PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2014 Schváleno: 116/2014 - RM dne 23.10. 2014 v tis. Kč Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové příjmy 71 340 58 854 12 486 82 DPFO - závislá činnost 15 432 10 876 4 556 70 DPFO - podnikatelé FO 2 218 2 227-9 100 DPFO - srážková 1 353 1 296 57 96 DPPO - právnické osoby 12 572 11 931 641 95 DPPO - město 1 485 1 484 1 100 DPH 28 095 23 576 4 519 84 Daň z nemovitostí 10 185 7 464 2 721 73 Poplatky 5 732 4 888 844 85 Poplatek za sběr a svoz odpadu 2 800 2 535 265 91 Poplatek z ubytovací kapacity 20 18 2 90 Poplatek ze psů 104 101 3 97 Poplatek z veřejného prostranství 80 101-21 126 Poplatek ze vstupného 7 3 4 43 Poplatek z tomboly 1 0 1 0 Poplatek za provozovaný VHP 20 0 20 0 Odvod z loterií 200 171 29 86 Odvod z výherních hracích přístrojů 2 500 1 959 541 78 Přijaté dotace 7 463 6 431 1 032 86 Dotace ze SFRB (program PANEL) 3 3 0 100 Převod finančních prostředků z hospodářské č 3 100 2 615 485 84 Převod finančních prostředků z depozitního úč 656 0 656 0 Dotace - volby do Evropského parlamentu 100 100 0 100 Dotace - volby do zastupitelstev územních samosprávných 111 celk 111 0 100 Dotace - odborný lesní hospodář 1 009 1 009 0 100 Dotace - meliorační a zpevňující dřeviny 12 12 0 100 Dotace - Vzdělávání v egon Centrum 28 28 0 100 Dotace - pěstounská péče 1 084 1 092-8 101 Dotace - městská památková péče 670 770-100 115 Dotace - Centrum sociální péče 432 432 0 100 Dotace PK - Svátky dřeva 10 10 0 100 Dotace PK - Jarní slavnosti 10 10 0 100 Dotace PK - Orlická brána 10 10 0 100 Dotace PK - Barium 10 10 0 100 Dotace PK - Okna v muzeu 15 15 0 100 Dotace PK - ANIMO 30 30 0 100 Dotace PK - Informační středisko 45 45 0 100 Dotace PK - lesní hospodářství 6 6 0 100 Dotace sbor dobrovolných hasičů 123 123 0 100 Bezpečnost a veřejný pořádek 103 95 8 92 Lesní hospodářství 1 236 1 268-32 103 1 749 1 520 229 87 Sdružení obcí Orlicko 87 0 87 0 471 470 1 100 Tyršova rozhledna 57 58-1 102 138 68 70 49 Propagace města, oslavy, výročí, ohňostroj 321 259 62 81 Seriál Stopy osudu 20 20 0 100 Majáles 2014 40 35 5 88 Cena města 25 5 20 20 Barium 70. let od příchodu skupiny + J. Knop 195 178 17 91 Parkovací automaty, autobusová doprava 500 379 121 76 47 27 20 57 Vodní hospodářství 26 0 26 0 Mateřská škola Sluníčko 731 609 122 83 Mateřská škola Čtyřlístek 1 008 840 168 83 Základní škola 581 30 0 30 0 2 315 1 930 385 83
Základní škola 743 2 012 1 679 333 83 Školní jídelna - Gen. Knopa 300 0 300 0 807 672 135 83 Partnerské vztahy 37 25 12 68 354 128 226 36 Partnerské vztahy - Evropské 93 64 29 69 Partnerské vztahy - mimoevropské 76 0 76 0 Partnerské vztahy - fotokniha 30 25 5 83 30 0 30 0 Fond na podporu studijních pobytů studentů v zahrani 7 0 7 0 Fond na podporu studijních pobytů studentů v zahraničí 98,5 8 91 8 Příspěvek do Svazku evropských měst 56 56 0 100 Jam rock 2014 127 126 1 99 Vzpomínkový večer na Petra Ebena 38 38 0 100 Městský kulturní podnik - Fidiko 185 71 114 38 2 326 1 958 368 84 Převod z investičního fondu 15 0 15 0 Městský kulturní podnik Fidiko - příspěvek na provoz 1888 1545 343 82 Přefakturovávané příjmy 20 5 15 25 Divadelní kavárna - příjmy z pronájmu 150 66 84 44 Divadelní kavárna - provozní výdaje 35 23 12 66 Letní kino 23 23 0 100 Přefakturovávané výdaje 20 7 13 35 Orlická brána - příspěvek 360 360 0 100 Městská knihovna 1 866 1 669 197 89 Městské muzeum 1 588 1 341 247 84 Městské muzeum - příspěvek na provoz 1509 1 272 237 84 Nákup sbírkových předmětů 10 0 10 0 XIV. ročník Svátků dřeva - příspěvek 69 69 0 100 Obnova hodnot kulturního povědomí 1 010 724 286 72 Žamberské listy 600 379 221 63 680 485 195 71 Kabelová televize 1 1 0 100 Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) 338 277 61 82 SPOZ 88 67 21 76 Občánci (peněžní dary) 250 210 40 84 Městské koupaliště 1 355 991 364 73 2 062 1 882 180 91 Fotbalový stadion 457 428 29 94 Tenisová hala 22 22 0 100 47 41 6 87 Víceúčelová hala - zimní stadion 303 207 96 68 1 375 1 066 309 78 Tělocvična U Žirafy 490 63 427 13 618 241 377 39 CEMA 3 3 0 100 664 664 0 100 Středisko volného času ANIMO 280 240 40 86 Zájmová činnost 864 846 18 98 Sport - příspěvky organizacím 754 744 10 99 Autocamping Pod Černým lesem 495 494 1 100 33 30 3 91 Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím 406 255 151 63 Veřejné osvětlení 37 44-7 119 1 490 1 166 324 78 Fond rozvoje 467 356 111 76 205 3 202 1 Pohřebnictví 30 39-9 130 30 29 1 97 z pronájmu majetku, věcných břemen, pojistných, 673 727-54 108 Placené nájemné 207 130 77 63 Geom. plány, znalecké posudky, daň z převodu nemovitostí, 320 79 241 25 Městský architekt 90 65 25 72 Opravy a údržba do majetku města 2 894 1 255 1 639 43 Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města 250 181 69 72 Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 1574 320 1 254 20 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 1070 754 316 70 Ostatní plochy a kasárna 11 7 4 64 Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, CNO, 2 363 1 849 514 78 5 629 4 455 1 174 79 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23 19 4 83 8 977 7 037 1 940 78 Sociální péče, pomoc, dávky 50 0 50 0 Prevence kriminality, výchovné programy 160 76 84 48 Program prevence kriminality - příspěvky organizacím 100 47 53 47
Komunitní plánování - nákup ostatních služeb 10 8 2 80 Žamberská akademie volného času - školení 50 21 29 42 Centrum sociální péče 75 0 75 0 3 898 3 284 614 84 Pěstounská péče 1 663 162 1 501 10 Civilní obrana 5 0 5 0 Krizové řízení 26 12 14 46 Povodně - rezerva 103 36 67 35 Městská policie 232 241-9 104 2 409 1 789 620 74 JPO II sboru dobrovolných hasičů 15 15 0 100 548 327 221 60 Zastupitelé 2 185 1 541 644 71 Volby 261 173 88 66 Informační středisko 250 265-15 106 315 262 53 83 Městský úřad 28 501 24 608 3 893 86 39 451 26 488 12 963 67 Sociální fond 533 417 116 78 598 399 199 67 BOZP a PO organizací města 147 77 70 52 Technologické centrum 312 44 268 14 Výzva 22 77 0 77 0 Výzva 89 612 340 272 56 2 130 855 1 275 40 Meziobecní spolupráce 1 399 1 421-22 102 1 399 925 474 66 Finanční operace 244 245-1 100 3 048,9 2 300 749 75 z úroků 230 231-1 100 Příjem z tomboly 14 14 0 100 Platby DPH 735 506 229 69 Nadměrný odpočet DPH -1082-1082 0 100 Interní audit, daňové poradenství 161 148 13 92 Právní služby 200 55 145 28 Poplatek na komoditní burze 29 29 0 100 Pojištění majetku města 345 328 17 95 Pojištění majetku - škodní události 5 0 5 0 Bankovní poplatky, služby peněžních ústavů 110 88 22 80 Příspěvek do sociálního fondu 533 417 116 78 Daň z příjmu právnických osob placená městem 1485 1484 1 100 Splátka úroků z úvěrů a půjček 319 300 19 94 z finančního vypořádání min.let 28 27 1 96 Energetická rezerva 55 55 0 Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje 125,9 126 0 125 716 104 720 20 996 83 104 507 74 566 29 941 71 Investice z prodeje majetku 3 000 822 2 178 27 Sdružení obcí Orlicko 318 318 0 100 Investice do budov města a akce do 500 tis. 1 009 522 487 52 Opravy a údržba - akce do 500 tis. - viz. příloha č. 1 195 58 137 30 Opravy a údržba do majetku města - viz. příloha č. 2 814 464 350 57 Územní plán města 660 660 0 100 13 13 0 100 Investiční činnost (včetně projektů) 1 967 1 164 803 59 27 818 12 315 15 503 44 Odkup komunikace od fi. Standeko 545 545 0 100 Dotace Základní škola 743 - realizace úspor energie 201 65 136 32 Základní škola 743 - realizace úspor energie 5389 4735 654 88 Základní škola 743 - rekonstrukce WC 1200 14 1 186 1 Úprava přednádražního prostoru před vlakovým nádražím 0 0 0 Orlickoústecká nemocnice a.s. - investiční příspěvek 0 0 0 Podorlická Poliklinika s r.o. - příspěvek na jednodenní chirurgii 1040 0 1 040 0 Tenisová hala - investiční příspěvek 55 49 6 89 Centrum sociální péče - bezbariérová koupelna, žaluzie, 711 637 74 90 ZUŠ P. Ebena - investiční příspěvek 67 67 0 100 Městský kamerový systém 434 31 403 7 Dotace - dětské přírodní hřiště v MŠ Čtyřlístek 1 234 1 099 135 89
Přírodní dětské hřiště v MŠ Čtyřlístek 1600 1391 209 87 Budova Speciální školy 1 1 0 100 Autocamping - rekonstrukce WC 150 150 0 100 Příspěvek na vybudování komunikace nad autobusovým nádražím 400 400 0 100 Veřejné osvětlení nad autobusovým nádražím 300 199 101 66 Hřiště u Penny marketu - nové překážky 300 0 300 0 Tyršova rozhledna - opláštění a rozšíření 170 0 170 0 Protipovodňová opatření 0 0 0 Chodník ulice Klostermannova 1880 254 1 626 14 Veřejné osvětlení Klostermannova 909 750 159 83 Chodník ulice Nádražní 124 24 100 19 Chodník podél ulice ČSA 400 102 298 26 Okružní křižovatka na silnici č. I/11 a II/310 48 47 1 98 Dotace - Revitalizace veřejné zeleně 532 0 532 0 Revitalizace veřejné zeleně 1417 0 1 417 0 Rekonstrukce střechy čp. 833 2500 178 2 322 7 Odkup budovy (ubytovna) čp. 997 + pozemky 2117 1300 817 61 Rekonstrukce dvou bytů v čp. 671 645 644 1 100 Sběrný dvůr - brána s posuvem 118 0 118 0 Rekonstrukce oken a dveří radnice 700 25 675 4 Poplužní cesta 0 1-1 Veřejné osvětlení Poplužní cesta 320 0 320 0 Koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení 230 230 0 100 Rozšíření varovného a vyrozumívacího systému 41 40 1 98 Veřejné osvětlení u silnice I/11, lokalita Polsko 734 0 734 0 Klimatizace obřadní síně (radnice) 500 0 500 0 Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení 300 0 300 0 Parkoviště u fotbalového stadionu 715 36 679 5 Úprava prostranství naproti kostelu u silnice I/11 500 4 496 1 MŠ Čtyřlístek - konvektomat 200 190 10 95 Vybudování venkovního sportoviště - Street workout 250 164 86 66 Víceúčelová hala - zimní stadion 135 37 98 27 Městský úřad - osobní automobil 70 70 0 100 Autobusové zastávky na autobusovém nádraží 321 0 321 0 Metropolitní síť 282 0 282 0 Nákup nemovitostí 1 832 1 376 456 75 Projekty, územní studie 124 124 0 100 1 172 330 842 28 Nákup pozemků PPO města 90 0 90 0 Finanční operace 51 0 51 0 Rezerva rozpočtu na investice 51,3 51 0 5 751 2 770 2 981 48 32 303 14 874 17 429 46 Financování 17 334-7 636 24 970-44 11 991 10 670 1 321 89 Použití přebytku min. let 17 531-7 265 24 796-41 Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2013) 3106 3105 1 100 Použití prostředků z fondu rozvoje -262-353 91 135 Použití prostředků sociálního fondu 65-18 83-28 Splátky úvěrů 8885 7565 1 320 85 17 334-7 636 24 970-44 11 991 10 670 1 321 89 148 801 99854 48947 67 148 801 100110 48691 67 celkem 148 801 celkem 148 801 Rozdíl příjmy - výdaje 0 po konsolidaci celkem 131 467 po konsolidaci celkem 136 810 Financování 5 342
Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2014 Schváleno: 116/2014 - RM Skutečnost ke dni: 31.10.2014 Dne: 23.10.2014 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk pro rok 2014" údaje v tis. Kč položka Název položky rozpočtované skutečné rozpočtované skutečné 0000 1359 Poplatek za likvidaci autovraků 0 59 0000 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 6 1014 2324 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 2 2144 2324 Propagace města - propagační materiály 0 1 2219 3122 org. Spoluúčast 8263 na PD cyklostezka Žbk-Rokytnice 0 49 3639 2119 z věcných břemen 0 4 3639 2324 z prodeje HUP 0 51 4349 2111 org. Žamberská 5442 akademie volného času 0 35 4399 2324 Pěstounská činnost 0 13 5212 2133 org. Krizové 9254 řízení 0 7 5512 2324 JPO 0 17 6310 2324 Nahodilé příjmy 0 3 6409 5909 Mylné platby 0-8 0 247 0-8 Převod z minulé sestavy 148 801 99 854 148 801 100 110 Celkem za plnění rozpočtu příjmů a výdajů 148 801 100 101 148 801 100 102 % skutečného plnění rozpočtu 67 67 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk ke dni 31.10. 2014 v tis. Kč Rozpočet Skutečnost % plnění celkem po konsolidaci 131 467 107 737 81,95 celkem po konsolidaci 136 810 89 432 65,37 Financování 5 343-18 305-342,64 Při zpracování přehledu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31.10.2014 byla provedena řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zpracoval: Robert Charfreitag V Žamberku dne 27. listopadu 2014