R O Z P O Č E T Města Trmice na rok 2009 Zpracovala a předkládá: Skřenková Stanislava, ved.fín.odb. Dne : Schváleno usnesením městského zastupitelstva Dne : ZÍ Z ZlV^f Vyvěšeno dne : Sejmuto dne :
Město Trmice Rozpočet na rok 2009 Druh příjmu schváleno zastupitelstvem dne: 23.2.2009 třídění podle položek rozpočtové skladby : FPR v tis. Kč 1211 DPH 10 434,00 1111 ze záv.čin. 6 360,00 1121 20% z PO 7 003,00 1112 podnikání FO 560,00 1113 z příjmu FO 368,00 1511 z nemovitosti 2 390,00 1337 místní poplatky -odpad 1 300,00 1347 poplatky z VHA - místní 223,00 1351 odvod výtěžku od provoz. VHA (výherní automaty) 130,00 1361 správní poplatky 113,00 správní poplatky VHA (org.0400) 206,00 1341 popl.za psy 50,00 1343 poplatky z veřejného prostranství 122,00 1313 reklama 0,00 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 4,00 Příjmy daňové 29 263,00 2111 správa 0,00 2111 poplatek z knihovny 10,00 2111 půjčení kontejnerů 12,00 2111 kultura-sál 50,00 2111 zámek 300,00 2111 pronájem hrobů 300,00 2132 pronájem : byty.nebyty 3 400,00 vymožené dlužné nájemné 50,00 2131 pronájem zahrad,pozemků 139,00 2141 úroky 245,00 2210 pokuty MěP 250,00 úřad 100,00 2324,2329 náhrady.nahodilé příjmy 60,00 2111 podnikatelské popelnice 3722 80,00 2324 zpětný odběr odpadu 3725 110,00 2132 příjem z pronájmu kaple 14,00 2321 dary 0,00 2329 Rezerva na dotace 4112 0,00 dtto 4121 na žáky 170,00 dtto 4116 UZ 13101 Úřad práce 3 000,00 2142 dividendy-dalkia FPR 300,00 2343 za vydobyté prostory 1,00 Příjmy nedaňové 8 591,00 3112 prodej majetku FPR 750,00 Příjmy kapitálové 750,00
třídění podle položek rozpočtové skladby FPR v tis. Kč 4111 neinv. účelová dotace na dofinancování st.správy UZ 98116 475,00 4112 školství 425,00 4112 správa 751,00 4121 Neinv.dotace obcí za žáky až RU 0,00 4116 Úřad práce UZ 13101 až RU 0,00 Přijaté dotace 1651,00 CELKEM PŘÍJMY 40 255,00
Druh výdajů 3. třídění podle rozpočtové skladby : FPR v tis. Kč Závazky z roku 2008 : - kap. 40 - fasáda -Gogolova 20 FPR 228,00 - kap. 39 - vypořádání investice lékárny s Mgr.Rappovou FPR 100,00 41 - úrok z úvěru 100,00 39 - daň z převodu majetku 25,00 40 - Rek.suterénu zdr.střediska Za Humny FPR 300,00 40 - Osvětlení - zámek FPR 180,00 39 - Koštov nové osvětlení FPR 108,00 Celkem závazky z roku 2008 : 1 041,00 Kapitola 09 1014 veteriární služby 85,00 Celkem veterinární péče 85,00 Kapitola 10 2321 čištění kanalizace, opravy vpustí 50,00 2221 opravy čekáren a zastávek 40,00 2212 oprava komunikací 300,00 2219 oprava chodníku 200,00 2229 dopravní značení 210,00 2229 odstranění autovraků 20,00 Celkem doprava 820,00 Kapitola 14 základní škola 3113 příspěvek města Trmice 2 800,00 3113 příspěvek ZŠ na opravu výměníku mateřská škola 3111 příspěvek města Trmice 735,00 Celkem školství 3 535,00 Kapitola 15 3419 finanční příspěvek MSK Trmice na údržbu majetku města 250,00 Trmice a provozní výdaje spojené s majetkem města Trmice Celkem sportovní zařízení 250,00 Kapitola 16 3399 Jubilea a dary 20,00 3319 Kronika 2,00 3314 Knihovna - provoz 15,00 - soutěž 10,00 - HIM,NIM,DHIM,DHDM (čtečka a osvětlení) FPR 13,00 - knihy, časopisy 70,00 - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrada 268,00 mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
třídění podle rozpočtové skladby : FPR v tis. Kč 3319 Sál - provoz + běžná údržba 150,00 - opravy.služby FPR 67,00 - seniocentrum 10,00 3319 Setkání podnikatelů 37,00 3399 Pouť, ples org. 0030,0032 250,00 3319 Vánoční výzdoba 24,00 3322 Zajištění koncertů 200,00 3319 Festival Mitte Europa 20,00 3322 Zámek-provoz 1 400,00 - běžná údržba 100,00 - opravy, nátěr podlahy 20,00 - ručníky.ubrusy/ euroclipy, návleky 36,00 3399 Věcné dary.občerstvení 30,00 3429 drobné kulturní a spotrovní akce pořádané kulturní a 70,00 sportovní komisí Trmice, Koštov senioři - společenské akce 20,00 pobyt trmických dětí v Sasku -komise pro styk s cizinou 20,00 stipendium 10,00 3412 hřiště - rozšíření dětských koutků+ údržba 40,00 Celkem kultura 2 902,00 Kapitola 19 Úřad : 3541 - protidrogová prevence 38,00 6171 - HIM,NIM,DHIM,DHDM FPR 227,00 - materiál 200,00 - opravy 100,00 - služby - poštovné 100,00 - telefony 270,00 - peněžních ústavů 5163 55,00 - právní pomoc 193,00 - školení 120,00 - audit úřad, ZŠ a MŠ + daňové přiznáni 54,00 - aktualizace programů 70,00 - stravenky 50,00 - ostatní+požární ochrana 180,00 tisk novin 30,00 práce na servru 36,00 - cestovné 20,00 - pohoštění 15,00 - ošatné 88,00 - úprava zevnějšku 10,00 - daně a poplatky 10,00 - finanční (za vedení CP) 5163 15,00 - pojištění majetku 5163 144,00 - pojištění Felicie : zákonné + havarijní 5163 9,00 - náhrady placené obyvatelstvu -Slíva 12,00 - voda 20,00 - pára 150,00 -plyn 30,00 - elektřina 100,00 - PHM 18,00 - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrada 6 231,00
třídění podle rozpočtové skladby FPR v tis. Kč 5. mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - náhrady, pojistné pracovních úrazů 44,00 - záloha vlastní pokladně 0,00 6171 Dohody: - mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění 335,00 5311 Policie PHM 90,00 HIM,NIM,DHIM,DHDM FPR 50,00 opravy 15,00 služby 40,00 školení 35,00 oděv, obuv 100,00 aktualizace programu 5,00 materiál 22,00 spoje 60,00 mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, 4 690,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost stravenky 25,00 pojištění DACIE 7,00 popi., kolky 8,00 cestovné 3,00 splátky DACIE - leasing 72,00 6112 Obecní zastupitelstvo: cestovné, semináře 10,00 - mzdy.sociální pojištění, zdravotní pojištění, 1 130,00 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - ošatné 0,00 6115 - výdaje na volby UZ 98193 0,00 Celkem vnitřní správa 15 336,00 Kapitola 28 4339 jednorázové dávky z rozpočtu města 15,00 pomoc tělesně postiženým 60,00 3632 pohřebné 15,00 Celkem práce a sociální věci 90,00 Kapitola 39 3639 nákup pozemků - komunikace pod chodníky FPR 41,00 3639 Místní hospodářství: Sběrný dvůr 20,00 - služby 7,00 - PHM 10,00 - opravy 56,00 - materiál 100,00 - deratizace celoplošná - deratizace klasická 60,00 - multikára -provoz 60,00 - užitkové vozidlo - leasing 350,00 - pojištění havarijní 12,00 Odvoz odpadu : 3721 nebezpečný 50,00 3722 popelnice 1 800,00 3723 separovaný 330,00 3639 kontejnery 1 200,00
třídění podle rozpočtové skladby FPR v tis. Kč 6. 3632 Hřbitov : běžná údržba, energie 250,00 údržba - akce 3631 Veřejné osvětlení - údržba 690,00 - úhrada elektřiny 900,00 3745 Veřejná zeleň - smluvně 314,00 - mimosmluvně 300,00 - sekání převedených pozemků 20,00 2212 Čištění komunikací - zimní 350,00 - letní 470,00 3612 Bytové hospodářství : - základní údržba + zprovoznění digitálního příjmu STA 1 600,00 (Gorkého 12, Lovecká 52) - ostatní náklady - pára 800,00 -voda 1 100,00 -elektřina 160,00 - ostatní služby 70,00 spol.fond-byty na splátky 75,00 náklady na exekuce 20,00 - odhady.kupní smlouvy.realitní služby 25,00 - právní pomoc 3745 VPP mzdy, sociální pojištění, zdravotní pojištění, náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost - z prostředků města 425,00 - z prostředků ÚP až RU 3 174,00 ochranné pomůcky 50,00 stravenky 64,00 Celkem kapitola 739 14 953,00 Kapitola 40 Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy FPR 4 500,00 Spoluúčast na realizaci dotačních akcí a úhrada projektů FPR 700,00 Sociální zařízení v sociálně vyloučené lokalitě V Jílovišti spoluúčast FPR 214,00 k dotaci modernizace bytového fondu celkem: FPR 640,00 1. Fůgnerova 390/26 - výměna střešní krytiny 2. Tyršova 320/2 - výměna střešní krytiny 3. GO elektro Gogolova 22/20 opravy a rekonstrukce komunikací celkem: FPR 500,00 z toho : 1. Propojení silničních kanalizačních vpustí Na Pískách 2. Oprava zábradlí podél technického potoka ul. Horská Územní plán FPR 200,00 Ostatní investiční akce v roce 2008 FPR Celkem výstavba 6 754,00 Kapitola 41 6399 dotace občanským sdružením, humanitárním a jiným 275,00 FO a PO, působícím : mládež, tělovýchova, sport a další 6409 členské příspěvky 52,00 odměny komisí 26,00 6399 cizí peníze Celkem pokladní správa 353,00
CELKEM VÝDAJE Financování třídění podle rozpočtové skladby položka: 8124 splátka úvěru KB, Horkovod 8115 Fond sociální čerpání Celkem FPR FPR 46 119,00 7. v tis. Kč 402,00 200,00 602,00 Celkem výdaje a financování 46 721,00 FINANČNÍ PROSTŘEDKY: v tis. Kč R.S. z toho celkem FPR provozní PZk 1.1.2009 21 754,00 3 491,00 18 263,00 navýšení FPR z provozních FP 0,00 10 000,00-10 000,00 Příjmy 40 255,00 1 050,00 39 205,00 Výdaje 46 119,00 8 068,00 38 051,00 Financování (8123)+ soc. fond 602,00 402,00 200,00 KZk 31.12.2009 15 288,00 6 071,00 9 217,00 Saldo (příjmy - výdaje) -5 864,00-7 018,00 1 154,00 FPR = Finanční prostředky rozvoje
Město Trmice Rozpočet na rok 2009 - Fond sociální účet 236/10 v Kč Počáteční zůstatek finančních prostředků k 1.1.2009 Příjmy : - Příděl do SF 2 % ze mzdových prostředků Výdaje: - knihovna stravování penzijní pojištění - VPP stravování penzijní pojištění - městská policie stravování penzijní pojištění - úřad stravování penzijní pojištění - nápoje - věcné dary - vitamíny, potravinové doplňky a léky které nejsou na lékařský předpis, holič, masáže, sauna, plavání, kosmetika, fitnes, solná jeskyně (na pracovníka 1.500,00 Kč) Výdaje celkem : (čerpání SF součást financování pol. 8115) Konečný zůstatek finančních prostředků k 31.12.2009