Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í

Transkript

1 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O P O R U Č E N É FV KE S C H V Á L E N Í projednání ve FV, dne: projednání v ZM, dne: (zápis) (UZ) ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v původní změna nový 1801/1000 daň z příjmů FO ze závislé činnosti /1000 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti /1000 daň z příjmů FO ze kapitálových výnosů /1000 daň z příjmů PO /1000 daň z přidané hodnoty /1000 úroky z bank. účtů 700, ,6 1805/1000 zapojený HV r. 2011(sníženo o portfolio) /1000 Výstavy - poplatek ze vstupného kap. 2 - odbor správní 2805/2000 správní poplatky /2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy /2000 MD - účel. dot. - zajištění kompatibility agend CRV /2000 VPS - účel. dot. na volby do zastupitelstva kraje kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 3801/3250 MSZ - pojistná náhrada /3400 správní popl., pokut, poj. náhrady /3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT /3321 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3321 MŠMT - SR - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3327 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3327 MŠMT - SR - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 4802/4000 prodej bytů /4000 prodej zahrádky ul. Tolstého /4000 prodej pozemku - Lexa /4400 myslivost kap. 5 - odbor životního prostředí /5000 místní a správní popl., odvody a ost. příjmy /5000 MZ - účel. dot. - náklady na činnost odborného lesního hospodáře

2 ÚZ/ORG kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví původní změna nový 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady /6300 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady /6300 "Vzdělávání soc. prac. MěÚ Ltm. a poskytovatelů soc. služeb" - financování /6301 "Vzdělávání soc. prac. MěÚ Ltm. a poskytovatelů soc. služeb" - financování /6300 "Ivonace procesů komunitního plán. služeb" - financování /6301 "Ivonace procesů komunitního plán. služeb" - financování /6300 MPSV - neinv. transfer - orgán sociálně-právní ochrana dětí kap. 8 - odbor územního rozvoje 8001/8000 Fotbalový klub - výběr parkovného /8400 nájem z odběrného místa kap.85 - odbor dopravy a silničního hospodářství 8801/8500 ostatní nedaňové příjmy /8500 BUS nádraží - provozování linkové dopravy kap oddělení projektů a strategií 2. Tabulka P ř í j m y N á z e v Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb 9102/9100 Louwman motor Praha, Balknacar CZ, Autoexpert - sponzorský dar /9100 projekt k MA21 - MARUEL /9100 Hannover - projekt Fair& Aware /9100 energetický management /9100 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS neinv /9100 účel. dot. - vzdělávání v egoncentru Ltm /9100 účel. dot. - zvyšování kvality řízení ÚVS - přímé nákl /9100 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS inv /9100 MMR - ESF - technologické centr., II. spisová služba, a III. vnitřní integrace ORP celková změna Rozpočet (v tis. Kč)

3 ÚZ/ORG kap. 1 - odbor ekonomický původní změna nový 1008/1000 RRRS Severozápad - prominutí odvodu dot. Svatostánek českého vinařství a penále /1000 daň z nemovitostí /1000 bankovní popl /1000 úklid města /1000 rozpočtová rezerva - nepředvídané výdaje kap. 2 - odbor správní 2002/2000 hmotný investiční majetek /2000 hmotný investiční majetek - nákup vozidla Passat /2000 Radniční zpravodaj /2000 řešitelský servis, registrace domén, mapy /2000 programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč /2000 HW do 40 tis /2000 HW nad 40 tis /2000 technologické centrum - provoz /2000 opravy budov, vymalování kanceláří, /2000 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ /2000 inzerce, TV, radia, monitoring, /2000 pohřebné + náklady na exekuce /2000 telefony, internet /2000 poštovné /2000 oprava budovy MěÚ č fasáda, okna /2000 MD - účel. dot. - zajištění kompatibility agend CRV /2000 VPS - účel. dot. na volby do zastupitelstva kraje kap. 3 - odbor školství, kultury, sportu a PP 3046/3250 MSZ - neinv. příspěvek PO na provoz /3321 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT /3321 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3321 MŠMT - SR - ZŠ ul. Na Valech - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3327 MŠMT - ESF - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3327 MŠMT - SR - ZŠ ul. Havlíčkova - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" /3400 MK - účel. dot. - na program regenerace MPR kap. 4 - odbor správy majetku města, OLH a ÚSBH 3. Tabulka V ý d a j e N á z e v Rozpočet (v tis. Kč) 4201/4000 Zahrada Čech - zajištění revizí na budovy /4000 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) /4000 nákup pozemků pod čerpací stanicí (geotermál. vrt) /4200 nákup pozemků pod komun. od fyz. a org

4 ÚZ/ORG kap. 5 - odbor životního prostředí původní změna nový 5001/5000 odvoz separovaného odpadu /5000 nákup kontejnerů na separovaný odpad /5000 kontejnerová stání - opravy /5000 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší /5000 celoplošná deratizace + odchyt holubů /5000 ovládací zařízení na zjišťování povodňov. stavu /5000 SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu /5000 MZ - účel. dot. - náklady na činnost odborného lesního hospodáře /5000 FS - sektor životní prostředí - sběrný dvůr /5000 SFŽP - sběrný dvůr kap. 6 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 13233/6300 MPSV - ESF - účel. dot. - přímé náklady /6300 MPSV - SR - účel. dot. - nepřímé náklady /6300 MPSV - neinv. transfer - orgán sociálně-právní ochrana dětí kap. 8 - odbor územního rozvoje 8001/8100 inženýrská činnost /8100 územně analytické podklady /8100 územně plánovací dokumentace /8200 ul. ČSA - realizace VO /8200 ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO /8200 Miřejovická stráň - komunikace, dešťová kanalizace /8200 ul. Pokratická - chodník + přechod pro chodce /8200 ul. Liškova - přechod pro chodce /8400 opravy povrchu chodníku po pokládce kap.23 - útvar obrany a krizového řízení 2301/2300 opr. budovy Stránského kap.85 - odbor dopravy a silničního hospodářství 4. Tabulka V ý d a j e N á z e v Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb Rozpočet (v tis. Kč) /8500 městská hromadná doprava

5 ÚZ/ORG kap oddělení projektů a strategií 5. Tabulka N á z e v V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový 5022/9100 SEWACO /9100 GTE - ostatní služby /9100 Zdravé město /9100 podíl města - zvyšování kvality řízení ÚVS - přímé nákl /9101 podíl města - zvyšování kvality řízení ÚVS - přímé nákl /9101 podíl města - projekt /9100 podíl města - projekt Fair& Aware /9100 energetický management /9100 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS neinv /9100 účel. dot. - zvyšování kvality řízení ÚVS - přímé nákl /9101 účel. dot. - zvyšování kvality řízení ÚVS - nepřímé nákl /9100 účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS inv /9100 MMR - ESF - technologické centr., II. spisová služba, a III. vnitřní integrace ORP /9100 MMR - ESF - integrovaný operační program inv celková změna

6 8. RO - UZM ( ) 1 Kapitola 01 odbor ekonomický , , ,00 02 odbor správní , , ,00 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče , ,00 0,00 04 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH , ,00 05 odbor životního prostředí 7 687, ,00 0,00 06 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 8 457, ,00 07 odbor - stavební úřad 500,00 0,00 08 odbor územního rozvoje 8 643, , ,00 09 městská policie ,00-58,00 23 útvar obrany a krizového řízení 0,00 583,00 0,00 24 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 85 odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 91 oddělení projektů a strategií 2 309, ,00 0,00 Celkem , , ,00

7 2 01 KAP odbor ekonomický daň z příjmu práv. osob placená obcí 0, ,00 0, rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 0,00 9 0, vratka neinvest. příspěvku na provoz r TSM, PO - neinv. přísp. na provoz ,00 0, TSM, PO - mandátní odměna 0, ,00 0, úklid města Okresní soud Ltm. - soudní popl. - Kosař Porušení rozpočtové kázně: účel. dot. zvyšování kvality řízení v úřadech ÚVS 76, účel. dot. Svatostánek českého vinařství 1 416, KODAP - daňové poradenství FÚ - odvod DPH 40, , FÚ - daň z nemovitostí 33, bankovní popl. za vedení účtu cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar Výstavy - přeplatek nájmu za r , FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 0, ,00 0, daň z příjmů právn. osob , daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 4 500, daň z příjmů právn. osob za obce , daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn , daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty , daňové příjmy ,00 0,00 0, místní poplatky z provozování výher. hr. přístrojů 1 000, poplatek z ubytovací kapacity 280, správní poplatek (VHP) -600, poplatek ze psů 500, FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 7 300, SFÚ - odvod (30 %) z loterií 700, odvod výtěžku z provozování loterií 600, místní a správní poplatky 9 780,00 0,00 0, úroky z bankovních účtů 720,60 0,00 0, nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 0,00 0, volné finanční prostředky - zhodnocení- nákup st ,00 dluhopisů ČSOB Asset Management, a.s. - portfolio zapojený HV r (sníženo o portfolio) , , zůstatek na ZBÚ k volné zdroje 0,00 0, , poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 0,00 0, poplatek za logo a ochrannou známku 351, popl. ze vstupného peněžní plnění nájmu 4 308, Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 5 679,00 0,00 0, FRB - financování splátky z poskytnutých půjček 358,00-359, účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 358,00 0,00-359, odbor ekonomický , , ,00 01 Celkem KAP , , ,00 02 KAP odbor správní Český institut interních auditorů MAS (České Středohoří), Euroregion Labe, provozování lodní dopravy na Labi 6,00 132,00 460, Labská paroplavební společnost 24, Národní síť Zdravých měst ČR 39, Sdružení historických sídel Čech 24, Svaz měst a obcí ČR 48, Hosp. a sociální rada Litoměřicka Sdružení tajemníků 2, SESO 41, Destinační agentura České středohoří 300, příspěvky a poplatky sdružením 0, ,00 0, hmotný investiční majetek 0, , náhrady škod 0,00 0, Radniční zpravodaj 0, , ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 300, hardware do 40 tis. Kč 389, renovace tonerů, opravy 108, řešitelský servis, registrace domén, mapy 947,00

8 technologické centrum - provoz programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč hardware nad 40 tis. Kč nájem 152,00 164, , informační technologie 0, ,00 0, budova v ul. Topolčianské - rekonstrukce budovy 5 361, ul. Topolčianská 0, ,00 0, zaměstnanci úřadu - stravné 0,00 8 0, propagační materiály pro město 0,00 70,00 0, noviny, zákony, odborná literatura, CD 90, ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy oprava služebních aut, kopírek, výtahu opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři 680, DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé) ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky ND + mat. na opravu služ. vozidel 60, kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče spotřeb.mat., DHDM + opravy 0, , řešitelský servis programy do 60 tis. Kč 343,00 60, GIS 0,00 403,00 0, nové karty CCS 2, vodné, stočné, srážková voda 280, plyn 1 000, elektrická energie 1 402, pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 300, myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 40, dálniční známky 17, teplo (ul. Topolčianská) 370, pohonné hmoty, energie a voda 0, ,00 0, vedení účtu cenných pap., kurz. rozdíly 1, nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo 13, výbory, komise - odměny (občerstvení) kolky - právní zastoupení 40, pohřebné + náklady exekuce 144, kolky 1, konference semináře, školení, kurzy úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihr odborné posudky zajištění elektronické aukce lékařská preventivní péče konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn STK, opr. has. přístrojů, FRAMA emise, popl. za TV a rádia, inzerce,monitoring telefony, internet poštovné strava, ubytování, parkovné 1 60,00 48,00 400,00 127,00 659, , placené práce a služby 0, ,00 0, pojištění majetku města pojištění cestovní (auta) pojištění majetku města 0, , pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.) , starosta, místostarostové 2 222, radní a členové zastupitelstva povinné pojištění úrazové 240, neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 122, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, nákup květin hudební doprovod ošatné, výkon zámek Ploskovice - nájemné 160, svatební obřady 0,00 2 0, dotace od obcí - přestupky Ploskovice - svatební obřady 80, příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 560,00 příjmy správní poplatky, legalizace, vidimace 2 700, správní poplatky a ostatní příjmy 3 490,00 0,00 0, státní správa , státní správa s rozšířenou působ , příspěvek na výkon státní správy ,40 0,00 0, oprava budovy MěÚ č fasáda, okna 249, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 249,00 0, účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 96,00 96,00 0,00

9 účel. dot. - zajištění kompat. agend CRV 53,00 53,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , účel. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 0,00 114,00 0, účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 70,00 70,00 0, účel.dot. - volby - prezident ČR 0, účel.dot.na volby do zastup. krajů 1 199, ,00 0, odbor správní , , fond starosty (občerstvení, dárky) 0,00 2 0, splátky půjček 147, úroky na bank. účtu 1, rezerva 40, bankovní poplatky 4, rekreace penzijní připojištění výročí stravné příspěvek na kulturní akce příděl - penzijní připojištění příděl - 2 % z hrubých mezd ,00 671,00 60, , sociální fond - tvorba, příspěvky 148, , , mezinárodní vztahy expozice Rizal - Blumentritt - Dominikánská bašta "Vinařské Litoměřice" čestní občané města kulturní akce 0,00 300,00 0, kancelář starosty a tajemníka MěÚ 148, , ,00 02 Celkem KAP , , ,00 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče neinv. přísp. PO na provoz 0, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, ,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 672,00 0,00 0, CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 672, ,00 0, vyhodnocení nejlepších sportovců příspěvek sportovcům granty a příspěvky na sportovní akce 12,00 180, různé výdaje na sport 0,00 197,00 0, dotace sport - členská základna Závod míru juniorů dotace sportovním oddílům na činnost MS, šampionáty, postižení, Euroregion 24, Semifinále MČR v hokejbale žáků TJ Slavoj Kraken - dotace na činnost HC Stadion Litoměřice - půjčka Národní endurance závod Třebušín 6 000,00 3, dot. na činn. a investice sport. odd. 0, ,00 0, dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 0, ,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, pojistná náhrada 32, správní popl., pokuty, poj. náhr. 32,00 0,00 0, MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 32, ,00 0, náklady na regionální školství granty a přísp. na akce volný čas dětí dotace dětským spol. organizacím výdaje na plaveckou školu účelové granty pro školství 70, Lingua Universal Ltm. - prezentace - zápisné 1, NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž společné provozní výdaje a příspěvky 1, , příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400,00 0,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení školství 1 401, ,00

10 , ,00 0, inv. přísp. PO 0,00 2 0,00 0, ,00 0, MŠ Masarykova 30, PO 1 224, ,00 0, ,00 0,00 0,00 4 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 3,00 výcvik) nedočerpaný přísp. na provoz z r odvody ze zisku a jiné odvody od PO 28,00 0,00 0, účel. dot. - "PAŽIT" 3 3 0, MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 478, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 84, účel. dot. - EU peníze školám 562,00 562,00 0, ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO ,00 0,00 654, ,00 0,00 0,00 599,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 18,00 výcvik) odvody ze zisku a jiné odvody od PO 18,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 672, ,00 0, ,00 0,00 0,00 688,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 19,00 výcvik) odvody ze zisku a jiné odvody od PO 19,00 0,00 0, Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 639, ,00 0,00 548, ,00 0,00 0,00 678,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 14,00 výcvik) odvody ze zisku a jiné odvody od PO 14,00 0,00 0, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 562, ,00 0, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 416, ,00 0,00 546,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r , nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. 2,00 výcvik) poručení rozpočtové kázně odvody ze zisku a jiné odvody od PO 80,00 0,00 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 76, MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 431, účel. dot. - EU peníze školám 507,00 507,00 0, ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 1 023, ,00 0, účel.dot. - "Prevence rizik.chování" 0,00 556, ,00 0,00 0,00 822,00 0, nedočerpaný přísp. na provoz z r (lyžař. výcvik) odvody ze zisku a jiné odvody od PO 0,00 0, MŠMT - SR - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" MŠMT - ESF - "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 106,00 601, účel. dot. - EU peníze školám 707,00 707,00 0,00

11 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 1 288, ,00 0,00 0, , ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0, , neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 0,00 4 0, přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 264,00 0,00 0, CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 0, SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava S. V. U. Mánes SGVU Litoměřice - příspěvek - výstava V. Syrová/ M. Krůtová Kinoklub ostrov - filmový festival Severočeská státní filharmonie Teplice kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom Obec Toužetín - projekt - památník letcům 2. světové války granty na podporu kultury dotace na činnost dětské sbory a soubory Sborové dny - pěvecké soubory přísp. Puellae cantates sborová olympiáda USA hlavní kolo 288,00 300, dot. kultur. org. vč. staveb. akce 0,00 838,00 0, smlouva s kronikářem 60, Den evropského dědictví vítání občánků, zlaté svatby kulturní akce 0,00 170,00 0, ČEZ - bašta, věž - vyúčtování energie r , Městská památková rezervace busta Václava Havla - spoluúčast - veřejná sbírka 64, fotodokumentace a archivace kulturních památek restaurátorské práce P. Marie, Pekařská ul. dokonč. 102, věž, kašny, kostel, bašta - údržba, revize, energie pronájem divadel. prostor (smlouva) 171,00 47, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 22,00 864,00 0, VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad 0,00 21,00 0, dot. na podporu kultury -odvod z loterií 0,00 172,00 0, správní popl., pokuty, poj. náhr. 0,00 0, účel. dot. na program regenerace MPR 883,00 883,00 0, odbor ŠKSaPP, oddělení kultury ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , účel. dot. na zajišt. reg. fun. knihoven 1 570, ,00 0, nedočerpaný přísp. na mzdy z r , odvody ze zisku a jiné odvody od PO 57,00 0,00 0, neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 6 997,00 0,00 0, projekt - "Když tvoří senioři" 12, účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 12,00 12,00 0, Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 8 636, , účel. dot. - IX.roč.Litom. lout. fest. 0, Divadlo K. H. Máchy 1 452, Dům kultury 3 003, Kino Máj 1 580,00 0, , Kino Máj 779, Divadlo K. H. Máchy 671, Dům kultury 2 673,00 0, ,00 0, neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 0,00 0, neinv. přísp. na kulturní akce, PO 0,00 0, Kino Máj Divadlo K. H. Máchy 180,00 180, Dům kultury 1 940, nebytové prostory - nájemné 2 300, ,00 0, MKZ- Vinobraní 0, ,00 0,00

12 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO ,00 0, Kaplička Pokratice - oprava zdiva a fasády 70, historické památky 0,00 70,00 0, ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci MŠ ul. Ladova zateplení - žádost o dotaci ZŠ, MŠ - oprava střech 500, ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 390, pojistná událost - socha "Ptačí žena" 78, ZŠ a MŠ 78, ,00 0, výměna oken MŠ Litoměřice, Alšova 33 0, , výměna dlažby, obklady, rozvody kuchyně (KHS) MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 0,00 6 0, oprava nátěru a těsnění oken 728, ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 728,00 0, sportovní hala - výměna osvětlení 322, ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 322,00 0, účel. dot.-progr.podpora obn.kult.pam. 160,00 160,00 0, odbor ŠKSaPP, stavební akce 238, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0, ,00 03 Celkem KAP , ,00 0,00 04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH kolky (vč. dálk. přístupu do KN) ZČ - zajištění revizí na budovy agenda pozemky odhady a geometrické plány výstaviště Zahrada Čech - nová obchodní společnost výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi) neinvestiční příspěvky - podloubí prohlášení vlastníka, advokátní služby odhady nemovitostí, právníci, výpisy 0, ,00 0, TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek 700, nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org , nákup pozemků a nemovitostí 0, ,00 0, daň z převodů nemovitostí 0, , Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 0,00 490,00 0, nájem PF nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR) 40, pronájem mola 72, pozemky pod garážemi věcná břemena zahrádky + ČSZ 29,00 290,00 139,00 300,00 829, ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné nájemné z nemovitostí + ostatní 868,00 187,00 0, prodej hrobových příslušenství prodej části bývalého objektu POHODY 54, prodej bytů prodej pozemků dle předložených žádostí , prodej pozemku (Čepro) 1 000, prodej pozemku ul. Masarykova (D-Real) prodej pozemku horní tržnice (Stránka + Charvát) 3 500, prodej pozemku - N + N Novák prodej pozemku - Lexa prodej zahrádky ul. Tolstého 206, prodej pozemků a nemovitostí ,00 0,00 0, výsledek hospodaření ÚSBH 0,00 0, odbor správy majetku města a ÚSBH , ,00 0, ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH pohonné hmoty, maziva a zák. poj oprava a údržba (revize, údržba hájovny) školení způsobilosti, literatura nájemné za pozemky energetická revize kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání nájemné honitby Varhošť 7,00 1 1,00 13,00 891,00

13 služ. bank. ústavů, pojištění vozidel knihy, tisk, předplatné časopisů členské příspěvky + škody zvěří poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače energie všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 38,00 2,00 6,00 16,00 306, DHDM 18, provozní a ostatní neinv. náklady 0, ,00 0, platy, odměny a zák. pojistné 0, ,00 0, prodej dřevní hmoty myslivost prodej dřeva, myslivost, nájemné 1 5 0,00 0, odd. lesního hospodářství (OLH) ,00 0,00 04 Celkem KAP , ,00 05 KAP odbor životního prostředí platby za odvoz nebezpečných odpadů likvidace černých skládek nákup kontejnerů na separovaný odpad platby za odvoz separovaného odpadu platby za odvoz TDO za město uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) provoz SDO a likvidace odpadů , , svoz bioodpadu kontejnerová stání - opravy 600, nakládání s odpady 0, ,00 0, členský příspěvek na SONO 244, příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší monitoring povodňového stavu 96, příspěvky a ekologická výchova 0,00 560,00 0, Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata platby za psy v psím útulku 660, úklid uhynulých zvířat celoplošná deratizace + odchyt holubů ekologické služby (psi, deratizace) 0, , odpady vodní hospodářství ochrana přírody - ÚSES, VKP myslivost 40, lesní hospodářství ovzduší sanace nepovolených skládek ZPF státní správa 0,00 190,00 0, poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 0,00 197,00 0, projekty, kolky, poplatky 0,00 0, SD Třeboutice - oprava odvodňovacího příkopu SEVER - projekt " Řeka Labe" - vratka neinv. půjčky 2 000, inv. a neinv. výdaje 2 000,00 2 0, sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 0, , poplatky za znečištění ovzduší ovzduší, zeleň, odpady 57, správní poplatky 190, odvody za odnětí ze ZPF 223, místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 500,00 0,00 0, příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800,00 0,00 0, neinvestiční transfer 3 000, příspěvek na ekologickou výchovu žáků příspěvek na solární ohřev TUV 80, MŠ v ul. Revoluční + Srdíčko - rekonstrukce zahrady Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 3 000, , prodej dřeva, myslivost, nájemné 0,00 0, účel.dot.-úhr.zvýš.nákl. (lesního zák.) 9,00 9,00 0, účel.dot.-nákl.na činn.odbor. les. hosp. 373,00 373,00 0, odbor životního prostředí 7 687, ,00 0, Jiráskovy sady 4 000, městská zeleň - investice 0, ,00 0, prořezy stromů - výškové práce výsadba dřevin a květin pasport zeleně - doplnění, aktualizace projekty vánoční strom

14 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám Jiráskovy sady - práce s veřejností Hvězdárna - park Domov důchodců v Ltm. - park ,00 300, městská zeleň - údržba 0, , Miřejovická stráň - park - realizace 0,00 0, odbor životního prostředí, městská zeleň 0, ,00 05 Celkem KAP 7 687, ,00 0,00 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví účel. dot. - lék. služba první pomoci 923,00 923,00 0, město - lék. služby první pomoci 0, , dozorčí rada + Dny zdraví (2x) MěN - inv. příspěvek - přístrojové vybavení 1 000, MěN - inv. příspěvek - vybudování studny 2 000, MěN - inv. příspěvek - RTG přístroj 2 500, MěN, PO - příspěvky 0, , Hospic - příspěvek 0,00 0, účel.dot.-na pomocný analyt. přehled 6 6 0, odbor SVaZ, zdravotnictví 988, ,00 0, neinv. přísp. PO na mzdy 0, , neinv. přísp. PO na provoz 0,00 727,00 0, Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0, ,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r dotace na r , účel.dot.-podpora terénní soc.práce 2 251,00 0, gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky - 347,00 pohoštění důchodci + zdravotně postižení 0,00 347,00 0, přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra 190, Český červený kříž 0,00 190,00 0, příspěvek a charitativní činnost - grant 0,00 0, vzdělávání seniorů mzda pracovníka Nízkoprahového centra 180, Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 0,00 280,00 0, provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín) elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,dhdm, ND, ochr. pom.,popl., poj.vozidla opravy a udržování služebního auta + soc. auta 102, provoz služebního vozidla odboru SVaZ 0,00 217,00 0, DMD - výměna oken ul. Velká Krajská - rekonstr. objektu 33, investiční výdaje a větší opravy 0,00 233,00 0, náhradní rodinná péče a pěstounská péče 0,00 0, SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 0,00 0, prevence kriminality 0,00 500,00 0, podpora terénní soc. práce - podíl města 0,00 166,00 0, komunitní plán 0,00 400,00 0, poradenství pro osoby v zadluženosti 0,00 0, Diecézní charita - šatník 0,00 27,00 0, Dům zvláštního určení-pečov. Litoměřice 0,00 196,00 0, Diecézní charita - dobrovolnické centrum 0,00 0, pokuty umístění v DPS 13,00 247, příjmy z činnosti sociálního odboru 260,00 0,00 0, účel.dot. - doplatky soc.dávek za r ,00 324,00 0, MPSV-SR-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 36, MPSV-SR-"Inovace procesů komunitního plán. služeb" 76, "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" 337,00 60,00

15 MPSV- ESF-"Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm." 204, MPSV-ESF-"Inovace procesů komunitního plán.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" 429,00 673, účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) , finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky soc. péče 0,00 758,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r , neinv. transfer - dávky hmotné nouze 0,00 16,00 0, finanční vypořádání účel. dotace z r dotace na r , účel. dot. - prevence kriminality 129,00 139,00 0, neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 5 761, ,00 0, odbor SVaZ, sociální věci 7 469, , "Vzděl.soc.prac.MěÚ Ltm.a poskyt.soc.služeb" "Inovace procesů komunitního plán.služeb" účel.dot.-lidské zdr. a zaměst.( ) 0,00 169,00 0, odbor SVaZ, sociální věci-nepřímé nákl. 0,00 169,00 0, přísp. na mzdy přísp. na provoz 56,00 113, neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 6 0, Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 6 0, přísp. na mzdy přísp. na provoz neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , příspěvek na sociálně aktivizační službu 0,00 480,00 0, centrum Oáza 0,00 1 0, Naděje - ubytovna Želetice 0, ,00 0, přísp. na provoz přísp. na mzdy , neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0, , Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0, , provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid) neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 0,00 96,00 0, Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 96,00 0,00 06 Celkem KAP 8 457, ,00 07 KAP odbor - stavební úřad honoráře expertní součinnosti odborné statické a znalecké posudky PD zabezpečovacích prací a průzkumy PD, stat. znalecké posudky, kopírování 0,00 0, správní poplatky a ostatní příjmy 500,00 0,00 0, odbor - stavební úřad 500,00 0,00 07 Celkem KAP 500,00 0,00 08 KAP odbor územního rozvoje SVČP-plynovod DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 4 370, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 880,00 0,00 0, odbor územního rozvoje 880,00 0,00 0, odborná literatura autorský dozor činnost městského architekta vícetisky, kopírovací práce inženýrská činnost 180,00 798, provozní výdaje a inženýrská činnost 0, ,00 0, zjednodušené projekty 300, komunikace, IS 400, veřejné osvětlení PD - Pohoda - přebudování na byty 380,00 16,00

16 územně analytické podklady územně plánovací dokumentace 1 158, projektové dokumentace 0, ,00 0, odbor ÚR, příprava staveb 0, ,00 0, pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 0,00 0,00 0, Dům zvláštního určení-pečov. Litoměřice 0,00 671,00 0, úrok z úvěru splátka úvěru na dofinancování podílu města 163, , Zimní stadion - multifunkční hala 0,00 163, , TJ Sokol-splátka půjčky(hrádek-fasáda) 243,00 0,00 0, domov důchodců - změna světlíku Miřejovická stráň - dary na vybudování komunikace 400, ul. ČSA - realizace VO parkování na sídlištích - vegetační tvárnice 300, Miřejovická stráň - vybudování komunikace ul. Krajská - vozovka, chodníky a VO (bez Tyrš) VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 564, ostatní větší opravy a investiční akce 400, ,00 0, Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce 0, ,00 0, recyklovaný materiál 0,00 1 0, dětská hřiště - vybavení dětská hřiště - dopadové plochy 400, Domov důchodců v Ltm. - periodická údržba 892, ul. Ladova - parkoviště 1 600, Na Kocandě - parkoviště ul. Liškova - přechod pro chodce ul. Pokratická - chodník + přechod pro chodce Park Václava Havla bezbariérové přístupy sídl. - opr. chodníku - litý asfalt ul. Škroupova - oprava chodníků Porta Bohemica - vybudování zpevnění nástup. a park. plochy ostatní menší opravy a investiční akce 0, ,00 0, dětská hřiště - revize EU lávky - opravy a revize oprava parkánového zdiva 800, opravy ochranných nátěrů 60, nákup městského mobiliáře zprovoznění nefunkčních vpustí havarijní fond 800, informační systém ostatní rekonstrukce a modernizace 0, , účel.dot.-podpora výstavby podpor.bytů-i 4 800, ,00 0, odbor ÚR, realizace staveb 5 443, , , nájemné - nemovitosti IVECO - nájem hřbitov - nájem Výstavy - vybrané parkovné tržby za provoz veřejných WC ,00 40,00 700, ,00 500,00 32, TSM - ostat. nedaň. příjmy 1 696,00 0,00 0, odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 1 696,00 0,00 0, oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 0,00 251,00 0, vyúčtování za r (přeplatek) 14, el. energie veřej. osvětlení města 14, ,00 0, odtahy a likvidace vraků ostatní služby (mimo TSM) 0,00 0, nájem z odběrného místa poplatek za užívání veřejného prostranství 600, místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 6 0,00 0, odbor ÚR, místní komunikace 624, ,00 08 Celkem KAP 8 643, , ,00 09 KAP městská policie telefony, popl. za užívání rad pohonné hmoty výstroj (uniformy) DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení) všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) voda 26, ,00 140,00

17 plyn elektrická energie programové vybavení pronájem střelnice školení a vzdělávání (řidiči) STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.) kolky dálniční známky, kmitočty knihy za služby peněžním ústavům a pošt cestovné 129,00 173,00 4, , ,00 21, provozní a ostatní neinvestiční náklady 0, ,00 0, úvěrové smlouvy - splátky úroků 4, úvěrové smlouvy - splátky jistin -58, úvěrové smlouvy - splátky pojistného 19, investice 0,00 23,00-58, prostředky na platy a zákonné pojistné 0, ,00 0, ostat. nedaňové příjmy 1 500, pult centrální ochrany 600, PCO a ost. nedaň. příjmy 2 0,00 0, městská policie ,00-58,00 09 Celkem KAP ,00-58,00 23 KAP útvar obrany a krizového řízení ND - CAS, Avia, PPS spotřební materiál, hadice, savice výstroj a výzbroj pro mládež teplá voda DDHM opravy a údržba vozidel, nářadí výstroj vodné, stočné pohonné hmoty, oleje pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou příprava na krizové situace elektrická energie teplo revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky emise, tech. kontroly , , protipožární ochrana - provozní výdaje 0,00 496,00 0, VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 67, odměny za údržbu hasící techniky 0,00 87,00 0, útvar obrany a krizového řízení 0,00 583,00 0,00 23 Celkem KAP 0,00 583,00 0,00 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad správní poplatky a ostatní příjmy 700,00 0,00 0, odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 24 Celkem KAP 700,00 0,00 0,00 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, odb. literatura parkovací automaty - servis 70, údržba svislého dopravního značení údržba vodorovného dopravního značení BESIP 90, studie a PD dopravního značení dopravní značení - změny a údržba 0,00 890,00 0, městská hromadná doprava 0, ,00 0, ZOZ - řidičské oprávnění 400, , , ostatní nedaň. příjmy správní poplatky SFŽP - převod vybraného popl. za autovraky za r , místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 9 900,00 159,00 0, parkovací automaty 8 800,00 0,00 0, parkovací karty 1 370,00 0,00 0, BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 5 0,00 0, odbor dopravy a silničního hospodářství , ,00 0,00 85 Celkem KAP , ,00 0,00 91 KAP oddělení projektů a strategií

18 GTE - příprava projektu ČEZ Distribuce a.s inv. a neinv. výdaje 0, , interní grantový systém 0,00 1 0, NF Kalich - 10 let Zdravé město - darovací sml Louwman motor Praha, Balknacar CZ, Autoexper - sponzorský dar Zdravé město - výroční Zdravé město NSZM ČR - přísp. na zpracování auditů udržitelného rozvoje - MA Zdravé město a MA21 31,00 281,00 0, ostatní služby příprava a realizace projektů 0,00 0, podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 0, , podíl města-vzdělávání v egoncentru Ltm. 0,00 131,00 0, podíl města - projekt k MA21 - Maruel 0,00 169,00 0, podíl města-projekt 06 0,00 428,00 0, podíl města - projekt Fair&Aware 0,00 483,00 0, zajištění administrace projektu 06 0,00 60,00 0, projekt k MA21 - MARUEL 900, ,00 0, Hannover - projekt Fair&Aware 6 762,00 0, energetický management 123,00 123,00 0, účel. dot.-vzdělávání v egoncentru Ltm. 228,00 691,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 266, ,00 0, účel. dot. - zavádění ICT v ÚVS - inv. 0, ,00 0, účel.dot.-technolog.centra,spis.služba 94,00 94,00 0, účel.dot.-integr.operač.progr. 0,00 937,00 0, oddělení projektů a strategií 2 262, ,00 0,00 3,00 18, , , vratka mzdových prostředků z r , podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 47,00 70,00 0, podíl města-projekt 06 0,00 60,00 0, účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 0,00 394,00 0, odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 47,00 524,00 0,00 91 Celkem KAP 2 309, ,00 0,00 Celkem , , ,00