Závěrečný účet Města Žatce za rok 2012
O B S A H 1) Obsah str. 1 2) Seznam správců jednotlivých kapitol str. 2 3) Rozpočtové změny str. 3 4) PŘÍJMY komentář str. 8 Plnění rozpočtu příjmy (celkem) str. 12 Plnění rozpočtu příjmy (podrobné členění) str. 14 Rozpis daňových příjmů str. 27 Přijaté dotace str. 28 5) VÝDAJE komentář str. 29 Čerpání rozpočtu výdaje (celkem) str. 34 Financování, stavy bankovních účtů str. 35 Čerpání rozpočtu výdaje (podrobné členění) str. 36 Seznam poskytnutých dotací str. 53 Příspěvky sportovním organizacím str. 54 Příspěvky ostatním organizacím str. 55 Komunitní plánování příspěvky str. 58 Čerpání rezervního fondu str. 59 Čerpání investičního fondu str. 60 6) Investiční akce a opravy - čerpání str. 61 7) Vyúčtování finančních vztahů ke SR str. 67 8) Stav finančních prostředků k 31.12. 2012 str. 68 9) Stav majetku k 31.12. 2012 str. 69 10) Rozbory hospodaření realitních kanceláří str. 70 11) Rozbory hospodaření příspěvkových organizací str. 71 12) Peněžní fondy příspěvkových organizací str. 74 13) Veřejnosprávní kontroly str. 75 14) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 76 1
2) Seznam správců jednotlivých kapitol: Odbor rozvoje města: Ing. Kotek Jiří vedoucí odboru spravuje: kap. 710 - doprava (opravy komunikací), kap. 716 - památky kap. 739 - ostatní služby MH, zneškodňování odpadů PO Technické služby Žatec kap. 740 - výstavba, ve všech kapitolách INVESTICE kap. 714 - opravy, investice školy, školky kap. 715 - investice, opravy Nemocnice Odbor dopravy a silničního hospodářství: Dobruský Jiří vedoucí odboru spravuje: kap. 710 - doprava Majetkový odbor: Eisertová Jana vedoucí odboru spravuje: kap. 709 - pozemky kap. 739 - geodetické práce, znalecké posudky havarijní fond, opravy bytového fondu bytový fond v majetku obce Realitní kanceláře Žatec 1-2 Žatecká teplárenská a.s. Nemocnice Žatec o.p.s. Chrám Chmele a Piva CZ, přísp.org. Odbor vnitřních věcí: Ing.Šmeráková Helena vedoucí odboru spravuje: kap. 719 - vnitřní správa kap. 716 - kultura (SPOZ), kap. 716 - PO Knihovna, Muzeum, Divadlo kap. 711 - obchod a turismus Městská policie: Štorek Jiří, Bc. Kubiska Zděněk ředitel MP spravuje: kap. 719 - městská policie prevence kriminality Odbor životního prostředí a zemědělství: Ing. Donínová Martina vedoucí odboru spravuje: kap. 702 - vodní hospodářství a životní prostředí kap. 709 - PO Městské lesy Žatec, lesní hospodářství kap. 739 - městské parky, deratizace Odbor sociálních věcí: Mgr. Antoni Petr vedoucí odboru spravuje: kap. 728 - práce a sociální věci PO: Domov pro seniory a Pečovatelská služba Kamarád-LORM Finanční odbor: Veselá Dáša, Bc. Sedláková Renata vedoucí odboru spravuje: kap. 714 - PO: MŠ, ZŠ, ZŠPSaL, ZUŠ kap. 715 - jesle kap. 741 - všeobecná pokladní správa provoz bazénu, poskytování půjček vratky plateb z let minulých příspěvky sportovním a ostatním organizacím platy na příslušných kap. a odměny funkcionářů rozpočtová opatření Kontrolní oddělení Senecká Hedvika Interní audit: Talaváňová Lada 2
Rozpočtové změny : Seznam rozpočtových změn dle kapitol VÝDAJE: Kapitola 702 životní prostředí RZ vlastní - Nákup odměn pro účastníky soutěže ve sběru papíru 19.000,00 - Veterinární správa 220.000,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 702-7.000,00 RZ ostatní - Lesní odborný hospodář 157.000,00 - Lesy ČR 41.000,00 CELKEM. 430.000,00 Kapitola 709 zemědělství RZ ostatní - hospodaření v lesích 80.000,00 CELKEM... 80.000,00 Kapitola 710 doprava RZ vlastní - Dopravní terminál žádost o dotaci 215.000,00 - Dopravní terminál žádost o dotaci -215.000,00 - Provozovatel MHD výběrové řízení 60.000,00 - Cyklostezka PD 390.000,00 - Cyklostezka žádost o dotaci 204.000,00 - Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci 336.000,00 - Studie autobusového nádraží 11.000,00 - Ul. Dukelská 328.000,00 - Ul. Kpt. Jaroše 108.000,00 - Ul. Příkrá parkoviště - PD -21.000,00 - Cyklostezka - Ohře 27.000,00 - Rekonstrukce ul. Hájkova 11,593.000,00 3 - AN dopravní terminál 429.000,00 - PD rekonstrukce vnitrobloku ul. Hálkova 119.000,00 - Doprava - MHD 300.000,00 - Likvidace autogramů -15.000,00 - Parkovací automaty nákup lístků -21.000,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 710-199.000,00 CELKEM.... 13,649.000,00 Kapitola 711 obchod, turistika RZ vlastní - Dar ze SRN Klášterní zahrada 30.000,00 - PO CHCHaP CZ - příspěvek 491.000,00 - Otevření Sladovny 130.000,00 - Cyklosetkání v Krušnohoří 249.000,00 - PO CHCHaP CZ provoz Sladovny 700.000,00 - Společná propagace Žatec Tlum 361.000,00 - PO CHCHaP CZ navýšení příspěvku 6,515.000,00 - Spolufinancování Pivní tradice Krušnohoří 373.000,00 - Obchod turismus posílení kapitoly 711 68.000,00 - PO CHCHaP CZ zařízení 110.000,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 711-144.000,00 RZ ostatní - PO CHCHaP CZ PAP (pomocný anal. přehled) 65.000,00 CELKEM... 8,948.000,00 Kapitola 714 - školství RZ vlastní - MŠ U Jezu PD-oprava vzduchotechniky 21.000,00 - MŠ Ot. Březiny-oprava elektro 8.000,00 - ZŠ Jižní zateplení TDI 39.000,00 - MŠ Bří. Čapků zateplení TDI 13.000,00 - ZŠ Jižní ochrana fasády 75.000,00 - ZŠ K.Alej oprava sociálního zařízení 90.000,00
- ZŠ K.Alej ÚD nábytek - jídelna 365.000,00 - ZŠ Jižní rozvody vody 15,000.000,00 - MŠ Bří. Čapků rozvody vody 5,832.000,00 - MŠ Podměstí stavební úpravy 135.000,00 - ZUŠ stavební úpravy 300.000,00 - ZŠ Jižní hydraulické vyvážení otopné soust. 450.000,00 - MŠ Bří. Čapků hydraulické vyvážení topné soust. 290.000,00 - MŠ Bří. Čapků navýšení příspěvku 66.000,00 - ZŠ Jižní navýšení příspěvku 224.000,00 - ZŠ K.Alej oprava podezdívky oplocení 120.000,00 - MŠ U Jezu navýšení příspěvku na provoz 25.000,00 - ZŠ K.Alej navýšení příspěvku 1,532.000,00 - ZŠ K.Alej převod pojistné události 502.000,00 - MŠ Fügnerova převod pojistného plnění 150.000,00 - Čerpání 5 % rezervy kap. 714-517.000,00 RZ ostatní - MŠ, Podměstí 2224 25.000,00 - ZŠ Jižní 2777 937.000,00 - ZŠ nám. 28.října 478.000,00 - ZŠ P.Bezruče 2000 710.000,00 - ZŠ Komenského alej 749 2.481.000,00 - ZŠ ped.,spec.,log. Dvořákova 24 409.000,00 CELKEM 29,760.000,00 Kapitola 715 - zdravotnictví RZ vlastní - Nemocnice zateplení LDN a DO žádost o dotaci 234.000,00 - Poliklinika - opravy 50.000,00 - Poliklinika-zateplení 2,669.000,00 - Poliklinika-zateplení-vícepráce 3.000,00 - Energetický audit 36.000,00 - Nemocnice paspart komunikací 70.000,00 - Jesle mzdy a příslušenství 85.000,00 - Poliklinika dodávka a montáž sněhových zábran 126.000,00 - Poliklinika hydraulické vyvážení otopné soustavy 682.000,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 715-85.000,00 CELKEM 3,870.000,00 Kapitola 716 kultura RZ vlastní - Socha sv. Floriana - oprava 16.000,00 - Sladovna podklad.desky - Galerie 9.000,00 - Gymnázium PD el.instal, výměna svít. 70.000,00 - Kapucínský klášter oprava střechy 1,200.000,00 - Převod příjmu za reklamu Dočesná 2012 na MD 270.000,00 RZ ostatní - M.Knihovna - regionální funkce knihoven 325.000,00 - Program regenerace MPR a MPZ 100.000,00 - Dočesná 2012 100.000,00 - Program regenerace MPR a MPZ - klášter Kapucínů 500.000,00 - Program regenerace MPR a MPZ č.p. 126 a č.p. 127 200.000,00 CELKEM 2,790.000,00 Kapitola 7l9 - vnitřní správa RZ vlastní - MP pořízení mobilní kamery 76.000,00 - MP mzdy a příslušenství 623.000,00 - JSDH dar HP Pelzer (opravy a udržování) 20.000,00 - JSDH dar HP Pelzer (materiál) 24.000,00 - JSDH nákup automobilu 1,700.000,00 - Prevence kriminality 43.000,00 - Zvýšení kvality řízení 71.000,00 - Zvýšení kvality řízení 2,273.000,00 - Zefektivnění řízení lidských zdrojů 500.000,00 - Mzdy a příslušenství 1,344.000,00 4
- Daň PO hrazená obcí -1,072.000,00 - Platba daní a poplatků 6,274.000,00 - Výzva 06 technologické centrum -244.000,00 - Výzva 57 vzdělávání zaměstnanců 244.000,00 - Porušení rozpočtové kázně 51.000,00 - MIS programové vybavení -250.000,00 - MIS stroje, přístroje, zař. -400.000,00 - MIS služby 500.000,00 - MIS programové vybavení-neinvestiční 150.000,00 - MIS DHDM 13.000,00 - JSDH nákup materiálu 30.000,00 - MP oprava-údržba 232.000,00 - SPRÁVA-oprava, údržba 66.000,00 - Psí útulek 30.000,00 - SPRÁVA provoz 500.000,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 719 psí útulek -12.000,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 719 MP - mzdy -623.000,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 719 - mzdy -1,344,000,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 719 správa -500.000,00 RZ ostatní - Soc.práv.ochrana dětí-financování státní správy 2,611.000,00 - Volby do krajského zastupitelstva 470.000,00 - Centrální registr vozidel 44.000,00 - Volby prezidenta ČR 20.000,00 - Prevence kriminality 66.000,00 - PAP pomocný analytický přehled 70.000,00 - JSDH 7.000,00 CELKEM 13,357.000,00 Kapitola 728 sociální věci RZ vlastní - Domov se zvláštním režimem - otevření 20.000,00 - Domov pro seniory a pečov. sl.- navýšení příspěvku 495.000,00 - Kamarád LORM navýšení příspěvku 215.000,00 - Domov pro seniory a pečov.sl. převod poj.udál. 7.000,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 728-710.000,00 RZ ostatní - Prevence kriminality 94.000,00 CELKEM 121.000,00 Kapitola 739 - místní hospodářství RZ vlastní - Stadion Mládí - energie 36.000,00 - TS, s.r.o. navýšení provozního příspěvku 193.000,00 - Pořízení veřejného osvětlení 1.000,00 - TS, s.r.o. vklad do společnosti 200.000,00 - PD -336.000,00 - DPS zateplení žádost o dotaci 234.000,00 - Opravy - kapitola 739-50.000,00 - Koupaliště - sportoviště 12,672.000,00 - Koupaliště -11,987.000,00 - Slavoj sesuv svahu 550.000,00 - DPS Písečná energetický audit 22.000,00 - Sladovna záloha na vodné 5.000,00 - Sladovna záloha na plyn 36.000,00 - Domov se zvl.režimem záloha na vodné 15.000,00 - Domov se zvl.režimem záloha na teplo 100.000,00 - Domov se zvl.režimem záloha na el. energii 29.000,00 - Domov se zvl.režimem vícepráce 42.000,00 - VO přechody pro chodce 208.000,00 - VO ul. K Perči 12.000,00 - VO ul. Kunětická 12.000,00 - Poradenská činnost 1,081.000,00 - Ul. Tytšova - svah 280.000,00 - Územní plán 48.000,00 - Koupaliště -11,180.000,00 5
- Kamenný vršek -21.000,00 - Domov se zvláštním režimem -2,373.000,00 - Pěstební péče JIH -196.000,00 - Územní plán -10.000,00 - Osvětlení přechodu pro chodce 862,000,00 - Geometrické plány 120.000,00 - KPS oprava - údržba -120.000,00 - Koupaliště - vícepráce 250.000,00 - Projekty -70.000,00 - DDM prolézačka koupaliště 20.000,00 - MO znalecké posudky 60.000,00 - Silnice Group dar-dětské hřiště 15.000,00 - TSMŽ PO snížení příspěvku -16,387.000,00 - TS, s.r.o. - služby 17,875.000,00 - Dětská prolézačka na koupališti 5.000,00 - Havarijní fond 24.000,00 - Opravy bytového fondu 93.000,00 - Tyršova ul. - svah 71.000,00 - Likvidace černé skládky 500.000,00 - Koupaliště příjezdová komunikace 427.000,00 - Dar koupaliště prolézačka 20.000,00 - Provoz koupaliště záloha -300.000,00 - Koupaliště mobiliář 300.000,00 - Územně plánovací podklady 95.000,00 - Provoz koupaliště -4,000.000,00 - TS, s.r.o. provoz koupaliště 3,662.000,00 - Býv. Papírny depozitář Muzea PD 500.000,00 - Geometrické plány 70.000,00 - Investiční akce Slavoj -90.000,00 - Dohoda o narovnání parkoviště Mlynářská 55.000,00 - PD zajištění sesuvu svahu ul. Tyršova 115.000,00 - Voda -15.000,00 - Koupaliště el. en. -75.000,00 - Domov pro seniory a pečov.sl.-dodávka tepel.en. 90.000,00 - Sportoviště el.en., voda a teplo 35.000,00 - Tepelný napáječ 1,995.000,00 - Hřbitov výdaje na údržbu 25.000,00 - Nákup KPS -110.000,00 - Havarijní fond 96.000,00 - Poradenská činnost -66.000,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 739-1,456.000,00 CELKEM -5,686.000,00 Kapitola 740 Chrám Chmele a Piva RZ vlastní - Chrám Chmele a Piva CZ 1.000,00 CELKEM 1.000,00 Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa RZ vlastní - Vyhlášení sportovců 2012 10.000,00 - Příspěvky ostatním organizacím -37.000,00 - Příspěvky sportovním organizacím 1,535.000,00 - Provoz bazénu při OA 427.000,00 - Zajištění LPS 2012 263.000,00 - Čerpání 5% rezervy kap. 741 provoz bazénu -120.000,00 - Rezervní fond 10,036.000,00 - Investiční fond -37,240.000,00 RZ ostatní - Zabezpečení LPS 2012-380.000,00 - Rezervní fond 4,491.000,00 - Investiční fond 18,133.000,00 CELKEM -2,882.000,00 6
125 Rozpočtových změn vlastních 32,204.000,00 40 Rozpočtových změn ostatních 32,284.000,00 165 Rozpočtových změn činí 64,488.000,00 7
4) PŘÍJMY Komentář k příjmům: kap. 702 Pokuty od životního prostředí skutečnost 5.400,00.Kč jedná se o pokuty uložené Českou inspekcí ŽP (50 % je příjmem obce, na jejímž území k porušení zákona došlo) a odborem ŽPaZ MěÚ Žatec. kap. 709 Nájem z pozemku skutečnost 1,899.236,00.Kč, obsahuje nájemné za zahrádky občanům, za pozemky právnickým osobám (výrobní a zemědělské podniky, honební společenství, sportovní kluby, příspěvkové organizace), mimořádné jednorázové nájemné, úhrada za věcná břemena, vrácené nájemné od pozemkového fondu, Prodej pozemků skutečnost 3,835.290,00.Kč. Pozemky určené k výstavbě : p.p.č. 5617/11-541.450,-Kč, p.p.č. 4614/30-1.095.350,-Kč, p.p.č.4614/65-1.084.900,-kč Pozemky k nemovitosti: st.p.č.7253 60.000,-Kč, p.p.č.1675/1 255.500,-Kč, p.p.č.826/1 54.000,-Kč, p.p.č.4403/6 390.790,-Kč, p.p.č.6446/7 12.000,-Kč, p.p.č.224/3-1.750,-kč, p.p.č.6950/3 1.000,-Kč, p.p.č. 4625/3 6.250,- Kč vše v k.ú.žatec, p.p.č.365/7 50.200,-Kč v k.ú. Radičeves Směna pozemků ul.nákladní 100.000,-Kč (část ceny) Pod stavbou : st.p.č.152 5.280,-Kč v k.ú. Bezděkov, st.p.č.51 2.800,- Kč v k.ú. Milčeves Splátky kupní ceny pozemky k.ú. Žatec - 174.000,-Kč ( 6x 29.000,-Kč) kap. 710 Dopravní pokuty skutečnost 674.459,26 Kč pokuty, které nejsou vybírány Policií ČR na místě Parkovací automat skutečnost 815.873,00 Kč příjem ze 4 parkovacích automatů na parkovištích u KB, u pošty, na nám. Svobody a za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec. kap. 711 Propagační materiály města skutečnost 74.613,00 Kč. Jedná se o vstupné na věž a prodej reklamních a propagačních předmětů (pohlednice, turistické známky, suvenýry aj.) v informačním centru. Sponzorský dar skutečnost 30.000,00 Kč jedná se o finanční dar ze SRN na Klášterní zahradu. Sponzorský dar skutečnost 96.000,00 Kč jedná se o finanční dar od společnosti ČEZ na Otevření Sladovny. Odvod PO CHCHaP CZ skutečnost 5,535.000,00 Kč. kap. 714 Odvody příspěvkových organizací skutečnost 1,765.000,00 Kč (ZŠ K.Alej 1,330.000,00 Kč, MŠ Podměstí 135.000,00 Kč a ZUŠ 300.000,00 Kč) 8
kap. 715 Jesle školné skutečnost 103.000,00 Kč. Jedná se o placení školného v městských jeslích v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775. kap. 719 Městská policie skutečnost 532.610,00 Kč, z toho 286.560,00 Kč poplatky za napojení na pult centrální ochrany a 246.050,00 Kč uložené pokuty. Nahodilé příjmy skutečnost 2.759.524,17 Kč, z toho přeplatky energií 277.283,00 Kč, pojistné události 1,594.426,00 Kč, vrátky nevyčerpaných příspěvků ostatními a sportovními organizacemi poskytnutých v roce 2011 ve výši 13.228,00 Kč, parkovací místa 14.500,00 Kč, poskytování služeb občanům 23.135,00 Kč, průběžné položky, které jsou určené k odvodu do Státního rozpočtu (poplatky za autovraky 36.000,00 Kč, odbor sociálních věcí 500,00 Kč), převod finančních prostředků z depozitního účtu 70.000,00 Kč, odvody příspěvkových organizací do rozpočtu města porušení rozpočtové kázně - 10.040,00 Kč, Dočesná - reklama 421.896,00 Kč, Dočesná propagace 12.800,00 Kč, územní plán pořízení změny pro občany - 156.000,00 Kč, příjem za sběr papíru 18.828,00 Kč, vrátka dotace do SR 8.788,00 Kč, předfakturace vody koupaliště 96.580,17 Kč,ostatní příjmy 5.520,00 Kč. Úroky z BÚ skutečnost 634.527,72 Kč - jedná se o úroky ze základního běžného účtu, výdajového účtu, příjmového účtu a účtu odpadového hospodářství. Pokuty a sankce skutečnost 583.631,00 Kč pokuty včetně nákladů řízení vydané všemi odbory MěÚ kromě dopravních ( ty jsou na kap. 710), většina dlužníků z přestupkového řízení je na hranici životního minima (doplácena dávkami sociální péče). Postupně probíhá splátkování v malých částkách (100-200 Kč měsíčně). Žatecký týdeník skutečnost 66.034,40 Kč příjmy za inzerci Přijaté dary skutečnost 74.000,00 Kč neinvestiční dary pro JSDH 30.000,00 Kč od RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY s.r.o. a 44.000,00 Kč od HP Pelzer s.r.o. Prodej majetku skutečnost 4,936.216,89 Kč, z toho: prodej objektů : č.p. 2565 2,200.710,00 Kč, smluvní pokuta ( manželů Holých) - 27.453,89 Kč prodej bytových domů a bytů : a) volné bytové a nebytové jednotky - 2.698.240,00 Kč b) prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,-Kč úroky : 9.813,00 Kč Prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku skutečnost 12.000,00 Kč. Smluvní pokuty za prodej domů skutečnost 299.055,00 Kč Vrátka přeplatku DPH koupaliště skutečnost 10,198.152,00 Kč kap. 728 Byty v DPS 250.000,00 Kč - jde o úhrady dle platných pravidel pro přidělování bytů v DPS. Vzhledem k nižšímu počtu přidělených bytů byly příjmy nižší o 100 tis. Kč oproti předpokladu 350 tis. Kč. 9
kap. 739 Nájemné ostatní skutečnost 2,050.801,54 Kč nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor, platby TS, s.r.o. za pronajatá vozidla, platby TS za pronájem prostranství - koupaliště. Nájemné od ŽT a.s. skutečnost 599.762,00 Kč dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky, Nájemné od Nemocnice, o.p.s. skutečnost 216.000,00 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy Likvidace odpadu skutečnost 13.405.783,46 Kč platby občanů a organizací za odvoz komunálního odpadu (z toho třídění TKO 965.388,44 Kč) Přijaté dary skutečnost 85.000,00 Kč neinvestiční dar ve výši 25.000,00 Kč od Nadace žateckého vlastivědného muzea se sídlem v SRN na opravu hřbitova a sponzorský dar od společnosti SILNICE GROUP a.s. na prolézačky na koupaliště 60.000,00 Kč. Prodej ostatního majetku skutečnost 500.000,00 Kč - prodej sportovní haly splátka od TJ Šroubárna. kap. 741 Daně: viz příloha Daň z příjmu PO hrazená obcí 6.927.780,00 Kč představuje daňové přiznání obce, obec je 100% příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města. Správní poplatky skutečnost 4,555.621,00 Kč - do této položky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské lístky, ověřování listin, kolky, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, výpisy z katastru nemovitostí a pod. Výherní hrací automaty skutečnost 15,887.025,28 Kč v průběhu roku bylo postupně povoleno 137 VHP Poplatek za užívání veřejného prostranství skutečnost 237.436,00.Kč poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky Města Žatce, a to za provádění výkopových prací, umístění stavebních, reklamních zařízení, zařízení sloužící pro poskytování služeb a prodeje, skládek, trvalé parkovací místo, kulturní a sportovní akce apod., částka je dána za den, rok, metr nebo částka paušální. Poplatek za řidičské oprávnění skutečnost 384.450,00 Kč vydání řidičského oprávnění Poplatek za vyjmutí půdy z PF skutečnost 15.261,00 Kč Poplatek ze psů skutečnost 447.689,00 Kč k 31.12.2012 evidováno 1.696 poplatníků, což představuje cca 1.780 psů (některý poplatník má evidováno více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce základní poplatek za 1 psa je 1.000,- Kč občan, 200,- Kč důchodce, (dům s více byt.jednotkami), 200,- Kč občan v rodinném domě, 100,- Kč důchodce v rodinném domě. Pes v podnikání max. 800,- Kč. Osvobození a úlevy jsou dány Obecně závaznou vyhláškou. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Poplatek ze vstupného skutečnost 34.452,00 Kč poplatek je vybírán za pořádání akcí s reprodukovanou hudbou celkem 110 akcí (diskoték) Převody mezi obcemi školní docházka skutečnost 1.435.524,00 Kč jedná se o platby obcí, jejichž děti absolvují v Žatci povinnou školní docházku. Dotace ze státního rozpočtu skutečnost 23.261.000,00 Kč tato položka představuje dotace na provoz školních a předškolních zařízení a na výkon státní správy v působnosti obce. Dotace účelové neinvestiční skutečnost 12,716.617,37 Kč (viz. dále Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací) 10
Dotace účelové investiční skutečnost 29,567.713,29 Kč (viz. dále Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací) Obce - smlouvy o přestupkových řízeních skutečnost 62.250,00 Kč smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu Poplatky za znečišťování ovzduší skutečnost 20.700,00 Kč jedná se o poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za zvláště velké, střední a malé zdroje znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší, o výši poplatku rozhoduje a poplatek vybírá obec dle zvláštního právního předpisu. Výsledek hospodaření roku 2011 realitních kanceláří skutečnost 310.500,65 Kč VH realitních kanceláří, který byl odveden do rozpočtu města Splátky půjček FRBŽ skutečnost 1,745.052,65.Kč, z toho 852.297,49 Kč občané a 892.755,16 Kč společenství vlastníků jednotek. Úroky ostatních účtů skutečnost 74.671,53 Kč jedná se o úroky z účtu FRBŽ Dar sportovní organizace skutečnost 10.000,00 Kč 11
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2012 ( + ; - ) v % V 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5,0-95,0 5,0 702 Životní prostředí D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5,0-95,0 5,0 V 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 5734,0-1266,0 81,9 709 Zemědělství - lesy D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 7000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000,0 5734,0-1266,0 81,9 V 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1490,0-10,0 99,3 710 Doprava - komunikace D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1490,0-10,0 99,3 V 130,0 30,0 0,0 0,0 5631,0 5791,0 5736,0-55,0 99,1 711 Propagace D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 130,0 30,0 0,0 0,0 5631,0 5791,0 5736,0-55,0 99,1 V 0,0 0,0 0,0 435,0 1330,0 1765,0 1765,0 0,0 100,0 714 Školství D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 435,0 1330,0 1765,0 1765,0 0,0 100,0 V 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 103,0 13,0 114,4 715 Zdravotnictví D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 103,0 13,0 114,4 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 716 Kultura D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V 48530,0-21880,0 0,0 89,0 1884,0 28623,0 10088,0-18535,0 35,2 719 Vnitřní správa, policie D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 48530,0-21880,0 0,0 89,0 1884,0 28623,0 10088,0-18535,0 35,2 V 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 250,0-100,0 71,4 728 Sociální péče D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 250,0-100,0 71,4 12
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2012 ( + ; - ) v % V 14 191,0 0,0 60,0 0,0 25,0 14 276,0 16 669,0 2 393,0 116,8 739 Místní hospodářství D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 14 191,0 0,0 60,0 0,0 25,0 14 276,0 16 669,0 2 393,0 116,8 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 740 Rozvoj města D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V 199 315,0 23 261,0-1 062,0 0,0 11 698,0 233 212,0 244 398,0 2 167,0 104,8 741 Všeobecná pokl. správa D 25 610,0 2 148,0 21 512,0 2 892,0 5 732,0 57 894,0 43 782,0-13 547,0 75,6 C 224 925,0 25 409,0 20 450,0 2 892,0 17 430,0 291 106,0 288 180,0-11 380,0 99,0 V 271 156,0 1 411,0-1 002,0 524,0 20 568,0 292 707,0 286 238,0-15 488,0 97,8 Celkem: D 25 610,0 2 148,0 21 512,0 2 892,0 5 732,0 57 894,0 43 782,0-13 547,0 75,6 C 296 816,0 3 559,0 20 510,0 3 416,0 26 300,0 350 601,0 330 020,0-29 035,0 94,1 13
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 702 Životní prostředí Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Pokuty od ŽP V 100,0 100,0 5,0-95,0 5,0 0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5,0-95,0 5,0 V 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5,0-95,0 5,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5,0-95,0 5,0 14
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 709 Zemědělství - lesy Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Nájem z pozemků V 1 000,0 1 000,0 1 899,0 899,0 189,9 0 C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 899,0 899,0 189,9 Prodej pozemků V 6 000,0 6 000,0 3 835,0-2 165,0 63,9 0 C 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 000,0 3 835,0-2 165,0 63,9 V 0,0 0,0 0,0 0,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0 5 734,0-1 266,0 81,9 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0 5 734,0-1 266,0 81,9 15
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 710 Doprava - komunikace Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Dopravní pokuty V 800,0 800,0 674,0-126,0 84,3 0 C 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 674,0-126,0 84,3 Parkovací automat V 700,0 700,0 816,0 116,0 116,6 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 816,0 116,0 116,6 V 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 490,0-10,0 99,3 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 1 490,0-10,0 99,3 16
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo 711 Propagace Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Prodej propagačních V 130,0 130,0 75,0-55,0 57,7 materiálů,vstupné na věž D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 75,0-55,0 57,7 Dar-Klášterní zahrada V 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 100,0 0 C 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 100,0 Otevření Sladovny ČEZ V 0,0 96,0 96,0 96,0 0,0 100,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 96,0 96,0 96,0 0,0 100,0 Odvod PO CHCH CZ V 0,0 5 535,0 5 535,0 5 535,0 0,0 100,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 5 535,0 5 535,0 5 535,0 0,0 100,0 V 130,0 30,0 0,0 0,0 5 631,0 5 791,0 5 736,0-55,0 99,1 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 130,0 30,0 0,0 0,0 5 631,0 5 791,0 5 736,0-55,0 99,1 17
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo 714 Školství Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Odvody školských zařízení V 0,0 435,0 1 330,0 1 765,0 1 765,0 0,0 100,0 0 C 0,0 0,0 0,0 435,0 1 330,0 1 765,0 1 765,0 0,0 100,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 435,0 1 330,0 1 765,0 1 765,0 0,0 100,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 435,0 1 330,0 1 765,0 1 765,0 0,0 100,0 18
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo 715 Zdravotnictví Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Jesle-školné V 90,0 90,0 103,0 13,0 114,4 0 C 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 103,0 13,0 114,4 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 103,0 13,0 114,4 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 103,0 13,0 114,4 19
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 719 Vnitřní správa, policie Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Městská policie-pokuty V 650,0 650,0 533,0-117,0 82,0 včetně pultu centr.ochrany D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 533,0-117,0 82,0 Pokuty ukládané obcí V 400,0 400,0 584,0 184,0 146,0 0 C 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 584,0 184,0 146,0 Nahodilé příjmy V 22 000,0-21 924,0 89,0 1 854,0 2 019,0 2 760,0 741,0 136,7 0 C 22 000,0-21 924,0 0,0 89,0 1 854,0 2 019,0 2 760,0 741,0 136,7 Žatecký týdeník V 80,0 80,0 66,0-14,0 82,5 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 66,0-14,0 82,5 Prodej majetku V 24 000,0 24 000,0 4 936,0-19 064,0 20,6 0 C 24 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 4 936,0-19 064,0 20,6 Üroky z BÚ V 800,0 800,0 635,0-165,0 79,4 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 635,0-165,0 79,4 Prodej sport. haly TJ V 600,0 600,0 500,0-100,0 83,3 Šroubárna D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 500,0-100,0 83,3 Přijaté dary V 0,0 44,0 30,0 74,0 74,0 0,0 100,0 JSDH D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 44,0 0,0 0,0 30,0 74,0 74,0 0,0 100,0 V 48 530,0-21 880,0 0,0 89,0 1 884,0 28 623,0 10 088,0-18 535,0 35,2 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 48 530,0-21 880,0 0,0 89,0 1 884,0 28 623,0 10 088,0-18 535,0 35,2 20
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo 728 Sociální péče Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Byty v DPS V 350,0 350,0 250,0-100,0 71,4 0 C 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 250,0-100,0 71,4 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 250,0-100,0 71,4 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 250,0-100,0 71,4 21
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 739 Místní hospodářství Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Nájemné od ŽT a.s. V 599,0 599,0 600,0 1,0 100,2 0 C 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,0 600,0 1,0 100,2 Nájemné ostatní V 1 290,0 1 290,0 2 051,0 761,0 159,0 0 C 1 290,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 290,0 2 051,0 761,0 159,0 Nemocnice nájemné V 214,0 214,0 216,0 2,0 100,9 0 C 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214,0 216,0 2,0 100,9 Likvidace odpadu V 12 000,0 12 000,0 13 406,0 1 406,0 111,7 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 13 406,0 1 406,0 111,7 Přijaté dary V 0,0 60,0 25,0 85,0 85,0 0,0 100,0 0 C 0,0 0,0 60,0 0,0 25,0 85,0 85,0 0,0 100,0 Prodej ostatního majetku V 88,0 88,0 311,0 223,0 353,4 smluvní pokuty D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 311,0 223,0 353,4 V 14 191,0 0,0 60,0 0,0 25,0 14 276,0 16 669,0 2 393,0 116,8 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 14 191,0 0,0 60,0 0,0 25,0 14 276,0 16 669,0 2 393,0 116,8 22
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 741 Pokladní správa Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Daň z příjmů Fyz.osob V 3 000,0 3 000,0 3 682,0 682,0 122,7 srážková D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 682,0 682,0 122,7 Daň z příjmu Fyz.osob V 33 000,0 33 000,0 33 665,0 665,0 102,0 ze závislé činnosti D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 33 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 000,0 33 665,0 665,0 102,0 Daň z příjmu Fyz.osob V 1 000,0 1 000,0 585,0-415,0 58,5 ze sam.výd.činnosti D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 585,0-415,0 58,5 Daň z příjmů Práv.osob V 34 340,0 34 340,0 36 103,0 1 763,0 105,1 0 C 34 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 340,0 36 103,0 1 763,0 105,1 Daň z přímu Práv.osob V 8 000,0-1 072,0 6 928,0 6 928,0 0,0 100,0 hrazená obcí D 0,0 0,0 0,0 0,0 0 C 8 000,0 0,0-1 072,0 0,0 0,0 6 928,0 6 928,0 0,0 100,0 Daň z nemovitostí V 19 600,0 19 600,0 23 933,0 4 333,0 122,1 0 C 19 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 600,0 23 933,0 4 333,0 122,1 Daň z přidané hodnoty V 79 000,0 79 000,0 72 919,0-6 081,0 92,3 0,0 0 C 79 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 000,0 72 919,0-6 081,0 92,3 Daň z příjmu Fyz.osob V 5 000,0 5 000,0 6 057,0 1 057,0 121,1 dle bydliště podnikatele D 0,0 0,0 0 C 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 6 057,0 1 057,0 121,1 Daň z příjmu Fyz.osob V 3 300,0 3 300,0 3 343,0 43,0 101,3 dle přepočt.počtu D 0,0 0,0 0,0 zaměstnanců C 3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0 3 343,0 43,0 101,3 23
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 741 Pokladní správa Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Správní poplatky V 5 000,00 5 000,00 4 556,00-444,00 91,12 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 4 556,00-444,00 91,12 Výherní hrací automaty V 7 000,00 1 500,00 8 500,00 15 887,00 7 387,00 186,91 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 7 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 8 500,00 15 887,00 7 387,00 186,91 Poplatek za veřejné V 200,00 200,00 237,00 37,00 118,50 prostranství D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 237,00 37,00 118,50 Poplatek za řidičské V 400,00 400,00 384,00-16,00 96,00 oprávnění D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 384,00-16,00 96,00 Poplatek ze psů V 450,00 450,00 448,00-2,00 99,56 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 448,00-2,00 99,56 Poplatek ze vstupného V 25,00 25,00 35,00 10,00 140,00 0 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 35,00 10,00 140,00 Převody mezi obcemi V 0,00 0,00 0,00 0,00 školní docházka D 2 000,00 2 000,00 1 435,00-565,00 71,75 0 C 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 1 435,00-565,00 71,75 Dotace ze státního V 0,00 23 261,00 23 261,00 23 261,00 0,00 100,00 rozpočtu D 0,00 0,00 0,00 0,00 0 C 0,00 23 261,00 0,00 0,00 0,00 23 261,00 23 261,00 0,00 100,00 24
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 741 Všeobecná pokl. správa Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Splátky půjček do V 0,0 0,0 1 745,0 1 745,0 0,0 FRBŽ D 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 745,0 1 745,0 0,0 RK MPR a SDP V 0,0 0,0 311,0 311,0 0,0 odvoh VH 2011 D 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 311,0 311,0 0,0 Úroky ostatních účtů V 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0 D 0,0 0,0 0,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 Vrátka DPH - koupaliště V 0,0 10 198,0 10 198,0 10 198,0 0,0 100,0 0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 10 198,0 10 198,0 10 198,0 0,0 100,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 25
Zdroj Plnění rozpočtu města Žatce ke dni 31.12.2012 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 741 Všeobecná pokl. správa Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2012 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2012 ( + ; - ) v % Účelové dotace V 0,00 0,00 0,00 0,0 NEINVESTIČNÍ D 2 261,00 2 148,00 1 813,00 2 892,00 3 841,00 12 955,00 12 717,00-238,00 98,2 C 2 261,00 2 148,00 1 813,00 2 892,00 3 841,00 12 955,00 12 717,00-238,00 98,2 Účelové dotace V 0,00 0,00 0,00 0,0 INVESTIČNÍ D 21 329,00 19 699,00 1 891,00 42 919,00 29 568,00-13 351,00 68,9 C 21 329,00 0,00 19 699,00 0,00 1 891,00 42 919,00 29 568,00-13 351,00 68,9 Uzavřené smlouvy V 0,00 0,00 0,00 0,0 s obcemi o přestupcích D 20,00 20,00 62,00 42,00 310,0 C 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 62,00 42,00 310,0 Dary - nejlepší sportovec V 10,00 10,00 10,00 0,00 100,0 0 D 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 100,0 Poplatek za zneč.ovzduší V 0,00 0,00 21,00 21,00 0,0 0 D 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00 0,0 Odvod za odnětí zem. V 0,00 0,00 15,00 15,00 0,0 půdy z ZPF D 0,00 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,0 V 0,00 0,00 0,0 0 D 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 V 0,00 0,00 0,0 D 0,00 0,00 0,00 0,0 0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 V 199 315,00 23 261,00-1 062,00 11 698,00 233 212,00 244 398,00 2 167,00 104,8 Celkem: D 25 610,00 2 148,00 21 512,00 2 892,00 5 732,00 57 894,00 43 782,00-13 547,00 75,6 C 224 925,00 25 409,00 20 450,00 2 892,00 17 430,00 291 106,00 288 180,00-11 380,00 99,0 26
Rozpis daňových příjmů DANĚ Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Rozp. FO záv.č. (1111) 2011 2012 2012 2011 4 596 2 198 2 228 1 890 517 4 354 3 202 2 761 2 885 2 452 2 990 2 606 32 679 2012 4 326 3 022 2 319 1 908 597 4 472 2 739 3 028 2 789 2 783 2 908 2 774 33 665 33 000 FO - SVČ (1112) 2011 238 33 271 0 0 0 0 0 0 16 34 143 735 2012 269 33 80 0 0 0 0 0 0 0 24 180 586 1 000 FO dle přepočteného počtu zaměstnanců(/1111-262) 2011 465 222 225 191 218 275 324 279 243 270 296 258 3 266 2012 428 299 230 189 220 281 271 300 102 458 289 276 3 343 3 300 PO (1121) 2011 5 065 267 6 417 1 382 0 3 182 9 650 0 4 448 602 298 1 084 32 395 2012 5 681 213 6 360 1 677 0 6 544 7 103 0 2 905 3 692 313 1 615 36 103 34 340 nemovitostí (1511) 2011 141 43 29 3 0 6 511 816 153 866 71 40 4 147 12 820 2012 164 13 49 51 0 14 544 277 162 1 234 315 51 7 075 23 935 19 600 DPH (/1211) 2011 6 380 12 540 0 3 317 11 065 4 357 6 707 11 185 1 214 5 791 11 725 2 635 76 916 2012 6 431 11 747 0 3 465 10 966 1 237 5 973 11 197 1 676 5 977 11 322 2 927 72 918 79 000 FO srážk. (1113) 2011 283 279 186 200 248 238 296 309 325 237 294 203 3 098 2012 302 641 196 207 279 234 318 366 224 377 314 225 3 683 3 000 FO dle bydliště podnikatele (1112-263) 2011 1 032 134 26 1 0 276 683 714 1 165 136 57 1 617 5 841 2012 415 133 130 1 2 597 339 1 149 156 1 400 133 1 603 6 058 5 000 Celkem 2011 18 200 15 716 9 382 6 984 12 048 19 193 21 678 15 401 11 146 9 575 15 734 12 693 167 750 180 291 178 240 Celkem 2012 18 016 16 101 9 364 7 498 12 064 27 909 17 020 16 202 9 086 15 002 15 354 16 675 rozdíl skut. rozp. 2 051 rozdíl 2011 a 2012 k 31.12. rozdíl v měs. -184 385-18 514 16 8 716-4 658 801-2 060 5 427-380 3 982 rozdíl skut. 11-12 12 541 12 541 27
Seznam přijatých dotací ÚZ položka ORG. Poskytnuto na účel dotaci Vysvtlivky: Program poskytl PŘÍJEM 98 216 4111 Sociálně - právní ochrana dětí SR-KU 2 611 388,00 SF-ŽP Státní fond životního prostředí 27 003 4116 Centrální registr vozidel SR-KU 44 036,00 SR-MPSV Státní rozpočet-ministerstvo práce a soc. věcí ČR 98 008 4111 Volba prezidenta ČR SR-KU 20 000,00 SR-MK Státní rozpočet-ministerstvo kultury ČR 29 008 4116 Lesní odborný hospodář SR-KU 157 443,00 SR-MŽP Státní rozpočet-ministerstvo životního prostředí ČR 14 004 4122 Výdaje JSDH SR-KU 7 158,00 MŽP - FS Státní fond životního prostředí 29 004 4116 Úhrada zvýšených lesních nákladů SR-KU 40 900,00 MV ČR-EU Státní fond životního prostředí 34 054 4116 Program regenerace MPR a MPZ SR-MK 800 000,00 SR-KU Státní rozpočet prostřednictvím Krajského úřadu 14 005 4122 50 Prevence kriminality SR-KU 160 000,00 KU Krajský úřad 98 193 4111 Volby do krajského zastup. a parlamentu ČR SR-KU 470 000,00 EK Euroregion Krušnohoří 33123 4122 OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost SR-KU 2 533 198,00 ÚP Úřad práce 33 030 4116 OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost SR-KU 2 480 698,58 RRR-SR Reg.rada regionů soudržnosti Severozápad (SR) 98 007 4111 PAP SR-KU 70 000,00 RRR-EU Reg.rada regionů soudržnosti Severozápad (EU) 98 007 4111 277 PAP - CHCHP SR-KU 65 000,00 711 2324 739 Žatec-Thum-zahraniční spolupráce EK 342 449,42 36517871 4216 96 Integrace městského úřadu-technologické MV ČR-EU 1 125 770,00 54515835 4216 768 Nemocnice - poliklinika (střecha) MV ČR-EU 18 165,40 14 013 4116 97 Zefektivnění řízení lidských zdrojů EU-KU 698 832,22 54190877 4213 57 Zateplení ZŠ a MŠ Jižní, Žatec - INV SFŽP 48 595,09 54515835 4216 57 Zateplení ZŠ a MŠ Jižní, Žatec - INV MŽP - FS 826 116,67 54190001 4113 16 Zateplení - ZŠL,S, Stříbro a MŠ Bří. Čapků-N SFŽP 14 455,52 54515370 4116 16 Zateplení - ZŠL,S, Stříbro a MŠ Bří. Čapků-NFS - EU 245 743,92 54190877 4213 16 Zateplení - ZŠL,S, Stříbro a MŠ Bří. Čapků-I SFŽP 436 115,14 54515835 4216 16 Zateplení - ZŠL,S, Stříbro a MŠ Bří. Čapků-I FS - EU 7 413 957,49 38184001 4123 Stadion Mládí 18 748,52 38584005 4123 Stadion Mládí 212 483,19 38184501 4223 Stadion Mládí 1 597 215,69 38584505 4223 Stadion Mládí 18 101 777,81 Dotace ze státního rozpočtu,fondů,eu,úp 40 560 247,66 400 4122 Financování APP Žatec KU 1 144 250,00 4122 Reg.funkce knihovny KU 325 000,00 4122 28 Hospodaření v lesích KU 79 833,00 4122 95 Dočesná 2012 KU 100 000,00 4122 120527 Otevření Sladovny KU 50 000,00 4122 536 8. MŠ Podměstí 2224 - "síť škol podporují KU 25 000,00 Mimořádné účelové dotace CELKEM 42 284 330,66 4112 Výkon státní správy SR-KU 23 261 000,00 Dotace celkem 65 545 330,66 4121 Platby obcí za školní docházku obce 1 314 240,00 190 4121 Platby obcí za přestupky obce 62 250,00 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE 66 921 820,66 28
28
5) VÝDAJE: Komentář k výdajům: kap. 702 Životní prostředí a vodní hospodářství Skutečnost 802 tis. Kč, z toho dovoz vody do Trnovan, vodné 60 tis. Kč, chemické rozbory vody 27 tis.kč, údržba lokalit Zimoviště vodního ptactva, BUFO dle smluv 19 tis.kč, odchyt holubů 114 tis.kč, veterinární služby dle smlouvy 87 tis.kč, propagace naučné stezky 19 tis. Kč, údržba naučné stezky v Městských lesích 20 tis.kč, ekologická výchova v rámci akcí Den Země 2012, K 500 činí 44 tis.kč, finanční příspěvek na činnost Ekologického centra Žatec 65 tis.kč, údržba významných krajinných prvků - Klůček, Lom, Dubčany, údolí Liboce, Břežanská stráň 58 tis. Kč, pobyt odebraných psů v útulku (výkon státní správy) 202 tis. Kč, ohnisková deratizace ve městě 87 tis. Kč. Státní lesy 198 tis.kč dotace státního rozpočtu na odborného lesního hospodáře a na úhradu zvýšených lesních nákladů kap. 709 Zemědělství Ostatní skutečnost 209 tis.kč odborný lesní hospodář v Městských lesích dle smlouvy 96 tis. Kč, objednání plomb k označení ulovené zvěře 14 tis. Kč, semináře 7 tis.kč, výuková akce v Městských lesích naučná stezka 12 tis. Kč, PO Městské lesy dotace na podporu hospodaření v lesích 80 tis. Kč. Nákup pozemků skutečnost 240 tis.kč, kap. 710 Doprava Na části kapitoly 710 se čerpají finanční prostředky na městskou hromadnou dopravu ve výši 3.866 tis.kč dle skutečné ztrátovosti provozu.ostatní prostředky na autovraky, jízdní řády, parkovací automaty-opravy a nákup lístků ve výši 69 tis.kč, finanční prostředky na BESIP ve výši 133 tis. Kč jsou čerpány na základě smluv dle provozní potřeby na dopravní výchovu základních škol a na dopravní soutěž v rámci BESIPu. Oprava a rekonstrukce komunikací skutečnost 10.877 tis.kč (viz Investiční akce a opravy-čerpání ) kap. 711 Obchod Skutečné čerpání: 929 tis. Kč Vnitřní obchod nákup ostatních služeb ve výši 90 tis Kč: kulturní program a technické zajištění akcí Velikonoce, Žatecké kulturní léto, Advent, poplatky OSA, propagační předměty s logem města Žatec, dále nákup ostatního materiálu ve výši 113 tis Kč: propagační předměty s logem města Žatec, letáky města Žatec, plakáty na městské akce, ceny pro ZŠ Žatec v soutěži o nejhezčí vánoční stromeček, nákup zvoničky přání na Advent a její kompletace. Členský příspěvek do Asociace turistických informačních center ve výši 4 tis Kč. Cestovní ruch nákup zboží za účelem dalšího prodeje ve výši 137 tis Kč: propagační materiál se znakem města Žatce turistické samolepicí vizitky, pohlednice, brožury, knihy, turistické známky, deníky, kalendáře na rok 2012, magnety s motivem města Žatce. Nákup ostatních služeb celkem ve výši 354 tis Kč: materiály a předměty určené pro propagaci města (letáky, brožury, mapy, atd...), dále prezentace a technická příprava veletrhů cestovního ruchu Regiontour Brno, Holiday world Praha, ITEP Plzeň 2012. Inzerce v médiích (KČT, Czech Travelogue, COT business, ). Kampaně 29
Velikonoční trhy, výlep plakátů městských akcí, reklamní bannery na akce. Dále vystavovatelské průkazy pro veletrhy, ubytování, cestovné a stravné ve výši 31 tis Kč. Příspěvek Destinační agentuře Dolní Poohří, o. p. s. ve výši 200 tis Kč. PO Chrám Chmele a Piva CZ 9.558 tis.kč - příspěvek na provoz příspěvkové organizace PO CHCHaP CZ dotace na PAP (pomocný analytický přehled) skutečnost 65 tis. Kč Dar Klášterní zahrada skutečnost 30 tis. Kč Společná propagace regionu Žatecko a Thumsko skutečnost 43 tis. Kč Cyklosetkání v Krušnohoří skutečnost 247 tis. Kč Otevření Sladovny skutečnost 180 tis. Kč Investiční výdaje skutečnost 107 tis. Kč kap. 714 Školství Skutečnost 27.332 tis.kč příspěvky na provoz příspěvkových organizací školského charakteru včetně účelových dotací a jejich vrátek v případě nevyužití celé přiznané částky v daném roce. Opravy a investice školských zařízení skutečnost 6.813 tis.kč viz Investiční akce a opravy-čerpání kap. 715 Zdravotnictví Jesle skutečnost 1.756 tis.kč, z toho provoz 86 tis.kč jedná s o financování prádla, oděvů, knih, učebních pomůcek, materiálu, služeb pošt, telekomunikací, oprav a udržování; mzdy včetně odvodů 1.670 tis.kč. Nemocnice Žatec o.p.s. skutečnost 3.026 tis.kč viz Investiční akce a opravy-čerpání kap. 716 Kultura PO Muzeum a Knihovna, Městské divadlo skutečnost 15.336 tis.kč příspěvky na provoz příspěvkových organizací. Ostatní kulturní činnost skutečnost 57 tis. Kč náklady spojené s akcemi, jako jsou svatby, vítání občánků, životní jubilea občanů města. PO Městské divadlo účelové dotace 910 tis.kč Památky 1.846 tis. Kč viz Investiční akce a opravy-čerpání kap. 719 Vnitřní správa Správa, provoz skutečnost 23.834 tis. Kč (provoz 22.434 tis. Kč a čerpání dotací 1.400 tis. Kč) - z toho 84 tis.kč knižní publikace, DDHM 128 tis.kč, materiál 759 tis.kč, energie 2.062 tis.kč, veřejné osvětlení města 3.474 tis.kč, poštovné 594 tis.kč, služby telekomunikací 491 tis.kč, pojištění 740 tis.kč, konzultace a právní služby 823 tis.kč, školení 241 tis.kč, opravy a udržování 690 tis.kč, ostatní služby 2.056 tis.kč, cestovní náhrady 143 tis.kč, pohoštění a dary 107 tis.kč, Sbor dobrovolných hasičů 373 tis.kč, Svazky obcí a regionů 88 tis.kč, náklady zastupitelů 2.145 tis.kč, internet 329 tis.kč, OK PLUS 248 tis.kč, PHM 190 tis.kč, prádlo, oděv, obuv 39 tis.kč, OON 724 tis.kč, bezobřadové pohřby 77 tis.kč, služby peněžních ústavů 111 tis.kč, nákup kolků 7 tis.kč, nájemné 4 tis.kč, věcné dary 28 tis.kč, povinné pojištění OON 44 tis.kč, platové refundace 1tis.Kč, 30
programové vybavení 6 tis.kč, zahraniční spolupráce 58 tis.kč, daň z nemovitosti 87 tis.kč, náklady na dotaci volba prezidenta ČR 11 tis.kč, volby do kraj. zastupitelstev 469 tis. Kč, dotace na JSDH 7 tis. Kč, PAP 70 tis. Kč, SPO 21 tis.kč, centrální registr vozidel 44 tis. Kč, Zvýšení kvality řízení MěÚ Žatec - 806 tis. Kč, platba daní a poplatků (DPH) 5.455 tis. Kč. Správa mzdy včetně odvodů skutečnost 35.335 tis.kč Městská policie provoz skutečnost 1.493 tis.kč, k největším výdajů patří opravy a udržovaní 422 tis.kč (opravy služebních vozidel, kamerového systému), PHM 182 tis.kč, energie 300 tis.kč, materiál 68 tis.kč, DHIM 29 tis.kč, prádlo, oděv, obuv 89 tis.kč, telekomunikace, radiokomunikace 78 tis.kč, penzijní připojištění 172 tis.kč, ostatní služby 53 tis.kč, školení 34 tis. Kč, nájemné kamery, radiostanice 24 tis. Kč, pojištění aut 20 tis. Kč, vodné,stočné 16 tis. Kč. Ostatní výdaje 6 tis. Kč.. Městská policie mzdy včetně odvodů skutečnost 12.404 tis.kč Městský informační systém (MIS) - skutečnost 2.925 tis.kč, z toho 559 tis.kč nákup DHIM (PC a softwaru), 301 tis.kč materiál, 1.758 tis.kč služby, 64 tis. Kč opravy a údržba, programové vybavení 243 tis.kč. Útulek pro psy skutečnost 257 tis.kč - čerpání je ovlivněno zejména změněným způsobem dodávání odchycených psů do "Útulku pro toulavá Zvířata Jimlím". (Po odchycení na katastru města Žatce jsou psi umístěni do pohotovostních kotců, kdy velmi často jsou zpětně předáváni majitelům. Do útulku jdou tedy psi, u kterých se do cca dvou dní nepodaří zjistit majitele). Celkem bylo odchyceno 139 zvířat, 40 předáno majitelům a 99 předáno do útulku v Jimlíně. Daň z příjmu PO obec skutečnost 6.928 tis.kč představuje daňové přiznání obce, jehož je obec 100% příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města Prevence kriminality čerpána částka 225 tis.kč - představuje úhradu nákladů na nákup reklamních předmětů pro děti ve školách v rámci přednášek prevence kriminality, dále projekt Kontík a Třídílek, Den země 2x a Rozloučení se školou. Prodloužený víkendový pobyt pro děti ohrožené soc. vyloučením ve spolupráci s odborem soc. věcí pořádán tábor v Českém Jiřetíně (částečně hrazeno z dotace ze státního rozpočtu). Žatecký týdeník skutečnost 369 tis.kč jedná se o mzdové a provozní náklady spojené s vydáváním týdeníku Investiční akce skutečnost 2.591 tis.kč viz Investiční akce a opravy-čerpání - Správa, vnitro, MIS a MP - kap. 728 Sociální věci Největší část výdajů jsou finance určené na provoz PO a jsou poskytnuty z finančních prostředků města: 9.900 tis. Kč Domov pro seniory a 4.300 tis. Kč Kamarád-LORM. U PO Domov pro seniory ještě v rozpočtu města figuruje účelová dotace Města ve výši 900 tis. Kč na vybavení Domova se zvláštním režimem (otevřeno 1.6.2012), dále pak 7 tis. Kč jako refundace pojistné události. Sociální služby: Výdaje rozpočtováno 125 tis. Kč skutečné čerpání 64 tis. Kč je tvořeno výdaji na spolufinacování tří víkendových pobytů s dětmi z problémového nebo soc. slabšího prostředí (spoluúčast města ve výši min 10% k dotaci v rámci prevence kriminality uváděno níže), dále výdaje na spolupořádání letního tábora pro děti pořádaného společně s Městskou policií. Dále výdaje na úhrady dětským lékařům za vyšetření v rámci sociálně právní ochrany (74 Kč za vyšetření jednoho dítěte), dále výdaje na služby psychoterapeuta v rámci agend a na supervizi. Příspěvek o.s. Schody: 100 tis. Kč je dotace Města Žatec pro K-centrum a terréní program pro uživatele drog dle schváleného rozpočtu. Od roku 2012 provozuje tyto služby v Žatci o.s. Mosty k naději. 31
Ubytovna Žatec: Jedná se o dotaci pro ČČK na provozování azylového domu pro muže, dle stanoveného rozpočtu: 250 tis. Kč. Město je k dotaci smluvně zavázáno. Dotace Komunitní plán : Jedná se o dotaci na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb města v souladu s usnesením RM a ZM města: 400 tis Kč. Prevence kriminality : Celkem 94 tis. Kč, jde o finance z dotace Ústeckého kraje v rámci podané žádosti o příspěvek na prevenci kriminality. Čerpáno bylo 90 tis. Kč. Víkendové pobyty pořádané odborem sociálních věcí se konaly v roce 2012 celkem tři (Chata Barbora - Horní Jiřetín 24. až 26.5.2012, Machův Mlýn 29.6. až 1.7.2013, Šlovice 14. až 16.9.2013). Akce se vždy účastnilo 25 dětí. Jedná se o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. kap. 739 Místní hospodářství PO Technické služby města 5.656 tis.kč - příspěvek na provoz příspěvkové organizace Geodet.práce, znal. posudky skutečnost 470 tis.kč, z toho znalecké posudky 113 tis.kč, geometrické plány 187 tis.kč, správní poplatky (kolky) 6 tis.kč, údržba KPS 159 tis.kč, nájemné 5 tis. Kč Opravy bytového fondu opravy bytového fondu, rekonstrukce koupelen DPS čerpání 282 tis. Kč Havarijní fond skutečnost 948 tis. Kč údržba výtahu čp.359 3.378,06Kč, montáž kabelu poliklinika 25.249,00Kč, zábradlí vstup poliklinika 6.255,00-Kč, vyklizení a sekání pozemků 83.677,00Kč, oprava střechy smuteční síň - 37.620,00Kč, oprava oplechování střechy smuteční síň - 7.900,00Kč, oprava laviček areál nemocnice 2.633,40Kč, + 24.249,- Kč pojistné plnění montáž kabelu poliklinika, oprava aut. dveří poliklinika - 2.220,00 Kč, posekání a úklid pozemků určených k prodeji 18.025,00 Kč,podlahářské práce dětské odd. poliklinika - 9 242,00 Kč, oprava omítek Dům pro seniory 77.977,00 Kč, prohlídky a revize komínů nemocnice 5.820,00 Kč, výroba a montáž bezpeč. dveří čp. 356 13.862,40 Kč, náhradní výsadba buxusu Klášterní zahrada 7.415,00 Kč, výměna plyn. kotlů a ohřívače TS č.p. 1014 162.070,00 Kč, oprava osvětlení a trafa na komíně nemocnice 11.238,00 Kč, vystrojení vodoměrné šachty v nemocnici 7.401,00 Kč, výměna poškozené podlahové krytiny odd. NP pokoje 184.923,00 Kč, + 96.000,00 Kč RZ č.117, výměna poškozené podlahové krytiny odd. NP chodba 88.867,00 Kč, výměna potrubí SV nemocnice 141.106,00 Kč, oprava odpadní přípojky č.p. 1829 Jitřenka 21.340,00 Kč, protipožární vybavení šaten v nemocnici 10.719,00 Kč, bezdrátové zabezpečení sportoviště 39.086,00 Kč. Ostatní služby MH 120 tis.kč městský architekt Technický provoz staveb - skutečnost 471 tis. Kč - jde o provozní náklady staveb (voda,plyn,elektr.energie- zálohové platby u Koupaliště, Stadionu Mládí, Domova pro seniory, Sladovny a Koupaliště-sportoviště) TS, s.r.o. vklad do společnosti skutečnost 200 tis. Kč TS, s.r.o. - provoz (služby) skutečnost ve výši 17.523 tis. Kč TS, s.r.o. provoz koupaliště skutečnost ve výši 2.574 Kč (dotace) Dohoda o narovnání skutečnost 55 tis. Kč - parkoviště v ul. Mlynářská Údržba parků 3.134 tis. Kč jedná se o běžnou údržbu parků ve městě 2.935 tis.kč, oprava kamenné zdi pod pivovarem 103 tis. Kč, péče o květinové výsadby v nádobách 96 tis. Kč. Mobilní zeleň skutečnost 228 tis.kč květinová výzdoba nám.svobody, Obránců míru 295, Kruhové nám.(dle smlouvy) 86 tis. Kč, údržba a chemické ošetření chmelničky na nám. Svobody (dle smlouvy) 22 tis.kč, květinová výsadba u památníků na Kruhovém nám. 120 tis. Kč. 32