Návrh rozpočtu města na rok 2007

Návrh rozpočtu města na rok 2007 Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů. Proces sestavování rozpočtu probíhal dle harmonogramu schváleného zastupitelstvem města usnesením č. 1574/36/06 ze dne 26. 6. 2006 v těchto etapách: 1. Finanční odbor stanovil na základě dosavadních vývojových tendencí, předpokládané skutečnosti roku 2006, odhadu dalšího vývoje ekonomiky a místních podmínek rámec příjmů rozpočtu. 2. Od příjmové stránky se odvinula stránka výdajová. Odbor financí stanovil limity provozních výdajů pro jednotlivé správce organizačních jednotek, kteří je věcně naplnili. 3. Odbor financí provedl sumarizaci a zpracoval návrh rozpočtu. 4. Návrh byl dvakrát projednán ve vedení MěÚ a byl doplněn dle připomínek. 5. Rámec rozpočtu projednal Finanční výbor, který jej doporučil k dalšímu dopracování a projednávání v ostatních orgánech města. Do finančního výboru se návrh rozpočtu vrátí po konzultacích se zastupiteli města. Stanovisko finančního výboru bude předloženo na jednání zastupitelstva města 18.12.2006. Rozpočet na rok 2007 vychází z rozpočtového výhledu, který byl schválen Zastupitelstvem města dne 25. 10. 2004 usnesením č. 808/21/04. R2007 RV Opravený RV běžné příjmy 766 786 660 běžné výdaje 670 718 592 běžné příjmy běžné výdaje 96 68 68 dotace 23 0 0 prodeje 74 7 7 kapitálové příjmy 193 75 75 kapitálové výdaje 172 64 64 saldo 21 11 11 R2007 RV Opravený RV úvěry 24 17 17 splátky úvěrů -24-28 -28 splátky půjček -25 0 0 akcie 1 0 0

V rozpočtovém výhledu bylo počítáno s dotací ze státního rozpočtu na mzdy škol - příspěvkových organizací. Od roku 2005 je tato dotace poskytována přímo příspěvkovým organizacím. Vypuštění dotace nemá ovšem dopad do salda rozpočtu a je obsaženo ve sloupci opravený RV. Naopak nebylo v rozpočtovém výhledu počítáno s tak vysokými kapitálovými příjmy. Do rozpočtu na rok 2007 byly zařazeny příjmy z privatizace bytů. U provozních výdajů bylo v rozpočtovém výhledu počítáno s nárůstem o 3,1 % proti roku 2006, přičemž u mezd byl počítán nárůst 5 %. V rozpočtu na rok 2007 je nárůst provozních výdajů počítán ve výši 6,7 %. Důvodem navýšení je především nárůst sociálních dávek, ke kterému dochází díky změnám v systému jejich poskytování. Po eliminaci tohoto jevu nemajícího dopad do salda rozpočtu, vychází nárůst provozních výdajů pouze 2,4 %. Plánovaný růst mezd byl dodržen. Základní teze rozpočtu 2007: Rozpočet je koncipován jako přebytkový. Přebytek činí 21 406 tis. Kč a je celý určen na splátky vnitřních půjček, kterými byly předfinancovány akce dotované z programu SROP, především projekt Regenerace historického jádra města Tábora, jehož součástí byla rekonstrukce třídy 9. května. Přebytek je použit prostřednictvím kategorie financování, která zahrnuje následující položky: o úvěr v celkové výši 24 640 tis. Kč (ve stejné výši jako splátky úvěrů, aby nedošlo k navýšení úvěrového zatížení). o prostředky z prodeje akcií ve výši 1 000 tis. Kč na pokračování projektování přemostění nádraží ČD o splátky vnitřní půjčky ve výši 24 926 tis. Kč o splátky úvěrů ve výši 24 640 tis. Kč o převod z Fondu rezerv a rozvoje ve výši 2 520 tis. Kč přebytek provozního rozpočtu je vyšší než splátky jistiny úvěrů o 71 146 tis. Kč. Tyto prostředky tvoří základ kapitálového rozpočtu. příjmy rozpočtu o daňové příjmy byly odhadnuty odborem financí na základě vývoje v minulých letech s ohledem na možné dopady legislativních změn v daňové oblasti. Daňové příjmy v roce 2007 jsou plánovány na 97 % očekávané skutečnosti roku 2006. Ovšem rok 2006 byl ovlivněn inkasem daňového doplatku z předchozího roku. Po očištění od tohoto jevu je nárůst daňových příjmů 2,4 % a příjmů z daní 2,8 %. o nedaňové příjmy vzrostou o 2,6 %, po vyřazení nerozpočtovaných příjmů (pokuty a finanční vypořádání) dokonce o 6 % a to díky nárůstu příjmů z nájemného bytů. (Rok 2006 je počítán bez splátky půjček od Svazku obcí mikroregionu Táborsko). o neinvestiční dotace jsou rozpočtovány v částce 207 842 tis. Kč, z toho 206 832 tis. Kč činí dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu a 70 tis. Kč dotace od Sezimova Ústí na provoz hřbitova. Dalších 940 tis. Kč obdrží město od obcí na žáky navštěvující táborské základní školy. o investiční dotace je do rozpočtu zapracována ve výši 23 532 tis. Kč. Jedná se o dočerpání investiční dotace od Evropské unie v rámci SROP na projekt Regenerace historického jádra města Tábora.

výdaje rozpočtu o běžné výdaje zajišťují základní provozní potřeby města a vzrostou oproti roku 2006 o 2,4 %. o kapitálové výdaje a jejich krytí jsou uvedeny v tabulce Finanční krytí kapitálového rozpočtu. Dosahují výše 172 069 tis. Kč a jejich největší položkou jsou výdaje na zajištění výstavby parkovacího domu u Střelnice, kterou budou realizovat Technické služby města Tábora s.r.o. vratky vnitřních půjček. V rozpočtu 2007 je počítáno s vratkou vnitřní půjčky ve výši 24 926 tis. Kč. Jedná se především o vratku prostředků na výše uvedený projekt Regenerace historického jádra města Tábora. provozní rezerva je vytvořena v celkové výši 5 500 tis. Kč, z čehož je 2 500 tis. Kč blokováno na rozdělení výtěžku z výherních hracích přístrojů a 3 000 tis. Kč, dle usnesení Rady města, na podporu výkonnostního sportu. úvěrové zatížení. Celkové úvěrové zatížení k 31. 12. 2007 dosáhne výše 268 211 tis. Kč, což je pouze o 882 tis. Kč více než v roce 2005. Porovnání s rokem 2006 je zkresleno nečerpáním schváleného úvěrového rámce pro rok 2006, které bylo způsobeno posunem v realizaci kapitálových výdajů. Rozdělení na jednotlivé úvěry k 31. 12. 2007: - bytové hospodářství 137 194 tis. Kč - infrastruktura 43 723 tis. Kč - DPS a dům pro matky s dětmi 29 172 tis. Kč - skládka Klenovice 2 421 tis. Kč - dětské centrum 11 776 tis. Kč - chladící zařízení ZS 1 228 tis. Kč - nové úvěry 2007 42 697 tis. Kč. Rozpočet na rok 2007 v číselném vyjádření: Celkové příjmy po konsolidaci činí z toho příjmy daňové nedaňové dotace kapitálové Celkové výdaje po konsolidaci činí z toho výdaje běžné kapitálové Výsledné saldo rozpočtu je 863 191 tis. Kč 399 758 tis. Kč 157 902 tis. Kč 207 842 tis. Kč 97 689 tis. Kč 841 785 tis. Kč 669 716 tis. Kč 172 069 tis. Kč + 21 406 tis. Kč Saldo rozpočtu je kryto kategorií financování, která se skládá z následujících položek: přijaté úvěry + 24 640 tis. Kč

splátky jistin přijatých úvěrů změna stavu prostředků na účtech financování celkem - 24 640 tis. Kč - 21 406 tis. Kč - 21 406 tis. Kč Položku změna stavu prostředků na účtech tvoří: prostředky z akcií převod z fondu rezerv a rozvoje splátky vnitřních půjček celkem + 1 000 tis. Kč + 2 520 tis. Kč - 24 926 tis. Kč - 21 406 tis. Kč Takto sestavený rozpočet generuje přebytek provozního rozpočtu ve výši 95 786 tis. Kč a zůstatek provozního přebytku po splátce jistiny úvěrů ve výši 71 146 tis. Kč. 1. Příjmy rozpočtu dle druhového členění Celkové příjmy tvoří: příjmy daňové, tj. inkaso daní z příjmů, daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí, místních, správních poplatků a dalších poplatků dle platných zákonů a výtěžku z výherních hracích přístrojů příjmy nedaňové, jsou příjmy z vlastní činnosti a nakládání s majetkem mimo prodeje dlouhodobého majetku příjmy kapitálové, jsou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a dary na investice přijaté dotace zahrnují dotace investičního i neinvestičního charakteru Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech (v tis. Kč): oč. sk. 2006 R 2007 daňové příjmy 411 321 49,20 % 399 758 46,31 % nedaňové příjmy 181 139 21,67 % 157 902 18,29 % přijaté dotace 148 432 17,75 % 207 842 24,08 % kapitálové příjmy 95 116 11,38 % 97 689 11,32 % celkem 836 008 100,00 % 863 191 100,00 %

1.1. Příjmy provozní nebo-li běžné 1.1.1. Daňové příjmy Celkové daňové příjmy (zahrnující i místní a správní poplatky) jsou plánovány na 97 % očekávané skutečnosti roku 2006. Ovšem po odečtení doplatku daní za rok 2005 vykazují tyto příjmy nárůst 2,4 %. Příjmy z daní z příjmů právnických a fyzických osob a DPH (očištěno o daňový doplatek za rok 2005), bez daně z příjmů za obec, vzrostou o 2,8 % oproti očekávané skutečnosti roku 2006, tj. o 8 127 tis. Kč. Daň z příjmů za obec je rozpočtována ve stejné výši v příjmech i ve výdajích, nemá tedy dopad do salda rozpočtu. U daně z nemovitostí je očekáván proti minulým letům pokles. Odhad vychází z očekávané skutečnosti roku 2006. S rozšiřováním kompetencí v oblasti státní správy dojde v roce 2007 i k nárůstu příjmů ze správních poplatků. Do rozpočtu je zapracován nárůst 11 %. Příjmy z místních poplatků stagnují, neboť nedošlo ke změně sazeb daných vyhláškami města. Zrušený poplatek ze vstupného je kompenzován vyšším výběrem poplatku za provozování výherních hracích přístrojů, jejichž počet na území města roste. Odvod výtěžku z provozování loterií je rozpočtován v částce 2 500 tis. Kč a ve stejné výši je vytvořena rezerva, o jejímž konkrétním rozdělení rozhodne Zastupitelstvo města v květnu 2007. Výše a podíl jednotlivých druhů daňových příjmů na celkových daňových příjmech (v tis. Kč): Druh daňového příjmu oč. sk. 2006 R 2007 daň z přidané hodnoty 130 382 31,70 % 122 946 30,75 % daň z příjmů práv. osob 88 340 21,49 % 83 339 20,85 % daň z příjmů fyz. osob ZČ 69 556 16,91 % 70 296 17,58 % daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 11 989 2,92 % 10 809 2,70 % daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů 3 931 0,95 % 3 800 0,95 % daň z příjmů obce 50 791 12,35 % 50 000 12,51 %

daň z nemovitostí 9 910 2,41 % 10 000 2,50 % správní poplatky 19 471 4,73 % 21 688 5,43 % místní poplatky 24 361 5,92 % 24 380 6,10 % odvod výtěžku z provozování loterií 2 378 0,57 % 2 500 0,63 % Druh daňového příjmu oč. sk. 2006 R 2007 ostatní daňové příjmy 212 0,05 % 0 0,00 % celkem 411 321 100,00 % 399 758 100,00 % Vývoj inkasa daní od roku 2001 (v tis. Kč): daň 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (oč. sk.) R 2007 z přidané hodnoty 82 287 86 424 91 498 101 933 113 869 119 721 122 946 z příjmů práv. osob 47 852 55 908 61 064 61 576 77 584 81 705 83 339 z příjmů FO ze ZČ 43 324 53 203 58 356 62 838 67 726 67 592 70 296 z příjmů FO ze SVČ 26 469 28 403 31 878 30 139 33 559 10 393 10 809 z příjmů FO z kap. výnosů 4 000 3 717 3 965 7 434 3 501 3 742 3 800 daň z nemovitostí 9 984 9 997 10 694 11 110 11 106 9 910 10 000 celkem 213 916 237 652 257 455 275 030 307 345 293 063 301 190 Z výše uvedených vývojových řad jednoznačně vyplývá, že zavedení společného zdanění manželů a zvýšení daňových paušálů připravilo obce o značné příjmy, které nebyly kompenzovány změnou rozpočtového určení daní.

1.1.2. Nedaňové příjmy Objemově nejvýznamnější část nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku. Tato zahrnuje následující položky: Příjmy z pronájmu pozemků vzrostou o 7,7 %, tj. o 452 tis. Kč, na 6 322 tis. Kč. Příjmy z pronájmu nemovitostí budou činit 132 117 tis. Kč, což představuje nárůst o 7,3 %. Tento nárůst je způsoben zvýšením nájmu z bytů. Navýšené prostředky jsou ponechány v bytovém hospodářství na opravy a rekonstrukce bytového fondu. Příjmy z pronájmu nemovitostí zahrnují především: příjmy z pronájmů bytů ve výši 98 160 tis. Kč z pronájmů nebytových prostor v bytových domech ve výši 11 290 tis.kč z pronájmů nemovitostí vlastním s.r.o. ve výši 4 132 tis. Kč z pronájmů budov středním a základním školám ve výši 5 205 tis. Kč z pronájmu nebytových prostor ve výši 11 187 tis. Kč. z pronájmů ostatních nemovitostí ve výši 2 143 tis. Kč Celkové příjmy bytového hospodářství ve výši 111 371 tis. Kč budou použity následovně: 45 248 tis. Kč na údržbu bytového fondu, 10 100 tis. Kč na mandátní smlouvu a 9 652 tis. Kč na ostatní služby a nákup materiálu. 18 694 tis. Kč bude použito na dluhovou službu hypotečních úvěrů čerpaných na bytovou výstavbu. Na investice do bytů je určeno 26 677 tis. Kč, z toho 15 427 tis. Kč na investice v roce 2007 a 11 250 tis. Kč na splátku vnitřní půjčky na rekonstrukce a opravy provedené v roce 2006. 1 000 tis. Kč bude použito na střešní nástavbu čp.158. Příjmy z úroků klesnou na 3 250 tis. Kč, neboť vlivem realizace investičních akcí, na které byly určeny prostředky za převod akcií distribučních společností, klesá hodnota investičního portfolia města spravovaného odborným správcem. Od roku 2002 jsou položkou na straně nedaňových příjmů odvody příspěvkových organizací. Základní školy odvedou zřizovateli celkem 5 420 tis. Kč, mateřské školy 344 tis. Kč a G - centrum 2 682 tis. Kč. Jedná se o odvody z odpisů majetku svěřeného městem do správy těmto subjektům. Odvod je nařízen proto, že investiční potřeby jednotlivých správců nejsou tak velké jako zdroje vytvořené odpisy. Odvedené prostředky jsou soustřeďovány v rozpočtu města a jsou z nich realizovány velké rekonstrukce na jednotlivých objektech. Dary, pojistné náhrady, inkasované pokuty a ostatní nahodilé příjmy se navádí do rozpočtu podle skutečnosti v průběhu roku rozpočtovým opatřením. V roce 2006 očekáváme z těchto příjmů 5 551 tis.kč, z toho 2 682 tis.kč představují pokuty. Splátky půjček od obyvatelstva zahrnují především splátky půjček poskytnutých z účelových fondů, především fondy určené na podporu bydlení, a jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 1 755 tis. Kč.

Splátky půjček od právnických osob, rozpočtované ve výši 1 080 tis.kč, zahrnují splátku od organizace FOKUS, které byly městem poskytnuty prostředky na předfinancování projektu dotovaného z Evropské unie. Ostatní nedaňové příjmy tvoří inkaso penále za pozdní úhrady nájemného na bytovém hospodářství (1 200 tis. Kč), příjmy od společnosti EKO-KOM za separaci odpadu (1 200 tis. Kč), příjmy z prodeje zboží v Infocentru (520 tis. Kč) a další příjmy ve výši 1 044 tis. Kč. Výše a podíl jednotlivých druhů příjmů na nedaňových příjmech ( v tis. Kč) Druh nedaňového příjmu Oč. sk. 2006 R 2007 poskytování služeb 975 0,54 % 968 0,61 % pronájem nemovitostí 123 156 67,99 % 132 117 83,67 % pronájem pozemků 5 870 3,24 % 6 322 4,00 % odvody přísp. organizací 8 440 4,66 % 8 446 5,35 % úroky 3 562 1,97 % 3 250 2,06 % splátky 29 535 16,30% 2 835 1,80 % ostatní 9 601 5,30 % 3 964 2,51 % celkem 181 139 100,00 % 157 902 100,00 % 1.1.3. Dotace neinvestiční Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu je rozpočtována na položce ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 206 832 tis. Kč, z toho dotace na školství činí 5 137 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy 45 686 tis. Kč a dotace pro Městskou knihovnu 10 274 tis. Kč. Změny legislativy v sociální oblasti mají zásadní dopad na dotace na sociální dávky a G-centrum. Na sociální dávky, které jsou kryty státní dotací ve 100 % výši, bude dle odborných odhadů odboru sociálních věcí potřeba o 77 735 tis. Kč více než v roce 2006, takže tato položka se vyšplhá na 145 735 tis. Kč. Naopak dotace na příspěvek G-centru ze souhrnného dotačního vztahu vypadla úplně. Výpadek bude na G-centru nahrazen zvýšením příjmů od klientů, kteří budou dostávat vyšší sociální dávky, a dotací od Ministerstva práce a sociálních věcí.tato dotace ovšem nebude poskytováno podle počtu klientů, ale na jednotlivé činnosti zajišťované G-centrem. Od ostatních obcí jsou plánovány příspěvky na neinvestiční náklady ve školách za cizí žáky ve výši 940 tis. Kč a od Sezimova Ústí příspěvek na péči o hřbitov ve výši 70 tis. Kč.

1.2. Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje nemovitostí jsou pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 74 157 tis.kč. Hlavním zdrojem budou příjmy z privatizace bytového fondu realizované v roce 2007 ve výši 50 000 tis.kč. Z prodejů zahájených v roce 2006 se předpokládá dalších 3 500 tis.kč. Splátky z již uzavřených kupních smluv pak činí 157 tis. Kč. Celkem činí rozpočet příjmů z prodeje bytů 53 657 tis. Kč. Za prodej objektu Střelnice je v rozpočtu počítáno s 2 500 tis. Kč. Z prodeje pozemků je plánován příjem 18 000 tis. Kč, z toho 17 500 tis. Kč tvoří pozemky v rámci průmyslové zóny a 500 tis. Kč ostatní prodeje. V rámci kapitálových příjmů je pro rok 2007 rozpočtováno i přijetí dotace ze SROP na projekt regenerace historického jádra. Projekt je již realizován a přijetí dotace je zajištěno smluvně. Prostředky budou použity na splátku vnitřní půjčky, ze které byla akce předfinancována. 2. Výdaje rozpočtu dle druhového členění Výdaje rozdělujeme na provozní (běžné) a kapitálové. Výše a podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích (v tis. Kč) oč. sk. 2006 R 2007 výdaje běžné 627 734 65,58 % 669 716 79,56 % výdaje kapitálové 329 411 34,42 % 172 069 20,44 % celkem výdaje 957 145 100,00 % 841 785 100,00 % 2.1. Výdaje provozní (běžné) Náklady na údržbu a opravy obecního majetku ve správě města budou činit 79 154 tis. Kč, což představuje proti očekávané skutečnosti roku 2006 pokles o 10,7 %, tj. o 9 526 tis. Kč. Největší pokles je vykázán u místních komunikací a chodníků a to o 12,5 % z 16 201 tis. Kč na 14 170 tis. Kč. Pokles je způsoben tím, že v roce 2006 bylo zapojeno do rozpočtu odboru dopravy 7 646 tis.kč z fondu rezerv a rozvoje. Jednalo se o akce, jejichž realizace byla posunuta z předchozích let. Takže ve skutečnosti jsou prostředky určené na opravy komunikací a chodníků ve srovnání s minulými roky dvojnásobné. Na opravy bytového fondu je směrováno 45 548 tis.kč. Navíc rozpočet 2006 byl předfinancován částkou 11 250 tis.kč. Opravy nebytových prostor si vyžádají 3 350 tis.kč. Opravy mateřských a základních škol klesnou o 900 tis. Kč na 3 747 tis.kč.

Opravy středních škol jsou rozpočtovány ve výši 3 641 tis. Kč. Na odboru vnitřních věcí budou provedeny opravy za 3 886 tis. Kč, z toho opravy budov 1 336 tis. Kč, opravy výpočetní techniky 1 900 tis. Kč a opravy kopírek, elektroniky a aut za 650 tis. Kč. Opravy ostatního majetku města budou činit 4 812 tis. Kč. Pod nákup služeb spadá několik druhů výdajů: - výdaje na nakládání s odpady. Ty budou navýšeny o 8,3 % na 20 701 tis. Kč - výdaje na péči o veřejnou zeleň budou navýšeny o 2,7 % na 15 291 tis. Kč - výdaje na péči o komunikace (čištění města, zimní údržbu, skládkování odpadu) ve vztahu k roku 2006 klesnou o 11,4 % na 21 787 tis. Kč. Jejich skutečná výše závisí do značné míry na povětrnostních podmínkách daného roku. - výdaje na veřejné osvětlení jsou rozpočtovány částkou 19 142 tis. Kč (tj. nárůst o 124 tis. Kč oproti roku 2006) - výdaje na nákup služeb pro činnost místní správy vzrostou o 4,5 % na 6 330 tis. Kč. - výdaje na bytovém hospodářství klesnou o 2,5 % na 5 700 tis. Kč - výdaje na nákup služeb v oblasti kultury klesnou na 2 106 tis. Kč, protože v roce 2006 byly realizovány dva projekty, jejichž financování bylo vylepšeno přijetím dotace ze SROP. - výdaje na Noviny Táborské radnice vzrostou o 7,6 % na 990 tis.kč - výdaj na útulek pro psy zůstává na 920 tis.kč - výdaje na nákup služeb pro Infocentrum si vyžádají 934 tis.kč - výdaje na pohřebnictví zůstávají na úrovni roku 2006 tedy 1 700 tis.kč - ostatní položky nákupu služeb spotřebují dohromady 3 421 tis.kč Celkem se položka nákupu služeb s výdaji 99 022 tis. Kč sníží proti očekávané skutečnosti roku 2006 o 6,8 %. Největší položkou konzultačních a poradenských služeb je mandátní smlouva, na základě které společnost BYTES s.r.o. provádí správu bytového fondu města. Pro rok 2007 je mandátní odměna navržena ve výši 10 100 tis. Kč. Dále pod tuto položku patří platby zpracování znaleckých posudků, rozborů a hodnocení, kde nejvyšší čerpání vykazuje odbor správy majetku města ( 1 550 tis.kč), odbor životního prostředí (1 171 tis.kč) a odbor financí (400 tis.kč). Ostatní odbory spotřebují dohromady 3 030 tis. Kč. Celkově se tato položka sníží o 290 tis. Kč na 16 251 tis. Kč. Výdaje na dopravní obslužnost jsou rozpočtovány ve výši 19 980 tis. Kč s nárůstem 10,2 % a výdaje na průkazky MHD pro krevní dárce ve výši 750 tis. Kč. Výdaje na platy a výdaje s tím spojené jsou plánovány ve výši 107 789 tis. Kč. Pro rok 2007 je počítáno s 5% nárůstem platů jednotlivých zaměstnanců. Takovýto nárůst je v souladu s rozpočtovým výhledem i se státním rozpočtem. Absolutně vzrostou prostředky na platy o 9 %. Rozdíl je způsoben nárůstem pracovníků, který vyvolalo rozšiřování kompetencí vykonávaných městským úřadem. V roce 2006 bylo zřízeno usnesením rady města 11 nových pracovních míst, 2 na Městské policii a 9 na městském úřadě. Kromě navyšování pracovníků se v rozpočtu promítá i zákon 187/2006Sb., o nemocenském pojištění, na jehož základě je zaměstnavatel povinen hradit 14 dní nemocenské ze svého rozpočtu. Jednotlivé části rozpočtu na platy jsou popsány níže. Rozpočet mzdových výdajů na činnost místní správy, který tvoří z hlediska objemu největší část rozpočtu mzdových výdajů, (v r. 2007 85 %), bude činit 91 250 tis. Kč. Zahrnuje platy a odvody osob v pracovněprávním vztahu a povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem za všechny zaměstnance Města Tábor a osoby činné na základě dohod o pracovní činnosti. Rozpočet odměn členů zastupitelstva je konstruován na současnou výši odměn, stanovenou nařízením vlády. resp. usnesením Zastupitelstva města. Na odměny členům komisí a výborů je počítáno s částkou 100 tis.kč.

Mzdové výdaje na Městskou policii činí 11 502 tis. Kč, navýšení mzdových prostředků o 10 % je způsobeno přijetím dvou nových strážníků k 1. 7. 2006. Mzdové výdaje na infocentrum a kulturu jsou v rozpočtu na rok 2007 koncipovány s mírným navýšením oproti skutečnosti roku 2006. Obdobně bylo postupováno při tvorbě rozpočtu na předškolní zařízení, základní školy a tělovýchovnou činnost. Úroky z úvěrů budou hrazeny ve výši 10 000 tis. Kč. Jsou rozpočtovány o 386 tis.kč níže než v roce 2006. Důvodem je skutečnost, že čerpání nových úvěrů je, pokud to platební kalendář dovolí, odsouváno až na konec rozpočtovaného období. Rozpočet na nákup drobného hmotného majetku pro rok 2007 činí celkem 4 064 tis. Kč, což představuje pokles o 31,2 %. Důvodem je, že v roce 2006 se vybavovaly pracovní místa pro nové agendy živnostenského úřadu a e-pasy. Ostatní nákupy materiálu jsou plánovány ve výši 5 352 tis. Kč a zahrnují nákup kancelářských potřeb, papíru, náhradních dílů pro auta, přístroje a výpočetní techniku, nákup materiálu na provoz budovy, nákup ochranných pomůcek, nákup oděvů a obuvi (zejména pro potřeby Městské policie), knih, učebních pomůcek a tisku a nákup zboží pro Infocentrum. I u této položky dochází ke snížení a to o 4,2 % proti očekávané skutečnosti roku 2006. Platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii zajišťující chod úřadu jsou pro rok 2007 vyčísleny na 2 895 tis. Kč s 2 % nárůstem. Výdaje na pohonné hmoty vzrostou o 4 % na 833 tis. Kč, díky novým činnostem, které musí především odbor sociálních věcí ze zákona zajišťovat. Položky služby pošt (2 547 tis. Kč) a telekomunikací (2 158 tis. Kč) se drží na stejné úrovni jako v roce 2006. Položka služby peněžních ústavů se zvýší o 90 tis. Kč na 2 788 tis. Kč. Součástí běžných výdajů jsou i dotace, příspěvky a transfery jiným subjektům. Jejich výše dosáhne v roce 2007 94 824 tis.kč, z toho vlastním organizacím město převede 80 000 tis.kč. Na provoz zimního a plaveckého stadionu, tělocvičny v Kvapilově ulici, kina, hřišť, dětského centra a Sokolské plovárny bude poskytnuta dotace TZMT s.r.o. v celkové výši 22 783 tis. Kč. Nárůst proti roku 2006 činí 2,3 %. Další významnou neinvestiční dotací, kterou město poskytne, je dotace zřízeným organizacím z oblasti sociálních služeb, tedy G-centru, v celkové výši 11 252 tis. Kč. Z toho provozní dotace na domov důchodců činí 2 866 tis. Kč a na pečovatelskou službu 5 365 tis. Kč. 3 021 tis. Kč bude poskytnuto jako dotace domov pro matky s dětmi a centra sociální pomoci. Ve srovnání s rokem 2006 dochází k zásadní změně ve financování této organizace.příspěvek v roce 2006 činil 24 970 tis.kč, tj. o 13 718 tis.kč více, z čehož 10 648 tis.kč pokryl státní rozpočet. Výpadek příspěvku bude nahrazen jednak vlastními příjmy organizace od klientů, kteří na něj dostanou sociální dávku. A jednak bude G- centrum žádat o dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že celý systém financování sociálních služeb není úplně jasný a jednoznačný, byla vytvořena v rozpočtu města rezerva ve výši 8 640 tis.kč na případný propad příjmů nebo posun v inkasování dotace z MPSV. Základním a mateřským školám poskytne město ze svého rozpočtu 35 691 tis. Kč na zajištění provozu. Další příspěvkovou organizací dotovanou městem je Městská knihovna. Neinvestiční příspěvek pro ni je rozpočtován ve výši 10 274 tis. Kč a je pokryt státní dotací. Ostatní příspěvky putují mimo organizace města. Na podporu obnovy domů v městské památkové rezervaci je vyčleněno 5 000 tis. Kč. Tato částka bude povýšena o dotaci z Ministerstva kultury. Konkrétní projekty bude schvalovat zastupitelstvo města v průběhu roku.

Sportovním oddílům budou poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 5 762 tis.kč. Jedná se především o dotace na pronájmy zařízení ve správě TZMT s.r.o. skromě toho je na odboru financí vytvořena, dle usnesení rady města, rezerva ve výši 3 000 tis.kč účelově určená na podporu výkonnostního sportu. Jako části rozpočtu jsou samostatně vymezeny fondy na podporu kultury, sportu, mládeže a sociálních aktivit na území města. V následující tabulce uvádíme rozpočet na rok 2007 a očekávanou skutečnost v roce 2006. V průběhu roku 2007 je plánováno navýšení prostředků fondů z výtěžku z výherních hracích přístrojů, tak jako tomu bylo i v roce 2006. Název fondu 2006 2007 fond tělovýchovy 1 877 tis. Kč 1 400 tis. Kč fond mládeže 649 tis. Kč 380 tis. Kč fond kultury 863 tis. Kč 600 tis. Kč fond sociální 438 tis. Kč 400 tis. Kč fond partnerství 110 tis. Kč 200 tis. Kč fond životního prostředí 135 tis. Kč 100 tis. Kč Kromě těchto fondů protéká rozpočtem tvorba a čerpání fondů, které stojí vně rozpočtu, tzn. že jsou evidovány na zvláštním účtu a jejich zůstatky se na konci roku převádějí do roku následujícího. Jedná se o sociální fond organizace (2 334 tis. Kč), fond protidrogový (100 tis. Kč) a fondy vedené na odboru správy majetku města na opravy, modernizace a rekonstrukce bytových a rodinných domů, které jsou částečně financovány půjčkou ze Státního fondu rozvoje bydlení. Za členství ve Svazu měst a obcí, ve Sdružení historických sídel, Sdružení měst a obcí Táborska a dalších zaplatí město 500 tis. Kč. 2.2.Kapitálové výdaje Investice do strojů, přístrojů a zařízení budou činit 1 840 tis. Kč. 1 000 tis. Kč na rozšíření varovného systému v rámci krizového řízení, 350 tis. Kč na rozšíření kamerového systému města a 490 tis.kč na nákup dalších zařízení.

Na nákup výpočetní techniky je vyčleněno 500 tis. Kč a na programové vybavení 1 000 tis. Kč. Na nákup dopravních prostředků je určeno 500 tis. Kč. 1 387 tis. Kč bude využito na zpracování studií pro odbor rozvoje. Výdaje na výkupy pozemků jsou předpokládány v částce 5 000 tis. Kč, z toho 4 000 tis. Kč na výkupy pro průmyslovou zónu. Investiční dotace budou poskytnuty TZMT s.r.o. (2 000 tis. Kč na rekonstrukce areálu plaveckého stadionu) a Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře (500 tis. Kč na rekonstrukci jezírka). Nákup majetkových podílů, tj. navýšení základního kapitálu Technických služeb s.r.o., si vyžádá 67 500 tis.kč. Tyto prostředky budou použity na výstavbu parkovacího domu u Střelnice. Na rekonstrukce, výstavbu či přestavbu nemovitostí vč. projektových dokumentací bude vynaloženo celkem 88 842 tis. Kč. Tato částka zahrnuje: 26 977 tis. Kč na rekonstrukce v rámci bytového hospodářství: 8 700 tis. Kč na generální opravy výtahů, 4 600 tis. Kč na nové fasády a okna panelových domů, 2 127 tis.kč na rekonstrukce bytových jader v čp.2203, 11 250 tis. Kč na splátku vnitřní půjčky z roku 2006 a 300 tis. Kč na provádění energetických auditů, 32 900 tis. Kč na silnice a chodníky, tj. stavební úpravy Mlýnské ulice 900 tis. Kč, rekonstrukce komunikace U Cihelny 6 000 tis. Kč, napojení Jordánské ulice 10 000 tis. Kč, stavební úpravy komunikace v ul. Průběžné 5 000 tis. Kč a v ulicích Bydlinského a Trocnovská (I. etapa) 1 000 tis. Kč, dále 1 000 tis. Kč na pokračování projektování přemostění nádraží ČD, 6 500 tis. Kč na rekonstrukci chodníků v Chýnovské ulici a 2 500 tis. Kč na nové chodníky v Náchodě, Benešovské ulici 2 100 tis. Kč na rekonstrukce na základních a mateřských školách v majetku města a 734 tis.kč na rekonstrukce soukromých základních škol v rámci platných nájemních smluv 6 200 tis. Kč na investice v nebytovém hospodářství, z toho 5 200 tis. Kč na výkup domu č. p. 140 5 970 tis. Kč na další investice, z toho 2 460 tis. Kč na příspěvky na infrastrukturu u nově stavěných bytů a to v Čekanicích, na Sv. Anně a v Náchodě, 1 000 tis. Kč na střešní nástavbu domu č. p. 158, 500 tis. Kč na kolektory, 1 500 tis. Kč na půdní vestavbu v č. p. 2 a 3 pro potřeby stavebního úřadu, 150 tis. Kč na stavební práce v č. p. 11 a 360 tis. Kč na úpravu okolí u č. p. 11. 8 340 tis. Kč na investice odboru životního prostředí, z toho 3 000 tis. Kč na výstavbu dětských hřišť, 2 000 tis. Kč na zpevnění cestní sítě na Novém hřbitově, 520 tis. Kč na rekonstrukci obvodové zdi na hřbitově v Čelkovicích, 2 000 tis. Kč na rekonstrukci parku U popraviště a 820 tis. Kč na rekonstrukci obvodových zdí v parku u kostela sv. Jakuba rezervu na projektové dokumentace v částce 5 621 tis. Kč. Kapitálová rezerva vytvořená na odboru financí v celkové výši 3 000 tis. Kč je určena na dofinancování nadačního příspěvku na investiční akci rekonstrukce parku U popraviště.

3. Sumarizace rozpočtu dle odvětvového členění Rozpočtová skladba kromě druhového členění používá ještě členění odvětvové nebo-li funkční. Odvětvové členění odhlíží od specifikace výdaje dle typu operace, tj. nerozlišuje zda se jedná o opravu, stavbu nebo nákup služeb, ale určuje výdaje podle odvětví. Nejvyšší agregací odvětvové skladby jsou rozpočtové skupiny: 1. zemědělství a lesní hospodářství 2. průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3. služby pro obyvatelstvo 4. sociální věci a politika zaměstnanosti 5. bezpečnost státu a právní ochrana 6. všeobecná veřejná správa a služby Tyto rozpočtové skupiny se dále člení na oddíly, pododdíly a paragrafy. 3.1. Příjmy podle funkčního členění Příjmy z lesního hospodářství nejsou rozpočtovány. Druhá skupina, průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, zahrnuje především obchod a služby, dopravu a vodní hospodářství. Oddíl obchodu a služeb naplňují příjmy na Infocentru a příjmy z trhů. Tyto příjmy se budou držet na úrovni roku 2006 (550 tis. Kč). Součástí jsou i pokuty vydané živnostenským úřadem, které budou navedeny do rozpočtu rozpočtovým opatřením v průběhu roku. Příjmy v oddílu vodního hospodářství nejsou v rozpočtu 2007 plánovány. V minulosti byly plněny především nájmem od VST, který skončil při transformaci VST na VST s.r.o. V současnosti má s.r.o. vodohospodářský majetek, kromě dotovaného, vložen. Do třetí skupiny, služby pro obyvatelstvo, zahrnuje rozpočtová skladba vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí.

Mezi příjmy v oddíle vzdělávání, které dosáhnou výše 12 722 tis. Kč, patří odvody z odpisů škol (5 764 tis.kč), vypořádání nájmů budov středních a základních škol, které nejsou zřizovány městem (5 558 tis.kč) a ostatní příjmy ( 1 400 tis.kč).. Do oddílu kultura patří nájem kina (243 tis.kč), tržby z aktivit odboru kultury ve výši 613 tis. Kč a ostatních činností ve výši 44 tis.kč. Nájem z tělovýchovných zařízení naplňuje oddíl tělovýchovy. Jeho výše je stanovena na 3 894 tis. Kč. Největší oddíl, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, s celkovou částkou 203 738 tis. Kč zahrnuje tyto příjmy: - bytové hospodářství ve výši 153 646 tis. Kč - nebytové hospodářství ve výši 25 404 tis. Kč - komunální služby ve výši 24 438 tis. Kč - podpora individuální bytové výstavby ve výši 250 tis. Kč Jde o příjmy z nájemného bytů, nebytových prostor i celých nemovitostí, příjmy z prodejů majetku a příjmy z úroků z půjček poskytovaných na podporu bytové výstavby. Ochrana životního prostředí zahrnuje platbu od společnosti EKO-KOM za separovaný sběr ve výši 1 200 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, v příjmové stránce rozpočtu zahrnuje odvody z odpisů G-centra ve výši 2 682 tis. Kč. Do skupiny všeobecná veřejná správa spadají příjmy odboru vnitřních věcí. Pro rok 2007 budou činit 422 tis. Kč. Do poslední skupiny, finanční operace, patří inkasované úroky ve výši 3 000 tis. Kč. Největší objem rozpočtovaných příjmů ve výši 633 967 tis. Kč, tj. daňové příjmy (399 758 tis. Kč), neinvestiční dotace (207 842 tis.kč), investiční dotace (23 532 tis.kč) a splátky půjček (2 835 tis.kč) nejsou zařazeny do žádné výše uvedené skupiny a rozpočtová skladba je funkčně nečlení. Výše a podíl jednotlivých typů příjmů na celkových příjmech v tis.kč Oddíl oč. sk. 2006 R 2007 zemědělství a lesní hospodářství 0 0,00 % 0 0,00 % průmysl, obchod, služby 847 0,10 % 550 0,06 % doprava 318 0,03 % 5 0,01 % vodní hospodářství 875 0,11 % 0 0,00 % vzdělávání 13 229 1,58 % 12 722 1,47 % kultura, církve, sdělovací prostředky 946 0,11 % 900 0,10 % tělovýchova a zájmová činnost 4 131 0,50 % 3 894 0,45 % zdravotnictví 1 0,00 % 0 0,00 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 153 170 18,32 % 203 738 23,60 % ochrana životního prostředí 891 0,11 % 1 200 0,14 % sociální péče a pomoc 2 664 0,31 % 2 687 0,31 % bezpečnost a veřejný pořádek 1 150 0,13 % 6 0,01 %

požární ochrana a záchr. systém 1 0,00 % 0 0,00 % st. správa, samospráva 1 676 0,20 % 422 0,05 % Oddíl oč. sk. 2006 R 2007 finanční operace 3 725 0,45 % 3 000 0,35 % ostatní činnosti 2 296 0,28 % 100 0,00 % nespecifikováno 650 088 77,77 % 633 967 73,45 % celkem 836 008 100,00 % 863 191 100,00 % 3.2. Výdaje podle funkčního členění Výdaje ve skupině zemědělství a lesní hospodářství zahrnují především platby za útulek pro psy, které budou v roce 2007 činit 920 tis. Kč a správu na úseku lesního hospodářství ve výši 180 tis.kč. Druhá skupina obchod a služby, doprava a vodní hospodářství, má následující části: Oddíl obchodu a služeb čerpá 5 177 tis. Kč, přičemž provozní výdaje na Infocentru stagnují na 1 722 tis. Kč. Dále je do tohoto oddílu zařazena rezerva vytvořená z odvodu z výtěžku z VHP ve výši 2 500 tis. Kč. 435 tis. Kč představují ostatní výdaje na cestovní ruch a 500 tis. Kč investiční příspěvek pro Sdružení pro ochranu botanické zahrady. Výdaje v oddílu vodního hospodářství dosáhnou výše 1 222 tis. Kč. Jsou určeny především na zajištění provozu kašen na území města, na péči o vodní nádrž Jordán a na správu povodňového plánu. Největší oddíl z druhé skupiny představuje doprava ve výši 90 530 tis. Kč. Provozní výdaje zahrnují opravování, čištění a zimní údržbu místních komunikací ve výši 31 267 tis. Kč, opravy chodníků ve výši 4 720 tis. Kč, provoz veřejné silniční dopravy ve výši 20 800 tis. Kč, výdaje na dopravní značení ve výši 693 tis. Kč a výdaje na BESIP ve výši 150 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 32 900 tis. Kč. Ve třetí skupině, služby pro obyvatelstvo, která zahrnuje vzdělání, kulturu, církve a sdělovací prostředky, tělovýchovu a zájmovou činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj a ochranu životního prostředí, je předpokládáno následující čerpání: Na vzdělávání bude vydáno celkem 46 738 tis.kč, z toho připadne na - předškolní zařízení 5 764 tis. Kč - základní školy 37 333 tis. Kč - střední školy 3 641 tis. Kč. Výše uvedené výdaje zahrnují prostředky určené na rekonstrukce školních budov v částce 2 834 tis.kč. Na oddíl kultura, činnost knihoven, obnova kulturních památek a sdělovací prostředky je rozpočtováno 22 077 tis. Kč. Z toho 10 274 tis. Kč je příspěvek pro Městskou knihovnu, 5 000 tis. Kč příspěvky na MPR, 600 tis. Kč Fond kultury, 720 tis. Kč příspěvek na provoz kina a 5 483 tis. Kč na vlastní kulturní aktivity. Z kapitálových výdajů spadá do tohoto odvětví střešní nástavba domu čp. 158 ve výši 1 000 tis. Kč. Pro oddíl tělovýchovy a využití volného času je rozpočtováno 36 141 tis. Kč. Provozní výdaje výši 31 141 tis. Kč zahrnují dotaci pro TZMT s.r.o. na provoz sportovních zařízení ve výši 22 063 tis. Kč, fond tělovýchovy ve výši 1 400 tis. Kč, fond mládeže ve výši 380 tis. Kč, příspěvky sportovním oddílům na nájem sportovišť ve výši 5 762 tis. Kč, opravy sportovišť a dětských hřišť ve výši 710 tis. Kč a ostatní výdaje na sportovní činnost ve výši 826 tis. Kč. Kapitálové výdaje zahrnují příspěvek na rekonstrukci plaveckého stadiónu ve výši 2 000 tis. Kč a výdaje na rekonstrukce dětských hřišť ve správě odboru životního prostředí ve výši 3 000 tis.kč. Největší výdaje, 211 757 tis. Kč, váže oddíl bydlení, komunální služby a územní rozvoj, a to v těchto skupinách: - bytové hospodářství ve výši 95 732 tis. Kč,

- nebytové hospodářství ve výši 10 050 tis. Kč - veřejné osvětlení ve výši 19 142 tis. Kč - pohřebnictví ve výši 4 450 tis. Kč - územní plánování ve výši 2 985 tis. Kč - komunální služby a územní rozvoj ve výši 79 398 tis. Kč. Výdaje bytového a nebytového hospodářství jsou určeny na následující položky: 48 898 tis. Kč na údržbu bytového fondu, 10 100 tis. Kč na mandátní smlouvu a 13 607 tis. Kč na ostatní služby a nákup materiálu. Na investice do bytového hospodářství je určeno 26 977 tis. Kč, na nákup čp. 140 pak 5 200 tis. Kč, na rekonstrukce nebytových prostor a nemovitostí 1 000 tis. Kč. Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují platby TST s.r.o. za provozovaní veřejného osvětlení. Pohřebnictví kromě provozních potřeb hřbitovů pokrývá i výdaje na rekonstrukce především jejich cestní sítě a obvodových zdí ve výši 2 520 tis. Kč. Územní plánování zahrnuje jak neinvestiční tak investiční výdaje na pořízení územně plánovací dokumentace a různých projektů a studií. Pod komunální služby a územní rozvoj spadá především navýšení základního kapitálu TST s.r.o. ve výši 67 500 tis. Kč, dále výkupy pozemků ve výši 5 000 tis. Kč, příspěvky na infrastrukturu u nově vybudovaných bytů a rodinných domů ve výši 2 460 tis. Kč, opravy tarasů a souvisejících prostorů ve výši 1 800 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 2 638 tis. Kč. Ochrana životního prostředí s výdaji ve výši 42 033 tis. Kč zahrnuje platby za nakládání s odpady ve výši 22 031 tis. Kč, náklady na ochranu přírody včetně ekologické výchovy a osvěty ve výši 1 031 tis. Kč a péči o veřejnou zeleň ve výši 16 151 tis. Kč. Kapitálové výdaje na péči o veřejnou zeleň představují 2 820 tis. Kč. Čtvrtá skupina, sociální věci a politika zaměstnanosti, je z velké části dotována ze státního rozpočtu. Zahrnuje sociální dávky ve výši 145 735 tis. Kč, které jsou v plné výši hrazeny státním rozpočtem. Dále sem patří neinvestiční příspěvek G-centru na provoz domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi a zařízení pro muže ve výši 11 252 tis. Kč a ostatní sociální výdaje ve výši 888 tis. Kč. Je zde evidována rezerva na případný propad ve státní dotaci, kterou požaduje G - centrum na MPSV v souvislosti se změnou financování sociálních služeb ve výši 8 640 tis. Kč. Celkově nateče do sociální oblasti přes rozpočet města na rok 2007 166 515 tis. Kč. Na pátou skupinu bezpečnost státu a právní ochrana, kterou je financována Městská policie, krizové řízení a požární ochrana je rozpočtováno 15 411 tis. Kč. Hlavní položkou jsou výdaje na činnost Městské policie ve výši 13 524 tis. Kč, dobrovolní hasiči vyčerpají 387 tis. Kč, dopravně správní agendy, především BESIP, 150 tis. Kč. 1 000 tis. Kč je určen na rozšíření varovného systému a 350 tis. Kč na rozšíření kamerového systému. Skupina veřejné správy zahrnuje dva oddíly. Oddíl územní samospráva pokrývá výdaje na činnost zastupitelstva a místní správy rozpočtem 128 476 tis. Kč. Tyto výdaje zahrnují mzdy a související výdaje a náklady na zajištění chodu úřadu. Poslední oddíl pokrývá náklady na finanční operace a ostatní činnosti. Rozpočet ve výši 73 528 tis. Kč zahrnuje především platbu daně z příjmů za obec (50 000 tis.kč), úhradu úroků z úvěrů (10 000 tis. Kč), poplatek za služby peněžních ústavů včetně (2 107 tis. Kč), rezervu účelově určenou na podporu výkonnostního sportu v roce 2007 (3 000 tis. Kč). V kapitálovém rozpočtu jsou do tohoto oddílu zařazeny dvě položky rezerv a to na projektové dokumentace pro odbor investic (5 421 tis. Kč) a na dofinancování akce Rekonstrukce parku u popraviště (3 000 tis. Kč). Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na provozních výdajích v tis.kč Oddíl oč. sk. 2006 R 2007 zemědělství a lesní hospodářství 2 746 0,44 % 1 100 0,16 % průmysl, obchod, služby 4 450 0,71 % 4 577 0,68 % doprava 61 246 9,76 % 57 630 8,60 %

vodní hospodářství 1 164 0,19 % 1 222 0,18 % vzdělávání 47 687 7,60 % 43 904 6,56 % kultura, církve, sdělovací prostředky 43 923 7,00 % 22 077 3,30 % tělovýchova a zájmová činnost 31 773 5,06 % 31 141 4,65 % zdravotnictví 540 0,09 % 180 0,03 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 104 347 16,62 % 99 013 14,78 % ochrana životního prostředí 38 124 6,07 % 39 213 5,86 % Oddíl oč. sk. 2006 R 2007 dávky a podpory v soc. zabezpečení 68 000 10,83 % 145 735 21,76 % sociální péče a pomoc 27 942 4,45 % 20 780 3,10 % připravenost na krizové stavy 1 850 0,29 % 150 0,02 % bezpečnost a veřejný pořádek 12 422 1,98 % 13 524 2,02 % požární ochrana a záchr. systém 445 0,07 % 387 0,06 % st. správa, samospráva 117 720 18,75 % 123 976 18,51 % finanční operace 62 724 9,99 % 61 307 9,16 % ostatní činnosti 631 0,10 % 3 800 0,57 % celkem 627 734 100,00 % 669 716 100,00 %

Výše a podíl jednotlivých typů výdajů na kapitálových výdajích v tis.kč Oddíl oč. sk. 2006 R 2007 lesní hospodářství 134 0,04 % 0 0,00 % průmysl, obchod, služby 1 257 0,38 % 500 0,29 % doprava 145 851 44,29 % 32 900 19,12 % vodní hospodářství 0 0 % 0 0 % vzdělání 20 356 6,18 % 2 834 1,65 % kultura, církve, sdělovací prostředky 4 427 1,34 % 1 000 0,58 % tělovýchova a zájmová činnost 74 410 22,59 % 5 000 2,91 % bydlení,komunální služby,úz. rozvoj 67 290 20,43 % 112 744 65,52 % ochrana životního prostředí 7 287 2,21 % 2 820 1,64 % sociální péče a pomoc 600 0,18 % 0 0 % připravenost na krizové stavy 0 0 % 1 000 0,58 % bezpečnost a veřejný pořádek 1 200 0,36 % 350 0,20 % Oddíl oč. sk. 2006 R 2007 požární ochrana a záchr. systém 702 0,21 % 0 0,00 % st. správa, samospráva 5 897 1,79 % 4 500 2,62 % ostatní činnosti 0 0 % 8 421 4,89 % celkem 329 411 100,00 % 172 069 100,00 % 4. Závěr

Rozpočet zajišťuje základní provozní potřeby města a respektuje usnesení Zastupitelstva města a Rady města mající dopad do hospodaření města. V rozpočtu jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu, jakož i finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím. Dočasně volné peněžní prostředky vznikající v průběhu roku nesouladem mezi inkasem příjmů a potřebou výdajů budou zhodnocovány využitím úročených běžných účtů. V případě dlouhodobějšího uvolnění budou tyto prostředky připojeny k prostředkům za převod akcií distribučních společností, které spravuje společnost ČSOB Asset Management a.s.. Kontrola plnění rozpočtu bude zajištěna zpracováváním měsíčních přehledů plnění rozpočtu, čtvrtletních rozborů hospodaření města, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu hospodaření města, který schvaluje Zastupitelstvo města do června následujícího roku.

Rozpočet 2007 Očekávaná Ukazatel skutečnost 2006 v tis. Kč R 2007 daňové příjmy 411 321 399 758 nedaňové příjmy 181 139 157 902 dotace neinvestiční 148 432 207 842 Běžné příjmy 740 892 765 502 Běžné výdaje 627 734 669 716 Běžné příjmy - Běžné výdaje 113 158 95 786 (přebytek provozního rozpočtu) investiční dotace 60 800 23 532 příjmy z prodeje majetku 34 316 74 157 Kapitálové příjmy 208 274 193 475 (rozdíl prov.rozpočtu+další kap.příjmy) Kapitálové výdaje 329 411 172 069 Saldo rozpočtu -121 137 21 406 Financování celkem 121 137-21 406 splátky úvěrů -51 954-24 640 splátky vnitřních půjček -1 359-24 926 Převod z rezervního fondu 118 900 3 520 přijaté úvěry 55 550 24 640

Finanční krytí kapitálového rozpočtu 2007 název ORJ rozpočet provozní prodej inv. akcie fond úvěr akce celkem přebytek majetku dotace rezerv investiční dotace - botanická zahrada 1100 500 500 nákup majetkových podílů - TST - parkovací dům 1100 67 500 22 843 21 017 23 640 rezervy kapitálových výdajů - spolufin. - park U popraviště 1100 3 000 3 000 zápočty z nájemích smluv 1200 734 734 energetické audity bytových domů 1200 300 300 výkup č. p. 140 1200 5 200 5 200 výkupy pozemků - průmyslová zóna 1200 4 000 3 940 60 výkupy pozemků - ostatní 1200 1 000 1 000 příspěvky na infrastrukturu 1200 2 460 2 460 nebytové hospodářství 1200 1 000 1 000 projektová dokumentace - svah Fišlovka 1200 200 200 nehmotný majetek - územní plán 1300 1 387 1 387 Rek.byt.jader cp.2203 Vančurova 1400 2 127 2 127 GO - výtahy cp.2222-2223 Soběslavská 1400 3 000 3 000 GO - výtahy cp.2242-2244 Družba 1400 2 000 2 000 GO výtahy cp.2301-4 Pražského povstání 1400 3 700 3 700 Odstranění vad panel.domů 2209-2210 Havlíčkova 1400 3 000 3 000 Zateplení domu cp.236 1400 300 300 Rekonstrukce fasády cp.739 Tř.9.května 1400 1 300 1 300 splátka vnitřní půjčky na akce roku 2006 1400 11 250 11 250 obnova a rekontrukce dětských hřišť 2100 3 000 1 500 1 500 hřbitov Čelkovice - rekonstrukce obvodové zdi 2100 520 520 Nový hřbitov - zpevnění cestní sítě 2100 2 000 2 000 park U popraviště 2100 2 000 2 000 park u kostela sv. Jakuba - rekonstrukce obvod. zdí 2100 820 820 stavební úpravy Mlýnské ul. 2200 900 900 stavební úpravy komunikace U Cihleny 2200 6 000 6 000 napojení Jordánské ulice 2200 10 000 10 000 stavební úpravy komunikace - Průběžná ul. 2200 5 000 5 000 pokračování projektování přemostění nádraží ČD 2200 1 000 1 000 stavební úpravy ulic Bydlinského a Trocnovská - I. etapa 2200 1 000 1 000 chodníky Náchod - Benešovská 2200 2 500 2 500 rekonstrukce chodníků - Chýnovská ul. 2200 6 500 6 500 kolektory 2200 500 500 projektové dokumentace 2200 5 421 5 421 střešní nástavba domu č. p. 158 2200 1 000 1 000 radar - spoluúčast 3100 50 50 kamerový systém 3100 300 300 rekonstrukce MŠ 3200 200 200 rekonstrukce ZŠ 3200 1 900 900 1 000 investiční dotace TZMT s.r.o. - tělovýchova 3201 2 000 2 000 nákup sirén 4101 1 000 1 000 programové vybavení 4400 1 000 1 000 výpočetní technika 4400 500 500 stroje, přístroje a zařízení 4400 490 490 půdní vestavba č. p. 2,3 - pro SÚ 4400 1 500 1 500 dopravní prostředky 4400 500 500 úprava okolí č. p. 11 4400 360 360 stavební práce č. p. 11 - kanceláře 4400 150 150 celkem x 172 069 70 752 74 157 0 1 000 2 520 23 640 v tis. Kč Pozn. kurzívou vyznačeno financování z bytového hospodářství potrženě vyznačeny akce vázané na naplnění kapitálových příjmů ve výši 40 000tis.Kč

Vývoj rozpočtu od roku 2002 a krytí deficitu Text 2002 2003 2004 2005 oč. 2006 R 2007 Příjmy běžné celkem 814 335 936 055 840 004 717 840 740 892 765 502 daň za obec 86 190 63 087 62 160 59 800 50 791 50 000 saldo 728 145 872 968 777 844 658 040 690 101 715 502 soc. dávky 41 011 54 837 62 608 63 555 68 000 145 735 st. dotace na G-centrum 8 178 9 071 9 541 10 151 10 648 0 saldo 678 957 809 060 705 695 584 334 611 453 569 767 bytové hospodářství 178 677 194 889 94 707 85 361 69 505 68 755 nakládání s odpady 19 994 17 350 19 135 20 520 20 698 22 031 správní výdaje 58 242 104 231 102 716 106 134 110 553 123 976 městská policie 8 468 8 834 10 336 10 914 12 422 13 524 dopravní obslužnost 16 763 19 151 20 316 16 156 20 387 21 643 veřejná zeleň 10 592 10 832 12 115 13 479 16 475 16 546 komunikace a chodníky 22 777 25 401 26 808 26 333 40 859 35 987 veřejné osvětlení 13 078 13 780 14 769 17 493 19 018 19 142 školy 130 288 167 767 186 231 43 246 47 687 43 904 kultura vč. MPR 16 612 28 804 30 789 39 908 43 923 22 077 tělovýchova a sport 15 523 21 659 24 104 26 476 31 773 31 141 soc. věci 14 186 13 073 14 293 15 028 17 294 20 780 ostatní výdaje 48 008 49 364 49 411 28 089 47 740 34 475 z toho úroky 18 717 15 855 11 843 9 220 10 386 10 000 saldo provozu 125 749 133 922 99 966 135 197 113 119 95 786 dotace investiční 5 917 100 246 60 225 52 422 60 800 23 532 příjmy z prod.majetku 34 518 23 913 71 930 56 657 34 275 74 157 kap.příjmy ostatní 132 0 2 019 0 41 0 kapitálové příjmy celkem 166 316 258 081 234 140 244 276 208 235 193 475 strojní investice 6 491 6 051 7 495 5 051 6 242 3 840 stavební investice z toho: 122 028 189 015 217 182 186 169 277 578 88 842 veřejná zeleň 3 134 2 983 3 528 6 546 5 230 2 820 komunikace a chodníky 27 497 74 684 39 104 108 283 145 851 32 900 veřejné osvětlení 0 0 0 0 0 0 školy 6 035 2 452 14 481 14 591 20 356 2 834 kultura vč. MPR 8 621 3 128 12 879 97 4 427 1 000 tělovýchova a sport 29 959 30 174 70 998 16 307 51 293 5 000 sociální věci 2 044 30 062 30 395 0 0 0 nakládání s odpady 824 24 997 7 545 1 751 590 0 kom. služby a úz. rozvoj 4 828 3 016 4 366 4 461 15 874 5 387 bytové hospodářství 25 839 13 647 23 804 21 274 25 757 26 977 vodní hospodářství 1 288 2 300 8 965 10 920 0 0 pohřebnictví 3 166 54 0 1 477 0 2 520 ostatní stav. investice 8 793 1 518 1 117 462 8 200 9 404 ostatní kap. výdaje 0 256 2 758 1 143 1 301 1 387 inv. dotace, příspěvky 24 319 18 550 18 919 8 910 17 100 2 500 inv. půjčky 2 315 2 747 4 856 67 088 0 0 výkup pozemků 14 197 3 841 5 118 39 686 27 190 5 000 majetkové podíly, akcie 3 597 5 045 11 370 33 850 0 67 500 rezerva kapitál.rozpočtu 0 0 0 0 0 3 000 kapitálové výdaje 172 947 225 504 267 697 341 897 329 411 172 069 saldo kapitál.rozpočtu -6 631 32 577-33 557-97 621-121 176 21 406 splátky úvěrů -32 140-23 473-29 245-63 912-51 954-24 640 splátky vnitřních půjček -24 926 celkem potřeba -38 771 9 104-62 802-161 533-173 130-28 160 krytí potřeby: přijaté úvěry a půjčky 30 216 12 989 43 390 51 010 55 550 24 640 prostředky fondů a účtů 8 555-3 885 19 412 110 523 117 580 3 520 celkem krytí 38 771 9 104 62 802 161 533 173 130 28 160

AKTIVA Majetková struktura - rozvaha k 30.6.2006 2005 (k 31. 12.) 2005 / 2004 (k 31. 12.) 2005-2004 (k 31. 12) 30. 6. 2006 v tis. Kč 30.6.2006 30.6.2006 / - 31.12.2005 31.12.2005 AKTIVA CELKEM 4 130 747 1,03 105 596 4 953 238 1,20 822 491 A. Stálá aktiva 3 763 004 1,03 111 016 3 854 929 1,02 91 925 A.1. Dlouhodobý nehmotný majetek 29 716 1,04 1 103 31 391 1,06 1 675 Software 13 289 0,93-989 14 420 1,09 1 131 Drobný dlouhodobý nehmot. maj. 2 936 0,82-626 2 974 1,01 38 Ostatní dlouh. nehmotný majetek 13 122 1,23 2 420 13 907 1,06 785 Nedokončený dlouh. nehmot. maj. 369 x 369 90 0,24-279 Poskytnuté zálohy na DNHM 0 0,00-71 0 x 0 Pořízení DNHM 0 x 0 0 x 0 A.2. Oprávky k DDNM 0 x 0 0 x 0 A.3. Dlouhodobý hmotný majetek 3 214 877 1,02 76 063 3 313 724 1,03 98 847 Pozemky 560 952 1,20 94 514 584 711 1,04 23 759 Umělecká díla 16 711 1,00 0 16 710 1,00-1 Stavby 2 358 312 0,98-37 428 2 420 580 1,03 62 268 Sam.movité věci a soubory věcí 52 839 0,87-7 561 69 634 1,32 16 795 Drobný dlouhodobý hmotný maj. 38 695 0,78-10 680 39 552 1,02 857 Ostatní dlouh. hmotný majetek 405 1,00 0 405 1,00 0 Nedokončený dlouh. hmot. maj. 186 963 1,25 37 219 182 132 0,97-4 831 Pořízení DHM 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 Poskytnuté zálohy na DHM 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 A.4. Oprávky k DHM 0 x 0 0 x 0 A.5. Dlouhodobý finanční majetek 518 411 1,07 33 850 509 814 0,98-8 597 Majetkové účasti v pod. s r.v. 416 281 1,05 20 800 429 331 1,03 13 050 Majetkové účasti v pod. s p.v. 80 433 1,00 0 80 433 1,00 0 Ostatní dlouh. finanční majetek 8 647 1,00 0 50 0,01-8 597 Pořizovaný dlouh. finanční majetek 13 050 x 13 050 0 0,00-13 050 B Oběžná aktiva 367 743 0,99-5 420 1 098 309 2,99 730 566 B.1. Zásoby celkem 1 123 0,78-316 1 073 0,96-50 Materiál 455 0,59-318 553 1,22 98 Zboží 668 1,00 2 520 0,78-148 0 #DIV/0! B.2. Pohledávky celkem 168 382 1,03 4 536 159 557 0,95-8 825 Poskytnuté provozní zálohy 96 008 1,01 606 64 139 0,67-31 869 Pohledávky za rozpočtové příjmy 36 846 0,94-2 506 51 067 1,39 14 221 Ostatní pohledávky 28 504 1,15 3 785 31 681 1,11 3 177 Pohledávky za zaměstnanci 206 1,90 98 260 1,26 54 Jiné pohledávky 6 818 1,61 2 589 12 409 1,82 5 591 Daň z příjmů 0 0,00-34 0 x 0 B.3. Finanční majetek celkem 90 146 1,03 2 583 113 193 1,26 23 047 Pokladna 0 x 0 883 x 883 Peníze na cestě 0 x 0 20 396 x 20 396 Ceniny 120 0,66-63 343 2,86 223 Ostatní běžné účty 16 646 1,07 1 108 19 614 1,18 2 968 Dlužné cenné papíry 73 380 1,02 1 538 71 956 0,98-1 424 B.4. Prostředky rozp. hospodaření 108 092 0,90-12 223 824 486 7,63 716 394