PŘÍJMY FO 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 11 500 000,00 Kč 11 500 000,00 Kč 9 325 632,51 Kč FO 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 5 500 000,00 Kč - 3 000 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 1 601 179,80 Kč FO 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 789 116,44 Kč FO 1121 Daň z příjmu PO 16 200 000,00 Kč - 1 200 000,00 Kč 15 000 000,00 Kč 10 131 551,95 Kč FO 1122 Daň z příjmu PO za obce 3 131 370,00 Kč 3 131 370,00 Kč 3 131 370,00 Kč FO 1211 Daň z přidané hodnoty 22 200 000,00 Kč 22 200 000,00 Kč 18 920 741,49 Kč FO 1511 Daň z nemovitosti 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 375 765,12 Kč FO 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč - Kč FO 1333 Poplatky za uložení odpadů 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 3 124 036,00 Kč ŽP 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč - Kč ŽP 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 846,00 Kč FO 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 3 135 564,00 Kč FO 1341 Poplatek ze psů 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 233 502,00 Kč FO 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 21 848,00 Kč FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 257 341,00 Kč FO 1344 Poplatek ze vstupného 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 18 768,00 Kč FO 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 196,00 Kč FO 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 762 183,00 Kč FO 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 350 446,00 Kč ODSH 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 187 400,00 Kč OSVV 1361 Správní poplatky - matrika 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 159 500,00 Kč OŽ 1361 Správní poplatky - živnosti 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 139 700,00 Kč OVUP 1361 Správní poplatky - stavební 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 149 376,00 Kč OSVV 1361 Správní poplatky - VHP 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 349 000,00 Kč ŽP 1361 Správní poplatky - ŽP 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč - Kč OSVV 1361 Správní poplatky - evidence obyvatel 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 800,00 Kč OSVV 1361 Správní poplatky - cestovní doklady 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 168 400,00 Kč OSVV 1361 Správní poplatky - občanské průkazy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 800,00 Kč OSVV 1361 Správní poplatky - tombola 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 18 145,00 Kč Stránka 1
OSVV 1361 Správní poplatky - taxislužba 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 600,00 Kč OSVZ 1361 Správní poplatky - průkazy ZTP 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 140,00 Kč ODSH 1361 Správní poplatky - registr vozidel 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 1 556 450,00 Kč ODSH 1361 Správní poplatky - registr řidičů 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 40 200,00 Kč ODSH 1361 Správní poplatky - licence autoškola 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč 11 200,00 Kč ŽP 1361 Správní poplatky - rybářské lístky 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 37 200,00 Kč ŽP 1361 Správní poplatky - lovecké lístky 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 300,00 Kč ŽP 1361 Správní poplatky - ŽP - stavební řízení 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 34 000,00 Kč ODSH 1361 Správní popltatky - zvláštní užívání komunikací 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 26 500,00 Kč OŽ 1361 Správní poplatky - soukromě hospodařící rolník 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 500,00 Kč ODSH 1361 Správní poplatky - povolení sjezd do komunikace 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 000,00 Kč ODSH 1361 Správní poplatky - stavební povolení - komunikace 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 12 000,00 Kč OSVV 1361 Správní poplatky - výpisy - CZECH POINT 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 89 900,00 Kč ODSH 1361 Správní poplatky - digitální tachografy 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 23 100,00 Kč ŽP 1361 Správní poplatky - licence pro výkon OLH 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 74 158 570,00 Kč - 4 200 000,00 Kč 69 958 570,00 Kč 57 248 298,31 Kč FO 2460 Splátky půjčených prostředků - sociální fond 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 211 800,00 Kč OSMM 2111 1019 Splátky prodeje obsádek 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 246 960,00 Kč FO 2111 2141 Pronájem - tržiště 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 24 090,00 Kč FO 2132 2141 Pronájem - reklamní plochy 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 41 110,00 Kč FO 2111 2219 Parkovné 420 000,00 Kč 420 000,00 Kč 344 379,00 Kč OSMM 2132 2321 Pronájem - vodní hospodářství 3 104 000,00 Kč 3 104 000,00 Kč 2 327 629,08 Kč FO 2111 3429 Minigolf - poplatky 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 200,00 Kč OSMM 2111 3613 Zálohy za služby - nebytové prostory 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 110 520,00 Kč OSMM 2132 3613 Pronájmy - nebytové prostory 1 470 000,00 Kč 1 470 000,00 Kč 1 038 792,60 Kč OSMM 2132 3613 Pronájmy - hala 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč - Kč OSMM 2132 3613 Pronájmy - ubytovna 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč - Kč FO 2111 3632 Pronájmy - hrobová místa 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 47 772,00 Kč OSMM 2132 3634 Pronájmy - tepelné hospodářství 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 325 000,00 Kč OSMM 2119 3639 Věcná břemena 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 112 850,00 Kč OSMM 2131 3639 Pronájmy - pozemky 501 726,50 Kč 501 726,50 Kč 518 363,50 Kč Stránka 2
OSMM 2131 3639 Pronájmy - rybníky 1 568 000,00 Kč 1 568 000,00 Kč 351 000,00 Kč OSMM 2131 3639 Pronájmy - lesy 53 000,00 Kč 53 000,00 Kč - Kč OSMM 2132 3639 Pronájmy - zahrada 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 154 206,00 Kč OSMM 2310 3639 Prodej drobného hmotného majetku 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč OSMM 2324 3639 Vyúčtování služeb 2009 125 681,00 Kč 43 979,00 Kč 169 660,00 Kč 166 105,00 Kč OSMM 2322 3639 Pojistné náhrady 753 429,00 Kč 753 429,00 Kč 753 429,00 Kč FO 2111 3722 Poplatky za svoz odpadu - podnikatelé a PO 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 462 185,00 Kč FO 2142 3722 Podíl ze zisku Rumpold 1 756 587,30 Kč 1 756 587,30 Kč 1 756 587,30 Kč FO 2324 3725 EKOKOM 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 146 171,00 Kč FO 2142 3727 Dividendy - ROS 23 800,00 Kč 23 800,00 Kč 23 800,00 Kč FO 2321 5299 Finanční dar - povodně 2009 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč MP 2210 5311 Pokuty - Městská policie 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 55 750,00 Kč OSVV 2111 6171 Služby - komerční hlášení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 7 128,00 Kč OSVV 2111 6171 Poplatek - žádosti o byt 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 600,00 Kč OSVV 2132 6171 Pronájmy zasedací síně 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 9 700,00 Kč FO 2210 6171 Přijaté sankční platby - ostatní 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč - Kč OVUP 2210 6171 Pokuty - stavební 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8 000,00 Kč OŽ 2210 6171 Pokuty - živnostenské 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 12 200,00 Kč ODSH 2210 6171 Pokuty - dopravní přestupky 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč 279 056,00 Kč OSVV 2210 6171 Přestupky - správní 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 27 800,00 Kč OSVV 2210 6171 Pokuty - evidence OP a CD 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 900,00 Kč ŽP 2210 6171 Přestupky - ŽP 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 200,00 Kč ŽP 2210 6171 Pokuty - odpady 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 296,00 Kč ŽP 2210 6171 Pokuty - ŽP - ovzduší 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 900,00 Kč ŽP 2210 6171 Pokuty - zaplevelení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč FO 2310 6171 Prodej druhotných surovin apod. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 986,00 Kč OSVV 2322 6171 Přijaté pojistné náhrady 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč - Kč OSVV 2324 6171 Náhrady nákladů řízení - přestupky 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 876,00 Kč OŽ 2324 6171 Náhrady nákladů řízení - živnostenské 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 000,00 Kč ODSH 2324 6171 Náhrady nákladů řízení - dopravní přestupky 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 700,00 Kč ŽP 2324 6171 Náhrady nákladů řízení - přestupky ŽP, zaplevelení 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 000,00 Kč Stránka 3
FO 2324 6171 Náhrady nákadů řízení - exekuce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 084,00 Kč FO 2324 6171 Ostatní přijaté náhrady 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 111 147,50 Kč FO 2141 6310 Úroky z účtů 754 100,00 Kč 754 100,00 Kč 221 470,97 Kč FO 2221 6402 Finanční vyrovnání - sociální dávky na péči 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč - Kč FO 2226 6402 Finanční vyrovnání s obcemi za žáky ZŠ (2009) 144 035,00 Kč 14 055,00 Kč 158 090,00 Kč 157 785,00 Kč FO 2229 6402 Vratky sociálních dávek 13 853,00 Kč 13 853,00 Kč 10 000,00 Kč FO 2229 6409 Vratky sociálních dávek 13 962,00 Kč 13 962,00 Kč 13 962,00 Kč NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 14 824 173,80 Kč 58 034,00 Kč 14 882 207,80 Kč 10 153 490,95 Kč OVUP 3121 2321 Dar JU - Odkanalizování Vodňan 2 697 936,00 Kč - 957 312,00 Kč 1 740 624,00 Kč - Kč OSMM 3121 3421 Dary ČEZ - hřiště Radomilická 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč OSMM 3121 3421 Dary ČEZ - hřiště Škorna 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč OSMM 3111 3639 Příjmy z prodeje pozemků 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 712 171,00 Kč OSMM 3112 3639 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč OSMM 3121 3745 Dar ČEZ - úprava veřejného prostransví pře č.p. 1223 - Kč 340 000,00 Kč 340 000,00 Kč - Kč KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 797 936,00 Kč - 317 312,00 Kč 3 480 624,00 Kč 1 412 171,00 Kč OSVZ 4111 Sociálně právní ochrana dětí - MF 624 883,00 Kč 217 403,00 Kč 842 286,00 Kč 842 286,00 Kč OSVZ 4111 Státní správa v oblasti sociálních služeb - MF 247 521,00 Kč 247 521,00 Kč 247 521,00 Kč FO 4111 Volby 223 500,00 Kč 49 420,00 Kč 272 920,00 Kč 272 920,00 Kč FO 4112 Souhrnná dotace na výkon státní správy 14 114 000,00 Kč 14 114 000,00 Kč 11 761 031,00 Kč FO 4112 Souhrnná dotace na školství (žáci) 1 522 200,00 Kč 1 522 200,00 Kč 1 269 139,00 Kč FO 4116 Dotace od úřadu práce - veřejně prospěšné práce 91 924,00 Kč 38 332,00 Kč 130 256,00 Kč 130 256,00 Kč OSVZ 4116 Sociální dávky - pomoc v hmotné nouzi 6 200 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 10 200 000,00 Kč 8 300 000,00 Kč OSVZ 4116 Sociální dávky - příspěvek na péči 20 400 000,00 Kč 116 000,00 Kč 20 516 000,00 Kč 18 653 000,00 Kč FO 4116 Činnost OLH - MZe 229 226,00 Kč 226 639,00 Kč 455 865,00 Kč 343 952,00 Kč ŽP 4116 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin 6 300,00 Kč 39 300,00 Kč 45 600,00 Kč 45 600,00 Kč OSMM 4116 Olovo - Vodňany - dotace MMR - Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč OSMM 4116 Czech POINT - kontaktní místa - Kč 58 259,00 Kč 58 259,00 Kč 58 259,00 Kč OSMM 4116 Regenerace památkových rezervací a zón - MK - Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč OSMM 4116 Revitalizace hřbitovní aleje - OPŽP - Kč 469 719,90 Kč 469 719,90 Kč - Kč FO 4116 MMR - Povodně 2009 - příspěvek občanům - Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč - Kč Stránka 4
FO 4116 MMR - Obnova místních komunikací - povodně - Kč 4 244 228,00 Kč 4 244 228,00 Kč - Kč FO 4121 Příspěvky od obcí za žáky ZŠ 1 595 871,00 Kč 1 595 871,00 Kč 1 208 811,75 Kč FO 4121 Příspěvky od obcí za žáky MŠ 50 000,00 Kč - 4 210,00 Kč 45 790,00 Kč 31 662,00 Kč FO 4121 Příspěvky od obcí za vedení přestupků 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč FO 4122 Úprava depozitáře MaG 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč FO 4122 Restaurování sekretáře J. Zeyera 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč FO 4122 Osvětlení MaG 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč OSVV 4122 Program obnovy venkova - vybavení místní správy 39 366,00 Kč 39 366,00 Kč 39 366,00 Kč OVUP 4122 Protipovodňová opatření Křtětice 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč 33 000,00 Kč OSVV 4122 Činnost SDH 122 958,00 Kč 122 958,00 Kč 122 958,00 Kč FO 4122 Modernizace školního vzdělávacího programu - G 481 211,60 Kč 7 950,95 Kč 489 162,55 Kč 489 162,55 Kč OSVV 4122 Program prevence kriminality - ZŠ A 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč OSVV 4122 Vodňanské rybářské dny 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč FO 4122 Prevence soc. patologických jevů 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč FO 4122 Technické vybavení infocentra 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč - Kč OSVV 4122 Turistický bulletin s mapou Vodňanska 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč - Kč FO 4122 Účelová dotace - povodně 2009 984 827,00 Kč 15 478,00 Kč 1 000 305,00 Kč 1 000 305,00 Kč FO 4122 BESIP - grant ZŠ Alešova a ZŠ Bavorovská - Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč OSVV 4122 Příspěvek dobrovolným hasičům - povodně 2009 - Kč 68 915,00 Kč 68 915,00 Kč - Kč OSMM 4131 Převod výsledku hospodaření - mandátní správa 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč FO 4134 Převody na účet sociálního fondu 583 000,00 Kč 583 000,00 Kč 279 985,00 Kč FO 4134 Převody na účet SFRB 204 456,00 Kč 204 456,00 Kč 153 342,00 Kč FO 4134 Převody na ZBÚ - úvěrový účet ČS a.s. 2 102 312,00 Kč 2 102 312,00 Kč 1 765 000,00 Kč FO 4134 Převody na účet Oprava hradebního systému 4 130 000,00 Kč 4 130 000,00 Kč - Kč FO 4134 Převody na ZBÚ - Rozšíření sportoviště (dotace) 1 480 552,01 Kč 1 480 552,01 Kč 1 480 552,01 Kč OVUP 4216 Kanalizace Zátiší, Pražák, Újezd a Hvožďany - MZe 17 804 000,00 Kč 4 222 000,00 Kč 22 026 000,00 Kč 17 804 000,00 Kč OSVV 4216 Obecní rozhlas - dotace MV - Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč OVUP 4222 Kanalizace Zátiší, Pražák, Újezd a Hvožďany - SRŠ 4 926 044,00 Kč - 109 049,00 Kč 4 816 995,00 Kč 4 926 044,00 Kč OSVV 4222 Rekonstrukce požární zbrojnice Hvožďany 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč OVUP 4222 Technické vybavení - územní plánování - GPS - Kč 83 532,00 Kč 83 532,00 Kč 83 532,00 Kč OSVV 4223 Rozšíření sportoviště víceúčelové haly 1 480 552,01 Kč 1 480 552,01 Kč 1 480 552,01 Kč Stránka 5
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 82 318 203,62 Kč 14 295 917,85 Kč 96 614 121,47 Kč 74 734 736,32 Kč PŘÍJMY CELKEM 175 098 883,42 Kč 9 836 639,85 Kč 184 935 523,27 Kč 143 548 696,58 Kč VÝDAJE ŽP 5169 1036 Příspěvek na OLH - státní podíl 229 226,00 Kč 226 639,00 Kč 455 865,00 Kč 343 952,00 Kč FO 5169 1036 Příspěvek na OLH - podíl města 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 36 015,00 Kč FO 5021 2141 Tržiště - mzda správce 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 30 570,00 Kč FO 5031 2141 Tržiště - sociální pojištění srpávce 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 6 927,00 Kč FO 5032 2141 Tržiště - zdravotní poj. správce 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 480,00 Kč FO 5038 2141 Tržiště - zákonné poj. správce 500,00 Kč 500,00 Kč 144,00 Kč MSTA 5169 2143 Propagace města 300 000,00 Kč - 5 530,00 Kč 294 470,00 Kč 58 285,37 Kč MSTA 5169 2143 Spolupráce mezi městy 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 79 767,50 Kč OSVV 5169 2143 Turistický bulletin s mapou Vodňanska 66 666,00 Kč 66 666,00 Kč 66 666,00 Kč MaG 5331 2143 Technické vybavení infocentra - MaG 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 000,00 Kč OVUP 5171 2212 Opravy místních komunikací 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč - Kč OSMM 5171 2212 Místní komunikace Čavyně - Milenovice - Kč 2 342 330,00 Kč 2 342 330,00 Kč - Kč OSMM 5171 2212 Míistní komunikace Vodňanské svobodné hory - Kč 1 901 898,00 Kč 1 901 898,00 Kč - Kč OVUP 5171 2219 Opravy chodníků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 417 973,27 Kč OVUP 5169 2321 Vodní hospodářství - nákup služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč - Kč OVUP 5171 2321 Vodní hospodářství - opravy a udržování 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 568 091,00 Kč FO 5331 3111 Mateřská škola Smetanova - provozní příspěvek 2 263 600,00 Kč 2 263 600,00 Kč 2 263 600,00 Kč FO 5331 3113 Základní škola Alešova - provozní příspěvek 4 057 500,00 Kč 4 057 500,00 Kč 3 663 500,00 Kč OSMM 5331 3113 Grant KÚ - BESIP - ZŠ Alešova - Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč OSMM 5331 3113 Program prvence soc. patologických jevů - ZŠ A 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč FO 5331 3113 Základní škola Bavorovská - provozní příspěvek 3 338 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 346 000,00 Kč 3 044 000,00 Kč OSMM 5331 3113 Grant KÚ - BESIP - ZŠ Bavorovská - Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč FO 5331 3121 Gymnázium - provozní příspěvek 2 261 700,00 Kč 2 261 700,00 Kč 2 061 700,00 Kč FO 5331 3123 Střední odborné učiliště služeb - provozní příspěvek 1 650 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč FO 5331 3299 Modernizace ŠVP - Dotace pro Gymnázium 481 211,60 Kč 7 950,95 Kč 489 162,55 Kč 489 162,55 Kč FO 5331 3314 Městská knihovna - provozní příspěvek 1 532 000,00 Kč 1 532 000,00 Kč 1 432 000,00 Kč FO 5331 3315 Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek 2 782 000,00 Kč 2 782 000,00 Kč 2 582 000,00 Kč MSTA 5169 3319 Vodňanské rybářské dny 490 000,00 Kč 5 530,00 Kč 495 530,00 Kč 495 530,00 Kč Stránka 6
OSMM 5493 3322 Regenerace pam. zón - příspěvek vlastníkovi - Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč - Kč FO 5331 3326 Úprava depozitáře MaG - dotace pro MaG 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč FO 5331 3326 Restaurování sekretáře J. Zeyera - dotace pro MaG 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč FO 5331 3326 Osvětlení MaG - dotace pro MaG 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč FO 5331 3392 Městské kulturní středisko - provozní příspěvek 3 890 000,00 Kč 3 890 000,00 Kč 3 490 000,00 Kč MSTA 5194 3399 Vítání občánků 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 31 283,00 Kč MSTA 5169 3399 Předvánoční posezení se seniory 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 8 600,00 Kč OSMM 5229 3421 Program prevence kriminality - příspěvky org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč OSMM 5137 3421 Vybavení dětských hřišť 50 000,49 Kč 50 000,49 Kč 49 859,00 Kč OSMT 5229 3429 Příspěvky na sport, kulturu a jinou zájmovou činnost 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 959 750,00 Kč OSMT 5229 3429 Mimořádný příspěvek fotbalovému klubu - Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč - Kč OSMM 5154 3631 Veřejné osvětlení - elektrická energie 1 100 000,00 Kč 1 100 000,00 Kč 1 205 085,00 Kč OSMM 5139 3639 Nákup materiálu - majetek města - Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 428,00 Kč OSMM 5151 3639 Ostatní spotřeba energií - voda 20 000,00 Kč - 15 500,00 Kč 4 500,00 Kč - 637,00 Kč OSMM 5153 3639 Ostatní spotřeba energií - plyn 100 000,00 Kč - 95 000,00 Kč 5 000,00 Kč - Kč OSMM 5154 3639 Ostatní spotřeba energií - elektrická energie 80 000,00 Kč - 70 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 925,00 Kč OSMM 5164 3639 Nájemné pozemků 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 97 037,00 Kč OSMM 5166 3639 Posudky, odhady, měření - majetek 1 000 000,00 Kč 480 000,00 Kč 1 480 000,00 Kč 118 912,20 Kč OSMM 5169 3639 Ostatní služby - majetek 805 000,00 Kč 805 000,00 Kč 419 545,96 Kč OSMM 5171 3639 Opravy a udržování - havarijní opravy a běžná údržba 4 069 164,00 Kč 160 000,00 Kč 4 229 164,00 Kč 3 847 342,11 Kč OSMM 5192 3639 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 35 165,00 Kč OVUP 5166 3639 Psoudky, odhady, měření - výstavba 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 2 000,00 Kč OVUP 5169 3639 Ostatní služby - výstavba 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 363 765,20 Kč OSMM 5171 3639 Opravy a udržování - Městské hospodářství 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 1 848 718,00 Kč OSMM 5169 3639 Nákup ostatních služeb - Městské hospodářství 7 400 000,00 Kč 7 400 000,00 Kč 5 656 383,82 Kč FO 5362 3639 Daňové výdaje 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 22 312,00 Kč OSVV 5169 3722 Nákup ostatních služeb - Rumpold 4 300 000,00 Kč 4 300 000,00 Kč 3 420 041,75 Kč OVUP 5169 3744 Protipovodňová opatření Křtětice 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč - Kč ŽP 5169 3745 Péče o krajinu 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 156 349,32 Kč OSVZ 5410 4171 Sociální dávky - příspěvek na živobytí 1 590 000,00 Kč 600 000,00 Kč 2 190 000,00 Kč 1 385 800,00 Kč OSVZ 5410 4172 Sociální dávky - příspěvek na bydlení 370 000,00 Kč 300 000,00 Kč 670 000,00 Kč 368 144,00 Kč Stránka 7
OSVZ 5410 4173 Sociální dávky - Mimořádná okamžitá pomoc 800 000,00 Kč 500 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 020 423,00 Kč OSVZ 5410 4177 Mimořádná okamžitá pomoc soc. vyloučeným 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč OSVZ 5410 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 310 000,00 Kč 300 000,00 Kč 610 000,00 Kč 352 089,00 Kč OSVZ 5410 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 270 000,00 Kč 300 000,00 Kč 570 000,00 Kč 264 652,00 Kč OSVZ 5410 4184 Příspěvky na zakoupení a úpravu vozidla 343 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 1 543 000,00 Kč 386 783,00 Kč OSVZ 5410 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 2 500 000,00 Kč 800 000,00 Kč 3 300 000,00 Kč 2 580 995,00 Kč OSVZ 5410 4186 Příspěvek na individuální dopravu 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 500,00 Kč OSVZ 5410 4195 Příspěvek na péči 20 400 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 500 000,00 Kč 18 450 000,00 Kč FO 5011 4222 Veřejně prospěšné práce - platy 71 262,00 Kč 65 000,00 Kč 136 262,00 Kč 115 780,00 Kč FO 5031 4222 Veřejně prospěšné práce - sociální pojištění 18 014,00 Kč 16 250,00 Kč 34 264,00 Kč 24 141,00 Kč FO 5032 4222 Veřejně prospěšné práce - zdravotní pojištění 6 417,00 Kč 5 580,00 Kč 11 997,00 Kč 10 426,00 Kč FO 5660 4341 Bezúročné sociální půjčky 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč - Kč OSMM 5021 4349 Eliminace kriminálně patolog. jevů - mzdové výdaje 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 21 620,00 Kč OSMM 5139 4349 Eliminace kriminálně patolog. jevů - materiál 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč - Kč OSMM 5169 4349 Eliminace kriminálně patolog. jevů - služby 73 000,00 Kč 73 000,00 Kč 30 868,42 Kč OSMM 5175 4349 Eliminace kriminálně patolog. jevů - pohoštění 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 308,00 Kč OSMM 5331 4357 Centrum sociální pomoci - provozní příspěvek 605 000,00 Kč 605 000,00 Kč 505 000,00 Kč OSVV 5169 5299 Povodně 2009 1 014 827,00 Kč 15 478,00 Kč 1 030 305,00 Kč 1 000 305,00 Kč OSVV 5493 5299 Povodně 2009 - příspěvky občanům - Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč - Kč FO 5331 5311 Městská policie - provozní příspěvek 2 600 000,00 Kč 2 600 000,00 Kč 1 854 009,43 Kč FO 5331 5512 Hasiči - provozní příspěvek 951 000,00 Kč 68 915,00 Kč 1 019 915,00 Kč 713 229,07 Kč FO 5023 6112 Odměny členů zastupitelstev - uvolnění zastupitelé 1 111 552,00 Kč 1 111 552,00 Kč 911 165,00 Kč FO 5031 6112 Odměny členů zastupitelstev - sociální poj 288 888,00 Kč 288 888,00 Kč 232 337,00 Kč FO 5032 6112 Odměny členů zastupitelstev - zdravotní poj. 100 560,00 Kč 100 560,00 Kč 83 301,00 Kč FO 5023 6112 Odměny členů zastupitelstev - ostatní 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 38 880,00 Kč FO 5032 6112 Odměny členů zastupitelstev - zdravotní poj. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 502,00 Kč FO 5021 6112 Ostatní osobní výdaje - komise rady města 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 106 530,00 Kč FO 5032 6112 Zdravotní pojištění - komise rady města 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 9 441,00 Kč FO 5021 6112 Ostatní osobní výdaje - výbory zastupitelstva 79 000,00 Kč 79 000,00 Kč 65 720,00 Kč FO 5032 6112 Zdravotní pojištění - výbory zastupitelstva 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 084,00 Kč FO 5023 6112 Odměny členů zastupitelstev - rada města 113 000,00 Kč 113 000,00 Kč 99 893,00 Kč Stránka 8
FO 5032 6112 Odměny členů zastupitelstev - zdravotní poj. 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 8 456,00 Kč FO 5021 6112 Ostatní osobní výdaje - osadní výbory 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč 49 500,00 Kč FO 5032 6112 Zdravotní pojištění - osadní výbory 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 471,00 Kč OSVV 5011 6117 Platy - volby do EP 48 477,00 Kč 2 069,00 Kč 50 546,00 Kč 50 546,00 Kč OSVV 5021 6117 Ostatní osobní náklady - volby do EP 106 973,00 Kč - 450,00 Kč 106 523,00 Kč 106 523,00 Kč OSVV 5031 6117 Sociální pojištění - volby do EP 12 124,00 Kč - 4 006,00 Kč 8 118,00 Kč 8 118,00 Kč OSVV 5031 6117 Zdravotní pojištění - volby do EP 14 213,00 Kč 2 387,00 Kč 16 600,00 Kč 16 600,00 Kč OSVV 5139 6117 Nákup materiálu - volby do EP 13 353,00 Kč 31 407,60 Kč 44 760,60 Kč 44 760,60 Kč OSVV 5169 6117 Ostatní nákup služeb - volby do EP 14 970,00 Kč 21 022,40 Kč 35 992,40 Kč 35 992,40 Kč OSVV 5175 6117 Pohoštění - volby do EP 13 390,00 Kč - 3 010,00 Kč 10 380,00 Kč 10 380,00 Kč OSVV 5011 6171 Platy - místní správa 16 497 000,00 Kč 16 497 000,00 Kč 13 556 918,00 Kč OSVV 5021 6171 Ostatní osobní výdaje - místní správa 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 71 035,00 Kč OSVV 5031 6171 Sociální pojištění - místní správa 4 162 000,00 Kč 4 162 000,00 Kč 3 356 395,00 Kč OSVV 5032 6171 Zdravotní pojištění - místní správa 1 499 000,00 Kč 1 499 000,00 Kč 1 232 990,00 Kč OSVV 5038 6171 Úrazové pojištění - místní správa 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 70 172,00 Kč ŽP 5134 6171 Prádlo, oděv, obuv - ŽP 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 625,20 Kč OSVV 5136 6171 Knihy, učební pomůcky a tisk 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 36 805,50 Kč OSVV 5137 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000,00 Kč 58 259,00 Kč 508 259,00 Kč 308 365,59 Kč OSVV 5139 6171 Nákup materiálu - OSVV + OSVZ 836 000,00 Kč 836 000,00 Kč 717 953,76 Kč OSVV 5151 6171 Studená voda - 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 42 894,00 Kč OSVV 5153 6171 Plyn 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 545 007,00 Kč OSVV 5154 6171 Elektrická energie 270 000,00 Kč 270 000,00 Kč 601 711,00 Kč OSVV 5156 6171 Pohonné hmoty a maziva 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 124 355,66 Kč OSVV 5161 6171 Služby pošt 510 000,00 Kč 510 000,00 Kč 322 945,00 Kč OSVV 5162 6171 Služby telekomunikací 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 497 664,68 Kč OSVV 5163 6171 Služby peněžních ústavů - pojištění majetku 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 846 683,00 Kč OSVV 5164 6171 Nájemné - OSVV 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 125 637,00 Kč OSVV 5166 6171 Poradenské a právní služby - OSVV, ŽP, OD 299 000,00 Kč 299 000,00 Kč 8 462,00 Kč OSVV 5167 6171 Služby školení a vzdělávání 425 000,00 Kč 425 000,00 Kč 438 128,61 Kč OSVV 5169 6171 Nákup ostatních služeb 1 511 000,00 Kč 1 511 000,00 Kč 1 623 248,00 Kč OSVV 5171 6171 Opravy a udržování 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 394 757,03 Kč Stránka 9
OSVV 5172 6171 Programové vybavení 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 182 116,80 Kč OSVV 5173 6171 Cestovné 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 93 295,00 Kč OSVV 5175 6171 Pohoštění 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 37 404,91 Kč OSVV 5178 6171 Nájemné za nájem s právem koupě - leasing 118 000,00 Kč 118 000,00 Kč 97 731,00 Kč OSVV 5191 6171 Zaplacené sankce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 169,00 Kč OSVV 5192 6171 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 009,00 Kč OSVV 5194 6171 Věcné dary 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 19 164,00 Kč MSTA 5229 6171 Příspěvky do svazů 46 500,00 Kč 46 500,00 Kč 33 556,40 Kč MSTA 5329 6171 Neinv. transfer - Blanicko - Otavský reg. a DSO St. 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 102 485,00 Kč OSVV 5361 6171 Ceniny - kolky 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 7 700,00 Kč OSVV 5424 6171 Náhrady mezd v době nemoci 166 000,00 Kč 166 000,00 Kč 20 409,00 Kč FO 5499 6171 Akce pro zaměstnance dle pravidel SF 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 385 982,00 Kč FO 5660 6171 Půjčené prostředky - sociální fond 346 000,00 Kč 346 000,00 Kč 345 870,00 Kč FO 5141 6310 Úroky z úvěrů a půjček 1 014 708,82 Kč 1 014 708,82 Kč 852 632,85 Kč FO 5163 6310 Poplatky bance 152 000,00 Kč 152 000,00 Kč 106 838,84 Kč FO 5342 6330 Převody sociálnímu fondu 583 000,00 Kč 583 000,00 Kč 279 985,00 Kč FO 5345 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 7 917 320,01 Kč 7 917 320,01 Kč 3 398 894,01 Kč FO 5362 6399 Daň z příjmu právníckých osob za obec 3 131 370,00 Kč 3 131 370,00 Kč 3 131 370,00 Kč FO 5362 6399 DPH - odpočet při změně režimu - Kč - 7 588 411,00 Kč - 7 588 411,00 Kč - Kč FO 5364 6402 Vratky fransferů poskytnutých v minulých obdobích 17 853,00 Kč 17 853,00 Kč 14 000,00 Kč FO 5366 6402 Finanční vypořádání za rok 2008 - Krajský úřad 262 399,00 Kč 262 399,00 Kč 262 399,00 Kč FO 5366 6409 Vratky sociálních dávek 13 962,00 Kč 13 962,00 Kč 13 962,00 Kč BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM: 130 387 700,92 Kč 2 129 308,95 Kč 132 517 009,87 Kč 107 399 728,81 Kč OVUP 6121 2212 Rekonstrukce ulice Výstavní 7 400 000,00 Kč 7 400 000,00 Kč 5 819 614,00 Kč OVUP 6121 2321 Kanalizace Zátiší, Pražák, Újezd a Hvožďany 41 627 980,00 Kč - 4 752 980,00 Kč 36 875 000,00 Kč 34 400 723,00 Kč FO 6351 3113 Investiční příspěvek - ZŠ Bavorovská 110 000,00 Kč - 8 000,00 Kč 102 000,00 Kč 110 000,00 Kč OSMM 6121 3421 Hřiště Škorna 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 234 141,38 Kč OSMM 6121 3421 Hřiště Radomilická 446 000,00 Kč 446 000,00 Kč 371 118,28 Kč OSVV 6121 3631 Obení rozhlas 173 486,00 Kč 100 000,00 Kč 273 486,00 Kč 273 486,00 Kč OSVV 6121 3631 Rekonstrukce veřejného osvětlení 546 514,00 Kč 18 486,00 Kč 565 000,00 Kč 563 897,21 Kč OSMM 6121 3639 Obnova hradebního systému 4 130 000,00 Kč 4 130 000,00 Kč - Kč Stránka 10
OVUP 6121 3639 Projektové dokumentace - výstavba 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 82 110,00 Kč OSMM 6130 3639 Výkup pozemků 3 000 000,00 Kč - 300 000,00 Kč 2 700 000,00 Kč 2 389 321,00 Kč OSMM 6121 3745 Úprava veřejného prostranství č.p.1223 - dar ČEZ - Kč 340 000,00 Kč 340 000,00 Kč - Kč FO 6351 4357 Investiční příspěvek - Centrum sociální pomoci 178 132,00 Kč 178 132,00 Kč 178 132,00 Kč OSVV 6121 5512 Rekonstrukce hasičské zbrojnice 1 515 836,00 Kč 1 515 836,00 Kč - Kč OSVV 6111 6171 Programové vybavení - místní správa 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč - Kč OSVV 6121 6171 Budovy, haly a stavby - místní správa 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč - Kč OVUP 6122 6171 Stroje, přístroje a zařízení - GPS - vlastní podíl - Kč 46 737,30 Kč 46 737,30 Kč 46 737,30 Kč OVUP 6122 6171 Stroje, přístroje a zařízení - GPS - dotace - Kč 83 532,00 Kč 83 532,00 Kč 83 532,00 Kč KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM: 61 712 948,00 Kč - 4 472 224,70 Kč 57 240 723,30 Kč 44 552 812,17 Kč VÝDAJE CELKEM: 192 100 648,92 Kč - 2 342 915,75 Kč 189 757 733,17 Kč 151 952 540,98 Kč SALDO PŘÍJMY - VÝDAJE - 17 001 765,50 Kč 12 179 555,60 Kč - 4 822 209,90 Kč - 8 403 844,40 Kč FO Zůstatek účtu k 1.1. - ZBÚ 23 224 752,33 Kč 23 224 752,33 Kč FO Zůstatek účtu k 1.1. - Peněžní fondy (SFRB, SF) 856 716,70 Kč 856 716,70 Kč FO ZBÚ - rozpočtová rezerva, + rozpočtový deficit - 864,81 Kč - 12 179 555,60 Kč - 12 180 420,41 Kč FO ČS a.s. - rozpočtová rezerva, + rozpočtový deficit - 3 562,84 Kč - 3 562,84 Kč FO SFRB - rozpočtová rezerva, + rozpočtový deficit - 361 229,94 Kč - 361 229,94 Kč FO Sociální fond - rozpočtová rezerva, + deficit - 415 586,76 Kč - 415 586,76 Kč FO 8123 Dlouhodobé přijaté prostředky - JVS 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč FO 8124 Uhrazené splátky půjčených prostředků - 8 298 459,18 Kč - 8 298 459,18 Kč - 7 068 712,68 Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM 17 001 765,50 Kč - 12 179 555,60 Kč 4 822 209,90 Kč Stránka 11