ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva
|
|
|
- Vladimíra Vávrová
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG
2 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Další informace získáte na adrese: ING Investment Management Belgium Fundinfo Helpdesk (MA ) Avenue Marnix 24 B-1000 Brussels Tel.: fundinfo@ingim.com nebo ING INVESTMENT MANAGEMENT
3 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva Upozornění Žádný úpis nelze provést pouze na základe financní záverky. Má-li být úpis považován za právoplatný, musí být proveden na základe aktuálne platného prospektu obsahujícího výtisk poslední výrocní zprávy a nejnovejší pololetní zprávy, pokud byla mezitím publikována. Tento prospekt spolecnosti, stanovy, výrocní a pololetní zprávy jsou akcionárum k dispozici v depozitní bance a v sídle spolecnosti, a dále v organizacích zajištujících financování uvedených v této zpráve. Informace obsažené v této zprávě hodnotí vývoj minulých období a nepředjímají budoucí výsledky. ING INVESTMENT MANAGEMENT
4 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Obsah Strana Organizace 2 Konsolidované výkazy Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/ ING (L) Patrimonial - Aggressive Statistika 6 Finanční výkazy 7 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Patrimonial - Balanced Statistika 10 Finanční výkazy 11 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Patrimonial - Defensive Statistika 14 Finanční výkazy 15 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Patrimonial - Euro Statistika 18 Finanční výkazy 19 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ ING (L) Patrimonial - Target Return Bond Statistika 22 Finanční výkazy 23 Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/ Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/ Finanční deriváty k 31/03/ Poznámky k finančním výkazům 27 ING INVESTMENT MANAGEMENT 1
5 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva Organizace Adresa společnosti 52, route d'esch, L-1470 Luxembourg Správní rada Předseda Michel van Elk (od 23/01/2009), Head of Marketing and Sales, ING Investment Management (Europe) B.V. Alexandre Deveen (až do 22/01/2009), Managing Director, Mutual Funds Brussels, ING Investment Management Belgium Členové Jonathan Atack (od 22/01/2009), Chief Financial and Risk Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. David Eckert (od 22/01/2009), Chief Operating Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Maurice Hannon (od 22/01/2009) Head of Legal & Domiciliation, ING Investment Management Luxembourg S.A. Jan Straatman (od 22/01/2008), Chief Investment Officer, ING Investment Management (Europe) B.V. Maaike van Meer (od 22/01/2009), Head of Legal Services, ING Investment Management (Europe) B.V. Odilon de Groote (až do 22/01/2009), Companies Director Philippe Gusbin (až do 14/11/2008), Senior General Manager Ops & IT, ING Luxembourg Paul Suttor (až do 22/01/2009), Product & Change Management, S.M.O., ING Investment Management Luxembourg S.A. Manažerská společnost Odpovědný pracovník ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg v zastoupení 2 ING INVESTMENT MANAGEMENT
6 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Organizace ING Investment Management Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels ING Asset Management B.V., 15, Prinses Beatrixlaan, The Hagues Depozitní banka ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg Centrální správa ING Investment Management Luxembourg S.A. (od 01/10/2008), 52, route d Esch, Luxembourg Prevodní zmocnenec, Registrátor ING Investment Management Luxembourg S.A., 52, route d Esch, Luxembourg v zastoupení ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg Auditor Ernst & Young S.A., 7, Parc d Activité Syrdall, Munsbach Finanční služba Rakousko ING Bank NV-Vienna branch (*), Ungargasse 64-66/305, Wien Belgie Finsko Francie Řecko Itálie Lucembursko ING Belgium, 24, avenue Marnix/Marnixlaan, Brussels Danske Capital Finland Oy, Aleksanterinkatu, 44, 7krs, Helsinki CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, Paris ING Piraeus Asset Management Company, 3, Korai Street, Athens INGIM Italy Sim, Via Paleocapa 5, Milano ING Luxembourg, 52, route d Esch, Luxembourg (*) V Rakousko je zaregistrován pouze podfond ING (L) Patrimonial - Target Return Bond. ING INVESTMENT MANAGEMENT 3
7 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva Organizace Španělsko Nizozemí ING Belgium S.A., Sucursal en Espãna (ING Investment Management), Génova, 27-3a Planta Madrid ING Bank N.V., Amstelveensesteenweg 500, Amsterdam 4 ING INVESTMENT MANAGEMENT
8 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Konsolidovaný výkaz čistých aktiv k 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 741,721, Akcie 46,647, Fondy kolektivního investování 434,880, Obligace a jiné dlużní nástroje 244,998, Nástroje peněžního trhu 15,196, Finanční deriváty celkem 1,385, Swapy k úročeným nástrojům 110, Výkonnostní swapy 14, Devizové forwardy 715, Futures 545, Hotovost v bance 92,216, Marginální vklady 8,211, Ostatní aktiva 3 24,024, Celkem aktiva 867,559, Bankovní kontokorenty (543,203.02) Běžná pasiva 3 (13,792,006.04) Finanční deriváty celkem (624,428.92) Futures (432,245.92) Swap k platební schopnosti emitenta (192,183.00) Celkem pasiva (14,959,637.98) Čisté obchodní jmění na konci roku 852,600, Konsolidované výkazy ING INVESTMENT MANAGEMENT 5
9 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Patrimonial - Aggressive Statistika Čisté obchodní jmění 31/03/2009 EUR 36,885, /09/2008 EUR 47,101, /09/2007 EUR 70,438, Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 31/03/ % Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 EUR /09/2008 EUR /09/2007 EUR Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 EUR /09/2008 EUR /09/2007 EUR Distribuce P (EUR) 31/03/2009 EUR 1, /09/2008 EUR 1, /09/2007 EUR 1, Počet akcií Kapitalizace P (EUR) 31/03/ ,615 30/09/ ,236 30/09/ ,806 Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 2,378 30/09/2008 3,269 30/09/2007 4,017 Distribuce P (EUR) 31/03/2009 2,634 30/09/2008 2,805 30/09/2007 4,237 Dividenda Distribuce P (EUR) 19/12/2008 EUR 8.00 Distribuce P (EUR) 14/12/2007 EUR Distribuce P (EUR) 15/12/2006 EUR Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (EUR) 31/03/ % Kapitalizace X (EUR) 31/03/ % Distribuce P (EUR) 31/03/ % * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti ( Total Expense Ratio - TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia ( Portfolio Turnover Rate - PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. TER zahrnuje proporcionální TER podkladových fondů a TER podfondů. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. 6 ING INVESTMENT MANAGEMENT
10 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Finanční výkazy ING (L) Patrimonial - Aggressive Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 33,786, Akcie 3,545, Fondy kolektivního investování 29,127, Obligace a jiné dlużní nástroje 1,113, Finanční deriváty celkem 78, Futures 78, Hotovost v bance 2,383, Ostatní aktiva 3 1,027, Celkem aktiva 37,276, Bankovní kontokorenty (154,791.57) Běžná pasiva 3 (236,325.96) Celkem pasiva (391,117.53) Čisté obchodní jmění na konci roku 36,885, ING INVESTMENT MANAGEMENT 7
11 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Patrimonial - Aggressive Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi nální hodnota Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů Francie Akcie 878 AIR LIQUIDE EUR 53, ALSTOM EUR 24, ,625 AXA EUR 50, ,892 BNP PARIBAS EUR 89, ,053 CARREFOUR SA EUR 60, ,129 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR 23, ,415 CREDIT AGRICOLE SA EUR 28, ,425 DANONE GROUPE EUR 52, ,455 FRANCE TELECOM SA EUR 110, ,037 GDF SUEZ EUR 104, ,740 GDF SUEZ STRIP VVPR EUR L'OREAL EUR 41, LVMH EUR 37, RENAULT EUR 9, ,481 SANOFI-AVENTIS SA EUR 147, SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 41, ,955 STE GENERALE EUR 57, ,083 TOTAL SA EUR 265, ,661 VINCI EUR 46, ,936 VIVENDI EUR 78, Německo 1,323, ,522 ALLIANZ SE-REG EUR 96, ,052 BASF AG EUR 69, ,573 BAYER AG EUR 92, ,942 DAIMLER CHRYSLER AG EUR 56, ,923 DEUTSCHE BANK AG EUR 58, DEUTSCHE BOERSE AG EUR 25, ,153 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 85, ,214 E.ON AG EUR 129, MUENCHENER RUECKVER AG EUR 62, ,421 RWE EUR 75, ,941 SAP AG EUR 78, ,575 SIEMENS AG EUR 110, VOLKSWAGEN AG EUR 92, Španělsko 1,032, ,997 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 73, ,934 BANCO SANTANDER SA EUR 139, ,314 IBERDROLA SA EUR 65, ,416 REPSOL YPF SA EUR 31, ,826 TELEFONICA SA EUR 207, Itálie Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ 517, ,689 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 47, ,123 ENEL SPA EUR 51, ,505 ENI SPA EUR 109, ,725 INTESA SANPAOLO EUR 55, ,495 TELECOM ITALIA SPA EUR 32, ,713 UNICREDIT SPA EUR 59, , Počet/nomi nální hodnota Nizozemí 4,950 AEGON NV EUR 14, ,381 ING GROEP NV EUR 26, ,489 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS EUR 38, ,232 UNILEVER NV EUR 77, Finsko 157, ,807 NOKIA EUR 113, Lucembursko 113, ,325 ARCELORMITTAL EUR 35, Belgie 35, ,211 FORTIS EUR 9, ,814 FORTIS STRIP VVPR EUR Obligace a jiné dlużní nástroje Německo 10, ,545, ,000 DEUTSCHLAND REP 3.75% 04-04/01/2015 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 4.25% 04-04/07/2014 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 4.5% 03-04/01/2013 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 5% 01-04/07/2011 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 5.25% 00-04/07/2010 EUR 10, ,000,000 KFW 4.75% 98-11/08/2010 EUR 1,042, Irsko 1,096, ,000 DEPFA BANK PLC 05-15/12/2015 FRN EUR 17, , ,113, Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Fondy kolektivního investování Lucembursko Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ 13,626 ING (L) Invest - Banking & Insurance I CAP USD 3,033, ,916 ING (L) Invest - Computer Technologies I USD 2,562, CAP 5,200 ING (L) Invest - Consumer Goods I CAP USD 2,197, ,168 ING (L) Invest - Energy I CAP USD 2,822, ,921 ING (L) Invest - Food & Beverages I CAP USD 2,486, ,204 ING (L) Invest - Global Growth I CAP EUR 4,220, ,133 ING (L) Invest - Global High Dividend I CAP EUR 1,379, ,081 ING (L) Invest - Health Care I CAP USD 3,362, ,533 ING (L) Invest - Industrials I CAP EUR 1,651, ,644 ING (L) Invest - Materials I CAP USD 1,226, ING (L) Invest - Middle East & North Afric I EUR 184, CAP EUR 4,134 ING (L) Invest - Telecom I CAP USD 1,402, ,536 ING (L) Invest - Utilities I CAP USD 979, ING (L) Renta Fund - Emerging Markets EUR 187, Debt (Hard Currency) I CAP 11,787 ING (L) Renta Fund - Emerging Markets EUR 446, Debt (Local Currency) I Hedged CAP 365 ING (L) Renta Fund - Euro I CAP EUR 140, ING (L) Renta Fund - Eurocredit I CAP EUR 233, ,010 ING (L) Renta Fund - Global High Yield I EUR 465, CAP 8 ING INVESTMENT MANAGEMENT
12 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL ING (L) Patrimonial - Aggressive Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi nální hodnota 140 ING (L) Renta Fund II - Belgian Government Euro CAP Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ EUR 145, ,127, ,127, Celkem portfolio cenných papírů 33,786, Finanční deriváty k 31/03/2009 Počet Měna Závazky v EUR Futures k akciovým indexům Nerealizovan ý zisk nebo (ztráta) v EUR (180) EURO STOXX 50 DOW JONES - EUR 3,587, , FUTURE 19/06/2009 (8) MDAX INDEX - FUTURE EUR 176, /06/2009 3,763, Forwardy na cenné papíry - futures 50, EURO BUXL 30YR - FUTURE EUR 984, , /06/ EURO-BOBL 5YR 6% - FUTURE EUR 2,564, (3,300.00) 08/06/ EURO-BUND 10YR 6% - FUTURE EUR 1,617, , /06/ EURO-SCHATZ 2YR 6% - EUR 2,490, (2,875.00) FUTURE 08/06/ SWAPNOTE 10YR - FUTURE EUR 1,097, , /06/2009 8,755, , Finanční deriváty celkem 78, Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 33,786, Finanční deriváty celkem 78, Hotovost v bance 2,383, Ostatní aktiva a pasiva 636, Čistá aktiva celkem 36,885, ING INVESTMENT MANAGEMENT 9
13 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Patrimonial - Balanced Statistika Čisté obchodní jmění 31/03/2009 EUR 269,875, /09/2008 EUR 342,861, /09/2007 EUR 516,209, Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 31/03/ % Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 EUR /09/2008 EUR /09/2007 EUR Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 EUR /09/2008 EUR /09/2007 EUR Distribuce P (EUR) 31/03/2009 EUR /09/2008 EUR /09/2007 EUR Počet akcií Kapitalizace P (EUR) 31/03/ ,569 30/09/ ,146 30/09/ ,071 Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 8,128 30/09/ ,433 30/09/ ,956 Distribuce P (EUR) 31/03/ ,129 30/09/ ,785 30/09/ ,172 Dividenda Distribuce P (EUR) 19/12/2008 EUR 8.00 Distribuce P (EUR) 14/12/2007 EUR Distribuce P (EUR) 15/12/2006 EUR Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (EUR) 31/03/ % Kapitalizace X (EUR) 31/03/ % Distribuce P (EUR) 31/03/ % * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti ( Total Expense Ratio - TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia ( Portfolio Turnover Rate - PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. TER zahrnuje proporcionální TER podkladových fondů a TER podfondů. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. 10 ING INVESTMENT MANAGEMENT
14 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Finanční výkazy ING (L) Patrimonial - Balanced Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 249,990, Akcie 23,818, Fondy kolektivního investování 206,873, Obligace a jiné dlużní nástroje 19,297, Finanční deriváty celkem 14, Výkonnostní swapy 14, Hotovost v bance 12,561, Marginální vklady 3,837, Ostatní aktiva 3 4,455, Celkem aktiva 270,858, Běžná pasiva 3 (724,296.20) Finanční deriváty celkem (258,865.92) Futures (258,865.92) Celkem pasiva (983,162.12) Čisté obchodní jmění na konci roku 269,875, ING INVESTMENT MANAGEMENT 11
15 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Patrimonial - Balanced Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi nální hodnota Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů Francie Akcie 5,533 AIR LIQUIDE EUR 338, ,000 ALSTOM EUR 194, ,510 AXA EUR 339, ,000 BNP PARIBAS EUR 622, ,706 CARREFOUR SA EUR 344, ,655 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR 140, ,000 CREDIT AGRICOLE SA EUR 166, ,935 DANONE GROUPE EUR 400, ,465 FRANCE TELECOM SA EUR 693, ,000 GDF SUEZ EUR 775, ,534 GDF SUEZ STRIP VVPR EUR ,259 L'OREAL EUR 272, ,495 LVMH EUR 259, ,255 RENAULT EUR 65, ,000 SANOFI-AVENTIS SA EUR 1,017, ,221 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 261, ,000 STE GENERALE EUR 413, ,311 SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 69, ,488 TOTAL STRIP VVPR EUR ,000 TOTAL SA EUR 1,871, ,383 VINCI EUR 290, ,822 VIVENDI EUR 494, Německo 9,032, ,636 ALLIANZ SE-REG EUR 609, ,902 BASF AG EUR 476, ,276 BAYER AG EUR 585, ,060 DAIMLER CHRYSLER AG EUR 382, ,000 DEUTSCHE BANK AG EUR 393, ,265 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 193, ,234 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 591, ,377 E.ON AG EUR 844, ,355 MUENCHENER RUECKVER AG EUR 399, ,362 RWE EUR 494, ,886 SAP AG EUR 503, ,388 SIEMENS AG EUR 790, ,500 VOLKSWAGEN AG EUR 578, Španělsko 6,844, ,848 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 463, ,000 BANCO SANTANDER SA EUR 934, ,000 IBERDROLA SA EUR 475, ,860 REPSOL YPF SA EUR 219, ,077 TELEFONICA SA EUR 1,337, Itálie Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ 3,430, ,840 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 320, ,256 ENEL SPA EUR 322, ,929 ENI SPA EUR 759, ,575 INTESA SANPAOLO EUR 394, ,771 TELECOM ITALIA SPA EUR 211, ,420 UNICREDIT SPA EUR 353, ,361, Počet/nomi nální hodnota Nizozemí 31,661 AEGON NV EUR 92, ,000 ING GROEP NV EUR 207, ,684 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS EUR 251, ,722 UNILEVER NV EUR 500, Finsko 1,052, ,772 NOKIA EUR 743, Lucembursko 743, ,604 ARCELORMITTAL EUR 268, Belgie 268, ,445 FORTIS EUR 69, ,777 FORTIS STRIP VVPR EUR ,000 ROULARTA MEDIA GRP STRIP VVPR EUR ,000, TESSENDERLO CHEMIE STRIP VVPR EUR Japonsko 69, ASTELLAS PHARMA INC JPY 9, SEKISUI HOUSE LTD JPY 1, Žerzej 11, FORTIS CAP COMP CL A EUR 2, , ,818, Obligace a jiné dlużní nástroje Francie RESEAU FERRE DE FRANCE 5.25% 98-14/04/2010 Spojené státy americké Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ EUR 10,363, ,363, ,000,000 MERRILL LYNCH 5.375% 98-25/06/2010 FRF 4,955, ,955, Kanada 3,744,902 CANADA GOVT 4.5% 98-28/04/2009 EUR 3,753, ,753, Irsko 700,000 DEPFA BANK PLC 05-15/12/2015 FRN EUR 119, , Německo 10,000 DEUTSCHLAND REP 3.75% 04-04/01/2015 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 4.25% 04-04/07/2014 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 4.5% 03-04/01/2013 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 5% 01-04/07/2011 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 5.25% 00-04/07/2010 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REPUBLIC 4% 07- EUR 10, /01/ , ING INVESTMENT MANAGEMENT
16 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL ING (L) Patrimonial - Balanced Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi nální hodnota Španělsko 30,363 SPANISH GOVT 6% 98-31/01/2029 EUR 35, Spojené království 35, ,000 LLOYDS TSB BANK 5.625% 99-15/07/2049 EUR 5, , ,297, Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Fondy kolektivního investování Lucembursko Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ 65,825 ING (L) Invest - Banking & Insurance I CAP USD 14,652, ,000 ING (L) Invest - Computer Technologies I USD 12,947, CAP 27,000 ING (L) Invest - Consumer Goods I CAP USD 11,407, ,000 ING (L) Invest - Energy I CAP USD 15,574, ,000 ING (L) Invest - Food & Beverages I CAP USD 12,049, ,200 ING (L) Invest - Global Growth I CAP EUR 21,734, ,000 ING (L) Invest - Global High Dividend I CAP EUR 6,783, ,000 ING (L) Invest - Health Care I CAP USD 17,568, ,000 ING (L) Invest - Industrials I CAP EUR 8,710, ,000 ING (L) Invest - Materials I CAP USD 6,493, ING (L) Invest - Middle East & North Afric I EUR 1,427, CAP EUR 21,000 ING (L) Invest - Telecom I CAP USD 7,122, ,300 ING (L) Invest - Utilities I CAP USD 5,525, ,008 ING (L) Liquid - Euro A CAP EUR 1,223, ,950 ING (L) Renta Fund - Emerging Markets EUR 4,504, Debt (Hard Currency) I CAP 199,200 ING (L) Renta Fund - Emerging Markets EUR 7,551, Debt (Local Currency) I Hedged CAP 70,000 ING (L) Renta Fund - Euro I CAP EUR 26,966, ,000 ING (L) Renta Fund - Euro Long Duration P EUR 5,223, CAP 9 ING (L) Renta Fund - Eurocredit I CAP EUR 10,156, ,578 ING (L) Renta Fund - Global High Yield I EUR 5,460, CAP 1,376 ING (L) Renta Fund II - Belgian Government EUR 1,427, Euro CAP 6,191 ING (L) Renta Fund II - Obli-Cash Euro CAP EUR 2,362, ,873, Počet Měna Závazky v EUR Futures k akciovým indexům (1,150) EURO STOXX 50 DOW JONES - EUR 22,919, (552,500.00) FUTURE 19/06/2009 (50) MDAX INDEX - FUTURE EUR 1,102, , /06/ ,021, Nerealizovan ý zisk nebo (ztráta) v EUR (550,805.92) Počet Měna Předpokládaná hodnota Tržní hodnota v EUR Výkonnostní swapy 981 ING INDEX LINKED FUND II MULTI EUR 24, , PROTECTOR 02/07/ , Finanční deriváty celkem (244,717.45) Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 249,990, Finanční deriváty celkem (244,717.45) (0.09) Hotovost v bance 12,561, Ostatní aktiva a pasiva 7,568, Čistá aktiva celkem 269,875, ,873, Celkem portfolio cenných papírů 249,990, Finanční deriváty k 31/03/2009 Počet Měna Závazky v EUR Forwardy na cenné papíry - futures Nerealizovan ý zisk nebo (ztráta) v EUR 52 EURO BUXL 30YR - FUTURE EUR 5,119, , /06/ EURO-BOBL 5YR 6% - FUTURE EUR 26,576, (34,200.00) 08/06/ EURO-BUND 10YR 6% - FUTURE EUR 32,351, , /06/ ,048, , ING INVESTMENT MANAGEMENT 13
17 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Patrimonial - Defensive Statistika Čisté obchodní jmění 31/03/2009 EUR 45,056, /09/2008 EUR 53,320, /09/2007 EUR 77,565, Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 31/03/ % Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 EUR /09/2008 EUR /09/2007 EUR Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 EUR /09/2008 EUR /09/2007 EUR Distribuce P (EUR) 31/03/2009 EUR 1, /09/2008 EUR 1, /09/2007 EUR 1, Počet akcií Kapitalizace P (EUR) 31/03/ ,899 30/09/ ,211 30/09/ ,127 Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 6,981 30/09/2008 5,907 30/09/2007 7,293 Distribuce P (EUR) 31/03/2009 9,088 30/09/ ,349 30/09/ ,400 Dividenda Distribuce P (EUR) 19/12/2008 EUR Distribuce P (EUR) 14/12/2007 EUR Distribuce P (EUR) 15/12/2006 EUR Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (EUR) 31/03/ % Kapitalizace X (EUR) 31/03/ % Distribuce P (EUR) 31/03/ % * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti ( Total Expense Ratio - TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia ( Portfolio Turnover Rate - PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. TER zahrnuje proporcionální TER podkladových fondů a TER podfondů. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT
18 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Finanční výkazy ING (L) Patrimonial - Defensive Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 43,251, Akcie Fondy kolektivního investování 32,695, Obligace a jiné dlużní nástroje 10,555, Finanční deriváty celkem 49, Futures 49, Hotovost v bance 1,568, Marginální vklady 52, Ostatní aktiva 3 649, Celkem aktiva 45,571, Běžná pasiva 3 (515,239.42) Celkem pasiva (515,239.42) Čisté obchodní jmění na konci roku 45,056, ING INVESTMENT MANAGEMENT 15
19 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Patrimonial - Defensive Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi nální hodnota Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů Francie Akcie 12,558 GDF SUEZ STRIP VVPR EUR ,552 TOTAL STRIP VVPR EUR Belgie ,844 FORTIS STRIP VVPR EUR Obligace a jiné dlużní nástroje Francie Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ ,000,000 CAISSE AMORT DET 3.125% 05-12/07/2010 EUR 2,037, ,300,000 FRANCE O.A.T. 5.5% 98-25/04/2029 EUR 1,524, ,562, Německo 10,000 DEUTSCHLAND REP 3.75% 04-04/01/2015 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 4.25% 04-04/07/2014 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 4.5% 03-04/01/2013 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 5% 01-04/07/2011 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 5.25% 00-04/07/2010 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 6% 86-20/06/2016 EUR 12, ,938 DEUTSCHLAND REP 6.25% 94-04/01/2024 EUR 979, ,000 HYPO REAL ESTATE BK INTL 3% 05- EUR 482, /10/ ,000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 2.75% EUR 605, /05/2010 2,133, Řecko 1,467,351 HELLENIC REP 6.5% 99-11/01/2014 EUR 1,587, ,587, Itálie 800,000 ITALY BTPS 3.75% 06-01/08/2016 EUR 808, , Španělsko 400,000 BANCO SANTANDER 4% 05-07/04/2020 EUR 371, ,024 SPANISH GOVT 6.15% 97-31/01/2013 EUR 227, , Irsko 600,000 AIB MORTGAGE BNK 3.75% 06-30/04/2013 EUR 547, ,000 DEPFA BANK PLC 05-15/12/2015 FRN EUR 34, , Finsko 500,000 SAMPO HOUSING BK 2.5% 05-23/09/2010 EUR 498, , Rakousko 500,000 ASFINAG 3.125% 05-06/10/2015 EUR 478, , Počet/nomi nální hodnota Nadnárodní - mnohonárodnostní 300,000 EUROFIMA 4.375% 04-21/10/2019 EUR 304, , ,555, Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Fondy kolektivního investování Lucembursko Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ 5,770 ING (L) Invest - Banking & Insurance I CAP USD 1,284, ,304 ING (L) Invest - Computer Technologies I USD 1,069, CAP 2,170 ING (L) Invest - Consumer Goods I CAP USD 916, ,870 ING (L) Invest - Energy I CAP USD 1,266, ,660 ING (L) Invest - Food & Beverages I CAP USD 1,052, ING (L) Invest - Global Growth I CAP EUR 1,759, ,390 ING (L) Invest - Global High Dividend I CAP EUR 574, ,955 ING (L) Invest - Health Care I CAP USD 1,403, ,556 ING (L) Invest - Industrials I CAP EUR 688, ,103 ING (L) Invest - Materials I CAP USD 511, ING (L) Invest - Middle East & North Afric I EUR 233, CAP EUR 1,725 ING (L) Invest - Telecom I CAP USD 585, ,058 ING (L) Invest - Utilities I CAP USD 408, ING (L) Renta Fund - Emerging Markets EUR 882, Debt (Hard Currency) I CAP 43,990 ING (L) Renta Fund - Emerging Markets EUR 1,667, Debt (Local Currency) I Hedged CAP 12,578 ING (L) Renta Fund - Euro I CAP EUR 4,845, ,600 ING (L) Renta Fund - Euro Long Duration P EUR 417, CAP 4 ING (L) Renta Fund - Eurocredit I CAP EUR 4,559, ,303 ING (L) Renta Fund - Global High Yield I EUR 1,691, CAP 5,080 ING (L) Renta Fund II - Belgian Government EUR 5,268, Euro CAP 4,215 ING (L) Renta Fund II - Obli-Cash Euro CAP EUR 1,608, ,695, ,695, Celkem portfolio cenných papírů 43,251, Finanční deriváty k 31/03/2009 Počet Měna Závazky v EUR Forwardy na cenné papíry - futures 17 EURO-BOBL 5YR 6% - FUTURE EUR 1,981, (2,550.00) 08/06/ EURO-BUND 10YR 6% - FUTURE EUR 4,355, , /06/2009 6,336, Futures k akciovým indexům Nerealizovan ý zisk nebo (ztráta) v EUR 35, (22) EURO STOXX 50 DOW JONES - EUR 438, , FUTURE 19/06/ ING INVESTMENT MANAGEMENT
20 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL ING (L) Patrimonial - Defensive Finanční deriváty k 31/03/2009 Počet Měna Závazky v EUR Nerealizovan ý zisk nebo (ztráta) v EUR (10) MDAX INDEX - FUTURE EUR 220, /06/ , , Finanční deriváty celkem 49, Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 43,251, Finanční deriváty celkem 49, Hotovost v bance 1,568, Ostatní aktiva a pasiva 186, Čistá aktiva celkem 45,056, ING INVESTMENT MANAGEMENT 17
21 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Patrimonial - Euro Statistika Čisté obchodní jmění 31/03/2009 EUR 194,703, /09/2008 EUR 256,547, /09/2007 EUR 401,478, Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 31/03/ % Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 EUR /09/2008 EUR /09/2007 EUR Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 EUR /09/2008 EUR /09/2007 EUR Distribuce P (EUR) 31/03/2009 EUR 1, /09/2008 EUR 1, /09/2007 EUR 2, Počet akcií Kapitalizace P (EUR) 31/03/ ,573 30/09/ ,856 30/09/ ,908 Kapitalizace X (EUR) 31/03/ ,433 30/09/ ,744 30/09/ ,466 Distribuce P (EUR) 31/03/ ,809 30/09/ ,698 30/09/ ,314 Dividenda Distribuce P (EUR) 19/12/2008 EUR Distribuce P (EUR) 14/12/2007 EUR Distribuce P (EUR) 15/12/2006 EUR Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (EUR) 31/03/ % Kapitalizace X (EUR) 31/03/ % Distribuce P (EUR) 31/03/ % * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti ( Total Expense Ratio - TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia ( Portfolio Turnover Rate - PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. TER zahrnuje proporcionální TER podkladových fondů a TER podfondů. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT
22 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Finanční výkazy ING (L) Patrimonial - Euro Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 189,421, Akcie 19,282, Fondy kolektivního investování 158,039, Obligace a jiné dlużní nástroje 12,098, Marginální vklady 2,658, Ostatní aktiva 3 3,841, Celkem aktiva 195,921, Bankovní kontokorenty (387,052.12) Běžná pasiva 3 (657,375.35) Finanční deriváty celkem (173,380.00) Futures (173,380.00) Celkem pasiva (1,217,807.47) Čisté obchodní jmění na konci roku 194,703, ING INVESTMENT MANAGEMENT 19
23 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Patrimonial - Euro Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi nální hodnota Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů Francie Akcie 4,772 AIR LIQUIDE EUR 292, ,543 AXA EUR 276, ,723 BNP PARIBAS EUR 489, ,170 CARREFOUR SA EUR 328, ,509 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR 116, ,574 CREDIT AGRICOLE SA EUR 154, ,738 DANONE GROUPE EUR 320, ,782 FRANCE TELECOM SA EUR 596, ,633 GDF SUEZ EUR 610, ,863 GDF SUEZ STRIP VVPR EUR ,367 L'OREAL EUR 226, ,715 LVMH EUR 222, ,651 RENAULT EUR 56, ,924 SANOFI-AVENTIS SA EUR 801, ,526 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 226, ,639 STE GENERALE EUR 313, ,209 SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 57, ,300 TOTAL STRIP VVPR EUR ,465 TOTAL SA EUR 1,439, ,056 VINCI EUR 253, ,410 VIVENDI EUR 426, Německo 7,210, ,298 ALLIANZ SE-REG EUR 524, ,838 BASF AG EUR 383, ,002 BAYER AG EUR 504, ,333 DAIMLER CHRYSLER AG EUR 311, ,412 DEUTSCHE BANK AG EUR 315, ,581 DEUTSCHE BOERSE AG EUR 162, ,578 DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 510, ,824 E.ON AG EUR 707, ,779 MUENCHENER RUECKVER AG EUR 346, ,572 RWE EUR 399, ,994 SAP AG EUR 426, ,951 SIEMENS AG EUR 643, ,010 VOLKSWAGEN AG EUR 464, Španělsko 5,701, ,228 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 398, ,448 BANCO SANTANDER SA EUR 760, ,984 IBERDROLA SA EUR 353, ,493 REPSOL YPF SA EUR 188, ,161 TELEFONICA SA EUR 1,128, Itálie Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ 2,830, ,785 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 281, ,765 ENEL SPA EUR 277, ,642 ENI SPA EUR 652, ,914 INTESA SANPAOLO EUR 339, ,448 TELECOM ITALIA SPA EUR 182, ,438 UNICREDIT SPA EUR 323, ,056, Počet/nomi nální hodnota Nizozemí 25,764 AEGON NV EUR 75, ,045 ING GROEP NV EUR 157, ,519 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS EUR 205, ,416 UNILEVER NV EUR 421, Finsko 860, ,625 NOKIA EUR 618, Žerzej 618, FORTIS CAP COMP CL A EUR 5, Belgie Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ 5, REAL SOFTWARE STRIP VVPR EUR ,282, Obligace a jiné dlużní nástroje Německo 3,250,000 BAYERISCHE LNDBK 4.375% 04-22/01/2014 EUR 3,382, ,000 DEUTSCHLAND REP 3.75% 04-04/01/2015 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 4.25% 04-04/07/2014 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 4.5% 03-04/01/2013 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 5% 01-04/07/2011 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REP 5.25% 00-04/07/2010 EUR 10, ,000 DEUTSCHLAND REPUBLIC 4% 07- EUR 21, /01/2018 2,000,000 LANDESBK BERLIN AG 3.625% 04- EUR 2,044, /02/12 5,502, Francie 1,646,940 CAISSE NAT AUT 4.5% 98-25/04/2010 EUR 1,694, ,000,000 FRANCE O.A.T. 4% 05-25/04/2055 EUR 1,955, ,650, Spojené státy americké 2,503,985 SLMA 7 A /09/2021 FRN EUR 2,273, ,273, Španělsko 270,242 SPANISH GOVT 6% 98-31/01/2029 EUR 320, , Nadnárodní - mnohonárodnostní 300,000 EUROPEAN INVT BK 4% 05-15/10/2037 EUR 274, , Řecko 71,460 HELLENIC REP 6.5% 99-11/01/2014 EUR 77, , ,098, ING INVESTMENT MANAGEMENT
24 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL ING (L) Patrimonial - Euro Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi nální hodnota 250,904 Fondy kolektivního investování Francie SSGA INDEX EQUITY FUND EMU INDEX - I Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ EUR 35,058, ,058, Přehled čistých aktiv % ČOJ Celkem portfolio cenných papírů 189,421, Finanční deriváty celkem (173,380.00) (0.09) Hotovost v bance Ostatní aktiva a pasiva 5,455, Čistá aktiva celkem 194,703, ,058, Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Fondy kolektivního investování Lucembursko 528,391 ING (L) Invest - EMU Equity I CAP EUR 36,427, ,712 ING (L) Invest - Euro High Dividend I CAP EUR 21,210, ING (L) Invest - Europe Opportunities I CAP EUR 2,754, ,755 ING (L) Renta Fund - Euro I CAP EUR 24,945, ,500 ING (L) Renta Fund - Euro Long Duration P EUR 3,264, CAP 15 ING (L) Renta Fund - Eurocredit I CAP EUR 17,162, ,600 ING (L) Renta Fund II - Belgian Government EUR 17,215, Euro CAP 122,981, ,981, Celkem portfolio cenných papírů 189,421, Finanční deriváty k 31/03/2009 Počet Měna Závazky v EUR Futures k akciovým indexům Nerealizovan ý zisk nebo (ztráta) v EUR (1,044) EURO STOXX 50 DOW JONES - EUR 20,806, (256,230.00) FUTURE 19/06/ ,806, Forwardy na cenné papíry - futures (256,230.00) 50 EURO BUXL 30YR - FUTURE EUR 4,923, , /06/ EURO-BOBL 5YR 6% - FUTURE EUR 3,846, (4,950.00) 08/06/ EURO-BUND 10YR 6% - FUTURE EUR 6,345, , /06/ EURO-SCHATZ 2YR 6% - EUR 12,778, (14,750.00) FUTURE 08/06/ ,894, , Finanční deriváty celkem (173,380.00) ING INVESTMENT MANAGEMENT 21
25 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Patrimonial - Target Return Bond Statistika Čisté obchodní jmění 31/03/2009 EUR 306,079, /09/2008 EUR 394,213, /09/2007 EUR 523,451, Čisté obchodní jmění na akcii Kapitalizace P (EUR) 31/03/2009 EUR /09/2008 EUR /09/2007 EUR Kapitalizace X (EUR) 31/03/2009 EUR /09/2008 EUR /09/2007 EUR Kapitalizace I (EUR) 31/03/2009 EUR 4, /09/2008 EUR 4, /09/2007 EUR 5, Distribuce D (EUR) 31/03/2009 EUR /09/2008 EUR /09/2007 EUR Počet akcií Kapitalizace P (EUR) 31/03/ ,957 30/09/ ,200 30/09/ ,404 Kapitalizace X (EUR) 31/03/ ,562 30/09/ ,278 30/09/ ,274 Dividenda Distribuce D (EUR) 04/03/2009 EUR 0.15 Distribuce D (EUR) 26/11/2008 EUR 0.25 Distribuce D (EUR) 27/08/2008 EUR 0.25 Distribuce D (EUR) 21/05/2008 EUR 0.25 Distribuce D (EUR) 05/03/2008 EUR 0.25 Distribuce D (EUR) 28/11/2007 EUR 0.40 Distribuce D (EUR) 22/08/2007 EUR 0.40 Distribuce D (EUR) 30/05/2007 EUR 0.40 Ukazatel celkové nákladovosti (TER)* Kapitalizace P (EUR) 31/03/ % Kapitalizace X (EUR) 31/03/ % Kapitalizace I (EUR) 31/03/ % Distribuce D (EUR) 31/03/ % Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR)* 31/03/ % Kapitalizace I (EUR) 31/03/ /09/ /09/2007 8,638 Distribuce D (EUR) 31/03/ ,812,215 30/09/ ,559,063 30/09/ ,768,233 * Výpočty ukazatele celkové nákladovosti ( Total Expense Ratio - TER) a ukazatele obrátkovosti portfolia ( Portfolio Turnover Rate - PTR) se provádějí podle Oběžníku CSSF č. 2003/122 zedne 19. prosince Transakční náklady jsou obsaženy v nákupní/prodejní ceně cenných papírů. Tyto náklady, které se nepovažují za provozní náklady, nejsou zahrnuty ve nejsou zahrnuty ve výpočtu TER. TER zahrnuje proporcionální TER podkladových fondů a TER podfondů. Ukazatel celkové nákladovosti a ukazatel obrátkovosti portfolia jsou vypočteny za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel celkové nákladovosti za období kratší než jeden rok se anualizuje. Ukazatel obrátkovosti portfolia (PTR) za období kratší než jeden rok se neanualizuje. 22 ING INVESTMENT MANAGEMENT
26 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Finanční výkazy ING (L) Patrimonial - Target Return Bond Výkaz čistých aktiv ke dni 31/03/2009 Poznámky Celkem portfolio cenných papírů 225,272, Fondy kolektivního investování 8,144, Obligace a jiné dlużní nástroje 201,932, Nástroje peněžního trhu 15,196, Finanční deriváty celkem 1,242, Swapy k úročeným nástrojům 110, Devizové forwardy 715, Futures 416, Hotovost v bance 75,703, Marginální vklady 1,663, Ostatní aktiva 3 14,049, Celkem aktiva 317,932, Bankovní kontokorenty (1,359.33) Běžná pasiva 3 (11,658,769.11) Finanční deriváty celkem (192,183.00) Swap k platební schopnosti emitenta (192,183.00) Celkem pasiva (11,852,311.44) Čisté obchodní jmění na konci roku 306,079, ING INVESTMENT MANAGEMENT 23
27 ING (L) PATRIMONIAL Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) Patrimonial - Target Return Bond Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 Počet/nomi nální hodnota Cenné papíry a nástroje peněžního trhu oficiálně kótované na burze cenných papírů Obligace a jiné dlużní nástroje Spojené království Měna Tržní hodnota % v EUR ČOJ 2,000,000 AVIS FINANCE CO PLC 06-31/07/2013 FRN EUR 640, ,250,000 CITY OF KIEV (CREDIT SUISSE) 8% 05- USD 188, /11/2015 5,000,000 EXIM UKRAINE (CSFB INTL) 7.65% 06- USD 1,449, /09/2011 1,213,157 GRANITE FINANCE 1X A /12/2054 EUR 837, FRN 17,171,306 GRANITE MASTER 2 A /12/2054 EUR 11,848, FRN 579,214 GRANITE MTGE 03-20/07/2043 FRN EUR 395, ,000,000 LLOYDS TSB BANK 09-29/01/2049 FRN EUR 1,072, ,500,000 LOUIS NO1 PLC 8.5% 06-01/12/2014 EUR 255, ,000,000 MOUND FINANCING 5X 3A /02/2042 EUR 9,000, FRN 400,000 PERMA 7 3C 05-10/06/2042 FRN EUR 120, ,000,000 PERMA 9X 4B 06-10/06/2042 FRN EUR 3,714, ,000,000 PERMA 9X 4C 06-10/06/2042 FRN EUR 1,085, ,000,000 UK SPV CREDIT FINANCE PLC 8% 07- USD 376, /02/ ,200,000 UK TREASURY 4.5% 08-07/03/2013 GBP 16,616, ,750,000 UKRSIBBANK (HSBC) 7.75% 06-21/12/2011 USD 597, ,196, Nizozemí 2,000,000 ART FIVE 05-26/05/2014 FRN EUR 1,700, ,000,000 BITE FINANCE 07-15/03/2014 FRN EUR 450, ,000,000 BLUEWATER HOLD 07-17/07/2014 FRN USD 451, ,750,000 BOATS INVESTMENT % 07- EUR 294, /12/2015 2,800,000 DELETED EUR 806, ,000 DELETED EUR 718, ,000,000 HOLLAND EURO DENO MTGE 5.16% 07- EUR 6,771, /08/2039 2,750,000 HOLLAND EURO DENO MTGE 5.36% 07- EUR 1,121, /08/2039 2,250,000 IMPRESS HOLDINGS 06-15/09/2013 FRN EUR 1,710, ,000,000 KAZKOMMERTS INTL 6.875% 07- EUR 1,495, /02/2017 2,500,000 LAMBDA FINANCE 1X D /09/2031 EUR 509, FRN 10,000,000 NETHERLANDS GOVT 4% 08-15/07/2018 EUR 10,314, ,000,000 SENSATA TECH BV 9% 07-01/05/2016 EUR 260, ,000,000 SHIELD I D 07-20/01/2014 FRN EUR 2,377, ,000,000 SKYLINE BV 07-22/07/2043 FRN EUR 2,240, ,000,000 SKYLINE BV 07-22/07/2043 FRN EUR 1,400, ,120 STORM E 07-22/04/2049 FRN EUR 706, ,328, Irsko 2,382,498 BCM IRELAND 06-15/02/2017 FRN EUR 119, ,000,000 CELTIC RES IRISH MORT 06-14/12/2048 EUR 10,235, FRN 8,500,000 CRSM 9 B 05-12/11/2047 FRN EUR 4,949, ,204,900 GRND 1 C 06-20/07/2016 FRN EUR 1,036, ,763,920 GRND 1 D 06-20/07/2016 FRN EUR 652, ,500,000 JSG FUNDING PLC 7.75% 05-01/04/2015 EUR 1,042, ,000,000 LUSI 5 D 06-15/07/2059 FRN EUR 1,070, ,000,000 MERM D 07-30/01/2040 FRN EUR 5,993, ,000,000 SC GERMANY AUTO 07-12/11/15 FRN EUR 5,658, ,758, Německo 1,500,000 COGNIS GMBH 9.5% 04-15/05/2014 EUR 825, Počet/nomi Měna Tržní hodnota % nální v EUR ČOJ hodnota 10,000,000 DEUTSCHLAND 4.25% 08-04/07/2018 EUR 11,075, ,000,000 IESY & ISH NRW 06-15/04/2013 FRN EUR 3,480, ,800,000 VERSATEL AG 07-15/06/2014 FRN EUR 1,722, ,102, Itálie 1,650,000 BANCO POPOLARE 07-29/06/2049 FRN EUR 380, ,000,000 ITALY BTPS 4.5% 08-01/08/2018 EUR 5,130, ,500,000 LOCAT SEC VEHIC SRL 06-12/12/2028 EUR 9,024, FRN 1,250,000 LOTTOMATICA SPA 8.25% 06-31/03/2066 EUR 781, ,317, Francie 2,000,000 AKERYS HOLDINGS 07-01/08/2014 FRN EUR 140, ,000,000 BANQUE AIG S.A /07/2011 FRN USD 503, ,100,000 COMP 1 A 07-25/02/2019 FRN EUR 8,415, ,500,000 EUROPCAR GROUPE 8.125% 06- EUR 285, /05/2014 3,000,000 FRANCE TITRISATION AUTO 06- EUR 2,255, /07/2017 FRN 2,000,000 RHODIA SA 06-15/10/2013 FRN EUR 1,040, ,000,000 SPCM SA 8.25% 06-15/06/2013 EUR 580, ,218, Lucembursko 1,500,000 BANK OF MOSCOW 7.5% 05-25/11/2015 USD 643, ,000,000 BEVERAGE PACKAGING HLDG 8% 07- EUR 2,940, /12/2016 1,000,000 CIRSA FIN LUX SA 8.75% 04-15/05/2014 EUR 420, ,000,000 CODERE FIN LUX 8.25% 05-15/06/2015 EUR 365, ,050,000 GAZPROM OAO 8.625% 04-28/04/2034 USD 2,714, ,000,000 HELLAS V 05-15/10/2012 FRN EUR 970, ,500,000 VIMPELCOM (UBS) 8.25% 06-23/05/2016 USD 689, ,742, Španělsko 6,660,524 BANCAJA 9 A /09/2043 FRN EUR 4,523, ,500,000 BANKINTER 6 FTA 07-26/08/2038 FRN EUR 1,547, ,300,000 HIPOCAT 11 -B /01/2050 FRN EUR 2,603, ,674, Spojené státy americké 1,350,000 CHESAPEAKE ENRGY 6.25% 06- EUR 999, /01/2017 2,500,000 FORD MOTOR CRED 06-13/01/2012 FRN USD 1,186, ,400,000 GEN ELEC CAP CRP 06-10/05/2010 FRN USD 3,819, ,500,000 TRAVEL PORT LLC % 07-01/09/2016 EUR 345, ,500,000 WDAC SUBSIDIARY 8.5% 04-01/12/2014 EUR 292, ,642, Řecko 5,000,000 HELLENIC REP 3.8% 08-20/03/2011 EUR 5,081, ,081, Venezuela 18,000,000 PETROLEOS DE VEN 5.375% 07- USD 4,745, /04/2027 4,745, Salvador 5,050,000 EL SALVADOR REP 7.65% 05-15/06/2035 USD 2,776, ,776, Jižní Afrika 2,000,000 CONSOL GLASS LTD 7.625% 07- EUR 1,270, /04/ ING INVESTMENT MANAGEMENT
28 Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Portfolio cenných papírů ke dni 31/03/2009 4,255,000 Dominikánská republika DOMINICAN REPUBL 8.625% 06-20/04/2027 Ukrajina ING (L) Patrimonial - Target Return Bond Počet/nomi Měna Tržní hodnota % nální v EUR ČOJ hodnota 3,000,000 EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN EUR 1,125, ,395, USD 1,986, ,986, ,000,000 NAK NAFTOGAZ 8.125% 04-30/09/2009 USD 900, ,125,000 UCKRAINE GOVT 6.58% 06-21/11/2016 USD 367, ,267, Argentina 1,055,000 ARGENTINA 8.28% 05-31/12/2033 USD 267, ,500,000 BUENOS AIRES PROV 9.625% 07- USD 952, /04/2028 1,220, Kajmanské ostrovy 1,500,000 BCM IRELAND 06-15/08/2016 FRN EUR 472, , Uruguay 7,500 URUGUAY 7.875% 03-15/01/2033 USD 4, , ,932, Ostatní převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu Fondy kolektivního investování Lucembursko 195 ING International II - Senior Bank Loans EURO I CAP Nástroje peněžního trhu Francie EUR 8,144, ,144, ,144, ,000,000 BTAN 2,5% 12/07/2010 PO EUR 15,196, ,196, ,196, Celkem portfolio cenných papírů 225,272, Finanční deriváty k 31/03/2009 Počet Měna Závazky v EUR Forwardy na cenné papíry - futures Nerealizovan ý zisk nebo (ztráta) v EUR 170 CAN 10YR BOND FUT. 19/06/2009 CAD 12,894, , EURO-BUND 10YR 6% - FUTURE EUR 37,826, , /06/ JPN 10YR BOND (TSE) JPY 17,909, (102,412.06) 11/06/ LONG GILT FUTURE (LIFFE) GBP 6,650, , /06/2009 ITRAXX EUROPE CROSSOVER SER 06/14 (INT) Počet Měna Závazky v EUR Nerealizovan ý zisk nebo (ztráta) v EUR 53 US 10YR NOTE FUT (CBT) USD 4,953, , /06/2009 K výplatě (%) Prodat / koupit úročeným nástrojům koupit Datum splatnosti 20/06/2014 Měna EUR 80,233, Swap k platební schopnosti emitenta K úhradě (%) Datum splatnosti Měna Swapy k úročeným nástrojům 416, Předpokládan Nerealizovaný zisk á hodnota nebo (ztráta) v EUR 20,000, (192,183.00) Předpokládan á hodnota (192,183.00) Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR Floating 14/01/2019 EUR 15,300, , Floating /01/2019 SEK 160,800, (73,550.18) Floating /03/2017 CAD 20,500, (213,076.34) 110, K výplatě K úhradě Datum splatnosti Měnové forwardy Závazky v EUR Nerealizovaný zisk nebo (ztráta) v EUR 12,500, AUD 8,290, USD 16/04/2009 6,541, , ,571, EUR 15,600, GBP 06/05/ ,571, (272,421.65) 3,227, EUR 15,500, PLN 18/05/2009 3,227, (77,075.82) 45,095, EUR 57,500, USD 18/05/ ,095, ,755, ,258, EUR 8,000, USD 16/04/2009 6,258, , ,414, EUR 182,000, CZK 06/04/2009 6,414, (216,051.33) 6,469, EUR 9,600, CHF 06/04/2009 6,469, , ,478, EUR 70,000, SEK 16/04/2009 6,478, , ,000, NOK 6,380, EUR 20/04/2009 6,380, (138,407.47) 70,500, SEK 6,270, EUR 16/04/2009 6,270, , ,500, SEK 6,297, EUR 16/04/2009 6,297, , ,700, USD 21,473, EUR 16/04/ ,473, (606,538.51) 3,000, USD 2,267, EUR 03/04/2009 2,267, (7,606.09) 3,945, USD 13,000, PEN 29/04/2009 2,971, (113,749.97) 3,959, USD 195,000, PHP 30/06/2009 2,982, (36,292.66) 4,180, USD 200,000, PHP 02/04/2009 3,148, , ,216, USD 42,500, ZAR 03/04/2009 3,175, (187,853.91) 6,000, USD 4,507, EUR 18/05/2009 4,507, , ,090, USD 12,500, AUD 16/04/2009 6,093, (441,109.82) 162,622, , Finanční deriváty celkem 1,050, ING INVESTMENT MANAGEMENT 25
ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING (L) PATRIMONIAL Další informace získáte na adrese: ING Investment Management
ING INDEX LINKED FUND II
ING INDEX LINKED FUND II Société d'investissement à Capital Variable Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INDEX LINKED FUND II Další informace získáte
ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG ING (L) PATRIMONIAL Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509
ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The
ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The
NN (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31 70
Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management
Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na
Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 157,31 CZK -6,84% 32,58% -44,64% -17,89% Conseq Invest Dluhopisový
Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 182,26 CZK 9,44% 9,51% -26,66% -9,82% Conseq Invest Dluhopisový
Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 170,70 CZK 4,45% 11,28% -36,18% -13,90% Conseq Invest Dluhopisový
Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 175,52 CZK 3,31% 8,88% -35,68% -13,68% Conseq Invest Dluhopisový
ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment
ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 Výroční zpráva a auditované finanční výkazy LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy ING (L) PATRIMONIAL
Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 182,71 CZK 1,19% 11,32% -11,02% -3,82% Conseq Invest Dluhopisový
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 30. září 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby
Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010
Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy Za období do 30. září 2006 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický
Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 166,57 CZK 2,54% 22,41% 0,08% 0,03% Conseq
ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva
ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING (L) INVEST Další informace získáte na adrese: ING Investment Management Belgium
Výkonnosti fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. Přehled měnových kurzů naleznete na konci
Přehled měnových kurzů naleznete na konci Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 156,58 CZK 5,36% 15,74% 2,07% 0,69% Conseq Invest Dluhopisový
Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 166,67 CZK 3,41% 23,60% -0,94% -0,31% Conseq
GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432
GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné
Název fondu ISIN Cena Měna 1 Měsíc 1 Rok 3 Roky 3R p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Funds investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 158,39 CZK 1,15% 8,20% -1,14% -0,38% Conseq
ING INTERNATIONAL (II)
ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 41 873 Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING INTERNATIONAL (II) Další informace získáte
ING INTERNATIONAL (II)
ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 41 873 Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INTERNATIONAL
NN (L) INTERNATIONAL
NN (L) INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 Schenkkade 65 2509 LL The
ING (L) RENTA FUND. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva
ING (L) RENTA FUND Société d'investissement à Capital Variable Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) RENTA FUND Další informace získáte na adrese:
Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem
Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem Představujeme Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního
ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 44 873
ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Výroční zpráva a auditované finanční výkazy LUXEMBOURG Výroční zpráva a auditované finanční výkazy ING (L) INVEST
Název fondu ISIN Cena Měna 1 měsíc 1 rok 3 roky 3 roky p.a.
Přehled měnových kurzů naleznete na konci dokumentu. 30.11.2008 Rodina fondů Conseq Invest a Conseq Investiční společnost Conseq Invest Akciový tř. A IE0031283306 112,36 CZK 1,85% -53,67% -42,25% -16,72%
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 20
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 20 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 7
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 7 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment
ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B
ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING INTERNATIONAL Další
ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výrocní zpráva za financní rok uzavrený k 31. prosinci 2010 Další informace
Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem 3
Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem 3 Představujeme Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem 3 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního
Životní pojištění PB Life Invest Eurostoxx 1
Životní pojištění PB Life Invest Eurostoxx 1 Představujeme Životní pojištění PB Life Invest je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního životního pojištění s plnou ochranou
NN (L) INTERNATIONAL
NN (L) INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Auditovaná Výroční Zpráva Za období do 30. září 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002
Oznámení akcionářům. Hlavní
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Auditovaná Výroční Zpráva
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Auditovaná Výroční Zpráva Za období do 31. března 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní
ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva
ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Další informace získáte na adrese: ING Investment
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Click Program 3
Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Click Program 3 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo
Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.
Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993
ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B Auditovaná výroční zpráva
ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING INTERNATIONAL Další informace získáte na adrese:
Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI
Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Cenné papíry - DOFO31_11 - Majetkové v majetku fondu na na či 1 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet
Informace pro podílníky
Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72
Pololetní zpráva. Pioneer P.F. 30. června 2009 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Pololetní zpráva 30. června 2009 (neauditovaná) Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze
ING (L) INVEST. Société d'investissement à Capital Variable. Neauditovaná pololetní výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B 44 873
ING (L) INVEST Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Neauditovaná pololetní výroční zpráva LUXEMBOURG Neauditovaná pololetní výroční zpráva ING (L) INVEST Další informace
Franklin Euro High Yield Fund
Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin
ING (L) Flex. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 41 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands Tel. +31
ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT
ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment
Výroční zpráva. Pioneer P.F. 31. prosince 2008 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Výroční zpráva 31. prosince 2008 (auditovaná) Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze tehdy,
Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 1
Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 1 Představujeme Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 1 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního
Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 9
Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 9 Představujeme Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 9 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního
Novinky v Patria Direct
Novinky v Patria Direct Praha, 28. listopadu 2012 Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e
Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 11
Era/Poštovní spořitelna nabízí: Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 11 Představujeme Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 11 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově
Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 8
Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 8 Představujeme Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 8 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního
Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 7
Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 7 Představujeme Životní pojištění Maximal Invest Evropských příležitostí 7 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního
ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")
ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o
Přehled aktuálních investičních příležitostí (cenné papíry)
Fondy pro "velké" investování a finanční plánování Dluhopisové fondy Pioneer Funds Global High Yield Světové dluhopisy s vysokým výnosem. LU08872235 (-hedged) Zajištěn do Conseq Invest Konzervativní IE0034074827
ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 47 586
ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 31. Prosinec 2006 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby
Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)
Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.
ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B
ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The Netherlands
Složení investičních strategií k
Konzervativní strategie (1) ISIN Měna Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 EUR 95.03% Bankovní vklad Hotovost 4.97% Vyvážená strategie (2) ISIN Měna Podíl
Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien. Pololetní zpráva 2009
Pololetní zpráva 2009 Obsah Obecné údaje fondu... 3 Charakteristika fondu... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v EUR... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční politice fondu...
Složení investičních strategií k
Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 95,59% Bankovní vklad Hotovost 4,41% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český
Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.
Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti
Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes
Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko
SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc
EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Výroční zpráva 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig P.O. Box 27 Industriestrasse
Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní
Informace pro Podílníky
Lucemburk, 18. července 2017 Informace pro Podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Sídlo: 5, rue Jean Monnet L-2180 Lucemburk R.C.S. Luxembourg B 72 925 (dále jen Obhospodařovatel ) jednající vlastním
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG. Nerevidovaná Pololetní Zpráva
Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Nerevidovaná Pololetní Zpráva do 31. Prosinec 2005 Legenda použitých symbolů Státy a ústřední vlády Ropa Fotografický a optický průmysl Ostatní služby
ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Pololetní zpráva a neauditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401
ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The
Credit Suisse Solution (Lux)
Credit Suisse Solution (Lux) Auditovaná výroční zpráva za období od 25.03.2008 (datum založení) do 30.11.2008 Investiční společnost s variabilním kapitálem podle lucemburského práva Obsah Strana 2 Zpráva
GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11
GLOBAL-EQUITY Obsah Obecné informace o investiční společnosti. 2 Přechod na měnu euro. 3 Vývoj fondu.. 4 Mezinárodní trhy s akciemi...... 4 Investiční politika... 4 Struktura majetku fondu. 5 Seznam majetku
ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)
ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky
Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.
FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN
Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený
Ranking investičních fondů (únor 2014)
INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení
VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN
5.10. 2009, hotel Step, Praha VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN rozhodnutí, které vynáší Strana 1 NAŠE PRODUKTY VÝVOJ V ROCE 2009 rozhodnutí, které vynáší Strana 2 REKAPITULACE
Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments
6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners
Sestavil: Podpis oprávněné osoby:
Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa (64579018) Stav ke dni: 31.srpen 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities
ING (L) RENTA FUND. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B 29 732
ING (L) RENTA FUND Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 29 732 Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING (L) RENTA FUND Další informace získáte na
NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy
NN (L) (dříve ING (L)) Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: NN Investment Partners P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The
BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities
World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu
Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi
Lucemburk, 21. července 2017 Informace pro akcionáře Oznámení o fúzi CS Investment Funds 2 investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle lucemburského práva, se sídlem 5, rue Jean Monnet,
Výroční zpráva. Pioneer P.F. za období od 20. listopadu 2006 (datum otevření Fondu) do 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund
Výroční zpráva za období od 20. listopadu 2006 (datum otevření Fondu) do 31. prosince 2007 (auditovaná) Pioneer P.F. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy
1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.
PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem
Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a
TARGET 2015 (EURO) FUND A-ACC-EURO 31. PROSINEC 2015
pro.cs.xx.01511.lu051116.pdf TARGET 015 (EURO) FUND AACCEURO 1. PROSINEC 015 Přístup a styl Fond je spravován pomocí týmového přístupu s cílem nabídnout optimalizovaný a dynamický výběr třídy aktiv v rámci
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,
FIXED TERM 2018 FUND A-EURO 31. KVĚTEN 2016
Fixed Term 2018 Fund A-Euro Přístup a styl Cílem fondu je zajistit atraktivní výnos z kvalitních státních dluhopisů v celosvětovém měřítku přednostní investicí do firemních dluhopisů vydávaných v globálním
OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE
ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti
ING INTERNATIONAL. Société d'investissement à Capital Variable. Auditovaná výroční zpráva. R.C.S. Luxembourg N B
ING INTERNATIONAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 47 586 Auditovaná výroční zpráva LUXEMBOURG Auditovaná výroční zpráva ING INTERNATIONAL Další informace získáte na adrese:
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.