PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.5.2011 Schváleno: 16/2011-RM - dne 26.5. 2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 24 285 31 948 43 DPFO - závislá činnost 10 439 4 028 6 411 39 DPFO - podnikatelé 1 954 488 1 466 25 DPFO - srážková 1 452 324 1 128 22 DPPO - podnikatelé 9 137 3 553 5 584 39 DPPO - město 6 651 6 651 0 100 DPH 22 000 9 011 12 989 41 Daň z nemovitostí 4 600 230 4 370 5 Poplatky 3 460 2 606 854 75 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 894 2 014 880 70 Poplatek z ubytovací kapacity 20 36-16 180 Poplatek ze psů 108 99 9 92 Poplatek -veřejné prostranství 80 50 30 63 Poplatek ze vstupného 8 3 5 38 Poplatek za provozovaný VHP 300 236 64 79 Vyúčtování VHP za předcházející období 50 168-118 336 Přijaté dotace 72 198 33 124 39 073 46 Globální dotace školství 1 237,4 515,0 722 42 Dotace na sčítání lidu, domů a bytů 32,3 32,3 0 100 Dotace ze SFRB (program PANEL) 52 0 52 0 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky so 12 000 5 300 6 700 44 Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěve 54 000 25 222 28 778 47 Dotace na výkon lesního hospodáře 380 380 0 100 Převod fin. prostředků z HČ 2 727 0 2 727 0 Neinvestiční příjmy od obcí na žáky 661 672-11 102 Příspěvek na restaurování sochy sv. J. Nepomuck 45 0 45 0 Dotace - Sbor dobrovolných hasičů 103 103 0 100 Dotace - Městské muzeum - preventivní péče o sb 60 0 60 0 Dotace - Modernizace kinosálu 180 180 0 100 Dotace - Modernizace kinosálu 720 720 0 100 v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Bezpečnost a veřejný pořádek 43 16 27 37 Lesní hospodářství - činnost města 300 0 300 0 680 380 300 56 Sdružení obcí Orlicko 1 149 151 998 13 Rozhledna 40 4 36 10 101 13 88 13 Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v čí 64 0 64 0 281 113 168 40 Výročí 100. narození J. Faltuse 25 10 15 40 50 50 0 100 Majáles 2011 40 32 8 80 Parkovací automaty, autobusové doprava 540 200 340 37 65 8 57 12 Vodní hospodářství 24 24 0 100 Mateřská škola Sluníčko 772 322 450 42 Mateřská škola Čtyřlístek 894 372 522 42 Základní škola 581 1 842 768 1 074 42 Základní škola 743 1 984 827 1 157 42 ŠJ - Gen. Knopa 783 326 457 42 ZUŠ P. Ebena 38 0 38 0 Partnerské vztahy 10 123-113 1 281 162 1 161 1 Evropská sekce 85 0 85 0 ŽIFA 67 0 67 0 Mládežnický tábor 10 123-113 1 281 10 1 9 10 Jam rock party 2011 100 0 100 0 Fidiko 2 156 1 071 1 085 50 FIDIKO - příspěvek 1853 772 1 081 42
Orlická brána - příspěvek 285 285 0 100 Divadelní kavárna 18 14 4 78 Městská knihovna 1 624 677 947 42 Městské muzeum 1 734 643 1 091 37 Městské muzeum - příspěvek 1544 643 901 42 Nákup uměleckých předmětů 30 0 30 0 XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek 60 0 60 0 100. výročí muzea - příspěvek 100 0 100 0 Instalace soch symposia Svátků dřeva 50 3 47 6 Obnova hodnot kult. povědomí 695 0 695 0 Městská památková zóna 450 0 450 0 Příspěvek Římskokatolická církev 50 0 50 0 Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého 45 0 45 0 Malé památky 150 0 150 0 Žamberské listy 657 259 398 39 641 259 382 40 Kabelová televize 250 176 74 70 SPOZ 352 129 223 37 SPOZ 102 19 83 19 Občánci (peněžní dary) 250 110 140 44 Koupaliště 1 107 0 1 107 0 1 407 379 1 028 27 Fotbalový stadion 456 122 334 27 Tenisová hala 20 10 10 50 140 116 24 83 Víceúčelová hala - zimní stadion 202 184 18 91 1 270 1 028 242 81 CEMA 4 4 0 100 494 477 17 97 Středisko volného času ANIMO 190 110 80 58 Zájmová činnost 300 300 0 100 670 461 209 69 Sport - příspěvky organizacím 195 0 195 0 Dětské dopravní hřiště 180 0 180 0 Autokempink 455 0 455 0 40 0 40 0 Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím 160 54 106 34 Veřejné osvětlení 51 51 0 100 1 500 535 965 36 Fond rozvoje bydlení 360 169 191 47 1 323 81 1 242 6 Pohřebnictví 20 15 5 75 20 6 14 30 Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) 41 019 23 233 17 786 57 Pěší zóna 14234 14093 141 99 Rekonstrukce komunikace Polsko 2000 0 2 000 0 Bezbariérové město 50 0 50 0 Areál aktivní turistiky II. 470 4 466 1 Víceúčelová hala - zimní stadion 10500 5507 4 993 52 Rekonstrukce MŠ Sluníčko 477 476 1 100 Divadelní kavárna 1648 1456 192 88 Rekonstrukce kinosálu 522 521 1 100 Veřejné osvětlení Polsko 600 0 600 0 Infrastruktura -Velký Hájek 2800 0 2 800 0 Vybudování komunikace Na Rozárce 250 6 244 2 Rekonstrukce střechy čp. 833 2000 0 2 000 0 Poliklinika - jednodenní chirurgie 520 0 520 0 Opěrná zeď u divadla + rekonstrukce komunikace+is 1500 0 1 500 0 Výstavba garáže - Penzion 100 0 100 0 Oprava fasády DDM Animo 100 0 100 0 Infrastruktura kasárna 50 0 50 0 Digitalizace povodňového plánu a varovný systém 417 0 417 0 Hlasovací systém 305 304 1 100
Vytápění tenisové haly 500 0 500 0 Projekt kuchyně - ŠJ 190 0 190 0 Prodej bytů - firma, daně 800 656 144 82 Projekt zateplení ZŠ 743 206 120 86 58 Projekt zateplení ZŠ 743 70 70 0 100 Kamerový systém 250 0 250 0 Mostní listy, oprava mostu Polsko 100 10 90 10 Digitalizace kinosálu 10 10 0 100 Opěrná zeď pod Radnicí 350 0 350 0 Rozvoj města 350 0 350 0 Vědeckotechnologický park a průmyslová zóna 250 0 250 0 Dopravní řešení města Žamberk 100 0 100 0 Nákup nemovitostí 1 000 11 989 1 z prodeje a pronájmu majetku 21 340 16 752 4 588 79 Pronájem pozemků 563 125 438 22 Příjem z nájemného - bufet na koupališti 96 146-50 152 Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém 279 16 263 6 Prodej garáží - pěší zóna 200 200 0 100 Prodej nemovitého majetku - pozemky, 1 432 502 930 35 Prodej volných bytů - dražba 3 770 1 305 2 465 35 Prodej bytů - pozemky 500 195 305 39 Prodej bytů II. etapa 14 500 14 263 237 98 Nájemné placené 167 0 167 0 Geom. plány, daň z převodu nemovitostí 830 555 275 67 Studie, projekty, územní plán 470 319 151 68 Opravy, údržba a investice do majetku města 3 692 433 3 259 12 Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města 100 19 81 19 Opravy a investice do budov města 762 277 485 36 Opravy a výstavba - akce do 500.tis 2830 137 2 693 5 Ostatní plochy a kasárna 136 19 117 14 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centru 1 571 394 1 177 25 4 895 1 726 3 169 35 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 23 10 13 43 8 015 3 966 4 049 49 Sociální péče, pomoc, dávky 66 050 28 713 37 337 43 Prevence kriminality, výchovné programy 160 100 60 63 Program prevence kriminality 140 100 40 71 Plánování sociálních služeb (komunitní plánování) 20 0 20 0 Centrum sociální péče 3 989 1 662 2 327 42 Civilní obrana 6 0 6 0 Krizové řízení 15 7 8 47 25 6 19 24 Povodně 202 132 70 65 Městská policie 210 48 162 23 2 492 891 1 601 36 MP 210 48 162 23 Provozní výdaje 2492 891 1 601 36 JPO II sboru dobrovolných hasičů 702 123 579 18 Provozní výdaje 452 123 329 27 Investiční výdaje 250 0 250 0 Zastupitelé 2 094 593 1 501 28 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 32 3 29 9 Informační středisko 250 65 185 26 198 119 79 60 Správa MÚ- celkem 26 094 12 882 13 212 49 37 128 12 132 24 996 33 MÚ 26 093,9 12 882,0 13 212 49 Provozní výdaje 35 865 11948 23 917 33 Investiční výdaje (eaukce) 111 111 0 100 Technologické centrum EGON - 15% spoluúčast 902 1 901 0
Vzdělávání v Egon centru Žamberk 250 72 178 29 Sociální fond 979 422 557 43 1 669 425 1 244 25 BOZP a PO organizací města 152 20 132 13 Finanční operace 2 384 2 369 15 99 12 674 8 592 4 082 68 z úroků 30 14 16 47 Nadměrný odpočet DPH 2010 2 332 2 333-1 100 Nadměrný odpočet DPH 2011 0 0 0 0 Finanční vypořádání (volby) 22 22 0 100 Platby DPH 425 188 237 44 Interní audit, daňové poradenství DPH 100 27 73 27 Pokuty, penále 250 0 250 0 Právní služby 200 160 40 80 Nákup kolků 65 10 55 15 Pojištění majetku města, PC, 705 226 479 32 Pojištění majetku - škodní události 5 1 4 20 Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst. 130 40 90 31 Příspěvek do SF 956 403 553 42 DPPO - placená městem 6651 6651 0 100 Poskytnutý úvěr Českému zahrádkářskému svazu 150 0 150 0 Splátka úroků z úvěrů a půjček 1681 517 1 164 31 Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů 20 13 7 65 z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) 356 356 0 100 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 160,1 160 0 Rezerva rozpočtu na investice 820 820 0 Financování 49 723 4 632 45 091 9 26 480 6 546 19 934 25 Použití přebytku min. let 12 920 4 717 8 203 37 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) 3022 3022 0 100 Použití prostředků FRB na půjčky z FRB 1 113-88 1 201-8 Použití prostředků SF 690 3 687 0 Čerpání kontokorentního úvěru 15 000 0 15 000 0 Čerpání revolvingového úvěru 20 000 0 20 000 0 Splátka kontokorentního úvěru 15000 0 15 000 0 Splátky úvěrů 8458 3524 4 934 42 238 908 99 125 139 896 41 238 908 99 848 139 031 42
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2011 Schváleno: 16/2011 - RADA Ze dne: 26.5.2011 Skutečnost ke dni: 31.5.2011 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2011" údaje v tis. Kč položka Název položky rozpočtované skutečné 0000 1335 Poplatek za odnětí půdy z.p.f. 0 2 0000 1359 Poplatek za likvidaci autovraků 0 142 0000 2460 Splátky půjček - SOCZ 0 2 0000 4116 Dotace - program protidrogové politiky 0 71 0000 4116 Dotace - zvýšené náklady dle les. Zákona 0 1 0000 4116 Dotace - Městská knihovna 0 32 0000 4122 ZUŠ - převody fin. prostředků z PK 0 20 0000 4122 ANIMO - převody fin. prostředků z PK 0 232 0000 4216 Dotace - Městská knihovna 0 33 3313 2132 Fidiko - pronájem divadelní kavárny 0 16 3639 2119 z věcných břemen 0 4 3639 2324 z náhrad 0 37 4329 2324 Vratky sociální dávek - výživné 0 4 5512 2133 Pronájem movitých věcí 0 3 6399 2329 Nahodilé příjmy 0 2 rozpočtované 1032 5213 Platby související s doatací na meliorace 0 1 skutečné 6409 5909 Mylné platby 0-122 Převod z minulé sestavy 238 908 99 125 238 908 99 848 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 238 908 99 726 238 908 99 727 % skutečného plnění rozpočtu 42 42 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.5. 2011 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění celkem po konsolidaci 189 185 95 094 50,27 celkem po konsolidaci 212 428 93 181 43,86 Financování 23 243-1 913-8,23 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.5. 2011 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 4. července 2011