Komentář k návrhu závěrečného účtu města Mikulov za r. 2016

Transkript

1 Město MIKULOV Komentář k návrhu závěrečného účtu města Mikulov za r. řezkum hospodaření města Mikulov za r. provedla společnost AUDIT Brno spol. s r.o. Závěr zprávy auditora: ři přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za rok jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Celkové příjmy města Mikulov za r. po konsolidaci činily Celkové výdaje města byly ve výši Saldo Splátky úvěrů, DH Výsledek hospodaření zvýšení stavu bank. účtů: ,38 Kč ,55 Kč ,83 Kč Kč ,34 Kč V roce tedy nebylo nutné do hospodaření zapojit zůstatek předchozích let ve výši tis. Kč. říjmy porovnání s r. 2015: v tis. Kč skutečnost 2015 skutečnost změna Daňové příjmy , , ,00 Nedaňové příjmy , , ,00 Kapitálové 8 062, ,00 574,00 Transfery , , ,00 Celkem , , ,00 říjmy vzrostly o tis. Kč. Nejvýznamnější jsou daňové příjmy - činí 59,03 % příjmů. V roce vzrostly příjmy jak se sdílených daní, tak i z místních poplatků zejména za ubytovací a rekreační poplatek. Meziroční nárůst u R činí 400 tis. Kč a 220 tis. Kč ubytovací poplatek. Významným daňovým příjmem byl odvod z VH, který za r. činil tis. Kč. Nedaňové příjmy činí 15,9 % příjmů rozpočtu. Nejdůležitějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z pronájmů. Tyto příjmy v r. činily tis. Kč. Z toho nejvýznamnější jsou příjmy za pronájmy bytů a ostatních prostor, které meziročně vzrostly o tis. Kč. Vzrostl také příjem z pronájmů parkovacích míst. říjem za sankční platby (pokuty apod.) v r. poklesl oproti předcházejícímu roku o tis. Kč. a činil tis. Kč z toho pokuty uložené Městskou policií tis. Kč. 1

2 V roce město získalo o tis. Kč méně na dotacích oproti předcházejícímu roku. Celkové přijaté dotace činily tis. Kč. Výdaje v porovnání s r poklesly o tis. Kč. okles výdajů byl především způsoben přesunem řady investičních akcí z r. do r řesun způsoben jednak průtahy v rámci příprav výběrových řízení a jednak přípravou projektů v rámci dotačních programů. orovnání výdajů s r. 2015: v tis. Kč 2015 rozdíl Běžné výdaje , , ,00 kapitálové výdaje , , ,00 Celkem výdaje , , ,00 Kapitálové výdaje: - nehmotný majetek: územní plán- 695 tis. K Aktualizace UA 93 tis. Kč - stavby: tis. Kč z toho : bezpečností ostrůvek 1234 tis. Kč Rekonstrukce chodníků ul. 22. Dubna tis. Kč (dokončeno2/2017) Rekonstrukce sgrafitového domu Náměstí tis. Kč Stavební úpravy G-centrum Mikulov1.559 tis. Kč Rekonstrukce a modernizace bytů: tis. Kč Opravy a modernizace komunikací: tis. Kč říprava projektů dokumentace 684 tis. Kč V roce nepřijalo město Mikulov žádný nový úvěr. Zůstatek bankovních účtů města Mikulov k : ,21 Kč odrobnosti k hospodaření města za r. jsou uvedeny v textové části Závěrečného účtu. Kompletní dokument je zveřejněn na webových stránkách města Mikulov Listinná podoba je uložena v kanceláři finančního odboru č. 351, adresa Městský úřad Mikulov, Náměstí 1. Vyvěšeno: Sestavila: Ing. Klanicová Ingrid Tel

3 ID Rozpočet města Mikulov na r. - plnění v tis. Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8, ŘÍJMY - CELKEM Daňové příjmy D Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné D činnosti D Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů D Daň z prijmů právnických osob D Daň z přijmů prvánických osob za obec D Daň z přidané hodnoty Odvody za odnění půdy ze zemědělského 0 0 D půdního fondu oplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu D D oplatek ze psů oplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt D oplatek za užívání veřejného prostranství D D oplatek z ubytovací kapacity D Odvod z loterií apod. her říjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od D žadatelů o řidičské oprávnění D Odvod Z výherních hracích přístrojů Odvod - ekologické poplatky - doprava D Správní poplatky D Daň z nemovitých věcí Nedaňové příjmy Odvody příspěvkových organizací N G-centrum Mikulov - odvod odpisů říjmy z poskytování služeb N Městské kino - vstupné N Vinobraní - vstupné N Městská knihovna - poplatky N SOZ N rodej tiskovin, MVS - reklama N inzerce v tiskovninách, ostatní propagace Ostatní příjmy O Věcná břemena poplatky - automaty náhrady spotřebovaných energií BESIp O ohřebnictví - hrobová místa říjmy z pronájmů Nájemné z parkovacích míst Nájem vybavení - penzion 26 0 Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky Nájemné veřejné osvětlení Nájemné byty a prostory k podnikání Kauce - byty Ostatní příjmy k majetku 0 nájemné - stánky tržnice náměstí Nájemné - společenský sál CVČ řijaté sankční platby a vratky transferů S Sankční platby uložené odbory MěÚ Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a S ostatní přestupky S Sankční platby uložené Městskou olicii S Náklady řízení Mikulovská rozvojová - návratná finanční 0 0 S výpomoc

4 ID Schválený rozpočet Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8, říjmy z finančního majetku U Úroky Ostatní nedaňové příjmy N říjmy za nebezpečný odpad říjmy z úhrad dobývacího prostoru a N vydobytých nerostů říjem - změna územního plánu 0 0 N říjem z využívání odpadů Vratky dotací za minulé obodbí Odvodnění - oprava ul Růžová MR - přefakturace el. Energie Hrobka N Ostatní nahodilé příjmy řijaté transfery T Dotace na výkon státní správy T Dotace - sociálně právní ochrana dětí Dotace - sociálně právní ochrana dorovnání 0 T r T latby od obcí za projednávání přestupků latby od obcí - příspěvek na sociální služby 0 T Dotace - vysadba meliorační a zpevňujících dřevin Dotace na úhradu nákladů na činnost 0 T lestního hospodáře MV - prevence kriminality - dotace JMK 0 T MK - Dílna T JMK - dotace Vinobraní T JMK - dotace "Dílna " T JMK - údržba cyklostezky T JMk - sociální služby G-centrum JMK - sociální služby - vyrovnávací platba JMK - sociální služby - dofinancování JMK - individuální dotace Mikulovská sportovní - turnaj T latby obcí - městská policie Dotace RO JV - Obnova a využití kulturně 0 T historické krajiny Sv. Kopeček 0 0 T SFŽ - Valtická OŽ - Valticka SFŽ - Zateplení ZŠ Hraničářů OŽ - Zateplení ZŠ Hraničářů T MK - program regenerace T OŽ - revitalizace zeleně 0 0 MSV - výkon sociální práce SFDI - vjezdový ostrůvek Bezručova SFDI - chodníky 22. duben JMK - volby MV - EDS - VIII etapa MKDS IO - Rozvoj služeb E-Governmentu v obvodu OR Mikulov - 3. etapa Kapitálové příjmy K rodej pozemků Ostatní prodej nemovitosti K rodej - objekt Brněnská rodej vinic K rodej byt dubna 17a rodej nemovité věci - Česká rodej nemovité věci - bývalý kryt ul rodej vedení VN - pro bývalou střelnici řevody rozpočtových účtů

5 ID Schválený rozpočet Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8, VÝDAJE - CELKEM Zemědělství lesní hospodářství Integrovaná ochrana vinic Správa v lesním hospodářství výdaje na činnost lesního hospodáře Výsadba melioračních a ob. Dřevin Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál Cestovní ruch Turistické informační centrum - dotace na provoz Marketing a propagační aktivity projekt "Novokrtěnci" - udržitelnost 6 7 Mikulovská destinační společnost DSO Mikulovsko Informační systém města Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, podpůrné tiskoviny Doprava Zimní údržba Očista města Údržba a opravy chodníků a komunikací Oprava okružní križovatky u Shell Oprava zpevněné plochy ul. 22 dubna Údržba cyklostezek Cyklostezka Ottenthal 0 0 Dopravní značení říspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek Komunikace - Koněvova souvislá oprava Komunikace- Česká Okružní křižovatka avlovská - Bezručova Chodníky dubna - celková rekonstrukce Spojnice ul. Žižkova - Bezručova BESI Vodní hospodářství Čištění vpustí VAK - úroky

6 Upravený ID Schválený rozpočet tj + Ro rozpočet č ,2,3,4,5,6,7,8, Školství MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz MŠ Habánská - oprava oken 0 MŠ Habánská - aplikace nano nástřiků 0 MŠ Mikulov, od Strání 6 - příspěvek na provoz MŠ Mikulov, od Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové plochy k herním prvkům MŠ Mikulov, od Strání 6 - malování ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu ZŠ Mikulov, Hraničřáů - oprava podlahy tělocvničny ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště ZŠ Mikulov, Hraničářů - bezpečnostní systém ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení (úsporné) ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - oprava topného systému školy ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení ZŠ Mikulov, Valtická 3 - výměna oken budova avlovská - 3. etapa - dokončení 0 0 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT Ostatní náklady ve školství - Den učitelů ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti - 1. etapa MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba Mrňouskouvé - dar Individuální dotace Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace

7 ID Schválený rozpočet Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8, Kultura Městská knihovna - provoz Městská knihovna - nákup knih Městké kino - provoz + odměna dle říkazní smlouvy Městské kino - osvětlení jeviště Dietrichsteinská hrobka Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o Mikulovské výtvarné sympozium Dílna Mikulovské výtvarné sympozium Dílnasbírka Ostatní kulturní akce (Concentus..) Vinobraní Zpravodaj města R. města R. města - webové prezentace Amfiteatr - oplocení SOZ - vítání občánků, Den seniorů Kronika Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury Individuální dotace - NS álava Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov Ocenění za významné úspěchy apod Ochrana památek ruský hřbitov Městská památková rezervace - program regenerace Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka Dotační program - podpora rozvoje v olbasti památkové péče Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava Sgrafitový dům řemístění sousouší "Rodina" Mikulov, ortz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava Boží muka ul. Dukelská - oprava říspěvek FO na opravu památkově chráněných objektů

8 Upravený ID Schválený rozpočet tj + Ro rozpočet č ,2,3,4,5,6,7,8, Tělovýchova a zájmová činnost Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly Mikulovská sportovní - dotace JMK Městské koupaliště - rezerva Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář Dětské hřiště - nové herní prvky Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy Centrum volného času - sanační práce TJ álava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru Speciální sportovní hry "olympiáda" mikroregionu Sportovní akce - ostatní sportoviště a úprava okolní zeleně - workoutové hřiště, víceúčelová plocha - příprava + rezerva Discgolf hřiště Dotační program - podpora rozvoje v olasti sportu DIVIDUÁLNÍ DOTACE Ocenění za práci s dětmi a mládeží

9 ID Schválený rozpočet Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, rostory k podnikání a ostatním účelům údržba, opravy, pojištění Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor arkovací místa Vrchlického Vybavení penzionu Česká Veřejné osvětlení - el. Energie Veřejné osvětlení - údržba, opravy Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED ohřebnictví Valtická - technická infrastruktura - příprava Územní plánování - územní plán Územní plánování - změna č. 1 regulačního 0 37 plánu "od Novou" Regulační plán "Mikulov, MR a ochranného pásma MR" Zpracování aktualizace územně analytických podkladů Zpevnění svahu ul. Nová Geodetické práce Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických GS pro určování souřadnic na stavbách Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady souvesející s činností od. STŽ 0 Studie, projekty, poradenství a právní služby k projektům Havarie Výkupy nemovitých věci Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod Náklady na zřízení práva věcného břemene jedorázově - Valtická, VAK 0 WC - spotřeba el. energie, ost. náklady Startovací byty - Venušina Dům - Náměstí 179/9 - koupě Trafostanice ZŠ Hraničářů Odvod daně z převodu nemovitých věcí

10 Upravený ID Schválený rozpočet tj + Ro rozpočet č ,2,3,4,5,6,7,8, Ochrana životního prostředí Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu Monitoring a rekultivace skládky Bavory Odstraňování černých skládek rojekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu - 36 sbětných míst + osvětová kampaň Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení povodňové komise lán odpadového hospodářství éče o veřejnou zeleň rocházků lesopark - péče o zeleň ruský hřbitov - péče o zeleň Knížecí alej Na Hradbách - péče o zeleň Mobiliář - lavičky, koše Revitalizace zeleně - udržitelnost projektu Výsadby nové zeleně Sociální služby G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz sociální služby (vyrovnávací platba + dotace dle 101a 106/2006 Sb G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se změnou užívání ohřebné - phržby občanů Dotace - Remedia lus o.p.s. 0 oradna pro rodinu, manželství 0 Dárky pro děti v dětských domovech Recepty s modrým pruhem Komunitní plánování Dotace - sociální služby Dotace - sociální péče a pomoc 0 Ochrana obyvatelstva Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle 240/2000 Sb mobilní elektrocentrála pro krizový štáb Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště krizového řízení, technické vybavení

11 Upravený ID Schválený rozpočet tj + Ro rozpočet č ,2,3,4,5,6,7,8, ožární ochrana odpora jednotky sboru dobrovolných hasišů říspěvek - HZS JMK Dotace HZSJMK 0 0 Bezpečnost Městská policie z toho platy a odvody strážníků pořízení nového radaru provozní náklady - HM, služby, ochranné pomůcky, vzdělávání, provoz radiostanice Městská policie - MKDS vlastní podíl + dotace Městská policie - nákup nového serveru - HW, SW + licence Městská policie - závody ve střelbě, dětský den rogramy prevence - vlastní podíl - projekt "Bezpečné město" a "Vědět, znamená žít" rojekt "Vědět znamená žít" revence kriminality + spoluúčast projekty Vnitřní správa Zastupitelstvo Odměny zastupitelům Odvody Fond starosty Ošatné Zasedací místnost - hlasovací zařízení, vybavení Cestovné, vzdělávání, stravné

12 ID Schválený rozpočet Upravený rozpočet tj + Ro č. 1,2,3,4,5,6,7,8, Výdaje na zajištění činnosti úřadu laty zaměstannců, D, DČ Odvody, povinné pojistné Ostatní peněžité požitky Náhrady za nemoc Stravné Vzdělávání zaměstanců Energie Knihy, tisk DDHM - vybavení p Vypočetní technika rogramové vybavení Materiál oštovní služby Telekomunikační služby Služby peněžních ústavů Konzultační a právní služby Daně, poplatky, ostatní nákupy Zpracování dat a služby související s IT Opravy a udržování Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení ořízení nového radaru zálohy a jistiny ohonné hmoty Ostatní služby + čl. příspěvky latby daní a poplatků státnímu rozpočtu aktualizace webových stránek Cestovné SF Volby - zastupitelstvo kraje Zahraniční návštěvy Cesty do zahraničí Zahraniční delegace Ostatní finanční operace Úroky z úvěrů, poplatky ojištění majetku latba daní za obec Vrácení složené jistiny VZ 0 Vratky dotací - vypořádání řevody rozpočtových účtů

13 Upravený ID Schválený rozpočet tj + Ro rozpočet č ,2,3,4,5,6,7,8, Financování F Splátka půjček - sídliště F Splátka úvěru - Rekonstrukce a výstavba vodohosp. Infrastruktury 0 0 F Splátka úvěru - TJ álava F Splátka úvěru - DS Výdaje včetně financování Sestavila: Klanicová Ingrid Tel ; klanicova@mikulov.cz