Střednědobý výhled rozpočtu na roky

Město Františkovy Lázně Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2021 Obsah strana 1) Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu 1-4 na roky 2018 2021 2) Neinvestiční a investiční příjmy a výdaje v letech 2018 2021 5 6 3) Tabulková část Střednědobý výhled rozpočtu příjmů 7 8 Střednědobý výhled rozpočtu výdajů 9 12 Schváleno usnesením ZM č. 442/17 dne 6.11.2017

Město Františkovy Lázně Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021 Územní samosprávný celek podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 3 sestavuje střednědobý výhled rozpočtu jako pomocný nástroj pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019, 2020 a 2021 je upraven a vypracován v cenách roku 2017. Příjmová část V příjmové části jsou předpokládané příjmy města včetně předpokládaných dotací vztahujících k jednotlivým plánovaným akcím. Daňové příjmy jsou stanoveny na základě současného platného ustanovení 4, odst. 1 zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a místních vyhlášek o místních poplatcích. Není zde zahrnut příjem z případného navýšení místního koeficientu daně z nemovitosti a příjem za odvoz komunálního odpadu (v současnosti není vybírán). Pokud by tyto příjmy byly zavedeny, nemusely by být běžné výdaje kryty z prostředků vytvořených v minulých letech. U nedaňových příjmů z poskytovaných služeb a pronájmů je rozpočet sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů a případné valorizace. V kapitálových příjmech je předpokládán příjem z prodeje pozemků a nemovitostí pouze za náhodné prodeje. Transfery ze státního rozpočtu v rozsahu a výši přidělené pro rok 2017, další transfery jsou podíly k akcím uskutečněným s dotací - viz tabulka Střednědobý výhled rozpočtu opravy a investice 2019-2021. Investiční transfery uvedené transfery jsou vypočteny z případných žádostí o dotace, na základě toho jsou zařazeny i akce do výdajů. v tis. Kč 2019 2020 2021 Předpoklad celkových příjmů 151 030,0 130 430,0 115 980,0 Předpoklad celkových výdajů 139 681,7 133 577,9 123 545,4 včetně splátky úvěru 142 486,7 136 382,9 126 350,4 Prostředky nepokryté + 8 543,3-5 952,9-10 370,4 Financování V roce 2019 2021 je plánováno použití finančních prostředků ve výši 1 105 tis. Kč na úhradu splátky úvěru ČMZRB na IV. etapu kanalizace a splátky dlouhodobého úvěru ve výši 1 700 tis. Kč. V roce 2019 je vykázáno kladné saldo ve výši 8 543,3 tis. Kč. Schodky v roce 2020 částka 5 952,9 tis. Kč a v roce 2021 částka 10 370,4 Kč - budou řešeny neuskutečněním některých akcí, případně 1

financování úvěrem. Na investiční i neinvestiční akce bude žádáno o transfery a v těchto letech je v příjmech s nimi počítáno. Výdajová část Jednotlivé odbory města, organizační složka a příspěvkové organizace zpracovaly podklad pro předpokládané základní provozní výdaje města, které v případě neplnění předpokládaných příjmů budou úměrně kráceny. Výdaje představují základní provozní výdaje, údržbu a investice, které jsou uvedeny v příloze v tabulce na straně 11 Výhled 2019-2021. V podkladech jsou vyčísleny: 2019 2020 2021 Výdaje celkem v tis. Kč 139 681,7 133 577,9 123 545,4 Splátka úvěru ČMZRB 1 105,- 1 105,- 1 105,- Splátka úvěru dlouhodobého 1 700,- 1 700,- 1 700,- Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč Ukazatel Zákl.provoz Účelové Kapitálové Celkem příjmy/výdaje akce příjmy/výdaje výhled 2019 Příjmy tř. 1 a 2 daňové a nedaňové příjmy 111 180,0 111 180,0 tř. 4 přijaté transfery 16 400,0 22 950,0 39 350,0 tř. 3 kapitálové příjmy 500,0 500,0 ř. 1 Příjmy celkem 127 580,0-23 450,0 151 030,0 Výdaje - odbory + organizační složky 93 566,5-29 050,0 122 616,5 - příspěvkové organizace 15 105,2 1 960,0-17 065,2 ř. 2 Výdaje celkem 108 671,7 1 960,0 29 050,0 139 681,7 ř. 3 rozdíl ř.1 ř.2 - saldo + 18 908,3-1 960,0-5 600,0 + 11 348,3 ř. 4 Třída 8 Financování - 2 805,0 splátka úvěru od ČMZRB na IV.etapu kanalizace (1.105 mil.) a úvěru (1.700 mil.) - zdroje z minulých let + 4 517,6 Volné prostředky +/ chybějící zdroje - + 13 060,9 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 2 v tis. Kč Ukazatel Zákl.provoz Účelové Kapitálové Celkem příjmy/výdaje akce příjmy/výdaje výhled 2020 Příjmy tř. 1 a 2 daňové a nedaňové příjmy 111 180,0 111 180,0 tř. 4 přijaté transfery 12 800,0 5 950,0 18 750,0 tř. 3 kapitálové příjmy 500,0 500,0 ř. 1 Příjmy celkem 123 980,0-6 450,0 130 430,0 Výdaje - odbory + organizační složky 94 372,5-22 050,0 116 422,5 - příspěvkové organizace 15 275,4 1 880,0 17 155,4 Ř. 2 Výdaje celkem 109 647,9 1 880,0 22 050,0 133 577,9 Ř. 3 rozdíl ř.1 ř.2 - saldo + 14 332,1-1 880,0-15 600,0-3 147,9 Ř. 4 Třída 8 Financování - 2 805,0 splátka úvěru od ČMZRB na IV.etapu kanalizace (1.105 mil.) a úvěru (1.700 mil.) - zdroje z minulých let + 13 060,9 Volné prostředky +/ chybějící zdroje - + 7 108,0

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč Ukazatel Zákl.provoz Účelové Kapitálové Celkem příjmy/výdaje akce příjmy/výdaje výhled 2021 Příjmy tř. 1 a 2 daňové a nedaňové příjmy 111 180,0 111 180,0 tř. 4 přijaté transfery 4 300,0 4 300,0 tř. 3 kapitálové příjmy 500,0 500,0 ř. 1 Příjmy celkem 115 480,0-500,0 115 980,0 Výdaje - odbory + organizační složky 84 340,0-22 050,0 106 390,0 - příspěvkové organizace 15 275,4 1 880,0 17 155,4 Ř. 2 Výdaje celkem 99 615,4 1 880,0 22 050,0 123 545,4 Ř. 3 rozdíl ř.1 ř.2 - saldo + 15 864,6-1 880,0-21 550,0-7 565,4 Ř. 4 Třída 8 Financování - 2 805,0 splátka úvěru od ČMZRB na IV.etapu kanalizace (1.105 mil.) a úvěru (1.700 mil.) - zdroje z minulých let 7 108,0 Volné prostředky +/ chybějící zdroje - - 3 262,4 3

Město Františkovy Lázně finanční odbor Uplatňované požadavky nezahrnuté do výhledu rozpočtu na rok 2019, 2020 a 2021 v Kč Účel rok 2019 rok 2020 rok 2021 Mateřská škola Pramínky Mateřská škola, Školní ul. - rekonstrukce elektroinstalace 1 300 000 - Oplocení zahrady? Základní škola Základní umělecká škola - rekonstrukce elektroinstalace Dům dětí a mládeže a ŠJ Městské kulturní středisko - Oprava střechy? - audio technologie 800 000 Městské muzeum - Výměna dláždění na hradě 30 000 - Nátěr šindelových střech na hradě 30 000 30 000 - Oprava hradeb 50 000 50 000 - Rekonstrukce odpadů 50 000 Celkem požadavky na zřizovatele bez? (odhad cen nebyl uveden) 2 260 000 80 000 Františkovy Lázně, září 2017 4

Střednědobý výhled rozpočtu - neinvestiční a investiční příjmy a výdaje v letech 2018-2021 ROK 2018 2019 2020 2021 součet 2018-2021 Neinvestiční a investiční příjmy (bez dotace) 100 841,4 114 980,0 114 980,0 114 980,0 445 781,4 V tom - investiční příjmy 500,0 500,0 500,0 500,0 2 000,0 Běžné příjmy 100 341,4 114 480,0 114 480,0 114 480,0 443 781,4 Předpokládané dotace neinvestiční (na opravy a udržování) 13 300,0 13 100,0 9 500,0 1 000,0 36 900,0 Předpokládané dotace investiční 28 980,0 22 950,0 5 950,0 57 880,0 Celkem přepokládané příjmy 143 121,4 151 030,0 130 430,0 115 980,0 540 561,4 Běžné výdaje (bez investic) 115 376,4 110 631,7 111 527,9 101 495,4 439 031,4 V tom - opravy a udržování 28 852,0 24 092,0 24 508,0 14 118,0 91 570,0 Kapitálové výdaje - investice 40 250,0 29 050,0 22 050,0 22 050,0 113 400,0 Celkem výdaje 155 626,4 139 681,7 133 577,9 123 545,4 552 431,4 Splátka úvěru - financování 2 804,3 2 805,0 2 805,0 2 805,0 11 219,3 SALDO příjmů a výdajů - včetně splátky úvěru -15 309,3 8 543,3-5 952,9-10 370,4-23 089,3 Běžné výdaje - základní provoz (bez oprav a udržování) 86 524,4 86 539,7 87 019,9 87 377,4 347 461,4 SALDO (běžné příjmy - běžné výdaje-bez oprav a splátky úvěru) 14 317,0 28 440,3 27 960,1 27 602,6 98 320,0 SALDO (běžné příjmy - běžné výdaje - včetně oprav) -15 035,0 3 848,3 2 952,1 12 984,6 4 750,0 5

Střednědobý výhled rozpočtu - opravy a investice na roky 2018-2021 Investiční akce SR 2017 2018 Dotace - 2018 2019 2020 2021 Uvažované výdaje Parkoviště hřbitov 0 0 0 0 0 Chodník Pramen Natálie - Žofie 0 0 0 0 0 Chodník Seníky (dotace 85%) 8 500 8 500 7 225 0 0 0 Podchod pod I/21 (dotace 85%) 5 000 6 000 5 100 6 000 0 0 Cyklostezka Slatina - Komorní Hůrka (dotace 85%) 10 000 9 300 7 905 10 000 0 0 Cyklostezka Dlouhé Mosty - Cheb (dotace 90% na hl.stavbu, 15% ostatní) 0 2 000 1 700 3 000 0 0 Zateplení fasády a výměna oken ZUŠ 4 700 0 0 0 0 Úprava chráněné krajinné oblasti SOOS (dotace 85%) 1 000 7 000 5 950 8 000 7 000 0 Modernizace silnice Fr.Lázně-Třebeň 0 1 000 0 0 0 Fotbalový areál - sportovní zařízení+sociál.zařízení (dotace 50%) 2 200 2 200 1 100 0 0 0 Fotbalový areál - dokončení ubytovny 1 500 1 500 0 0 0 Rekonstrukce a odbahnění rybníka Horní Lomany (dotace 60%) 250 0 0 0 0 DDM a ŠD - tradiční způsob vzdělávání v přírodovědné oblasti 1 500 0 0 0 0 Projekty a studie 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Rezerva na investice 0 0 0 13 000 20 000 C e l k e m 36 650 39 500 28 980 29 000 22 000 22 000 Investiční dotace - předpokládaná 22 950 5 950 Neinvestiční výdaje SR 2017 2018 Dotace - 2018 2019 2020 2021 Uvažované výdaje Rekonstrukce a odbahnění rybníka Horní Lomany (dotace 60%) 650 0 0 0 0 Revitalizace Lesopark Amerika (dotace 85%) 1 000 10 000 8 500 10 000 10 000 0 Revitalizace Městské sady (dotace 60%) 9 280 3 000 1 800 6 000 0 0 Revitalizace lesních cest v lesoparku Amerika (dotace 95%) 0 2 100 2 000 0 0 0 Revitalizace tras Zátiší (dotace100%) 2 165 0 0 0 0 Hrad Seeberg - údržba 0 100 100 100 100 MŠ Pramínky - dokončení elektro + střecha 1 400 0 0 0 0 Přístavba ZUŠ - oprava střechy + zateplení 0 2 000 0 0 0 Naučná stezka Amerika - nátěr dřevěné konstrukce 0 0 0 400 0 Objekt Pramene Natálie - fasáda + WC 0 800 0 0 0 Kulturní cesta fojtů - recepce na hradě Seeberg 1 900 0 0 0 0 Opravy kulturních památek 3 000 3 000 1 000 3 000 3 000 3 000 Opravy a udržování - ostatní 7 800 9 000 9 000 9 000 9 000 C e l k e m 27 195 30 000 13 300 28 100 22 500 12 100 Neinvestiční dotace - předpokládaná 13 100 9 500 1 000 6

Město Františkovy Lázně Střednědobý výhled rozpočtu příjmů na roky 2018,2019,2020 a 2021 pol. název příjmu RS Výhled Výhled Aktualizace Výhled Aktualizace Výhled 2017 2018 2019 výhledu 2019 2020 výhledu 2020 2021 11.. Daně z příjmu fyzických a práv.osob, ze zisku celkem 34 500,0 33 800,0 33 800,0 37 500,0 33 800,0 37 500,0 37 500,0 z toho: 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 13 000,0 12 500,0 12 500,0 15 000,0 12 500,0 15 000,0 15 000,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1113 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1 500,0 1 300,0 1 300,0 1 500,0 1 300,0 1 500,0 1 500,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 13 000,0 13 000,0 13 000,0 14 000,0 13 000,0 14 000,0 14 000,0 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 1211 Daň z přidané hodnoty 27 240,0 28 000,0 28 000,0 33 000,0 28 000,0 33 000,0 33 000,0 13.. Poplatky celkem 10 920,0 11 900,0 11 900,0 14 120,0 11 900,0 14 120,0 14 120,0 z toho: 1341 Poplatek ze psů 220,0 200,0 200,0 220,0 200,0 220,0 220,0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 000,0 5 000,0 5 000,0 7 000,0 5 000,0 7 000,0 7 000,0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 700,0 700,0 700,0 800,0 700,0 800,0 800,0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií (kromě VHP) 200,0-200,0-200,0 - - 1355 Odvod výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů 3 000,0-4 000,0-4 000,0 - - 1381 Daň z hazardních her - 4 200,0-4 200,0-4 200,0 4 200,0 1361 Správní poplatky 300,0 300,0 300,0 400,0 300,0 400,0 400,0 1511 Daň z nemovitosti 4 200,0 4 000,0 4 000,0 4 200,0 4 000,0 4 200,0 4 200,0 Třída 1 - Daňové příjmy 76 860,0 77 700,0 77 700,0 88 820,0 77 700,0 88 820,0 88 820,0 2 Příjmy ze služeb a vlastní činnosti, z toho: 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 5 817,0 5 297,0 5 297,0 6 200,0 5 297,0 6 200,0 6 200,0 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 494,0 3 270,9 3 270,9 3 600,0 3 270,9 3 600,0 3 600,0 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 7 919,0 7 423,5 7 423,5 8 200,0 7 423,5 8 200,0 8 200,0 2122 Odvody z odpisů 3 592,4 3 000,0 3 000,0 3 600,0 3 000,0 3 600,0 3 600,0 2141,2142 Příjmy z úroků a dividend 265,0 200,0 200,0 260,0 200,0 260,0 260,0 2321 Přijaté neinvestiční dary 10,0 - - - - - - 2212 Přijaté sankční platby - pokuty 350,0 350,0 350,0 500,0 350,0 500,0 500,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 21 447,4 19 541,4 19 541,4 22 360,0 19 541,4 22 360,0 22 360,0 31.. Příjmy z prodeje majetku a ostatní investiční příjmy, z toho: 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí - - - - - - - 7 v tis.kč

pol. název příjmu RS Výhled Výhled Aktualizace Výhled Aktualizace Výhled 2017 2018 2019 výhledu 2019 2020 výhledu 2020 2021 Třída 3 - Kapitálové příjmy 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 41.. Přijaté transfery, z toho: 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 3 020,0 3 100,0 3 100,0 3 300,0 3 100,0 3 300,0 3 300,0 4116 Neinvestiční přijaté ostatné transfery - 13 300,0 6 800,0 13 100,0 5 000,0 9 500,0 1 000,0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - - - - - - - 42xx Investiční přijaté transfery - 28 980,0 2 700,0 22 950,0-5 950,0 - Třída 4 - Přijaté transfery 3 020,0 45 380,0 12 600,0 39 350,0 8 100,0 18 750,0 4 300,0 Příjmy celkem 103 327,4 143 121,4 110 341,4 151 030,0 105 841,4 130 430,0 115 980,0 Třída 8 - Financování 56 333,0 15 309,3 13 800,6-8 543,3 13 067,8 5 952,9 10 370,4 - prostředky z předcházejících let 56 333,0 15 309,3 - -8 543,3-5 952,9 10 370,4 - půjčka nebo překlenovací úvěr - - 13 800,6-13 067,8 - - Příjmy + financování 159 660,4 158 430,7 124 142,0 142 486,7 118 909,2 136 382,9 126 350,4 8

Město Františkovy Lázně Střednědobý výhled rozpočtu výdajů na roky 2018,2019,2020 a 2021 v tis.kč Třída, položka Aktualizace Aktualizace (odpovědné místo) Název výdaje RS Výhled Výhled výhledu Výhled výhledu Výhled 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 Pečovatelská služba 5. 501,502,542 Platy zaměstnanců,náhrady mezd v době nemoci 1 128,0 1 090,0 1 090,0 1 168,0 1 090,0 1 210,0 1 260,0 503 Povinné pojistné soc. a zdrav. pojištění 381,0 370,0 370,0 395,0 370,0 408,0 425,0 513 Nákup materiálu 43,0 43,0 43,0 44,0 44,0 45,0 45,0 515 Nákup vody, paliv a energie 33,0 37,0 39,0 37,0 40,0 37,0 38,0 516 Nákup služeb 19,0 21,0 22,0 22,0 22,0 22,0 23,0 517 Ostatní nákupy - opravy a udržování 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 z toho 5171: - opravy a udržování 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Celkem 1 612,0 1 576,0 1 574,0 1 676,0 1 576,0 1 732,0 1 801,0 Sociální věci 5. 501, 502 Platy zaměstnanců 79,0 80,0 81,0 82,0 82,0 84,0 85,0 513 Nákup materiálu 19,0 24,0 25,0 22,0 26,0 22,0 23,0 515 Nákup vody, paliv a energie 41,0 39,0 40,0 41,0 41,0 42,0 43,0 516 Nákup služeb 563,0 260,0 260,0 703,0 260,0 720,0 740,0 517 Ostatní nákupy - opravy a udržování 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 519 Výdaje související s neinv.nákupy 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 549 Finanční výpomoc občanům 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Celkem 744,0 445,0 448,0 890,0 451,0 911,0 934,0 HSO - místní správa,úřad 5. 5011 + 5424 Platy zaměstnanců, náhrady mezd v době nemoci 8 320,0 8 000,0 8 200,0 8 600,0 8 200,0 8 870,0 9 100,0 5024 Odstupné - - - - - - - 5021 Ostatní osobní výdaje 80,0 60,0 60,0 140,0 60,0 140,0 150,0 503, 5038 Povinné pojistné soc. a zdrav. pojištění 2 909,0 2 924,2 3 004,0 3 000,0 3 004,0 3 090,0 3 180,0 513 Nákup materiálu 500,0 510,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 515 Nákup vody, paliv a energie 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 780,0 516 Nákup služeb 2 630,0 2 700,0 2 700,0 3 050,0 2 700,0 3 050,0 3 050,0 513-549 Sociální fond 540,0 540,0 540,0 560,0 540,0 560,0 560,0 517 Ostatní nákupy 420,0 580,0 580,0 523,0 580,0 523,0 523,0 5171 z toho: opravy a udržování 300,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 5172 programové vybavení 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 519 Příspěvky a náhrady, odvody za neplnění povinnosti 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 522 Neinvestiční dotace nezisk.org. 43,0 43,0 43,0-43,0 - - 536 Nákup kolků 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 549 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu(stravenky) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 611-612 Kapitálové výdaje 4 500,0 - - - - - - Celkem 20 948,0 16 363,2 16 683,0 17 429,0 16 683,0 17 789,0 18 119,0 9

v tis.kč Třída, položka Aktualizace Aktualizace (odpovědné místo) Název výdaje RS Výhled Výhled výhledu Výhled výhledu Výhled 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 Zastupitelstvo obce 5. 502 Odměny uvol. a ost.poslancům 1 530,0 1 830,0 1 830,0 1 730,0 1 870,0 1 730,0 1 730,0 503 Povinné pojistné soc. a zdrav. pojištění 500,0 600,0 540,0 540,0 605,0 540,0 540,0 515 Pohonné hmoty 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 516, 517,519 Nákup služeb, ostatní nákupy 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 Celkem 2 260,0 2 660,0 2 600,0 2 500,0 2 705,0 2 500,0 2 500,0 Městská policie 5. 501 + 5424 Platy zaměstnanců, náhrady mezd v době nemoci 2 552,0 2 442,0 2 442,0 2 800,0 2 442,0 2 800,0 2 800,0 503 Povinné pojistné soc. a zdrav. pojištění 888,3 854,3 854,3 990,0 854,3 990,0 990,0 513 Nákup materiálu 85,0 52,0 52,0 100,0 52,0 100,0 100,0 515 Nákup vody, paliv a energie 150,0 150,0 150,0 80,0 150,0 80,0 80,0 516 Nákup služeb 76,0 76,0 76,0 193,0 76,0 133,0 63,5 517 Ostatní nákupy 189,0 181,0 60,0 10,0 60,0 10,0 10,0 5171 z toho: opravy a udržování 20,0 30,0 30,0 20,0 20,0 25,0 20,0 536 Platby daní a poplatků 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 612 Kapitálové výdaje - nákup automobilu - - - 500,0 - - Celkem 3 945,3 3 760,3 3 639,3 4 178,0 4 139,3 4 118,0 4 048,5 HSO - kultura 5. 516 Nákup služeb 1 512,0 827,0 827,0 927,0 827,0 927,0 927,0 5169 (dříve - 5222) Neinv.transfery obč.sdružením - kolonádní koncerty - - - - - - - 513 Nákup materiálu 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 517 Ostatní nákupy 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0 519 Výdaje související s neinv.nákupy 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 5229 Infocentrum - DIA z.ú. 1 500,0 2 000,0 2 000,0 1 500,0 2 000,0 1 500,0 1 500,0 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 532,536 Neinv.transfery veřejným rozpočtům územn úrovně 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 Celkem 3 568,5 3 393,5 3 393,5 2 993,5 3 393,5 2 993,5 2 993,5 Městská knihovna 5. 501 + 5424 Platy zaměstnanců, náhrady mezd v době nemoci 1 055,0 1 030,0 1 033,0 1 150,0 1 035,0 1 157,0 1 160,0 502 Ostatní osobní výdaje 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 503, 5038, 5041 Povinné pojistné soc. a zdrav. pojištění 366,0 358,0 363,0 400,0 363,0 407,0 409,0 513 Nákup materiálu 250,0 220,0 240,0 240,0 240,0 245,0 245,0 515 Nákup vody, paliv a energie 124,0 140,0 145,0 130,0 145,0 130,0 130,0 516 Nákup služeb 178,0 190,0 195,0 190,0 200,0 190,0 195,0 517 Ostatní nákupy 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 60,0 65,0 5171 z toho: opravy a udržování 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 40,0 45,0 519 Poskytnuté neinv.příspěvky vč.sociálního fondu 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 522 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím 2,0 2,0 2,0-2,0 - - 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (stravné) - - - - - - Celkem 2 042,0 2 012,0 2 050,0 2 182,0 2 057,0 2 211,0 2 226,0 10

v tis.kč Třída, položka Aktualizace Aktualizace (odpovědné místo) Název výdaje RS Výhled Výhled výhledu Výhled výhledu Výhled 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 OSM - údržba + investice 513 Nákup materiálu - - - - - - 515 Nákup vody, energie - - 1 865,0 250,0 1 865,0 250,0 250,0 516 Nákup služeb - PD + studie 550,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 517 Opravy a udržování majetku města 17 365,0 29 100,0 20 100,0 22 100,0 17 100,0 22 500,0 12 100,0 6. 61.. Kapitálové výdaje 36 650,0 39 500,0 13 000,0 29 000,0 9 000,0 22 000,0 22 000,0 Celkem 54 565,0 69 500,0 35 865,0 52 250,0 28 865,0 45 650,0 35 250,0 OSM - bytový fond (ORJ 5) 5. 519 Výdaje související s neinv.nákupy 50,0 100,0 100,0 30,0 100,0 30,0 30,0 513 Nákup materiálu 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 515 Plyn,elektrická energie 6,0 2,0 2,0 10,0 2,0 10,0 10,0 516 Nákup služeb + bytové hospodářství (nájmy,služby) 1 388,0 1 250,0 1 250,0 1 390,0 1 250,0 1 390,0 1 390,0 5171 Opravy a udržování 440,0 450,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 536, 561 Platby daní a poplatků 1,5 - - - - - - Celkem 1 895,5 1 807,0 1 957,0 2 035,0 1 957,0 2 035,0 2 035,0 OSM - pozemky (ORJ 6) 5. 516 Nákup služeb 255,0 200,0 200,0 250,0 200,0 250,0 250,0 536 Daň z převodu nemovitostí + kolky 5,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 613 Kapitálové výdaje - nákup pozemků - - - - - - - Celkem 260,0 250,0 250,0 300,0 250,0 300,0 300,0 OSM - nemovitosti (ORJ 7) 5. 515 Nákup vody, paliv a energie 87,5 16,0 16,0 47,0 16,0 47,0 47,0 516 Nákup služeb 30,0 100,0 100,0 30,0 100,0 30,0 30,0 519 Výdaje související s neinv.nákupy 116,0 150,0 150,0 100,0 150,0 100,0 100,0 536 Daň z převodu nemovitostí + kolky - 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Celkem 233,5 286,0 286,0 197,0 286,0 197,0 197,0 Odbor stavební a živ.prostředí (ORJ 8) 5. 516-519 Nákup služeb 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 315,0 5171 Opravy a udržování 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 611-612 Kapitálové výdaje 50,0 750,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Celkem 565,0 1 265,0 565,0 565,0 565,0 565,0 565,0 Odbor stavební a živ.prostředí (ORJ 11) 5. 516-519 Nákup služeb 6 310,0 5 850,0 5 600,0 6 660,0 6 660,0 6 660,0 6 660,0 5171 Opravy a udržování 9 660,0 350,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 Celkem 15 970,0 6 200,0 6 150,0 7 210,0 7 210,0 7 210,0 7 210,0 OSŽP - Lesy (ORJ 14) 5. 502-516 Nákup služeb 860,0 860,0 860,0 960,0 860,0 960,0 960,0 Celkem 860,0 860,0 860,0 960,0 860,0 960,0 960,0 Fotbalový areál (ORJ 15) 5. 503-517 Nákup služeb 680,0 670,0 670,0 680,0 670,0 680,0 670,0 5171 Opravy a udržování 120,0 130,0 130,0 120,0 130,0 120,0 130,0 Celkem 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 11

v tis.kč Třída, položka Aktualizace Aktualizace (odpovědné místo) Název výdaje RS Výhled Výhled výhledu Výhled výhledu Výhled 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 Finanční odbor (ORJ 9) 5. 514 Úroky a poplatky z úvěrů 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 516 Nákup služeb 130,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 522 Neinvestiční dotace neziskovým org. 1 135,0 1 035,0 1 035,0 1 035,0 1 035,0 1 035,0 1 035,0 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 590 Nespecifikované rezervy 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 531-533 Příspěvky obcím a ostatním organizacím 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 536 Platby daní a poplatků 6 100,0 5 900,0 5 900,0 5 900,0 5 900,0 5 900,0 5 900,0 Celkem 7 751,0 7 441,0 7 441,0 7 441,0 7 441,0 7 441,0 7 441,0 Činnosti bývalých Technických služeb 5.516-517 Nákup služeb, opravy a udržování 20 010,0 18 700,0 18 700,0 19 010,0 18 700,0 19 010,0 19 010,0 VÝDAJE odborů a org.složek CELKEM 138 029,8 137 319,0 103 261,8 122 616,5 97 938,8 116 422,5 106 390,0 RS Příspěvek Příspěvek Aktualizace Příspěvek Aktualizace Příspěvek Příspěvkové organizace 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2019 rok 2020 rok 2020 rok 2021 Mateřská škola 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 Mateřská škola Pramínky 1 100,0 1 365,0 1 125,0 1 125,0 1 125,0 1 125,0 1 125,0 Základní škola + ŠJ 7 965,0 8 019,0 8 019,0 7 044,0 8 019,0 7 044,0 7 044,0 - příspěvek na účelové akce 540,0 - - - - - - Základní umělecká škola 500,0 615,0 615,0 540,0 615,0 540,0 540,0 Dům dětí a mládeže a školní družina 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 - příspěvek na provoz multifunkčního hřiště - - - - - - - Městské muzeum 2 953,8 2 470,9 2 428,7 2 428,7 2 598,9 2 598,9 2 598,9 - příspěvek na účelové akce - 180,0 230,0 160,0 150,0 80,0 80,0 Městské kulturní středisko 2 900,0 2 790,0 2 790,0 2 900,0 2 790,0 2 900,0 2 900,0 - příspěvek na účelové akce 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 Celkem příspěvkové organizace 18 826,3 18 307,4 18 075,2 17 065,2 18 165,4 17 155,4 17 155,4 V Ý D A J E C E L K E M 156 856,1 155 626,4 121 337,0 139 681,7 116 104,2 133 577,9 123 545,4 Běžné výdaje odborů,organizač.složek, příspěvkových organizací 115 656,1 115 376,4 108 287,0 110 631,7 106 554,2 111 527,9 101 495,4 Kapitálové výdaje odborů a org.složek 41 200,0 40 250,0 13 050,0 29 050,0 9 550,0 22 050,0 22 050,0 SALDO ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMU A VÝDAJU -53 528,7-12 505,0-10 995,6 11 348,3-10 262,8-3 147,9-7 565,4 Splátka úvěru ČMZRB na IV.etapu kanalizace 2 804,3 2 804,3 2 805,0 2 805,0 2 805,0 2 805,0 2 805,0 SALDO ROZPOČTU VČ. FINANCOVÁNÍ -56 333,0-15 309,3-13 800,6 8 543,3-13 067,8-5 952,9-10 370,4 Volné zdroje z předcházejících let 19 826,9 4 517,6-9 283,0 13 060,9-22 350,8 7 108,0-3 262,4 Výdaje + financování 159 660,4 158 430,7 124 142,0 142 486,7 118 909,2 136 382,9 126 350,4 12