M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: (zápis) (usnesení zastupitelstva) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v původní změna nový 1801/1000 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti /1000 daň z příjmů právnických osob /1000 daň z přidané hodnoty /1000 zapojený HV r kap. 2 - odbor správní 2003/2000 náhrada škod - za závaru v objektu parkoviště "U Hvězdárny" kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 92/3321 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. Na Valech - "Měj svůj život pod kontrolou" /3328 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. Ladova - "Symbióza" /3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - VIII. ročník Litoměřického loutkového festivalu /3500 MŠ ul. Mládežnická - plnění pojistné události /3323 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. B. Němcové - "Světlo pro Lidice, Hudební festival - Ivanov" /3327 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. Havlíčkova - "PAŽIT" /3321 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3321 MŠMT - SR - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3325 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Svojsíkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3325 MŠMT - SR - ZŠ ul. Svojsíkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3326 MŠMT - ESF - ZŠ ul. U Stadionu - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3326 MŠMT - SR - ZŠ ul. U Stadionu - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3327 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3327 MŠMT - SR - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4802/4000 prodej bytů /4000 podej pozemků dle předložených žádostí /4000 výsledek hospodaření ÚSBH kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4428/6300 ÚV ČR - účel. dot. - "Podpora terénní sociální práce" /6300 prodej stávajícího automobilu Peugeot Bus /6300 MPSV - ESF - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskytovatelům soc. služeb" /6300 MPSV - SR - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskytovatelům soc. služeb" /6300 MV - účel. dot. - prevence kriminality kap. 8 - odbor územního rozvoje 34054/8200 MK - účel. dot. - program na regeneraci MPR kap odbor dopravy a silničního hospodářství 8804/8500 parkovací automaty kap oddělení projektů a strategií 9107/9100 podíl města - vzdělávání v egoncentru Ltm. - převod nedočerp. prostř. z r fin. položka /9100 Hannover - projekt Fair&Aware - změna položky / /9100 Hannover - projekt Fair&Aware - změna položky / celková změna 5 994

2 ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 2. Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v původní změna nový 1002/1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje kap. 2 - odbor správní 2003/2000 náhrada škod /2000 prostředky na platy - samospráva a státní správa kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 92/3321 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. Na Valech - "Měj svůj život pod kontrolou" /3328 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. Ladova - "Symbióza" /3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ - VIII. ročník Litoměřického loutkového festivalu /3500 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus /3500 ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - příprava k podání žádosti na dotaci /3500 výměny oken a zateplení pláště ZŠ - PD /3500 ZŠ ul. U Stadionu - sportovní hala - šatny - oprava sprch /3500 DK - oprava vzduchotechniky /3500 DK - oprava střechy a šikmého prosklení /3323 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. B. Němcové - "Světlo pro Lidice, Hudební festival - Ivanov" /3327 KÚÚK - účel. dot. - ZŠ ul. Havlíčkova - "PAŽIT" /3321 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3321 MŠMT - SR - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3325 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Svojsíkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3325 MŠMT - SR - ZŠ ul. Svojsíkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3326 MŠMT - ESF - ZŠ ul. U Stadionu - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3326 MŠMT - SR - ZŠ ul. U Stadionu - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3327 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3327 MŠMT - SR - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4201/4000 agenda pozemky /4000 výběrové řízení na pronájem areálu Výstaviště ZČ /4000 daň z převodu nemovitostí /4000 KDH - ostraha /4000 KDH - pojezdová brána kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4428/6300 ÚV ČR - účel. dot.- "Podpora terénní sociální práce" /6300 "Podpora terénní sociální práce" - podíl města /6300 MPSV - ESF - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskytovatelům soc. služeb" /6300 MPSV - SR - "Vzdělávání soc. pracovníků MěÚ Ltm. a poskytovatelům soc. služeb" /6300 MPSV - účel. dot. - "Inovace procesů komun. plán. soc. služ." - přímé nákl /6301 MPSV - účel. dot. - "Inovace procesů komun. plán. soc. služ." - nepřímé nákl /6301 MPSV - účel. dot. - "Vzdělávání soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. služ."- přímé nákl /6301 MPSV - účel. dot. - "Vzdělávání soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. služ."- nepřímé nákl /6300 MV - účel. dot. - prevence kriminality kap. 8 - odbor územního rozvoje 8209/8200 Svatostánek českého vinařství - úrok z úvěru /8200 Svatostánek českého vinařství - podíl města /8200 MK - účel. dot. - program na regeneraci MPR kap odbor dopravy a silničního hospodářství 8501/ ks parkovací automat ("U Hvězdárny" v ul. Krajská a v ul. Vojtěšská za KD)

3 3. Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový kap odbor dopravy a silničního hospodářství 8501/8500 údržba svislého dopravního značení /8500 údržba vodorovného dopravního značení /8500 sezónní turistická vláčková doprava kap oddělení projektů a strategií 5022/9100 GTE - služby expertů /9100 GTE - ostatní služby /9100 GTE - příprava projektu /9100 GTE - nákup akcií/základní jmění 1. Geotermální Litoměřice, a. s /9100 GTE - založení/odkup 1. Geotermální Litoměřice, a. s /9100 GTE - příprava projektu - ostatní služby /9100 podíl města - vzdělávání v egoncentru Ltm /9100 Hannover - projekt Fair&Aware celková změna 5 994

4 5. RO - UZM ( ) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH ,00 0,00 05 odbor životního prostředí 7 987, ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví , ,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 19 0,00 08 odbor územního rozvoje , , ,00 09 městská policie ,00-79,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0,00 702,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií , ,00 Celkem , , ,00

5 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 898,00 0, TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0, , TSM, PO - mandátní odměna 0, , Výstavy - přeplatek nájmu za r , KORREKT - přezkum hospodaření r , DD - porušení rozpočtové kázně 16, cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 199, bankovní popl. za vedení účtu FÚ - daň z nemovitostí FÚ - odvod DPH KODAP - daňové poradenství 1 537,00 40, FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z přidané hodnoty , daň z příjmů právn. osob , daň z nemovitostí , daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 3 600, daň z příjmů právn. osob za obce , daňové příjmy ,00 0, poplatek ze psů poplatek z ubytovací kapacity místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 2 700, odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatek (VHA) 2 000, místní a správní poplatky 6 970,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 800,00 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, zapojený HV r ČSOB - zhodnocení volných finan. prostředků , , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, peněžní plnění nájmu 4 308, popl. ze vstupného poplatek za logo a ochrannou známku Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 6 159,00 0,00 0, Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 37,00 0,00 0, TSM, PO - odvod z FRIM 0,00 0, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 466,00-475, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 466,00 0,00-475, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní Hosp. a sociální rada Litoměřicka Společnost soc. pracovníků Sdružení historických sídel Čech Svaz měst a obcí ČR Národní síť Zdravých měst ČR Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, členství v A.T.I.C provozování lodní dopravy na Labi SESO, Paroplavební společnost 25,00 24,00 48,00 36,00 6, ,00 360,00 70, příspěvky a poplatky sdružením 0,00 705,00 0, zhodnocení budov (odd. OP - biometr. prvky) hmotný investiční majetek 0,00 2 0, za závoru v objektu parkoviště "U Hvězdárny" 3, náhrady škod 3,00 0, Radniční zpravodaj 0,00 560,00 0, řešitelský servis, registrace domén, mapy 1 058, renovace tonerů hardware do 40 tis. Kč ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 95, hardware nad 40 tis. Kč nájem 72, programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 160, informační technologie 0, ,00 0,00

6 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 8 0, částečná úhrada prodeje propagačního materiálu 52, propagační materiály pro město 52,00 0, opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři oprava služebních aut, kopírek, výtahu technologické centrum - úprava prostor DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) noviny, zákony, odborná literatura, CD ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy ochranné oděvy a pomůcky kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče ND + mat. na opravu služ. vozidel 600,00 800,00 90, spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , řešitelský servis programy do 60 tis. Kč 268,00 82, Gramis 0,00 3 0, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 400, nové karty CCS 2, teplo (ul. Topolčianská) 370, vodné, stočné, srážková voda 260, dálniční známky myčka, servisní poplatek a jistiny CCS plyn 1 000, elektrická energie 1 890, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 13, poštovné telefony, internet 840, úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování emise, popl. za TV a rádia, inzerce odborné posudky - např. dopravní balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn STK, opr. has. přístrojů, FRAMA služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr semináře, školení, kurzy konference vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly Telefónica Czech Republic - smluvní pokuta (výpověď z RC) strava, ubytování, parkovné pohřebné + náklady exekuce výbory, komise - odměny (občerstvení) kolky - právní zastoupení ,00 600, , placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění cestovní 205, pojištění majetku města 0, ,00 0, povinné pojištění úrazové neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) starosta, místostarostové radní a členové zastupitelstva 290, , , prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ošatné, výkon zámek Ploskovice - nájemné nákup květin hudební doprovod 5, svatební obřady 0,00 385,00 0, Ploskovice - svatební obřady dotace od obcí - přestupky správní poplatky, legalizace, vidimace příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost ,00 příjmy správní poplatky a ostatní příjmy 2 5 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,00 0,00 0, účel. dot. - veřejně prospěšné práce 0, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 449,00 449,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , dotace na r , dotace na r , účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 127,00 144,00 0, finanční vypořádání inv. účel. dotace z r ,00 (biometrické prvky) účel. inv. dot. obcím 0,00 146,00 0,00

7 finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. na volby do Parlamentu ČR 32,00 0,00 0, účel. dot. obcím (platy - stavební úřad) finanční vypořádání neinv. účel. dotace z r (biometrické prvky) účel. neinv. dot. obcím ,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. na volby do zastup. obcí 12,00 0,00 0, odbor správní , ,00 0, fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 0, stravné kulturní akce 108, bankovní poplatky splátky půjček 1 000, příděl - penzijní připojištění 600, příděl - 2 % z hrubých mezd 1 226, poskytnutí půjček 700, PF - provize rekreace 408, penzijní připojištění 600, výročí 222, úroky na bank. účtu sociální fond - tvorba, příspěvky 1 002, , , čestní občané města mezinárodní vztahy expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta "Vinařské Litoměřice" kulturní akce 0,00 4 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 1 002, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče IC - neinv. přísp. PO na provoz 0, , IC - neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, Svatostánek - neinv. přísp. PO na provoz 0, , Svatostánek - neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, odvod nedočerpaného přísp. na provoz z r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 1 153,00 0,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 1 153, ,00 0, vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce 12, různé výdaje na sport 0,00 232,00 0, MS, šampionáty, postižení, Euroregion příspěvek TJ - děti Závod míru juniorů dotace sportovním oddílům na činnost 1 700, HC Stadion Litoměřice 3 000, plavání těhotných žen dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0, ,00 0, POHODA - provozní náklady budova ul. Kosmonautů NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž účelové granty pro školství výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ prezentace soukr. školy na plakátu zápisu žáků do 1. tříd náklady na regionální školství dotace dětským spol. organizacím granty a přísp. na akce volný čas dětí odvod nedočerpaného poskytnutého přísp. z r na lyžař.výcvik výdaje na plaveckou školu společné provozní výdaje a příspěvky 60,00 935,00 0, příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400,00 0,00 0,00 59,00 60,00 5,00 400,00

8 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 460,00 935,00 0, , ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 386,00 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 186, ,00 0, "Měj svůj život pod kontrolou" účel. dot. - spec. primární prevence 0,00 373, ,00 0,00 540,00 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 127,00 716, účel. dot. - EU peníze školám 843,00 843,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 1 236, ,00 0,00 635, ,00 0,00 0, , "Světlo pro Lidice, festival - Ivanov" účel. dot. - "PAŽIT" 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 655, ,00 568, ,00 0,00 805,00 0, odvod nedočerpaného přísp. na provoz z r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 6,00 0,00 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 188, , účel. dot. - EU peníze školám 1 255, ,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 1 829, ,00 552, ,00 0,00 0,00 7 0, účel. dot. - "PAŽIT" 22,00 22,00 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 185, , účel. dot. - EU peníze školám , ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 1 804, ,00 395, ,00 0,00 0,00 547,00 0, účel. dot. - "PAŽIT" 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 114,00 647, účel. dot. - EU peníze školám , ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 176, ,00 0, "Symbióza" účel. dot. - spec. primární prevence 0,00 497, ,00 0,00 0,00 818,00 0, odvod nedočerpaného přísp. na provoz (energie) z r. 48, odvody ze zisku a jiné odvody od PO 48,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 560, ,00 0, ,00 0, ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, ,00 0,00

9 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0, ,00 0, neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, vypsané granty dotace dětským a mládežnickým aktivitám Sborové dny - pěvecké soubory kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom A. Richter - výtvarný materiál pro žáky granty na záchranu malých sakrál. staveb reg Severočeská státní filharmonie Teplice Kinoklub ostrov - filmový festival Biskupství litoměřické - "Noc kostelů" SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava sester Válových SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava - Antonín Kybala 1 288,00 5,00 40, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0, ,00 0, smlouva s kronikářem 60, hřbitov - výročí vítání občánků, zlaté svatby Den evropského dědictví kulturní akce 0,00 195,00 0, hroby, sochy věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie fotodokumentace a archivace kulturních památek pronájem divadel. prostor (smlouva) 45, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 305,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 0, A. Talácko -vratka pokuty včetně úroků z r , správní popl., pokuty, poj. náhr. 123,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 836,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 570, ,00 0, neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 577, ,00 0, účel. dot. - VIII.roč.Litom. lout. fest. 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, nebytové prostory - nájemné 2 000, ,00 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO , PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení PB - výměna chlorových injektorů (OHS) FS - oprava ochranné stěny - hrozí zborcení LK- výměna ventilů na uzavření bazénů MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 900,00 0, ZŠ, MŠ - oprava střech ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus výměny oken a zateplení pláště a ZŠ - PD 219,00 212, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - příprava k podání 432,00 žádosti na dotaci MŠ ul. Mládežnická - plnění pojistné události 19, ZŠ a MŠ 19, ,00 0, výměna oken kuchyně a přípraven (OHS) MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 1 0, objekt č zateplení + výměna oken oprava sociálního zařízení + výdejny jídel 2 833, havárie - oprava kanalizace MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0, ,00 0,00

10 výměna oken + MIV 886, MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 0,00 886,00 0, družina - odizolování budovy budova družiny - výměna plynových kotlů ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 6 0, položení dlažby vchod hala/zahrada CS - beton 176, oprava vstupního schodiště 107, oprava a vybavení vestibulu sportovní haly sportovní hala - šatny - oprava sprch 2 600, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0, ,00 0, oprava sociální zařízení výměna protipožárních dveří ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 400,00 0, CŠJ provoz ul. Ladova - oprava podlahy CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 0, Knihovna K. H. Máchy - oprava fasády dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 0, DK - oprava střechy a šikmého prosklení 2 666, MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 19, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 03 Celkem KAP , ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH neinvestiční příspěvky - podloubí kolky (vč. dálk. přístupu do KN) odhady a geometrické plány agenda pozemky prohlášení vlastníka, advokátní služby výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi) výběrové řízení na pronájem areálu Výstaviště ZČ odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, ,00 0, ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) nákup budov a pozemků od ČD (areál u pokr. závor) TJ Slavoj - směna pozemků - splátkový kalendář 5 900, , nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org , ČD (nákup pozemků - komunikace) 2 000, nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt) cyklostezky (Ohře) - pozemky nad ul. A. Muchy - odkoupení hlídaného parkoviště 600, nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0, ,00 0, energetický audit 0,00 1 0, ostraha pojezdová brána Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0, , věcná břemena zahrádky + ČSZ 135, pozemky pod garážemi 29, ostatní pronájmy 390, pronájem mola (Dolní Zálezly) 32, nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) pronájem mola (Pražská paroplavební společnost) vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN nájemné z nemovitostí + ostatní , prodej hrobových zařízení 70, prodej bytů prodej st. pozemků Miřejovická , prodej pozemků dle předložených žádostí prodej pozemků a nemovitostí ,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 1 0,00 0, odbor správy majetku města a OSBH ,00 0,00 40,00 582, ,00 144, drobný hmotný dlouhodobý majetek (motorová pila, sekera) knihy, tisk, předplatné časopisů dálniční známka + ost energie 2 2,00 3,00 38,00

11 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH turistická vybavenost všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) pohonné hmoty, maziva a zák. poj poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače služ. bank. ústavů, pojištění vozidel nájemné za pozemky nájemné honitby Varhošť členské příspěvky + škody zvěří oprava a údržba (revize, údržba hájovny) schůze - myslivost geometr. plány - lesní majetek města energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 1 2,00 472,00 17,00 40,00 8,00 1 5, , program na myslivost školení způsobilosti, literatura 4,00 4, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 3 0,00 0, odd. lesního hospodářství ,00 04 Celkem KAP ,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí kontejnery na separovaný odpad platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů svoz bioodpadu platby za odvoz nebezpečných odpadů kontejnerová stání likvidace černých skládek , , , nakládání s odpady 0, ,00 0, příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 270, členský příspěvek na SONO monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 0,00 616,00 0, platby za psy v psím útulku 660, úklid uhynulých zvířat 3, celoplošná deratizace + odchyt holubů Falco ekologické služby (psi, deratizace) 0, ,00 0, lesní hospodářství odpady ZPF 5, sanace nepovolených skládek 25, ovzduší vodní hospodářství 25, ochrana přírody - ÚSES, VKP myslivost 40, státní správa 0,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0, PD - sběrový dvůr 189, SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 2 000, ovládací zařízení na zjišťování povodňového stavu 45, inv. a neinv. výdaje 2 000,00 234,00 0, ovzduší, zeleň, odpady 40, správní poplatky 295, odvody za odnětí ze ZPF 935, poplatky za znečištění ovzduší místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm ,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 0,00 0, příspěvek na solární ohřev TUV - občané 1 040, MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady neinvestiční transfer 3 000, příspěvek na ekologickou výchovu žáků Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, ,00 0, prodej dřeva, myslivost, nájemné 6,00 0,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 12,00 12,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 184,00 184,00 0, odbor životního prostředí 7 987, ,00

12 Kapucínské nám PD - Miřejovická stráň - park 75, městská zeleň - investice 0,00 575,00 0, výsadba dřevin a květin 400, pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom závlahy - kruhový objezd park Hvězdárna 700, domov důchodců - park prořezy stromů - výškové práce 325, městská zeleň - údržba 0, ,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 05 Celkem KAP 7 987, ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lék. služba první pomoci , dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN - inv. příspěvek 1 000, MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 1 0, modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 3, ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-sr 3,20 3,20 0, modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm. 36, ROP RS Severozápad-účel. neinv. dot.-eu 36,20 36,20 0, modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm , ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-sr 2 015, ,30 0, modernizace RTG a ženského odd. MěN Ltm , ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu , ,30 0, odbor SVaZ, zdravotnictví , ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na provoz 0,00 6 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, , finanční vypořádání účel. dotace z r dotace na r účel.dot.-podpora terénní soc.práce , gratulace, přednášky, besídky - pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 263,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra přísp. dechový stacionář 70, ČČK 0,00 2 0, příspěvek a charitativní činnost 0,00 2 0, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 1 0, opravy a udržování vozidla prodej stávajícího automobilu Peugeot Bus 170, provoz služebního auta - nafta elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. 40,00 pom.,popl., poj.vozidla provoz služebního vozidla odboru SVaZ 170,00 170,00 0, nákup nového automobilu DMD - rekonstrukce suterénních prostor ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 188, investiční výdaje a větší opravy 0,00 918,00 0, vzdělávání seniorů mzda terénního pracovníka centrum Oáza Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 2 0,00 263, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 52,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 3 0, prevence kriminality 0,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 1 0, komunitní plán 0,00 362,00 0,00

13 Domov sv. Zdislavy 0,00 1 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0, Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, Srdíčko - koncesní řízení 0,00 0,00 0, výměna průkazů ZTP 8, pokuty 12, umístění v DPS příjmy z činnosti sociálního odboru 3 0,00 0, MPSV - ESF - "Vzděl. soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. 25 soc. služeb" MPSV- SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 44, "Inovace procesů komunitního plán. služeb" 247, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 542,00 456,00 0, dotace na r finanční vypořádání účel. dotace z r ,00 102, neinv. transfer - dávky soc. péče , ,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r dotace na r , , neinv. transfer - dávky hmotné nouze , ,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r dotace na r , účel. dot. - prevence kriminality 148,00 149,00 0, účel. neinv. dot. obcím 1 514, ,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 133, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci , , "Vzděl. soc. prac. MěÚ Ltm. a poskyt. soc. služeb" "Inovace procesů komunitního plán. služeb" účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 86,00 0, odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 86,00 0, Azylový dům - přísp. na mzdy 600, Azylový dům - přísp. na provoz Pečovatelská služba - přísp. na mzdy PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 8 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 8 0, přísp. na mzdy přísp. na provoz 27,00 59, , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, ,00 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, přísp. na provoz - (20 agent. pod. zam den. cent.) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 0, Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 1 0, provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP , ,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti TSM - skutečný stav objektů odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0, , správní poplatky a ostatní příjmy 0,00 0, odbor - stavební úřad 19 0,00 07 Celkem KAP 19 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 16,00

14 Fotbalový klub - výběr parkovného provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 0, DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 372, Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu SVČP-plynovod 83, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 865,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 875,00 0,00 0, odborná literatura studentské práce autorský dozor činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce inženýrská činnost provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, veřejné osvětlení autobusové nádraží územně plánovací dokumentace studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy územní studie 278, zjednodušené projekty Miřejovická stráň komunikace PD - Pohoda - přebudování na byty 700, projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, ,00 0, MPR pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 5 0, pí. Vašíčková - popel. stání 4, Dómský pahorek 4,00 0,00 0, úrok z úvěru splátka úvěru na dofinancování podílu města 1 000, , Zimní stadion - multifunkční hala 0, , , čerpání úvěru na předfinancování , podíl města 6 975, úrok z úvěru 175, dotace , splátka úvěru na předfinancování , úvěr na předfinancování , Svatostánek českého vinařství , , , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 242,00 0,00 0, VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 1 322, Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 400, cyklostezka Litoměřice - Žitenice 955, autobusové nádraží parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 9 047, ul. Ladova - havárie opěrné zdi Kapucínské nám. - oprava povrchu II. etapa ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) Miřejovická stráň - vybudování komunikace skládka Třeboutice - havárie přístřešky BUS, zastávky ostatní větší opravy a investiční akce 400, ,00 0, oprava nájezdů u nást. plochy u pavilonu A 1 900, Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, dětská hřiště - vybavení dětská hřiště - dopadové plochy 400, ul. Zahradnická - oprava 604, bezbariérové přístupy ul. Osvobození - přechodové místo - úprava sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 499, parkovací dům pivovar - oprava střechy ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, oprava parkánového zdiva 2 144, dětská hřiště - revize EU 92, informační systém 60, havarijní fond zprovoznění nefunkčních vpustí Želetice - kanalizace DD - oprava opěrné zdi nákup městského mobiliáře městský hřbitov, zajištění hrobů opravy ochranných nátěrů 60, zábory - rozvod el. energie na veř. prostr lávky - opravy a revize ostatní rekonstrukce a modernizace 0, ,00

15 účel. dot. na program regenerace MPR 800,00 800,00 0, Svatostánek českého vinařství 922, ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-sr 922,00 0,00 0, Svatostánek českého vinařství , ROP RS Severozápad-účel. inv. dot.-eu ,00 0,00 0, odbor ÚR, realizace staveb , , , nájemné - nemovitosti hřbitov - nájem Výstavy - vybrané parkovné tržby za provoz veřejných WC IVECO - nájem 167,00 40,00 700, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 438,00 0,00 0, TSM - parkoviště Pod Bílou strání - brána 87, TSM - parkoviště Pod Bílou strání 0,00 87,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 438,00 87,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce 0,00 7 0, vyúčtování za r (přeplatek) 85, el. energie veřej. osvětlení města 85, ,00 0, odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0, poplatek za užívání veřejného prostranství 600, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 600,00 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 685, ,00 0,00 08 Celkem KAP , , ,00 09 KAP městská policie školení a vzdělávání (řidiči) výstroj (uniformy) DDHM - (obnova PC, monitory, vybavení) všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) voda plyn elektrická energie pohonné hmoty telefony, popl. za užívání rad pronájem střelnice programové vybavení opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) kolky dálniční známky, kmitočty knihy za služby peněžním ústavům a pošt STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování cestovné 239, ,00 167, ,00 4,00 398,00 12,00 6,00 12, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky pojistného 29, úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky jistin -79, úvěrové smlouvy (3 vozidla) - splátky úroků investice 0,00 44,00-79, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, , ostat. nedaňové příjmy PCO 1 600, PCO a ost. nedaň. příjmy 2 0,00 0, městská policie ,00-79,00 09 Celkem KAP ,00-79,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení HZS ÚK - požární stanice Ltm. - věcný dar - oblek suchý + suché rukavice teplá voda teplo elektrická energie údržba objektů opravy a údržba vozidel, nářadí pohonné hmoty, oleje vodné, stočné ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál DDHM výstroj a výzbroj pro mládež výstroj, hadice, savice revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky emise, tech. kontroly 90,00 3,00 36,00 60,00 44,00 25,00 35,00 14,00 5,00

16 pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 632,00 0, VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 38, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice refundace mezd (požární zásahy) 12, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 70,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0,00 702,00 0,00 23 Celkem KAP 0,00 702,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství studie a PD dopravního značení park. automaty ("U Hvězdárny" a ul. Vojtěšská za KD) parkovací automaty - servis dopravní značení - střed města údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP dopravní značení - změny a údržba 0, ,00 0, městská hromadná doprava 0, , sezónní turist. vláčková doprava 0,00 0, správní poplatky 5 000, ZOZ - řidičské oprávnění 400, ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2010) SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 7 600,00 192,00 0, parkovací automaty 5 700,00 0,00 0, parkovací karty 1 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 400,00 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií nákup akcií/zákl.jmění 1.Geotermální Litoměřice,a.s založení/odkup 1. Geotermální Litoměřice, a.s GTE -příprava projektu + ostatní služby GTE - příprava projektu GTE - služby expertů GTE - ostatní služby inv. a neinv. výdaje 0,00 7 0, smlouva RRA, služby expertů 190, publicita 140, Svatostánek českého vinařství 0,00 3 0, SSOÚ INDUSTRIA - vratka grantu r interní grantový systém 170,00 0, NSZM - "Jarní škola" Zdravé město 13,00 153,00 0, projektová příprava ostatní služby příprava a realizace projektů 0,00 400,00 0, IOP-zabezpečení výběr.řízení-projekt 06 0,00 0, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 357,00 0, podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0, podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 162,00 0, podíl města-projekt 06 0, , podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 355,00 0, zajištění administrace projektu 06 0,00 1 0, účel. dot. - proj. k MA21 - MARUEL , Hannover - projekt Fair&Aware 966,00 966,00 0,00 13,00 70,00 348, ,00 135, , ,00 398,00 14,00

17 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - neinv. 317,00 317,00 0, účel. dot. - vzdělávání v egoncentru Lt. 457, , účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 1 369, , , účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv , ,00 0, oddělení projektů a strategií , , podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0,00 63,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 445,00 0, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 0,00 508,00 0,00 91 Celkem KAP , ,00 Celkem , , ,00