A. Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva... 4

Transkript

1 OBSAH A. Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Popis úãetní jednotky Pfiedmût podnikání dle stanov Organizaãní struktura spoleãnosti Vznik spoleãnosti Pfiedstavenstvo spoleãnosti Dozorãí rada spoleãnosti Zmûny a dodatky v obchodním rejstfiíku Osobní náklady ZpÛsob oceàování ZpÛsoby odepisování - úãetní ZpÛsoby odepisování - daàové Pfiehled o majetku Finanãní leasing Pohledávky Závazky Vlastní jmûní TrÏby z prodeje sluïeb Rozdûlení hospodáfiského v sledku Pfiehled o finanãních tocích Rozvaha V kaz ziskû a ztrát Zpráva o propojen ch osobách B. V rok auditora C. Zpráva dozorãí rady spoleãnosti

2 A. ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA SPOLEâNOSTI Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva Základním rysem v oblasti finanãní situace akciové spoleãnosti v roce 2001 byla stagnující v e objemu finanãních prostfiedkû, za které si Statutární mûsto Pardubice objednává provoz MHD jako sluïbu obãanûm pfii tarifech dan ch rozhodnutím rady mûsta. Celková dotace na provoz ve v i tis. Kã a na investiãní v daje ve v i tis. Kã mûla zásadní vliv na celkovou ãinnosti spoleãnosti. Byly pozastaveny nûkteré plánované akce na úseku dodavatelsk ch oprav nemovitého majetku a uspofiené finanãní prostfiedky byly vloïeny do nutn ch oprav vût ího rozsahu v oblasti údrïby vozového parku a na nákup vozidel. Celková obnova vozového parku za rok 2001 v rozsahu 2 ks trolejbusû Tr 21 a 4 ks autobusû City bus je z dlouhodobého hlediska zcela nedostaãující a je v rozporu se schválenou koncepcí a rozsahem plánované obnovy vozového parku. Z tohoto dûvodu byl realizován i nákup 3 ks star ích trolejbusû Tr 14, které budou vlastními silami modernizovány a dále pak nákup 1 ks autobusu Karosa 734 po generální opravû. Provozní náklady na zaji tûní smluvnû dohodnutého rozsahu mûstské dopravy byly pokryty jen díky rekordní v i trïeb z hromadné dopravy osob ve v i tis. Kã a rozvojem podnikatelsk ch aktivit spoleãnosti, kde trïby z tzv. externích ãinností dosáhly v e tis. Kã. Pro pfií tí období bude opût limitujícím prvkem rozvoje a zkvalitnûní sluïeb mûstské hromadné dopravy objem finanãních prostfiedkû vloïen ch do spoleãnosti z rozpoãtu Statutárního mûsta Pardubice. Pfiidûlená dotace ve v i tis. Kã na provoz a tis. Kã na investiãní ãinnost bude opût vytváfiet tlak na ekonomiku spoleãnosti. Pfiedpokládá se dokonãení investiãní akce Trolejbusová traè do sídli tû Dubina, kde náhrada autobusové dopravy trolejbusy bude mít kladn vliv na úspory finanãních prostfiedkû vynaloïen ch na nákup pohonn ch hmot. Dále je plánováno ãásteãné pfiesmûrování nûkter ch linek MHD tak, aby do lo k roz ífiení nabídky pro cestující, a tím do lo ke zv ení trïeb z hromadné dopravy. Obnova vozového parku nov mi vozidly bude pravdûpodobnû dále stagnovat, a proto je nutné uvaïovat o moïnosti provedení oprav vût ího rozsahu u vybran ch vozidel formou generálních oprav dodavatelsk m zpûsobem. Za pfiedstavenstvo, dozorãí radu a vedení spoleãnosti chci podûkovat v em, ktefií svou dobrou prací pfiispûli k dosaïen m v sledkûm DPmP a.s. Na im zákazníkûm, tj. v em cestujícím, chci slíbit, Ïe i v roce 2002 budeme na e sluïby zkvalitàovat a roz ifiovat tak, abychom naplnili úlohu MHD jako v znamného faktoru ovlivàujícího Ïivot obãanû mûsta a nejdûleïitûj ího prostfiedku regulace individuální automobilové dopravy. Ing. Libor Slezák, CSc. pfiedseda pfiedstavenstva 4

3 1. POPIS ÚâETNÍ JEDNOTKY Název: Dopravní podnik mûsta Pardubic Sídlo: Pardubice, Teplého 2141 PSâ: Právní forma: akciová spoleãnost Datum vzniku: P EDMùT PODNIKÁNÍ NA ZÁKLADù Koncese a licence: Úfiední povolení a licence: Îivnostensk list: Silniãní motorová doprava Provozování trolejbusov ch drah Provozování auto koly Reklamní a propagaãní ãinnost Opravy silniãních motorov ch vozidel Poskytování software Zprostfiedkovatelská ãinnost v obchodû, inf. servisu a park. automatech Koupû zboïí za úãelem jeho dal ího prodeje a prodej V roba, instalace a opravy elektrick ch strojû a pfiístrojû V roba, instalace a opravy elektron. zafiízení V roba, montáï, opravy a rekonstrukce trolej. vedení Opravy karoserií Registrace: Rozhodnutí OÚ Pardubice: Rozhodnutí MPaO: Nestátní zdravotnické zafiízení Oprávnûní k mûfiení emisí Státní autorizace rozvodu tepla 5

4 3. ORGANIZAâNÍ STRUKTURA SPOLEâNOSTI VALNÁ HROMADA akciové spoleãnosti P EDSTAVENSTVO akciové spoleãnosti DOZORâÍ RADA akciové spoleãnosti EDITEL akciové spoleãnosti SEKRETARIÁT EDITELE (S ) ODDùLENÍ PRÁVNÍ A KONTROLNÍ (OPK) EKONOMICK ÚSEK (EÚ) ODDùLENÍ LIDSK CH ZDROJÒ (OLZ) DOPRAVNù PROVOZNÍ ÚSEK (DPÚ) ÚSEK MARKETINGU, OBCHODU A SLUÎEB (ÚMOS) TECHNICK ÚSEK (TÚ) SAMOSTATN REFERÁT bezpeãnosti práce a PO SAMOSTATN REFERÁT Ïivotního prostfiedí, energetiky a vodohospodáfiství 6

5 4. PRÁVNICKÉ OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZÁKLADNÍM JMùNÍ ÚâETNÍ JEDNOTKY Zakladatelem Dopravního podniku mûsta Pardubic a.s. a jedin m akcionáfiem je Statutární mûsto Pardubice, Pern t nské nám. 1, Pardubice. 5. P EDSTAVENSTVO AKCIOVÉ SPOLEâNOSTI Ing. Libor Slezák, CSc. Rostislav mahel Doc. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. Ing. Petr Kva Jaroslav KÀava Ing. Jaroslav MojÏí Ing. Dalibor Haken pfiedseda místopfiedseda ãlen ãlen ãlen ãlen ãlen 6. DOZORâÍ RADA AKCIOVÉ SPOLEâNOSTI PaeDr. Hana Tomanová Ing. Petr Tom Û Ing. Petr VáÀa Ing. Jan Jedliãka Michal Batelka Josef Vrba pfiedseda ãlen ãlen ãlen ãlen ãlen 7. ZMùNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJST ÍKU V roce 2001 nebyly provedeny Ïádné zmûny a dodatky v obchodním rejstfiíku. 7

6 8. OSOBNÍ NÁKLADY PrÛmûrn poãet pracovníkû v tis. Kã Kategorie Rok Rok Index idiãi HD 222,4 216,5 1,027 Dûlníci 125,4 169,3 0,741 THP celkem 102,0 74,3 1,373 z toho managm. 7,0 7,0 1,000 Celkem 449,8 460,1 0, Mzdové náklady v tis. Kã Kategorie Rok Rok Index idiãi HD , ,2 1,038 Dûlníci , ,4 0,760 THP celkem , ,1 1,689 z toho managm , ,8 0,852 Celkem , ,7 1, Sociální a zdravotní poji tûní v tis. Kã Kategorie Rok Rok Index idiãi HD , ,1 1,035 Dûlníci 6 428, ,4 0,757 THP celkem 7 736, ,3 1,718 z toho managm , ,7 0,852 Celkem , ,8 1, Odmûny orgánû spoleãnosti v tis. Kã Kategorie Rok Rok Index Pfiedstavenstvo 297,6 326,4 0,912 Dozorãí rady 156,0 141,6 1,102 Celkem 453,6 468,0 0, Penzijní pfiipoji tûní zamûstnancû hrazené zamûstnavatelem v Kã Kategorie Rok Rok Index idiãi HD , ,0 3,042 Dûlníci , ,0 2,792 THP celkem , ,0 3,454 Celkem , ,0 3,117 8

7 9. ZPÒSOB OCE OVÁNÍ 9.1 Zásoby Nakoupené zásoby se oceàují pofiizovacími cenami. Souãástí pofiizovací ceny jsou náklady spojené s pofiízením zásob, napfi. dopravné, po tovné, balné, clo a náklady na vnitropodnikovou dopravu. Úãtování zásob na skladû se provádí podle zpûsobu a postupû úãtování pro podnikatele. U stejného druhu zásob se cena zji Èuje váïen m aritmetick m prûmûrem. Zásoby vytvofiené vlastní ãinností se oceàují vlastními náklady, tj. materiál, mzdy, ostatní pfiímé náklady a provozní reïie. U stejného druhu zásob se cena zji Èuje váïen m aritmetick m prûmûrem. O zásobách, na které nepfii la do konce mûsíãního období faktura, se úãtuje jako o nevyfakturované dodávkce zásob v ocenûní prûmûrnou cenou stejného druhu zásob nebo cenou zji tûnou u dodavatele. Po obdrïení faktury se pfiípadn cenov rozdíl rozpou tí do spotfieby zásob vzorcem: celkov v dej v prûmûrn ch cenách + cenov rozdíl celkov v dej v prûmûrn ch cenách Kanceláfiské potfieby, knihy, ãasopisy, tiskopisy, publikace, reklamní pfiedmûty a drobn materiál v nepatrné cenû se úãtuje pfiímo do spotfieby. 9.2 Dlouhodob hmotn a nehmotn majetek Nakoupen dlouhodob hmotn a nehmotn majetek se oceàuje pofiizovacími cenami, které obsahují cenu pofiízení a náklady na pofiízení, tj. dopravné, montáï, clo apod. do doby uvedení do uïívání. Dlouhodob hmotn majetek a nehmotn majetek vytvofien vlastní ãinností se oceàuje vlastními náklady, tj. materiál, mzdy, ostatní pfiímé náklady a provozní reïie. 9.3 Ceniny Ceniny se oceàují jejich nominální hodnotou. Jedná se o kolky, stravenky Wurst a po tovní známky. 9.4 Pohledávky a závazky Pohledávky a závazky se oceàují jejich nominálními hodnotami. Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizí mûnû se pfiepoãítávají na ãeskou mûnu denním kursem devizového trhu stanoven m âeskou národní bankou. Pohledávky a závazky za zamûstnanci z titulu zahraniãních cestovních náhrad se pfiepoãítávají na ãeskou mûnu pevn m kursem devizového trhu stanoven m ânb k 1.1. bûïného roku Valutová pokladna Pro pfiepoãet valut na ãeskou mûnu se pouïívá pevn kurs devizového trhu stanoven ânb k 1.1. bûïného roku. V pfiípadû vyhlá ené revalvace nebo devalvace se vyhla uje nov pevn kurs devizového trhu, stejnû se postupuje i u pohledávek a závazkû za zamûstnanci z titulu zahraniãních cestovních náhrad. Historick trolejbus 358 pfii oslavách Dne perníku v ulici Ke Kamenci

8 10. ZPÒSOB ODEPISOVÁNÍ - ÚâETNÍ Hmotn a nehmotn majetek Hmotn a nehmotn majetek je v cenû pofiízení od 500 do 5000 Kã a dobou pouïitelnosti del í neï jeden rok. Úãtuje se o nûm jako o spotfiebû a do jeho vyfiazení z pouïívání se vede v operativní evidenci stfiedisek Dlouhodob hmotn a nehmotn majetek Dlouhodob hmotn a nejmotn majetek se pfii zafiazení zatfiídí dle SKP do odpisov ch skupin dle Zákona o dani z pfiíjmu a odpisuje se dle odpisového plánu takto: Odpisová skupina doba odepisování procento odpisu 1 4 roky let 16, let 8, let 5, let 3,4 V jimka: SKP city bus odpisová skupina 3 SKP trolejbus odpisová skupina Dlouhodob hmotn a nehmotn majetek dle odpisov ch skupin v tis. Kã Oprávky ZÛstatková cena Odpisová skupina Pofiizovací cena úãetní daàové úãetní daàové Celkem V tabulce je uveden odepisovan hmotn a nehmotn investiãní majetek, kter zahrnuje úãty 013, 021 a Drobn dlouhodob hmotn a nehmotn majetek Drobn dlouhodob hmotn majetek v cenû od 5000 do Kã a drobn dlouhodob nehmotn majetek v cenû od 5000 do Kã se zatfiídí dle SKP a pfii jeho zafiazení do uïívání se odepisuje 100% vstupní ceny formou o- právek. 11. ZPÒSOB ODEPISOVÁNÍ - DA OVÉ 11.1 Dlouhodob hmotn a nehmotn majetek Dlouhodob hmotn a nehmotn majetek se odepisuje rovnomûrn m odpisem dle Zákona o dani z pfiíjmu. 10

9 12. P EHLED O MAJETKU Dlouhodob hmotn a drobn dlouhodob majetek v tis. Kã Úãet Pofiizovací cena Oprávky ZÛstatková cena z toho: A+Tr Celkem Na úãet 028 byly zafiazeny tfii osobní automobily znaãky Citroen z finanãního leasingu za kupní cenu 1220,- Kã, jejich trïní hodnota je dle katalogu osobních automobilû IBS expert ve v i Kã za jeden automobil Dlouhodob nehmotn a drobn dlouhodob nehmotn majetek v tis. Kã Úãet Pofiizovací cena Oprávky ZÛstatková cena Celkem Pfiehled o stavu, pfiírûstcích a úbytcích DHM a DDHM v tis. Kã Úãet Stav k Pfiírustky Úbytky Stav k Celkem Specifikace nejdûleïitûj ích pfiírûstkû v Kã koda Fabia 1,9 Tdi ,00 Zájezdov autobus ,00 Seat Inca 1,9 D ,00 Zvedák Herkules ,00 Trolejbus Tr ,00 Trolejbus Tr ,00 Trolejbus Tr ,00 City bus A ,00 City bus A ,00 City bus A ,00 City bus A ,00 Autobus A ,00 Trolejbus Tr ,00 Trolejbus Tr ,00 Trolejbus Tr ,00 v Kã Sociální zafiízení Rosice ,00 Tech. zhodnocení budovy DO ,00 Motocykl ,00 Tech. zhodnocení technologie mûnírny ,00 Tech. zhodnocení tech. zafiízení mûnírny ,00 Jízdenkové automaty 2 ks ,00 Rekonstrukce trolejového vedení kfiiïovatka Bûlehradská ,00 Automat pro v dej PHM ,00 Mycí stroj ,00 Fréza srovnávací ,00 Fréza spodní ,00 Odsávaã pilin ,00 Stahovák ãepû ,00 11

10 12. P EHLED O MAJETKU Specifikace nejdûleïitûj ích úbytkû v Kã Jízden. automat Merona ,00 Lis hydraulick ,00 Autobus A ,00 Autobus A ,00 Autobus A ,00 v Kã Autobus A ,00 Stahovák pneu ,00 Automat Merona ,00 Stahovák pneu , Pfiehled o stavu, pfiírûstcích a úbytcích DNM a DDNM v tis. Kã Úãet Stav k Pfiírustky Úbytky Stav k Celkem Specifikace nejdûleïitûj ích pfiírûstkû Kã Licence WMS , FINANâNÍ LEASING v Kã Pronajímatel Datum pofiízení Poãet splátek Stav k Splátky 2002 kofin, Praha ,04 0,00 CAC, Praha ,60 0,00 CAC, Praha ,60 0,00 CAC, Praha ,60 0,00 Celkem ,84 0, POHLEDÁVKY Pohledávky z obchodního styku v Kã Pohledávky âástka Opravné poloïky Odpis pohledávek daàové úãetní v konkursu , , , , , , , , , , , , , , ,10 Celkem , ,14 0, , ,00 12

11 14. POHLEDÁVKY 14.2 Ostatní pohledávky z titulu pfiiráïek k jízdnému v Kã Pohledávky âástka Opravné poloïky daàové úãetní , ,00 Práva z pfiepravy se dle 108 Obãanského zákoníku promlãují za jeden rok. Z dûvodû malé vymoïitelnosti pohledávek a vysoké mífie nákladû na soudní vymáhání (600 Kã kolek, cena pfiiráïky zhruba 1000 Kã) je vytvofiena na tyto pohledávky opravná poloïka úãetní ve stoprocentní v i Rozpis odpisu pohledávek starého bloku Rok % odpisu Odpis ,51 Kã ,31 Kã ,68 Kã ,96 Kã ,96 Kã ,20 Kã ,38 Kã Celkem ,00 Kã U pohledávek starého bloku byl proveden odpis a zároveà zru ena úãetní opravná poloïka Opravné poloïky k pohledávkám nového bloku v Kã LhÛta splatnosti âástka pohledávek % opr. pol. DaÀ opr. poloïka Nad 6 mûsícû , ,10 12 mûsícû mûsícû mûsícû mûsícû mûsícû , ,04 Pohledávky - konkurs , ,60 Celkem , , Vymáhání pohledávek Postup pfii vymáhání pohledávek je upraven Ekonomick m fiádem akciové spoleãnosti, ve kterém jsou stanoveny povinnosti jednotliv ch odpovûdn ch zamûstnancû ve vymáhacím procesu. Povinnosti se li í podle místa vzniku pohledávek a jejich druhu, tj. pohledávky za odbûrateli (z podnikatelské ãinnosti), pohledávky za zamûstnanci z pracovnûprávních vztahû a ostatní pohledávky, vzniklé napfiíklad z neplacen ch pûjãek ze sociálního fondu. Po upomínkové fiízení byly pohledávky pfiedávány k soudnímu vymáhání prostfiednictvím právního oddûlení. Pfii vymáhání ppohledávek se uplatàují v echny dostupné zpûsoby, tj. od podání Ïaloby po v kon rozhodnutí. U pohledávek, kde je uplatàována opravná poloïka od 50% je postupováno dle zákona o rezervách pro zji tûní základu danû z pfiíjmû. 13

12 15. ZÁVAZKY v Kã Závazky do splatnosti ,67 Závazky po splatnosti do 180 dnû ,00 Závazky po splatnosti nad 180 dnû Závazky celkem ,67 U závazkû po lhûtû splatnosti se jedná o dobropisy nákladû, které nebyly uhrazeny v termínu splatnosti. 16. VLASTNÍ JMùNÍ Základní jmûní Základní jmûní nedoznalo v roce 2001 Ïádn ch zmûn a zûstává k ve v i Kã, coï pfiedstavuje 1455 akcií ve jmenovité hodnotû Kã a 81 akcií ve jmenovité hodnotû 1000 Kã Rezervní fond v Kã Rezervní fond k ,59 Pfiídûl ze zisku roku ,00 Rezervní fond k , Ostatní kapitálové fondy v Kã Kapitálové fondy k ,00 Dotace na investici ze stát. rozpoãtu - doplatek roku ,00 Dotace na investici ze stát. rozpoãtu pro rok ,00 Dotace na kapitálové dovybavení ,00 Kapitálové fondy k ,00 v Kã TrÏby hromadné dopravy osob ,00 Ostatní trïby ,36 TrÏby celkem , TRÎBY Z PRODEJE VLASTNÍCH SLUÎEB 18. ROZDùLENÍ HOSPODÁ SKÉHO V SLEDKU v Kã Pfiídûly V roce 2001 V roce 2000 Index z roku 2000 z roku 1999 Rezervní fond , ,00 1,050 Sociální fond , ,00 1,071 Nerozdûlen HV , ,92 1,035 Celkem , ,92 1,051 14

13 19. P EHLED O FINANâNÍCH TOCÍCH ádek Podklady âástka P Stav pen. prostfi. a PEk na zaã. období 1 fi.2 + fi ,73 Peníze 2 PZ 211,213,221, ,73 PEk 3 PZ ,00 A PenûÏní toky z hlav. v dûl. ãinnosti 4 Z Úãetní zisk (ztráta) z bûïné ãinnosti 5 fi.29 + fi.47 V sledovky ,93 A.1 Úpravy o nepenûïní operace 6 fi.7 aï fi ,68 A.1.1 Odpisy stál ch aktiv 7 551, ,79 Odpis pohledávek ,00 Odpis OP k nabytému majetku 9 557,-657 0,00 A1.2 Zmûna stavu OP k majetku ,559,579, ,69 ZS rezerv 11 ZS 45. 0,00 ZS pfiechodn ch úãtû 12 ZS 38.,bez inv.a mimofi ,03 A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv ,-661,541, ,00 Úbytek oc. rozd. k prod. FI ,00 A.1.4 V nosy z dividend a podílû na zisku ,-666 0,00 A.1.5 Vyúãtované nákladové úroky ,00 Vyúãtované v nosové úroky ,39 A.1.6 Ostatní nepenûïní operace dle potfieb ,00 A* âist pen. tok z prov. ãinnosti 19 fi.5 + fi ,61 A.2 Zmûna potfieby pracov. kapitálu 20 fi.21 aï ,03 A.2.1 ZS pohledávek z provoz. ãinnosti 21 ZS pohl. s v j.i a Mim ,78 A.2.2 ZS krátkodob ch závazkû z provoz.ã. 22 ZS záv. s v j.i a Mim ,11 A.2.3 Zmûna stavu zásob 23 ZS zásob ,70 A.2.4 ZS krátk. finanãního majetku 24 ZS 25. 0,00 Vlastní akcie urãené k obchodování 25 ZS 252 0,00 A** âist pen. tok z prov. ãinnosti 26 fi.19 + fi ,58 A3 V daje z plateb úrokû 27 -fi.16 0,00 A4 Pfiijaté úroky 28 +fi ,39 A5 Zaplacená daà z pfiíjmu ,00 A.6.1 Pfiíjmy z mimofiádn ch ãinností MD ,49 A.6.2 V daje z mimofiádné ãinnosti D ,33 A.6.3 Uhrazená splatná DPmP a.s. z mim. ã ,00 A*** âist pen. tok z prov. ãinnosti 33 fi.26 aï fi ,13 B PenûÏní toky z invest. ãinnosti 34 B.1 V daje spojené s pofi. stál ch aktiv 35 fi.36 aï ,80 B.1.1 Pofiízení HIM a NIM 36 ZS 04., 05.MD01, 02, ,40 B.1.2 Pofiízení FI 37 MD 061,062,063,069 0,00 Úhrada odpisû pfii komplex. B.1.3 Pronájmu ,00 B.1.4 Zmûna stavu inv. závazkû 39 ZS 321 inv, 38. Inv ,40 B.2 Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv 40 fi.41 aï fi.43 0,00 B.2.1 Pfiíjmy z prodeje NIM a HIM ,00 B.2.2 Pfiíjmy z prodeje FI ,00 B.2.3 Pfiijaté odpisy pfii komplex. pron ,00 15

14 19. P EHLED O FINANâNÍCH TOCÍCH ádek Podklady âástka B.3 Poskytnuté pûjãky a úvûry 44 fi.45 aï fi.47 0,00 B.3.1 PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám 45 ZS 067 0,00 B.3.2 PÛjãky a úvûry ve skupinû 46 ZS 066 0,00 B.3.3 Ost. Dlouh. pûjãky a úvûry 47 ZS 067 0,00 B.4 Ostatní zmûny v investiãní ãinnosti 48 Dal potfieba 0,00 B*** âist ponûïní tok z invest. ãinnosti 49 fi ,80 C PenûÏní toky z finanãní ãinnosti 50 C.1 Zmûna stavu dlouhodob ch závazkû 51 fi.52 aï fi.56 0,00 C.1.1 ZS krátkodob ch závakû a pûjãek 52 ZS 365 0,00 C.1.2 ZS dlouhodob ch úvûrû 53 ZS 461 0,00 C.1.3 ZS z pûjãek od podnikû ve skup. 54 ZS 361, 471 0,00 C.1.4 ZS závazkû z finanãního pronájmu 55 0,00 C.1.5 ZS ostatních závazkû 56 ZS 473, 475, 478, 479 0,00 Dopad zmûn vlast. jmûní na C.2 pen. prost. 57 fi.58 aï fi ,60 C.2.1 Zv ení pen. prostfiedkû a Pek ze MD 0,00 C.2.2 Vyplacení podílu na vlast. jmûní spol Dal 0,00 C.2.3 PenûÏní dary a dotace do vlast. jmûní MD ,00 C.2.4 Úhrada ztráty spoleãníky MD 0,00 C.2.5 Pfiímé platby na vrub fondû 62 ZS ,40 Vyplacené dividendy nebo podíly C.2.6 zisk Dal 0,00 Uhrazena sráï. daà z dividend Dal 0,00 Fin. vypofi. se spol. vos a ks 65 ZS 221 0,00 C.3 Pfiijaté dividendy a podíly na zisku MD 0,00 C.4 Ostatní zmûny v oblasti financování 67 ZS potfieba 0,00 C*** âist penûïní tok z finanãní ãinnosti 68 fi ,60 âisté zv ení (sníïení) pen. prost. a F Pek 69 fi ,09 Stav pen. prost. a Pek na konci období 70 fi ,31 R Peníze 71 KZ 211, 213, 221, ,31 Pek 72 KZ 25. 0,00 CF Kontrolní v poãet R-P 73 fi.70 - fi ,09 Historick trolejbus na dukelské toãnû v pozdních hodinách

15 20. ROZVAHA 17

16 ROZVAHA

17 20. ROZVAHA 19

18 ROZVAHA

19 21. V KAZ ZISKÒ A ZTRÁT 21

20 V KAZ ZISKÒ A ZTRÁT

21 22. ZPRÁVA O PROPOJEN CH OSOBÁCH Zpráva pfiedstavenstva spoleãnosti podle ustanovení 66a obchodního zákoníku Obsah: Oddíl I. - Osoby propojené 1. ovládaná osoba 2. ovládající osoba 3. dal í propojené osoby Oddíl II. - Vztahy mezi propojen mi osobami 1. zpûsob ovládání 2. personální unie 3. struktura propojení Oddíl. III. - Rozhodné období Oddíl IV. - Smlouvy a dohody uzavfiené mezi ovládající a ovládanou spoleãností Oddíl V. - Právní úkony mezi ovládající a ovládanou spoleãností Oddíl VI. - Opatfiení mezi ovládající a ovládanou spoleãností Oddíl VII. - DÛvûrnost informací Oddíl VIII. - Závûr 23

22 22. ZPRÁVA O PROPOJEN CH OSOBÁCH - ODDÍL I. OSOBY PROPOJENÉ 1.1. Ovládaná osoba Dopravní podnik mûsta Pardubic a.s. Se sídlem Teplého 2141, Pardubice Iâ: Zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m soudem v Hradci Králové, oddíl B, vloïka 1241 Zastoupená Ing. Liborem Slezákem, CSc., ve funkci pfiedsedy pfiedstavenstva Dále jen ovládaná osoba Ovládaná osoba je obchodní spoleãností, která se zab vá zejména mûstskou hromadnou dopravou. Podrobnû je pfiedmût podnikání specifikován ve stanovách spoleãnosti Ovládající osoba Statutární mûsto Pardubice Se sídlem Pern t nské nám. 1, Pardubice Iâ: Zastoupené Ing. Jifiím Stfiítesk m, ve funkci primátora mûsta Dále jen ovládající osoba Ovládající osoba je obec, která se zab vá zejména v eobecnou vefiejnou správou. Podrobnû je pfiedmût ãinnosti specifikován v registru ekonomick ch subjektû pod ãíslem Pfiedmût ãinnosti statutárního mûsta je urãen zák. ã. 128/2000 Sb. o obcích v platném znûní a zvlá tními právními pfiedpisy Dal í osoby propojené s ovládací osobou a) SluÏby mûsta Pardubic, a.s. Sídlo: HÛrka 1803, Pardubice Iâ: Zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m soudem v Hradci Králové, odd. B, vloïka 1527 Zastoupená Ing. Jaroslavem Demlem ve funkci pfiedsedy pfiedstavenstva b) Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice Iâ: Zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m soudem v Hradci Králové, odd. B, vloïka 999 Zastoupená Ing. Jaroslavem Ma kem ve funkci pfiedsedy pfiedstavenstva c) Mûstsk rozvojov fond Pardubice a.s. Sídlo: U Divadla 828, Pardubice Iâ: Zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m soudem v Hradci Králové, odd. B, vloïka 1822 Zastoupená Ing. ZdeÀkem Mare em ve funkci pfiedsedy pfiedstavenstva d) EAST BOHEMIAN AIRPORT, a.s. Sídlo: Leti tû Pardubice, Pardubice 6 Iâ: Zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m soudem v Hradci Králové, odd. B, vloïka 915 Zastoupená Ing. Jifiím Kováfiem ve funkci pfiedsedy pfiedstavenstva e) HC IPB Poji Èovna Pardubice, a.s. Sídlo: Sukova tfiída 1735, Pardubice Iâ: Zapsaná v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk m soudem v Hradci Králové, odd. B, vloïka 1078 Zastoupená Mgr. Ondfiejem Hefimanem ve funkci pfiedsedy pfiedstavenstva Dále jen dal í propojená osoba 24

23 22. ZPRÁVA O PROPOJEN CH OSOBÁCH - ODDÍL II. VZTAHY MEZI PROPOJEN MI OSOBAMI 2.1. ZpÛsob ovládání Ovládající osoba je jedin m akcionáfiem ovládané osoby, neboè má ve vlastnictví 100% akcií ovládané osoby Personální unie Osoby, které jsou ãleny rûzn ch orgánû ovládající osoby a zároveà jsou i ãleny orgánû ovládané osoby: âlenem pfiedstavenstva ovládané osoby je: âlenem dozorãí rady ovládané osoby je: Ing. Libor Slezák, CSc., pfiedseda pfiedstavenstva Rostislav mahel, místopfiedseda pfiedstavenstva Doc. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc., ãlen pfiedstavenstva Ing. Petr Kva, ãlen pfiedstavenstva Jaroslav KÀava, ãlen pfiedstavenstva Ing. Jaroslav MojÏí, ãlen pfiedstavenstva PaeDr. Hana Tomanová, pfiedseda dozorãí rady Ing. Jan Jedliãka, ãlen dozorãí rady 2.3. Struktura propojení VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Statutární mûsto Pardubice vlastní akcie spoleãnosti, jejichï souhrnná jmenovitá hodnota ãiní Kã ,-, coï je 48,2% základního kapitálu. Statutární mûsto Pardubice disponuje 48,2% hlasovacích práv. Pfiedstavenstvo: Místopfiedseda: Ing. Václav Stfiítesk, ãlen Rady mûsta Pardubic Jifií Razskazov, ãlen Rady mûsta Pardubic a námûstek primátora Rostislav mahel, ãlen Rady mûsta Pardubic a námûstek primátora Dozorãí rada: Pfiedseda: Ing. Miroslav VáÀa, ãlen zastupitelstva mûsta Pardubic SLUÎBY MùSTA PARDUBIC, a.s. Statutární mûsto Pardubice vlastní akcie spoleãnosti, jejichï souhrnná jmenovitá hodnota ãiní Kã ,-. coï je 100% základního kapitálu. Statutární mûsto Pardubice disponuje 100% hlasovacích práv. Valná hromada: Rozhodnutí jediného akcionáfie. Dle 102 odst. 2 písm. c) zákona ã. 128/2000 Sb. za obce orgánem oprávnûn m k rozhodnutí Rada mûsta Pardubic. Pfiedstavenstvo: Pfiedseda: Ing. Jaroslav Deml, ãlen zastupitelstva mûsta Pardubic Místopfiedseda: Rostislav mahel, ãlen Rady mûsta Pardubic a námûstek primátora Dr. Ing. Simeon Karamazov, ãlen zastupitelstva mûsta Pardubic Dozorãí rada: Pfiedseda: Ing. Josef koda, ãlen zastupitelstva mûsta Pardubic Ing. Miroslav VáÀa, ãlen zastupitelstva mûsta Pardubic Ing. Zdenûk Mare, ãlen zastupitelstva mûsta Pardubic 25

24 22. ZPRÁVA O PROPOJEN CH OSOBÁCH - ODDÍL II MùSTSK ROZVOJOV FOND Statutární mûsto Pardubice vlastní akcie spoleãnosti, jejichï souhrnná jmenovitá hodnota ãiní Kã ,-, coï je 100% základního kapitálu. Statutární mûsto Pardubice disponuje 100% hlasovacích práv. Valná hromada: Rozhodnutí jediného akcionáfie. Dle 102 odst. 2 písm. c) zákona ã. 128/2000 Sb. za obce orgánem oprávnûn m k rozhodnutí Rada mûsta Pardubic. Pfiedstavenstvo: Pfiedseda: Ing. Zdenûk Mare, ãlen zastupitelstva mûsta Pardubic Jifií Razskazov, ãlen Rady mûsta Pardubic a námûstek primátora Ing. Michal Koláãek, ãlen Rady mûsta Pardubic a námûstek primátora Ing. Jaroslav Deml, ãlen zastupitelstva mûsta Pardubic Dozorãí rada: ãlen: Ladislav DoleÏal, ãlen zastupitelstva mûsta Pardubic EAST BOHEMIAN AIRPORT, a.s. Statutární mûsto Pardubice vlastní akcie spoleãnosti, jejichï souhrnná jmenovitá hodnota ãiní Kã ,-, coï je 51% základního kapitálu. Statutární mûsto Pardubice disponuje 51% hlasovacích práv. Pfiedstavenstvo: Ing. Jifií Stfiítesk, primátor mûsta Pardubic Dozorãí rada: Pharm.Dr. J. Skalick, ãlen Rady mûsta Pardubic Ing. S. BaÈa, ãlen zastupitelstva mûsta Pardubic M. Hanu, ãlen zastupitelstva mûsta Pardubic HC IPB POJI ËOVNA PARDUBICE, a.s. Statutární mûsto Pardubice vlastní akcie spoleãnosti, jejichï souhrnná jmenovitá hodnota ãiní Kã ,-, coï je 84,11% základního kapitálu. Statutární mûsto Pardubice disponuje 84,11% hlasovacích práv. Pfiedstavenstvo: Jifií Razskazov, ãlen Rady mûsta Pardubic a námûstek primátora Ing. Michal Koláãek, ãlen Rady mûsta Pardubic a námûstek primátora Ing. Václav Stfiítesk, ãlen Rady mûsta Pardubic RNDr. Josef Kubát, ãlen Rady mûsta Pardubic Miroslav Charvát, ãlen zastupitelstva mûsta Pardubic Dozorãí rada: Ing. Josef Bednáfi, ãlen Rady mûsta Pardubic Ing. arch. Miroslav PetráÀ, ãlen Rady mûsta Pardubic Jaroslav KÀava, ãlen Rady mûsta Pardubic Ovládané osobû nejsou známy okolnosti kapitálového ani personálního propojení mezi ovládající osobou a dal í propojenou osobou a ani mezi zde vyjmenovan mi ovládan mi osobami navzájem. 22. ZPRÁVA O PROPOJEN CH OSOBÁCH - ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracovaná za poslední úãetní období, tj. za období od 1. ledna do 31. prosince

25 22. ZPRÁVA O PROPOJEN CH OSOBÁCH - ODDÍL IV. SMLOUVY A DOHODY UZAV ENÉ MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Poãet smluv Z toho Spoleãnost celkem Obsah smlouvy ks MP - zabezpeãení objektu 3 Pronájem nebytov ch prostor 1 Statutární mûsto Pardubice 13 Zaji Èování prodeje parkovacích karet 1 Doprava pro zamûstnance 6 Pronájem pozemku 1 Zaji tûní provozu MHD 1 Odbûr motorové nafty 1 SluÏby mûsta Pardubic 4 Povrchová úprava uïitkov ch vozidel 1 Odbûr a odvoz komunálního odpadu 1 Pronájem nebytov ch prostor 1 Vodovody a kanalizace 1 Odbûr tepla a teplé uïitkové vody 1 Reklamní a prezenãní sluïby 5 HC IPB Poji Èovna Pce 8 Dohoda o zapoãtení pohledávek 2 Poskytování dopravních sluïeb 1 Ze Smlouvy o zaji tûní provozu mûstské hromadné dopravy a finanãních vztazích mezi Dopravním podnikem mûsta Pardubic a.s. a Statutárním mûstem Pardubice vypl vá, Ïe schválená cena jízdného je pod úrovní nákladû spoleãnosti. K majetkové újmû v ak nedochází, neboè mûsto vzniklou ztrátu plnû pokr vá z dotací. Ovládající osoba nevyuïila svého vlivu na ovládanou osobu, aby prosadila pfiijetí opatfiení nebo uzavfiení takové smlouvy, z níï by mohla vzniknout ovládané osobû majetková újma. Ve keré dal í smlouvy uzavfiené mezi ovládanou osobou a osobou ovládající i dal ími propojen mi osobami byly uzavfieny tak, Ïe plnûní z nich vypl vající byla a jsou úãtována za ceny v obchodním styku obvyklé, a tak nedo lo u o- vládané osoby v tomto smyslu k Ïádné majetkové újmû. 22. ZPRÁVA O PROPOJEN CH OSOBÁCH - ODDÍL V. PRÁVNÍ ÚKONY MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Dal í právní úkony, neï v e uvedené smlouvy, nebyly mezi ovládající a ovládanou osobou realizovány. Pokud jde o fakturaci, daàové doklady nebudou z dûvodu obchodního tajemství pfiedmûtem této zprávy. 22. ZPRÁVA O PROPOJEN CH OSOBÁCH - ODDÍL VI. OPAT ENÍ MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU Valná hromada: rozhodnutí jediného akcionáfie. Dle 102 odst. 2, písm. c) zák. ã. 128/2000 Sb. za obec orgánem oprávnûn m k rozhodnutí Rada mûsta Pardubic schválení úãetní závûrky za rok

26 22. ZPRÁVA O PROPOJEN CH OSOBÁCH - ODDÍL VII. DÒVùRNOST INFORMACÍ Za dûvûrné jsou povaïovány informace a skuteãnosti, které jsou souãástí obchodního tajemství ovládající i ovládané osoby a také ty informace, které byly za dûvûrné tûmito osobami oznaãeny. Dále to jsou ve keré informace z obchodního styku, které by mohly b t samy o sobû nebo v souvislosti s jin mi informacemi nebo skuteãnostmi k újmû jakékoliv z propojen ch osob. 22. ZPRÁVA O PROPOJEN CH OSOBÁCH - ODDÍL VIII. ZÁVùR Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, spoleãnosti Dopravní podnik mûsta Pardubic a.s., dne 29. bfiezna Bude pfiedloïena k pfiezkoumání dozorãí radû a auditorovi, kter bude provádût kontrolu úãetní závûrky ve smyslu zvlá tního zákona. Vzhledem k tomu, Ïe ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat v roãní zprávu, bude tato zpráva do ní vloïena jako její nedílná souãást. V Pardubicích dne: 29. bfiezna 2002 Podpisy ãlenû pfiedstavenstva ovládané osoby, spoleãnosti Dopravní podnik mûsta Pardubic a.s.: Jméno, pfiíjmení, funkce Ing. Libor Slezák, CSc., pfiedseda... Rostislav mahel, místopfiedseda... Doc.Ing. Ladislav Koudelka, DrSc., ãlen... Ing. Petr Kva, ãlen... Jaroslav KÀava, ãlen... Ing. Jaroslav MojÏí, ãlen... Ing. Dalibor Haken, ãlen... 28

27 B. V ROK AUDITORA 29

28 C. ZPRÁVA DOZORâÍ RADY SPOLEâNOSTI Zpráva dozorãí rady DpmP valné hromadû Dozorãí rada na svém 28. zasedání dne 6. kvûtna 2002 pfiezkoumala Roãní úãetní závûrku za rok 2001 a Návrh na rozdûlení zisku za úãetní období roku 2001 a doporuãila v usneseních ã /02 a ã /02 valné hromadû tyto materiály schválit. Pardubice 6. kvûtna 2002 PaedDr. Hana Tomanová pfiedsedkynû dozorãí rady Michal Batelka ãlen dozorãí rady 30

29 C. ZPRÁVA DOZORâÍ RADY SPOLEâNOSTI Zpráva o v sledcích kontrolní ãinnosti dozorãí rady Dopravního podniku mûsta Pardubic Dozorãí rada po pfiezkoumání Roãní úãetní závûrky za rok 2001 a Návrhu na rozdûlení zisku za rok 2001 doporuãuje valné hromadû akciové spoleãnosti Dopravní podnik mûsta Pardubic tyto materiály schválit a Zprávu auditora o o- vûfiení úãetní závûrky za rok 2001 vzít na vûdomí. Dozorãí rada neshledala v hospodafiení spoleãnosti v roce 2001 Ïádné závaïné nedostatky. Dozorãí rada plnila své povinnosti v souladu s obchodním zákoníkem v jeho platném znûní a v souladu se stanovami spoleãnosti. Kromû stanoven ch úkolû se na sv ch zasedáních v roce 2001 zab vala hlavnû: ãtvrtletními zprávami o hospodafiení, návrhem strategie rozvoje MHD v Pardubicích do r. 2005, finanãním plánem na r. 2002, hospodafiením kolícího stfiediska DpmP, plánem obnovy a rozvoje investiãního majetku, obnovou vozového parku aj. Dozorãí rada konstatuje, Ïe mûla pro plnûní sv ch úkolû ve keré podmínky dané zákonem a stanovami a dostávala od pfiedstavenstva i od vedení spoleãnosti vãas ve keré informace, potfiebné ke svému rozhodování. PaedDr. Hana Tomanová pfiedsedkynû dozorãí rady 31

30 32 STANOVISKO AUDITORA K V ROâNÍ ZPRÁVù SPOLEâNOSTI