M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2011 Zpracoval: ekonomický odbor Datum:

2 Komentář k závěrečnému účtu Města Litoměřice za rok 2011 Strana 1 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2011 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 3/2011 ze dne Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2011 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 3/2011 dne jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši tis. Kč z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běžné výdaje kapitálové výdaje financování tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2011 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2011: příspěvek na výkon státní správy ve výši tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši tis. Kč (o 7 137,9 tis. Kč méně než v r. 2010) - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (zj. školství) ve výši tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí Knihovna K. H. Máchy tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem tis. Kč, z toho především: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky v hmotné nouzi, příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, politiku zaměstnanosti a veřejně prospěšné práce v celk. výši tis. Kč a v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v celk. výši 871 tis. Kč, - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na program Peníze školám v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva kultury na program MPR a Litoměřice a K. H. Mácha v celk. - výši 810 tis. Kč, - ze Státního fondu dopravní infrastruktury cyklostezka Litoměřice Třeboutice v celk. výši tis. Kč, - z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 462 tis. Kč, - z Ministerstva životního prostředí na Obnovu aleje Litoměřická kotlina v celk. - výši 710 tis. Kč, - z Regionální rady soudržnosti pro severozápad na investiční a neinvestiční výdaje Svatostánek českého vinařství výši tis. Kč na modernizaci RTG ženského odd, MěN v Litoměřicích v celk. výši tis. Kč, - z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 250 tis. Kč, - ze všeobecné pokladní správy SR na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí a pro zam. vykonávající přenesenou působnost (např. stavební úřad), sčítaní lidu, domu a bytů, v celk. výši tis. Kč, - příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, speciální primární prevenci, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven, prevence kriminality v celk. výši tis. Kč, - příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši tis. Kč, - příspěvek od Správy úložišť radioaktivních. odpadů v celk. výši tis. Kč. Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu tis. Kč (z toho zejména tis. Kč tvořily daňové příjmy, zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v celk. výši tis. Kč (bez DzPO za obce), vlastní nedaňové příjmy v objemu

3 Strana tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč a převody z vlastních fondů tis. Kč (hospodářská činnost správy byt. hospodářství). Schválený rozpočet na rok 2011 byl během roku upravován 7 rozpočtovými opatřeními. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne usnesením č. 10/2011. Celkový objem upraveného rozpočtu k činil v oblasti výdajů tis. Kč, v oblasti příjmů tis. Kč a financování v objemu tis. Kč. Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: zapojený HV r tis. Kč ČSOB zhodnocení volných finančních prostředků tis. Kč FRB tis. Kč příděl do sociálního fondu ve výši 2% z hrubých mezd tis. Kč příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění 553 tis. Kč příděl část zůstatku na bankovním účtu z r tis. Kč splátka úvěru zimní stadion multifunkční hala tis. Kč poskytnutý úvěr Svatostánek českého vinařství tis. Kč splátka úvěru Svatostánek tis. Kč splátky jistin vozidla pro městskou policii - 79 tis. Kč nedočerpaný zůstatek účel. dotací z r. 2010: - vzdělávání v egoncentru Litoměřice 174 tis. Kč - zvýšení kvality řízení v úřadech ÚVS tis. Kč podíl města nedočerp. zůst. z r vzdělávání v egoncentru Ltm 30 tis. Kč Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2011 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu tis. Kč, tj. 44,4 % z celkového objemu skutečných příjmů tis. Kč. Dále část vybraných daňových příjmů v objemu tis. Kč, tj. 41,4 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu tis. Kč, tj. 36,2 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 6,2 % a kapitálové příjmy v objemu tis. Kč, tj. 8,0 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2011 činily tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši tis. Kč, tj. 87,8 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši tis. Kč činily 12,2 % z celkových výdajů. Tab. (údaje v tis Kč) A B C D E F G upravený schválený rozpočet k skutečnost rozdíl rozpočet k % druhové třídění E - D plnění 1 Celkové příjmy třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté transfery Celkové výdaje třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů za rok třída 8 - financování

4 Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů v r dle skutečností Strana daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů v r dle skutečností třída 5 běžné výdaje třída 6 kapitálové výdaje Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k bylo dosaženo úspory ve výši tis. Kč, tj. čerpání na 98,2 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k byl nedočerpán o tis. Kč, tj. čerpání na 96,9 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2011 bylo přebytkové se saldem ve výši tis. Kč. Zůstatek na bank. účtech k činil ,57 Kč z toho: - uložené volné prostředky portfolio ČSOB ,24 - sociální fond ,69 - účelové dotace neprofinancované v r ,00 - účelové dotace - neprofinancované v r. 2011, v r převod do SR ,20 - SFŽP převod vybraného poplatku v r ,00 - ÚSBH - bankovní účet ,78 - depozitní účet ,46 - depozitní účet ,86 převod neprofinancovaného neinv. příspěvku z od přísp. organizací - TSM ,00 - CCR ,77 - ZŠ Litoměřice, ul. Na Valech ,00 - ZŠ Litoměřice, ul. B. Němcové ,00 - ZŠ Litoměřice, ul. Svojsíkova ,00 - ZŠ Litoměřice, ul. U Stadionu ,00 - ZŠ Litoměřice, ul. Havlíčkova ,75 - ZŠ Litoměřice, ul. Ladova 4 800,00 - Knihovna K. H. Máchy, Mírové nám , hospodářský výsledek roku 2011 (bez portfolia ČSOB) ,88 Kč

5 Vratky do státního rozpočtu a rozpočtu kraje v r Strana 4 ÚZ Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách ,00 ÚZ Dávky v hmotné nouzi ,00 ÚZ Prevence kriminality ,20 ÚZ Sčítaní lidu, domů a bytů ,00 celkem ,20 Kč V porovnání s rokem 2009 se daňové příjmy zhruba zvýšily o tis. Kč, oproti roku 2010 klesly o tis. Kč, nedaňové příjmy se zvýšily oproti roku 2009 o tis. Kč a oproti roku 2010 klesly o tis. Kč, kapitálové příjmy klesly oproti roku 2009 o tis. Kč a oproti r se snížily o tis. Kč. U výdajů je celkový pokles běžných výdajů oproti roku 2009 o tis. Kč a oproti roku tis. Kč. U kapitálových výdajů je oproti r celkový pokles o tis. Kč a proti r je celk. pokles o tis. Kč. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r ve výši tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2010 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce - 395,00 ÚZ Příspěvek na péči dle zák. o sociál službách ,00 ÚZ Dávky v hmotné nouzi ,00 ÚZ Prevence kriminality - 964,00 ÚZ Sčítaní lidu, domů a bytů ,00 celkem ,00 Kč Hospodářská činnost Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady: - pronájmy bytů a nebytových prostor - lesní hospodářství V rámci hospodářské činnosti bylo za rok 2011 dosaženo hospodářského výsledku ve výši ,74 Kč. Vybrané ukazatele rozvahy Města Litoměřice k v mil. Kč majetek Města Litoměřice celkem, z toho stálá aktiva, z toho dlouhodobý nehmotný majetek 13 dlouhodobý hmotný majetek, z toho stavby nedokončený dlouhod. hm. majetek 26 pozemky 518 dlouhodobý finanční majetek, z toho 242 maj. účasti v osobách s rozh. vlivem 2 dlouhodobé pohledávky 2 oběžná aktiva 214 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2011 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno kontrolními pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Litoměřice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Zastupitelstvu Města Litoměřice je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2011 bez výhrad.

6 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 7. RO - UZM ( ) Strana 5 Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 8 218, ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 510,00 108,00 0,00 08 odbor územního rozvoje , , ,00 09 městská policie 2 100, ,00-79,00 23 útvar obrany a krizového řízení 10,00 712,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 675,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 1 729, , ,00 Celkem , , ,00

7 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana 6 01 KAP odbor ekonomický Příjmy Výdaje Financování daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 0,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, bankovní popl. za vedení účtu cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 330,00 200, KORREKT - přezkum hospodaření r , Výstavy - přeplatek nájmu za r , KODAP - daňové poradenství 40, FÚ - daň z nemovitostí 31, FÚ - odvod DPH 1 139, DD - porušení rozpočtové kázně 16, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z nemovitostí , daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 3 800, daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob za obce , daňové příjmy ,00 0,00 0, správní poplatek (VHA) 2 075, odvod výtěžku z provozování loterií 1 134, místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 3 200, poplatek z ubytovací kapacity 340, poplatek ze psů 525, místní a správní poplatky 7 274,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 710,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 10,00 0,00 0, zapojený HV r ČSOB - zhodnocení volných finan. prostředků , , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku 392, peněžní plnění nájmu 4 308, popl. ze vstupného 1 269, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 969,00 0,00 0, Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 0,00 0,00 0, TSM, PO - odvod z FRIM 84,00 0,00 0, splátky z poskytnutých půjček FRB - financování 427,00-427, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 427,00 0,00-427, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní členství v A.T.I.C MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, Český institut interních auditorů Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Hosp. a sociální rada Litoměřicka Společnost soc. pracovníků provozování lodní dopravy na Labi Národní síť Zdravých měst ČR SESO, Paroplavební společnost 4,00 131,00 6,00 24,00 48,00 25,00 1,00 360,00 36,00 70, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 705,00 0, zhodnocení budov (kuchyňská linka) 128, technologické centrum - úprava prostor 300, hmotný investiční majetek 0,00 428,00 0, za závoru v objektu parkoviště "U Hvězdárny" 3, náhrady škod 3,00 10,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 560,00 0, hardware nad 40 tis. Kč 50, nájem 72, hardware do 40 tis. Kč 401, řešitel.servis, registr. domén, mapy,konzul.,cestovné 1 058,00 firem programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 160,00 300,00 65,00

8 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana 7 Příjmy Výdaje Financování renovace tonerů 100, informační technologie 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 830,00 0, částečná úhrada prodeje propagačního materiálu 52, propagační materiály pro město 52,00 100,00 0, ochranné oděvy a pomůcky 50, ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy 10, noviny, zákony, odborná literatura, CD 102, DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) 491, opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 450, oprava služebních aut, kopírek, výtahu kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče ND + mat. na opravu služ. vozidel 204,00 800,00 90, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, řešitelský servis programy do 60 tis. Kč 221,00 29, GIS 0,00 250,00 0, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 400, teplo (ul. Topolčianská) 370, dálniční známky 15, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 30, elektrická energie 1 500, nové karty CCS 2, vodné, stočné, srážková voda 260, plyn 960, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, kolky - právní zastoupení úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 30, , lékařská preventivní péče 30, STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 50, služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 60, emise, popl. za TV a rádia, inzerce 100, odborné posudky - např. dopravní 60, balné, cest. firem, ubyt. lektorů, dočas. zam.,pokuty 34, konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 346, poštovné telefony, internet semináře, školení, kurzy konference vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly strava, ubytování, parkovné pohřebné + náklady exekuce výbory, komise - odměny (občerstvení) nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 900, ,00 494,00 20,00 1,00 106,00 160,00 20,00 13, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města 1 100, pojištění cestovní (auta) 205, pojištění majetku města 0, ,00 0, starosta, místostarostové 2 130, radní a členové zastupitelstva 1 049, pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) , neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 291, povinné pojištění úrazové 290, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, hudební doprovod 30, zámek Ploskovice - nájemné 200, ošatné, výkon 44, nákup květin, formuláře, knihy 11, svatební obřady 0,00 285,00 0, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 379,00 příjmy Ploskovice - svatební obřady 142, dotace od obcí - přestupky 88, správní poplatky, legalizace, vidimace 2 500, správní poplatky a ostatní příjmy 3 109,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0, účel. dot. - veřejně prospěšné práce 91,00 91,00 0, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 180,00 180,00 0, dotace na r , dotace na r , finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 127,00 144,00 0, finanční vypořádání inv. účel. dotace z r ,00 (biometrické prvky) účel. inv. dot. obcím 0,00 146,00 0,00

9 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana 8 Příjmy Výdaje Financování finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 32,00 0,00 0, finanční vypořádání neinv. účel. dotace z r ,00 (biometrické prvky) účel. dot. obcím (platy - stavební úřad) 1 571, účel. neinv. dot. obcím 1 571, ,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. na volby do zastup. obcí 12,00 0,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 300,00 0, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 193, příděl - penzijní připojištění 553, příděl - část zůstatku na bank. účtu z r , úroky na bank. účtu splátky půjček bankovní poplatky výročí 1,00 681,00 5,00 224, rekreace 394, penzijní připojištění stravné 553,00 680, kulturní akce poskytnutí půjček 92,00 608, sociální fond - tvorba, příspěvky 682, , , čestní občané města 20, mezinárodní vztahy 310, "Vinařské Litoměřice" 30, expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta 90, kulturní akce 0,00 450,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 682, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče IC - neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, IC - neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, Svatostánek - neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, Svatostánek - neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, odvod nedočerpaného přísp. na provoz z r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1 153,00 0,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 1 153, ,00 0, vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce 20,00 12,00 200, různé výdaje na sport 0,00 232,00 0, prodej mola 40, plavání těhotných žen 15, MS, šampionáty, postižení, Euroregion 10, příspěvek TJ - děti 500, Závod míru juniorů 50, dotace sportovním oddílům na činnost 1 700, HC Stadion Litoměřice 3 000, dot. na činn. a investice sport. odd. 40, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 40, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, náklady na regionální školství prezentace soukr. školy na plakátu zápisu žáků do 1. tříd odvod nedočerpaného poskytnutého přísp. z r na lyžař.výcvik POHODA - provozní náklady budova ul. Kosmonautů dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí výdaje na plaveckou školu NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž účelové granty pro školství výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 60,00 30,00 80,00 250,00 5,00 80,00 400, společné provozní výdaje a příspěvky 60,00 935,00 0,00 1,00 59,00 30,00

10 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana 9 Příjmy Výdaje Financování příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 653,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 713,00 935,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 1 186, ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 386,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 186, ,00 0, "Měj svůj život pod kontrolou" účel. dot. - spec. primární prevence 20,00 20,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 373, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 540,00 0, MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 716,00 126, účel. dot. - EU peníze školám 842,00 842,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 1 235, ,00 0,00 20, neinv. přísp. PO na provoz 635, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 601,00 0, "Světlo pro Lidice, festival - Ivanov" 20, účel. dot. - "PAŽIT" 20,00 20,00 0, MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 1 171,00 206, účel. dot. - EU peníze školám 1 377, ,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 2 032, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 568, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 755,00 0, odvod nedočerpaného přísp. na provoz z r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 6,00 0,00 0, MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 1 067,00 188, účel. dot. - EU peníze školám 1 255, ,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 1 829, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 552, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 652,00 0, účel. dot. - "PAŽIT" 22,00 22,00 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 185, MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 1 045, účel. dot. - EU peníze školám 1 230, ,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 1 804, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 395, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 547,00 0, účel. dot. - "PAŽIT" 20,00 20,00 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 114,00 647, účel. dot. - EU peníze školám 761,00 761,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 176, ,00 0, "Symbióza" 15, účel. dot. - spec. primární prevence 15,00 15,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 497, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 818,00 0, odvod nedočerpaného přísp. na provoz (energie) z r. 48, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 48,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 560, ,00 0,00

11 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana 10 Příjmy Výdaje Financování neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0, neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 200,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264, ,00 0, kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom A. Richter - výtvarný materiál pro žáky Kinoklub ostrov - filmový festival SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava sester Válových SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava - Antonín Kybala Biskupství litoměřické - "Noc kostelů" Severočeská státní filharmonie Teplice vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám 288,00 10,00 40,00 20,00 20,00 500,00 150, Sborové dny - pěvecké soubory 20, granty na záchranu malých sakrál. staveb reg. 50, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, Den evropského dědictví 20, vítání občánků, zlaté svatby 100, hřbitov - výročí 15, smlouva s kronikářem 60, kulturní akce 0,00 195,00 0, pronájem divadel. prostor (smlouva) 45, fotodokumentace a archivace kulturních památek 7, hroby, sochy 105, věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 268, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 425,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 100,00 0, A. Talácko -vratka pokuty včetně úroků z r ,00 10,00 5, správní popl., pokuty, poj. náhr. 100,00 123,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 100, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 570, ,00 0, neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 10,00 10,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 577, ,00 0, účel. dot. - VIII.roč.Litom. lout. fest. 30,00 30,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 100,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 300,00 0, nebytové prostory - nájemné 2 300, ,00 0, MKZ- Vinobraní 0,00 908,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 330, ,00 0, PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení PB - výměna chlorových injektorů (OHS) LK- výměna ventilů na uzavření bazénů FS - oprava ochranné stěny 500,00 200,00 50,00 155, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 905,00 0, MSZ - koupaliště - pojistná událost ZŠ, MŠ - oprava střech 129,00 650, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 255, MŠ ul. Mládežnická - plnění pojistné události 19, výměny oken a zateplení pláště a ZŠ - PD 212, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - příprava k podání 490,00 žádosti na dotaci ZŠ a MŠ 148, ,00 0, výměna oken kuchyně a přípraven (OHS) 139,00

12 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana 11 Příjmy Výdaje Financování MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 139,00 0, havárie - oprava kanalizace 150, oprava sociálního zařízení + výdejny jídel 836, MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 986,00 0, výměna oken + MIV 849, MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 0,00 849,00 0, družina - odizolování budovy 525, budova družiny - výměna plynových kotlů 127, ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 652,00 0, položení dlažby vchod hala/zahrada CS - beton 176, oprava vstupního schodiště 107, oprava a vybavení vestibulu sportovní haly 311, sportovní hala - šatny - oprava sprch 2 601, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0, oprava sociální zařízení 300, výměna protipožárních dveří 100, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 400,00 0, CŠJ provoz ul. Ladova - oprava podlahy 305, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 305,00 0, Knihovna K. H. Máchy - oprava fasády 224, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 224,00 0, DK - oprava střechy a šikmého prosklení 1 135, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 148, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 0,00 03 Celkem KAP , ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH výběrové řízení na pronájem areálu Výstaviště ZČ neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) přeprava mola odhady a geometrické plány prohlášení vlastníka, advokátní služby 252,00 160, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 964,00 0, nákup budov a pozemků od ČD (areál u pokr. závor) TJ Slavoj - směna pozemků - splátkový kalendář 5 900, , nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org nad ul. A. Muchy - odkoupení hlídaného parkoviště 1 000,00 600, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0, ,00 0, energetický audit 0,00 0,00 0, ostraha 1 486, pojezdová brána 250, Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0, ,00 0, nájem PF 30, nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 50, věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 56, pronájem mola (Pražská paroplavební společnost) 144, vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN zahrádky + ČSZ pozemky pod garážemi věcná břemena ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 15,00 135,00 29,00 292,00 395,00 500,00 10,00 40,00 2, nájemné z nemovitostí + ostatní 866,00 280,00 0, prodej hrobových zařízení 25, prodej bytů prodej pozemků dle předložených žádostí , , prodej st. pozemků Miřejovická 5 737, prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 1 500,00 0,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, drobný hmotný dlouhodobý majetek (motorová pila, sekera) dálniční známka + ost členské příspěvky + škody zvěří poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače služ. bank. ústavů, pojištění vozidel 21,00 3,00 6,00 15,00 35,00

13 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť geometr. plány - lesní majetek města energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání školení způsobilosti, literatura oprava a údržba (revize, údržba hájovny) schůze - myslivost pohonné hmoty, maziva a zák. poj energie turistická vybavenost všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) program na myslivost ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH knihy, tisk, předplatné časopisů Příjmy Výdaje Financování 1,00 20,00 150,00 5,00 899,00 4,00 190,00 1,00 203,00 38,00 2,00 377, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, prodej dřevní hmoty myslivost 1 075,00 235, prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 310,00 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) 1 310, ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí likvidace černých skládek platby za odvoz nebezpečných odpadů platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu platby za odvoz separovaného odpadu kontejnerová stání kontejnery na separovaný odpad 47,00 106, , ,00 200,00 450, ,00 103,00 150, nakládání s odpady 0, ,00 0, monitoring povodňového stavu 96, příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 270, členský příspěvek na SONO 235, příspěvky a ekologická výchova 0,00 601,00 0, platby za psy v psím útulku 660, úklid uhynulých zvířat 3, celoplošná deratizace + odchyt holubů 310, Falco 50, ekologické služby (psi, deratizace) 0, ,00 0, myslivost 40, odpady 30, sanace nepovolených skládek 25, ovzduší 15, vodní hospodářství 25, ochrana přírody - ÚSES, VKP 50, ZPF 5, lesní hospodářství 10, státní správa 0,00 200,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 200,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu PD - sběrový dvůr 45,00 189, inv. a neinv. výdaje 0,00 234,00 0, poplatky za znečištění ovzduší 15, ovzduší, zeleň, odpady 89, správní poplatky 246, odvody za odnětí ze ZPF 935, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm ,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 2 755,00 0,00 0, MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady 2 500, neinvestiční transfer 3 000, příspěvek na solární ohřev TUV - občané 1 040, příspěvek na ekologickou výchovu žáků 150, Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0,00 4,00 13,00 2, prodej dřeva, myslivost, nájemné 6,00 0,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 56,00 56,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 406,00 406,00 0, odbor životního prostředí 7 508, ,00 0, Kapucínské nám. 500,00

14 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana 13 Příjmy Výdaje Financování PD - Miřejovická stráň - park 75, městská zeleň - investice 0,00 575,00 0, pasport zeleně - doplnění, aktualizace 50, závlahy - kruhový objezd 50, park Hvězdárna 700, prořezy stromů - výškové práce 175, výsadba dřevin a květin 300, projekty 90, Jiráskovy sady - veřejné projednání 10, obnova kaštanové aleje 185, vánoční strom 32, domov důchodců - park 318, městská zeleň - údržba 0, ,00 0, MŽP - obnova kaštanové aleje - Litoměřická kotlina 710, účel. dot.-podpora obnovy funkcí krajiny 710,00 710,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 710, ,00 0,00 05 Celkem KAP 8 218, ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lék. služba první pomoci 1 230, ,00 0, MěN - inv. příspěvek 1 000, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 20, MěN, PO - příspěvky 0, ,00 0, Hospic - příspěvek 0,00 180,00 0, modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 3, ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-sr 3,00 3,00 0, modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 36, ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu 36,00 36,00 0, modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm , ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-sr 2 016, ,00 0, modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm , ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu , ,00 0, odbor SVaZ, zdravotnictví , ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 680,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r dotace na r ,00 250, účel.dot.-podpora terénní soc.práce 250,00 251,00 0, gratulace, přednášky, besídky - pohoštění 263, důchodci + zdravotně postižení 0,00 263,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 150, přísp. dechový stacionář 70, Český červený kříž 0,00 220,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 250,00 0, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 180,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 50,00 pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního auta - nafta opravy a udržování vozidla prodej stávajícího automobilu Peugeot Bus 170, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 170,00 170,00 0, ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 751, DMD - rekonstrukce suterénních prostor 100, nákup nového automobilu 630, investiční výdaje a větší opravy 0, ,00 0, centrum Oáza 150, mzda terénního pracovníka 50, vzdělávání seniorů 80, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 280,00 0,00 74,00 46, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 52,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 330,00 0, prevence kriminality 0,00 500,00 0,00

15 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana 14 Příjmy Výdaje Financování podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 110,00 0, komunitní plán 0,00 362,00 0, Domov sv. Zdislavy 0,00 150,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 100,00 0, Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, Srdíčko - koncesní řízení 0,00 0,00 0, výměna průkazů ZTP 10, pokuty 16, umístění v DPS 194, příjmy z činnosti sociálního odboru 220,00 0,00 0, MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." 251, MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 489, MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 44, MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 87, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 871,00 785,00 0, dotace na r finanční vypořádání účel. dotace z r ,00 102, neinv. transfer - dávky soc. péče , ,00 0, dotace na r , finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky hmotné nouze , ,00 0, dotace na r finanční vypořádání účel. dotace z r ,00 1, účel. dot. - prevence kriminality 148,00 149,00 0, účel. neinv. dot. obcím 1 514, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 463, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci , ,00 0, "Inovace procesů komunitního plán. služeb" "Vzděl. soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. soc. služeb" 59,00 27, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 86,00 0, odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 86,00 0, Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy Azylový dům - přísp. na mzdy Azylový dům - přísp. na provoz Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 4 700,00 600,00 100, ,00 350, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0, ,00 0, přísp. na mzdy přísp. na provoz 830,00 335, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, přísp. na provoz - (20 agent. pod. zam den. cent.) 150, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 150,00 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 150,00 0, neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP , ,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad odborné statické a znalecké posudky 30, PD zabezpečovacích prací a průzkumy TSM - skutečný stav objektů 10,00 68, PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 108,00 0,00 30,00 16,00 50, správní poplatky a ostatní příjmy 510,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 510,00 108,00 0,00

16 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana 15 Příjmy Výdaje Financování 07 Celkem KAP 510,00 108,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Fotbalový klub - výběr parkovného 10, provozní výdaje a inženýrská činnost 10,00 0,00 0, Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 91,00 362, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 453,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 463,00 0,00 0, odborná literatura studentské práce činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce autorský dozor inženýrská činnost 15,00 80,00 200,00 30,00 28,00 930, provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, územní plán - smlouva územně plánovací dokumentace 283,00 270, územní studie 178, komunikace 500, zjednodušené projekty 700, Miřejovická stráň 200, veřejné osvětlení 100, projektové dokumentace 283, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 283, ,00 0, MPR 550, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 550,00 0, pí. Vašíčková - popel. stání 4, Dómský pahorek 4,00 0,00 0, splátka úvěru na dofinancování podílu města úrok z úvěru 1 000, , Zimní stadion - multifunkční hala 0, , , úvěr na předfinancování úrok z úvěru 175, , splátka úvěru na předfinancování čerpání úvěru na předfinancování , , převedeno na ÚZ a , podíl města 4 812, Svatostánek českého vinařství 0, , , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 244,00 0,00 0, ul. Na Vinici - oprava komunikace 1 100, Kapucínské nám. - oprava povrchu II. etapa 1 550, ul. Ladova - havárie opěrné zdi 1 311, skládka Třeboutice - havárie přístřešky BUS, zastávky 3 036,00 150, ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 900, Miřejovická stráň - vybudování komunikace 400, VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 822, cyklostezka Litoměřice - Žitenice 1 128, autobusové nádraží Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 400,00 255, ostatní větší opravy a investiční akce 400, ,00 0, oprava nájezdů u nást. plochy u pavilonu A 1 900, Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 150,00 0, dětská hřiště - vybavení 500, dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy 400,00 300, ul. Osvobození - přechodové místo - úprava 300, sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 499, parkoviště "Lahvárna" - zřízení parkoviště ul. Zahradnická - oprava Parkovací dům Pivovar - oprava střechy letní kino - promítárna ul. Sokolská-Husova - úprava křižovatky 192,00 604,00 617,00 300,00 980, ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, zprovoznění nefunkčních vpustí 350, Želetice - kanalizace 226, DD - oprava opěrné zdi 500, oprava parkánového zdiva 2 144, nákup městského mobiliáře 200, městský hřbitov, zajištění hrobů 300, zábory - rozvod el. energie na veř. prostr. 15, informační systém 60,00

17 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana 16 Příjmy Výdaje Financování havarijní fond 1 315, lávky - opravy a revize 100, ul. Horní Dubina - oprava cihlového zdiva 89, dětská hřiště - revize EU 92, opravy ochranných nátěrů 60, ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00 0, účel. dot. na program regenerace MPR 800,00 800,00 0, Svatostánek českého vinařství 8, ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-sr 8,00 0,00 0, Svatostánek českého vinařství 91, ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu 91,00 0,00 0, Svatostánek českého vinařství 1 813, ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-sr 1 813,00 813,00 0, Svatostánek českého vinařství , ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu , ,00 0, SFDI - finan. cyklostez. Ltm.-Třeboutice 1 638, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb , , , IVECO - nájem Výstavy - vybrané parkovné hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC nájemné - nemovitosti 421,00 807,00 40,00 110,00 167, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 545,00 0,00 0, TSM - parkoviště Pod Bílou strání - brána 87, TSM - parkoviště Pod Bílou strání 0,00 87,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 545,00 87,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 550,00 0, vyúčtování za r (přeplatek) 85, náhrada za poškození VO 3, el. energie veřej. osvětlení města 88, ,00 0, odtahy a likvidace vraků 20, ostatní služby (mimo TSM) 0,00 20,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 10,00 750, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 760,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 848, ,00 0,00 08 Celkem KAP , , ,00 09 KAP městská policie školení a vzdělávání (řidiči) DDHM - (obnova PC, monitory, vybavení) výstroj (uniformy) všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) voda plyn elektrická energie dálniční známky, kmitočty pohonné hmoty knihy pronájem střelnice telefony, popl. za užívání rad STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování cestovné kolky opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) za služby peněžním ústavům a pošt 95,00 68,00 242,00 210,00 18,00 116,00 232,00 10,00 319,00 7,00 19,00 29,00 356,00 36,00 17,00 309,00 12, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky pojistného 29, úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky jistin -79, úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky úroků 15, investice 0,00 44,00-79, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ostat. nedaňové příjmy PCO 1 500,00 600, PCO a ost. nedaň. příjmy 2 100,00 0,00 0, městská policie 2 100, ,00-79,00 09 Celkem KAP 2 100, ,00-79,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení

18 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou výstroj, hadice, savice výstroj a výzbroj pro mládež DDHM údržba objektů opravy a údržba vozidel, nářadí emise, tech. kontroly, školení revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky pohonné hmoty, oleje elektrická energie vodné, stočné teplo teplá voda HZS ÚK - požární stanice Ltm. - věcný dar - oblek suchý + suché rukavice Příjmy Výdaje Financování 35,00 19,00 30,00 51,00 19,00 36,00 73,00 57,00 6,00 8,00 43,00 35,00 25,00 99,00 6,00 90, protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 632,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 38, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 20,00 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 70,00 0, KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 10,00 10,00 0, útvar obrany a krizového řízení 10,00 712,00 0,00 23 Celkem KAP 10,00 712,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 675,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 675,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 675,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství dopravní značení - střed města údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení parkovací automaty - servis studie a PD dopravního značení park. automaty ("U Hvězdárny" a ul. Vojtěšská za KD) BESIP obec Křešice - převod vybraných plateb za přestupková řízení (r ) dopravní značení - změny a údržba 0, ,00 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, sezónní turist. vláčková doprava 0,00 100,00 0, ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2010) 3 400, ZOZ - řidičské oprávnění 500, správní poplatky 5 400, SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 9 300,00 192,00 0, parkovací automaty 8 300,00 0,00 0, parkovací karty 1 300,00 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 400,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií nákup akcií/zákl.jmění 1.Geotermální Litoměřice,a.s založení/odkup 1.Geotermální Litoměřice,a.s GTE - příprava projektu GTE -příprava projektu + ostatní služby GTE - služby expertů GTE - ostatní služby inv. a neinv. výdaje 0, ,00 0, smlouva RRA, služby expertů 15, publicita 6, Svatostánek českého vinařství 0,00 21,00 0, SSOÚ INDUSTRIA - vratka grantu r , interní grantový systém 20,00 170,00 0, Národní síť ZM ČR - za zpracování Metodiky "A" MA21 10, NSZM - "Jarní škola" Zdravé město a MA21 23,00 193,00 0,00 13,00 16,00 395,00 335,00 78,00 36,00 348,00 40,00 190, ,00 135, , ,00 398,00 14,00

19 MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 7. RO - UZM ( ) Strana 18 Příjmy Výdaje Financování ostatní služby projektová příprava 100,00 270, příprava a realizace projektů 0,00 370,00 0, IOP-zabezpečení výběr.řízení-projekt 06 0,00 100,00 0, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 370,00 0, podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 111,00 30, podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 162,00 0, podíl města-projekt 06 0,00 821,00 0, podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 0,00 0, zajištění administrace projektu 06 0,00 60,00 0, projekt k MA21 - MARUEL 720,00 833,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 966,00 966,00 0, účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 0,00 9,00 0, účel. dot. - vzdělávání v egoncentru Lt. 0,00 631,00 174, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0, , , účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 0, ,00 0, Svatostánek českého vinařství 7, ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-sr 0,00 7,00 0, Svatostánek českého vinařství 76, ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu 0,00 76,00 0, Svatostánek českého vinařství 14, ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-sr 0,00 14,00 0, Svatostánek českého vinařství 159, ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu 0,00 159,00 0, oddělení projektů a strategií 1 729, , , podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 50,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 350,00 0, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 0,00 400,00 0,00 91 Celkem KAP 1 729, , ,00 Celkem , , ,00

20 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2011 Strana 19 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 útvar obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 91 oddělení projektů a strategií ,00 Kč ,00 Kč ,09 Kč 97,30 102, ,00 Kč ,00 Kč ,87 Kč 106,00 100, ,00 Kč ,00 Kč ,03 Kč 160,60 99, ,00 Kč ,00 Kč ,18 Kč 152,20 103, ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč 120,60 100, ,00 Kč ,00 Kč ,56 Kč 2739,00 100, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 97,32 95, ,00 Kč ,00 Kč ,53 Kč 109,00 100, ,00 Kč ,00 Kč ,85 Kč 103,20 103,20 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 100, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 101,50 105, ,00 Kč ,00 Kč ,31 Kč 142,00 105, ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč 18,35 99,98 Plnění / čerpání ,00 Kč ,00 Kč ,46 Kč 151,20 101,40