Příloha č. 2 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2017 (rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor příspěvkových organizací ZŠ, MŠ, DDM, Rekreačního objektu Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb) a účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2017
1 OBSAH 2 I. Rozbor hospodaření hlavní činnosti podle tříd a kapitol, podrobný tabulkový přehled 3 Příjmy podle tříd 4 Výdaje podle kapitol 11 SUMARIZACE příjmů a výdajů 12 Přijaté transfery 14 Daňové příjmy 17 Nedaňové příjmy 20 Investiční příjmy 21 Sociální fond zaměstnavatele + Fond občanských obřadů 22 Fond rezerv a rozvoje 23 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 24 Kancelář starosty 26 Zástupce starosty Ing. Jaroš a Agenda 21 28 Zástupce starosty RNDr. Plesníková 29 Zástupce starosty Zeman 30 Kancelář tajemníka 36 Volby do Parlamentu ČR a prezidenta republiky 38 Projekt Rozvoj řízení kvality 39 Výbory a komise 40 Oblast kulturních, tělovýchovných a sport. činností 42 Neinvestiční rezerva z výherních hracích přístrojů 43 Odbor ekonomický 44 Odbor majetkový, bytový a investiční 47 Odbor legislativně právní 48 Odbor stavební 49 Odbor dopravy 50 Odbor školství 53 Projekt Místní akční plán pro Prahu 13 55 Odbor občansko-správní 56 Odbor životního prostředí 58 Odbor sociální péče 62 Projekt Společná adresa - Praha 13 63 Odbor hospodářské správy 66 Odbor informatiky 67 PŘÍSPĚVKY OSTATNÍCH PO 68 PŘÍSPĚVKY PO - MŠ 81 PŘÍSPĚVKY PO - ZŠ 73 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 74 Odbor majetkový, bytový a investiční - investiční výdaje 77 Odbor kancelář tajemníka - referát krizového řízení - investiční výdaje 78 Odbor školství - investiční výdaje 80 Odbor informatiky - investiční výdaje 81 Středisko sociálních služeb - investiční výdaje 82 Odbor hospodářské správy - odd. autoprovozu - investiční výdaje 83 ZS Ing. Jaroš - investiční výdaje 84 Transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - investiční výdaje 85 Odbor životního prostředí - investiční výdaje 87 Oblast kulturních, tělovýchovných a sport. činností - investiční výdaje 88 Bytový fond - investiční výdaje 89 II. Rozbor hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem 90 Rozbor hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem 91 Výsledky hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem - tabulka 92 Zdaňovaná činnost MČ Praha 13 97 Výsledky hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 - tabulka 98 Příloha - správcovské firmy souhrnně (komentáře a tabulky) 99 Rozbor hospodaření správcovských firem 100 Výsledky hospodaření správcovských firem - tabulka 101 Komentář k bytovému a nebytovému fondu a poliklinikám 110 III. a) Rozbor hospodaření příspěvkových organizací - ZŠ, MŠ, DDM, RO Kozel 111 Důvodová zpráva k rozborům 114 Základní školy - obsah a tabulky 126 Mateřské školy - obsah a tabulky 150 Ostatní příspěvkové organizace 151 Dům dětí a mládeže (DDM) 152 Rekreační objekt Kozel 153 III. b) Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb 154 Komentář SSS 159 Tabulka - SSS 161 IV. Zpráva auditora 162 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 177 V. Účetní závěrka za rok 2017 178 Příloha č. 1 - Rozvaha 184 Příloha č. 2 - Výkaz zisků a ztráty 188 Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích 190 Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu 192 Příloha č. 5 - Příloha 203 Příloha č. 6-120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu 216 Příloha č. 7 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 242 Příloha č. 8 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 257 Příloha č. 9 - Inventarizační zpráva 260 Seznam zkratek Obsah 1
I. Rozbor hospodaření hlavní činnosti podle tříd a kapitol, podrobný tabulkový přehled (od str. 3 do str. 88). 2
Tabulka plnění příjmů podle tříd za rok 2017 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y - T Ř Í D Y SR 2017 UR 2017 Skutečnost S/SR % S/UR % T ř í d a 1 Poplatky za znečištěné ovzduší 40,00 40,00 5,00 12,50 12,50 Poplatek ze psů 2 400,00 2 400,00 2 240,87 93,37 93,37 Pobytové poplatky (lázeňský a rekreační) 50,00 50,00 103,85 207,70 207,70 Poplatek za užívání veřejn. prostranství 4 000,00 4 000,00 6 414,32 160,36 160,36 Poplatky ze vstupného 10,00 10,00 5,27 52,70 52,70 Poplatek z ubytovací kapacity 400,00 400,00 354,37 88,59 88,59 Správní poplatky 7 810,00 7 810,00 9 677,88 123,92 123,92 Daň z nemovitých věcí 36 290,00 36 290,00 37 498,13 103,33 103,33 Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 51 000,00 51 000,00 56 299,69 110,39 110,39 T ř í d a 2 Příjmy z úroků 400,00 400,00 151,71 37,93 37,93 Pokuty 520,00 520,00 502,42 96,62 96,62 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 200,90 211,46 0,00 105,26 Přijaté pojistné náhrady 0,00 157,00 191,01 0,00 121,66 Odvody příspěkových organizací 0,00 731,70 731,61 0,00 99,99 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200,00 239,60 135,90 67,95 56,72 Ostatní příjmy 2 430,00 2 536,50 926,85 38,14 36,54 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M 3 550,00 4 785,70 2 855,96 80,45 59,68 T ř í d a 3 Přijaté dary na investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 3 - INVESTIČNÍ PŘÍJMY C E L K E M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM (třída 1-3) 54 550,00 55 785,70 59 155,65 108,44 106,04 T ř í d a 4 Transfery cizí Neinvestiční přijaté transfery ze SR 39 185,00 39 185,00 39 185,00 100,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od HMP 194 046,00 194 046,00 194 046,00 100,00 100,00 Ostatní přijaté transfery ze SR 0,00 72 388,60 71 388,92 0,00 98,62 Ostatní přijaté transfery od HMP 0,00 179 354,40 179 354,43 0,00 100,00 Transfery vlastní Převody z vlast.fondů hosp. činnosti (ZČ) 58 749,60 58 772,60 23,00 0,04 0,04 Převody z vlast.fondů hosp. činn. (TC,BJ) 377 500,00 386 989,60 169 801,19 44,98 43,88 Třída 4 - TRANSFERY C E L K E M 669 480,60 930 736,20 653 798,54 97,66 70,25 PŘÍJMY (třída 1-4) 724 030,60 986 521,90 712 954,19 98,47 72,27 Třída 8 - financování 0,00 78 153,20-27 727,05 0,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 724 030,60 1 064 675,10 685 227,14 94,64 64,36 Příjmy podle tříd 3
Výdaje podle kapitol za rok 2017 V Ý D A J E - K A P I T O L Y druh výdajů v tis. Kč Text SR 2017 UR 2017 Skutečnost 01 - Rozvoj obce - celkem 304 099,30 307 552,30 141 772,02 neinvestiční celkem 2 774,50 2 784,50 2 319,31 z toho: ORJ 117 (odbor majet., byt. a invest., str. 44) odbor majet., byt. a invest. (zajištění správy, oprav a provozu sportovních a kulturních zařízení včetně veřejných WC ve správě MČ Praha 13, pronájem pozemku, platby daní a poplatků, spotřeba vody 2 737,00 2 760,60 2 295,54 na veřejném WC) ORJ 143 (ref. krizového řízení, str. 30) kancelář tajemníka - odd. krizového řízení (výdaje na materiál, náhrady a služby spojené s provozem krizového bytu) 37,50 23,90 23,77 investiční celkem 301 324,80 304 767,80 139 452,71 ORJ 118 (odbor majet., byt a invest., str. 74) odbor majet.,byt. a invest. - na výstavbu Domova pro seniory, na přístavbu SSS Lukáš, na sport.hřiště u objektu kina K Vidouli 301 324,80 304 727,80 139 412,78 ORJ 135 (ZS ing. Jaroš, str. 83) ZS ing. Jaroš (na konzultační výdaje spojené s výběrem provozovatele Domova pro seniory) 0,00 40,00 39,93 02 - Městská infrastruktura - celkem 59 944,80 123 122,30 75 474,68 neinvestiční celkem 47 510,00 47 650,90 47 638,29 z toho: ORJ 260 (odbor živ.prostředí, str. 56) odbor životního prostředí (komplexní péče o veřejnou zeleň a služby spojené s ochranou a obnovou obce a krajiny, opravy pěších komunikací, DH a SH, deratizace hlodavců, likvidace nepovolených skládek, sáčky na psí exkrementy, výdaje spojené s provozem 47 500,00 47 640,90 47 633,15 vodohospodářských zařízení, dendrologické posudky dřevin, bezpečnostní řezy stromů, zmlazování keřových skupin a ekologická výchova) ORJ 217 (odbor majet., byt. a invest., str. 44) odbor majet.,byt a invest. (úhrada služeb u bytů zvláštního určení pro invalidy v objektech BD Rotavská a Petržílkova) 10,00 10,00 5,14 investiční celkem 12 434,80 75 471,40 27 836,39 ORJ 218 (odbor majet., byt a invest., str. 74) odbor majet.,byt. a invest. (na akci Revitalizace veřejné zeleně MČ Praha 13 a na akci Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada) 10 434,80 39 881,40 10 504,45 ORJ 260 (odbor živ.prostředí, str. 85) odbor životního prostředí (čerpáno na rekonstrukce SH Zázvorkova a Horákova, na rekonstrukci DH Zázvorkova, Borovanského, Bellušova, Běhounkova ) 2 000,00 35 590,00 17 331,94 03 - Doprava - celkem 9 601,80 12 456,30 9 156,73 neinvestiční celkem 5 382,40 7 382,40 6 387,35 z toho: ORJ 317 (odbor majet., byt. a invest., str. 44) odbor majet., byt. a invest. (opravy komunikací a chodníků, doprav. značení, čištění kanalizačních a horských vpustí, pronájem sloupů veřejného osvětlení pro panely na měření rychlosti) 4 782,40 4 782,40 4 039,09 ORJ 360 (odbor životního prostředí, str. 56) odbor životního prostředí (opravy chodníků ve správě OŽP) 0,00 2 000,00 2 000,00 Výdaje dle kapitol 4
V Ý D A J E - K A P I T O L Y druh výdajů v tis. Kč Text SR 2017 UR 2017 Skutečnost ORJ 301 (odbor dopravy, str. 49) odbor dopravy (opravy doprav. značení v lokalitě Stodůlky - sever) 600,00 600,00 348,26 investiční celkem 4 219,40 5 073,90 2 769,38 ORJ 317 (odbor majet., byt a invest., str. 74) odbor majet.,byt. a invest. (na rekonstrukce a úpravy chodníků) 1 100,00 400,00 10,00 ORJ 318 (odbor majet., byt a invest., str. 74) odbor majet.,byt. a invest. (na realizaci přechodu pro chodce k Vidouli a na Lužinském náměstí a na vybudování parkovacích stání v ulici 3 119,40 4 673,90 2 759,38 Klausova x Netouškova) 04 - Školství, mládež a sport - celkem 100 373,80 334 049,10 247 104,71 Školství neinvestiční celkem 61 213,70 116 190,00 104 826,53 z toho: neinvestiční příspěvky (ZŠ a MŠ, str. 68 a 81) neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám 46 741,70 70 483,10 69 668,45 ORJ 405 (neinv. rezerva z VHP, str. 42) neinvestiční rezerva vytvořená z výherních hracích přístrojů (VHP) 0,00 5 806,50 0,00 ORJ 450 (odbor školství, str. 50) odbor školství (úhrada úroků a služeb managementu za MŠ a ZŠ vyplývajících ze smluv o poskytování energetických služeb, nezbytné opravy a údržba na MŠ, ZŠ a DDM a ve školních jídelnách, pronájmy bazénu, čištění tukových filtrů a platby za správu objektů 12 972,00 30 669,60 26 499,37 ZŠ, MŠ, DDM a RO Kozel firmě IKON, na pořízení vybavení a povinnou propagaci pro novou MŠ Ovčí Hájek 2174, pohoštění a finanční odměny pro pedagog. pracovníky) ORJ 442 (odbor školství, str. 50) projekt Pól růstu - Primas Praha 13 (výdaje související s realiz. proj.) 0,00 865,60 367,45 ORJ 442, 450 (odbor školství, str. 50) projekt Místní akční plán pro Prahu 13 (výdaje souv. s realizací proj.) 0,00 2 956,40 2 946,11 ORJ 451 (Rekreační objekt Kozel, str. 67) Rekreační objekt Kozel (neinvestiční příspěvek na provoz PO) 350,00 782,60 782,51 ORJ 481 (Dům dětí a mládeže, str.67) neinvestiční příspěvek a dotace pro Dům dětí a mládeže 250,00 505,20 465,10 ORJ 480 (oblast kult., těl. a sport. činností, str. 40) schválené dotace pro volný čas a akce v rámci zájmové činnosti mládeže, nákup materiálu a DHDM, úhrada služeb a pohoštění na pořádané akce 900,00 4 121,00 4 097,54 investiční celkem 39 160,10 217 859,10 142 278,18 ORJ 418 (odbor majet., byt a invest., str. 74) odbor majet.,byt. a invest. (na výstavbu sportovního DH u objektu kina K Vidouli) 0,00 506,50 506,50 z toho: ORJ 450 (odbor školství, str. 78) odbor školství (úhrada splátek jistiny na základě Smluv o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem za MŠ a ZŠ a Dům dětí a mládeže Stodůlky, na akci Rekonstrukce objektu Ovčí Hájek 2174 na MŠ, na Rekonstrukce 20 výdejních kuchyněk na 5 MŠ, doplatek 39 160,10 214 223,10 139 602,67 akce MŠ Mohylová 1964 - sanace statiky vč. interiéru, Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova 1878 a Kuncova 1580) ORJ 480 (oblast kult., těl. a sport. činností, str. 87) oblast kult., těl. a sport. činnosti - investiční dotace pro spolky na tělovýchovná a sportovní zařízení) 0,00 1 769,80 1 769,71 ORJ 453, 454 (transfery zřízeným PO, str. 84) odbor školství (na vypracování PD v rámci OPPR - výzva č. 20 - akce Modernizace zařízení a vybavení pražských škol) 0,00 1 359,70 399,30 Výdaje dle kapitol 5
V Ý D A J E - K A P I T O L Y druh výdajů v tis. Kč Text SR 2017 UR 2017 Skutečnost 05 - Zdravotnictví a sociální oblast - celkem 9 030,00 32 290,80 23 270,33 Sociální oblast neinvestiční celkem 9 030,00 30 420,80 21 684,87 ORJ 510 (odbor informatiky, str. 66) odbor informatiky (výdaje na sociálně-právní ochranu dětí a výkon sociální práce) 0,00 154,00 153,90 ORJ 525 (odbor hospodářské správy, str. 63) odbor hospodářské správy (výdaje na sociálně-právní ochranu dětí a výkon sociální práce) 0,00 738,20 737,40 ORJ 555 (odbor soc.péče, str. 58) odbor sociální péče (nákup 2 ks simulačních brýlí, příspěvek organizacím na sociální a pečovatelské služby a na sociální pomoc dětem a mládeži, na pořádání Výstavy sociálních služeb, oblast protidrogové prevence, nízkoprahové a terénní programy, výdaje na 2 850,00 4 755,40 3 251,75 kluby seniorů a Retro kavárnu, semináře pro pěstouny, práce s národnostními menšinami, výdaje v souvislosti s výkonem SPOD, výdaje na azylový byt) ORJ 505 (neinv. rezerva z VHP, str. 42) neinvestiční rezerva vytvořená z výherních hracích přístrojů (VHP) 0,00 5 806,50 0,00 ORJ 505 (odbor ekonomický, str. 43) (odbor ekonomický - jízdné pro sociální pracovníky vykonávající 0,00 12,00 12,00 ORJ 517 (odbor majet., byt. a invest., str.44) odbor majet.,byt. a invest. (na monitorovací zprávu na zateplené polikliniky, výdaje související s podnájemními smlouvami na 7 bytů pro sociálně slabé občany) 300,00 300,00 150,93 ORJ 542,555 (projekt Společná adresa - P13, str. 62) projekt Společná adresa - Praha 13 (výdaje související s realizací projektu) 0,00 1 161,60 1 150,50 ORJ 535 (kancelář ZS Ing.Jaroš, str. 26) kancelář ZS ing. Jaroše a Agenda 21 (kulturní akce a výlety pro seniory MČ Praha 13, akce v rámci Agendy 21) 0,00 500,00 493,05 ORJ 541 (kancelář tajemníka úřadu, str. 30) kancelář tajemníka úřadu (na školení a vzdělávání pro zaměstnance v rámci výkonu SPOD, pěstounské péče a sociální práce) 0,00 196,00 129,93 ORJ 542 (kancelář tajemníka úřadu, str. 30) kancelář tajemníka úřadu (platy zaměstnanců včetně odvodů v rámci výkonu SPOD, pěstounské péče a sociální práce) 0,00 8 175,10 6 983,41 ORJ 580 (oblast kult., těl. a sport. činností, str. 40) schválené dotace pro volný čas a akce v rámci zájmové činnosti mládeže 0,00 41,00 41,00 Středisko sociálních služeb, ORJ 582, (str. 67) Středisko sociálních služeb - neinvestiční příspěvek na provoz a dotace z HMP na terénní pečovatelské služby 5 880,00 8 581,00 8 581,00 investiční celkem 0,00 1 870,00 1 585,46 ORJ 518 (odbor majet., byt a invest., str. 74) odbor majet., byt a invest. (stavební úpravy v objektu polikliniky Seydlerova a Hostinského) 0,00 1 800,00 1 515,46 Středisko sociálních služeb, ORJ 582, (str. 81) Středisko sociálních služeb - rozšíření petanque hřiště 0,00 70,00 70,00 06 - Kultura a cestovní ruch - celkem 15 793,90 15 924,90 14 827,68 Kultura neinvestiční celkem 15 793,90 15 924,90 14 827,68 z toho: ORJ 634 (odd. tisku a informací, str. 24) TV+STOP (výroba a vysílání programu TV 13, vydávání časopisu STOP na Praze 13, monitoring tisku a správa facebookového profilu P13, instagramového účtu a Youtube kanálu) 8 065,00 8 138,00 8 011,89 Výdaje dle kapitol 6
V Ý D A J E - K A P I T O L Y ORJ 646 (odbor obč.- správní, str. 55) druh výdajů v tis. Kč Text SR 2017 UR 2017 Skutečnost odbor občansko-správní (pohoštění, nákup gratulací a potravinových balíčků k životním jubileím, hračky k vítání občánků, úhrada služeb zvukaře při svatebních obřadech a ostatních akcích) 238,90 238,90 232,34 ORJ 617 (odbor majet., byt. a invest., str. 44) ORJ 680 (oblast kult., těl. a sport. činností, str. 40) Kulturní dům Mlejn, ORJ 683, (str. 67) odbor majet., byt. a invest. (úhrada servisních prací v KD Mlejn dle uzavřených smluv - výtahy, hasiči, klimatizace, vzduchotechnika, gastro, divadelní technologie, pult centrální ochrany a údržba zeleně) schválené dotace pro volný čas a akce v rámci zájmové činnosti mládeže Kulturní dům Mlejn - dotace na činnost obecně prosp. společnosti 4 240,00 4 240,00 3 276,45 0,00 58,00 57,00 3 250,00 3 250,00 3 250,00 07 - Bezpečnost - celkem 713,50 11 946,60 11 914,82 Požární ochrana neinvestiční celkem 713,50 996,60 982,11 z toho: kancelář tajemníka - referát krizového řízení (výdaje na provoz SDH, Požární ochrana SDH, ORJ 743 (ref.kriz.říz., str. 30) ochranné pomůcky, atd.) 549,50 765,60 758,31 ORJ 780 (oblast kult., tělov. a sport. činností, str. 40) schválené dotace pro volný čas 0,00 35,00 35,00 Požární ochrana MČ, ORJ 725 (odb.hosp.spr., str. 63) výdaje na zabezpečení požární ochrany úřadu 164,00 196,00 188,80 investiční 0,00 10 950,00 10 932,71 ORJ 718 (odbor majet., byt a invest., str. 74) odbor majet., byt a invest. (vybudování věže na sušení hasičských hadic) 0,00 3 450,00 3 436,76 Požární ochrana SDH, ORJ 743 (ref.kriz.říz., str. 77) nákup hasičského vozidla CAS 30 0,00 7 500,00 7 495,95 08 - Hospodářství - celkem 41 785,40 41 302,40 683,90 Bytové hospodářství investiční celkem 41 315,40 40 815,40 266,40 z toho: ORJ 817 (odbor majet., byt. a invest., str. 74) odbor majet., byt. a invest. (rekonstrukce nebytových objektů v majetku MČ Praha 13) 500,00 0,00 0,00 z toho: ORJ 818 (odbor majet., byt. a invest., str. 74) odbor majet., byt. a invest. (na úhradu kamerového systému) 40 525,40 40 525,40 0,00 z toho: ORJ 820 (bytový fond, str. 88) CENTRA a IKON (na rekonstrukci uvolněných bytů ve správě správcovských firem Centra a Ikon) 290,00 290,00 266,40 Pohřebnictví neinvestiční celkem 470,00 487,00 417,50 z toho: ORJ 817 (odbor majet., byt. a invest., str. 44) odbor majet., byt. a invest. (opravy, udržování a další neinvestiční výdaje na provoz hřbitovů Krteň a Stodůlky, veřejné osvětlení v CP) 420,00 425,00 364,55 ORJ 855 (odbor soc. péče, str. 58) odbor soc. péče (výdaje na 5 sociální pohřby) 50,00 62,00 52,95 Výdaje dle kapitol 7
V Ý D A J E - K A P I T O L Y druh výdajů v tis. Kč Text SR 2017 UR 2017 Skutečnost 09 - Vnitřní správa - celkem 161 070,00 167 115,30 161 208,86 Zastupitelstva obcí neinvestiční celkem 11 428,20 10 488,70 10 466,17 ORJ 942 (kancelář tajemníka úřadu, str. 30) odměny členů zastupit.,pojištění na soc.zab.a zdrav.pojištění 11 428,20 10 488,70 10 466,17 Místní správa neinvestiční celkem 148 641,80 154 418,60 148 539,53 z toho: ORJ 933 (kancelář starosty, str. 24) kancelář starosty (výdaje kanceláře, poradenské a právní služby, studie) 6 666,60 5 445,60 5 305,49 ORJ 935,939 (kancelář ZS Ing.Jaroš, Agenda 21, str.26) kancelář ZS Ing. Jaroš (výdaje kanceláře, poradenské a právní služby a výdaje související s Agendou 21) 230,00 459,00 435,65 ORJ 936 (kancelář ZS RNDr. Plesníková, str. 28) kancelář ZS RNDr. Plesníková (výdaje kanceláře) 130,00 185,00 180,81 ORJ 937 (kancelář ZS P.Zeman, str. 29) kancelář ZS P. Zeman (výdaje kanceláře, poradenské a právní služby) 130,00 180,00 179,62 ORJ 940 (kancelář tajemníka úřadu, str. 30) ORJ 940 (kancelář tajemníka úřadu, str. 30) kancelář tajemníka úřadu - sekretariát (výdaje kanceláře, roční příspěvek Sdružení tajemníků a příspěvek Centru excelence při české spol. pro jakost, pořízení vstupní analýzy na GDPR) kancelář tajemníka úřadu - ref. e-governmentu a odd. projektových řízení (dálkový přístup do katastru nemovitostí a spoluúčast, případně předfinancování projektů z fondů EU) 256,50 608,90 522,73 1 000,00 511,10 405,64 ORJ 942 (kancelář tajemníka úřadu, str. 30) kancelář tajemníka úřadu - oddělení platové 106 946,10 109 970,00 109 231,73 ORJ 940, 942 (kancelář tajemníka úřadu, str. 30) projekt Rozvoj řízení kvality na Praze 13 (výdaje související s realizací projektu) 0,00 1 431,70 1 116,00 ORJ 941 (kancelář tajemníka úřadu, str. 30) kancelář tajemníka úřadu - sociální fond zaměstnavatele (stravenky, příspěvky na tábory, penzijní připojištění, finanční dary k životnímu jubileu) 2 738,00 2 837,70 2 251,62 ORJ 941 (kancelář tajemníka úřadu, str. 30) kancelář tajemníka úřadu - oddělení personální (školení a konference, pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance, léčebně prev. péče 1 720,20 2 020,20 1 949,35 dle zákona) ORJ 925,940,942,950 (volby do Parlamentu ČR, str. 36) volby do Parlamentu ČR (výdaje na organizačně - technické zabezpečení voleb) 0,00 2 186,60 2 162,35 ORJ 925 (volba prezidenta republiky 2018, str. 36) volba prezidenta republiky ČR (výdaje na organizačně - technické zabezpečení voleb) 0,00 65,00 60,12 ORJ 932 (KST, odd.organiz. administrativní, str. 24) kancelář starosty - odd. organiz. administrativní (pohoštění při zasedáních rady a zastupitelstva) 148,00 148,00 147,95 ORJ 926 (OHS, autoprovoz, str. 63) odbor hospodářské správy - autoprovoz (nákup autopříslušenství, pohonné hmoty, pojištění vozidel, opravy a udržování, parkovné, mytí vozidel, dálniční známky, leasingová splátka) 1 610,00 1 429,00 1 384,42 Výdaje dle kapitol 8
V Ý D A J E - K A P I T O L Y druh výdajů v tis. Kč Text SR 2017 UR 2017 Skutečnost ORJ 905 (odbor ekonomický, str. 43) ORJ 944 (odbor legisl.právní, str. 47) ORJ 970 (odbor stavební, str. 48) odbor ekonomický (cestovné a jízdné, služby spojené se zpracováním poukázek Českou poštou, poštovné, nákup stravenek pro zaměstnance úřadu, bankovní poplatky) odbor legislativně právní (výdaje spojené s veřejnými zakázkami, konzultační a poradenské služby v rámci své činnosti, občerstvení na zasedáních komisí, náhrady soudních řízení a poskytování záloh a jistin v právních kauzách, úhrady sankcí jiným rozpočtům) odbor stavební (hydrogeologické práce podmáčených pozemků) 4 048,00 4 048,00 2 770,18 1 000,00 1 000,00 773,57 275,30 275,30 8,47 ORJ 946 (odbor obč.- správní, str. 55) ORJ 925 (odbor hosp. správy, str. 63) odbor občansko-správní (nákup květin, výdaje na tlumočníka, svědečné, znalečné, lék. zprávy a úpravné) 46,00 72,20 52,71 odbor hospodářské správy (provozní výdaje na radnici včetně energií, služeb, poštovného, telefonních poplatků, úklidu, vybavení úřadu, nákup ochranných nápojů, kancelářského materiálu, odborných publikací, doplnění lékárniček, provozní výdaje klubů seniorů Přecechtělova 2229 a Heranova 1547 - voda, teplo a elektřina) 11 507,10 11 203,70 11 054,56 ORJ 917 (odbor majet., byt. a invest., str. 44) ORJ 910 (odbor informatiky, str. 66) odbor majet., byt. a invest. (výdaje za znalecké posudky a geometrické plány nutné k převodům pozemků, opravy a udržování, pojistné za nemovitosti MČ Praha 13) odbor informatiky (nákup programového vybavení a výdaje na služby spojené s provozem programů využívaných v IS úřadu, poplatky za užívání SW, nákup telefonních přístrojů, počítačů a počítače na sledování kamer na poliklinice Lípa, opravy, materiál do tiskáren, náhradní díly, provoz internetové školské sítě, nápoje do počítačové učebny, implementace modulu balancování rozpočtu BAR) 4 610,00 4 605,00 3 011,41 5 547,00 5 683,00 5 486,27 ORJ 939 (výbory a komise, str. 39) výdaje na pohoštění pro výbory a komise 20,00 45,00 40,79 ORJ 943 (kancelář tajemníka, ref.kriz.řízení, str.30) kancelář tajemníka - referát krizového řízení (služby a pohoštění při zasedání Bezpečnostní rady a při akcích pod záštitou Bezpečnostní rady) 13,00 8,60 8,09 Výdaje dle kapitol 9
V Ý D A J E - K A P I T O L Y druh výdajů v tis. Kč Text SR 2017 UR 2017 Skutečnost Místní správa investiční celkem 1 000,00 2 208,00 2 203,16 z toho: ORJ 910 (odbor informatiky, str. 80) odbor informatiky (nákup SW pro grafickou vizualizaci stavů EPS a EZS,na nákup dvou kusů switchů, serveru a záložního zdroje) 1 000,00 1 278,00 1 277,41 ORJ 925,926 (odbor hospodářské správy, str. 82) odbor hospodářské správy (nákup služebních vozidel pro ÚMČ Praha 13 a RO Kozel, výroba atypických dveří) 0,00 930,00 925,75 10 - Pokladní správa - celkem 21 618,10 18 915,10-186,59 neinvestiční celkem 21 618,10 18 915,10-186,59 z toho: ORJ 1005 (ekonom. odbor, str. 43) odbor ekonomický (poplatky za vedení účtu Fondu rezerv a rozvoje) 2,00 2,00 0,77 ORJ 1005 (ekonom. odbor, str. 43) odbor ekonomický (zúčtování DPH a odhad mezd za prosinec 2017) 50,00 50,00-441,63 ORJ 1005 (vratka dotace, str. 23) vratka dotace SPOD a finanční vypořádání za rok 2016 0,00 197,60 197,54 ORJ 1005 (vratka do ZČ, str. 23) vypořádání podílu na dani z příjmu mezi HČ a ZČ 0,00 56,80 56,73 VÝDAJE Ostatní výdaje, ORJ 1005 (str. 23) vytvořená neinvestiční rezerva 21 566,10 18 608,70 0,00 724 030,60 1 064 675,10 685 227,14 z toho: neinvestiční 324 576,10 405 659,50 357 902,75 investiční 399 454,50 659 015,60 327 324,39 Třída 8 - financování 0,00 0,00 0,00 CELKEM VÝDAJE (včetně financování) 724 030,60 1 064 675,10 685 227,14 Výdaje dle kapitol 10
SUMARIZACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2017 SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % PŘIJATÉ TRANSFERY 669 480,60 930 736,20 653 798,54 97,66 70,25 DAŇOVÉ PŘÍJMY 51 000,00 51 000,00 56 299,69 110,39 110,39 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3 550,00 4 785,70 2 855,96 80,45 59,68 INVESTIČNÍ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM PŘÍJMY 724 030,60 986 521,90 712 954,19 98,47 72,27 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 0,00 78 153,20-27 727,05 0,00 0,00 ÚHRNEM PŘÍJMY 724 030,60 1 064 675,10 685 227,14 94,64 64,36 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 324 576,10 405 659,50 357 902,75 110,27 88,23 INVESTIČNÍ VÝDAJE 399 454,50 659 015,60 327 324,39 81,94 49,67 CELKEM VÝDAJE 724 030,60 1 064 675,10 685 227,14 94,64 64,36 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ÚHRNEM VÝDAJE 724 030,60 1 064 675,10 685 227,14 94,64 64,36 MČ Praha 13 vykázala za rok 2017 hospodářský výsledek - přebytek ve výši 27 727,05 tis. Kč. Sumarizace příjmů a výdajů 11
PŘIJATÉ TRANSFERY ZA ROK 2017 Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 4137 Neinvestiční přijaté transfery ze SR (ZJ 900) 39 185,00 39 185,00 39 185,00 100,00 100,00 Jedná se o finanční zdroje ze státního rozpočtu, na které má obec právní nárok. Naše MČ obdržela na výkon státní správy za rok 2017 částku ve výši 39 185 000 Kč. Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 4137 Ostatní přijaté transfery ze SR 0,00 72 388,60 71 388,92 0,00 98,62 Jedná se o účelové finanční transfery ve výši 572 000 Kč na výkon pěstounské péče, ve výši 313 000 Kč na výdaje vzniklé v souvislosti s Aktivní politikou zaměstnanosti - OPZ, ve výši 875 000 Kč pro SSS Praha 13 na podporu sociálních služeb na území HMP, ve výši 14 209 200 Kč na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ, ve výši 50 000 Kč na program podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, ve výši 7 514 100 Kč na úhradu nákladů vzniklých s výkonem soc.- právní ochrany dětí, ve výši 1 046 600 Kč na projekt Společná adresa - Praha 13, ve výši 65 000 Kč na volby prezidenta ČR, ve výši 2 097 000 Kč na Místní akční plán vzdělávání, ve výši 955 800 Kč na rozvoj řízení kvality na Praze 13, ve výši 77 400 Kč na Bezpečné klima v českých školách, ve výši 1 176 300 Kč na výkon sociální práce, ve výši 25 500 000 Kč na Rekonstrukci MŠ Ovčí Hájek, ve výši 999 400 Kč na akci Modernizaci zařízení a budování škol, ve výši 2 573 900 Kč na projekt Primas Praha 13, ve výši 1 776 600 Kč na volby do Poslanecké sněmovny, ve výši 53 100 Kč na výdaje JSDH, ve výši 427 000 Kč na snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ Rosnička, ve výši 107 200 Kč na akci Školní obědy dostupné pro každé dítě II, ve výši 12 000 000 Kč na akci v rámci OPP PR - Rekonstrukce objektu Ovčí Hájek 2174 na MŠ. Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 4137 Neinvestiční přijaté transfery od HMP (ZJ 921) 194 046,00 194 046,00 194 046,00 100,00 100,00 Jedná se o finanční zdroje z rozpočtu hlavního města Prahy. V hodnoceném období jsme obdrželi dotaci ve výši 194 046 000 Kč. Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 4137 Ostatní přijaté transfery od HMP 0,00 179 354,40 179 354,43 0,00 100,00 Jedná se o účelové finanční transfery ve výši 209 000 Kč pro DDM Stodůlky pro oblast volného času dětí a mládeže, ve výši 976 000 Kč pro SSS Praha 13 na podporu sociálních služeb na území HMP, ve výši 213 000 Kč pro ZŠ na projekty na podporu vzdělávání, ve výši 28 100 Kč na realizaci projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka, ve výši 11 613 000 účelová dotace z VHP, ve výši 150 000 Kč na přípravu a zkoušky ZOZ, ve výši 271 600 Kč na projekty specifické primární prevence, ve výši 70 000 Kč pro oblast adiktologických služeb v rámci grantového programu, ve výši 260 000 Kč na projekty na ochranu životního prostředí, ve výši 4 090 700 Kč na posílení mzdových prostředků zaměstnancům ve školství, ve výši 2 764 600 Kč na dokrytí integrace žáků, ve výši 175 000 Kč na podporu aktivit v oblasti místní Přijaté transfery 12
Agendy 21, ve výši 255 000 Kč na provoz JSDH Třebonice a Stodůlky, ve výši 226 000 Kč na realizaci aktivit ve vybraných sociálních oblastech, ve výši 2 000 000 Kč dotace na opravy chodníků, ve výši 3 000 000 Kč na rekonstrukce a výstavbu hasičských zbrojnic a nákup požární techniky pro JSDH, ve výši 43 000 000 Kč na rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova 1878, ve výši 46 716 000 na rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Kuncova 1580, ve výši 700 000 Kč na komunikační úpravy náměstí Na Lužinách, ve výši 8 391 000 Kč na rekonstrukci hřiště ZŠ Kuncova 1580, ve výši 7 682 000 Kč na rekonstrukci hřiště ZŠ Janského 2189, ve výši 1 570 000 Kč na zateplení MŠ ke Koh-i-nooru 433, ve výši 1 000 000 Kč na rekonstrukci objektu polikliniky Lípa, ve výši 800 000 Kč na rekonstrukci objektu polikliniky Hostinského, ve výši 5 000 000 Kč na prostranství před ZŠ Brdičkova, ve výši 1 850 000 Kč na SH Zázvorkova a Horákova, ve výši 2 000 000 Kč na DH Zázvorkova, ve výši 4 000 000 Kč na SH a parčík Hábova - Hostinského, ve výši 1 200 000 Kč na posilovnu Holýškovská, ve výši 2 000 000 Kč DH Borovanského, ve výši 1 200 000 Kč na DH Běhounkova, ve výši 1 343 400 Kč vrácení 100% podílu MČ na celkové daňové povinnosti HMP, ve výši 600 000 Kč na vybudování fitparku, 15 000 000 Kč na Rekonstrukci MŠ Ovčí Hájek, ve výši 9 000 000 Kč na Rekonstrukce 5 veřejně přístupných sportovišť. Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 4131 Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti 58 749,60 58 772,60 23,00 0,04 0,04 Převody na krytí výdajů hlavní činnosti byly na rok 2017 schváleny ve výši 58 749 600 Kč. V průběhu roku nebylo nutné rozpočet hlavní činnosti těmito prostředky posílit. Částka ve výši 23 000 Kč představuje převod prostředků mezi zdaňovanou a hlavní činností, které byly získány prodejem služebního automobilu VW Transportér na základě usnesení RMČ č. UR 0053/2017. Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 4131 Převody z vlast. fondů hospodářské činnosti 377 500,00 386 989,60 169 801,19 44,98 43,88 Jedná se o schválené plánované převody prostředků ze zdaňované činnosti MČ. Dle schváleného rozpočtu činí převody na krytí akcí z TC a BJ 377 500 000 Kč. V roce 2017 byl rozpočet upraven o zůstatek zbylých nevyčerpaných prostředků z TC a BJ z roku 2016 na 386 989 600 Kč. Převody byly realizovány v částce 169 801 190 Kč. TRANSFERY CELKEM 669 480,60 930 736,20 653 798,54 97,66 70,25 z toho: transfery vlastní transfery cizí 169 824,19 483 974,35 Přijaté transfery 13
DAŇOVÉ PŘÍJMY ZA ROK 2017 Odbor životního prostředí Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 40,00 40,00 5,00 12,50 12,50 Zahrnuje poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší za malé zdroje znečišťování podle zákona o ochraně ovzduší. Odbor ekonomický Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1341 Poplatek ze psů 2 400,00 2 400,00 2 240,87 93,37 93,37 Jedná se o výběr místního poplatku. Plnění odpovídá předpokladu. Zbylé nedoplatky od dlužníků budou vybrány počátkem roku 2018. K vyrovnání ve prospěch HMP bude poukázána částka 86 257,21 Kč. Odbor ekonomický Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50,00 50,00 103,85 207,70 207,70 Jedná se o výběr místního poplatku. Vysoké plnění je způsobeno naší vyšší aktivitou ve vyhledávání ubytování turistů na internetu. Poplatek musí platit i turisté ubytovaní v bytech (systém Airbnb). K vyrovnání ve prospěch HMP bude poukázána částka 23 325 Kč. Odbor ekonomický Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství 4 000,00 4 000,00 6 414,32 160,36 160,36 Jedná se o výběr místního poplatku. Výběr poplatku je vyšší z důvodu započetí větších staveb na obvodu MČ Praha 13 a s tím souvisejících ploch pro potřeby zařízení staveniště apod. Pozitivně se projevila i letní sezona (zpoplatnění restauračních předzahrádek, prodejních stánků, reklamních stojanů apod.) a vánoční prodeje (prodej stromků, kaprů atd.). Odbor ekonomický Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1344 Poplatek ze vstupného 10,00 10,00 5,27 52,70 52,70 Jedná se o výběr místního poplatku. Plnění poplatků je nízké z důvodu nízkého počtu akcí v MČ Praha 13, ze kterých se poplatek vybírá. Poplatek je naplněn odvodem z akce Ohrada Food Festival a z hostování cirkusu Berousek. Odbor ekonomický Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 400,00 400,00 354,37 88,59 88,59 Jedná se o výběr místního poplatku. Příjmy jsou mírně nižší oproti předpokladu. V zimních měsících nebyly ubytovny zcela naplněny, v některých proběhla rekonstrukce a jedna ubytovna byla uzavřena. Daňové příjmy 14
Odbor ekonomický Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1361 Správní poplatky *) 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 Příjmy jsou za správní poplatky za vystavení potvrzení o bezdlužnosti. Odbor dopravy Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1361 Správní poplatky *) 45,00 45,00 57,30 127,33 127,33 *) vydání rozhodnutí v zálež. pozemních komunikací Jednalo se o poplatky za stavební zábory a výkopové práce na místních komunikacích, připojení pozemku k místní komunikaci apod. Odbor stavební Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1361 Správní poplatky *) 1 000,00 1 000,00 1 186,80 118,68 118,68 Jednalo se o poplatky za stavební a územní povolení velkých bytových a administrativních domů, revitalizace pěší zóny apod. Odbor živnostenský Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1361 Správní poplatky *) 1 250,00 1 250,00 1 698,19 135,86 135,86 *) vydání živnostenských listů a koncesí V průběhu roku byl počet žádostí o vydání listů a koncesí mírně vyšší. Odbor životního prostředí Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1361 Správní poplatky *) 100,00 100,00 130,75 130,75 130,75 *) lovecké a rybářské lístky V průběhu hodnoceného období byl počet žádostí ze strany občanů MČ Praha 13 o lovecké a rybářské lístky mírně vyšší. Odbor majetkový, bytový a investiční Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1361 Správní poplatky *) 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 *) za výpis z katastru nemovitostí Jedná se o poplatek za vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí. Daňové příjmy 15
Odbor občansko - správní Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1361 Správní poplatky (matrika) *) 1 700,00 1 700,00 1 292,95 76,06 76,06 1361 Správní poplatky (nákl. k říz. k pokutám) *) 0,00 0,00 16,15 0,00 0,00 Celkem 1 700,00 1 700,00 1 309,10 77,01 77,01 *) za ověřování, za způsobilost k manželství, za osvědčení o st. občanství, za potvrzení o pobytu osob, za nahlédnutí do matrik Plnění je odrazem zájmu občanů o tyto doklady. Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1361 Správní poplatky (cestovní doklady) *) 2 700,00 2 700,00 4 274,15 158,30 158,30 1361 Správní poplatky (občanské průkazy) *) 265,00 265,00 367,05 138,51 138,51 Celkem 2 965,00 2 965,00 4 641,20 156,53 156,53 *) za cest. pasy a obč. průkazy Plnění je odrazem zájmu občanů o tyto doklady a průkazy. Kancelář tajemníka - ref. e-governmentu Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1361 Správní poplatky (Czech Point) *) 750,00 750,00 653,09 87,08 87,08 *) za výpisy ze živnost., obchod. rejstříku a katastru nemovitostí Jedná se o poplatek za vyhotovení výpisů ze živnostenského a obchodního rejstříku, z rejstříku trestů a za výpisy z katastrálního úřadu. Odbor ekonomický Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1511 Daň z nemovitých věcí *) 36 290,00 36 290,00 37 498,13 103,33 103,33 *) zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitých věcí Městské části je poukazováno prostřednictvím HMP 100% inkaso daně z nemovitých věcí skutečně vybrané za nemovitosti na území příslušné městské části. Správcem daně je finanční úřad. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 51 000,00 51 000,00 56 299,69 110,39 110,39 Daňové příjmy 16
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ZA ROK 2017 Odbor ekonomický OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6171 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 731,70 731,61 0,00 99,99 Jedná se o odvody z investičního fondu ZŠ Mezi Školami 2322 ve výši 585 400 Kč, MŠ Mezi Školami 2482 ve výši 39 900 Kč, Rekreační objekt Kozel ve výši 82 507 Kč a ZŠ Mohylová 1963 ve výši 23 800 Kč. Odbor ekonomický OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6310 2141 Příjmy z úroků 400,00 400,00 151,71 37,93 37,93 Zahrnuje příjmy z přijatých úroků na běžných bankovních účtech v hlavní činnosti. Odbor dopravy OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30,00 30,00 43,90 146,33 146,33 Jedná se o sankce za porušení obecně závazných předpisů v souvislosti s činností odboru (např. pokuta ve výši 31 000 Kč byla udělena za nepovolené zvláštní užívání komunikace, dále několik pokut za neuzavřené povinné ručení). Odbor stavební OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 100,00 100,00 140,00 140,00 140,00 Na této položce se evidují sankce za porušení obecně závazných předpisů v souvislosti s činností odboru (např. pokuty ve výši 20 000 Kč za správní delikt proti stavebnímu zákonu - provedení činnosti v rozporu s územním rozhodnutím, ve výši 15 000 Kč za přestupek proti stavebnímu zákonu - za provedení činnosti bez územního rozhodnutí, ve výši 10 000 Kč za přestupek proti vodnímu zákonu - za nakládání s povrchovými vodami bez povolení, ve výši 10 000 Kč za přestupek proti vodnímu zákonu - za nezajištění zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce). Odbor občansko-správní OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 220,00 220,00 140,82 64,01 64,01 Jedná se o sankce za porušení obecně závazných předpisů v souvislosti s činností odboru (za pokuty a přestupky dle přestupkového zákona, za pořádkové pokuty, za nedostavení se k jednání). Odbor živnostenský OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 120,00 120,00 132,70 110,58 110,58 Jedná se o sankce za porušení obecně závazných předpisů v souvislosti s činností odboru (za porušení tržního řádu, za nedodržení živnostenského zákona - neoznačení místa podnikání, sídel provozu, odpovědného zástupce a rovněž za blokové pokuty za správní delikty). Nedaňové příjmy 17
Odbor životního prostředí OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50,00 50,00 31,00 62,00 62,00 Jedná se o sankce za porušení obecně závazných předpisů v souvislosti s činností odboru (např. pokuta ve výši 5 000 Kč byla udělena za neplacení poplatku za odpady). Odbor ekonomický OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 Jedná se o pořádkové pokuty. Byly uděleny mimořádně za ztěžování výběru daní dle daňového řádu. Odbor ekonomický OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 200,90 211,46 0,00 105,26 Jedná se o vratku z vyúčtování grantů ve výši 483 Kč, vratku za ZOZ zaměstnance z roku 2016 ve výši 10 060 Kč a vratky z akce Školní obědy dostupné pro každé dítě od ZŠ Mládí 135 ve výši 30 851,10 Kč, ZŠ Klausova 2450 ve výši 7 776,30 Kč, ZŠ Fingerova 2186 ve výši 29 381,10 Kč, ZŠ Trávníčkova 1744 ve výši 83 974,80 Kč a ZŠ Mezi Školami 2322 ve výši 48 927,90 Kč. Odbor ekonomický OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 V závěru roku byl přijat neinvestiční dar od MČ Praha - Řeporyje. Čerpání se uskuteční na odboru sociální péče v roce 2018 pro klub seniorů. Odbor ekonomický OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 157,00 191,01 0,00 121,66 Jedná se o vodovodní škody ve výši 14 298 Kč v ZŠ Trávníčkova, ve výši 107 257 Kč v objektu Sluneční náměstí - budova radnice v restauraci a ve výši 5 130 Kč v MŠ Běhounkova. Rovněž zateklo atmosferickými srážkami do budovy radnice ve výši 64 329 Kč. Odbor ekonomický OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200,00 239,60 135,90 67,95 56,72 Týká se různých druhů příjmů např. vratky za telefony nad limit od zaměstnanců úřadu, úhrady pohonných hmot za služební vozy, vyúčtování z nebytového prostoru Běhounkova 2301 za rok 2016. Nedaňové příjmy 18
Odbor ekonomický OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6171,6409, 3319 2328-9 Neidentif.příjmy-Ost.nedaň.příjmy jinde nezař. 2 430,00 2 536,50 926,85 38,14 36,54 Ostatní druhy různých příjmů např. zálohy a následné vyúčtování za energie smluvním partnerům v budově radnice, vodné od obyvatel Pod Zličínem. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 550,00 4 785,70 2 855,96 80,45 59,68 Nedaňové příjmy 19
INVESTIČNÍ PŘÍJMY ZA ROK 2017 Odbor ekonomický OdPa Položka Popis položky SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 6409 3121 Investiční dar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V průběhu roku 2017 MČ Praha 13 neobdržela žádný investiční dar. INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investiční příjmy 20
SOCIÁLNÍ FOND ZAMĚSTNAVATELE Zůstatek k 1. 1. 2017 Kč 99 747,69 Příjmy: Příděl finančních prostředků z rozpočtu úřadu Kč 2 738 000,00 PŘÍJMY CELKEM Kč 2 738 000,00 Výdaje: Příspěvek na stravné Kč 1 177 117,00 Penzijní připojištění Kč 808 000,00 Příspěvek na dětské tábory Kč 14 000,00 Životní jubileum Kč 72 500,00 Kulturní akce - hudba Kč 70 000,00 Kulturní akce - pohoštění Kč 110 000,00 VÝDAJE CELKEM Kč 2 251 617,00 Zůstatek k 31.12. 2017 Kč 586 130,69 FOND OBČANSKÝCH OBŘADŮ Zůstatek k 1. 1. 2017 Kč 6 200,00 Příjmy: Příděl finančních prostředků z rozpočtu úřadu Kč 40 000,00 Příděl finančních prostředků z nedaňových příjmů Kč 20 000,00 PŘÍJMY CELKEM Kč 60 000,00 Výdaje: Výdaje na úpravu členů ZMČ Kč 9 975,00 Výdaje na úpravu zaměstnanců úřadu Kč 42 350,00 VÝDAJE CELKEM Kč 52 325,00 Zůstatek k 31.12. 2017 Kč 13 875,00 SFZ + FOO 21
FOND REZERV A ROZVOJE Zůstatek k 1. 1. 2017 Kč 14 415 627,69 Příjmy: Připsané úroky Kč 1 359,30 MČ Řeporyje - neinvestiční dar Kč 5 000,00 PŘÍJMY CELKEM Kč 6 359,30 Výdaje: Auto TSI Brno, s.r.o. - faktura Kč 200 000,00 1) CentroNet a.s. - faktura Kč 300,00 2) KLaN s.r.o. - faktura Kč 298 319,50 3) Austis s.r.o. - faktura Kč 506 500,00 4) Gardenline s.r.o. - faktura Kč 1 410 641,62 5) Gardenline s.r.o. - faktura Kč 100 478,40 6) AgE s.r.o. - faktura Kč 100,00 7) Gardenline s.r.o. - faktura Kč 10 386,72 8) Gartensta plus s.r.o. - faktura Kč 256 992,21 9) Černý Martin - faktura Kč 27 000,00 10) Austis s.r.o. - faktura Kč 66 550,00 11) Kargea s.r.o. - faktura Kč 486 798,30 12) Gartensta plus s.r.o. - faktura Kč 377 711,16 13) Gardenline s.r.o. - faktura Kč 229 343,40 14) Gardenline s.r.o. - faktura Kč 220 549,86 15) VÝDAJE CELKEM Kč 4 191 671,17 Bankovní poplatky Kč 772,50 VÝDAJE ÚHRNEM Kč 4 192 443,67 Zůstatek k 31.12. 2017 Kč 10 229 543,32 1) nákup vozidla Volkswagen Caravelle 2) potvrzení o existenci sítí pro akci Vybudování přechodů pro chodce na Lužinském náměstí 3) vybudování přechodu pro chodce K Vidouli 4) dětské sportovní hřiště K Vidouli 5) revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 6) revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 7) revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 8) revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 9) revitalizace sportovního hřiště a navazující parkové úpravy Hábova 10) autorský a technický dozor na akci rev.sport.hřiště Hostinského - Hábova 11) technický dozor investora na akci komunikační úpravy nám. Na Lužinách 12) komunikační úpravy náměstí Na Lužinách 13) modernizace dětského hřiště Bellušova 14) revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 15) revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 FRR 22
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ZA ROK 2017 I. Rozpočet hlavní činnosti Odbor SR tis. Kč UR tis. Kč Skutečnost tis. Kč S/SR % S/UR % 1. Kancelář starosty - sekretariát 6 666,60 5 445,60 5 305,49 79,58 97,43 OKS - odd. tisku a informací 8 065,00 8 138,00 8 011,89 99,34 98,45 OKS - odd.organiz.administrativní 148,00 148,00 147,95 99,97 99,97 2. Zástupce star. Ing. Jaroš a Agenda 21 230,00 959,00 928,70 403,78 96,84 3. Zástupce starosty RNDr. Plesníková 130,00 185,00 180,81 139,08 97,74 4. Zástupce starosty p. Zeman 130,00 180,00 179,62 138,17 99,79 5. Kancelář tajemníka úřadu - sekretariát 256,50 608,90 522,73 203,79 85,85 OKT - odd. projektových řízení 840,00 351,10 342,09 40,73 97,43 OKT - ref. e-governmentu 160,00 160,00 63,55 39,72 39,72 OKT - Sociální fond zaměstnavatele 2 738,00 2 837,70 2 251,62 82,24 79,35 OKT - odd. pers.a platové 1 720,20 2 216,20 2 079,28 120,87 93,82 OKT - odd. pers.a platové (mzdy) 118 374,30 129 499,40 127 048,76 107,33 98,11 OKT - ref. krizového řízení 600,00 798,10 790,17 131,70 99,01 Projekt Rozvoj řízení kvality na P13 0,00 1 431,70 1 116,00 0,00 77,95 6. Volby do Parlamentu ČR 0,00 2 186,60 2 162,35 0,00 98,89 7. Volby prezidenta republiky 0,00 65,00 60,12 0,00 92,49 8. Výbory a komise 20,00 45,00 40,79 203,95 90,64 9. Oblast kult.,tělov. a sport. činnost 900,00 4 255,00 4 230,54 470,06 99,43 10. Neinvestiční rezerva z VHP 0,00 11 613,00 0,00 0,00 0,00 11. Odbor ekonomický 4 100,00 4 112,00 2 341,32 57,11 56,94 12. Odbor majet., byt. a investiční 17 099,40 17 123,00 13 143,11 76,86 76,76 13. Odbor legislativně právní (veř. zak.) 1 000,00 1 000,00 773,57 77,36 77,36 14. Odbor stavební 275,30 275,30 8,47 3,08 3,08 15. Odbor dopravy 600,00 600,00 348,26 58,04 58,04 16. Odbor školství 12 972,00 30 669,60 26 499,37 204,28 86,40 17. Projekt Místní akční plán 0,00 2 956,40 2 946,11 0,00 99,65 18. Odbor občansko - správní 244,90 244,90 232,72 95,03 95,03 OOS - Fond občanských obřadů 40,00 66,20 52,33 130,83 79,05 19. Odbor životního prostředí 47 500,00 49 640,90 49 633,15 104,49 99,98 20. Odbor sociální péče 2 900,00 4 817,40 3 304,70 113,96 68,60 Projekt Společná adresa - Praha 13 0,00 1 161,60 1 150,50 0,00 99,04 21. Odbor hospodářské správy 11 507,10 11 941,90 11 791,96 102,48 98,74 OHS - požární ochrana 164,00 196,00 188,80 115,12 96,33 OHS - autoprovoz 1 610,00 1 429,00 1 384,42 85,99 96,88 22. Odbor informatiky 5 547,00 5 837,00 5 640,17 101,68 96,63 23. Kulturní dům Mlejn o.p.s. 3 250,00 3 250,00 3 250,00 100,00 100,00 24. Středisko sociálních služeb 5 880,00 8 581,00 8 581,00 145,94 100,00 25. Dům dětí a mládeže 250,00 505,20 465,10 186,04 92,06 26. Rekreační objekt Kozel 350,00 782,60 782,51 223,57 99,99 27. Příspěvky PO - MŠ 12 299,70 20 908,60 20 908,56 169,99 100,00 28. Příspěvky PO - ZŠ 34 442,00 49 574,50 48 759,89 141,57 98,36 29. Nespecifikované rezervy 21 566,10 18 608,70 0,00 0,00 0,00 30. Vyp.pod.na dani z přijmu mezi HČ a ZČ 0,00 56,80 56,73 0,00 99,88 31. Fin.vyp.2016 s HMP 0,00 184,00 183,88 0,00 99,93 32. Vratka dotace soc.pra.ochr.dětí 2016 0,00 13,60 13,66 0,00 100,44 CELKEM 324 576,10 405 659,50 357 902,75 110,27 88,23 Neinvestiční výdaje celkem 23
Kancelář starosty - sekretariát 933 6171 5137 33 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 10,00 8,63 86,30 86,30 933 6171 5139 33 0 Nákup materiálu j.n. 10,00 10,00 9,83 98,30 98,30 933 6171 5164 33 0 Nájemné 10,00 10,00 2,42 24,20 24,20 933 6171 5166 33 0 Konzultační, poradenské a právní služby 4 900,00 3 409,00 3 398,91 69,37 99,70 933 6171 5169 33 0 Nákup ostatních služeb 1 076,60 1 176,60 1 150,11 106,83 97,75 933 6171 5173 33 0 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933 6171 5175 33 0 Pohoštění 200,00 180,00 152,70 76,35 84,83 933 6171 5194 33 0 Věcné dary 370,00 590,00 572,89 154,84 97,10 933 6171 5222 33 0 Neinvestiční transfery spolkům 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 933 6171 5240 33 0 Neinv.nedot.transf.nezisk.a podobn.organizacím 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 933 6171 5492 33 0 Dary obyvatelstvu 30,00 30,00 10,00 33,33 33,33 CELKEM 6 666,60 5 445,60 5 305,49 79,58 97,43 ORJ 933 Výdaje byly čerpány na nákupy vnitřního vybavení kanceláří v odboru kanceláře starosty, na technické vybavení při různých akcích, na Den zdraví a pořízení párty stanu, na drobné materiální vybavení kanceláře starosty, na filtry do kávovaru, flash disku, desek, štítků, papírových kapesníčků, čistících a úklidových prostředků a na pronájmy sálů, pódia na akce pořádané starostou, nebo pod jeho záštitou. Finanční prostředky byly dále použity na úhradu za právní zastupování MČ Praha 13 v náročnějších kauzách - agenda územního rozvoje, soudní řízení se společností Jeremi s.r.o. Výdaje na této položce byly rozpočtovány na financování studií, projektů a analýz pro všechny odbory našeho úřadu. Finanční prostředky byly čerpány na studie: Možnosti zkapacitnění parkoviště u ulice Mukařovského, Možnosti zkapacitnění parkoviště u ulice Bronzová, Využití území na parkovací dům P+R na pozemku parc.č. 155/91 v k.ú. Stodůlky, Revitalizace plochy přilehlé ke Slunečnímu náměstí Prahy 13, Analýza veřejného mínění spokojenosti obyvatel MČ Praha 13 s akcentem na hodnocení TV, Vstupní analýza technické proveditelnosti instalace systémů nuceného větrání s rekuperací vzduchu a fotovoltaických elektráren v objektech ZŠ a DDM, Výzkum potřeb obyvatel MČ Praha 13 vzhledem k technologiím Smart City a studie jejich využitelnosti v období 2018-2028, Zajištění odborné a konzultační činnosti pro rozvoj elektronizace ÚMČ Praha 13. Finanční prostředky byly rovněž čerpány na zajištění služeb při akcích pořádaných starostou, např. akce Dětský karneval, Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna 2017, Čarodějnice Prahy 13, Den dětí Prahy 13, Třebonické letní hry, Koncert pro park, Třináctka prvňáčkům, Psí den s Prahou 13, Cirkus pro MŠ, Vánošní nadílka se starostou, zajištění elektrocentrály na provoz Farmářského tržiště, na položce cestovného nenastaly důvody pro využití těchto finančních prostředků, finanční prostředky byly čerpány na pohoštění návštěv u starosty i při významných společenských akcích organizovaných starostou, např. Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna 2017, Čarodějnice Prahy 13, ocenění HC Kert Park Praha, Koncert pro park a také na poskytnutí věcných darů, propagačních předmětů a dárků pro děti na akci Čarodějnice Prahy 13, Den dětí Prahy 13, Třináctka prvňáčkům, Vánoční nadílka se starostou a na dárkové koše a kytice pro jubilanty z klubů seniorů. Na položce transferů nebylo čerpáno, neboť žádné občanské sdružení ani nezisková organizace nepožádala o finanční příspěvek. Bylo čerpáno na položce darů obyvatelstvu pro paní Němcovou Bláhovou na pobyt její nezletilé dcery v rehabilitačním centru Adeli Medical Center v Piešťanech. Kancelář starosty 24