FO 03. Název materiálu: Rozpočtové opatření č.1 - rozpočet města

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: FO 03. Název materiálu: Rozpočtové opatření č.1 - rozpočet města Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Tomáš Hocke, Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: PR 1 Schválený rozpočet na rok 015 závazné ukazatele včetně u ROč. 1 PR Schválený rozpočet na rok 015 rozpis včetně u Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 18/000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 50/000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Finanční výbor Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení, předkládáme Vám k projednání rozpočtového opatření č. 1 na rok 015. Příjmy se zvyšují o částku ve výši Kč, v této částce je zejména přijetí daně z příjmů právnických osob za město Turnov ve výši Kč a přijetí dotací ve výši Kč, a to především z KÚLK pro příspěvkové organizace ZSST a MŠaZŠ Sluníčko pro poskytování sociální služby ve výši Kč. Celkové výdaje jsou vyšší o Kč, z toho běžné výdaje o Kč a kapitálové výdaje o Kč. Financování se zvyšuje o částku ve výši Kč, zapojení počátečního stavu účtu EKO-KOM. Návrh rozpočtu na rok 015 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. rozpis příjmů a výdajů. V této tabulce č. dole jsou uvedeny také akce, které nejsou zahrnuty v rozpočtovém opatření a jsou zatím pod čarou. V přiložené tabulce č. 1 je uveden rozpočtového opatření č. 1 na rok MĚSTA NA ROK závazné ukazatele Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 015 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 1 na rok 015 upravuje v příjmové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, ve výdajové části na částku ve výši Kč, navýšením o částku Kč, a financování ve výši Kč, navýšením o tis. Kč.

2 Rozpočet města Turnov na rok závazné ukazatele PŘÍJMY VÝDAJE SR UR SR UR Třída 1 Daňové příjmy Kč Kč Kč Třída 5 Běžné výdaje Kč Kč Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Třída Nedaňové příjmy Kč Kč Kč Třída 6 Kapitálové výdaje Kč Kč Kč z toho 3 Vypořádání dotace ze státním rozpočtem za volby do parlamentu EU Kč Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) Kč Kč Kč z toho 9 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov Kč Kč z toho půjčka TJ Turnov na rekonstrukci hřiště na Daliměřicích Kč 0 Kč Kč z toho 9 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov Kč Kč z toho 9 Vypořádání dotace z komise pro zahraniční vztahy obč.sdružení Junák Kč Kč z toho 1 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) Kč Kč Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Kč Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) Kč Kč Kč CELKEM PŘÍJMY třída Kč Kč Kč CELKEM VÝDAJE třída Kč Kč Kč Položka Financování stav na účtech z minulého roku Kč Kč Kč Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) Kč Kč PŘÍJMY CELKEM Kč Kč Kč VÝDAJE CELKEM Kč Kč Kč

3 Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Turnovské památky a cestovní ruch Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Celkem PO Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MV na zabezpečení skenování pro potřeby centr.registrů řidičů na odboru dopr MK - dotace z programu regenerace městské památkové zóny MK na záchranu architekt.dědictví na hrad Valdštejn MŠMT - na projekt "Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost" Úřad práce - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

4 MV - neinv.transfer na projekt "Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků a zkvalitnění přístupu řadu ke klientům" doplatek Mze dotace na výdaje na lesního hospodáře neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce KÚLK - neinvestiční transfer na výdaje ZŠ Zborovská KÚLK- neinv.transfer pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky KÚLK - neinv.transf.pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa) xxx - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám MV na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny Celkem transfery Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč UR v Kč Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily - na odpisy Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na odpisy Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na odpisy Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na odpisy Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na odpisy Waldorfská mateřská škola, Turnov - na provoz Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na provoz Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na odpisy Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití atletického stadionu

5 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití kluziště Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na provoz Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na odpisy Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na provoz hřiště Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na využití atletického stadionu Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na odpisy Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz hřiště Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití atletického stadionu Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití kluziště Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na provoz Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na odpisy Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na využití kluziště Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na provoz Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na odpisy Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - dotace z KÚLK na posyktování sociální služby Základní škola Zborovská - na provoz Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na provoz Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na odpisy Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - transfer z KÚLK na akci "Dětský letní tábor Do Základní umělecká škola Turnov - na provoz Základní umělecká škola Turnov - na odpisy Zákl.umělecká škola Turnov-neinv.transf.z KÚLK na soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na provoz Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na odpisy Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na pořady Turnovské památky a cestovní ruch - na provoz Turnovské památky a cestovní ruch - na odpisy Turnovské památky a cestovní ruch - na investice (domeček na parkovišti) Dětské centrum Turnov - na provoz Dětské centrum Turnov - na odpisy Zdravotně sociální služby Turnov - na provoz Zdravotně sociální služby Turnov - na nájem Zdravotně sociální služby Turnov - dotace z KÚLK na posyktování sociální služby Městská sportovní Turnov s.r.o. - na provoz Městská sportovní Turnov s.r.o. - na investice (rekonstr.hřišť)

6 Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na provoz Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na investice (stavební úprava střelnice) Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční příspěvek dle smlouvy Sdružení Český ráj-invest.příspěvek na vypořádání úvěru SČR na stavbu Greenway Jizery Atletický klub AC SYNER Turnov - memoriál L.Daňka Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje Mikroregion Jizera - členský příspěvek KÚLK fin.vypořádání dotace ze státn.rozpočtem na volby do zastupitelstev obcí (vratka) Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS Jan Jandík - příspěvek na provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) 0 na jednotlivé subjekty: 0 Fond na podporu sociální oblasti z toho Most k naději, o.s z toho Oblastní charitě Liberec z toho o.p.s.středisko pro ranou péči Liberec z toho FOKUS, z.s z toho SPCCH v ČR, z.s., ZO Turnov z toho SLUNCE VŠEM, z.s z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s z toho Zdravý zoubek, o.s z toho spolku "D" o.s., Liberec z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec z toho spolku REP - občanské sdružení z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově z toho Spokojený domov, o.p.s Sportovní fond z toho Základní škole Turnov, Skálova 600, okres Semily z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily z toho panu Michalu Valšíkovi, Dolánky u Turnova z toho ABT Česana, Malý Rohozec

7 z toho Oddílu Judo TSC Turnov z toho TJ Turnov - oddíl orientačního běhu, Skálova 07, Turnov z toho TJ Turnov, Skálova 07, Turnov z toho TJ Turnov - oddíl volejbalu, Skálova 07, Turnov z toho TJ Turnov, oddíl SOK, Skálova 07, Turnov z toho Okresní radě Asociace školních sportovních klubů ČR Semily z toho AC Syner Turnov z toho Sportovnímu střeleckému klubu Sokol Malý Rohozec, Malý Rohozec Kulturní fond z toho Turnovská Bohémia-Turnovské divadelní studio z toho LS NA ŽIDLI, o.s z toho Kruh přátel hudby při KCT z toho Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov z toho Spolek přátel Muzea Českého ráje z toho Kulturnímu centru Turnov, s.r.o z toho Turnovská Bohémia z toho Muzeum Českého ráje, Turnov z toho Pekařově společnosti Českého ráje z toho NOTHINGHAM z toho TURNOVSKÉ ORCHESTRÁLNÍ SDRUŽENÍ z toho Pěvecký sbor Antonína Dvořáka z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí z toho amatérskému tanečnímu souboru Trnky, Turnov z toho Turnovskému divadelnímu studiu z toho Fotoklub Safír Turnov, z.s z toho Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek z toho Spolek přátel a rodáků Turnova z toho Klub přátel železnic z toho paní Dagmar Landrové, Turnov z toho Základní umělecké škole Turnov z toho Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov, okres Semily z toho Městská knihovna Antonína Marka Turnov z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov z toho paní Haně Bažilové, Hradištko - Pikovice z toho paní Anně Lašskové, Střížovice Muzeum Českého ráje - příspěvek MK z programu regenerace z MPZ

8 Památkový fond města z toho panu Zdeňkovi Růžičkovi, Turnov z toho paní Žanetě Koškové, Turnov Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost z toho TJ Sokol Turnov z toho AC Syner Turnov z toho Tělovýchovně sportovní club Turnov z toho Fotbalový klub Pěnčín Turnov z toho Tělovýchovná jednota Turnov z toho Sportovně střelecký klub Olympia z toho Bruslařský a hokejový klub Turnov z toho Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - Nejlepší sportovec roku Příspěvky sportovním organizacím - vklad z automatů Příspěvky pro volnočasové aktivity z toho Oddílu Judo TSC Turnov z toho panu Pavlu Hlubučkovi - Sportinline z toho Junák-svaz skautů a skautek ČR, Středisko Štika Turnov z toho Místní skupině Červeného kříže Turnov z toho Sboru dobrovolných hsičů Mašov z toho Rohozeckému okrašlovacímu spolku, Malý Rohozec z toho Sboru dobrovolných hsičů Bukovina z toho TJ Turnov - oddílu volejbalu Příspěvky SDH občanská sdružení Ostatní příspěvky - spolky, členské příspěvky Dotace na protidrogovou prevenci Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací Centrum Náruč, o.s. - doplatek z roku 014 ze zahraniční komise Poskytnuté půjčky na granty KCT s. r. o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení gastroprovozu Celkem příspěvky, dotace a půjčky

9 ORJ Organizace text DAŇOVÉ PŘÍJMY - třída XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost Daň fyzické osoby - OSVČ Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec dle daňového přiznání za rok 014, ve výdajích navýšení úhrady daně ř Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky různé Odbor dopravy různé Odbor správní různé Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí různé Odbor správy majetku Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. - třída Odbor sociálních věcí Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok vypořádání příspěvku na činnost na rok ZSST Turnov - vypořádání příspěvku za rok vypořádání příspěvku na činnost na rok Vratky sociálních dávek C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) příjem za nájemné na Valdštejně za svatební obřady, RM č.11/ Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven Vypořádání dotace ze SR za volby do EP C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Vratka poskytnuté zálohy ze zahr.spolupr.- Junák - akce se nekonala 100 dle i, vratka zálohy na akci, která se nekonala Neinvestiční dary, městský ples reklama SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce Spol.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Finanční vypořádání příspěvku 014 z kulturního fondu C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 1

10 ORJ Organizace text Příjmy z úroků různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 8.října, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov dle usnesení RM č.110/015 na výměnu části oken, ve výdajích čerpání v městských organ.osm ř Městská knihovna Antonína Marka Turnov Turnovské památky a cestovní ruch Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov C e l k e m FO Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady dle i Pronájem movit.věcí,ost. nem dle i Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty příjem za nájemné 150 tis. Kč domeček čp.4 občerstvení Valdštejn, RM č.11/ Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o úhrada nájemného za rok 014 (nedoplatek) Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem ZSS Turnov XXXX Pronájem pozemky Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna příjem za parkovné z parkoviště pod Valdštejnem, RM č.11/ Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahrada příjem za činnosti dle příkazní smlouvy o spolupráci na akci areálu Maškova zahrada Terminál veřejné dopravy - služby Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka

11 ORJ Organizace text Příspěvek od RWE Na Sboře C e l k e m OSM Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé Odbor životního prostředí dle i různé Odbor správy majetku pokuta od firmy BREX (stavba WMŠ) různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary Neidentifikované platby Euroregion NIisa Projekt Cíl 3 "Dvě města, dva drahé kameny" vyúčtování projektu OCR různé 39 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3 36XX X17 Prodej pozemků, bytů a nebytů X Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) Prodej projektů (čp.9 Dolánky) C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY - třída Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST dotace z MPSV pro ZSST, čerpání na ř Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ dotace z MPSV pro MŠaZŠ Sluníčko, čerpání na ř Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah MV - na zabezpečení skenování pro potřeby CRV na odboru dopravy dotace z MV pro odbor dopravy na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel, čerpání dotace na ř MZ - výdaje na lesního hospodáře dotace z Mze, čerpání na ř MK Záchrana arch.dědictví Hrad Valdštejn dotace z MK, čerpání na ř MK-dotace na městskou památkovou zónu dotace z MK, čerpání na ř.3 a ř Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení finanční dar od Vyskře za umístění občana s trvalým pobytem v jeho obci do bytu DPS Výšinka a Penzionu pro důchodce různé Odbor správy majetku 50 Turnov, ve výdajích je vklad daru do tohoto fondu ř různé Odbor rozvoje města KÚLK - přísp.na náklady související s převodem činností ZŠ Zborovská KÚLK - přísp.speciál.škola/žák ZŠ Zborovská KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014" KÚLK-pro ZUŠ na uspořádání soutěže v oboru Sólový a komorní zpěv dotace z KÚLK pro ZUŠ, čerpání dotace na ř SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa XXX Společná cesta k přírodním vědám dle schváleného vyúčtování MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, II.etapa dotace z MV, ve výdajích čerpání na ř.38 4XX SFŽP - dotace výstavba kompostárny Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE - třída 5 Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 3

12 ORJ Organizace text Zdravotně sociální služby Turnov Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST dotace z MPSV pro ZSST, příjem na ř.134 různé 5XXX 11 různé Fond na podporu sociální oblasti Příspěvek na 1/4 roku pro Hospic.péči sv Zdislavy, o.p.s různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru X Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr Vypořádání dotace ze SR za volby do EP (vratka) vypořádání dotace na volby do EP z roku přeplatek C e l k e m O S Městská policie XXX Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Medaile starosty XX Místní agenda 1, Zdravé město XX SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce XXX Společenské akce města dle usnesení RM 6.. č.84/015 na městskou slavnost Kámen a šperk Poskytnutí finančního daru o.s. FOKUS dle usnesení RM 6.. č.79/015, příjem z výtěžku na městském plese XXX Cena obce, čestné občanství různé 5X XXXX Ostatní příspěvky X XXXX Dotace spád.obcím - protidrog.prev Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Soudní náklady s kauzou Walderode různé různé Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - radary XX Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP XX Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP XXX Jubilanti XXX Režie kanceláře tajemníka-školení, cesťáky úředníků, apod Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 4

13 ORJ Organizace text XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost různé 5XXX XXXX Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory) atd XXX X Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT XXX Příspěvky na volnočasové aktivity XXX Památková zóna, ochrana památ přesun na OSM na nový řádek Oprava v památk.zóně divadlo a průchod u hlavního vchodu kostela Narození Panny Marie 339 5XXX Památkový fond města plán ochrany MPZ jedná se o navýšení částky s ohledem na rozšíření objednávky MK - regen.městských památk.zón viz usnesení ZM 6.3. č.156/015 rozdělení dotace z programu regen.pam.zón = 57 tis.kč budova muzea XXX Kronika Trenér - učitel různé různé Kulturní fond různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka XXX Vklad do sportovního fondu XXX Vklad do oblasti sportu - automaty Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov KCT s. r. o příspěvek na dofinancování výdajů související s konáním městského plesu KCT s. r. o. - poskytnutí půjčky na zajištění a vybavení gastroprovozu návratná finanční výpomoc - viz usnesení ZM č.176/ XXX Spol.akce-věnce, květiny na pomník Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda XX Režie odboru, dítě v tísni prostředky určeny pro jazykovou školu FAN Turnov na podporu talentovaných žáků C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu dle daňového přiznání za rok 014, v příjmech navýšení příjmu z daně ř XXX Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Činnost místní správy - stravenky MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily viz usnesení RM č. 430/014 Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 5

14 ORJ Organizace text Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily X31 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 8.října 18 - příspěvek na využití atlet.stad Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily ZŠ Žižkova hřiště - příspěvek na provoz X33 ZŠ Žižkova příspěvek na využití kluziště a atl.stad Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily ZŠ Turnov-Mašov, příspěvek na využití kluziště Mateřská škola a mateřská škola Sluníčko Turnov Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ dotace z MPSV pro MŠaZŠ Sluníčko, příjem na ř Základní škola Zborovská Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014" ZUŠ Turnov KÚLK - pro ZUŠ na uspořádání soutěží čerpání dotace z KÚLK, příjem dotace na ř Turnovské památky a cestovní ruch Rezerva na řešení krizových situací ( 5 zákona 40/000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná čerpání rezervy - použití do rozpočtu C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory svoz biopopelnic - od června 50 ks nádob, tj.4 svozů (6-11/015), celkem 6000 svezen.nádob, cena dle dodatku 14,90 Kč bez 4 DPH = celkem Kč Šetřilovské parky projekty XXX XXX Zvířata Náklady na lesního hospodáře - dotace z MZe čerpání dotace z MZe, příjem dotace na ř XX Zapojení podnik. do sys.obce (poplatky) různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstr.zeleně u Gymnázia - údržba XX Školní zahrada ZŠ, Skálova ul.-údržba Hodn. stavu stromů na měst. pozemcích Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská XX obnova veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče XX rekonstr.zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče XX rekonst. zeleně na sídlištích v Turnově, údržba XX rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská, údržba XX revital.rybníčků pod Hrubým Rohozcem, údržba Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 6

15 ORJ Organizace text SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa XX Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa - údržba XX Údolí niva Jizery - údržba C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci XXX Vnitřní správa-pošta,služby, pohon.hmoty XXX Výpočetní technika MV dotace na zajištění skenování pro potřeby agendy CRV - čerpání čerpání dotace z MV, příjem na ř.137, na odbor dopravy - nákup skennerů XXX Občanské záležitosti C e l k e m O V V Odbor správy majetku obnova informačního systému XXXX Komunikace přesun do kapitálových výdajů OSM 361 5XXX Fond na obnovu bytového fondu vklad do fondu - poskytnutý finanční dar ve výši 50 tis.kč viz příjem na ř XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) XXXXXXXX Nebyty opravy přesun do kapitálových výdajů OSM městské organizace XX Nebyty služby XX Nebyty-provoz čp.466 Skálova ul Náklady spojené s prod. domů a bytů XX Režie odboru XX Obnova dopravního značení XX Zvyš.bezpečnosti siln.provozu-konkr.projekty přesun do kapitálových výdajů OSM komunikace Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) přesun na ř.35 na opravy v památkové zóně Opravy v památkové zóně - divadlo, průchod u Mar.kostela nový řádek - přesun 500 tis. Kč z památk.zóny OŠKS ř.9, 150 tis.kč z ř.351 drobná údržba památek a 46 tis. Kč dotace z MK 0 z progr.regen.pam.zón Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nájmy pozemků pronaj.městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva-údržba komunikací přesun do kapitálových výdajů OSM komunikace TST smlouva-údržba veř.plochy-nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Příspěvek ZSS Turnov na nájem XXXXXXX Městské org. - oprava nemov tis. Kč přesun do kapitálových výdajů OSM městské organizace, tis. Kč ZŠ Skálova výměna oken v suterénu šaten tis.kč na opravu krovu a okna Dětská hřiště údržba XX Terminál veř.dopravy - provozní náklady Terminál veř.-provozní náklady na provoz WC X Opravy hasičáren XX Hasičárna Daliměřice - provozní náklady X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn dle soutěže + TDI a aut.dozor Terminál dotace - korekce (vratka) C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Režie odboru XX Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - třída 6 Městská policie Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 7

16 ORJ Organizace text Kamerový systém-spoluúčast dotace navýšení o dotaci z MV na kamerový systém C e l k e m MP Zastupitelé VHS - dle smlouvy Příspěvěk SČR-podíl na vypořádání úvěru na stavbu Greenway Jizery viz usnesení ZM č.14/015 C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu Městská sportovní Turnov, s.r.o. - inv.příspěvek na opravy hřišť KCT s. r. o. - příspěvek na stav.úpravy Střelnice C e l k e m OŠKaS Odbor finanční Turnovské památky a cest.ruch - inv.přísp.na domeček parkoviště přesun do kapitáových výdajů OSM na stavbu domečku viz ř.407 C e l k e m OF Odbor vnitřních věcí XX Vnitřní správa-regály, automob., IT C e l k e m OVV Odbor správy majetku Komunikace přesun z běžných výdajů (VO Vazovec,Rohozec, Daliměřice) Lávka v Metelkových sadech - rekonstrukce přesun do kapitálových výdajů OSM komunikace XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekční příprava Půjčka TJ Turnov na rek. Hřiště Daliměřice Rekonstrukce hřiště u gymnázia dle soutěže, přesun do městských organizací kapitálové výdaje Regenerace sídliště u nádraží III.etapa různé XXXX Městské organizace Domeček na parkovišti pod Valdštejnem domeček na parkovišti pod Valdštejnem Dětské hřiště v Metelk.sadech - celková obnova přesun do městských organizací kapitálové výdaje Zřízení zahrady ZŠ Zborovská (spolupodíl k dotaci) bytový fond - investice Mašov náves-doplatek Vklad do základního kapitálu Městské sportovní Turnov s.r.o Stavba kompostárny dle smlouvy o dílo C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ - třída XXX 814 Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech - účet Ekokom čerpání KZ na stavbu kompostárny Stav na účtech k Stav na účtech DPH - PDP C e l k e m financování akce, které nejsou zahrnuty v rozpočtovém opatření a jsou zatím "pod čarou": Rekapitulace příjmy výdaje financování Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 8

17 ORJ Organizace text 600 tis. Kč luúčast při financování investice Brusl.ahokej.klubu (rolba na zimní stadion) usnesení ZM č.17/ tis. Kč autobusová zastávka Pelešany 140 tis. Kč výměna parkovacích automatů (parkoviště u nemocnice) 60 tis. Kč parkování u hasičárny Daliměřice 150 tis. Kč digitalizace stáv.kamer tis.kč příspěvek MST s.r.o. na provoz v souvislosti s "Maškovkou" investiční akce VHS (vodovod pod Výšinkou, vodovod Vazovec) na řádku rezerva po zbývá částka ve výši 755 tis. Kč Rozpočet na rok 015 ZM 9.1. Stránka 9