Komentář k plnění rozpočtu k Upravený rozpočet Skutečně Příjmy Výdaje provozních výdajů Výdaje na investice Financování

Transkript

1 Komentář k plnění rozpočtu k Město Kutná Hora hospodařilo od podle schváleného rozpočtu. K byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválila rada města a zastupitelstvo města. Upravený s příjmy ve výši 568 8,71 tis. Kč a výdaji ve výši ,85 tis. Kč byl přebytkový a to v celkové výši 19 49,86 tis. Kč. Převažující příjmy nad výdaji představuje rozpočtovaná změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 743,99 tis. Kč, přijaté krátkodobé a dlouhodobé úvěry ve výši 4, tis. Kč, proti působí uhrazené splátky krátkodobých a dlouhodobých úvěrů ve výši 6 234,85 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy k činily ,98 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 98, %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši ,39 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 95,6 %. Přebytek rozpočtového hospodaření - převaha příjmů nad výdaji ve skutečné výši ,59 tis. Kč představuje přijaté dlouhodobé a krátkodobé úvěry, změnu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, proti působí uhrazené splátky dlouhodobých a krátkodobých úvěrů. Příjmy V celkovém objemu příjmy ve srovnání s upraveným rozpočtem byly plněny na 98, %. Velký propad zaznamenaly především kapitálové příjmy (41,9 % UR) příjmy z prodeje pozemků, vybraných domů a ostatního majetku (správce 297, SpPo 311x). Příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor (spr.295 SpPo 3119) byly plněny na 67,33 %. Daňové příjmy byly plněny rovnoměrně, pouze daň z příjmu fyzických osob ze SVČ (správce 29, SpPo 1112) nedosáhla očekávané skutečnosti (7,8 % UR). Nižší plnění příjmů bylo zaznamenáno také u příjmů z pokut a ze správních poplatků odboru správního (správce 22). Naopak vyššího plnění příjmů oproti upravenému rozpočtu dosáhly např. příjmy za blokové pokuty uložené živnost.úřadem (spr.27), ze správních poplatků živ.prostředí (spr.25, SpPo 1361), příjmy od Ekokomu za odpady (spr.296, SpPo 2324). některé příjmy za služby a pronájmy odboru správy majetku (spr.29xx, SpPo 2xxx). Výdaje V celkovém objemu zaznamenaly výdaje za rok 21 nižší čerpání (95,6 % UR). To se u provozních výdajů (96,2 % UR ) projevilo především ve výdajích kanceláře tajemníka (spr ) zastupitelstvo, mezinárodní vztahy a v některých výdajích na vnitřní správu. Nižší výdaje byly také u výdajů oddělení majetkového (spr.297), odboru regionálního rozvoje územní plány a fondu rozvoje bydlení ( spr. 24, 2499), fondu regenerace (spr.2899) a u některých výdajů oddělení správy nemovitostí odboru správy majetku, např. opravy bytů (spr ). Výdaje na investice byly čerpány na 92,5% upr. rozpočtu. Ke konci uplynulého roku byly z větších investičních akcí dokončeny např. statika budovy v Radnické ul., projektová dokumentace na rekonstrukci Spolkového domu, sběrného dvora a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na sport. halu Klimeška. Nadále probíhá V. etapa revitalizace hist. jádra města, výstavba parkoviště U Krupičků a oplocení Čížkovy skály (spr.249, SpPo 61xx). Financování Oblast financování k tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši 4 234,85 tis. Kč, krátkodobých kontokorentních úvěrů ve výši 26 36,37 tis. Kč, přijatý úvěr ve výši 1 tis. Kč na rekonstrukci městského Tylova divadla v Kutné Hoře, revitalizaci historického jádra města-v. etapa, projektovou dokumentaci na Spolkový dům a přijaté krátkodobé kontokorentní úvěry ve výši ,3 tis. Kč. Příznivě ovlivňuje financování zvýšení stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o 4 921,38 tis. Kč oproti stavu na počátku roku 21. Stránka 2 z 22

2 HOSPODAŘENÍ MĚSTA KUTNÁ HORA K schválený v Kč upravený PŘÍJMY Sociální fond - splátky půjček, 175 5, 175 5, 1,, Sociální fond - pí Brandejská 175 5, 175 5, 1,, Svatba 35, 35, 57, 162,86-22, Potvrzení, změna příjmení 2, 2, 8 35, 417,5-6 35, Ověření podpisu 2, 2, 141 3, 7, , Opisy a ověření listin 15, 15, 11 8, 67, , Vystavení RL, OL, ÚL 25, 25, 29 82, 119, , Provedení identifikace osob 2, 2, 1 6, 8, 4, Přihlášení k trvalému pobytu 2, 2, 29 2, 146, -9 2, Správní poplatek - autorizovaná 3151 konverze (Czech Point),, 1 94, -1 94, Správ.popl. znovuvydání OP,, 75 2, -75 2, Občanské průkazy 98, 98, 11 8, 12,4 86 2, Cestovní doklady 1 2, 1 2, 751 9, 62, , Evidence obyvatel; osvědčení 5, 5, 1 65, 33, 3 35, Potvrzení ze sbírky listin-mat,, 1, -1, Spr.osvědčení o stát.občanství 24, 24, -3 3, -13, , Pronájem varhan - svatby 1, 1, 1 98, 198, -98, Pokuty přestupkové komise 3, 3, , 163, , Pokuty ve spr.řízení - OP,CD 64, 64, 34 7, 54, , KPP - blokové pokuty 4, 4, 2 8, 7, 1 2, Pokuty blokové - obč.průkazy 15, 15, 137 5, 91, , Pokuty blokové - cest.dokl. 1, 1, 8 2, 82, 1 8, Náhrada nákladů přestup.komise 25, 25, 23 64, 92, , Odbor správní - JUDr. Procházka 2 45, 2 45, , 71, , Stavební povolení 27, 27, 277 6, 12,81-7 6, Kolaudace 3, 3, 6 325, 21, , Změna užívání,, 3 9, -3 9, Územní rozhodnutí 2, 2, 2 3, 11,5-3, Místní šetření 5, 5, 4, 8, 1, Náklady řízení - stavební úřad 1, 1,,, 1, Stavební úřad - Ing. Arch. Jukl 294 5, 294 5, , 14, , Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.,, , , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady,, 4, -4, Asistence lokálního partnerství (Úřad vlády),, , ,5 Kancelář tajemníka - pí Hnátková,, , , Správní poplatek,, , , Příj.z poskyt.služeb a výrobků,, 96, -96, Tel. poplatky správa,, 14 56, , Telefony MŠ,, 94, -94, Vnitřní správa,, 143,5-143, Krásné město,, 7 65, -7 65, Vnitřní správa,, 1 798, , Příjmy z úroků 2, 2, ,52 22, , Vnitřní správa,, 496,5-496, FV volby do EP, 48 4, 48 4, 1,, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.,, 1 189, , Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.,, 14 76, , Přijaté pojisné náhrady, 158 1, , 99,59 651, Vnitřní správa,, 3, -3, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady,, 2 87,4-583, Náklady řízení - Stavební úřad,, 1 351, , Vnitřní správa,, , , Neidentifikované příjmy,, -3 35, 3 35, Ostatní nedaňové příjmy j.n.,, 7, -7, Převod z depozitního účtu,, 44 36, , Kancelář tajemníka - vnitřní správa - Bc. Rudolf 2, 46 5, ,57 112, ,53 Kancelář tajemníka - celkem 2, 46 5, ,4 126, , Potvrzení, změna přijmení, SHR,, , , Registrace Živn.úřad 5, 5, 629 2, 125, , Živnostenský úřad - pokuty blokové,, 5, -5, Pokuty - Živnostenský úřad,, 18, -18, Blokové pokuty ŽÚ, 16 4, 25, 1 25, , Náklady správního řízení ŽÚ,, 1, -1, Živnostenský úřad - Ing. Kotlář 5, 516 4, , 168, , DP FO závislá činnost 33 2, , ,8 1, 2, Převod DP FO záv.č. 1,5% 3 751, , ,38 1, -2, DP FO 3% 5 712, , ,68 1,, DP FO samostatně výděl.činnost 2 915, , ,66 7, , DP FO z kapitálových výnosů 3 5, , ,66 1, -3, DP PO 45 1, , ,23 1, 3, DPPO za obec, , , 1,, DPH 82 85, 82 85, ,54 99, , Převod za odnětí půdy,, 13 59, , DzN 18 5, , ,3 94, , Pohledávky ostatní,, 13 48, , Př.z podílů na zisku a divid.,, 2 426, , Mylné platby,, 5 9, -5 9, Vratka DPH, , , 1, -2, Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček , , ,26 99, , Poplatek za umístění VHP,, 1, -1, Komunální odpad 1, 1, ,16 93, , Poplatek ze psů 6, 6, , 95, , Poplatek ze vstupného 15, 15, , 245, , Stránka 3 z 22

3 Poplatek z ubytov. kapacity 35, 35, , 222, , Poplatek za umístění VHP 3 1, 3 1, , 11, , Výtěžek z VHP 2, 2, , 82, , Povolení VHP 2, 2, 2 112, 15,6-112, Tombola 1, 1, 6, 6, 4, Přemístění VHP 5, 5,,, 5, Posečkání platby,, 8, -8, Ztráta psí známky,, 1 59, -1 59, Odbor ekonomický - daně a poplatky 18 8, 18 8, ,16 98, , Výpis z katastru nemovitostí,, 4, -4, Poplatky za výběrová řízení 5, 5,,, 5, Prodej vybraných domů 15, ,,, , Věcná břemena - příjmy 1, 1, , 313, , Ostatní nedaňové příjmy j.n.,, 2, -2, Prodej pozemků 5, 5, , 7, , Ostatní prodeje 4 788, 4 788,,, 4 788, Odbor ekonomický - maj. oddělení , , , 23, , Odbor ekonomický - celkem , , ,42 93, , Pokuty - MP,, 3, -3, MP - pokuty 7, 7, ,9 98, , Pokuty MP - asistence firmy,, 5, -5, Správní pokuty ve správním 363 řízení - OP+CD,, 3, -3, Městská policie - p. Kubový 7, 7, ,9 99, , ČMHB-úroky,poplatky,, -211,11 211,11 Vedení města,, -211,11 211, Zkoušky řidičů 35, 35, 228 5, 65, , Poplatek za převod vozidel příjem SFŽP,, -14, 14, Stavební povolení,, 3, -3, Doprava staveb. povolení,, 36 8, -36 8, Doprava vydání licence,, 8 8, -8 8, Zvláštní užívání silnic 12, 12, 124 5, 13,75-4 5, Doprava - pro cizí potřeby,, 4, -4, Průkaz taxislužby 4, 4, 8, 2, -4, Připojování pozem. komunikací 1, 1, 18, 18, -8, Registr řidičů 25, 25, , 14, , Registr silničních vozidel 6, 6, , 85, , Náhrady nákladů SŘ DI 1, 6, 17, 28,33 43, Pokuty ve správním řízení 5, 5, 41 6, 82, , Pokuty ve SŘ-dopr.inspektorát 1 2, 1 2, ,71 137, , Pokuty blokové 3, 3, 31 2, 14, -1 2, Náklady nákladů SŘ DI, 4, 96, 24, -56, Odbor dopravy - Ing. Ďoubal 8 114, 8 114, ,71 94, , Pojisná náhrada, 15 9, , 354, , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady,, 42 9, -42 9, Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička, 15 9, , 638, , FRB - splátky půjček 3 85, 3 85, ,8 84, , FRB - úroky z půjček 26, 26, ,18 16, , FRB úroky z půjček 6, 6, ,38 72, ,62 Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička 4 17, 4 17, ,36 88, , Poplatek za znečištění ovzduší 13, 13, 18 7, 143,85-5 7, Rybářské lístky 1, 1, , 115, , Lovecké lístky 5, 5, , 52, , Licence lesního hospodáře,, 1, -1, Poplatek za místní šetření 5, 5, 2, 4, 3, Stavební pov. vodohosp. staveb 5, 5, 75, 15, -25, Upuštění od třídění odpadů,, 6, -6, Upuštění od třídění odpadů 3, 3,,, 3, ŽP náklady správního řízení,, 1, -1, Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner.,, 9 585, , Pokuty - životní prostředí,, 72 5, -72 5, ŽP náklady správního řízení,, 14, -14, Pokuty - životní prostředí,, 23 25, , ŽP náklady správního řízení,, 6, -6, Pokuty ŽP, 65 96, 144, 218, , ŽP náklady správního řízení,, 3, -3, Odbor životního prostředí - Ing. Kocián 171 5, , , 216, , Vystavení průkazu ZTP 5, 5, 6 27, 125,4-1 27, Klub důchodců,, 3 47, -3 47, Sociální vratky přísp.postižen,, 5, -5, Prodej tiskopisů na náv.látky 6, 6, 6 777, 112,95-777, Odbor sociálních věcí a zdrav. - PhDr. Hurtová 11, 11, , 154, , Vratka půjčky Oblastní charita, 1, 1, 1,, Fond pro podporu a rozvoj soc.služeb, 1, 1, 1,, Památková péče - pokuty,, 2, -2, Památková péče - náklady řízení,, 4, -4, Krásné město,, 2 28, -2 28, oddělení kultury - Mgr. Ladra,, 26 28, , Pojistná náhrada Dač.nám.16, 52 1, 52 96, 99,99 4, oddělení památek - pí Jelínková, 52 1, 52 96, 99,99 4, Odbor pam.péče, kult, šk.a tv - celkem, 52 1, , 15, , Nájem MLaR 4, 4, , 1, , Nájem Průvodcovská služba 636, 636, ,8 44, , Pronáj.nebyt. prostor,, 6 81, -6 81, Nájemné filmaři 5, 5, 118, 236, -68, Nájem Pivovar 3 45, 3 45, 3 45, 1,, Pivovar náhrada škody, , , 1,, Nájem autobus. nádraží 47 93, 47 93, ,52 75, , Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.,, 2 28, -2 28, Stránka 4 z 22

4 Ostatní příjmy z prodeje DM,, 3 56, -3 56, Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.,, 3 562, , SK Sparta, 433,56 TJ Stad , ,,, , Pojistné plnění za Nemocnici, 1 75, 1 784, 1,3-34, Trebišovská ubytovna,, 7 87, -7 87, Služby nebytové prostory,, 274, -274, Byty - záloha za služby 7 1, 7 1, ,79 125, , Dluh do r. 2 byty 6, 6, ,49 185, , Pronájem hrobového místa,, 79, -79, Ubytovna Vítězná - příjem 45, 45, , 146, , Ubytovna Trebišovská - služby 751, 751, , 11, , Neprivatizované byty - služby 41, 41, ,1 126, , Byty - nájem 11, 11, ,77 13, , Byty-služby,, 32, -32, Pronáj.nebyt. prostor,, 1 896, , Obytné buňky Neškaredice,, 5 5, -5 5, Ubytovna Vítězná - nájem 15, 15, , 16, , Ubytovna Trebišovská - nájem 4, 4, 425 2,5 16, , Neprivatizované byty - nájem 3, 3, ,83 217, , Přijaté pojistné náhrady,, 2 876, , Byty - vyúčtování energií (+) 157, 157, , 195, , Byty-nájem,, 97 42, , Vyúč.služeb-z min. let,, , , Ubytovny Vítězná-nájem,, 18 93, , Byty - neprivatizované,, 3 344, , Příspěvek pí Boháčové, 33 84, 33 84, 1,, Byty - poplatek za výběr.řízen 5, 5, 24 5, 49, -19 5, Prodej bytů - ostatní 5, 5, , 94, , Byty Benešova - zálohy 889, 889,,, 889, Byty Puškinská I. záloha 756, 756,,, 756, Byty Puškinská II. záloha 83, 83,,, 83, Prodej byty Benešova,, , , Prodej byty Puškinská I.,, , , Prodej byty Puškinská II.,, , , Prodej bytů I. vlna privatiz. 5, 5,,, 5, Prodej bytů II. vlna privatiz. 5, , 24, 4, , Prodej bytů ve výběr. řízení 5, 5, , 314, , Příj.z poskyt.služeb a výrobků,, , , Nebytové prostory - služby 2 675, 2 675, ,7 129, , Pronáj.nebyt. prostor,, 4 176, , Byty-nájem,, 164, -164, Nebytové prostory - nájem , , ,86 17, , Nebyt.prost. - pron.movit.věcí 183, 183, 12 14, 6, , Přijaté pojistné náhrady 1, 32, 6 845, 19, , Nebyt.prostory - vyúčt.en.(+) 25, 25, , 6, , Pronáj.nebyt. prostor,, , , Nebytové prostory-poplatek VŘ 3, 3, 6 5, 216,67-3 5, Prodej neb.prostor-ii.vlna pr. 15, 15,,, 15, Obřadní síň - příjem za služby 7, 7, , 155, , Hrobová místa - služby, 8, ,2 267, , Hrobová místa - nájem 3, 3, ,8 11, , Kolumbární schránky - nájem 7, 7, , 157, , Pronájem hrobového místa,, 2, -2, TEBIS - nájem 12, 12, , 94,7 712, Pronáj.nebyt. prostor,, 88, -88, ELEKTROWIN - tříděný odpad,, 2, -2, Nájem z pozemků 47, 47, ,7 173, , Technické služby - nájem 794 7, 794 7, , 1, -22, Park Vl.dvůr-přefakturace sl. 5, 5,,, 5, Záchytná stanice pro psy,, 6 89, -6 89, DPS - nájem 51, 51, , 84, , Příspěvek za umístění v DPS 15, 15, 412 5, 275, , Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová , , ,34 14, , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady,, 12 5, -12 5, Bytové oddělení technické - pí Gregorová,, 12 5, -12 5, Poplatek z veřejného prostr. 1, 1, , 18,3-83 7, Příjem z parkovacích automatů 1 4, 1 4, , 78, , Parkovací karty 6, 6, 139 1, 231, , Provozování kom. inf.systému 15, 15, , 13, , Přijaté pojistné náhrady 1, 1, , 372, , Dar pana Turka Městu, 17 3, ,6 99,98 3, Prodej dřeva 1, 1, ,74, 1, ASEKOL - tříděný odpad,, 3 414, , ELEKTROWIN - tříděný odpad,, 3 499, , Příjmy z pronájmu pozemků,, 144, -144, Ostatní příjmy z prodeje DM,, 24, -24, Odpady - podnikatelé 3, 3, 2 863, 95,43 137, EKOKOM-přij.nek.přísp.a náhr. 1 7, 1 7, , 136, , Příj.z poskyt.služeb a výrobků,, , , Záchytná stanice pro psy,, , , Přij.nekapit.příspěvky,náhrady,, 3 82, -3 82, Pohledávky ostatní,, , , Zách.st.pro psy - náhrady 33, 33, 4 8, 14, , Oddělení technické - Ing. Tvrdík 4 447, , ,36 122, ,62 Odbor správy majetku - celkem , , ,7 15, ,96 DOTACE ÚZ Dotace na sčítání lidu v r. 11, 58 17, , 99,99 4, Dotace - volby do Parlamentu, , ,4 1,, Sociální služby, , , 1,, Stránka 5 z 22

5 schválený v Kč upravený Dotace - volby do ZM a Senátu, , ,3 1, -4, Soc. právně ochrana dětí, , , 1, -7, Souhrnný dotační vztah-správa , , , 1,, Dotace na žáka SR , , , 1,, Pojistné pro osoby VPP, 1 36, 1 364, 1,4-4, Dotace na VPP - EU, , , 1, 4, Mzdy - správce budovy - dotace, 1 72, 1 72, 1,, Meliorační dřeviny, 98 9, 98 9, 1,, Dotace MZe - lesní hospodáři, , , 1, 2, Sociální dávky - př.na péči 95, , , 1,, Sociální dávky - hmotná nouze 35, 31 6, 31 6, 1,, Dotace MKČR, 36, 36, 1,, ZŠ J.Palacha - dotace, , ,2 1, -1, Program "Podpora 342 obn.kul.pam.", 34, 34, 1,, Dotace Program regenerace MPR, 1 615, 1 615, 1,, Neinvestiční transf.od obcí, 8, 8, 1,, Dotace od obcí na žáka 1, , , 1, -5, DHS - dotace - Malín, 27 81, 27 85, 99,98 5, Komunitní plán - dotace, 8, 8, 1,, Zajištění reg. fcí knihoven, 1 36, 1 36, 1,, HJ zádlažba - dotace, 2 85, 2 849,33 99,98, HJ - zádlažba - dotace, 32 29, ,34 1,1-2, Mezinárodní Višegrádský fond, 12 72, 12 72,1 1, -, SFČR - rozvoj kinematografie, 1 25, 1 25, 1,, Veřejné inf.služby knihoven, 137, 137, 1,, MŠ Pohádka - dotace, , ,5 1, -3, HJ - inv.dotace EU, , ,3 1, 2,97 Dotace celkem , , ,11 1, -8,11 PŘÍJMY CELKEM , , ,68 98, ,1 PROVOZNÍ VÝDAJE Sociální fond - úrazové poj., 11, 1 672, 97,2 328, Sociální fond , , , 1, -4, Sociální fond - půjčky, 15, 15, 1,, Sociální fond - pí Brandejská , , , 99,98 324, Ost.neiv.výdaje, 1, 1, 1,, Odbor správní - JUDr. Procházka, 1, 1, 1,, ZM - OOV, , , 1,, ZM - mzdy 3, , , 93, , ZM - ostupné, , , 1,, ZM platby za provedenou práci 1, 1,,, 1, ZM - sociální pojistné 75, 576 4, 476 6, 82, , ZM- zdravotní pojistné 27, 27, , 87, , ZM - cestovné 1, 1, ,5 29, , ZM - ostatní nákupy 2, 2, 14 4, 72, 5 6, Zastupitelstvo obce - pí Hnátková 4 15, , ,5 9, , Mezinárodní vztahy - materiál, 7, 45 4, 64, , Mezinárodní vztahy - poplatky 1, 1, 22, 22, 78, Mezinárodní vztahy - služby 15, 25, , 94, , Mezinárodní vztahy - cestovné 2, , 3 188,28 16, , Mezinárodní vztahy - pohoštění 11, 13 72, , 93, , Mez.vztahy - popl.konference 1, 1,,, 1, Mez.vztahy - věcné dary, 5 51, 5 56, 99,93 4, Mez.vztahy-příspěvek na repr. 113,,,, Přísp.na reprezentaci TJ Sokol, 8, 8, 1,, Okr.hosp.komora příspěvek 2, 2, 2, 1,, Policie ČR - defibrilátor, 4, 39 99, 99,98 1, Mzdy 49, 49, ,36 99,79 15, Lokální partnerství - mzdy, 29 9, 29 87, 99,99 3, Ostatní osobní výdaje - dohody 7, 529 5, , 99,81 1 5, Platby za provedenou práci 26, 97 66, 97 66, 1,, Sociální pojistné 12 25, , , 1, -3, Lokální partnerství - SP, 3 6, 3 55, 99,84 5, Zdravotní pojistné 4 41, , , 1, 3, ZP - lokální parnerství, 1 1, 1 1, 1,, Povinné úrazové pojistné 25, 255, 255, 1,, Náhrady mezd v době nemoci 15, , , 93, , Kooperativa - vratka 9, 1 58, 1 584, 1,25-4, Kancelář tajemníka - pí Hnátková 67 75, , ,64 99, , DHDM - hardware 6, , , 1, 5, Dotace - Volby - materiál, 5 67, 5 672, 1,4-2, Dotace - Volby zastupitelstvamateriál, 12 64, , 1,2-2, Nákup materiálu 2, , ,6 1,, Dotace - Volby zastupitelstva - nájemné, 56 4, 56 4, 1,, Nájemné cestovní notebook, 11 1, 11 8,35 99,99 1, Služby školení a vzdělávání 5,,,, Dotace - Volby - služby, 61 2, 61 2, 1,, Služby (internet, atestace SW) 9, , ,9 1, 32, Radnická služby, 69 5, ,2 8, , Opravy a udržování 1, 3, ,7 85, ,3 Stránka 6 z 22

6 Programové vybavení 45, 79 72, , 1,1-4, Kancelář tajemníka - informatici - Ing. Rybenský 2 3, , ,75 97, , PO - DHDM, 85 12, , 81, , Dotace - SDH Malín, 25 55, ,96 1, 1, PO - nákup materiálu 25, 25, 368, 1, , PO - Elektrická energie, 1 22, 1 22, 1,, PO - elektrická energie 2, 4 11, 3 76, 9,17 44, PO - pohonné hmoty 8, 14 6, 14 59,96 1,, Dotace - PO - pohonné hmoty, 2 26, 2 256,4 99,82 3, PO - opravy 5, 5, 3 64, 72,8 1 36, Požární ochrana - dobrovolná část - Bc. Rudolf 4, , ,96 74,8 42 7, Nadace UNESCO - příspěvek 1, 1, 1, 1,, České dědictví UNESCO - přísp. 75, 75, 75, 1,, Pohřby za zesnulé placené obcí, 9, 6 94, 67, , VPP - mzdy, 7 25, 7 251, 1,1-1, Dotace - VPP - platy, , , 1, 2, Dotace - VPP - SP, , , 1, 6 915, VPP - ZP, 2 3, 2 33, 1,13-3, Dotace - VPP - ZP, 83 37, , 1, 3, VPP - služby, 35, 35, 1,, VPP - poskytnutá náhrada, 5 4, 5 4, 1,, VPP - náhrada v nemoci, 9 14, 9 14, 1,, Dotace - VPP - nemocenská, 9 14, 9 141, 1,1-1, Heřmaničky - povodně, 2, 2, 1,, Hasičský sportovní klub, 5, 5, 1,, Dotace - Volby - ostatní platy, 8 38, 8 375, 99,94 5, Dotace - Volby - OOV, 268 6, 268 6, 1,, Dotace - Volby - ZP, 18 86, , 1,2-4, Dotace - Volby - materiál, 47 3, 47 31, 1, -1, Dotace - Volby - služby pošt, 66 88, ,8 1, 2, Dotace - Volby - nájemné, 16 76, 16 76, 1,, Dotace - Volby - služby, 31 8, 31 79,6 1,, Dotace - Volby do ZM a Senátu - OOV, 1 44, 1 437, 99,79 3, Dotace - Volby do ZM a Senátu - mzdy, , , 1,, Dotace - Volby zastupitelstva - ZP, 42 13, , 1, 2, Dotace - Volby zastupitelstva - DHDM, 51 7, 51 71, 1, -1, Dotace - Volby zastupitelstvamateriál, 58 15, , 1, 2, Dotace - Volby zastupitelstvapoštovné, 79 12, ,9 1,1-5, Dotace - Volby zastupitelstva - nájemné, 35 46, 35 46, 1,, Dotace - Volby zastupitelstva - služby, 75 22, ,4 1, -2, Dotace - Sčítání lidu - materiál, 58 17, , 99,99 4, Dotace - Soc.pr.ochrana dětí mzdy, , ,39 1,, Dotace - Soc.služby - platy, , ,25 1, 6, Pov.pojistné na soc.zabezp., 18 17, 11 91, 65, , Dotace - Soc.ochrana dětí - SP, , , 1, -3, Dotace - Soc.služby - SP, , , 1,, Dotace - Soc.ochrana dětí - ZP, , , 1,, Dotace - Soc.služby - ZP, 65 63, , 1, -2, Prádlo, oděv a obuv 2, 2, , 83, , Knihy, předplatné 8, 93 13, , 1, -4, Dotace - Soc.pr.ochr.dětí - knihy, 29, 29, 1,, Drobný hmotný majetek 1 8, , ,1 42, , Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - DHDM, 22 44, , 1, -1, Dotace - Soc. služby - DHDM, 2 63, 2 63, 1,, Nákup materiálu 1 5, 1 41, ,8 6, , Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - materiál, 45, 447, 99,33 3, Studená voda 5, 5,,, 5, Plyn 3, 3,,, 3, Elektrická energie 244, ,,, , Pohonné hmoty 4, 4, ,72 87, , Služby pošt 2, 2, ,1 87, , Služby telekom. a radiokom. 1 5, , ,39 85, , Dotace - Soc.ochrana dětí - telefony, 46 67, ,37 1,1-4, Dotace - Soc. služby telekomunikace, 13 91, ,75 1,3-4, Služ. pen. ústavů - pojistné 1 3, , , 1, -4, Dotace - Pojistné VPP, 1 36, 1 364, 1,4-4, Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - poplatky, 2 3, 2 25,33 99,77 4, Nájemné 5, 455 3, , -, , Konzult.porad.a práv.služby, 3, ,91 85, , Právní služby a konzultace 1 8, 1 5, , 84, , Školení a vzdělávání 6, 6, , 77, , Stránka 7 z 22

7 schválený v Kč upravený Dotace - Soc.pr.ochrana dětí školení, 21 34, 21 34, 1,, Dotace - Soc. služby - školení, 12 3, 12 3, 1,, Nákup služeb 2 6, , ,79 98, , Dotace - Soc.ochrana dětí - služby, 9 6, 9 61,24 1,1-1, Stravování 1 74, 1 87, ,76 1, 12, Dotace - Soc. služby stravování, 25 15, , 1,1-2, Dotace - Soc.ochrana dětí stravné, 52 58, 52 58, 1,, Dotace - Soc. služby - služby, 4 93, 4 928, 99,96 2, Opravy a udržování 5, 612 3, ,9 1, -2, Programové vybavení, , , 1, 4, Cestovné 25, 25, ,5 77, , Pohoštění 15, 15, ,2 95, , Leasing 4, 4, ,67 8, , Dotace - Soc.pr.ochrana dětí - nájemné, 18 78, ,67 1,3-5, Ostatní nákupy j.n., 48, 48, 1,, Odškodnění - úrazy, 5 22, 5 215, 99,99 5, Věcné dary, 2 3, 2 3,2 1,1 -, Pamatkova komora (27-21), 4, 4, 1,, Příspěvky sdružením 2,,,, Svaz měst a obcí - příspěvek 5, 43 96, ,8 1,1-2, ČIA - příspěvek, 3, 3, 1,, Sdr.historických sídel ČMS-př. 21, 21 63, , 99,99 3, OWHC Canada - příspěvek 3, 44 58, ,71 1, 1, Česká inspirace - příspěvek 14, 14, 14, 1,, Ceniny, kolky 5, 5, 46 54, 93,8 3 46, Platby daní a poplatků, 6, 6, 1,, Ostatní neinv.trasfery, 1, 1, 1,, Ost. úroky a ost.fin.výdaje, 2, 1 888,76 94,44 111, Poplatky za vedení účtu 15, , ,69 1, 6, ČMHB - poplatky, 22, 22, 1,, Služby pen.ústavů, 48 43, 6 922,9 14, , Nákup ostatních služeb, 1, 95, 95, 5, FV - hasiči, 1 7, 1 699, 99,94 1, Oddělení vnitřní správy - Bc. Rudolf 18 1, , ,6 86, ,4 Kancelář tajemníka - celkem 92 25, , ,45 95, , Platba DPH 2 241, , , 96, , Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček 2 241, , , 96, , Bytové domy - znalecké posudky 5, 8, 54 8, 68,5 25 2, Pozemky - znal.posudky 5, 87 13, 6 423, 69, , Věcná břemena - souv.služby 5, 5,,, 5, Geometrické plány 4, 4, , 29, , Inzeráty 3, 3,,, 3, Kompenzace nákladů, 1, 1, 1,, Nákup kolků - byty 5, 4, 7, 17,5 3 3, Nákup kolků 5, 5, 4 5, 9, 5, Daň z převodu - bytové domy 55, 46,,, 46, Daň z převodu - nebytové domy 5, 5,,, 5, Daň z převodu - pozemky 6, 6, , 71, , Vratka platby za pozemek, 22 87, 22 87, 1,, Oddělení majetkové - Mgr. Šorčíková 1 79, 1 79, , 38, , Odbor ekonomický - celkem 4 31, , , 86, , MP - mzdy 7 789, 7 262, 7 262, 1,, Dotace - Mzdy - správce budovy, 8, 8, 1,, MP - OOV, 1, 1, 1,, MP - sociální pojistné 1 948, , , 1,, Dotace - Správce budovy - SP, 2, 2, 1,, MP - zdravotní pojistné 7, , , 1, -1, Dotace - Správce budovy - ZP, 72, 72, 1,, MP - potraviny 2, 2 3, 2 29, 99,95 1, MP - prádlo, oděv, obuv 14, , 141 2,8 99,85 217, MP - knihy, tisk 4, 4 84, 4 835,2 99,9 4, MP - DHDM 25, 65 48, , 1, -1, MP - nákup materiálu 12, , , 99,89 145, MP - studená voda 7, 11 1, 11 97,6 99,98 2, MP - plyn, 48, 48, 1,, MP - elektrická energie 11, 85 25, , 1, -2, MP - pohonné hmoty 12, , ,9 99,99 6, MP - služby pošt 2,,,, MP - služby telekomunikací 1, 74 82, ,82 1, 2, MP - služby peněžních ústavů 15, 14, , 98,49 212, MP - školení 8, 86 87, , 1, 1, MP - nákup služeb 9, 189 3, ,69 1, 1, MP - opravy a udržování 25, , ,54 1, 1, MP - programové vybavení 5,,,, MP - cestovné 6,,,, MP - pohoštění, 1, 9 85, 98,5 15, MP - leasing 11,,,, MP - ostatní nákupy 6, 48, 48, 1,, MP - příspěvky a náhrady 45,,,, MP - kolky 4, 7 6, 7 6, 1,, MP - daně a poplatky 4, 1 2, 1 2, 1,, Stránka 8 z 22

8 schválený v Kč upravený MP - náhrada mezd v době nem. 29, 2 3, 2 159, 99,31 141, MP - ostatní náhrady obyv. 5,,,, MP - peněžité dary, 1, 1, 1,, MP - ostatní výdaje j.n. 5,,,, Městská policie - p. Kubový 12, , ,74 99,99 882, Úrok ČS 32 - investiční akce, 21 33, ,3 1,, Úrok ČS 16,5 byty Benešova 831 3, 993 2, ,23 53, , Úroky - kontokorent ČS a.s. 4 31, 4 31, ,59 48, , Úrok ČS 9,82 byty 12 b.j , 179 1, ,58 81, , Úrok ČS a.s. 3 ml. Nemocnice , , ,2 1, -4, Úrok ČS 33,6 venkovní bazény 6 3, 18 4, ,49 1,, Úrok ČS 14 TEBIS 21, 21, ,6 62, , Úrok ČS 15 parkoviště Klimeška 135, 93 65, ,7 1, 1, Úrok ČSOB - 52 ml. Kino 169, , 1 824,51 42, , Úroky - kontokorent ČSOB 13 11, , 44 73,17 25, , Úrok KB 16 tepelné hospodářst. 5, , ,82 1, 1, Úrok ČMHB 14,9 b. Puškinská I , , ,32 46, , Úrok ČMHB 18,8 b.puškinská II , , ,6 99, , ČMHB - poplatky, 1 4, 1 41,17 1,11-1, Řešení krizových stavů 1, 9,,, 9, Ručitelský závazek Nemocnice, , ,79 99, , Závazek z roku 23 NsAČ, 5 59, 5 588,18 99,97 1, Prův.služba - půjčka 2 22, 1 794, 1 794, 1,, Vedení města - celkem , , ,25 89, , BESIP - nákup služeb 4, 4, 6 53, 16, , Příspěvek na linkovou dopravu 5 16, 5 16, ,96 98, ,4 Odbor dopravy - Ing. Ďoubal 5 2, 5 2, ,96 98, , Posudky,konzultace,dokumentac e 2, 2,,, 2, Územní plánování - služby 58, 482, , 51, , Mikroregion Kutnohorsko-přís. 42, 41 56, , 1, -2, Odbor regionálního rozvoje - Ing. Kapička 75, , , 39, , Kino - klimatizace, 4, 35 28, 88,2 4 72, Pivovar - studie využití, 52 8, 52 8, 1,, Lávka Malín, 73 1, 73 91, 99,99 9, HJ - zádlažba - služby, , ,73 1, -7, Dotace - HJ - zádlažba, 2 85, 2 849,33 99,98, Dotace - HJ - zádlažba, 32 29, ,34 1,1-2, HJ - zádlažba, 67 2, 67 2, 1,, MTD - rekonstrukce, 7 6, 7 56, 99,94 4, MŠ Benešova audit zateplení, 4 5, 4 5, 1,, Kino - oprava, 1, 9 396, 93,96 64, Dětské hřiště - opravy, 16 9, 16 93, 1,2-3, Reg.rada - rekontrukce MTD, 12,,, 12, Kino - dorovnání ztráty, 54 57, ,28 99,98 8,72 Odbor investic - Ing. Janál, 63 91, ,68 97, , FRB - poplatky 15, , ,1 1, 1, FRB - poskytnuté půjčky 4 155, , 2 515, 62, , Fond rozvoje bydlení - Ing. Kapička 4 17, 4 17, ,1 63, , Knihy, tisk 5, 5, 734, 14, , Konzultační, porad.a pr.služby 14, 14,,, 14, Podzemní voda, monitoring 9, 9,,, 9, Ochrana přírody - služby 14,,,, Povodňový plán, 215 4, 215 4, 1,, TS - protipovodňová opatření 15, 15, 14 4, 96, 6, Posouzení trofejí - příspěvek 2, 2, 2, 1,, Stanice pro handicap.živočichy 6, 6, 6, 1,, Dotace - Kozlík - lesní hospodáři, 81 33, , 99,99 6, Dotace - Meliorační dřeviny, 98 9, 98 9, 1,, Dotace - LČR - lestní hospodáři, , , 1, -4, Odbor životního prostředí - Ing. Kocián 65, , , 98, , Klub důchodců - odměny 22, 22, 18, 81,82 4, Klub důchodců - voda 4, 4, 2 48, 51, , Klub důchodců - plyn 6, 6, 41 24, 68, , Klub důchodců - el. energie 8, 8, 6 19, 75, , Klub důchodců - nájemné 4, 4, , 97, , Dítě a kůň-zvířata pro radost, 2, 2, 1,, Stáj Rozárka-hiporehabilitace, 26, 26, 1,, O.S.Rodinne centrum Špaliček, 5, 5, 1,, Klub důchodců - příspěvek 1, 1, 1, 1,, Záchytná stanice Kolín, 42, 42, 1,, Oblastní spolek ČČK, 95, 95, 1,, Příspěvky nez.nest.organizacím ,,,, Obl.charita - dílna Maják, 1 144, 1 144, 1,, Hospic Anežky České, 1, 1, 1,, Sociální půjčky 5, 5,,, 5, Středisko rané péče SPRP Praha, 13 2, 13 2, 1,, Svaz post.cvch v ČR ZO KH, 8, 8, 1,, Svaz post. CvCH OV Kutná Hora, 1, 1, 1,, ROSKA Kutná Hora, 4, 4, 1,, CZP - kavárnička, PC, 62 75, 62 75, 1,, Stránka 9 z 22

9 SPPLSMP - Klub KH, 6, 6, 1,, Komunitní plán - dotace - mzdy, 8, 8, 1,, Komunitní plán - mzdy, 88 5, 88 5, 1,, Komunitní plán 182, 93 95, , 74, , Car Club Vrchlabí, 5, 5, 1,, Rytmus Benešov, o.p.s., 1, 1, 1,, Digno - osobní asistence, 9, 9, 1,, Pečovatelská služba 6 319, , , 1,, Občanské sdružení Život 9, 21, 21, 1,, Svaz diabetiků ČR - K.Hora, 37, 37, 1,, OS Prostor - terénní program, 75, 75, 1,, OROS - obl.r.čmos - akt.stáří, 6, 6, 1,, ARaPZPD v ČR os Klub Sluníčko, 1 25, 1 25, 1,, O.S.Povidej - krizová pomoc, 17, 17, 1,, Sociální vyšetření - faktury 1, 1,,, 1, Příspěvky sociální komise 2,,,, FV sociálních dávek, 398, 398, 1,, FV sociálních dávek, , , 1, 1, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - PhDr. Hurtová , , , 99, , sociální dávky 13, , , 99, , Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem , , , 99, , Fond soc.služeb - půjčky 5,,,, Fond pro podporu a rozvoj soc.služeb 5,,,, Cestovní ruch - materiál, 74 2, , 1, 2, Propagace KH - "Kam v KH" 42, , , 1, 1, Průvodcovská služba-nákup sl. 5, 598 1, ,9 99,92 499, Kutnohorské léto 13,,,, Cest.ruch,propagace - služby 3, 31 9, , 1, 4, Probouzení Kutné Hory - přísp., 5, 5, 1,, Kutnohorské léto - příspěvek, 13, 13, 1,, Příspěvek pro AUAČR jaz.škola, 5, 5, 1,, MTD - přehlídka dět.skupin, 5, 5, 1,, MTD - příspěvek na provoz 4 7, 4 7, 4 7, 1,, MTD - mezinárodní kyt.soutěž 5, 5, 5, 1,, MTD- Svatováclavské slavnosti 2, 2, 2, 1,, V.Veselý - divadelní léto, 33, 33, 1,, P.Bečán - grant, 87, 87, 1,, KaBaLa o.s. - grant, 14, 14, 1,, Hudební léto, 2, 2, 1,, S.Kocábka - festival, 29, 29, 1,, Kultura do města o.s. - grant, 28, 28, 1,, L.Drahotová - hudební činnost, 6, 6, 1,, L.Drahotová - jarní koncerty, 5, 5, 1,, V.Veselý-hvězdy z děcáku, 16, 16, 1,, Premiérové otevření kina, 7 12, 7 12, 1,, Městská knihovna - příspěvek 5 3, , , 1,, Dotace - Zajistění reg. fcí knihoven, 1 36, 1 36, 1,, Dotace - Knihovna 21.st."Ten verš...", 1, 1, 1,, Muzeum českých loutek - prop., 45 63, 45 63, 1,, Galerie F.J. - pr.příspěvek 1, 1 35, 1 35, 1,, Dotace - GFJ - výstavní činnost, 35, 35, 1,, Galerie F.J. podíl k dotacím 15, ,,, , Ing. M.Beneš - sbírka Ostaše, 59, 59, 1,, Český zahr.svaz - výstava, 3, 3, 1,, Kronika - ostatní osobní výdaj 3, 3,,, 3, Ost. zál. kultury - materiál 1, 15 34, , 99,97 4, Ostatní kultura - materiál, 42 49, 42 49, 1,, Ostatní kultura - nájemné, 2, 2, 1,, Osl.sv.Barbory - vánoční strom 5, 46 79, 45 5, 97, , Ostatní kultura - služby 27, , ,4 99,99 9, Probouzení Kutné Hory - služby 5,,,, Krásné město - nákup služeb 12, , , 1, -2, Věcné dary, 1 99, 1 993, 1,15-3, Gross Country 21, 24, 24, 1,, Németh - sochařské sympózium, 5, 5, 1,, LOTOS festival kom.hudby-př. 3, 3, 3, 1,, Barvířův dům - grant, 2, 2, 1,, OS Cesta životem bez barier, 9, 9, 1,, ÚzO - VSR - příspěvek, 1, 1, 1,, Mozaika Kaňk - příspěvek 35, 369, 369, 1,, Stříbrná Kutná Hora - přísp. 35, 35, 35, 1,, Ortenova Kutná Hora - přísp. 5, 5, 5, 1,, TŠ Novák - soutěž o Kut.groš, 16, 16, 1,, Konfederace pol.vězňů - přísp. 2, 2, 2, 1,, Řím.kat.farnost-6.let výročí, 14, 14, 1,, Příspěvkový program 5,,,, Klub Sluníčko - grant, 3, 3, 1,, Mez. operní týden - příspěvek 25, 25, 25, 1,, Arte-fakt - grant, 21, 21, 1,, Rodinné centrum Pec - grant, 2, 2, 1,, ZŠ K.S. 1 let školy - grant, 6, 6, 1,, Zachování památek - služby 15, 15, 8 67, 57,8 6 33, Stránka 1 z 22

10 Sdělovací prostředky - služby 4, 394, , 96, , Mezinárodní spolupráce-služby, 4, 4 1,6 1, -1, Mez.spolupráce - Den Evropy, 16, 16, 1,, Mez.spolupráce v kultuře 5,,,, SPOZ - materiál 1, 1, 88 85,6 88, , Příspěvek pro osadní výbory 1, 1, 1, 1,, Sbor Křesťanského spol. přísp. 5, 5, 5, 1,, pion.skupina Kolín - přísp. 5, 55, 55, 1,, Oddělení kultury - Mgr. Ladra , , ,5 99, , MŠ - příspěvek na provoz 5 455, , ,16 1, -3, MŠ Pohádka - prov.příspěvek 729, 749, 749, 1,, Granty - školství 2,,,, ZŠ Kamenná Stezka - příspěvek 2 58, , , 1,, ZŠ TGM - příspěvek na provoz 4 237, , , 1,, ZŠ Žižkov - příspěvek na prov , 4 912, 4 912, 1,, ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek 4 62, 4 977, 4 977, 1,, ZŠ J.Palacha - dotace, , ,2 1, -1, Gymnázium J.O. - grant, 8, 8, 1,, ŠJ - příspěvek na provoz 3 568, 3 568, 3 568, 1,, ZUŠ - příspěvek na provoz 1 327, 1 367, 1 367, 1,, školství - pí Nechojdomová 27 59, , ,36 1, -4, Muzeum českých loutek KH, 1 5, 1 5, 1,, Sbor křes.spol. - grant, 2, 2, 1,, TJ Sparta pl. bazén KH-přísp. 6 1, , , 1, 5, TJ Stadion KH - příspěvek 2 3, , ,48 1, 5, PB Production - grant, 37, 37, 1,, Mgr.Lubenský Talent - grant, 4, 4, 1,, Škola karate VAKADO - grant, 4, 4, 1,, Sparta ČKD KH - příspěvek 1 18, , , 1, 1, Sport.oddíly - reg. žáci 75,,,, TK TŠ Novákovi - reg.žáci, 14 73, , 99,96 6, A-škol.sport.klubů - olympiáda 1, 248, 248, 1,, TJ Sparata - kuželky - grant, 36, 36, 1,, TJ Sparta - odd.horolezectví, 1, 1, 1,, TJ Sparta - jezdectví - grant, 15, 15, 1,, TJ Sparta - odd.pláž.volejbalu, 8, 8, 1,, Elán KH - reg.žáci, 1 92, 1 92, 1,, Stadion KH - reg.žáci, 56 1, 56 13, 1,1-3, TJ Sokol Kaňk - grant, , , 1, -4, Viktoria Sedlec - reg.žáci, 23 69, , 99,98 5, SKP Olympia - reg.žáci, , , 1,, Sokol Malín - reg.žáci, 14 8, 14 83, 1,2-3, TJ Turista KH - příspěvek 3, 48 52, , 1,1-3, ČAKS - obl.kh - reg.žáci, 7 68, 7 682, 1,3-2, TJ Sokol KH - příspěvek 3, , , 1, 3, Klub lyžařů KH - reg.žáci, 27 21, 27 26, 99,99 4, TJ Sparta - házená - grant, 44, 44, 1,, SK AFK Respo K.Hora, 35 52, , 1,1-4, Ing.Leoš Lacina - grant, 3, 3, 1,, Cesta život.bez barier - grant, 23, 23, 1,, ARaPZP Sluníčko, 2, 2, 1,, Club Deportivo, 3, 3, 1,, SRPDŠ ZŠ J.P. - grant, 11, 11, 1,, Miroslav Cifra K.Hora, 3, 3, 1,, Granty na sport 4,,,, Okr.rada ČZŽ KH - grant, 2, 2, 1,, O.S. RC Špalíček, 2 5, 2 5, 1,, Základní kynologická org., 8, 8, 1,, Turnaj v sálové kopané 3, 3, 3, 1,, Oblast.spolek ČČK KH - grant, 11, 11, 1,, EKODOMOV OS - příspěvek 4, 4, 4, 1,, Tělovýchova - pí Nechojdomová 11 41, , ,48 1, 1, Zachování pam.-posudky,dok. 29, 141, , 15, , Zachování památek - služby 2, 299, 26 72, 69, , PAM - zdroje pro financování 4 354, , 36 59, 91, , Kaplička Vocelova ulice, 45 1, 45 1, 1,, Hrádek - fasáda, , , 1, 2, Sankt.dům - střecha,fasada,zeď 1, , , 99, , Palackého nám dotace, 415, 415, 1,, Kamenná kašna - restaurování 1, 418 5, , 99,99 49, Kamenná kašna - dotace, 3, 3, 1,, Pomník Kalvárie 1, , , 1, 5, Pomník Kalvarie - dotace, 34, 34, 1,, Palackého nám. č. 155, , , 1, 1, Palackého nám dotace, 3, 3, 1,, Vl.dvůr - mozajková dlažba, 81 4, 81 38, 1, 2, Vlašský dvůr - dok.obř.síň 641, , ,8 99, , Vlašský dvůr - dotace, 4, 4, 1,, Pomník K. H. Borovského 1, 1,,, 1, Vladislavova 373-fas.,okna,dv. 1, 1,,, 1, Pod Hrádkem 41,42 - dotace, 2, 2, 1,, Oddělení památek - pí Jelinková 5 49, , ,8 96, ,92 Odbor pam.peče, kul.,šk.,tv. - celkem 59 95, , ,42 99, , FR - příspěvek církvím, 82, 82, 1,, Fond regenerace, 282,,, 282, Fond regenerace - příspěvky FO 2 12, , 83, 74, , Fond regenerace - Mgr. Seifert 2 12, , 1 65, 74, , Kino - nájemné 198, 198, 198, 1,, Hřiště Sokolák - voda 5, 5, 5, 1,, Stránka 11 z 22

11 Hřiště Sokolák - plyn 1, 1, 1, 1,, Ubytovna Trebišovská - voda 3, 3, ,7 97, , Ubytovna Vítězná - voda 3, 3, 152 5, 5, , Byty - voda 3 3, , ,5 81, , Neprivatizované byty - voda 2, 2, , 68,5 63 7, Ubytovna Trebišovská - teplo 4, 4, ,5 61, , Byty - teplo 2 8, 3 22, ,5 96, , Neprivatizované byty - teplo 35, 35, 28 5, 59, , Byty - plyn 1 9, 1 9, ,17 67, , Neprivatizované byty - plyn 1, 1,,, 1, Ubytovna Trebišovská - el.en. 3, 33 49, 33 49, 1,, Ubytovna Vítězná - el. ener. 55, , , 1, 7, Byty - el. energie 75, , , 89, , Neprivatizované byty - el.en. 3, 3, , 41, , Neprivatizované byty-teplá v. 2, 2, , 68, , Výtahy - služby telekomunikací 35, 35, ,59 81, , Náhr.ubyt.neplatičů-nájemné 1, 21 16,,, 21 16, Znalecké posudky - byty 1, 1, 46 34, 46, , Byty - zpracování dat za teplo 1, 116 2, 116 9, 99,99 11, Byty - služby 18, 221, 24 62, 92, , Ubytovna Trebišovská - služby 1, 3 5, 1 44, 41,14 2 6, Ubytovna Vítězná-nákup služeb 1, 1, 3 55, 3, , Byty - platba za inzeráty 8, 85 38, ,5 1, 1, Poplatky za vymáhání pohl. 1, 94 62, ,7 51, , Náklady spojené s uvol.bytu 9, 4, 3 545, 76, , Neprivatizované byty - služby 1, 1, , 85, , Nepriv.byty - ostatní služby 5, 5, 3 394, 67, , Nepriv.byty - fond oprav 8, 554, , 94, , Byty - kolky 1, 4,,, 4, Byty - daň z převodu 3, 3, , 62, , Vratka kupní ceny za byt, 17, 17, 1,, Vratka kauce, 821 5, , 1, 7, Byty - vyúčtování 1 2, 78, , 96, , Neprivatizované byty - vyúčt. 1, 83, , 62, , Václavské náměstí voda 25, 25, 24 43,1 97,72 569, Vlašský dvůr - voda 15, 149 4, ,2 87, , Radnická voda 15, 15, , 81, , Hala BIOS - voda 6, 73 55, , 99,99 5, Nebytové prostory - voda 86, 859 5, ,35 87, , Nebytové prostory - teplo 4, 4, , 94, , Václavské nám plyn 15, 16, ,3 98, , Vlašský dvůr - plyn 1, 99, 85 32,6 85, , Radnická plyn 1, 1, ,25 92, , Hala BIOS - plyn 45, 45, ,34 66, , Nebytové prostory - plyn 1 2, , 1 54,21 85, , Václavské nám el.en. 1, , , 1,, Vlašský dvůr - el. energie 8, , , 1, 1, Radnická el.energie 8, , , 1, -3, Hala BIOS - el. energie 13, 96 65, , 1, 1, Nebytové prostory - el.ener. 85, , , 99, , Nádvoří Vl.dvora - nájem soch 12, 12, 12, 1,, Neb.pr. - zprac.dat,teplo 1, 11 6, 11 53, 99,94 7, Nebytové prostory - služby 5, 5, ,6 56, , Nebytové prostory - inzeráty 5, 5, ,5 59, , Nebytové prostory - vyúčtování 18, 13 2, , 81, , Slavnostní osvětlení - el.en. 5, 5, , 73, , Hřbitovy - voda 1, 25 5, 23 6, 9, , Hřbitovy - služby 2, 11,,, 11, Vratka nájmu hrobová místa, 8 69, 8 267, 95,13 423, Pozemky - nájemné 1 7, 11 64, , 99,97 4, Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová , , ,35 86, , Oprava střechy MŠ 17.listopadu, 3, , 99,97 79, Kino - elektroinstalace, 33 47, , 99,99 4, Kino - opravy 15, 146 1, , 99,87 188, Sokolovna Malín - skladové pr. 5, 12, 12, 1,, Nemocnice - opravy r.9, , ,3 1, 8, Kuchyňská linka - Boháčová, 37 84, 37 84, 1,, Byty - materiál 9 93, 9 93, 5 28, 53, , Ub. Trebišovská - materiál 6, 6, 1 463, 24, , Ubytovna Vítězná - materiál 6, 6, 3 95, 65,83 2 5, Ubytovna Čáslavská - materiál 2, 2,,, 2, Byty - posudky, práv.služby 2, 5, 2 88, 57,6 2 12, Byty - služby, revize 8, , ,7 88, , Masarykova 73 3, 3, 3, 1,, Ubytovna Trebišovská - služby 1, 16 5, , 98, , Ubytovna Vítězná - služby 5, 5, , 43, , Ubytovna Čáslavská - služby 2, 2,,, 2, Byty opravy 1 8, , ,55 66, , Ubytovna Trebišovská - opravy 5, 6, 54 67,8 9, , Ubytovna Vítězná - opravy 1, 94 5, ,5 23, , Ubytovna Čáslavská - opravy 1, 5 5, 2 34, 41, , Byty - opravy havárií 3, 66 5,,, 66 5, Puškinská odb.místo, 5, 5, 1,, Pořízení odvlhčovače, 9, 8 99, 99,89 1, Nebytové prostory - materiál 25, 2, 9 734, 48, , Václavské nám materiál 1, 1, 368, 3, , Vlašský dvůr - materiál 25, 1 49, 26, 2, , Stránka 12 z 22

12 Radnická materiál 1, 1,,, 1, Nebytové prostory - posudky 2, 35, 34 28, 97,74 792, Nebytové prostory - služby 35, 58 78, 49 72,92 96, , Václavské nám služby 5, 87 6, 82 52,3 94, , Vlašský dvůr - služby 3, 1, ,5 77, , Radnická služby, revize 5, 194, ,5 86, , Nebytové prostory - opravy 9, , ,31 71, , Václavské nám opravy 2, , , 92, , Vlašský dvůr - opravy 37, , ,8 99,73 85, Radnická opravy 5, 155, 15 71,2 67, , Oprava kanalizace, 89 55, , 99,99 8, Opravy - vandalismus (poj.ud.) 1, 36, , 91, , Tylova náhrada za opravy, 88, 88, 1,, Společné prostory - materiál 26, 1, 4 675, 46, , Společné prostory - posudky 2, 2, 1, 5, 1, Společné prost.-služby,revize 25, 2, , 85, , Společné prostory - opravy 5, , , 56, , Smuteční síň - opravy 1, 1, 7 2, 7,2 92 8, TEBIS - kvalifikovaný odhad 1,,,, Zeleň vnitrobloky 25, 22, 66 12, 3, , DPS - materiál 5, 3, 829, 27, , DPS - posudky, právní služby 25,,,, DPS - služby, revize 1, 91, 6 136, 66, , DPS - opravy 1, , ,3 84, ,7 Oddělení spr.nem. technické - pí Gregorová , , ,68 8, , Informační tabule - materiál 3, 6 83, 5 4, 79,6 1 43, Informační tabule-nákup služeb 1, 5 2,,, 5 2, TS - semafory - revize 6, 6, 6, 1,, TS - zimní údržba komunikace 6, 4 2, , 1, 61, Oprava komunikací, 3, , 99,79 626, TS - opravy komunikace 3 5, 3 5, , 1, 171, Komunikace - úklid 2, 43 3, 43 3, 1,, TS - komunikace úklid (služby) 1 9, 2 95, , 1, 66, TS - úklid centr.parkoviště 1, 5, 4 133, 8, , TS-správa parkovacích automatů 2, , , 93, , Parkovací automaty - opravy 5, 11 35, 1 19, 9, , Autobusové zastávky - služby, 24, , 99,3 233, Autobusové zastávky - opravy 5, 26, 2 954, 11, , TS - pítka a studně 3, 3, , 99,79 63, Jez Vrchlice - znalecký pos., 6, 6, 1,, Sportoviště - materiál 2, 2,,, 2, Sportoviště - revize 15, 94, 84 87,4 9, , Sportoviště - opravy 5, 1, ,47 89, , TJ Stadion opravy 2, 2, , 56, , TJ Sokol Malín (havárie), 6, 6, 1,, Dětské hřiště - likvidace 3, 9,,, 9, TS - dětské hřiště opravy 15, 24, , 96, , Boží muka v Hutích - osvětlení, 17 3, ,6 99,98 3, TS - veř.osvětlení el.energie 4, 4, 4,2 1, -, Veřejné osvětlení - služby 2, 11 73, 6 451, 55, 5 279, TS-veř.osv.revize,služby 4, 5, 5,5 1, -, TS - zajištění osvětlení k ČKD 4 1, 43 73, 4 364, 92, , Slavnostní osv.-sl.;revize 18, 11, ,9 97, , TS - veřejné osvětlení opravy 8, 1 4, 1 4,3 1, -, Slavnostní osvětlení - opravy 1, 17, ,6 99,96 71, TS - provoz hřbitovů 1 1, 1 25, , 99,99 15, TS - provoz obřadní síně 5, 542, , 1, 2, Hřbitov - oprava zdí 2, 312, , 99,85 462, TS - hřbitov opravy 2, 2, 2, 1,, Měřič teplo - MTD, 4 4, 4 32, 99,98 8, TEBIS měřiče tepla, 23 55, 23 54,8 1, 9, Nákup čerpadla, 26 76, 24 84, 9, 2 676, TEBIS - opravy , 951 8, ,3 95, , Nákup DHDM (plastové židle), 2 7, 2 7, 1,, Vitrína pro OS Malín, 4 3, 4 265, 99,19 35, Kom.služby - ostatní materiál 5, 11 85, 4 913, 41, , Pronájem pozemků, 1 96, 1 957, 99,85 3, Komunální služby - ostatní 1, 42 35, , 61, , Bourání komínu, 41 65, 41 65, 1,, Věžní hodiny - nákup služeb 52, 52, 51 6, 99,23 4, Ostatní opravy a udržování 1, 28, ,6 47, , Opravy vandalismu (poj.ud.) 1, 57 7, , 68, , Vratky nájmů pozemky, 14 15, ,5 99,95 6, Nebezpečný odpad MVE plus 5, 14 81, , 84, , TS - nákup odpadkových košů 2,,,, Komunální odpad - svoz 13 8, 14 2, ,94 99, , TS - svoz odpadkových košů 1 2, 1 3, , 99,98 263, Objemný odpad - svoz 1, 1 2, ,6 98, , TS - odpadkové koše - opravy 5, 7, , 9, , Bioodpadky - svoz 5, , , 99,96 254, Uliční smetky - svoz 2, , , 1, 3, Pronájem sb.nádob MVE 3, , , 98, , Pronájem sb.nádob - AVE, 74, 73 72, 99,62 28, TS - rostlinný odpad 5, 76 53, , 1, 7, TS - psí koše 12, 13 99, , 99,99 16, TS- tříděný odpad sklo 5, 5, , 96, , TS tříděný odpad, 2, , 66, , Stránka 13 z 22

13 Tříděný odpad MVE plus 3, 2 327, ,5 98, , EKO KOM - úhrana kontejneru, 4 77, 4 765, 99,9 5, Sběrný dvůr - označníky 5, 22 21, 22 24, 99,97 6, Sběrný dvůr pronájem kont., 166 5, 166 5, 1,, Prevence vzniku odpadů 2, 2 35, 2 349, 1, 1, Sběrný dvůr - provoz 2, , ,5 99, , Úklid kontejnerového stání 2, 198, 18 11,5 9, , Odpady likvidace černých skl. 1, 16 92, , 99,98 3, Monit.těž.kovů-př.občanům 3,,,, Nákup pracovních oděvů a obuvi 15,,,, VPP - drobný majetek 5, 2 29, 16 39, 8,78 3 9, Park Vlašský dvůr - materiál 1, 5, 4 841, 96,82 159, VPP - materiál 7, 4, , 99,5 382, Veřejná zeleň - posudky 5, 1, 7 4, 74, 2 6, Údržba stromů; havárie 5, 5, 45 72, 91, , Park Vl.dvůr - služby, revize 3, 26 4, , 85, , Veřejná WC, 75 59,,, 75 59, TS - veřejná zeleň (služby) 6 5, , , 1, 2, TS náhradní výsadba a zálivka 1, 1, , 99,28 723, Smlouva WC Sedlec 251 1, 251 1, 251 4, 99,96 96, Veřejná zeleň 3, 3, , 92, , VPP - opravy 2,,,, Mobiliář opravy 1, 1, , 54, , Park Vlašský dvůr - opravy 5, 11, ,2 94, , Veřejná WC 1, , , 1, 3, Vratka kauce in promotion, 3 96, 3 958, 99,95 2, Deratizace 1, 92 87, 48 72, 52, , Záchytná stanice pro psy 6, , , 1, 21, Oddělení technické - Ing. Tvrdík , , ,87 98, ,13 Odbor správy majetku - celkem , , ,9 93, , Mylné platby, 14, 143,78 12,7-3,78 Celkem provozní výdaje , , ,28 96, ,72 INVESTIČNÍ VÝDAJE Stroje, přístroje a zařízení 2,,,, Výpočetní technika, 38 96, , 1, -1, Výpočetní technika - Radnická, 82 4, 4 965,8 49, ,2 Oddělení nformatiky - Ing. Rybenský 2, , ,8 91, , Inf.výstražný systém vl.podíl 4, 4,,, 4, Oddělení vnitřní správy - Bc. Rudolf 4, 4,,, 4, Kancelář tajemníka - celkem 6, , ,8 48, , Výkupy pozemků 2, 2, 3, 1,5 1 97, Odbor ekonomický - Ing. Zahradníček 2, 2, 3, 1,5 1 97, MP - Havl.nám. 87, , , 1,, MP - kamerový systém, , , 1, -1, Městská policie - p. Kubový, , , 1, -1, Oblastní charita - půjčka FSS, 1, 1, 1,, Fond pro podporu a rozvoj soc.služeb, 1, 1, 1,, Instalace fotovoltaické elekt. 1, 1,,, 1, Výjezd Kaufland, , , 1, 2, Cesta Šipší - Kaňk 6, 112, , 1, 2, HJ - V. etapa 3 651, , ,56 8, , Dotace - HJ - zádlažba, , ,3 1, 4, Dotace - HJ - zádlažba - EU, , ,14 1, -, Chodník průmyslová škola, 62 85, , 1, 3, Parkoviště U Krupičků, 319 2, , 1, -1, Záchytná parkoviště - PD 5, , , 1, 6, Sídliště Šipší - parkování 1 5, 32 81, 32 4, 98,75 41, Podzemní kontejnery, 792, 792, 1,, VHS a.s. kanalizace příspěvek 1, 1, 1, 1,, VHS - kohezní fond (půjčka) 5,,,, MŠ Kutná Hora - zateplení, 48, 48, 1,, MŠ Pohádka-zahrada, půd.vest. 28, , ,8 94, , Dotace - MŠ Pohádka - SR, , ,7 1, 2, Dotace - MŠ Pohádka - EU, , ,22 1,, Zateplení MŠ Benešova, 32, 32, 1,, ZŠ Kamenná Stezka - hřiště, 3, 3, 1,, ZŠ J.Palacha - zateplení, , , 92, , MTD - rekonstrukce, , , 99, , Digitalizace kina, 1, 1, 1,, Dotace - Digitalizace kina, 1 25, 1 25, 1,, Knihovna PD + průkaz, 337 5, , 1, 4, Městská knihovna - PD 35, 354, 354, 1,, Pomník M.Dačického 1, 1,,, 1, ZS - rekonstrukce plochy, , ,6 1, 5, Sport.hala Klimeška - PD 2, , , 98, , Tribuna Sparta ČKD a.s.(lorec), 763 8, 763 8, 1,, HC KH a.s. - letní plocha ZS, 448, 448, 1,, Dětské hřiště, 26 36, , 1, 6, Vl.dvůr - doplnění zemnění, 19 8, 15 8, 82, , Radnická statika, , , 1, 39, Havl.nám rekonstrukce 1, , , 1, 88, Lierův dům, 1 128, 1 128, 1,, Žižkova brána - veř.osvětlení 6,,,, Sv. Jakub - osvětlení 91, , ,9 1, 6, HJ - slavnostní osvětlení 7,,,, Propojení kotelen CZT, 37, 37, 1,, Centrální propojení kotelen, , , 99,99 8, Stránka 14 z 22

14 TEBIS - zapojení kabelů, 91 63, 91 63, 1,, HJ - zádlažba, 14 59, , 1,3-4, Integrovaný plán rozvoje města 119, 12, 12, 1,, INV - zdroje pro financování 2 942,,,, Uhelná studie, 6, 6, 1,, Čížkova skála - oplocení, 1, 69 86, 69, , ZS odpadní teplo, 28, 13, 46,43 15, Sběrný dvůr - projekt, 65, , 95, , Dům s peč.službou - PD 293, 295 5, 295 5, 1,, Investiční rezerva ZM 1 722,,,, Odbor investic - Ing. Janál 43 5, , ,5 94, , Dotace - Veřejné inf.služby knihoven, 137, 137, 1,, Oddělení kultury - Mgr. Ladra, 137, 137, 1,, MŠ - inv.příspěvek, 89 63, ,84 1, 3, ZŠ Kamenná Stezka - inv.přísp., 3, 3, 1,, oddělení šk., tv a mládeže - Mgr. Nechojdomová, , ,84 1, 3, Kamenná kašna, , , 1, 3, Vl.dvůr - mozajková dlažba, 88 67, , 99,99 8, Socha sv.barbory - podstavec, 68, 68, 1,, oddělení správy památek - pí Jelínková, 326, , 1, 11, Odbor pam.péče, kul., šk.a tv. - celkem, , ,84 1, 14, Zápočet přístavby autobus.n ,,,, Oddělení správy nemovitostí - pí Gregorová ,,,, Byty - projektová dokumentace 5, 5, 3, 6, 2, Sedledká investice, 49 5, 49 5, 1,, Nebytové prostory - PD 5,,,, Vl.dvůr - vod.přípojka, , ,8 61, , Školní 4 - rekonstrukce, 23 8, 23 8, 1,, Benešova 42 - rekonstrukce, 4 46, 4 46, 1,, Bytové oddělení technické - pí Gregorová 1, , ,8 74, , Komunikace - rekonstrukce 5, 5, , 95, , PD - kruhová křiž.u Kaflandu, 199, , 9, , PD - VO Na Valech, 4, 3 93, 98,25 7, ZŠ Kam.Stezka - osv.přechodu, 4, 3 929, 98,23 71, Měřič tepla - investice, , ,2 1, -1, Sběrný dvůr - projekt 4, 162 6, ,5 1, 1,5 Oddělení technické - Ing. Tvrdík 9, , ,7 95, ,3 Odbor správy majetku - celkem , , ,5 9, ,5 Celkem investiční výdaje , , ,64 92, ,36 FINANCOVÁNÍ ČS kontokorent 15, 25, , 713, , ČSOB - kontokorent 5, 5, , 68, , ČS kontokorent -15, -15, , , , ČSOB - kontokorent -5, -5, ,33 76, , ČS úvěr 32 mil. na inv.akce, 1, 1, 1,, ČS - Benešova byty , , ,77 1, 2, ČS - Lesa 12 b.j , , ,42 1, 1, ČS - Nemocnice , , , 1, 1, ČS - venkovní bazény -2 1, -2 1, -2 1, 1,, ČS - tepelné hospodářství -2 8, -2 8, , 1, -4, ČS - parkoviště Klimeška -3, , , 1, 1, ČS - sídliště Šipší, , , 1, -1, ČSOB - Kino , , , 1, 4, KB - Tebis - Lidka -4, -4 2, -4 2, 1,, ČMHB - Puškinská I. byty , , ,7 1, 3, ČMHB - Puškinská II. byty , , ,4 1, -4, změna stavu na bankovních účtech, , ,27-661, ,27 Financování - celkem , , , ,76 REKAPITULACE PŘÍJMY , , ,68 FINANCOVÁNÍ , , ,76 zdroje celkem , , ,92 PROVOZNÍ VÝDAJE , , ,28 INVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,64 výdaje celkem , , ,92 saldo,,, Stránka 15 z 22