!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

Transkript

1 V Plzni dne

2 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" ( &- 6 &,489%: "((/'"/"!"# (( (!"* $%%,$%%8$%%;$%%5 </' "!'# ( /"!"'!!! (/!"!""! $%%%"/ / (!"!"/# = /(!(!"#"!" "! (!" Str.1

3 /!"!"" >' # "#/(!""(*" " /'( (?!/"& (( >$4 $$ $%%% "?" "" $ $ 4:::'' ( /?" '! ( / (( ( */>@?" > ( ( #/AB&CCD?=C&- =EF>GDB!H%I JHI-($;I = 4:::"/2 /""" (!"* 1( ""((# *# $%%% "## (( = ( Str.2

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLENOSTI THERMTRANS, a.s. Obchodní jméno : THERMTRANS, a.s. Sídlo : Úslavská 32, , Plze Identifikaní íslo : Daové identifikaní íslo : Právní forma právnické osoby: akciová spolenost Základní jmní : Základní jmní bylo zaplaceno: Zakladatel : K v plné výši 1. GREENTHERM HOLDING, a.s. 2. Plzeský holding, a.s. do od Kapitálové 1. GREENTHERM HOLDING, a.s. 51% akcií 49% akcií úasti: 2. Plzeský holding, a.s. 49% akcií 17% akcií 3. Plzeská teplárenská, a.s. 34% akcií Obchodní rejstík: vedený Krajským soudem v Plzni, Oddíl B, vložka. 595 Den zápisu : Akcie: ks akcie na jméno ve jmenovité hodnot K Místo uložení výroní zprávy : Plzeská distribuce tepla, a.s. E. Beneše 23, , Plze Krajský soud v Plzni Str.3

5 ORGÁNY SPOLENOSTI DO PEDSTAVENSTVO DOZORÍ RADA Hana Sedláková pedsedkyn pedstavenstva Ing. Stanislav Hajný pedseda dozorí rady Výkonný management Hana Sedláková editelka spolenosti Ing. Vladimír Srb distribuní editel Ing.Jan Vileta, CSc. obchodn technický editel Str.4

6 ORGANIZANÍ SCHÉMA SPOLENOSTI DO Valná hromada Pedstavenstvo Dozorí rada editel spolenosti Sekretariát Úsek distribuce Úsek provozní Úsek obchodn technický Oddlení náklad a cen Provoz VS Marketing Oddlení služeb Provoz kotelny Informaní technologie Oddlení rozútování náklad na konené spotebitele Str.5

7 PEDMT PODNIKÁNÍ innosti tvoící pedmt podnikání k : výroba tepla, rozvod a prodej tepla, poradenská, konzultaní a školící innost v energetice, zajišování služeb souvisejících s rozútováním tepla a teplé užitkové vody. rozšíení inností schválených valnou hromadou v souvislosti s pevodem organizaní jednotky Distribuního úseku spolenosti Plzeská teplárenská, a.s.: silniní motorová doprava nákladní, kovoobrábství, opravy, revize a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zaízení a tlakových nádob, montáže, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zaízení, projektová innost ve výstavb, poradenská innost v oboru provozu a oprav energetických zaízení, zámenictví, zprostedkování obchodu a služeb, reprografické práce, provádní staveb, jejich zmn a odstraování, montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zaízení, montáž midel, vodoinstalatérství, izolatérství, topenáství, pronájem nemovitostí vetn poskytování jiných než základních služeb. Str.6

8 Výroba, distribuce a prodej tepla Spolenost provozovala k na základ nájemního vztahu celkem 128 tepelných zaízení (kotelen a výmníkových stanic) Tepelné hospodáství spolenosti k poet a struktura tepelných zaízení Uhelné a koksové kotelny Plynové kotelny poet Elektrokotelny Poet kotelen celkem(domovní a blokové) Poet výmníkových stanic Poet celkem 0 k Tepelné hospodáství spolenosti k poet a struktura tepelných zaízení Uhelné a koksové kotelny 11 Plynové kotelny 44 Elektrokotelny 1 Poet kotelen celkem(domovní a blokové) 56 Poet výmníkových stanic 72 Celkový poet tepelných zaízení 128 Str.7

9 Prodej tepla v GJ v letech GJ kotelny výmníkové stanice celkem obyvatelstvo ostatní rok Prodej tepla v GJ v letech Rok Kotelny Výmníkové stanice Celkem Obyvatelstvo Ostatní Str.8

10 Klimatické podmínky v letech poet denostup poet denostup Poet denostup = poet dn vytápní x (prm.vnit.teplota prm.vnjší teplota) rok Klimatické podmínky v letech Rok Teplota Plze[ o C] 7,8 8,6 8,7 Denostupn Plze Vzhledem ke klimatickým podmínkám a ásten i vlivem vtšího využívání regulaní techniky u konených spotebitel došlo k poklesu celkového prodaného tepla v roce 1999 oproti roku 1998 o 9,26 %. K mla spolenost uzavenou smlouvu na dodávku tepla s 73 odbrateli. Celkem bylo zásobováno 517 odbrných míst bytového a nebytového charakteru. Z celkové dodávky tepla byla dodávka pro bytové odbry tém 85 %. Str.9

11 Zajišování služeb souvisejících s rozútováním tepla a teplé užitkové vody Hlavními službami poskytovanými v této oblasti bylo provádní odet indikátor rozdlova topných náklad (IRTN) a vypracování podklad pro rozútování náklad na teplo podle IRTN na jednotlivé bytové a nebytové prostory. Rozútování je provádno podle odpaovacích indikátor rozdlova topných náklad typu OPTRONIC, výrobce BRUNATA MNICHOV. V roce 1999 bylo evidováno více než tchto pístroj osazených spoleností v Plzni, Brn a Tišnov. Rozútováváno je podle tchto pístroj více než byt. V prbhu roku 1999 bylo manontováno dalších 500 pístroj. Podklady pro rozútování náklad na jednotlivé bytové a nebytové prostory za rok 1998 byly všem partnerm pedány ve smluvn stanoveném termínu. Str.10

12 INVESTICE A EKOLOGIZACE ZDROJ Na modernizaci a ekologizaci provozovaných tepelných zaízení byly v roce 1999 vynaloženy investiní prostedky v celkové výši 7,834 mil. K. Nejvýznamnjšími realizovanými investiními akcemi byly rekonstrukce uhelných kotelen Pod Záhorskem 26 a U lomu 15 a dožívající plynové kotelny Guldenerova 24 na výmníkové stanice. V letních msících byly dále zrekonstruovány na výmníkové stanice 3 uhelné kotelny Blatenská 4, 9, 14 a plynová kotelna Nám.gen.Píky 25. Pipojení výše uvedených nových výmníkových stanic na primerní rozvody tepla Plzeské teplárenské, a.s. pinese v dalších letech zlepšení hospodárnosti provozu vetn snížení negativního vlivu na životní prostedí. ásten se to projevilo již v roce 1999, kdy došlo k poklesu množství spáleného uhlí a snížení produkce zneišujících látek do ovzduší. Zárove došlo k nárstu tepla nakupovaného z centrálního zdroje tepla (CZT). Finanní prostedky byly rovnž vynaloženy na rozvoj micí a regulaní techniky. Pi realizaci výmníkové stanice Guldenerova 24 byl zprovoznn a zahájen zkušební provoz penosu dat z mení tepla na Centrální dispeink spolenosti umožující prbžný odeet hodnot z mení tepla. Nákup tepla z CZT v GJ v letech GJ rok Vyšší nárst nákupu tepla z CZT v roce 1998 oproti roku 1997 je dsledkem odstavení výtopny Svtovar Nákup tepla z CZT v GJ v letech Rok Nákup tepla Str.11

13 Emise v letech t/rok rok Roní emise zneišujících látek do ovzduší Rok Emise [t/rok] 267,05 192,18 93,79 Str.12

14 LIDSKÉ ZDROJE Thermtrans, a.s. zamstnával k celkem 54 zamstnanc z toho bylo 21 pracovník technickohospodáských profesí a 33 dlnických profesí, 43 muž a 11 žen. Struktura zamstnanc spolenosti k technicko hospodáské profese dlnické profese Str.13

15 PEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLENOSTI Pedpokládaný vývoj spolenosti bude pokraovat v souladu se schváleným podnikatelským plánem sjednocení distribuce tepla ve mst Plzni. Vzhledem k rozšíení pedmtu pronájmu o další výmníkové stanice a sekundární rozvody, které jsou majetkem msta Plzn, došlo k : ke stanovení jednotné ceny tepla pro obyvatele a ostatní odbratele z provozovaných mstských zdroj, ke snížení podílu tepla dodávaného z plynových kotelen vzhledem k celkovému dodávanému teplu, k podstatn vyššímu využití CZT. K K Poet tepelných zaízení Str.14

16 Tepelná zaízení provozovaná spoleností na území msta Plzn do Roudná Letná Nová Hospoda Bory Slovany Tepelná zaízení provozovaná spoleností na území msta Plzn od Lochotín Roudná Letná Nová Hospoda Bory Slovany plynové kotelny výmníkové stanice uhelné, koksové kotelny Str.15

17 Souasné složení statutárních orgán spolenosti Pedstavenstvo Dozorí rada Hana Sedláková pedsedkyn pedstavenstva Ing. Stanislav Hajný pedseda dozorí rady Ing. Bohumír Fíla len pedstavenstva Ing. Slavoj Kotr len dozorí rady Ing. Vladimír Srb len pedstavenstva Mgr. Tomáš Drápela len dozorí rady Ing. Jan Vileta, CSc. len dozorí rady Jií Neumann len dozorí rady JUDr. Roman Majer len dozorí rady Str.16

18 V souladu se schváleným podnikatelským plánem bude Plzeská distribuce tepla, a.s. v roce 2000 a dalších letech pokraovat pedevším : ve vytváení podmínek pro rozšiování CZT ve mst, v trendu snižování potu provozovaných kotelen s cílem snižování zatížení životního prostedí škodlivými emisemi, ve zvyšování bezpenosti a spolehlivosti provozu tepelných zaízení a dodávky tepla a teplé vody, ve zkvalitnní služeb zákazníkm v dodávce tepla až na radiátor, v rozšiování poskytovaných informaních a poradenských služeb zákazníkm a nejširšímu okruhu obyvatel, v soustední pozornosti na ty innosti spolenosti, které rozhodujícím zpsobem ovlivují kvalitu naplování základního poslání spolenosti spoluvytváení pohody bydlení obyvatel msta Plzn, v promyšleném soustední finanních prostedk do obnovy a modernizace tepelných zdroj, které vytvoí podmínky pro další koncepní a plánovité investování. Str.17

19 ZPRÁVA PEDSEDY DOZORÍ RADY Dozorí rada spolenosti se v roce 1999 sešla na šesti jednáních. Dozorí rada se pi jednáních zamila pedevším na otázky související s ekonomickými výsledky, financováním, investiní výstavbou a cenovou politikou. Pravideln se zabývala výkazy hospodaení spolenosti. Dozorí rada odsouhlasila zámr spolenosti podílet se na realizaci projektu vytvoení jednotné distribuní spolenosti a považuje její vytvoení za nejvhodnjší ešení pro všechny zúastnné strany. V této souvislosti byla projednána smlouva o pevodu organizaní jednotky Distribuního úseku spolenosti Plzeská teplárenská a související dodatek ke smlouv o komplexním pronájmu kotelen, výmníkových stanic a sekunderních tepelných rozvod. Dozorí rada odsouhlasila podnikatelský plán spolenosti na rok Ing. Stanislav Hajný pedseda dozorí rady Str.18

20 EKONOMICKÁ ÁST : Výnosy (vývoj za dobu trvání spolenosti r ) Struktura náklad a výnos r Výsledovka (výkaz zisk a ztrát) Rozvaha (aktiva a pasiva) Cash-flow Píloha úetní závrky Výrok auditora Str.19