,00 7424131604/0600 2917 Záloha na opravu pomníku rudoarměj ů-ul.jamská 27.11. Odchozí platba elektronicky Společenství pro dům Okružní 28,30,32 85971-100 000,00 220657522/0300 52017 Příspěvek na obnovu archit.cenné s avby 29.11. Odchozí platba elektronicky 85988-294 221,87 2500856242/2010 3112017 VZ - sečení Převádí se: 8 061 576,50
Strana: 19/20 Převedeno: 8 061 576,50 29.11. Odchozí platba elektronicky Česká pošta, státní podnik 85989-1 269,50 133790245/0300 5137088559 Certifikáty zaměstnanců MěÚ a MP 29.11. Odchozí platba elektronicky Sorneco, s.r.o. 85990-32 646,00 251711157/0300 2017112 MP - seřízení a kontrola měřidla 29.11. Odchozí platba elektronicky 85991-45 007,83 221217/0300 8001643326 37347 Vyúčtování služeb 10/2017 - soukro é 29.11. Odchozí platba elektronicky Otakar Glas 85992-49 345,00 112015960/0300 1817 Nahodilá těžba, převoz, přiblížení dřeva 29.11. Odchozí platba elektronicky 85993-8 305,77 221217/0300 8001618141 36994 Vyúčtování služeb 10/2017 29.11. Odchozí platba elektronicky 85994-33 424,00 154834964/0300 200702325 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv nů 29.11. Odchozí platba elektronicky 85995-54 450,00 3549092399/0800 170100124 Technická pomoc u VŘ - návrh úprav zeleně Stržano 29.11. Odchozí platba elektronicky INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 85996-3 040,00 515354473/0300 200724873 Tabule korková, kancelářský materi l 29.11. Odchozí platba elektronicky 85997-687 666,86 2105668356/2700 171203383 Údržba veřejné zeleně 29.11. Odchozí platba elektronicky 85998-865,00 75541573/0300 1721701032 WC u radnice - proudový chránič 29.11. Odchozí platba elektronicky 85999-3 235,00 310263113/0800 170100039 Úprava lavičky partnerských měst 29.11. Odchozí platba elektronicky 86000-5 445,00 2900822842/2010 172245 Měření OAR v půdě - rev.sport.zóny 29.11. Odchozí platba elektronicky 86001-5 452,00 3369483309/0800 20170771 MP - kancelářské potřeby, spotřebn materiál 29.11. Odchozí platba elektronicky 86002-3 607,00 2100230806/2010 1745600 Vertikální žaluzie - kanc. č. 61 29.11. Odchozí platba elektronicky 86003-13 540,00 5933516001/5500 108 Oprava oplocení 30.11. Zúčtování kladných úroků 86004 217,65 Jistina: 217,65 30.11. Odchozí platba elektronicky TJ SOKOL Ždár nad Sázavou 86007-67 035,00 240237656/0300 352017 DP "Sportoviště 2017"-TJ Sokol Žďá n.s. 10/2017 Převádí se: 7 047 460,19
Strana: 20/20 Převedeno: 7 047 460,19 30.11. Odchozí platba elektronicky 86008-26 680,50 2100139308/2010 2017043 Konzultační a por.činnost - archit kt 10/2017 30.11. Splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 86009-250,00 269843430/0300 30.11. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 86010-7 061,07 246818726/0300 30.11. Nezpoplatněná splátka úvěru MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 86011-4 307,59 271972776/0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.