Roční uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Transkript

1 Rční uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a , P r a h a Strana 1 (celkem 10)

2 Ppis... 3 Průběh rční uzávěrky... 3 Rční uzávěrka ( )... 3 Kntrly před uzávěrku... 4 Spárvány účetní zápisy... 4 Rzúčtvány všechny dklady zvlenéh rku... 4 Vyplněn k kurz ČNB pr všechny měny... 4 Vlastní perace uzávěrky... 4 Genervání kurzvních rzdílů na peněžních účtech... 4 Genervání kurzvních rzdílů závazků a phledávek... 5 Genervání přeúčtvání nákladů a výnsů... 5 Genervání uzavření rzvahvých účtů... 6 Genervání tevření rzvahvých účtů... 6 Fiskální (hspdářský) rk... 7 Změna na hspdářský rk... 7 Prdlužení účetníh bdbí u nvě zakládané splečnsti... 7 Změna z hspdářskéh na kalendářní rk... 7 Nastavení... 8 Účetní typy dkladů (9.2.7)... 8 RcOtev... 8 RcPRNV... 8 RcUzav... 8 RcUzavBU... 8 RcUzavKR... 8 Saldknta (9.2.9)... 8 Prvádět uzávěrku kurzvních rzdílů... 8 Parametry aplikace (9.6.1)... 8 Skupina Párvání... 8 Skupina Rční uzávěrka Strana 2 (celkem 10)

3 Ppis Při rční uzávěrce djde k uzavření hlavní účetní knihy. Při uzavírání se zaúčtují kurzvní rzdíly peněžních účtů, závazků a phledávek, djde k uzavření zůstatků nákladvých a výnsvých účtů, k uzavření a tevření rzvahvých účtů, k zaúčtvání hspdářskéh výsledku. Chvání systému při rční uzávěrce určuje nastavení v Parametry aplikace skupina Rční uzávěrka (běžný uživatel sem nemá přístup). Průběh rční uzávěrky Rční uzávěrka ( ) Na úvdní stránce je nejprve třeba zadat rk, který se bude uzavírat. První částí uzávěrky jsu kntrly, které je nutné prvést. Jedná se : kntrla spárvání účetních zápisů kntrla, zda jsu rzúčtvány všechny účetní zápisy v uzavíraném rce kntrla, zda je zadán kurzvní lístek ČNB k P prvedených kntrlách následují perace, které je nutn prvést. Nejprve se prvedu perace, pmcí nichž se zaúčtují kurzvní rzdíly peněžních účtů, závazků a phledávek Pté je mžné ručně přídit další dklady (např. dani z příjmů, pr dpisy phledávek apd.), případně na pkyn auditra přídit další dklady. Následně se prvedu další perace: Strana 3 (celkem 10)

4 Ve speciálním bdbí 99 uzavíranéh rku djde k uzavření nákladvých a výnsvých účtů. Tím djde k vynulvání pčátečních stavů těcht účtů. Dále je třeba v bdbí 99 uzavíranéh rku uzavřít rzvahvé účty a následně je v bdbí 00 tevíranéh rku tevřít. Díky tmu se knečné stavy těcht účtů převedu na pčáteční stavy. Kntrly před uzávěrku Spárvány účetní zápisy služí ke kntrle spárvání účetních zápisů. K zadanému datu se zbrazí sestava saldkntních účtů, které mají nespárvaný zůstatek. Seznam dkladů určitéh účtu lze zbrazit buď Dle subjektu neb Dle pár.klíče. Pté lze zbrazit detail dkladu. V sestavě jsu zbrazeny účetní zápisy, které jsu k dnešnímu dni: nespárvané a mají datum menší neb rvn zadanému datu spárvané, ale aspň jeden prtidklad tht spárvanéh dkladu má datum vyšší než zadané datum ke kterému se sestava zbrazuje (a k tmut datu tedy dklad nemhl být spárván) Nejedná se tedy výpis plžek, které byly pr dané datum fyzicky spárvány, ale které pr dané datum nebyly uhrazeny. Rzúčtvány všechny dklady zvlenéh rku služí ke kntrle, zda jsu rzúčtvány všechny účetní zápisy v uzavíraném rce. Funkčnst je pdbná jak v činnsti Nezaúčtvané účetní zápisy. Sestava zbrazí dklady, jejichž účetní zápisy nemají přiřazený žádný účet účetní snvy (mají účet NULL). Při uzavírání bdbí, kdy by již všechny účetní zápisy měly být zaúčtvané na knkrétní účet, musí mít účet NULL nulvý stav. Vyplněn k kurz ČNB pr všechny měny služí ke kntrle, zda je u jedntlivých měn zadán kurzvní lístek k Odkazem se dstaneme d číselníku Měna Kurzvní lístek. V uzávěrkvých peracích systém pužívá Kurz ČNB střed. Kurzvní lístek z ČNB můžeme stáhnut a aktualizvat v činnsti Imprt kurzvníh lístku z internetvých stránek ČNB. Vlastní perace uzávěrky Genervání kurzvních rzdílů na peněžních účtech služí k vytvření a zaúčtvání kurzvních rzdílů pr každý pkladní a bankvní účet vedený v cizí měně. Jedná se rzdíl mezi knečným stavem peněžníh účtu v Kč (který je uveden v číselníku Peněžní účty) a hdntu knečnéh stavu vypčtenu z knečnéh stavu ve valutě pdle kurzvníh lístku k P stisku tlačítka "Genervání dkladů" bude pr každý bankvní neb pkladní účet vedený v cizí měně zalžena nvá hlavička dkladu typu Účetní perace (UCD). Dklad má bdbí 12 uzavíranéh rku, datum dkladu je pslední den uzavíranéh rku. Valutvá částka dkladu se rvná nule a krunvá částka je hdnta vypčtenéh kurzvníh rzdílu. Dklad má nastaven speciální účetní typ RcUzavBU. Pdle něj vzniknu dva účetní zápisy, na účet peněžníh účtu a na účet kurzvních zisků neb ztrát (pužijí se účty z Parametry aplikace skupina Párvání, parametry KR_zisk_Ucet a KR_ztrata_Ucet. Tady nemá běžný uživatel přístup). Pr každý peněžní účet (dklad) lze dkazem Tisk dkladu vytisknut uzávěrkvý dklad. Genervání dkladů je mžné prvádět pakvaně, při každém prvedení se půvdní dklady zruší a zalží se znvu. Dklad se zakládá i v případě, že kurzvní rzdíl je nulvý, v tm případě však dklad nemá žádné rzúčtvání. Celu akci lze vzít zpět smazáním uzávěrkvých dkladů. Strana 4 (celkem 10)

5 Genervání kurzvních rzdílů závazků a phledávek služí k vyjádření účtů závazků a phledávek v krunách a valutách v suladu s kurz.lístek k a k převedení kurzvních rzdílů z účtů závazků a phledávek na účty kurzvních rzdílů (účty se převezmu z Parametry aplikace skupina Párvání, parametry KR_zisk_Ucet a KR_ztrata_Ucet. Sem nemá běžný uživatel přístup). D zpracvání budu zahrnuty dklady: které mají v hlavičce vlastnst "My budeme platit jim" neb "Oni budu platit nám" (vlhphledavka_zavazek je 1 neb 2) a jejichž účetní zápisy jsu v cizí měně a patří d bdbí uzavíranéh rku a saldkntní účet patří d párvání, které má nastavenu vlastnst "Prvádět uzávěrku kurzvních rzdílů" (nastavuje se v číselníku Saldknta) a nejsu spárvané k pslednímu dni zadanéh bdbí. Tlačítkem Zalžení dkladu se zalží nvá hlavička dkladu typu Účetní perace (UCD) a na něj se dplní účty kurzvních ztrát a zisků (pužijí se účty z Parametry aplikace skupina Párvání, parametry KR_zisk_Ucet a KR_ztrata_Ucet. Tady nemá běžný uživatel přístup). Pté je mžné na dklad zadat středisk. Pkud nebude středisk zadán, zaúčtují se kurzvní ztráty na stejné středisk, jak má půvdní dklad závazku neb phledávky. Dklad má aktuální bdbí a datum. Tlačítkem Přepčet se pr každý dklad, na kterém byla k nespárvaná phledávka neb závazek, zalží dva nvé účetní zápisy, které přeúčtují kurzvní rzdíl z účtu phledávek neb závazků na účet kurzvních zisků neb ztrát. Tyt účetní zápisy vzniknu přím v rzúčtvání knkrétníh dkladu phledávky neb závazku a prt snižují neb zvyšují knečný stav příslušnéh účtu. Obdbí těcht účetních zápisů je bdbí 12 z uzavíranéh rku. K zbrazení knkrétních dkladů s rzúčtváním služí dkaz dklady s přeúčtvaným KR, případně lze dkazem sestava s přeúčtvaných KR zbrazit sestavu s přeúčtvanými KR. V případě, že účetní zápis je spárvaný s dkladem, který má bdbí vyšší než uzavíraný rk, se stejné účetní zápisy (puze s pačnými stranami MD a DAL) zaúčtují d aktuálníh bdbí. Tyt vzniknu přím k uzávěrkvému dkladu. Tt přeúčtvání kurzvníh rzdílu je nutné z th důvdu, že pr spárvané dklady již byl kurzvní rzdíl zaúčtván při vlastním párvání na samstatném dkladu kurzvních rzdílů. Uzávěrkvý dklad lze vytisknut dkazem Tisk dkladu. Přepčet lze prvádět pakvaně, při každém prvedení se půvdní účetní zápisy zruší a zalží se znvu. Tlačítkem Zrušení přeúčtvání lze dpárvat a zrušit zaúčtvané kurzvní rzdíly závazků a phledávek patřících d bdbí určenéh uzávěrkvým dkladem, nad kterým se činnst prvádí. Vlastní dklad se přitm nezruší. Celu akci lze vzít zpět smazáním uzávěrkvéh dkladu, autmaticky se zruší i všechna přeúčtvání kurzvních rzdílů závazků a phledávek vytvřených nad tímt uzávěrkvým dkladem. Tt však platí puze v případě, že je rušení prváděn v tét činnsti. Při smazání dkladu v jiné činnsti (např. v činnsti Účetní perace) se přeúčtvání kurzvních rzdílů nezruší. Genervání přeúčtvání nákladů a výnsů služí k uzavření nákladů a výnsů. Tím djde k vynulvání pčátečních stavů těcht účtů. Přeúčtvání nákladvých a výnsvých účtů prbíhá v bdbí 99 uzavíranéh rku na speciálním dkladu. Pr uzavíraný rk tedy musí existvat účetní bdbí 99. Lze zkntrlvat a případně zalžit v činnsti Uzavření účetníh bdbí neb v činnsti Účetní bdbí. D uzávěrky mhu vstupit buď nákladvé a výnsvé účty, které nejsu vnitrpdnikvé, neb včetně vnitrpdnikvých. Tt lze nastavit v parametrech systému (9.6.1 Parametry aplikace skupina Rční uzávěrka, parametr NV_Vnitrpdnikve. Sem nemá běžný uživatel přístup). Tlačítkem Zalžení dkladu se zalží nvá hlavička dkladu typu Účetní perace (UCD), účetní typ dkladu je RcPrNV a má bdbí 99 uzavíranéh rku. Datum dkladu je pslední den uzavíranéh rku. Pdle prcedury sprcuzav_prnv, která je uvedena na účetním typu RcPrNV, vzniknu účetní zápisy. T, zda vznikne ke každému nákladvému a výnsvému účtu jeden účetní zápis, neb zda jich vznikne více pdle středisek neb i pdle zakázek, se určuje v parametrech systému (9.6.1 Parametry aplikace skupina Rční uzávěrka, parametr Uzav_DleStred a Uzav_DleZak. Tady nemá běžný uživatel přístup.) Přeúčtvání se prvede na účet, který je uveden v parametrech systému (9.6.1 Parametry aplikace skupina Rční uzávěrka, parametr Ucet_Zisk_Ztrat. Tady nemá běžný uživatel přístup). Uzávěrkvý dklad lze vytisknut dkazem Tisk dkladu. Tlačítkem Přepčet rzúčtvání je mžné zaktualizvat účetní zápisy pdle aktuálníh stavu hlavní knihy. Celu akci lze vzít zpět smazáním uzávěrkvéh dkladu. Pkud nejsu uzavřena všechna účetní bdbí uzavíranéh dkladu, mhu uživatelé stále v těcht bdbích účtvat. Tím pádem pak může djít k vlivnění výsledku rční uzávěrky. V hlavičce dkladu účetní uzávěrky Strana 5 (celkem 10)

6 se v takvém případě zbrazí varvné hlášení, že se jedná předběžnu uzávěrku. Zárveň jsu vypsány všechny neuzavřené účetní bdbí a infrmace, jak dále pstupvat. Uzavření všech předchzích bdbí lze prvést tlačítkem Uzavření předchzích bdbí. Tat akce prchází všechna neuzavřená bdbí nižší než je bdbí uzávěrkvéh dkladu a pkuší se prvést jejich uzavření (prvádí se stejná akce jak v činnsti Uzavření účetníh bdbí). POZOR, v závislsti na pčtu uzavíraných bdbí (resp. dkladů) může tat akce trvat delší dbu! P sknčení akce je zbrazena infrmace tm, která bdbí se uzavřela, případně která bdbí uzavřít nelze (např. z důvdu nerzúčtvaných dkladů, stavů dkladů apd.). V tm případě bude nutné prvést pravu dkladů a pté následně prvést uzavření typů dkladů a bdbí přím v činnstech k tmu určených ( Uzavření typů dkladů, resp Uzavření účetníh bdbí). Genervání uzavření rzvahvých účtů služí k uzavření rzvahvých účtů ke knci rku. Uzavření rzvahvých účtů prbíhá v bdbí 99 uzavíranéh rku na speciálním dkladu. Pr uzavíraný rk tedy musí existvat účetní bdbí 99. Lze zkntrlvat a případně zalžit v činnsti Uzavření účetníh bdbí neb v činnsti Účetní bdbí. Tlačítkem Zalžení dkladu se zalží nvá hlavička dkladu typu Účetní perace (UCD), účetní typ dkladu je RcUzav a má bdbí 99 uzavíranéh rku. Datum dkladu je pslední den uzavíranéh rku. Pdle prcedury sprcuzav_uzav, která je uvedena na účetním typu RcUzav, vzniknu účetní zápisy. T, zda vznikne ke každému rzvahvému účtu jeden účetní zápis, neb zda jich vznikne více pdle středisek neb i pdle zakázek, se určuje v parametrech systému (9.6.1 Parametry aplikace skupina Rční uzávěrka, parametr Uzav_DleStred a Uzav_DleZak. Tady nemá běžný uživatel přístup.) Přeúčtvání se prvede přes účty, které jsu uvedeny v parametrech systému (9.6.1 Parametry aplikace skupina Rční uzávěrka, parametry Ucet_Zisk_Ztrat a Ucet_Rzv_Kn. Tady nemá běžný uživatel přístup). Uzávěrkvý dklad lze vytisknut dkazem Tisk dkladu. Tlačítkem Přepčet rzúčtvání je mžné zaktualizvat účetní zápisy pdle aktuálníh stavu hlavní knihy. Celu akci lze vzít zpět smazáním uzávěrkvéh dkladu. Pkud byl již spárván, je nutn jej předtím dpárvat tlačítkem "Odpáruj dklad". Pkud nejsu uzavřena všechna účetní bdbí uzavíranéh dkladu, mhu uživatelé stále v těcht bdbích účtvat. Tím pádem pak může djít k vlivnění výsledku rční uzávěrky. V hlavičce dkladu účetní uzávěrky se v takvém případě zbrazí varvné hlášení, že se jedná předběžnu uzávěrku. Zárveň jsu vypsány všechny neuzavřené účetní bdbí a infrmace, jak dále pstupvat. Uzavření všech předchzích bdbí lze prvést tlačítkem Uzavření předchzích bdbí. Tat akce prchází všechna neuzavřená bdbí nižší než je bdbí uzávěrkvéh dkladu a pkuší se prvést jejich uzavření (prvádí se stejná akce jak v činnsti Uzavření účetníh bdbí). POZOR, v závislsti na pčtu uzavíraných bdbí (resp. dkladů) může tat akce trvat delší dbu! P sknčení akce je zbrazena infrmace tm, která bdbí se uzavřela, případně která bdbí uzavřít nelze (např. z důvdu nerzúčtvaných dkladů, stavů dkladů apd.). V tm případě bude nutné prvést pravu dkladů a pté následně prvést uzavření typů dkladů a bdbí přím v činnstech k tmu určených ( Uzavření typů dkladů, resp Uzavření účetníh bdbí). Genervání tevření rzvahvých účtů služí k tevření rzvahvých účtů k začátku rku. Díky tmu se knečné stavy těcht účtů převedu na pčáteční stavy a djde k zaúčtvání výsledku hspdaření. Otevření rzvahvých účtů prbíhá v bdbí 00 tevíranéh rku na speciálním dkladu. Pr tevíraný rk tedy musí existvat účetní bdbí 00. Lze zkntrlvat a případně zalžit v činnsti Uzavření účetníh bdbí neb v činnsti Účetní bdbí. Tlačítkem Zalžení dkladu se zalží nvá hlavička dkladu typu Účetní perace (UCD), účetní typ dkladu je RcOtev a má bdbí 00 tevíranéh rku. Datum dkladu zápisů je první den tevíranéh rku. Pdle prcedury sprcuzav_otev, která je uvedena na účetním typu RcOtev, vzniknu účetní zápisy. T, zda vznikne ke každému rzvahvému účtu jeden účetní zápis, neb zda jich vznikne více pdle středisek neb i pdle zakázek, se určuje v parametrech systému (9.6.1 Parametry aplikace skupina Rční uzávěrka, parametr Uzav_DleStred a Uzav_DleZak. Tady nemá běžný uživatel přístup.). Přeúčtvání se prvede přes účty, které jsu uvedeny v parametrech systému (9.6.1 Parametry aplikace skupina Rční uzávěrka, parametry Ucet_Zisk_Ztrat, Ucet_Rzv_Pc a Ucet_HspVysl. Tady nemá běžný uživatel přístup). Uzávěrkvý dklad lze vytisknut dkazem Tisk dkladu. Tlačítkem Přepčet rzúčtvání je mžné zaktualizvat účetní zápisy pdle aktuálníh stavu hlavní knihy. Tlačítkem Páruj dklad se účetní zápisy tht dkladu spárují s dkladem vytvřeným při uzavření rzvahvých účtů. Strana 6 (celkem 10)

7 Celu akci lze vzít zpět smazáním uzávěrkvéh dkladu. Pkud byl již spárván, je nutn jej předtím dpárvat tlačítkem "Odpáruj dklad". Pkud nejsu uzavřena všechna účetní bdbí uzavíranéh dkladu, mhu uživatelé stále v těcht bdbích účtvat. Tím pádem pak může djít k vlivnění výsledku rční uzávěrky. V hlavičce dkladu účetní uzávěrky se v takvém případě zbrazí varvné hlášení, že se jedná předběžnu uzávěrku. Zárveň jsu vypsány všechny neuzavřené účetní bdbí a infrmace, jak dále pstupvat. Fiskální (hspdářský) rk Účetní bdbí se buď shduje s kalendářním rkem, neb je hspdářským rkem. Hspdářským rkem je účetní bdbí, které může začínat puze prvním dnem jinéh měsíce, než je leden. Uplatnit hspdářský rk lze puze p známení záměru změny účetníh bdbí místně příslušnému správci daně z příjmů nejméně 3 měsíce před plánvanu změnu účetníh bdbí, jinak účetní bdbí zůstává nezměněn. Pr hspdářský rk je nutné správně nastavit parametry systému Parametry aplikace skupina Rční uzávěrka, parametr Fiskalni_MesUzav (zadává se měsíc, ve kterém bude knčit hspdářský rk) a Fiskalni_OdRku (zadává se rk, ve kterém dšl k přechdu na hspdářský rk), běžný uživatel sem nemá přístup. Nastavením parametrů se autmaticky prvede nastavení fiskálních bdbí v číselníku účetních bdbí. Průběh uzávěrky je stejný jak pstup ppsaný výše pr rční uzávěrku. Rzdíl je puze v tm, že se u jedntlivých měn nekntrluje, zda je zadán kurzvní lístek k , ale kntrluje se, zda je zadán k pslednímu kalendářnímu dni v měsíci, ve kterém hspdářský rk knčí. Změna na hspdářský rk Jsu mžné 2 způsby změny na hspdářský rk, viz příklady: Ke změně hspdářskéh rku djde v rce 2014 a uzávěrka se má prvádět ve třetím neb nižším kalendářním měsíci: D parametru Fiskalni_MesUzav je ptřeba zadat měsíc 3 (neb menší) a d parametru Fiskalni_OdRku rk Djde k prdlužení hspdářskéh rku, první 3 (neb méně) měsíce se připjí k hspdářskému rku Ten bude mít tedy bdbí (kalendářně ). Pté následuje hspdářský rk 2015, který již bude mít 12 měsíců (kalendářně ). Ke změně hspdářskéh rku djde v rce 2014 a uzávěrka se má prvádět v některém měsíci, který je vyšší než třetí měsíc, např. v 8. měsíci: D parametru Fiskalni_MesUzav je ptřeba zadat měsíc větší než 3 (např. 8) a d parametru Fiskalni_OdRku rk Djde ke zkrácení hspdářskéh rku, za hspdářský rk 2014 se pvažuje kalendářní bdbí Pté následuje hspdářský rk 2015, který již bude mít 12 měsíců (kalendářně ). Prdlužení účetníh bdbí u nvě zakládané splečnsti Jestliže splečnst (účetní jedntka) vznikne v bdbí 3 měsíců před kncem kalendářníh rku, lze účetní bdbí prdlužit tyt 3 měsíce. Když splečnst vznikne např. v 10. měsíci rku 2016, tak se rk 2017 prdluží tyt měsíce z rku V tmt případě nelze pužít výše uvedené řešení pr změnu na hspdářský rk nastavením v parametrech aplikace. Je nutné přiřadit bdbí rku 2016 k rku 2017 jak fiskální bdbí a zafixvat tat fiskální bdbí. Rk 2017 tedy bude mít bdbí (kalendářně ). Parametry aplikace zůstanu nastaveny jak pr kalendářní rk, v rce 2018 již bude 12 měsíců ( ). Tt však nelze prvést v číselníku účetních bdbí. Lze udělat pmcí SQL skriptu, pr bližší infrmace kntaktujte pracvníky ESO9 internatinal a.s. Změna z hspdářskéh na kalendářní rk V případě, že byl pužíván hspdářský rk a je třeba přejít zpět na kalendářní rk, je nejprve nutné zafixvat dříve nastavená fiskální bdbí. Tt však nelze prvést v číselníku účetních bdbí. Lze udělat pmcí SQL skriptu, pr bližší infrmace kntaktujte pracvníky ESO9 internatinal a.s. Teprve pté lze nastavit parametry pr fiskální bdbí na hdntu 0. Strana 7 (celkem 10)

8 Nastavení Účetní typy dkladů (9.2.7) RcOtev RcPRNV RcUzav pdle tht účetníh typu (buď pdle prcedury sprcuzav_otev neb pdle účetních předpisů záleží, jak je účetní typ nastaven) vznikají účetní předpisy při Genervání tevření rzvahvých účtů pdle tht účetníh typu (buď pdle prcedury sprcuzav_prnv neb pdle účetních předpisů záleží, jak je účetní typ nastaven) vznikají účetní předpisy při Genervání přeúčtvání nákladů a výnsů pdle tht účetníh typu (buď pdle prcedury sprcuzav_uzav neb pdle účetních předpisů záleží, jak je účetní typ nastaven) vznikají účetní předpisy při Genervání uzavření rzvahvých účtů RcUzavBU pdle účetních předpisů tht účetníh typu vznikají účetní zápisy při Genervání kurzvních rzdílů na peněžních účtech RcUzavKR pdle účetních předpisů tht účetníh typu vznikají účetní zápisy při Genervání kurzvních rzdílů závazků a phledávek Saldknta (9.2.9) Prvádět uzávěrku kurzvních rzdílů plžka určuje, zda se má pr účty patřící d tht saldknta prvádět uzávěrka kurzvních rzdílů závazků a phledávek Parametry aplikace (9.6.1) Skupina Párvání D parametrů aplikace nemá běžný uživatel přístup. KR_zisk_Ucet, KR_ztrata_Ucet služí k zaúčtvání kurzvních rzdílů. Při rční uzávěrce se účty pužijí při Genervání kurzvních rzdílů na peněžních účtech a při Genervání kurzvních rzdílů závazků a phledávek. Skupina Rční uzávěrka D parametrů aplikace nemá běžný uživatel přístup. Fiskalni_MesUzav parametr určuje, ve kterém kalendářním měsíci se bude prvádět rční uzávěrka. Zadává se čísl měsíce, ve kterém bude knčit fiskální rk. Fiskalni_OdRku parametr stanvuje, d kteréh rku se budu uzávěrky prvádět pdle fiskálníh a nikliv pdle kalendářníh rku (zadává se rk, ve kterém dšl k přechdu na fiskální rk). Ppis fiskálníh rku viz výše. je-li zadána 0, je fiskální bdbí rvn kalendářnímu. pkud je parametr v parametru Fiskalni_MesUzav menší neb rven 3, a Fiskalni_OdRku je např. 2010, pak se tyt první 3 (neb méně) měsíce připjí k fiskálnímu rku Ten bude mít tedy bdbí (kalendářně ). je-li parametr v parametru Fiskalni_MesUzav větší než 3 (např. 8), pak se za fiskální rk 2010 pvažuje , a pak následuje fiskální rk 2011 (kalendářně ). Strana 8 (celkem 10)

9 KR_ZaPvhl_Pzn_Ne zadává se zde seznam pznámek, které určují, že dklady s těmit pznámkami nebudu vstupvat d genervání kurzvních rzdílů závazků a phledávek. Plžky seznamu musí být dděleny středníkem. Pkud bude pr dklad existvat alespň jedna zde uvedená pznámka a datum pznámky bude stejné neb starší než je datum prváděné uzávěrky, pak tent dklad nevstupí d genervání kurzvních rzdílů závazků a phledávek. KR_ZaPvhl_TD_Nebrat zadává se zde seznam typů dkladů, které nebudu vstupvat d genervání kurzvních rzdílů závazků a phledávek. Plžky seznamu musí být dděleny středníkem. NV_Vnitrpdnikve služí k určení, zda se přeúčtvání nákladů a výnsů prvede i pr vnitrpdnikvé účty neb mim vnitrpdnikvých má význam pr přeúčtvání nákladů a výnsů (v účetním typu RcPRNV je prcedura sprcuzav_prnv), uzavření rzvahvých účtů (v účetním typu RcUzav je prcedura sprcuzav_uzav) a tevření rzvahvých účtů (v účetním typu RcOtev je prcedura RcUzav_Otev). PvlNeplStred určuje, zda lze v uzávěrkvých dkladech (dklady s bdbím RRRR.00 a RRRR.99) prvádět účtvání i na střediska, která již mají uknčenu platnst (neplatná střediska). PvlNeplUctOsn určuje, zda lze v uzávěrkvých dkladech (dklady s bdbím RRRR.00 a RRRR.99) prvádět účtvání i na účty, která již mají uknčenu platnst (neplatné účty). Ucet_HspVysl na zde uvedený účet (účet hspdářskéh výsledku) se prvádí přeúčtvání při tevření rzvahvých účtů. Ucet_Rzv_Kn na zde uvedený účet (knečný účet rzvážný) se prvede přeúčtvání rzvahvých účtů při uzavření rzvahvých účtů. Ucet_Rzv_Pc ze zde uvedenéh účtu (pčáteční účet rzvážný) se prvede přeúčtvání rzvahvých účtů při tevření rzvahvých účtů. Ucet_Zisk_Ztrat na zde uvedený účet se prvede přeúčtvání zisků a ztát při přeúčtvání nákladů a výnsů, uzavření rzvahvých účtů a tevření rzvahvých účtů. Uzav_DleDU služí k určení, zda se uzávěrka dělá neb nedělá dle dplňujícíh údaje. má význam pr přeúčtvání nákladů a výnsů (v účetním typu RcPRNV je prcedura sprcuzav_prnv), uzavření rzvahvých účtů (v účetním typu RcUzav je prcedura sprcuzav_uzav) a tevření rzvahvých účtů (v účetním typu RcOtev je prcedura RcUzav_Otev). Uzav_DleStred služí k určení, zda se uzávěrka dělá neb nedělá střediskvě. má význam pr přeúčtvání nákladů a výnsů (v účetním typu RcPRNV je prcedura sprcuzav_prnv), uzavření rzvahvých účtů (v účetním typu RcUzav je prcedura sprcuzav_uzav) a tevření rzvahvých účtů (v účetním typu RcOtev je prcedura RcUzav_Otev). Uzav_DleZak služí k určení, zda se uzávěrka dělá neb nedělá zakázkvě. má význam pr přeúčtvání nákladů a výnsů (v účetním typu RcPRNV je prcedura sprcuzav_prnv), uzavření rzvahvých účtů (v účetním typu RcUzav je prcedura sprcuzav_uzav) a tevření rzvahvých účtů (v účetním typu RcOtev je prcedura RcUzav_Otev). Uzav_DU zde vyplněná dplňující údaj se bude dplňvat d účetních zápisů, pkud se se uzávěrka nedělá dle dplňujícíh údaje. má význam pr přeúčtvání nákladů a výnsů (v účetním typu RcPRNV je prcedura sprcuzav_prnv), uzavření rzvahvých účtů (v účetním typu RcUzav je prcedura sprcuzav_uzav) a tevření rzvahvých účtů (v účetním typu RcOtev je prcedura RcUzav_Otev). Strana 9 (celkem 10)

10 Uzav_Stred_Preuct služí přeúčtvání převdů na účty 7*****. Tt středisk se pužije také pr statní účty, pkud se uzávěrka nedělá střediskvě. má význam pr přeúčtvání nákladů a výnsů (v účetním typu RcPRNV je prcedura sprcuzav_prnv), uzavření rzvahvých účtů (v účetním typu RcUzav je prcedura sprcuzav_uzav) a tevření rzvahvých účtů (v účetním typu RcOtev je prcedura RcUzav_Otev). Uzav_Zakazka zde vyplněná zakázka se bude dplňvat d účetních zápisů, pkud se se uzávěrka nedělá zakázkvě. má význam pr přeúčtvání nákladů a výnsů (v účetním typu RcPRNV je prcedura sprcuzav_prnv), uzavření rzvahvých účtů (v účetním typu RcUzav je prcedura sprcuzav_uzav) a tevření rzvahvých účtů (v účetním typu RcOtev je prcedura RcUzav_Otev). Strana 10 (celkem 10)