č.j.: 437/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 13.6.2012 k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. se závěrečným účtem za rok 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části 1.1. schválit závěrečný účet dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 1.2. souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2011 bez výhrad Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA ROK 2011 Zpracoval: Odbor ekonomický ÚMČ Praha 3
Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 7 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 příjmy str. 8 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 souhrn str. 9 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 12 Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 16 (bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné) Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních str. 58 služeb pro rok 2011 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 běžné výdaje str. 59 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2011 str. 61 Plnění limitu počtu zaměstnanců za rok 2011 str. 62 Plnění limitu mzdových prostředků za rok 2011 str. 63 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 64 za rok 2011 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 66 Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 67 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů str. 74 MČ Praha 3 za rok 2011 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 76 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 str. 77 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2011 Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 78 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 kapitálové výdaje str. 84 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2011 souhrn str. 85 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2011 rozklad str. 86 Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 za rok 2011 str. 88
Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 90 realizovaná SMP Praha 3 a. s. za rok 2011 Záznam z jednání o finančním vypořádání str. 109 MČ Praha 3 za rok 2011 se státním rozpočtem a rozpočtem HMP Zápisy z projednávání rozborů hospodaření str. 111 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 Auditorská zpráva HZConsult s.r.o. str. 136 Zhodnocení finančního hospodaření akciových str. 233 společností založených MČ Praha 3 Výroční zpráva Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. za rok 2011 Výroční zpráva Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a s. za rok 2011
Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12. 2011 SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1319 - Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,0 0,0 2,8 x x 1341 - Poplatek ze psů 2 500,0 2 500,0 2 004,6 80,2 80,2 1342 - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200,0 1 200,0 709,7 59,1 59,1 1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 500,0 8 500,0 8 367,2 98,4 98,4 1344 - Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 34,8 69,6 69,6 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 1 250,0 1 250,0 1 258,1 100,6 100,6 1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 13 500,0 13 500,0 15 490,3 114,7 114,7 1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií 6 000,0 6 000,0 4 775,0 79,6 79,6 1361 - Správní poplatky 19 000,0 19 000,0 15 785,1 83,1 83,1 1511 - Daň z nemovitostí 32 500,0 32 500,0 31 555,5 97,1 97,1 CELKEM 84 500,0 84 500,0 79 983,1 94,7 94,7 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 704,7 108,4 108,4 2122 - Odvody příspěvkových organizací 3 795,0 4 572,5 4 765,4 125,6 104,2 2141 - Příjmy z úroků 2 000,0 2 000,0 4 758,9 237,9 237,9 2212 - Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 400,0 1 400,0 3 643,0 260,2 260,2 2221 - Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,0-717,1-717,1 x 100,0 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0 96,9 x x 2321 - Přijaté neinvestiční dary 0,0 300,0 280,0 x 93,3 2322 - Přijaté pojistné náhrady 0,0 145,0 409,9 x 282,7 2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0-1,4 x x 2328 - Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 67,7 x x 2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 610,0 610,0 1 151,5 188,8 188,8 2411 - Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - fyz. osob 937,3 937,3 939,8 100,3 100,3 2412 - Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 1 625,2 1 625,2 1 729,2 106,4 106,4 subjektů - právnických osob 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných 4 099,8 4 099,8 4 158,5 101,4 101,4 společností a podobných subjektů 2460 - Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,0 0,0 12,6 x x CELKEM 15 117,3 15 622,7 21 999,6 145,5 140,8 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 99 617,3 100 122,7 101 982,7 102,4 101,9 TŘÍDA 4 - Dotace 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 0,0 6 668,9 6 668,9 x 100,0 státního rozpočtu 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 44 430,0 44 430,0 44 430,0 100,0 100,0 souhrnného dotačního vztahu 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,0 119 867,6 118 306,6 x 98,7 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 185 467,0 299 962,1 299 962,1 161,7 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,0 4 699,3 3 376,8 x 71,9 4131 - Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti 626 944,8 596 747,2 624 394,3 99,6 104,6 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 14 000,0 14 000,0 x 100,0 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0,0-18 250,0-18 250,0 x 100,0 CELKEM 856 841,8 1 068 125,1 1 092 888,7 127,5 102,3 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy 1 + 2 + 4) 956 459,1 1 168 247,8 1 194 871,4 124,9 102,3-1 -
PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k 31.12. 2011 SR UR VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje 497 625,8 679 698,7 656 835,5 132,0 96,6 6xxx - Kapitálové výdaje 669 643,7 704 327,1 693 064,3 103,5 98,4 Ú H R N V Ý D A J Ů 1 167 269,5 1 384 025,8 1 349 899,8 115,6 97,5 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E -210 810,4-215 778,0-155 028,4 x x S A L D O tř. 8 - financování 210 810,4 215 778,0 155 028,4 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 2 -
Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Prah 3 za rok 2011 Z bilance příjmů a výdajů k 31.12.2011 je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2011 záporného salda hospodaření ve výši 155 028,4 tis. Kč, záporný hospodářský výsledek byl předpokládán ve schváleném rozpočtu na rok 2011. Přesto městská část Praha 3 dosáhla nižšího záporného hospodářského výsledku než bylo plánováno. Záporné saldo hospodaření je kryto zůstatky z minulých let. Bilance příjmů Z bilance příjmů je patrné, že vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2011 se městské části Praha 3 podařilo naplnit rozpočtové příjmy vsouladu se stanoveným plánem. Na velmi mírném vyšším plnění se podílely zejména nedaňové příjmy, a to příjmy z úroků, sankční platby od jiných subjektů a v neposlední řadě ostatní nedaňové příjmy. Třída 4 Dotace byla mírně překročena, a to na základě vyššího plnění položky 4131 převod z VHČ. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2011 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán a hospodařila s ohledem na aktuální stav peněžních prostředků. Nedočerpání u běžných výdajů je ovlivněno úsporami vzniklými na oddílu Správa, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj. Na nižším plnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájení plánovaných akcí, které nebyly zahájeny z objektivních důvodů, vzhledem ke skutečnosti, že byly podány námitky proti výběrovému řízení nebo probíhají veřejnoprávní projednání. K neplnění došlo na oddíle Školství, Ochrana životního prostředí a Správa. - 7 -
Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 - příjmy Třída SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-), nedočerpáno (+) vzhl. k 100% UR v tis. Kč Překročení/neplnění 1 Daňové příjmy 84 500,0 84 500,0 79 983,1 94,65% 4 516,9 na nižším plnění se podílí zejména správní poplatky, dále nižší plnění ovlivňují odvody výtěžku z provozování loterií. 2 Nedaňové příjmy 15 117,3 15 622,7 21 999,6 140,82% -6 376,9 na vyšším plnění se podílí zejména příjmy z úroků, - 8 - Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) 99 617,3 100 122,7 101 982,7 101,86% -1 860,0 x dále vyšší plnění ovlivňují přijaté sankční platby od jiných subjektů. 4 Dotace 856 841,8 1 068 125,1 1 092 888,7 102,32% -24 763,6 vyšší plnění položky 4131 - Převody z VHČ - došlo k vyššímu technickému zhodnocení v rámci investičních akcí do bytového a nebytového fondu MČ Praha 3, realizovaných prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. - nižší odhad výdajů na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu MČ Praha 3 ze strany SMP Praha 3 a.s. Úhrn příjmů celkem (třída 1 + 2 + 4) 956 459,1 1 168 247,8 1 194 871,4 124,93% -26 623,6 x
Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 - souhrn Rozpočtový oddíl, paragraf běžné výdaje celkem v tis. Kč kapitálové výdaje celkem třída 5 třída 6 odd. 10 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20,0 0,0 10 39 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 0,0 odd. 22 - DOPRAVA 2 915,8 0,0 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 2 904,2 0,0 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 11,6 0,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 98 342,1 84 160,0 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 22 971,6 1 187,3 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 981,0 0,0 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 985,4 0,0 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 5 525,0 51 215,6 31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 49 511,8 570,0 31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 641,3 0,0 31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OŠZ) 1 513,1 0,0 31 13 - Základní školy (OTSMI) 9 123,5 31 187,1 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OE) 2 370,9 0,0 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO - odpisy (OE) 61,3 0,0 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OŠZ) 7,0 0,0 31 17 - První stupeň základních škol - (OTSMI) 463,3 0,0 31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 2 036,4 0,0 31 41 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání (OŠZ) 121,5 0,0 31 46 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ) 7,0 0,0 31 50 - Vyšší odborné školy (OE) 8,0 0,0 32 31 - Základní umělecké školy (OŠZ) 14,0 0,0 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 39 634,3 0,0 33 11 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 500,0 0,0 33 15 - Činnosti muzeí a galerií (OE) 90,0 0,0 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 378,0 0,0 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 69,3 0,0 33 19 - Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 609,7 0,0 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 13 774,0 0,0 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OVV) 5 110,8 0,0 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 1 238,8 0,0 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV) 3 847,5 0,0 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 16,2 0,0 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 14 200,7 10 000,0 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 12 861,0 0,0 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 530,2 0,0 34 19 - Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 0,0 10 000,0 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 575,0 0,0 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 7,0 0,0 34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ) 227,5 0,0 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 6 220,8 0,0 35 21 - Fakultní nemocnice (OE) 200,0 0,0 35 25 - Hospice (OE) 222,0 0,0 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3 124,0 0,0 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 1 739,5 0,0 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 659,4 0,0-9 -
Rozpočtový oddíl, paragraf běžné výdaje celkem třída 5 třída 6 v tis. Kč kapitálové výdaje celkem 35 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (OSV) 69,7 0,0 35 43 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (OE) 1,2 0,0 35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 205,0 0,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 12 000,6 534 846,2 36 12 - Bytové hospodářství (Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.) 0,0 523 325,0 36 12 - Bytové hospodářství (OTSMI) 0,0 24,5 36 31 - Veřejné osvětlení (OÚR) 1 455,9 0,0 36 32 - Pohřebnictví (OE) 143,1 0,0 36 35 - Územní plánování (OÚR) 8 126,5 0,0 36 35 - Územní plánování (OTSMI) 702,0 0,0 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 551,1 11 496,7 36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 22,0 0,0 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 79 203,0 51 109,0 37 16 - Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 2 385,6 0,0 37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 706,3 41 407,0 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 75 784,6 9 702,0 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 75,7 0,0 37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OE) 50,0 0,0 37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 200,8 0,0 odd. 41 - DÁVKY A PODPORY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 115 634,3 0,0 41 7x - Dávky pomoci v hmotné nouzi (OSV) 20 546,8 0,0 41 8x - Dávky zdravotně postiženým občanům (OSV) 7 275,9 0,0 41 9x - Ostatní dávky povahy sociálního pojištění (OSV) 87 811,6 0,0 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 53 916,5 0,0 43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 48,8 0,0 43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 25,3 0,0 43 41 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým (OE) 48,0 0,0 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 1 124,6 0,0 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSÚKŘ) 43,8 0,0 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 1 562,2 0,0 43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 23 100,0 0,0 43 51 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (OE) 27,6 0,0 43 55 - Týdenní stacionáře (OE) 12,0 0,0 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 11 422,0 0,0 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 15,6 0,0 43 56 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OE) 3,0 0,0 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 14 570,0 0,0 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO -odpisy (OE) 259,7 0,0 43 59 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 220,2 0,0 43 71 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 34,1 0,0 43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0,0 43 75 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 711,6 0,0 43 79 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 80,0 0,0 43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 108,0 0,0 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 413,8 0,0 52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 147,5 0,0 52 79 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OSÚKŘ) 266,3 0,0 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 600,0 0,0 53 11 - Bezpečnost a veřejný pořádek (OPPM) 600,0 0,0-10 -
Rozpočtový oddíl, paragraf běžné výdaje celkem třída 5 třída 6 v tis. Kč kapitálové výdaje celkem odd. 61 - ST. MOC, ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 210 180,3 10 702,5 61 12 - Zastupitelstva obcí (OPPM) 6 259,5 0,0 61 49 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená (OI) 348,0 0,0 61 71 - Činnost místní správy (OE) 556,5 0,0 61 71 - Činnost místní správy (OI) 24 442,9 4 763,4 61 71 - Činnost místní správy (OSÚKŘ) 52 658,4 4 961,1 61 71 - Činnost místní správy (OPPM) 118 179,4 0,0 61 71 - Činnost místní správy (OTSMI) 1 251,9 978,0 61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OSÚKŘ) 1 887,6 0,0 61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OPPM) 4 596,1 0,0 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE 3 190,7 0,0 63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 203,6 0,0 63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 249,9 0,0 63 99 - Ostatní finanční operace (OPPM) 616,5 0,0 63 99 - Ostatní finanční operace (OE) 1 120,7 0,0 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 20 362,6 2 246,6 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Účelové peněžní fondy (OE) 20 346,8 2 246,6 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ostatní výdaje (OE) 14,8 0,0 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI) 1,0 0,0 Běžné a kapitálové výdaje celkem 656 835,5 693 064,3 Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách: OD - Odbor dopravy OE - Odbor ekonomický OSÚKŘ - Odbor správy úřadu a krizového řízení (dříve OHS) OI - Odbor informatiky OK - Odbor kultury OVV - Odbor vnějších vztahů (odbor vznikl k 1.4.2011) OKÚ - Odbor kancelář úřadu OMA - Odbor majetku OPPM - Oddělení personální práce a mezd OSV - Odbor sociálních věcí OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OÚR - Odbor územního rozvoje OŽP - Odbor životního prostředí ZAFO - Zaměstnanecký fond SZM MČ Praha 3 a. s. - Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. PO - příspěvková organizace MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola - 11 -
Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2011-12 - Rozpočtový oddíl, paragraf mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery ostatní neinv. transfery obyvatelstvu neinv. půjč. prostředky ostatní neinv. výdaje 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 odd. 10 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 10 39 - Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 20,0 odd. 22 - DOPRAVA 0,0 2 912,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 2 915,8 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 2 901,3 2,9 2 904,2 22 19 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 11,6 11,6 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0,0 17 148,2 81 193,9 0,0 0,0 0,0 0,0 98 342,1 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 5 525,0 5 525,0 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 22 971,6 22 971,6 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 981,0 981,0 31 11 - Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 985,4 985,4 31 13 - Základní školy (OTSMI) 9 123,5 9 123,5 31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OE) 49 511,8 49 511,8 31 13 - Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 641,3 2 641,3 31 13 - Základní školy - příspěvky PO (OŠZ) 1 513,1 1 513,1 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OE) 2 370,9 2 370,9 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO - odpisy (OE) 61,3 61,3 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OŠZ) 7,0 7,0 31 17 - První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OTSMI) 463,3 463,3 31 19 - Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 2 036,4 2 036,4 31 41 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělání (OŠZ) 121,5 121,5 31 46 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ) 7,0 7,0 31 50 - Vyšší odborné školy (OE) 8,0 8,0 32 31 - Základní umělecké školy (OŠZ) 14,0 14,0 odd. 33 - KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 16,2 23 464,7 15 647,0 506,4 0,0 0,0 0,0 39 634,3 33 11 - Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 500,0 4 500,0 33 15 - Činnosti muzeí a galerií (OE) 90,0 90,0 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 378,0 3 378,0 33 19 - Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 69,3 69,3 33 19 - Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 609,7 7 609,7 v tis. Kč běžné výdaje celkem
- 13 - Rozpočtový oddíl, paragraf mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinv. transfery obyvatelstvu neinv. půjč. prostředky ostatní neinv. výdaje 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OK) 13 274,0 500,0 13 774,0 33 19 - Ostatní záležitosti kultury (OVV) 5 104,4 6,4 5 110,8 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 1 238,8 1 238,8 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV) 3 847,5 3 847,5 33 49 - Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 16,2 16,2 odd. 34 - TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 227,5 13 973,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14 200,7 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 12 861,0 12 861,0 34 12 - Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 530,2 530,2 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OE) 575,0 575,0 34 21 - Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 7,0 7,0 34 29 - Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ) 227,5 227,5 odd. 35 - ZDRAVOTNICTVÍ 3 120,0 2 673,6 200,0 223,2 4,0 0,0 0,0 6 220,8 35 21 - Fakultní nemocnice (OE) 200,0 200,0 35 25 - Hospice (OE) 222,0 222,0 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3 120,0 4,0 3 124,0 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 1 739,5 1 739,5 35 39 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 659,4 659,4 35 41 - Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami (OSV) 69,7 69,7 35 43 - Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (OE) 1,2 1,2 35 49 - Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 205,0 205,0 odd. 36 - BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0,0 12 000,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,6 36 31 - Veřejné osvětlení (OÚR) 1 455,9 1 455,9 36 32 - Pohřebnictví (OE) 143,1 143,1 36 35 - Územní plánování (OÚR) 8 126,5 8 126,5 36 35 - Územní plánování (OTSMI) 702,0 702,0 36 39 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 551,1 1 551,1 36 99 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 22,0 22,0 odd. 37 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0,0 79 152,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 79 203,0 37 16 - Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 2 385,6 2 385,6 37 22 - Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 706,3 706,3 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) 75 783,6 1,0 75 784,6 37 45 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 75,7 75,7 37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OE) 50,0 50,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem
v tis. Kč - 14 - Rozpočtový oddíl, paragraf mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinv. transfery obyvatelstvu neinv. půjč. prostředky ostatní neinv. výdaje běžné výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 37 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajině (OTSMI) 200,8 200,8 odd. 41 - DÁVKY A PODPORY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 0,0 0,0 0,0 0,0 115 634,3 0,0 0,0 115 634,3 41 7x - Dávky pomoci v hmotné nouzi (OSV) 20 546,8 20 546,8 41 8x - Dávky zdravotně postiženým občanům (OSV) 7 275,9 7 275,9 41 9x - Ostatní dávky povahy sociálního pojištění (OSV) 87 811,6 87 811,6 odd. 43 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 1 124,6 422,4 49 370,4 2 845,6 153,5 0,0 0,0 53 916,5 43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 48,8 48,8 43 29 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 25,3 25,3 43 41 - Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým (OE) 48,0 48,0 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - OPPA (OPPM) 1 124,6 1 124,6 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - OPPA (OSÚKŘ) 43,8 43,8 43 49 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - OPPA (OSV) 302,0 1 260,1 1 562,1 43 51 - Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) 23 100,0 23 100,0 43 51 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (OE) 27,6 27,6 43 55 - Týdenní stacionáře (OE) 12,0 12,0 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 11 422,0 11 422,0 43 56 - Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 15,7 15,7 43 56 - Denní stacionáře a centra denních služeb (OE) 3,0 3,0 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 14 570,0 14 570,0 43 57 - Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 259,7 259,7 43 59 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (OE) 220,2 220,2 43 71 - Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 34,1 34,1 43 74 - Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500,0 43 75 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 711,6 711,6 43 79 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 80,0 80,0 43 99 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 2,5 105,5 108,0 odd. 52 - CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 413,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,8 52 73 - Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 147,5 147,5 52 79 - Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OSÚKŘ) 266,3 266,3 odd. 53 - BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 53 11 - Bezpečnost a veřejný pořádek (OPPM) 600,0 600,0
v tis. Kč - 15 - Rozpočtový oddíl, paragraf mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinv. transfery obyvatelstvu neinv. půjč. prostředky ostatní neinv. výdaje běžné výdaje celkem 50 51 533 52/53 54 56 59 třída 5 odd. 61 - ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 119 777,4 85 813,9 0,0 14,1 4 574,9 0,0 0,0 210 180,3 61 12 - Zastupitelstva obcí (OPPM) 6 179,5 80,0 6 259,5 61 49 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená (OI) 348,0 348,0 61 71 - Činnost místní správy (OE) 556,5 556,5 61 71 - Činnost místní správy (OI) 24 442,9 24 442,9 61 71 - Činnost místní správy (OSÚKŘ) 52 644,3 14,1 52 658,4 61 71 - Činnost místní správy (OPPM) 113 513,9 4 281,5 384,0 118 179,4 61 71 - Činnost místní správy (OTSMI) 1 251,9 1 251,9 61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OSÚKŘ) 1 887,6 1 887,6 61 71 - Činnost místní správy - ZAFO (OPPM) 84,0 321,2 4 190,9 4 596,1 odd. 63 - FINANČNÍ OPERACE 0,0 1 453,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 737,2 3 190,7 63 10 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 203,6 203,6 63 20 - Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 249,9 1 249,9 63 99 - Ostatní finanční operace (OPPM) 616,5 616,5 63 99 - Ostatní finanční operace (OE) 1 120,7 1 120,7 odd. 64 - OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 318,2 0,0 13 471,9 108,5 6 454,7 9,3 20 362,6 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Účelové peněžní fondy (OE) 317,2 13 471,9 103,0 6 454,7 20 346,8 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ostatní výdaje (OE) 5,5 9,3 14,8 64 09 - Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI) 1,0 1,0 B Ě Ž N É V Ý D A J E C E L K E M 124 038,2 226 001,3 160 404,5 17 112,2 121 078,1 6 454,7 1 746,5 656 835,5
KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA ROK 2011 bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Rozp. odd. 10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický. 10 39 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 20,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 20,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011. Rozp. odd. 22 DOPRAVA 2 915,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor dopravy a Odbor technické správy majetku a investic. 22 19 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 915,8 tis. Kč Odbor dopravy výdaje celkem: 2 904,2 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 881,8 tis. Kč Výdaje byly použity na úhradu výdajů za zpracování dopravních studií křižovatka Prokopova a Rokycanova, ZŠ Lupáčova, a projekt rozšíření Zón placeného stání. 5169 Nákup ostatních služeb 19,5 tis. Kč Jednalo se o úhradu výdajů spojených s umístěním dopravního značení na území městské části Praha 3. - 16 -
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 2,9 tis. Kč Jednalo se o úhradu nákladů spojených s odtahem vozidla v důsledku chybně vydané parkovací karty. Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje byly použity na tisk plakátů souvisejících s komunikací a na dopravní značení. 11,6 tis. Kč 11,6 tis. Kč komplexním čištěním Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 98 342,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic, Odbor ekonomický a Odbor školství a zdravotnictví. 31 11 Předškolní zařízení 30 463,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 5 525,0 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 144,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje na vybavení interiéru MŠ U Zásobní zahrady objekt B, vybavení výdeje stravy v MŠ Vozová pavilon A a vybavení interiéru nově vybudovaných tříd mateřské školy v objektu budovy Perunova. 5169 Nákup ostatních služeb 1 145,2 tis. Kč Jednalo se o studie, předprojektovou a projektovou dokumentaci na opravy realizované v rámci mateřských škol zřízených městskou částí Praha 3. 5171 Opravy a udržování 3 235,1 tis. Kč MŠ Jeseniova 4,6 výměna výtahu 1 254,0 tis. Kč MŠ Jeseniova 98 výměna výtahu 1 026,0 tis. Kč MŠ Vozová rekonstrukce pavilonu A1 úprava prostor 955,1 tis. Kč - 17 -
Odbor ekonomický výdaje celkem: 23 952,6 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 23 952,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz 22 961,6 tis. Kč příspěvek na odpisy 981,0 tis. Kč dar z Fondu grantového a podpůrného 10,0 tis. Kč Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011. Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 985,4 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 985,4 tis. Kč Z této položky byly navyšovány neinvestiční příspěvky mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3, a to na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání, a dále na odměny pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum). 31 13 Základní školy 62 789,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 9 123,5 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 991,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje na pořízení movitého majetku v rámci akce ZŠ Jeseniova 96 rekonstrukce kuchyně. 5169 Nákup ostatních služeb 1 274,6 tis. Kč Jednalo se o výdaje na studie, předprojektovou a projektovou dokumentaci na opravy realizované v rámci základních škol zřízených městskou částí Praha 3. ZŠ a MŠ Chelčického monitorovací zpráva 144,0 tis. Kč Jednalo se o vytvoření monitorací zprávy v rámci projektu Zelená energie pro ZŠ Chelčického, která vyplývá z podmínek dotace v rámci programu Operační program Praha Konkurenceschopnost. ZŠ Jeseniova 96 poplatek PRE za navýšení příkonu 75,0 tis. Kč Projektová a předprojektová příprava 1 055,6 tis. Kč - 18 -
5171 Opravy a udržování 6 857,0 tis. Kč ZŠ Lupáčova oprava a nátěr střechy 1 501,3 tis. Kč ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic výměna schodišťového okna 1 942,8 tis. Kč ZŠ a MŠ K Lučinám úprava šaten 2 564,5 tis. Kč ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta oprava auly 754,4 tis. Kč ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic výměna stoupaček 94,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 52 153,1 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 52 153,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz 49 276,8 tis. Kč příspěvek na odpisy 2 641,3 tis. Kč dary z Fondu grantového a podpůrného 235,0 tis. Kč Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011. Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 1 513,1 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 513,1 tis. Kč Z této položky byly navyšovány neinvestiční příspěvky základním školám zřízeným městskou částí Praha 3, a to na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání, a dále na odměny pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum). 31 17 První stupeň základních škol 2 902,5 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 2 432,2 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 432,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky Základní škole V Zahrádkách zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz 2 330,9 tis. Kč příspěvek na odpisy 61,3 tis. Kč dar z Fondu grantového a podpůrného 40,0 tis. Kč - 19 -
Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011. Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 7,0 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7,0 tis. Kč Z této položky byl navyšován neinvestiční příspěvek Základní škole V Zahrádkách na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání, a dále na odměny pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum). Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 463,3 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 463,3 tis. Kč Z této položky byly čerpány výdaje za předprojektovou přípravu akcí plánovaných v objektu Základní školy V Zahrádkách. 31 19 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 036,4 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 2 036,4 tis. Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8,6 tis. Kč Výdaje byly použity na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru školství a zdravotnictví městské části Praha 3. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6,2 tis. Kč Z této položky byly čerpány výdaje za materiál k zajištění vyhlášení nejlepších pedagogů městské části Praha 3 Diploma Comenianum a udílení cen Dobrovolník roku. 5164 Nájemné 14,0 tis. Kč Z této položky byl hrazen pronájem Atriu na Žižkově koncertní a výstavní síni za účelem vyhlášení nejlepších pedagogů Diploma Comenianum a Dobrovolníka roku. 5167 Služby školení a vzdělávání 250,2 tis. Kč Z této položky byly čerpány výdaje na úhradu manažerského kurzu pro ředitele mateřských a základních škol zřízených městskou částí Praha 3. - 20 -
5169 Nákup ostatních služeb 1 553,3 tis. Kč Z této položky byly realizovány výdaje na zajištění Dětského dne ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka a na náměstí Jiřího z Poděbrad pořádaného městskou částí Praha 3, moderování a koncert při vyhlášení nejlepších pedagogů městské části Praha 3 Diploma Comenianum v Atriu na Žižkově koncertní a výstavní síni, a na výrobu diplomů. Dále z této položky byly hrazeny výdaje na sportovní akci Amos Tour a na zajištění akce Dobrovolník roku. 5175 Pohoštění 128,1 tis. Kč Výdaje byly vynaloženy na pohoštění v souvislosti s konáním porad ředitelek mateřských škol na radnici, vyhodnocováním nejlepších pedagogů Diploma Comenianum v Atriu na Žižkově koncertní a výstavní síni, a dále na akci Dobrovolník roku. 5194 Věcné dary 76,0 tis. Kč Částka byla čerpána na zakoupení knižních poukázek a květinových darů do soutěží pořádaných Úřadem městské části Praha 3. 31 41 Školní stravování při předškolním a základním vzdělání 121,5 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 121,5 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 121,5 tis. Kč Z této položky byl navýšen neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka zřízené městskou částí Praha 3 na dokrytí mezd zaměstnancům školní jídelny, která zajišťuje stravování pro přilehlá školská zařízení. 31 46 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 7,0 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 7,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 7,0 tis. Kč Částka byla čerpána na prémii Pedagogicko psychologické poradně, Lucemburská 40, v souvislosti s akcí Diploma Comenianum. - 21 -
31 50 Vyšší odborné školy 8,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 8,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 8,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011. 32 31 Základní umělecké školy 14,0 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 14,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 14,0 tis. Kč Částka byla čerpána na prémii Základní umělecké škole, Štítného 5, Praha 3, a Základní umělecké škole hudební, Učňovská 1, Praha 9, v souvislosti s vyhlašováním nejlepšího pedagoga Diploma Comenianum. Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 39 618,1 tis. Kč Na tomto oddíle se podílel svými výdaji Odbor ekonomický, Odbor kultury, Odbor vnějších vztahů. Na základě usnesení RMČ č. 181 ze dne 23.03.2011 došlo od 01.04.2011 ke změně organizačního řádu Úřadu městské části Praha 3. K tomuto dni byl Odbor kultury rozdělen na dva odbory, a to na Odbor kultury a Odbor vnějších vztahů. S ohledem na tuto skutečnost obsahuje komentář totožné položky jak u Odboru kultury, tak u Odboru vnějších vztahů. 33 11 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 4 500,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 4 500,0 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 500,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana zřízené městskou částí Praha 3. - 22 -
33 15 Činnosti muzeí a galerií 90,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 90,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 90,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011. 33 19 Ostatní záležitosti kultury 29 941,8 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 11 057,0 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 11 057,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: Atrium na Žižkově koncertní a výstavní síň: 3 447,3 tis. Kč příspěvek na provoz 3 378,0 tis. Kč příspěvek na odpisy 69,3 tis. Kč Junior klub Na Chmelnici: příspěvek na provoz 7 609,7 tis. Kč 7 609,7 tis. Kč Odbor kultury výdaje celkem: 13 774,0 tis. Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 76,8 tis. Kč Z této položky byly nakoupeny knihy do soutěží Pražské poetické setkání 2011, Pražská snítka 2011 a Takový je můj svět 2011. Dále se zde realizovaly výdaje za nákup knih Praha očima dětí. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 143,9 tis. Kč Jednalo se o výdaje na zakoupení výstavních vitrín a na zhotovení výstavních pultů s kliprámy pro Galerii pod radnicí. - 23 -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 126,4 tis. Kč Jednalo se o výdaje na laminovací kapsy na diplomy, závěsný systém pro Galerii pod radnicí, potřeby pro výrobu masek na Masopust 2011, a pro výstavu ke 130. výročí povýšení Žižkova na město. Dále se zde realizovaly výdaje za drobné nákupy a potřeby pro děti První školní den U Vystřeleného oka v rámci akce Dny žižkovského kulturního dědictví. 5163 Služby peněžních ústavů 3,0 tis. Kč Z této položky bylo hrazeno pojištění zapůjčených exponátů z Pražského hradu a Kostela Nejsvětějšího Srdce Páně pro výstavu Josip Plečnik mistr sakrální architektury konanou v Atriu na Žižkově koncertní a výstavní síň. 5164 Nájemné 82,2 tis. Kč Z této položky bylo hrazeno nájemné Atria na Žižkově koncertní a výstavní síně při příležitosti pořádání různých akcí, jako např. Pražského poetického setkání 2011, pěvecké soutěže Pražská snítka 2011, výstavy Josip Plečnik mistr sakrální architektury a koncertu komorního sboru Cantrina. Dále bylo hrazeno nájemné za poskytnutí prostor DDM Praha Ulita pro uspořádání odpoledního masopustního programu pro děti a za pronájem kina AERO pro pořady k akci 130. výročí povýšení Žižkova na město. 5169 Nákup ostatních služeb 10 827,9 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny výdaje kulturně společenských akcí pořádaných městskou částí Praha 3, např. průzkumy veřejného mínění, vystoupení a hudební doprovod při obřadech, výstavy, fotodokumentace, video a reportáže ze zlatých svateb a zápisů do Knihy cti, atd. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: Žižkovský masopust 2 200,0 tis. Kč Svoboda pro Tibet 170,0 tis. Kč Vinohradské vinobraní 3 085,1 tis. Kč Nekonvenční žižkovský podzim 350,0 tis. Kč Jazzový festival 500,0 tis. Kč Dny žižkovského kulturního dědictví 960,0 tis. Kč - 24 -
výstava ŽIŽKOV XX v ZŠ Chelčického 950,0 tis. Kč výstava 130. výročí povýšení Žižkova na město 850,0 tis. Kč celoroční činnost OK (výstavy, vernisáže, vítání dětí apod.) 650,0 tis. Kč ADVENT 2011, vánoční trhy a koncerty 300,0 tis. Kč vernisáže a výstavy 150,0 tis. Kč vánoční besídka pro zaměstnance 99,0 tis. Kč slavnostní setkání s partnery 30,0 tis. Kč publikace Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně : dotace ze státního rozpočtu ministerstvo kultury 269,0 tis. Kč prostředky městské části Praha 3 264,8 tis. Kč 5175 Pohoštění 1 394,1 tis. Kč Jednalo se o výdaje na pohoštění při pořádání soutěží a kulturně společenských akcí městské části Praha 3. 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 132,7 tis. Kč Na této položce se zobrazuje mylně zaúčtovaná pokladní záloha, která byla řádně k 31.12.2011 vyúčtována. Avšak při vypořádání pokladní zálohy došlo k zaúčtování na mylný paragraf, proto je zde tento výdaj uveden, aby byla zajištěna průkaznost v návaznosti na účetní výstupy. (Správně měla být tato záloha odúčtována z tohoto paragrafu, tj.3319, mylně byla odúčtována z paragrafu 6171 Odbor správy úřadu a krizového řízení, kde se tato transakce zobrazuje se zápornou hodnotou). 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 39,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha 3. 5194 Věcné dary Finanční prostředky byly vynaloženy za nákup darů v a společenských soutěží a za dárkové balíčky jubilantům. 447,5 tis. Kč rámci sportovních - 25 -
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100,0 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy v rámci Programu regenerace Pražské památkové rezervace a zóna Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na opravu a restaurování vitrážových oken hlavní lodi kostela, na obnovu oken průčelí kostela a na mosazné prvky schodiště. 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 400,0 tis. Kč Tyto výdaje byly použity na příspěvek Nadačnímu fondu RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA. Odbor vnějších vztahů výdaje celkem: 5 110,8 tis. Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 44,0 tis. Kč Tyto výdaje byly použity na zakoupení reprezentativních knih o Olšanských hřbitovech. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Jednalo se o výdaje na pořízení propagačních panelů o dětských hřištích. 5,8 tis. Kč 5164 Nájemné 15,5 tis. Kč Z této položky byl hrazen pronájem kongresového sálu v hotelu Olšanka na akci Taneční odpoledne pro seniory. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 839,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje za přípravu a organizaci koncesního řízení Poskytování služeb spojených s vydáváním Radničních novin Praha 3. 5169 Nákup ostatních služeb 4 175,8 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny výdaje kulturně společenských akcí pořádaných městskou částí Praha 3, např. zajištění technické elektrocentrály, podia a ozvučení pro akci Fajn den v parku Parukářka, poradenství v oblasti public relations, reklamní kampaně akcí, kalendáře pro rok 2012, tisk brožury Sebehodnotící zpráva Prahy 3 mapy a mapové podklady aj. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: - 26 -
zajištění tech. elektrocentrály, podia a ozvučení pro akci Fajn den 23,5 tis. Kč příprava a zajištění semináře o měření kvality ovzduší 30,0 tis. Kč pravidelný servis monitoringu tisku 209,1 tis. Kč zajištění bezdrátového připojení k WiFi 697,2 tis. Kč poradenství v oblasti public relations 210,0 tis. Kč reklamní kampaně akcí 833,1 tis. Kč doprovodný kulturní program k Farmářským trhům 138,6 tis. Kč tisk brožury Sebehodnotící zpráva CSR 2011 188,3 tis. Kč kalendář pro rok 2012 497,2 tis. Kč podklady a předtisková příprava prezentace o Praze 3 1 110,0 tis. Kč výdaje spojené s návštěvou italské delegace 123,1 tis. Kč mapy a mapové podklady 115,7 tis. Kč 5175 Pohoštění 23,9 tis. Kč Jednalo se o výdaje na pohoštění při pořádání soutěží a kulturně společenských akcí městské části Praha 3. 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, o.s., na financování rekondičních pobytů pro 2 klienty s trvalým pobytem na Praze 3. 33 49 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 086,3 tis. Kč Z následujících položek byly realizovány výdaje související s vydáváním Radničních novin. Odbor kultury výdaje celkem: 1 238,8 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,1 tis. Kč Tyto výdaje byly použity na nákup příslušenství k fotoaparátu baterie Panasonic Mikro. - 27 -
5169 Nákup ostatních služeb 1 238,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje na výrobu Radničních novin, tj. na výrobu litografií, grafické práce, zpracování a distribuci. Odbor vnějších vztahů výdaje celkem: 3 847,5 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 3 847,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje na výrobu Radničních novin, tj. na výrobu litografií, grafické práce, zpracování a distribuci. Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 14 200,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický, Odbor školství a zdravotnictví, Odbor sociálních věcí a Odbor správy úřadu a krizového řízení. 34 12 Sportovní a rekreační areál Pražačka 13 391,2 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 13 391,2 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 13 391,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz 12 861,0 tis. Kč příspěvek na odpisy 530,2 tis. Kč 34 21 Využití volného času dětí a mládeže 582,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 575,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 575,0 tis. Kč Fond grantový a podpůrný 445,0 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z tohoto účelového peněžního fondu MČ Praha 3. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011. Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy 130,0 tis. Kč - 28 -
Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce s názvem Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok 2011. Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 7,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 7,0 tis. Kč Částka byla čerpána na odměnu pro Dům dětí a mládeže Praha 3 Ulita v souvislosti s vyhlašováním nejlepších pedagogů Diploma Comenianum. 34 29 Ostatní zájmová činnost a rekreace Zaměstnanecký fond 227,5 tis. Kč Odbor správy úřadu a krizového řízení výdaje celkem: 227,5 tis. Kč Z následujících položek byly realizovány výdaje ze Zaměstnaneckého fondu zajišťující provoz rekreačního střediska Křesánov. 5151 Studená voda Z této položky byly hrazeny výdaje za vodné a stočné. 6,4 tis. Kč 5154 Elektrická energie Jednalo se o výdaje za elektrickou energii. 155,6 tis. Kč 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice. 6,6 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb Finanční prostředky byly vynaloženy na odvoz komunálního odpadu. 58,9 tis. Kč Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 3 100,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický, Oddělení personální práce a mezd, Odbor školství a zdravotnictví, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor sociálních věcí. - 29 -
35 21 Fakultní nemocnice 200,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 200,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční příspěvky cizím PO 200,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond sociální a zdravotní. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011. 35 25 Hospice 222,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 222,0 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 222,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelových peněžních fondů. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011. 35 39 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 2 402,9 tis. Kč Oddělení personální práce a mezd: 4,0 tis. Kč 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny náhrady platu za první 3 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova. Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 1 739,5 tis. Kč Z následujících položek byly realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova. Výdaje byly čerpány zejména na revize, posudek technického stavu spojovací chodby, servis výtahů, požární ochrany, kontrolu hromosvodů a hydrantů, kontrolu funkčnosti ústředního topení a odvoz biologického odpadu. Z oprav byl největší objem prostředků vynaložen na výměnu a opravu sociálního zařízení pro personál jeslí a úpravu zahrady včetně částečné výměny herních prvků. 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 12,5 tis. Kč 2,0 tis. Kč 41,6 tis. Kč 341,2 tis. Kč - 30 -