PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 28.02. 2014 Schváleno: 32/2014 - ZAST dne 26.2. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 72 376 11 427 60 949 16 DPFO - závislá činnost 15 432 2 719 12 713 18 v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % DPFO - podnikatelé FO 1 939 233 1 706 12 DPFO - srážková 1 353 328 1 025 24 DPPO - právnické osoby 12 572 1 379 11 193 11 DPPO - město 3 000 0 3 000 0 DPH 27 895 6 623 21 272 24 Daň z nemovitostí 10 185 145 10 040 1 Poplatky 5 732 495 5 237 9 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 800 439 2 361 16 Poplatek z ubytovací kapacity 20 6 14 30 Poplatek ze psů 104 18 86 17 Poplatek z veřejného prostranství 80 20 60 25 Poplatek ze vstupného 7 2 5 29 Poplatek z tomboly 1 0 1 0 Poplatek za provozovaný VHP 20 0 20 0 Odvod z loterií 200 6 194 3 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 500 4 2 496 0 Přijaté dotace 4 767 1 016 3 751 21 Dotace ze SFRB (program PANEL) 3 0 3 0 Převod finančních prostředků z hospodářské činnosti 3 100 0 3 100 0 Převod finančních prostředků z depozitního účtu 656 0 656 0 Dotace - pěstounská péče 1 008 1 016-8 101 Bezpečnost a veřejný ejný pořádek 103 7 96 7 Lesní hospodářství 936 0 936 0 722 34 688 5 Sdružení obcí Orlicko 87 0 87 0 319 33 286 10 Tyršova rozhledna 57 0 57 0 138 2 136 1 Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj 317 90 227 28 Seriál Stopy osudu 20 0 20 0 Majáles 2014 40 0 40 0 Cena města 25 1 24 4 Barium 70. let od příchodu skupiny + J. Knop 185 0 185 0 Parkovací automaty, autobusová doprava 500 102 398 20 47 4 43 9 Vodní hospodářství 26 0 26 0 Mateřská škola Sluníčko 729 118 611 16 Mateřská škola Čtyřlístek 1 008 158 850 16 Základní škola 581 30 0 30 0 2 246 326 1 920 15 Základní škola 743 1 985 296 1 689 15 Školní jídelna - Gen. Knopa 300 0 300 0 792 124 668 16 Partnerské vztahy 30 0 30 0 255 0 255 0 Partnerské vztahy - Evropské 93 0 93 0 Partnerské vztahy - mimoevropské 76 0 76 0 Partnerské vztahy - fotokniha 30 0 30 0 30 0 30 0 Příspěvek do Svazku evropských měst 56 0 56 0 Jam rock 2014 100 0 100 0 Městský kulturní podnik - Fidiko 165 27 138 16 2 168 332 1 836 15 Převod z investičního fondu 15 0 15 0 Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz 1878 332 1 546 18 Divadelní kavárna - příjmy z pronájmu 150 27 123 18 Orlická brána - příspěvek 290 0 290 0 Městská knihovna 1 866 304 1 562 16 Městské muzeum 1 523 226 1 297 15
Městské muzeum - příspěvek na provoz 1463 226 1 237 15 Nákup sbírkových předmětů 10 0 10 0 XIV. ročník Svátků dřeva - příspěvek 50 0 50 0 Obnova hodnot kulturního povědomí 340 0 340 0 Žamberské listy 600 69 531 12 600 76 524 13 Kabelová televize 1-18 19 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 338 54 284 16 SPOZ 88 14 74 16 Občánci (peněžní dary) 250 40 210 16 Městské koupaliště 1 355 0 1 355 0 1 740 46 1 694 3 Fotbalový stadion 457 20 437 4 Tenisová hala 22 11 11 50 47 0 47 0 Víceúčelová hala - zimní stadion 303 48 255 16 1 375 611 764 44 Tělocvična U Žirafy 490 0 490 0 618 0 618 0 CEMA 3 3 0 100 380 0 380 0 Středisko volného času ANIMO 250 26 224 10 Zájmová činnost 766 32 734 4 Sport - příspěvky organizacím 733 0 733 0 Autocamping Pod Černým lesem 495 0 495 0 33 0 33 0 Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím 400 0 400 0 Veřejné osvětlení 37 0 37 0 1 490 210 1 280 14 Fond rozvoje 467 70 397 15 205 0 205 0 Pohřebnictví 20 0 20 0 20 0 20 0 z pronájmu majetku, věcných břemen, poj 673 294 379 44 Placené nájemné 152 20 132 13 Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí, 320 33 287 10 Městský architekt 50 0 50 0 Opravy a údržba do majetku města 1 674 51 1 623 3 Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města 150 51 99 34 Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 891 0 891 0 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č.. 2 633 0 633 0 Ostatní plochy a kasárna 11 0 11 0 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, 1 850 92 1 758 5 5 517 902 4 615 16 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 2 21 9 7 776 743 7 033 10 Sociální péče, pomoc, dávky 50 0 50 0 Prevence kriminality, výchovné programy 210 1 209 0 Program prevence kriminality - příspěvky organizacím 150 0 150 0 Komunitní plánování - nákup ostatních služeb 10 0 10 0 Žamberská akademie volného času - školení 50 1 49 2 Centrum sociální péče 75 0 75 0 3 466 516 2 950 15 Pěstounská péče 1 587 16 1 571 1 Civilní obrana 5 0 5 0 Krizové řízení 26 1 25 4 Povodně - rezerva 103 0 103 0 Městská policie 232 16 216 7 2 409 196 2 213 8 JPO II sboru dobrovolných hasičů 414 19 395 5 Zastupitelé 2 177 156 2 021 7 Volby 50 0 50 0 Informační středisko 250 20 230 8 270 39 231 14 Městský úřad 27 312 4 084 23 228 15 38 247 2 852 35 395 7 Sociální fond 533 83 450 16 598 68 530 11 BOZP a PO organizací města 126 8 118 6 Technologické centrum 312 12 300 4 Výzva 89 612 0 612 0 2 130 137 1 993 6 Meziobecní spolupráce 1 399 573 826 41 1 399 71 1 328 5 Finanční operace 10 1 9 10 4 864,0-696 5 560-14 z úroků 10 1 9 10 Platby DPH 735 112 623 15 Nadměrný odpočet DPH -1082-1082 0 100
Interní audit, daňové poradenství 100 0 100 0 Právní služby 200 0 200 0 Pojištění majetku města 302 85 217 28 Pojištění majetku - škodní události 5 0 5 0 Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů 110 11 99 10 Příspěvek do sociálního fondu 533 83 450 16 Daň z příjmu právnických osob placená městem 3000 0 3 000 0 Splátka úroků z úvěrů a půjček 319 68 251 21 z finančního vypořádání min.let 28 27 1 96 Energetická rezerva 200 0 200 0 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 414 0 414 0 121 768 18 415 103 353 15 98 323 8 275 90 048 8 Investice z prodeje majetku 3 000 33 2 967 1 Sdružení obcí Orlicko 318 159 159 50 Investice do budov města a akce do 500 tis. 700 0 700 0 Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 195 0 195 0 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 505 0 505 0 Územní plán města 673 0 673 0 13 0 13 0 Investiční činnost (včetně projektů) 1 967 0 1 967 0 30 060 1 553 28 507 5 Odkup komunikace od fi. Standeko 544 0 544 0 Dotace Základní škola 743 - realizace úspor energie 201 0 201 0 Základní škola 743 - realizace úspor energie 4828 0 4 828 0 Základní škola 743 - rekonstrukce WC 500 0 500 0 Úprava přednádražního prostoru před vlakovým nádražím 50 0 50 0 Orlickoústecká nemocnice a.s. - investiční 6 0 6 0 Podorlická Poliklinika s r.o. - příspěvek na 1040 0 1 040 0 Tenisová hala - investiční příspěvek 55 0 55 0 Centrum sociální péče - bezbariérová koupelna, 711 492 219 69 Městský kamerový systém 434 0 434 0 Dotace - dětské přírodní hřiště v MŠ Čtyřlístek 1 234 0 1 234 0 Přírodní dětské hřiště v MŠ Čtyřlístek 1600 15 1 585 1 Autocamping - rekonstrukce WC 150 0 150 0 Příspěvek na vybudování komunikace nad 400 0 400 0 Veřejné osvětlení nad autobusovým nádražím 100 0 100 0 Hřiště u Penny marketu - nové překážky 300 0 300 0 Tyršova rozhledna - opláštění a rozšíření sociální 170 0 170 0 Protipovodňová opatření 2600 0 2 600 0 Chodník ulice Klostermannova 1880 79 1 801 4 Veřejné osvětlení Klostermannova 909 0 909 0 Chodník ulice Nádražní 1230 0 1 230 0 Chodník podél ulice ČSA 400 0 400 0 Okružní křižovatka na silnici č. I/11 a II/310 50 0 50 0 Dotace - Revitalizace veřejné zeleně 532 0 532 0 Revitalizace veřejné zeleně 1417 0 1 417 0 Rekonstrukce střechy čp. 833 2500 17 2 483 1 Odkup budovy (ubytovna) čp. 997 + pozemky 2000 950 1 050 48 Rekonstrukce dvou bytů v čp. 671 678 0 678 0 Sběrný dvůr - brána s posuvem 118 0 118 0 Rekonstrukce oken a dveří radnice 700 0 700 0 Poplužní cesta 2320 0 2 320 0 Koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení 261 0 261 0 Rozšíření varovného a vyrozumívacího systému 41 0 41 0 Veřejné osvětlení u silnice I/11, lokalita Polsko 350 0 350 0 Klimatizace obřadní síně (radnice) 250 0 250 0 Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení 100 0 100 0 Parkoviště u fotbalového stadionu 380 0 380 0
Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 500 0 500 0 MŠ Čtyřlístek - konvektomat 200 0 200 0 Vybudování venkovního sportoviště - Street workout 250 0 250 0 Víceúčelová hala - zimní stadion 38 0 38 0 Nákup nemovitostí 1 172 0 1 172 0 Projekty, územní studie 930 0 930 0 Projekty ostatní 150 0 150 0 Projekt - rekonstrukce budovy ZŠ 581 300 0 300 0 Zástavbová studie v lokalitě Na Skalách 30 0 30 0 Územní studie v lokalitě Albertinum III. 100 0 100 0 Územní studie v lokalitě Velký Hájek 100 0 100 0 Územní studie v lokalitě U Žirafy 100 0 100 0 Projekt centralizovaného/decentralizovaného zásobování teplem 150 0 150 0 Nákup pozemků PPO města 90 0 90 0 Pozemky 90 0 90 0 Finanční operace 1 053 0 1 053 0 Rezerva rozpočtu na investice 1053 0 1 053 0 5 640 33 5 607 1 34 336 1 712 32 624 5 Financování 17 242-3 985 21 227-23 11 991 4 608 7 383 38 Použití přebytku min. let 17 439-3 900 21 339-22 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2013) 3106 3043 63 98 Použití prostředků z fondu rozvoje -262-70 -192 27 Použití prostředků sociálního fondu 65-15 80-23 Splátky úvěrů 8885 1565 7 320 18 17 242-3 985 21 227-23 11 991 4 608 7 383 38 144 650 14463 130187 10 144 650 14595 130055 10 celkem 144 650 celkem 144 650 Rozdíl příjmy - výdaje 0 po konsolidaci celkem 127 408 po konsolidaci celkem 132 659 Financování 5 251
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2014 Schváleno: 32/2014 - ZAST Dne: 26.02.2014 Skutečnost ke dni: 28.02.2014 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2014" údaje v tis. Kč položka Název položky rozpočtované skutečné rozpočtované skutečné 0000 1359 Poplatek za likvidaci autovraků 0 87 0000 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 6 1014 2324 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 1 3313 2324 Fidiko - tombola, přefakturace 0 16 5212 2133 org.krizové řízení 0 1 5512 3113 JPO - prodej auta 0 15 3313 51xx Divadelní kavárna 0 2 6409 5909 Mylné platby 0-8 0 126 0-6 Převod z minulé sestavy 144 650 14 463 144 650 14 595 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 144 650 14 589 144 650 14 589 % skutečného plnění rozpočtu 10 10 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 28.02. 2014 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění celkem po konsolidaci 127 408 18 574 14,58 celkem po konsolidaci 132 659 9 981 7,52 Financování 5 251-8 593-163,65 Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 1. dubna 2014