M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010

Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2009 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 9/2008 ze dne 11. 12. 2008. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2009 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 9/2008 dne 11. 12. 2008 jako vyrovnaný - schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši 856 775 tis. Kč, z toho: - běžný rozpočet ve výdajové části v objemu 399 281 tis. Kč - kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu 457 494 tis. Kč Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2009 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu v rámci rozp. opatření v průběhu roku 2009 : příspěvek na výkon státní správy ve výši 50 862,5 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 39 653,5 tis. Kč - příspěvek na jednotlivé příspěvkové organizace (zj. školství) ve výši 4 212 tis. Kč - příspěvek na výkon zřizovatel. funkcí Knihovna K. H. Máchy 6 997 tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem 218 620 tis. Kč, z toho především: - z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, na domov důchodců, politiku zaměstnanosti v celk. výši 178 767 tis. Kč, - z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na preventivní programy v celk. výši - 31 tis. Kč, - z Ministerstva pro místní rozvoj na integrační operační programy v celk. výši 1 100 tis. Kč, - z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 406 tis. Kč, - z Ministerstva životního prostředí na podporu udržování a využívání zdrojů energií v celk. výši 19 887 tis. Kč, - z Ministerstva vnitra ČR na JSDH, reprodukci majetku jednotky požární ochrany, prevenci kriminality, na služby Czech Point v celk. výši 2 906 tis. Kč, - z Ministerstva kultury na program MPR a program Setkaná s knihou 1 305 tis. Kč, - ze Státního fondu životního prostředí na operační programy v celk. výši 1 169 tis. Kč, - z Úřadu vlády na terénní soc. práci v celk. výši 150 tis. Kč, - ze všeobecné pokladní správy SR na volby do zastup. v obcích a na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí v celk. výši 6 822 tis. Kč, - příspěvky z rozpočtu kraje např. na JSDHO, Litoměřický loutkový festival, mimoškolní výchovu žáků, lékařskou službu první pomoci, zajištění reg. funkcí knihoven tj. v celk. výši 2 939 tis. Kč, - příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši 1 638 tis. Kč, - příspěvek od Správy úložišť radioaktiv. odpadů v celk. výši 1 500 tis. Kč. Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 216 411 tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové příjmy v objemu 37 999,5 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu 144 122 tis. Kč a převody z vlastních fondů 3 446 tis. Kč (hospodářská činnost odd. správy byt. hospodářství). Schválený rozpočet na rok 2009 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. V rámci 8 rozpočtových opatření bylo provedeno 573 rozpočtových změn. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou města Litoměřice dne 10. 12. 2009 usnesením č. 9/2009. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2009 činil v oblasti výdajů 1 028 795 tis. Kč, v oblasti příjmů 703 566 tis. Kč a financování v objemu 325 299 tis. Kč.

Strana 2 Jako financující položky byly do rozpočtu obce Města Litoměřice zapojeny: - zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2008 79 913 tis. Kč, - příděl do sociálního fondu ve výší 2% z hrubých mezd 1 270 tis. Kč, - příděl do sociálního fondu z minulých let 300 tis. Kč, - příděl do sociálního fondu na penzijní připojištění 554 tis. Kč, - poskytnutý úvěr - Zimní stadion multifunkční hala 208 000 tis. Kč, - poskytnutý úvěr - Svatostánek českého vinařství 34 125 tis. Kč, - poskytnutý úvěr na nákup vozidla pro městskou policii 100 tis. Kč, - splátky jistin vozidla pro městskou policií -69 tis. Kč. V rámci upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 198 637 tis. Kč na celkový objem 597 918 tis. Kč a k snížení kapitálových výdajů o 26 617 tis. Kč na objem 430 877 tis. Kč. Důvodem navýšení je zejména navýšení dotačních příjmů o 204 190,5 tis. Kč a také zapojení zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2008 do rozpočtu ve výši 54 583 tis. Kč, poskytnuté úvěry ve výši 30 225 tis. Kč. Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2009 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu 269 482,4 tis. Kč, tj. 37,70 % z celkového objemu skutečných příjmů 714 887 tis. Kč, z toho především dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 178 767 tis. Kč (dotace na dávky hmotné nouzi a přísp. na péči podle zákona a soc. službách aj.). Dále část realizovaných daňových příjmů v objemu 249 846 tis. Kč, tj. 34,95 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu 218 005 tis. Kč, tj. 30,50 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu 37 599 tis. Kč, tj. 5,26 % a kapitálové příjmy v objemu 154 514 tis. Kč, tj. 21,62 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2009 činily 963 871 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 550 920 tis. Kč, tj. 57,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 412 951 tis. Kč činily 42,84 % celkových výdajů. Tab. (údaje v v tis Kč) A B C D E F G druhové třídění schválený rozpočet 2009 upravený rozpočet k 31. 12. 2009 skutečnost k 31. 12. rozdíl 2009 E - D % plnění 1 Celkové příjmy 527 864 703 566 714 887 11 321 101,61 2 třída 1 - daňové příjmy 282 979 248 516 249 846 1 330 100,54 3 třída 2 - nedaňové příjmy 28 892 37 999,5 37 599-400,5 98,95 4 třída 3 - kapitálové příjmy 147 255 144 122 154 514 10 392 107,21 5 třída 4 - přijaté transfery 68 738 272 928,5 272 928-0,5 100,00 6 Celkové výdaje 856 775 1 028 795 963 871-64 924 93,69 7 třída 5 - běžné výdaje 399 281 597 918 550 920-46 998 92,14 8 třída 6 - kapitálové výdaje 457 494 430 877 412 951-17 926 95,84 9 Saldo příjmů a výdajů za rok 2009-328 911-325 229-248 984 76 245 10 třída 8 - financování 328 911 325 229 248 984-76 245

Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2009 dle skutečností 38,18% 34,95% 21,62% 5,26% třída 1 - daňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté dotace Poměrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2009 dle skutečností 42,84% 57,16% třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2009 bylo dosaženo úspory ve výši 46 998 tis. Kč, tj. čerpání na 92,14 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31.12.2009 byl nedočerpán o 17 926 tis. Kč, tj. čerpání na 95,84 %. Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2009 bylo schodkové se saldem ve výši 248 984 tis. Kč, viz tabulka č. 8. Zůstatek na bank. účtech k 31. 12. 2009 činí 110 339 tis. Kč včetně uložených volných prostředků u ČSOB (38 500 tis. Kč) a úvěru na Zimní stadion (11 403 tis. Kč) a dotací (161 tis. Kč), které v roce 2009 nebyly profinancované a musí se v roce 2010 vrátit do SR. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2010 ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce ÚZ 14005 Prevence kriminality ÚZ 13306 Dávky v hmotné nouzi ÚZ 98074 Volby do zastup. obcí celkem - 9 520,00 Kč -6 915,00 Kč -134 585,00 Kč -10 000,00 Kč -161 020,00 Kč V porovnání s rokem 2008 daňové příjmy zhruba klesly o 36 580 tis. Kč, nedaňové příjmy klesly o 856 tis. Kč, kapitálové příjmy se zvýšily o 73 884 tis. Kč, celkem příjmy se zvýšily o 2 383 tis. Kč. U výdajů je celkový nárůst běžných výdajů o 26 009 tis. Kč a kapitálových výdajů o 226 264 tis. Kč, celkem výdaje o 252 273 tis. Kč.

Strana 4 Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2009 ve výši 2 567 tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2008 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj. prostřednictví KÚÚK. ÚZ 3811 Mimoškolní výchova žáků ÚZ 3816 Dny česko-německého přátelství ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce ÚZ13235 Dávky soc. péče ÚZ13306 Dávky v hmotné nouzi celkem -17 500,00 Kč -12 605,00 Kč -9 520,00 Kč -1 788 000,00 Kč -738 435,50 Kč - 2 566 060,50 Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Města Litoměřice bude předložena k projednání na Zastupitelstvu města Litoměřice do 30. 6. 2010 (dle zákona č. 420/2004 Sb).

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu 8.2 RO (2009) Strana Kapitola Příjmy Výdaje Financování 01 odbor ekonomický 300 864,50 100 709,50 80 949,00 02 odbor správní 45 244,50 106 017,00 2 124,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 41 683,00 137 187,00 0,00 04 odbor správy majetku města a byt. 94 575,00 17 086,00 0,00 05 odbor životního hosp. prostředí 4 016,00 31 311,50 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 167 165,00 198 171,00 0,00 07 odbor - stavební úřad 470,00 161,00 0,00 08 odbor územního rozvoje 25 731,00 403 315,00 242 125,00 09 městská policie 2 165,00 16 217,00-69,00 23 oddělení obrany a krizového řízení 2 602,00 6 426,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 125,00 0,00 51 organizační složka lesního 1 200,00 3 546,00 0,00 85 odbor dopravy hospodářství a silničního 17 150,00 4 778,00 0,00 91 oddělení hospodářství projektů a strategií 0,00 3 745,00 0,00 5 Celkem 703 566,00 1 028 795,00 325 229,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 6 01 KAP odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí 0,00 24 387,00 0,00 01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 30 636,00 0,00 01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 0,00 39 171,00 0,00 01007 TSM, PO - mandátní odměna 0,00 1 805,50 0,00 12.03.2009 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2008 10.12.2009 bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry 11.12.2008 KORREKT - přezkum hospodaření r. 2008 11.12.2008 KODAP - daňové poradenství 11.12.2008 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 19.06.2009 FÚ - daň z nemovitostí 10.09.2009 FÚ - odvod DPH 01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0,00 3 350,00 0,00 30.07.2009 daň z příjmů PO za obce 11.12.2008 daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 10.12.2009 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 10.12.2009 daň z příjmů právn. osob 10.12.2009 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn. 10.12.2009 daň z nemovitostí 10.12.2009 daň z přidané hodnoty Příjm y Výdaje Financování 01801 daňové příjmy 216 411,00 0,00 0,00 10.12.2009 odvod výtěžku z provozování loterií 22.10.2009 místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 10.12.2009 poplatek z ubytovací kapacity 22.10.2009 správní poplatek (VHA) 10.12.2009 poplatek ze psů 24 387,00 3 400,00 39 224,00 43 000,00 10 000,00 6 700,00 89 700,00 2 075,00 3 500,00 140,00 2 800,00 520,00 275,00 330,00 96,00 30,00 300,00 21,00 2 298,00 01802 místní a správní poplatky 9 035,00 0,00 0,00 01803 úroky z bankovních účtů 1 800,00 0,00 0,00 01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 5,00 0,00 0,00 12.03.2009 zůstatek na ZBÚ k 31. 12. 2008 11.12.2008 volné zdroje - Svatostánek českého vinařství 12.03.2009 volné zdroje - ZS - multifunkční hala 16.04.2009 volné zdroje - domov důchodců 01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 53 600,00 0,00 79 913,00 01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 000,00 0,00 0,00 12.03.2009 poplatek za logo a ochrannou známku 11.12.2008 peněžní plnění nájmu 10.12.2009 popl. ze vstupné 11 000,00 11 000,00 31 600,00 347,50 4 307,00 1 504,00 01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 6 158,50 0,00 0,00 01808 Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 0,00 0,00 0,00 01810 TSM, PO - odvod z FRIM 2 560,00 0,00 0,00 22.10.2009 splátky půjček 22.10.2009 poskytnuté půjčky 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci 295,00 1 360,00 1 036,00 1000 odbor ekonomický 300 864,50 100 709,50 80 949,00 02 KAP odbor správní 30.06.2009 MAS - půjčka 11.12.2008 Sdružení historických sídel Čech 500,00 27,00 11.12.2008 Svaz měst a obcí ČR 11.12.2008 Hosp. sociální rada Litoměřicka 58,00 27,00 11.12.2008 Společnost soc. pracovníků 2,00 11.12.2008 Euroregion Labe 11.12.2008 Český institut interních auditorů 11.12.2008 Národní síť Zdravých měst ČR 11.12.2008 MAS (České Středohoří) 18.06.2009 provozování lodní dopr. na Labi - vyúčtování r. 2008 12.03.2009 přísp. na otevření vyhlídkové věže na Dómě 12.03.2009 provozování lodní dopravy na Labi 12.03.2009 členství v A.T.I.C. 295,00 50,00 300,00 4,00 02001 příspěvky a poplatky sdružením 51,00 1 093,00 0,00 11.12.2008 kopírky nad 40 tis. Kč 10.09.2008 zhodnocení budov 11.12.2008 nákup auta 120,00 337,00 250,00 02002 hmotný investiční majetek 0,00 707,00 0,00 02003 náhrady škod 0,00 20,00 0,00 02005 Radniční zpravodaj 0,00 542,00 0,00 11.12.2008 výpočetní technika do 40 tis. Kč 51,00 1 360,00 60,00 6,00 37,00 22,00 485,00 79 913,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 7 11.12.2008 ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) 10.09.2009 rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2) 11.12.2008 tiskárna nad 40 tis. Kč 11.12.2008 řešitelský servis, registrace domén 11.12.2008 Triada - konzultace 11.12.2008 renovace tonerů 10.09.2009 studie proveditel. na technolog. centrum 10.09.2009 server HW + SW - data pros spisovou službu 31.12.2009 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč 31.12.2009 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 103,00 02006 informační technologie 0,00 4 037,00 0,00 11.12.2008 chodba - lavice, registr. skříně 12.03.2009 lino, opr. WC ženy a chodby 30.07.2009 registr řidičů 02007 ul. Topolčianská - spisovna 0,00 475,00 0,00 02008 zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 1 000,00 0,00 02009 CCR Ltm., PO - přestěhování a dovybavení 0,00 2 893,00 0,00 02010 Litoměřice známé před i za hradbami 0,00 4 892,00 0,00 02011 propagační materiály pro město 250,00 250,00 0,00 11.12.2008 zasedací místnost - oprava omítek 31.12.2009 opr. služ. aut, kopírek, výtahů 31.12.2009 opr. budov, vymalování kanceláří 31.12.2009 průjezd IC - oprava WC 31.12.2009 prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky 11.12.2008 pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) 31.12.2009 ND + mat. na opravu služ. vozidel 11.12.2008 zákony, tiskopisy, literatura, CD 10.12.2009 drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) 31.12.2009 ochranné oděvy a pomůcky 02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 0,00 3 835,00 0,00 31.12.2009 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 11.12.2008 dálniční známky 31.12.2009 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 11.12.2008 teplo (Topolčianská) 11.12.2008 vodné, stočné, srážková voda 11.12.2008 plyn 18.06.2008 elektrická energie 11.12.2008 nové karty CCS 02020 pohonné hmoty, energie a voda 0,00 4 381,00 0,00 11.12.2008 strava, ubytování, parkovné 11.12.2008 nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 10.09.2009 pohřebné + náklady exekuce 31.08.2009 kolky 11.12.2008 poštovné 31.12.2009 konference 11.12.2008 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 11.12.2008 emise, popl. za TV a rádia, inzerce 11.12.2008 odborné posudky - např. dopravní 11.12.2008 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 11.12.2008 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 11.12.2008 STK, opr. has. přístrojů, FRAMA 11.12.2008 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr. 31.12.2009 lékařská preventivní péče 11.12.2008 semináře, školení, kurzy 11.12.2008 svědečné 31.08.2009 kolky - právní zastoupení 11.12.2008 výbory, komise - odměny (občerstvení) 11.12.2008 telefony, internet 02023 placené práce a služby 0,00 6 998,00 0,00 11.12.2008 pojištění cestovní 30.07.2009 pojištění majetku města 02035 pojištění majetku města 0,00 1 463,00 0,00 11.12.2008 povinné pojištění úrazové 24.02.2008 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 10.12.2009 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) 11.12.2008 radní a členové zastupitelstva 10.12.2009 starosta, místostarostové (3) 02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 64 104,00 0,00 31.12.2009 hudební doprovod 10.12.2009 zámek Ploskovice - nájemné 11.12.2008 ošatné, výkon 31.12.2009 nákup květin a tiskopisů 02042 svatební obřady 0,00 205,00 0,00 22.10.2009 správní poplatky, legalizace, vidimace 11.12.2008 Ploskovice - svatební obřady 31.07.2009 příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. Příjm y 2 390,00 170,00 374,00 Výdaje Financování 400,00 300,00 248,00 850,00 50,00 350,00 200,00 263,00 788,00 120,00 255,00 100,00 90,00 400,00 751,00 240,00 13,00 950,00 42,00 180,00 1 100,00 69,00 31,00 15,00 404,00 353,00 260,00 1 300,00 2 016,00 2,00 125,00 15,00 114,00 3,00 2 400,00 26,00 1 200,00 201,00 120,00 80,00 350,00 70,00 90,00 29,00 900,00 2,00 38,00 35,00 1 200,00 5,00 1 458,00 290,00 158,00 59 161,00 1 254,00 3 241,00 32,00 100,00 55,00 18,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 8 příjmy 31.12.2009 dotace od obcí - přestupky Příjm y Výdaje Financování 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 3 068,00 0,00 0,00 12.03.2009 státní správa 12.03.2009 státní správa s rozšířenou působ. 02806 příspěvek na výkon státní správy 39 653,50 0,00 0,00 22.10.2009 KÚÚK - účel. dot. na pojištění vykonávající VS 134,00 12 456,40 27 197,10 13002 účel.dot.-poj. osob vykon. veř.službu 5,00 5,00 0,00 13101 účel.dot.-veřejně prospěšné práce 34,00 34,00 0,00 5,00 13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 324,00 324,00 0,00 14008 účel.dot.-kontakt.míst VS Czech Point 15,00 15,00 0,00 98069 účel. inv.dot. obcím 0,00 144,00 0,00 98074 účel.dot.-volby do zastupitel. v obcích 10,00 10,00 0,00 98116 účel.neinv. dot. obcím 0,00 1,00 0,00 98193 účel.dot.na volby do zastup. krajů 25,00 0,00 0,00 98348 účelové dotace na volby do EU 659,00 659,00 0,00 2000 odbor správní 44 094,50 98 087,00 0,00 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 300,00 0,00 06.11.2009 rekreace 10.12.2009 penzijní připojištění 10.09.2009 splátky půjček 11.12.2008 příděl (2 % z hrubých mezd) 30.04.2009 příděl z minulých let 10.12.2009 příděl - penzijní připojištění 10.09.2009 poskytnutí půjček 1 150,00 350,00 554,00 1 110,00 31.12.2009 stravné 677,00 31.12.2009 kulturní akce 31.12.2009 výročí 281,00 302,00 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 1 150,00 3 274,00 2 124,00 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 1 150,00 3 574,00 2 124,00 02601 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 282,00 0,00 02602 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 1 764,00 0,00 02603 inv. přísp. PO 0,00 310,00 0,00 2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0,00 4 356,00 0,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 11.12.2008 granty a příspěvky na sportovní akce 23.09.2009 vyhodnocení nejlepších sportovců 23.09.2009 příspěvek sportovcům 300,00 18,00 12,00 03201 různé výdaje na sport 0,00 330,00 0,00 03238 TJ Slavoj 0,00 2 000,00 0,00 11.12.2008 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 11.12.2008 příspěvek TJ - děti 11.12.2008 Závod míru juniorů 11.12.2008 dotace na pronájem ledové plochy 12.03.2009 dotace sportovním oddílům na činnost 22.10.2009 TJ Slavoj - FUNKY DANGERS 10.12.2009 TJ Slavoj - MS ve FISAS Hip Hop 10,00 600,00 50,00 1 500,00 1 900,00 20,00 20,00 1 270,00 300,00 554,00 11.12.2008 plavání těhotných žen 15,00 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 0,00 4 115,00 0,00 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0,00 6 445,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 8 340,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 6 360,00 0,00 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 14 700,00 0,00 11.12.2008 dotace dětským spol. organizacím 50,00 11.12.2008 granty a přísp. na akce volný čas dětí 11.12.2008 výdaje na plaveckou školu 100,00 250,00 11.12.2008 výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 430,00 11.12.2008 náklady na regionální školství 30,00 11.12.2008 účelové granty pro školství 100,00 30.04.2009 ZŠ B. Němcové - vratka přísp. - lyžař. výcvik 15,00 30.04.2009 ZŠ Havlíčkova - vratka přísp. - lyžař. výcvik 18,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 9 26.02.2009 NF Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž 10.12.2009 ZŠ Lingua Universal - 20. výročí oslav po totalitě - dar 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 33,00 970,00 0,00 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 504,00 0,00 0,00 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 537,00 970,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 1 073,00 7 196,00 0,00 30.04.2009 kombinovaný sporák, žehlička, robot 292,00 03050 inv. přísp. PO 0,00 292,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 2 589,00 0,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 403,00 0,00 0,00 3317 MŠ Masarykova 30, PO 1 476,00 10 077,00 0,00 10.12.2008 KÚÚK - neinv. dot. 417,00 22.10.2009 SoIWin - instal. a provoz solární elektrárny 40,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 457,00 2 503,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 547,00 0,00 03811 KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků 24,00 42,00 0,00 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 481,00 3 092,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 634,00 2 235,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 496,00 0,00 03811 KÚÚK-účel.dot. - mimoškolní vých.žáků 42,00 42,00 0,00 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 676,00 2 773,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 567,00 1 984,00 0,00 11.12.2008 interaktivní tabule 100,00 03050 inv. přísp. PO 0,00 100,00 0,00 Příjm y Výdaje Financování 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 792,00 0,00 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 567,00 2 876,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 581,00 2 960,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 673,00 0,00 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 581,00 3 633,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 457,00 3 355,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 538,00 0,00 33163 KÚÚK-účel.dot.-program protidrogové poli 31,00 31,00 0,00 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 488,00 3 924,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 483,00 2 605,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 687,00 0,00 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 483,00 3 292,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 170,00 0,00 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 170,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 233,00 0,00 03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 3 900,00 0,00 03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 0,00 200,00 0,00 03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 212,00 0,00 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 545,00 0,00 11.12.2008 granty na záchranu malých sakrál. staveb reg. 11.12.2008 Kinoklub ostrov - filmový festival 100,00 50,00 12.02.2009 Agentura Modrý z nebe - Litoměřický masopust 5,00 11.12.2008 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 10,00 20.11.2009 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 286,00 15.12.2009 zasedání ministrů dopravy EU 375,00 15.12.2009 veřejné sochařské sympozium 627,00 11.12.2008 Severočeská st. filharmonie Teplice 5,00 11.12.2008 vypsané granty 600,00 11.12.2008 dotace dětským a mládežnickým aktivitám 250,00 5,00 5,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 10 11.12.2008 Sborové dny - pěvecké soubory 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 2 338,00 0,00 11.12.2008 smlouva s kronikářem 11.12.2008 Máchovy Litoměřice - podzim 11.12.2008 Vinařské Litoměřice 12.03.2009 Česko německý fond budoucnosti - vratka přísp. z r. 2008 15.12.2009 mezinárodní vztahy 30.04.2009 vítání občánků, zlaté svatby 31.12.2009 hřbitov - výročí 10.12.2009 Den evropského dědictví 03403 kulturní akce 0,00 747,00 0,00 11.12.2008 fotodokumentace a archivace kulturních památek 11.12.2008 hroby, sochy 11.12.2008 revize - kašny, věž, kostel 11.12.2008 restaurátorské práce P. Marie, Mariánské nám. 10.12.2009 MPR 23.09.2009 pronájem divadel. prostor (smlouva) 42,00 23.09.2009 ul. Ladova 3 - pronájem prostor 23.09.2009 Bašta ul. Dominikánská - výzdoba - Rizal - 23,00 216,00 Blumentritt 11.12.2008 Kostel Všech Svatých - příspěvek 1 000,00 03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 2 037,00 0,00 03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 80,00 0,00 03410 20. výročí oslav po totalitě 292,00 104,00 0,00 03801 správní popl., pokuty, poj. náhr. 166,00 0,00 0,00 03804 Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky 20,00 20,00 0,00 12.03.2009 vratka dotace r. 2008 13,00 03816 KÚÚK-účel.dot.- Dny česko-německého přát 0,00 13,00 0,00 34054 účel.dot. na program regenerace MPR 1 290,00 1 290,00 0,00 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 1 768,00 6 629,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 2 700,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 4 983,00 0,00 03805 KÚÚK-účel. dot. na zajišt. reg. funkcí k 1 570,00 1 570,00 0,00 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 400,00 0,00 0,00 03807 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0,00 26.05.2009 "Knihovna - ostrov a dobrodružství" 25.06.2009 "Setkání s knihou II." 26.05.2009 "Setkání s knihou II." 26.05.2009 "Knihovna - ostrov knih a dobrodružství" 34070 účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 15,00 15,00 0,00 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 982,00 9 268,00 0,00 00095 KÚÚK-účel.dot.-V.roč.Litom.lout.fest. 50,00 50,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 5 952,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 4 823,00 0,00 03055 nein. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 140,00 0,00 03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 300,00 0,00 03802 nebytové prostory - nájemné 3 200,00 2 557,00 0,00 10.12.2009 vyúčtování Vinobraní 2009 22.10.2009 reklama 03810 MKZ- Vinobraní 74,00 1 050,00 0,00 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3 324,00 14 872,00 0,00 10.12.2009 oprava památek - vandalství 6,00 03037 historické památky 0,00 6,00 0,00 11.12.2008 PB - oprava střechy vstupní haly 11.12.2008 PB - oprava topení výměníkové stanice 11.12.2008 PB - výměna obkladů a dlažeb osušovny 11.12.2008 PB - oprava dlažby ochlazovny 11.12.2008 PB - oprava šatny pro tělesně postižené 10.09.2009 FS - oprava bytu správce 10.12.2009 PB - rozšíření sauny + PD Příjm y 10,00 5,00 24,00 50,00 Výdaje Financování 30,00 60,00 100,00 30,00 20,00 289,00 200,00 26,00 22,00 10,00 300,00 100,00 100,00 246,00 5,00 10,00 400,00 250,00 120,00 100,00 135,00 150,00 229,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 11 10.12.2009 PB - oprava izolace a dlažby bazénku u sauny 03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 1 427,00 0,00 11.12.2008 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 11.12.2008 ZŠ, MŠ - oprava střech 10.12.2009 výměny oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ - PD 10.12.2009 vybudování nové MŠ 03300 ZŠ a MŠ 0,00 9 380,00 0,00 10.12.2009 výměna obkladu a dlažby kuchyně 592,00 03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 0,00 592,00 0,00 03304 MŠ Litoměřice, Nerudova 4 0,00 0,00 0,00 10.12.2009 škrabárna, sklad - výměna dlažby a obkladu 90,00 03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 0,00 90,00 0,00 03308 MŠ Litoměřice, Alšova 33 0,00 0,00 0,00 03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 0,00 0,00 0,00 03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 0,00 0,00 10.12.2009 oprava schodiště u vchodových dveří 40,00 03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 40,00 0,00 10.12.2009 oprava říms fasády 249,00 03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 249,00 0,00 11.12.2008 oprava oplocení 200,00 03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 0,00 200,00 0,00 11.12.2008 sportovní haly - oprava sociálního zařízení 22.10.2009 sportovní hala - výměna PVC hlediště 10.12.2009 šatny - výměna elektro 03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 577,00 0,00 10.12.2009 výměna oken + MIV (havarijní stav) 10.12.2009 oprava sociálního zařízení 03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 2 166,00 0,00 10.12.2009 zateplení fasády 11.12.2008 sociální zařízení - oprava 03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 5 582,00 0,00 11.12.2008 PD bezbariérového vstupu 150,00 03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 150,00 0,00 10.12.2009 oprava střechy (obnova ÚV nástřiku střechy ul. Svojsíkova) 03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 0,00 198,00 0,00 10.12.2009 oprava sociálního zařízení 30.07.2009 rozšíření dětského odd. 03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 1 475,00 0,00 10.12.2009 divadlo - plošina pro vozíčkáře (PD + realizace) 11.12.2008 divadlo - výměna el. požární signalizace 30.07.2009 DK - oprava střechy 10.12.2009 kino - oprava VZT 10.12.2009 DK - oprava vstupního schodiště 03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 0,00 1 099,00 0,00 15370 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 92,00 0,00 0,00 15835 účel.dot.-podpora udrž.využívání zdroje 19 795,00 19 795,00 0,00 90001 účel.dot.-oper.program ŽP - NIV 5,00 0,00 0,00 90877 účel.dot.-oper. program ŽP - IV 1 164,00 1 164,00 0,00 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 21 056,00 44 190,00 0,00 03046 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 1 790,00 0,00 11.12.2008 trampolína 150,00 03050 inv. přísp. PO 0,00 150,00 0,00 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 2 791,00 0,00 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 731,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města a byt. hosp. 10.12.2009 odhady a geometrické plány 11.12.2008 kolky (vč. dálk. přístupu do KN) 10.12.2009 prohlášení vlastníka, advokátní služby 11.12.2008 výdaje na drobné opr. majetku (oplocení, zdi) 11.12.2008 neinvestiční příspěvky - podloubí Příjm y Výdaje Financování 43,00 200,00 800,00 333,00 8 047,00 180,00 200,00 197,00 978,00 1 188,00 5 182,00 400,00 198,00 1 075,00 400,00 127,00 200,00 100,00 93,00 579,00 230,00 40,00 230,00 50,00 10,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 12 Příjm Výdaje Financování y 04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0,00 560,00 0,00 11.12.2008 Kopřiva (řešen je pouze pozemek) 1 000,00 22.01.2009 zimní stadion 11.12.2008 pivovar 1 797,00 4 950,00 04202 nákup pozemků a nemovitostí 0,00 7 747,00 0,00 04203 daň z převodů nemovitostí 0,00 3 000,00 0,00 04204 energetický audit 0,00 120,00 0,00 04205 ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren 0,00 2 000,00 0,00 11.12.2008 věcná břemena 11.12.2008 zahrádky + ČSZ 11.12.2008 pozemky pod garážemi 11.12.2008 ostatní pronájmy 11.12.2008 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 11.12.2008 nájem PF 11.12.2008 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 11.12.2008 věcná břemena (cyklostezky) 11.12.2008 nájemné - Radil 30.04.2009 Daps v.o.s. - vratka za pronájem pozemku 30.07.2009 stomatologické středisko 100,00 135,00 29,00 350,00 15,00 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 629,00 213,00 0,00 11.12.2008 prodej pozemků dle předložených žádostí 11.12.2008 prodej pozemků pod chatkami v zahr. osadách 11.12.2008 zdravotní středisko U katovny 10.12.2009 byty 500,00 150,00 7 000,00 82 850,00 04802 prodej pozemků a nemovitostí 90 500,00 0,00 0,00 18.06.2009 OSBH - přestěhování a dovybavení (z HV r. 2008) 30.07.2009 ul. Revoluční - stavební úpravy 3 246,00 200,00 04806 výsledek hospodaření OSBH 3 446,00 3 446,00 0,00 4000 odbor správy majetku města a OSBH 94 575,00 17 086,00 0,00 04105 přestěhování a dovybavení - odd. byt. ho 0,00 0,00 0,00 04806 výsledek hospodaření OSBH 0,00 0,00 0,00 4100 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 0,00 0,00 0,00 05 KAP odbor životního prostředí 21.12.2009 platby za odvoz separovaného odpadu 10.12.2009 likvidace černých skládek 30.07.2009 podzemní kontejnery 30.04.2009 svoz bioodpadu 30.07.2009 kontejnerová stání 11.12.2008 kontejnery na separovaný odpad 11.12.2008 platby za odvoz nebezpečných odpadů 11.12.2008 likvidace autovraků 11.12.2008 provoz SDO a likvidace odpadů 10.12.2009 platby za odvoz TDO za město 21.12.2009 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 2 721,00 100,00 500,00 150,00 550,00 250,00 250,00 50,00 300,00 12 400,00 2 079,00 05001 nakládání s odpady 0,00 19 350,00 0,00 11.12.2008 příspěvek na ekologické vytápění - občané 11.12.2008 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 24.09.2009 členský příspěvek na SONO 24.09.2009 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 11.12.2008 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 20,00 520,00 245,00 155,00 270,00 05002 příspěvky a ekologická výchova 0,00 1 210,00 0,00 11.12.2008 úklid psích exkrementů 11.12.2008 platby za psy v psím útulku 11.12.2008 celoplošná deratizace + odchyt holubů 11.12.2008 úklid uhynulých zvířat 750,00 570,00 300,00 10,00 05003 ekologické služby (psi, deratizace) 0,00 1 630,00 0,00 11.12.2008 vodní hospodářství 11.12.2008 myslivost 11.12.2008 lesní hospodářství 11.12.2008 ovzduší 11.12.2008 sanace nepovolených skládek 11.12.2008 odpady 11.12.2008 ZPF 11.12.2008 ochrana přírody - ÚSES, VKP 11.12.2008 ochrana přírody - památné stromy 150,00 65,00 20,00 50,00 100,00 50,00 20,00 100,00 20,00 05004 státní správa 0,00 575,00 0,00 05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 200,00 0,00 05016 projekty, kolky, poplatky 0,00 5,00 0,00 11.12.2008 8. ZŠ - solární elektrárna 11.12.2008 GTE - právní a ekonom. poradenství 11.12.2008 GTE - technická asistence 15,00 20,00 50,00 6,00 55,00 67,00 50,00 100,00 500,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 13 10.12.2009 FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje 05022 investiční výdaje 0,00 834,00 0,00 11.12.2008 ovzduší, zeleň, odpady 10.12.2009 poplatky za znečištění ovzduší 30.09.2009 finan. dar 10.12.2009 správní poplatky Příjm y 40,00 10,00 6,00 244,00 Výdaje Financování 184,00 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 300,00 0,00 0,00 05804 příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0,00 05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 1 500,00 0,00 0,00 05807 dlouhodobý úvěr - GTE 0,00 0,00 0,00 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 10,00 0,00 0,00 29004 účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 41,00 41,00 0,00 29008 účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 365,00 365,00 0,00 5000 odbor životního prostředí 4 016,00 24 210,00 0,00 05201 městská zeleň - investice 0,00 0,00 0,00 30.04.2008 závlahy - průzkumné a projekční práce - realizace 11.12.2008 projekty 11.12.2008 okolí Richardu - travnaté plochy 11.12.2008 obnova trávníků - Družba, Pokratice 11.12.2008 vánoční strom 11.12.2008 Mostná hora - jih 11.12.2008 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 11.12.2008 závlahy - kruhový objezd 11.12.2008 výsadba dřevin a květin 30.04.2009 Kocanda - oprava květináčů 10.12.2009 park Hvězdárna 10.12.2009 prořezy stromů - výškové práce 10.12.2009 park Dómský pahorek 05202 městská zeleň - údržba 0,00 3 800,00 0,00 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 3 800,00 0,00 05301 TSM, PO - neivn. přísp. na provoz 0,00 3 164,00 0,00 05302 TSM, PO - mandátní odměna 0,00 137,50 0,00 5300 odbor životního prostředí,tsm Litoměřice 0,00 3 301,50 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 00400 KÚÚK-účel. dot.-lék.služba první pomoci 1 230,00 1 230,00 0,00 11.12.2008 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 12.03.2009 inv. příspěvek - zdravot. pomůcky 06001 MěN, PO - příspěvky 0,00 1 030,00 0,00 06013 Hospic - příspěvek 0,00 175,00 0,00 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 1 230,00 2 435,00 0,00 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 0,00 5 683,00 0,00 06024 neinv. přísp. PO na provoz 0,00 925,00 0,00 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0,00 6 608,00 0,00 10.09.2009 dotace r. 2009 22.01.2009 finan. vypořádání dotace z r. 2008 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 150,00 160,00 0,00 30.04.2009 gratulace, přednášky, besídky - pohoštění 450,00 150,00 100,00 250,00 50,00 250,00 100,00 50,00 750,00 200,00 700,00 550,00 200,00 30,00 1 000,00 150,00 10,00 390,00 06003 důchodci + zdravotně postižení 0,00 390,00 0,00 11.12.2008 přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 11.12.2008 přísp. dechový stacionář 150,00 50,00 06004 ČČK 0,00 200,00 0,00 06005 příspěvek a charitativní činnost 0,00 250,00 0,00 06006 Bethel - centrum Oáza 0,00 160,00 0,00 06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 154,00 0,00 11.12.2008 opravy a udržování vozidla 11.12.2008 provoz služebního auta - nafta 11.12.2008 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl, poj.vozidla 90,00 160,00 30,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 14 Příjm Výdaje Financování y 06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 280,00 0,00 11.12.2008 Srdíčko - rekonstrukce soc. zařízení - budova 30 11.12.2008 Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova 32 06009 investiční výdaje a větší opravy 0,00 2 430,00 0,00 06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac. 0,00 190,00 0,00 06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 45,00 0,00 06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 130,00 0,00 30.04.2009 prevence kriminality - projekt důchodci 06015 prevence kriminality 4,00 891,00 0,00 06017 podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 48,00 0,00 06018 komunitní plán 0,00 400,00 0,00 06019 Domov sv. Zdislavy 0,00 150,00 0,00 4,00 1 900,00 530,00 06025 vybavení DD 0,00 4 620,00 0,00 06028 poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 100,00 0,00 31.10.2009 ostatní příjmy 10.12.2009 umístění v DPS 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 317,00 0,00 0,00 22.01.2009 finan. vypořádání dotace z r. 2009 31.12.2009 dotace r. 2009 31.12.2009 dotace r. 2009 13235 neinv.transfer-dávky soc. péče 134 746,00 136 534,00 0,00 31.12.2009 dotace r. 2009 31.12.2009 dotace na r. 2009 22.01.2009 finan. vypořádání dotace z r. 2008 17,00 300,00 134 746,00 22 350,00 1 788,00 134 746,00 22 350,00 738,00 13306 neinv. transfer -dávky hmotné nouze 22 350,00 23 088,00 0,00 14005 KÚÚK-účel.dot.-prevence kriminality 340,00 340,00 0,00 98116 účel.neinv. dot. obcím 1 398,00 1 398,00 0,00 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 4 755,00 4 755,00 0,00 6300 odbor SVaZ, sociální věci 164 060,00 176 713,00 0,00 11.12.2008 DS, ul. Zahradnická - přísp. na mzdy 1 300,00 11.12.2008 DPS, ul. Zahradnická - přísp.na provoz 500,00 22.10.2009 Nový DS - přísp. na mzdy, provoz, obědy 1 590,00 30.04.2008 Azylový dům - přísp. na provoz 11.12.2008 Azylový dům - přísp. na mzdy 11.12.2008 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy 11.12.2008 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 400,00 470,00 3 105,00 400,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 7 765,00 0,00 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 7 765,00 0,00 11.12.2008 přísp. na provoz 335,00 22.10.2009 přísp. na mzdy 680,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 1 015,00 0,00 6367 Naděje - ubytovna Želetice 0,00 1 015,00 0,00 11.12.2008 provozní náklady (energie) 14.10.2009 dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) 10.12.2009 prostř. na platy a zák. pojistné 10.12.2009 potraviny 10.12.2009 neinv.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize 345,00 38,00 1 090,00 1 239,00 183,00 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 2 895,00 0,00 06803 stravné + režie obědů v JD 1 875,00 0,00 0,00 6370 os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7 1 875,00 2 895,00 0,00 11.12.2008 přísp. na provoz - 150,00 energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl.,... 500,00 22.10.2009 přísp. na mzdy 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 650,00 0,00 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 650,00 0,00 11.12.2008 provozní náklady (energie) 50,00 11.12.2008 neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování 11.12.2008 dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) 24,00 16,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 15 Příjm Výdaje Financování y 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 90,00 0,00 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 90,00 0,00 07 KAP odbor - stavební úřad 11.12.2008 odborné statické a znalecké posudky 20,00 11.12.2008 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 30.07.2009 Žalhostice - zajištění staveb 20,00 121,00 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 161,00 0,00 07802 správní poplatky a ostatní příjmy 470,00 0,00 0,00 7000 odbor - stavební úřad 470,00 161,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje 11.12.2008 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 11.12.2008 DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 2008 83,00 341,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 424,00 0,00 0,00 8000 odbor územního rozvoje 424,00 0,00 0,00 11.12.2008 studentské práce 90,00 11.12.2008 autorský dozor 200,00 11.12.2008 inženýrská činnost 500,00 11.12.2008 činnost městského architekta 210,00 11.12.2008 vícetisky, kopírovací práce 50,00 11.12.2008 odborná literatura 30,00 08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 0,00 1 080,00 0,00 11.12.2008 komunikace 11.12.2008 lesopark + hřiště 11.12.2008 zadávací dokum.(svatostánek) 11.12.2008 územně plánovací dokumentace 11.12.2008 studie proveditelnosti k aktual. a údržbě t. mapy 10.12.2009 územní studie 11.12.2008 autobusové nádraží 11.12.2008 fotbalový stadion (hala) 11.12.2008 aktualizace technické mapy 11.12.2008 zjednodušené projekty 10.12.2009 obsluha mapového serveru, aktualizace dat 11.12.2008 přivaděč II/247 - západní most 11.12.2008 Miřejovická stráň 11.12.2008 veřejné osvětlení 500,00 150,00 650,00 400,00 100,00 79,00 600,00 200,00 300,00 500,00 111,00 2 100,00 500,00 100,00 08002 projektové dokumentace 0,00 6 290,00 0,00 08017 pokračování v tvorbě digitální mapy 0,00 200,00 0,00 17870 účel.dot.-integr.operač.progr. 165,00 0,00 0,00 17871 účel.dot.-integr.operač.progr. 935,00 0,00 0,00 8100 odbor ÚR, příprava staveb 1 100,00 7 570,00 0,00 10.09.2009 pí. Vašíčková - popel. stání 5,00 08205 Dómský pahorek 5,00 14 570,00 0,00 10.12.2009 poskytnutý úvěr 10.12.2009 úroky z poskytnutého úvěru 30.04.2009 I + AD + koordinátor 22.10.2009 čerpání úvěru 1 500,00 17 000,00 208 000,00 08207 Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 226 500,00 208 000,00 08208 domov důchodců - dostavba 0,00 41 480,00 0,00 10.12.2009 úroky z poskytnutého úvěru 30.04.2009 I + AD + koordinátor 31.12.2009 čerpání úvěru 31.12.2009 poskytnutý úvěr 50,00 17 000,00 34 125,00 08209 Svatostánek českého vinařství 0,00 51 175,00 34 125,00 11.12.2008 parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 10.12.2009 nový chodník od nového mostu k drůbežárně 11.12.2008 přístřešky BUS, zastávky 11.12.2008 Kocanda - splátka dodavatel. úvěru 11.12.2008 Mostná hora - oprava přístupové cesty 11.12.2008 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 11.12.2008 ul. Daliborova - oprava VO 10.09.2009 Kocanda - oprava veřejného osvětlení 11.12.2008 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 30.04.2009 ul. Švermova, Mrázova, Michal. - úpr. křiž. 30.07.2009 ul. Pod Strání - zpevnění a odvodnění 22.01.2009 Miřejovická stráň - komunikace, sítě 10.09.2009 úprava přechodu u pokr. závor 22.10.2009 ul. Plešivecká - přechod u Rozmarýnu 300,00 525,00 100,00 1 006,00 1 200,00 1 800,00 1 450,00 170,00 7 100,00 1 200,00 1 930,00 5 700,00 540,00 200,00 08211 ostatní větší opravy a investiční akce 0,00 23 221,00 0,00 11.12.2008 úpr.jižního vstupu do areálu výstaviště-ii.etapa 11.12.2008 úpr.jižního vstupu do areálu-park.před jižní vstup 11.12.2008 zpevnění ploch pro vystavovatele ZČ 865,00 399,00 377,00 208 000,00 34 125,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 16 11.12.2008 oprava WC-2.patro administrativní budovy ZČ 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0,00 1 896,00 0,00 08213 recyklovaný materiál 0,00 300,00 0,00 22.01.2009 ul. Topolč., Dalimilova - křižovatka 10.12.2009 Vojtěšské nám. - kruhová křižovatka 11.12.2008 dětská hřiště - dopadové plochy 11.12.2008 bezbariérové přístupy 11.12.2008 sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt 11.12.2008 ul. Seifertova, Heydukova - oprava schodů 11.12.2008 ul. Osvobození - přechodové místo - úprava 11.12.2008 ul. Dlouhá - oprava VO 30.07.2009 ul. U Trati - opr. hav. stavu příjezd. kom. 11.12.2008 přístavní molo u tenisových kurtů 08233 ostatní menší opravy a investiční akce 0,00 5 670,00 0,00 11.12.2008 zprovoznění nefunkčních vpustí 11.12.2008 opravy ochranných nátěrů 11.12.2008 dětská hřiště - revize EU 11.12.2008 lávky - opravy a revize 11.12.2008 oprava parkánového zdiva 11.12.2008 nákup městského mobiliáře 11.12.2008 skatepark 11.12.2008 zábory - rozvod el. energie na veř. prostr. 11.12.2008 havarijní fond 11.12.2008 informační systém 08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 0,00 2 795,00 0,00 13501 účel.dot.-poř.a tech.obn.inv. maj.-dd 21 308,00 21 308,00 0,00 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 2 394,00 0,00 0,00 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce 0,00 2 000,00 0,00 08402 el. energie veřej. osvětlení města 0,00 4 750,00 0,00 11.12.2008 odtahy a likvidace vraků 80,00 08403 ostatní služby (mimo TSM) 0,00 80,00 0,00 13.12.2008 poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 500,00 0,00 0,00 8400 odbor ÚR, místní komunikace 500,00 6 830,00 0,00 09 KAP městská policie 31.12.2009 ŠKOFIN - úvěrová sml. - splátka jistin -69,00 31.12.2009 úvěrové smlouvy (2 vozidla) - splátky pojistného 23,00 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 2 236,00-69,00 09014 investice 0,00 330,00 100,00 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 13 651,00 0,00 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 2 165,00 0,00 0,00 Příjm y 1 580,00 520,00 65,00 Výdaje Financování 2 780,00 400,00 500,00 380,00 500,00 450,00 300,00 150,00 160,00 50,00 350,00 60,00 70,00 350,00 1 000,00 200,00 200,00 15,00 500,00 50,00 8200 odbor ÚR, realizace staveb 21 313,00 388 915,00 242 125,00 22.01.2009 nájemné - nemovitosti 425,00 10.12.2009 hřbitov - nájem 50,00 10.12.2009 tržby za provoz veřejných WC 120,00 22.01.2009 nájem IVECO 421,00 22.01.2009 drtička 528,00 10.12.2009 Výstavy - vybrané parkovné 850,00 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 2 394,00 0,00 0,00 31.12.2009 úvěrové smlouvy (2 vozidla) - splátky úroků 31.12.2009 dálniční známky, kmitočty 31.12.2009 plyn 31.12.2009 studená voda 31.12.2009 pronájem střelnice 31.12.2009 telefony, popl. za užívání rad. 31.12.2009 pohonné hmoty 31.12.2009 opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova) 31.12.2009 STK, emise, komíny, PCO, MKS 31.12.2009 školení a vzdělávání (řidiči) 31.12.2009 leasingové platby - vozidla 31.12.2009 elektrická energie 31.12.2009 kolky 31.12.2009 služby peněžním ústavům 31.12.2009 knihy 31.12.2009 poplatek za osvědčení 31.12.2009 výstroj (uniformy) 31.12.2009 DHM - (obnova PC, monitory, vybavení) 31.12.2009 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31.12.2009 ŠKOFIN - úvěrová smlouva na nákup auta 31.12.2009 ŠKOFIN - úvěrová smlouva na nákup auta 10.12.2009 ostat. nedaňové příjmy 10.12.2009 PCO 11.12.2008 prodej osobního automobilu 255,00 20,00 10,00 125,00 15,00 6,00 51,00 234,00 254,00 333,00 140,00 79,00 136,00 19,00 4,00 6,00 1,00 274,00 286,00 220,00 330,00 100,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 17 Příjm Výdaje Financování y 9000 městská policie 2 165,00 16 217,00 31,00 23 KAP oddělení obrany a krizového řízení 01018 KÚÚK - účel.dot. - JSDHO 23,00 33,00 0,00 31.12.2009 výstroj, hadice, savice 30.09.2009 vozidlo MAN 4x4 s výbavou 31.12.2009 údržba objektů 31.12.2009 opravy a údržba vozidel 31.12.2009 pila, vrtačka, stan. přístřešek 31.12.2009 elektrická energie 31.12.2009 pohonné hmoty, oleje 13.10.2009 Filipíny - finan. pomoc - záplavy 11.12.2008 revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR 1 11.12.2008 emise, tech. kontroly 11.12.2008 ND - CAS25, Avia, PPS12 11.12.2008 spotřební materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného) 01.07.2009 obec Nový Jičín - finan. dar - povodně 11.12.2008 studená voda 10.09.2009 plyn 30.07.2009 Křešice - prodej staršího protipožár. vozidla 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 28,00 3 765,00 0,00 11.12.2008 refundace mezd (požární zásahy) 11.12.2008 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 11.12.2008 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 02309 odměny za údržbu hasící techniky 0,00 77,00 0,00 14004 KÚÚK-účel.dot.-výdaje JSDH 51,00 51,00 0,00 14907 účel.dot. -repro.maj.jedn.požár.ochr. 2 500,00 2 500,00 0,00 2300 oddělení obrany a krizového řízení 2 602,00 6 426,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 02401 Štětí - kontaktní místo 0,00 100,00 0,00 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 25,00 0,00 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 125,00 0,00 51 KAP organizační složka lesního hospodářství 05.10.2009 energie 32,00 11.12.2008 výkon odborného lesního hospodáře 07.08.2009 energetická revize 10.09.2009 geometr. plány - vlastní honitba 10.12.2009 kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání 10.12.2009 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 11.12.2008 nájemné za pozemky 11.12.2008 nájemné honitby Varhošť 10.12.2009 pojištění vozidel + pohoštění 11.12.2008 schůze myslivost 11.12.2008 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 15.12.2009 ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OSLH 11.12.2008 knihy, tisk, předplatné časopisů 11.12.2008 turistická vybavenost 30.04.2009 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 11.12.2008 S-Morava-Leasing - traktor 31.03.2009 velké nůžky pro vyvětvování 30.04.2009 kyblík super + super mop 28.07.2009 traktor Zetor 17.08.2009 prodlužovací kabely 11.12.2008 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 15.12.2009 školení způsobilosti, literatura 11.12.2008 členské příspěvky + škody zvěří 05101 provozní a ostatní neinvestiční náklady 0,00 2 381,00 0,00 05102 prostředky na platy a zákonné pojistné 0,00 1 165,00 0,00 11.12.2008 prodej dřevní hmoty 30.07.2009 myslivost 900,00 300,00 50,00 8,00 175,00 1 000,00 181,00 1,00 20,00 38,00 1,00 15,00 11,00 1,00 10,00 498,00 117,00 1,00 1,00 2,00 4,00 200,00 7,00 8,00 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 200,00 0,00 0,00 5100 organizační složka Lesní hospodářství 1 200,00 3 546,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 10.12.2009 údržba svislého dopravního značení 641,00 31.12.2009 údržba vodorovného dopravního značení 278,00 10.12.2008 studie a PD dopravního značení 10.12.2009 BESIP 10.12.2009 ul. Na Valech - světelné signalizační zařízení 31.12.2009 parkovací automaty - servis 200,00 175,00 400,00 209,00 08501 dopravní značení - změny a údržba 0,00 1 903,00 0,00 08502 pasport místních komunikací (obj.) 0,00 444,00 0,00 08503 městská hromadná doprava 0,00 2 231,00 0,00 28,00 54,00 2 998,00 136,00 50,00 76,00 39,00 48,00 18,00 14,00 5,00 50,00 20,00 20,00 27,00 210,00 12,00 45,00 20,00

MĚSTO LITOMĚŘICE - přehled upraveného rozpočtu Varianta 8.2 RO (2009) Strana 18 Příjm Výdaje Financování y 08504 sezónní turist. vláčková doprava 0,00 200,00 0,00 10.12.2009 ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2008) 22.10.2009 správní poplatky 22.10.2009 ZOZ - řidičské oprávnění 2 500,00 5 920,00 480,00 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8 900,00 0,00 0,00 08804 parkovací automaty 5 500,00 0,00 0,00 08805 parkovací karty 1 100,00 0,00 0,00 08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 650,00 0,00 0,00 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 17 150,00 4 778,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií 08209 Svatostánek českého vinařství 0,00 1 007,00 0,00 09101 interní grantový systém 0,00 150,00 0,00 09102 Zdravé město 0,00 315,00 0,00 11.12.2008 studie, šetření 10.12.2009 projektová příprava 190,00 2 083,00 09103 příprava a realizace projektů 0,00 2 273,00 0,00 09104 zabezpečení výběr. řízení 0,00 0,00 0,00 09105 spoluúčast na projektech 0,00 0,00 0,00 9100 oddělení projektů a strategií 0,00 3 745,00 0,00 Celkem 703 566,00 1 028 795,00 325 229,00

PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-12/2009 Strana 19 Kap Org Uz SR UR Skut. % SR % UR 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor správy majetku města a byt. hosp. 05 odbor životního prostředí 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 07 odbor - stavební úřad 08 odbor územního rozvoje 09 městská policie 23 oddělení obrany a krizového řízení 24 odbor - obecní živnostenský úřad 51 organizační složka lesního hospodářství 85 odbor dopravy a silničního hospodářství 349 172 000,00 Kč 300 864 500,00 Kč 301 413 154,43 Kč 86,32 100,20 41 162 000,00 Kč 45 244 500,00 Kč 45 247 513,91 Kč 109,90 100,00 14 330 000,00 Kč 41 683 000,00 Kč 41 788 078,83 Kč 291,60 100,30 78 019 000,00 Kč 94 575 000,00 Kč 104 980 587,03 Kč 134,60 111,00 3 175 000,00 Kč 4 016 000,00 Kč 4 050 881,19 Kč 127,60 100,90 2 086 000,00 Kč 167 165 000,00 Kč 166 814 729,00 Kč 7997,00 99,79 430 000,00 Kč 470 000,00 Kč 576 144,00 Kč 134,00 122,60 18 615 000,00 Kč 25 731 000,00 Kč 25 490 578,00 Kč 136,90 99,07 2 165 000,00 Kč 2 165 000,00 Kč 2 144 954,28 Kč 99,07 99,07 0,00 Kč 2 602 000,00 Kč 2 601 500,00 Kč 0,00 99,98 1 000 000,00 Kč 700 000,00 Kč 692 815,00 Kč 69,28 98,97 1 000 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 910 273,75 Kč 91,03 75,86 16 710 000,00 Kč 17 150 000,00 Kč 18 176 163,45 Kč 108,80 106,00 Plnění / čerpání 527 864 000,00 Kč 703 566 000,00 Kč 714 887 372,87 Kč 135,40 101,60