ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

Transkript

1 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin % X 1112 Fyz.osoby ze samost. výděl. činnosti % X 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. v % X 1121 Právnické osoby % X 1122 Právnické osoby za obec % X 1211 Daň z přidané hodnoty % X 1511 Daň z nemovitostí % X 1332 Popl. za vypouštění škodlivých látek % X 1341 Popl. ze psů % X 1343 Popl. za užívání veřejného prostranství % X 1345 Popl. z ubyt. kapacity % X 1347 Popl. z výherních hracích přístrojů (VHP) % X 1351 Výtěžek z provozování VHP % X 1361 Správní poplatky % Daňové příjmy % 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Název položky Rozpočet 2010 Rozpočet po 9.RO Plnění 1-12/2009 Plnění 1-12/ Příjmy z úroků % MŠ vratky odpisů % ZŠ vratky odpisů % Příjmy z knihovny % Příjmy z kultury % Příjmy hřiště Na Rozcestí % X 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků % 6171 Ostatní příjmy- nahodilé % % 1

2 Nedaňové příjmy 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy % Prodej komunální techniky(fréza, traktor) % Příjmy z prodeje pozemků % 4. PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE X 4112 Neinvest. dotace ze SR % X 4111 Neinvest.dotace volby-parlament % X 4100 Dotace volby do ZO a 1/3 senát % X 4131 Převod z hospodářské č. (Kapitálové příjmy) % X 4132 Převod z depozitního účtu X 4132 Převod z bytového hospodářství % X 4132 Převod z kulturního fondu % X 4132 Převod ze sportovního fondu % X 4132 Převod z ost.vlastních fondů X 4116 Neinvestiční dotace X 4216 Investiční dotace Přijaté dotace a převody Příjmy celkem % % ROZPOČET VÝDAJŮ - KAPITÁLOVÉ 2010 v tisících Kč Rozpočet Rozpočet Plnění 1- OdPa Položka Název položky 2010 po 9. RO 12/2009 Kancelář tajemníka Dopravní prostředky Programové vybavení Úprava programu DES Tvorba a správa webových stránek Publikace o Vratislavicích - prezentační DVD Česká spořitelna- budova 0 Plnění 1-12/2010 % 6171 Státní správa a územ.samospráva celkem Celkem kapitálové výdaje Kancelář Tajemníka

3 Technický odbor - Technické středisko Stroje, přístroje a zařízení % 3639 Komunální služby celkem % Celkem kapitálové výdaje Technické Středisko % Technický odbor Silnice - stavby % Železniční dráhy 0 0% Ostat. zálež. pozem. komununikací % 22.. Doprava celkem % Vodovody - stavby % Kanalizace - stavby % 23.. Vodní hospodářství celkem % Spolkový dům % Kulturní centrum VRATISLAVICE % 3429 Kultura celkem % Sportovní zařízení v majetku obce - stavby % 3419 Tělovýchova a zájmová činnost celkem % Bytové hospodářství - stavby Nebytové hospodářství - stavby Veřejné osvětlení - stavby Plynovody - stavby % Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šikmá % Zámecký park - přemístění parovodu-příspěvek Investiční příspěvek Kostel % Investiční příspěvek-parovod % Dlouhomostecká x Prosečská - přípojky, opl % 36.. Bydlení, komun.služby celkem % Vzhled obce a veřejná zeleň - stavby Ochrana životního prostředí celkem Budova úřadu Česká spořitelna - výkup % Dopravní prostředky % 3

4 6171 Státní správa a samospráva celkem % Celkem kapitálové výdaje TO % Technický odbor - školství Předškolní zařízení - stavby % Předškolní zařízení - přístroje, zařízení % Základní škola - stavby Celkem kapitálové výdaje TO-školství % Celkem kapitálové výdaje % OdPa Položka Název položky Technický odbor INFORMATIVNÍ ČÁST KE KAPITÁLOVÝM VÝDAJŮM 2010 v tisících Kč Rozpočet 2010 Rozpočet po 9. RO Rekonstrukce komunikace U Lesa Plnění 1- Plnění 1-12/ /2010 % Rekonstrukce komunikace Pod Skalkou, větev E % PD - Rekonstrukce komunikace ul. Nad Školou - hřbitov - k pivovaru % Komunikace Zvonková - Zapadlá % Kanalizační přípojky v ul. K Mojžíšovu prameni % PD - komunikace Mojžíšův pramen Pozemní komunikace celkem % Rekon. chodníku při ul. Tanvaldská, TT lbc- Vratislavice výhybna Rekonstrukce parkoviště před areálem koupaliště Sluníčko Přechod pro chodce u výhýbny tramvaje Parkovací záliv Krajová - Tulipánová Rozšíření křižovatky Tanvaldská - Rochlická Parkovací plochy ul. Náhorní III Parkovací plochy Zámecký Vrch % Plocha mezi ul. Nad Školou a Zámeckým parkem Připojovací chodník mezi železničními přejezdy PD - Parkoviště Náhorní - Dřevařská % PD - Chodník ul. Dřevařská - Tanvaldská PD - Rekonstrukce chodníku Tanvaldská - Nová Ruda - dokon % 4

5 Chodník Prosečská Chodník Dlouhomostecká Oprava opěrné zdi na p.p.č u č.p Oprava chodníku a přejezdu tramvaj. Tělesa ul.krajní a U Sila Výkupy pozemků % Výkupy pozemků mezi Nad Školou a Zámeckým parkem Ostatní záležitosti pozemních komunikací % 22.. Doprava celkem % Vodovod Za Tratí % 2310 Pitná voda % Kanalizace Krajová % Kanalizace Nová Ruda % Kanalizace Za Tratí % PD - splašková kanalizace ul. Zavřená - Zvonková % Inženýrské sítě-šikmáxtanvaldská-kanalizace Odpadní voda % 23.. Vodní hospodářství celkem % Kulturní centrum VRATISLAVICE stavba % Kulturní centrum VRATISLAVICE parkovací plochy % Kulturní centrum VRATISLAVICE DHM % Spolkový dům (kino) % 3429 Kultura celkem % Rozhledna Císařský kámen % Hřiště Na Rozcestí % Hřiště při ulici U Sila % Nákup toaletních buněk Hřiště na plážový volejbal Tělovýchova a zájmová činnost celkem % VO Zámecký park VO Vyhlídková Investiční příspěvek Kostel % Plynovod Za Tratí % Plynovod Tyršův Vrch 12 5

6 Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šikmá % Zámecký park - přemístění parovodu-příspěvek Stožár radiokomunikací-lokalita Nová Ruda Investiční příspěvek-parovod % Nákup traktoru, fréza % Inženýrské sítě-šikmáxtanvaldská-plyn Dlouhomostecká x Prosečská - přípojky, opl % 36.. Bydlení, komun.služby celkem % Rekonstrukce ploch a dosadba zeleně ul. Krajní Zámecký park - oplocení Zámecká konírna Lesopark DDHM Ochrana životního prostředí celkem Budova úřadu - výměna oken a fasáda Dopravní prostředek pro strážníka % Česká spořitelna - výkup % Úprava prostor kolem MÚ Dopravní prostředek pro potřeby MO Státní správa a samospráva celkem % Celkem kapitálové výdaje TO % Technický odbor - školství Investiční výdaj - trampolíny % Konvektomat 194 MŠ Lísteček, Východní ul % Zíťka včetně parkoviště % Rekonstrukce - rozšíření kapacity školky % MŠ Sídliště, Skloněná ul % Rekonstrukce fasády a odstranění vlhkosti Investiční výdaj - trampolíny % MŠ Tanvaldská ul % Rekonstrukce sociálních zařízení Změna zdroje tepla Hřiště florbalové mantinely 84 Základní škola Vratislavice nad Nisou

7 Celkem kapitálové výdaje TO - školství % ROZPOČET VÝDAJŮ BĚŽNÉ 2010 v tisících Kč OdPa Položka Název položky Kancelář tajemníka Rozpočet 2010 Rozpočet po 9. RO Plnění 1-12/2009 Plnění 1-12/2010 % Prezentace MOV % 3319 Vánoční výzdoba X 0 X X X 3319 Kulturní činnost / celkem % Kulturní kalendář % Vratislavický zpravodaj % Příloha ke zpravodaji % 3349 Sdělovací prostředky / celkem % Komunitní plánování % Vítání občánků % SPOZ- věcné dary % 3399 SPOZ / celkem % Koupaliště - příspěvek na vstupné % 3412 Tělovýchova -Sportovní zařízení / celkem % Streetwork % Příspěvek na zřízení cely X Příspěvek na dopravní prostředek pro strážníka Bezpečnost a veř.pořádek / celkem % Dotace nezisk.org. - hasiči % 5512 Požární ochrana / celkem % Nákup služeb - LIS Telecom,Flux,Fenix,Aspivin % Příspěvek na mobilní nemocnici pro HAITI % Finanční dar % 6171 Vrácení pokuty X % Finanční výpomoc-heřmanice u F.-povodně X 100 X % 6171 Státní správa a územní samospráva / celkem % 7

8 Celkem běžné výdaje Kancelář Tajemníka % Technický odbor - Technické středisko Materiál do spotřeby zimní údržba % Nákup služeb zimní údržba % 6171 Státní správa a územní samospráva / celkem % Čištění kanalizací % 2321 Vodní hospodářství celkem % Elektrická energie % Nákup služeb (revize) % Opravy % 3631 Veřejné osvětlení / celkem % Platy zaměstnanců % Ostatní osobní výdaje (dohody) % Sociální pojištění % Náhrady mezd v době nemoci % Zdravotní pojištění % Pojištění odpovědnosti % Ochranné pomůcky % Drobný dlouhod.hmot.majetek ( ) % Materiál - TS,vozov.park % Voda % Plyn % Elektrická energie % PHM % Služby telekomunikací % Pojištění majetku % Služby školení a vzdělávání % Nákup služeb stravné % Nákup služeb-monitoring,ccs, malování,poplatky,očkování % Opravy a udržování - vozov.park TS % Cestovné % Pohoštění % Čerpání soc. fondu % 8

9 Platby daní a poplatků % 3639 Nákup služeb - pokos X X X X X 3639 Komunální služby / celkem % Celkem běžné výdaje TS % Ekonomické oddělení Odměny zastupitelů % Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli % Sociální pojištění % Náhrady mezd v době nemoci 5 5 X 0 X Zdravotní pojištění % Pojištění odpovědnosti % Služby telekomunikací % Školení a vzdělávání % Reklamní materiály/novoročenky % Cestovné % Pohoštění % Věcné dary % Nákup notebooků % 6112 Místní zastupitelské orgány / celkem % Platy zaměstnanců % Ostatní osobní výdaje (dohody) % Sociální pojištění % Náhrady mezd v době nemoci % Zdravotní pojištění % Knihy, učební pom. a tisk % Pojištění odpovědnosti % Drobný dlouhodob.hmot.majetek do 40-ti tis.kč % Materiál do spotřeby % Voda % Plyn % Elektrická energie % PHM % Služby pošt % 9

10 Služby telekomunikací % Služby pen.ústavů+pojištění majetku % Konzultace, právní služby % Školení a vzdělání % Nákup služeb - stravné % Nákup služeb-úklid,inzerce,popl.,keli, Kelkom,Stejskal,ostat % Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu % Programové vybavení X Cestovné % Náklady škody (spoluúčast) % Čerpání soc. fondu % Odvod za nezaměstnávání ZTP % Volby do parlamentu % 6115 ÚZ Volby do ZO a 1/3 senátu PČR % Povodně srpen 2010-materiální výpomoc % Opravy budovy úřadu % Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Převod na depozitní účet X X X 6171 Státní správa a územ. Samospráva / celkem % Daň z příjmů za obec % Čerpání dotace CzechPOINT X 0 X X X Čerpání dotace volby X Ostatní běžné výdaje ,/ celkem celkem % Celkem běžné výdaje EO % Technický odbor Nákup služeb ( útulek) % Zemědělství / celkem % Materiál - dopravní značení % 5169 Služby - dopravní značení % 5171 Opravy komunikací % 5171 Oprava a údržba světelné signalizace % Doprava / celkem % Kanalizace - deratizace % 10

11 Vodní hospodářství / celkem % Oprava tělocvičny Vratislavice % Sportovní zařízení ve Vratislavicích celkem % Opravy nebytového hospodářství - demolice % 3613 Nebytové hospodářství / celkem % Technické středisko - nový areál - opravy % Rezerva na opravy-mosty X % Demolice kina X X % Náklady na provoz dvou mikrobusů X 350 X % 3639 Komunální služby - TS / celkem % Likvidace odpadu % 3722 Ochrana životního prostředí Odpad / celkem % Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň % Drobný dlouhod. hmot. majetek ( ) % Materiál do spotřeby % Nákup služeb % Lesopark DDHM Parky-DHM % Lesopark - opravy % Zámecký park - opravy % Oprava oplocení včetně nátěru - Zámecký park Prostor kolem MÚ Vratislavice n.n.-opravy % 3745 Vzhled obcí a veřejná zeleň / celkem % Kamerový systém - poplatky % 5311 Bezpečnost a veř.pořádek / celkem % Celkem běžné výdaje TO % Ekonomický odbor - školství MŠ Tanvaldská ul. - neinvest. příspěvek % Neinvestiční příspěvek na odpisy % MŠ Východní ul. - neinvest.příspěvek % Neinvestiční příspěvek na odpisy % MŠ Skloněná ul. - neinvest.příspěvek % Neinvestiční příspěvek na odpisy % 11

12 3111 Předškolní zařízení celkem % Neinvest. příspěvek z rozp. obce % Neinvestiční příspěvek na energie % Neinvestiční příspěvek na odpisy % Neinvest. příspěvek na vybavení Příspěvek na plat nového pedagoga (+soc,zdrav.poj.) Ostatní osobní výdaje (dohody) Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příspěvek na provoz školní jídelny Základní škola celkem % Neinvest. příspěvek z rozp. obce na stravování žáků Školní jídelna celkem % Celkem běžné výdaje - EO školství % Technický odbor - školství Opravy podlahových krytin % Oprava vodovodní pumpy na zahradě % 7048 MŠ Tanvaldská ul. - opravy celkem % Oprava kuchyněk MŠ Skloněná ul. - opravy celkem Oprava omítek v suterénu, malba % Oprava splaškové kanalizace % Výměna dřevěného obložení tělocvičen Opravy WC Základní škola - opravy / celkem % Celkem běžné výdaje - TO školství % Celkem běžné výdaje % Odbor kultury, školství a sportu Ostatní osobní výdaje (dohody) % Sociální pojištění % Zdravotní pojištění % Knihy a tisk % 12

13 Drobný dlouhodob.hmot. majetek ( ) % Materiál do spotřeby % Služby telekomunikací % Služby zpracování dat % Nákup ostatních služeb % Opravy a udržování % Věcné dary % 3314 Knihovna / celkem % Kulturní činnost % 3319 Kulturní činnost celkem % Sportovní činnost % Provoz Hřiště Na Rozcestí" % Příměstský tábor % Granty sportovní % TJ Jiskra Vratislavice n.n Sport ve Vratislavicích-DDHM % Tělocvična Vratislavice-provozní výdaje % Nákup bruslí % 3419 Ostat.tělovýchovná čin / celkem % Provoz Kulturního centra VRATISLAVICE % Kulturní centrum VRATISLAVICE DHM Nákup stánků a lavic na slavnostní akce % Kulturní centrum VRATISLAVICE materiál Kulturní činnost celkem % Celkem běžné výdaje % INFORMATIVNÍ ČÁST K BĚŽNÝM VÝDAJŮM 2010 v tisících Kč Rozpočet Rozpočet Plnění 1- Plnění 1- OdPa Položka Název položky 2010 po 9. RO 12/ /2010 % Kancelář tajemníka - Kulturní a sportovní akce zajištěné úřadem Koncerty % 13

14 Akce v sále pod kaplí % Řeka Nisa % Dětský den % Vratislavické slavnosti % Akce v knihovně % Lampiónový průvod % Velikonoce % Rozsvícení vánočního stromku % Propagace akcí % Svátek matek Čert a Mikuláš % 3319 Slavnostní otevření Rozhledny Císařský kámen Vratislavická pouť císaře Josefa II % Slavnostní otevření Kulturního centra Vratislavice % Kronika % Granty kulturní % Oslavy k 650.výročí Vratislavic n. Nisou % Ostatní akce % 3319 Kulturní činnost % Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí % Vratislavické SKI % Vratislavická zimní olympiáda Karneval na Hřišti Na Rozcestí Valentýnské bruslení na Hřišti Na Rozcestí % Sportovní akce pro vratislavické teenagery Sport ve Vratislavicích n.nisou % Ostatní akce % 3419 Sportovní činnost % REKAPITULACE 2010 v tisících Kč Položka Název položky Rozpočet 2010 Rozpočet po 9. RO Plnění 1-12/2009 Plnění 1-12/2010 % 14

15 Příjmy celkem % 1 Daňové příjmy % 2 Nedaňové příjmy % 3 Kapitálové % 4 Dotace a transfery Převod z HČ- (Kapitálové příjmy) % Výdaje celkem % 6. Kapitálové výdaje % 5 Běžné výdaje % HV zisk- ztráta % Přebytek z minulých let Financování z přebytku Volné prostředky X X X BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2010 v tisících Kč účet Příjmy Plnění 1-12/ nájemné byty % nájemné nebytové prostory % ostatní výnosy Pokuty a penále 926 Celkem výnosy Výdaje Název položky Rozpočet 2010 Rozpočet po 9. RO Plnění 1-12/2010 % % Opravy a údržba domů % Opravy a údržba bytů % Výměna zařizovacích předmětů % Opravy zařizovacích předmětů % Revize % Odměna správci % 15

16 Ostatní služby Ostatní služby- soudní výlohy Tvorba zákonných OP 19 Daň z příjmů Rezerva Celkem výdaje čerpané správcem Do rozpočtu obce převést Celkem výdaje % % % % Výnosy 6.třída Účet hlavní knihy Druh výnosu Rozpočet 2010 Rozpočet po 9. RO Plnění 1-12/2009 Plnění 1-12/2010 % Prodej pozemků % Prodej nemovitostí % Ostatní příjmy z prodeje majetku % Pronájem pozemků % Pronájem nebytových prostor % Příjmy z úroků z účtu hospodářské činnosti % Věcná břemena % Příjmy z prodeje služeb TS % Příjmy z prodeje dřeva Provize ze vstupenek % Městský orientační systém % Kulturní centrum VRATISLAVICE Náklady 5. třída Účet hlavní knihy Výnosy celkem % Druh nákladu HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2010 v tisících Kč Rozpočet 2010 Rozpočet po 9. RO Plnění 1-12/2009 Plnění 1-12/2010 % Právní služby Nákup služeb (geometráky, oddělení pozemků, znalci) % Nájemné % Daň z převodu nemovitostí % 16

17 Bankovní služby % Ostatní náklady Energie Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku Odpisy majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Daň z příjmu PO-obec Náklady celkem % Hospodářský výsledek (převeden do rozpočtu) % A. Prodeje pozemků p.p.č. Zájemce p.p.č.2055/1 p,p,č, 570/1; 585, 586, 587/1; 589; Vyhlídková p.p.č. 2364/2 p.p.č. 1710, 1711 p.p.č. 348/1, 348/5 p.p.č. 2689/1 p.p.č p.p.č. 1004/1 p.p.č. 1332/2 p.p.č. 2645/22 p.p.č. 1851/55 p.p.č. 456/2 a 457/1 p.p.č. 2113/8 p.p.č. 2113/9 p.p.č. 2113/10 p.p.č. 2113/ /4 p.p.č. 2113/17 p.p.č. 2113/7 PRODEJ MAJETKU 2010 v Kč RO X X Skutečnost spol. IMOBILIEN AG X X p. Schmitz X X manželé Urbanovi X X pí.košnarová X X p.besta X X p.holý X X manželé Novotní X X manželé Hudcovi X X pí.růzhová X X p.šafka X X manželé Lhotákovi X X manželé Vackovi X X pí.pelcová X X manželé Malinovi X X manželé Černí X X pí.eichlerová X X p.lebeda X X manželé Kubášovi X X X X 17

18 p.p.č.2349/9 manželé Kubáčkovi X X p.p.č.10 p.žďárský X X p.p.č.941/6 manželé Lejskovi X X p.p.č. 1004/4 manželé Hudcovi X X p.p.č. 2113/11 manželé Fáčkovi X X p.p.č. 2113/ / /2 manželé Štajnerovi X X p.p.č. 2113/ / /6p. Fejgl X X p.p.č. 1736/ /3 spol. EUROHEAT s r.o X X p.p.č. 94/5 + 98/3 + 99/8 Halbich Vítězslav X X p.p.č. 2113/18 p. Nezmar X X CELKEM POZEMKY X X B. Prodeje domů a staveb dům č.p.44 dům č.p.45 dům č.p.544 Zámecký vrch čp Tanvaldská č. 39 bývalé TS, ul. Lovecká RO X X Skutečnost prodáno v draž X X znovu do dražby X X 0 znovu do dražby X X neprodané byty do dražby X X současní nájemníci X X p. Prevužňák X X ulo. Májová spol. ADDAT s r.o X X CELKEM DOMY X X CELKEM PRODEJ NEMOVITOSTÍ X X

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35