Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: (zápis) (UZ) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v původní změna nový /1000 daň z příjmů FO ze závislé činnosti /1000 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti /1000 daň z příjmů PO /1000 daň z přidané hodnoty /1000 daň z příjmů PO za obce /1000 poplatek ze psů /1000 ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio /1000 zapojený HV r. 2011(sníženo o portfolio) kap. 2 - odbor správní 202 příděl - 2 % z hrubých mezd příděl - penzijní připojištění /2500 úspora splátky půjček úroky /2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč.popl. a ost. příjmy kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP /3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - IX. ročník Litom. loutkového festivalu /3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT /3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4802/4000 prodej bytů kap. 5 - odbor životního prostředí /5000 MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) /5000 MZ - účel. dot. - náklady na činnost odborného lesního hospodáře kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví -107 Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot /6300 MPSV - SR - účel. dot /6300 SZIF - SR - účel. dot. - realizace místní rozvojové strategie - inv /6300 SZIF - EZFRV - účel. dot. - realizace místní rozvoj. strategie - inv /6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" kap. 8 - odbor územního rozvoje 8207/8200 Zimní stadion - multifunkční hala - VÚB - splátka úvěru - financující položka kap.85 - odbor dopravy a silničního hospodářství /8500 ostatní nedaňové příjmy /8500 parkovací karty kap oddělení projektů a strategií 9102/9100 NSZM ČR - příspěvek na zpracování auditů udržitelného rozvoje celková změna

2 ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 2. Tabulka N á z e v V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový /1000 daň z příjmu PO placená obcí /1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje /1000 FÚ - odvod DPH /1000 cestovné /1000 bankovní poplatky kap. 2 - odbor správní /2000 budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy /2000 právní zastoupení, konzultace /2000 oprava budovy MěÚ č fasáda, okna (MPR) příspěvek na stravování příspěvek na penzijní připojištění /2500 příspěvek na výročí příspěvek na kulturní akce rezerva bankovní poplatky kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP /3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - IX. ročník Litom. loutkového festivalu /3200 HC Stadion Litoměřice - půjčka /3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT /3400 Městská památková rezervace /3610 DDM, PO - neinvestiční přísp. na provoz /3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH /4000 prohlášení vlastníka, advokátní služby /4000 daň z převodu nemovitostí /4000 Na Kocandě - parkoviště - nájemné kap. 5 - odbor životního prostředí /5000 příspěvek na monitorování ovzduší /5000 MŠ v ul. Revoluční - rek. Zahrady /5000 příspěvek na solární ohřev TUV /5200 Domov důchodců - park /5200 Hvězdárna - park /5000 MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) /5000 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. les. hospodáře kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví /6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" /6100 MěN, PO - RTG přístroj /6300 "Podpora terénní práce" - podíl města Vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ Litoměřice a poskytovatelů služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady /6301 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady /6300 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady kap. 8 - odbor územního rozvoje /8200 Na Kocandě (Kovošrot Group a.s. Děčín) - parkoviště kap oddělení projektů a strategií /9100 Zdravé město celková změna

3 6. RO - UZM ( ) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 05 odbor životního prostředí ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 434,00 07 odbor - stavební úřad 500,00 4 0,00 08 odbor územního rozvoje 3 813, , ,00 09 městská policie ,00-58,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií ,00 Celkem , , ,00

4 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0, ,00 0, vratka neinvest. příspěvku na provoz r TSM, PO - neinv. přísp. na provoz , TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař KODAP - daňové poradenství FÚ - daň z nemovitostí 53, FÚ - odvod DPH bankovní popl. za vedení účtu 1 247, PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ: účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS 76, účel. dot. Svatostánek českého vinařství 1 913, úklid města Výstavy - přeplatek nájmu za r , cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z příjmů právn. osob , daň z přidané hodnoty , daň z nemovitostí daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů daňové příjmy ,00 0,00 0, FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ poplatek ze psů 480, poplatek z ubytovací kapacity místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 1 000, SFÚ - odvod (30 %) z loterií 700, odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek (VHP) 600,00-600, místní a správní poplatky 9 780,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 699,60 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st ,00 dluhopisů ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio zapojený HV r (sníženo o portfolio) , , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu 4 308, popl. ze vstupného poplatek za logo a ochrannou známku 351, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 959,00 0,00 0, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 358,00-358, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 358,00 0,00-358, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní provozování lodní dopravy na Labi Labská paroplavební společnost Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, Hosp. a sociální rada Litoměřicka 4 24,00 24,00 48,00 39,00 6,00 127, Sdružení tajemníků 2, SESO 46, Destinační agentura České středohoří příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, hmotný investiční majetek 0, , náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0, , programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hardware do 40 tis. Kč 129, řešitelský servis, registrace domén, mapy 1 021, technologické centrum - provoz hardware nad 40 tis. Kč 42,00

5 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) nájem renovace tonerů, opravy 400,00 72,00 108, informační technologie 0, ,00 0, budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy 5 180, ul. Topolčianská - spisovna 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 8 0, propagační materiály pro město 0,00 70,00 0, ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy noviny, zákony, odborná literatura, CD DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 500, oprava služebních aut, kopírek, výtahu kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče ND + mat. na opravu služ. vozidel 800, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, ,00 0, řešitelský servis programy do 60 tis. Kč 343, GIS 0,00 403,00 0, nové karty CCS 2, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS plyn 1 000, elektrická energie 1 412, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 400, teplo (ul. Topolčianská) 370, vodné, stočné, srážková voda 280, dálniční známky 17, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, poštovné telefony, internet úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam STK, opr. has. přístrojů, FRAMA služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr odborné posudky zajištění elektronické aukce 48, lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 400, emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring semináře, školení, kurzy konference vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly strava, ubytování, parkovné pohřebné + náklady exekuce kolky - právní zastoupení výbory, komise - odměny (občerstvení) nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo kolky 500,00 1,00 80, ,00 1, placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění cestovní (auta) pojištění majetku města 0, , neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 122, povinné pojištění úrazové pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva , , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin ošatné, výkon hudební doprovod zámek Ploskovice - nájemné svatební obřady 0,00 2 0, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 4 příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky 80, správní poplatky a ostatní příjmy 2 8 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,40 0,00 0, oprava budovy MěÚ č fasáda, okna 164, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 164,00 0, účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 48,00 48,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r ,00

6 účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 114,00 0, účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 70,00 70,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, bankovní poplatky příděl - penzijní připojištění 4, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 121, rezerva stravné 671, příspěvek na kulturní akce rekreace penzijní připojištění výročí 284, úroky na bank. účtu splátky půjček 1,00 147, sociální fond - tvorba, příspěvky 148, , , mezinárodní vztahy čestní občané města expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta "Vinařské Litoměřice" kulturní akce 0,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 148, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r ,00 672,00 0,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 672, , vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce 12,00 180, různé výdaje na sport 0,00 197,00 0, HC Stadion Litoměřice - půjčka dotace sport - členská základna 6 000, Závod míru juniorů dotace sportovním oddílům na činnost MS, šampionáty, postižení, Euroregion 24, Semifinále MČR v hokejbale žáků TJ Slavoj Národní endurance závod Třebušín 3, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, účelové granty pro školství náklady na regionální školství granty a přísp. na akce volný čas dětí 70, dotace dětským spol. organizacím NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž Lingua Universal Ltm. - prezentace - zápisné 1, výdaje na plaveckou školu společné provozní výdaje a příspěvky 1, , příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 401, , , ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 224, ,00 0,00

7 ,00 0,00 0,00 4 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 3,00 výcvik) nedočerpaný přísp. na provoz z r ,00 0,00 0, účel. dot. - "PAŽIT" 18,00 18,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 431, ,00 654, ,00 0,00 0,00 599,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 18,00 výcvik) 18,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 672, ,00 0, ,00 0,00 0,00 688,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 19,00 výcvik) 19,00 0,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 639, ,00 0,00 548, ,00 0,00 0,00 678,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 14,00 výcvik) 14,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 562, ,00 0, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 416, ,00 0,00 546,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r , nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 2,00 výcvik) poručení rozpočtové kázně 80,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 516, ,00 0, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 556, ,00 0,00 0,00 822,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. výcvik) 0,00 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 106,00 601, účel. dot. - EU peníze školám 707,00 707,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 1 288, ,00 0,00 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, Obec Toužetín - projekt - památník letcům 2. světové války

8 granty na podporu kultury dotace na činnost dětské sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní kolo Kinoklub ostrov - filmový festival kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Severočeská státní filharmonie Teplice SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/ M. Krůtová , dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 838,00 0, vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví smlouva s kronikářem kulturní akce 0,00 170,00 0, pronájem divadel. prostor (smlouva) věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie 47,00 173, restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 102, ČEZ - bašta, věž - vyúčtování energie r , fotodokumentace a archivace kulturních památek busta Václava Havla - spoluúčast - veřejná sbírka Městská památková rezervace pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 22,00 852,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 21,00 0, dot. na podporu kultury -odvod z loterií 0,00 1 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, účel. dot. na program regenerace MPR 7 7 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 862, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 570, ,00 0, nedočerpaný přísp. na mzdy z r ,00 57,00 0,00 0, neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, projekt - "Když tvoří senioři" 12, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 12,00 12,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 636, , účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 0, Dům kultury 3 003, Divadlo K. H. Máchy 1 452, Kino Máj 1 580,00 0, , Dům kultury 2 673, Divadlo K. H. Máchy 671, Kino Máj 779,00 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, Dům kultury 1 734, Divadlo K. H. Máchy Kino Máj 148,00 118, nebytové prostory - nájemné 2 000, ,00 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO ,00 0, Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády 70, historické památky 0,00 70,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech 500, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 228, pojistná událost - socha "Ptačí žena" 78, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci MŠ ul. Ladova zateplení - žádost o dotaci ZŠ a MŠ 78, ,00 0, výměna oken MŠ Litoměřice, Alšova 33 0, , výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS) 6

9 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 6 0, oprava nátěru a těsnění oken 728, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 728,00 0, sportovní hala - výměna osvětlení 322, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 322,00 0, účel. dot.-progr.podpora obn.kult.pam , odbor ŠKSaPP, stavební akce 238, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 03 Celkem KAP ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH výstaviště Zahrada Čech - nová obchodní společnost výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) agenda pozemky odhady a geometrické plány prohlášení vlastníka, advokátní služby 829, odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, ,00 0, TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 700, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org , nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) MO - nákup pozemků pod panelovou komunikací (kasárna) ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 180, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0, , pronájem mola Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné 72, nájemné z nemovitostí + ostatní 868,00 187,00 0, prodej pozemků dle předložených žádostí prodej pozemku (Hamr + Kulda) - schválený záměr prodej pozemku (Čepro) 1 000, prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) prodej pozemku horní tržnice (Stránka + Charvát) 3 500, prodej pozemku - N + N Novák prodej hrobových příslušenství prodej části bývalého objektu POHODY prodej bytů , Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0, pozemky pod garážemi 29, věcná břemena 290, zahrádky + ČSZ 139, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, energie poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače členské příspěvky + škody zvěří knihy, tisk, předplatné časopisů služ. bank. ústavů, pojištění vozidel nájemné honitby Varhošť energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné za pozemky DHDM školení způsobilosti, literatura oprava a údržba (revize, údržba hájovny) pohonné hmoty, maziva a zák. poj ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 17,00 6,00 2,00 891,00 13,00 18,00 4,00 1 7, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, myslivost prodej dřevní hmoty prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 470,00 0,00 0,00

10 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 470, ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz nebezpečných odpadů platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy nákup kontejnerů na separovaný odpad likvidace černých skládek , , , nakládání s odpady 0, , příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší členský příspěvek na SONO 244, monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 0,00 5 0, platby za psy v psím útulku celoplošná deratizace + odchyt holubů úklid uhynulých zvířat Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata ekologické služby (psi, deratizace) 0, , lesní hospodářství myslivost ochrana přírody - ÚSES, VKP vodní hospodářství ovzduší sanace nepovolených skládek ZPF odpady státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 2 000, SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu inv. a neinv. výdaje 2 000, , sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0, , poplatky za znečištění ovzduší správní poplatky ovzduší, zeleň, odpady místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 3 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0, neinvestiční transfer 3 000, příspěvek na solární ohřev TUV 80, příspěvek na ekologickou výchovu žáků MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, , prodej dřeva, myslivost, nájemné 0,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 9,00 9,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp , sběrný dvůr 790, účel.dot.-oper. program ŽP - IV 790,00 790,00 0, sběrný dvůr , Fond soudržnosti sektor životní prostřed , ,00 0, odbor životního prostředí ,00 0, Jiráskovy sady 4 000, městská zeleň - investice 0, ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Jiráskovy sady - práce s veřejností Hvězdárna - park 800, Domov důchodců v Ltm. - park městská zeleň - údržba 0, , Miřejovická stráň - park - realizace 0,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00

11 9 05 Celkem KAP ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lék. služba první pomoci 308,00 308,00 0, město - lék. služby první pomoci 0, , MěN - inv. příspěvek - přístrojové vybavení 1 000, MěN - inv. příspěvek - vybudování studny 2 000, MěN - inv. příspěvek - RTG přístroj 2 500, dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 0, účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 6 6 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 373, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0,00 727,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0,00 0, prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 0,00 0, dotace na r finanční vypořádání účel. dotace z r , účel.dot.-podpora terénní soc.práce 2 251,00 0, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání seniorů mzda pracovníka Nízkoprahového centra 180, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 280,00 0, elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 5 pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) 102, opravy a udržování služebního auta + soc. auta provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 217,00 0, ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 33, DMD - výměna oken investiční výdaje a větší opravy 0,00 233,00 0, Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 0,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 0, prevence kriminality 0,00 500,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 166,00 0, komunitní plán 0,00 400,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0, Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, Dům zvláštního určení-pečov. Litoměřice 0,00 867,00 0, pokuty umístění v DPS 13, příjmy z činnosti sociálního odboru 213,00 0,00 0, účel.dot. - doplatky soc.dávek za r ,00 324,00 0, MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 36, MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" 18,00 98, MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 204,00 139, "Inovace procesů komunitního plán.služeb" MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 52,00 244, "Inovace procesů komunitního plán.služeb" - finan. 169,00

12 10 městem MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" MPSV-ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 290,00 287, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 356,00 848,00 383, finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky soc. péče 0,00 758,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 16,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r dotace na r , účel. dot. - prevence kriminality 129,00 139,00 0, účel.dot."podpora výstavby podpor.bytů" 4 800, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 463, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci ,00 383, "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" - finan. městem "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 142,00 51, odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 142,00 51, přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 6 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 6 0, přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0, centrum Oáza centrum Oáza 0,00 1 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, přísp. na provoz příspěvek na mzdy 56, , ,00 14,00 37, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, , dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP , ,00 434,00 07 KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 4 0, správní poplatky a ostatní příjmy 500,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 500,00 4 0,00 07 Celkem KAP 500,00 4 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje Fotbalový klub - výběr parkovného provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 0, Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu SVČP-plynovod DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 880,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 890,00 0,00 0,00 16,00

13 autorský dozor činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce 180, inženýrská činnost odborná literatura 578, provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 833,00 0, PD - Pohoda - přebudování na byty 380, veřejné osvětlení komunikace, IS 400, zjednodušené projekty územně analytické podklady územně plánovací dokumentace 358, projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, ,00 0, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 0,00 0, úrok z úvěru splátka úvěru na dofinancování podílu města 163, , Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 163, , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 243,00 0,00 0, Miřejovická stráň - komunikace, dešťová kanalizace ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) 600, Miřejovická stráň - vybudování komunikace VO - havarijní výměna sloupů a svítidel Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace parkování na sídlištích - vegetační tvárnice domov důchodců - změna světlíku ostatní větší opravy a investiční akce ,00 0, Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, ul. Ladova - parkoviště 1 600, Na Kocandě (Kovošrot Group CZ a.s. Děčín) - 2 parkoviště dětská hřiště - vybavení dětská hřiště - dopadové plochy bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt ul. Škroupova - oprava chodníků Porta Bohemica - vybudování zpevnění nástupní a park. plochy Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba 892, ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, lávky - opravy a revize oprava parkánového zdiva 800, nákup městského mobiliáře havarijní fond 800, informační systém zprovoznění nefunkčních vpustí dětská hřiště - revize EU opravy ochranných nátěrů ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , odbor ÚR, realizace staveb 593, , , Výstavy - vybrané parkovné nájemné - nemovitosti IVECO - nájem hřbitov - nájem tržby za provoz veřejných WC 700, , , ,00 32, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 696,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 696,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 600,00 0, vyúčtování za r (přeplatek) 14, el. energie veřej. osvětlení města 14, ,00 0, odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 600, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 6 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 634, ,00 0,00 08 Celkem KAP 3 813, , ,00 09 KAP městská policie kolky 1

14 výstroj (uniformy) cestovné programové vybavení za služby peněžním ústavům a pošt knihy dálniční známky, kmitočty všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování školení a vzdělávání (řidiči) pronájem střelnice DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) pohonné hmoty elektrická energie plyn voda telefony, popl. za užívání rad. 190,00 4,00 18,00 12, , , provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, , úvěrové smlouvy - splátky pojistného 19, úvěrové smlouvy - splátky jistin -58, úvěrové smlouvy - splátky úroků 4, investice 0,00 23,00-58, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ostat. nedaňové příjmy pult centrální ochrany 1 500,00 600, prodej služebního vozidla PCO a ost. nedaň. příjmy 2 1 0,00 0, městská policie ,00-58,00 09 Celkem KAP ,00-58,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení elektrická energie teplo vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice teplá voda pohonné hmoty, oleje příprava na krizové situace pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky 36, emise, tech. kontroly opravy a údržba vozidel, nářadí hasičská zbrojnice - oprava budovy DDHM výstroj a výzbroj pro mládež výstroj protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 926,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 87,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0, ,00 0,00 23 Celkem KAP 0, ,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, odb. literatura BESIP dopravní značení - střed města údržba vodorovného dopravního značení údržba svislého dopravního značení parkovací automaty - servis studie a PD dopravního značení 70, dopravní značení - změny a údržba 0,00 890,00 0, městská hromadná doprava 0,00 3 0, správní poplatky ZOZ - řidičské oprávnění ostatní nedaň. příjmy 5 000,00 400, ,00 90, , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 800,00 0,00 0, parkovací automaty 8 800,00 0,00 0,00

15 parkovací karty 1 370,00 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií GTE - příprava projektu SEWACO GTE - ostatní služby (inv. a neinv.) ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0, ,00 0, interní grantový systém 0,00 1 0, Nadační fond Kalich - 10 let Zdravé město - darovací sml NSZM ČR - přísp. na zpracování auditů udržitelného rozvoje - MA Zdravé město - výroční Zdravé město Zdravé město a MA21 28,00 278,00 0, ostatní služby příprava a realizace projektů 0,00 0, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 508,00 0, podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 131,00 0, podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 169,00 0, podíl města-projekt 06 0,00 428,00 0, podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 738,00 0, zajištění administrace projektu 06 0,00 0, projekt k MA21 - MARUEL 1 080, ,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 7 762,00 0, účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 317,00 309,00 0, účel. dot. - vzdělávání v egoncentru Lt ,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0, , , účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv , ,00 0, oddělení projektů a strategií 6 488, , , vratka mzdových prostředků z r podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 47,00 81,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 4 0, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 47,00 541,00 0,00 91 Celkem KAP ,00 Celkem , , ,00 18,00 47, ,00 486,00 228, ,00